Utechzone Co., Ltd. ^3455.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.852 B ^{-7.85 %}	2.010 B ^{-36.18 %}	3.149 B ^{14.01 %}	2.762 B ^{19.92 %}	2.303 B ^{-4.67 %}	2.416 B
Net income	316.558 M ^{0.74 %}	314.229 M ^{-58.15 %}	750.849 M ^{67.24 %}	448.978 M ^{86.07 %}	241.299 M ^{-33.79 %}	364.465 M
Income before tax	321.891 M ^{-14.92 %}	378.327 M ^{-58.58 %}	913.451 M ^{63.83 %}	557.556 M ^{104.78 %}	272.266 M ^{-36.01 %}	425.497 M
Income before tax ratio	0.17 ^{-7.67 %}	0.19 ^{-35.10 %}	0.29 ^{43.70 %}	0.20 ^{70.77 %}	0.12 ^{-32.88 %}	0.18
EBITDA	382.414 M ^{-14.81 %}	448.897 M ^{-55.62 %}	1.011 B ^{62.02 %}	624.237 M ^{105.68 %}	303.504 M ^{21.68 %}	249.433 M
Net income ratio	0.17 ^{9.33 %}	0.16 ^{-34.42 %}	0.24 ^{46.68 %}	0.16 ^{55.16 %}	0.10 ^{-30.55 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.21 ^{-7.55 %}	0.22 ^{-30.45 %}	0.32 ^{42.11 %}	0.23 ^{71.51 %}	0.13 ^{27.63 %}	0.10
Gross profit ratio	0.54 ^{-7.18 %}	0.58 ^{3.44 %}	0.56 ^{11.45 %}	0.51 ^{8.84 %}	0.46 ^{-1.54 %}	0.47
Weighted average shs out dil	60.273 M ^{-0.68 %}	60.686 M ^{-1.14 %}	61.384 M ^{1.11 %}	60.711 M ^{0.00 %}	60.710 M ^{0.85 %}	60.200 M
Weighted average shs out	59.851 M ^{0.00 %}	59.853 M ^{0.00 %}	59.851 M ^{0.00 %}	59.851 M ^{0.00 %}	59.851 M ^{-0.65 %}	60.242 M
EPS diluted	5.25 ^{1.35 %}	5.18 ^{-57.65 %}	12.23 ^{65.27 %}	7.40 ^{86.40 %}	3.97 ^{-34.38 %}	6.05
Earnings per share	5.29 ^{0.76 %}	5.25 ^{-58.17 %}	12.55 ^{67.33 %}	7.50 ^{86.10 %}	4.03 ^{-33.83 %}	6.09
Gross profit	1.001 B ^{-14.47 %}	1.171 B ^{-33.99 %}	1.774 B ^{27.06 %}	1.396 B ^{30.53 %}	1.069 B ^{-6.14 %}	1.139 B
Income tax expense	5.333 M ^{-91.68 %}	64.098 M ^{-60.58 %}	162.602 M ^{49.76 %}	108.578 M ^{250.62 %}	30.967 M ^{-49.26 %}	61.032 M
Cost of revenue	850.643 M ^{1.38 %}	839.046 M ^{-39.02 %}	1.376 B ^{0.68 %}	1.367 B ^{10.73 %}	1.234 B ^{-3.35 %}	1.277 B
General and administrative expenses	155.814 M ^{-5.23 %}	164.406 M ^{-20.53 %}	206.881 M ^{20.82 %}	171.232 M ^{10.00 %}	155.668 M ^{-6.47 %}	166.436 M
Selling and marketing expenses	421.768 M ^{-1.25 %}	427.093 M ^{-7.67 %}	462.568 M ^{21.47 %}	380.817 M ^{3.82 %}	366.812 M ^{-8.42 %}	400.521 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.002 M	0.000	0.000
Operating expenses	810.891 M ^{2.00 %}	794.974 M ^{-19.32 %}	985.308 M ^{17.95 %}	835.348 M ^{9.16 %}	765.266 M ^{-15.35 %}	903.990 M
Cost and expenses	1.662 B ^{1.68 %}	1.634 B ^{-30.80 %}	2.361 B ^{7.23 %}	2.202 B ^{10.13 %}	1.999 B ^{-8.32 %}	2.181 B
Research and development expenses	233.309 M ^{-2.83 %}	240.096 M ^{-23.99 %}	315.859 M ^{11.49 %}	283.299 M ^{16.69 %}	242.786 M ^{-12.39 %}	277.109 M
Selling general and administrative expenses	577.582 M ^{-2.35 %}	591.499 M ^{-11.64 %}	669.449 M ^{21.27 %}	552.049 M ^{5.66 %}	522.480 M ^{-7.84 %}	566.957 M
Interest income	9.009 M ^{-10.90 %}	10.111 M ^{382.63 %}	2.095 M ^{114.21 %}	978.000 K ^{-25.29 %}	1.309 M ^{-68.03 %}	4.094 M
Interest expense	11.956 M ^{-4.00 %}	12.454 M ^{62.90 %}	7.645 M ^{144.33 %}	3.129 M ^{-52.00 %}	6.519 M ^{12.16 %}	5.812 M
Depreciation and amortization	61.142 M ^{9.39 %}	55.893 M ^{5.20 %}	53.130 M ^{-0.79 %}	53.552 M ^{6.13 %}	50.459 M ^{257.64 %}	14.109 M
Operating income	190.439 M ^{-49.32 %}	375.790 M ^{-60.78 %}	958.260 M ^{67.91 %}	570.685 M ^{125.53 %}	253.045 M ^{7.53 %}	235.324 M
Operating income ratio	0.10 ^{-45.00 %}	0.19 ^{-38.55 %}	0.30 ^{47.28 %}	0.21 ^{88.06 %}	0.11 ^{12.79 %}	0.10
Total other income expenses net	131.452 M ^{5 081.40 %}	2.537 M ^{105.66 %}	-44.809 M ^{-1 440.89 %}	-2.908 M ^{-115.13 %}	19.221 M ^{-89.89 %}	190.173 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	100.868 M ^{61.58 %}	62.427 M ^{374.55 %}	13.155 M ^{104.45 %}	-295.313 M ^{-92.32 %}	-153.555 M	0.000
Total investments	278.889 M ^{1.04 %}	276.008 M ^{-3.60 %}	286.306 M ^{14.97 %}	249.016 M ^{11.75 %}	222.828 M	0.000
