Ichigo Hotel REIT Investment Corporation ^3463.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	7.671 B ^{62.43 %}	4.723 B ^{41.66 %}	3.334 B ^{40.42 %}	2.374 B ^{10.25 %}	2.154 B ^{-52.29 %}	4.514 B ^{6.73 %}	4.230 B ^{17.61 %}	3.596 B ^{10.69 %}	3.249 B ^{233.92 %}	972.909 M
Net income	4.311 B ^{118.84 %}	1.970 B ^{52.35 %}	1.293 B ^{83.56 %}	704.488 M ^{47.13 %}	478.835 M ^{-79.19 %}	2.301 B ^{4.45 %}	2.203 B ^{29.86 %}	1.697 B ^{5.58 %}	1.607 B ^{251.93 %}	456.592 M
Income before tax	4.313 B ^{118.72 %}	1.972 B ^{52.27 %}	1.295 B ^{83.35 %}	706.350 M ^{47.10 %}	480.185 M ^{-79.16 %}	2.304 B ^{4.48 %}	2.205 B ^{29.83 %}	1.698 B ^{5.57 %}	1.609 B ^{250.90 %}	458.448 M
Income before tax ratio	0.56 ^{34.65 %}	0.42 ^{7.48 %}	0.39 ^{30.58 %}	0.30 ^{33.43 %}	0.22 ^{-56.31 %}	0.51 ^{-2.11 %}	0.52 ^{10.39 %}	0.47 ^{-4.63 %}	0.50 ^{5.09 %}	0.47
EBITDA	0.000 ^{-100.00 %}	3.224 B ^{30.23 %}	2.476 B ^{40.72 %}	1.759 B ^{27.70 %}	1.378 B ^{-57.13 %}	3.214 B ^{5.73 %}	3.040 B ^{21.45 %}	2.503 B ^{7.53 %}	2.328 B ^{251.05 %}	663.053 M
Net income ratio	0.56 ^{34.73 %}	0.42 ^{7.55 %}	0.39 ^{30.72 %}	0.30 ^{33.45 %}	0.22 ^{-56.38 %}	0.51 ^{-2.13 %}	0.52 ^{10.41 %}	0.47 ^{-4.62 %}	0.49 ^{5.39 %}	0.47
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.68 ^{-8.07 %}	0.74 ^{0.22 %}	0.74 ^{15.83 %}	0.64 ^{-10.14 %}	0.71 ^{-0.94 %}	0.72 ^{3.26 %}	0.70 ^{-2.86 %}	0.72 ^{5.13 %}	0.68
Gross profit ratio	1.00 ^{43.64 %}	0.70 ^{6.35 %}	0.65 ^{22.30 %}	0.54 ^{7.80 %}	0.50 ^{-35.63 %}	0.77 ^{0.59 %}	0.77 ^{4.16 %}	0.74 ^{-1.68 %}	0.75 ^{-0.01 %}	0.75
Weighted average shs out dil	327.489 K ^{0.00 %}	327.489 K ^{28.44 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{-0.24 %}	255.578 K ^{1.23 %}	252.480 K ^{170.38 %}	93.380 K
Weighted average shs out	327.489 K ^{0.00 %}	327.489 K ^{28.44 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{-0.24 %}	255.578 K ^{1.28 %}	252.346 K ^{170.24 %}	93.380 K
EPS diluted	13 165.00 ^{118.84 %}	6 015.89 ^{18.62 %}	5 071.67 ^{83.56 %}	2 762.98 ^{47.13 %}	1 877.98 ^{-79.19 %}	9 025.52 ^{4.45 %}	8 641.00 ^{30.17 %}	6 638.21 ^{4.30 %}	6 364.41 ^{52.37 %}	4 177.00
Earnings per share	13 165.00 ^{118.84 %}	6 015.89 ^{18.62 %}	5 071.67 ^{83.56 %}	2 762.98 ^{47.13 %}	1 877.98 ^{-79.19 %}	9 025.52 ^{4.45 %}	8 641.00 ^{30.17 %}	6 638.21 ^{4.30 %}	6 364.41 ^{30.16 %}	4 889.61
Gross profit	7.671 B ^{133.32 %}	3.288 B ^{50.65 %}	2.182 B ^{71.73 %}	1.271 B ^{18.84 %}	1.069 B ^{-69.29 %}	3.482 B ^{7.36 %}	3.244 B ^{22.51 %}	2.648 B ^{8.83 %}	2.433 B ^{233.89 %}	728.681 M
Income tax expense	1.713 M ^{-8.35 %}	1.869 M ^{-4.93 %}	1.966 M ^{5.70 %}	1.860 M ^{37.78 %}	1.350 M ^{-46.19 %}	2.509 M ^{38.01 %}	1.818 M ^{2.71 %}	1.770 M ^{-1.78 %}	1.802 M ^{-2.80 %}	1.854 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 B ^{24.62 %}	1.151 B ^{4.35 %}	1.103 B ^{1.77 %}	1.084 B ^{5.08 %}	1.032 B ^{4.66 %}	985.804 M ^{3.96 %}	948.278 M ^{16.25 %}	815.702 M ^{233.99 %}	244.228 M
General and administrative expenses	54.250 M ^{-91.57 %}	643.818 M ^{63.97 %}	392.652 M ^{142.10 %}	162.189 M ^{35.73 %}	119.492 M ^{-81.08 %}	631.614 M ^{6.33 %}	594.013 M ^{16.73 %}	508.898 M ^{18.36 %}	429.949 M ^{239.44 %}	126.664 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.658 B ^{3 222.21 %}	80.005 M ^{4 634.02 %}	1.690 M ^{-78.49 %}	7.857 M ^{240.42 %}	2.308 M ^{126.43 %}	-8.733 M ^{12.91 %}	-10.028 M ^{69.65 %}	-33.044 M ^{81.01 %}	-173.972 M ^{-167.47 %}	-65.044 M
Operating expenses	2.712 B ^{274.70 %}	723.823 M ^{54.94 %}	467.177 M ^{101.47 %}	231.880 M ^{19.41 %}	194.184 M ^{-75.00 %}	776.658 M ^{14.57 %}	677.897 M ^{18.72 %}	571.004 M ^{18.90 %}	480.222 M ^{213.54 %}	153.160 M
Cost and expenses	2.712 B ^{25.64 %}	2.159 B ^{33.37 %}	1.619 B ^{21.22 %}	1.335 B ^{4.45 %}	1.278 B ^{-29.31 %}	1.808 B ^{8.70 %}	1.664 B ^{9.51 %}	1.519 B ^{17.24 %}	1.296 B ^{226.11 %}	397.388 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	54.250 M ^{-91.57 %}	643.818 M ^{63.97 %}	392.652 M ^{142.10 %}	162.189 M ^{35.73 %}	119.492 M ^{-81.08 %}	631.614 M ^{6.33 %}	594.013 M ^{16.73 %}	508.898 M ^{18.36 %}	429.949 M ^{239.44 %}	126.664 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-271.517 M ^{-256 248.11 %}	106.000 K ^{68.25 %}	63.000 K ^{-92.98 %}	898.000 K ^{125.06 %}	399.000 K ^{714.29 %}	49.000 K ^{-99.98 %}	322.000 M ^{79 602.97 %}	404.000 K ^{-66.25 %}	1.197 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	322.863 M ^{59.01 %}	203.046 M ^{-3.69 %}	210.823 M ^{0.70 %}	209.358 M ^{-5.57 %}	221.708 M ^{12.28 %}	197.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.528 M ^{220.44 %}	53.216 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	937.374 M ^{23.23 %}	760.693 M ^{5.58 %}	720.487 M ^{4.68 %}	688.251 M ^{-0.04 %}	688.500 M ^{8.03 %}	637.322 M ^{3.95 %}	613.076 M ^{11.78 %}	548.459 M ^{262.28 %}	151.389 M
Operating income	4.959 B ^{93.41 %}	2.564 B ^{49.49 %}	1.715 B ^{65.09 %}	1.039 B ^{18.72 %}	875.157 M ^{-67.66 %}	2.706 B ^{5.45 %}	2.566 B ^{23.55 %}	2.077 B ^{6.35 %}	1.953 B ^{239.31 %}	575.514 M
Operating income ratio	0.65 ^{19.07 %}	0.54 ^{5.52 %}	0.51 ^{17.57 %}	0.44 ^{7.68 %}	0.41 ^{-32.20 %}	0.60 ^{-1.20 %}	0.61 ^{5.05 %}	0.58 ^{-3.92 %}	0.60 ^{1.62 %}	0.59
Total other income expenses net	-645.916 M ^{-9.10 %}	-592.026 M ^{-40.93 %}	-420.084 M ^{-26.30 %}	-332.616 M ^{15.79 %}	-394.972 M ^{1.73 %}	-401.937 M ^{-11.40 %}	-360.813 M ^{6.92 %}	-387.647 M ^{-14.92 %}	-337.310 M ^{-188.14 %}	-117.066 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	26.419 B ^{-14.56 %}	30.921 B ^{29.82 %}	23.819 B ^{9.48 %}	21.756 B ^{1.19 %}	21.501 B ^{-2.09 %}	21.959 B ^{-9.31 %}	24.212 B ^{19.47 %}	20.267 B ^{9.27 %}	18.547 B ^{172.30 %}	6.811 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{74.00 %}	500.000 M ^{-70.05 %}	1.669 B ^{-22.10 %}	2.143 B ^{3.85 %}	2.063 B	0.000	0.000
