Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. ^3470.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	4.787 B ^{13.33 %}	4.224 B ^{16.65 %}	3.621 B ^{33.29 %}	2.717 B ^{6.66 %}	2.547 B ^{13.18 %}	2.250 B ^{4.58 %}	2.152 B ^{57.77 %}	1.364 B ^{124.15 %}	608.493 M
Net income	1.760 B ^{16.41 %}	1.512 B ^{11.27 %}	1.359 B ^{31.84 %}	1.031 B ^{8.88 %}	946.489 M ^{19.13 %}	794.471 M ^{0.61 %}	789.666 M ^{152.93 %}	312.212 M ^{529.60 %}	49.589 M
Income before tax	1.762 B ^{16.40 %}	1.514 B ^{11.25 %}	1.361 B ^{31.79 %}	1.032 B ^{8.86 %}	948.392 M ^{19.10 %}	796.267 M ^{0.60 %}	791.499 M ^{151.54 %}	314.658 M ^{515.67 %}	51.108 M
Income before tax ratio	0.37 ^{2.70 %}	0.36 ^{-4.63 %}	0.38 ^{-1.13 %}	0.38 ^{2.06 %}	0.37 ^{5.23 %}	0.35 ^{-3.80 %}	0.37 ^{59.44 %}	0.23 ^{174.67 %}	0.08
EBITDA	2.873 B ^{15.52 %}	2.487 B ^{15.57 %}	2.152 B ^{25.08 %}	1.721 B ^{4.94 %}	1.640 B ^{31.44 %}	1.248 B ^{1.57 %}	1.228 B ^{80.76 %}	679.472 M ^{107.14 %}	328.031 M
Net income ratio	0.37 ^{2.71 %}	0.36 ^{-4.61 %}	0.38 ^{-1.09 %}	0.38 ^{2.08 %}	0.37 ^{5.26 %}	0.35 ^{-3.80 %}	0.37 ^{60.32 %}	0.23 ^{180.89 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.60 ^{1.93 %}	0.59 ^{-0.93 %}	0.59 ^{-6.16 %}	0.63 ^{-1.61 %}	0.64 ^{16.13 %}	0.55 ^{-2.87 %}	0.57 ^{14.57 %}	0.50 ^{-7.59 %}	0.54
Gross profit ratio	0.59 ^{1.88 %}	0.58 ^{-1.64 %}	0.59 ^{-1.41 %}	0.60 ^{1.26 %}	0.59 ^{4.35 %}	0.57 ^{-1.41 %}	0.58 ^{-6.68 %}	0.62 ^{-14.58 %}	0.72
Weighted average shs out dil	252.423 K ^{7.51 %}	234.798 K ^{23.45 %}	190.204 K ^{24.58 %}	152.680 K ^{0.75 %}	151.548 K ^{14.51 %}	132.340 K ^{1.95 %}	129.810 K ^{42.70 %}	90.968 K ^{106.04 %}	44.151 K
Weighted average shs out	252.423 K ^{7.51 %}	234.798 K ^{23.45 %}	190.204 K ^{24.58 %}	152.680 K ^{0.75 %}	151.548 K ^{14.51 %}	132.340 K ^{1.99 %}	129.762 K ^{42.65 %}	90.968 K ^{106.04 %}	44.151 K
EPS diluted	6 989.92 ^{8.56 %}	6 438.70 ^{-9.87 %}	7 143.40 ^{5.83 %}	6 749.80 ^{8.08 %}	6 245.44 ^{4.03 %}	6 003.26 ^{-1.31 %}	6 083.24 ^{77.24 %}	3 432.11 ^{205.57 %}	1 123.17
Earnings per share	6 989.92 ^{8.56 %}	6 438.68 ^{-9.87 %}	7 143.40 ^{5.83 %}	6 749.80 ^{8.08 %}	6 245.44 ^{4.03 %}	6 003.26 ^{-1.35 %}	6 085.49 ^{77.31 %}	3 432.11 ^{205.57 %}	1 123.17
Gross profit	2.845 B ^{15.46 %}	2.464 B ^{14.73 %}	2.147 B ^{31.42 %}	1.634 B ^{8.00 %}	1.513 B ^{18.11 %}	1.281 B ^{3.10 %}	1.242 B ^{47.22 %}	843.937 M ^{91.47 %}	440.763 M
Income tax expense	1.928 M ^{7.65 %}	1.791 M ^{-3.97 %}	1.865 M ^{2.59 %}	1.818 M ^{-4.42 %}	1.902 M ^{6.02 %}	1.794 M ^{-2.07 %}	1.832 M ^{-25.07 %}	2.445 M ^{61.07 %}	1.518 M
Cost of revenue	1.942 B ^{10.36 %}	1.760 B ^{19.44 %}	1.474 B ^{36.12 %}	1.083 B ^{4.69 %}	1.034 B ^{6.67 %}	969.338 M ^{6.60 %}	909.318 M ^{74.88 %}	519.977 M ^{210.01 %}	167.730 M
General and administrative expenses	57.904 M ^{-86.24 %}	420.690 M ^{20.50 %}	349.133 M ^{24.09 %}	281.362 M ^{8.80 %}	258.607 M ^{13.00 %}	228.848 M ^{9.79 %}	208.450 M ^{63.91 %}	127.170 M ^{677.13 %}	16.364 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	567.578 M ^{258.95 %}	158.122 M ^{11.66 %}	141.615 M ^{10.68 %}	127.948 M ^{26.09 %}	101.474 M ^{3.70 %}	97.850 M ^{7.83 %}	90.745 M ^{20.88 %}	75.073 M ^{-74.23 %}	291.273 M
Operating expenses	625.482 M ^{8.06 %}	578.812 M ^{17.94 %}	490.748 M ^{19.90 %}	409.310 M ^{13.67 %}	360.081 M ^{10.22 %}	326.698 M ^{9.19 %}	299.190 M ^{47.94 %}	202.237 M ^{-34.26 %}	307.636 M
Cost and expenses	2.568 B ^{9.79 %}	2.339 B ^{19.07 %}	1.964 B ^{31.67 %}	1.492 B ^{7.01 %}	1.394 B ^{7.56 %}	1.296 B ^{4.18 %}	1.244 B ^{41.04 %}	882.000 M ^{186.70 %}	307.636 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	57.904 M ^{-86.24 %}	420.690 M ^{20.50 %}	349.133 M ^{24.09 %}	281.362 M ^{8.80 %}	258.607 M ^{13.00 %}	228.848 M ^{9.79 %}	208.450 M ^{63.91 %}	127.170 M ^{677.13 %}	16.364 M
Interest income	436.000 K ^{890.91 %}	44.000 K ^{29.41 %}	34.000 K ^{17.24 %}	29.000 K ^{3.57 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.818 M
Interest expense	281.791 M ^{28.95 %}	218.534 M ^{26.97 %}	172.112 M ^{36.54 %}	126.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.206 M ^{5.91 %}	99.337 M ^{50.27 %}	66.107 M	0.000
Depreciation and amortization	829.737 M ^{9.89 %}	755.088 M ^{21.89 %}	619.458 M ^{22.60 %}	505.277 M ^{-0.42 %}	507.402 M ^{11.91 %}	453.388 M ^{3.79 %}	436.833 M ^{46.24 %}	298.707 M ^{125.74 %}	132.326 M
Operating income	2.219 B ^{17.73 %}	1.885 B ^{13.78 %}	1.657 B ^{35.27 %}	1.225 B ^{6.23 %}	1.153 B ^{20.81 %}	954.291 M ^{1.17 %}	943.274 M ^{47.00 %}	641.694 M ^{80.44 %}	355.636 M
Operating income ratio	0.46 ^{3.88 %}	0.45 ^{-2.46 %}	0.46 ^{1.48 %}	0.45 ^{-0.40 %}	0.45 ^{6.74 %}	0.42 ^{-3.26 %}	0.44 ^{-6.83 %}	0.47 ^{-19.50 %}	0.58
Total other income expenses net	-457.292 M ^{-23.16 %}	-371.303 M ^{-25.43 %}	-296.032 M ^{-53.93 %}	-192.322 M ^{5.94 %}	-204.475 M ^{-29.39 %}	-158.024 M ^{-5.00 %}	-150.501 M ^{51.97 %}	-313.342 M ^{-4.07 %}	-301.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	32.226 B ^{28.19 %}	25.138 B ^{27.60 %}	19.700 B ^{32.84 %}	14.830 B ^{0.69 %}	14.729 B ^{18.65 %}	12.413 B ^{2.73 %}	12.084 B ^{37.34 %}	8.799 B ^{458.25 %}	1.576 B
Total investments	13.670 M ^{-0.70 %}	13.766 M ^{0.00 %}	13.766 M ^{1.97 %}	13.500 M ^{-0.57 %}	13.578 M ^{0.58 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M	0.000	0.000
Total debt	33.340 B ^{24.31 %}	26.820 B ^{25.37 %}	21.393 B ^{32.44 %}	16.153 B ^{1.70 %}	15.883 B ^{15.32 %}	13.773 B ^{5.11 %}	13.103 B ^{38.91 %}	9.433 B ^{-0.82 %}	9.511 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Retained earnings	976.871 M ^{37.11 %}	712.474 M ^{6.89 %}	666.574 M ^{21.12 %}	550.333 M ^{14.91 %}	478.907 M ^{20.28 %}	398.155 M ^{0.78 %}	395.076 M ^{50.41 %}	262.671 M ^{429.70 %}	49.589 M
