CRE Logistics REIT, Inc. ^3487.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	9.146 B ^{4.35 %}	8.765 B ^{-8.99 %}	9.630 B ^{42.56 %}	6.755 B ^{45.76 %}	4.635 B ^{54.89 %}	2.992 B ^{15.08 %}	2.600 B ^{181.30 %}	924.312 M
Net income	4.278 B ^{2.51 %}	4.173 B ^{-22.29 %}	5.370 B ^{61.72 %}	3.321 B ^{46.39 %}	2.268 B ^{76.85 %}	1.283 B ^{5.94 %}	1.211 B ^{240.86 %}	355.206 M
Income before tax	4.280 B ^{2.51 %}	4.175 B ^{-22.28 %}	5.372 B ^{61.69 %}	3.322 B ^{46.35 %}	2.270 B ^{76.74 %}	1.284 B ^{5.93 %}	1.213 B ^{239.65 %}	356.990 M
Income before tax ratio	0.47 ^{-1.77 %}	0.48 ^{-14.61 %}	0.56 ^{13.42 %}	0.49 ^{0.41 %}	0.49 ^{14.11 %}	0.43 ^{-7.95 %}	0.47 ^{20.74 %}	0.39
EBITDA	6.277 B ^{0.04 %}	6.274 B ^{-13.40 %}	7.245 B ^{42.95 %}	5.068 B ^{26.45 %}	4.008 B ^{107.79 %}	1.929 B ^{6.22 %}	1.816 B ^{199.82 %}	605.655 M
Net income ratio	0.47 ^{-1.77 %}	0.48 ^{-14.62 %}	0.56 ^{13.44 %}	0.49 ^{0.43 %}	0.49 ^{14.18 %}	0.43 ^{-7.95 %}	0.47 ^{21.17 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.69 ^{-4.13 %}	0.72 ^{-4.85 %}	0.75 ^{0.28 %}	0.75 ^{-13.25 %}	0.86 ^{34.16 %}	0.64 ^{-7.70 %}	0.70 ^{6.58 %}	0.66
Gross profit ratio	0.64 ^{14.28 %}	0.56 ^{-21.30 %}	0.71 ^{5.20 %}	0.68 ^{0.03 %}	0.68 ^{7.39 %}	0.63 ^{-8.53 %}	0.69 ^{10.70 %}	0.62
Weighted average shs out dil	627.186 K ^{-0.08 %}	627.700 K ^{11.16 %}	564.700 K ^{9.45 %}	515.957 K ^{23.45 %}	417.956 K ^{71.10 %}	244.276 K ^{13.55 %}	215.124 K ^{-56.66 %}	496.375 K
Weighted average shs out	627.186 K ^{-0.08 %}	627.700 K ^{11.16 %}	564.700 K ^{9.45 %}	515.957 K ^{23.45 %}	417.956 K ^{71.10 %}	244.276 K ^{13.55 %}	215.124 K ^{-56.66 %}	496.375 K
EPS diluted	6 820.65 ^{2.59 %}	6 648.20 ^{-30.09 %}	9 509.86 ^{47.76 %}	6 435.88 ^{7.63 %}	5 979.63 ^{13.88 %}	5 250.78 ^{-6.71 %}	5 628.16 ^{686.50 %}	715.60
Earnings per share	6 820.65 ^{2.59 %}	6 648.20 ^{-30.09 %}	9 509.86 ^{47.76 %}	6 435.88 ^{7.18 %}	6 004.69 ^{14.36 %}	5 250.78 ^{-6.71 %}	5 628.16 ^{686.50 %}	715.60
Gross profit	5.868 B ^{19.25 %}	4.921 B ^{-28.37 %}	6.870 B ^{49.96 %}	4.581 B ^{45.80 %}	3.142 B ^{66.34 %}	1.889 B ^{5.27 %}	1.794 B ^{211.41 %}	576.222 M
Income tax expense	1.804 M ^{1.69 %}	1.774 M ^{2.60 %}	1.729 M ^{-3.25 %}	1.787 M ^{1.82 %}	1.755 M ^{-1.52 %}	1.782 M ^{1.08 %}	1.763 M ^{-1.12 %}	1.783 M
Cost of revenue	3.278 B ^{-14.72 %}	3.844 B ^{39.26 %}	2.760 B ^{26.95 %}	2.174 B ^{5.33 %}	2.064 B ^{87.07 %}	1.103 B ^{36.94 %}	805.687 M ^{131.46 %}	348.090 M
General and administrative expenses	850.654 M ^{1 601.31 %}	50.000 M ^{-93.99 %}	831.733 M ^{34.08 %}	620.331 M ^{1 376.98 %}	42.000 M ^{-85.59 %}	291.457 M ^{14.87 %}	253.725 M ^{146.54 %}	102.915 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	85.356 M ^{16.35 %}	73.359 M ^{-26.98 %}	100.467 M ^{65.75 %}	60.614 M ^{12.25 %}	54.000 M ^{7.18 %}	50.382 M ^{378.17 %}	-18.112 M ^{57.41 %}	-42.528 M
Operating expenses	936.010 M ^{658.77 %}	123.359 M ^{-86.77 %}	932.200 M ^{36.90 %}	680.945 M ^{609.32 %}	96.000 M ^{-71.92 %}	341.839 M ^{8.82 %}	314.128 M ^{160.53 %}	120.572 M
Cost and expenses	4.214 B ^{6.22 %}	3.967 B ^{7.44 %}	3.692 B ^{29.32 %}	2.855 B ^{45.71 %}	1.959 B ^{35.59 %}	1.445 B ^{29.05 %}	1.120 B ^{138.94 %}	468.662 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	850.654 M ^{1 601.31 %}	50.000 M ^{-93.99 %}	831.733 M ^{34.08 %}	620.331 M ^{1 376.98 %}	42.000 M ^{-85.59 %}	291.457 M ^{14.87 %}	253.725 M ^{146.54 %}	102.915 M
Interest income	492.000 K ^{778.57 %}	56.000 K ^{-12.50 %}	64.000 K ^{39.13 %}	46.000 K ^{48.39 %}	31.000 K ^{55.00 %}	20.000 K ^{-99.37 %}	3.176 M ^{245.59 %}	919.000 K
Interest expense	477.852 M ^{-22.06 %}	613.070 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.307 M ^{11.69 %}	117.562 M ^{198.06 %}	39.442 M
Depreciation and amortization	1.519 B ^{2.89 %}	1.476 B ^{11.21 %}	1.328 B ^{9.67 %}	1.210 B ^{25.83 %}	962.000 M ^{50.87 %}	637.629 M ^{10.92 %}	574.830 M ^{130.32 %}	249.574 M
Operating income	4.932 B ^{2.37 %}	4.818 B ^{-18.86 %}	5.938 B ^{52.68 %}	3.889 B ^{47.49 %}	2.637 B ^{70.44 %}	1.547 B ^{4.51 %}	1.480 B ^{224.87 %}	455.650 M
Operating income ratio	0.54 ^{-1.90 %}	0.55 ^{-10.85 %}	0.62 ^{7.10 %}	0.58 ^{1.19 %}	0.57 ^{10.04 %}	0.52 ^{-9.18 %}	0.57 ^{15.49 %}	0.49
Total other income expenses net	-652.739 M ^{-1.49 %}	-643.147 M ^{-13.64 %}	-565.955 M ^{0.12 %}	-566.632 M ^{-54.52 %}	-366.695 M ^{-5 315.67 %}	-6.771 M ^{76.27 %}	-28.529 M ^{-3 238.50 %}	909.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	69.081 B ^{-1.08 %}	69.836 B ^{20.86 %}	57.780 B ^{-2.28 %}	59.131 B ^{45.30 %}	40.697 B ^{56.87 %}	25.943 B ^{13.69 %}	22.819 B ^{137.69 %}	9.600 B
Total investments	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{-48.78 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{95.24 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Total debt	70.819 B ^{-0.30 %}	71.029 B ^{17.08 %}	60.669 B ^{-1.94 %}	61.869 B ^{41.68 %}	43.669 B ^{63.44 %}	26.719 B ^{12.17 %}	23.820 B ^{135.84 %}	10.100 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000
Retained earnings	2.210 B ^{1.74 %}	2.173 B ^{-38.68 %}	3.543 B ^{96.91 %}	1.799 B ^{38.52 %}	1.299 B ^{89.26 %}	686.297 M ^{-0.34 %}	688.618 M ^{287.23 %}	177.832 M
Common stock	81.949 B ^{-1.15 %}	82.899 B ^{13.32 %}	73.152 B ^{-0.52 %}	73.535 B ^{47.54 %}	49.842 B ^{84.22 %}	27.055 B ^{12.58 %}	24.031 B ^{243.30 %}	7.000 B
