FORLIFE Co., Ltd. ^3477.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.771 B ^{5.60 %}	13.988 B ^{-0.90 %}	14.114 B ^{14.20 %}	12.359 B ^{14.81 %}	10.765 B ^{11.79 %}	9.630 B
Net income	550.784 M ^{264.06 %}	151.291 M ^{-35.84 %}	235.816 M ^{-50.90 %}	480.272 M ^{26.52 %}	379.602 M ^{81.63 %}	209.000 M
Income before tax	825.647 M ^{291.19 %}	211.061 M ^{-35.87 %}	329.092 M ^{-53.82 %}	712.654 M ^{23.39 %}	577.575 M ^{89.37 %}	305.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{270.44 %}	0.02 ^{-35.29 %}	0.02 ^{-59.56 %}	0.06 ^{7.47 %}	0.05 ^{69.40 %}	0.03
EBITDA	919.532 M ^{210.25 %}	296.382 M ^{-28.00 %}	411.618 M ^{-47.07 %}	777.645 M ^{22.83 %}	633.098 M ^{74.41 %}	363.000 M
Net income ratio	0.04 ^{244.74 %}	0.01 ^{-35.26 %}	0.02 ^{-57.00 %}	0.04 ^{10.20 %}	0.04 ^{62.47 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{193.79 %}	0.02 ^{-27.34 %}	0.03 ^{-53.65 %}	0.06 ^{6.99 %}	0.06 ^{56.01 %}	0.04
Gross profit ratio	0.12 ^{21.62 %}	0.10 ^{-6.49 %}	0.11 ^{-27.79 %}	0.15 ^{1.93 %}	0.14 ^{14.94 %}	0.12
Weighted average shs out dil	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M
Weighted average shs out	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M
EPS diluted	137.72 ^{264.72 %}	37.76 ^{-35.97 %}	58.97 ^{-50.90 %}	120.09 ^{26.52 %}	94.92 ^{81.63 %}	52.26
Earnings per share	137.72 ^{264.72 %}	37.76 ^{-35.97 %}	58.97 ^{-50.90 %}	120.09 ^{26.52 %}	94.92 ^{81.63 %}	52.26
Gross profit	1.770 B ^{28.44 %}	1.378 B ^{-7.33 %}	1.487 B ^{-17.53 %}	1.803 B ^{17.03 %}	1.541 B ^{28.49 %}	1.199 B
Income tax expense	274.862 M ^{359.87 %}	59.769 M ^{-35.92 %}	93.276 M ^{-59.86 %}	232.382 M ^{17.38 %}	197.973 M ^{106.22 %}	96.000 M
Cost of revenue	13.002 B ^{3.11 %}	12.610 B ^{-0.14 %}	12.628 B ^{19.62 %}	10.556 B ^{14.44 %}	9.225 B ^{9.41 %}	8.431 B
General and administrative expenses	109.000 M ^{-84.62 %}	708.566 M ^{505.61 %}	117.000 M ^{0.00 %}	117.000 M ^{1.74 %}	115.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	437.320 M ^{10.16 %}	397.000 M ^{1.76 %}	390.144 M ^{5.61 %}	369.410 M ^{15.71 %}	319.256 M ^{13.15 %}	282.144 M
Other expenses	142.047 M ^{1 198.89 %}	10.936 M ^{-5.31 %}	11.549 M ^{42.26 %}	8.118 M ^{-30.73 %}	11.720 M ^{-98.01 %}	588.856 M
Operating expenses	1.187 B ^{6.33 %}	1.117 B ^{1.63 %}	1.099 B ^{4.21 %}	1.054 B ^{13.62 %}	927.720 M ^{6.51 %}	871.000 M
Cost and expenses	14.180 B ^{3.31 %}	13.726 B ^{0.00 %}	13.726 B ^{18.22 %}	11.611 B ^{14.36 %}	10.152 B ^{9.14 %}	9.302 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.045 B ^{-5.46 %}	1.106 B ^{1.71 %}	1.087 B ^{3.92 %}	1.046 B ^{14.19 %}	916.000 M ^{224.66 %}	282.144 M
Interest income	1.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	73.805 M ^{19.73 %}	61.641 M ^{2.91 %}	59.900 M ^{25.61 %}	47.689 M ^{30.72 %}	36.483 M ^{53.41 %}	23.781 M
Depreciation and amortization	20.079 M ^{-15.20 %}	23.679 M ^{4.65 %}	22.626 M ^{30.77 %}	17.302 M ^{-9.13 %}	19.040 M ^{-40.50 %}	32.000 M
Operating income	591.308 M ^{126.15 %}	261.466 M ^{-32.67 %}	388.321 M ^{-48.14 %}	748.856 M ^{22.18 %}	612.908 M ^{85.17 %}	331.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{114.15 %}	0.02 ^{-32.06 %}	0.03 ^{-54.59 %}	0.06 ^{6.42 %}	0.06 ^{65.64 %}	0.03
