GlobalSat WorldCom Corporation ^3499.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	437.694 M ^{21.48 %}	360.310 M ^{10.02 %}	327.505 M ^{-25.14 %}	437.502 M ^{5.10 %}	416.255 M ^{-43.10 %}	731.495 M
Net income	1.305 M ^{103.88 %}	-33.635 M ^{-724.79 %}	-4.078 M ^{59.68 %}	-10.115 M ^{62.80 %}	-27.192 M ^{-186.52 %}	31.429 M
Income before tax	6.586 M ^{115.96 %}	-41.257 M ^{-767.29 %}	-4.757 M ^{70.46 %}	-16.101 M ^{57.85 %}	-38.203 M ^{-178.67 %}	48.562 M
Income before tax ratio	0.02 ^{113.14 %}	-0.11 ^{-688.33 %}	-0.01 ^{60.53 %}	-0.04 ^{59.90 %}	-0.09 ^{-238.25 %}	0.07
EBITDA	29.151 M ^{261.22 %}	-18.082 M ^{-191.66 %}	19.728 M ^{24.18 %}	15.887 M ^{215.34 %}	-13.774 M ^{-117.71 %}	77.788 M
Net income ratio	0.00 ^{103.19 %}	-0.09 ^{-649.70 %}	-0.01 ^{46.14 %}	-0.02 ^{64.61 %}	-0.07 ^{-252.04 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{232.71 %}	-0.05 ^{-183.31 %}	0.06 ^{65.88 %}	0.04 ^{209.74 %}	-0.03 ^{-131.12 %}	0.11
Gross profit ratio	0.27 ^{14.74 %}	0.23 ^{-6.46 %}	0.25 ^{11.46 %}	0.22 ^{4.85 %}	0.21 ^{-26.36 %}	0.29
Weighted average shs out dil	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M ^{-0.05 %}	54.999 M ^{-0.13 %}	55.069 M
Weighted average shs out	54.971 M ^{-0.31 %}	55.139 M ^{0.31 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M
EPS diluted	0.02 ^{103.89 %}	-0.61 ^{-722.10 %}	-0.07 ^{58.78 %}	-0.18 ^{63.27 %}	-0.49 ^{-185.96 %}	0.57
Earnings per share	0.02 ^{103.89 %}	-0.61 ^{-722.10 %}	-0.07 ^{58.78 %}	-0.18 ^{63.27 %}	-0.49 ^{-185.96 %}	0.57
Gross profit	117.752 M ^{39.38 %}	84.482 M ^{2.91 %}	82.092 M ^{-16.57 %}	98.391 M ^{10.20 %}	89.280 M ^{-58.09 %}	213.049 M
Income tax expense	5.281 M ^{169.29 %}	-7.622 M ^{-1 022.53 %}	-679.000 K ^{88.66 %}	-5.986 M ^{45.64 %}	-11.011 M ^{-164.27 %}	17.133 M
Cost of revenue	319.942 M ^{15.99 %}	275.828 M ^{12.39 %}	245.413 M ^{-27.63 %}	339.111 M ^{3.71 %}	326.975 M ^{-36.93 %}	518.446 M
General and administrative expenses	84.860 M ^{6.58 %}	79.621 M ^{-4.51 %}	83.382 M ^{0.83 %}	82.693 M ^{3.89 %}	79.599 M	0.000
Selling and marketing expenses	17.478 M ^{-4.15 %}	18.235 M ^{-0.30 %}	18.290 M ^{-10.21 %}	20.369 M ^{0.32 %}	20.304 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	141.233 M ^{3.62 %}	136.300 M ^{-3.39 %}	141.085 M ^{-3.47 %}	146.150 M ^{-0.24 %}	146.508 M ^{-8.49 %}	160.103 M
Cost and expenses	461.175 M ^{11.90 %}	412.128 M ^{6.63 %}	386.498 M ^{-20.35 %}	485.261 M ^{2.49 %}	473.483 M ^{-30.22 %}	678.549 M
Research and development expenses	38.895 M ^{1.69 %}	38.247 M ^{-2.96 %}	39.413 M ^{-8.53 %}	43.088 M ^{-7.55 %}	46.605 M ^{-10.58 %}	52.120 M
Selling general and administrative expenses	102.338 M ^{4.58 %}	97.856 M ^{-3.75 %}	101.672 M ^{-1.35 %}	103.062 M ^{3.16 %}	99.903 M ^{-7.48 %}	107.983 M
Interest income	7.406 M ^{-23.17 %}	9.640 M ^{15.21 %}	8.367 M ^{147.47 %}	3.381 M ^{41.23 %}	2.394 M ^{-53.36 %}	5.133 M
Interest expense	3.739 M ^{-23.82 %}	4.908 M ^{-10.57 %}	5.488 M ^{17.69 %}	4.663 M ^{-7.54 %}	5.043 M ^{5.00 %}	4.803 M
Depreciation and amortization	18.826 M ^{3.06 %}	18.267 M ^{-14.93 %}	21.474 M ^{-21.41 %}	27.325 M ^{2.31 %}	26.709 M ^{7.52 %}	24.842 M
Operating income	-23.481 M ^{54.69 %}	-51.818 M ^{-24 775.24 %}	210.000 K ^{101.58 %}	-13.266 M ^{62.91 %}	-35.771 M ^{-167.56 %}	52.946 M
Operating income ratio	-0.05 ^{62.70 %}	-0.14 ^{-22 528.64 %}	0.00 ^{102.11 %}	-0.03 ^{64.72 %}	-0.09 ^{-218.73 %}	0.07
Total other income expenses net	30.315 M ^{187.05 %}	10.561 M ^{-80.53 %}	54.236 M ^{71.66 %}	31.595 M ^{1 399.14 %}	-2.432 M ^{44.53 %}	-4.384 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-63.307 M ^{-76.36 %}	-35.896 M ^{-181.23 %}	44.191 M ^{-12.39 %}	50.443 M ^{-58.44 %}	121.370 M ^{-68.69 %}	387.686 M
Total investments	69.300 M ^{1 501.94 %}	4.326 M ^{-97.75 %}	191.891 M ^{-13.45 %}	221.720 M ^{-13.52 %}	256.391 M ^{45.87 %}	175.767 M
Total debt	184.953 M ^{-25.27 %}	247.502 M ^{-38.48 %}	402.283 M ^{-4.14 %}	419.667 M ^{-0.98 %}	423.836 M ^{0.11 %}	423.355 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.476 M ^{32.27 %}	25.308 M ^{74.44 %}	14.508 M ^{-60.64 %}	36.856 M
Retained earnings	-43.123 M ^{2.94 %}	-44.428 M ^{-221.48 %}	-13.820 M ^{-41.86 %}	-9.742 M ^{-169.68 %}	13.982 M ^{-66.44 %}	41.667 M