Total equity	84.159 B ^{-1.07 %}	85.073 B ^{10.92 %}	76.695 B ^{1.81 %}	75.335 B ^{47.31 %}	51.141 B ^{84.35 %}	27.741 B ^{12.22 %}	24.719 B ^{244.38 %}	7.178 B
Other non current liabilities	2.988 B ^{0.33 %}	2.978 B ^{30.66 %}	2.279 B ^{2.38 %}	2.226 B ^{51.25 %}	1.472 B ^{48.79 %}	989.211 M ^{13.28 %}	873.270 M ^{221.39 %}	271.714 M
Long term debt	58.719 B ^{-8.30 %}	64.034 B ^{18.39 %}	54.089 B ^{-3.05 %}	55.789 B ^{39.14 %}	40.095 B ^{74.18 %}	23.019 B ^{34.30 %}	17.140 B ^{141.41 %}	7.100 B
Total non current liabilities	61.707 B ^{-7.92 %}	67.012 B ^{18.88 %}	56.368 B ^{-2.84 %}	58.015 B ^{39.57 %}	41.567 B ^{73.14 %}	24.008 B ^{33.28 %}	18.013 B ^{144.36 %}	7.372 B
Other current liabilities	1.242 B ^{-8.60 %}	1.359 B ^{1 772.61 %}	72.569 M ^{-53.01 %}	154.425 M ^{3 014.04 %}	4.959 M ^{32.95 %}	3.730 M ^{-98.98 %}	365.226 M ^{198.13 %}	122.506 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 B ^{22.98 %}	989.263 M ^{42.48 %}	694.337 M ^{70.19 %}	407.969 M ^{355.64 %}	89.537 M ^{456.75 %}	16.082 M
Short term debt	12.100 B ^{72.98 %}	6.995 B ^{6.31 %}	6.580 B ^{8.22 %}	6.080 B ^{70.12 %}	3.574 B ^{-3.41 %}	3.700 B ^{-44.61 %}	6.680 B ^{122.67 %}	3.000 B
Total current liabilities	13.793 B ^{54.54 %}	8.925 B ^{9.04 %}	8.185 B ^{10.71 %}	7.394 B ^{67.88 %}	4.404 B ^{4.58 %}	4.211 B ^{-41.67 %}	7.219 B ^{128.24 %}	3.163 B
Total liabilities	75.500 B ^{-0.58 %}	75.937 B ^{17.63 %}	64.553 B ^{-1.31 %}	65.409 B ^{42.28 %}	45.971 B ^{62.91 %}	28.219 B ^{11.84 %}	25.232 B ^{139.52 %}	10.535 B
Other non current assets	256.753 M ^{523.97 %}	41.148 M ^{-85.72 %}	288.130 M ^{-31.38 %}	419.867 M ^{10.25 %}	380.833 M ^{-75.72 %}	1.568 B ^{9.78 %}	1.429 B ^{977.30 %}	132.619 M
Long term investments	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{100.81 %}	-1.299 B ^{-12.65 %}	-1.153 B	0.000
Intangible assets	942.000 K ^{-30.01 %}	1.346 M ^{-25.92 %}	1.817 M ^{109.82 %}	866.000 K ^{-48.02 %}	1.666 M ^{-32.44 %}	2.466 M ^{-24.49 %}	3.266 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	942.000 K ^{-30.01 %}	1.346 M ^{-25.92 %}	1.817 M ^{109.82 %}	866.000 K ^{-48.02 %}	1.666 M ^{-32.44 %}	2.466 M ^{-24.49 %}	3.266 M	0.000
Property plant equipment net	153.244 B ^{-1.33 %}	155.307 B ^{16.10 %}	133.767 B ^{0.82 %}	132.679 B ^{47.01 %}	90.253 B ^{69.79 %}	53.157 B ^{12.37 %}	47.307 B ^{189.33 %}	16.351 B
Total non current assets	153.512 B ^{-1.19 %}	155.360 B ^{15.88 %}	134.068 B ^{0.72 %}	133.110 B ^{46.85 %}	90.646 B ^{69.66 %}	53.429 B ^{12.28 %}	47.586 B ^{188.69 %}	16.483 B
Other current assets	4.211 B ^{-5.50 %}	4.456 B ^{222 810 000.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	666.278 M ^{542.38 %}	-150.612 M ^{-47.94 %}	-101.806 M ^{-223.73 %}	82.280 M ^{-87.43 %}	654.544 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.319 B ^{13.39 %}	1.163 B	0.000
cash and cash equivalents	1.738 B ^{45.63 %}	1.193 B ^{-58.69 %}	2.889 B ^{5.50 %}	2.738 B ^{-7.89 %}	2.972 B ^{282.96 %}	776.182 M ^{-22.49 %}	1.001 B ^{100.28 %}	500.030 M
Cash and short term investments	1.738 B ^{45.68 %}	1.193 B ^{-58.70 %}	2.889 B ^{5.50 %}	2.738 B ^{-7.89 %}	2.972 B ^{282.96 %}	776.182 M ^{-64.15 %}	2.165 B ^{332.95 %}	500.030 M
Total current assets	6.147 B ^{8.80 %}	5.650 B ^{-21.32 %}	7.181 B ^{-5.93 %}	7.634 B ^{18.06 %}	6.466 B ^{155.40 %}	2.532 B ^{7.00 %}	2.366 B ^{92.47 %}	1.229 B
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-74.811 M ^{-101.79 %}	4.188 B ^{2.56 %}	4.084 B ^{63.52 %}	2.497 B ^{76.64 %}	1.414 B ^{1 618.32 %}	82.278 M ^{-87.43 %}	654.542 M
Net receivables	197.745 M ^{163.07 %}	75.167 M ^{-27.59 %}	103.810 M ^{-28.72 %}	145.642 M ^{-87.30 %}	1.146 B ^{158.58 %}	443.372 M ^{273.39 %}	118.742 M ^{59.09 %}	74.639 M
Tax assets	13.000 K ^{116.67 %}	6.000 K ^{-45.45 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{-25.00 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{30.00 %}	10.000 K	0.000
Other assets	4.000 K ^{-97.20 %}	143.000 K ^{7 050.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	304.728 M ^{23.97 %}	245.809 M ^{6.01 %}	231.867 M ^{37.03 %}	169.205 M ^{30.04 %}	130.116 M ^{31.92 %}	98.630 M ^{16.88 %}	84.388 M ^{247.13 %}	24.310 M
Tax payables	146.303 M ^{-55.02 %}	325.261 M ^{285.69 %}	84.333 M ^{10 337.25 %}	808.000 K ^{-5.83 %}	858.000 K ^{-1.61 %}	872.000 K ^{-99.03 %}	89.537 M ^{456.75 %}	16.082 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	955.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.031 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	159.659 B ^{-0.84 %}	161.010 B ^{13.99 %}	141.248 B ^{0.36 %}	140.744 B ^{44.93 %}	97.112 B ^{73.54 %}	55.961 B ^{12.03 %}	49.952 B ^{182.02 %}	17.712 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-328.499 M ^{-180.59 %}	407.636 M ^{-82.96 %}	2.393 B ^{422.83 %}	457.674 M ^{203.37 %}	-442.763 M ^{-88.35 %}	-235.078 M ^{-387.40 %}	81.795 M ^{-91.42 %}	953.752 M
Accounts receivables	-122.577 M ^{-527.96 %}	28.642 M ^{-95.96 %}	708.106 M ^{285.01 %}	183.918 M ^{128.11 %}	-654.271 M ^{-193.63 %}	-222.822 M ^{-405.23 %}	-44.103 M ^{-104.91 %}	898.667 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K ^{99.93 %}	-161.414 M ^{-13 544.46 %}	-1.183 M ^{46.35 %}	-2.205 M	0.000	0.000
