Keck Seng (Malaysia) Berhad ^3476.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.593 B ^{16.23 %}	1.371 B ^{-25.00 %}	1.828 B ^{39.30 %}	1.312 B ^{50.03 %}	874.463 M ^{-10.64 %}	978.606 M
Net income	143.283 M ^{-40.47 %}	240.702 M ^{19.41 %}	201.573 M ^{155.09 %}	79.020 M ^{222.40 %}	-64.561 M ^{-173.10 %}	88.317 M
Income before tax	200.651 M ^{-32.51 %}	297.292 M ^{15.60 %}	257.179 M ^{162.40 %}	98.012 M ^{215.00 %}	-85.230 M ^{-183.75 %}	101.766 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-41.93 %}	0.22 ^{54.14 %}	0.14 ^{88.37 %}	0.07 ^{176.65 %}	-0.10 ^{-193.73 %}	0.10
EBITDA	193.354 M ^{-42.10 %}	333.925 M ^{12.62 %}	296.508 M ^{118.81 %}	135.507 M ^{434.67 %}	-40.490 M ^{-127.58 %}	146.828 M
Net income ratio	0.09 ^{-48.79 %}	0.18 ^{59.22 %}	0.11 ^{83.12 %}	0.06 ^{181.58 %}	-0.07 ^{-181.81 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.12 ^{-50.18 %}	0.24 ^{50.16 %}	0.16 ^{57.08 %}	0.10 ^{323.06 %}	-0.05 ^{-130.86 %}	0.15
Gross profit ratio	0.24 ^{1.17 %}	0.23 ^{25.12 %}	0.19 ^{6.13 %}	0.18 ^{11.08 %}	0.16 ^{-39.54 %}	0.26
Weighted average shs out dil	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M
Weighted average shs out	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M
EPS diluted	0.40 ^{-40.30 %}	0.67 ^{19.64 %}	0.56 ^{154.55 %}	0.22 ^{222.22 %}	-0.18 ^{-172.00 %}	0.25
Earnings per share	0.40 ^{-40.30 %}	0.67 ^{19.64 %}	0.56 ^{154.55 %}	0.22 ^{222.22 %}	-0.18 ^{-172.00 %}	0.25
Gross profit	378.325 M ^{17.59 %}	321.724 M ^{-6.17 %}	342.866 M ^{47.84 %}	231.919 M ^{66.66 %}	139.156 M ^{-45.97 %}	257.554 M
Income tax expense	48.704 M ^{26.72 %}	38.433 M ^{-19.60 %}	47.804 M ^{104.15 %}	23.416 M ^{276.64 %}	-13.256 M ^{-230.92 %}	10.125 M
Cost of revenue	1.215 B ^{15.81 %}	1.049 B ^{-29.35 %}	1.485 B ^{37.47 %}	1.080 B ^{46.89 %}	735.307 M ^{1.98 %}	721.052 M
General and administrative expenses	114.053 M ^{0.38 %}	113.623 M ^{8.24 %}	104.977 M ^{16.75 %}	89.918 M ^{-3.24 %}	92.930 M ^{-14.52 %}	108.710 M
Selling and marketing expenses	38.714 M ^{5.56 %}	36.674 M ^{-29.94 %}	52.343 M ^{48.06 %}	35.353 M ^{150.06 %}	14.138 M ^{-34.34 %}	21.531 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-133.247 M ^{-4 035.23 %}	3.386 M ^{-61.61 %}	8.819 M ^{50.39 %}	5.864 M	0.000
Operating expenses	152.767 M ^{795.99 %}	17.050 M ^{-90.00 %}	170.498 M ^{10.72 %}	153.986 M ^{-36.89 %}	243.992 M ^{44.11 %}	169.307 M
Cost and expenses	1.368 B ^{28.29 %}	1.066 B ^{-35.60 %}	1.655 B ^{34.13 %}	1.234 B ^{26.01 %}	979.299 M ^{9.99 %}	890.359 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	152.767 M ^{1.64 %}	150.297 M ^{-4.46 %}	157.320 M ^{25.58 %}	125.271 M ^{17.00 %}	107.068 M ^{-17.79 %}	130.241 M
Interest income	41.099 M ^{4.86 %}	39.196 M ^{176.07 %}	14.198 M ^{127.35 %}	6.245 M ^{-52.72 %}	13.208 M ^{-39.37 %}	21.784 M
Interest expense	5.188 M ^{-29.72 %}	7.382 M ^{9.69 %}	6.730 M ^{42.61 %}	4.719 M ^{-13.81 %}	5.475 M ^{-33.76 %}	8.265 M
Depreciation and amortization	29.794 M ^{1.86 %}	29.251 M ^{-10.27 %}	32.599 M ^{-0.54 %}	32.776 M ^{-16.53 %}	39.265 M ^{0.47 %}	39.081 M
Operating income	225.558 M ^{-25.97 %}	304.674 M ^{15.45 %}	263.909 M ^{156.89 %}	102.731 M ^{228.81 %}	-79.755 M ^{-174.02 %}	107.747 M
Operating income ratio	0.14 ^{-36.31 %}	0.22 ^{53.93 %}	0.14 ^{84.42 %}	0.08 ^{185.85 %}	-0.09 ^{-182.84 %}	0.11
Total other income expenses net	-24.907 M ^{-237.40 %}	-7.382 M ^{-9.69 %}	-6.730 M ^{-42.61 %}	-4.719 M ^{13.81 %}	-5.475 M ^{33.76 %}	-8.265 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-955.712 M ^{-11.72 %}	-855.476 M ^{-9.47 %}	-781.466 M ^{-24.48 %}	-627.788 M ^{-23.93 %}	-506.580 M ^{34.24 %}	-770.385 M
Total investments	410.755 M ^{-1.01 %}	414.938 M ^{-1.09 %}	419.501 M ^{0.19 %}	418.688 M ^{1.86 %}	411.045 M ^{-15.95 %}	489.066 M
Total debt	102.465 M ^{22.76 %}	83.468 M ^{-53.83 %}	180.794 M ^{-20.44 %}	227.249 M ^{-1.13 %}	229.857 M ^{-2.42 %}	235.563 M
Accumulated other comprehensive income loss	161.685 M ^{-7.32 %}	174.450 M ^{-2.26 %}	178.486 M ^{5.83 %}	168.659 M ^{14.65 %}	147.105 M ^{-16.31 %}	175.774 M
