Sun Brothers Development Co., Limited ^3489.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.384 B ^{221.49 %}	741.504 M ^{-19.69 %}	923.336 M ^{-51.63 %}	1.909 B ^{8.76 %}	1.755 B ^{94.47 %}	902.560 M
Net income	-80.107 M ^{-919.43 %}	9.776 M ^{-59.78 %}	24.307 M ^{-48.95 %}	47.618 M ^{79.40 %}	26.543 M ^{-41.71 %}	45.539 M
Income before tax	-48.214 M ^{-297.40 %}	24.425 M ^{-28.30 %}	34.067 M ^{-49.11 %}	66.944 M ^{100.68 %}	33.359 M ^{-42.63 %}	58.150 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-161.40 %}	0.03 ^{-10.72 %}	0.04 ^{5.22 %}	0.04 ^{84.51 %}	0.02 ^{-70.50 %}	0.06
EBITDA	-39.440 M ^{-220.42 %}	32.751 M ^{-20.30 %}	41.092 M ^{-44.22 %}	73.666 M ^{84.34 %}	39.963 M ^{-38.00 %}	64.456 M
Net income ratio	-0.03 ^{-354.89 %}	0.01 ^{-49.92 %}	0.03 ^{5.54 %}	0.02 ^{64.95 %}	0.02 ^{-70.03 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-137.46 %}	0.04 ^{-0.75 %}	0.04 ^{15.33 %}	0.04 ^{69.48 %}	0.02 ^{-68.12 %}	0.07
Gross profit ratio	0.03 ^{-43.93 %}	0.06 ^{-20.99 %}	0.08 ^{-18.46 %}	0.10 ^{36.19 %}	0.07 ^{-51.21 %}	0.14
Weighted average shs out dil	90.452 M ^{7.92 %}	83.816 M ^{-7.96 %}	91.068 M ^{0.45 %}	90.661 M ^{5.88 %}	85.623 M ^{2.92 %}	83.196 M
Weighted average shs out	90.452 M ^{11.03 %}	81.467 M ^{-2.00 %}	83.131 M ^{0.00 %}	83.131 M ^{0.22 %}	82.947 M ^{-0.22 %}	83.131 M
EPS diluted	-0.89 ^{-841.67 %}	0.12 ^{-57.14 %}	0.28 ^{-48.15 %}	0.54 ^{74.19 %}	0.31 ^{-43.64 %}	0.55
Earnings per share	-0.89 ^{-841.67 %}	0.12 ^{-58.62 %}	0.29 ^{-49.12 %}	0.57 ^{78.13 %}	0.32 ^{-41.82 %}	0.55
Gross profit	82.352 M ^{80.26 %}	45.684 M ^{-36.55 %}	71.999 M ^{-60.56 %}	182.564 M ^{48.12 %}	123.254 M ^{-5.12 %}	129.906 M
Income tax expense	31.893 M ^{117.71 %}	14.649 M ^{50.09 %}	9.760 M ^{-49.50 %}	19.326 M ^{183.54 %}	6.816 M ^{-45.95 %}	12.611 M
Cost of revenue	2.301 B ^{230.76 %}	695.820 M ^{-18.27 %}	851.337 M ^{-50.69 %}	1.726 B ^{5.79 %}	1.632 B ^{111.22 %}	772.654 M
General and administrative expenses	44.471 M ^{-9.77 %}	49.288 M ^{-1.34 %}	49.956 M ^{7.69 %}	46.390 M ^{3.60 %}	44.778 M ^{0.04 %}	44.761 M
Selling and marketing expenses	88.786 M ^{1 516.35 %}	5.493 M ^{-22.55 %}	7.092 M ^{-89.74 %}	69.103 M ^{48.30 %}	46.597 M ^{72.40 %}	27.029 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	133.257 M ^{143.25 %}	54.781 M ^{-3.97 %}	57.048 M ^{-50.60 %}	115.493 M ^{26.39 %}	91.375 M ^{27.28 %}	71.790 M
Cost and expenses	2.435 B ^{224.37 %}	750.601 M ^{-17.37 %}	908.385 M ^{-50.68 %}	1.842 B ^{6.88 %}	1.723 B ^{104.08 %}	844.444 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	133.257 M ^{143.25 %}	54.781 M ^{-3.97 %}	57.048 M ^{-50.60 %}	115.493 M ^{26.39 %}	91.375 M ^{27.28 %}	71.790 M
Interest income	5.921 M ^{111.54 %}	2.799 M ^{389.34 %}	572.000 K ^{615.00 %}	80.000 K ^{-86.18 %}	579.000 K ^{-62.74 %}	1.554 M
Interest expense	6.593 M ^{204.39 %}	2.166 M ^{146.98 %}	877.000 K ^{50.17 %}	584.000 K ^{40.38 %}	416.000 K ^{-79.04 %}	1.985 M
Depreciation and amortization	2.181 M ^{-64.59 %}	6.160 M ^{0.20 %}	6.148 M ^{0.16 %}	6.138 M ^{-0.81 %}	6.188 M ^{-2.40 %}	6.340 M
Operating income	-50.905 M ^{-459.58 %}	-9.097 M ^{-126.03 %}	34.944 M ^{-48.25 %}	67.528 M ^{99.93 %}	33.775 M ^{-41.88 %}	58.116 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-74.06 %}	-0.01 ^{-132.42 %}	0.04 ^{6.99 %}	0.04 ^{83.83 %}	0.02 ^{-70.12 %}	0.06
Total other income expenses net	2.691 M ^{-91.97 %}	33.522 M ^{75.36 %}	19.116 M ^{15 151.97 %}	-127.000 K ^{-108.58 %}	1.480 M ^{4 252.94 %}	34.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	658.274 M ^{-61.45 %}	1.708 B ^{-5.43 %}	1.806 B ^{19.35 %}	1.513 B ^{-15.03 %}	1.781 B ^{47.76 %}	1.205 B
