SANNO Co., Ltd. ^3441.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.830 B ^{23.04 %}	8.802 B ^{-7.96 %}	9.563 B ^{1.16 %}	9.454 B ^{17.42 %}	8.052 B ^{1.32 %}	7.947 B
Net income	765.000 M ^{144.61 %}	312.749 M ^{103.00 %}	154.064 M ^{-56.69 %}	355.751 M ^{-63.18 %}	966.134 M ^{463.54 %}	171.441 M
Income before tax	812.000 M ^{128.70 %}	355.051 M ^{48.94 %}	238.390 M ^{-34.28 %}	362.729 M ^{-63.43 %}	991.901 M ^{357.16 %}	216.971 M
Income before tax ratio	0.07 ^{85.88 %}	0.04 ^{61.82 %}	0.02 ^{-35.03 %}	0.04 ^{-68.86 %}	0.12 ^{351.22 %}	0.03
EBITDA	1.248 B ^{45.04 %}	860.439 M ^{8.22 %}	795.100 M ^{-10.25 %}	885.945 M ^{-41.88 %}	1.524 B ^{144.20 %}	624.245 M
Net income ratio	0.07 ^{98.80 %}	0.04 ^{120.56 %}	0.02 ^{-57.19 %}	0.04 ^{-68.64 %}	0.12 ^{456.22 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{17.88 %}	0.10 ^{17.58 %}	0.08 ^{-11.28 %}	0.09 ^{-50.50 %}	0.19 ^{141.03 %}	0.08
Gross profit ratio	0.20 ^{23.65 %}	0.16 ^{-6.49 %}	0.18 ^{-11.94 %}	0.20 ^{2.05 %}	0.19 ^{0.79 %}	0.19
Weighted average shs out dil	4.435 M ^{-2.97 %}	4.571 M ^{-0.95 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M
Weighted average shs out	4.435 M ^{-2.97 %}	4.571 M ^{-0.95 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M
EPS diluted	172.49 ^{152.10 %}	68.42 ^{104.97 %}	33.38 ^{-56.69 %}	77.07 ^{-63.18 %}	209.31 ^{463.57 %}	37.14
Earnings per share	172.49 ^{152.10 %}	68.42 ^{104.97 %}	33.38 ^{-56.69 %}	77.07 ^{-63.18 %}	209.31 ^{463.57 %}	37.14
Gross profit	2.194 B ^{52.14 %}	1.442 B ^{-13.93 %}	1.676 B ^{-10.92 %}	1.881 B ^{19.83 %}	1.570 B ^{2.11 %}	1.537 B
Income tax expense	47.000 M ^{11.11 %}	42.302 M ^{-49.83 %}	84.325 M ^{1 108.61 %}	6.977 M ^{-72.92 %}	25.767 M ^{-43.41 %}	45.530 M
Cost of revenue	8.636 B ^{17.34 %}	7.360 B ^{-6.69 %}	7.888 B ^{4.16 %}	7.573 B ^{16.83 %}	6.482 B ^{1.12 %}	6.410 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 M ^{-20.11 %}	189.000 M ^{12.50 %}	168.000 M ^{24.44 %}	135.000 M ^{6.30 %}	127.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M ^{-24.50 %}	151.000 M ^{-16.57 %}	181.000 M ^{14.56 %}	158.000 M ^{8.22 %}	146.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.360 M ^{-8.46 %}	48.458 M ^{4.61 %}	46.323 M ^{44.92 %}	31.964 M ^{189.14 %}	-35.860 M
Operating expenses	1.398 B ^{15.59 %}	1.209 B ^{-17.72 %}	1.470 B ^{6.58 %}	1.379 B ^{5.53 %}	1.307 B ^{-3.77 %}	1.358 B
Cost and expenses	10.034 B ^{17.08 %}	8.570 B ^{-8.42 %}	9.358 B ^{4.53 %}	8.952 B ^{14.94 %}	7.789 B ^{0.27 %}	7.768 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 M ^{-26.58 %}	79.000 M ^{58.00 %}	50.000 M ^{-32.78 %}	74.381 M ^{12.70 %}	66.000 M
Selling general and administrative expenses	1.398 B ^{26.28 %}	1.107 B ^{-17.53 %}	1.342 B ^{4.65 %}	1.283 B ^{6.86 %}	1.201 B ^{-9.60 %}	1.328 B
Interest income	37.684 M ^{-7.27 %}	40.637 M ^{135.37 %}	17.265 M ^{271.29 %}	4.650 M ^{-35.11 %}	7.166 M ^{-58.32 %}	17.194 M
Interest expense	56.404 M ^{30.58 %}	43.196 M ^{-6.19 %}	46.048 M ^{-1.14 %}	46.579 M ^{12.13 %}	41.541 M ^{-18.98 %}	51.274 M
Depreciation and amortization	452.000 M ^{-2.21 %}	462.192 M ^{-9.49 %}	510.659 M ^{7.14 %}	476.640 M ^{-2.92 %}	490.969 M ^{37.91 %}	355.997 M
Operating income	796.000 M ^{241.64 %}	232.991 M ^{13.30 %}	205.648 M ^{-59.01 %}	501.749 M ^{90.89 %}	262.854 M ^{46.73 %}	179.144 M
Operating income ratio	0.07 ^{177.67 %}	0.03 ^{23.10 %}	0.02 ^{-59.48 %}	0.05 ^{62.57 %}	0.03 ^{44.82 %}	0.02
