Advanced Analog Technology, Inc. ^3438.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	963.370 M ^{9.51 %}	879.686 M ^{-15.09 %}	1.036 B ^{-34.28 %}	1.576 B ^{23.22 %}	1.279 B ^{19.60 %}	1.070 B
Net income	71.274 M ^{169 600.00 %}	42.000 K ^{-99.96 %}	108.062 M ^{-55.44 %}	242.484 M ^{121.95 %}	109.251 M ^{2 260.39 %}	-5.057 M
Income before tax	80.439 M ^{4 765.84 %}	-1.724 M ^{-101.36 %}	126.361 M ^{-57.42 %}	296.787 M ^{147.87 %}	119.734 M ^{2 838.66 %}	-4.372 M
Income before tax ratio	0.08 ^{4 360.53 %}	0.00 ^{-101.61 %}	0.12 ^{-35.22 %}	0.19 ^{101.16 %}	0.09 ^{2 389.90 %}	0.00
EBITDA	140.112 M ^{137.94 %}	58.885 M ^{-67.69 %}	182.233 M ^{-47.75 %}	348.738 M ^{94.85 %}	178.976 M ^{110.08 %}	85.193 M
Net income ratio	0.07 ^{154 858.89 %}	0.00 ^{-99.95 %}	0.10 ^{-32.19 %}	0.15 ^{80.12 %}	0.09 ^{1 906.39 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.15 ^{117.27 %}	0.07 ^{-61.95 %}	0.18 ^{-20.49 %}	0.22 ^{58.13 %}	0.14 ^{75.66 %}	0.08
Gross profit ratio	0.38 ^{23.10 %}	0.31 ^{-9.52 %}	0.34 ^{-18.96 %}	0.42 ^{20.31 %}	0.35 ^{16.02 %}	0.30
Weighted average shs out dil	47.394 M ^{0.33 %}	47.240 M ^{-1.00 %}	47.718 M ^{-0.21 %}	47.817 M ^{-18.27 %}	58.506 M ^{24.04 %}	47.166 M
Weighted average shs out	47.127 M ^{-0.08 %}	47.166 M ^{0.00 %}	47.166 M ^{0.00 %}	47.166 M ^{-18.82 %}	58.101 M ^{31.32 %}	44.243 M
EPS diluted	1.50 ^{166 566.67 %}	0.00 ^{-99.96 %}	2.26 ^{-55.42 %}	5.07 ^{171.12 %}	1.87 ^{1 800.00 %}	-0.11
Earnings per share	1.51 ^{167 677.78 %}	0.00 ^{-99.96 %}	2.29 ^{-55.45 %}	5.14 ^{173.40 %}	1.88 ^{1 809.09 %}	-0.11
Gross profit	367.346 M ^{34.82 %}	272.481 M ^{-23.17 %}	354.650 M ^{-46.74 %}	665.923 M ^{48.25 %}	449.181 M ^{38.76 %}	323.717 M
Income tax expense	9.165 M ^{618.97 %}	-1.766 M ^{-109.65 %}	18.299 M ^{-66.30 %}	54.303 M ^{418.01 %}	10.483 M ^{1 430.36 %}	685.000 K
Cost of revenue	596.024 M ^{-1.84 %}	607.205 M ^{-10.88 %}	681.325 M ^{-25.16 %}	910.424 M ^{9.68 %}	830.085 M ^{11.28 %}	745.930 M
General and administrative expenses	56.710 M ^{4.07 %}	54.490 M ^{-6.41 %}	58.221 M ^{-11.83 %}	66.031 M ^{18.44 %}	55.751 M ^{-5.78 %}	59.172 M
Selling and marketing expenses	16.775 M ^{-11.99 %}	19.060 M ^{-17.00 %}	22.963 M ^{-15.66 %}	27.226 M ^{12.87 %}	24.122 M ^{-16.22 %}	28.793 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	328.835 M ^{10.55 %}	297.454 M ^{-4.64 %}	311.937 M ^{-12.27 %}	355.561 M ^{12.05 %}	317.330 M ^{-4.08 %}	330.828 M
Cost and expenses	924.859 M ^{2.23 %}	904.659 M ^{-8.92 %}	993.262 M ^{-21.54 %}	1.266 B ^{10.33 %}	1.147 B ^{6.56 %}	1.077 B
Research and development expenses	255.350 M ^{14.04 %}	223.904 M ^{-2.97 %}	230.753 M ^{-12.03 %}	262.304 M ^{10.46 %}	237.457 M ^{-2.23 %}	242.863 M
Selling general and administrative expenses	73.485 M ^{-0.09 %}	73.550 M ^{-9.40 %}	81.184 M ^{-12.95 %}	93.257 M ^{16.76 %}	79.873 M ^{-9.20 %}	87.965 M
Interest income	8.419 M ^{-26.03 %}	11.381 M ^{140.31 %}	4.736 M ^{300.34 %}	1.183 M ^{-60.63 %}	3.005 M ^{1.31 %}	2.966 M
Interest expense	41.000 K ^{-60.19 %}	103.000 K ^{-57.26 %}	241.000 K ^{-62.58 %}	644.000 K ^{178.79 %}	231.000 K ^{24.86 %}	185.000 K
Depreciation and amortization	59.632 M ^{-1.44 %}	60.506 M ^{8.76 %}	55.631 M ^{8.43 %}	51.307 M ^{-13.06 %}	59.011 M ^{-10.16 %}	65.688 M
Operating income	38.511 M ^{254.21 %}	-24.973 M ^{-119.73 %}	126.602 M ^{-57.43 %}	297.431 M ^{147.93 %}	119.965 M ^{1 787.03 %}	-7.111 M
Operating income ratio	0.04 ^{240.81 %}	-0.03 ^{-123.23 %}	0.12 ^{-35.23 %}	0.19 ^{101.21 %}	0.09 ^{1 510.60 %}	-0.01
Total other income expenses net	41.928 M ^{80.34 %}	23.249 M ^{-72.21 %}	83.648 M ^{716.19 %}	-13.575 M ^{-11.98 %}	-12.123 M ^{-542.61 %}	2.739 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-547.038 M ^{-44.01 %}	-379.856 M ^{-26.72 %}	-299.770 M ^{35.98 %}	-468.246 M ^{-28.61 %}	-364.095 M	0.000