Total investments	186.512 M ^{708.99 %}	23.055 M ^{-70.98 %}	79.438 M ^{-44.96 %}	144.340 M ^{954.35 %}	13.690 M ^{-93.55 %}	212.115 M
Total debt	1.557 B ^{-36.24 %}	2.442 B ^{9.79 %}	2.224 B ^{23.77 %}	1.797 B ^{-13.04 %}	2.066 B ^{23.35 %}	1.675 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.022 M	0.000
Retained earnings	-58.137 M ^{-281.72 %}	31.993 M ^{-35.48 %}	49.587 M ^{-30.75 %}	71.607 M ^{38.82 %}	51.583 M ^{-57.11 %}	120.281 M
Common stock	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{8.81 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M
Total equity	1.259 B ^{-8.46 %}	1.375 B ^{5.86 %}	1.299 B ^{-1.31 %}	1.316 B ^{1.75 %}	1.294 B ^{0.82 %}	1.283 B
Other non current liabilities	3.251 M ^{20.45 %}	2.699 M ^{-7.54 %}	2.919 M ^{13.93 %}	2.562 M ^{11.49 %}	2.298 M ^{-1.67 %}	2.337 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	304.995 M ^{9.55 %}	278.395 M ^{-72.32 %}	1.006 B ^{134.58 %}	428.796 M ^{-3.13 %}	442.632 M
Total non current liabilities	3.251 M ^{-98.94 %}	307.694 M ^{9.38 %}	281.314 M ^{-72.10 %}	1.008 B ^{133.92 %}	431.094 M ^{-3.12 %}	444.969 M
Other current liabilities	43.038 M ^{2 786.52 %}	1.491 M ^{-92.91 %}	21.016 M ^{8.31 %}	19.404 M ^{-36.70 %}	30.652 M ^{-13.47 %}	35.423 M
Deferred revenue	680.917 M ^{9.47 %}	622.008 M ^{207.86 %}	202.045 M ^{47.02 %}	137.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.727 M
Short term debt	1.557 B ^{-27.14 %}	2.137 B ^{9.82 %}	1.946 B ^{145.97 %}	791.037 M ^{-51.69 %}	1.637 B ^{25.29 %}	1.307 B
Total current liabilities	2.579 B ^{-14.46 %}	3.015 B ^{27.93 %}	2.357 B ^{106.48 %}	1.141 B ^{-42.71 %}	1.992 B ^{33.49 %}	1.493 B
Total liabilities	2.582 B ^{-22.28 %}	3.323 B ^{25.95 %}	2.638 B ^{22.71 %}	2.150 B ^{-11.30 %}	2.424 B ^{25.08 %}	1.938 B
Other non current assets	1.464 M ^{-99.23 %}	190.873 M ^{-2.67 %}	196.111 M ^{-3.27 %}	202.733 M ^{-2.75 %}	208.461 M ^{8 485.71 %}	2.428 M
Long term investments	186.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.115 M
Intangible assets	67.000 K ^{-55.33 %}	150.000 K ^{-36.44 %}	236.000 K ^{-16.90 %}	284.000 K ^{18.33 %}	240.000 K ^{14.83 %}	209.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	67.000 K ^{-55.33 %}	150.000 K ^{-36.44 %}	236.000 K ^{-16.90 %}	284.000 K ^{18.33 %}	240.000 K ^{14.83 %}	209.000 K
Property plant equipment net	254.000 K ^{-19.62 %}	316.000 K ^{-16.18 %}	377.000 K ^{1.34 %}	372.000 K ^{-15.07 %}	438.000 K ^{72.44 %}	254.000 K
Total non current assets	197.879 M ^{3.15 %}	191.840 M ^{-2.71 %}	197.192 M ^{-3.27 %}	203.865 M ^{-2.72 %}	209.564 M ^{-2.72 %}	215.428 M
Other current assets	192.356 M ^{-6.66 %}	206.084 M ^{153.35 %}	81.345 M ^{21.16 %}	67.139 M ^{59.61 %}	42.065 M ^{11.28 %}	37.801 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.055 M ^{-70.98 %}	79.438 M ^{-44.96 %}	144.340 M ^{954.35 %}	13.690 M	0.000
cash and cash equivalents	898.533 M ^{22.41 %}	734.054 M ^{75.46 %}	418.350 M ^{47.34 %}	283.940 M ^{-0.60 %}	285.643 M ^{-39.24 %}	470.117 M
Cash and short term investments	898.533 M ^{18.68 %}	757.109 M ^{52.09 %}	497.788 M ^{16.23 %}	428.280 M ^{43.08 %}	299.333 M ^{-36.33 %}	470.117 M
Total current assets	3.643 B ^{-19.14 %}	4.506 B ^{20.48 %}	3.740 B ^{14.64 %}	3.262 B ^{-7.00 %}	3.508 B ^{16.72 %}	3.005 B
Inventory	2.450 B ^{-28.40 %}	3.422 B ^{14.80 %}	2.981 B ^{16.11 %}	2.567 B ^{-12.57 %}	2.936 B ^{23.22 %}	2.383 B