Common stock	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M
Total equity	543.313 M ^{1.77 %}	533.853 M ^{-6.82 %}	572.932 M ^{0.72 %}	568.842 M ^{-2.22 %}	581.766 M ^{-7.92 %}	631.799 M
Other non current liabilities	1.757 M ^{3.41 %}	1.699 M ^{-1.74 %}	1.729 M ^{1.47 %}	1.704 M ^{70.91 %}	997.000 K ^{-19.40 %}	1.237 M
Long term debt	10.753 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.283 M ^{-51.89 %}	2.667 M ^{-89.33 %}	25.000 M
Total non current liabilities	25.006 M ^{166.11 %}	9.397 M ^{-0.14 %}	9.410 M ^{-15.35 %}	11.117 M ^{-17.35 %}	13.450 M ^{-64.29 %}	37.664 M
Other current liabilities	95.242 M ^{162.19 %}	36.325 M ^{12.36 %}	32.329 M ^{450.94 %}	5.868 M ^{-72.98 %}	21.718 M ^{-66.42 %}	64.675 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	45.081 M ^{-36.82 %}	71.351 M ^{-22.35 %}	91.891 M ^{10.62 %}	83.068 M ^{298.01 %}	20.871 M
Short term debt	174.200 M ^{-29.62 %}	247.502 M ^{-38.48 %}	402.283 M ^{-3.85 %}	418.384 M ^{-0.66 %}	421.169 M ^{5.73 %}	398.355 M
Total current liabilities	325.685 M ^{-13.27 %}	375.520 M ^{-27.14 %}	515.427 M ^{-11.02 %}	579.283 M ^{3.52 %}	559.599 M ^{7.04 %}	522.806 M
Total liabilities	350.691 M ^{-8.89 %}	384.917 M ^{-26.66 %}	524.837 M ^{-11.10 %}	590.400 M ^{3.03 %}	573.049 M ^{2.24 %}	560.470 M
Other non current assets	983.000 K ^{-98.69 %}	75.254 M ^{9 933.87 %}	750.000 K ^{-27.82 %}	1.039 M ^{100.28 %}	-367.081 M ^{-62 106.93 %}	592.000 K
Long term investments	7.058 M ^{111.46 %}	-61.576 M ^{-726.03 %}	9.836 M ^{-28.61 %}	13.778 M ^{-96.40 %}	383.192 M ^{2 151.69 %}	17.018 M
Intangible assets	1.074 M ^{-35.53 %}	1.666 M ^{26.50 %}	1.317 M ^{-44.03 %}	2.353 M ^{205.58 %}	770.000 K ^{-24.80 %}	1.024 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.074 M ^{-35.53 %}	1.666 M ^{26.50 %}	1.317 M ^{-44.03 %}	2.353 M ^{205.58 %}	770.000 K ^{-24.80 %}	1.024 M
Property plant equipment net	270.824 M ^{4.84 %}	258.313 M ^{-3.91 %}	268.825 M ^{-3.15 %}	277.576 M ^{-6.84 %}	297.968 M ^{-5.12 %}	314.036 M
Total non current assets	332.532 M ^{1.26 %}	328.408 M ^{0.73 %}	326.020 M ^{-4.56 %}	341.583 M ^{-4.52 %}	357.772 M ^{-2.12 %}	365.509 M
Other current assets	8.023 M ^{-2.07 %}	8.193 M ^{48.80 %}	5.506 M ^{-16.95 %}	6.630 M ^{-93.82 %}	107.356 M ^{7.50 %}	99.865 M
Short term investments	62.242 M ^{-5.55 %}	65.902 M ^{-65.66 %}	191.891 M ^{-13.45 %}	221.720 M ^{-13.52 %}	256.391 M ^{61.51 %}	158.749 M
cash and cash equivalents	248.260 M ^{-12.40 %}	283.398 M ^{-20.86 %}	358.092 M ^{-3.01 %}	369.224 M ^{22.07 %}	302.466 M ^{747.98 %}	35.669 M
Cash and short term investments	310.502 M ^{-11.11 %}	349.300 M ^{-36.49 %}	549.983 M ^{-6.93 %}	590.944 M ^{5.74 %}	558.857 M ^{1 466.79 %}	35.669 M
Total current assets	561.472 M ^{-4.89 %}	590.362 M ^{-23.50 %}	771.749 M ^{-5.61 %}	817.659 M ^{2.59 %}	797.043 M ^{2 134.55 %}	35.669 M
Inventory	180.528 M ^{-2.50 %}	185.150 M ^{5.42 %}	175.626 M ^{13.73 %}	154.418 M ^{5.86 %}	145.869 M ^{-8.55 %}	159.511 M
Net receivables	62.419 M ^{30.81 %}	47.719 M ^{17.44 %}	40.634 M ^{-38.12 %}	65.667 M ^{-18.47 %}	80.541 M ^{-18.44 %}	98.753 M
Tax assets	52.593 M ^{-3.94 %}	54.751 M ^{20.88 %}	45.292 M ^{-3.30 %}	46.837 M ^{9.12 %}	42.923 M ^{30.71 %}	32.839 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	791.091 M
Account payables	56.028 M ^{21.08 %}	46.272 M ^{35.47 %}	34.157 M ^{-45.90 %}	63.138 M ^{94.29 %}	32.496 M ^{-15.70 %}	38.549 M
Tax payables	215.000 K ^{-36.76 %}	340.000 K ^{16 900.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.83 %}	1.148 M ^{222.47 %}	356.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.953 M ^{457.67 %}	2.502 M ^{95.01 %}	1.283 M ^{-51.89 %}	2.667 M ^{-33.92 %}	4.036 M ^{197.86 %}	1.355 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	36.730 M ^{28.54 %}	28.575 M ^{700.42 %}	3.570 M ^{0.00 %}	3.570 M ^{-80.25 %}	18.078 M ^{-55.28 %}	40.426 M
Deferred tax liabilities non current	12.496 M ^{62.33 %}	7.698 M ^{0.22 %}	7.681 M ^{-5.52 %}	8.130 M ^{-16.92 %}	9.786 M ^{-14.36 %}	11.427 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	894.004 M ^{-2.70 %}	918.770 M ^{-16.31 %}	1.098 B ^{-5.30 %}	1.159 B ^{0.38 %}	1.155 B ^{-3.14 %}	1.192 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	15.575 M ^{231.29 %}	-11.863 M ^{70.57 %}	-40.316 M ^{-126.54 %}	151.919 M ^{356.13 %}	-59.313 M ^{-12.46 %}	-52.741 M