Total investments	989.430 M ^{30.78 %}	756.573 M ^{627.87 %}	103.943 M ^{-42.15 %}	179.690 M ^{153.77 %}	70.809 M ^{4 309.03 %}	1.606 M
Total debt	718.000 K ^{-34.31 %}	1.093 M ^{5.10 %}	1.040 M ^{-98.81 %}	87.254 M ^{-0.44 %}	87.638 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	731.746 M ^{269.84 %}	197.856 M ^{-19.25 %}	245.025 M ^{89.53 %}	129.281 M	0.000
Retained earnings	218.561 M ^{103.73 %}	107.282 M ^{-41.72 %}	184.078 M ^{-28.97 %}	259.161 M ^{137.22 %}	109.251 M	0.000
Common stock	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M	0.000
Total equity	2.111 B ^{11.75 %}	1.889 B ^{31.91 %}	1.432 B ^{-7.86 %}	1.555 B ^{20.61 %}	1.289 B	0.000
Other non current liabilities	1.208 M ^{-2.34 %}	1.237 M ^{237.06 %}	367.000 K ^{0.82 %}	364.000 K ^{8.98 %}	334.000 K ^{-66.96 %}	1.011 M
Long term debt	337.000 K ^{-53.06 %}	718.000 K ^{1.41 %}	708.000 K ^{594.12 %}	102.000 K ^{-60.00 %}	255.000 K ^{9.44 %}	233.000 K
Total non current liabilities	169.089 M ^{21.13 %}	139.589 M ^{1 440.38 %}	9.062 M ^{-58.52 %}	21.846 M ^{3 609.00 %}	589.000 K	0.000
Other current liabilities	73.838 M ^{-16.11 %}	88.020 M ^{-49.28 %}	173.534 M ^{50.77 %}	115.098 M ^{-39.38 %}	189.881 M ^{187.79 %}	65.980 M
Deferred revenue	669.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	89.568 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	381.000 K ^{1.60 %}	375.000 K ^{12.95 %}	332.000 K ^{-99.62 %}	87.152 M ^{-0.26 %}	87.383 M ^{17 101.38 %}	508.000 K
Total current liabilities	169.686 M ^{61.10 %}	105.328 M ^{-23.75 %}	138.142 M ^{-67.20 %}	421.102 M ^{16.06 %}	362.845 M	0.000
Total liabilities	338.775 M ^{38.32 %}	244.917 M ^{66.38 %}	147.204 M ^{-66.77 %}	442.948 M ^{21.88 %}	363.434 M	0.000
Other non current assets	31.276 M ^{-20.86 %}	39.518 M ^{8.75 %}	36.339 M ^{-3.14 %}	37.516 M ^{15.82 %}	32.392 M	0.000
Long term investments	889.430 M ^{18.12 %}	752.971 M ^{650.35 %}	100.349 M ^{-44.15 %}	179.690 M	0.000	0.000
Intangible assets	11.359 M ^{-17.72 %}	13.805 M ^{79.10 %}	7.708 M ^{16.12 %}	6.638 M ^{-29.73 %}	9.446 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.359 M ^{-17.72 %}	13.805 M ^{79.10 %}	7.708 M ^{16.12 %}	6.638 M ^{-29.73 %}	9.446 M	0.000
Property plant equipment net	515.963 M ^{-3.58 %}	535.105 M ^{-3.18 %}	552.655 M ^{-0.60 %}	555.971 M ^{-0.66 %}	559.646 M	0.000
Total non current assets	1.466 B ^{6.62 %}	1.375 B ^{88.71 %}	728.681 M ^{-8.80 %}	798.953 M ^{19.48 %}	668.708 M	0.000
Other current assets	5.339 M ^{-19.31 %}	6.617 M ^{-7.73 %}	7.171 M ^{165.40 %}	2.702 M ^{33.30 %}	2.027 M ^{-61.93 %}	5.324 M
Short term investments	100.000 M ^{203.03 %}	33.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.288 M ^{5 397.38 %}	1.606 M
cash and cash equivalents	547.756 M ^{43.79 %}	380.949 M ^{26.64 %}	300.810 M ^{-45.85 %}	555.500 M ^{22.97 %}	451.733 M	0.000
Cash and short term investments	647.756 M ^{56.48 %}	413.949 M ^{37.61 %}	300.810 M ^{-45.85 %}	555.500 M ^{2.87 %}	540.021 M ^{33 525.22 %}	1.606 M
Total current assets	984.156 M ^{29.61 %}	759.294 M ^{-10.76 %}	850.869 M ^{-29.01 %}	1.199 B ^{21.85 %}	983.670 M ^{59 953.11 %}	1.638 M
Inventory	133.439 M ^{-8.52 %}	145.861 M ^{-57.46 %}	342.919 M ^{12.06 %}	306.006 M ^{92.99 %}	158.562 M	0.000
Net receivables	197.622 M ^{0.72 %}	196.217 M ^{-3.49 %}	203.309 M ^{-39.20 %}	334.385 M ^{18.13 %}	283.060 M ^{1.05 %}	280.113 M
Tax assets	18.019 M ^{-46.47 %}	33.664 M ^{20.07 %}	28.036 M ^{46.49 %}	19.138 M ^{-31.32 %}	27.866 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	88.397 M ^{65.44 %}	53.430 M ^{14.99 %}	46.465 M ^{-73.65 %}	176.350 M ^{2.83 %}	171.501 M ^{25.66 %}	136.484 M
