Nippon Hotel & Residential Investment Corporation ^3472.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	2.589 B ^{6.81 %}	2.424 B ^{-4.14 %}	2.529 B ^{-6.07 %}	2.692 B ^{-3.58 %}	2.792 B ^{-2.88 %}	2.875 B ^{-0.61 %}	2.893 B ^{40.81 %}	2.054 B ^{304.67 %}	507.696 M
Net income	796.904 M ^{15.40 %}	690.571 M ^{1.43 %}	680.854 M ^{-20.08 %}	851.867 M ^{-15.81 %}	1.012 B ^{-10.07 %}	1.125 B ^{-1.99 %}	1.148 B ^{32.66 %}	865.299 M ^{347.14 %}	193.520 M
Income before tax	798.876 M ^{15.39 %}	692.300 M ^{1.40 %}	682.760 M ^{-20.03 %}	853.758 M ^{-15.78 %}	1.014 B ^{-10.05 %}	1.127 B ^{-1.99 %}	1.150 B ^{32.61 %}	867.100 M ^{323.60 %}	204.697 M
Income before tax ratio	0.31 ^{8.04 %}	0.29 ^{5.78 %}	0.27 ^{-14.86 %}	0.32 ^{-12.65 %}	0.36 ^{-7.38 %}	0.39 ^{-1.39 %}	0.40 ^{-5.83 %}	0.42 ^{4.68 %}	0.40
EBITDA	1.994 B ^{6.36 %}	1.875 B ^{12.36 %}	1.669 B ^{-20.00 %}	2.086 B ^{-3.29 %}	2.157 B ^{8.33 %}	1.991 B ^{-1.06 %}	2.012 B ^{43.98 %}	1.398 B ^{164.02 %}	529.333 M
Net income ratio	0.31 ^{8.04 %}	0.28 ^{5.81 %}	0.27 ^{-14.91 %}	0.32 ^{-12.68 %}	0.36 ^{-7.40 %}	0.39 ^{-1.38 %}	0.40 ^{-5.79 %}	0.42 ^{10.49 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.77 ^{-0.42 %}	0.77 ^{17.21 %}	0.66 ^{-14.83 %}	0.77 ^{0.30 %}	0.77 ^{11.54 %}	0.69 ^{-0.45 %}	0.70 ^{2.25 %}	0.68 ^{-34.76 %}	1.04
Gross profit ratio	0.47 ^{-15.74 %}	0.56 ^{1.03 %}	0.56 ^{-2.73 %}	0.57 ^{-3.20 %}	0.59 ^{-4.01 %}	0.62 ^{-2.50 %}	0.63 ^{-5.98 %}	0.67 ^{34.68 %}	0.50
Weighted average shs out dil	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.08 %}	235.154 K ^{33.46 %}	176.200 K ^{80.90 %}	97.400 K
Weighted average shs out	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.08 %}	235.154 K ^{33.46 %}	176.200 K ^{-73.24 %}	658.340 K
EPS diluted	3 386.00 ^{15.39 %}	2 934.27 ^{1.43 %}	2 892.98 ^{-20.08 %}	3 619.62 ^{-15.81 %}	4 299.56 ^{-10.06 %}	4 780.51 ^{-2.07 %}	4 881.45 ^{-0.59 %}	4 910.63 ^{147.16 %}	1 986.86
Earnings per share	3 386.08 ^{15.40 %}	2 934.27 ^{1.43 %}	2 892.98 ^{-20.08 %}	3 619.62 ^{-15.81 %}	4 299.56 ^{-10.06 %}	4 780.51 ^{-2.07 %}	4 881.45 ^{-0.60 %}	4 910.89 ^{1 570.65 %}	293.95
Gross profit	1.227 B ^{-10.01 %}	1.364 B ^{-3.15 %}	1.408 B ^{-8.64 %}	1.541 B ^{-6.67 %}	1.651 B ^{-6.77 %}	1.771 B ^{-3.10 %}	1.828 B ^{32.39 %}	1.381 B ^{445.00 %}	253.358 M
Income tax expense	1.970 M ^{14.00 %}	1.728 M ^{-9.34 %}	1.906 M ^{0.85 %}	1.890 M ^{0.53 %}	1.880 M ^{3.24 %}	1.821 M ^{-5.40 %}	1.925 M ^{6.94 %}	1.800 M ^{-99.55 %}	398.217 M
Cost of revenue	1.362 B ^{28.43 %}	1.060 B ^{-5.38 %}	1.121 B ^{-2.64 %}	1.151 B ^{0.89 %}	1.141 B ^{3.38 %}	1.104 B ^{3.65 %}	1.065 B ^{58.07 %}	673.673 M ^{164.87 %}	254.338 M
General and administrative expenses	34.000 M ^{-6.16 %}	36.230 M ^{-85.97 %}	258.311 M ^{-6.13 %}	275.170 M ^{-3.74 %}	285.861 M ^{-1.31 %}	289.669 M ^{-0.20 %}	290.259 M ^{11.71 %}	259.839 M ^{1 291.99 %}	18.667 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.667 M
Other expenses	58.000 M ^{-79.80 %}	287.178 M ^{219.09 %}	89.998 M ^{8.19 %}	83.186 M ^{-10.35 %}	92.789 M ^{8.10 %}	85.838 M ^{36 372.95 %}	235.347 K ^{100.21 %}	-109.799 M ^{-162 550.99 %}	67.589 K
Operating expenses	92.000 M ^{-71.55 %}	323.408 M ^{-7.15 %}	348.309 M ^{-2.80 %}	358.356 M ^{-5.36 %}	378.650 M ^{0.84 %}	375.507 M ^{-0.97 %}	379.190 M ^{20.86 %}	313.746 M ^{17.07 %}	268.000 M
Cost and expenses	1.454 B ^{5.07 %}	1.384 B ^{-5.80 %}	1.469 B ^{-2.68 %}	1.509 B ^{-0.67 %}	1.520 B ^{2.73 %}	1.479 B ^{2.44 %}	1.444 B ^{46.25 %}	987.419 M ^{289.73 %}	253.358 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.000 M ^{-6.16 %}	36.230 M ^{-85.97 %}	258.311 M ^{-6.13 %}	275.170 M ^{-3.74 %}	285.861 M ^{-1.31 %}	289.669 M ^{-0.20 %}	290.259 M ^{11.71 %}	259.839 M	0.000
Interest income	-204.117 M ^{-850 587.50 %}	24.000 K ^{-7.69 %}	26.000 K ^{23.81 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-97.75 %}	890.000 K ^{-61.05 %}	2.285 M ^{-96.70 %}	69.333 M
Interest expense	124.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.609 M ^{-1.98 %}	129.171 M ^{39.72 %}	92.447 M	0.000
Depreciation and amortization	861.189 M ^{3.19 %}	834.564 M ^{-5.41 %}	882.286 M ^{-2.27 %}	902.812 M ^{2.13 %}	883.985 M ^{2.43 %}	862.993 M ^{2.95 %}	838.303 M ^{57.37 %}	532.712 M ^{204.99 %}	174.667 M
Operating income	1.129 B ^{8.51 %}	1.040 B ^{-1.84 %}	1.060 B ^{-10.40 %}	1.183 B ^{-7.06 %}	1.273 B ^{-8.82 %}	1.396 B ^{-3.65 %}	1.449 B ^{35.78 %}	1.067 B ^{200.86 %}	354.667 M
Operating income ratio	0.44 ^{1.60 %}	0.43 ^{2.40 %}	0.42 ^{-4.61 %}	0.44 ^{-3.61 %}	0.46 ^{-6.12 %}	0.49 ^{-3.06 %}	0.50 ^{-3.57 %}	0.52 ^{-25.65 %}	0.70
Total other income expenses net	-330.026 M ^{5.17 %}	-348.021 M ^{7.71 %}	-377.082 M ^{-14.56 %}	-329.151 M ^{-27.04 %}	-259.085 M ^{3.69 %}	-269.006 M ^{10.03 %}	-299.003 M ^{-49.53 %}	-199.961 M ^{-33.33 %}	-149.970 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	10.516 B ^{-15.19 %}	12.400 B ^{60.56 %}	7.723 B ^{-33.39 %}	11.594 B ^{-5.06 %}	12.212 B ^{-8.39 %}	13.330 B ^{-3.20 %}	13.771 B ^{42.34 %}	9.675 B ^{-18.87 %}	11.925 B
Total investments	841.000 K ^{104.65 %}	-18.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.876 M	0.000	0.000
Total debt	12.590 B ^{-2.32 %}	12.888 B ^{24.05 %}	10.390 B ^{-26.15 %}	14.069 B ^{-2.69 %}	14.458 B ^{-7.07 %}	15.558 B ^{-2.71 %}	15.991 B ^{37.57 %}	11.624 B ^{-14.05 %}	13.524 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{103.70 %}	-27.000 M ^{17.89 %}	-32.884 M ^{-34.71 %}	-24.411 M ^{-42.62 %}	-17.116 M ^{-49.26 %}	-11.467 M ^{-97.06 %}	-5.819 M ^{-230.25 %}	-1.762 M ^{-276.20 %}	1.000 M
Retained earnings	429.000 M ^{25.59 %}	341.594 M ^{4.41 %}	327.173 M ^{-16.67 %}	392.604 M ^{-15.90 %}	466.826 M ^{-17.47 %}	565.624 M ^{-2.10 %}	577.741 M ^{37.45 %}	420.330 M ^{538.47 %}	65.834 M
