Ways Technical Corp., Ltd. ^3508.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	649.192 M ^{-15.69 %}	770.046 M ^{-36.21 %}	1.207 B ^{-9.55 %}	1.334 B ^{42.93 %}	933.618 M ^{-8.12 %}	1.016 B
Net income	-167.249 M ^{15.08 %}	-196.946 M ^{2.93 %}	-202.882 M ^{-122.99 %}	-90.983 M ^{45.28 %}	-166.258 M ^{49.99 %}	-332.477 M
Income before tax	-171.244 M ^{15.83 %}	-203.460 M ^{1.47 %}	-206.493 M ^{-105.08 %}	-100.687 M ^{42.30 %}	-174.494 M ^{50.31 %}	-351.194 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{0.17 %}	-0.26 ^{-54.45 %}	-0.17 ^{-126.73 %}	-0.08 ^{59.63 %}	-0.19 ^{45.92 %}	-0.35
EBITDA	-58.949 M ^{35.71 %}	-91.687 M ^{1.51 %}	-93.097 M ^{-334.12 %}	39.765 M ^{268.99 %}	-23.531 M ^{88.12 %}	-198.135 M
Net income ratio	-0.26 ^{-0.73 %}	-0.26 ^{-52.17 %}	-0.17 ^{-146.52 %}	-0.07 ^{61.71 %}	-0.18 ^{45.57 %}	-0.33
Ratio EBITDA	-0.09 ^{23.74 %}	-0.12 ^{-54.38 %}	-0.08 ^{-358.83 %}	0.03 ^{218.23 %}	-0.03 ^{87.07 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.03 ^{173.26 %}	0.01 ^{-73.06 %}	0.05 ^{-52.26 %}	0.10 ^{2 165.19 %}	0.00 ^{-108.98 %}	0.05
Weighted average shs out dil	101.622 M ^{0.88 %}	100.739 M ^{1.29 %}	99.452 M ^{0.46 %}	99.000 M ^{1.80 %}	97.249 M ^{-0.31 %}	97.555 M
Weighted average shs out	101.622 M ^{0.88 %}	100.739 M ^{1.29 %}	99.452 M ^{0.46 %}	99.000 M ^{1.80 %}	97.249 M ^{-0.31 %}	97.555 M
EPS diluted	-1.65 ^{15.82 %}	-1.96 ^{3.92 %}	-2.04 ^{-121.74 %}	-0.92 ^{46.20 %}	-1.71 ^{49.85 %}	-3.41
Earnings per share	-1.65 ^{15.82 %}	-1.96 ^{3.92 %}	-2.04 ^{-121.74 %}	-0.92 ^{46.20 %}	-1.71 ^{49.85 %}	-3.41
Gross profit	22.208 M ^{130.37 %}	9.640 M ^{-82.81 %}	56.082 M ^{-56.82 %}	129.882 M ^{3 051.86 %}	-4.400 M ^{-108.25 %}	53.310 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.278 M ^{289.81 %}	-1.727 M ^{-382.40 %}	-358.000 K ^{-139.30 %}	911.000 K
Cost of revenue	626.984 M ^{-17.55 %}	760.406 M ^{-33.93 %}	1.151 B ^{-4.45 %}	1.205 B ^{28.42 %}	938.018 M ^{-2.58 %}	962.869 M
General and administrative expenses	151.390 M ^{22.99 %}	123.089 M ^{-2.74 %}	126.561 M ^{-3.43 %}	131.055 M ^{-19.95 %}	163.718 M ^{-5.85 %}	173.891 M
Selling and marketing expenses	24.097 M ^{5.02 %}	22.945 M ^{10.43 %}	20.778 M ^{25.32 %}	16.580 M ^{-28.72 %}	23.260 M ^{-11.64 %}	26.325 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	275.809 M ^{4.35 %}	264.322 M ^{-1.57 %}	268.533 M ^{-4.90 %}	282.383 M ^{-19.57 %}	351.081 M ^{-8.52 %}	383.793 M
Cost and expenses	902.793 M ^{-11.90 %}	1.025 B ^{-27.81 %}	1.420 B ^{-4.54 %}	1.487 B ^{15.35 %}	1.289 B ^{-4.27 %}	1.347 B
Research and development expenses	100.322 M ^{-16.69 %}	120.421 M ^{-0.64 %}	121.194 M ^{-10.06 %}	134.748 M ^{-17.89 %}	164.103 M ^{-4.82 %}	172.415 M
Selling general and administrative expenses	175.487 M ^{20.17 %}	146.034 M ^{-0.89 %}	147.339 M ^{-0.20 %}	147.635 M ^{-21.04 %}	186.978 M ^{-6.61 %}	200.216 M
Interest income	13.632 M ^{12.90 %}	12.074 M ^{97.00 %}	6.129 M ^{94.63 %}	3.149 M ^{-42.65 %}	5.491 M ^{-47.06 %}	10.373 M
Interest expense	22.908 M ^{39.84 %}	16.382 M ^{29.44 %}	12.656 M ^{23.11 %}	10.280 M ^{87.90 %}	5.471 M ^{35.29 %}	4.044 M
Depreciation and amortization	89.176 M ^{-6.25 %}	95.116 M ^{-11.88 %}	107.935 M ^{-17.08 %}	130.172 M ^{-11.95 %}	147.841 M ^{27.31 %}	116.125 M
Operating income	-253.601 M ^{0.42 %}	-254.682 M ^{-84.55 %}	-137.999 M ^{-21.48 %}	-113.600 M ^{63.68 %}	-312.747 M ^{5.37 %}	-330.483 M
Operating income ratio	-0.39 ^{-18.11 %}	-0.33 ^{-189.29 %}	-0.11 ^{-34.30 %}	-0.09 ^{74.59 %}	-0.33 ^{-3.00 %}	-0.33