Total other income expenses net	16.000 M ^{-86.89 %}	122.060 M ^{272.79 %}	32.742 M ^{123.55 %}	-139.020 M ^{-119.07 %}	729.047 M ^{1 827.32 %}	37.827 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	867.000 M ^{144.28 %}	354.927 M ^{-69.61 %}	1.168 B ^{-29.63 %}	1.660 B ^{25.33 %}	1.324 B ^{-37.17 %}	2.107 B
Total investments	540.000 M ^{50.75 %}	358.207 M ^{5.01 %}	341.115 M ^{-13.29 %}	393.402 M ^{-22.09 %}	504.924 M ^{59.10 %}	317.367 M
Total debt	4.477 B ^{5.19 %}	4.256 B ^{-6.56 %}	4.555 B ^{0.69 %}	4.524 B ^{3.39 %}	4.375 B ^{-8.69 %}	4.792 B
Accumulated other comprehensive income loss	833.000 M ^{-23.30 %}	1.086 B ^{45.97 %}	744.000 M ^{41.18 %}	527.000 M ^{109.13 %}	252.000 M ^{-48.88 %}	493.000 M
Retained earnings	4.482 B ^{19.16 %}	3.761 B ^{7.63 %}	3.495 B ^{3.19 %}	3.387 B ^{10.39 %}	3.068 B ^{44.40 %}	2.125 B
Common stock	962.000 M ^{-0.02 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M
Total equity	6.754 B ^{5.21 %}	6.420 B ^{7.95 %}	5.947 B ^{5.78 %}	5.622 B ^{11.82 %}	5.027 B ^{16.24 %}	4.325 B
Other non current liabilities	216.164 M ^{-26.39 %}	293.679 M ^{-5.65 %}	311.281 M ^{-0.86 %}	313.997 M ^{-1.59 %}	319.066 M ^{162.65 %}	121.478 M
Long term debt	955.000 M ^{-27.61 %}	1.319 B ^{-23.50 %}	1.724 B ^{4.86 %}	1.645 B ^{5.56 %}	1.558 B ^{-34.53 %}	2.380 B
Total non current liabilities	1.177 B ^{-27.10 %}	1.615 B ^{-20.78 %}	2.038 B ^{4.00 %}	1.960 B ^{1.38 %}	1.933 B ^{-29.30 %}	2.734 B
Other current liabilities	976.000 M ^{39.48 %}	699.731 M ^{43.67 %}	487.046 M ^{-30.65 %}	702.311 M ^{20.42 %}	583.214 M ^{18.43 %}	492.475 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.574 M ^{-93.31 %}	98.304 M ^{978.01 %}	9.119 M ^{-81.96 %}	50.549 M
Short term debt	3.522 B ^{19.93 %}	2.937 B ^{3.76 %}	2.830 B ^{-1.69 %}	2.879 B ^{2.18 %}	2.817 B ^{16.81 %}	2.412 B
Total current liabilities	4.920 B ^{22.38 %}	4.020 B ^{10.97 %}	3.623 B ^{-10.24 %}	4.036 B ^{7.62 %}	3.750 B ^{12.24 %}	3.341 B
Total liabilities	6.097 B ^{8.20 %}	5.635 B ^{-0.46 %}	5.661 B ^{-5.58 %}	5.996 B ^{5.50 %}	5.683 B ^{-6.46 %}	6.076 B
Other non current assets	116.000 M ^{-28.34 %}	161.886 M ^{-74.61 %}	637.659 M ^{495.56 %}	107.069 M ^{-82.61 %}	615.805 M ^{45.31 %}	423.801 M
Long term investments	540.000 M ^{50.75 %}	358.207 M ^{5.01 %}	341.115 M ^{8.85 %}	313.390 M ^{-26.25 %}	424.912 M ^{0.45 %}	423.000 M
Intangible assets	116.000 M ^{-21.09 %}	147.000 M ^{-8.13 %}	160.000 M ^{8.11 %}	148.000 M ^{32.14 %}	112.000 M ^{17.89 %}	95.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-52.15 %}	767.000 K ^{299.48 %}	192.000 K ^{12.94 %}	170.000 K
Goodwill and intangible assets	116.000 M ^{-21.09 %}	147.000 M ^{-8.34 %}	160.367 M ^{7.80 %}	148.767 M ^{32.60 %}	112.192 M ^{17.89 %}	95.170 M
Property plant equipment net	3.483 B ^{10.62 %}	3.149 B ^{-6.77 %}	3.377 B ^{14.69 %}	2.944 B ^{4.00 %}	2.831 B ^{1.36 %}	2.793 B
Total non current assets	4.255 B ^{11.52 %}	3.816 B ^{-5.26 %}	4.027 B ^{13.09 %}	3.561 B ^{2.79 %}	3.464 B ^{4.59 %}	3.312 B
Other current assets	122.000 M ^{-34.41 %}	186.008 M ^{-34.87 %}	285.604 M ^{-54.80 %}	631.896 M ^{148.34 %}	254.447 M ^{21.89 %}	208.749 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.610 B ^{-7.46 %}	3.901 B ^{15.18 %}	3.387 B ^{18.26 %}	2.864 B ^{-6.14 %}	3.051 B ^{13.68 %}	2.684 B
Cash and short term investments	3.610 B ^{-7.46 %}	3.901 B ^{15.18 %}	3.387 B ^{18.26 %}	2.864 B ^{-6.14 %}	3.051 B ^{13.68 %}	2.684 B