Common stock	20.620 B ^{-0.16 %}	20.653 B ^{0.16 %}	20.620 B ^{-0.04 %}	20.629 B ^{-0.04 %}	20.636 B ^{-0.03 %}	20.642 B ^{-0.06 %}	20.653 B ^{31.14 %}	15.749 B ^{-0.02 %}	15.753 B
Total equity	21.049 B ^{0.39 %}	20.968 B ^{0.10 %}	20.947 B ^{-0.35 %}	21.021 B ^{-0.39 %}	21.103 B ^{-0.49 %}	21.207 B ^{-0.08 %}	21.225 B ^{31.25 %}	16.171 B ^{2.23 %}	15.818 B
Other non current liabilities	1.166 B ^{0.06 %}	1.165 B ^{-4.32 %}	1.218 B ^{-11.08 %}	1.370 B ^{0.04 %}	1.369 B ^{0.04 %}	1.369 B ^{0.06 %}	1.368 B ^{46.21 %}	935.668 M ^{0.03 %}	935.371 M
Long term debt	11.383 B ^{234.79 %}	3.400 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.530 B ^{-47.91 %}	6.776 B ^{-26.28 %}	9.192 B ^{6.75 %}	8.611 B ^{-21.01 %}	10.901 B ^{-2.00 %}	11.124 B
Total non current liabilities	12.549 B ^{174.87 %}	4.565 B ^{274.78 %}	1.218 B ^{-75.14 %}	4.900 B ^{-39.85 %}	8.145 B ^{-22.87 %}	10.560 B ^{5.83 %}	9.979 B ^{-15.70 %}	11.837 B ^{-1.85 %}	12.060 B
Other current liabilities	309.683 M ^{0.63 %}	307.751 M ^{521.23 %}	-73.060 M ^{-520.99 %}	-11.765 M ^{58.95 %}	-28.657 M ^{22.20 %}	-36.832 M ^{-110.06 %}	366.164 M ^{86.49 %}	196.347 M ^{2.83 %}	190.944 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	488.155 M ^{34.18 %}	363.809 M ^{-2.39 %}	372.712 M ^{-8.30 %}	406.437 M ^{-8.26 %}	443.008 M ^{107.43 %}	213.569 M ^{11.14 %}	192.157 M
Short term debt	1.207 B ^{-87.28 %}	9.488 B ^{-8.68 %}	10.390 B ^{-1.42 %}	10.540 B ^{37.21 %}	7.682 B ^{20.65 %}	6.367 B ^{-13.74 %}	7.381 B ^{920.85 %}	723.000 M ^{-69.88 %}	2.400 B
Total current liabilities	1.746 B ^{-82.35 %}	9.894 B ^{-10.07 %}	11.001 B ^{-0.04 %}	11.005 B ^{34.53 %}	8.180 B ^{19.02 %}	6.873 B ^{-13.04 %}	7.903 B ^{558.28 %}	1.201 B ^{-57.94 %}	2.855 B
Total liabilities	14.295 B ^{-1.14 %}	14.459 B ^{18.33 %}	12.219 B ^{-23.17 %}	15.905 B ^{-2.58 %}	16.326 B ^{-6.35 %}	17.434 B ^{-2.51 %}	17.882 B ^{37.16 %}	13.038 B ^{-12.58 %}	14.914 B
Other non current assets	107.409 M ^{-21.74 %}	137.248 M ^{1 255.54 %}	10.125 M ^{-61.61 %}	26.374 M ^{-61.49 %}	68.483 M ^{-51.32 %}	140.673 M ^{4 689 000.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	108.491 M ^{-47.37 %}	206.130 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-18.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.876 M	0.000	0.000
Intangible assets	319.047 M ^{-1.16 %}	322.781 M ^{-0.69 %}	325.013 M ^{7.50 %}	302.325 M ^{-1.39 %}	306.575 M ^{90.71 %}	160.754 M ^{-0.99 %}	162.358 M ^{-0.98 %}	163.963 M ^{-0.02 %}	163.993 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	319.047 M ^{-1.16 %}	322.781 M ^{-0.69 %}	325.013 M ^{7.50 %}	302.325 M ^{-1.39 %}	306.575 M ^{90.71 %}	160.754 M ^{-0.99 %}	162.358 M ^{-0.98 %}	163.963 M ^{-0.02 %}	163.993 M
Property plant equipment net	32.541 B ^{-1.58 %}	33.062 B ^{9.99 %}	30.058 B ^{-11.61 %}	34.007 B ^{-1.88 %}	34.661 B ^{-3.66 %}	35.977 B ^{-1.37 %}	36.476 B ^{35.77 %}	26.866 B ^{-1.27 %}	27.212 B
Total non current assets	32.968 B ^{-1.65 %}	33.522 B ^{10.29 %}	30.393 B ^{-11.48 %}	34.336 B ^{-2.00 %}	35.036 B ^{-3.42 %}	36.278 B ^{-1.29 %}	36.752 B ^{35.42 %}	27.139 B ^{-1.61 %}	27.582 B
Other current assets	302.702 M ^{-9.41 %}	334.137 M ^{214.10 %}	106.379 M ^{-7.03 %}	114.420 M ^{-22.00 %}	146.686 M ^{9.53 %}	133.928 M ^{-0.12 %}	134.091 M ^{11.45 %}	120.313 M ^{4 010 333.33 %}	3.000 K
Short term investments	841.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.073 B ^{324.24 %}	488.642 M ^{-81.68 %}	2.667 B ^{7.74 %}	2.476 B ^{10.22 %}	2.246 B ^{0.78 %}	2.229 B ^{0.37 %}	2.220 B ^{13.88 %}	1.950 B ^{21.90 %}	1.599 B
Cash and short term investments	2.073 B ^{32.04 %}	1.570 B ^{-41.13 %}	2.667 B ^{7.74 %}	2.476 B ^{10.22 %}	2.246 B ^{0.78 %}	2.229 B ^{0.37 %}	2.220 B ^{13.88 %}	1.950 B ^{21.90 %}	1.599 B
Total current assets	2.377 B ^{24.78 %}	1.905 B ^{-31.33 %}	2.773 B ^{7.08 %}	2.590 B ^{8.24 %}	2.393 B ^{1.28 %}	2.363 B ^{0.34 %}	2.354 B ^{13.74 %}	2.070 B ^{-34.29 %}	3.150 B
Inventory	293.000 K ^{102.76 %}	-10.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.624 M
Net receivables	548.000 K ^{-95.02 %}	11.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	18.113 M ^{139 230.77 %}	13.000 K ^{-18.75 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{0.00 %}	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K	0.000	0.000
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	194.878 M ^{101.31 %}	96.806 M ^{-17.66 %}	117.571 M ^{27.98 %}	91.868 M ^{-22.61 %}	118.701 M ^{27.71 %}	92.949 M ^{27.10 %}	73.130 M ^{-71.90 %}	260.294 M ^{-0.81 %}	262.410 M
Tax payables	34.367 M ^{3 660.07 %}	914.000 K ^{-98.84 %}	78.781 M ^{262.59 %}	21.727 M ^{-39.51 %}	35.920 M ^{-18.15 %}	43.883 M ^{-47.31 %}	83.285 M ^{297.43 %}	20.956 M ^{1 486.37 %}	1.321 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-18.098 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.494 M ^{4.30 %}	-37.090 M ^{4.31 %}	-38.761 M ^{4.36 %}	-40.527 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.467 M ^{-97.06 %}	-5.819 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	17.246 M ^{-4.71 %}	18.098 M ^{-38.61 %}	29.479 M ^{-16.95 %}	35.494 M ^{-4.30 %}	37.090 M ^{-4.31 %}	38.761 M ^{-4.36 %}	40.527 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	35.344 B ^{-0.23 %}	35.427 B ^{6.81 %}	33.167 B ^{-10.18 %}	36.926 B ^{-1.34 %}	37.428 B ^{-3.14 %}	38.641 B ^{-1.19 %}	39.107 B ^{33.89 %}	29.209 B ^{-4.96 %}	30.733 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	11.513 M ^{-98.82 %}	973.734 M ^{-71.85 %}	3.459 B ^{5 857.41 %}	-60.077 M ^{-108.36 %}	718.629 M ^{726.38 %}	-114.728 M ^{-213.03 %}	101.500 M ^{-93.03 %}	1.456 B ^{208.74 %}	-1.339 B