Accounts payables	2.072 M ^{-76.95 %}	8.991 M ^{-84.29 %}	57.247 M ^{46.45 %}	39.090 M ^{24.15 %}	31.485 M ^{-47.47 %}	59.940 M ^{316.89 %}	14.378 M ^{-32.93 %}	21.438 M
Other working capital	-207.994 M ^{-156.21 %}	370.003 M ^{-77.27 %}	1.628 B ^{310.93 %}	396.080 M ^{118.58 %}	181.206 M ^{358.90 %}	-69.991 M ^{-162.72 %}	111.584 M ^{259.39 %}	31.048 M
Other non cash items	602.333 M ^{157.05 %}	234.323 M ^{779.72 %}	26.636 M ^{-87.03 %}	205.370 M ^{249.32 %}	58.792 M ^{55.99 %}	37.690 M ^{-18.97 %}	46.512 M ^{128.45 %}	20.360 M
Net cash provided by operating activities	6.073 B ^{-3.16 %}	6.270 B ^{-31.04 %}	9.092 B ^{76.05 %}	5.165 B ^{90.60 %}	2.710 B ^{60.24 %}	1.691 B ^{-10.07 %}	1.880 B ^{20.87 %}	1.556 B
Investments in property plant and equipment	-134.823 M ^{99.41 %}	-22.768 B ^{-519.48 %}	-3.675 B ^{91.57 %}	-43.604 B ^{-14.82 %}	-37.976 B ^{-484.34 %}	-6.499 B ^{79.34 %}	-31.453 B ^{-8 986 572.29 %}	-350.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	203.304 M ^{-60.38 %}	513.147 M ^{450.42 %}	93.229 M ^{-87.42 %}	741.117 M ^{53.56 %}	482.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.556 M	0.000
Other investing activites	-72.333 M ^{83.27 %}	-432.402 M ^{-502.95 %}	-71.714 M ^{-149.78 %}	144.067 M ^{119.61 %}	-734.503 M ^{-773.79 %}	-84.059 M ^{68.35 %}	-265.624 M ^{-75 792.57 %}	-350.000 K
Net cash used for investing activites	-3.852 M ^{99.98 %}	-22.687 B ^{-520.92 %}	-3.654 B ^{91.45 %}	-42.719 B ^{-11.75 %}	-38.228 B ^{-480.71 %}	-6.583 B ^{78.84 %}	-31.117 B ^{-8 890 591.71 %}	-350.000 K
Debt repayment	-210.000 M ^{-102.03 %}	10.346 B ^{962.16 %}	-1.200 B ^{-106.60 %}	18.184 B ^{7.37 %}	16.936 B	0.000 ^{-100.00 %}	13.720 B	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.999 B	0.000 ^{-100.00 %}	23.974 B ^{4.47 %}	22.948 B ^{621.77 %}	3.179 B ^{-81.38 %}	17.072 B	0.000
Common stock repurchased	-500.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.078 B	0.000	0.000
Dividends paid	-4.691 B ^{19.36 %}	-5.818 B ^{-45.11 %}	-4.009 B ^{-27.89 %}	-3.135 B ^{-69.23 %}	-1.852 B ^{-27.24 %}	-1.456 B ^{-88.09 %}	-774.048 M ^{-129.56 %}	-337.190 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	6.078 B ^{-64.40 %}	17.072 B ^{2 018.24 %}	-890.000 M
Net cash used provided by financing activities	-5.401 B ^{-137.18 %}	14.527 B ^{378.87 %}	-5.209 B ^{-113.35 %}	39.023 B ^{2.61 %}	38.031 B ^{722.75 %}	4.622 B ^{-84.60 %}	30.018 B ^{2 546.10 %}	-1.227 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Net change in cash	667.277 M ^{135.31 %}	-1.890 B ^{-923.70 %}	229.408 M ^{-84.38 %}	1.469 B ^{-41.56 %}	2.513 B ^{1 032.77 %}	-269.456 M ^{-134.49 %}	781.285 M ^{138.04 %}	328.209 M
Cash at beginning of period	7.308 B ^{-17.66 %}	8.874 B ^{-27.63 %}	12.263 B ^{55.00 %}	7.911 B ^{86.14 %}	4.250 B ^{29.84 %}	3.273 B ^{48.87 %}	2.199 B ^{74.97 %}	1.257 B
Cash at end of period	7.975 B ^{14.17 %}	6.985 B ^{-44.09 %}	12.492 B ^{33.18 %}	9.380 B ^{38.69 %}	6.764 B ^{125.16 %}	3.004 B ^{0.80 %}	2.980 B ^{88.03 %}	1.585 B
Operating cash flow	6.073 B ^{-3.16 %}	6.270 B ^{-31.04 %}	9.092 B ^{76.05 %}	5.165 B ^{90.60 %}	2.710 B ^{60.24 %}	1.691 B ^{-10.07 %}	1.880 B ^{20.87 %}	1.556 B
Capital expenditure	-134.823 M ^{99.41 %}	-22.768 B ^{-519.48 %}	-3.675 B ^{91.57 %}	-43.604 B ^{-14.82 %}	-37.976 B ^{-484.34 %}	-6.499 B ^{79.34 %}	-31.453 B ^{-8 986 572.29 %}	-350.000 K
Free CashFlow	5.938 B ^{135.99 %}	-16.497 B ^{-404.54 %}	5.417 B ^{114.09 %}	-38.439 B ^{-9.00 %}	-35.266 B ^{-633.51 %}	-4.808 B ^{83.74 %}	-29.573 B ^{-2 001.31 %}	1.555 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Revenue	4.708 B ^{2 116.47 %}	212.396 M ^{-95.25 %}	4.467 B ^{-1.28 %}	4.525 B ^{6.73 %}	4.240 B ^{-40.71 %}	7.151 B ^{84.68 %}	3.872 B ^{7.69 %}	3.596 B ^{13.80 %}	3.160 B ^{-0.50 %}	3.175 B ^{56.38 %}	2.031 B ^{28.49 %}	1.580 B ^{11.94 %}	1.412 B ^{-0.10 %}	1.413 B ^{18.94 %}	1.188 B ^{157.11 %}	462.156 M ^{0.00 %}	462.134 M
Net income	2.213 B ^{1 453.99 %}	142.391 M ^{-93.11 %}	2.068 B ^{-4.81 %}	2.172 B ^{8.57 %}	2.001 B ^{-43.53 %}	3.543 B ^{627 283.74 %}	564.700 K ^{4.96 %}	538.038 K ^{-99.96 %}	1.522 B ^{-6.44 %}	1.626 B ^{481 700.41 %}	337.579 K ^{31.37 %}	256.959 K ^{-99.96 %}	596.421 M ^{-13.37 %}	688.465 M ^{12.07 %}	614.331 M ^{245.90 %}	177.603 M ^{0.10 %}	177.417 M
Income before tax	2.214 B ^{1 454.84 %}	142.370 M ^{-93.12 %}	2.069 B ^{-4.81 %}	2.173 B ^{8.56 %}	2.002 B ^{-43.51 %}	3.544 B ^{109 506 924.39 %}	3.236 K ^{-3.22 %}	3.344 K ^{-100.00 %}	1.523 B ^{-6.33 %}	1.626 B ^{56 599 412.61 %}	2.872 K ^{7.55 %}	2.671 K ^{-100.00 %}	597.329 M ^{-13.34 %}	689.288 M ^{12.05 %}	615.187 M ^{244.65 %}	178.495 M ^{0.10 %}	178.320 M
Income before tax ratio	0.47 ^{-29.85 %}	0.67 ^{44.74 %}	0.46 ^{-3.57 %}	0.48 ^{1.71 %}	0.47 ^{-4.72 %}	0.50 ^{59 292 040.69 %}	0.00 ^{-10.12 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.48 ^{-5.87 %}	0.51 ^{36 193 131.48 %}	0.00 ^{-16.30 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.42 ^{-13.25 %}	0.49 ^{-5.80 %}	0.52 ^{34.05 %}	0.39 ^{0.09 %}	0.39
EBITDA	3.351 B ^{1 801.25 %}	176.242 M ^{-94.38 %}	3.138 B ^{-3.17 %}	3.240 B ^{6.82 %}	3.033 B ^{-32.23 %}	4.476 B ^{62.03 %}	2.763 B ^{2.15 %}	2.705 B ^{14.29 %}	2.366 B ^{-5.01 %}	2.491 B ^{82.32 %}	1.366 B ^{33.19 %}	1.026 B ^{13.62 %}	902.907 M ^{-9.05 %}	992.708 M ^{8.73 %}	912.968 M ^{201.48 %}	302.828 M ^{0.21 %}	302.196 M