Tax payables	6.401 M ^{3.51 %}	6.184 M ^{146.57 %}	2.508 M ^{-94.10 %}	42.502 M ^{529.10 %}	6.756 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	718.000 K ^{-34.31 %}	1.093 M ^{5.10 %}	1.040 M ^{309.45 %}	254.000 K ^{-60.19 %}	638.000 K ^{-13.90 %}	741.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.421 B ^{145.56 %}	578.754 M ^{-25.48 %}	776.610 M ^{33.39 %}	582.219 M ^{0.00 %}	582.219 M ^{0.00 %}	582.219 M
Deferred tax liabilities non current	167.544 M ^{21.73 %}	137.634 M ^{1 623.23 %}	7.987 M ^{-62.64 %}	21.380 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.450 B ^{14.80 %}	2.134 B ^{35.12 %}	1.580 B ^{-20.93 %}	1.998 B ^{20.89 %}	1.652 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	76.299 M ^{-55.10 %}	169.924 M ^{408.29 %}	-55.119 M ^{69.78 %}	-182.407 M ^{-368.76 %}	67.871 M	0.000
Accounts receivables	-1.318 M ^{-118.29 %}	7.206 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.398 M	0.000
Inventory	12.422 M ^{-93.70 %}	197.058 M ^{633.84 %}	-36.913 M ^{74.96 %}	-147.444 M ^{-7 494.38 %}	1.994 M	0.000
Accounts payables	34.967 M ^{402.04 %}	6.965 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	30.228 M ^{173.18 %}	-41.305 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.865 M	0.000
Other non cash items	-11.417 M ^{-265.23 %}	-3.126 M ^{95.29 %}	-66.355 M ^{-12 210.76 %}	-539.000 K ^{48.27 %}	-1.042 M	0.000
Net cash provided by operating activities	204.953 M ^{-9.85 %}	227.346 M ^{275.67 %}	60.518 M ^{-61.73 %}	158.133 M ^{-35.61 %}	245.574 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-16.407 M ^{28.42 %}	-22.922 M ^{58.40 %}	-55.098 M ^{-24.42 %}	-44.285 M ^{-5.47 %}	-41.988 M	0.000
Acquisitions net	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-133.010 M ^{-302.96 %}	-33.008 M ^{-825 100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-137.574 M	0.000
Sales maturities of investments	151.740 M ^{12 880.33 %}	1.169 M ^{129.67 %}	509.000 K ^{-99.45 %}	93.030 M ^{1 612.31 %}	5.433 M	0.000
Other investing activites	-16.486 M ^{38.72 %}	-26.904 M ^{-30.60 %}	-20.600 M ^{35.51 %}	-31.945 M ^{-192.24 %}	34.632 M	0.000
Net cash used for investing activites	-14.159 M ^{82.66 %}	-81.665 M ^{-40.72 %}	-58.035 M ^{-445.32 %}	16.806 M ^{114.06 %}	-119.530 M	0.000
Debt repayment	-375.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M ^{187.00 %}	-100.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.139 M	0.000
Dividends paid	-23.583 M ^{64.29 %}	-66.032 M ^{61.11 %}	-169.797 M ^{-140.00 %}	-70.749 M	0.000	0.000
Other financing activites	-29.000 K ^{-105.92 %}	490.000 K ^{230.32 %}	-376.000 K ^{-6.21 %}	-354.000 K ^{87.29 %}	-2.786 M ^{-16.86 %}	-2.384 M
Net cash used provided by financing activities	-23.987 M ^{63.40 %}	-65.542 M ^{74.51 %}	-257.173 M ^{-261.69 %}	-71.103 M ^{39.70 %}	-117.925 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K ^{-227.78 %}	54.000 K ^{128.57 %}	-189.000 K
Net change in cash	166.807 M ^{108.15 %}	80.139 M ^{131.47 %}	-254.690 M ^{-345.44 %}	103.767 M ^{1 169.63 %}	8.173 M ^{4 424.34 %}	-189.000 K
Cash at beginning of period	380.949 M ^{26.64 %}	300.810 M ^{-45.85 %}	555.500 M ^{22.97 %}	451.733 M ^{1.84 %}	443.560 M	0.000
Cash at end of period	547.756 M ^{43.79 %}	380.949 M ^{26.64 %}	300.810 M ^{-45.85 %}	555.500 M ^{22.97 %}	451.733 M ^{239 112.17 %}	-189.000 K
Operating cash flow	204.953 M ^{-9.85 %}	227.346 M ^{275.67 %}	60.518 M ^{-61.73 %}	158.133 M ^{-35.61 %}	245.574 M	0.000
Capital expenditure	-38.828 M ^{22.73 %}	-50.249 M ^{8.80 %}	-55.098 M ^{-24.42 %}	-44.285 M ^{-5.68 %}	-41.905 M	0.000
Free CashFlow	166.125 M ^{-6.21 %}	177.132 M ^{3 168.12 %}	5.420 M ^{-95.24 %}	113.848 M ^{-44.10 %}	203.669 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	284.640 M ^{10.29 %}	258.079 M ^{13.31 %}	227.763 M ^{-12.39 %}	259.967 M ^{2.13 %}	254.550 M ^{15.13 %}	221.090 M ^{6.34 %}	207.908 M ^{-5.97 %}	221.100 M ^{-12.31 %}	252.129 M ^{26.99 %}	198.549 M ^{17.96 %}	168.323 M