Common stock	29.338 B ^{20.15 %}	24.417 B ^{28.16 %}	19.052 B ^{33.35 %}	14.287 B ^{-0.89 %}	14.415 B ^{19.24 %}	12.089 B ^{-1.04 %}	12.216 B ^{52.94 %}	7.987 B ^{-0.56 %}	8.033 B
Total equity	30.315 B ^{20.63 %}	25.129 B ^{27.44 %}	19.719 B ^{32.90 %}	14.837 B ^{-0.38 %}	14.894 B ^{19.27 %}	12.487 B ^{-0.98 %}	12.611 B ^{52.86 %}	8.250 B ^{4.64 %}	7.884 B
Other non current liabilities	4.017 B ^{78.44 %}	2.251 B ^{51.40 %}	1.487 B ^{15.55 %}	1.287 B ^{-5.27 %}	1.358 B ^{10.32 %}	1.231 B ^{-4.61 %}	1.291 B ^{22.91 %}	1.050 B ^{112.67 %}	-8.293 B
Long term debt	28.905 B ^{29.13 %}	22.385 B ^{26.90 %}	17.640 B ^{25.04 %}	14.108 B ^{87.79 %}	7.513 B ^{-45.33 %}	13.743 B ^{41.06 %}	9.743 B ^{17.91 %}	8.263 B ^{-0.36 %}	8.293 B
Total non current liabilities	32.922 B ^{33.63 %}	24.636 B ^{28.80 %}	19.127 B ^{24.25 %}	15.394 B ^{73.54 %}	8.871 B ^{-40.76 %}	14.974 B ^{35.71 %}	11.033 B ^{18.48 %}	9.313 B ^{-13.99 %}	10.827 B
Other current liabilities	889.318 M ^{33.33 %}	667.011 M ^{11 641.08 %}	5.681 M ^{-81.47 %}	30.660 M ^{250.08 %}	8.758 M ^{-64.45 %}	24.639 M ^{-93.15 %}	359.822 M ^{33.14 %}	270.254 M ^{122.28 %}	-1.213 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	596.532 M ^{48.49 %}	401.722 M ^{-1.00 %}	405.798 M ^{18.31 %}	343.005 M ^{2.31 %}	335.261 M ^{41.77 %}	236.481 M ^{119.42 %}	-1.218 B
Short term debt	4.435 B ^{0.00 %}	4.435 B ^{18.19 %}	3.753 B ^{83.50 %}	2.045 B ^{-75.57 %}	8.370 B ^{27 800.00 %}	30.000 M ^{-99.11 %}	3.360 B ^{187.18 %}	1.170 B ^{-3.94 %}	1.218 B
Total current liabilities	5.499 B ^{3.74 %}	5.301 B ^{16.78 %}	4.539 B ^{63.87 %}	2.770 B ^{-68.84 %}	8.888 B ^{1 677.99 %}	499.902 M ^{-87.01 %}	3.848 B ^{155.97 %}	1.503 B ^{1 938.35 %}	73.757 M
Total liabilities	38.421 B ^{28.34 %}	29.937 B ^{26.50 %}	23.666 B ^{30.29 %}	18.164 B ^{2.28 %}	17.759 B ^{14.77 %}	15.474 B ^{3.98 %}	14.882 B ^{37.59 %}	10.816 B ^{14 564.64 %}	73.757 M
Other non current assets	352.043 M ^{100.76 %}	-46.592 B ^{-23 619.02 %}	198.104 M ^{37.89 %}	143.672 M ^{49.88 %}	95.859 M ^{-95.11 %}	1.961 B ^{-1.63 %}	1.994 B ^{3 213.54 %}	60.163 M ^{158.45 %}	-102.938 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	46.881 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.865 B ^{2.35 %}	-1.910 B	0.000	0.000
Intangible assets	2.568 M ^{-9.03 %}	2.823 M ^{-8.25 %}	3.077 M ^{-7.63 %}	3.331 M ^{-20.20 %}	4.174 M ^{-25.58 %}	5.609 M ^{-20.38 %}	7.045 M ^{-16.92 %}	8.480 M ^{46.03 %}	5.807 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.568 M ^{-9.03 %}	2.823 M ^{-8.25 %}	3.077 M ^{-7.63 %}	3.331 M ^{-20.20 %}	4.174 M ^{-25.58 %}	5.609 M ^{-20.38 %}	7.045 M ^{-16.92 %}	8.480 M ^{46.03 %}	5.807 M
Property plant equipment net	60.984 B ^{23.29 %}	49.466 B ^{27.07 %}	38.928 B ^{32.47 %}	29.387 B ^{0.57 %}	29.220 B ^{19.00 %}	24.555 B ^{0.59 %}	24.412 B ^{45.19 %}	16.814 B ^{14 787.59 %}	112.939 M
Total non current assets	61.339 B ^{23.27 %}	49.758 B ^{27.16 %}	39.129 B ^{32.49 %}	29.534 B ^{0.73 %}	29.320 B ^{18.91 %}	24.657 B ^{0.63 %}	24.502 B ^{45.13 %}	16.883 B ^{106 697.43 %}	15.808 M
Other current assets	6.264 B ^{73.50 %}	3.610 B ^{180 523 950.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.655 M ^{4 748.96 %}	96.000 K ^{9 500.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	7.905 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 B ^{-2.34 %}	1.924 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.114 B ^{-33.76 %}	1.682 B ^{-0.63 %}	1.692 B ^{27.94 %}	1.323 B ^{14.63 %}	1.154 B ^{-15.10 %}	1.359 B ^{33.40 %}	1.019 B ^{60.74 %}	633.879 M ^{-92.01 %}	7.934 B
Cash and short term investments	1.114 B ^{-33.74 %}	1.681 B ^{-0.66 %}	1.692 B ^{27.94 %}	1.323 B ^{14.63 %}	1.154 B ^{-64.36 %}	3.238 B ^{10.04 %}	2.943 B ^{364.21 %}	633.879 M ^{-92.01 %}	7.934 B
Total current assets	7.396 B ^{39.35 %}	5.308 B ^{24.73 %}	4.255 B ^{22.72 %}	3.467 B ^{4.05 %}	3.332 B ^{0.86 %}	3.304 B ^{10.49 %}	2.990 B ^{36.94 %}	2.184 B ^{-72.51 %}	7.942 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.542 B ^{19.84 %}	2.121 B ^{-2.21 %}	2.169 B ^{3 928.68 %}	53.837 M ^{37.09 %}	39.272 M ^{-97.46 %}	1.548 B ^{427.02 %}	-473.445 M
Net receivables	18.299 M ^{13.10 %}	16.180 M ^{-23.39 %}	21.119 M ^{-10.66 %}	23.638 M ^{145.36 %}	9.634 M ^{26.53 %}	7.614 M ^{-10.15 %}	8.474 M ^{452.05 %}	1.535 M	0.000
Tax assets	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{-25.00 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{-11.76 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K	0.000	0.000
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	173.424 M ^{34.92 %}	128.542 M ^{6.14 %}	121.106 M ^{-55.59 %}	272.698 M ^{352.82 %}	60.222 M ^{-17.68 %}	73.160 M ^{-25.03 %}	97.585 M ^{131.61 %}	42.133 M ^{-38.08 %}	68.048 M
Tax payables	843.000 K ^{-98.80 %}	69.979 M ^{11.04 %}	63.022 M ^{218.89 %}	19.763 M ^{-54.49 %}	43.422 M ^{49.23 %}	29.098 M ^{-5.77 %}	30.881 M ^{46.80 %}	21.036 M ^{4 073.81 %}	504.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-197.853 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.827 B
Total assets	68.735 B ^{24.82 %}	55.066 B ^{26.93 %}	43.385 B ^{31.46 %}	33.002 B ^{1.07 %}	32.653 B ^{16.78 %}	27.961 B ^{1.70 %}	27.492 B ^{44.19 %}	19.066 B ^{139.58 %}	7.958 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	407.379 M ^{-16.46 %}	487.633 M ^{-45.73 %}	898.598 M ^{554.02 %}	137.396 M ^{144.34 %}	56.232 M ^{-72.46 %}	204.220 M ^{101.98 %}	101.110 M ^{127.66 %}	-365.506 M ^{0.09 %}	-365.848 M
Accounts receivables	-2.119 M ^{-142.90 %}	4.939 M ^{96.15 %}	2.518 M ^{117.98 %}	-14.003 M ^{-593.22 %}	-2.020 M ^{-335.16 %}	859.000 K ^{112.38 %}	-6.939 M ^{-101.45 %}	478.838 M ^{199.68 %}	-480.373 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	740.668 M ^{227.22 %}	226.355 M ^{6 002.35 %}	-3.835 M ^{-196.92 %}	3.957 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-131.000 K ^{-102.62 %}	5.009 M ^{-84.28 %}	31.868 M ^{75.09 %}	18.201 M ^{235.97 %}	-13.386 M ^{-213.01 %}	11.845 M ^{-49.69 %}	23.542 M ^{77.47 %}	13.265 M ^{-42.76 %}	23.176 M