Total other income expenses net	82.357 M ^{60.78 %}	51.222 M ^{174.78 %}	-68.494 M ^{-219.22 %}	57.451 M ^{-58.45 %}	138.253 M ^{767.53 %}	-20.711 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	364.522 M ^{29.37 %}	281.769 M ^{406.04 %}	55.681 M ^{-68.09 %}	174.517 M ^{-1.86 %}	177.822 M ^{128.87 %}	-615.875 M
Total investments	88.014 M ^{-42.66 %}	153.494 M ^{-10.96 %}	172.382 M ^{-20.86 %}	217.825 M ^{0.32 %}	217.131 M ^{-54.12 %}	473.305 M
Total debt	861.072 M ^{-0.31 %}	863.751 M ^{37.06 %}	630.218 M ^{-8.93 %}	691.979 M ^{-13.35 %}	798.621 M ^{1 042.72 %}	69.888 M
Accumulated other comprehensive income loss	214.435 M ^{985.36 %}	-24.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.799 M
Retained earnings	-2.646 B ^{-17.33 %}	-2.255 B ^{-9.53 %}	-2.058 B ^{-10.79 %}	-1.858 B ^{-5.23 %}	-1.766 B ^{-10.12 %}	-1.603 B
Common stock	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{2.12 %}	1.021 B ^{0.00 %}	1.021 B ^{-0.08 %}	1.022 B ^{-0.09 %}	1.023 B
Total equity	562.529 M ^{-21.86 %}	719.864 M ^{-12.77 %}	825.209 M ^{-18.46 %}	1.012 B ^{-9.54 %}	1.119 B ^{-16.13 %}	1.334 B
Other non current liabilities	18.000 K ^{-98.46 %}	1.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	634.595 M ^{12.60 %}	563.563 M ^{0.92 %}	558.447 M ^{-11.43 %}	630.521 M ^{-3.33 %}	652.217 M ^{398.50 %}	130.836 M
Total non current liabilities	634.613 M ^{12.37 %}	564.729 M ^{0.67 %}	560.966 M ^{-11.88 %}	636.589 M ^{-2.59 %}	653.497 M ^{370.76 %}	138.817 M
Other current liabilities	1.153 B ^{2.02 %}	1.131 B ^{355.95 %}	247.947 M ^{7.59 %}	230.456 M ^{-19.28 %}	285.499 M ^{-73.24 %}	1.067 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 B ^{3.92 %}	1.103 B ^{0.33 %}	1.099 B ^{25.47 %}	875.876 M
Short term debt	226.477 M ^{-24.55 %}	300.188 M ^{206.69 %}	97.881 M ^{29.31 %}	75.692 M ^{-11.36 %}	85.397 M ^{28.38 %}	66.520 M
Total current liabilities	1.582 B ^{-2.53 %}	1.624 B ^{9.70 %}	1.480 B ^{-3.88 %}	1.540 B ^{5.04 %}	1.466 B ^{1.67 %}	1.442 B
Total liabilities	2.217 B ^{1.31 %}	2.188 B ^{7.22 %}	2.041 B ^{-6.22 %}	2.176 B ^{2.69 %}	2.119 B ^{34.09 %}	1.581 B
Other non current assets	783.640 M ^{11.10 %}	705.337 M ^{42.32 %}	495.583 M ^{11.55 %}	444.251 M ^{-0.54 %}	446.662 M ^{-19.32 %}	553.612 M
Long term investments	28.265 M ^{-81.59 %}	153.494 M ^{359.65 %}	33.394 M ^{-71.18 %}	115.864 M ^{68.22 %}	68.875 M ^{-78.50 %}	320.407 M
Intangible assets	4.449 M ^{-21.30 %}	5.653 M ^{-98.31 %}	334.767 M ^{-38.30 %}	542.601 M ^{60.43 %}	338.207 M ^{2 106.61 %}	15.327 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.449 M ^{-21.30 %}	5.653 M ^{2 017.23 %}	267.000 K ^{12.66 %}	237.000 K ^{-98.40 %}	14.817 M ^{-3.33 %}	15.327 M
Property plant equipment net	1.049 B ^{0.74 %}	1.041 B ^{-1.65 %}	1.059 B ^{-9.89 %}	1.175 B ^{-11.46 %}	1.327 B ^{104.36 %}	649.181 M
Total non current assets	1.865 B ^{-2.12 %}	1.906 B ^{10.35 %}	1.727 B ^{-6.00 %}	1.837 B ^{-8.39 %}	2.005 B ^{30.34 %}	1.539 B
Other current assets	28.943 M ^{4.36 %}	27.733 M ^{-61.70 %}	72.419 M ^{-12.03 %}	82.325 M ^{123.19 %}	36.886 M ^{-85.13 %}	248.055 M
Short term investments	59.749 M ^{-15.52 %}	70.728 M ^{-49.11 %}	138.988 M ^{36.31 %}	101.961 M ^{-31.23 %}	148.256 M ^{-3.04 %}	152.898 M
cash and cash equivalents	496.550 M ^{-14.68 %}	581.982 M ^{1.30 %}	574.537 M ^{11.03 %}	517.462 M ^{-16.65 %}	620.799 M ^{-9.47 %}	685.763 M
Cash and short term investments	556.299 M ^{-14.77 %}	652.710 M ^{-8.52 %}	713.525 M ^{15.19 %}	619.423 M ^{-19.46 %}	769.055 M ^{-8.30 %}	838.661 M
Total current assets	914.506 M ^{-8.79 %}	1.003 B ^{-12.00 %}	1.139 B ^{-15.69 %}	1.351 B ^{9.61 %}	1.233 B ^{-10.41 %}	1.376 B
Inventory	122.524 M ^{-2.27 %}	125.366 M ^{1.20 %}	123.881 M ^{-30.63 %}	178.577 M ^{20.08 %}	148.709 M ^{-7.43 %}	160.651 M