Accounts receivables	-14.309 M ^{-9.41 %}	-13.078 M ^{-144.80 %}	29.189 M ^{61.98 %}	18.020 M ^{35.26 %}	13.322 M ^{148.41 %}	-27.519 M
Inventory	5.534 M ^{154.71 %}	-10.115 M ^{57.07 %}	-23.560 M ^{-143.72 %}	-9.667 M ^{-219.08 %}	8.118 M ^{42.55 %}	5.695 M
Accounts payables	10.047 M ^{-15.30 %}	11.862 M ^{140.73 %}	-29.121 M ^{-195.46 %}	30.507 M ^{176.67 %}	-39.791 M ^{14.10 %}	-46.324 M
Other working capital	14.303 M ^{2 788.53 %}	-532.000 K ^{96.96 %}	-17.494 M ^{-2 303.02 %}	-728.000 K ^{-107.23 %}	10.073 M ^{-34.62 %}	15.407 M
Other non cash items	-3.160 M ^{-151.06 %}	6.189 M ^{314.97 %}	-2.879 M ^{-324.57 %}	1.282 M ^{-51.60 %}	2.649 M ^{-98.20 %}	147.152 M
Net cash provided by operating activities	39.289 M ^{244.33 %}	-27.222 M ^{36.25 %}	-42.699 M ^{-127.09 %}	157.618 M ^{345.24 %}	-64.272 M ^{-295.65 %}	32.850 M
Investments in property plant and equipment	-13.096 M ^{-100.21 %}	-6.541 M ^{4.66 %}	-6.861 M ^{-122.62 %}	-3.082 M ^{35.93 %}	-4.810 M ^{63.81 %}	-13.290 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.887 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-87.129 M ^{17.82 %}	-106.028 M ^{-1 479.44 %}	-6.713 M ^{97.47 %}	-264.959 M ^{-266.79 %}	-72.237 M ^{60.11 %}	-181.094 M
Sales maturities of investments	87.338 M ^{-62.05 %}	230.116 M ^{339.62 %}	52.344 M ^{-71.49 %}	183.603 M ^{119.31 %}	83.719 M ^{-46.20 %}	155.614 M
Other investing activites	-1.970 M ^{-556.67 %}	-300.000 K ^{-455.56 %}	-54.000 K ^{-370.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{400.00 %}	4.000 K
Net cash used for investing activites	-14.857 M ^{-112.67 %}	117.247 M ^{202.84 %}	38.716 M ^{145.86 %}	-84.418 M ^{-1 361.48 %}	6.692 M ^{117.26 %}	-38.766 M
Debt repayment	-74.000 M ^{52.56 %}	-156.000 M ^{-875.00 %}	-16.000 M ^{-471.43 %}	-2.800 M ^{-27.27 %}	-2.200 M ^{-102.65 %}	83.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.737 M ^{-28.57 %}	-19.240 M
Other financing activites	-2.265 M ^{-72.51 %}	-1.313 M ^{3.38 %}	-1.359 M ^{-505.67 %}	335.000 K ^{122.82 %}	-1.468 M ^{-0.55 %}	-1.460 M
Net cash used provided by financing activities	-76.265 M ^{51.52 %}	-157.313 M ^{-806.23 %}	-17.359 M ^{-604.22 %}	-2.465 M ^{91.32 %}	-28.405 M ^{-145.59 %}	62.300 M
Effect of forex changes on cash	16.695 M ^{325.43 %}	-7.406 M ^{-172.54 %}	10.210 M ^{356.73 %}	-3.977 M ^{-287.59 %}	2.120 M	0.000
Net change in cash	-35.138 M ^{52.96 %}	-74.694 M ^{-570.98 %}	-11.132 M ^{-116.68 %}	66.758 M ^{179.60 %}	-83.865 M ^{-294.77 %}	43.059 M
Cash at beginning of period	283.398 M ^{-20.86 %}	358.092 M ^{-3.01 %}	369.224 M ^{22.07 %}	302.466 M ^{-21.71 %}	386.331 M ^{12.54 %}	343.272 M
Cash at end of period	248.260 M ^{-12.40 %}	283.398 M ^{-20.86 %}	358.092 M ^{-3.01 %}	369.224 M ^{22.07 %}	302.466 M ^{-21.71 %}	386.331 M
Operating cash flow	39.289 M ^{244.33 %}	-27.222 M ^{36.25 %}	-42.699 M ^{-127.09 %}	157.618 M ^{345.24 %}	-64.272 M ^{-295.65 %}	32.850 M
Capital expenditure	-15.029 M ^{-129.77 %}	-6.541 M ^{4.66 %}	-6.861 M ^{-122.62 %}	-3.082 M ^{35.93 %}	-4.810 M ^{63.81 %}	-13.290 M
Free CashFlow	24.260 M ^{171.85 %}	-33.763 M ^{31.87 %}	-49.560 M ^{-132.07 %}	154.536 M ^{323.70 %}	-69.082 M ^{-453.18 %}	19.560 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	97.184 M ^{14.25 %}	85.065 M ^{-43.92 %}	151.698 M ^{50.84 %}	100.572 M ^{4.97 %}	95.807 M ^{6.91 %}	89.617 M ^{-34.47 %}	136.749 M ^{102.36 %}	67.578 M ^{-3.88 %}	70.304 M ^{-17.94 %}	85.679 M ^{3.35 %}	82.905 M ^{19.00 %}	69.670 M
Net income	-29.453 M ^{-67.01 %}	-17.635 M ^{-214.17 %}	15.446 M ^{254.01 %}	-10.029 M ^{-36.95 %}	-7.323 M ^{-328.06 %}	3.211 M ^{468.32 %}	565.000 K ^{105.90 %}	-9.572 M ^{-22.89 %}	-7.789 M ^{53.74 %}	-16.839 M ^{-20.06 %}	-14.026 M ^{-377.14 %}	5.061 M
Income before tax	-29.205 M ^{-115.31 %}	-13.564 M ^{-177.26 %}	17.557 M ^{287.59 %}	-9.359 M ^{-66.35 %}	-5.626 M ^{-240.16 %}	4.014 M ^{203.63 %}	1.322 M ^{111.17 %}	-11.837 M ^{-22.11 %}	-9.694 M ^{53.94 %}	-21.048 M ^{-19.67 %}	-17.588 M ^{-376.41 %}	6.363 M