Net income	-9.046 M ^{-157.39 %}	15.761 M ^{45.85 %}	10.806 M ^{-30.52 %}	15.552 M ^{-27.99 %}	21.597 M ^{-7.38 %}	23.319 M ^{1 101.39 %}	1.941 M ^{-70.31 %}	6.537 M ^{-65.95 %}	19.198 M ^{169.47 %}	-27.634 M ^{4.77 %}	-29.019 M
Income before tax	-12.881 M ^{-169.57 %}	18.515 M ^{66.52 %}	11.119 M ^{-37.66 %}	17.835 M ^{-20.15 %}	22.336 M ^{-23.37 %}	29.149 M ^{5 462.79 %}	524.000 K ^{-92.70 %}	7.179 M ^{-71.42 %}	25.116 M ^{172.71 %}	-34.543 M ^{12.82 %}	-39.621 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-163.08 %}	0.07 ^{46.96 %}	0.05 ^{-28.84 %}	0.07 ^{-21.82 %}	0.09 ^{-33.45 %}	0.13 ^{5 131.12 %}	0.00 ^{-92.24 %}	0.03 ^{-67.41 %}	0.10 ^{157.26 %}	-0.17 ^{26.09 %}	-0.24
EBITDA	604.000 K ^{-98.12 %}	32.136 M ^{28.21 %}	25.066 M ^{-23.14 %}	32.611 M ^{-13.60 %}	37.746 M ^{-15.54 %}	44.689 M ^{176.76 %}	16.147 M ^{-28.68 %}	22.640 M ^{-44.17 %}	40.549 M ^{298.27 %}	-20.451 M ^{18.44 %}	-25.076 M
Net income ratio	-0.03 ^{-152.04 %}	0.06 ^{28.72 %}	0.05 ^{-20.69 %}	0.06 ^{-29.49 %}	0.08 ^{-19.56 %}	0.11 ^{1 029.76 %}	0.01 ^{-68.42 %}	0.03 ^{-61.17 %}	0.08 ^{154.71 %}	-0.14 ^{19.27 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.00 ^{-98.30 %}	0.12 ^{13.15 %}	0.11 ^{-12.27 %}	0.13 ^{-15.40 %}	0.15 ^{-26.64 %}	0.20 ^{160.26 %}	0.08 ^{-24.15 %}	0.10 ^{-36.33 %}	0.16 ^{256.14 %}	-0.10 ^{30.86 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.33 ^{-4.26 %}	0.34 ^{0.27 %}	0.34 ^{-10.84 %}	0.38 ^{-1.18 %}	0.39 ^{-8.43 %}	0.42 ^{6.01 %}	0.40 ^{32.95 %}	0.30 ^{-10.24 %}	0.33 ^{64.56 %}	0.20 ^{-5.41 %}	0.21
Weighted average shs out dil	47.611 M ^{-0.31 %}	47.761 M ^{-0.10 %}	47.807 M ^{1.44 %}	47.127 M ^{0.38 %}	46.950 M ^{-1.34 %}	47.590 M ^{0.37 %}	47.415 M ^{1.55 %}	46.693 M ^{-0.28 %}	46.824 M ^{-0.03 %}	46.837 M ^{-0.70 %}	47.166 M
Weighted average shs out	47.611 M ^{-0.31 %}	47.761 M ^{1.26 %}	47.166 M ^{0.08 %}	47.127 M ^{0.38 %}	46.950 M ^{-1.34 %}	47.590 M ^{0.45 %}	47.378 M ^{1.47 %}	46.693 M ^{-0.28 %}	46.824 M ^{-0.03 %}	46.837 M ^{0.55 %}	46.582 M
EPS diluted	-0.19 ^{-157.58 %}	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-30.30 %}	0.33 ^{-28.26 %}	0.46 ^{-6.12 %}	0.49 ^{1 095.12 %}	0.04 ^{-70.71 %}	0.14 ^{-65.85 %}	0.41 ^{169.49 %}	-0.59 ^{4.84 %}	-0.62
Earnings per share	-0.19 ^{-157.58 %}	0.33 ^{43.48 %}	0.23 ^{-30.30 %}	0.33 ^{-28.26 %}	0.46 ^{-6.12 %}	0.49 ^{1 095.12 %}	0.04 ^{-70.71 %}	0.14 ^{-65.85 %}	0.41 ^{169.49 %}	-0.59 ^{4.84 %}	-0.62
Gross profit	92.744 M ^{5.59 %}	87.834 M ^{13.62 %}	77.307 M ^{-21.89 %}	98.966 M ^{0.92 %}	98.060 M ^{5.43 %}	93.013 M ^{12.73 %}	82.510 M ^{25.02 %}	65.998 M ^{-21.29 %}	83.848 M ^{108.97 %}	40.125 M ^{11.57 %}	35.963 M
Income tax expense	-3.835 M ^{-239.25 %}	2.754 M ^{779.87 %}	313.000 K ^{-86.29 %}	2.283 M ^{208.93 %}	739.000 K ^{-87.32 %}	5.830 M ^{511.43 %}	-1.417 M ^{-320.72 %}	642.000 K ^{-89.15 %}	5.918 M ^{185.66 %}	-6.909 M ^{-165.17 %}	10.602 M
Cost of revenue	191.896 M ^{12.72 %}	170.245 M ^{13.15 %}	150.456 M ^{-6.55 %}	161.001 M ^{2.88 %}	156.490 M ^{22.18 %}	128.077 M ^{2.14 %}	125.398 M ^{-19.15 %}	155.102 M ^{-7.83 %}	168.281 M ^{6.22 %}	158.424 M ^{19.69 %}	132.360 M
General and administrative expenses	14.770 M ^{3.47 %}	14.274 M ^{1.83 %}	14.018 M ^{-0.81 %}	14.132 M ^{-6.17 %}	15.061 M ^{11.57 %}	13.499 M ^{0.47 %}	13.436 M ^{-2.39 %}	13.765 M ^{-2.07 %}	14.056 M ^{6.22 %}	13.233 M ^{15.73 %}	11.434 M
Selling and marketing expenses	3.707 M ^{-1.17 %}	3.751 M ^{18.66 %}	3.161 M ^{-27.63 %}	4.368 M ^{-8.04 %}	4.750 M ^{5.65 %}	4.496 M ^{21.71 %}	3.694 M ^{-26.08 %}	4.997 M ^{-6.12 %}	5.323 M ^{5.49 %}	5.046 M ^{4.75 %}	4.817 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	75.334 M ^{-3.54 %}	78.098 M ^{-1.27 %}	79.102 M ^{-2.10 %}	80.800 M ^{-5.00 %}	85.057 M ^{1.41 %}	83.876 M ^{19.90 %}	69.955 M ^{-10.10 %}	77.817 M ^{2.84 %}	75.670 M ^{2.24 %}	74.012 M ^{15.19 %}	64.254 M