Total debt	32.470 B ^{0.00 %}	32.470 B ^{27.48 %}	25.470 B ^{-3.30 %}	26.340 B ^{1.42 %}	25.970 B ^{1.96 %}	25.470 B ^{0.00 %}	25.470 B ^{17.10 %}	21.750 B ^{9.02 %}	19.950 B ^{134.71 %}	8.500 B
Accumulated other comprehensive income loss	-1,000.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	3.316 B ^{233.02 %}	995.730 M ^{37.91 %}	722.028 M ^{99.69 %}	361.577 M ^{34.40 %}	269.026 M ^{57.45 %}	170.866 M ^{-78.76 %}	804.342 M ^{-5.91 %}	854.834 M ^{7.00 %}	798.944 M ^{104.15 %}	391.360 M
Common stock	39.997 B ^{0.76 %}	39.698 B ^{25.63 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{-0.94 %}	31.898 B ^{125.49 %}	14.146 B
Total equity	43.014 B ^{5.70 %}	40.693 B ^{25.91 %}	32.320 B ^{1.13 %}	31.959 B ^{0.29 %}	31.867 B ^{0.31 %}	31.768 B ^{-1.96 %}	32.402 B ^{-0.16 %}	32.452 B ^{-0.75 %}	32.696 B ^{124.91 %}	14.537 B
Other non current liabilities	2.568 B ^{168.78 %}	955.559 M ^{28.98 %}	740.851 M ^{3.91 %}	712.973 M ^{-4.54 %}	746.866 M ^{-12.15 %}	850.183 M ^{12.34 %}	756.769 M ^{7.63 %}	703.096 M ^{10.18 %}	638.116 M ^{154.12 %}	251.112 M
Long term debt	32.470 B ^{10.18 %}	29.470 B ^{489.40 %}	5.000 B ^{-60.29 %}	12.590 B ^{-32.02 %}	18.520 B ^{0.27 %}	18.470 B ^{-13.16 %}	21.270 B ^{14.97 %}	18.500 B ^{-7.27 %}	19.950 B ^{134.71 %}	8.500 B
Total non current liabilities	35.038 B ^{15.16 %}	30.426 B ^{429.98 %}	5.741 B ^{-56.85 %}	13.303 B ^{-30.95 %}	19.267 B ^{-0.28 %}	19.320 B ^{-12.29 %}	22.027 B ^{14.70 %}	19.203 B ^{-6.73 %}	20.588 B ^{135.26 %}	8.751 B
Other current liabilities	318.075 M ^{-41.16 %}	540.573 M ^{51.88 %}	355.917 M ^{84.94 %}	192.447 M ^{28.81 %}	149.409 M ^{-24.11 %}	196.872 M ^{-49.82 %}	392.342 M ^{-32.49 %}	581.196 M ^{585.10 %}	84.834 M ^{183.56 %}	29.918 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.312 M ^{115.46 %}	193.688 M ^{19.51 %}	162.065 M ^{4.98 %}	154.376 M ^{-61.06 %}	396.470 M ^{-39.82 %}	658.781 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 B ^{-85.34 %}	20.470 B ^{48.87 %}	13.750 B ^{84.56 %}	7.450 B ^{6.43 %}	7.000 B ^{66.67 %}	4.200 B ^{29.23 %}	3.250 B	0.000	0.000
Total current liabilities	318.075 M ^{-91.67 %}	3.817 B ^{-81.81 %}	20.982 B ^{48.86 %}	14.095 B ^{80.79 %}	7.796 B ^{6.90 %}	7.293 B ^{52.09 %}	4.795 B ^{19.09 %}	4.027 B ^{745.30 %}	476.369 M ^{140.45 %}	198.116 M
Total liabilities	35.356 B ^{3.25 %}	34.242 B ^{28.14 %}	26.723 B ^{-2.46 %}	27.398 B ^{1.24 %}	27.063 B ^{1.69 %}	26.613 B ^{-0.78 %}	26.822 B ^{15.46 %}	23.230 B ^{10.28 %}	21.064 B ^{135.38 %}	8.949 B
Other non current assets	4.101 B ^{550.35 %}	630.550 M ^{2 232.78 %}	27.030 M ^{-67.22 %}	82.458 M ^{-53.18 %}	176.110 M ^{-37.97 %}	283.921 M ^{-17.59 %}	344.543 M ^{-1.52 %}	349.872 M ^{-26.33 %}	474.919 M ^{107.37 %}	229.017 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	68.218 B ^{-1.61 %}	69.335 B ^{26.70 %}	54.723 B ^{4.31 %}	52.463 B ^{0.73 %}	52.081 B ^{-0.44 %}	52.310 B ^{-4.89 %}	54.997 B ^{6.89 %}	51.450 B ^{3.63 %}	49.649 B ^{140.89 %}	20.611 B
Total non current assets	72.319 B ^{3.36 %}	69.965 B ^{27.79 %}	54.750 B ^{4.19 %}	52.546 B ^{0.55 %}	52.257 B ^{-0.64 %}	52.594 B ^{-4.97 %}	55.342 B ^{6.84 %}	51.800 B ^{3.34 %}	50.124 B ^{140.52 %}	20.840 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.090 B ^{2 665.44 %}	111.727 M ^{-12.91 %}	128.286 M ^{-10.17 %}	142.802 M ^{4.13 %}	137.136 M ^{-13.00 %}	157.632 M ^{33.12 %}	118.414 M ^{-1.51 %}	120.229 M ^{144.33 %}	49.208 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{74.00 %}	500.000 M ^{-70.05 %}	1.669 B ^{-22.10 %}	2.143 B ^{3.85 %}	2.063 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.051 B ^{290.55 %}	1.549 B ^{-6.19 %}	1.651 B ^{-63.97 %}	4.584 B ^{2.57 %}	4.469 B ^{27.28 %}	3.511 B ^{179.15 %}	1.258 B ^{-15.21 %}	1.483 B ^{5.75 %}	1.403 B ^{-16.93 %}	1.689 B
Cash and short term investments	6.051 B ^{290.55 %}	1.549 B ^{-6.19 %}	1.651 B ^{-63.97 %}	4.584 B ^{2.57 %}	4.469 B ^{27.28 %}	3.511 B ^{179.15 %}	1.258 B ^{-64.54 %}	3.547 B ^{152.84 %}	1.403 B ^{-16.93 %}	1.689 B
Total current assets	6.051 B ^{21.74 %}	4.970 B ^{15.78 %}	4.293 B ^{-36.98 %}	6.811 B ^{2.08 %}	6.673 B ^{15.29 %}	5.788 B ^{49.08 %}	3.882 B ^{0.00 %}	3.882 B ^{6.75 %}	3.637 B ^{37.42 %}	2.647 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.364 B ^{14.64 %}	2.062 B ^{0.34 %}	2.055 B ^{13.77 %}	1.806 B ^{-21.48 %}	2.300 B ^{1 851.66 %}	117.871 M ^{-94.21 %}	2.035 B ^{139.02 %}	851.538 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	331.143 M ^{19.43 %}	277.272 M ^{67.64 %}	165.394 M ^{11.32 %}	148.571 M ^{-18.72 %}	182.791 M ^{-43.62 %}	324.232 M ^{49.28 %}	217.201 M ^{9.33 %}	198.659 M ^{86.78 %}	106.358 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	138.052 M ^{50.81 %}	91.541 M ^{-33.61 %}	137.883 M ^{-21.86 %}	176.467 M ^{215.04 %}	56.014 M ^{-70.65 %}	190.821 M ^{70.51 %}	111.910 M ^{-64.75 %}	317.498 M ^{158.45 %}	122.846 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	138.142 M ^{113.79 %}	64.615 M ^{346.82 %}	14.461 M ^{-29.20 %}	20.424 M ^{-49.14 %}	40.155 M ^{231.89 %}	12.099 M ^{-85.53 %}	83.632 M ^{12.96 %}	74.037 M ^{63.25 %}	45.352 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-299.921 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-260.26 %}	624.000 K ^{-100.00 %}	31.598 B ^{3 859.87 %}	797.945 M ^{103.89 %}	391.360 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	78.370 B ^{4.58 %}	74.936 B ^{26.92 %}	59.043 B ^{-0.53 %}	59.357 B ^{0.72 %}	58.930 B ^{0.94 %}	58.382 B ^{-1.42 %}	59.224 B ^{6.36 %}	55.682 B ^{3.57 %}	53.761 B ^{128.90 %}	23.487 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.352 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.352 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.343 B ^{926.14 %}	-525.745 M ^{-437.87 %}	155.606 M ^{37.71 %}	112.996 M ^{-70.80 %}	386.986 M ^{-94.55 %}	7.107 B ^{383.42 %}	1.470 B ^{297.84 %}	369.539 M ^{276.46 %}	-209.414 M ^{-79.01 %}	-116.983 M