Net income ratio	0.47 ^{-29.89 %}	0.67 ^{44.83 %}	0.46 ^{-3.58 %}	0.48 ^{1.72 %}	0.47 ^{-4.75 %}	0.50 ^{339 611.12 %}	0.00 ^{-2.54 %}	0.00 ^{-99.97 %}	0.48 ^{-5.98 %}	0.51 ^{307 989.56 %}	0.00 ^{2.25 %}	0.00 ^{-99.96 %}	0.42 ^{-13.28 %}	0.49 ^{-5.78 %}	0.52 ^{34.54 %}	0.38 ^{0.10 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.71 ^{-14.22 %}	0.83 ^{18.13 %}	0.70 ^{-1.91 %}	0.72 ^{0.08 %}	0.72 ^{14.30 %}	0.63 ^{-12.27 %}	0.71 ^{-5.14 %}	0.75 ^{0.44 %}	0.75 ^{-4.54 %}	0.78 ^{16.58 %}	0.67 ^{3.66 %}	0.65 ^{1.51 %}	0.64 ^{-8.95 %}	0.70 ^{-8.58 %}	0.77 ^{17.26 %}	0.66 ^{0.20 %}	0.65
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.80 ^{47.04 %}	0.55 ^{-2.69 %}	0.56 ^{-0.34 %}	0.56 ^{1.02 %}	0.56 ^{-0.70 %}	0.56 ^{-5.51 %}	0.59 ^{1.14 %}	0.59 ^{-4.48 %}	0.61 ^{6.44 %}	0.58 ^{7.14 %}	0.54 ^{3.43 %}	0.52 ^{0.10 %}	0.52 ^{-41.63 %}	0.89 ^{42.98 %}	0.62 ^{0.00 %}	0.62
Weighted average shs out dil	621.012 K ^{-0.90 %}	626.671 K ^{-0.16 %}	627.700 K ^{0.00 %}	627.700 K ^{5.46 %}	595.197 K ^{5.40 %}	564.700 K ^{0.00 %}	564.700 K ^{12.04 %}	504.020 K ^{2.43 %}	492.083 K ^{-1.25 %}	498.333 K ^{47.62 %}	337.579 K ^{30.21 %}	259.249 K ^{12.16 %}	231.150 K ^{0.00 %}	231.150 K ^{0.00 %}	231.150 K ^{-53.43 %}	496.375 K ^{609.11 %}	70.000 K
Weighted average shs out	621.012 K ^{-0.90 %}	626.671 K ^{-0.16 %}	627.700 K ^{0.00 %}	627.700 K ^{5.46 %}	595.197 K ^{5.40 %}	564.700 K ^{0.00 %}	564.700 K ^{12.04 %}	504.020 K ^{2.43 %}	492.083 K ^{-1.25 %}	498.333 K ^{47.62 %}	337.579 K ^{30.21 %}	259.250 K ^{12.16 %}	231.150 K ^{0.00 %}	231.150 K ^{0.00 %}	231.150 K ^{-53.43 %}	496.375 K ^{609.11 %}	70.000 K
EPS diluted	3 563.12 ^{1 468.14 %}	227.22 ^{-93.10 %}	3 294.11 ^{-4.81 %}	3 460.73 ^{2.95 %}	3 361.54 ^{-46.42 %}	6 273.84 ^{627 284.00 %}	1.00 ^{-6.28 %}	1.07 ^{-99.97 %}	3 092.25 ^{-5.26 %}	3 263.80 ^{326 280.00 %}	1.00 ^{1.01 %}	0.99 ^{-99.96 %}	2 580.23 ^{-13.37 %}	2 978.43 ^{-2.28 %}	3 047.93 ^{751.85 %}	357.80 ^{-85.88 %}	2 534.53
Earnings per share	3 563.12 ^{1 468.14 %}	227.22 ^{-93.10 %}	3 294.11 ^{-4.81 %}	3 460.73 ^{2.95 %}	3 361.54 ^{-46.42 %}	6 273.84 ^{627 284.00 %}	1.00 ^{-6.28 %}	1.07 ^{-99.97 %}	3 092.25 ^{-5.26 %}	3 263.80 ^{326 280.00 %}	1.00 ^{1.01 %}	0.99 ^{-99.96 %}	2 580.23 ^{-13.37 %}	2 978.43 ^{-2.28 %}	3 047.93 ^{751.85 %}	357.80 ^{-85.88 %}	2 534.53
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	170.348 M ^{-93.01 %}	2.437 B ^{-3.94 %}	2.536 B ^{6.37 %}	2.385 B ^{-40.11 %}	3.981 B ^{83.39 %}	2.171 B ^{1.75 %}	2.134 B ^{15.09 %}	1.854 B ^{-4.95 %}	1.951 B ^{66.45 %}	1.172 B ^{37.66 %}	851.272 M ^{15.77 %}	735.300 M ^{0.00 %}	735.300 M ^{-30.57 %}	1.059 B ^{267.60 %}	288.111 M ^{0.00 %}	288.111 M
Income tax expense	890.000 K ^{4 338.10 %}	-21.000 K ^{-102.30 %}	912.000 K ^{20.63 %}	756.000 K ^{-25.74 %}	1.018 M ^{21.19 %}	840.000 K ^{25 857.76 %}	3.236 K ^{-3.22 %}	3.344 K ^{-99.65 %}	969.000 K ^{8.63 %}	892.000 K ^{30 957.98 %}	2.872 K ^{7.55 %}	2.671 K ^{-99.71 %}	907.000 K ^{10.34 %}	822.000 K ^{-3.97 %}	856.000 K ^{-3.98 %}	891.500 K ^{-1.27 %}	903.000 K
Cost of revenue	2.060 B ^{4 798.21 %}	42.048 M ^{-97.93 %}	2.030 B ^{2.10 %}	1.989 B ^{7.20 %}	1.855 B ^{-41.47 %}	3.169 B ^{86.33 %}	1.701 B ^{16.35 %}	1.462 B ^{11.96 %}	1.306 B ^{6.60 %}	1.225 B ^{42.64 %}	858.711 M ^{17.78 %}	729.101 M ^{7.77 %}	676.547 M ^{0.00 %}	676.547 M ^{423.89 %}	129.140 M ^{-25.80 %}	174.045 M ^{0.00 %}	174.045 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 M ^{-93.41 %}	23.824 M ^{-38.00 %}	38.427 M ^{232.02 %}	11.574 M ^{-0.46 %}	11.628 M ^{-7.22 %}	12.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.052 M ^{-12.73 %}	25.270 M ^{202.09 %}	8.365 M ^{0.16 %}	8.352 M ^{5.47 %}	7.919 M	0.000 ^{-100.00 %}	245.806 M ^{377.69 %}	51.458 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	644.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.712 M ^{15.14 %}	323.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.403 M ^{-90.67 %}	36.477 M ^{110.01 %}	-364.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.236 M ^{1.81 %}	30.682 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.548 M ^{-200.00 %}	34.548 M ^{110.20 %}	16.436 M ^{177.29 %}	-21.264 M ^{-135.27 %}	60.286 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.974 M ^{-91.75 %}	60.301 M ^{118.50 %}	-325.905 M ^{-210.75 %}	294.268 M ^{-37.05 %}	467.473 M ^{415.28 %}	90.722 M ^{-85.60 %}	629.890 M ^{1 082.05 %}	53.288 M ^{-4.76 %}	55.952 M ^{-15.11 %}	65.913 M ^{16.36 %}	56.648 M ^{63.97 %}	34.548 M ^{0.00 %}	34.548 M ^{-87.64 %}	279.580 M ^{363.76 %}	60.286 M ^{0.00 %}	60.286 M
Cost and expenses	2.123 B ^{4 414.28 %}	47.022 M ^{-97.75 %}	2.090 B ^{2.15 %}	2.047 B ^{6.57 %}	1.920 B ^{-42.58 %}	3.345 B ^{21.07 %}	2.763 B ^{2.15 %}	2.705 B ^{99.01 %}	1.359 B ^{6.10 %}	1.281 B ^{-15.46 %}	1.515 B ^{32.35 %}	1.145 B ^{40.54 %}	814.523 M ^{12.17 %}	726.162 M ^{137.86 %}	305.292 M ^{30.28 %}	234.331 M ^{0.00 %}	234.331 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{20.69 %}	29.000 K ^{26.09 %}	23.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{40.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 M ^{-93.41 %}	23.824 M ^{-38.00 %}	38.427 M ^{232.02 %}	11.574 M ^{-0.46 %}	11.628 M ^{-98.23 %}	657.489 M ^{4.39 %}	629.867 M ^{2 756.28 %}	22.052 M ^{-12.73 %}	25.270 M ^{-93.37 %}	381.077 M ^{14.77 %}	332.046 M ^{4 093.03 %}	7.919 M	0.000 ^{-100.00 %}	245.806 M ^{377.69 %}	51.458 M	0.000