Cost and expenses	267.230 M ^{7.61 %}	248.343 M ^{8.18 %}	229.558 M ^{-5.06 %}	241.801 M ^{0.11 %}	241.547 M ^{13.96 %}	211.953 M ^{8.50 %}	195.353 M ^{-16.13 %}	232.919 M ^{-4.52 %}	243.951 M ^{4.95 %}	232.436 M ^{18.22 %}	196.614 M
Research and development expenses	56.857 M ^{-5.35 %}	60.073 M ^{-2.99 %}	61.923 M ^{-0.61 %}	62.300 M ^{-4.52 %}	65.246 M ^{-0.96 %}	65.881 M ^{24.72 %}	52.825 M ^{-10.55 %}	59.055 M ^{4.91 %}	56.291 M ^{1.00 %}	55.733 M ^{16.10 %}	48.003 M
Selling general and administrative expenses	18.477 M ^{2.51 %}	18.025 M ^{4.92 %}	17.179 M ^{-7.14 %}	18.500 M ^{-6.62 %}	19.811 M ^{10.09 %}	17.995 M ^{5.05 %}	17.130 M ^{-8.70 %}	18.762 M ^{-3.18 %}	19.379 M ^{6.02 %}	18.279 M ^{12.48 %}	16.251 M
Interest income	2.965 M ^{71.19 %}	1.732 M ^{-35.52 %}	2.686 M ^{58.56 %}	1.694 M ^{-34.52 %}	2.587 M ^{78.17 %}	1.452 M ^{-46.44 %}	2.711 M ^{17.16 %}	2.314 M ^{-35.36 %}	3.580 M ^{28.96 %}	2.776 M ^{26.35 %}	2.197 M
Interest expense	2.000 K ^{-90.48 %}	21.000 K ^{600.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-90.63 %}	32.000 K ^{700.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-94.38 %}	89.000 K ^{2 866.67 %}	3.000 K
Depreciation and amortization	13.483 M ^{-0.86 %}	13.600 M ^{-2.47 %}	13.944 M ^{-5.61 %}	14.773 M ^{-4.12 %}	15.407 M ^{-0.65 %}	15.508 M ^{-0.71 %}	15.619 M ^{1.05 %}	15.456 M ^{0.18 %}	15.428 M ^{10.18 %}	14.003 M ^{33.06 %}	10.524 M
Operating income	17.410 M ^{78.82 %}	9.736 M ^{642.40 %}	-1.795 M ^{-109.88 %}	18.166 M ^{39.71 %}	13.003 M ^{-55.44 %}	29.181 M ^{5 426.70 %}	528.000 K ^{-92.65 %}	7.184 M ^{-71.40 %}	25.121 M ^{172.91 %}	-34.454 M ^{-21.78 %}	-28.291 M
Operating income ratio	0.06 ^{62.13 %}	0.04 ^{578.68 %}	-0.01 ^{-111.28 %}	0.07 ^{36.80 %}	0.05 ^{-61.30 %}	0.13 ^{5 097.19 %}	0.00 ^{-92.18 %}	0.03 ^{-67.39 %}	0.10 ^{157.42 %}	-0.17 ^{-3.24 %}	-0.17
Total other income expenses net	-30.291 M ^{-445.04 %}	8.779 M ^{-32.02 %}	12.914 M ^{4 001.51 %}	-331.000 K ^{-103.55 %}	9.333 M ^{-53.36 %}	20.012 M ^{266.34 %}	-12.031 M ^{-163.33 %}	18.998 M ^{12.16 %}	16.938 M ^{2 682.01 %}	-656.000 K ^{94.21 %}	-11.330 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-670.473 M ^{-10.27 %}	-608.031 M ^{-11.15 %}	-547.038 M ^{1.24 %}	-553.922 M ^{-5.49 %}	-525.088 M ^{-11.47 %}	-471.047 M ^{-24.01 %}	-379.856 M ^{-20.49 %}	-315.261 M ^{15.57 %}	-373.382 M ^{-15.90 %}	-322.149 M ^{-7.21 %}	-300.478 M
Total investments	712.489 M ^{-26.71 %}	972.098 M ^{-1.75 %}	989.430 M ^{46.91 %}	673.472 M ^{26.61 %}	531.921 M ^{-0.58 %}	535.045 M ^{-29.28 %}	756.573 M ^{-3.24 %}	781.919 M ^{-9.47 %}	863.698 M ^{494.15 %}	145.367 M ^{44.86 %}	100.349 M
Total debt	528.000 K ^{-15.25 %}	623.000 K ^{-13.23 %}	718.000 K ^{-11.69 %}	813.000 K ^{-10.26 %}	906.000 K ^{-9.40 %}	1.000 M ^{-8.51 %}	1.093 M ^{-7.84 %}	1.186 M ^{39.86 %}	848.000 K ^{-10.26 %}	945.000 K ^{184.64 %}	332.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	861.005 M ^{2.20 %}	842.455 M ^{26.69 %}	664.988 M ^{20.52 %}	551.748 M ^{-0.44 %}	554.168 M ^{-24.27 %}	731.746 M ^{-2.58 %}	751.087 M ^{-8.01 %}	816.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.502 M
Retained earnings	149.183 M ^{-36.34 %}	234.349 M ^{7.22 %}	218.561 M ^{51.61 %}	144.163 M ^{-53.69 %}	311.310 M ^{138.37 %}	130.601 M ^{21.74 %}	107.282 M ^{1.84 %}	105.341 M ^{6.62 %}	98.804 M ^{-36.84 %}	156.444 M ^{-56.05 %}	355.967 M
Common stock	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M ^{0.00 %}	471.658 M
Total equity	1.915 B ^{-10.77 %}	2.146 B ^{1.63 %}	2.111 B ^{13.54 %}	1.860 B ^{7.44 %}	1.731 B ^{-0.25 %}	1.735 B ^{-8.16 %}	1.889 B ^{-0.91 %}	1.907 B ^{-3.00 %}	1.966 B ^{36.71 %}	1.438 B ^{0.39 %}	1.432 B