Other working capital	409.498 M ^{-14.27 %}	477.685 M ^{286.65 %}	123.544 M ^{232.62 %}	-93.157 M ^{-223.43 %}	75.473 M ^{-59.76 %}	187.559 M ^{122.13 %}	84.438 M ^{26.65 %}	66.669 M ^{-27.02 %}	91.349 M
Other non cash items	30.547 M ^{92.57 %}	15.863 M ^{-66.93 %}	47.971 M ^{287.24 %}	12.388 M ^{-45.44 %}	22.707 M ^{229.23 %}	6.897 M ^{-51.84 %}	14.321 M ^{-85.77 %}	100.636 M ^{-87.66 %}	815.245 M
Net cash provided by operating activities	3.061 B ^{10.43 %}	2.772 B ^{-5.28 %}	2.927 B ^{74.40 %}	1.678 B ^{10.83 %}	1.514 B ^{4.46 %}	1.450 B ^{8.78 %}	1.333 B ^{282.36 %}	348.495 M ^{484.92 %}	-90.537 M
Investments in property plant and equipment	-13.200 B ^{-11.57 %}	-11.831 B ^{-6.92 %}	-11.065 B ^{-1 491.96 %}	-695.044 M ^{86.50 %}	-5.150 B ^{-510.23 %}	-843.918 M ^{89.44 %}	-7.990 B ^{51.78 %}	-16.571 B ^{-0.37 %}	-16.509 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	94.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-266.000 K ^{-445.45 %}	77.000 K ^{198.72 %}	-78.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-63.102 M ^{-48.48 %}	-42.500 M
Net cash used for investing activites	-13.200 B ^{-11.57 %}	-11.831 B ^{-6.92 %}	-11.065 B ^{-1 492.18 %}	-694.967 M ^{86.51 %}	-5.150 B ^{-510.24 %}	-843.918 M ^{89.44 %}	-7.990 B ^{51.94 %}	-16.624 B ^{-0.37 %}	-16.562 B
Debt repayment	5.280 B ^{-2.72 %}	5.428 B ^{3.58 %}	5.240 B ^{1 840.74 %}	270.000 M ^{-87.20 %}	2.110 B ^{214.93 %}	670.000 M ^{-81.74 %}	3.670 B ^{-60.48 %}	9.288 B	0.000
Common stock issued	5.071 B ^{-6.90 %}	5.447 B ^{13.18 %}	4.812 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.305 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.994 B
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.812 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.429 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.693 B ^{-6.53 %}	-1.589 B ^{-19.24 %}	-1.333 B ^{-22.69 %}	-1.086 B ^{-8.87 %}	-997.918 M ^{-8.83 %}	-916.940 M ^{-19.58 %}	-766.811 M ^{-90.52 %}	-402.490 M	0.000
Other financing activites	1.240 B ^{124 000 000.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	4.305 B ^{-43.95 %}	7.680 B ^{-56.13 %}	17.505 B
Net cash used provided by financing activities	9.897 B ^{6.60 %}	9.285 B ^{6.48 %}	8.719 B ^{1 167.99 %}	-816.436 M ^{-123.05 %}	3.541 B ^{1 534.13 %}	-246.941 M ^{-103.43 %}	7.208 B ^{-57.52 %}	16.967 B ^{-3.07 %}	17.505 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-241.080 M ^{-206.56 %}	226.240 M ^{-61.06 %}	580.995 M ^{248.51 %}	166.707 M ^{276.69 %}	-94.351 M ^{-126.31 %}	358.655 M ^{-34.87 %}	550.696 M ^{-20.46 %}	692.343 M ^{-18.76 %}	852.181 M
Cash at beginning of period	6.355 B ^{27.79 %}	4.973 B ^{23.92 %}	4.013 B ^{11.73 %}	3.592 B ^{0.33 %}	3.580 B ^{8.70 %}	3.293 B ^{28.91 %}	2.555 B ^{113.19 %}	1.198 B ^{3.17 %}	1.161 B
Cash at end of period	6.114 B ^{17.59 %}	5.199 B ^{13.17 %}	4.594 B ^{22.24 %}	3.758 B ^{7.83 %}	3.485 B ^{-4.56 %}	3.652 B ^{17.60 %}	3.105 B ^{64.25 %}	1.891 B ^{-6.11 %}	2.014 B
Operating cash flow	3.061 B ^{10.43 %}	2.772 B ^{-5.28 %}	2.927 B ^{74.40 %}	1.678 B ^{10.83 %}	1.514 B ^{4.46 %}	1.450 B ^{8.78 %}	1.333 B ^{282.36 %}	348.495 M ^{484.92 %}	-90.537 M
Capital expenditure	-13.200 B ^{-11.57 %}	-11.831 B ^{-6.92 %}	-11.065 B ^{-1 491.96 %}	-695.044 M ^{86.50 %}	-5.150 B ^{-510.23 %}	-843.918 M ^{89.44 %}	-7.990 B ^{51.78 %}	-16.571 B ^{-0.37 %}	-16.509 B
Free CashFlow	-10.139 B ^{-11.92 %}	-9.058 B ^{-11.31 %}	-8.138 B ^{-927.84 %}	983.066 M ^{127.04 %}	-3.636 B ^{-700.35 %}	605.596 M ^{109.10 %}	-6.657 B ^{58.96 %}	-16.223 B ^{2.27 %}	-16.600 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-07-31
Revenue	4.617 B ^{79.07 %}	2.579 B ^{16.76 %}	2.208 B ^{6.08 %}	2.082 B ^{-23.19 %}	2.710 B ^{47.22 %}	1.841 B ^{3.45 %}	1.780 B ^{26.93 %}	1.402 B ^{6.70 %}	1.314 B ^{2.55 %}	1.281 B ^{1.23 %}	1.266 B ^{-6.56 %}	1.354 B ^{20.82 %}	1.121 B ^{4.20 %}	1.076 B ^{0.00 %}	1.076 B ^{57.77 %}	681.957 M ^{0.00 %}	681.957 M ^{12.07 %}	608.493 M	0.000
Net income	919.359 M ^{-5.87 %}	976.730 M ^{24.72 %}	783.133 M ^{9.95 %}	712.289 M ^{-10.91 %}	799.506 M ^{19.95 %}	666.520 M ^{-3.71 %}	692.184 M ^{453 256.04 %}	152.680 K ^{0.00 %}	152.680 K ^{0.00 %}	152.680 K ^{1.51 %}	150.408 K ^{13.65 %}	132.340 K ^{-99.97 %}	396.382 M ^{0.39 %}	394.833 M ^{0.00 %}	394.833 M ^{152.93 %}	156.106 M ^{0.00 %}	156.106 M ^{-20.99 %}	197.589 M ^{233.51 %}	-148.000 M
Income before tax	919.979 M ^{-5.90 %}	977.641 M ^{24.68 %}	784.149 M ^{9.96 %}	713.150 M ^{-10.90 %}	800.437 M ^{19.92 %}	667.476 M ^{-3.70 %}	693.095 M ^{26.02 %}	550.000 M ^{14.31 %}	481.137 M ^{0.28 %}	479.793 M ^{2.39 %}	468.599 M ^{15 578 324.20 %}	3.008 K ^{-100.00 %}	397.283 M ^{0.39 %}	395.750 M ^{0.00 %}	395.750 M ^{151.54 %}	157.329 M ^{-41.41 %}	268.517 M ^{34.86 %}	199.108 M ^{234.53 %}	-148.000 M
Income before tax ratio	0.20 ^{-47.45 %}	0.38 ^{6.78 %}	0.36 ^{3.65 %}	0.34 ^{15.99 %}	0.30 ^{-18.54 %}	0.36 ^{-6.91 %}	0.39 ^{-0.72 %}	0.39 ^{7.13 %}	0.37 ^{-2.21 %}	0.37 ^{1.14 %}	0.37 ^{16 671 156.53 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.35 ^{-3.65 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{59.44 %}	0.23 ^{-41.41 %}	0.39 ^{20.33 %}	0.33	0.00
EBITDA	1.697 B ^{0.48 %}	1.689 B ^{24.15 %}	1.360 B ^{6.30 %}	1.280 B ^{-5.94 %}	1.360 B ^{20.54 %}	1.129 B ^{-1.64 %}	1.147 B ^{27.09 %}	902.880 M ^{10.41 %}	817.776 M ^{-0.83 %}	824.625 M ^{14.22 %}	721.937 M ^{15.66 %}	624.193 M ^{-9.96 %}	693.251 M ^{12.89 %}	614.091 M ^{0.00 %}	614.091 M ^{80.76 %}	339.736 M ^{0.00 %}	339.736 M ^{3.89 %}	327.023 M ^{32 342.76 %}	1.008 M