Total current assets	8.596 B ^{4.33 %}	8.239 B ^{8.68 %}	7.581 B ^{-5.91 %}	8.057 B ^{11.18 %}	7.246 B ^{2.23 %}	7.088 B
Inventory	2.330 B ^{18.24 %}	1.971 B ^{1.30 %}	1.945 B ^{11.97 %}	1.737 B ^{16.16 %}	1.496 B ^{-17.74 %}	1.818 B
Net receivables	2.534 B ^{16.17 %}	2.181 B ^{11.12 %}	1.963 B ^{-30.47 %}	2.823 B ^{15.48 %}	2.445 B ^{2.85 %}	2.377 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-489.000 M ^{-1 134.26 %}	47.280 M ^{109.09 %}	-520.000 M ^{-22.93 %}	-423.000 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Account payables	422.000 M ^{15.92 %}	364.053 M ^{24.48 %}	292.457 M ^{13.29 %}	258.155 M ^{-22.07 %}	331.270 M ^{-1.33 %}	335.728 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	19.856 M ^{202.04 %}	6.574 M ^{-93.31 %}	98.304 M ^{978.01 %}	9.119 M ^{-81.96 %}	50.549 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.753 M ^{-1.14 %}	194.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	205.087 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	244.000 M ^{-9.80 %}	270.507 M ^{-21.16 %}	343.110 M ^{-18.77 %}	422.401 M ^{258.83 %}	117.715 M ^{-26.08 %}	159.256 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	477.000 M ^{-21.81 %}	610.064 M ^{-18.12 %}	745.113 M ^{0.00 %}	745.115 M ^{-0.02 %}	745.236 M ^{-0.03 %}	745.495 M
Deferred tax liabilities non current	3.846 M ^{114.26 %}	1.795 M ^{-28.26 %}	2.502 M ^{96.70 %}	1.272 M ^{-97.73 %}	56.008 M ^{99.73 %}	28.042 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.851 B ^{6.61 %}	12.055 B ^{3.85 %}	11.608 B ^{-0.08 %}	11.618 B ^{8.47 %}	10.711 B ^{2.98 %}	10.401 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-788.000 M ^{-373.33 %}	288.300 M ^{-45.62 %}	530.170 M ^{185.80 %}	-617.915 M ^{-357.84 %}	-134.962 M ^{82.87 %}	-787.674 M
Accounts receivables	-366.000 M ^{-233.29 %}	-109.814 M ^{-110.06 %}	1.091 B ^{320.32 %}	-495.376 M ^{-12.08 %}	-442.000 M ^{38.35 %}	-717.000 M
Inventory	-386.000 M ^{-1 162.78 %}	36.320 M ^{122.32 %}	-162.717 M ^{3.26 %}	-168.199 M ^{-576.94 %}	35.266 M ^{109.68 %}	-364.481 M
Accounts payables	52.561 M ^{-66.84 %}	158.500 M ^{414.12 %}	-50.458 M ^{41.54 %}	-86.308 M ^{-172.59 %}	118.896 M ^{-4.17 %}	124.071 M
Other working capital	-60.340 M ^{-129.68 %}	203.294 M ^{158.40 %}	-348.083 M ^{-363.76 %}	131.968 M ^{-13.71 %}	152.941 M ^{31.85 %}	116.000 M
Other non cash items	32.000 M ^{163.11 %}	-50.706 M ^{-466.67 %}	-8.948 M ^{86.97 %}	-68.698 M ^{90.83 %}	-748.765 M ^{-848.90 %}	-78.909 M
Net cash provided by operating activities	461.000 M ^{-56.30 %}	1.055 B ^{-11.05 %}	1.186 B ^{717.70 %}	145.027 M ^{-74.70 %}	573.242 M ^{269.03 %}	-339.145 M
Investments in property plant and equipment	-579.000 M ^{-143.28 %}	-238.000 M ^{75.18 %}	-958.782 M ^{-106.92 %}	-463.366 M ^{20.00 %}	-579.184 M ^{37.19 %}	-922.074 M
Acquisitions net	15.000 M ^{206.87 %}	4.888 M ^{1 529.33 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	689.087 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.398 B ^{-28.07 %}	-1.091 B ^{-11 164.43 %}	-9.688 M ^{63.41 %}	-26.478 M ^{86.53 %}	-196.619 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 B ^{1 951 492.86 %}	70.000 K ^{-99.93 %}	100.185 M ^{63.17 %}	61.400 M ^{-85.94 %}	436.676 M
Other investing activites	592.696 M ^{3 300.13 %}	-18.521 M ^{-925 950.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K
Net cash used for investing activites	28.696 M ^{110.13 %}	-283.153 M ^{86.19 %}	-2.050 B ^{-449.71 %}	-372.870 M ^{-357.47 %}	144.823 M ^{121.23 %}	-682.018 M