Net receivables	102.248 M ^{-15.42 %}	120.895 M ^{-32.91 %}	180.193 M ^{-9.32 %}	198.703 M ^{-13.64 %}	230.096 M ^{100.84 %}	114.566 M
Tax assets	9.582 M ^{1 812.57 %}	501.000 K ^{7.05 %}	468.000 K ^{-1.68 %}	476.000 K ^{12.00 %}	425.000 K ^{0.71 %}	422.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	297.494 M ^{49.22 %}	199.368 M ^{13.01 %}	176.420 M ^{-6.48 %}	188.640 M ^{2.96 %}	183.221 M ^{72.00 %}	106.523 M
Tax payables	884.000 K ^{-89.25 %}	8.223 M ^{-29.27 %}	11.626 M ^{138.04 %}	4.884 M ^{152.80 %}	1.932 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.495 M
Other total stockholders equity	412.446 M ^{-5.96 %}	438.604 M ^{4.90 %}	418.136 M ^{1.15 %}	413.374 M ^{0.65 %}	410.720 M ^{23.90 %}	331.495 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.841 B ^{-18.23 %}	4.698 B ^{19.32 %}	3.937 B ^{13.59 %}	3.466 B ^{-6.75 %}	3.717 B ^{15.42 %}	3.221 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.212 B ^{1 531.71 %}	74.251 M ^{133.96 %}	-218.624 M ^{-184.70 %}	258.103 M ^{154.78 %}	-471.174 M	0.000
Accounts receivables	17.782 M ^{-70.59 %}	60.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.352 M	0.000	0.000
Inventory	1.024 B ^{363.19 %}	-389.013 M ^{-3.35 %}	-376.404 M ^{-194.34 %}	398.999 M ^{176.91 %}	-518.769 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	22.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	169.924 M ^{-55.27 %}	379.854 M	0.000 ^{100.00 %}	-167.593 M	0.000	0.000
Other non cash items	-104.006 M ^{-104.47 %}	-50.866 M ^{-16 777.38 %}	305.000 K ^{100.67 %}	-45.705 M ^{-27 939.88 %}	-163.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	1.062 B ^{2 599.63 %}	39.321 M ^{118.25 %}	-215.478 M ^{-174.53 %}	289.135 M ^{160.76 %}	-475.856 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.000 K ^{-682.35 %}	-17.000 K ^{97.00 %}	-567.000 K ^{-380.51 %}	-118.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	862.000 K ^{211.23 %}	-775.000 K ^{-219.41 %}	649.000 K ^{279.78 %}	-361.000 K ^{-320.12 %}	164.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	862.000 K ^{211.23 %}	-775.000 K ^{-250.19 %}	516.000 K ^{236.51 %}	-378.000 K ^{4.06 %}	-394.000 K	0.000
Debt repayment	-862.274 M ^{-385.22 %}	302.317 M ^{-22.60 %}	390.580 M ^{244.38 %}	-270.524 M ^{-185.41 %}	316.754 M ^{432.55 %}	-95.249 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-36.181 M ^{-45.08 %}	-24.939 M ^{40.00 %}	-41.565 M ^{-66.67 %}	-24.939 M ^{0.00 %}	-24.939 M	0.000
Other financing activites	552.000 K ^{350.91 %}	-220.000 K ^{-161.62 %}	357.000 K ^{-92.86 %}	5.003 M ^{12 928.21 %}	-39.000 K ^{99.88 %}	-31.711 M
Net cash used provided by financing activities	-897.903 M ^{-423.97 %}	277.158 M ^{-20.67 %}	349.372 M ^{220.28 %}	-290.460 M ^{-199.55 %}	291.776 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	164.479 M ^{-47.90 %}	315.704 M ^{134.88 %}	134.410 M ^{7 992.54 %}	-1.703 M ^{99.08 %}	-184.474 M	0.000
Cash at beginning of period	734.054 M ^{75.46 %}	418.350 M ^{47.34 %}	283.940 M ^{-0.60 %}	285.643 M ^{-39.24 %}	470.117 M	0.000
Cash at end of period	898.533 M ^{22.41 %}	734.054 M ^{75.46 %}	418.350 M ^{47.34 %}	283.940 M ^{-0.60 %}	285.643 M	0.000
Operating cash flow	1.062 B ^{2 599.63 %}	39.321 M ^{118.25 %}	-215.478 M ^{-174.53 %}	289.135 M ^{160.76 %}	-475.856 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.000 K ^{36.97 %}	-211.000 K ^{62.79 %}	-567.000 K ^{-380.51 %}	-118.000 K