Accounts receivables	52.634 M ^{198.97 %}	-53.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 B ^{200.00 %}	-1.432 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-8.136 M ^{-328.21 %}	-1.900 M ^{-126.07 %}	7.288 M ^{328.32 %}	-3.192 M ^{-195.31 %}	3.349 M ^{620.03 %}	-644.000 K ^{-101.61 %}	39.902 M ^{1 966.39 %}	1.931 M ^{12 773.33 %}	15.000 K
Other working capital	-32.985 M ^{-103.21 %}	1.029 B ^{-70.19 %}	3.452 B ^{6 167.67 %}	-56.885 M ^{-107.95 %}	715.280 M ^{726.98 %}	-114.084 M ^{-283.11 %}	62.304 M ^{186.57 %}	21.741 M ^{-76.78 %}	93.638 M
Other non cash items	207.548 M ^{-23.44 %}	271.085 M ^{8.77 %}	249.219 M ^{33.23 %}	187.066 M ^{34.11 %}	139.482 M ^{-0.74 %}	140.527 M ^{-17.40 %}	170.138 M ^{57.84 %}	107.789 M ^{-94.27 %}	1.880 B
Net cash provided by operating activities	1.879 B ^{-32.20 %}	2.772 B ^{-47.44 %}	5.273 B ^{179.96 %}	1.884 B ^{-31.65 %}	2.756 B ^{36.72 %}	2.016 B ^{-10.80 %}	2.260 B ^{-23.74 %}	2.963 B ^{387.69 %}	-1.030 B
Investments in property plant and equipment	-241.007 M ^{95.51 %}	-5.368 B ^{-1 272.39 %}	-391.164 M ^{-45.22 %}	-269.355 M ^{42.81 %}	-470.953 M ^{-37.43 %}	-342.693 M ^{96.75 %}	-10.529 B ^{-5 156.44 %}	-200.307 M ^{99.26 %}	-27.244 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	16.400 M ^{68.10 %}	9.756 M ^{41.62 %}	6.889 M ^{2 833.73 %}	-252.000 K ^{-1 700.00 %}	-14.000 K ^{-100.12 %}	11.232 M ^{135.10 %}	-32.000 M ^{-1 999.74 %}	-1.524 M ^{97.56 %}	-62.500 M
Net cash used for investing activites	-224.607 M ^{95.81 %}	-5.359 B ^{-1 294.45 %}	-384.275 M ^{-42.53 %}	-269.607 M ^{42.75 %}	-470.967 M ^{-42.09 %}	-331.461 M ^{96.86 %}	-10.561 B ^{-5 172.39 %}	-200.308 M ^{99.27 %}	-27.306 B
Debt repayment	-390.152 M ^{-117.23 %}	2.264 B ^{159.56 %}	-3.801 B ^{-742.80 %}	-451.038 M ^{60.82 %}	-1.151 B ^{-115.92 %}	-533.144 M ^{-112.42 %}	4.294 B ^{326.00 %}	-1.900 B	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.878 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.679 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-690.000 M ^{-2.73 %}	-671.673 M ^{11.01 %}	-754.757 M ^{19.14 %}	-933.385 M ^{16.38 %}	-1.116 B ^{2.33 %}	-1.143 B ^{-14.91 %}	-994.539 M ^{-94.03 %}	-512.565 M	0.000
Other financing activites	-25.627 M ^{-1 281 250.00 %}	-2.000 K ^{-300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.878 B	0.000 ^{-100.00 %}	29.005 B
Net cash used provided by financing activities	-1.106 B ^{-169.44 %}	1.592 B ^{134.95 %}	-4.556 B ^{-229.10 %}	-1.384 B ^{38.94 %}	-2.267 B ^{-35.29 %}	-1.676 B ^{-120.50 %}	8.177 B ^{438.95 %}	-2.413 B ^{-108.32 %}	29.005 B
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.184 B ^{-59 198 050.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	548.739 M ^{155.18 %}	-994.429 M ^{-398.83 %}	332.776 M ^{44.98 %}	229.528 M ^{1 220.87 %}	17.377 M ^{110.83 %}	8.242 M ^{106.66 %}	-123.809 M ^{-135.34 %}	350.322 M ^{-47.61 %}	668.637 M
Cash at beginning of period	1.233 B ^{-66.06 %}	3.634 B ^{83.19 %}	1.984 B ^{1.62 %}	1.952 B ^{9.13 %}	1.789 B ^{13.85 %}	1.571 B ^{-15.66 %}	1.863 B ^{9.03 %}	1.709 B ^{83.57 %}	930.768 M
Cash at end of period	1.782 B ^{-32.48 %}	2.639 B ^{13.94 %}	2.316 B ^{6.18 %}	2.182 B ^{20.78 %}	1.806 B ^{14.36 %}	1.579 B ^{-9.18 %}	1.739 B ^{-15.54 %}	2.059 B ^{28.73 %}	1.599 B
Operating cash flow	1.879 B ^{-32.20 %}	2.772 B ^{-47.44 %}	5.273 B ^{179.96 %}	1.884 B ^{-31.65 %}	2.756 B ^{36.72 %}	2.016 B ^{-10.80 %}	2.260 B ^{-23.74 %}	2.963 B ^{387.69 %}	-1.030 B
Capital expenditure	-241.007 M ^{95.51 %}	-5.368 B ^{-1 272.39 %}	-391.164 M ^{-45.22 %}	-269.355 M ^{42.81 %}	-470.953 M ^{-37.43 %}	-342.693 M ^{96.75 %}	-10.529 B ^{-5 156.44 %}	-200.307 M ^{99.26 %}	-27.244 B
Free CashFlow	1.638 B ^{163.09 %}	-2.597 B ^{-153.19 %}	4.882 B ^{202.44 %}	1.614 B ^{-29.35 %}	2.285 B ^{36.57 %}	1.673 B ^{120.23 %}	-8.269 B ^{-399.30 %}	2.763 B ^{109.77 %}	-28.274 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-05-31	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-11-30	2016-05-30
Revenue	1.301 B ^{8.21 %}	1.301 B ^{-0.06 %}	1.203 B ^{-55.09 %}	2.678 B ^{-13.51 %}	3.096 B ^{5.81 %}	2.926 B ^{117.70 %}	1.344 B ^{-0.32 %}	1.348 B ^{-37.26 %}	2.149 B ^{49.91 %}	1.434 B ^{-0.45 %}	1.440 B ^{0.36 %}	1.435 B ^{-0.79 %}	1.446 B ^{0.00 %}	1.446 B ^{40.81 %}	1.027 B ^{0.00 %}	1.027 B ^{304.67 %}	253.848 M ^{0.00 %}	253.848 M
Net income	183.500 M ^{-46.27 %}	550.500 M ^{200.00 %}	341.530 M ^{-2.15 %}	349.041 M ^{6.73 %}	327.030 M ^{-7.57 %}	353.824 M ^{-9.86 %}	392.536 M ^{-14.54 %}	459.331 M ^{-1.58 %}	466.697 M ^{-14.38 %}	545.107 M ^{231 518.42 %}	235.347 K ^{-99.96 %}	559.516 M ^{-2.51 %}	573.947 M ^{0.00 %}	573.947 M ^{32.66 %}	432.650 M ^{0.00 %}	432.650 M ^{347.14 %}	96.760 M ^{0.00 %}	96.760 M
Income before tax	368.624 M ^{7.65 %}	365.376 M ^{-0.88 %}	342.442 M ^{-2.12 %}	349.858 M ^{6.69 %}	327.925 M ^{-7.58 %}	354.835 M ^{-9.82 %}	393.492 M ^{-14.51 %}	460.266 M ^{-1.58 %}	467.639 M ^{-14.36 %}	546.045 M ^{22 722 440.20 %}	2.403 K ^{-100.00 %}	560.388 M ^{-2.53 %}	574.909 M ^{0.00 %}	574.909 M ^{32.61 %}	433.550 M ^{0.00 %}	433.550 M ^{323.60 %}	102.349 M ^{0.00 %}	102.349 M
Income before tax ratio	0.28 ^{-0.52 %}	0.28 ^{-0.82 %}	0.28 ^{117.94 %}	0.13 ^{23.35 %}	0.11 ^{-12.66 %}	0.12 ^{-58.58 %}	0.29 ^{-14.24 %}	0.34 ^{56.88 %}	0.22 ^{-42.87 %}	0.38 ^{22 825 943.10 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.39 ^{-1.75 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{-5.83 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{4.68 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