Retained earnings	2.287 B ^{4.13 %}	2.197 B ^{16.07 %}	1.892 B ^{9.64 %}	1.726 B ^{5.11 %}	1.642 B ^{-3.64 %}	1.704 B
Common stock	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M
Total equity	2.868 B ^{2.95 %}	2.786 B ^{7.93 %}	2.581 B ^{7.67 %}	2.397 B ^{4.51 %}	2.294 B ^{-4.09 %}	2.392 B
Other non current liabilities	15.035 M ^{-24.05 %}	19.797 M ^{288.79 %}	5.092 M ^{-5.04 %}	5.362 M ^{-8.06 %}	5.832 M	0.000
Long term debt	60.106 M ^{-11.50 %}	67.913 M ^{2 576.90 %}	2.537 M ^{-98.56 %}	176.124 M ^{4.15 %}	169.108 M	0.000
Total non current liabilities	80.431 M ^{-12.08 %}	91.486 M ^{336.10 %}	20.978 M ^{-89.08 %}	192.152 M ^{1.84 %}	188.681 M	0.000
Other current liabilities	1.925 M ^{-96.67 %}	57.887 M ^{829.15 %}	-7.939 M ^{-114.20 %}	55.912 M ^{3 420.19 %}	-1.684 M ^{-102.46 %}	68.419 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.854 M ^{13.20 %}	64.359 M ^{32.24 %}	48.670 M	0.000
Short term debt	42.359 M ^{172.32 %}	15.555 M ^{-91.27 %}	178.257 M ^{248.67 %}	51.125 M ^{323.26 %}	12.079 M ^{-94.89 %}	236.270 M
Total current liabilities	227.895 M ^{36.00 %}	167.565 M ^{-48.29 %}	324.026 M ^{94.48 %}	166.610 M ^{-3.52 %}	172.686 M ^{-54.88 %}	382.768 M
Total liabilities	308.326 M ^{19.02 %}	259.051 M ^{-24.91 %}	345.004 M ^{-3.83 %}	358.762 M ^{-0.72 %}	361.367 M ^{-5.59 %}	382.768 M
Other non current assets	749.658 M ^{43.20 %}	523.511 M ^{-24.25 %}	691.104 M ^{15.85 %}	596.537 M ^{-7.46 %}	644.616 M ^{63.49 %}	394.291 M
Long term investments	202.589 M ^{-51.18 %}	414.938 M ^{142.38 %}	171.195 M ^{-32.77 %}	254.651 M ^{20.44 %}	211.438 M ^{-56.77 %}	489.066 M
Intangible assets	29.000 K ^{480.00 %}	5.000 K ^{-92.19 %}	64.000 K ^{-22.89 %}	83.000 K ^{-6.74 %}	89.000 K ^{-14.42 %}	104.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.000 K ^{480.00 %}	5.000 K ^{-92.19 %}	64.000 K ^{-22.89 %}	83.000 K ^{-6.74 %}	89.000 K ^{-14.42 %}	104.000 K
Property plant equipment net	502.377 M ^{-7.16 %}	541.114 M ^{6.61 %}	507.563 M ^{4.59 %}	485.282 M ^{-3.82 %}	504.537 M ^{-18.29 %}	617.494 M
Total non current assets	1.486 B ^{0.45 %}	1.480 B ^{5.31 %}	1.405 B ^{1.93 %}	1.378 B ^{-1.07 %}	1.393 B ^{-7.17 %}	1.501 B
Other current assets	76.957 M ^{125.66 %}	34.103 M ^{-10.11 %}	37.937 M ^{-12.09 %}	43.154 M ^{-5.86 %}	45.841 M ^{74.91 %}	26.208 M
Short term investments	208.166 M ^{-16.12 %}	248.182 M ^{-0.05 %}	248.306 M ^{51.37 %}	164.037 M ^{-17.82 %}	199.607 M	0.000
cash and cash equivalents	1.058 B ^{12.70 %}	938.944 M ^{-2.42 %}	962.260 M ^{12.54 %}	855.037 M ^{16.10 %}	736.437 M ^{-26.79 %}	1.006 B
Cash and short term investments	1.266 B ^{6.67 %}	1.187 B ^{-1.94 %}	1.211 B ^{18.79 %}	1.019 B ^{8.87 %}	936.044 M ^{-6.95 %}	1.006 B
Total current assets	1.690 B ^{7.98 %}	1.565 B ^{2.89 %}	1.521 B ^{10.43 %}	1.378 B ^{9.18 %}	1.262 B ^{207 105.75 %}	609.000 K
Inventory	250.572 M ^{22.42 %}	204.679 M ^{3.99 %}	196.827 M ^{-12.71 %}	225.474 M ^{35.89 %}	165.927 M ^{-2.79 %}	170.693 M
Net receivables	96.464 M ^{-30.85 %}	139.500 M ^{80.56 %}	77.261 M ^{-15.27 %}	91.182 M ^{-20.47 %}	114.650 M ^{24.45 %}	92.124 M
Tax assets	31.574 M ^{275.04 %}	-18.038 M ^{-151.55 %}	34.994 M ^{-16.34 %}	41.830 M ^{28.05 %}	32.668 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 B
Account payables	169.748 M ^{91.45 %}	88.664 M ^{22.22 %}	72.544 M ^{43.03 %}	50.718 M ^{-19.31 %}	62.855 M ^{-19.50 %}	78.079 M
Tax payables	13.863 M ^{153.95 %}	5.459 M ^{-34.31 %}	8.310 M ^{-6.15 %}	8.855 M ^{322.47 %}	2.096 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.349 M ^{25.15 %}	10.666 M ^{-22.38 %}	13.741 M	0.000
Minority interest	54.320 M ^{8.71 %}	49.968 M ^{-65.64 %}	145.418 M ^{5.61 %}	137.699 M ^{-1.45 %}	139.727 M ^{-4.94 %}	146.992 M
Capital lease obligations	1.029 M ^{-62.02 %}	2.709 M ^{-18.75 %}	3.334 M ^{-15.66 %}	3.953 M ^{108.12 %}	-48.670 M ^{-6 984.02 %}	707.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-7.687 M ^{-8.97 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M