Interest income	2.392 M ^{411.11 %}	468.000 K ^{1 850.00 %}	24.000 K ^{-4.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{-99.96 %}	90.085 M ^{-95.66 %}	2.075 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.577 M ^{30.28 %}	34.216 M ^{8.87 %}	31.428 M ^{448 864.29 %}	7.000 K ^{100.02 %}	-28.252 M ^{-6 248.31 %}	459.500 K ^{15 216.67 %}	3.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.462 M ^{-1.34 %}	308.608 M ^{18.58 %}	260.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.562 M ^{496.13 %}	19.721 M ^{0.00 %}	19.721 M
Depreciation and amortization	765.819 M ^{6 945.90 %}	10.869 M ^{-98.57 %}	761.191 M ^{-0.11 %}	762.033 M ^{6.67 %}	714.383 M ^{6.61 %}	670.090 M ^{-63.35 %}	1.828 B ^{1.58 %}	1.800 B ^{219.72 %}	562.935 M ^{-5.92 %}	598.331 M ^{-38.34 %}	970.436 M ^{41.24 %}	687.096 M ^{124.85 %}	305.583 M ^{0.00 %}	305.583 M ^{13.50 %}	269.247 M ^{115.77 %}	124.787 M ^{0.00 %}	124.786 M
Operating income	2.585 B ^{1 463.12 %}	165.374 M ^{-93.04 %}	2.376 B ^{-4.90 %}	2.499 B ^{7.75 %}	2.319 B ^{-39.07 %}	3.806 B ^{108.29 %}	1.827 B ^{1.58 %}	1.799 B ^{-0.09 %}	1.801 B ^{-4.96 %}	1.895 B ^{95.42 %}	969.543 M ^{41.29 %}	686.220 M ^{-2.07 %}	700.752 M ^{1.98 %}	687.125 M ^{-11.85 %}	779.519 M ^{242.16 %}	227.825 M ^{28.42 %}	177.410 M
Operating income ratio	0.55 ^{-29.48 %}	0.78 ^{46.35 %}	0.53 ^{-3.66 %}	0.55 ^{0.96 %}	0.55 ^{2.77 %}	0.53 ^{12.78 %}	0.47 ^{-5.67 %}	0.50 ^{-12.21 %}	0.57 ^{-4.49 %}	0.60 ^{24.96 %}	0.48 ^{9.96 %}	0.43 ^{-12.52 %}	0.50 ^{2.09 %}	0.49 ^{-25.89 %}	0.66 ^{33.08 %}	0.49 ^{28.41 %}	0.38
Total other income expenses net	-371.359 M ^{-1 514.32 %}	-23.004 M ^{92.53 %}	-307.794 M ^{5.54 %}	-325.834 M ^{-2.69 %}	-317.313 M ^{-20.87 %}	-262.520 M ^{-29 629.81 %}	889.000 K ^{100.32 %}	-274.897 M ^{1.13 %}	-278.042 M ^{-3.33 %}	-269.069 M ^{-30 230.91 %}	893.000 K ^{1.94 %}	876.000 K ^{17 420.00 %}	5.000 K ^{-99.77 %}	2.163 M ^{107.58 %}	-28.534 M ^{-6 378.11 %}	454.500 K ^{-50.05 %}	910.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
Net debt	67.208 B ^{-2.71 %}	69.081 B ^{2.81 %}	67.192 B ^{-3.79 %}	69.836 B ^{0.93 %}	69.194 B ^{19.75 %}	57.780 B ^{0.55 %}	57.466 B ^{-2.82 %}	59.131 B ^{16.08 %}	50.941 B ^{25.17 %}	40.697 B ^{21.53 %}	33.487 B ^{29.08 %}	25.943 B ^{14.31 %}	22.695 B ^{-0.54 %}	22.819 B ^{-7.61 %}	24.699 B ^{157.28 %}	9.600 B ^{-1.07 %}	9.703 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M ^{-48.78 %}	20.500 M ^{95.24 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{-48.78 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{0.00 %}	20.500 M ^{95.24 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Total debt	70.119 B ^{-0.99 %}	70.819 B ^{0.00 %}	70.819 B ^{-0.30 %}	71.029 B ^{-2.03 %}	72.499 B ^{19.50 %}	60.669 B ^{-1.94 %}	61.869 B ^{0.00 %}	61.869 B ^{17.47 %}	52.669 B ^{20.61 %}	43.669 B ^{22.26 %}	35.719 B ^{33.68 %}	26.719 B ^{12.17 %}	23.820 B ^{0.00 %}	23.820 B ^{-6.04 %}	25.350 B ^{150.99 %}	10.100 B ^{0.00 %}	10.100 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-2.370 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.09 %}	-1.143 B ^{0.00 %}	-1.143 B ^{-20.26 %}	-950.607 M	0.000 ^{100.00 %}	-581.685 M ^{-58 268.50 %}	1.000 M ^{100.29 %}	-341.956 M ^{-34 295.60 %}	1.000 M ^{-100.00 %}	23.945 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.213 B ^{0.12 %}	2.210 B ^{6.89 %}	2.068 B ^{-4.82 %}	2.173 B ^{8.59 %}	2.001 B ^{-43.53 %}	3.543 B ^{93.87 %}	1.827 B ^{1.57 %}	1.799 B ^{18.24 %}	1.522 B ^{17.15 %}	1.299 B ^{33.96 %}	969.606 M ^{41.28 %}	686.297 M ^{15.06 %}	596.444 M ^{-13.39 %}	688.618 M ^{31.84 %}	522.320 M ^{193.72 %}	177.832 M	0.000
Common stock	80.996 B ^{-3.94 %}	84.319 B ^{1.99 %}	82.675 B ^{-0.27 %}	82.900 B ^{-0.33 %}	83.176 B ^{13.70 %}	73.152 B ^{-0.26 %}	73.345 B ^{-0.26 %}	73.535 B ^{21.41 %}	60.566 B ^{21.52 %}	49.842 B ^{27.54 %}	39.079 B ^{44.44 %}	27.055 B ^{12.99 %}	23.945 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 B
Total equity	83.209 B ^{-1.13 %}	84.159 B ^{-0.69 %}	84.742 B ^{-0.39 %}	85.073 B ^{-0.12 %}	85.176 B ^{11.06 %}	76.695 B ^{2.03 %}	75.172 B ^{-0.22 %}	75.335 B ^{21.34 %}	62.088 B ^{21.41 %}	51.141 B ^{27.70 %}	40.048 B ^{44.36 %}	27.741 B ^{13.04 %}	24.541 B ^{-0.72 %}	24.719 B ^{0.37 %}	24.628 B ^{243.12 %}	7.178 B ^{0.01 %}	7.177 B
Other non current liabilities	-55.669 B ^{-1 963.22 %}	2.988 B ^{1.11 %}	2.955 B ^{-0.77 %}	2.978 B ^{6.86 %}	2.787 B ^{22.28 %}	2.279 B ^{2.13 %}	2.232 B ^{0.24 %}	2.226 B ^{26.78 %}	1.756 B ^{19.30 %}	1.472 B ^{26.62 %}	1.162 B ^{17.51 %}	989.211 M ^{13.28 %}	873.269 M ^{0.00 %}	873.270 M ^{0.01 %}	873.222 M ^{221.38 %}	271.714 M ^{0.78 %}	269.624 M
Long term debt	55.669 B ^{-5.19 %}	58.719 B ^{-4.93 %}	61.764 B ^{-3.54 %}	64.034 B ^{-0.32 %}	64.239 B ^{18.77 %}	54.089 B ^{-3.05 %}	55.789 B ^{0.00 %}	55.789 B ^{25.61 %}	44.415 B ^{10.77 %}	40.095 B ^{25.22 %}	32.019 B ^{39.10 %}	23.019 B ^{34.30 %}	17.140 B ^{0.00 %}	17.140 B ^{-18.46 %}	21.020 B ^{196.06 %}	7.100 B ^{-29.70 %}	10.100 B