Income before tax ratio	-0.30 ^{-88.46 %}	-0.16 ^{-237.77 %}	0.12 ^{224.37 %}	-0.09 ^{-58.47 %}	-0.06 ^{-231.10 %}	0.04 ^{363.32 %}	0.01 ^{105.52 %}	-0.18 ^{-27.03 %}	-0.14 ^{43.87 %}	-0.25 ^{-15.80 %}	-0.21 ^{-332.28 %}	0.09
EBITDA	-23.010 M ^{-225.55 %}	-7.068 M ^{-132.22 %}	21.938 M ^{725.91 %}	-3.505 M ^{-1 029.71 %}	377.000 K ^{-96.31 %}	10.214 M ^{77.30 %}	5.761 M ^{197.18 %}	-5.928 M ^{-68.60 %}	-3.516 M ^{75.58 %}	-14.399 M ^{-9.50 %}	-13.150 M ^{-199.70 %}	13.190 M
Net income ratio	-0.30 ^{-46.19 %}	-0.21 ^{-303.60 %}	0.10 ^{202.11 %}	-0.10 ^{-30.46 %}	-0.08 ^{-313.33 %}	0.04 ^{767.21 %}	0.00 ^{102.92 %}	-0.14 ^{-27.85 %}	-0.11 ^{43.63 %}	-0.20 ^{-16.17 %}	-0.17 ^{-332.90 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-184.95 %}	-0.08 ^{-157.46 %}	0.14 ^{514.96 %}	-0.03 ^{-985.66 %}	0.00 ^{-96.55 %}	0.11 ^{170.54 %}	0.04 ^{148.03 %}	-0.09 ^{-75.40 %}	-0.05 ^{70.24 %}	-0.17 ^{-5.95 %}	-0.16 ^{-183.78 %}	0.19
Gross profit ratio	0.20 ^{-2.45 %}	0.21 ^{-24.03 %}	0.28 ^{0.73 %}	0.27 ^{6.05 %}	0.26 ^{-3.06 %}	0.27 ^{-9.78 %}	0.29 ^{20.40 %}	0.24 ^{26.84 %}	0.19 ^{17.28 %}	0.16 ^{-34.02 %}	0.25 ^{45.45 %}	0.17
Weighted average shs out dil	54.543 M ^{-1.03 %}	55.109 M ^{-1.09 %}	55.717 M ^{0.00 %}	55.717 M ^{1.36 %}	54.971 M ^{2.72 %}	53.517 M ^{-2.65 %}	54.971 M ^{-2.37 %}	56.306 M ^{1.20 %}	55.636 M ^{2.42 %}	54.319 M ^{-1.19 %}	54.971 M ^{-0.01 %}	54.977 M
Weighted average shs out	54.543 M ^{-1.03 %}	55.109 M ^{-1.09 %}	55.717 M ^{0.00 %}	55.717 M ^{-1.09 %}	56.331 M ^{5.26 %}	53.517 M ^{-2.65 %}	54.971 M ^{-2.37 %}	56.306 M ^{1.20 %}	55.636 M ^{2.42 %}	54.319 M ^{-1.19 %}	54.971 M ^{0.00 %}	54.971 M
EPS diluted	-0.54 ^{-68.75 %}	-0.32 ^{-214.29 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{-316.67 %}	0.06 ^{482.52 %}	0.01 ^{106.06 %}	-0.17 ^{-21.43 %}	-0.14 ^{54.84 %}	-0.31 ^{-19.23 %}	-0.26 ^{-382.30 %}	0.09
Earnings per share	-0.54 ^{-68.75 %}	-0.32 ^{-214.29 %}	0.28 ^{255.56 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{-316.67 %}	0.06 ^{482.52 %}	0.01 ^{106.06 %}	-0.17 ^{-21.43 %}	-0.14 ^{54.84 %}	-0.31 ^{-19.23 %}	-0.26 ^{-382.30 %}	0.09
Gross profit	19.826 M ^{11.44 %}	17.790 M ^{-57.40 %}	41.758 M ^{51.94 %}	27.484 M ^{11.33 %}	24.688 M ^{3.64 %}	23.822 M ^{-40.87 %}	40.289 M ^{143.64 %}	16.536 M ^{21.92 %}	13.563 M ^{-3.77 %}	14.094 M ^{-31.81 %}	20.668 M ^{73.08 %}	11.941 M
Income tax expense	248.000 K ^{-93.91 %}	4.071 M ^{92.85 %}	2.111 M ^{215.07 %}	670.000 K ^{-60.52 %}	1.697 M ^{111.33 %}	803.000 K ^{6.08 %}	757.000 K ^{133.42 %}	-2.265 M ^{-18.90 %}	-1.905 M ^{54.74 %}	-4.209 M ^{-18.16 %}	-3.562 M ^{-373.58 %}	1.302 M
Cost of revenue	77.358 M ^{14.99 %}	67.275 M ^{-38.81 %}	109.940 M ^{50.42 %}	73.088 M ^{2.77 %}	71.119 M ^{8.09 %}	65.795 M ^{-31.79 %}	96.460 M ^{88.98 %}	51.042 M ^{-10.04 %}	56.741 M ^{-20.74 %}	71.585 M ^{15.02 %}	62.237 M ^{7.81 %}	57.729 M
General and administrative expenses	20.587 M ^{-1.66 %}	20.935 M ^{-3.27 %}	21.643 M ^{4.64 %}	20.684 M ^{1.39 %}	20.401 M ^{-7.82 %}	22.132 M ^{7.75 %}	20.541 M ^{-2.61 %}	21.091 M ^{10.44 %}	19.097 M ^{1.09 %}	18.892 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	4.658 M ^{59.63 %}	2.918 M ^{-33.58 %}	4.393 M ^{5.32 %}	4.171 M ^{8.11 %}	3.858 M ^{-23.69 %}	5.056 M ^{4.98 %}	4.816 M ^{-4.16 %}	5.025 M ^{8.67 %}	4.624 M ^{22.65 %}	3.770 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.708 M ^{4.35 %}	34.221 M ^{-4.66 %}	35.893 M ^{6.28 %}	33.771 M ^{-2.70 %}	34.708 M ^{-5.66 %}	36.791 M ^{5.01 %}	35.035 M ^{-1.63 %}	35.616 M ^{7.27 %}	33.203 M ^{2.96 %}	32.249 M ^{-2.64 %}	33.123 M ^{2.76 %}	32.233 M
Cost and expenses	113.066 M ^{11.40 %}	101.496 M ^{-30.40 %}	145.833 M ^{36.47 %}	106.859 M ^{0.98 %}	105.827 M ^{3.16 %}	102.586 M ^{-21.98 %}	131.495 M ^{51.74 %}	86.658 M ^{-3.65 %}	89.944 M ^{-13.38 %}	103.834 M ^{8.89 %}	95.360 M ^{6.00 %}	89.962 M
Research and development expenses	10.463 M ^{0.92 %}	10.368 M ^{5.18 %}	9.857 M ^{10.55 %}	8.916 M ^{-15.24 %}	10.519 M ^{9.54 %}	9.603 M ^{-0.77 %}	9.678 M ^{1.87 %}	9.500 M ^{0.19 %}	9.482 M ^{-1.10 %}	9.587 M ^{-1.23 %}	9.706 M ^{0.42 %}	9.665 M