Deferred tax liabilities non current	5.290 M ^{40.10 %}	3.776 M ^{-18.46 %}	4.631 M ^{-2.65 %}	4.757 M ^{-6.67 %}	5.097 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.177 B ^{4.32 %}	3.045 B ^{4.06 %}	2.926 B ^{6.18 %}	2.756 B ^{3.80 %}	2.655 B ^{-5.03 %}	2.796 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.006 M ^{102.32 %}	-43.420 M ^{-159.54 %}	72.924 M ^{475.96 %}	-19.397 M ^{61.48 %}	-50.359 M ^{-42.18 %}	-35.420 M
Accounts receivables	7.311 M ^{111.41 %}	-64.060 M ^{-1 901.46 %}	3.556 M ^{-88.65 %}	31.334 M ^{209.66 %}	-28.573 M ^{-84.83 %}	-15.459 M
Inventory	-38.445 M ^{-225.17 %}	30.714 M ^{-6.35 %}	32.798 M ^{147.60 %}	-68.909 M ^{-200.53 %}	-22.929 M ^{-14.87 %}	-19.961 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	32.140 M ^{419.04 %}	-10.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-25.043 M ^{83.42 %}	-151.060 M ^{-696.31 %}	-18.970 M ^{-1 163.82 %}	-1.501 M ^{79.69 %}	-7.389 M ^{-149.53 %}	14.919 M
Net cash provided by operating activities	176.614 M ^{33.73 %}	132.063 M ^{-47.72 %}	252.618 M ^{213.02 %}	80.704 M ^{461.90 %}	-22.300 M ^{-120.67 %}	107.890 M
Investments in property plant and equipment	-18.381 M ^{49.83 %}	-36.641 M ^{-145.71 %}	-14.912 M ^{-107.98 %}	-7.170 M ^{22.36 %}	-9.235 M ^{64.34 %}	-25.896 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Purchases of investments	-89.582 M ^{-256.60 %}	-25.121 M ^{70.19 %}	-84.281 M ^{-30.52 %}	-64.572 M ^{-1.27 %}	-63.760 M	0.000
Sales maturities of investments	47.974 M ^{1 562.88 %}	2.885 M ^{8.54 %}	2.658 M ^{-98.35 %}	161.053 M ^{574.09 %}	23.892 M	0.000
Other investing activites	1.478 M ^{-95.37 %}	31.929 M ^{352.60 %}	-12.640 M ^{-99.72 %}	-6.329 M ^{75.92 %}	-26.283 M ^{-203.59 %}	25.373 M
Net cash used for investing activites	-58.511 M ^{-117.13 %}	-26.948 M ^{72.25 %}	-97.121 M ^{-199.13 %}	97.976 M ^{215.87 %}	-84.560 M ^{-3 251.57 %}	-2.523 M
Debt repayment	-4.550 M ^{96.02 %}	-114.462 M ^{-569.76 %}	-17.090 M ^{-654.33 %}	3.083 M ^{119.17 %}	-16.080 M ^{35.66 %}	-24.992 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M
Dividends paid	-53.896 M ^{-7.14 %}	-50.303 M ^{-40.00 %}	-35.930 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.931 M
Other financing activites	-4.941 M ^{41.44 %}	-8.438 M ^{-54.20 %}	-5.472 M ^{-380.84 %}	-1.138 M ^{68.39 %}	-3.600 M ^{33.41 %}	-5.406 M
Net cash used provided by financing activities	-63.387 M ^{63.40 %}	-173.203 M ^{-196.11 %}	-58.492 M ^{-3 107.30 %}	1.945 M ^{109.88 %}	-19.680 M ^{71.20 %}	-68.329 M
Effect of forex changes on cash	19.012 M ^{487.76 %}	-4.903 M ^{-108.59 %}	57.053 M ^{2 929.90 %}	1.883 M ^{108.68 %}	-21.692 M ^{-869.69 %}	-2.237 M
Net change in cash	73.728 M ^{201.01 %}	-72.991 M ^{-147.38 %}	154.058 M ^{-15.59 %}	182.508 M ^{223.12 %}	-148.232 M ^{-525.94 %}	34.801 M
Cash at beginning of period	715.686 M ^{-9.25 %}	788.677 M ^{24.28 %}	634.619 M ^{40.37 %}	452.111 M ^{-24.69 %}	600.343 M ^{6.15 %}	565.542 M
Cash at end of period	789.414 M ^{10.30 %}	715.686 M ^{-9.25 %}	788.677 M ^{24.28 %}	634.619 M ^{40.37 %}	452.111 M ^{-24.69 %}	600.343 M
Operating cash flow	176.614 M ^{33.73 %}	132.063 M ^{-47.72 %}	252.618 M ^{213.02 %}	80.704 M ^{461.90 %}	-22.300 M ^{-120.67 %}	107.890 M
Capital expenditure	-18.414 M ^{49.74 %}	-36.641 M ^{-145.71 %}	-14.912 M ^{-107.98 %}	-7.170 M ^{22.36 %}	-9.235 M ^{64.34 %}	-25.896 M
Free CashFlow	158.200 M ^{65.79 %}	95.422 M ^{-59.86 %}	237.706 M ^{223.26 %}	73.534 M ^{333.18 %}	-31.535 M ^{-138.46 %}	81.994 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	419.225 M ^{5.82 %}	396.171 M ^{-2.78 %}	407.511 M ^{-7.56 %}	440.833 M ^{9.84 %}	401.348 M ^{16.87 %}	343.421 M ^{-0.33 %}	344.572 M ^{3.04 %}	334.398 M ^{-6.37 %}	357.167 M ^{6.78 %}	334.495 M ^{-10.65 %}	374.364 M ^{-15.23 %}	441.614 M
Net income	24.437 M ^{-41.08 %}	41.478 M ^{-50.11 %}	83.134 M ^{326.77 %}	-36.660 M ^{-177.56 %}	47.266 M ^{-4.60 %}	49.543 M ^{-47.60 %}	94.542 M ^{162.25 %}	36.050 M ^{-51.94 %}	75.013 M ^{113.73 %}	35.097 M ^{-17.01 %}	42.290 M ^{-31.33 %}	61.585 M