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	61.707 B ^{-4.65 %}	64.719 B ^{-3.42 %}	67.012 B ^{-0.02 %}	67.026 B ^{18.91 %}	56.368 B ^{-2.85 %}	58.021 B ^{0.01 %}	58.015 B ^{25.65 %}	46.171 B ^{11.08 %}	41.567 B ^{25.27 %}	33.181 B ^{38.21 %}	24.008 B ^{33.28 %}	18.013 B ^{0.00 %}	18.013 B ^{-17.72 %}	21.893 B ^{196.99 %}	7.372 B ^{-28.91 %}	10.370 B
Other current liabilities	-14.450 B ^{-1 263.37 %}	1.242 B ^{9.66 %}	1.133 B ^{-16.65 %}	1.359 B ^{-86.10 %}	9.777 B ^{658.40 %}	1.289 B ^{10.97 %}	1.162 B ^{1.58 %}	1.144 B ^{36.04 %}	840.669 M ^{20.22 %}	699.296 M ^{12.48 %}	621.733 M ^{51.02 %}	411.699 M ^{14.14 %}	360.682 M ^{-1.24 %}	365.226 M ^{3.56 %}	352.658 M ^{187.87 %}	122.506 M ^{-0.81 %}	123.504 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.260 B ^{-778.95 %}	1.217 B	0.000 ^{-100.00 %}	989.263 M ^{101 885.88 %}	970.000 K ^{13.05 %}	858.000 K ^{-99.85 %}	555.071 M ^{36.06 %}	407.969 M ^{4.24 %}	391.377 M ^{-13.68 %}	453.422 M ^{29.22 %}	350.888 M ^{153.19 %}	138.587 M	0.000
Short term debt	14.450 B ^{19.42 %}	12.100 B ^{33.63 %}	9.055 B ^{29.45 %}	6.995 B ^{-15.31 %}	8.260 B ^{25.53 %}	6.580 B ^{8.22 %}	6.080 B ^{0.00 %}	6.080 B ^{-26.34 %}	8.254 B ^{130.95 %}	3.574 B ^{-3.41 %}	3.700 B ^{0.00 %}	3.700 B ^{-44.61 %}	6.680 B ^{0.00 %}	6.680 B ^{54.27 %}	4.330 B ^{44.33 %}	3.000 B	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	13.793 B ^{30.08 %}	10.603 B ^{18.80 %}	8.925 B ^{-11.18 %}	10.048 B ^{22.76 %}	8.185 B ^{5.38 %}	7.768 B ^{5.06 %}	7.394 B ^{-20.21 %}	9.266 B ^{110.39 %}	4.404 B ^{-2.28 %}	4.507 B ^{7.03 %}	4.211 B ^{-41.21 %}	7.163 B ^{-0.78 %}	7.219 B ^{48.57 %}	4.859 B ^{53.63 %}	3.163 B ^{1 661.35 %}	179.572 M
Total liabilities	74.905 B ^{-0.79 %}	75.500 B ^{0.24 %}	75.322 B ^{-0.81 %}	75.937 B ^{-1.48 %}	77.074 B ^{19.40 %}	64.553 B ^{-1.88 %}	65.788 B ^{0.58 %}	65.409 B ^{17.99 %}	55.437 B ^{20.59 %}	45.971 B ^{21.98 %}	37.689 B ^{33.56 %}	28.219 B ^{12.09 %}	25.176 B ^{-0.22 %}	25.232 B ^{-5.68 %}	26.752 B ^{153.95 %}	10.535 B ^{-0.14 %}	10.549 B
Other non current assets	-28.673 M ^{-111.17 %}	256.753 M ^{-17.57 %}	311.464 M ^{18.41 %}	263.047 M ^{-99.83 %}	156.078 B ^{54 069.19 %}	288.130 M ^{-20.37 %}	361.836 M ^{-15.92 %}	430.367 M ^{14.06 %}	377.305 M ^{-3.58 %}	391.333 M ^{-81.21 %}	2.083 B ^{32.82 %}	1.568 B ^{15.51 %}	1.358 B ^{-4.96 %}	1.429 B ^{71 434 850.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	132.619 M ^{-8.51 %}	144.960 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.766 B ^{-35.97 %}	-1.299 B ^{-14.15 %}	-1.138 B ^{1.31 %}	-1.153 B ^{-2.21 %}	-1.128 B	0.000	0.000
Intangible assets	203.332 M ^{21 485.14 %}	942.000 K ^{-17.66 %}	1.144 M ^{-15.01 %}	1.346 M ^{-13.05 %}	1.548 M ^{-14.80 %}	1.817 M ^{-24.89 %}	2.419 M ^{179.33 %}	866.000 K ^{-31.60 %}	1.266 M ^{-24.01 %}	1.666 M ^{-19.36 %}	2.066 M ^{-16.22 %}	2.466 M ^{-13.96 %}	2.866 M ^{-12.25 %}	3.266 M ^{-10.91 %}	3.666 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	740.000 K ^{-21.44 %}	942.000 K ^{-17.66 %}	1.144 M ^{-15.01 %}	1.346 M ^{-13.05 %}	1.548 M ^{-14.80 %}	1.817 M ^{-24.89 %}	2.419 M ^{179.33 %}	866.000 K ^{-31.60 %}	1.266 M ^{-24.01 %}	1.666 M ^{-19.36 %}	2.066 M ^{-16.22 %}	2.466 M ^{-13.96 %}	2.866 M ^{-12.25 %}	3.266 M ^{-10.91 %}	3.666 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	27.920 M ^{-99.98 %}	153.244 B ^{-0.72 %}	154.352 B ^{-0.47 %}	155.085 B ^{845 234.68 %}	18.346 M ^{-99.99 %}	133.767 B ^{1.30 %}	132.048 B ^{-0.48 %}	132.679 B ^{19.78 %}	110.768 B ^{22.73 %}	90.253 B ^{24.21 %}	72.662 B ^{36.69 %}	53.157 B ^{13.05 %}	47.020 B ^{-0.61 %}	47.307 B ^{-0.60 %}	47.593 B ^{191.08 %}	16.351 B ^{-0.68 %}	16.463 B
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	153.512 B ^{-0.75 %}	154.665 B ^{-0.45 %}	155.360 B ^{-0.48 %}	156.108 B ^{16.44 %}	134.068 B ^{1.24 %}	132.423 B ^{-0.52 %}	133.110 B ^{19.75 %}	111.157 B ^{22.63 %}	90.646 B ^{24.20 %}	72.981 B ^{36.59 %}	53.429 B ^{13.09 %}	47.243 B ^{-0.72 %}	47.586 B ^{-0.68 %}	47.910 B ^{190.66 %}	16.483 B ^{-0.75 %}	16.608 B
Other current assets	-3.114 B ^{-173.95 %}	4.211 B ^{161.88 %}	1.608 B ^{-63.30 %}	4.381 B ^{201.41 %}	-4.320 B ^{-200.66 %}	4.292 B ^{3.80 %}	4.135 B ^{4.99 %}	3.938 B ^{17.91 %}	3.340 B ^{42.32 %}	2.347 B ^{31.04 %}	1.791 B ^{36.50 %}	1.312 B ^{-0.71 %}	1.321 B ^{1 506.01 %}	82.280 M ^{-95.10 %}	1.681 B ^{130.51 %}	729.183 M ^{0.93 %}	722.460 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.786 B ^{35.41 %}	1.319 B ^{13.90 %}	1.158 B ^{-0.44 %}	1.163 B ^{2.19 %}	1.139 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.911 B ^{67.47 %}	1.738 B ^{-52.09 %}	3.627 B ^{203.96 %}	1.193 B ^{-63.89 %}	3.305 B ^{14.40 %}	2.889 B ^{-34.39 %}	4.403 B ^{60.81 %}	2.738 B ^{58.45 %}	1.728 B ^{-41.86 %}	2.972 B ^{33.17 %}	2.232 B ^{187.57 %}	776.182 M ^{-30.99 %}	1.125 B ^{12.32 %}	1.001 B ^{53.78 %}	651.216 M ^{30.24 %}	500.030 M ^{26.08 %}	396.611 M