EBITDA	997.202 M ^{6.66 %}	996.798 M ^{-0.04 %}	934.944 M ^{-0.53 %}	939.880 M ^{-0.69 %}	946.447 M ^{-4.95 %}	995.689 M ^{-4.46 %}	1.042 B ^{-0.13 %}	1.044 B ^{0.41 %}	1.039 B ^{-6.99 %}	1.117 B ^{11.61 %}	1.001 B ^{-11.22 %}	1.128 B ^{12.10 %}	1.006 B ^{0.00 %}	1.006 B ^{43.98 %}	698.766 M ^{0.00 %}	698.766 M ^{164.02 %}	264.667 M ^{0.00 %}	264.667 M
Net income ratio	0.14 ^{-50.35 %}	0.42 ^{200.19 %}	0.28 ^{117.87 %}	0.13 ^{23.40 %}	0.11 ^{-12.65 %}	0.12 ^{-58.60 %}	0.29 ^{-14.27 %}	0.34 ^{56.88 %}	0.22 ^{-42.89 %}	0.38 ^{232 569.95 %}	0.00 ^{-99.96 %}	0.39 ^{-1.74 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{-5.79 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{10.49 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.77 ^{-1.43 %}	0.77 ^{0.02 %}	0.78 ^{121.49 %}	0.35 ^{14.81 %}	0.31 ^{-10.17 %}	0.34 ^{-56.12 %}	0.78 ^{0.19 %}	0.77 ^{60.05 %}	0.48 ^{-37.96 %}	0.78 ^{12.12 %}	0.70 ^{-11.54 %}	0.79 ^{12.99 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70 ^{2.25 %}	0.68 ^{0.00 %}	0.68 ^{-34.76 %}	1.04 ^{0.00 %}	1.04
Gross profit ratio	0.74 ^{58.48 %}	0.22 ^{-70.37 %}	0.47 ^{105.33 %}	0.23 ^{21.45 %}	0.19 ^{-16.36 %}	0.22 ^{-53.66 %}	0.48 ^{0.36 %}	0.48 ^{54.48 %}	0.31 ^{-39.60 %}	0.52 ^{-1.74 %}	0.53 ^{-0.74 %}	0.53 ^{-16.29 %}	0.63 ^{0.00 %}	0.63 ^{-5.98 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{34.68 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50
Weighted average shs out dil	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.02 %}	235.307 K ^{-0.03 %}	235.387 K ^{0.10 %}	235.154 K ^{0.00 %}	235.154 K ^{33.46 %}	176.200 K ^{0.00 %}	176.200 K ^{80.90 %}	97.400 K ^{0.00 %}	97.400 K
Weighted average shs out	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.00 %}	235.347 K ^{0.02 %}	235.307 K ^{-0.03 %}	235.387 K ^{0.10 %}	235.154 K ^{0.00 %}	235.154 K ^{33.46 %}	176.200 K ^{0.00 %}	176.200 K ^{-73.24 %}	658.340 K ^{0.00 %}	658.340 K
EPS diluted	1 562.09 ^{7.64 %}	1 556.71 ^{-0.34 %}	1 451.18 ^{-2.15 %}	1 483.09 ^{6.73 %}	1 389.57 ^{-7.57 %}	1 503.41 ^{-9.86 %}	1 667.90 ^{-14.54 %}	1 951.72 ^{-1.58 %}	1 983.02 ^{-14.38 %}	2 316.18 ^{231 518.00 %}	1.00 ^{-99.96 %}	2 377.00 ^{-2.61 %}	2 440.73 ^{0.00 %}	2 440.73 ^{-0.59 %}	2 455.32 ^{0.00 %}	2 455.32 ^{147.16 %}	993.43 ^{0.00 %}	993.43
Earnings per share	1 562.09 ^{7.64 %}	1 556.71 ^{-0.34 %}	1 451.18 ^{-2.15 %}	1 483.09 ^{6.73 %}	1 389.57 ^{-7.57 %}	1 503.41 ^{-9.86 %}	1 667.90 ^{-14.54 %}	1 951.72 ^{-1.58 %}	1 983.02 ^{-14.38 %}	2 316.18 ^{231 518.00 %}	1.00 ^{-99.96 %}	2 377.00 ^{-2.61 %}	2 440.73 ^{0.00 %}	2 440.73 ^{-0.60 %}	2 455.45 ^{0.00 %}	2 455.45 ^{1 570.60 %}	146.98 ^{0.00 %}	146.98
Gross profit	962.903 M ^{71.49 %}	285.097 M ^{-70.39 %}	561.499 M ^{-7.78 %}	608.899 M ^{5.05 %}	579.642 M ^{-11.50 %}	654.974 M ^{0.87 %}	649.298 M ^{0.04 %}	649.047 M ^{-3.09 %}	669.711 M ^{-9.46 %}	739.676 M ^{-2.18 %}	756.154 M ^{-0.39 %}	759.086 M ^{-16.95 %}	914.009 M ^{0.00 %}	914.009 M ^{32.39 %}	690.406 M ^{0.00 %}	690.406 M ^{445.00 %}	126.679 M ^{0.00 %}	126.679 M
Income tax expense	990.000 K ^{8.67 %}	-990.000 K ^{-200.00 %}	911.000 K ^{11.51 %}	817.000 K ^{-8.72 %}	895.000 K ^{-11.47 %}	1.011 M ^{5.86 %}	955.000 K ^{2.14 %}	935.000 K ^{-0.74 %}	942.000 K ^{0.43 %}	938.000 K ^{38 932.94 %}	2.403 K ^{-99.72 %}	872.000 K ^{-9.40 %}	962.500 K ^{0.00 %}	962.500 K ^{6.94 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-99.55 %}	199.109 M ^{0.00 %}	199.109 M
Cost of revenue	338.500 M ^{-47.21 %}	1.016 B ^{200.00 %}	641.166 M ^{-69.01 %}	2.069 B ^{-17.78 %}	2.516 B ^{10.80 %}	2.271 B ^{226.88 %}	694.760 M ^{-0.65 %}	699.272 M ^{-52.73 %}	1.479 B ^{113.19 %}	693.982 M ^{1.46 %}	684.013 M ^{1.20 %}	675.900 M ^{26.95 %}	532.435 M ^{0.00 %}	532.435 M ^{58.07 %}	336.837 M ^{0.00 %}	336.837 M ^{164.87 %}	127.169 M ^{0.00 %}	127.169 M
General and administrative expenses	8.500 M ^{687.04 %}	25.500 M ^{200.00 %}	1.080 M ^{-88.77 %}	9.615 M ^{3.18 %}	9.319 M ^{-7.79 %}	10.106 M ^{0.50 %}	10.056 M ^{-2.53 %}	10.316 M ^{-1.08 %}	10.429 M ^{0.47 %}	10.381 M ^{0.49 %}	10.330 M ^{-50.42 %}	20.833 M ^{-85.65 %}	145.130 M ^{0.00 %}	145.130 M ^{11.71 %}	129.920 M ^{0.00 %}	129.920 M ^{1 291.99 %}	9.333 M ^{0.00 %}	9.333 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.333 M ^{0.00 %}	-9.333 M
Other expenses	0.000	78.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.674 K ^{0.00 %}	117.674 K ^{100.21 %}	-54.900 M ^{0.00 %}	-54.900 M ^{-162 550.99 %}	33.795 K ^{0.00 %}	33.795 K
Operating expenses	30.500 M ^{175.77 %}	81.500 M ^{167.21 %}	11.060 M ^{-88.79 %}	98.705 M ^{5.56 %}	93.509 M ^{-10.16 %}	104.086 M ^{4.40 %}	99.699 M ^{43.79 %}	69.334 M ^{1.08 %}	68.596 M ^{4.74 %}	65.490 M ^{3.79 %}	63.100 M ^{-53.72 %}	136.356 M ^{-28.08 %}	189.595 M ^{0.00 %}	189.595 M ^{20.86 %}	156.873 M ^{0.00 %}	156.873 M ^{17.07 %}	134.000 M ^{0.00 %}	134.000 M
Cost and expenses	733.346 M ^{6.86 %}	732.654 M ^{-0.09 %}	686.266 M ^{-68.14 %}	2.154 B ^{-16.86 %}	2.591 B ^{9.26 %}	2.371 B ^{214.24 %}	754.647 M ^{-0.02 %}	754.817 M ^{-51.45 %}	1.555 B ^{105.88 %}	755.217 M ^{-33.23 %}	1.131 B ^{39.26 %}	812.256 M ^{12.50 %}	722.030 M ^{0.00 %}	722.030 M ^{46.25 %}	493.710 M ^{0.00 %}	493.710 M ^{289.73 %}	126.679 M ^{0.00 %}	126.679 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	15.000 K ^{66.67 %}	9.000 K ^{-30.77 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.500 M ^{687.04 %}	25.500 M ^{200.00 %}	1.080 M ^{-88.77 %}	9.615 M ^{3.18 %}	9.319 M ^{-7.79 %}	10.106 M ^{0.50 %}	10.056 M ^{-2.53 %}	10.316 M ^{-1.08 %}	10.429 M ^{0.47 %}	10.381 M ^{-97.61 %}	434.211 M ^{1 984.25 %}	20.833 M ^{-85.65 %}	145.130 M ^{0.00 %}	145.130 M ^{11.71 %}	129.920 M ^{0.00 %}	129.920 M	0.000	0.000