Accounts receivables	-174.909 M ^{-224.69 %}	-53.870 M ^{51.85 %}	-111.877 M ^{-564.98 %}	-16.824 M ^{-105.23 %}	321.759 M ^{320.24 %}	-146.098 M ^{-36.50 %}	-107.030 M ^{-477.23 %}	-18.542 M ^{79.91 %}	-92.302 M ^{13.21 %}	-106.357 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.914 M ^{-162.64 %}	6.248 M ^{1 267.85 %}	-535.000 K ^{-105.28 %}	10.141 M ^{279.36 %}	-5.654 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	15.609 M ^{248.36 %}	-10.521 M ^{30.14 %}	-15.060 M ^{-155.07 %}	27.347 M ^{436.91 %}	-8.117 M ^{-203.73 %}	7.825 M ^{954.26 %}	-916.000 K ^{-111.83 %}	7.741 M ^{-13.68 %}	8.968 M
Other working capital	4.518 B ^{1 026.86 %}	-487.484 M ^{-272.92 %}	281.918 M ^{103.36 %}	138.632 M ^{260.88 %}	38.415 M ^{-99.47 %}	7.251 B ^{360.38 %}	1.575 B ^{295.75 %}	397.982 M ^{419.04 %}	-124.745 M ^{-536.65 %}	-19.594 M
Other non cash items	502.376 M ^{948.54 %}	47.912 M ^{3 364.35 %}	1.383 M ^{134.97 %}	-3.955 M ^{-166.66 %}	5.933 M ^{820.90 %}	-823.000 K ^{-102.16 %}	38.148 M ^{-34.51 %}	58.249 M ^{20.15 %}	48.479 M ^{83.40 %}	26.433 M
Net cash provided by operating activities	10.099 B ^{317.01 %}	2.422 B ^{9.44 %}	2.213 B ^{44.07 %}	1.536 B ^{-1.63 %}	1.561 B ^{-84.54 %}	10.098 B ^{132.11 %}	4.351 B ^{58.83 %}	2.739 B ^{37.22 %}	1.996 B ^{284.41 %}	519.287 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-15.513 B ^{-408.13 %}	-3.053 B ^{-171.58 %}	-1.124 B ^{-200.01 %}	-374.699 M ^{93.16 %}	-5.479 B ^{8.89 %}	-6.014 B ^{-147.00 %}	-2.435 B ^{91.75 %}	-29.511 B ^{-42.37 %}	-20.728 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.867 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.405 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{99.86 %}	-14.114 M ^{70.62 %}	-48.047 M ^{53.51 %}	-103.350 M ^{-60.93 %}	-64.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	214.718 M ^{411.46 %}	41.981 M ^{196.81 %}	14.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.625 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.199 B ^{-1 076 916.50 %}	-297.000 K ^{-101.07 %}	27.867 M ^{2 786 800.00 %}	-1.000 K ^{-104.55 %}	22.000 K ^{-99.98 %}	93.405 M ^{91.87 %}	48.682 M ^{-25.08 %}	64.980 M ^{-83.21 %}	387.004 M ^{103.44 %}	190.226 M
Net cash used for investing activites	-3.199 B ^{79.09 %}	-15.299 B ^{-405.73 %}	-3.025 B ^{-161.22 %}	-1.158 B ^{-142.25 %}	-478.027 M ^{91.12 %}	-5.386 B ^{9.71 %}	-5.965 B ^{-151.72 %}	-2.370 B ^{91.86 %}	-29.124 B ^{-41.81 %}	-20.538 B
Debt repayment	4.950 B ^{-67.22 %}	15.100 B ^{1 835.62 %}	-870.000 M ^{-335.14 %}	370.000 M ^{-26.00 %}	500.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.720 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.450 B	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.752 B ^{26.12 %}	14.075 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.433 M ^{-495.42 %}	-50.793 M ^{-7 156.14 %}	-700.000 K
Dividends paid	-1.969 B ^{-16.17 %}	-1.695 B ^{-81.93 %}	-931.680 M ^{-52.33 %}	-611.609 M ^{-59.94 %}	-382.409 M ^{86.96 %}	-2.933 B ^{-30.25 %}	-2.252 B ^{-37.45 %}	-1.638 B ^{-36.96 %}	-1.196 B ^{-1 741.86 %}	-64.940 M
Other financing activites	-4.950 B ^{-20 704.44 %}	-23.793 M ^{-102.73 %}	870.000 M ^{335.14 %}	-370.000 M ^{26.00 %}	-500.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	1.498 B ^{-91.54 %}	17.701 B ^{-21.36 %}	22.510 B
Net cash used provided by financing activities	-1.969 B ^{-114.72 %}	13.381 B ^{1 536.23 %}	-931.680 M ^{-52.33 %}	-611.609 M ^{-59.94 %}	-382.409 M ^{86.96 %}	-2.933 B ^{-299.73 %}	1.468 B ^{1 144.57 %}	-140.571 M ^{-100.50 %}	27.955 B ^{24.19 %}	22.510 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	13.272 B ^{2 532.00 %}	504.247 M ^{128.91 %}	-1.744 B ^{-646.02 %}	-233.768 M ^{-133.35 %}	700.917 M ^{-60.62 %}	1.780 B ^{1 317.08 %}	-146.237 M ^{-163.89 %}	228.876 M ^{-72.32 %}	826.985 M ^{-66.80 %}	2.491 B
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	7.836 B ^{-16.60 %}	9.396 B ^{-22.17 %}	12.073 B ^{11.75 %}	10.804 B ^{-35.25 %}	16.685 B ^{116.34 %}	7.712 B ^{18.47 %}	6.510 B ^{6.43 %}	6.117 B ^{300.72 %}	1.526 B
Cash at end of period	13.272 B ^{59.12 %}	8.341 B ^{9.00 %}	7.652 B ^{-35.37 %}	11.840 B ^{2.91 %}	11.504 B ^{-37.70 %}	18.465 B ^{144.05 %}	7.566 B ^{12.28 %}	6.739 B ^{-2.95 %}	6.944 B ^{72.84 %}	4.017 B
Operating cash flow	10.099 B ^{317.01 %}	2.422 B ^{9.44 %}	2.213 B ^{44.07 %}	1.536 B ^{-1.63 %}	1.561 B ^{-84.54 %}	10.098 B ^{132.11 %}	4.351 B ^{58.83 %}	2.739 B ^{37.22 %}	1.996 B ^{284.41 %}	519.287 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-15.513 B ^{-408.13 %}	-3.053 B ^{-171.58 %}	-1.124 B ^{-200.01 %}	-374.699 M ^{93.16 %}	-5.479 B ^{8.89 %}	-6.014 B ^{-147.00 %}	-2.435 B ^{91.75 %}	-29.511 B ^{-42.37 %}	-20.728 B
Free CashFlow	10.099 B ^{177.14 %}	-13.091 B ^{-1 458.21 %}	-840.147 M ^{-304.04 %}	411.746 M ^{-65.30 %}	1.187 B ^{-74.31 %}	4.619 B ^{377.72 %}	-1.663 B ^{-646.29 %}	304.468 M ^{101.11 %}	-27.515 B ^{-36.15 %}	-20.209 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31
Revenue	5.231 B ^{114.33 %}	2.440 B ^{6.94 %}	2.282 B ^{27.03 %}	2.440 B ^{58.76 %}	1.797 B ^{-26.39 %}	1.537 B ^{23.14 %}	1.248 B ^{10.89 %}	1.126 B ^{0.70 %}	1.118 B ^{7.96 %}	1.036 B ^{8.66 %}	953.076 M ^{-91.64 %}	11.401 B ^{537.04 %}	1.790 B ^{-26.65 %}	2.440 B ^{34.50 %}	1.814 B ^{1.80 %}	1.782 B ^{5.57 %}	1.688 B ^{8.15 %}	1.561 B ^{220.84 %}	486.455 M ^{0.00 %}	486.455 M