Cash and short term investments	2.911 B ^{67.47 %}	1.738 B ^{-52.09 %}	3.627 B ^{204.05 %}	1.193 B ^{-63.90 %}	3.305 B ^{14.40 %}	2.889 B ^{-34.39 %}	4.403 B ^{60.81 %}	2.738 B ^{58.45 %}	1.728 B ^{-41.86 %}	2.972 B ^{33.17 %}	2.232 B ^{187.57 %}	776.182 M ^{-30.99 %}	1.125 B ^{-48.04 %}	2.165 B ^{20.96 %}	1.790 B ^{257.93 %}	500.030 M ^{26.08 %}	396.611 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.147 B ^{13.83 %}	5.400 B ^{-4.42 %}	5.650 B ^{-8.02 %}	6.142 B ^{-14.46 %}	7.181 B ^{-15.90 %}	8.538 B ^{11.84 %}	7.634 B ^{19.87 %}	6.368 B ^{-1.51 %}	6.466 B ^{35.96 %}	4.756 B ^{87.85 %}	2.532 B ^{2.31 %}	2.474 B ^{4.58 %}	2.366 B ^{-31.83 %}	3.471 B ^{182.34 %}	1.229 B ^{9.84 %}	1.119 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.188 B ^{4.54 %}	4.006 B ^{-1.90 %}	4.084 B ^{16.72 %}	3.499 B ^{40.10 %}	2.497 B ^{31.85 %}	1.894 B ^{33.97 %}	1.414 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	203.332 M ^{2.83 %}	197.745 M ^{20.33 %}	164.334 M ^{118.63 %}	75.167 M ^{-92.60 %}	1.016 B ^{878.50 %}	103.810 M ^{-19.22 %}	128.511 M ^{-86.58 %}	957.560 M ^{-26.36 %}	1.300 B ^{13.42 %}	1.146 B ^{56.49 %}	732.615 M ^{65.24 %}	443.372 M ^{304.07 %}	109.727 M ^{-7.59 %}	118.742 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-13.33 %}	15.000 K ^{150.00 %}	6.000 K ^{-70.00 %}	20.000 K ^{81.82 %}	11.000 K ^{-15.38 %}	13.000 K ^{44.44 %}	9.000 K ^{-47.06 %}	17.000 K ^{41.67 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{40.00 %}	10.000 K ^{-100.00 %}	1.441 B	0.000	0.000
Other assets	158.114 B ^{3 952 845 375.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-97.90 %}	143.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	304.728 M ^{-0.09 %}	304.988 M ^{24.08 %}	245.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.867 M ^{-7.70 %}	251.204 M ^{48.46 %}	169.205 M ^{-0.84 %}	170.645 M ^{31.15 %}	130.116 M ^{-29.48 %}	184.515 M ^{87.08 %}	98.630 M ^{10.64 %}	89.147 M ^{5.64 %}	84.388 M ^{-51.89 %}	175.413 M ^{621.57 %}	24.310 M ^{-2.38 %}	24.902 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	146.303 M ^{32.36 %}	110.530 M ^{-66.02 %}	325.261 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.333 M ^{-69.31 %}	274.752 M ^{33 903.96 %}	808.000 K ^{-16.70 %}	970.000 K ^{13.05 %}	858.000 K ^{-3.60 %}	890.000 K ^{2.06 %}	872.000 K ^{-97.34 %}	32.811 M ^{-63.35 %}	89.537 M ^{9 404.99 %}	942.000 K ^{-94.14 %}	16.082 M ^{-48.40 %}	31.166 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	581.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	341.956 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.143 B ^{-20.26 %}	-950.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	581.685 M ^{58 268.50 %}	-1.000 M ^{-100.29 %}	341.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	24.031 B ^{-0.31 %}	24.106 B ^{244.37 %}	7.000 B ^{3 845.40 %}	177.422 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	74.905 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K ^{-100.00 %}	77.074 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	158.114 B ^{-0.97 %}	159.659 B ^{-0.25 %}	160.065 B ^{-0.59 %}	161.010 B ^{-0.76 %}	162.250 B ^{14.87 %}	141.248 B ^{0.20 %}	140.960 B ^{0.15 %}	140.744 B ^{19.76 %}	117.525 B ^{21.02 %}	97.112 B ^{24.92 %}	77.737 B ^{38.91 %}	55.961 B ^{12.56 %}	49.717 B ^{-0.47 %}	49.952 B ^{-2.78 %}	51.381 B ^{190.08 %}	17.712 B ^{-0.08 %}	17.727 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2017-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	776.946 M ^{1 249.38 %}	57.578 M ^{114.91 %}	-386.077 M ^{-128.53 %}	1.353 B ^{281.93 %}	-743.960 M ^{-157.25 %}	1.299 B ^{18.83 %}	1.094 B ^{85.73 %}	588.786 M ^{1 843.06 %}	30.302 M ^{107.99 %}	-379.324 M ^{-509.30 %}	-62.256 M ^{76.71 %}	-267.339 M ^{-875.66 %}	34.466 M ^{-97.85 %}	1.599 B ^{235.38 %}	476.876 M ^{-50.74 %}	968.068 M
Accounts receivables	-5.422 M ^{83.77 %}	-33.410 M ^{62.53 %}	-89.167 M ^{-109.48 %}	940.608 M ^{203.14 %}	-911.966 M ^{-3 792.17 %}	24.700 M ^{-96.39 %}	683.406 M ^{107.37 %}	329.551 M ^{326.29 %}	-145.633 M ^{60.25 %}	-366.413 M ^{-27.29 %}	-287.858 M ^{-24.16 %}	-231.837 M ^{-2 671.68 %}	9.015 M ^{-99.39 %}	1.481 B ^{229.55 %}	449.334 M ^{-49.76 %}	894.443 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	83.940 M ^{229.20 %}	-64.968 M ^{-196.91 %}	67.040 M ^{366.05 %}	-25.198 M ^{-173.70 %}	34.189 M ^{246.56 %}	-23.327 M ^{-128.95 %}	80.574 M ^{5 699.31 %}	-1.439 M ^{-103.55 %}	40.529 M ^{174.50 %}	-54.399 M ^{-163.34 %}	85.884 M ^{805.66 %}	9.483 M ^{-81.21 %}	50.457 M ^{13 391.18 %}	374.000 K ^{-96.51 %}	10.719 M ^{-51.34 %}	22.029 M
Other working capital	698.428 M ^{347.84 %}	155.956 M ^{142.85 %}	-363.950 M ^{-183.09 %}	438.045 M ^{227.35 %}	133.817 M ^{-89.69 %}	1.298 B ^{293.89 %}	329.551 M ^{26.42 %}	260.674 M ^{92.51 %}	135.406 M ^{226.37 %}	41.488 M ^{-70.31 %}	139.718 M ^{410.59 %}	-44.985 M ^{-79.90 %}	-25.006 M ^{-121.15 %}	118.213 M ^{661.49 %}	15.524 M ^{-69.91 %}	51.596 M
Other non cash items	15.367 M ^{-99.42 %}	2.652 B ^{34 497.12 %}	7.666 M ^{-9.52 %}	8.473 M ^{-99.63 %}	2.310 B ^{72.60 %}	1.338 B ^{141.82 %}	553.353 M ^{-41.05 %}	938.729 M ^{-26.29 %}	1.274 B ^{-8.63 %}	1.394 B ^{43.22 %}	973.261 M ^{9.51 %}	888.773 M ^{219 893.32 %}	404.000 K ^{1 203.23 %}	31.000 K ^{-99.70 %}	10.180 M ^{22 522.22 %}	45.000 K
Net cash provided by operating activities	3.771 B ^{4.11 %}	3.622 B ^{47.81 %}	2.450 B ^{-42.96 %}	4.296 B ^{117.62 %}	1.974 B ^{-64.18 %}	5.512 B ^{53.92 %}	3.581 B ^{18.38 %}	3.025 B ^{41.36 %}	2.140 B ^{51.52 %}	1.412 B ^{8.84 %}	1.297 B ^{72.25 %}	753.254 M ^{-19.68 %}	937.787 M ^{-63.84 %}	2.593 B ^{233.40 %}	777.874 M ^{-38.77 %}	1.270 B