Other non current liabilities	1.221 M ^{0.00 %}	1.221 M ^{1.08 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M ^{-2.58 %}	1.240 M ^{0.16 %}	1.238 M ^{0.08 %}	1.237 M ^{88.85 %}	655.000 K ^{71.02 %}	383.000 K ^{-4.01 %}	399.000 K ^{8.72 %}	367.000 K
Long term debt	144.000 K ^{-40.25 %}	241.000 K ^{-28.49 %}	337.000 K ^{-22.17 %}	433.000 K ^{-17.99 %}	528.000 K ^{-15.25 %}	623.000 K ^{-13.23 %}	718.000 K ^{-11.58 %}	812.000 K ^{37.39 %}	591.000 K ^{-9.08 %}	650.000 K ^{-8.19 %}	708.000 K
Total non current liabilities	132.202 M ^{-24.03 %}	174.030 M ^{2.92 %}	169.089 M ^{37.55 %}	122.926 M ^{27.64 %}	96.309 M ^{-1.17 %}	97.452 M ^{-30.19 %}	139.589 M ^{-5.39 %}	147.538 M ^{-9.15 %}	162.391 M ^{873.22 %}	16.686 M ^{84.13 %}	9.062 M
Other current liabilities	158.870 M ^{104.18 %}	77.810 M ^{5.93 %}	73.457 M ^{30.13 %}	56.451 M ^{-31.30 %}	82.173 M ^{-11.97 %}	93.350 M ^{24.77 %}	74.816 M ^{-7.40 %}	80.792 M ^{-67.98 %}	252.300 M ^{380.60 %}	52.497 M ^{-42.53 %}	91.345 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	669.000 K ^{-69.80 %}	2.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.767 M ^{10.64 %}	7.020 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.211 M ^{992.40 %}	4.871 M
Short term debt	384.000 K ^{-49.74 %}	764.000 K ^{0.26 %}	762.000 K ^{0.26 %}	760.000 K ^{101.06 %}	378.000 K ^{0.27 %}	377.000 K ^{0.53 %}	375.000 K ^{0.27 %}	374.000 K ^{45.53 %}	257.000 K ^{-12.88 %}	295.000 K ^{-11.14 %}	332.000 K
Total current liabilities	262.420 M ^{40.37 %}	186.950 M ^{10.17 %}	169.686 M ^{-0.83 %}	171.099 M ^{-10.56 %}	191.296 M ^{45.21 %}	131.734 M ^{25.07 %}	105.328 M ^{-7.32 %}	113.646 M ^{-50.56 %}	229.864 M ^{105.65 %}	111.775 M ^{-19.09 %}	138.142 M
Total liabilities	394.622 M ^{9.32 %}	360.980 M ^{6.55 %}	338.775 M ^{15.22 %}	294.025 M ^{2.23 %}	287.605 M ^{25.49 %}	229.186 M ^{-6.42 %}	244.917 M ^{-6.23 %}	261.184 M ^{-33.41 %}	392.255 M ^{205.35 %}	128.461 M ^{-12.73 %}	147.204 M
Other non current assets	740.657 M ^{2 221.30 %}	31.907 M ^{2.02 %}	31.276 M ^{3.47 %}	30.228 M ^{-20.33 %}	37.940 M ^{-46.12 %}	70.418 M ^{2.18 %}	68.916 M ^{10.74 %}	62.230 M ^{70.91 %}	36.411 M ^{-0.04 %}	36.427 M ^{-8.78 %}	39.933 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	912.398 M ^{2.58 %}	889.430 M ^{32.07 %}	673.472 M ^{26.61 %}	531.921 M ^{5.95 %}	502.045 M ^{-30.62 %}	723.573 M ^{-4.47 %}	757.419 M ^{-11.94 %}	860.096 M ^{491.67 %}	145.367 M ^{44.86 %}	100.349 M
Intangible assets	215.374 M ^{2 782.03 %}	7.473 M ^{-34.21 %}	11.359 M ^{-8.28 %}	12.384 M ^{-32.96 %}	18.472 M ^{125.68 %}	8.185 M ^{-40.71 %}	13.805 M ^{-7.58 %}	14.937 M ^{-25.72 %}	20.110 M ^{-90.43 %}	210.105 M ^{2 625.80 %}	7.708 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.298 M ^{144.85 %}	7.473 M ^{-34.21 %}	11.359 M ^{-8.28 %}	12.384 M ^{-32.96 %}	18.472 M ^{125.68 %}	8.185 M ^{-40.71 %}	13.805 M ^{-7.58 %}	14.937 M ^{-25.72 %}	20.110 M ^{426.44 %}	3.820 M ^{-50.44 %}	7.708 M
Property plant equipment net	506.518 M ^{-0.90 %}	511.107 M ^{-0.94 %}	515.963 M ^{-0.86 %}	520.443 M ^{-0.73 %}	524.261 M ^{-1.18 %}	530.527 M ^{-0.86 %}	535.105 M ^{-0.75 %}	539.159 M ^{-0.26 %}	540.557 M ^{-1.14 %}	546.785 M ^{-1.06 %}	552.655 M
Total non current assets	1.289 B ^{-12.98 %}	1.481 B ^{1.01 %}	1.466 B ^{15.90 %}	1.265 B ^{10.78 %}	1.142 B ^{-0.02 %}	1.142 B ^{-16.95 %}	1.375 B ^{-2.31 %}	1.408 B ^{-5.68 %}	1.492 B ^{94.64 %}	766.760 M ^{5.23 %}	728.681 M
Other current assets	5.288 M ^{-37.47 %}	8.457 M ^{58.40 %}	5.339 M ^{100.49 %}	2.663 M ^{-59.94 %}	6.647 M ^{13.74 %}	5.844 M ^{-11.68 %}	6.617 M ^{-12.81 %}	7.589 M ^{24.12 %}	6.114 M ^{4.30 %}	5.862 M ^{-18.25 %}	7.171 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	59.700 M ^{-40.30 %}	100.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{34.69 %}	24.500 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	671.001 M ^{10.24 %}	608.654 M ^{11.12 %}	547.756 M ^{-1.26 %}	554.735 M ^{5.46 %}	525.994 M ^{11.43 %}	472.047 M ^{23.91 %}	380.949 M ^{20.38 %}	316.447 M ^{-15.44 %}	374.230 M ^{15.83 %}	323.094 M ^{7.41 %}	300.810 M