Total debt	603.730 M ^{-8.41 %}	659.170 M ^{-1.12 %}	666.605 M ^{169.62 %}	247.236 M ^{-4.84 %}	259.806 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	411.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.655 M	0.000	0.000
Retained earnings	1.283 B ^{9.16 %}	1.176 B ^{-10.89 %}	1.319 B ^{49.63 %}	881.644 M ^{28.73 %}	684.886 M	0.000
Common stock	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{-2.63 %}	614.687 M	0.000
Total equity	2.668 B ^{0.57 %}	2.653 B ^{-6.84 %}	2.848 B ^{17.81 %}	2.417 B ^{9.57 %}	2.206 B	0.000
Other non current liabilities	23.859 M ^{-72.01 %}	85.229 M ^{139 619.67 %}	61.000 K ^{-99.80 %}	30.549 M ^{200.09 %}	10.180 M ^{16 588.52 %}	61.000 K
Long term debt	537.305 M ^{-8.61 %}	587.921 M ^{-5.26 %}	620.591 M ^{284.18 %}	161.538 M ^{-21.05 %}	204.614 M ^{55.98 %}	131.183 M
Total non current liabilities	569.908 M ^{-15.37 %}	673.378 M ^{-0.61 %}	677.534 M ^{252.72 %}	192.087 M ^{-10.57 %}	214.794 M	0.000
Other current liabilities	523.346 M ^{-30.82 %}	756.501 M ^{9.81 %}	688.898 M ^{19.11 %}	578.364 M ^{9.95 %}	526.033 M ^{-39.71 %}	872.464 M
Deferred revenue	86.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.184 B ^{251.82 %}	336.440 M ^{-68.14 %}	1.056 B	0.000
Short term debt	66.425 M ^{-6.77 %}	71.249 M ^{54.89 %}	46.000 M ^{-46.32 %}	85.698 M ^{55.27 %}	55.192 M ^{-84.21 %}	349.558 M
Total current liabilities	970.419 M ^{-23.57 %}	1.270 B ^{-16.10 %}	1.513 B ^{2.73 %}	1.473 B ^{-2.02 %}	1.504 B	0.000
Total liabilities	1.540 B ^{-20.73 %}	1.943 B ^{-11.31 %}	2.191 B ^{31.57 %}	1.665 B ^{-3.09 %}	1.718 B	0.000
Other non current assets	75.325 M ^{87.68 %}	40.135 M ^{21.34 %}	33.077 M ^{21.38 %}	27.251 M ^{-31.37 %}	39.708 M	0.000
Long term investments	278.889 M ^{1.04 %}	276.008 M ^{-11.93 %}	313.384 M ^{18.12 %}	265.308 M ^{9.77 %}	241.689 M	0.000
Intangible assets	1.803 M ^{-20.19 %}	2.259 M ^{-99.86 %}	1.664 B ^{51 041.00 %}	3.254 M ^{-99.80 %}	1.636 B	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.803 M ^{-20.19 %}	2.259 M ^{-22.82 %}	2.927 M ^{-10.05 %}	3.254 M ^{37.65 %}	2.364 M	0.000
Property plant equipment net	1.288 B ^{4.59 %}	1.232 B ^{0.48 %}	1.226 B ^{113.44 %}	574.396 M ^{-2.17 %}	587.111 M	0.000
Total non current assets	1.748 B ^{6.07 %}	1.648 B ^{-2.49 %}	1.690 B ^{70.32 %}	992.204 M ^{0.00 %}	992.158 M	0.000
Other current assets	37.838 M ^{-39.31 %}	62.343 M ^{-3.91 %}	64.877 M ^{-19.94 %}	81.039 M ^{38.18 %}	58.649 M ^{22.42 %}	47.907 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.078 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.861 M	0.000
cash and cash equivalents	502.862 M ^{-15.73 %}	596.743 M ^{-8.68 %}	653.450 M ^{20.44 %}	542.549 M ^{31.25 %}	413.361 M	0.000
Cash and short term investments	502.862 M ^{-15.73 %}	596.743 M ^{-8.68 %}	653.450 M ^{20.44 %}	542.549 M ^{31.25 %}	413.361 M	0.000
Total current assets	2.460 B ^{-16.54 %}	2.948 B ^{-11.96 %}	3.349 B ^{8.36 %}	3.090 B ^{5.39 %}	2.932 B	0.000
Inventory	666.869 M ^{-27.26 %}	916.813 M ^{-5.12 %}	966.324 M ^{14.14 %}	846.620 M ^{2.76 %}	823.879 M	0.000
Net receivables	1.253 B ^{-8.69 %}	1.372 B ^{-17.54 %}	1.664 B ^{2.72 %}	1.620 B ^{-1.00 %}	1.636 B ^{-6.55 %}	1.751 B
Tax assets	103.420 M ^{6.01 %}	97.558 M ^{-14.86 %}	114.590 M ^{-0.61 %}	115.294 M ^{-4.94 %}	121.286 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	204.269 M ^{-15.47 %}	241.652 M ^{-12.70 %}	276.801 M ^{-11.39 %}	312.370 M ^{-19.70 %}	388.985 M ^{-12.08 %}	442.448 M
Tax payables	90.209 M ^{-54.97 %}	200.349 M ^{-22.01 %}	256.877 M ^{60.21 %}	160.333 M ^{70.60 %}	93.984 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.359 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	32.833 M ^{-19.65 %}	40.860 M ^{47.62 %}	27.679 M ^{-53.57 %}	59.612 M ^{-27.61 %}	82.343 M ^{-13.09 %}	94.741 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	786.385 M ^{68.43 %}	466.902 M ^{-20.41 %}	586.603 M ^{-37.40 %}	937.109 M ^{3.37 %}	906.560 M ^{35.37 %}	669.695 M