Net receivables	206.740 M ^{5.04 %}	196.813 M ^{-41.21 %}	334.767 M ^{-38.30 %}	542.601 M ^{60.43 %}	338.207 M ^{21.01 %}	279.489 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.988 M ^{36.31 %}	101.961 M ^{-31.23 %}	148.256 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	202.563 M ^{5.04 %}	192.842 M ^{-23.55 %}	252.252 M ^{-31.34 %}	367.382 M ^{71.46 %}	214.262 M ^{-30.51 %}	308.337 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.855 M
Minority interest	-73.783 M ^{-5.20 %}	-70.135 M ^{8.48 %}	-76.630 M ^{-9.88 %}	-69.741 M ^{-12.92 %}	-61.764 M ^{-14.62 %}	-53.886 M
Capital lease obligations	84.286 M ^{25.98 %}	66.905 M ^{96.05 %}	34.126 M ^{-48.53 %}	66.309 M ^{-25.99 %}	89.596 M ^{-29.71 %}	127.468 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	24.220 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.998 B
Other total stockholders equity	2.024 B ^{-0.07 %}	2.026 B ^{3.32 %}	1.961 B ^{0.00 %}	1.961 B ^{-0.16 %}	1.964 B ^{-1.71 %}	1.998 B
Deferred tax liabilities non current	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.519 M ^{-58.49 %}	6.068 M ^{374.06 %}	1.280 M ^{-83.96 %}	7.981 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.780 B ^{-4.42 %}	2.908 B ^{1.47 %}	2.866 B ^{-10.11 %}	3.188 B ^{-1.54 %}	3.238 B ^{11.10 %}	2.915 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 K ^{-101.56 %}	40.226 M ^{-39.95 %}	66.992 M
Change in working capital	416.000 K ^{-98.44 %}	26.685 M ^{-85.97 %}	190.158 M ^{247.77 %}	-128.688 M ^{-264.72 %}	78.127 M	0.000
Accounts receivables	-9.815 M ^{-119.52 %}	50.293 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.842 M ^{291.38 %}	-1.485 M ^{-102.72 %}	54.696 M ^{283.13 %}	-29.868 M ^{-350.11 %}	11.942 M	0.000
Accounts payables	9.877 M ^{116.51 %}	-59.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.488 M ^{-106.60 %}	37.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.499 M ^{273.23 %}	-4.329 M ^{-160.69 %}	7.133 M ^{0.03 %}	7.131 M ^{3 096.22 %}	-238.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-74.153 M ^{13.76 %}	-85.988 M ^{-156.31 %}	152.712 M ^{212.49 %}	-135.759 M ^{-710.50 %}	-16.750 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-25.929 M ^{-50.20 %}	-17.263 M ^{-24.99 %}	-13.812 M ^{59.76 %}	-34.320 M ^{95.51 %}	-764.332 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-103.050 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.014 M ^{-136.10 %}	69.300 M	0.000
Purchases of investments	-2.602 M ^{61.60 %}	-6.776 M ^{29.88 %}	-9.663 M ^{-1.71 %}	-9.501 M ^{-15.49 %}	-8.227 M	0.000
Sales maturities of investments	83.594 M ^{77 501.85 %}	-108.000 K ^{-83.05 %}	-59.000 K ^{99.46 %}	-10.849 M ^{-106.89 %}	157.474 M	0.000
Other investing activites	3.361 M ^{-75.03 %}	13.459 M ^{350.59 %}	2.987 M ^{156.24 %}	-5.311 M ^{-777.42 %}	784.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	58.424 M ^{151.37 %}	-113.738 M ^{-492.82 %}	-19.186 M ^{-133.34 %}	57.542 M ^{110.64 %}	-540.691 M	0.000
Debt repayment	-22.060 M ^{-115.20 %}	145.167 M ^{818.33 %}	-20.209 M ^{-83.72 %}	-11.000 M ^{-101.90 %}	579.000 M ^{4 925.00 %}	-12.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	86.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.102 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-28.799 M ^{5.42 %}	-30.450 M ^{-1.87 %}	-29.890 M ^{-44.11 %}	-20.741 M ^{28.72 %}	-29.098 M ^{43.27 %}	-51.294 M
Net cash used provided by financing activities	-50.859 M ^{-125.24 %}	201.517 M ^{502.24 %}	-50.099 M ^{-57.84 %}	-31.741 M ^{-106.12 %}	518.800 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-18.844 M ^{-433.29 %}	5.654 M ^{121.46 %}	-26.352 M ^{-498.01 %}	6.621 M ^{125.15 %}	-26.323 M	0.000