Free CashFlow	1.062 B ^{2 599.63 %}	39.321 M ^{118.24 %}	-215.611 M ^{-174.63 %}	288.924 M ^{160.64 %}	-476.423 M ^{-403 648.31 %}	-118.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	146.768 M ^{20.10 %}	122.204 M ^{-90.95 %}	1.350 B ^{133.07 %}	579.380 M ^{102.32 %}	286.364 M ^{70.74 %}	167.719 M ^{-28.81 %}	235.593 M ^{41.18 %}	166.880 M ^{3.89 %}	160.637 M ^{-9.95 %}	178.394 M ^{-21.72 %}	227.886 M
Net income	-2.267 M ^{41.86 %}	-3.899 M ^{93.99 %}	-64.882 M ^{-385.90 %}	-13.353 M ^{-338.11 %}	5.608 M ^{174.97 %}	-7.480 M ^{-1 051.65 %}	786.000 K ^{116.36 %}	-4.803 M ^{-123.99 %}	20.017 M ^{421.61 %}	-6.224 M ^{-118.68 %}	33.325 M
Income before tax	681.000 K ^{132.74 %}	-2.080 M ^{95.55 %}	-46.695 M ^{-1 247.62 %}	-3.465 M ^{-140.16 %}	8.629 M ^{229.12 %}	-6.683 M ^{-251.37 %}	4.415 M ^{275.34 %}	-2.518 M ^{-109.05 %}	27.830 M ^{624.90 %}	-5.302 M ^{-113.23 %}	40.077 M
Income before tax ratio	0.00 ^{127.26 %}	-0.02 ^{50.78 %}	-0.03 ^{-478.20 %}	-0.01 ^{-119.85 %}	0.03 ^{175.62 %}	-0.04 ^{-312.63 %}	0.02 ^{224.20 %}	-0.02 ^{-108.71 %}	0.17 ^{682.92 %}	-0.03 ^{-116.90 %}	0.18
EBITDA	4.512 M ^{64.43 %}	2.744 M ^{106.24 %}	-43.988 M ^{-6 605.49 %}	-656.000 K ^{-106.66 %}	9.856 M ^{311.87 %}	-4.652 M ^{-170.75 %}	6.575 M ^{1 731.51 %}	-403.000 K ^{-101.35 %}	29.910 M ^{997.93 %}	-3.331 M ^{-115.13 %}	22.021 M
Net income ratio	-0.02 ^{51.59 %}	-0.03 ^{33.60 %}	-0.05 ^{-108.48 %}	-0.02 ^{-217.69 %}	0.02 ^{143.91 %}	-0.04 ^{-1 436.78 %}	0.00 ^{111.59 %}	-0.03 ^{-123.10 %}	0.12 ^{457.16 %}	-0.03 ^{-123.86 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.03 ^{36.91 %}	0.02 ^{168.93 %}	-0.03 ^{-2 777.00 %}	0.00 ^{-103.29 %}	0.03 ^{224.09 %}	-0.03 ^{-199.39 %}	0.03 ^{1 255.67 %}	0.00 ^{-101.30 %}	0.19 ^{1 097.19 %}	-0.02 ^{-119.32 %}	0.10
Gross profit ratio	0.05 ^{143.83 %}	0.02 ^{-22.41 %}	0.03 ^{-32.46 %}	0.04 ^{-28.36 %}	0.06 ^{100.88 %}	0.03 ^{-68.71 %}	0.09 ^{95.05 %}	0.05 ^{-14.58 %}	0.05 ^{27.59 %}	0.04 ^{-75.27 %}	0.17
Weighted average shs out dil	75.567 M ^{-22.48 %}	97.475 M ^{7.76 %}	90.452 M ^{1.61 %}	89.020 M ^{-4.76 %}	93.467 M ^{3.33 %}	90.452 M ^{3.81 %}	87.134 M ^{8.85 %}	80.050 M ^{-12.02 %}	90.986 M ^{9.45 %}	83.131 M ^{-27.64 %}	114.879 M
Weighted average shs out	75.567 M ^{-22.48 %}	97.475 M ^{7.76 %}	90.452 M ^{1.61 %}	89.020 M ^{-4.76 %}	93.467 M ^{3.33 %}	90.452 M ^{3.83 %}	87.115 M ^{8.83 %}	80.050 M ^{-4.02 %}	83.404 M ^{0.33 %}	83.131 M ^{-24.41 %}	109.974 M
EPS diluted	-0.03 ^{25.00 %}	-0.04 ^{94.44 %}	-0.72 ^{-380.00 %}	-0.15 ^{-350.00 %}	0.06 ^{172.55 %}	-0.08 ^{-1 018.89 %}	0.01 ^{115.00 %}	-0.06 ^{-127.27 %}	0.22 ^{393.72 %}	-0.07 ^{-124.97 %}	0.30
Earnings per share	-0.03 ^{25.00 %}	-0.04 ^{94.44 %}	-0.72 ^{-380.00 %}	-0.15 ^{-350.00 %}	0.06 ^{172.55 %}	-0.08 ^{-1 018.89 %}	0.01 ^{115.00 %}	-0.06 ^{-125.00 %}	0.24 ^{420.43 %}	-0.07 ^{-118.73 %}	0.40
Gross profit	7.693 M ^{192.84 %}	2.627 M ^{-92.98 %}	37.412 M ^{57.42 %}	23.765 M ^{44.95 %}	16.395 M ^{242.99 %}	4.780 M ^{-77.73 %}	21.462 M ^{175.37 %}	7.794 M ^{-11.26 %}	8.783 M ^{14.89 %}	7.645 M ^{-80.64 %}	39.488 M
Income tax expense	2.948 M ^{62.07 %}	1.819 M ^{-90.00 %}	18.187 M ^{83.93 %}	9.888 M ^{227.31 %}	3.021 M ^{279.05 %}	797.000 K ^{-78.04 %}	3.629 M ^{58.82 %}	2.285 M ^{-70.75 %}	7.813 M ^{747.40 %}	922.000 K ^{-86.34 %}	6.752 M
Cost of revenue	139.075 M ^{16.31 %}	119.577 M ^{-90.89 %}	1.313 B ^{136.31 %}	555.615 M ^{105.81 %}	269.969 M ^{65.69 %}	162.939 M ^{-23.91 %}	214.131 M ^{34.60 %}	159.086 M ^{4.76 %}	151.854 M ^{-11.07 %}	170.749 M ^{-9.37 %}	188.398 M
General and administrative expenses	6.724 M ^{-5.04 %}	7.081 M ^{-57.26 %}	16.566 M ^{82.97 %}	9.054 M ^{10.54 %}	8.191 M ^{-23.16 %}	10.660 M ^{-34.79 %}	16.347 M ^{52.70 %}	10.705 M ^{-0.29 %}	10.736 M ^{-6.64 %}	11.500 M ^{-33.93 %}	17.407 M