Income before tax	36.045 M ^{-32.43 %}	53.341 M ^{-46.79 %}	100.249 M ^{479.83 %}	-26.393 M ^{-140.84 %}	64.618 M ^{3.93 %}	62.177 M ^{-48.24 %}	120.137 M ^{154.72 %}	47.165 M ^{-46.28 %}	87.803 M ^{108.13 %}	42.187 M ^{-27.59 %}	58.259 M ^{-22.74 %}	75.409 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-36.14 %}	0.13 ^{-45.27 %}	0.25 ^{510.89 %}	-0.06 ^{-137.19 %}	0.16 ^{-11.07 %}	0.18 ^{-48.07 %}	0.35 ^{147.20 %}	0.14 ^{-42.63 %}	0.25 ^{94.92 %}	0.13 ^{-18.96 %}	0.16 ^{-8.86 %}	0.17
EBITDA	37.230 M ^{-31.81 %}	54.595 M ^{-46.22 %}	101.514 M ^{503.12 %}	-25.182 M ^{-138.24 %}	65.856 M ^{3.62 %}	63.556 M ^{-47.74 %}	121.625 M ^{150.54 %}	48.546 M ^{-45.99 %}	89.879 M ^{101.41 %}	44.624 M ^{-50.46 %}	90.085 M ^{16.46 %}	77.354 M
Net income ratio	0.06 ^{-44.32 %}	0.10 ^{-48.68 %}	0.20 ^{345.31 %}	-0.08 ^{-170.61 %}	0.12 ^{-18.37 %}	0.14 ^{-47.42 %}	0.27 ^{154.51 %}	0.11 ^{-48.67 %}	0.21 ^{100.16 %}	0.10 ^{-7.12 %}	0.11 ^{-19.00 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.09 ^{-35.56 %}	0.14 ^{-44.68 %}	0.25 ^{536.08 %}	-0.06 ^{-134.81 %}	0.16 ^{-11.34 %}	0.19 ^{-47.57 %}	0.35 ^{143.14 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.25 ^{88.63 %}	0.13 ^{-44.56 %}	0.24 ^{37.38 %}	0.18
Gross profit ratio	0.21 ^{6.81 %}	0.20 ^{-15.59 %}	0.24 ^{10.17 %}	0.22 ^{-15.95 %}	0.26 ^{6.98 %}	0.24 ^{-14.48 %}	0.28 ^{18.73 %}	0.24 ^{11.45 %}	0.21 ^{2.09 %}	0.21 ^{-3.69 %}	0.22 ^{10.58 %}	0.20
Weighted average shs out dil	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.314 M ^{0.00 %}	359.306 M
Weighted average shs out	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{-0.04 %}	359.437 M ^{0.04 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.321 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.303 M ^{0.00 %}	359.316 M ^{0.00 %}	359.306 M
EPS diluted	6.80 ^{5 566.67 %}	0.12 ^{-47.83 %}	0.23 ^{330.00 %}	-0.10 ^{-176.92 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{-46.15 %}	0.26 ^{160.00 %}	0.10 ^{-52.38 %}	0.21 ^{114.94 %}	0.10 ^{-18.58 %}	0.12 ^{-29.41 %}	0.17
Earnings per share	6.80 ^{5 566.67 %}	0.12 ^{-47.83 %}	0.23 ^{330.00 %}	-0.10 ^{-176.92 %}	0.13 ^{-7.14 %}	0.14 ^{-46.15 %}	0.26 ^{160.00 %}	0.10 ^{-52.38 %}	0.21 ^{114.94 %}	0.10 ^{-18.58 %}	0.12 ^{-29.41 %}	0.17
Gross profit	90.055 M ^{13.02 %}	79.680 M ^{-17.94 %}	97.097 M ^{1.84 %}	95.344 M ^{-7.68 %}	103.276 M ^{25.02 %}	82.608 M ^{-14.77 %}	96.922 M ^{22.34 %}	79.224 M ^{4.34 %}	75.926 M ^{9.01 %}	69.652 M ^{-13.95 %}	80.940 M ^{-6.26 %}	86.342 M
Income tax expense	8.016 M ^{-22.42 %}	10.332 M ^{-40.20 %}	17.278 M ^{73.25 %}	9.973 M ^{-10.90 %}	11.193 M ^{9.09 %}	10.260 M ^{-39.56 %}	16.975 M ^{76.57 %}	9.614 M ^{34.74 %}	7.135 M ^{51.52 %}	4.709 M ^{-64.48 %}	13.257 M ^{22.48 %}	10.824 M
Cost of revenue	329.170 M ^{4.01 %}	316.491 M ^{1.96 %}	310.414 M ^{-10.15 %}	345.489 M ^{15.91 %}	298.072 M ^{14.29 %}	260.813 M ^{5.32 %}	247.650 M ^{-2.95 %}	255.174 M ^{-9.27 %}	281.241 M ^{6.19 %}	264.843 M ^{-9.74 %}	293.424 M ^{-17.41 %}	355.272 M
General and administrative expenses	30.342 M ^{14.84 %}	26.420 M ^{-7.91 %}	28.688 M ^{-0.17 %}	28.736 M ^{0.09 %}	28.711 M ^{2.84 %}	27.918 M ^{-4.77 %}	29.316 M ^{-2.65 %}	30.114 M ^{8.65 %}	27.717 M ^{4.69 %}	26.476 M ^{0.90 %}	26.239 M ^{-19.45 %}	32.574 M
Selling and marketing expenses	11.620 M ^{34.52 %}	8.638 M ^{-23.07 %}	11.229 M ^{11.86 %}	10.038 M ^{3.18 %}	9.729 M ^{26.06 %}	7.718 M ^{-9.31 %}	8.510 M ^{-11.65 %}	9.632 M ^{5.33 %}	9.145 M ^{-2.58 %}	9.387 M ^{-25.13 %}	12.538 M ^{-2.51 %}	12.861 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.570 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.365 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.962 M ^{19.69 %}	35.058 M ^{-12.17 %}	39.917 M ^{-58.13 %}	95.344 M ^{148.03 %}	38.440 M ^{7.87 %}	35.636 M ^{-36.30 %}	55.942 M ^{40.75 %}	39.746 M ^{7.82 %}	36.862 M ^{2.79 %}	35.863 M ^{3.47 %}	34.660 M ^{285.63 %}	8.988 M