Selling general and administrative expenses	25.245 M ^{5.84 %}	23.853 M ^{-8.38 %}	26.036 M ^{4.75 %}	24.855 M ^{2.75 %}	24.189 M ^{-11.03 %}	27.188 M ^{7.22 %}	25.357 M ^{-2.91 %}	26.116 M ^{10.10 %}	23.721 M ^{4.67 %}	22.662 M ^{-3.22 %}	23.417 M ^{3.76 %}	22.568 M
Interest income	1.605 M ^{5.66 %}	1.519 M ^{-3.56 %}	1.575 M ^{-11.52 %}	1.780 M ^{-11.79 %}	2.018 M ^{-0.74 %}	2.033 M ^{-4.73 %}	2.134 M ^{-6.49 %}	2.282 M ^{-0.95 %}	2.304 M ^{-21.10 %}	2.920 M ^{-21.34 %}	3.712 M ^{41.14 %}	2.630 M
Interest expense	948.000 K ^{-2.57 %}	973.000 K ^{10.95 %}	877.000 K ^{-0.90 %}	885.000 K ^{1.37 %}	873.000 K ^{-20.92 %}	1.104 M ^{-3.50 %}	1.144 M ^{-1.12 %}	1.157 M ^{-1.36 %}	1.173 M ^{-18.20 %}	1.434 M ^{-9.24 %}	1.580 M ^{7.48 %}	1.470 M
Depreciation and amortization	5.247 M ^{-5.00 %}	5.523 M ^{57.62 %}	3.504 M ^{-29.48 %}	4.969 M ^{-3.14 %}	5.130 M ^{-1.78 %}	5.223 M ^{10.26 %}	4.737 M ^{-0.32 %}	4.752 M ^{-5.05 %}	5.005 M ^{-4.03 %}	5.215 M ^{82.47 %}	2.858 M ^{-46.65 %}	5.357 M
Operating income	-15.882 M ^{3.34 %}	-16.431 M ^{-380.15 %}	5.865 M ^{193.26 %}	-6.289 M ^{37.24 %}	-10.020 M ^{-300.76 %}	4.991 M ^{105.05 %}	2.434 M ^{123.10 %}	-10.539 M ^{-25.85 %}	-8.374 M ^{57.25 %}	-19.588 M ^{-57.27 %}	-12.455 M ^{38.62 %}	-20.292 M
Operating income ratio	-0.16 ^{15.39 %}	-0.19 ^{-599.60 %}	0.04 ^{161.83 %}	-0.06 ^{40.21 %}	-0.10 ^{-287.79 %}	0.06 ^{212.90 %}	0.02 ^{111.41 %}	-0.16 ^{-30.93 %}	-0.12 ^{47.90 %}	-0.23 ^{-52.18 %}	-0.15 ^{48.42 %}	-0.29
Total other income expenses net	-13.323 M ^{-524.98 %}	3.135 M ^{-73.19 %}	11.692 M ^{480.85 %}	-3.070 M ^{-169.87 %}	4.394 M ^{-73.93 %}	16.856 M ^{528.69 %}	-3.932 M ^{-154.29 %}	7.243 M ^{-27.18 %}	9.946 M ^{443.80 %}	-2.893 M ^{43.64 %}	-5.133 M ^{-119.26 %}	26.655 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.907 M ^{85.29 %}	-33.365 M ^{47.30 %}	-63.307 M ^{-199.18 %}	-21.160 M ^{73.35 %}	-79.412 M ^{-22.70 %}	-64.719 M ^{-80.30 %}	-35.896 M ^{-91.93 %}	-18.703 M ^{58.92 %}	-45.530 M ^{-189.26 %}	51.010 M ^{-85.81 %}	359.375 M ^{1 150.91 %}	28.729 M
Total investments	100.178 M ^{27.62 %}	78.496 M ^{13.27 %}	69.300 M ^{-11.70 %}	78.486 M ^{35.44 %}	57.948 M ^{1 214.01 %}	4.410 M ^{1.94 %}	4.326 M ^{-95.30 %}	92.060 M ^{-3.78 %}	95.680 M ^{-43.83 %}	170.333 M ^{-15.56 %}	201.727 M ^{-5.21 %}	212.819 M
Total debt	179.241 M ^{-1.14 %}	181.309 M ^{-1.97 %}	184.953 M ^{3.53 %}	178.650 M ^{-0.38 %}	179.328 M ^{-17.35 %}	216.960 M ^{-12.34 %}	247.502 M ^{0.92 %}	245.234 M ^{-1.35 %}	248.585 M ^{-4.00 %}	258.934 M ^{-35.63 %}	402.283 M ^{0.16 %}	401.630 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.179 M ^{16.69 %}	25.005 M ^{-24.86 %}	33.276 M ^{35.48 %}	24.562 M ^{-28.49 %}	34.347 M ^{2.60 %}	33.476 M ^{-13.55 %}	38.725 M
Retained earnings	-87.500 M ^{-44.01 %}	-60.758 M ^{-40.89 %}	-43.123 M ^{26.37 %}	-58.569 M ^{-20.66 %}	-48.540 M ^{-17.77 %}	-41.217 M ^{7.23 %}	-44.428 M ^{1.26 %}	-44.993 M ^{-27.02 %}	-35.421 M ^{-15.53 %}	-30.659 M ^{-121.85 %}	-13.820 M ^{-6 808.74 %}	206.000 K
Common stock	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M ^{0.00 %}	549.706 M
Total equity	475.024 M ^{-10.39 %}	530.120 M ^{-2.43 %}	543.313 M ^{2.93 %}	527.824 M ^{-1.54 %}	536.055 M ^{-0.96 %}	541.238 M ^{1.38 %}	533.853 M ^{-1.42 %}	541.559 M ^{-0.16 %}	542.417 M ^{-2.61 %}	556.964 M ^{-2.79 %}	572.932 M ^{-3.25 %}	592.207 M
Other non current liabilities	1.605 M ^{-10.54 %}	1.794 M ^{2.11 %}	1.757 M ^{-1.01 %}	1.775 M ^{1.72 %}	1.745 M ^{0.87 %}	1.730 M ^{1.82 %}	1.699 M ^{-1.91 %}	1.732 M ^{3.10 %}	1.680 M ^{-3.39 %}	1.739 M ^{0.58 %}	1.729 M ^{-1.48 %}	1.755 M
Long term debt	8.168 M ^{-18.32 %}	10.000 M ^{-7.00 %}	10.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K
Total non current liabilities	18.070 M ^{-24.30 %}	23.870 M ^{-4.54 %}	25.006 M ^{106.52 %}	12.108 M ^{0.57 %}	12.039 M ^{6.11 %}	11.346 M ^{20.74 %}	9.397 M ^{2.46 %}	9.171 M ^{10.98 %}	8.264 M ^{4.91 %}	7.877 M ^{-16.29 %}	9.410 M ^{10.74 %}	8.497 M
Other current liabilities	84.710 M ^{-6.87 %}	90.955 M ^{-4.50 %}	95.242 M ^{16.61 %}	81.677 M ^{105.82 %}	39.684 M ^{3.01 %}	38.523 M ^{6.05 %}	36.325 M ^{1.41 %}	35.821 M ^{33.04 %}	26.925 M ^{283.06 %}	7.029 M ^{-78.26 %}	32.329 M ^{-61.38 %}	83.702 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.470 M ^{-41.12 %}	58.546 M ^{-15.38 %}	69.186 M ^{1.44 %}	68.204 M ^{11.56 %}	61.139 M ^{4.10 %}	58.730 M ^{25.88 %}	46.656 M ^{-4.45 %}	48.827 M