Investments in property plant and equipment	-122.283 M ^{-15.52 %}	-105.852 M ^{-265.37 %}	-28.971 M ^{24.42 %}	-38.334 M ^{99.83 %}	-22.729 B ^{-520.47 %}	-3.663 B ^{-30 363.96 %}	-12.025 M ^{99.95 %}	-22.527 B ^{-6.88 %}	-21.077 B ^{-16.40 %}	-18.108 B ^{8.86 %}	-19.868 B ^{-207.88 %}	-6.453 B ^{-14 021.09 %}	-45.699 M ^{50.37 %}	-92.081 M ^{-52 517.71 %}	-175.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.433 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.856 M	0.000	0.000
Other investing activites	-1.223 B ^{-43 799.89 %}	-2.786 M ^{-102.08 %}	133.757 M ^{209.16 %}	-122.535 M ^{-160.28 %}	203.280 M ^{960.41 %}	19.170 M ^{717.48 %}	2.345 M ^{-98.75 %}	188.282 M ^{-72.98 %}	696.902 M ^{2 039.56 %}	-35.931 M ^{83.36 %}	-215.942 M ^{-1 454.63 %}	15.941 M ^{115.94 %}	-100.000 M ^{62.35 %}	-265.577 M ^{-151 658.29 %}	-175.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-1.345 B ^{-1 138.36 %}	-108.638 M ^{-203.68 %}	104.786 M ^{165.14 %}	-160.869 M ^{99.29 %}	-22.526 B ^{-518.15 %}	-3.644 B ^{-37 541.98 %}	-9.681 M ^{99.96 %}	-22.338 B ^{-9.61 %}	-20.381 B ^{-12.33 %}	-18.144 B ^{9.66 %}	-20.084 B ^{-212.00 %}	-6.437 B ^{-4 318.19 %}	-145.699 M ^{24.15 %}	-192.081 M ^{-109 660.57 %}	-175.000 K	0.000
Debt repayment	-700.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-210.000 M ^{85.85 %}	-1.484 B ^{-112.55 %}	11.830 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.184 B ^{2.04 %}	9.000 B ^{13.40 %}	7.936 B ^{-11.82 %}	9.000 B ^{234.73 %}	-6.680 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 B	0.000 ^{100.00 %}	-890.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.999 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.129 B ^{21.06 %}	10.845 B ^{-0.02 %}	10.847 B ^{-10.36 %}	12.101 B ^{280.61 %}	3.179 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-500.039 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.999 B ^{8.39 %}	-10.914 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-627.010 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-2.362 B ^{-3.01 %}	-2.293 B ^{4.37 %}	-2.398 B ^{-5.38 %}	-2.276 B ^{35.75 %}	-3.542 B ^{-75.36 %}	-2.020 B ^{-1.53 %}	-1.989 B ^{-17.11 %}	-1.699 B ^{-18.28 %}	-1.436 B ^{-33.93 %}	-1.072 B ^{-37.44 %}	-780.165 M ^{-14.40 %}	-681.979 M ^{11.88 %}	-773.896 M ^{-29.79 %}	-596.248 M ^{-253.66 %}	-168.595 M ^{-5.50 %}	-159.810 M
Other financing activites	-800.160 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.999 B ^{999 887 800.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-1.200 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	6.881 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.200 B ^{-619.10 %}	-445.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.862 B ^{-38.27 %}	-2.793 B ^{-7.10 %}	-2.608 B ^{30.63 %}	-3.760 B ^{-120.56 %}	18.287 B ^{667.94 %}	-3.220 B ^{-61.85 %}	-1.989 B ^{-109.65 %}	20.614 B ^{11.98 %}	18.409 B ^{3.94 %}	17.711 B ^{-12.84 %}	20.321 B ^{276.56 %}	5.396 B ^{797.30 %}	-773.896 M ^{63.60 %}	-2.126 B ^{-246.52 %}	-613.595 M ^{41.55 %}	-1.050 B
Effect of forex changes on cash	-1.469 B ^{-200.00 %}	1.469 B ^{146 915 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-300.00 %}	500.000 ^{-100.00 %}	518.056 M
Net change in cash	-2.906 B ^{-232.74 %}	2.189 B ^{4 245.13 %}	-52.815 M ^{-114.06 %}	375.528 M ^{116.58 %}	-2.265 B ^{-67.51 %}	-1.352 B ^{-185.50 %}	1.582 B ^{21.59 %}	1.301 B ^{673.89 %}	168.090 M ^{-82.84 %}	979.476 M ^{-36.15 %}	1.534 B ^{633.27 %}	-287.648 M ^{-1 681.18 %}	18.192 M ^{-93.39 %}	275.101 M ^{-16.18 %}	328.209 M ^{-55.56 %}	738.562 M
Cash at beginning of period	5.817 B ^{60.35 %}	3.627 B ^{-1.44 %}	3.680 B ^{11.36 %}	3.305 B ^{-40.67 %}	5.570 B ^{-19.54 %}	6.922 B ^{29.62 %}	5.340 B ^{32.20 %}	4.040 B ^{4.34 %}	3.872 B ^{33.87 %}	2.892 B ^{112.95 %}	1.358 B ^{-17.48 %}	1.646 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 B ^{7.63 %}	1.257 B	0.000
Cash at end of period	2.911 B ^{-49.96 %}	5.817 B ^{60.35 %}	3.627 B ^{-1.44 %}	3.680 B ^{11.36 %}	3.305 B ^{-40.67 %}	5.570 B ^{-19.54 %}	6.922 B ^{29.62 %}	5.340 B ^{32.20 %}	4.040 B ^{4.34 %}	3.872 B ^{33.87 %}	2.892 B ^{112.95 %}	1.358 B ^{7 365.34 %}	18.192 M ^{-98.88 %}	1.628 B ^{2.70 %}	1.585 B ^{114.58 %}	738.562 M
Operating cash flow	3.771 B ^{4.11 %}	3.622 B ^{47.81 %}	2.450 B ^{-42.96 %}	4.296 B ^{117.62 %}	1.974 B ^{-64.18 %}	5.512 B ^{53.92 %}	3.581 B ^{18.38 %}	3.025 B ^{41.36 %}	2.140 B ^{51.52 %}	1.412 B ^{8.84 %}	1.297 B ^{72.25 %}	753.254 M ^{-19.68 %}	937.787 M ^{-63.84 %}	2.593 B ^{233.40 %}	777.874 M ^{-38.77 %}	1.270 B
Capital expenditure	-122.283 M ^{-15.52 %}	-105.852 M ^{-265.37 %}	-28.971 M ^{24.42 %}	-38.334 M ^{99.83 %}	-22.729 B ^{-520.47 %}	-3.663 B ^{-30 363.96 %}	-12.025 M ^{99.95 %}	-22.527 B ^{-6.88 %}	-21.077 B ^{-16.40 %}	-18.108 B ^{8.86 %}	-19.868 B ^{-207.88 %}	-6.453 B ^{-14 021.09 %}	-45.699 M ^{50.37 %}	-92.081 M ^{-52 517.71 %}	-175.000 K	0.000
Free CashFlow	3.649 B ^{3.76 %}	3.516 B ^{45.21 %}	2.422 B ^{-43.13 %}	4.258 B ^{120.51 %}	-20.755 B ^{-1 222.89 %}	1.848 B ^{-48.21 %}	3.569 B ^{118.30 %}	-19.502 B ^{-2.98 %}	-18.938 B ^{-13.43 %}	-16.695 B ^{10.10 %}	-18.571 B ^{-225.81 %}	-5.700 B ^{-738.94 %}	892.088 M ^{-64.34 %}	2.501 B ^{221.63 %}	777.699 M ^{-38.78 %}	1.270 B
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2017	2017

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

CRE Logistics REIT, Inc. 3487.T

Finances

CRE Logistics REIT, Inc. ^3487.T