Selling and marketing expenses	18.000 K ^{-35.71 %}	28.000 K ^{-99.96 %}	68.873 M ^{278.86 %}	18.179 M ^{2 542.30 %}	688.000 K ^{-34.23 %}	1.046 M ^{-26.65 %}	1.426 M ^{23.04 %}	1.159 M ^{-34.48 %}	1.769 M ^{55.31 %}	1.139 M ^{-27.64 %}	1.574 M
Other expenses	-86.000 K ^{36.30 %}	-135.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.656 M ^{-4.56 %}	6.974 M ^{-91.84 %}	85.439 M ^{213.73 %}	27.233 M ^{206.71 %}	8.879 M ^{-24.15 %}	11.706 M ^{-34.14 %}	17.773 M ^{49.81 %}	11.864 M ^{-5.13 %}	12.505 M ^{-1.06 %}	12.639 M ^{-33.41 %}	18.981 M
Cost and expenses	145.731 M ^{15.16 %}	126.551 M ^{-90.95 %}	1.398 B ^{139.93 %}	582.848 M ^{109.02 %}	278.848 M ^{59.67 %}	174.645 M ^{-24.69 %}	231.904 M ^{35.66 %}	170.950 M ^{4.01 %}	164.359 M ^{-10.38 %}	183.388 M ^{-11.57 %}	207.379 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.742 M ^{-5.16 %}	7.109 M ^{-91.68 %}	85.439 M ^{213.73 %}	27.233 M ^{206.71 %}	8.879 M ^{-24.15 %}	11.706 M ^{-34.14 %}	17.773 M ^{49.81 %}	11.864 M ^{-5.13 %}	12.505 M ^{-1.06 %}	12.639 M ^{-33.41 %}	18.981 M
Interest income	2.675 M ^{107.85 %}	1.287 M ^{-44.12 %}	2.303 M ^{119.33 %}	1.050 M ^{-38.85 %}	1.717 M ^{101.76 %}	851.000 K ^{-24.49 %}	1.127 M ^{159.08 %}	435.000 K ^{-54.02 %}	946.000 K ^{225.09 %}	291.000 K ^{-30.71 %}	420.000 K
Interest expense	3.592 M ^{-21.35 %}	4.567 M ^{88.17 %}	2.427 M ^{-1.18 %}	2.456 M ^{189.62 %}	848.000 K ^{-1.62 %}	862.000 K ^{39.03 %}	620.000 K ^{7.83 %}	575.000 K ^{6.48 %}	540.000 K ^{25.29 %}	431.000 K ^{33.02 %}	324.000 K
Depreciation and amortization	239.000 K ^{-7.00 %}	257.000 K ^{-8.21 %}	280.000 K ^{-20.68 %}	353.000 K ^{-6.86 %}	379.000 K ^{-67.58 %}	1.169 M ^{-24.09 %}	1.540 M ^{0.00 %}	1.540 M ^{0.00 %}	1.540 M ^{0.00 %}	1.540 M ^{1.72 %}	1.514 M
Operating income	1.037 M ^{123.86 %}	-4.347 M ^{90.95 %}	-48.027 M ^{-1 284.86 %}	-3.468 M ^{-136.59 %}	9.477 M ^{262.81 %}	-5.821 M ^{-215.61 %}	5.035 M ^{359.14 %}	-1.943 M ^{-106.85 %}	28.370 M ^{682.43 %}	-4.871 M ^{-123.75 %}	20.507 M
Operating income ratio	0.01 ^{119.86 %}	-0.04 ^{-0.02 %}	-0.04 ^{-494.18 %}	-0.01 ^{-118.09 %}	0.03 ^{195.35 %}	-0.03 ^{-262.40 %}	0.02 ^{283.56 %}	-0.01 ^{-106.59 %}	0.18 ^{746.81 %}	-0.03 ^{-130.34 %}	0.09
Total other income expenses net	-356.000 K ^{-115.70 %}	2.267 M ^{70.20 %}	1.332 M ^{44 300.00 %}	3.000 K ^{-99.73 %}	1.113 M ^{358.02 %}	243.000 K ^{-66.53 %}	726.000 K ^{-53.22 %}	1.552 M ^{-95.08 %}	31.552 M ^{10 344.16 %}	-308.000 K ^{-101.57 %}	19.570 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	886.691 M ^{27.53 %}	695.304 M ^{5.63 %}	658.274 M ^{-55.19 %}	1.469 B ^{-14.09 %}	1.710 B ^{-1.80 %}	1.741 B ^{1.97 %}	1.708 B ^{-4.28 %}	1.784 B ^{4.57 %}	1.706 B ^{-4.12 %}	1.780 B ^{4.98 %}	1.695 B
Total investments	150.000 M ^{-19.48 %}	186.283 M ^{-0.12 %}	186.512 M ^{-0.13 %}	186.758 M ^{291.62 %}	47.688 M ^{-44.27 %}	85.575 M ^{271.18 %}	23.055 M ^{-71.45 %}	80.754 M ^{0.00 %}	80.754 M ^{-27.50 %}	111.378 M ^{-42.75 %}	194.561 M
Total debt	1.510 B ^{-3.72 %}	1.569 B ^{0.77 %}	1.557 B ^{-30.90 %}	2.253 B ^{-9.27 %}	2.483 B ^{2.47 %}	2.423 B ^{-0.77 %}	2.442 B ^{9.07 %}	2.239 B ^{2.40 %}	2.186 B ^{-3.73 %}	2.271 B ^{7.44 %}	2.113 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.166 M ^{90.06 %}	-62.036 M ^{-6.71 %}	-58.137 M ^{-961.93 %}	6.745 M ^{-66.44 %}	20.098 M ^{-18.01 %}	24.513 M ^{-23.38 %}	31.993 M ^{2.52 %}	31.207 M ^{-13.34 %}	36.010 M ^{-16.96 %}	43.363 M ^{-65.94 %}	127.305 M