Net income ratio	0.20 ^{-47.44 %}	0.38 ^{6.82 %}	0.35 ^{3.64 %}	0.34 ^{15.98 %}	0.29 ^{-18.52 %}	0.36 ^{-6.92 %}	0.39 ^{357 065.13 %}	0.00 ^{-6.28 %}	0.00 ^{-2.49 %}	0.00 ^{0.28 %}	0.00 ^{21.63 %}	0.00 ^{-99.97 %}	0.35 ^{-3.65 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{60.32 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-29.51 %}	0.32	0.00
Ratio EBITDA	0.37 ^{-43.89 %}	0.65 ^{6.33 %}	0.62 ^{0.20 %}	0.61 ^{22.45 %}	0.50 ^{-18.12 %}	0.61 ^{-4.92 %}	0.64 ^{0.12 %}	0.64 ^{3.47 %}	0.62 ^{-3.30 %}	0.64 ^{12.84 %}	0.57 ^{23.77 %}	0.46 ^{-25.48 %}	0.62 ^{8.34 %}	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{14.57 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{-7.30 %}	0.54	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.83 ^{586.89 %}	0.12 ^{-74.72 %}	0.48 ^{17.90 %}	0.40 ^{-19.75 %}	0.50 ^{-26.54 %}	0.69 ^{30.15 %}	0.53 ^{7.34 %}	0.49 ^{-0.96 %}	0.50 ^{0.38 %}	0.49 ^{23.23 %}	0.40 ^{-14.50 %}	0.47 ^{-18.86 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58 ^{-6.68 %}	0.62 ^{0.00 %}	0.62 ^{-14.58 %}	0.72	0.00
Weighted average shs out dil	281.494 K ^{5.79 %}	266.093 K ^{12.17 %}	237.225 K ^{0.00 %}	237.225 K ^{1.95 %}	232.679 K ^{21.04 %}	192.226 K ^{2.09 %}	188.297 K ^{23.32 %}	152.689 K ^{-0.01 %}	152.698 K ^{7.58 %}	141.944 K ^{-5.63 %}	150.408 K ^{13.65 %}	132.340 K ^{0.00 %}	132.340 K ^{1.95 %}	129.810 K ^{0.00 %}	129.810 K ^{42.70 %}	90.968 K ^{0.00 %}	90.968 K ^{106.04 %}	44.151 K ^{1 007.10 %}	3.988 K
Weighted average shs out	281.494 K ^{5.79 %}	266.093 K ^{12.17 %}	237.225 K ^{0.00 %}	237.225 K ^{1.95 %}	232.679 K ^{21.04 %}	192.226 K ^{2.09 %}	188.297 K ^{23.32 %}	152.689 K ^{-0.01 %}	152.698 K ^{7.58 %}	141.944 K ^{-5.63 %}	150.408 K ^{13.65 %}	132.340 K ^{0.00 %}	132.340 K ^{1.99 %}	129.762 K ^{0.00 %}	129.762 K ^{42.65 %}	90.968 K ^{0.00 %}	90.968 K ^{106.04 %}	44.151 K ^{1 007.10 %}	3.988 K
EPS diluted	3 266.00 ^{-10.96 %}	3 667.89 ^{11.11 %}	3 301.22 ^{9.95 %}	3 002.59 ^{-12.62 %}	3 436.09 ^{-0.90 %}	3 467.38 ^{-5.68 %}	3 676.02 ^{367 502.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-7.41 %}	1.08 ^{-1.82 %}	1.10 ^{10.00 %}	1.00 ^{-99.97 %}	2 995.18 ^{-1.53 %}	3 041.62 ^{0.00 %}	3 041.62 ^{77.24 %}	1 716.06 ^{0.00 %}	1 716.06 ^{-95.51 %}	38 234.00 ^{203.03 %}	-37 111.34
Earnings per share	3 266.00 ^{-10.96 %}	3 667.89 ^{11.11 %}	3 301.22 ^{9.95 %}	3 002.59 ^{-12.62 %}	3 436.09 ^{-0.90 %}	3 467.38 ^{-5.68 %}	3 676.02 ^{367 502.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-7.41 %}	1.08 ^{-1.82 %}	1.10 ^{10.00 %}	1.00 ^{-99.97 %}	2 995.18 ^{-1.56 %}	3 042.75 ^{0.00 %}	3 042.75 ^{77.31 %}	1 716.06 ^{0.00 %}	1 716.06 ^{-95.51 %}	38 234.00 ^{203.03 %}	-37 111.34
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	2.134 B ^{702.00 %}	266.022 M ^{-73.18 %}	992.056 M ^{-9.44 %}	1.095 B ^{18.14 %}	927.227 M ^{-24.01 %}	1.220 B ^{65.21 %}	738.550 M ^{14.53 %}	644.834 M ^{1.57 %}	634.873 M ^{1.61 %}	624.804 M ^{15.15 %}	542.587 M ^{3.30 %}	525.231 M ^{-15.45 %}	621.235 M ^{0.00 %}	621.235 M ^{47.22 %}	421.969 M ^{0.00 %}	421.969 M ^{-4.26 %}	440.763 M	0.000
Income tax expense	619.000 K ^{-32.05 %}	911.000 K ^{-10.33 %}	1.016 M ^{18.00 %}	861.000 K ^{-7.42 %}	930.000 K ^{-2.62 %}	955.000 K ^{4.95 %}	910.000 K ^{25 149.72 %}	3.604 K ^{14.59 %}	3.145 K ^{0.29 %}	3.136 K ^{0.87 %}	3.109 K ^{3.36 %}	3.008 K ^{-99.67 %}	900.000 K ^{-1.75 %}	916.000 K ^{0.00 %}	916.000 K ^{-25.10 %}	1.223 M ^{0.00 %}	1.223 M ^{-99.11 %}	137.518 M	0.000
Cost of revenue	3.157 B ^{609.31 %}	445.037 M ^{-70.28 %}	1.497 B ^{37.40 %}	1.090 B ^{-32.51 %}	1.615 B ^{9.56 %}	1.474 B ^{34.65 %}	1.095 B ^{21.32 %}	902.292 M ^{34.86 %}	669.082 M ^{3.51 %}	646.383 M ^{0.86 %}	640.875 M ^{-21.06 %}	811.895 M ^{36.27 %}	595.802 M ^{31.04 %}	454.659 M ^{0.00 %}	454.659 M ^{74.88 %}	259.989 M ^{0.00 %}	259.989 M ^{55.00 %}	167.730 M	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.681 M ^{6.60 %}	26.904 M ^{-7.23 %}	29.000 M ^{16.73 %}	24.844 M ^{3.52 %}	24.000 M ^{-92.90 %}	337.814 M ^{1 776.74 %}	18.000 M ^{9.38 %}	16.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.225 M ^{0.00 %}	104.225 M ^{63.91 %}	63.585 M ^{0.00 %}	63.585 M ^{459.53 %}	11.364 M ^{127.28 %}	5.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.323 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	708.984 M ^{195.98 %}	-738.641 M ^{-164.06 %}	1.153 B ^{1.84 %}	1.132 B ^{12.98 %}	1.002 B ^{322 087.53 %}	310.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.279 M ^{-697 500.00 %}	8.500 K ^{0.00 %}	8.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	737.665 M ^{203.64 %}	-711.737 M ^{-160.21 %}	1.182 B ^{2.17 %}	1.157 B ^{113.02 %}	543.123 M ^{1 136.99 %}	-52.375 M ^{-120.66 %}	253.512 M ^{-34.19 %}	385.225 M ^{51.98 %}	253.477 M ^{-0.19 %}	253.953 M ^{12.32 %}	226.103 M ^{281.42 %}	59.279 M ^{-60.37 %}	149.595 M ^{0.00 %}	149.595 M ^{47.94 %}	101.119 M ^{0.00 %}	101.119 M ^{-68.29 %}	318.909 M ^{2 557.58 %}	12.000 M
Cost and expenses	3.406 B ^{154.69 %}	1.337 B ^{7.42 %}	1.245 B ^{4.07 %}	1.196 B ^{-31.23 %}	1.739 B ^{8.88 %}	1.598 B ^{70.26 %}	938.326 M ^{3.93 %}	902.880 M ^{10.41 %}	817.776 M ^{-0.83 %}	824.625 M ^{1.17 %}	815.060 M ^{15.91 %}	703.176 M ^{-3.01 %}	725.018 M ^{19.99 %}	604.254 M ^{0.00 %}	604.254 M ^{67.33 %}	361.107 M ^{0.00 %}	361.107 M ^{-9.78 %}	400.262 M ^{3 235.52 %}	12.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{20.00 %}	20.000 K ^{17.65 %}	17.000 K ^{200.01 %}	-16.999 K ^{-221.42 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.681 M ^{6.60 %}	26.904 M ^{-7.23 %}	29.000 M ^{16.73 %}	24.844 M ^{3.52 %}	24.000 M ^{-92.90 %}	337.814 M ^{1 776.74 %}	18.000 M ^{-92.85 %}	251.779 M ^{-0.66 %}	253.463 M ^{-0.19 %}	253.939 M ^{12.32 %}	226.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.225 M ^{0.00 %}	104.225 M ^{63.91 %}	63.585 M ^{0.00 %}	63.585 M ^{459.53 %}	11.364 M ^{127.28 %}	5.000 M