Net change in cash	-85.432 M ^{-1 247.51 %}	7.445 M ^{-86.96 %}	57.075 M ^{155.23 %}	-103.337 M ^{-59.07 %}	-64.964 M	0.000
Cash at beginning of period	581.982 M ^{1.30 %}	574.537 M ^{11.03 %}	517.462 M ^{-16.65 %}	620.799 M ^{-9.47 %}	685.763 M	0.000
Cash at end of period	496.550 M ^{-14.68 %}	581.982 M ^{1.30 %}	574.537 M ^{11.03 %}	517.462 M ^{-16.65 %}	620.799 M	0.000
Operating cash flow	-74.153 M ^{13.76 %}	-85.988 M ^{-156.31 %}	152.712 M ^{212.49 %}	-135.759 M ^{-710.50 %}	-16.750 M	0.000
Capital expenditure	-23.327 M ^{-35.13 %}	-17.263 M ^{-24.99 %}	-13.812 M ^{59.76 %}	-34.320 M ^{95.51 %}	-764.332 M	0.000
Free CashFlow	-97.480 M ^{5.59 %}	-103.251 M ^{-174.33 %}	138.900 M ^{181.67 %}	-170.079 M ^{78.23 %}	-781.082 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	237.881 M ^{4.90 %}	226.775 M ^{14.33 %}	198.356 M ^{35.65 %}	146.223 M ^{-4.92 %}	153.788 M ^{1.96 %}	150.825 M ^{-16.37 %}	180.341 M ^{0.70 %}	179.096 M ^{-12.50 %}	204.670 M ^{-0.62 %}	205.939 M ^{-20.44 %}	258.861 M
Net income	-52.439 M ^{-25.03 %}	-41.940 M ^{-71.60 %}	-24.441 M ^{59.40 %}	-60.195 M ^{-29.62 %}	-46.439 M ^{-28.38 %}	-36.174 M ^{42.34 %}	-62.736 M ^{-57.46 %}	-39.842 M ^{31.46 %}	-58.129 M ^{-60.40 %}	-36.239 M ^{-36.32 %}	-26.583 M
Income before tax	-53.582 M ^{-31.46 %}	-40.758 M ^{-48.41 %}	-27.463 M ^{54.62 %}	-60.516 M ^{-32.82 %}	-45.561 M ^{-20.84 %}	-37.704 M ^{41.29 %}	-64.226 M ^{-56.87 %}	-40.941 M ^{33.33 %}	-61.408 M ^{-66.49 %}	-36.885 M ^{-52.57 %}	-24.175 M
Income before tax ratio	-0.23 ^{-25.33 %}	-0.18 ^{-29.81 %}	-0.14 ^{66.55 %}	-0.41 ^{-39.70 %}	-0.30 ^{-18.51 %}	-0.25 ^{29.81 %}	-0.36 ^{-55.79 %}	-0.23 ^{23.81 %}	-0.30 ^{-67.52 %}	-0.18 ^{-91.78 %}	-0.09
EBITDA	-28.369 M ^{-92.88 %}	-14.708 M ^{-1 021.89 %}	-1.311 M ^{95.98 %}	-32.635 M ^{-109.19 %}	-15.601 M ^{-63.29 %}	-9.554 M ^{73.60 %}	-36.194 M ^{-207.56 %}	-11.768 M ^{64.62 %}	-33.263 M ^{-314.96 %}	-8.016 M ^{69.18 %}	-26.012 M
Net income ratio	-0.22 ^{-19.20 %}	-0.18 ^{-50.09 %}	-0.12 ^{70.07 %}	-0.41 ^{-36.33 %}	-0.30 ^{-25.90 %}	-0.24 ^{31.06 %}	-0.35 ^{-56.37 %}	-0.22 ^{21.67 %}	-0.28 ^{-61.40 %}	-0.18 ^{-71.36 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.12 ^{-83.88 %}	-0.06 ^{-881.30 %}	-0.01 ^{97.04 %}	-0.22 ^{-120.01 %}	-0.10 ^{-60.15 %}	-0.06 ^{68.44 %}	-0.20 ^{-205.44 %}	-0.07 ^{59.57 %}	-0.16 ^{-317.53 %}	-0.04 ^{61.26 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.09 ^{-0.21 %}	0.09 ^{-24.85 %}	0.12 ^{3 526.97 %}	0.00 ^{-125.75 %}	0.01 ^{180.47 %}	-0.02 ^{-450.37 %}	0.00 ^{-31.02 %}	0.01 ^{-46.32 %}	0.01 ^{-47.64 %}	0.02 ^{-56.38 %}	0.06
Weighted average shs out dil	102.822 M ^{0.52 %}	102.293 M ^{0.66 %}	101.622 M ^{-0.40 %}	102.025 M ^{1.06 %}	100.954 M ^{0.47 %}	100.483 M ^{-0.95 %}	101.449 M ^{-0.69 %}	102.159 M ^{0.17 %}	101.981 M ^{1.31 %}	100.664 M ^{1.22 %}	99.452 M
Weighted average shs out	102.822 M ^{0.52 %}	102.293 M ^{0.66 %}	101.622 M ^{-0.40 %}	102.025 M ^{1.06 %}	100.954 M ^{0.47 %}	100.483 M ^{-0.95 %}	101.449 M ^{-0.69 %}	102.159 M ^{0.17 %}	101.981 M ^{1.31 %}	100.664 M ^{2.24 %}	98.456 M
EPS diluted	-0.51 ^{-24.39 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{59.32 %}	-0.59 ^{-28.26 %}	-0.46 ^{-27.78 %}	-0.36 ^{41.94 %}	-0.62 ^{-58.97 %}	-0.39 ^{31.58 %}	-0.57 ^{-58.33 %}	-0.36 ^{-33.33 %}	-0.27
Earnings per share	-0.51 ^{-24.39 %}	-0.41 ^{-70.83 %}	-0.24 ^{59.32 %}	-0.59 ^{-28.26 %}	-0.46 ^{-27.78 %}	-0.36 ^{41.94 %}	-0.62 ^{-58.97 %}	-0.39 ^{31.58 %}	-0.57 ^{-58.33 %}	-0.36 ^{-33.33 %}	-0.27