Deferred tax liabilities non current	8.744 M ^{3 735.09 %}	228.000 K ^{-96.50 %}	6.523 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.208 B ^{-8.43 %}	4.596 B ^{-8.79 %}	5.039 B ^{23.42 %}	4.083 B ^{4.03 %}	3.925 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	180.861 M ^{4.62 %}	172.872 M ^{287.82 %}	-92.039 M ^{38.78 %}	-150.346 M ^{-151.95 %}	289.384 M ^{227.37 %}	-227.191 M
Accounts receivables	119.450 M ^{-63.91 %}	330.997 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.519 M ^{159.66 %}	-235.520 M
Inventory	248.297 M ^{499.97 %}	41.385 M ^{134.16 %}	-121.164 M ^{-424.77 %}	-23.089 M ^{-142.54 %}	54.281 M ^{627.20 %}	-10.296 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.684 M
Other working capital	-186.886 M ^{6.33 %}	-199.510 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.801 M ^{430.48 %}	18.625 M
Other non cash items	-218.281 M ^{-381.27 %}	-45.355 M ^{-136.58 %}	123.994 M ^{5 784.86 %}	2.107 M ^{419.24 %}	-660.000 K ^{99.86 %}	-459.093 M
Net cash provided by operating activities	345.613 M ^{-30.55 %}	497.639 M ^{-29.22 %}	703.123 M ^{60.68 %}	437.597 M ^{-28.92 %}	615.638 M ^{320.87 %}	-278.732 M
Investments in property plant and equipment	-85.003 M ^{-1 336.10 %}	-5.919 M ^{99.16 %}	-701.510 M ^{-2 114.92 %}	-31.672 M ^{82.44 %}	-180.352 M ^{-1 113.35 %}	-14.864 M
Acquisitions net	45.701 M ^{1 318.69 %}	-3.750 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.922 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K
Purchases of investments	-15.400 M ^{-62.00 %}	-9.506 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.490 M	0.000
Sales maturities of investments	24.964 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.705 M ^{2 687.76 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	344.680 M
Other investing activites	-30.418 M ^{-190.22 %}	33.716 M ^{1 806.28 %}	-1.976 M ^{-50.50 %}	-1.313 M ^{-104.59 %}	28.578 M ^{-92.38 %}	375.130 M
Net cash used for investing activites	-60.156 M ^{-513.70 %}	14.541 M ^{102.10 %}	-692.781 M ^{-1 569.43 %}	-41.498 M ^{75.77 %}	-171.264 M ^{-147.54 %}	360.266 M
Debt repayment	-46.026 M ^{-89.20 %}	-24.327 M ^{-105.31 %}	457.828 M ^{5 762.07 %}	7.810 M ^{103.75 %}	-208.537 M ^{-479.16 %}	55.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-299.253 M ^{41.18 %}	-508.731 M ^{-54.55 %}	-329.179 M ^{-37.50 %}	-239.403 M ^{-33.33 %}	-179.552 M ^{0.00 %}	-179.552 M
Other financing activites	-37.526 M ^{-9.94 %}	-34.133 M ^{-6.84 %}	-31.949 M ^{1.03 %}	-32.281 M ^{14.57 %}	-37.785 M ^{-36.39 %}	-27.703 M
Net cash used provided by financing activities	-382.805 M ^{32.51 %}	-567.191 M ^{-686.55 %}	96.700 M ^{136.65 %}	-263.874 M ^{38.04 %}	-425.874 M ^{-179.71 %}	-152.255 M
Effect of forex changes on cash	3.467 M ^{304.42 %}	-1.696 M ^{-143.95 %}	3.859 M ^{227.07 %}	-3.037 M ^{-14.65 %}	-2.649 M ^{-125.06 %}	-1.177 M
Net change in cash	-93.881 M ^{-65.55 %}	-56.707 M ^{-151.13 %}	110.901 M ^{-14.16 %}	129.188 M ^{715.01 %}	15.851 M ^{122.05 %}	-71.898 M
Cash at beginning of period	596.743 M ^{-8.68 %}	653.450 M ^{20.44 %}	542.549 M ^{31.25 %}	413.361 M ^{3.99 %}	397.510 M ^{-15.32 %}	469.408 M
Cash at end of period	502.862 M ^{-15.73 %}	596.743 M ^{-8.68 %}	653.450 M ^{20.44 %}	542.549 M ^{31.25 %}	413.361 M ^{3.99 %}	397.510 M
Operating cash flow	345.613 M ^{-30.55 %}	497.639 M ^{-29.22 %}	703.123 M ^{60.68 %}	437.597 M ^{-28.92 %}	615.638 M ^{320.87 %}	-278.732 M
Capital expenditure	-85.399 M ^{-1 305.05 %}	-6.078 M ^{99.13 %}	-702.184 M ^{-2 117.05 %}	-31.672 M ^{82.50 %}	-181.001 M ^{-1 117.71 %}	-14.864 M
Free CashFlow	260.214 M ^{-47.06 %}	491.561 M ^{52 249.41 %}	939.000 K ^{-99.77 %}	405.925 M ^{-6.61 %}	434.637 M ^{248.04 %}	-293.596 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	376.843 M ^{3.80 %}	363.057 M ^{-45.53 %}	666.586 M ^{43.78 %}	463.629 M ^{18.85 %}	390.080 M ^{17.61 %}	331.678 M ^{-59.59 %}	820.810 M ^{97.82 %}	414.927 M ^{10.10 %}	376.856 M ^{-5.13 %}	397.217 M ^{-60.37 %}	1.002 B