Total other income expenses net	234.339 M ^{564.91 %}	-50.405 M ^{14.90 %}	-59.229 M ^{-63.61 %}	-36.202 M ^{-2.46 %}	-35.333 M ^{-41.21 %}	-25.022 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.138 B ^{-3.84 %}	1.183 B ^{-22.31 %}	1.523 B ^{19.16 %}	1.278 B ^{99.35 %}	641.126 M ^{5.03 %}	610.447 M
Total investments	100.000 M ^{2 401.88 %}	3.997 M ^{-96.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total debt	4.360 B ^{20.14 %}	3.630 B ^{-13.21 %}	4.182 B ^{26.44 %}	3.307 B ^{17.99 %}	2.803 B ^{51.43 %}	1.851 B
Accumulated other comprehensive income loss	9.529 M ^{852.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-89.51 %}	9.529 M
Retained earnings	3.705 B ^{15.29 %}	3.214 B ^{3.59 %}	3.103 B ^{4.72 %}	2.963 B ^{15.62 %}	2.563 B ^{13.72 %}	2.253 B
Common stock	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M
Total equity	3.974 B ^{14.42 %}	3.473 B ^{3.31 %}	3.362 B ^{4.34 %}	3.222 B ^{14.19 %}	2.822 B ^{11.88 %}	2.522 B
Other non current liabilities	2.000 K ^{-95.74 %}	47.000 K ^{-4.08 %}	49.000 K ^{4 800.00 %}	1.000 K ^{-99.88 %}	814.000 K ^{-33.28 %}	1.220 M
Long term debt	112.069 M ^{-80.26 %}	567.608 M ^{40.33 %}	404.470 M ^{-6.34 %}	431.857 M ^{-29.19 %}	609.850 M ^{238.96 %}	179.920 M
Total non current liabilities	112.069 M ^{-80.26 %}	567.655 M ^{40.33 %}	404.519 M ^{-6.33 %}	431.858 M ^{-29.28 %}	610.664 M ^{237.12 %}	181.140 M
Other current liabilities	532.495 M ^{260.55 %}	147.688 M ^{-28.19 %}	205.652 M ^{22.03 %}	168.529 M ^{214.54 %}	-147.134 M ^{-176.07 %}	193.418 M
Deferred revenue	135.483 M ^{19.32 %}	113.543 M ^{4.83 %}	108.312 M ^{-40.96 %}	183.462 M ^{-63.79 %}	506.660 M ^{472.89 %}	88.439 M
Short term debt	4.251 B ^{38.84 %}	3.062 B ^{-18.94 %}	3.777 B ^{31.36 %}	2.876 B ^{31.11 %}	2.193 B ^{31.24 %}	1.671 B
Total current liabilities	5.533 B ^{43.92 %}	3.845 B ^{-18.30 %}	4.706 B ^{19.94 %}	3.923 B ^{24.72 %}	3.146 B ^{26.77 %}	2.481 B
Total liabilities	5.645 B ^{27.94 %}	4.412 B ^{-13.66 %}	5.110 B ^{17.33 %}	4.355 B ^{15.94 %}	3.757 B ^{41.08 %}	2.663 B
Other non current assets	42.652 M ^{-8.76 %}	46.749 M ^{18.64 %}	39.403 M ^{-11.78 %}	44.666 M ^{26.77 %}	35.235 M ^{10 054.18 %}	347.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.785 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M
Intangible assets	8.472 M ^{100.00 %}	4.236 M ^{-38.83 %}	6.925 M ^{-21.64 %}	8.837 M ^{-19.98 %}	11.044 M ^{22.71 %}	9.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.472 M ^{100.00 %}	4.236 M ^{-38.83 %}	6.925 M ^{-21.64 %}	8.837 M ^{-19.98 %}	11.044 M ^{22.71 %}	9.000 M
Property plant equipment net	225.336 M ^{-71.07 %}	778.836 M ^{96.63 %}	396.100 M ^{71.38 %}	231.126 M ^{7.23 %}	215.550 M ^{-4.20 %}	225.001 M
Total non current assets	339.942 M ^{-61.49 %}	882.683 M ^{78.00 %}	495.877 M ^{49.28 %}	332.176 M ^{9.55 %}	303.212 M ^{0.97 %}	300.301 M
Other current assets	207.777 M ^{41.57 %}	146.765 M ^{-13.27 %}	169.223 M ^{-0.90 %}	170.766 M ^{67.79 %}	101.772 M ^{-2.16 %}	104.023 M
Short term investments	100.000 M ^{47 069.81 %}	212.000 K ^{-99.79 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
cash and cash equivalents	3.223 B ^{31.75 %}	2.446 B ^{-8.00 %}	2.659 B ^{31.02 %}	2.029 B ^{-6.13 %}	2.162 B ^{74.26 %}	1.241 B