Interest income	3.190 M ^{672.40 %}	413.000 K ^{1 695.65 %}	23.000 K ^{-4.17 %}	24.000 K ^{20.00 %}	20.000 K ^{17.65 %}	17.000 K ^{-83.00 %}	100.000 K ^{-99.98 %}	649.382 M ^{1 983.69 %}	31.165 M ^{-94.54 %}	571.162 M ^{1.79 %}	561.121 M ^{17.61 %}	477.087 M ^{3 407 664.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{-99.99 %}	141.818 M	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.994 M ^{1.11 %}	173.078 M ^{23.66 %}	139.962 M ^{335.34 %}	32.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.937 M ^{40.81 %}	49.669 M ^{0.00 %}	49.669 M ^{50.27 %}	33.054 M ^{0.00 %}	33.054 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	484.921 M ^{3.87 %}	466.837 M ^{17.71 %}	396.601 M ^{0.68 %}	393.932 M ^{1.12 %}	389.552 M ^{19.82 %}	325.108 M ^{2.22 %}	318.042 M ^{-42.30 %}	551.242 M ^{14.57 %}	481.137 M ^{0.28 %}	479.793 M ^{2.39 %}	468.599 M ^{17.45 %}	398.984 M ^{75.53 %}	227.299 M ^{4.07 %}	218.417 M ^{0.00 %}	218.417 M ^{34.09 %}	162.893 M ^{2.19 %}	159.405 M ^{32.48 %}	120.326 M ^{902.72 %}	12.000 M
Operating income	1.212 B ^{-2.38 %}	1.241 B ^{28.83 %}	963.562 M ^{7.18 %}	899.000 M ^{-7.40 %}	970.848 M ^{20.83 %}	803.504 M ^{-4.49 %}	841.257 M ^{52.87 %}	550.324 M ^{14.59 %}	480.236 M ^{0.29 %}	478.834 M ^{2.39 %}	467.655 M ^{17.47 %}	398.089 M ^{-14.56 %}	465.952 M ^{-1.21 %}	471.637 M ^{0.00 %}	471.637 M ^{49.76 %}	314.922 M ^{17.15 %}	268.823 M ^{-20.65 %}	338.777 M ^{2 923.14 %}	-12.000 M
Operating income ratio	0.26 ^{-45.49 %}	0.48 ^{10.34 %}	0.44 ^{1.04 %}	0.43 ^{20.55 %}	0.36 ^{-17.93 %}	0.44 ^{-7.67 %}	0.47 ^{20.43 %}	0.39 ^{7.39 %}	0.37 ^{-2.20 %}	0.37 ^{1.15 %}	0.37 ^{25.72 %}	0.29 ^{-29.29 %}	0.42 ^{-5.18 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{-5.07 %}	0.46 ^{17.15 %}	0.39 ^{-29.20 %}	0.56	0.00
Total other income expenses net	-291.784 M ^{-10.66 %}	-263.683 M ^{-46.97 %}	-179.413 M ^{10.69 %}	-200.892 M ^{-17.89 %}	-170.411 M ^{-25.28 %}	-136.028 M ^{8.19 %}	-148.163 M ^{-42.46 %}	-104.000 M ^{-16.17 %}	-89.524 M ^{2.02 %}	-91.369 M ^{-15 302.83 %}	601.000 K ^{-31.70 %}	880.000 K ^{-30.60 %}	1.268 M ^{101.69 %}	-75.250 M ^{0.00 %}	-75.250 M ^{51.97 %}	-156.671 M ^{0.00 %}	-156.671 M ^{7.04 %}	-168.528 M ^{-23.92 %}	-136.000 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-07-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-07-31
Net debt	23.850 B ^{-25.99 %}	32.226 B ^{32.12 %}	24.391 B ^{1.66 %}	23.993 B ^{-6.23 %}	25.586 B ^{29.88 %}	19.700 B ^{-1.84 %}	20.069 B ^{35.33 %}	14.830 B ^{-2.10 %}	15.149 B ^{2.85 %}	14.729 B ^{-1.65 %}	14.976 B ^{20.64 %}	12.413 B ^{-2.26 %}	12.701 B ^{5.11 %}	12.084 B ^{-2.00 %}	12.331 B ^{40.14 %}	8.799 B ^{-0.78 %}	8.868 B ^{18.29 %}	7.497 B ^{194.49 %}	-7.934 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.670 M ^{607.05 %}	-2.696 M ^{-119.58 %}	13.766 M ^{0.00 %}	13.766 M ^{0.00 %}	13.766 M ^{0.00 %}	13.766 M ^{1.97 %}	13.500 M ^{-0.57 %}	13.578 M ^{0.00 %}	13.578 M ^{0.58 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M	0.000	0.000
Total debt	33.340 B ^{0.00 %}	33.340 B ^{24.31 %}	26.820 B ^{0.00 %}	26.820 B ^{-0.03 %}	26.828 B ^{25.41 %}	21.393 B ^{1.35 %}	21.108 B ^{30.68 %}	16.153 B ^{-0.09 %}	16.168 B ^{1.79 %}	15.883 B ^{-0.09 %}	15.898 B ^{15.43 %}	13.773 B ^{-0.11 %}	13.788 B ^{5.23 %}	13.103 B ^{-1.21 %}	13.263 B ^{40.60 %}	9.433 B ^{-2.31 %}	9.656 B ^{1.52 %}	9.511 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-994.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.14 %}	-715.976 M	0.000 ^{100.00 %}	-631.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-517.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	919.447 M ^{-5.88 %}	976.871 M ^{24.72 %}	783.220 M ^{9.93 %}	712.474 M ^{-10.90 %}	799.633 M ^{19.96 %}	666.574 M ^{-3.71 %}	692.259 M ^{25.79 %}	550.333 M ^{14.57 %}	480.339 M ^{0.30 %}	478.907 M ^{2.39 %}	467.732 M ^{17.47 %}	398.155 M ^{0.44 %}	396.424 M ^{0.34 %}	395.076 M ^{0.10 %}	394.697 M ^{50.26 %}	262.671 M ^{-1.84 %}	267.585 M ^{439.61 %}	49.589 M ^{133.51 %}	-148.000 M
Common stock	29.297 B ^{-3.42 %}	30.333 B ^{24.77 %}	24.310 B ^{-0.44 %}	24.417 B ^{-0.33 %}	24.498 B ^{28.58 %}	19.052 B ^{-0.22 %}	19.094 B ^{33.64 %}	14.287 B ^{-0.45 %}	14.352 B ^{-0.43 %}	14.415 B ^{-0.45 %}	14.481 B ^{19.78 %}	12.089 B ^{-0.54 %}	12.155 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.074 B ^{0.52 %}	8.033 B
Total equity	30.216 B ^{-0.33 %}	30.315 B ^{20.81 %}	25.094 B ^{-0.14 %}	25.129 B ^{-0.67 %}	25.298 B ^{28.29 %}	19.719 B ^{-0.34 %}	19.786 B ^{33.35 %}	14.837 B ^{0.03 %}	14.832 B ^{-0.41 %}	14.894 B ^{-0.37 %}	14.948 B ^{19.71 %}	12.487 B ^{-0.51 %}	12.551 B ^{-0.47 %}	12.611 B ^{-0.48 %}	12.671 B ^{53.59 %}	8.250 B ^{-0.63 %}	8.302 B ^{2.20 %}	8.124 B ^{3.03 %}	7.884 B
Other non current liabilities	-28.885 B ^{-819.08 %}	4.017 B ^{81.53 %}	2.213 B ^{-1.70 %}	2.251 B ^{-67.02 %}	6.826 B ^{359.10 %}	1.487 B ^{-76.72 %}	6.387 B ^{396.37 %}	1.287 B ^{-2.12 %}	1.315 B ^{-3.22 %}	1.358 B ^{-2.42 %}	1.392 B ^{13.06 %}	1.231 B ^{-2.13 %}	1.258 B ^{-2.54 %}	1.291 B ^{-2.18 %}	1.320 B ^{25.65 %}	1.050 B ^{-1.77 %}	1.069 B ^{112.89 %}	-8.293 B	0.000
Long term debt	28.885 B ^{-0.07 %}	28.905 B ^{29.13 %}	22.385 B ^{0.00 %}	22.385 B ^{-3.14 %}	23.110 B ^{31.01 %}	17.640 B ^{4.24 %}	16.923 B ^{19.95 %}	14.108 B ^{14.35 %}	12.338 B ^{64.23 %}	7.513 B ^{-31.87 %}	11.028 B ^{-19.76 %}	13.743 B ^{41.27 %}	9.728 B ^{-0.15 %}	9.743 B ^{-25.56 %}	13.088 B ^{58.40 %}	8.263 B ^{-0.18 %}	8.278 B ^{-0.18 %}	8.293 B	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	32.922 B ^{33.84 %}	24.598 B ^{-0.16 %}	24.636 B ^{-3.06 %}	25.415 B ^{32.88 %}	19.127 B ^{3.72 %}	18.441 B ^{19.79 %}	15.394 B ^{12.76 %}	13.652 B ^{53.90 %}	8.871 B ^{-28.57 %}	12.420 B ^{-17.06 %}	14.974 B ^{36.30 %}	10.986 B ^{-0.43 %}	11.033 B ^{-23.42 %}	14.407 B ^{54.70 %}	9.313 B ^{-0.36 %}	9.347 B ^{-13.67 %}	10.827 B	0.000