Net income	-84.120 M ^{-1 986.10 %}	4.460 M ^{-97.79 %}	202.199 M ^{439.80 %}	37.458 M ^{6.82 %}	35.065 M ^{-16.18 %}	41.836 M ^{-75.80 %}	172.865 M ^{55.16 %}	111.411 M ^{941.91 %}	10.693 M ^{-44.48 %}	19.260 M ^{-91.46 %}	225.549 M
Income before tax	-108.558 M ^{-2 047.23 %}	5.575 M ^{-97.63 %}	235.214 M ^{402.36 %}	46.822 M ^{46.42 %}	31.977 M ^{305.90 %}	7.878 M ^{-96.39 %}	218.244 M ^{110.54 %}	103.658 M ^{220.43 %}	32.350 M ^{34.37 %}	24.075 M ^{-90.20 %}	245.573 M
Income before tax ratio	-0.29 ^{-1 975.99 %}	0.02 ^{-95.65 %}	0.35 ^{249.40 %}	0.10 ^{23.20 %}	0.08 ^{245.13 %}	0.02 ^{-91.07 %}	0.27 ^{6.43 %}	0.25 ^{191.03 %}	0.09 ^{41.63 %}	0.06 ^{-75.26 %}	0.25
EBITDA	-89.365 M ^{-463.24 %}	24.602 M ^{-90.22 %}	251.672 M ^{284.28 %}	65.491 M ^{80.16 %}	36.351 M ^{41.67 %}	25.659 M ^{-87.16 %}	199.838 M ^{83.84 %}	108.704 M ^{91.87 %}	56.655 M ^{39.62 %}	40.579 M ^{-86.37 %}	297.801 M
Net income ratio	-0.22 ^{-1 917.10 %}	0.01 ^{-95.95 %}	0.30 ^{275.45 %}	0.08 ^{-10.12 %}	0.09 ^{-28.73 %}	0.13 ^{-40.11 %}	0.21 ^{-21.57 %}	0.27 ^{846.31 %}	0.03 ^{-41.48 %}	0.05 ^{-78.45 %}	0.23
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-449.95 %}	0.07 ^{-82.05 %}	0.38 ^{167.28 %}	0.14 ^{51.58 %}	0.09 ^{20.46 %}	0.08 ^{-68.22 %}	0.24 ^{-7.07 %}	0.26 ^{74.27 %}	0.15 ^{47.16 %}	0.10 ^{-65.62 %}	0.30
Gross profit ratio	0.50 ^{-2.04 %}	0.51 ^{-14.95 %}	0.60 ^{12.15 %}	0.53 ^{1.50 %}	0.52 ^{14.68 %}	0.46 ^{-20.26 %}	0.57 ^{-7.71 %}	0.62 ^{5.79 %}	0.59 ^{5.85 %}	0.56 ^{-5.01 %}	0.58
Weighted average shs out dil	59.660 M ^{-6.36 %}	63.714 M ^{6.45 %}	59.851 M ^{0.66 %}	59.457 M ^{0.04 %}	59.432 M ^{-1.98 %}	60.632 M ^{-0.04 %}	60.659 M ^{0.73 %}	60.222 M ^{1.37 %}	59.406 M ^{-1.30 %}	60.188 M ^{-3.62 %}	62.446 M
Weighted average shs out	59.660 M ^{-6.36 %}	63.714 M ^{6.45 %}	59.851 M ^{0.66 %}	59.457 M ^{0.04 %}	59.432 M ^{-0.56 %}	59.766 M ^{-0.07 %}	59.808 M ^{-0.15 %}	59.898 M ^{0.83 %}	59.406 M ^{-1.30 %}	60.188 M ^{-3.74 %}	62.527 M
EPS diluted	-1.41 ^{-2 114.29 %}	0.07 ^{-97.93 %}	3.38 ^{436.51 %}	0.63 ^{6.78 %}	0.59 ^{-14.49 %}	0.69 ^{-75.79 %}	2.85 ^{54.05 %}	1.85 ^{927.78 %}	0.18 ^{-43.75 %}	0.32 ^{-91.14 %}	3.61
Earnings per share	-1.41 ^{-2 114.29 %}	0.07 ^{-97.93 %}	3.38 ^{436.51 %}	0.63 ^{6.78 %}	0.59 ^{-15.71 %}	0.70 ^{-75.78 %}	2.89 ^{55.38 %}	1.86 ^{933.33 %}	0.18 ^{-43.75 %}	0.32 ^{-91.51 %}	3.77
Gross profit	187.510 M ^{1.68 %}	184.408 M ^{-53.68 %}	398.077 M ^{61.25 %}	246.873 M ^{20.63 %}	204.646 M ^{34.87 %}	151.734 M ^{-67.78 %}	470.902 M ^{82.57 %}	257.931 M ^{16.48 %}	221.434 M ^{0.42 %}	220.497 M ^{-62.35 %}	585.708 M
Income tax expense	-24.438 M ^{-2 291.75 %}	1.115 M ^{-96.62 %}	33.015 M ^{252.57 %}	9.364 M ^{403.24 %}	-3.088 M ^{90.91 %}	-33.958 M ^{-174.83 %}	45.379 M ^{685.31 %}	-7.753 M ^{-135.80 %}	21.657 M ^{349.78 %}	4.815 M ^{-75.95 %}	20.024 M
Cost of revenue	189.333 M ^{5.98 %}	178.649 M ^{-33.47 %}	268.509 M ^{23.88 %}	216.756 M ^{16.89 %}	185.434 M ^{3.05 %}	179.944 M ^{-48.57 %}	349.908 M ^{122.88 %}	156.996 M ^{1.01 %}	155.422 M ^{-12.05 %}	176.720 M ^{-57.57 %}	416.513 M
General and administrative expenses	43.137 M ^{7.53 %}	40.115 M ^{11.92 %}	35.842 M ^{-15.97 %}	42.656 M ^{7.70 %}	39.608 M ^{5.04 %}	37.708 M ^{-22.55 %}	48.686 M ^{18.61 %}	41.046 M ^{10.05 %}	37.296 M ^{-0.22 %}	37.378 M ^{-33.27 %}	56.010 M
Selling and marketing expenses	96.202 M ^{14.88 %}	83.741 M ^{-31.87 %}	122.915 M ^{24.61 %}	98.637 M ^{-8.25 %}	107.511 M ^{15.97 %}	92.705 M ^{-30.35 %}	133.101 M ^{36.74 %}	97.336 M ^{-13.06 %}	111.958 M ^{32.18 %}	84.698 M ^{-37.71 %}	135.966 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	199.396 M ^{8.57 %}	183.651 M ^{-9.48 %}	202.882 M ^{-5.71 %}	215.160 M ^{6.17 %}	202.652 M ^{6.55 %}	190.197 M ^{-20.29 %}	238.608 M ^{16.53 %}	204.768 M ^{0.04 %}	204.689 M ^{11.53 %}	183.530 M ^{-37.48 %}	293.560 M