Cash and short term investments	3.223 B ^{31.74 %}	2.446 B ^{-7.99 %}	2.659 B ^{31.02 %}	2.029 B ^{-6.13 %}	2.162 B ^{61.26 %}	1.341 B
Total current assets	9.279 B ^{32.51 %}	7.003 B ^{-12.21 %}	7.976 B ^{10.09 %}	7.245 B ^{15.46 %}	6.275 B ^{28.47 %}	4.884 B
Inventory	5.597 B ^{32.79 %}	4.215 B ^{-12.85 %}	4.837 B ^{3.40 %}	4.678 B ^{25.25 %}	3.734 B ^{18.64 %}	3.148 B
Net receivables	251.716 M ^{29.23 %}	194.777 M ^{-37.51 %}	311.694 M ^{-15.18 %}	367.496 M ^{32.76 %}	276.819 M ^{-5.19 %}	291.974 M
Tax assets	63.482 M ^{29.35 %}	49.077 M ^{-8.18 %}	53.449 M ^{12.41 %}	47.547 M ^{14.90 %}	41.383 M ^{3.58 %}	39.953 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	613.626 M ^{20.57 %}	508.938 M ^{-16.12 %}	606.773 M ^{11.85 %}	542.504 M ^{24.07 %}	437.263 M ^{-0.62 %}	440.010 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	12.458 M ^{60.75 %}	7.750 M ^{-94.95 %}	153.420 M ^{-1.58 %}	155.889 M ^{76.27 %}	88.439 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.549 M ^{67.13 %}	6.312 M ^{-35.79 %}	9.830 M ^{-21.22 %}	12.477 M ^{25.78 %}	9.920 M ^{-24.20 %}	13.087 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.192 M ^{-8.46 %}	113.818 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.619 B ^{21.98 %}	7.885 B ^{-6.93 %}	8.472 B ^{11.81 %}	7.577 B ^{15.19 %}	6.578 B ^{26.88 %}	5.185 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.242 B ^{-311.95 %}	585.800 M ^{1 329.38 %}	-47.650 M ^{95.28 %}	-1.010 B ^{-114.69 %}	-470.278 M ^{20.43 %}	-591.000 M
Accounts receivables	-57.002 M ^{-159.64 %}	95.576 M ^{23.79 %}	77.206 M ^{185.14 %}	-90.677 M ^{-704.51 %}	15.000 M ^{107.85 %}	-191.000 M
Inventory	-1.382 B ^{-322.29 %}	621.712 M ^{490.94 %}	-159.030 M ^{83.14 %}	-943.061 M ^{-60.75 %}	-586.654 M ^{-26.98 %}	-462.000 M
Accounts payables	168.602 M ^{179.96 %}	-210.856 M ^{-391.62 %}	72.306 M ^{-18.47 %}	88.691 M ^{797.53 %}	-12.715 M ^{-109.60 %}	132.414 M
Other working capital	28.799 M ^{-63.63 %}	79.178 M ^{108.36 %}	38.000 M ^{162.02 %}	-61.273 M ^{-153.78 %}	113.936 M	0.000
Other non cash items	-65.746 M ^{-293.04 %}	34.059 M ^{120.96 %}	-162.471 M ^{-1 755.12 %}	-8.758 M ^{-123.08 %}	37.954 M ^{-77.67 %}	170.000 M
Net cash provided by operating activities	-736.508 M ^{-193.07 %}	791.359 M ^{1 588.09 %}	46.879 M ^{108.99 %}	-521.409 M ^{-1 420.85 %}	-34.284 M ^{80.95 %}	-180.000 M
Investments in property plant and equipment	-7.051 M ^{98.24 %}	-400.782 M ^{-102.01 %}	-198.398 M ^{-1 068.42 %}	-16.980 M ^{-45.44 %}	-11.675 M ^{-133.50 %}	-5.000 M
Acquisitions net	847.915 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-493.000 K ^{95.46 %}	-10.852 M ^{-419.36 %}	3.398 M ^{125.12 %}	-13.529 M ^{-191.89 %}	-4.635 M ^{-131.75 %}	-2.000 M
Net cash used for investing activites	840.371 M ^{304.15 %}	-411.634 M ^{-111.09 %}	-195.000 M ^{-549.81 %}	-30.009 M ^{-83.99 %}	-16.310 M ^{-133.00 %}	-7.000 M
Debt repayment	722.491 M ^{231.67 %}	-548.700 M ^{-162.82 %}	873.490 M ^{75.14 %}	498.734 M ^{-47.61 %}	951.962 M ^{1 849.99 %}	-54.398 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K ^{-100.00 %}	-48.000 K