Interest income	9.000 K ^{-40.00 %}	-9.000 K ^{-200.00 %}	15.000 K ^{66.67 %}	9.000 K ^{-30.77 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-99.95 %}	28.452 M ^{11.76 %}	25.458 M ^{-6.87 %}	27.337 M ^{-13.84 %}	31.727 M ^{-1.23 %}	32.124 M ^{-48.47 %}	62.342 M ^{13 909.44 %}	445.000 K ^{0.00 %}	445.000 K ^{-61.05 %}	1.143 M ^{0.00 %}	1.143 M ^{-96.70 %}	34.667 M ^{0.00 %}	34.667 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	175.840 M ^{0.59 %}	174.802 M ^{-0.42 %}	175.545 M ^{-12.39 %}	200.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.586 M ^{0.00 %}	64.586 M ^{39.72 %}	46.224 M ^{0.00 %}	46.224 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	429.145 M ^{2.53 %}	428.855 M ^{-0.07 %}	418.545 M ^{0.61 %}	416.019 M ^{-5.72 %}	441.246 M ^{0.05 %}	441.040 M ^{-2.59 %}	452.782 M ^{0.61 %}	450.030 M ^{1.14 %}	444.973 M ^{1.36 %}	439.012 M ^{-22.51 %}	566.511 M ^{32.12 %}	428.782 M ^{2.30 %}	419.152 M ^{0.00 %}	419.152 M ^{57.37 %}	266.356 M ^{0.00 %}	266.356 M ^{204.99 %}	87.333 M ^{0.00 %}	87.333 M
Operating income	568.057 M ^{10.00 %}	567.943 M ^{-0.02 %}	516.399 M ^{-1.42 %}	523.861 M ^{3.69 %}	505.201 M ^{-8.92 %}	554.649 M ^{-5.90 %}	589.411 M ^{-0.69 %}	593.502 M ^{-0.14 %}	594.333 M ^{-12.40 %}	678.441 M ^{19.96 %}	565.562 M ^{-19.09 %}	699.008 M ^{-3.51 %}	724.411 M ^{0.00 %}	724.411 M ^{35.78 %}	533.531 M ^{0.00 %}	533.531 M ^{200.86 %}	177.333 M ^{0.00 %}	177.333 M
Operating income ratio	0.44 ^{1.66 %}	0.44 ^{0.04 %}	0.43 ^{119.49 %}	0.20 ^{19.89 %}	0.16 ^{-13.92 %}	0.19 ^{-56.77 %}	0.44 ^{-0.37 %}	0.44 ^{59.17 %}	0.28 ^{-41.56 %}	0.47 ^{20.50 %}	0.39 ^{-19.38 %}	0.49 ^{-2.74 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{-3.57 %}	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{-25.65 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70
Total other income expenses net	-199.433 M ^{-14.64 %}	-202.567 M ^{-1.57 %}	-173.957 M ^{0.03 %}	-174.003 M ^{1.85 %}	-177.276 M ^{11.28 %}	-199.814 M ^{-1.99 %}	-195.919 M ^{-47.05 %}	-133.236 M ^{-5.16 %}	-126.694 M ^{4.31 %}	-132.396 M ^{-14 051.11 %}	949.000 K ^{100.68 %}	-138.617 M ^{7.28 %}	-149.502 M ^{0.00 %}	-149.502 M ^{-49.53 %}	-99.981 M ^{0.00 %}	-99.981 M ^{-33.33 %}	-74.985 M ^{0.00 %}	-74.985 M
	2024-05-31	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-11-30	2016-05-30

	2025-05-31	2024-11-30	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-11-30
Net debt	19.951 B ^{89.72 %}	10.516 B ^{-3.99 %}	10.953 B ^{-11.67 %}	12.400 B ^{94.97 %}	6.360 B ^{-17.65 %}	7.723 B ^{-21.16 %}	9.796 B ^{-15.51 %}	11.594 B ^{-2.70 %}	11.915 B ^{-2.43 %}	12.212 B ^{-6.84 %}	13.108 B ^{-1.66 %}	13.330 B ^{-3.08 %}	13.754 B ^{-0.13 %}	13.771 B ^{-5.93 %}	14.639 B ^{51.31 %}	9.675 B ^{-0.93 %}	9.765 B ^{-18.11 %}	11.925 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	841.000 K ^{100.08 %}	-1.014 B ^{-5 500.91 %}	-18.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	21.291 B ^{69.11 %}	12.590 B ^{-1.15 %}	12.736 B ^{-1.18 %}	12.888 B ^{33.77 %}	9.635 B ^{-7.27 %}	10.390 B ^{-12.50 %}	11.874 B ^{-15.60 %}	14.069 B ^{-1.42 %}	14.272 B ^{-1.28 %}	14.458 B ^{-5.62 %}	15.319 B ^{-1.54 %}	15.558 B ^{-1.25 %}	15.755 B ^{-1.48 %}	15.991 B ^{-4.86 %}	16.808 B ^{44.59 %}	11.624 B ^{-0.95 %}	11.736 B ^{-13.22 %}	13.524 B
Accumulated other comprehensive income loss	-36.179 M ^{-9.24 %}	-33.119 M ^{-10.18 %}	-30.060 M ^{-11.33 %}	-27.000 M ^{25.37 %}	-36.179 M ^{-10.02 %}	-32.884 M ^{-14.79 %}	-28.648 M ^{-17.36 %}	-24.411 M ^{-21.00 %}	-20.175 M ^{-17.87 %}	-17.116 M ^{-19.76 %}	-14.292 M ^{-24.64 %}	-11.467 M ^{-32.66 %}	-8.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Retained earnings	623.164 M ^{45.13 %}	429.398 M ^{17.00 %}	367.000 M ^{7.44 %}	341.594 M ^{-2.15 %}	349.082 M ^{6.70 %}	327.173 M ^{-7.54 %}	353.869 M ^{-9.87 %}	392.604 M ^{-14.55 %}	459.464 M ^{-1.58 %}	466.826 M ^{-14.37 %}	545.192 M ^{-3.61 %}	565.624 M ^{1.06 %}	559.716 M ^{-3.12 %}	577.741 M ^{1.29 %}	570.366 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.834 M
Common stock	25.364 B ^{22.81 %}	20.653 B ^{0.15 %}	20.622 B ^{-0.15 %}	20.653 B ^{0.18 %}	20.617 B ^{-0.02 %}	20.620 B ^{-0.02 %}	20.624 B ^{-0.02 %}	20.629 B ^{-0.02 %}	20.633 B ^{-0.01 %}	20.636 B ^{-0.01 %}	20.639 B ^{-0.01 %}	20.642 B ^{-0.01 %}	20.644 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.749 B ^{-0.02 %}	15.752 B ^{0.00 %}	15.753 B
Total equity	25.951 B ^{23.29 %}	21.049 B ^{0.28 %}	20.991 B ^{0.11 %}	20.968 B ^{0.01 %}	20.966 B ^{0.09 %}	20.947 B ^{-0.15 %}	20.978 B ^{-0.20 %}	21.021 B ^{-0.34 %}	21.092 B ^{-0.05 %}	21.103 B ^{-0.38 %}	21.184 B ^{-0.11 %}	21.207 B ^{0.01 %}	21.204 B ^{-0.10 %}	21.225 B ^{0.02 %}	21.220 B ^{31.22 %}	16.171 B ^{-0.16 %}	16.197 B ^{2.40 %}	15.818 B
Other non current liabilities	1.360 B ^{16.62 %}	1.166 B ^{-0.07 %}	1.167 B ^{0.13 %}	1.165 B ^{5.77 %}	1.102 B ^{-7.30 %}	1.189 B ^{-5.71 %}	1.261 B ^{-7.98 %}	1.370 B ^{0.01 %}	1.370 B ^{0.03 %}	1.369 B ^{0.03 %}	1.369 B ^{0.01 %}	1.369 B ^{0.03 %}	1.368 B ^{0.03 %}	1.368 B ^{0.03 %}	1.368 B ^{46.17 %}	935.668 M ^{0.02 %}	935.520 M ^{0.02 %}	935.371 M
Long term debt	16.755 B ^{47.20 %}	11.383 B ^{-1.18 %}	11.519 B ^{238.80 %}	3.400 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.530 B ^{-1.11 %}	3.569 B ^{-47.32 %}	6.776 B ^{-25.37 %}	9.079 B ^{-1.23 %}	9.192 B ^{-19.81 %}	11.463 B ^{33.13 %}	8.611 B ^{-1.35 %}	8.729 B ^{-19.93 %}	10.901 B ^{-1.01 %}	11.013 B ^{-1.00 %}	11.124 B
Total non current liabilities	18.115 B ^{44.35 %}	12.549 B ^{-1.08 %}	12.686 B ^{177.87 %}	4.565 B ^{307.40 %}	1.121 B ^{-8.01 %}	1.218 B ^{-5.96 %}	1.295 B ^{-73.56 %}	4.900 B ^{-0.80 %}	4.939 B ^{-39.36 %}	8.145 B ^{-22.04 %}	10.448 B ^{-1.07 %}	10.560 B ^{-17.70 %}	12.831 B ^{28.59 %}	9.979 B ^{-1.16 %}	10.096 B ^{-14.71 %}	11.837 B ^{-0.93 %}	11.948 B ^{-0.92 %}	12.060 B