Cash and short term investments	671.001 M ^{0.40 %}	668.354 M ^{3.18 %}	647.756 M ^{16.77 %}	554.735 M ^{5.46 %}	525.994 M ^{4.15 %}	505.047 M ^{22.01 %}	413.949 M ^{21.41 %}	340.947 M ^{-8.89 %}	374.230 M ^{15.83 %}	323.094 M ^{7.41 %}	300.810 M
Total current assets	1.021 B ^{-0.52 %}	1.026 B ^{4.24 %}	984.156 M ^{10.75 %}	888.666 M ^{1.38 %}	876.559 M ^{6.59 %}	822.365 M ^{8.31 %}	759.294 M ^{-0.15 %}	760.403 M ^{-12.15 %}	865.552 M ^{8.25 %}	799.604 M ^{-6.03 %}	850.869 M
Inventory	128.920 M ^{-5.05 %}	135.776 M ^{1.75 %}	133.439 M ^{2.86 %}	129.731 M ^{14.29 %}	113.507 M ^{0.66 %}	112.767 M ^{-22.69 %}	145.861 M ^{-18.74 %}	179.496 M ^{-20.64 %}	226.176 M ^{-14.24 %}	263.739 M ^{-23.09 %}	342.919 M
Net receivables	215.374 M ^{0.98 %}	213.283 M ^{7.92 %}	197.622 M ^{-1.94 %}	201.537 M ^{-12.53 %}	230.411 M ^{14.39 %}	201.419 M ^{2.65 %}	196.217 M ^{-17.30 %}	237.258 M ^{-8.41 %}	259.032 M ^{23.29 %}	210.105 M ^{5.07 %}	199.969 M
Tax assets	23.186 M ^{28.88 %}	17.991 M ^{-0.16 %}	18.019 M ^{-36.54 %}	28.395 M ^{-2.83 %}	29.223 M ^{-5.20 %}	30.827 M ^{-8.43 %}	33.664 M ^{-0.63 %}	33.876 M ^{7.02 %}	31.654 M ^{-7.88 %}	34.361 M ^{22.56 %}	28.036 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	95.827 M ^{-6.29 %}	102.261 M ^{15.68 %}	88.397 M ^{-19.04 %}	109.181 M ^{2.99 %}	106.012 M ^{53.99 %}	68.844 M ^{28.85 %}	53.430 M ^{-19.22 %}	66.143 M ^{-33.36 %}	99.260 M ^{75.76 %}	56.475 M ^{21.54 %}	46.465 M
Tax payables	7.339 M ^{20.02 %}	6.115 M ^{-4.47 %}	6.401 M ^{156.86 %}	2.492 M ^{-8.82 %}	2.733 M ^{-61.53 %}	7.105 M ^{14.89 %}	6.184 M ^{40.32 %}	4.407 M ^{57.56 %}	2.797 M ^{11.52 %}	2.508 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	528.000 K ^{-15.25 %}	623.000 K ^{-13.23 %}	718.000 K ^{-11.69 %}	813.000 K ^{-10.26 %}	906.000 K ^{-9.40 %}	1.000 M ^{-8.51 %}	1.093 M ^{-7.84 %}	1.186 M ^{39.86 %}	848.000 K ^{-10.26 %}	945.000 K ^{-9.13 %}	1.040 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	582.219 M
Other total stockholders equity	1.294 B ^{122.22 %}	582.219 M ^{0.00 %}	582.219 M ^{0.00 %}	582.219 M ^{47.00 %}	396.055 M ^{-31.57 %}	578.754 M ^{0.00 %}	578.754 M ^{-56.48 %}	1.330 B ^{-4.69 %}	1.395 B ^{141.08 %}	578.754 M ^{42.25 %}	406.865 M
Deferred tax liabilities non current	130.837 M ^{-24.18 %}	172.568 M ^{3.00 %}	167.544 M ^{38.14 %}	121.285 M ^{28.29 %}	94.541 M ^{-1.10 %}	95.591 M ^{-30.55 %}	137.634 M ^{-5.78 %}	146.071 M ^{-9.51 %}	161.417 M ^{932.28 %}	15.637 M ^{95.78 %}	7.987 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.309 B ^{-7.88 %}	2.507 B ^{2.31 %}	2.450 B ^{13.77 %}	2.154 B ^{6.70 %}	2.018 B ^{2.75 %}	1.964 B ^{-7.96 %}	2.134 B ^{-1.55 %}	2.168 B ^{-8.06 %}	2.358 B ^{50.54 %}	1.566 B ^{-0.83 %}	1.580 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.043 M ^{4 424.19 %}	-186.000 K ^{96.76 %}	-5.741 M ^{-128.93 %}	19.847 M ^{103.08 %}	9.773 M ^{-81.36 %}	52.420 M ^{-20.25 %}	65.734 M ^{281.69 %}	17.222 M ^{-53.62 %}	37.133 M ^{-25.49 %}	49.835 M
Accounts receivables	-2.185 M ^{86.10 %}	-15.718 M ^{-479.94 %}	4.137 M ^{-87.45 %}	32.968 M ^{217.94 %}	-27.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.305 M ^{60.96 %}	25.040 M	0.000	0.000
Inventory	6.856 M ^{393.37 %}	-2.337 M ^{36.97 %}	-3.708 M ^{77.14 %}	-16.224 M ^{-2 092.43 %}	-740.000 K ^{-102.24 %}	33.094 M ^{-1.61 %}	33.635 M ^{-27.95 %}	46.680 M ^{24.27 %}	37.563 M ^{-52.56 %}	79.180 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.864 M ^{166.71 %}	-20.784 M ^{-755.85 %}	3.169 M ^{-91.47 %}	37.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.372 M ^{-15.81 %}	4.005 M ^{-72.59 %}	14.614 M ^{22 242.42 %}	-66.000 K ^{-105.08 %}	1.298 M ^{-94.84 %}	25.158 M ^{372.51 %}	-9.232 M ^{83.06 %}	-54.498 M	0.000	0.000