Net income	3.316 B ^{233.02 %}	995.682 M ^{2.18 %}	974.457 M ^{34.98 %}	995.682 M ^{74.31 %}	721.939 M ^{-27.49 %}	571.206 M ^{58.00 %}	361.530 M ^{5.42 %}	342.958 M ^{27.55 %}	268.871 M ^{28.06 %}	209.964 M ^{22.91 %}	170.827 M ^{-91.98 %}	2.130 B ^{164.89 %}	804.272 M ^{-42.51 %}	1.399 B ^{63.66 %}	854.793 M ^{1.54 %}	841.788 M ^{5.39 %}	798.701 M ^{-1.17 %}	808.186 M ^{254.01 %}	228.296 M ^{0.00 %}	228.296 M
Income before tax	3.316 B ^{232.75 %}	996.687 M ^{2.19 %}	975.322 M ^{34.91 %}	996.688 M ^{74.19 %}	722.931 M ^{-27.47 %}	572.181 M ^{57.86 %}	362.462 M ^{5.40 %}	343.888 M ^{27.58 %}	269.537 M ^{27.96 %}	210.648 M ^{22.88 %}	171.432 M ^{-91.96 %}	2.132 B ^{164.84 %}	805.147 M ^{-42.49 %}	1.400 B ^{63.59 %}	855.743 M ^{1.56 %}	842.608 M ^{5.39 %}	799.547 M ^{-1.19 %}	809.142 M ^{252.99 %}	229.224 M ^{0.00 %}	229.224 M
Income before tax ratio	0.63 ^{55.25 %}	0.41 ^{-4.44 %}	0.43 ^{6.20 %}	0.41 ^{9.72 %}	0.40 ^{-1.47 %}	0.37 ^{28.20 %}	0.29 ^{-4.95 %}	0.31 ^{26.69 %}	0.24 ^{18.53 %}	0.20 ^{13.09 %}	0.18 ^{-3.83 %}	0.19 ^{-58.43 %}	0.45 ^{-21.59 %}	0.57 ^{21.63 %}	0.47 ^{-0.23 %}	0.47 ^{-0.18 %}	0.47 ^{-8.64 %}	0.52 ^{10.02 %}	0.47 ^{0.00 %}	0.47
EBITDA	-1.780 B ^{-200.00 %}	1.780 B ^{737.65 %}	-279.165 M ^{-121.13 %}	3.503 B ^{203.39 %}	1.321 B ^{-62.29 %}	1.155 B ^{23.92 %}	931.849 M ^{12.60 %}	827.609 M ^{1.83 %}	812.732 M ^{8.27 %}	750.680 M ^{46.94 %}	510.864 M ^{-79.48 %}	2.489 B ^{117.54 %}	1.144 B ^{742.98 %}	-177.970 M ^{6.81 %}	-190.969 M ^{2.40 %}	-195.673 M ^{-9.73 %}	-178.319 M ^{-5.03 %}	-169.786 M ^{-151.21 %}	331.527 M ^{0.00 %}	331.527 M
Net income ratio	0.63 ^{55.37 %}	0.41 ^{-4.45 %}	0.43 ^{6.25 %}	0.41 ^{9.79 %}	0.40 ^{-1.50 %}	0.37 ^{28.31 %}	0.29 ^{-4.93 %}	0.30 ^{26.66 %}	0.24 ^{18.62 %}	0.20 ^{13.12 %}	0.18 ^{-4.08 %}	0.19 ^{-58.42 %}	0.45 ^{-21.62 %}	0.57 ^{21.68 %}	0.47 ^{-0.25 %}	0.47 ^{-0.17 %}	0.47 ^{-8.62 %}	0.52 ^{10.34 %}	0.47 ^{0.00 %}	0.47
Ratio EBITDA	-0.34 ^{-146.66 %}	0.73 ^{696.30 %}	-0.12 ^{-116.63 %}	1.44 ^{91.10 %}	0.74 ^{-48.77 %}	0.75 ^{0.64 %}	0.75 ^{1.54 %}	0.74 ^{1.12 %}	0.73 ^{0.29 %}	0.72 ^{35.24 %}	0.54 ^{145.49 %}	0.22 ^{-65.85 %}	0.64 ^{976.59 %}	-0.07 ^{30.71 %}	-0.11 ^{4.13 %}	-0.11 ^{-3.94 %}	-0.11 ^{2.89 %}	-0.11 ^{-115.96 %}	0.68 ^{0.00 %}	0.68
Gross profit ratio	1.20 ^{114.49 %}	0.56 ^{284.32 %}	0.15 ^{-73.44 %}	1.21 ^{121.35 %}	0.55 ^{-54.56 %}	0.55 ^{10.14 %}	0.50 ^{6.24 %}	0.47 ^{0.19 %}	0.47 ^{2.67 %}	0.45 ^{3.24 %}	0.44 ^{70.77 %}	0.26 ^{-55.13 %}	0.57 ^{-42.55 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{33.52 %}	0.75 ^{0.00 %}	0.75
Weighted average shs out dil	327.489 K ^{0.00 %}	327.489 K ^{2.97 %}	318.030 K ^{24.73 %}	318.030 K ^{24.73 %}	254.973 K ^{-19.83 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{-0.45 %}	256.121 K ^{-0.59 %}	257.645 K ^{0.02 %}	257.583 K ^{175.84 %}	93.380 K ^{0.00 %}	93.380 K
Weighted average shs out	327.489 K ^{0.00 %}	327.489 K ^{2.97 %}	318.030 K ^{24.73 %}	318.030 K ^{24.73 %}	254.973 K ^{-19.83 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.973 K ^{0.00 %}	254.974 K ^{0.00 %}	254.974 K ^{-0.45 %}	256.121 K ^{-0.59 %}	257.645 K ^{0.02 %}	257.584 K ^{175.84 %}	93.380 K ^{0.00 %}	93.380 K
EPS diluted	10 124.65 ^{233.01 %}	3 040.35 ^{-0.77 %}	3 064.04 ^{8.22 %}	2 951.85 ^{31.76 %}	2 831.42 ^{-4.08 %}	2 240.25 ^{58.00 %}	1 417.91 ^{5.41 %}	1 345.08 ^{27.55 %}	1 054.51 ^{28.06 %}	823.48 ^{22.91 %}	669.98 ^{-91.98 %}	8 355.58 ^{164.89 %}	3 154.34 ^{-42.51 %}	5 486.66 ^{63.66 %}	3 352.48 ^{2.00 %}	3 286.68 ^{6.02 %}	3 100.00 ^{-1.20 %}	3 137.58 ^{50.23 %}	2 088.50 ^{0.00 %}	2 088.50
Earnings per share	10 124.65 ^{233.01 %}	3 040.35 ^{-0.77 %}	3 064.04 ^{8.22 %}	2 951.85 ^{31.76 %}	2 831.42 ^{-4.08 %}	2 240.25 ^{58.00 %}	1 417.91 ^{5.41 %}	1 345.08 ^{27.55 %}	1 054.51 ^{28.06 %}	823.48 ^{22.91 %}	669.98 ^{-91.98 %}	8 355.58 ^{164.89 %}	3 154.34 ^{-42.51 %}	5 486.64 ^{63.66 %}	3 352.48 ^{2.00 %}	3 286.68 ^{6.02 %}	3 100.00 ^{-1.20 %}	3 137.56 ^{28.34 %}	2 444.80 ^{0.00 %}	2 444.80
Gross profit	6.301 B ^{359.73 %}	1.371 B ^{310.97 %}	333.488 M ^{-66.26 %}	2.954 B ^{251.42 %}	988.268 M ^{-66.55 %}	840.697 M ^{35.62 %}	619.903 M ^{17.81 %}	526.195 M ^{0.89 %}	521.539 M ^{10.84 %}	470.552 M ^{12.17 %}	419.489 M ^{-85.72 %}	2.939 B ^{185.82 %}	1.028 B ^{-57.86 %}	2.440 B ^{34.50 %}	1.814 B ^{1.80 %}	1.782 B ^{5.57 %}	1.688 B ^{8.15 %}	1.561 B ^{328.37 %}	364.341 M ^{0.00 %}	364.341 M
Income tax expense	709.000 K ^{-29.38 %}	1.004 M ^{16.07 %}	865.000 K ^{-12.80 %}	1.004 M ^{3.08 %}	992.000 K ^{-1.20 %}	974.000 K ^{4.62 %}	931.000 K ^{0.22 %}	929.000 K ^{39.49 %}	666.000 K ^{-2.63 %}	684.000 K ^{13.06 %}	605.000 K ^{-68.22 %}	1.904 M ^{117.85 %}	874.000 K ^{-7.42 %}	944.000 K ^{-0.63 %}	950.000 K ^{15.85 %}	820.000 K ^{-3.07 %}	846.000 K ^{-11.51 %}	956.000 K ^{3.13 %}	927.000 K ^{0.00 %}	927.000 K
Cost of revenue	-1.070 B ^{-200.00 %}	1.070 B ^{-45.10 %}	1.949 B ^{141.10 %}	-513.882 M ^{-173.78 %}	808.277 M ^{257.29 %}	696.504 M ^{10.83 %}	628.468 M ^{4.81 %}	599.624 M ^{0.54 %}	596.419 M ^{5.56 %}	565.024 M ^{5.89 %}	533.587 M ^{-93.69 %}	8.462 B ^{1 011.16 %}	761.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.114 M ^{0.00 %}	122.114 M
General and administrative expenses	29.671 M ^{20.72 %}	24.579 M ^{11.03 %}	22.138 M ^{94.06 %}	621.680 M ^{4 909.10 %}	11.408 M ^{-98.16 %}	12.411 M ^{9.01 %}	11.385 M ^{-1.28 %}	11.533 M ^{-1.27 %}	11.682 M ^{-14.35 %}	13.639 M ^{12.10 %}	12.166 M ^{11.25 %}	10.936 M ^{1.74 %}	10.749 M ^{-53.31 %}	23.024 M ^{14.70 %}	20.074 M ^{1.26 %}	19.824 M ^{-11.86 %}	22.492 M ^{144.19 %}	9.211 M ^{-85.46 %}	63.332 M ^{0.00 %}	63.332 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.658 B	0.000 ^{100.00 %}	-115.582 M ^{-111.47 %}	195.587 M ^{430.90 %}	-54.656 M ^{-127.94 %}	-59.107 M ^{-11.59 %}	-52.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.522 M ^{0.00 %}	-32.522 M