Other current liabilities	-4.455 B ^{-600.95 %}	889.318 M ^{26.72 %}	701.777 M ^{35 833.28 %}	1.953 M ^{100.05 %}	-3.868 B ^{-742.38 %}	602.213 M ^{113.87 %}	-4.342 B ^{-1 104.19 %}	432.382 M ^{1.35 %}	426.608 M ^{2.91 %}	414.556 M ^{2.84 %}	403.118 M ^{9.65 %}	367.644 M ^{-4.48 %}	384.901 M ^{6.97 %}	359.822 M ^{4.41 %}	344.612 M ^{27.51 %}	270.254 M ^{1.84 %}	265.367 M ^{121.89 %}	-1.212 B ^{-23 390.89 %}	5.205 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	665.058 M ^{15.02 %}	578.225 M ^{-3.07 %}	596.532 M ^{26.29 %}	472.352 M ^{17.58 %}	401.722 M ^{3.19 %}	389.302 M ^{-4.07 %}	405.798 M ^{16.24 %}	349.089 M ^{1.77 %}	343.005 M ^{10.07 %}	311.617 M ^{-7.05 %}	335.261 M ^{16.93 %}	286.721 M ^{21.24 %}	236.481 M ^{10.26 %}	214.485 M	0.000	0.000
Short term debt	4.455 B ^{0.45 %}	4.435 B ^{0.00 %}	4.435 B ^{0.00 %}	4.435 B ^{19.30 %}	3.718 B ^{-0.93 %}	3.753 B ^{-10.33 %}	4.185 B ^{104.65 %}	2.045 B ^{-46.61 %}	3.830 B ^{-54.24 %}	8.370 B ^{71.87 %}	4.870 B ^{16 133.33 %}	30.000 M ^{-99.26 %}	4.060 B ^{20.83 %}	3.360 B ^{1 820.00 %}	175.000 M ^{-85.04 %}	1.170 B ^{-15.09 %}	1.378 B ^{13.14 %}	1.218 B	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.499 B ^{2.76 %}	5.351 B ^{0.95 %}	5.301 B ^{17.24 %}	4.521 B ^{-0.39 %}	4.539 B ^{-6.78 %}	4.869 B ^{75.78 %}	2.770 B ^{-36.57 %}	4.367 B ^{-50.87 %}	8.888 B ^{64.63 %}	5.399 B ^{979.98 %}	499.902 M ^{-89.05 %}	4.565 B ^{18.64 %}	3.848 B ^{476.17 %}	667.910 M ^{-55.57 %}	1.503 B ^{-12.70 %}	1.722 B ^{2 234.76 %}	73.757 M ^{0.00 %}	73.757 M
Total liabilities	38.572 B ^{0.40 %}	38.421 B ^{28.29 %}	29.949 B ^{0.04 %}	29.937 B ^{0.00 %}	29.936 B ^{26.50 %}	23.666 B ^{1.53 %}	23.310 B ^{28.33 %}	18.164 B ^{0.80 %}	18.019 B ^{1.46 %}	17.759 B ^{-0.33 %}	17.818 B ^{15.15 %}	15.474 B ^{-0.50 %}	15.551 B ^{4.50 %}	14.882 B ^{-1.28 %}	15.075 B ^{39.37 %}	10.816 B ^{-2.28 %}	11.069 B ^{1.66 %}	10.888 B ^{14 661.99 %}	73.757 M
Other non current assets	-128.136 M ^{-136.40 %}	352.043 M ^{-99.28 %}	48.917 B ^{1 676.59 %}	2.753 B ^{839.44 %}	293.090 M ^{47.95 %}	198.104 M ^{-12.85 %}	227.304 M ^{58.21 %}	143.672 M ^{19.15 %}	120.582 M ^{25.79 %}	95.859 M ^{-95.77 %}	2.264 B ^{15.43 %}	1.961 B ^{-1.33 %}	1.987 B ^{-0.31 %}	1.994 B ^{66 450 666.67 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	60.163 M ^{3 008 050.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	-107.047 M ^{-1 170.36 %}	10.001 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.881 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.147 B ^{-15.13 %}	-1.865 B ^{2.94 %}	-1.922 B ^{-0.61 %}	-1.910 B ^{2.20 %}	-1.953 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.529 B	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.568 M ^{-4.75 %}	2.696 M ^{-4.50 %}	2.823 M ^{-4.31 %}	2.950 M ^{-4.13 %}	3.077 M ^{-3.96 %}	3.204 M ^{-3.81 %}	3.331 M ^{-3.67 %}	3.458 M ^{-17.15 %}	4.174 M ^{-14.66 %}	4.891 M ^{-12.80 %}	5.609 M ^{-11.35 %}	6.327 M ^{-10.19 %}	7.045 M ^{-9.24 %}	7.762 M ^{-8.47 %}	8.480 M ^{-7.81 %}	9.198 M ^{-98.09 %}	480.373 M ^{8 172.31 %}	5.807 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.568 M ^{-4.75 %}	2.696 M ^{-4.50 %}	2.823 M ^{-4.31 %}	2.950 M ^{-4.13 %}	3.077 M ^{-3.96 %}	3.204 M ^{-3.81 %}	3.331 M ^{-3.67 %}	3.458 M ^{-17.15 %}	4.174 M ^{-14.66 %}	4.891 M ^{-12.80 %}	5.609 M ^{-11.35 %}	6.327 M ^{-10.19 %}	7.045 M ^{-9.24 %}	7.762 M ^{-8.47 %}	8.480 M ^{-7.81 %}	9.198 M ^{-7.24 %}	9.916 M ^{70.76 %}	5.807 M
Property plant equipment net	128.136 M ^{-99.79 %}	60.984 B ^{40 302.32 %}	150.943 M ^{25.07 %}	120.683 M ^{-99.76 %}	49.742 B ^{27.78 %}	38.928 B ^{-0.37 %}	39.072 B ^{32.96 %}	29.387 B ^{-0.50 %}	29.536 B ^{1.08 %}	29.220 B ^{-0.74 %}	29.438 B ^{19.89 %}	24.555 B ^{-1.65 %}	24.966 B ^{2.27 %}	24.412 B ^{-0.63 %}	24.565 B ^{46.10 %}	16.814 B ^{-0.74 %}	16.940 B ^{14 899.28 %}	112.939 M	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	61.339 B ^{25.00 %}	49.070 B ^{-1.38 %}	49.758 B ^{-0.56 %}	50.038 B ^{27.88 %}	39.129 B ^{-0.44 %}	39.302 B ^{33.07 %}	29.534 B ^{-0.42 %}	29.660 B ^{1.16 %}	29.320 B ^{-0.81 %}	29.559 B ^{19.88 %}	24.657 B ^{-1.52 %}	25.038 B ^{2.19 %}	24.502 B ^{-0.70 %}	24.675 B ^{46.16 %}	16.883 B ^{-0.80 %}	17.018 B ^{107 555.23 %}	15.808 M ^{0.00 %}	15.808 M
Other current assets	-9.517 B ^{-251.92 %}	6.264 B ^{77.70 %}	3.525 B ^{-2.35 %}	3.610 B ^{-0.45 %}	3.626 B ^{181 314 950.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.617 B ^{23.40 %}	2.121 B ^{106 049 500.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.169 B ^{3 893.08 %}	54.317 M ^{-7.14 %}	58.492 M ^{100.06 %}	29.237 M ^{-25.73 %}	39.368 M ^{-77.25 %}	173.064 M ^{-88.83 %}	1.550 B ^{6 604.65 %}	23.115 M ^{-99.58 %}	5.448 B ^{68 821.58 %}	7.905 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 B ^{15.02 %}	1.879 B ^{-2.92 %}	1.935 B ^{0.60 %}	1.924 B ^{-2.18 %}	1.967 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.542 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.490 B ^{752.03 %}	1.114 B ^{-54.14 %}	2.429 B ^{44.43 %}	1.682 B ^{35.43 %}	1.242 B ^{-26.63 %}	1.692 B ^{62.94 %}	1.039 B ^{-21.48 %}	1.323 B ^{29.82 %}	1.019 B ^{-11.70 %}	1.154 B ^{25.21 %}	921.559 M ^{-32.20 %}	1.359 B ^{25.06 %}	1.087 B ^{6.67 %}	1.019 B ^{9.36 %}	931.688 M ^{46.98 %}	633.879 M ^{-19.53 %}	787.712 M ^{-60.88 %}	2.014 B ^{-74.62 %}	7.934 B