Debt repayment	-352.000 M ^{-55.65 %}	-226.148 M ^{-304.74 %}	110.456 M ^{170.55 %}	-156.560 M ^{-9.33 %}	-143.196 M ^{-115.69 %}	912.818 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-139.000 M ^{-2.92 %}	-135.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-44.000 M ^{4.74 %}	-46.190 M ^{-3.87 %}	-44.469 M ^{-20.11 %}	-37.025 M ^{-61.66 %}	-22.903 M	0.000
Other financing activites	500.000 M ^{665.50 %}	-88.417 M ^{-167.88 %}	130.250 M ^{177.85 %}	46.878 M ^{148.68 %}	-96.294 M ^{-3 623.67 %}	-2.586 M
Net cash used provided by financing activities	-35.000 M ^{92.94 %}	-495.806 M ^{-352.66 %}	196.237 M ^{233.76 %}	-146.707 M ^{44.09 %}	-262.393 M ^{-128.83 %}	910.232 M
Effect of forex changes on cash	604.283 M ^{731.26 %}	72.695 M ^{-16.17 %}	86.716 M ^{-53.68 %}	187.224 M ^{428.87 %}	35.401 M ^{195.42 %}	-37.099 M
Net change in cash	1.059 B ^{203.83 %}	348.573 M ^{160.01 %}	-580.878 M ^{-210.09 %}	-187.326 M ^{-138.15 %}	491.074 M ^{431.74 %}	-148.031 M
Cash at beginning of period	2.552 B ^{15.82 %}	2.203 B ^{-20.86 %}	2.784 B ^{-6.30 %}	2.971 B ^{19.80 %}	2.480 B ^{-5.63 %}	2.628 B
Cash at end of period	3.611 B ^{41.50 %}	2.552 B ^{15.82 %}	2.203 B ^{-20.86 %}	2.784 B ^{-6.30 %}	2.971 B ^{19.80 %}	2.480 B
Operating cash flow	461.000 M ^{-56.30 %}	1.055 B ^{-11.05 %}	1.186 B ^{717.70 %}	145.027 M ^{-74.70 %}	573.242 M ^{269.03 %}	-339.145 M
Capital expenditure	-579.000 M ^{-125.71 %}	-256.520 M ^{73.25 %}	-958.782 M ^{-106.92 %}	-463.366 M ^{20.00 %}	-579.184 M ^{37.19 %}	-922.074 M
Free CashFlow	-118.000 M ^{-114.78 %}	798.317 M ^{251.53 %}	227.099 M ^{171.34 %}	-318.339 M ^{-5 257.44 %}	-5.942 M ^{99.53 %}	-1.261 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	3.071 B ^{12.92 %}	2.720 B ^{7.77 %}	2.523 B ^{0.30 %}	2.516 B ^{0.89 %}	2.494 B ^{21.94 %}	2.045 B ^{-2.15 %}	2.090 B ^{-3.81 %}	2.173 B ^{6.05 %}	2.049 B ^{-10.90 %}	2.300 B ^{-9.18 %}	2.532 B ^{-5.61 %}	2.683 B
Net income	136.000 M ^{-13.59 %}	157.387 M ^{-19.32 %}	195.070 M ^{-29.32 %}	276.000 M ^{244.67 %}	-190.781 M ^{-280.58 %}	105.651 M ^{-40.52 %}	177.627 M ^{-19.35 %}	220.252 M ^{186.37 %}	-255.013 M ^{-664.13 %}	45.205 M ^{-72.11 %}	162.104 M ^{-19.66 %}	201.768 M
Income before tax	54.407 M ^{-69.50 %}	178.360 M ^{-23.53 %}	233.233 M ^{-32.59 %}	346.000 M ^{268.20 %}	-205.713 M ^{-279.99 %}	114.292 M ^{-43.61 %}	202.688 M ^{-16.86 %}	243.784 M ^{205.38 %}	-231.347 M ^{-516.35 %}	55.566 M ^{-66.70 %}	166.856 M ^{-32.53 %}	247.315 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-72.99 %}	0.07 ^{-29.04 %}	0.09 ^{-32.79 %}	0.14 ^{266.72 %}	-0.08 ^{-247.61 %}	0.06 ^{-42.37 %}	0.10 ^{-13.57 %}	0.11 ^{199.37 %}	-0.11 ^{-567.30 %}	0.02 ^{-63.33 %}	0.07 ^{-28.52 %}	0.09
EBITDA	160.000 M ^{-47.50 %}	304.775 M ^{-14.79 %}	357.677 M ^{-21.13 %}	453.500 M ^{693.42 %}	-76.422 M ^{-131.48 %}	242.801 M ^{14.05 %}	212.899 M ^{-42.02 %}	367.198 M ^{267.23 %}	-219.581 M ^{-297.79 %}	111.020 M ^{-63.14 %}	301.210 M ^{-20.31 %}	377.990 M
Net income ratio	0.04 ^{-23.48 %}	0.06 ^{-25.14 %}	0.08 ^{-29.53 %}	0.11 ^{243.40 %}	-0.08 ^{-248.09 %}	0.05 ^{-39.21 %}	0.08 ^{-16.16 %}	0.10 ^{181.44 %}	-0.12 ^{-733.16 %}	0.02 ^{-69.29 %}	0.06 ^{-14.88 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.05 ^{-53.51 %}	0.11 ^{-20.93 %}	0.14 ^{-21.36 %}	0.18 ^{688.20 %}	-0.03 ^{-125.81 %}	0.12 ^{16.55 %}	0.10 ^{-39.73 %}	0.17 ^{257.69 %}	-0.11 ^{-321.99 %}	0.05 ^{-59.42 %}	0.12 ^{-15.58 %}	0.14