Dividends paid	-50.009 M ^{-25.02 %}	-40.002 M ^{58.31 %}	-95.951 M ^{-20.02 %}	-79.947 M ^{0.05 %}	-79.987 M ^{-33.39 %}	-59.963 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.517 M ^{-175 750.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-100.49 %}	409.000 K
Net cash used provided by financing activities	672.481 M ^{213.55 %}	-592.219 M ^{-176.17 %}	777.537 M ^{85.66 %}	418.785 M ^{-51.97 %}	871.877 M ^{864.80 %}	-114.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	776.344 M ^{465.35 %}	-212.495 M ^{-133.76 %}	629.417 M ^{574.56 %}	-132.633 M ^{-116.15 %}	821.283 M ^{144.54 %}	-1.844 B
Cash at beginning of period	2.346 B ^{-8.30 %}	2.559 B ^{32.62 %}	1.929 B ^{-6.43 %}	2.062 B ^{66.20 %}	1.241 B ^{-19.59 %}	1.543 B
Cash at end of period	3.123 B ^{33.09 %}	2.346 B ^{-8.30 %}	2.559 B ^{32.62 %}	1.929 B ^{-6.43 %}	2.062 B ^{785.02 %}	-301.000 M
Operating cash flow	-736.508 M ^{-193.07 %}	791.359 M ^{1 588.09 %}	46.879 M ^{108.99 %}	-521.409 M ^{-1 420.85 %}	-34.284 M ^{80.95 %}	-180.000 M
Capital expenditure	-1.632 M ^{99.59 %}	-400.782 M ^{-102.01 %}	-198.398 M ^{-1 068.42 %}	-16.980 M ^{-45.44 %}	-11.675 M ^{-133.50 %}	-5.000 M
Free CashFlow	-738.140 M ^{-288.99 %}	390.577 M ^{357.77 %}	-151.519 M ^{71.86 %}	-538.389 M ^{-1 071.45 %}	-45.959 M ^{75.16 %}	-185.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.721 B ^{-24.93 %}	4.957 B ^{33.21 %}	3.721 B ^{9.12 %}	3.410 B ^{27.10 %}	2.683 B ^{-29.12 %}	3.785 B ^{9.23 %}	3.466 B ^{-9.78 %}	3.841 B ^{32.64 %}	2.896 B ^{-30.51 %}	4.167 B ^{28.55 %}	3.242 B ^{-6.50 %}	3.467 B
Net income	69.000 M ^{-53.54 %}	148.526 M ^{36.26 %}	109.000 M ^{113.73 %}	51.000 M ^{-78.93 %}	242.000 M ^{162.74 %}	92.108 M ^{26.57 %}	72.771 M ^{7 318.04 %}	981.000 K ^{106.73 %}	-14.569 M ^{-128.80 %}	50.594 M ^{-16.61 %}	60.670 M ^{11.42 %}	54.453 M
Income before tax	120.000 M ^{-51.33 %}	246.557 M ^{61.15 %}	153.000 M ^{118.57 %}	70.000 M ^{-80.28 %}	355.000 M ^{199.91 %}	118.369 M ^{9.86 %}	107.745 M ^{4 115.38 %}	2.556 M ^{114.52 %}	-17.609 M ^{-131.45 %}	55.996 M ^{-35.27 %}	86.508 M ^{16.60 %}	74.192 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-35.17 %}	0.05 ^{20.97 %}	0.04 ^{100.30 %}	0.02 ^{-84.49 %}	0.13 ^{323.14 %}	0.03 ^{0.58 %}	0.03 ^{4 572.21 %}	0.00 ^{110.94 %}	-0.01 ^{-145.26 %}	0.01 ^{-49.65 %}	0.03 ^{24.70 %}	0.02
EBITDA	148.000 M ^{-45.18 %}	269.963 M ^{50.82 %}	179.000 M ^{95.21 %}	91.695 M ^{-75.70 %}	377.271 M ^{174.71 %}	137.334 M ^{10.31 %}	124.500 M ^{409.47 %}	24.437 M ^{2 677.74 %}	-948.000 K ^{-101.26 %}	75.500 M ^{-30.12 %}	108.049 M ^{15.68 %}	93.407 M
Net income ratio	0.02 ^{-38.11 %}	0.03 ^{2.29 %}	0.03 ^{95.86 %}	0.01 ^{-83.42 %}	0.09 ^{270.69 %}	0.02 ^{15.88 %}	0.02 ^{8 121.96 %}	0.00 ^{105.08 %}	-0.01 ^{-141.44 %}	0.01 ^{-35.13 %}	0.02 ^{19.16 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-26.97 %}	0.05 ^{13.22 %}	0.05 ^{78.90 %}	0.03 ^{-80.88 %}	0.14 ^{287.59 %}	0.04 ^{0.99 %}	0.04 ^{464.69 %}	0.01 ^{2 043.41 %}	0.00 ^{-101.81 %}	0.02 ^{-45.64 %}	0.03 ^{23.72 %}	0.03
Gross profit ratio	0.12 ^{-0.39 %}	0.12 ^{-4.66 %}	0.13 ^{21.76 %}	0.11 ^{-15.93 %}	0.13 ^{13.06 %}	0.11 ^{-3.58 %}	0.11 ^{42.28 %}	0.08 ^{-6.60 %}	0.09 ^{-5.16 %}	0.09 ^{-18.98 %}	0.11 ^{9.13 %}	0.10
Weighted average shs out dil	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M