Gross profit	20.822 M ^{4.68 %}	19.891 M ^{-14.08 %}	23.151 M ^{4 748.80 %}	-498.000 K ^{-124.48 %}	2.034 M ^{182.05 %}	-2.479 M ^{-393.03 %}	846.000 K ^{-30.54 %}	1.218 M ^{-53.03 %}	2.593 M ^{-47.96 %}	4.983 M ^{-65.30 %}	14.359 M
Income tax expense	256.000 K ^{-85.95 %}	1.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.490 M ^{-35.58 %}	-1.099 M ^{66.48 %}	-3.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.278 M
Cost of revenue	217.059 M ^{4.92 %}	206.884 M ^{18.08 %}	175.205 M ^{19.41 %}	146.721 M ^{-3.32 %}	151.754 M ^{-1.01 %}	153.304 M ^{-14.59 %}	179.495 M ^{0.91 %}	177.878 M ^{-11.98 %}	202.077 M ^{0.56 %}	200.956 M ^{-17.81 %}	244.502 M
General and administrative expenses	34.285 M ^{-8.17 %}	37.337 M ^{-6.11 %}	39.766 M ^{5.76 %}	37.601 M ^{10.50 %}	34.029 M ^{-14.91 %}	39.994 M ^{54.94 %}	25.813 M ^{-17.58 %}	31.319 M ^{-6.04 %}	33.331 M ^{2.16 %}	32.626 M ^{24.21 %}	26.267 M
Selling and marketing expenses	9.234 M ^{50.10 %}	6.152 M ^{0.13 %}	6.144 M ^{1.54 %}	6.051 M ^{-1.79 %}	6.161 M ^{7.32 %}	5.741 M ^{-8.79 %}	6.294 M ^{54.99 %}	4.061 M ^{-33.95 %}	6.148 M ^{-4.56 %}	6.442 M ^{9.39 %}	5.889 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	66.317 M ^{1.59 %}	65.278 M ^{-8.69 %}	71.491 M ^{3.55 %}	69.043 M ^{7.07 %}	64.484 M ^{-8.91 %}	70.791 M ^{17.62 %}	60.186 M ^{-8.43 %}	65.724 M ^{-6.89 %}	70.589 M ^{0.90 %}	69.956 M ^{21.12 %}	57.759 M
Cost and expenses	283.376 M ^{4.12 %}	272.162 M ^{10.32 %}	246.696 M ^{14.45 %}	215.547 M ^{-0.32 %}	216.238 M ^{-3.51 %}	224.095 M ^{-6.50 %}	239.681 M ^{-1.61 %}	243.602 M ^{-10.66 %}	272.666 M ^{0.65 %}	270.912 M ^{-10.37 %}	302.261 M
Research and development expenses	22.798 M ^{4.63 %}	21.789 M ^{-14.82 %}	25.581 M ^{0.75 %}	25.391 M ^{4.52 %}	24.294 M ^{-3.04 %}	25.056 M ^{-10.77 %}	28.079 M ^{-7.46 %}	30.344 M ^{-2.46 %}	31.110 M ^{0.72 %}	30.888 M ^{9.11 %}	28.308 M
Selling general and administrative expenses	43.519 M ^{0.07 %}	43.489 M ^{-5.27 %}	45.910 M ^{5.17 %}	43.652 M ^{8.61 %}	40.190 M ^{-12.12 %}	45.735 M ^{42.45 %}	32.107 M ^{-9.25 %}	35.380 M ^{-10.38 %}	39.479 M ^{1.05 %}	39.068 M ^{21.50 %}	32.156 M
Interest income	1.636 M ^{-28.93 %}	2.302 M ^{-36.88 %}	3.647 M ^{127.51 %}	1.603 M ^{-70.57 %}	5.447 M ^{85.59 %}	2.935 M ^{-29.67 %}	4.173 M ^{77.35 %}	2.353 M ^{-16.74 %}	2.826 M ^{3.82 %}	2.722 M ^{-28.33 %}	3.798 M
Interest expense	5.262 M ^{-11.20 %}	5.926 M ^{6.83 %}	5.547 M ^{-4.64 %}	5.817 M ^{-3.05 %}	6.000 M ^{8.23 %}	5.544 M ^{14.33 %}	4.849 M ^{14.15 %}	4.248 M ^{12.83 %}	3.765 M ^{6.96 %}	3.520 M ^{43.79 %}	2.448 M
Depreciation and amortization	19.951 M ^{-0.86 %}	20.124 M ^{-2.33 %}	20.605 M ^{-6.61 %}	22.064 M ^{-4.81 %}	23.180 M ^{-0.63 %}	23.327 M ^{-0.84 %}	23.524 M ^{7.88 %}	21.805 M ^{-10.07 %}	24.246 M ^{-5.07 %}	25.541 M ^{46.89 %}	17.388 M
Operating income	-45.495 M ^{-0.24 %}	-45.387 M ^{6.11 %}	-48.340 M ^{30.27 %}	-69.324 M ^{-55.67 %}	-44.534 M ^{22.08 %}	-57.154 M ^{-32.61 %}	-43.100 M ^{14.91 %}	-50.653 M ^{2.32 %}	-51.858 M ^{-2.33 %}	-50.676 M ^{-16.76 %}	-43.400 M
Operating income ratio	-0.19 ^{4.44 %}	-0.20 ^{17.88 %}	-0.24 ^{48.60 %}	-0.47 ^{-63.72 %}	-0.29 ^{23.58 %}	-0.38 ^{-58.56 %}	-0.24 ^{15.50 %}	-0.28 ^{-11.62 %}	-0.25 ^{-2.97 %}	-0.25 ^{-46.77 %}	-0.17
Total other income expenses net	-8.087 M ^{-255.40 %}	5.204 M ^{-75.07 %}	20.877 M ^{137.02 %}	8.808 M ^{957.64 %}	-1.027 M ^{-105.28 %}	19.450 M ^{498.08 %}	-4.886 M ^{-120.73 %}	23.565 M ^{257.70 %}	6.588 M ^{-52.23 %}	13.791 M ^{-28.27 %}	19.225 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	402.704 M ^{6.42 %}	378.397 M ^{3.81 %}	364.522 M ^{11.27 %}	327.608 M ^{2.51 %}	319.579 M ^{-8.33 %}	348.600 M ^{23.72 %}	281.769 M ^{50.95 %}	186.663 M ^{40.69 %}	132.677 M ^{13.33 %}	117.076 M	0.000