Cash and short term investments	9.490 B ^{752.03 %}	1.114 B ^{-54.14 %}	2.429 B ^{44.43 %}	1.682 B ^{35.43 %}	1.242 B ^{-26.63 %}	1.692 B ^{62.94 %}	1.039 B ^{-21.48 %}	1.323 B ^{29.82 %}	1.019 B ^{-11.70 %}	1.154 B ^{-62.57 %}	3.083 B ^{-4.80 %}	3.238 B ^{7.14 %}	3.022 B ^{2.70 %}	2.943 B ^{1.53 %}	2.898 B ^{357.23 %}	633.879 M ^{-72.79 %}	2.330 B ^{15.70 %}	2.014 B ^{-74.62 %}	7.934 B
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.396 B ^{23.84 %}	5.972 B ^{12.52 %}	5.308 B ^{2.15 %}	5.196 B ^{22.11 %}	4.255 B ^{12.18 %}	3.793 B ^{9.40 %}	3.467 B ^{8.64 %}	3.192 B ^{-4.23 %}	3.332 B ^{3.90 %}	3.207 B ^{-2.92 %}	3.304 B ^{7.83 %}	3.064 B ^{2.47 %}	2.990 B ^{-2.64 %}	3.071 B ^{40.65 %}	2.184 B ^{-7.19 %}	2.353 B ^{-70.37 %}	7.942 B ^{0.00 %}	7.942 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.626 B ^{42.67 %}	2.542 B ^{-2.89 %}	2.617 B ^{23.40 %}	2.121 B ^{-1.75 %}	2.159 B ^{-0.47 %}	2.169 B ^{3 893.30 %}	54.314 M ^{0.89 %}	53.837 M ^{84.15 %}	29.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	26.622 M ^{45.48 %}	18.299 M ^{-0.66 %}	18.421 M ^{13.85 %}	16.180 M ^{-95.07 %}	328.082 M ^{1 453.49 %}	21.119 M ^{-84.62 %}	137.317 M ^{480.92 %}	23.638 M ^{69.53 %}	13.943 M ^{44.73 %}	9.634 M ^{-12.70 %}	11.035 M ^{44.93 %}	7.614 M ^{-40.75 %}	12.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.373 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-30.00 %}	20.000 K ^{66.67 %}	12.000 K ^{-20.00 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{-17.65 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{14.29 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-100.00 %}	2.055 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 B	0.000	0.000
Other assets	68.788 B ^{2 292 944 366.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.012 B	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	173.424 M ^{3.52 %}	167.535 M ^{30.33 %}	128.542 M ^{-14.33 %}	150.048 M ^{23.90 %}	121.106 M ^{-22.39 %}	156.041 M ^{-42.78 %}	272.698 M ^{176.60 %}	98.591 M ^{63.71 %}	60.222 M ^{-51.75 %}	124.802 M ^{70.59 %}	73.160 M ^{-38.84 %}	119.623 M ^{22.58 %}	97.585 M ^{-33.77 %}	147.348 M ^{249.72 %}	42.133 M ^{-44.52 %}	75.936 M ^{11.59 %}	68.048 M ^{0.00 %}	68.048 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 K ^{-98.19 %}	46.654 M ^{-33.33 %}	69.979 M ^{7 448.98 %}	927.000 K ^{-98.53 %}	63.022 M ^{6 848.40 %}	907.000 K ^{-95.41 %}	19.763 M ^{66.41 %}	11.876 M ^{-72.65 %}	43.422 M ^{4 499.79 %}	944.000 K ^{-96.76 %}	29.098 M ^{3 136.71 %}	899.000 K ^{-97.09 %}	30.881 M ^{3 150.63 %}	950.000 K ^{-95.48 %}	21.036 M ^{665.78 %}	2.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.10 %}	-999.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.216 B ^{-0.49 %}	12.276 B ^{53.70 %}	7.987 B ^{-0.59 %}	8.035 B ^{803 472 400.00 %}	1.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	38.572 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.827 B	0.000
Total assets	68.788 B ^{0.08 %}	68.735 B ^{24.88 %}	55.042 B ^{-0.04 %}	55.066 B ^{-0.30 %}	55.234 B ^{27.31 %}	43.385 B ^{0.67 %}	43.096 B ^{30.59 %}	33.002 B ^{0.46 %}	32.852 B ^{0.61 %}	32.653 B ^{-0.35 %}	32.767 B ^{17.19 %}	27.961 B ^{-0.50 %}	28.102 B ^{2.22 %}	27.492 B ^{-0.91 %}	27.746 B ^{45.53 %}	19.066 B ^{-1.57 %}	19.371 B ^{1.89 %}	19.012 B ^{138.90 %}	7.958 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-07-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-07-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	821.079 M ^{251.94 %}	-540.404 M ^{-989.98 %}	60.721 M ^{-82.39 %}	344.718 M ^{182.42 %}	-418.226 M ^{-292.02 %}	217.799 M ^{463.79 %}	-59.869 M ^{-18.67 %}	-50.451 M ^{-31.01 %}	-38.508 M ^{-143.90 %}	87.710 M ^{417.30 %}	-27.643 M ^{-117.69 %}	156.263 M ^{255.14 %}	44.000 M ^{-12.97 %}	50.555 M ^{0.00 %}	50.555 M ^{127.66 %}	-182.753 M ^{0.00 %}	-182.753 M ^{50.48 %}	-369.035 M	0.000
Accounts receivables	375.689 M ^{197.86 %}	-383.890 M ^{-17 030.30 %}	-2.241 M ^{-100.72 %}	311.902 M ^{9 852.20 %}	3.134 M ^{-97.47 %}	123.720 M ^{202.08 %}	-121.202 M ^{-1 150.28 %}	-9.694 M ^{-124.97 %}	-4.309 M ^{-107.07 %}	60.943 M ^{196.79 %}	-62.963 M ^{-1 302.73 %}	5.235 M ^{219.63 %}	-4.376 M ^{-26.13 %}	-3.470 M ^{0.00 %}	-3.470 M ^{-101.45 %}	239.419 M ^{0.00 %}	239.419 M ^{150.51 %}	-473.994 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	73.592 M ^{279.38 %}	-41.026 M ^{-200.32 %}	40.895 M ^{341.90 %}	-16.906 M ^{-177.14 %}	21.915 M ^{253.62 %}	-14.266 M ^{-130.92 %}	46.134 M ^{460.08 %}	-12.812 M ^{-141.31 %}	31.013 M ^{179.46 %}	-39.028 M ^{-252.20 %}	25.642 M ^{262.31 %}	-15.798 M ^{-157.15 %}	27.643 M ^{134.84 %}	11.771 M ^{0.00 %}	11.771 M ^{77.47 %}	6.633 M ^{0.00 %}	6.633 M	0.000	0.000
Other working capital	371.798 M ^{421.94 %}	-115.488 M ^{-623.35 %}	22.067 M ^{-55.62 %}	49.722 M ^{137.33 %}	-133.178 M ^{-222.92 %}	108.345 M ^{612.84 %}	15.199 M ^{154.39 %}	-27.945 M ^{57.15 %}	-65.212 M ^{-199.11 %}	65.795 M ^{579.84 %}	9.678 M ^{-94.20 %}	166.826 M ^{704.64 %}	20.733 M ^{-50.89 %}	42.219 M ^{0.00 %}	42.219 M ^{26.65 %}	33.335 M ^{0.00 %}	33.335 M ^{-68.24 %}	104.959 M	0.000
Other non cash items	1.815 B ^{229.58 %}	550.594 M ^{50.02 %}	367.011 M ^{42 726.13 %}	-861.000 K ^{-100.16 %}	551.261 M ^{-48.64 %}	1.073 B ^{13.53 %}	945.407 M ^{24.65 %}	758.443 M ^{58.29 %}	479.145 M ^{-1.24 %}	485.148 M ^{-11.02 %}	545.247 M ^{17.10 %}	465.644 M ^{8.33 %}	429.820 M ^{5 902.65 %}	7.161 M ^{0.00 %}	7.161 M ^{-85.77 %}	50.318 M ^{0.00 %}	50.318 M ^{286.14 %}	13.031 M ^{-84.49 %}	84.000 M
Net cash provided by operating activities	4.040 B ^{177.90 %}	1.454 B ^{-9.56 %}	1.607 B ^{10.85 %}	1.450 B ^{9.68 %}	1.322 B ^{-24.10 %}	1.742 B ^{47.05 %}	1.185 B ^{20.59 %}	982.312 M ^{41.18 %}	695.798 M ^{-15.16 %}	820.144 M ^{18.18 %}	693.999 M ^{-11.41 %}	783.344 M ^{17.59 %}	666.170 M ^{-0.01 %}	666.253 M ^{0.00 %}	666.253 M ^{282.36 %}	174.248 M ^{0.00 %}	174.248 M ^{772.15 %}	-25.924 M ^{59.49 %}	-64.000 M