Weighted average shs out	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M ^{0.00 %}	3.999 M
EPS diluted	17.25 ^{-53.39 %}	37.01 ^{35.77 %}	27.26 ^{113.80 %}	12.75 ^{-78.93 %}	60.51 ^{163.09 %}	23.00 ^{27.78 %}	18.00 ^{7 100.00 %}	0.25 ^{106.87 %}	-3.64 ^{-129.12 %}	12.50 ^{-17.60 %}	15.17 ^{11.38 %}	13.62
Earnings per share	17.25 ^{-53.39 %}	37.01 ^{35.77 %}	27.26 ^{113.80 %}	12.75 ^{-78.93 %}	60.51 ^{163.09 %}	23.00 ^{27.78 %}	18.00 ^{7 100.00 %}	0.25 ^{106.87 %}	-3.64 ^{-129.12 %}	12.50 ^{-17.60 %}	15.17 ^{11.38 %}	13.62
Gross profit	453.000 M ^{-25.22 %}	605.799 M ^{27.00 %}	477.000 M ^{32.87 %}	359.000 M ^{6.85 %}	336.000 M ^{-19.87 %}	419.313 M ^{5.32 %}	398.142 M ^{28.37 %}	310.160 M ^{23.89 %}	250.354 M ^{-34.09 %}	379.869 M ^{4.14 %}	364.752 M ^{2.04 %}	357.470 M
Income tax expense	51.000 M ^{-47.98 %}	98.031 M ^{122.80 %}	44.000 M ^{131.58 %}	19.000 M ^{-83.19 %}	113.000 M ^{330.30 %}	26.261 M ^{-24.91 %}	34.972 M ^{2 119.04 %}	1.576 M ^{151.84 %}	-3.040 M ^{-156.27 %}	5.403 M ^{-79.09 %}	25.837 M ^{30.89 %}	19.740 M
Cost of revenue	3.268 B ^{-24.89 %}	4.351 B ^{34.12 %}	3.244 B ^{6.33 %}	3.051 B ^{30.00 %}	2.347 B ^{-30.28 %}	3.366 B ^{9.74 %}	3.067 B ^{-13.13 %}	3.531 B ^{33.47 %}	2.646 B ^{-30.15 %}	3.788 B ^{31.64 %}	2.877 B ^{-7.48 %}	3.110 B
General and administrative expenses	28.000 M ^{3.70 %}	27.000 M ^{0.00 %}	27.000 M ^{0.00 %}	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	108.000 M ^{-27.67 %}	149.320 M ^{32.14 %}	113.000 M ^{14.14 %}	99.000 M ^{30.26 %}	76.000 M ^{-28.31 %}	106.016 M ^{7.27 %}	98.831 M ^{-15.04 %}	116.320 M ^{52.68 %}	76.186 M ^{-34.33 %}	116.019 M ^{33.80 %}	86.712 M ^{-12.61 %}	99.223 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	141.264 M ^{14 026.40 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.227 M ^{252 993.06 %}	72.000 K ^{110.30 %}	-699.000 K ^{-144.07 %}	1.586 M ^{-35.11 %}	2.444 M	0.000	0.000
Operating expenses	310.000 M ^{-9.21 %}	341.429 M ^{12.31 %}	304.000 M ^{10.95 %}	274.000 M ^{2.24 %}	268.000 M ^{-7.02 %}	288.243 M ^{3.29 %}	279.072 M ^{-5.81 %}	296.301 M ^{17.17 %}	252.886 M ^{-18.38 %}	309.826 M ^{20.40 %}	257.321 M ^{-5.00 %}	270.853 M
Cost and expenses	3.578 B ^{-23.75 %}	4.692 B ^{32.25 %}	3.548 B ^{6.71 %}	3.325 B ^{27.15 %}	2.615 B ^{-28.44 %}	3.654 B ^{9.20 %}	3.346 B ^{-12.56 %}	3.827 B ^{32.05 %}	2.898 B ^{-29.26 %}	4.097 B ^{30.72 %}	3.135 B ^{-7.28 %}	3.381 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	310.000 M ^{54.87 %}	200.165 M ^{-33.94 %}	303.000 M ^{10.58 %}	274.000 M ^{2.24 %}	268.000 M ^{152.79 %}	106.016 M ^{-62.00 %}	279.000 M ^{-6.06 %}	297.000 M ^{289.84 %}	76.186 M ^{-34.33 %}	116.019 M ^{33.80 %}	86.712 M ^{-12.61 %}	99.223 M
Interest income	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	23.076 M ^{15.13 %}	20.044 M ^{-3.69 %}	20.813 M ^{18.47 %}	17.568 M ^{14.23 %}	15.380 M ^{10.69 %}	13.895 M ^{-2.34 %}	14.228 M ^{-15.60 %}	16.857 M ^{1.18 %}	16.661 M ^{1.04 %}	16.489 M ^{1.87 %}	16.187 M ^{14.41 %}	14.148 M
Depreciation and amortization	5.000 M ^{4.73 %}	4.774 M ^{-4.52 %}	5.000 M ^{18.29 %}	4.227 M ^{-35.02 %}	6.505 M ^{28.33 %}	5.069 M ^{74.67 %}	2.902 M ^{-41.96 %}	5.000 M ^{215.26 %}	1.586 M ^{-35.08 %}	2.443 M ^{-54.36 %}	5.353 M ^{5.60 %}	5.069 M