Operating expenses	2.773 B ^{4 680.88 %}	-60.528 M ^{-105.18 %}	1.169 B ^{140.69 %}	-445.443 M ^{-203.96 %}	485.799 M ^{209.06 %}	428.469 M ^{9.90 %}	389.889 M ^{15.27 %}	338.244 M ^{-9.53 %}	373.856 M ^{4.10 %}	359.120 M ^{6.80 %}	336.256 M ^{-48.97 %}	658.979 M ^{1 231.75 %}	49.482 M ^{-94.75 %}	943.002 M ^{9.23 %}	863.318 M ^{2.39 %}	843.162 M ^{5.17 %}	801.749 M ^{19.99 %}	668.157 M ^{772.50 %}	76.580 M ^{0.00 %}	76.580 M
Cost and expenses	1.582 B ^{39.92 %}	1.130 B ^{-3.32 %}	1.169 B ^{35.50 %}	989.399 M ^{30.94 %}	862.933 M ^{-12.78 %}	755.611 M ^{10.88 %}	681.437 M ^{4.23 %}	653.782 M ^{0.22 %}	652.338 M ^{4.20 %}	626.037 M ^{-20.12 %}	783.723 M ^{-91.54 %}	9.269 B ^{838.68 %}	987.491 M ^{4.72 %}	943.002 M ^{9.23 %}	863.318 M ^{2.39 %}	843.162 M ^{5.17 %}	801.749 M ^{19.99 %}	668.157 M ^{236.27 %}	198.694 M ^{0.00 %}	198.694 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.671 M ^{20.72 %}	24.579 M ^{11.03 %}	22.138 M ^{94.06 %}	621.680 M ^{4 909.10 %}	11.408 M ^{-98.16 %}	12.411 M ^{9.01 %}	11.385 M ^{-1.28 %}	11.533 M ^{-1.27 %}	11.682 M ^{-14.35 %}	13.639 M ^{12.10 %}	12.166 M ^{11.25 %}	10.936 M ^{1.74 %}	10.749 M ^{-53.31 %}	23.024 M ^{14.70 %}	20.074 M ^{1.26 %}	19.824 M ^{-11.86 %}	22.492 M ^{144.19 %}	9.211 M ^{-85.46 %}	63.332 M ^{0.00 %}	63.332 M
Interest income	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-55.00 %}	40.000 K ^{73.91 %}	271.557 M ^{822 800.00 %}	23.000 K ^{-99.99 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{-99.94 %}	52.723 M ^{4.70 %}	50.355 M ^{-5.60 %}	53.344 M ^{-2.24 %}	54.566 M ^{-1.45 %}	55.367 M ^{10.44 %}	50.135 M ^{-48.31 %}	96.996 M ^{2.10 %}	95.003 M ^{-1.30 %}	96.253 M ^{11.03 %}	86.689 M ^{3.90 %}	83.435 M ^{13 840.69 %}	598.500 K ^{0.00 %}	598.500 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	543.056 M ^{156.15 %}	220.193 M ^{4.92 %}	212.008 M ^{-3.72 %}	209.870 M ^{2.22 %}	205.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.608 M ^{0.00 %}	26.608 M
Depreciation and amortization	-470.090 M ^{-200.00 %}	470.090 M ^{137.47 %}	-1.254 B ^{-423.73 %}	2.192 B ^{487.35 %}	387.515 M ^{-82.32 %}	373.178 M ^{2.26 %}	364.915 M ^{2.63 %}	355.572 M ^{2.44 %}	347.112 M ^{1.75 %}	341.141 M ^{-0.11 %}	341.511 M ^{-4.52 %}	357.667 M ^{4.54 %}	342.131 M ^{121.68 %}	-1.578 B ^{-50.74 %}	-1.047 B ^{-0.81 %}	-1.038 B ^{-6.18 %}	-977.866 M ^{0.11 %}	-978.928 M ^{-1 393.26 %}	75.695 M ^{0.00 %}	75.695 M
Operating income	3.649 B ^{178.55 %}	1.310 B ^{4.43 %}	1.254 B ^{34.37 %}	1.310 B ^{67.55 %}	933.612 M ^{-28.71 %}	781.590 M ^{37.86 %}	566.934 M ^{20.10 %}	472.037 M ^{1.38 %}	465.620 M ^{13.69 %}	409.539 M ^{11.85 %}	366.148 M ^{-84.28 %}	2.329 B ^{137.98 %}	978.599 M ^{-37.98 %}	1.578 B ^{50.74 %}	1.047 B ^{0.81 %}	1.038 B ^{6.18 %}	977.866 M ^{-0.11 %}	978.928 M ^{240.19 %}	287.757 M ^{0.00 %}	287.757 M
Operating income ratio	0.70 ^{29.96 %}	0.54 ^{-2.35 %}	0.55 ^{5.77 %}	0.54 ^{5.54 %}	0.52 ^{-3.15 %}	0.51 ^{11.96 %}	0.45 ^{8.31 %}	0.42 ^{0.67 %}	0.42 ^{5.32 %}	0.40 ^{2.94 %}	0.38 ^{88.07 %}	0.20 ^{-62.64 %}	0.55 ^{-15.45 %}	0.65 ^{12.08 %}	0.58 ^{-0.97 %}	0.58 ^{0.58 %}	0.58 ^{-7.64 %}	0.63 ^{6.03 %}	0.59 ^{0.00 %}	0.59
Total other income expenses net	-332.587 M ^{-6.15 %}	-313.329 M ^{-12.24 %}	-279.165 M ^{-32.51 %}	-312.861 M ^{-49.40 %}	-210.681 M ^{32.66 %}	-209.409 M ^{-2.41 %}	-204.472 M ^{-59.56 %}	-128.149 M ^{34.65 %}	-196.083 M ^{1.41 %}	-198.891 M ^{-2.14 %}	-194.716 M ^{-27 797.87 %}	703.000 K ^{-76.32 %}	2.969 M ^{101.67 %}	-177.970 M ^{6.81 %}	-190.969 M ^{2.40 %}	-195.673 M ^{-9.73 %}	-178.319 M ^{-5.03 %}	-169.786 M ^{-190.07 %}	-58.533 M ^{0.00 %}	-58.533 M
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31
Net debt	26.419 B ^{-14.56 %}	30.921 B ^{45.59 %}	21.238 B ^{-10.83 %}	23.819 B ^{0.10 %}	23.794 B ^{9.37 %}	21.756 B ^{3.26 %}	21.069 B ^{-2.01 %}	21.501 B ^{-0.70 %}	21.654 B ^{-1.39 %}	21.959 B ^{55.03 %}	14.164 B ^{-41.50 %}	24.212 B ^{22.91 %}	19.699 B ^{-2.80 %}	20.267 B ^{-1.94 %}	20.668 B ^{11.43 %}	18.547 B ^{4.59 %}	17.734 B ^{160.36 %}	6.811 B ^{-9.27 %}	7.507 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{74.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{-70.05 %}	1.669 B ^{-15.64 %}	1.979 B ^{-7.66 %}	2.143 B ^{1.35 %}	2.114 B ^{2.47 %}	2.063 B ^{-2.22 %}	2.110 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	32.470 B ^{0.00 %}	32.470 B ^{45.61 %}	22.300 B ^{-12.45 %}	25.470 B ^{-3.30 %}	26.340 B ^{0.00 %}	26.340 B ^{0.00 %}	26.340 B ^{1.42 %}	25.970 B ^{0.00 %}	25.970 B ^{1.96 %}	25.470 B ^{0.00 %}	25.470 B ^{0.00 %}	25.470 B ^{17.10 %}	21.750 B ^{0.00 %}	21.750 B ^{0.00 %}	21.750 B ^{9.02 %}	19.950 B ^{2.31 %}	19.500 B ^{129.41 %}	8.500 B ^{0.00 %}	8.500 B
Accumulated other comprehensive income loss	-1,000.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.316 B ^{233.02 %}	995.730 M ^{2.23 %}	974.000 M ^{34.90 %}	722.028 M ^{26.40 %}	571.231 M ^{57.98 %}	361.577 M ^{5.42 %}	342.987 M ^{27.49 %}	269.026 M ^{28.11 %}	209.998 M ^{22.90 %}	170.866 M ^{-91.98 %}	2.131 B ^{164.89 %}	804.342 M ^{-42.51 %}	1.399 B ^{63.67 %}	854.834 M ^{1.53 %}	841.965 M ^{5.38 %}	798.944 M ^{-1.12 %}	808.000 M ^{106.46 %}	391.360 M	0.000
Common stock	39.997 B ^{0.76 %}	39.698 B ^{0.00 %}	39.697 B ^{25.63 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{-0.94 %}	31.898 B ^{0.95 %}	31.597 B ^{-0.94 %}	31.898 B ^{0.00 %}	31.898 B ^{125.49 %}	14.146 B ^{0.00 %}	14.146 B