Cost and expenses	388.729 M ^{7.29 %}	362.300 M ^{-23.14 %}	471.391 M ^{9.14 %}	431.916 M ^{11.29 %}	388.113 M ^{4.86 %}	370.141 M ^{-37.11 %}	588.516 M ^{62.68 %}	361.764 M ^{0.46 %}	360.111 M ^{-0.04 %}	360.250 M ^{-49.27 %}	710.073 M
Research and development expenses	60.057 M ^{0.44 %}	59.795 M ^{35.51 %}	44.125 M ^{-40.26 %}	73.867 M ^{33.01 %}	55.533 M ^{-7.11 %}	59.784 M ^{5.21 %}	56.821 M ^{-14.41 %}	66.386 M ^{19.75 %}	55.435 M ^{-9.79 %}	61.454 M ^{-39.50 %}	101.584 M
Selling general and administrative expenses	139.339 M ^{12.50 %}	123.856 M ^{-21.98 %}	158.757 M ^{12.36 %}	141.293 M ^{-3.98 %}	147.146 M ^{12.83 %}	130.413 M ^{-28.26 %}	181.787 M ^{31.37 %}	138.382 M ^{-7.28 %}	149.254 M ^{22.26 %}	122.076 M ^{-36.41 %}	191.976 M
Interest income	3.716 M ^{174.45 %}	1.354 M ^{-48.22 %}	2.615 M ^{94.57 %}	1.344 M ^{-57.70 %}	3.177 M ^{69.62 %}	1.873 M ^{-47.52 %}	3.569 M ^{67.72 %}	2.128 M ^{-34.82 %}	3.265 M ^{184.16 %}	1.149 M ^{-14.00 %}	1.336 M
Interest expense	2.923 M ^{-1.71 %}	2.974 M ^{2.76 %}	2.894 M ^{-5.92 %}	3.076 M ^{-0.90 %}	3.104 M ^{7.70 %}	2.882 M ^{-14.99 %}	3.390 M ^{10.03 %}	3.081 M ^{-0.36 %}	3.092 M ^{6.95 %}	2.891 M ^{2.59 %}	2.818 M
Depreciation and amortization	16.270 M ^{1.35 %}	16.053 M ^{1.08 %}	15.882 M ^{3.53 %}	15.341 M ^{2.06 %}	15.031 M ^{0.96 %}	14.888 M ^{0.42 %}	14.825 M ^{4.12 %}	14.239 M ^{5.94 %}	13.440 M ^{0.38 %}	13.389 M ^{136.85 %}	5.653 M
Operating income	-11.886 M ^{-1 670.15 %}	757.000 K ^{-99.61 %}	195.195 M ^{515.50 %}	31.713 M ^{1 512.25 %}	1.967 M ^{-81.74 %}	10.771 M ^{-94.18 %}	185.013 M ^{73.33 %}	106.739 M ^{201.17 %}	35.442 M ^{31.43 %}	26.966 M ^{-90.77 %}	292.148 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-1 612.70 %}	0.00 ^{-99.29 %}	0.29 ^{328.10 %}	0.07 ^{1 256.49 %}	0.01 ^{-84.47 %}	0.03 ^{-85.59 %}	0.23 ^{-12.38 %}	0.26 ^{173.53 %}	0.09 ^{38.53 %}	0.07 ^{-76.71 %}	0.29
Total other income expenses net	-96.672 M ^{-2 015.81 %}	5.046 M ^{-87.39 %}	40.019 M ^{164.87 %}	15.109 M ^{-49.65 %}	30.010 M ^{-35.26 %}	46.352 M ^{39.48 %}	33.231 M ^{-34.19 %}	50.495 M ^{223.58 %}	15.605 M ^{221.04 %}	-12.892 M ^{72.32 %}	-46.575 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	39.188 M ^{-60.22 %}	98.509 M ^{-2.34 %}	100.868 M ^{-30.57 %}	145.275 M ^{257.55 %}	-92.211 M ^{-192.33 %}	99.868 M ^{59.98 %}	62.427 M ^{-74.60 %}	245.751 M ^{211.22 %}	-220.951 M ^{-408.05 %}	-43.490 M ^{-199.15 %}	-14.538 M
Total investments	281.838 M ^{4.45 %}	269.837 M ^{-3.25 %}	278.889 M ^{-3.38 %}	288.636 M ^{0.47 %}	287.286 M ^{5.11 %}	273.323 M ^{-0.97 %}	276.008 M ^{-2.50 %}	283.093 M ^{1.86 %}	277.925 M ^{-2.89 %}	286.195 M ^{64.33 %}	174.156 M
Total debt	675.966 M ^{6.78 %}	633.058 M ^{4.86 %}	603.730 M ^{-3.34 %}	624.601 M ^{-0.45 %}	627.444 M ^{-3.12 %}	647.656 M ^{-1.75 %}	659.170 M ^{-25.22 %}	881.534 M ^{26.17 %}	698.661 M ^{-1.53 %}	709.505 M ^{11.05 %}	638.912 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	441.393 M ^{0.50 %}	439.184 M ^{1 799.37 %}	-25.844 M ^{-105.75 %}	449.547 M ^{8.36 %}	414.871 M ^{0.73 %}	411.884 M ^{-0.85 %}	415.405 M ^{0.68 %}	412.602 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.814 M
Retained earnings	1.015 B ^{-10.82 %}	1.138 B ^{-11.31 %}	1.283 B ^{19.23 %}	1.076 B ^{-27.66 %}	1.488 B ^{43.34 %}	1.038 B ^{-11.72 %}	1.176 B ^{17.49 %}	1.001 B ^{12.53 %}	889.157 M ^{-6.35 %}	949.471 M ^{-42.91 %}	1.663 B
Common stock	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M ^{0.00 %}	598.507 M
Total equity	2.305 B ^{-4.18 %}	2.405 B ^{-9.84 %}	2.668 B ^{7.87 %}	2.473 B ^{1.62 %}	2.434 B ^{1.48 %}	2.398 B ^{-9.59 %}	2.653 B ^{6.91 %}	2.481 B ^{4.82 %}	2.367 B ^{0.38 %}	2.358 B ^{-17.19 %}	2.848 B
Other non current liabilities	61.000 K ^{-99.49 %}	11.960 M ^{-49.87 %}	23.859 M ^{-33.28 %}	35.758 M ^{58 519.67 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{-99.94 %}	104.015 M ^{-15.30 %}	122.802 M ^{201 214.75 %}	61.000 K ^{-99.88 %}	50.420 M