Other current liabilities	309.131 M ^{-0.18 %}	309.683 M ^{1.86 %}	304.014 M ^{-1.27 %}	307.913 M ^{7 057.44 %}	4.302 M ^{-98.96 %}	415.095 M ^{469.16 %}	-112.443 M ^{-131.94 %}	352.044 M ^{1 323.01 %}	-28.785 M ^{-0.45 %}	-28.657 M ^{17.30 %}	-34.650 M ^{-109.37 %}	369.605 M ^{628.19 %}	50.757 M ^{-86.14 %}	366.164 M ^{-13.63 %}	423.948 M ^{115.92 %}	196.347 M ^{1.48 %}	193.476 M ^{1.33 %}	190.944 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K ^{-100.06 %}	289.242 M ^{-40.75 %}	488.155 M ^{11.57 %}	437.547 M ^{20.27 %}	363.809 M ^{-2.61 %}	373.542 M ^{0.22 %}	372.712 M ^{-6.67 %}	399.343 M ^{-1.75 %}	406.437 M ^{9.68 %}	370.583 M ^{-16.35 %}	443.008 M ^{5.47 %}	420.018 M ^{96.67 %}	213.569 M ^{-16.00 %}	254.249 M ^{32.31 %}	192.157 M
Short term debt	4.536 B ^{275.84 %}	1.207 B ^{-0.86 %}	1.217 B ^{-87.17 %}	9.488 B ^{1.52 %}	9.346 B ^{-10.05 %}	10.390 B ^{-9.15 %}	11.437 B ^{8.51 %}	10.540 B ^{2.04 %}	10.329 B ^{41.32 %}	7.309 B ^{25.14 %}	5.841 B ^{-8.26 %}	6.367 B ^{62.37 %}	3.921 B ^{-46.87 %}	7.381 B ^{-8.65 %}	8.079 B ^{1 017.46 %}	723.000 M ^{0.00 %}	723.000 M ^{-69.88 %}	2.400 B
Total current liabilities	5.020 B ^{187.55 %}	1.746 B ^{4.85 %}	1.665 B ^{-83.17 %}	9.894 B ^{-1.46 %}	10.040 B ^{-8.74 %}	11.001 B ^{-11.90 %}	12.487 B ^{13.46 %}	11.005 B ^{-0.77 %}	11.091 B ^{35.58 %}	8.180 B ^{22.17 %}	6.696 B ^{-2.58 %}	6.873 B ^{44.80 %}	4.747 B ^{-39.94 %}	7.903 B ^{-7.66 %}	8.559 B ^{612.93 %}	1.201 B ^{-7.27 %}	1.295 B ^{-54.65 %}	2.855 B
Total liabilities	23.135 B ^{61.84 %}	14.295 B ^{-0.39 %}	14.351 B ^{-0.87 %}	14.477 B ^{29.72 %}	11.160 B ^{-8.67 %}	12.219 B ^{-11.34 %}	13.782 B ^{-13.34 %}	15.905 B ^{-0.78 %}	16.030 B ^{-1.81 %}	16.326 B ^{-4.77 %}	17.144 B ^{-1.66 %}	17.434 B ^{-0.82 %}	17.578 B ^{-1.70 %}	17.882 B ^{-4.15 %}	18.656 B ^{43.09 %}	13.038 B ^{-1.55 %}	13.243 B ^{-11.21 %}	14.914 B
Other non current assets	116.979 M ^{8.93 %}	107.392 M ^{-35.86 %}	167.432 M ^{21.99 %}	137.248 M ^{1 424.98 %}	9.000 M ^{-11.11 %}	10.125 M ^{-10.00 %}	11.250 M ^{-57.34 %}	26.374 M ^{-36.45 %}	41.499 M ^{-39.40 %}	68.483 M ^{-34.51 %}	104.578 M ^{-25.66 %}	140.673 M ^{-24.08 %}	185.296 M ^{6 176 433.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	151.154 M ^{39.32 %}	108.491 M ^{-31.03 %}	157.311 M ^{-23.68 %}	206.130 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.375 M ^{162.85 %}	-18.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	317.000 M ^{-0.64 %}	319.047 M ^{-0.30 %}	320.000 M ^{-0.86 %}	322.781 M ^{-0.15 %}	323.277 M ^{-0.53 %}	325.013 M ^{8.05 %}	300.798 M ^{-0.51 %}	302.325 M ^{-0.65 %}	304.296 M ^{-0.74 %}	306.575 M ^{91.67 %}	159.951 M ^{-0.50 %}	160.754 M ^{-0.50 %}	161.556 M ^{-0.49 %}	162.358 M ^{-0.49 %}	163.161 M ^{-0.49 %}	163.963 M ^{-0.49 %}	164.765 M ^{0.47 %}	163.993 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	317.180 M ^{-0.59 %}	319.047 M ^{-0.30 %}	320.000 M ^{-0.86 %}	322.781 M ^{-0.15 %}	323.277 M ^{-0.53 %}	325.013 M ^{8.05 %}	300.798 M ^{-0.51 %}	302.325 M ^{-0.65 %}	304.296 M ^{-0.74 %}	306.575 M ^{91.67 %}	159.951 M ^{-0.50 %}	160.754 M ^{-0.50 %}	161.556 M ^{-0.49 %}	162.358 M ^{-0.49 %}	163.161 M ^{-0.49 %}	163.963 M ^{-0.49 %}	164.765 M ^{0.47 %}	163.993 M
Property plant equipment net	45.647 B ^{40.27 %}	32.541 B ^{-0.71 %}	32.772 B ^{-0.88 %}	33.062 B ^{16.84 %}	28.296 B ^{-5.86 %}	30.058 B ^{-6.60 %}	32.184 B ^{-5.36 %}	34.007 B ^{-0.89 %}	34.312 B ^{-1.01 %}	34.661 B ^{-2.93 %}	35.708 B ^{-0.75 %}	35.977 B ^{-0.70 %}	36.231 B ^{-0.67 %}	36.476 B ^{-0.59 %}	36.692 B ^{36.57 %}	26.866 B ^{-0.64 %}	27.040 B ^{-0.63 %}	27.212 B
Total non current assets	46.081 B ^{39.78 %}	32.968 B ^{-0.91 %}	33.271 B ^{-0.75 %}	33.522 B ^{17.10 %}	28.628 B ^{-5.81 %}	30.393 B ^{-6.47 %}	32.496 B ^{-5.36 %}	34.336 B ^{-0.93 %}	34.658 B ^{-1.08 %}	35.036 B ^{-2.60 %}	35.973 B ^{-0.84 %}	36.278 B ^{-0.82 %}	36.578 B ^{-0.47 %}	36.752 B ^{-0.69 %}	37.006 B ^{36.36 %}	27.139 B ^{-0.82 %}	27.362 B ^{-0.80 %}	27.582 B
Other current assets	1.584 B ^{424.08 %}	302.154 M ^{-27.68 %}	417.776 M ^{29.33 %}	323.027 M ^{6 356.67 %}	5.003 M ^{-95.30 %}	106.379 M ^{-43.01 %}	186.673 M ^{63.15 %}	114.420 M ^{5.57 %}	108.384 M ^{-26.11 %}	146.686 M ^{-90.02 %}	1.470 B ^{997.33 %}	133.928 M ^{-91.24 %}	1.528 B ^{1 039.66 %}	134.091 M ^{-80.87 %}	700.921 M ^{482.58 %}	120.313 M ^{11.56 %}	107.849 M ^{3 594 866.67 %}	3.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	841.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.340 B ^{-35.37 %}	2.074 B ^{16.29 %}	1.783 B ^{13.56 %}	1.570 B ^{-52.05 %}	3.275 B ^{22.80 %}	2.667 B ^{28.32 %}	2.078 B ^{-16.04 %}	2.476 B ^{5.05 %}	2.356 B ^{4.92 %}	2.246 B ^{1.60 %}	2.211 B ^{-0.81 %}	2.229 B ^{11.36 %}	2.001 B ^{-9.87 %}	2.220 B ^{2.36 %}	2.169 B ^{11.25 %}	1.950 B ^{-1.07 %}	1.971 B ^{23.22 %}	1.599 B
Cash and short term investments	1.340 B ^{-35.37 %}	2.074 B ^{16.31 %}	1.783 B ^{13.54 %}	1.570 B ^{-52.05 %}	3.275 B ^{22.80 %}	2.667 B ^{28.32 %}	2.078 B ^{-16.04 %}	2.476 B ^{5.05 %}	2.356 B ^{4.92 %}	2.246 B ^{1.60 %}	2.211 B ^{-0.81 %}	2.229 B ^{11.36 %}	2.001 B ^{-9.87 %}	2.220 B ^{2.36 %}	2.169 B ^{11.25 %}	1.950 B ^{-1.07 %}	1.971 B ^{23.22 %}	1.599 B
Total current assets	3.004 B ^{26.40 %}	2.377 B ^{14.78 %}	2.071 B ^{8.72 %}	1.905 B ^{-45.56 %}	3.498 B ^{26.13 %}	2.773 B ^{22.44 %}	2.265 B ^{-12.54 %}	2.590 B ^{5.07 %}	2.465 B ^{3.02 %}	2.393 B ^{1.60 %}	2.355 B ^{-0.32 %}	2.363 B ^{7.19 %}	2.204 B ^{-6.38 %}	2.354 B ^{-17.96 %}	2.870 B ^{38.64 %}	2.070 B ^{-0.41 %}	2.079 B ^{-34.02 %}	3.150 B
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	205.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.624 M