Total equity	43.014 B ^{5.70 %}	40.693 B ^{0.05 %}	40.672 B ^{25.84 %}	32.320 B ^{0.47 %}	32.169 B ^{0.66 %}	31.959 B ^{0.06 %}	31.941 B ^{0.23 %}	31.867 B ^{0.19 %}	31.808 B ^{0.12 %}	31.768 B ^{-5.81 %}	33.728 B ^{4.09 %}	32.402 B ^{-1.80 %}	32.997 B ^{1.68 %}	32.452 B ^{0.04 %}	32.440 B ^{-0.79 %}	32.696 B ^{-0.03 %}	32.706 B ^{124.98 %}	14.537 B ^{2.29 %}	14.211 B
Other non current liabilities	2.568 B ^{168.78 %}	955.559 M ^{-91.88 %}	11.772 B ^{-45.62 %}	21.647 B ^{2 821.90 %}	740.866 M ^{-94.98 %}	14.772 B ^{2 013.68 %}	698.890 M ^{-91.79 %}	8.512 B ^{1 012.86 %}	764.857 M ^{-90.47 %}	8.028 B ^{1 059.08 %}	692.579 M ^{-87.50 %}	5.540 B ^{687.97 %}	703.096 M ^{-84.87 %}	4.647 B ^{560.88 %}	703.096 M ^{-32.45 %}	1.041 B ^{77.12 %}	587.636 M ^{45.40 %}	404.145 M ^{60.94 %}	251.113 M
Long term debt	32.470 B ^{10.18 %}	29.470 B ^{32.15 %}	22.300 B ^{346.00 %}	5.000 B ^{-38.20 %}	8.090 B ^{-35.74 %}	12.590 B ^{-26.33 %}	17.090 B ^{-7.72 %}	18.520 B ^{-2.37 %}	18.970 B ^{2.71 %}	18.470 B ^{15.29 %}	16.020 B ^{-24.68 %}	21.270 B ^{-2.21 %}	21.750 B ^{17.57 %}	18.500 B ^{0.00 %}	18.500 B ^{-7.27 %}	19.950 B ^{2.31 %}	19.500 B ^{129.41 %}	8.500 B ^{0.00 %}	8.500 B
Total non current liabilities	35.038 B ^{15.16 %}	30.426 B ^{-10.70 %}	34.072 B ^{493.50 %}	5.741 B ^{-34.99 %}	8.831 B ^{-33.62 %}	13.303 B ^{-25.22 %}	17.789 B ^{-7.67 %}	19.267 B ^{-2.37 %}	19.735 B ^{2.15 %}	19.320 B ^{15.60 %}	16.713 B ^{-24.13 %}	22.027 B ^{-1.90 %}	22.453 B ^{16.92 %}	19.203 B ^{0.00 %}	19.203 B ^{-6.73 %}	20.588 B ^{2.49 %}	20.088 B ^{129.54 %}	8.751 B ^{0.00 %}	8.751 B
Other current liabilities	318.075 M ^{-41.16 %}	540.573 M ^{105.24 %}	-10.308 B ^{49.84 %}	-20.551 B ^{-7 918.01 %}	262.862 M ^{101.90 %}	-13.867 B ^{-8 668.91 %}	161.828 M ^{102.12 %}	-7.615 B ^{-6 140.05 %}	126.083 M ^{101.81 %}	-6.980 B ^{-1 031.97 %}	749.001 M ^{117.06 %}	-4.391 B ^{-1 215.25 %}	393.733 M ^{111.71 %}	-3.362 B ^{-1 204.30 %}	304.476 M ^{195.79 %}	-317.859 M ^{-495.74 %}	80.320 M ^{165.24 %}	-123.115 M ^{-389.04 %}	42.595 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.312 M ^{54.71 %}	269.731 M ^{39.26 %}	193.688 M ^{3.05 %}	187.947 M ^{15.97 %}	162.065 M ^{-7.82 %}	175.805 M ^{13.88 %}	154.376 M ^{-84.25 %}	979.879 M ^{147.15 %}	396.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	658.781 M ^{110.89 %}	312.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 B ^{-70.50 %}	10.170 B ^{-50.32 %}	20.470 B ^{12.16 %}	18.250 B ^{32.73 %}	13.750 B ^{48.65 %}	9.250 B ^{24.16 %}	7.450 B ^{6.43 %}	7.000 B ^{0.00 %}	7.000 B ^{-25.93 %}	9.450 B ^{125.00 %}	4.200 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.250 B ^{0.00 %}	3.250 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	318.075 M ^{-91.67 %}	3.817 B ^{8 987.54 %}	42.000 M ^{-99.80 %}	20.982 B ^{11.80 %}	18.767 B ^{33.15 %}	14.095 B ^{45.84 %}	9.664 B ^{23.96 %}	7.796 B ^{7.38 %}	7.260 B ^{-0.45 %}	7.293 B ^{-33.41 %}	10.953 B ^{128.40 %}	4.795 B ^{655.95 %}	634.332 M ^{-84.25 %}	4.027 B ^{6.72 %}	3.773 B ^{692.04 %}	476.369 M ^{-11.54 %}	538.484 M ^{171.80 %}	198.116 M ^{82.03 %}	108.839 M
Total liabilities	35.356 B ^{3.25 %}	34.242 B ^{0.38 %}	34.114 B ^{27.66 %}	26.723 B ^{-3.17 %}	27.598 B ^{0.73 %}	27.398 B ^{-0.20 %}	27.453 B ^{1.44 %}	27.063 B ^{0.25 %}	26.995 B ^{1.43 %}	26.613 B ^{-3.80 %}	27.665 B ^{3.14 %}	26.822 B ^{16.18 %}	23.087 B ^{-0.61 %}	23.230 B ^{1.10 %}	22.976 B ^{9.08 %}	21.064 B ^{2.13 %}	20.626 B ^{130.48 %}	8.949 B ^{1.01 %}	8.860 B
Other non current assets	4.101 B ^{539.90 %}	640.847 M ^{-82.77 %}	3.720 B ^{13 662.49 %}	27.030 M ^{-50.77 %}	54.906 M ^{-33.41 %}	82.458 M ^{-33.05 %}	123.169 M ^{-30.06 %}	176.110 M ^{-24.36 %}	232.826 M ^{-18.00 %}	283.921 M ^{1.95 %}	278.492 M ^{-19.17 %}	344.543 M ^{8.33 %}	318.042 M ^{-9.10 %}	349.872 M ^{-18.57 %}	429.682 M ^{-9.53 %}	474.919 M ^{-14.49 %}	555.425 M ^{142.53 %}	229.017 M ^{-14.85 %}	268.949 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	68.218 B ^{-1.60 %}	69.325 B ^{-0.97 %}	70.004 B ^{27.92 %}	54.723 B ^{0.10 %}	54.666 B ^{4.20 %}	52.463 B ^{1.02 %}	51.934 B ^{-0.28 %}	52.081 B ^{-0.02 %}	52.093 B ^{-0.42 %}	52.310 B ^{9.98 %}	47.565 B ^{-13.51 %}	54.997 B ^{7.18 %}	51.311 B ^{-0.27 %}	51.450 B ^{-0.12 %}	51.514 B ^{3.76 %}	49.649 B ^{3.00 %}	48.205 B ^{133.88 %}	20.611 B ^{-0.15 %}	20.642 B
Total non current assets	72.319 B ^{3.36 %}	69.965 B ^{-5.10 %}	73.724 B ^{34.66 %}	54.750 B ^{0.05 %}	54.721 B ^{4.14 %}	52.546 B ^{0.94 %}	52.057 B ^{-0.38 %}	52.257 B ^{-0.13 %}	52.326 B ^{-0.51 %}	52.594 B ^{9.93 %}	47.844 B ^{-13.55 %}	55.342 B ^{7.19 %}	51.629 B ^{-0.33 %}	51.800 B ^{-0.28 %}	51.944 B ^{3.63 %}	50.124 B ^{2.80 %}	48.760 B ^{133.97 %}	20.840 B ^{-0.34 %}	20.911 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.090 B ^{9.65 %}	2.818 B ^{19.20 %}	2.364 B ^{1 471.48 %}	150.422 M ^{-92.71 %}	2.062 B ^{1 008.79 %}	185.972 M ^{-90.95 %}	2.055 B ^{1 018.16 %}	183.795 M ^{-88.68 %}	1.624 B ^{1 043.28 %}	142.013 M ^{-94.10 %}	2.409 B ^{0.18 %}	2.404 B ^{616.38 %}	335.615 M ^{19.95 %}	279.789 M ^{-87.48 %}	2.234 B ^{-20.38 %}	2.806 B ^{192.91 %}	957.897 M ^{-17.92 %}	1.167 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{0.00 %}	870.000 M ^{74.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{-70.05 %}	1.669 B ^{-15.64 %}	1.979 B ^{-7.66 %}	2.143 B ^{1.35 %}	2.114 B ^{2.47 %}	2.063 B ^{-2.22 %}	2.110 B	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.051 B ^{290.55 %}	1.549 B ^{45.88 %}	1.062 B ^{-35.69 %}	1.651 B ^{-35.13 %}	2.546 B ^{-44.46 %}	4.584 B ^{-13.03 %}	5.271 B ^{17.93 %}	4.469 B ^{3.53 %}	4.316 B ^{22.94 %}	3.511 B ^{-68.94 %}	11.306 B ^{798.87 %}	1.258 B ^{-38.68 %}	2.051 B ^{38.27 %}	1.483 B ^{37.11 %}	1.082 B ^{-22.87 %}	1.403 B ^{-20.56 %}	1.766 B ^{4.58 %}	1.689 B ^{70.12 %}	992.622 M