Gross profit ratio	0.17 ^{-11.21 %}	0.19 ^{-12.93 %}	0.22 ^{-13.60 %}	0.25 ^{284.97 %}	0.06 ^{-64.06 %}	0.18 ^{-3.61 %}	0.19 ^{-21.89 %}	0.24 ^{237.60 %}	0.07 ^{-57.30 %}	0.17 ^{-22.49 %}	0.21 ^{-4.92 %}	0.23
Weighted average shs out dil	4.348 M ^{-2.26 %}	4.449 M ^{-0.55 %}	4.474 M ^{0.18 %}	4.466 M ^{-0.34 %}	4.481 M ^{-2.01 %}	4.573 M ^{-0.91 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{-0.02 %}	4.616 M ^{0.02 %}	4.615 M
Weighted average shs out	4.348 M ^{-2.26 %}	4.449 M ^{-0.55 %}	4.474 M ^{0.18 %}	4.466 M ^{-0.34 %}	4.481 M ^{-2.01 %}	4.573 M ^{-0.91 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{0.00 %}	4.615 M ^{-0.02 %}	4.616 M ^{0.02 %}	4.615 M
EPS diluted	31.28 ^{-11.59 %}	35.38 ^{-18.85 %}	43.60 ^{-29.45 %}	61.80 ^{245.14 %}	-42.58 ^{-283.69 %}	23.18 ^{-39.56 %}	38.35 ^{-19.64 %}	47.72 ^{186.36 %}	-55.26 ^{-215.80 %}	47.72 ^{35.88 %}	35.12 ^{-19.67 %}	43.72
Earnings per share	31.28 ^{-11.59 %}	35.38 ^{-18.85 %}	43.60 ^{-29.45 %}	61.80 ^{245.14 %}	-42.58 ^{-283.69 %}	23.18 ^{-39.56 %}	38.35 ^{-19.64 %}	47.72 ^{186.36 %}	-55.26 ^{-215.80 %}	47.72 ^{35.88 %}	35.12 ^{-19.67 %}	43.72
Gross profit	512.000 M ^{0.26 %}	510.679 M ^{-6.16 %}	544.203 M ^{-13.34 %}	628.000 M ^{288.38 %}	161.697 M ^{-56.17 %}	368.933 M ^{-5.68 %}	391.159 M ^{-24.87 %}	520.639 M ^{258.02 %}	145.421 M ^{-61.95 %}	382.222 M ^{-29.60 %}	542.944 M ^{-10.26 %}	605.001 M
Income tax expense	82.000 M ^{291.00 %}	20.972 M ^{-45.05 %}	38.163 M ^{-45.48 %}	70.000 M ^{568.82 %}	-14.931 M ^{-272.79 %}	8.641 M ^{-65.52 %}	25.060 M ^{6.49 %}	23.532 M ^{-0.56 %}	23.665 M ^{128.38 %}	10.362 M ^{118.06 %}	4.752 M ^{-89.57 %}	45.546 M
Cost of revenue	2.559 B ^{15.85 %}	2.209 B ^{11.60 %}	1.979 B ^{4.83 %}	1.888 B ^{-19.05 %}	2.332 B ^{39.13 %}	1.676 B ^{-1.34 %}	1.699 B ^{2.83 %}	1.652 B ^{-13.20 %}	1.904 B ^{-0.73 %}	1.917 B ^{-3.61 %}	1.989 B ^{-4.26 %}	2.078 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.109 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K ^{-100.76 %}	98.870 M	0.000	0.000
Operating expenses	465.000 M ^{43.25 %}	324.615 M ^{1.78 %}	318.932 M ^{9.98 %}	290.000 M ^{-16.32 %}	346.541 M ^{15.61 %}	299.743 M ^{8.16 %}	277.133 M ^{-3.11 %}	286.019 M ^{-24.36 %}	378.132 M ^{0.73 %}	375.409 M ^{1.80 %}	368.756 M ^{6.07 %}	347.642 M
Cost and expenses	3.024 B ^{19.36 %}	2.533 B ^{10.24 %}	2.298 B ^{5.52 %}	2.178 B ^{-18.69 %}	2.679 B ^{35.56 %}	1.976 B ^{0.00 %}	1.976 B ^{1.95 %}	1.938 B ^{-15.05 %}	2.282 B ^{-0.49 %}	2.293 B ^{-2.76 %}	2.358 B ^{-2.78 %}	2.425 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M ^{-33.75 %}	20.000 M ^{33.33 %}	15.000 M ^{50.00 %}	10.000 M ^{-87.34 %}	79.000 M ^{203.85 %}	26.000 M ^{73.33 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Selling general and administrative expenses	465.000 M ^{43.25 %}	324.615 M ^{1.78 %}	318.932 M ^{9.98 %}	290.000 M ^{0.28 %}	289.182 M ^{3.37 %}	279.743 M ^{6.72 %}	262.133 M ^{-5.03 %}	276.019 M ^{-18.82 %}	340.000 M ^{-9.33 %}	375.000 M ^{6.01 %}	353.756 M ^{6.35 %}	332.642 M
Interest income	9.683 M ^{58.24 %}	6.119 M ^{-34.15 %}	9.293 M ^{-26.18 %}	12.589 M ^{2.34 %}	12.301 M ^{4.84 %}	11.733 M ^{27.20 %}	9.224 M ^{25.00 %}	7.379 M ^{5.10 %}	7.021 M ^{1.84 %}	6.894 M ^{154.11 %}	2.713 M ^{325.90 %}	637.000 K
Interest expense	15.363 M ^{13.67 %}	13.516 M ^{1.67 %}	13.294 M ^{-6.58 %}	14.231 M ^{27.75 %}	11.140 M ^{1.90 %}	10.932 M ^{7.06 %}	10.211 M ^{-6.43 %}	10.913 M ^{-5.60 %}	11.560 M ^{0.93 %}	11.453 M ^{5.50 %}	10.856 M ^{-10.86 %}	12.179 M