Total investments	78.236 M ^{-2.82 %}	80.504 M ^{-8.53 %}	88.014 M ^{-3.22 %}	90.942 M ^{-7.72 %}	98.553 M ^{-3.12 %}	101.727 M ^{-33.73 %}	153.494 M ^{6.15 %}	144.599 M ^{-6.91 %}	155.328 M ^{-1.13 %}	157.109 M	0.000
Total debt	806.793 M ^{-4.47 %}	844.550 M ^{-1.92 %}	861.072 M ^{-2.22 %}	880.581 M ^{-8.74 %}	964.876 M ^{1.31 %}	952.438 M ^{10.27 %}	863.751 M ^{10.71 %}	780.162 M ^{10.16 %}	708.214 M ^{-1.57 %}	719.502 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.435 M ^{1 071.13 %}	-22.081 M ^{-48.41 %}	-14.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.514 B ^{-2.13 %}	-2.461 B ^{6.96 %}	-2.646 B ^{-10.35 %}	-2.397 B ^{-2.58 %}	-2.337 B ^{-2.03 %}	-2.291 B ^{-1.60 %}	-2.255 B ^{-2.83 %}	-2.193 B ^{-1.85 %}	-2.153 B ^{-2.78 %}	-2.095 B	0.000
Common stock	1.043 B ^{-2.90 %}	1.074 B ^{2.98 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{0.00 %}	1.043 B ^{-5.87 %}	1.108 B	0.000
Total equity	482.188 M ^{-12.56 %}	551.473 M ^{-1.97 %}	562.529 M ^{-2.79 %}	578.662 M ^{-10.45 %}	646.207 M ^{-6.34 %}	689.946 M ^{-4.16 %}	719.864 M ^{-9.28 %}	793.511 M ^{-4.65 %}	832.191 M ^{-6.11 %}	886.381 M	0.000
Other non current liabilities	26.000 K ^{-98.59 %}	1.848 M ^{10 166.67 %}	18.000 K ^{-98.46 %}	1.166 M ^{0.00 %}	1.166 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.196 M	0.000	0.000
Long term debt	587.072 M ^{-3.31 %}	607.163 M ^{-4.32 %}	634.595 M ^{-0.76 %}	639.425 M ^{-2.55 %}	656.137 M ^{9.30 %}	600.324 M ^{6.52 %}	563.563 M ^{2.25 %}	551.178 M ^{2.17 %}	539.469 M ^{-1.74 %}	549.019 M ^{-1.69 %}	558.447 M
Total non current liabilities	587.098 M ^{-3.60 %}	609.011 M ^{-4.03 %}	634.613 M ^{-0.93 %}	640.591 M ^{-2.54 %}	657.303 M ^{9.28 %}	601.490 M ^{6.51 %}	564.729 M ^{2.24 %}	552.374 M ^{2.17 %}	540.665 M ^{-1.74 %}	550.215 M ^{21 742.60 %}	2.519 M
Other current liabilities	1.095 B ^{-4.30 %}	1.144 B ^{-0.78 %}	1.153 B ^{2.06 %}	1.130 B ^{5.76 %}	1.069 B ^{397.15 %}	214.926 M ^{-3.73 %}	223.248 M ^{-13.91 %}	259.328 M ^{7.50 %}	241.232 M ^{7.76 %}	223.853 M ^{-80.19 %}	1.130 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.831 M ^{-97.48 %}	1.103 B ^{-1.24 %}	1.117 B ^{-2.41 %}	1.145 B ^{1.76 %}	1.125 B ^{0.27 %}	1.122 B	0.000
Short term debt	219.721 M ^{-7.44 %}	237.387 M ^{4.82 %}	226.477 M ^{-6.09 %}	241.156 M ^{-28.35 %}	336.570 M ^{-11.34 %}	379.629 M ^{16.07 %}	327.067 M ^{27.50 %}	256.521 M ^{31.01 %}	195.809 M ^{-0.28 %}	196.354 M ^{100.60 %}	97.881 M
Total current liabilities	1.557 B ^{-4.22 %}	1.626 B ^{2.75 %}	1.582 B ^{4.69 %}	1.511 B ^{-4.67 %}	1.586 B ^{-2.23 %}	1.622 B ^{-0.12 %}	1.624 B ^{2.71 %}	1.581 B ^{4.67 %}	1.510 B ^{1.21 %}	1.492 B	0.000
Total liabilities	2.144 B ^{-4.05 %}	2.235 B ^{0.81 %}	2.217 B ^{3.02 %}	2.152 B ^{-4.05 %}	2.243 B ^{0.89 %}	2.223 B ^{1.59 %}	2.188 B ^{2.59 %}	2.133 B ^{4.01 %}	2.051 B ^{0.42 %}	2.042 B ^{80 975.11 %}	2.519 M
Other non current assets	735.942 M ^{0.89 %}	729.465 M ^{-6.91 %}	783.640 M ^{1.80 %}	769.761 M ^{6.76 %}	721.037 M ^{38.20 %}	521.727 M ^{4.02 %}	501.551 M ^{-3.92 %}	521.987 M ^{2.08 %}	511.359 M ^{3.78 %}	492.724 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	80.504 M ^{184.82 %}	28.265 M ^{-20.08 %}	35.367 M ^{-64.11 %}	98.553 M ^{215.69 %}	31.218 M ^{-62.28 %}	82.766 M ^{10.71 %}	74.761 M ^{-15.97 %}	88.973 M ^{0.86 %}	88.217 M	0.000
Intangible assets	245.509 M ^{5 848.85 %}	4.127 M ^{-7.24 %}	4.449 M ^{-7.81 %}	4.826 M ^{-5.00 %}	5.080 M ^{-97.04 %}	171.806 M ^{-21.33 %}	218.383 M ^{5.52 %}	206.961 M ^{-0.64 %}	208.298 M ^{0.74 %}	206.772 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.392 M ^{-17.81 %}	4.127 M ^{-7.24 %}	4.449 M ^{-7.81 %}	4.826 M ^{-5.00 %}	5.080 M ^{-5.15 %}	5.356 M ^{-5.25 %}	5.653 M ^{-6.93 %}	6.074 M ^{-2.14 %}	6.207 M ^{-8.33 %}	6.771 M	0.000