Short term debt	171.073 M ^{-0.14 %}	171.309 M ^{-1.66 %}	174.200 M ^{-2.49 %}	178.650 M ^{-0.38 %}	179.328 M ^{-17.35 %}	216.960 M ^{-12.34 %}	247.502 M ^{0.92 %}	245.234 M ^{-1.35 %}	248.585 M ^{-4.00 %}	258.934 M ^{-35.63 %}	402.283 M ^{0.22 %}	401.396 M
Total current liabilities	282.535 M ^{-4.90 %}	297.085 M ^{-8.78 %}	325.685 M ^{7.37 %}	303.321 M ^{-1.00 %}	306.388 M ^{-6.12 %}	326.371 M ^{-13.09 %}	375.520 M ^{1.58 %}	369.673 M ^{6.57 %}	346.877 M ^{-2.28 %}	354.984 M ^{-31.13 %}	515.427 M ^{-1.22 %}	521.814 M
Total liabilities	300.605 M ^{-6.34 %}	320.955 M ^{-8.48 %}	350.691 M ^{11.18 %}	315.429 M ^{-0.94 %}	318.427 M ^{-5.71 %}	337.717 M ^{-12.26 %}	384.917 M ^{1.60 %}	378.844 M ^{6.67 %}	355.141 M ^{-2.13 %}	362.861 M ^{-30.86 %}	524.837 M ^{-1.03 %}	530.311 M
Other non current assets	6.881 M ^{-9.56 %}	7.608 M ^{673.96 %}	983.000 K ^{-20.92 %}	1.243 M ^{0.49 %}	1.237 M ^{-97.73 %}	54.410 M ^{-27.70 %}	75.254 M ^{7 470.82 %}	994.000 K ^{1.12 %}	983.000 K ^{-22.05 %}	1.261 M ^{68.13 %}	750.000 K ^{-4.21 %}	783.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.058 M ^{-5.88 %}	7.499 M ^{-3.05 %}	7.735 M ^{118.89 %}	-40.958 M ^{33.48 %}	-61.576 M ^{-802.36 %}	8.767 M ^{-0.99 %}	8.855 M ^{-7.03 %}	9.525 M ^{-3.16 %}	9.836 M ^{-4.98 %}	10.351 M
Intangible assets	1.128 M ^{-16.32 %}	1.348 M ^{25.51 %}	1.074 M ^{-27.63 %}	1.484 M ^{28.26 %}	1.157 M ^{-14.17 %}	1.348 M ^{-19.09 %}	1.666 M ^{-26.51 %}	2.267 M ^{-20.37 %}	2.847 M ^{14.52 %}	2.486 M ^{88.76 %}	1.317 M ^{-40.84 %}	2.226 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.128 M ^{-16.32 %}	1.348 M ^{25.51 %}	1.074 M ^{-27.63 %}	1.484 M ^{28.26 %}	1.157 M ^{-14.17 %}	1.348 M ^{-19.09 %}	1.666 M ^{-26.51 %}	2.267 M ^{-20.37 %}	2.847 M ^{14.52 %}	2.486 M ^{88.76 %}	1.317 M ^{-40.84 %}	2.226 M
Property plant equipment net	259.337 M ^{-3.73 %}	269.393 M ^{-0.53 %}	270.824 M ^{4.59 %}	258.949 M ^{-0.83 %}	261.128 M ^{-1.19 %}	264.274 M ^{2.31 %}	258.313 M ^{-0.50 %}	259.606 M ^{-0.30 %}	260.391 M ^{-2.01 %}	265.743 M ^{-1.15 %}	268.825 M ^{-1.71 %}	273.508 M
Total non current assets	316.512 M ^{-2.72 %}	325.365 M ^{-2.16 %}	332.532 M ^{3.33 %}	321.809 M ^{-0.93 %}	324.839 M ^{-2.74 %}	333.992 M ^{1.70 %}	328.408 M ^{1.10 %}	324.827 M ^{-0.08 %}	325.099 M ^{-0.50 %}	326.733 M ^{0.22 %}	326.020 M ^{-0.14 %}	326.463 M
Other current assets	4.705 M ^{-36.68 %}	7.430 M ^{-7.39 %}	8.023 M ^{-9.91 %}	8.906 M ^{4.04 %}	8.560 M ^{29.66 %}	6.602 M ^{-19.42 %}	8.193 M ^{-6.47 %}	8.760 M ^{70.89 %}	5.126 M ^{-18.56 %}	6.294 M ^{-92.47 %}	83.557 M ^{1 410.70 %}	5.531 M
Short term investments	100.178 M ^{27.62 %}	78.496 M ^{26.11 %}	62.242 M ^{-20.70 %}	78.486 M ^{56.31 %}	50.213 M ^{10.68 %}	45.368 M ^{-31.16 %}	65.902 M ^{-28.41 %}	92.060 M ^{-3.78 %}	95.680 M ^{-43.83 %}	170.333 M ^{-11.23 %}	191.891 M ^{-5.22 %}	202.468 M
cash and cash equivalents	184.148 M ^{-14.22 %}	214.674 M ^{-13.53 %}	248.260 M ^{24.25 %}	199.810 M ^{-22.78 %}	258.740 M ^{-8.14 %}	281.679 M ^{-0.61 %}	283.398 M ^{7.37 %}	263.937 M ^{-10.26 %}	294.115 M ^{41.45 %}	207.924 M ^{384.58 %}	42.908 M ^{-88.49 %}	372.901 M
Cash and short term investments	284.326 M ^{-3.02 %}	293.170 M ^{-5.58 %}	310.502 M ^{11.57 %}	278.296 M ^{-9.92 %}	308.953 M ^{-5.53 %}	327.047 M ^{-6.37 %}	349.300 M ^{-1.88 %}	355.997 M ^{-8.67 %}	389.795 M ^{3.05 %}	378.257 M ^{781.55 %}	42.908 M ^{-92.54 %}	575.369 M
Total current assets	459.117 M ^{-12.67 %}	525.710 M ^{-6.37 %}	561.472 M ^{7.68 %}	521.444 M ^{-1.55 %}	529.643 M ^{-2.81 %}	544.963 M ^{-7.69 %}	590.362 M ^{-0.88 %}	595.576 M ^{4.04 %}	572.459 M ^{-3.48 %}	593.092 M ^{1 282.24 %}	42.908 M ^{-94.61 %}	796.055 M
Inventory	140.300 M ^{-23.98 %}	184.563 M ^{2.24 %}	180.528 M ^{-9.97 %}	200.519 M ^{8.23 %}	185.267 M ^{1.89 %}	181.832 M ^{-1.79 %}	185.150 M ^{-6.55 %}	198.137 M ^{25.49 %}	157.892 M ^{-6.53 %}	168.924 M ^{-3.82 %}	175.626 M ^{-6.06 %}	186.955 M