Depreciation and amortization	113.000 M ^{0.09 %}	112.899 M ^{1.57 %}	111.152 M ^{-3.76 %}	115.500 M ^{-2.24 %}	118.151 M ^{0.49 %}	117.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.501 M ^{756.89 %}	13.129 M ^{-87.40 %}	104.208 M ^{-15.62 %}	123.497 M ^{4.22 %}	118.495 M
Operating income	46.665 M ^{-74.92 %}	186.064 M ^{-17.40 %}	225.271 M ^{-33.35 %}	338.000 M ^{282.86 %}	-184.844 M ^{-367.16 %}	69.189 M ^{-39.32 %}	114.026 M ^{-51.40 %}	234.620 M ^{200.82 %}	-232.710 M ^{-3 516.18 %}	6.812 M ^{-96.09 %}	174.188 M ^{-32.32 %}	257.359 M
Operating income ratio	0.02 ^{-77.79 %}	0.07 ^{-23.36 %}	0.09 ^{-33.55 %}	0.13 ^{281.25 %}	-0.07 ^{-319.09 %}	0.03 ^{-37.99 %}	0.05 ^{-49.48 %}	0.11 ^{195.07 %}	-0.11 ^{-3 934.25 %}	0.00 ^{-95.69 %}	0.07 ^{-28.29 %}	0.10
Total other income expenses net	7.742 M ^{200.49 %}	-7.704 M ^{-196.76 %}	7.962 M ^{-0.48 %}	8.000 M ^{138.33 %}	-20.869 M ^{-146.27 %}	45.103 M ^{-49.13 %}	88.662 M ^{867.50 %}	9.164 M ^{572.34 %}	1.363 M ^{-97.20 %}	48.753 M ^{764.93 %}	-7.332 M ^{27.00 %}	-10.044 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	867.000 M ^{36.82 %}	633.698 M ^{54.89 %}	409.118 M ^{-34.54 %}	625.000 M ^{76.09 %}	354.927 M ^{64.27 %}	216.065 M ^{-55.58 %}	486.382 M ^{-32.36 %}	719.054 M ^{-38.42 %}	1.168 B ^{-0.29 %}	1.171 B ^{-66.17 %}	3.462 B ^{173.91 %}	1.264 B
Total investments	540.000 M ^{58.56 %}	340.564 M ^{-8.21 %}	371.043 M ^{-31.67 %}	543.000 M ^{51.59 %}	358.207 M ^{5.42 %}	339.787 M ^{-78.92 %}	1.612 B ^{384.89 %}	332.470 M ^{-2.53 %}	341.115 M ^{0.33 %}	339.997 M ^{-23.25 %}	443.000 M ^{30.49 %}	339.499 M
Total debt	4.477 B ^{7.24 %}	4.175 B ^{5.12 %}	3.972 B ^{-8.17 %}	4.325 B ^{1.62 %}	4.256 B ^{8.01 %}	3.940 B ^{-3.39 %}	4.079 B ^{-2.31 %}	4.175 B ^{-8.33 %}	4.555 B ^{2.28 %}	4.453 B ^{0.16 %}	4.446 B ^{-0.17 %}	4.453 B
Accumulated other comprehensive income loss	833.000 M ^{-10.06 %}	926.183 M ^{-5.15 %}	976.496 M ^{17.23 %}	833.000 M ^{-23.30 %}	1.086 B ^{14.56 %}	948.000 M ^{8.22 %}	876.000 M ^{2.22 %}	857.000 M ^{15.19 %}	744.000 M ^{8.30 %}	687.000 M ^{-4.98 %}	723.000 M ^{-1.30 %}	732.553 M
Retained earnings	4.482 B ^{3.13 %}	4.346 B ^{3.76 %}	4.189 B ^{4.90 %}	3.993 B ^{6.16 %}	3.761 B ^{-4.83 %}	3.952 B ^{2.75 %}	3.846 B ^{4.84 %}	3.669 B ^{4.98 %}	3.495 B ^{-6.80 %}	3.750 B ^{1.23 %}	3.704 B ^{4.56 %}	3.542 B
Common stock	962.000 M ^{-0.02 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.02 %}	962.000 M ^{-0.02 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.00 %}	962.200 M ^{0.02 %}	962.000 M ^{-0.02 %}	962.200 M
Total equity	6.754 B ^{-0.38 %}	6.780 B ^{0.53 %}	6.744 B ^{5.41 %}	6.398 B ^{-0.34 %}	6.420 B ^{-1.39 %}	6.510 B ^{1.24 %}	6.430 B ^{3.16 %}	6.233 B ^{4.81 %}	5.947 B ^{-3.21 %}	6.144 B ^{0.16 %}	6.134 B ^{2.54 %}	5.982 B
Other non current liabilities	222.000 M ^{0.71 %}	220.425 M ^{2.58 %}	214.888 M ^{1.48 %}	211.757 M ^{-27.90 %}	293.679 M ^{-3.83 %}	305.383 M ^{0.22 %}	304.708 M ^{-1.69 %}	309.934 M ^{161.49 %}	118.528 M ^{-61.85 %}	310.715 M ^{2.21 %}	304.000 M ^{-2.19 %}	310.798 M
Long term debt	955.000 M ^{-10.88 %}	1.072 B ^{-9.12 %}	1.179 B ^{-4.75 %}	1.238 B ^{-6.17 %}	1.319 B ^{-7.27 %}	1.423 B ^{-6.83 %}	1.527 B ^{-5.80 %}	1.621 B ^{-6.01 %}	1.724 B ^{23.38 %}	1.398 B ^{-5.81 %}	1.484 B ^{-5.72 %}	1.574 B
Total non current liabilities	1.177 B ^{-9.04 %}	1.294 B ^{-7.95 %}	1.406 B ^{-5.91 %}	1.494 B ^{-7.47 %}	1.615 B ^{-6.66 %}	1.730 B ^{-5.68 %}	1.834 B ^{-5.17 %}	1.934 B ^{-5.11 %}	2.038 B ^{19.30 %}	1.708 B ^{-4.45 %}	1.788 B ^{-5.15 %}	1.885 B