Net receivables	80.140 M ^{14 524.09 %}	548.000 K ^{-90.87 %}	6.000 M ^{-45.99 %}	11.110 M ^{-13.09 %}	12.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 B
Tax assets	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-5.56 %}	18.000 K ^{-99.90 %}	18.113 M ^{181 030.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{-31.58 %}	19.000 K ^{18.75 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{33.33 %}	12.000 K ^{-29.41 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	49.086 B ^{1 636 190 233.33 %}	3.000 K ^{100.51 %}	-591.000 K ^{-103.27 %}	18.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	175.000 M ^{-10.20 %}	194.878 M ^{101.93 %}	96.509 M ^{-0.31 %}	96.806 M ^{-12.39 %}	110.491 M ^{-6.02 %}	117.571 M ^{-30.46 %}	169.075 M ^{84.04 %}	91.868 M ^{1 041.93 %}	8.045 M ^{-93.22 %}	118.701 M ^{134.79 %}	50.556 M ^{-45.61 %}	92.949 M ^{433.39 %}	17.426 M ^{-76.17 %}	73.130 M ^{32.35 %}	55.254 M ^{-78.77 %}	260.294 M ^{-17.70 %}	316.270 M ^{20.53 %}	262.410 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	34.367 M ^{-27.00 %}	47.076 M ^{5 050.55 %}	914.000 K ^{12.56 %}	812.000 K ^{-98.97 %}	78.781 M ^{-33.56 %}	118.583 M ^{445.79 %}	21.727 M ^{-39.25 %}	35.762 M ^{-0.44 %}	35.920 M ^{-11.20 %}	40.449 M ^{-7.83 %}	43.883 M ^{172.57 %}	16.100 M ^{-80.67 %}	83.285 M ^{8 630.08 %}	954.000 K ^{-95.45 %}	20.956 M ^{-66.19 %}	61.987 M ^{4 592.43 %}	1.321 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.098 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.494 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.090 M ^{2.11 %}	-37.889 M ^{2.25 %}	-38.761 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.242 M	0.000 ^{100.00 %}	-437.547 M	0.000 ^{100.00 %}	-373.542 M ^{-0.22 %}	-372.712 M ^{6.67 %}	-399.343 M	0.000 ^{100.00 %}	-370.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.644 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	31.762 M ^{3 176 300.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.411 M ^{-221.00 %}	20.175 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.467 M ^{-232.67 %}	8.643 M ^{-99.96 %}	20.647 B ^{-0.01 %}	20.650 B ^{4 812.81 %}	420.330 M ^{-5.59 %}	445.239 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.098 M ^{-3.42 %}	18.739 M ^{-36.43 %}	29.479 M ^{-15.04 %}	34.697 M ^{-2.25 %}	35.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.090 M ^{-2.11 %}	37.889 M ^{-2.25 %}	38.761 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	49.086 B ^{38.88 %}	35.344 B ^{0.01 %}	35.341 B ^{-0.29 %}	35.445 B ^{10.33 %}	32.126 B ^{-3.14 %}	33.167 B ^{-4.59 %}	34.761 B ^{-5.86 %}	36.926 B ^{-0.53 %}	37.123 B ^{-0.82 %}	37.428 B ^{-2.35 %}	38.328 B ^{-0.81 %}	38.641 B ^{-0.36 %}	38.782 B ^{-0.83 %}	39.107 B ^{-1.93 %}	39.876 B ^{36.52 %}	29.209 B ^{-0.79 %}	29.440 B ^{-4.21 %}	30.733 B
	2025-05-31	2024-11-30	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-11-30

	2025-05-31	2024-11-30	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31	2019-11-30	2019-05-31	2018-11-30	2018-05-31	2017-11-30	2017-05-31	2016-11-30	2016-05-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-54.793 M ^{-1 531.37 %}	3.828 M ^{-50.19 %}	7.685 M ^{109.86 %}	-77.930 M ^{79.02 %}	-371.366 M ^{-726.49 %}	59.277 M ^{221.79 %}	-48.673 M ^{-257.84 %}	-13.602 M ^{68.27 %}	-42.866 M ^{-105.53 %}	774.800 M ^{1 508.04 %}	-55.027 M ^{-188.19 %}	62.393 M ^{146.25 %}	-134.895 M ^{-365.80 %}	50.750 M ^{0.00 %}	50.750 M ^{-93.03 %}	727.797 M ^{0.00 %}	727.797 M ^{208.74 %}	-669.283 M ^{0.00 %}	-669.283 M
Accounts receivables	-79.591 M ^{-1 418.61 %}	6.036 M ^{-87.05 %}	46.598 M ^{215.34 %}	-40.399 M ^{-216.04 %}	-12.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.109 M ^{0.00 %}	716.109 M ^{200.00 %}	-716.109 M ^{0.00 %}	-716.109 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-17.557 M ^{-157.51 %}	30.529 M ^{178.96 %}	-38.665 M ^{-185.11 %}	45.428 M ^{195.99 %}	-47.328 M ^{-197.46 %}	48.560 M ^{217.66 %}	-41.272 M ^{-199.79 %}	41.360 M ^{192.84 %}	-44.552 M ^{-200.00 %}	44.552 M ^{208.13 %}	-41.203 M ^{-200.00 %}	41.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.951 M ^{0.00 %}	19.951 M ^{1 966.39 %}	965.500 K ^{0.00 %}	965.500 K ^{12 773.33 %}	7.500 K ^{0.00 %}	7.500 K
Other working capital	42.355 M ^{229.38 %}	-32.737 M ^{-13 100.40 %}	-248.000 K ^{99.70 %}	-82.959 M ^{73.35 %}	-311.255 M ^{-3 004.31 %}	10.717 M ^{244.80 %}	-7.401 M ^{86.53 %}	-54.962 M ^{-3 359.91 %}	1.686 M ^{-99.77 %}	730.248 M ^{5 382.47 %}	-13.824 M ^{-165.24 %}	21.190 M ^{115.71 %}	-134.895 M ^{-533.02 %}	31.152 M ^{0.00 %}	31.152 M ^{186.57 %}	10.871 M ^{0.00 %}	10.871 M ^{-76.78 %}	46.819 M ^{0.00 %}	46.819 M
Other non cash items	98.339 M ^{48.22 %}	66.348 M ^{-87.76 %}	541.951 M ^{307.45 %}	133.011 M ^{-94.58 %}	2.455 B ^{-12.50 %}	2.806 B ^{5.82 %}	2.651 B ^{174.07 %}	967.311 M ^{-5.80 %}	1.027 B ^{11.80 %}	918.490 M ^{-6.88 %}	986.349 M ^{10.07 %}	896.131 M ^{2 771.20 %}	31.211 M ^{-63.31 %}	85.069 M ^{0.00 %}	85.069 M ^{57.84 %}	53.895 M ^{0.00 %}	53.895 M ^{-94.27 %}	939.810 M ^{0.00 %}	939.810 M
Net cash provided by operating activities	1.129 B ^{21.17 %}	931.490 M ^{-1.70 %}	947.636 M ^{16.25 %}	815.156 M ^{-58.34 %}	1.957 B ^{-30.10 %}	2.799 B ^{13.14 %}	2.474 B ^{164.65 %}	934.823 M ^{-1.47 %}	948.736 M ^{-46.08 %}	1.760 B ^{76.63 %}	996.214 M ^{-11.92 %}	1.131 B ^{27.86 %}	884.614 M ^{-21.71 %}	1.130 B ^{0.00 %}	1.130 B ^{-23.74 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{387.69 %}	-515.006 M ^{0.00 %}	-515.006 M