Other non cash items	2.543 M ^{141.22 %}	-6.170 M ^{-61.31 %}	-3.825 M ^{-113.81 %}	-1.789 M ^{55.57 %}	-4.027 M ^{-183.59 %}	-1.420 M ^{25.34 %}	-1.902 M ^{-437.83 %}	563.000 K ^{115.75 %}	-3.575 M ^{-33.05 %}	-2.687 M
Net cash provided by operating activities	11.188 M ^{-56.57 %}	25.759 M ^{66.22 %}	15.497 M ^{-69.41 %}	50.666 M ^{18.52 %}	42.750 M ^{-55.49 %}	96.040 M ^{18.00 %}	81.392 M ^{104.62 %}	39.778 M ^{-48.32 %}	76.963 M ^{163.45 %}	29.213 M
Investments in property plant and equipment	-2.225 M ^{17.56 %}	-2.699 M ^{13.44 %}	-3.118 M ^{20.82 %}	-3.938 M ^{22.16 %}	-5.059 M ^{-17.87 %}	-4.292 M ^{38.86 %}	-7.020 M ^{-19.25 %}	-5.887 M ^{77.37 %}	-26.018 M ^{-301.39 %}	-6.482 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.000 K ^{99.98 %}	-59.700 M ^{55.12 %}	-133.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 M ^{65.31 %}	-24.500 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	70.601 M ^{-29.49 %}	100.123 M ^{-15.69 %}	118.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-17.112 M ^{-583.66 %}	-2.503 M ^{49.97 %}	-5.003 M ^{-187.51 %}	5.717 M ^{-65.03 %}	16.348 M ^{3 029.75 %}	-558.000 K ^{69.98 %}	-1.859 M ^{-40.94 %}	-1.319 M ^{-522.76 %}	312.000 K ^{181.25 %}	-384.000 K
Net cash used for investing activites	51.254 M ^{45.52 %}	35.221 M ^{257.37 %}	-22.381 M ^{-1 355.24 %}	1.783 M ^{-84.21 %}	11.289 M ^{332.76 %}	-4.850 M ^{72.09 %}	-17.379 M ^{45.19 %}	-31.706 M ^{-23.30 %}	-25.714 M ^{-274.51 %}	-6.866 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K ^{-2.15 %}	-93.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.583 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.032 M	0.000	0.000
Other financing activites	-95.000 K ^{-15.85 %}	-82.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{65.22 %}	-92.000 K ^{0.00 %}	-92.000 K ^{-118.81 %}	489.000 K ^{176.27 %}	177.000 K ^{1 206.25 %}	-16.000 K ^{74.60 %}	-63.000 K
Net cash used provided by financing activities	-95.000 K ^{-15.85 %}	-82.000 K ^{13.68 %}	-95.000 K ^{99.60 %}	-23.708 M ^{-25 669.57 %}	-92.000 K ^{0.00 %}	-92.000 K ^{-118.81 %}	489.000 K ^{100.74 %}	-65.855 M ^{-58 178.76 %}	-113.000 K ^{-79.37 %}	-63.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	62.347 M ^{2.38 %}	60.898 M ^{972.59 %}	-6.979 M ^{-124.28 %}	28.741 M ^{-46.72 %}	53.947 M ^{-40.78 %}	91.098 M ^{41.23 %}	64.502 M ^{211.63 %}	-57.783 M ^{-213.00 %}	51.136 M ^{129.47 %}	22.284 M
Cash at beginning of period	608.654 M ^{11.12 %}	547.756 M ^{-1.26 %}	554.735 M ^{5.46 %}	525.994 M ^{11.43 %}	472.047 M ^{23.91 %}	380.949 M ^{20.38 %}	316.447 M ^{-15.44 %}	374.230 M ^{15.83 %}	323.094 M ^{7.41 %}	300.810 M
Cash at end of period	671.001 M ^{10.24 %}	608.654 M ^{11.12 %}	547.756 M ^{-1.26 %}	554.735 M ^{5.46 %}	525.994 M ^{11.43 %}	472.047 M ^{23.91 %}	380.949 M ^{20.38 %}	316.447 M ^{-15.44 %}	374.230 M ^{15.83 %}	323.094 M
Operating cash flow	11.188 M ^{-56.57 %}	25.759 M ^{66.22 %}	15.497 M ^{-69.41 %}	50.666 M ^{18.52 %}	42.750 M ^{-55.49 %}	96.040 M ^{18.00 %}	81.392 M ^{104.62 %}	39.778 M ^{-48.32 %}	76.963 M ^{163.45 %}	29.213 M
Capital expenditure	-19.337 M ^{-288.14 %}	-4.982 M ^{38.65 %}	-8.121 M ^{-95.40 %}	-4.156 M ^{80.85 %}	-21.701 M ^{-347.44 %}	-4.850 M ^{59.11 %}	-11.862 M ^{-101.49 %}	-5.887 M ^{77.37 %}	-26.018 M ^{-301.39 %}	-6.482 M
Free CashFlow	-8.149 M ^{-139.22 %}	20.777 M ^{181.68 %}	7.376 M ^{-84.14 %}	46.510 M ^{120.96 %}	21.049 M ^{-76.92 %}	91.190 M ^{31.15 %}	69.530 M ^{105.16 %}	33.891 M ^{-33.48 %}	50.945 M ^{124.12 %}	22.731 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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