Net receivables	29.786 M ^{-26.54 %}	40.547 M ^{-35.04 %}	62.419 M ^{85.09 %}	33.723 M ^{25.54 %}	26.863 M ^{-8.88 %}	29.482 M ^{-38.22 %}	47.719 M ^{46.01 %}	32.682 M ^{66.35 %}	19.646 M ^{-50.41 %}	39.617 M ^{-2.50 %}	40.634 M ^{44.09 %}	28.200 M
Tax assets	49.166 M ^{4.57 %}	47.016 M ^{-10.60 %}	52.593 M ^{-0.08 %}	52.634 M ^{-1.77 %}	53.582 M ^{-2.43 %}	54.918 M ^{0.31 %}	54.751 M ^{2.93 %}	53.193 M ^{2.25 %}	52.023 M ^{9.02 %}	47.718 M ^{5.36 %}	45.292 M ^{14.39 %}	39.595 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	728.841 M	0.000
Account payables	26.752 M ^{-23.17 %}	34.821 M ^{-37.85 %}	56.028 M ^{31.46 %}	42.621 M ^{-19.15 %}	52.718 M ^{56.49 %}	33.687 M ^{-27.20 %}	46.272 M ^{7.84 %}	42.907 M ^{36.13 %}	31.519 M ^{4.06 %}	30.290 M ^{-11.32 %}	34.157 M ^{-6.16 %}	36.398 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K ^{-42.36 %}	373.000 K ^{98.40 %}	188.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K ^{-1.45 %}	345.000 K ^{65.87 %}	208.000 K ^{20 700.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-99.37 %}	318.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.241 M ^{-15.54 %}	13.309 M ^{-4.62 %}	13.953 M ^{2 046.62 %}	650.000 K ^{-51.05 %}	1.328 M ^{-32.24 %}	1.960 M ^{-21.66 %}	2.502 M ^{969.23 %}	234.000 K ^{-60.00 %}	585.000 K ^{-37.37 %}	934.000 K ^{-27.20 %}	1.283 M ^{-21.29 %}	1.630 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.818 M ^{-68.87 %}	41.172 M ^{12.09 %}	36.730 M ^{0.12 %}	36.687 M ^{5.15 %}	34.889 M ^{877.28 %}	3.570 M ^{0.00 %}	3.570 M ^{-90.31 %}	36.846 M ^{30.98 %}	28.132 M ^{688.01 %}	3.570 M ^{0.00 %}	3.570 M ^{0.00 %}	3.570 M
Deferred tax liabilities non current	8.297 M ^{-31.29 %}	12.076 M ^{-3.36 %}	12.496 M ^{20.93 %}	10.333 M ^{0.38 %}	10.294 M ^{7.05 %}	9.616 M ^{24.92 %}	7.698 M ^{3.48 %}	7.439 M ^{12.99 %}	6.584 M ^{7.27 %}	6.138 M ^{-20.09 %}	7.681 M ^{18.02 %}	6.508 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	775.629 M ^{-8.86 %}	851.075 M ^{-4.80 %}	894.004 M ^{6.02 %}	843.253 M ^{-1.31 %}	854.482 M ^{-2.78 %}	878.955 M ^{-4.33 %}	918.770 M ^{-0.18 %}	920.403 M ^{2.55 %}	897.558 M ^{-2.42 %}	919.825 M ^{-16.21 %}	1.098 B ^{-2.20 %}	1.123 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	37.785 M ^{498.03 %}	-9.493 M ^{-155.61 %}	17.072 M ^{186.09 %}	-19.830 M ^{-251.03 %}	13.130 M ^{152.35 %}	5.203 M ^{56.48 %}	3.325 M ^{111.19 %}	-29.714 M ^{-204.07 %}	28.551 M ^{303.57 %}	-14.025 M ^{-30.67 %}	-10.733 M ^{-183.75 %}	12.816 M
Accounts receivables	5.763 M ^{-74.46 %}	22.562 M ^{182.05 %}	-27.497 M ^{-250.15 %}	-7.853 M ^{-496.02 %}	1.983 M ^{-89.59 %}	19.058 M ^{215.33 %}	-16.525 M ^{-24.88 %}	-13.233 M ^{-173.64 %}	17.971 M ^{1 492.02 %}	-1.291 M ^{88.97 %}	-11.702 M ^{-165.00 %}	18.004 M
Inventory	42.602 M ^{792.94 %}	-6.148 M ^{-136.32 %}	16.929 M ^{272.96 %}	-9.788 M ^{-108.48 %}	-4.695 M ^{-252.04 %}	3.088 M ^{-81.24 %}	16.461 M ^{141.22 %}	-39.933 M ^{-556.53 %}	8.747 M ^{89.74 %}	4.610 M ^{-56.97 %}	10.713 M ^{217.73 %}	-9.100 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-21.569 M ^{-259.04 %}	13.562 M ^{239.17 %}	-9.745 M ^{-151.78 %}	18.820 M ^{249.48 %}	-12.590 M ^{-563.89 %}	2.714 M ^{-77.38 %}	11.996 M ^{54 427.27 %}	22.000 K ^{100.77 %}	-2.870 M ^{43.44 %}	-5.074 M ^{-230.27 %}	3.895 M
Other working capital	-10.580 M ^{-143.89 %}	-4.338 M ^{-130.81 %}	14.078 M ^{86.32 %}	7.556 M ^{353.73 %}	-2.978 M ^{31.59 %}	-4.353 M ^{-744.89 %}	675.000 K ^{-94.11 %}	11.456 M ^{532.58 %}	1.811 M ^{112.51 %}	-14.474 M ^{-209.94 %}	-4.670 M ^{-27 570.59 %}	17.000 K
Other non cash items	5.773 M ^{167.76 %}	2.156 M ^{49.93 %}	1.438 M ^{130.36 %}	-4.736 M ^{-237.35 %}	3.448 M ^{471.15 %}	-929.000 K ^{6.16 %}	-990.000 K ^{12.00 %}	-1.125 M ^{0.53 %}	-1.131 M ^{23.89 %}	-1.486 M ^{-107.99 %}	18.595 M ^{283.69 %}	-10.123 M
Net cash provided by operating activities	19.600 M ^{227.45 %}	-15.378 M ^{-137.48 %}	41.033 M ^{241.71 %}	-28.956 M ^{-301.29 %}	14.385 M ^{12.15 %}	12.827 M ^{42.78 %}	8.984 M ^{123.17 %}	-38.779 M ^{-236.72 %}	28.363 M ^{209.98 %}	-25.790 M ^{-70.96 %}	-15.085 M ^{-199.27 %}	15.196 M
Investments in property plant and equipment	-1.581 M ^{-11.03 %}	-1.424 M ^{37.87 %}	-2.292 M ^{-81.76 %}	-1.261 M ^{23.53 %}	-1.649 M ^{81.46 %}	-8.895 M ^{-966.55 %}	-834.000 K ^{53.59 %}	-1.797 M ^{-1.47 %}	-1.771 M ^{17.20 %}	-2.139 M ^{-773.06 %}	-245.000 K ^{73.66 %}	-930.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-294.000 K