Cost and expenses	371.132 M ^{5.57 %}	351.549 M ^{0.35 %}	350.331 M ^{-20.53 %}	440.833 M ^{31.00 %}	336.512 M ^{13.51 %}	296.449 M ^{-2.35 %}	303.592 M ^{2.94 %}	294.920 M ^{-7.29 %}	318.103 M ^{5.79 %}	300.706 M ^{-8.34 %}	328.084 M ^{-9.93 %}	364.260 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	41.962 M ^{19.69 %}	35.058 M ^{-12.17 %}	39.917 M ^{2.95 %}	38.774 M ^{0.87 %}	38.440 M ^{7.87 %}	35.636 M ^{-5.79 %}	37.826 M ^{-4.83 %}	39.746 M ^{7.82 %}	36.862 M ^{2.79 %}	35.863 M ^{-7.51 %}	38.777 M ^{-14.65 %}	45.435 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.979 M ^{515.89 %}	1.945 M
Interest expense	1.185 M ^{-5.50 %}	1.254 M ^{-0.87 %}	1.265 M ^{4.46 %}	1.211 M ^{-2.18 %}	1.238 M ^{-10.22 %}	1.379 M ^{-7.33 %}	1.488 M ^{7.75 %}	1.381 M ^{-33.48 %}	2.076 M ^{-14.81 %}	2.437 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.945 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.557 M ^{640.88 %}	1.020 M ^{-86.25 %}	7.417 M ^{-88.04 %}	62.022 M ^{730.84 %}	7.465 M ^{0.00 %}	7.465 M ^{1.86 %}	7.329 M ^{-88.32 %}	62.725 M ^{653.45 %}	8.325 M
Operating income	48.093 M ^{7.78 %}	44.622 M ^{-21.96 %}	57.180 M ^{1.08 %}	56.570 M ^{-12.75 %}	64.836 M ^{2.01 %}	63.556 M ^{-47.74 %}	121.625 M ^{150.54 %}	48.546 M ^{-45.99 %}	89.879 M ^{101.41 %}	44.624 M ^{63.10 %}	27.360 M ^{-21.21 %}	34.725 M
Operating income ratio	0.11 ^{1.85 %}	0.11 ^{-19.73 %}	0.14 ^{9.34 %}	0.13 ^{-20.56 %}	0.16 ^{-12.71 %}	0.19 ^{-47.57 %}	0.35 ^{143.14 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.25 ^{88.63 %}	0.13 ^{82.54 %}	0.07 ^{-7.06 %}	0.08
Total other income expenses net	-12.048 M ^{-238.18 %}	8.719 M ^{-79.76 %}	43.069 M ^{151.91 %}	-82.963 M ^{-37 956.42 %}	-218.000 K ^{84.19 %}	-1.379 M ^{7.33 %}	-1.488 M ^{-119.36 %}	7.687 M ^{470.28 %}	-2.076 M ^{14.81 %}	-2.437 M ^{-107.07 %}	34.486 M ^{-0.05 %}	34.502 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.056 B ^{-3.39 %}	-1.022 B ^{-6.93 %}	-955.712 M ^{-5.17 %}	-908.759 M ^{5.41 %}	-960.767 M ^{-3.77 %}	-925.827 M ^{-8.22 %}	-855.476 M ^{-4.74 %}	-816.800 M ^{-3.32 %}	-790.582 M ^{-4.07 %}	-759.653 M ^{26.29 %}	-1.031 B ^{-31.63 %}	-782.913 M
Total investments	384.248 M ^{-6.05 %}	409.005 M ^{-0.43 %}	410.755 M ^{1.36 %}	405.241 M ^{-3.44 %}	419.694 M ^{2.23 %}	410.549 M ^{-1.06 %}	414.938 M ^{0.57 %}	412.582 M ^{-4.84 %}	433.573 M ^{-3.32 %}	448.451 M ^{6.90 %}	419.501 M ^{5.24 %}	398.608 M
Total debt	74.582 M ^{13.21 %}	65.880 M ^{-35.70 %}	102.465 M ^{7.94 %}	94.926 M ^{20.60 %}	78.711 M ^{-1.55 %}	79.949 M ^{-4.22 %}	83.468 M ^{-9.67 %}	92.400 M ^{20.23 %}	76.854 M ^{-53.51 %}	165.318 M ^{-8.16 %}	179.997 M ^{-11.01 %}	202.263 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.565 M ^{4.08 %}	174.450 M ^{-4.30 %}	182.289 M ^{-9.11 %}	200.556 M ^{-2.58 %}	205.862 M ^{15.34 %}	178.486 M ^{3.29 %}	172.798 M
Retained earnings	2.328 B ^{-0.05 %}	2.329 B ^{1.81 %}	2.287 B ^{2.93 %}	2.222 B ^{-1.62 %}	2.259 B ^{0.56 %}	2.246 B ^{2.26 %}	2.197 B ^{9.62 %}	2.004 B ^{0.91 %}	1.986 B ^{3.02 %}	1.928 B ^{1.85 %}	1.892 B ^{2.28 %}	1.850 B
Common stock	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M ^{0.00 %}	372.005 M
Total equity	2.860 B ^{-1.45 %}	2.903 B ^{1.20 %}	2.868 B ^{3.87 %}	2.761 B ^{-3.90 %}	2.873 B ^{0.99 %}	2.845 B ^{2.12 %}	2.786 B ^{3.55 %}	2.690 B ^{0.03 %}	2.690 B ^{1.64 %}	2.646 B ^{2.52 %}	2.581 B ^{1.96 %}	2.532 B
Other non current liabilities	15.979 M ^{6.60 %}	14.990 M ^{-0.30 %}	15.035 M ^{-31.60 %}	21.981 M ^{5.46 %}	20.843 M ^{375.87 %}	4.380 M ^{6.67 %}	4.106 M ^{-14.95 %}	4.828 M ^{-1.09 %}	4.881 M ^{2.50 %}	4.762 M ^{-74.18 %}	18.441 M ^{65.20 %}	11.163 M
Long term debt	56.662 M ^{-4.95 %}	59.615 M ^{-0.82 %}	60.106 M ^{8.33 %}	55.486 M ^{-13.35 %}	64.035 M ^{-1.03 %}	64.703 M ^{-4.73 %}	67.913 M ^{-8.65 %}	74.342 M ^{3 362.60 %}	2.147 M ^{-5.25 %}	2.266 M ^{-10.68 %}	2.537 M ^{-98.66 %}	188.741 M
Total non current liabilities	76.702 M ^{-2.65 %}	78.791 M ^{-2.04 %}	80.431 M ^{-3.29 %}	83.165 M ^{-6.58 %}	89.025 M ^{-0.02 %}	89.047 M ^{-2.67 %}	91.486 M ^{1.57 %}	90.069 M ^{484.29 %}	15.415 M ^{6.44 %}	14.483 M ^{-30.96 %}	20.978 M ^{-89.51 %}	199.904 M
Other current liabilities	39.880 M ^{1 877.19 %}	2.017 M ^{4.78 %}	1.925 M ^{-68.41 %}	6.094 M ^{-83.87 %}	37.784 M ^{599.06 %}	5.405 M ^{214.22 %}	-4.732 M ^{84.85 %}	-31.232 M ^{-265.89 %}	-8.536 M ^{-397.84 %}	2.866 M ^{-96.09 %}	73.225 M ^{292.69 %}	18.647 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.272 M ^{-88.39 %}	62.619 M ^{151.69 %}	24.879 M ^{435.26 %}	4.648 M ^{52.64 %}	3.045 M	0.000	0.000