Long term debt	553.846 M ^{-1.89 %}	564.519 M ^{5.06 %}	537.305 M ^{-2.28 %}	549.852 M ^{-2.12 %}	561.784 M ^{-2.04 %}	573.459 M ^{-2.46 %}	587.921 M ^{-2.98 %}	605.960 M ^{0.90 %}	600.563 M ^{-2.59 %}	616.504 M ^{-0.66 %}	620.591 M
Total non current liabilities	562.651 M ^{-3.86 %}	585.223 M ^{2.69 %}	569.908 M ^{-2.72 %}	585.838 M ^{-3.91 %}	609.670 M ^{-4.76 %}	640.130 M ^{-4.94 %}	673.378 M ^{-6.02 %}	716.498 M ^{-1.83 %}	729.888 M ^{10.25 %}	662.041 M ^{-2.29 %}	677.534 M
Other current liabilities	776.611 M ^{0.49 %}	772.842 M ^{47.67 %}	523.346 M ^{3.56 %}	505.347 M ^{-51.89 %}	1.051 B ^{328.84 %}	244.961 M ^{-13.93 %}	284.610 M ^{-48.32 %}	550.689 M ^{-58.00 %}	1.311 B ^{29.52 %}	1.012 B ^{7.04 %}	945.775 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.170 M ^{-44.53 %}	155.346 M ^{4 104.80 %}	-3.879 M ^{-100.36 %}	1.064 B ^{12.74 %}	944.140 M ^{374.60 %}	198.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.454 B ^{493.83 %}	244.888 M
Short term debt	122.120 M ^{78.18 %}	68.539 M ^{3.18 %}	66.425 M ^{-11.14 %}	74.749 M ^{13.84 %}	65.660 M ^{-11.51 %}	74.197 M ^{4.14 %}	71.249 M ^{-74.15 %}	275.574 M ^{180.92 %}	98.098 M ^{5.48 %}	93.001 M ^{102.18 %}	46.000 M
Total current liabilities	1.163 B ^{1.39 %}	1.147 B ^{18.19 %}	970.419 M ^{-5.01 %}	1.022 B ^{-23.88 %}	1.342 B ^{1.21 %}	1.326 B ^{4.43 %}	1.270 B ^{-10.78 %}	1.423 B ^{-18.97 %}	1.756 B ^{-1.54 %}	1.784 B ^{17.86 %}	1.513 B
Total liabilities	1.726 B ^{-0.38 %}	1.732 B ^{12.46 %}	1.540 B ^{-4.17 %}	1.607 B ^{-17.64 %}	1.952 B ^{-0.73 %}	1.966 B ^{1.18 %}	1.943 B ^{-9.18 %}	2.140 B ^{-13.94 %}	2.486 B ^{1.65 %}	2.446 B ^{11.63 %}	2.191 B
Other non current assets	45.493 M ^{-33.32 %}	68.226 M ^{-9.42 %}	75.325 M ^{8.03 %}	69.727 M ^{20.48 %}	57.873 M ^{441.88 %}	10.680 M ^{0.94 %}	10.581 M ^{10.07 %}	9.613 M ^{-0.30 %}	9.642 M ^{-68.42 %}	30.536 M ^{-82.28 %}	172.305 M
Long term investments	269.847 M ^{0.00 %}	269.837 M ^{-3.25 %}	278.889 M ^{-3.38 %}	288.636 M ^{0.47 %}	287.286 M ^{-5.18 %}	302.973 M ^{-0.85 %}	305.562 M ^{7.94 %}	283.093 M ^{1.86 %}	277.925 M ^{-11.31 %}	313.368 M ^{79.94 %}	174.156 M
Intangible assets	1.708 M ^{-14.39 %}	1.995 M ^{10.65 %}	1.803 M ^{1.41 %}	1.778 M ^{-10.47 %}	1.986 M ^{-2.65 %}	2.040 M ^{-9.69 %}	2.259 M ^{-9.28 %}	2.490 M ^{-8.46 %}	2.720 M ^{-99.79 %}	1.311 B ^{44 695.29 %}	2.927 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.708 M ^{-14.39 %}	1.995 M ^{10.65 %}	1.803 M ^{1.41 %}	1.778 M ^{-10.47 %}	1.986 M ^{-2.65 %}	2.040 M ^{-9.69 %}	2.259 M ^{-9.28 %}	2.490 M ^{-8.46 %}	2.720 M ^{-3.24 %}	2.811 M ^{-3.96 %}	2.927 M
Property plant equipment net	1.335 B ^{1.98 %}	1.309 B ^{1.62 %}	1.288 B ^{0.74 %}	1.279 B ^{2.30 %}	1.250 B ^{0.39 %}	1.245 B ^{1.09 %}	1.232 B ^{-1.08 %}	1.245 B ^{1.13 %}	1.231 B ^{-0.46 %}	1.237 B ^{0.90 %}	1.226 B
Total non current assets	1.776 B ^{1.34 %}	1.753 B ^{0.28 %}	1.748 B ^{0.65 %}	1.737 B ^{2.46 %}	1.695 B ^{2.19 %}	1.659 B ^{0.65 %}	1.648 B ^{-2.06 %}	1.682 B ^{1.14 %}	1.664 B ^{-2.05 %}	1.698 B ^{0.50 %}	1.690 B
Other current assets	52.623 M ^{-8.81 %}	57.708 M ^{52.51 %}	37.838 M ^{-10.86 %}	42.448 M ^{3.14 %}	41.157 M ^{-36.03 %}	64.340 M ^{3.20 %}	62.343 M ^{-12.68 %}	71.395 M ^{31.55 %}	54.274 M ^{30.99 %}	41.433 M ^{-36.14 %}	64.877 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.173 M	0.000
cash and cash equivalents	636.778 M ^{19.12 %}	534.549 M ^{6.30 %}	502.862 M ^{4.91 %}	479.326 M ^{-33.40 %}	719.655 M ^{31.37 %}	547.788 M ^{-8.20 %}	596.743 M ^{-6.14 %}	635.783 M ^{-30.86 %}	919.612 M ^{22.13 %}	752.995 M ^{15.23 %}	653.450 M
Cash and short term investments	636.778 M ^{19.12 %}	534.549 M ^{6.30 %}	502.862 M ^{4.91 %}	479.326 M ^{-33.40 %}	719.655 M ^{31.37 %}	547.788 M ^{-8.20 %}	596.743 M ^{-6.14 %}	635.783 M ^{-30.86 %}	919.612 M ^{22.13 %}	752.995 M ^{15.23 %}	653.450 M