Purchases of investments	-88.100 M ^{-41.67 %}	-62.188 M ^{-14 163.30 %}	-436.000 K ^{99.36 %}	-68.160 M ^{-33 642.57 %}	-202.000 K ^{98.90 %}	-18.331 M ^{-8 270.32 %}	-219.000 K ^{99.38 %}	-35.301 M ^{-471.95 %}	-6.172 M ^{90.41 %}	-64.336 M ^{-714 744.44 %}	-9.000 K ^{99.60 %}	-2.239 M
Sales maturities of investments	56.370 M ^{18.94 %}	47.392 M ^{343.87 %}	10.677 M ^{-70.17 %}	35.793 M ^{6 717.71 %}	525.000 K ^{-98.70 %}	40.343 M ^{75.90 %}	22.935 M ^{-45.83 %}	42.336 M ^{-46.34 %}	78.890 M ^{-8.22 %}	85.955 M ^{1 233.46 %}	6.446 M ^{1 032.86 %}	569.000 K
Other investing activites	-491.000 K ^{-16.63 %}	-421.000 K ^{-419.75 %}	-81.000 K ^{90.55 %}	-857.000 K ^{-10 612.50 %}	-8.000 K ^{65.22 %}	-23.000 K ^{91.54 %}	-272.000 K ^{-1 195.24 %}	-21.000 K ^{-75.00 %}	-12.000 K ^{-340.00 %}	5.000 K ^{-72.22 %}	18.000 K ^{150.00 %}	-36.000 K
Net cash used for investing activites	-33.802 M ^{-103.12 %}	-16.641 M ^{-311.50 %}	7.868 M ^{122.82 %}	-34.485 M ^{-2 485.08 %}	-1.334 M ^{-110.19 %}	13.094 M ^{-39.41 %}	21.610 M ^{314.22 %}	5.217 M ^{-92.70 %}	71.463 M ^{276.97 %}	18.957 M ^{205.27 %}	6.210 M ^{311.95 %}	-2.930 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{57.14 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 M ^{-23.33 %}	-30.000 M ^{-12 720.51 %}	-234.000 K ^{92.20 %}	-3.000 M ^{70.00 %}	-10.000 M ^{93.01 %}	-143.000 M ^{-14 400.00 %}	1.000 M ^{111.11 %}	-9.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.112 M ^{-83.20 %}	-607.000 K ^{-24.13 %}	-489.000 K ^{24.54 %}	-648.000 K ^{-5.02 %}	-617.000 K ^{-20.74 %}	-511.000 K ^{-1 448.48 %}	-33.000 K ^{88.96 %}	-299.000 K ^{26.72 %}	-408.000 K ^{-20.35 %}	-339.000 K ^{9.12 %}	-373.000 K ^{-11.68 %}	-334.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.112 M ^{69.17 %}	-3.607 M ^{51.84 %}	-7.489 M ^{-1 055.71 %}	-648.000 K ^{98.28 %}	-37.617 M ^{-23.29 %}	-30.511 M ^{-11 327.34 %}	-267.000 K ^{91.91 %}	-3.299 M ^{68.30 %}	-10.408 M ^{92.74 %}	-143.339 M ^{-22 961.08 %}	627.000 K ^{106.72 %}	-9.334 M
Effect of forex changes on cash	-15.212 M ^{-845.69 %}	2.040 M ^{-71.01 %}	7.038 M ^{36.42 %}	5.159 M ^{217.09 %}	1.627 M ^{-43.33 %}	2.871 M ^{126.42 %}	-10.866 M ^{-262.59 %}	6.683 M ^{307.10 %}	-3.227 M ^{-80 775.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-30.526 M ^{9.11 %}	-33.586 M ^{-169.32 %}	48.450 M ^{182.22 %}	-58.930 M ^{-156.90 %}	-22.939 M ^{-1 234.44 %}	-1.719 M ^{-108.83 %}	19.461 M ^{164.49 %}	-30.178 M ^{-135.01 %}	86.191 M ^{157.40 %}	-150.168 M ^{-914.03 %}	-14.809 M ^{-259.55 %}	9.282 M
Cash at beginning of period	214.674 M ^{-13.53 %}	248.260 M ^{24.25 %}	199.810 M ^{-22.78 %}	258.740 M ^{-8.14 %}	281.679 M ^{-0.61 %}	283.398 M ^{7.37 %}	263.937 M ^{-10.26 %}	294.115 M ^{41.45 %}	207.924 M ^{-41.94 %}	358.092 M ^{-3.97 %}	372.901 M ^{2.55 %}	363.619 M
Cash at end of period	184.148 M ^{-14.22 %}	214.674 M ^{-13.53 %}	248.260 M ^{24.25 %}	199.810 M ^{-22.78 %}	258.740 M ^{-8.14 %}	281.679 M ^{-0.61 %}	283.398 M ^{7.37 %}	263.937 M ^{-10.26 %}	294.115 M ^{41.45 %}	207.924 M ^{-41.94 %}	358.092 M ^{-3.97 %}	372.901 M
Operating cash flow	19.600 M ^{227.45 %}	-15.378 M ^{-137.48 %}	41.033 M ^{241.71 %}	-28.956 M ^{-301.29 %}	14.385 M ^{12.15 %}	12.827 M ^{42.78 %}	8.984 M ^{123.17 %}	-38.779 M ^{-236.72 %}	28.363 M ^{209.98 %}	-25.790 M ^{-70.96 %}	-15.085 M ^{-199.27 %}	15.196 M
Capital expenditure	-1.844 M ^{14.39 %}	-2.154 M ^{8.46 %}	-2.353 M ^{-10.37 %}	-2.132 M ^{-29.29 %}	-1.649 M ^{81.46 %}	-8.895 M ^{-966.55 %}	-834.000 K ^{53.59 %}	-1.797 M ^{-1.47 %}	-1.771 M ^{17.20 %}	-2.139 M ^{-773.06 %}	-245.000 K ^{73.66 %}	-930.000 K
Free CashFlow	17.756 M ^{201.28 %}	-17.532 M ^{-145.33 %}	38.680 M ^{224.42 %}	-31.088 M ^{-344.10 %}	12.736 M ^{223.91 %}	3.932 M ^{-51.75 %}	8.150 M ^{120.09 %}	-40.576 M ^{-252.59 %}	26.592 M ^{195.21 %}	-27.929 M ^{-82.19 %}	-15.330 M ^{-207.46 %}	14.266 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

GlobalSat WorldCom Corporation 3499.TWO

Finances

GlobalSat WorldCom Corporation ^3499.TWO