Short term debt	17.920 M ^{186.03 %}	6.265 M ^{-85.21 %}	42.359 M ^{7.40 %}	39.440 M ^{168.74 %}	14.676 M ^{-3.74 %}	15.246 M ^{-1.99 %}	15.555 M ^{-13.86 %}	18.058 M ^{-75.83 %}	74.707 M ^{-54.18 %}	163.052 M ^{-8.53 %}	178.257 M ^{1 146.64 %}	14.299 M
Total current liabilities	250.982 M ^{32.07 %}	190.032 M ^{-16.61 %}	227.895 M ^{-0.65 %}	229.375 M ^{3.33 %}	221.982 M ^{22.09 %}	181.812 M ^{8.50 %}	167.565 M ^{-12.75 %}	192.057 M ^{-7.53 %}	207.691 M ^{-32.59 %}	308.124 M ^{-4.91 %}	324.026 M ^{87.15 %}	173.134 M
Total liabilities	327.684 M ^{21.90 %}	268.823 M ^{-12.81 %}	308.326 M ^{-1.35 %}	312.540 M ^{0.49 %}	311.007 M ^{14.82 %}	270.859 M ^{4.56 %}	259.051 M ^{-8.18 %}	282.126 M ^{26.45 %}	223.106 M ^{-30.84 %}	322.607 M ^{-6.49 %}	345.004 M ^{-7.52 %}	373.038 M
Other non current assets	930.156 M ^{-0.97 %}	939.298 M ^{25.30 %}	749.658 M ^{2.57 %}	730.852 M ^{34.35 %}	543.971 M ^{-29.90 %}	776.011 M ^{2.29 %}	758.658 M ^{2.78 %}	738.159 M ^{1.26 %}	728.984 M ^{-2.54 %}	748.014 M ^{1 168 871.88 %}	-64.000 K ^{-100.01 %}	465.782 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.589 M ^{-4.37 %}	211.843 M ^{-49.52 %}	419.694 M ^{157.89 %}	162.741 M ^{-2.41 %}	166.756 M ^{52.56 %}	109.304 M ^{-19.56 %}	135.877 M ^{0.21 %}	135.597 M ^{-67.68 %}	419.501 M ^{5.24 %}	398.608 M
Intangible assets	103.000 K ^{-99.88 %}	82.703 M ^{285 082.76 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{540.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-91.38 %}	58.000 K ^{-3.33 %}	60.000 K ^{-3.23 %}	62.000 K ^{-3.13 %}	64.000 K ^{-8.57 %}	70.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	103.000 K ^{296.15 %}	26.000 K ^{-10.34 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{540.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-91.38 %}	58.000 K ^{-3.33 %}	60.000 K ^{-3.23 %}	62.000 K ^{-3.13 %}	64.000 K ^{-8.57 %}	70.000 K
Property plant equipment net	499.301 M ^{-3.90 %}	519.591 M ^{3.43 %}	502.377 M ^{6.37 %}	472.304 M ^{-13.84 %}	548.150 M ^{2.66 %}	533.931 M ^{2.08 %}	523.076 M ^{-3.70 %}	543.157 M ^{1.84 %}	533.346 M ^{4.87 %}	508.602 M ^{-3.46 %}	526.811 M ^{0.03 %}	526.645 M
Total non current assets	1.457 B ^{-2.00 %}	1.487 B ^{0.04 %}	1.486 B ^{2.85 %}	1.445 B ^{-4.42 %}	1.512 B ^{0.64 %}	1.502 B ^{1.53 %}	1.480 B ^{3.75 %}	1.426 B ^{-0.49 %}	1.433 B ^{0.52 %}	1.426 B ^{2 227 437.50 %}	64.000 K ^{-100.00 %}	1.391 B
Other current assets	70.889 M ^{-13.75 %}	82.190 M ^{6.80 %}	76.957 M ^{-17.62 %}	93.413 M ^{-69.51 %}	306.414 M ^{-4.59 %}	321.162 M ^{841.74 %}	34.103 M ^{-90.56 %}	361.292 M ^{3.61 %}	348.689 M ^{-0.98 %}	352.129 M ^{828.19 %}	37.937 M ^{-83.80 %}	234.137 M
Short term investments	203.867 M ^{0.96 %}	201.935 M ^{-2.99 %}	208.166 M ^{7.64 %}	193.398 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.808 M ^{-0.15 %}	248.182 M ^{-18.17 %}	303.278 M ^{1.88 %}	297.696 M ^{-4.85 %}	312.854 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.131 B ^{3.98 %}	1.088 B ^{2.80 %}	1.058 B ^{5.43 %}	1.004 B ^{-3.44 %}	1.039 B ^{3.35 %}	1.006 B ^{7.12 %}	938.944 M ^{3.27 %}	909.200 M ^{4.81 %}	867.436 M ^{-6.22 %}	924.971 M ^{-23.59 %}	1.211 B ^{22.88 %}	985.176 M
Cash and short term investments	1.335 B ^{3.51 %}	1.290 B ^{1.85 %}	1.266 B ^{5.79 %}	1.197 B ^{15.16 %}	1.039 B ^{-17.08 %}	1.254 B ^{5.60 %}	1.187 B ^{-2.09 %}	1.212 B ^{4.06 %}	1.165 B ^{-5.87 %}	1.238 B ^{2.25 %}	1.211 B ^{22.88 %}	985.176 M
Total current assets	1.731 B ^{2.75 %}	1.685 B ^{-0.34 %}	1.690 B ^{3.78 %}	1.629 B ^{-2.61 %}	1.672 B ^{3.64 %}	1.614 B ^{3.09 %}	1.565 B ^{1.22 %}	1.546 B ^{4.53 %}	1.480 B ^{-4.13 %}	1.543 B ^{1.43 %}	1.521 B ^{0.52 %}	1.513 B
Inventory	243.919 M ^{6.05 %}	230.003 M ^{-8.21 %}	250.572 M ^{7.97 %}	232.077 M ^{13.03 %}	205.330 M ^{2.01 %}	201.294 M ^{-2.15 %}	205.709 M ^{20.23 %}	171.101 M ^{-4.05 %}	178.320 M ^{-4.01 %}	185.772 M ^{-5.03 %}	195.604 M ^{-0.80 %}	197.179 M