Other current liabilities	976.000 M ^{88.33 %}	518.248 M ^{16.69 %}	444.138 M ^{7.06 %}	414.842 M ^{-40.71 %}	699.731 M ^{97.40 %}	354.466 M ^{19.17 %}	297.441 M ^{-9.32 %}	328.024 M ^{-33.55 %}	493.620 M ^{-21.19 %}	626.335 M ^{19.30 %}	525.000 M ^{1.34 %}	518.067 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.904 M ^{-27.09 %}	53.357 M ^{41.79 %}	37.632 M ^{472.44 %}	6.574 M ^{-82.10 %}	36.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.842 M
Short term debt	3.522 B ^{10.82 %}	3.178 B ^{13.81 %}	2.792 B ^{-11.65 %}	3.161 B ^{7.63 %}	2.937 B ^{16.63 %}	2.518 B ^{-1.34 %}	2.552 B ^{-0.10 %}	2.554 B ^{-9.75 %}	2.830 B ^{-7.37 %}	3.055 B ^{-0.11 %}	3.059 B ^{6.24 %}	2.879 B
Total current liabilities	4.920 B ^{21.10 %}	4.063 B ^{11.34 %}	3.649 B ^{-7.57 %}	3.948 B ^{-1.80 %}	4.020 B ^{20.72 %}	3.330 B ^{4.72 %}	3.180 B ^{-2.15 %}	3.250 B ^{-10.29 %}	3.623 B ^{-9.26 %}	3.993 B ^{4.44 %}	3.823 B ^{2.37 %}	3.735 B
Total liabilities	6.097 B ^{13.82 %}	5.357 B ^{5.97 %}	5.055 B ^{-7.11 %}	5.442 B ^{-3.42 %}	5.635 B ^{11.36 %}	5.060 B ^{0.91 %}	5.014 B ^{-3.27 %}	5.184 B ^{-8.42 %}	5.661 B ^{-0.70 %}	5.701 B ^{1.61 %}	5.611 B ^{-0.15 %}	5.620 B
Other non current assets	116.000 M ^{-29.88 %}	165.436 M ^{-0.47 %}	166.223 M ^{16 522.30 %}	1.000 M ^{-99.38 %}	160.886 M ^{-74.73 %}	636.762 M ^{-1.08 %}	643.686 M ^{-1.25 %}	651.864 M ^{33.09 %}	489.774 M ^{263.22 %}	134.844 M ^{103.56 %}	-3.793 B ^{-3 644.96 %}	106.997 M
Long term investments	540.000 M ^{58.56 %}	340.564 M ^{-8.21 %}	371.043 M ^{-31.67 %}	543.000 M ^{51.59 %}	358.207 M ^{5.42 %}	339.787 M ^{-0.36 %}	341.003 M ^{2.57 %}	332.470 M ^{-32.01 %}	489.000 M ^{43.82 %}	339.997 M ^{-23.25 %}	443.000 M ^{30.49 %}	339.499 M
Intangible assets	116.000 M ^{-6.18 %}	123.642 M ^{-5.83 %}	131.293 M ^{-4.86 %}	138.000 M ^{-6.76 %}	148.000 M ^{-3.90 %}	154.000 M ^{4.05 %}	148.000 M ^{-4.52 %}	155.000 M ^{-3.13 %}	160.000 M ^{3.23 %}	155.000 M ^{-0.64 %}	156.000 M ^{-3.70 %}	162.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K ^{13.18 %}	645.000 K ^{-13.77 %}	748.000 K ^{103.81 %}	367.000 K ^{-52.15 %}	767.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	116.000 M ^{-6.18 %}	123.642 M ^{-5.83 %}	131.293 M ^{-4.86 %}	138.000 M ^{-6.76 %}	148.000 M ^{-4.35 %}	154.730 M ^{4.09 %}	148.645 M ^{-4.56 %}	155.748 M ^{-2.88 %}	160.367 M ^{2.95 %}	155.767 M ^{-0.15 %}	156.000 M ^{-3.70 %}	162.000 M
Property plant equipment net	3.483 B ^{5.67 %}	3.296 B ^{1.97 %}	3.232 B ^{0.57 %}	3.214 B ^{2.09 %}	3.149 B ^{-1.20 %}	3.187 B ^{-2.40 %}	3.265 B ^{-2.02 %}	3.332 B ^{-1.32 %}	3.377 B ^{-0.95 %}	3.410 B ^{6.75 %}	3.194 B ^{7.53 %}	2.970 B
Total non current assets	4.255 B ^{8.07 %}	3.937 B ^{0.93 %}	3.901 B ^{0.13 %}	3.896 B ^{2.11 %}	3.816 B ^{-0.37 %}	3.830 B ^{-1.96 %}	3.906 B ^{-1.86 %}	3.980 B ^{-1.16 %}	4.027 B ^{-1.76 %}	4.099 B ^{7 007.55 %}	57.674 M ^{-98.40 %}	3.610 B
Other current assets	122.000 M ^{-0.19 %}	122.238 M ^{-0.72 %}	123.123 M ^{0.92 %}	122.000 M ^{-34.50 %}	186.247 M ^{-30.70 %}	268.750 M ^{39.52 %}	192.628 M ^{-16.21 %}	229.888 M ^{-19.51 %}	285.604 M ^{36.26 %}	209.599 M ^{14.44 %}	183.152 M ^{3.54 %}	176.893 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.176 B	0.000
cash and cash equivalents	3.610 B ^{1.95 %}	3.541 B ^{-0.60 %}	3.562 B ^{-3.72 %}	3.700 B ^{-5.15 %}	3.901 B ^{4.74 %}	3.724 B ^{3.67 %}	3.592 B ^{3.94 %}	3.456 B ^{2.04 %}	3.387 B ^{3.20 %}	3.282 B ^{233.51 %}	984.113 M ^{-69.15 %}	3.190 B