Operating income	143.000 M ^{-45.91 %}	264.370 M ^{52.82 %}	173.000 M ^{103.53 %}	85.000 M ^{25.00 %}	68.000 M ^{-48.12 %}	131.070 M ^{10.08 %}	119.071 M ^{759.16 %}	13.859 M ^{646.92 %}	-2.534 M ^{-103.62 %}	70.042 M ^{-34.80 %}	107.431 M ^{24.03 %}	86.617 M
Operating income ratio	0.04 ^{-27.95 %}	0.05 ^{14.72 %}	0.05 ^{86.52 %}	0.02 ^{-1.65 %}	0.03 ^{-26.80 %}	0.03 ^{0.77 %}	0.03 ^{852.27 %}	0.00 ^{512.33 %}	0.00 ^{-105.21 %}	0.02 ^{-49.28 %}	0.03 ^{32.65 %}	0.02
Total other income expenses net	-23.000 M ^{-29.12 %}	-17.813 M ^{10.94 %}	-20.000 M ^{-33.33 %}	-15.000 M ^{-105.23 %}	287.000 M ^{2 359.66 %}	-12.701 M ^{-12.14 %}	-11.326 M ^{-0.20 %}	-11.303 M ^{25.02 %}	-15.075 M ^{-7.33 %}	-14.046 M ^{32.87 %}	-20.923 M ^{-68.39 %}	-12.425 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.223 B ^{95.37 %}	1.138 B ^{-46.90 %}	2.143 B ^{6.78 %}	2.007 B ^{39.09 %}	1.443 B ^{21.94 %}	1.183 B ^{-19.93 %}	1.478 B ^{-12.47 %}	1.688 B ^{-24.90 %}	2.248 B ^{47.60 %}	1.523 B ^{-27.06 %}	2.088 B ^{22.06 %}	1.711 B
Total investments	77.000 M ^{79.07 %}	43.000 M ^{-52.22 %}	90.000 M ^{-12.62 %}	103.000 M ^{30.38 %}	79.000 M ^{1 876.48 %}	3.997 M ^{-95.15 %}	82.414 M ^{-23.95 %}	108.374 M ^{3.94 %}	104.264 M ^{1 296.52 %}	7.466 M ^{-88.74 %}	66.306 M ^{-33.69 %}	100.000 M
Total debt	4.940 B ^{13.29 %}	4.360 B ^{-7.83 %}	4.731 B ^{2.34 %}	4.623 B ^{13.06 %}	4.089 B ^{12.66 %}	3.630 B ^{5.21 %}	3.450 B ^{-8.70 %}	3.779 B ^{-12.70 %}	4.328 B ^{3.50 %}	4.182 B ^{-3.00 %}	4.311 B ^{12.58 %}	3.829 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{-89.51 %}	9.529 M ^{852.90 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	3.673 B ^{-0.87 %}	3.705 B ^{3.91 %}	3.566 B ^{3.15 %}	3.457 B ^{1.50 %}	3.406 B ^{5.97 %}	3.214 B ^{2.95 %}	3.122 B ^{2.39 %}	3.049 B ^{0.03 %}	3.048 B ^{-1.76 %}	3.103 B ^{1.66 %}	3.052 B ^{1.01 %}	3.021 B
Common stock	154.000 M ^{-0.57 %}	154.880 M ^{0.57 %}	154.000 M ^{0.00 %}	154.000 M ^{-0.57 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.00 %}	154.880 M ^{0.57 %}	154.000 M ^{-0.57 %}	154.880 M
Total equity	3.932 B ^{-1.05 %}	3.974 B ^{3.89 %}	3.825 B ^{2.93 %}	3.716 B ^{1.39 %}	3.665 B ^{5.53 %}	3.473 B ^{2.72 %}	3.381 B ^{2.20 %}	3.308 B ^{0.03 %}	3.307 B ^{-1.62 %}	3.362 B ^{1.53 %}	3.311 B ^{0.93 %}	3.281 B
Other non current liabilities	9.000 M ^{449 900.00 %}	2.000 K ^{-99.98 %}	9.000 M ^{355.47 %}	1.976 M ^{-34.13 %}	3.000 M ^{6 150.00 %}	48.000 K ^{-98.74 %}	3.801 M ^{-18.40 %}	4.658 M ^{-15.48 %}	5.511 M ^{11 146.94 %}	49.000 K ^{-93.84 %}	795.000 K ^{-90.19 %}	8.100 M
Long term debt	86.000 M ^{-23.26 %}	112.069 M ^{-12.45 %}	128.000 M ^{-8.44 %}	139.800 M ^{-10.96 %}	157.000 M ^{-72.34 %}	567.608 M ^{138.84 %}	237.648 M ^{-12.88 %}	272.775 M ^{-18.09 %}	333.030 M ^{-17.66 %}	404.470 M ^{-11.15 %}	455.205 M ^{-4.88 %}	478.539 M
Total non current liabilities	95.000 M ^{-15.23 %}	112.069 M ^{-18.20 %}	137.000 M ^{-3.52 %}	142.000 M ^{-11.25 %}	160.000 M ^{-71.81 %}	567.656 M ^{135.10 %}	241.449 M ^{-12.97 %}	277.433 M ^{-18.05 %}	338.541 M ^{-16.31 %}	404.519 M ^{-11.29 %}	456.000 M ^{-6.30 %}	486.639 M