Net receivables	81.246 M ^{-1.76 %}	82.703 M ^{-14.27 %}	96.464 M ^{-9.20 %}	106.235 M ^{-12.34 %}	121.196 M ^{40.15 %}	86.473 M ^{-38.01 %}	139.500 M ^{30.84 %}	106.622 M ^{23.63 %}	86.242 M ^{6.02 %}	81.343 M ^{5.28 %}	77.261 M ^{-20.35 %}	96.996 M
Tax assets	27.479 M ^{-1.36 %}	27.858 M ^{-11.77 %}	31.574 M ^{5.37 %}	29.964 M ^{271.88 %}	-17.433 M ^{-159.07 %}	29.511 M ^{-5.03 %}	31.073 M ^{-12.26 %}	35.414 M ^{1.70 %}	34.821 M ^{4.41 %}	33.349 M ^{103.52 %}	-946.248 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 B	0.000
Account payables	186.433 M ^{5.74 %}	176.310 M ^{3.87 %}	169.748 M ^{-0.05 %}	169.836 M ^{7.60 %}	157.845 M ^{2.57 %}	153.889 M ^{73.56 %}	88.664 M ^{-40.35 %}	148.649 M ^{16.35 %}	127.760 M ^{-8.19 %}	139.161 M ^{91.83 %}	72.544 M ^{-48.25 %}	140.188 M
Tax payables	6.749 M ^{24.06 %}	5.440 M ^{-60.76 %}	13.863 M ^{-1.01 %}	14.005 M ^{19.94 %}	11.677 M ^{60.57 %}	7.272 M ^{33.21 %}	5.459 M ^{-20.00 %}	6.824 M ^{52.87 %}	4.464 M ^{46.60 %}	3.045 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.964 M ^{2.55 %}	19.467 M ^{78.61 %}	10.899 M ^{29.95 %}	8.387 M ^{12.50 %}	7.455 M	0.000	0.000
Minority interest	58.913 M ^{6.03 %}	55.562 M ^{2.29 %}	54.320 M ^{0.87 %}	53.853 M ^{-7.46 %}	58.197 M ^{10.96 %}	52.447 M ^{4.96 %}	49.968 M ^{-64.15 %}	139.389 M ^{0.81 %}	138.270 M ^{-6.49 %}	147.869 M ^{1.69 %}	145.418 M ^{1.24 %}	143.632 M
Capital lease obligations	515.000 K ^{-33.20 %}	771.000 K ^{-25.07 %}	1.029 M ^{-15.03 %}	1.211 M ^{-24.50 %}	1.604 M ^{-33.75 %}	2.421 M ^{-10.63 %}	2.709 M ^{-7.54 %}	2.930 M ^{-8.27 %}	3.194 M ^{1.46 %}	3.148 M ^{-5.58 %}	3.334 M ^{-8.13 %}	3.629 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	101.900 M ^{-30.32 %}	146.238 M ^{-5.43 %}	154.631 M ^{36.49 %}	113.292 M ^{-38.51 %}	184.257 M ^{2 712.09 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M ^{0.00 %}	-7.054 M
Deferred tax liabilities non current	4.061 M ^{-2.99 %}	4.186 M ^{-20.87 %}	5.290 M ^{-7.16 %}	5.698 M ^{37.40 %}	4.147 M ^{1.59 %}	4.082 M ^{8.10 %}	3.776 M ^{-15.45 %}	4.466 M ^{-0.45 %}	4.486 M ^{3.51 %}	4.334 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.188 B ^{0.53 %}	3.171 B ^{-0.16 %}	3.177 B ^{3.34 %}	3.074 B ^{-3.47 %}	3.184 B ^{2.19 %}	3.116 B ^{2.33 %}	3.045 B ^{2.44 %}	2.973 B ^{2.06 %}	2.913 B ^{-1.89 %}	2.969 B ^{1.45 %}	2.926 B ^{0.75 %}	2.905 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	19.680 M ^{-43.16 %}	34.626 M ^{239.94 %}	10.186 M ^{-46.66 %}	19.097 M ^{124.64 %}	-77.493 M ^{-290.85 %}	40.605 M ^{190.30 %}	-44.966 M ^{-14 466.13 %}	313.000 K ^{102.26 %}	-13.855 M ^{-191.83 %}	15.088 M ^{89.07 %}	7.980 M ^{-90.48 %}	83.817 M
Accounts receivables	5.793 M ^{-24.72 %}	7.695 M ^{-79.55 %}	37.626 M ^{116.09 %}	17.412 M ^{123.60 %}	-73.766 M ^{-383.29 %}	26.039 M ^{252.24 %}	-17.104 M ^{44.36 %}	-30.743 M ^{-185.19 %}	-10.780 M ^{-98.42 %}	-5.433 M ^{-192.41 %}	-1.858 M ^{-103.91 %}	47.549 M
Inventory	4.521 M ^{-83.09 %}	26.743 M ^{225.12 %}	-21.374 M ^{-4.96 %}	-20.363 M ^{-83.45 %}	-11.100 M ^{-177.13 %}	14.392 M ^{172.03 %}	-19.980 M ^{-234.05 %}	14.905 M ^{-9.29 %}	16.431 M ^{-15.12 %}	19.358 M ^{96.77 %}	9.838 M ^{-72.87 %}	36.268 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	9.366 M ^{4 881.91 %}	188.000 K ^{103.10 %}	-6.066 M ^{-127.51 %}	22.048 M ^{199.04 %}	7.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.904 M ^{82.76 %}	-22.644 M ^{64.14 %}	-63.151 M ^{-196.06 %}	65.744 M ^{7 286.97 %}	890.000 K ^{106.79 %}	-13.098 M ^{-139.20 %}	33.417 M ^{598.54 %}	-6.703 M ^{84.90 %}	-44.398 M ^{-218.56 %}	-13.937 M ^{80.29 %}	-70.714 M ^{-358.96 %}	27.307 M
Net cash provided by operating activities	51.821 M ^{-20.67 %}	65.323 M ^{38.15 %}	47.284 M ^{-19.10 %}	58.448 M ^{587.68 %}	-11.985 M ^{-114.46 %}	82.867 M ^{113.83 %}	38.753 M ^{2.61 %}	37.768 M ^{83.44 %}	20.589 M ^{-41.10 %}	34.953 M ^{-19.69 %}	43.522 M ^{-65.31 %}	125.463 M