Property plant equipment net	1.040 B ^{0.12 %}	1.039 B ^{-0.93 %}	1.049 B ^{-0.52 %}	1.054 B ^{-1.18 %}	1.067 B ^{-2.46 %}	1.094 B ^{5.06 %}	1.041 B ^{1.35 %}	1.027 B ^{2.24 %}	1.005 B ^{-3.42 %}	1.040 B	0.000
Total non current assets	1.780 B ^{-3.97 %}	1.853 B ^{-0.64 %}	1.865 B ^{0.05 %}	1.864 B ^{-1.45 %}	1.891 B ^{-1.93 %}	1.929 B ^{1.21 %}	1.906 B ^{-0.22 %}	1.910 B ^{1.32 %}	1.885 B ^{-1.29 %}	1.909 B	0.000
Other current assets	24.013 M ^{-16.02 %}	28.593 M ^{-1.21 %}	28.943 M ^{16.61 %}	24.820 M ^{-41.12 %}	42.155 M ^{-34.26 %}	64.124 M ^{48.73 %}	43.115 M ^{-14.16 %}	50.229 M ^{2.08 %}	49.207 M ^{-11.82 %}	55.800 M ^{-22.95 %}	72.419 M
Short term investments	51.395 M ^{-20.89 %}	64.964 M ^{8.73 %}	59.749 M ^{7.51 %}	55.575 M ^{1 612.63 %}	3.245 M ^{-95.40 %}	70.509 M ^{-0.31 %}	70.728 M ^{1.27 %}	69.838 M ^{5.25 %}	66.355 M ^{-3.68 %}	68.892 M	0.000
cash and cash equivalents	404.089 M ^{-13.31 %}	466.153 M ^{-6.12 %}	496.550 M ^{-10.20 %}	552.973 M ^{-14.31 %}	645.297 M ^{6.87 %}	603.838 M ^{3.76 %}	581.982 M ^{-1.94 %}	593.499 M ^{3.12 %}	575.537 M ^{-4.46 %}	602.426 M	0.000
Cash and short term investments	455.484 M ^{-14.24 %}	531.117 M ^{-4.53 %}	556.299 M ^{-8.59 %}	608.548 M ^{-6.17 %}	648.542 M ^{-3.83 %}	674.347 M ^{3.31 %}	652.710 M ^{-1.60 %}	663.337 M ^{3.34 %}	641.892 M ^{-4.38 %}	671.318 M	0.000
Total current assets	847.103 M ^{-9.24 %}	933.316 M ^{2.06 %}	914.506 M ^{5.53 %}	866.613 M ^{-13.13 %}	997.607 M ^{1.33 %}	984.488 M ^{-1.81 %}	1.003 B ^{-1.40 %}	1.017 B ^{1.87 %}	998.123 M ^{-2.07 %}	1.019 B	0.000
Inventory	122.097 M ^{3.50 %}	117.963 M ^{-3.72 %}	122.524 M ^{29.03 %}	94.960 M ^{-8.73 %}	104.048 M ^{-5.00 %}	109.520 M ^{-12.64 %}	125.366 M ^{-4.03 %}	130.630 M ^{-0.15 %}	130.827 M ^{8.33 %}	120.766 M	0.000
Net receivables	245.509 M ^{-3.96 %}	255.643 M ^{23.65 %}	206.740 M ^{49.50 %}	138.285 M ^{-31.83 %}	202.862 M ^{18.08 %}	171.806 M ^{-21.33 %}	218.383 M ^{5.52 %}	206.961 M ^{-0.64 %}	208.298 M ^{0.74 %}	206.772 M ^{-38.23 %}	334.767 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.578 M ^{0.75 %}	274.514 M ^{-1.87 %}	279.754 M ^{2.21 %}	273.701 M ^{-2.76 %}	281.478 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	242.445 M ^{-0.70 %}	244.157 M ^{20.53 %}	202.563 M ^{44.40 %}	140.278 M ^{-8.12 %}	152.680 M ^{-3.19 %}	157.712 M ^{-18.22 %}	192.842 M ^{-2.59 %}	197.971 M ^{-4.22 %}	206.704 M ^{8.10 %}	191.220 M ^{-24.19 %}	252.252 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-76.593 M ^{-3.18 %}	-74.233 M ^{-0.61 %}	-73.783 M ^{-4.41 %}	-70.668 M ^{-0.21 %}	-70.521 M ^{1.08 %}	-71.293 M ^{-1.65 %}	-70.135 M ^{-2.71 %}	-68.284 M ^{-0.92 %}	-67.661 M ^{-5.71 %}	-64.007 M	0.000
Capital lease obligations	65.312 M ^{-16.42 %}	78.142 M ^{-7.29 %}	84.286 M ^{-8.49 %}	92.110 M ^{-4.23 %}	96.182 M ^{-22.22 %}	123.665 M ^{84.84 %}	66.905 M ^{68.16 %}	39.786 M ^{107.02 %}	19.218 M ^{-28.62 %}	26.923 M ^{-21.11 %}	34.126 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.029 B ^{0.83 %}	2.013 B ^{-0.56 %}	2.024 B ^{-0.07 %}	2.026 B ^{0.00 %}	2.026 B ^{0.00 %}	2.026 B ^{0.00 %}	2.026 B ^{0.00 %}	2.026 B ^{0.00 %}	2.026 B ^{0.10 %}	2.024 B ^{3.21 %}	1.961 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 M ^{10 166.67 %}	18.000 K ^{-98.46 %}	1.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M ^{0.00 %}	1.166 M ^{-2.51 %}	1.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.196 M ^{-52.52 %}	2.519 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.627 B ^{-5.73 %}	2.786 B ^{0.25 %}	2.780 B ^{1.79 %}	2.731 B ^{-5.48 %}	2.889 B ^{-0.82 %}	2.913 B ^{0.17 %}	2.908 B ^{-0.63 %}	2.927 B ^{1.51 %}	2.883 B ^{-1.56 %}	2.929 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	25.548 M ^{258.83 %}	-16.085 M ^{13.52 %}	-18.599 M ^{-157.47 %}	32.363 M ^{1 425.84 %}	2.121 M ^{113.71 %}	-15.469 M ^{18.39 %}	-18.954 M ^{-369.42 %}	7.035 M ^{-30.46 %}	10.117 M ^{-64.49 %}	28.487 M