Common stock	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{0.00 %}	904.522 M ^{8.81 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M ^{0.00 %}	831.307 M
Total equity	1.207 B ^{-3.78 %}	1.255 B ^{-0.31 %}	1.259 B ^{-4.90 %}	1.324 B ^{-1.00 %}	1.337 B ^{-2.24 %}	1.368 B ^{-0.54 %}	1.375 B ^{7.17 %}	1.283 B ^{-0.37 %}	1.288 B ^{-0.38 %}	1.293 B ^{-0.48 %}	1.299 B
Other non current liabilities	3.219 M ^{-6.94 %}	3.459 M ^{6.40 %}	3.251 M ^{2.26 %}	3.179 M ^{0.00 %}	3.179 M ^{17.78 %}	2.699 M ^{0.00 %}	2.699 M ^{-5.27 %}	2.849 M ^{3.56 %}	2.751 M ^{-6.43 %}	2.940 M ^{0.72 %}	2.919 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.995 M ^{0.00 %}	304.995 M ^{-4.82 %}	320.438 M ^{16.48 %}	275.106 M ^{-0.60 %}	276.754 M ^{-0.59 %}	278.395 M
Total non current liabilities	3.219 M ^{-6.94 %}	3.459 M ^{6.40 %}	3.251 M ^{2.26 %}	3.179 M ^{0.00 %}	3.179 M ^{-98.97 %}	307.694 M ^{0.00 %}	307.694 M ^{-4.82 %}	323.287 M ^{16.35 %}	277.857 M ^{-0.66 %}	279.694 M ^{-0.58 %}	281.314 M
Other current liabilities	884.565 M ^{10.01 %}	804.055 M ^{1 768.24 %}	43.038 M ^{-13.42 %}	49.709 M ^{-36.41 %}	78.168 M ^{-90.08 %}	787.634 M ^{17.44 %}	670.692 M ^{35.24 %}	495.915 M ^{17.92 %}	420.553 M ^{2 391.58 %}	16.879 M ^{-88.22 %}	143.266 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	680.917 M ^{-24.15 %}	897.732 M ^{4.02 %}	863.007 M ^{11.50 %}	774.030 M ^{24.44 %}	622.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.690 M ^{52.78 %}	202.045 M
Short term debt	1.510 B ^{-3.72 %}	1.569 B ^{0.77 %}	1.557 B ^{-30.90 %}	2.253 B ^{-9.27 %}	2.483 B ^{17.23 %}	2.118 B ^{-0.88 %}	2.137 B ^{11.39 %}	1.918 B ^{0.38 %}	1.911 B ^{-4.16 %}	1.994 B ^{8.66 %}	1.835 B
Total current liabilities	2.695 B ^{3.61 %}	2.601 B ^{0.83 %}	2.579 B ^{-25.03 %}	3.440 B ^{-5.13 %}	3.626 B ^{17.20 %}	3.094 B ^{2.62 %}	3.015 B ^{15.97 %}	2.600 B ^{2.39 %}	2.539 B ^{2.16 %}	2.485 B ^{5.46 %}	2.357 B
Total liabilities	2.698 B ^{3.60 %}	2.604 B ^{0.84 %}	2.582 B ^{-25.00 %}	3.443 B ^{-5.13 %}	3.629 B ^{6.69 %}	3.402 B ^{2.38 %}	3.323 B ^{13.67 %}	2.923 B ^{3.77 %}	2.817 B ^{1.87 %}	2.765 B ^{4.82 %}	2.638 B
Other non current assets	187.431 M ^{12 693.92 %}	1.465 M ^{0.07 %}	1.464 M ^{-17.10 %}	1.766 M ^{-10.08 %}	1.964 M ^{-98.97 %}	190.278 M ^{-0.31 %}	190.873 M ^{-1.02 %}	192.846 M ^{-0.45 %}	193.718 M ^{-0.64 %}	194.970 M ^{12 478.71 %}	1.550 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	186.283 M ^{-0.12 %}	186.512 M ^{-0.13 %}	186.758 M ^{-0.17 %}	187.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.561 M
Intangible assets	50.864 M ^{86 110.17 %}	59.000 K ^{-11.94 %}	67.000 K ^{-22.09 %}	86.000 K ^{-19.63 %}	107.000 K ^{-16.41 %}	128.000 K ^{-14.67 %}	150.000 K ^{-12.79 %}	172.000 K ^{-10.88 %}	193.000 K ^{-99.84 %}	117.124 M ^{49 528.81 %}	236.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	51.000 K ^{-13.56 %}	59.000 K ^{-11.94 %}	67.000 K ^{-22.09 %}	86.000 K ^{-19.63 %}	107.000 K ^{-16.41 %}	128.000 K ^{-14.67 %}	150.000 K ^{-12.79 %}	172.000 K ^{-10.88 %}	193.000 K ^{-9.81 %}	214.000 K ^{-9.32 %}	236.000 K
Property plant equipment net	367.000 K ^{-5.17 %}	387.000 K ^{52.36 %}	254.000 K ^{-5.58 %}	269.000 K ^{-5.61 %}	285.000 K ^{-5.32 %}	301.000 K ^{-4.75 %}	316.000 K ^{-4.53 %}	331.000 K ^{-4.61 %}	347.000 K ^{-4.14 %}	362.000 K ^{-3.98 %}	377.000 K
Total non current assets	197.422 M ^{-0.20 %}	197.809 M ^{-0.04 %}	197.879 M ^{-6.95 %}	212.669 M ^{11.95 %}	189.963 M ^{-0.39 %}	190.707 M ^{-0.59 %}	191.840 M ^{-0.78 %}	193.349 M ^{-0.72 %}	194.751 M ^{-0.65 %}	196.027 M ^{-0.59 %}	197.192 M