Cash and short term investments	6.051 B ^{290.55 %}	1.549 B ^{45.88 %}	1.062 B ^{-35.69 %}	1.651 B ^{-35.13 %}	2.546 B ^{-44.46 %}	4.584 B ^{-13.03 %}	5.271 B ^{17.93 %}	4.469 B ^{3.53 %}	4.316 B ^{22.94 %}	3.511 B ^{-68.94 %}	11.306 B ^{798.87 %}	1.258 B ^{-38.68 %}	2.051 B ^{-42.17 %}	3.547 B ^{11.11 %}	3.192 B ^{127.55 %}	1.403 B ^{-20.56 %}	1.766 B ^{4.58 %}	1.689 B ^{70.12 %}	992.622 M
Total current assets	6.051 B ^{21.74 %}	4.970 B ^{368.00 %}	1.062 B ^{-75.26 %}	4.293 B ^{-14.93 %}	5.046 B ^{-25.92 %}	6.811 B ^{-7.16 %}	7.337 B ^{9.95 %}	6.673 B ^{3.02 %}	6.477 B ^{11.91 %}	5.788 B ^{-57.28 %}	13.550 B ^{249.00 %}	3.882 B ^{-12.86 %}	4.456 B ^{14.76 %}	3.882 B ^{11.83 %}	3.472 B ^{-4.54 %}	3.637 B ^{-20.45 %}	4.572 B ^{72.74 %}	2.647 B ^{22.54 %}	2.160 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.933 B ^{66.37 %}	2.364 B ^{6.32 %}	2.223 B ^{7.82 %}	2.062 B ^{4.28 %}	1.977 B ^{-3.78 %}	2.055 B ^{3.25 %}	1.990 B ^{10.19 %}	1.806 B ^{-14.82 %}	2.121 B ^{-7.81 %}	2.300 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	331.143 M ^{-62.47 %}	882.353 M ^{218.23 %}	277.272 M ^{0.11 %}	276.980 M ^{67.47 %}	165.394 M ^{85.90 %}	88.967 M ^{-40.12 %}	148.571 M ^{-12.71 %}	170.213 M ^{-73.94 %}	653.122 M ^{430.62 %}	123.087 M ^{-43.00 %}	215.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	138.052 M ^{-23.50 %}	180.468 M ^{97.14 %}	91.541 M ^{-62.37 %}	243.236 M ^{76.41 %}	137.883 M ^{-37.87 %}	221.935 M ^{25.77 %}	176.467 M ^{124.91 %}	78.462 M ^{40.08 %}	56.014 M ^{-89.12 %}	514.906 M ^{169.84 %}	190.821 M ^{-15.03 %}	224.572 M ^{100.67 %}	111.910 M ^{-45.54 %}	205.493 M ^{-35.28 %}	317.498 M ^{-30.56 %}	457.210 M ^{272.18 %}	122.846 M ^{88.11 %}	65.307 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	138.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.615 M ^{501.07 %}	10.750 M ^{-25.66 %}	14.461 M ^{-52.60 %}	30.511 M ^{49.39 %}	20.424 M ^{-63.33 %}	55.701 M ^{38.71 %}	40.155 M ^{-83.17 %}	238.616 M ^{1 872.20 %}	12.099 M ^{-24.51 %}	16.027 M ^{-80.84 %}	83.632 M ^{541.01 %}	13.047 M ^{-82.38 %}	74.037 M ^{7 660.69 %}	954.000 K ^{-97.90 %}	45.352 M ^{4 740.13 %}	937.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.67 %}	299.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	299.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-299.921 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{99.83 %}	-599.842 M	0.000 ^{100.00 %}	-599.842 M	0.000 ^{100.00 %}	-599.842 M ^{-59 884.20 %}	-1.000 M ^{99.83 %}	-599.842 M ^{-59 884.20 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.598 B ^{0.00 %}	31.598 B ^{3 159 762 300.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	808.285 M ^{42 541 315 789 473 584.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	65.276 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	78.370 B ^{4.58 %}	74.936 B ^{0.20 %}	74.786 B ^{26.66 %}	59.043 B ^{-1.21 %}	59.767 B ^{0.69 %}	59.357 B ^{-0.06 %}	59.394 B ^{0.79 %}	58.930 B ^{0.22 %}	58.803 B ^{0.72 %}	58.382 B ^{-4.91 %}	61.393 B ^{3.66 %}	59.224 B ^{5.60 %}	56.084 B ^{0.72 %}	55.682 B ^{0.48 %}	55.416 B ^{3.08 %}	53.761 B ^{0.80 %}	53.332 B ^{127.07 %}	23.487 B ^{1.80 %}	23.071 B
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.352 M ^{-200.00 %}	20.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.118 B ^{1 728.13 %}	225.263 M ^{127.62 %}	-815.690 M ^{-593.05 %}	165.438 M ^{2 895.51 %}	-5.918 M ^{-368.20 %}	-1.264 M ^{-101.17 %}	108.012 M ^{0.21 %}	107.786 M ^{-61.47 %}	279.735 M ^{118.45 %}	-1.517 B ^{-117.61 %}	8.613 B ^{3 362.69 %}	-263.995 M ^{-115.46 %}	1.708 B ^{385.29 %}	351.911 M ^{1 178.33 %}	27.529 M ^{-96.40 %}	765.446 M ^{171.31 %}	-1.073 B ^{-1 735.09 %}	-58.492 M ^{0.00 %}	-58.492 M
Accounts receivables	-461.987 M ^{-260.93 %}	287.078 M ^{2 084.93 %}	13.139 M ^{4 615.12 %}	-291.000 K ^{99.74 %}	-111.586 M ^{-46.00 %}	-76.427 M ^{-228.23 %}	59.603 M ^{175.40 %}	21.642 M ^{-92.79 %}	300.117 M ^{186.43 %}	-347.243 M ^{-272.63 %}	201.145 M ^{211.14 %}	-180.979 M ^{-320.21 %}	82.184 M ^{170.46 %}	-116.639 M ^{-218.90 %}	98.097 M ^{201.69 %}	-96.469 M ^{-2 415.07 %}	4.167 M ^{107.84 %}	-53.179 M ^{0.00 %}	-53.179 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	49.908 M ^{200.00 %}	-49.908 M ^{-138.09 %}	131.034 M ^{459.67 %}	-36.432 M ^{-240.60 %}	25.911 M ^{182.33 %}	-31.472 M ^{-291.76 %}	16.412 M ^{251.28 %}	-10.849 M ^{-128.40 %}	38.196 M ^{109.40 %}	-406.167 M ^{-202.04 %}	398.050 M ^{1 744.29 %}	-24.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.484 M ^{0.00 %}	4.484 M
Other working capital	4.530 B ^{38 146.43 %}	-11.907 M ^{98.56 %}	-828.829 M ^{-509.98 %}	202.161 M ^{153.47 %}	79.757 M ^{-25.21 %}	106.635 M ^{233.27 %}	31.997 M ^{-67.01 %}	96.993 M ^{265.58 %}	-58.578 M ^{92.32 %}	-763.104 M ^{-109.52 %}	8.014 B ^{13 727.63 %}	-58.808 M ^{-103.62 %}	1.626 B ^{246.94 %}	468.550 M ^{763.97 %}	-70.568 M ^{-108.19 %}	861.915 M ^{179.99 %}	-1.078 B ^{-10 898.63 %}	-9.797 M ^{0.00 %}	-9.797 M
Other non cash items	495.520 M ^{7 127.54 %}	6.856 M ^{-93.26 %}	101.773 M ^{-87.47 %}	812.012 M ^{-2.31 %}	831.208 M ^{-0.92 %}	838.966 M ^{31.49 %}	638.047 M ^{-6.53 %}	682.603 M ^{94.17 %}	351.543 M ^{-75.53 %}	1.437 B ^{1 126.01 %}	117.173 M ^{-86.83 %}	889.455 M ^{1 116.50 %}	73.116 M ^{396.08 %}	-24.695 M ^{-145.34 %}	54.463 M ^{937.25 %}	-6.505 M ^{-104.19 %}	155.296 M ^{1 075.02 %}	13.217 M ^{0.00 %}	13.217 M
Net cash provided by operating activities	8.401 B ^{394.79 %}	1.698 B ^{134.56 %}	723.859 M ^{-43.23 %}	1.275 B ^{36.00 %}	937.643 M ^{29.08 %}	726.418 M ^{-10.26 %}	809.460 M ^{11.97 %}	722.941 M ^{-13.77 %}	838.414 M ^{183.50 %}	-1.004 B ^{-109.04 %}	11.102 B ^{1 158.19 %}	882.414 M ^{-74.56 %}	3.468 B ^{129.19 %}	1.513 B ^{23.44 %}	1.226 B ^{-33.30 %}	1.838 B ^{1 060.90 %}	158.317 M ^{-39.03 %}	259.644 M ^{0.00 %}	259.644 M