Total current assets	2.254 B ^{-5.48 %}	2.385 B ^{-3.07 %}	2.460 B ^{4.96 %}	2.344 B ^{-12.88 %}	2.691 B ^{-0.56 %}	2.706 B ^{-8.22 %}	2.948 B ^{0.32 %}	2.939 B ^{-7.88 %}	3.190 B ^{2.71 %}	3.106 B ^{-7.26 %}	3.349 B
Inventory	690.065 M ^{0.58 %}	686.111 M ^{2.89 %}	666.869 M ^{-14.88 %}	783.490 M ^{-2.42 %}	802.939 M ^{-11.44 %}	906.656 M ^{-1.11 %}	916.813 M ^{-13.25 %}	1.057 B ^{7.48 %}	983.314 M ^{-1.67 %}	1.000 B ^{3.49 %}	966.324 M
Net receivables	874.795 M ^{-20.94 %}	1.106 B ^{-11.69 %}	1.253 B ^{20.60 %}	1.039 B ^{-7.82 %}	1.127 B ^{-5.07 %}	1.187 B ^{-13.49 %}	1.372 B ^{16.83 %}	1.175 B ^{-4.72 %}	1.233 B ^{-5.99 %}	1.311 B ^{-21.21 %}	1.664 B
Tax assets	124.017 M ^{19.92 %}	103.420 M ^{0.00 %}	103.420 M ^{6.01 %}	97.558 M ^{0.00 %}	97.558 M ^{0.00 %}	97.558 M ^{0.00 %}	97.558 M ^{-14.86 %}	114.590 M ^{0.00 %}	114.590 M ^{0.00 %}	114.590 M ^{0.00 %}	114.590 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	193.388 M ^{-12.56 %}	221.168 M ^{8.27 %}	204.269 M ^{-6.61 %}	218.731 M ^{71.36 %}	127.647 M ^{-27.21 %}	175.354 M ^{-27.44 %}	241.652 M ^{5.45 %}	229.154 M ^{28.54 %}	178.276 M ^{-21.40 %}	226.827 M ^{-18.05 %}	276.801 M
Tax payables	70.818 M ^{-16.13 %}	84.437 M ^{-6.40 %}	90.209 M ^{33.87 %}	67.385 M ^{-31.40 %}	98.233 M ^{-39.31 %}	161.871 M ^{-19.21 %}	200.349 M ^{16.14 %}	172.510 M ^{-6.64 %}	184.782 M ^{-28.93 %}	260.005 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.597 M ^{-28.30 %}	66.382 M ^{-22.06 %}	85.168 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.953 M ^{2 693.41 %}	-1.502 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	28.409 M ^{-16.72 %}	34.114 M ^{3.90 %}	32.833 M ^{-22.74 %}	42.495 M ^{32.84 %}	31.989 M ^{-21.69 %}	40.851 M ^{-0.02 %}	40.860 M ^{-21.00 %}	51.723 M ^{50.73 %}	34.314 M ^{-19.00 %}	42.362 M ^{53.05 %}	27.679 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.809 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	691.490 M ^{170.15 %}	255.967 M ^{-31.86 %}	375.669 M ^{-52.97 %}	798.713 M ^{716.79 %}	-129.496 M ^{-116.99 %}	762.072 M ^{63.22 %}	466.902 M ^{-47.08 %}	882.307 M ^{0.32 %}	879.504 M ^{88.37 %}	466.902 M ^{-24.09 %}	615.071 M
Deferred tax liabilities non current	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{0.00 %}	8.744 M ^{3 735.09 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{-96.50 %}	6.523 M ^{0.00 %}	6.523 M ^{0.00 %}	6.523 M ^{0.00 %}	6.523 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.030 B ^{-2.59 %}	4.138 B ^{-1.68 %}	4.208 B ^{3.13 %}	4.081 B ^{-6.95 %}	4.386 B ^{0.49 %}	4.365 B ^{-5.04 %}	4.596 B ^{-0.54 %}	4.621 B ^{-4.79 %}	4.853 B ^{1.03 %}	4.804 B ^{-4.66 %}	5.039 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	236.326 M ^{806.64 %}	26.066 M ^{116.39 %}	-159.058 M ^{-261.36 %}	98.572 M ^{-39.49 %}	162.909 M ^{1 369.95 %}	-12.828 M ^{-225.15 %}	10.250 M ^{173.59 %}	-13.929 M ^{-110.20 %}	136.511 M ^{275.91 %}	36.315 M	0.000
Accounts receivables	263.012 M ^{85.79 %}	141.565 M ^{167.67 %}	-209.207 M ^{-344.05 %}	85.724 M ^{46.85 %}	58.376 M ^{-68.37 %}	184.557 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.393 M	0.000	0.000
Inventory	-3.954 M ^{78.99 %}	-18.818 M ^{-116.26 %}	115.766 M ^{495.23 %}	19.449 M ^{-81.08 %}	102.815 M ^{901.41 %}	10.267 M ^{-92.66 %}	139.946 M ^{288.89 %}	-74.087 M ^{-872.87 %}	9.586 M ^{128.14 %}	-34.060 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-22.732 M ^{76.49 %}	-96.681 M ^{-47.34 %}	-65.617 M ^{-894.05 %}	-6.601 M ^{-484.23 %}	1.718 M ^{100.83 %}	-207.652 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.532 M	0.000	0.000
Other non cash items	-36.117 M ^{-256.61 %}	-10.128 M ^{53.43 %}	-21.746 M ^{73.93 %}	-83.429 M ^{-1 596.06 %}	-4.919 M ^{75.42 %}	-20.009 M ^{64.15 %}	-55.820 M ^{-57.37 %}	-35.471 M ^{-316.83 %}	16.359 M ^{839.09 %}	1.742 M	0.000