Cash and short term investments	3.610 B ^{1.95 %}	3.541 B ^{-0.60 %}	3.562 B ^{-3.72 %}	3.700 B ^{-5.15 %}	3.901 B ^{4.74 %}	3.724 B ^{3.67 %}	3.592 B ^{3.94 %}	3.456 B ^{2.04 %}	3.387 B ^{3.20 %}	3.282 B ^{233.51 %}	984.113 M ^{-69.15 %}	3.190 B
Total current assets	8.596 B ^{4.84 %}	8.199 B ^{3.81 %}	7.898 B ^{-0.58 %}	7.944 B ^{-3.58 %}	8.239 B ^{6.44 %}	7.740 B ^{2.68 %}	7.539 B ^{1.37 %}	7.437 B ^{-1.90 %}	7.581 B ^{-2.13 %}	7.746 B ^{687.10 %}	984.113 M ^{-87.69 %}	7.991 B
Inventory	2.330 B ^{3.54 %}	2.250 B ^{7.64 %}	2.091 B ^{8.94 %}	1.919 B ^{-2.62 %}	1.971 B ^{3.32 %}	1.907 B ^{6.77 %}	1.786 B ^{-2.13 %}	1.825 B ^{-6.17 %}	1.945 B ^{13.21 %}	1.718 B ^{-2.43 %}	1.761 B ^{2.40 %}	1.720 B
Net receivables	2.534 B ^{10.86 %}	2.286 B ^{7.72 %}	2.122 B ^{-3.68 %}	2.203 B ^{1.01 %}	2.181 B ^{18.54 %}	1.840 B ^{-6.47 %}	1.967 B ^{2.15 %}	1.926 B ^{-1.90 %}	1.963 B ^{-22.60 %}	2.536 B ^{-8.94 %}	2.785 B ^{-4.13 %}	2.905 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.401 M	0.000 ^{100.00 %}	-195.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-488.000 M ^{0.81 %}	-492.000 M ^{0.00 %}	-492.000 M ^{-0.61 %}	-489.000 M ^{-928.38 %}	59.031 M ^{2.35 %}	57.674 M ^{82.13 %}	31.666 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	10.703 B	0.000
Account payables	422.000 M ^{15.15 %}	366.464 M ^{-11.17 %}	412.542 M ^{10.81 %}	372.301 M ^{2.27 %}	364.053 M ^{-4.27 %}	380.291 M ^{69.58 %}	224.249 M ^{-23.34 %}	292.523 M ^{0.02 %}	292.457 M ^{6.67 %}	274.178 M ^{63.86 %}	167.327 M ^{-41.36 %}	285.332 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.856 M ^{-48.96 %}	38.904 M ^{-27.09 %}	53.357 M ^{41.79 %}	37.632 M ^{472.44 %}	6.574 M ^{-82.10 %}	36.734 M ^{-48.75 %}	71.673 M ^{38.25 %}	51.842 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.943 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.753 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.070 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	244.000 M ^{-7.41 %}	263.525 M ^{-6.91 %}	283.091 M ^{2.20 %}	277.000 M ^{2.40 %}	270.507 M ^{-6.22 %}	288.454 M ^{-7.04 %}	310.291 M ^{-3.07 %}	320.124 M ^{-6.70 %}	343.110 M ^{-7.01 %}	368.986 M ^{-6.35 %}	394.000 M ^{-5.71 %}	417.846 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	477.000 M ^{-12.55 %}	545.458 M ^{-11.59 %}	616.971 M ^{1.14 %}	610.000 M ^{-0.01 %}	610.064 M ^{-5.68 %}	646.811 M ^{-13.19 %}	745.114 M ^{0.00 %}	745.113 M ^{-50.00 %}	1.490 B ^{99.98 %}	745.114 M ^{0.02 %}	745.000 M ^{-0.02 %}	745.114 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.965 M ^{-83.36 %}	11.807 M ^{-72.45 %}	42.855 M ^{2 287.47 %}	1.795 M ^{-5.08 %}	1.891 M ^{-24.45 %}	2.503 M ^{-23.50 %}	3.272 M ^{30.78 %}	2.502 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.851 B ^{5.89 %}	12.137 B ^{2.86 %}	11.799 B ^{-0.35 %}	11.840 B ^{-1.78 %}	12.055 B ^{4.19 %}	11.570 B ^{1.10 %}	11.445 B ^{0.24 %}	11.417 B ^{-1.64 %}	11.608 B ^{-2.00 %}	11.845 B ^{0.85 %}	11.745 B ^{1.23 %}	11.602 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-136.000 M ^{13.92 %}	-158.000 M ^{18.97 %}	-195.000 M ^{29.35 %}	-276.000 M ^{-244.50 %}	191.000 M ^{280.19 %}	-106.000 M ^{40.11 %}	-177.000 M ^{19.55 %}	-220.000 M ^{-186.27 %}	255.000 M ^{654.35 %}	-46.000 M ^{71.60 %}	-162.000 M ^{19.40 %}	-201.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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