Investments in property plant and equipment	249.159 M ^{200.00 %}	-249.159 M ^{99.18 %}	-30.528 B ^{-5 454.63 %}	-549.590 M ^{78.05 %}	-2.503 B ^{-165.68 %}	-942.258 M ^{-418.08 %}	-181.874 M ^{23.05 %}	-236.346 M ^{-70.83 %}	-138.353 M ^{97.30 %}	-5.129 B ^{-1 364.86 %}	-350.142 M ^{91.29 %}	-4.019 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.364 B ^{0.00 %}	-10.364 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.199 B ^{-31 987 190.00 %}	-10.000 K ^{100.00 %}	-15.049 B ^{-71 663 819.05 %}	-21.000 K ^{-100.08 %}	27.888 M ^{98.12 %}	14.076 M ^{129.34 %}	-47.980 M ^{-166.61 %}	-17.996 M ^{78.91 %}	-85.330 M ^{-154.14 %}	157.599 M ^{345.50 %}	-64.194 M ^{-231.87 %}	48.681 M ^{102.44 %}	-1.995 B ^{-528.35 %}	-317.520 M ^{84.53 %}	-2.052 B ^{-14.61 %}	-1.791 B ^{93.45 %}	-27.333 B ^{-28 837.78 %}	95.113 M ^{0.00 %}	95.113 M
Net cash used for investing activites	-2.950 B ^{-1 083.76 %}	-249.169 M ^{98.34 %}	-15.049 B ^{-2 638.20 %}	-549.611 M ^{77.80 %}	-2.475 B ^{-166.70 %}	-928.182 M ^{-303.81 %}	-229.854 M ^{9.63 %}	-254.343 M ^{-13.71 %}	-223.684 M ^{95.50 %}	-4.971 B ^{-1 099.87 %}	-414.336 M ^{89.56 %}	-3.970 B ^{-98.99 %}	-1.995 B ^{-528.35 %}	-317.520 M ^{84.53 %}	-2.052 B ^{-14.61 %}	-1.791 B ^{93.45 %}	-27.333 B ^{-166.17 %}	-10.269 B ^{0.00 %}	-10.269 B
Debt repayment	4.950 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 B	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 B	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.038 B ^{0.00 %}	7.038 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.433 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 K ^{0.00 %}	-350.000 K
Dividends paid	-995.375 M ^{-2.23 %}	-973.692 M ^{-34.98 %}	-721.351 M ^{-26.43 %}	-570.544 M ^{-57.99 %}	-361.136 M ^{-5.40 %}	-342.623 M ^{-27.38 %}	-268.986 M ^{-27.88 %}	-210.348 M ^{-22.25 %}	-172.061 M ^{91.92 %}	-2.129 B ^{-164.70 %}	-804.166 M ^{42.45 %}	-1.397 B ^{-63.54 %}	-854.391 M ^{-1.59 %}	-841.000 M ^{-5.50 %}	-797.137 M ^{1.01 %}	-805.287 M ^{-106.05 %}	-390.819 M ^{-1 103.63 %}	-32.470 M ^{0.00 %}	-32.470 M
Other financing activites	-4.950 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.076 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.493 M ^{27.88 %}	105.174 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.720 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	450.000 M ^{11 250 100.00 %}	-4.000 K ^{-100.00 %}	11.255 B ^{0.00 %}	11.255 B
Net cash used provided by financing activities	-995.375 M ^{-2.23 %}	-973.692 M ^{-106.78 %}	14.355 B ^{2 615.98 %}	-570.544 M ^{-57.99 %}	-361.136 M ^{-5.40 %}	-342.623 M ^{-27.38 %}	-268.986 M ^{-27.88 %}	-210.348 M ^{-22.25 %}	-172.061 M ^{91.92 %}	-2.129 B ^{-164.70 %}	-804.166 M ^{-134.62 %}	2.323 B ^{371.86 %}	-854.391 M ^{-1.59 %}	-841.000 M ^{-220.07 %}	700.429 M ^{297.14 %}	-355.287 M ^{-101.25 %}	28.310 B ^{151.54 %}	11.255 B ^{0.00 %}	11.255 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 B ^{300.00 %}	-870.000 M ^{-43 499 900.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.864 B ^{559.02 %}	1.345 B ^{4 503.74 %}	29.216 M ^{104.09 %}	-715.004 M ^{62.35 %}	-1.899 B ^{-248.83 %}	-544.386 M ^{-275.26 %}	310.619 M ^{20.28 %}	258.248 M ^{-41.66 %}	442.669 M ^{105.46 %}	-8.104 B ^{-181.99 %}	9.884 B ^{1 392.07 %}	-764.970 M ^{-347.27 %}	309.365 M ^{74.41 %}	177.377 M ^{381.83 %}	-62.938 M ^{59.13 %}	-153.985 M ^{-127.13 %}	567.478 M ^{-77.22 %}	2.491 B ^{0.00 %}	2.491 B
Cash at beginning of period	4.408 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.034 B ^{-19.07 %}	3.749 B ^{-33.62 %}	5.648 B ^{-8.79 %}	6.192 B ^{5.28 %}	5.881 B ^{4.59 %}	5.623 B ^{8.55 %}	5.180 B ^{-61.00 %}	13.285 B ^{290.65 %}	3.401 B ^{-18.36 %}	4.166 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.526 B ^{0.00 %}	1.526 B
Cash at end of period	13.272 B ^{201.09 %}	4.408 B ^{43.91 %}	3.063 B ^{0.96 %}	3.034 B ^{-19.07 %}	3.749 B ^{-33.62 %}	5.648 B ^{-8.79 %}	6.192 B ^{5.28 %}	5.881 B ^{4.59 %}	5.623 B ^{8.55 %}	5.180 B ^{-61.00 %}	13.285 B ^{290.65 %}	3.401 B ^{999.22 %}	309.365 M ^{74.41 %}	177.377 M ^{381.83 %}	-62.938 M ^{59.13 %}	-153.985 M ^{-127.13 %}	567.478 M ^{-85.87 %}	4.017 B ^{0.00 %}	4.017 B
Operating cash flow	8.401 B ^{394.79 %}	1.698 B ^{134.56 %}	723.859 M ^{-43.23 %}	1.275 B ^{36.00 %}	937.643 M ^{29.08 %}	726.418 M ^{-10.26 %}	809.460 M ^{11.97 %}	722.941 M ^{-13.77 %}	838.414 M ^{183.50 %}	-1.004 B ^{-109.04 %}	11.102 B ^{1 158.19 %}	882.414 M ^{-74.56 %}	3.468 B ^{129.19 %}	1.513 B ^{23.44 %}	1.226 B ^{-33.30 %}	1.838 B ^{1 060.90 %}	158.317 M ^{-39.03 %}	259.644 M ^{0.00 %}	259.644 M
Capital expenditure	249.159 M ^{200.00 %}	-249.159 M ^{99.18 %}	-30.528 B ^{-5 454.63 %}	-549.590 M ^{78.05 %}	-2.503 B ^{-165.68 %}	-942.258 M ^{-418.08 %}	-181.874 M ^{23.05 %}	-236.346 M ^{-70.83 %}	-138.353 M ^{97.30 %}	-5.129 B ^{-1 364.86 %}	-350.142 M ^{91.29 %}	-4.019 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.364 B ^{0.00 %}	-10.364 B
Free CashFlow	8.650 B ^{497.09 %}	1.449 B ^{104.86 %}	-29.804 B ^{-4 207.69 %}	725.561 M ^{146.34 %}	-1.566 B ^{-625.40 %}	-215.840 M ^{-134.39 %}	627.586 M ^{28.98 %}	486.595 M ^{-30.49 %}	700.061 M ^{111.41 %}	-6.133 B ^{-157.04 %}	10.752 B ^{442.82 %}	-3.136 B ^{-190.43 %}	3.468 B ^{129.19 %}	1.513 B ^{23.44 %}	1.226 B ^{-33.30 %}	1.838 B ^{1 060.90 %}	158.317 M ^{101.57 %}	-10.104 B ^{0.00 %}	-10.104 B
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

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