Investments in property plant and equipment	-142.930 M ^{98.91 %}	-13.111 B ^{-14 671.53 %}	-88.759 M ^{16.50 %}	-106.296 M ^{99.09 %}	-11.724 B ^{-1 612.92 %}	-684.460 M ^{93.41 %}	-10.380 B ^{-7 304.82 %}	-140.184 M ^{74.74 %}	-554.860 M ^{-1 007.70 %}	-50.091 M ^{99.02 %}	-5.100 B ^{-7 997.44 %}	-62.980 M ^{91.94 %}	-780.938 M ^{80.45 %}	-3.995 B ^{0.00 %}	-3.995 B ^{51.78 %}	-8.286 B ^{0.00 %}	-8.286 B ^{49.81 %}	-16.509 B	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.488 M ^{174 500.00 %}	-2.000 K ^{-102.08 %}	96.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.862 B ^{-1 612.92 %}	-342.230 M ^{-128 557.89 %}	-266.000 K ^{-441.03 %}	78.000 K ^{100.03 %}	-277.430 M ^{-355 579.49 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000 ^{100.00 %}	-31.551 M ^{0.00 %}	-31.551 M ^{25.76 %}	-42.501 M ^{-325.01 %}	-10.000 M
Net cash used for investing activites	-139.442 M ^{98.94 %}	-13.111 B ^{-14 687.53 %}	-88.663 M ^{16.59 %}	-106.296 M ^{99.09 %}	-11.724 B ^{-1 612.92 %}	-684.460 M ^{93.41 %}	-10.381 B ^{-7 309.13 %}	-140.106 M ^{74.75 %}	-554.860 M ^{-1 005.98 %}	-50.169 M ^{99.02 %}	-5.100 B ^{-7 997.44 %}	-62.980 M ^{91.94 %}	-780.938 M ^{80.45 %}	-3.995 B ^{0.00 %}	-3.995 B ^{51.94 %}	-8.312 B ^{0.00 %}	-8.312 B ^{49.78 %}	-16.552 B ^{-165 419.07 %}	-10.000 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	6.520 B	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{-100.14 %}	5.435 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.125 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{-60.48 %}	4.644 B ^{0.00 %}	4.644 B ^{290.89 %}	1.188 B	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	5.071 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.447 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.812 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.152 B ^{0.00 %}	2.152 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.873 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.017 B ^{-16.39 %}	-874.168 M ^{-6.73 %}	-819.045 M ^{6.98 %}	-880.491 M ^{-24.19 %}	-709.003 M ^{3.42 %}	-734.097 M ^{-22.57 %}	-598.899 M ^{-9.88 %}	-545.070 M ^{-0.68 %}	-541.366 M ^{-1.52 %}	-533.282 M ^{-14.77 %}	-464.636 M ^{-0.67 %}	-461.541 M ^{-1.35 %}	-455.399 M ^{-18.78 %}	-383.406 M ^{0.00 %}	-383.406 M ^{-90.52 %}	-201.245 M ^{0.00 %}	-201.245 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.147 B ^{1 705.84 %}	285.000 M ^{-96.99 %}	9.468 B ^{63 220.27 %}	-15.000 M ^{-105.26 %}	285.000 M ^{2 000.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{-102.19 %}	684.999 M ^{-68.18 %}	2.152 B ^{0.00 %}	2.152 B ^{-43.95 %}	3.840 B ^{0.00 %}	3.840 B ^{-53.86 %}	8.323 B ^{3.93 %}	8.008 B
Net cash used provided by financing activities	-1.017 B ^{-109.49 %}	10.716 B ^{1 408.41 %}	-819.045 M ^{7.76 %}	-887.991 M ^{-108.73 %}	10.173 B ^{2 365.13 %}	-449.097 M ^{-104.90 %}	9.169 B ^{1 737.04 %}	-560.070 M ^{-118.47 %}	-256.366 M ^{53.24 %}	-548.282 M ^{-113.41 %}	4.090 B ^{958.21 %}	-476.541 M ^{-307.55 %}	229.600 M ^{-93.63 %}	3.604 B ^{0.00 %}	3.604 B ^{-57.52 %}	8.484 B ^{0.00 %}	8.484 B ^{-10.66 %}	9.496 B ^{18.58 %}	8.008 B
Effect of forex changes on cash	4.021 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.904 B ^{833.78 %}	-940.839 M ^{-234.45 %}	699.758 M ^{53.53 %}	455.790 M ^{298.56 %}	-229.549 M ^{-137.73 %}	608.429 M ^{2 317.79 %}	-27.434 M ^{-109.72 %}	282.136 M ^{344.42 %}	-115.429 M ^{-152.07 %}	221.692 M ^{170.15 %}	-316.044 M ^{-229.62 %}	243.823 M ^{112.33 %}	114.832 M ^{-79.15 %}	550.696 M ^{0.00 %}	550.696 M ^{-20.46 %}	692.343 M ^{0.00 %}	692.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.967 B
Cash at beginning of period	2.586 B ^{-26.67 %}	3.527 B ^{24.75 %}	2.827 B ^{19.22 %}	2.372 B ^{-8.82 %}	2.601 B ^{30.53 %}	1.993 B ^{-1.36 %}	2.020 B ^{16.23 %}	1.738 B ^{-6.23 %}	1.854 B ^{13.59 %}	1.632 B ^{-16.23 %}	1.948 B ^{14.31 %}	1.704 B ^{5.30 %}	1.618 B ^{-36.66 %}	2.555 B ^{0.00 %}	2.555 B ^{113.19 %}	1.198 B ^{0.00 %}	1.198 B	0.000	0.000
Cash at end of period	9.490 B ^{266.93 %}	2.586 B ^{-55.52 %}	5.815 B ^{105.65 %}	2.827 B ^{19.22 %}	2.372 B ^{-8.82 %}	2.601 B ^{30.53 %}	1.993 B ^{-1.36 %}	2.020 B ^{16.23 %}	1.738 B ^{-6.23 %}	1.854 B ^{13.59 %}	1.632 B ^{-16.23 %}	1.948 B ^{12.40 %}	1.733 B ^{-44.19 %}	3.105 B ^{0.00 %}	3.105 B ^{64.25 %}	1.891 B ^{0.00 %}	1.891 B ^{-6.11 %}	2.014 B ^{-49.24 %}	3.967 B
Operating cash flow	4.040 B ^{177.90 %}	1.454 B ^{-9.56 %}	1.607 B ^{10.85 %}	1.450 B ^{9.68 %}	1.322 B ^{-24.10 %}	1.742 B ^{47.05 %}	1.185 B ^{20.59 %}	982.312 M ^{41.18 %}	695.798 M ^{-15.16 %}	820.144 M ^{18.18 %}	693.999 M ^{-11.41 %}	783.344 M ^{17.59 %}	666.170 M ^{-0.01 %}	666.253 M ^{0.00 %}	666.253 M ^{282.36 %}	174.248 M ^{0.00 %}	174.248 M ^{772.15 %}	-25.924 M ^{59.49 %}	-64.000 M
Capital expenditure	-142.930 M ^{98.91 %}	-13.111 B ^{-14 671.53 %}	-88.759 M ^{16.50 %}	-106.296 M ^{99.09 %}	-11.724 B ^{-1 612.92 %}	-684.460 M ^{93.41 %}	-10.380 B ^{-7 304.82 %}	-140.184 M ^{74.74 %}	-554.860 M ^{-1 007.70 %}	-50.091 M ^{99.02 %}	-5.100 B ^{-7 997.44 %}	-62.980 M ^{91.94 %}	-780.938 M ^{80.45 %}	-3.995 B ^{0.00 %}	-3.995 B ^{51.78 %}	-8.286 B ^{0.00 %}	-8.286 B ^{49.78 %}	-16.499 B	0.000
Free CashFlow	3.897 B ^{133.43 %}	-11.657 B ^{-867.58 %}	1.519 B ^{13.02 %}	1.344 B ^{112.92 %}	-10.402 B ^{-1 083.63 %}	1.058 B ^{111.50 %}	-9.196 B ^{-1 191.97 %}	842.128 M ^{497.52 %}	140.938 M ^{-81.70 %}	770.053 M ^{117.48 %}	-4.406 B ^{-711.60 %}	720.364 M ^{727.67 %}	-114.768 M ^{96.55 %}	-3.329 B ^{0.00 %}	-3.329 B ^{58.96 %}	-8.111 B ^{0.00 %}	-8.111 B ^{50.91 %}	-16.525 B ^{-25 719.89 %}	-64.000 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. 3470.T

Finances

Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. ^3470.T