Other current liabilities	435.000 M ^{-18.77 %}	535.495 M ^{46.23 %}	366.193 M ^{0.38 %}	364.814 M ^{66.57 %}	219.010 M ^{48.29 %}	147.688 M ^{10.47 %}	133.686 M ^{30.97 %}	102.070 M ^{-69.71 %}	336.953 M ^{63.85 %}	205.652 M ^{20.96 %}	170.019 M ^{-7.28 %}	183.370 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	135.483 M ^{-8.34 %}	147.807 M ^{12.67 %}	131.186 M ^{-7.73 %}	142.174 M ^{25.22 %}	113.543 M ^{-39.82 %}	188.661 M ^{-27.08 %}	258.723 M ^{36.89 %}	189.007 M ^{-39.32 %}	311.480 M ^{79.03 %}	173.981 M ^{6.37 %}	163.569 M
Short term debt	4.854 B ^{14.26 %}	4.248 B ^{-7.71 %}	4.603 B ^{2.65 %}	4.484 B ^{14.04 %}	3.932 B ^{28.42 %}	3.062 B ^{-4.68 %}	3.212 B ^{-8.37 %}	3.506 B ^{-12.25 %}	3.995 B ^{5.77 %}	3.777 B ^{2.39 %}	3.689 B ^{10.09 %}	3.351 B
Total current liabilities	5.849 B ^{5.71 %}	5.533 B ^{-2.12 %}	5.653 B ^{2.17 %}	5.533 B ^{13.75 %}	4.864 B ^{26.52 %}	3.845 B ^{-4.27 %}	4.016 B ^{-8.51 %}	4.390 B ^{-10.08 %}	4.881 B ^{3.73 %}	4.706 B ^{-0.60 %}	4.734 B ^{11.82 %}	4.234 B
Total liabilities	5.944 B ^{5.30 %}	5.645 B ^{-2.50 %}	5.790 B ^{2.03 %}	5.675 B ^{12.96 %}	5.024 B ^{13.87 %}	4.412 B ^{3.63 %}	4.257 B ^{-8.78 %}	4.667 B ^{-10.59 %}	5.220 B ^{2.15 %}	5.110 B ^{-1.54 %}	5.190 B ^{9.95 %}	4.720 B
Other non current assets	2.000 M ^{674.71 %}	-348.000 K ^{-134.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-0.40 %}	1.004 M ^{-97.85 %}	46.747 M ^{-43.28 %}	82.414 M ^{-23.95 %}	108.374 M ^{3.94 %}	104.264 M ^{226.47 %}	31.937 M ^{3 093.70 %}	1.000 M ^{-98.87 %}	88.719 M
Long term investments	77.000 M ^{79.07 %}	43.000 M ^{-52.22 %}	90.000 M ^{-12.62 %}	103.000 M ^{30.38 %}	79.000 M ^{1 987.19 %}	3.785 M ^{-95.38 %}	82.000 M ^{-24.07 %}	108.000 M ^{3.85 %}	104.000 M ^{1 292.98 %}	7.466 M ^{-88.69 %}	66.000 M ^{-25.00 %}	88.000 M
Intangible assets	13.000 M ^{53.45 %}	8.472 M ^{21.03 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-5.57 %}	4.236 M ^{5.90 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-13.36 %}	6.925 M ^{15.42 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K ^{59.08 %}	413.000 K ^{144.38 %}	169.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.000 M ^{53.45 %}	8.472 M ^{21.03 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-5.57 %}	4.236 M ^{-9.04 %}	4.657 M ^{-13.97 %}	5.413 M ^{-12.25 %}	6.169 M ^{-10.92 %}	6.925 M ^{15.42 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
Property plant equipment net	226.000 M ^{0.29 %}	225.336 M ^{-1.60 %}	229.000 M ^{2.23 %}	224.000 M ^{-1.32 %}	227.000 M ^{-70.85 %}	778.836 M ^{28.02 %}	608.374 M ^{30.18 %}	467.328 M ^{17.33 %}	398.305 M ^{0.56 %}	396.100 M ^{13.17 %}	350.000 M ^{-0.68 %}	352.387 M
Total non current assets	318.000 M ^{-6.45 %}	339.942 M ^{3.96 %}	327.000 M ^{-1.51 %}	332.000 M ^{6.75 %}	311.004 M ^{-64.77 %}	882.681 M ^{26.92 %}	695.445 M ^{19.67 %}	581.115 M ^{14.23 %}	508.738 M ^{2.59 %}	495.877 M ^{17.23 %}	423.000 M ^{-5.67 %}	448.420 M
Other current assets	215.841 M ^{3.88 %}	207.777 M ^{8.96 %}	190.684 M ^{14.98 %}	165.838 M ^{24.41 %}	133.303 M ^{-9.17 %}	146.765 M ^{-29.98 %}	209.600 M ^{5.19 %}	199.259 M ^{-4.89 %}	209.509 M ^{23.81 %}	169.223 M ^{-21.71 %}	216.159 M ^{48.98 %}	145.090 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-48.79 %}	414.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 K ^{-99.74 %}	100.000 M ^{32 579.74 %}	306.000 K ^{-99.69 %}	100.000 M