Investments in property plant and equipment	-13.703 B ^{-11 163.52 %}	-121.660 M ^{-104.47 %}	-59.500 M ^{98.87 %}	-5.255 B ^{-4 552.05 %}	-112.968 M ^{58.18 %}	-270.113 M ^{-184.03 %}	-95.099 M ^{8.53 %}	-103.970 M ^{37.13 %}	-165.385 M ^{44.88 %}	-300.020 M ^{-75.52 %}	-170.933 M ^{-18.15 %}	-144.673 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.265 B ^{0.00 %}	-5.265 B ^{-5 156.44 %}	-100.154 M ^{0.00 %}	-100.154 M ^{99.26 %}	-13.622 B ^{0.00 %}	-13.622 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.370 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.447 M ^{-386.86 %}	-8.924 M ^{-147.77 %}	18.680 M ^{982.90 %}	1.725 M ^{-66.60 %}	5.164 M ^{2 157.37 %}	-251.000 K ^{99.70 %}	-82.693 M ^{-635 996.15 %}	-13.000 K ^{99.98 %}	-85.467 M ^{-474 713.89 %}	-18.000 K ^{99.99 %}	-186.770 M ^{-1 067.31 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{-1 999.74 %}	-762.000 K ^{0.00 %}	-762.000 K ^{97.56 %}	-31.250 M ^{0.00 %}	-31.250 M
Net cash used for investing activites	-13.705 B ^{-11 164.64 %}	-121.660 M ^{-18.18 %}	-102.947 M ^{98.04 %}	-5.264 B ^{-5 483.16 %}	-94.288 M ^{67.97 %}	-294.340 M ^{-227.28 %}	-89.935 M ^{13.71 %}	-104.222 M ^{36.98 %}	-165.385 M ^{44.88 %}	-300.034 M ^{-75.53 %}	-170.933 M ^{-18.14 %}	-144.691 M ^{22.53 %}	-186.770 M ^{96.46 %}	-5.281 B ^{0.00 %}	-5.281 B ^{-5 172.39 %}	-100.154 M ^{0.00 %}	-100.154 M ^{99.27 %}	-13.653 B ^{0.00 %}	-13.653 B
Debt repayment	8.614 B ^{5 970.75 %}	-146.724 M ^{39.73 %}	-243.428 M ^{-107.78 %}	3.128 B ^{461.99 %}	-864.179 M ^{42.28 %}	-1.497 B ^{35.03 %}	-2.304 B ^{-829.37 %}	-247.933 M ^{-22.07 %}	-203.105 M ^{76.82 %}	-876.275 M ^{-218.75 %}	-274.910 M ^{-39.90 %}	-196.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.147 B ^{0.00 %}	2.147 B ^{326.00 %}	-950.000 M ^{0.00 %}	-950.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	4.698 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.439 B ^{0.00 %}	2.439 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.839 B ^{0.00 %}	7.839 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-432.677 M ^{-16.77 %}	-370.524 M ^{-7.37 %}	-345.103 M ^{-1.13 %}	-341.246 M ^{-3.27 %}	-330.427 M ^{7.69 %}	-357.962 M ^{9.79 %}	-396.795 M ^{14.42 %}	-463.633 M ^{1.30 %}	-469.752 M ^{14.26 %}	-547.887 M ^{3.60 %}	-568.363 M ^{-1.05 %}	-562.479 M ^{3.08 %}	-580.365 M ^{-16.71 %}	-497.270 M ^{0.00 %}	-497.270 M ^{-94.03 %}	-256.283 M ^{0.00 %}	-256.283 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	712.081 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-336.644 M ^{-113.80 %}	2.439 B ^{0.00 %}	2.439 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.502 B ^{0.00 %}	14.502 B
Net cash used provided by financing activities	12.879 B ^{2 589.87 %}	-517.249 M ^{12.11 %}	-588.530 M ^{-121.12 %}	2.787 B ^{333.30 %}	-1.195 B ^{35.60 %}	-1.855 B ^{31.32 %}	-2.701 B ^{-279.59 %}	-711.566 M ^{-5.75 %}	-672.857 M ^{52.75 %}	-1.424 B ^{-68.89 %}	-843.273 M ^{-11.11 %}	-758.979 M ^{17.23 %}	-917.009 M ^{-122.43 %}	4.089 B ^{0.00 %}	4.089 B ^{438.95 %}	-1.206 B ^{0.00 %}	-1.206 B ^{-108.32 %}	14.502 B ^{0.00 %}	14.502 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.124 B ^{-1 789.65 %}	-59.506 M ^{2.64 %}	-61.119 M ^{23.74 %}	-80.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	302.936 M ^{3.54 %}	292.581 M ^{14.22 %}	256.159 M ^{109.19 %}	-2.787 B ^{-558.21 %}	608.127 M ^{3.32 %}	588.606 M ^{248.23 %}	-397.091 M ^{-433.59 %}	119.035 M ^{7.73 %}	110.493 M ^{-91.88 %}	1.361 B ^{7 662.22 %}	-17.992 M ^{-107.91 %}	227.408 M ^{307.52 %}	-109.583 M ^{11.49 %}	-123.809 M ^{0.00 %}	-123.809 M ^{-135.34 %}	350.322 M ^{0.00 %}	350.322 M ^{-47.61 %}	668.637 M ^{0.00 %}	668.637 M
Cash at beginning of period	1.037 B ^{39.28 %}	744.801 M ^{52.42 %}	488.642 M ^{-85.08 %}	3.275 B ^{22.80 %}	2.667 B ^{28.32 %}	2.078 B ^{-16.04 %}	2.476 B ^{5.05 %}	2.356 B ^{4.92 %}	2.246 B ^{153.67 %}	885.398 M ^{-1.99 %}	903.390 M ^{33.64 %}	675.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.863 B ^{0.00 %}	1.863 B ^{9.03 %}	1.709 B ^{0.00 %}	1.709 B ^{83.57 %}	930.768 M ^{0.00 %}	930.768 M
Cash at end of period	1.340 B ^{29.20 %}	1.037 B ^{39.28 %}	744.801 M ^{52.42 %}	488.642 M ^{-85.08 %}	3.275 B ^{22.80 %}	2.667 B ^{28.32 %}	2.078 B ^{-16.04 %}	2.476 B ^{5.05 %}	2.356 B ^{4.92 %}	2.246 B ^{153.67 %}	885.398 M ^{-1.99 %}	903.391 M ^{924.39 %}	-109.583 M ^{-106.30 %}	1.739 B ^{0.00 %}	1.739 B ^{-15.54 %}	2.059 B ^{0.00 %}	2.059 B ^{28.73 %}	1.599 B ^{0.00 %}	1.599 B
Operating cash flow	1.129 B ^{21.17 %}	931.490 M ^{-1.70 %}	947.636 M ^{16.25 %}	815.156 M ^{-58.34 %}	1.957 B ^{-30.10 %}	2.799 B ^{13.14 %}	2.474 B ^{164.65 %}	934.823 M ^{-1.47 %}	948.736 M ^{-46.08 %}	1.760 B ^{76.63 %}	996.214 M ^{-11.92 %}	1.131 B ^{27.86 %}	884.614 M ^{-21.71 %}	1.130 B ^{0.00 %}	1.130 B ^{-23.74 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{387.69 %}	-515.006 M ^{0.00 %}	-515.006 M
Capital expenditure	-13.703 B ^{-11 163.52 %}	-121.660 M ^{-1.94 %}	-119.347 M ^{97.73 %}	-5.255 B ^{-4 552.05 %}	-112.968 M ^{58.18 %}	-270.113 M ^{-184.03 %}	-95.099 M ^{8.53 %}	-103.970 M ^{37.13 %}	-165.385 M ^{44.88 %}	-300.020 M ^{-75.52 %}	-170.933 M ^{-18.15 %}	-144.673 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.265 B ^{0.00 %}	-5.265 B ^{-5 156.44 %}	-100.154 M ^{0.00 %}	-100.154 M ^{99.26 %}	-13.622 B ^{0.00 %}	-13.622 B
Free CashFlow	-12.575 B ^{-1 652.74 %}	809.830 M ^{-2.23 %}	828.289 M ^{118.65 %}	-4.440 B ^{-340.85 %}	1.844 B ^{-27.10 %}	2.529 B ^{6.31 %}	2.379 B ^{186.32 %}	830.853 M ^{6.06 %}	783.351 M ^{-46.33 %}	1.460 B ^{76.85 %}	825.281 M ^{-16.33 %}	986.405 M ^{11.51 %}	884.614 M ^{121.40 %}	-4.135 B ^{0.00 %}	-4.135 B ^{-399.30 %}	1.381 B ^{0.00 %}	1.381 B ^{109.77 %}	-14.137 B ^{0.00 %}	-14.137 B
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Nippon Hotel & Residential Investment Corporation 3472.T

Finances

Nippon Hotel & Residential Investment Corporation ^3472.T