Investments in property plant and equipment	-3.768 M ^{59.42 %}	-9.285 M ^{-84.23 %}	-5.040 M ^{-28.34 %}	-3.927 M ^{5.17 %}	-4.141 M ^{21.47 %}	-5.273 M ^{40.00 %}	-8.788 M ^{35.33 %}	-13.589 M ^{-72.08 %}	-7.897 M ^{-24.03 %}	-6.367 M ^{-46.13 %}	-4.357 M ^{-13.52 %}	-3.838 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 M ^{106.08 %}	-88.682 M ^{-536.62 %}	20.311 M ^{176.35 %}	-26.601 M ^{-180.03 %}	33.238 M ^{496.11 %}	-8.391 M ^{-123.36 %}	35.918 M ^{141.82 %}	-85.886 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.113 M ^{-278.17 %}	7.921 M ^{-85.08 %}	53.081 M ^{4 792.26 %}	1.085 M ^{-62.39 %}	2.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-61.534 M ^{-3 264.35 %}	-1.829 M ^{-159.29 %}	3.085 M ^{525.76 %}	493.000 K ^{-95.69 %}	11.447 M ^{129.30 %}	-39.063 M ^{-196.08 %}	40.656 M ^{1 220.00 %}	3.080 M ^{-93.29 %}	45.887 M ^{157.41 %}	-79.930 M ^{-90.97 %}	-41.855 M ^{-85.11 %}	-22.611 M
Net cash used for investing activites	-65.302 M ^{-487.57 %}	-11.114 M ^{-4.08 %}	-10.678 M ^{87.32 %}	-84.195 M ^{-204.33 %}	80.698 M ^{282.01 %}	-44.336 M ^{-239.12 %}	31.868 M ^{403.24 %}	-10.509 M ^{-127.66 %}	37.990 M ^{144.02 %}	-86.297 M ^{-86.74 %}	-46.212 M ^{-74.72 %}	-26.449 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-44.44 %}	108.000 K ^{182.44 %}	-131.000 K ^{97.39 %}	-5.022 M ^{11.85 %}	-5.697 M ^{-265.43 %}	-1.559 M ^{98.26 %}	-89.698 M ^{-412.33 %}	-17.508 M ^{-60.89 %}	-10.882 M ^{-565.04 %}	2.340 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.966 M ^{50.00 %}	-35.930 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.966 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.337 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.965 M
Other financing activites	-1.106 M ^{0.00 %}	-1.106 M ^{4.24 %}	-1.155 M ^{96.89 %}	-37.168 M ^{-3 751.61 %}	-965.000 K ^{15.94 %}	-1.148 M ^{6.51 %}	-1.228 M ^{3.38 %}	-1.271 M ^{64.22 %}	-3.552 M ^{-48.81 %}	-2.387 M ^{-9.80 %}	-2.174 M ^{-31.12 %}	-1.658 M
Net cash used provided by financing activities	-1.106 M ^{0.00 %}	-1.106 M ^{94.20 %}	-19.061 M ^{48.57 %}	-37.060 M ^{-3 281.39 %}	-1.096 M ^{82.24 %}	-6.170 M ^{75.21 %}	-24.891 M ^{-779.54 %}	-2.830 M ^{97.75 %}	-125.587 M ^{-531.25 %}	-19.895 M ^{-52.38 %}	-13.056 M ^{24.46 %}	-17.283 M
Effect of forex changes on cash	-19.687 M ^{-1 723.00 %}	1.213 M ^{-98.74 %}	96.341 M ^{220.94 %}	-79.658 M ^{-75 049.06 %}	-106.000 K ^{-104.35 %}	2.435 M ^{106.25 %}	-38.971 M ^{-3 909.36 %}	-972.000 K ^{-114.04 %}	6.923 M ^{-75.38 %}	28.117 M ^{461.59 %}	-7.776 M ^{-127.99 %}	27.780 M
Net change in cash	-34.274 M ^{-163.10 %}	54.316 M ^{-52.31 %}	113.886 M ^{179.94 %}	-142.465 M ^{-311.02 %}	67.511 M ^{94.02 %}	34.796 M ^{414.66 %}	6.761 M ^{-71.18 %}	23.457 M ^{139.04 %}	-60.085 M ^{-39.34 %}	-43.122 M ^{-83.33 %}	-23.522 M ^{-121.48 %}	109.511 M
Cash at beginning of period	843.730 M ^{6.88 %}	789.414 M ^{16.86 %}	675.528 M ^{-17.42 %}	817.993 M ^{9.00 %}	750.482 M ^{4.86 %}	715.686 M ^{0.95 %}	708.925 M ^{3.42 %}	685.468 M ^{-8.06 %}	745.553 M ^{-5.47 %}	788.675 M ^{-2.90 %}	812.199 M ^{15.58 %}	702.688 M
Cash at end of period	809.456 M ^{-4.06 %}	843.730 M ^{6.88 %}	789.414 M ^{16.86 %}	675.528 M ^{-17.42 %}	817.993 M ^{9.00 %}	750.482 M ^{4.86 %}	715.686 M ^{0.95 %}	708.925 M ^{3.42 %}	685.468 M ^{-8.06 %}	745.553 M ^{-5.47 %}	788.677 M ^{-2.90 %}	812.199 M
Operating cash flow	51.821 M ^{-20.67 %}	65.323 M ^{38.15 %}	47.284 M ^{-19.10 %}	58.448 M ^{587.68 %}	-11.985 M ^{-114.46 %}	82.867 M ^{113.83 %}	38.753 M ^{2.61 %}	37.768 M ^{83.44 %}	20.589 M ^{-41.10 %}	34.953 M ^{-19.69 %}	43.522 M ^{-65.31 %}	125.463 M
Capital expenditure	-3.846 M ^{58.58 %}	-9.285 M ^{-84.23 %}	-5.040 M ^{-27.27 %}	-3.960 M ^{4.37 %}	-4.141 M ^{21.47 %}	-5.273 M ^{40.00 %}	-8.788 M ^{35.33 %}	-13.589 M ^{-72.08 %}	-7.897 M ^{-24.03 %}	-6.367 M ^{-46.13 %}	-4.357 M ^{-13.52 %}	-3.838 M
Free CashFlow	47.975 M ^{-14.39 %}	56.038 M ^{32.65 %}	42.244 M ^{-22.47 %}	54.488 M ^{437.89 %}	-16.126 M ^{-120.78 %}	77.594 M ^{158.95 %}	29.965 M ^{23.93 %}	24.179 M ^{90.51 %}	12.692 M ^{-55.60 %}	28.586 M ^{-27.01 %}	39.165 M ^{-67.80 %}	121.625 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Keck Seng (Malaysia) Berhad 3476.KL

Finances

Keck Seng (Malaysia) Berhad ^3476.KL