cash and cash equivalents	2.717 B ^{-15.69 %}	3.223 B ^{24.52 %}	2.588 B ^{-1.07 %}	2.616 B ^{-1.13 %}	2.646 B ^{8.17 %}	2.446 B ^{24.04 %}	1.972 B ^{-5.65 %}	2.090 B ^{0.48 %}	2.080 B ^{-21.76 %}	2.659 B ^{19.60 %}	2.223 B ^{4.92 %}	2.119 B
Cash and short term investments	2.717 B ^{-15.69 %}	3.223 B ^{24.52 %}	2.588 B ^{-1.07 %}	2.616 B ^{-1.13 %}	2.646 B ^{8.17 %}	2.446 B ^{24.04 %}	1.972 B ^{-5.65 %}	2.090 B ^{0.48 %}	2.080 B ^{-21.76 %}	2.659 B ^{19.60 %}	2.223 B ^{0.19 %}	2.219 B
Total current assets	9.558 B ^{3.01 %}	9.279 B ^{-0.10 %}	9.288 B ^{2.53 %}	9.059 B ^{8.13 %}	8.378 B ^{19.64 %}	7.003 B ^{0.86 %}	6.943 B ^{-6.10 %}	7.394 B ^{-7.79 %}	8.018 B ^{0.53 %}	7.976 B ^{-1.26 %}	8.078 B ^{6.96 %}	7.552 B
Inventory	6.258 B ^{11.81 %}	5.597 B ^{-9.04 %}	6.153 B ^{4.29 %}	5.900 B ^{10.63 %}	5.333 B ^{26.53 %}	4.215 B ^{-5.07 %}	4.440 B ^{-5.94 %}	4.720 B ^{-11.48 %}	5.333 B ^{10.26 %}	4.837 B ^{-9.75 %}	5.359 B ^{9.82 %}	4.880 B
Net receivables	367.159 M ^{45.86 %}	251.716 M ^{-29.31 %}	356.081 M ^{-5.59 %}	377.162 M ^{41.95 %}	265.697 M ^{36.41 %}	194.777 M ^{-39.41 %}	321.467 M ^{-16.33 %}	384.222 M ^{-2.97 %}	395.982 M ^{27.04 %}	311.694 M ^{11.66 %}	279.148 M ^{-9.59 %}	308.764 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	63.482 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.077 M ^{159.85 %}	-82.000 M ^{24.07 %}	-108.000 M ^{-3.85 %}	-104.000 M ^{-294.58 %}	53.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-87.686 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	560.000 M ^{-8.74 %}	613.626 M ^{14.48 %}	536.000 M ^{-3.07 %}	553.000 M ^{17.66 %}	470.000 M ^{-7.65 %}	508.938 M ^{5.72 %}	481.416 M ^{-6.66 %}	515.788 M ^{-5.40 %}	545.238 M ^{-10.14 %}	606.773 M ^{15.14 %}	527.000 M ^{12.34 %}	469.120 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.816 M ^{709.25 %}	12.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.172 M ^{78.76 %}	4.012 M ^{-48.23 %}	7.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.743 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	7.549 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.312 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.830 M ^{105.89 %}	-166.776 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	103.313 M ^{-0.84 %}	104.193 M ^{0.85 %}	103.313 M ^{0.00 %}	103.313 M ^{-0.84 %}	104.192 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.192 M ^{0.00 %}	104.192 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M ^{0.00 %}	104.193 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.876 B ^{2.67 %}	9.619 B ^{0.04 %}	9.615 B ^{2.39 %}	9.391 B ^{8.08 %}	8.689 B ^{10.19 %}	7.885 B ^{3.23 %}	7.638 B ^{-4.22 %}	7.975 B ^{-6.47 %}	8.527 B ^{0.65 %}	8.472 B ^{-0.34 %}	8.501 B ^{6.25 %}	8.001 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-69.000 M ^{53.38 %}	-148.000 M ^{-35.78 %}	-109.000 M ^{-113.73 %}	-51.000 M ^{78.93 %}	-242.000 M ^{-163.04 %}	-92.000 M ^{-27.78 %}	-72.000 M ^{-7 100.00 %}	-1.000 M ^{-107.14 %}	14.000 M ^{128.00 %}	-50.000 M ^{18.03 %}	-61.000 M ^{-12.96 %}	-54.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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