Net cash provided by operating activities	107.921 M ^{187.28 %}	37.566 M ^{-46.56 %}	70.292 M ^{-9.07 %}	77.306 M ^{-62.85 %}	208.086 M ^{2 166.19 %}	-10.071 M ^{-105.37 %}	187.499 M ^{159.61 %}	72.222 M ^{-59.20 %}	177.003 M ^{190.57 %}	60.915 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-43.672 M ^{-74.79 %}	-24.986 M ^{-3.05 %}	-24.247 M ^{-1.50 %}	-23.888 M ^{-28.52 %}	-18.587 M ^{-0.79 %}	-18.442 M ^{-610.95 %}	-2.594 M ^{-171.91 %}	-954.000 K ^{27.95 %}	-1.324 M ^{-9.78 %}	-1.206 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	3.859 M ^{146.45 %}	-8.307 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.400 M ^{-1 133.56 %}	1.490 M ^{200.00 %}	-1.490 M ^{-280.61 %}	825.000 K ^{109.07 %}	-9.093 M ^{-634.49 %}	-1.238 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.230 M ^{-66.74 %}	18.734 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.409 M ^{-200.00 %}	17.409 M	0.000
Other investing activites	7.475 M ^{9.97 %}	6.797 M ^{812.47 %}	-954.000 K ^{-102.81 %}	33.945 M ^{294.55 %}	-17.448 M ^{-17 524.24 %}	-99.000 K ^{88.20 %}	-839.000 K ^{-110.96 %}	7.658 M ^{-63.07 %}	20.735 M ^{715.70 %}	2.542 M	0.000
Net cash used for investing activites	-32.338 M ^{-22.05 %}	-26.496 M ^{-5.14 %}	-25.201 M ^{-2 941.15 %}	887.000 K ^{105.61 %}	-15.811 M ^{21.07 %}	-20.031 M ^{-631.86 %}	-2.737 M ^{-14.57 %}	-2.389 M ^{-359.11 %}	922.000 K ^{-95.08 %}	18.745 M	0.000
Debt repayment	48.483 M ^{70.20 %}	28.486 M ^{390.02 %}	-9.822 M ^{25.56 %}	-13.195 M ^{-14.70 %}	-11.504 M ^{0.01 %}	-11.505 M ^{94.65 %}	-215.212 M ^{-233.06 %}	161.739 M ^{5 913.77 %}	-2.782 M ^{-109.86 %}	28.217 M ^{117.07 %}	-165.261 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.253 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-508.731 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.496 M ^{-1.00 %}	-10.392 M ^{10.71 %}	-11.639 M ^{-57.05 %}	-7.411 M ^{18.36 %}	-9.078 M ^{3.40 %}	-9.398 M ^{3.77 %}	-9.766 M ^{-17.35 %}	-8.322 M ^{-3.46 %}	-8.044 M ^{-0.54 %}	-8.001 M ^{44.87 %}	-14.512 M
Net cash used provided by financing activities	37.987 M ^{109.94 %}	18.094 M ^{184.31 %}	-21.461 M ^{93.29 %}	-319.859 M ^{-1 454.07 %}	-20.582 M ^{1.54 %}	-20.903 M ^{90.55 %}	-221.267 M ^{37.73 %}	-355.314 M ^{-3 182.04 %}	-10.826 M ^{-153.55 %}	20.216 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-11.341 M ^{-549.50 %}	2.523 M ^{2 784.04 %}	-94.000 K ^{-107.03 %}	1.337 M ^{668.39 %}	174.000 K ^{-91.51 %}	2.050 M ^{180.87 %}	-2.535 M ^{-253.45 %}	1.652 M ^{442.74 %}	-482.000 K ^{-45.62 %}	-331.000 K	0.000
Net change in cash	102.229 M ^{222.62 %}	31.687 M ^{34.63 %}	23.536 M ^{109.79 %}	-240.329 M ^{-239.83 %}	171.867 M ^{451.07 %}	-48.955 M ^{-25.40 %}	-39.040 M ^{86.25 %}	-283.829 M ^{-270.35 %}	166.617 M ^{67.38 %}	99.545 M	0.000
Cash at beginning of period	534.549 M ^{6.30 %}	502.862 M ^{4.91 %}	479.326 M ^{-33.40 %}	719.655 M ^{31.37 %}	547.788 M ^{-8.20 %}	596.743 M ^{-6.14 %}	635.783 M ^{-30.86 %}	919.612 M ^{22.13 %}	752.995 M ^{15.23 %}	653.450 M	0.000
Cash at end of period	636.778 M ^{19.12 %}	534.549 M ^{6.30 %}	502.862 M ^{4.91 %}	479.326 M ^{-33.40 %}	719.655 M ^{31.37 %}	547.788 M ^{-8.20 %}	596.743 M ^{-6.14 %}	635.783 M ^{-30.86 %}	919.612 M ^{22.13 %}	752.995 M	0.000
Operating cash flow	107.921 M ^{187.28 %}	37.566 M ^{-46.56 %}	70.292 M ^{-9.07 %}	77.306 M ^{-62.85 %}	208.086 M ^{2 166.19 %}	-10.071 M ^{-105.37 %}	187.499 M ^{159.61 %}	72.222 M ^{-59.20 %}	177.003 M ^{190.57 %}	60.915 M	0.000
Capital expenditure	-43.672 M ^{-71.75 %}	-25.427 M ^{-3.86 %}	-24.483 M ^{-2.49 %}	-23.888 M ^{-28.52 %}	-18.587 M ^{-0.79 %}	-18.442 M ^{-610.95 %}	-2.594 M ^{-171.91 %}	-954.000 K ^{27.95 %}	-1.324 M ^{-9.78 %}	-1.206 M	0.000
Free CashFlow	64.249 M ^{429.28 %}	12.139 M ^{-73.50 %}	45.809 M ^{-14.25 %}	53.419 M ^{-71.81 %}	189.499 M ^{764.61 %}	-28.513 M ^{-115.42 %}	184.905 M ^{159.45 %}	71.268 M ^{-59.43 %}	175.679 M ^{194.23 %}	59.709 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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