Other current assets	197.902 M ^{3.71 %}	190.828 M ^{-0.79 %}	192.356 M ^{-24.92 %}	256.196 M ^{6.62 %}	240.300 M ^{0.31 %}	239.560 M ^{16.24 %}	206.084 M ^{45.61 %}	141.527 M ^{32.76 %}	106.606 M ^{23.41 %}	86.386 M ^{-46.28 %}	160.807 M
Short term investments	150.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.688 M ^{-44.27 %}	85.575 M ^{271.18 %}	23.055 M ^{-71.45 %}	80.754 M ^{0.00 %}	80.754 M ^{-27.50 %}	111.378 M	0.000
cash and cash equivalents	623.611 M ^{-28.60 %}	873.432 M ^{-2.79 %}	898.533 M ^{14.63 %}	783.888 M ^{1.41 %}	772.976 M ^{13.38 %}	681.733 M ^{-7.13 %}	734.054 M ^{61.51 %}	454.482 M ^{-5.30 %}	479.908 M ^{-2.29 %}	491.177 M ^{17.41 %}	418.350 M
Cash and short term investments	773.611 M ^{-11.43 %}	873.432 M ^{-2.79 %}	898.533 M ^{14.63 %}	783.888 M ^{-4.48 %}	820.664 M ^{6.95 %}	767.308 M ^{1.35 %}	757.109 M ^{41.45 %}	535.236 M ^{-4.53 %}	560.662 M ^{-6.95 %}	602.555 M ^{44.03 %}	418.350 M
Total current assets	3.708 B ^{1.27 %}	3.661 B ^{0.49 %}	3.643 B ^{-20.00 %}	4.554 B ^{-4.65 %}	4.776 B ^{4.32 %}	4.579 B ^{1.61 %}	4.506 B ^{12.29 %}	4.013 B ^{2.63 %}	3.910 B ^{1.25 %}	3.862 B ^{3.26 %}	3.740 B
Inventory	2.685 B ^{5.07 %}	2.556 B ^{4.30 %}	2.450 B ^{-28.38 %}	3.421 B ^{-4.95 %}	3.599 B ^{2.15 %}	3.524 B ^{2.97 %}	3.422 B ^{4.65 %}	3.270 B ^{4.61 %}	3.126 B ^{2.28 %}	3.056 B ^{2.53 %}	2.981 B
Net receivables	50.864 M ^{23.62 %}	41.147 M ^{-59.76 %}	102.248 M ^{10.17 %}	92.813 M ^{-20.05 %}	116.082 M ^{141.17 %}	48.133 M ^{-60.19 %}	120.895 M ^{81.94 %}	66.448 M ^{-43.37 %}	117.332 M ^{0.18 %}	117.124 M ^{-34.99 %}	180.169 M
Tax assets	9.573 M ^{-0.44 %}	9.615 M ^{0.34 %}	9.582 M ^{-59.72 %}	23.790 M ^{4 363.41 %}	533.000 K ^{-0.93 %}	538.000 K ^{7.39 %}	501.000 K ^{6.60 %}	470.000 K ^{-4.67 %}	493.000 K ^{2.49 %}	481.000 K ^{2.78 %}	468.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	295.028 M ^{31.13 %}	224.981 M ^{-24.37 %}	297.494 M ^{24.11 %}	239.699 M ^{20.89 %}	198.273 M ^{9.70 %}	180.739 M ^{-9.34 %}	199.368 M ^{21.77 %}	163.729 M ^{4.24 %}	157.073 M ^{-13.33 %}	181.228 M ^{2.73 %}	176.420 M
Tax payables	4.615 M ^{68.68 %}	2.736 M ^{209.50 %}	884.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.762 M ^{-50.31 %}	7.571 M ^{-7.93 %}	8.223 M ^{77.83 %}	4.624 M ^{-47.21 %}	8.760 M ^{-30.26 %}	12.561 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.418 M
Other total stockholders equity	309.083 M ^{-25.06 %}	412.446 M ^{0.00 %}	412.446 M ^{0.00 %}	412.446 M ^{0.00 %}	412.446 M ^{-5.96 %}	438.604 M ^{0.00 %}	438.604 M ^{4.29 %}	420.567 M ^{0.00 %}	420.567 M ^{0.58 %}	418.136 M ^{22.83 %}	340.418 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.905 B ^{1.20 %}	3.859 B ^{0.46 %}	3.841 B ^{-19.42 %}	4.767 B ^{-4.02 %}	4.966 B ^{4.13 %}	4.769 B ^{1.52 %}	4.698 B ^{11.69 %}	4.206 B ^{2.47 %}	4.105 B ^{1.16 %}	4.058 B ^{3.07 %}	3.937 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-106.204 M ^{-134.83 %}	-45.226 M ^{-105.24 %}	863.497 M ^{143.84 %}	354.126 M ^{1 344.41 %}	24.517 M ^{180.17 %}	-30.581 M ^{-180.40 %}	38.036 M ^{236.66 %}	-27.833 M ^{-136.84 %}	75.542 M ^{757.23 %}	-11.494 M	0.000
Accounts receivables	-10.009 M ^{-116.32 %}	61.333 M ^{727.13 %}	-9.780 M ^{-192.79 %}	10.540 M ^{119.13 %}	-55.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-122.312 M ^{-22.72 %}	-99.667 M ^{-110.16 %}	980.778 M ^{411.12 %}	191.888 M ^{413.17 %}	-61.273 M ^{30.01 %}	-87.540 M ^{36.78 %}	-138.463 M ^{-5.56 %}	-131.176 M ^{-131.64 %}	-56.630 M ^{9.74 %}	-62.744 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.534 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	26.117 M ^{478.95 %}	-6.892 M ^{93.59 %}	-107.501 M ^{-170.87 %}	151.698 M ^{22.97 %}	123.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-12.348 M ^{-148.90 %}	-4.961 M ^{62.75 %}	-13.318 M ^{76.00 %}	-55.489 M ^{-247.85 %}	-15.952 M ^{-145 118.18 %}	11.000 K ^{102.17 %}	-507.000 K ^{-462.14 %}	140.000 K ^{100.95 %}	-14.704 M ^{-10 602.86 %}	140.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-117.632 M ^{-126.17 %}	-52.010 M ^{-106.47 %}	803.764 M ^{171.98 %}	295.525 M ^{1 930.82 %}	14.552 M ^{127.81 %}	-52.321 M ^{-282.74 %}	28.631 M ^{162.52 %}	-45.792 M ^{-155.58 %}	82.395 M ^{417.97 %}	-25.913 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-153.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-149.894 M ^{-14 989 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.33 %}	303.000 K ^{53.03 %}	198.000 K ^{-45.15 %}	361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.62 %}	-162.000 K ^{35.71 %}	-252.000 K ^{30.39 %}	-362.000 K ^{-417.54 %}	114.000 K
Net cash used for investing activites	-149.894 M ^{-97 233.77 %}	-154.000 K ^{-150.83 %}	303.000 K ^{53.03 %}	198.000 K ^{-45.15 %}	361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.62 %}	-162.000 K ^{35.71 %}	-252.000 K ^{30.39 %}	-362.000 K	0.000
Debt repayment	17.945 M ^{-33.18 %}	26.855 M ^{103.89 %}	-689.494 M ^{-177.32 %}	-248.630 M ^{-427.79 %}	75.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	251.090 M ^{453.44 %}	45.369 M ^{148.67 %}	-93.223 M ^{-194.09 %}	99.081 M ^{29.12 %}	76.737 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.181 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-240.000 K ^{-215.38 %}	208.000 K ^{188.89 %}	72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K ^{99.40 %}	-24.841 M ^{-197.43 %}	-8.352 M ^{-39 871.43 %}	21.000 K ^{117.07 %}	-123.000 K
Net cash used provided by financing activities	17.705 M ^{-34.58 %}	27.063 M ^{103.93 %}	-689.422 M ^{-142.06 %}	-284.811 M ^{-473.13 %}	76.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.940 M ^{1 122.43 %}	20.528 M ^{121.98 %}	-93.412 M ^{-194.26 %}	99.102 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-249.821 M ^{-895.26 %}	-25.101 M ^{-121.89 %}	114.645 M ^{950.63 %}	10.912 M ^{-88.04 %}	91.243 M ^{274.39 %}	-52.321 M ^{-118.71 %}	279.572 M ^{1 199.55 %}	-25.426 M ^{-125.63 %}	-11.269 M ^{-115.47 %}	72.827 M	0.000
Cash at beginning of period	873.432 M ^{-2.79 %}	898.533 M ^{14.63 %}	783.888 M ^{1.41 %}	772.976 M ^{13.38 %}	681.733 M ^{-7.13 %}	734.054 M ^{61.51 %}	454.482 M ^{-5.30 %}	479.908 M ^{-2.29 %}	491.177 M ^{17.41 %}	418.350 M	0.000
Cash at end of period	623.611 M ^{-28.60 %}	873.432 M ^{-2.79 %}	898.533 M ^{14.63 %}	783.888 M ^{1.41 %}	772.976 M ^{13.38 %}	681.733 M ^{-7.13 %}	734.054 M ^{61.51 %}	454.482 M ^{-5.30 %}	479.908 M ^{-2.29 %}	491.177 M	0.000
Operating cash flow	-117.632 M ^{-126.17 %}	-52.010 M ^{-106.47 %}	803.764 M ^{171.98 %}	295.525 M ^{1 930.82 %}	14.552 M ^{127.81 %}	-52.321 M ^{-282.74 %}	28.631 M ^{162.52 %}	-45.792 M ^{-155.58 %}	82.395 M ^{417.97 %}	-25.913 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-153.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K
Free CashFlow	-117.632 M ^{-125.51 %}	-52.163 M ^{-106.49 %}	803.764 M ^{171.98 %}	295.525 M ^{1 930.82 %}	14.552 M ^{127.81 %}	-52.321 M ^{-282.74 %}	28.631 M ^{162.52 %}	-45.792 M ^{-155.58 %}	82.395 M ^{417.97 %}	-25.913 M ^{-39 766.15 %}	-65.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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