Accounts receivables	11.103 M ^{122.41 %}	-49.548 M ^{26.82 %}	-67.703 M ^{-263.29 %}	41.461 M ^{616.45 %}	-8.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-4.134 M ^{-190.64 %}	4.561 M ^{116.55 %}	-27.564 M ^{-403.30 %}	9.088 M ^{66.08 %}	5.472 M ^{-65.47 %}	15.846 M ^{201.03 %}	5.264 M ^{2 572.08 %}	197.000 K ^{101.96 %}	-10.061 M ^{-422.99 %}	3.115 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	41.238 M ^{-33.88 %}	62.370 M ^{603.35 %}	-12.391 M ^{-143.58 %}	-5.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	18.579 M ^{250.61 %}	-12.336 M ^{-186.28 %}	14.298 M ^{346.73 %}	-5.795 M ^{-159.35 %}	9.764 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-278.000 K ^{-103.42 %}	8.137 M ^{3 884.65 %}	-215.000 K ^{-103.01 %}	7.153 M ^{268.52 %}	1.941 M ^{-25.60 %}	2.609 M ^{286.52 %}	675.000 K ^{-63.79 %}	1.864 M ^{98.51 %}	939.000 K ^{17.67 %}	798.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.361 M ^{70.75 %}	-28.582 M ^{-11.34 %}	-25.672 M ^{-2 512.78 %}	1.064 M ^{105.81 %}	-18.319 M ^{41.33 %}	-31.226 M ^{55.63 %}	-70.378 M ^{-1 229.89 %}	-5.292 M ^{77.27 %}	-23.282 M ^{-279.59 %}	12.964 M
Investments in property plant and equipment	-31.697 M ^{-522.61 %}	-5.091 M ^{21.25 %}	-6.465 M ^{22.82 %}	-8.376 M ^{-64.53 %}	-5.091 M ^{-49.96 %}	-3.395 M ^{43.67 %}	-6.027 M ^{-1 524.53 %}	-371.000 K ^{96.04 %}	-9.370 M ^{-526.76 %}	-1.495 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.050 M
Purchases of investments	3.607 M ^{199.04 %}	-3.642 M ^{-118.87 %}	-1.664 M ^{-83.46 %}	-907.000 K ^{-127.85 %}	3.257 M ^{199.06 %}	-3.288 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 K ^{192.63 %}	-285.000 K
Sales maturities of investments	349.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.042 M ^{1 202.50 %}	80.000 K ^{-99.74 %}	30.531 M ^{-41.22 %}	51.941 M ^{59 802.30 %}	-87.000 K ^{-314.29 %}	-21.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	530.000 K ^{604.76 %}	-105.000 K ^{-105.39 %}	1.949 M ^{2 392.94 %}	-85.000 K ^{-107.32 %}	-41.000 K ^{98.72 %}	-3.213 M ^{-213.77 %}	-1.024 M ^{-1 077.01 %}	-87.000 K ^{82.46 %}	-496.000 K ^{-123.43 %}	2.117 M
Net cash used for investing activites	-27.211 M ^{-207.89 %}	-8.838 M ^{-72.01 %}	-5.138 M ^{44.68 %}	-9.288 M ^{-131.50 %}	29.488 M ^{-32.00 %}	43.362 M ^{606.21 %}	-8.566 M ^{-47.89 %}	-5.792 M ^{-274.30 %}	3.323 M ^{103.24 %}	-102.703 M
Debt repayment	-21.208 M ^{-89.21 %}	-11.209 M ^{0.04 %}	-11.214 M ^{86.19 %}	-81.223 M ^{-299.23 %}	40.768 M ^{37.69 %}	29.609 M ^{-49.64 %}	58.791 M ^{20.49 %}	48.792 M ^{4 139.07 %}	-1.208 M ^{-103.11 %}	38.792 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	31.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.800 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.108 M ^{-52.46 %}	-6.630 M ^{6.72 %}	-7.108 M ^{5.44 %}	-7.517 M ^{-0.11 %}	-7.509 M ^{-12.66 %}	-6.665 M ^{25.94 %}	-9.000 M ^{-40.45 %}	-6.408 M ^{2.45 %}	-6.569 M ^{22.47 %}	-8.473 M
Net cash used provided by financing activities	-31.316 M ^{-336.12 %}	13.263 M ^{172.39 %}	-18.322 M ^{79.35 %}	-88.740 M ^{-366.81 %}	33.259 M ^{44.96 %}	22.944 M ^{-53.92 %}	49.791 M ^{17.48 %}	42.384 M ^{644.99 %}	-7.777 M ^{-106.64 %}	117.119 M
Effect of forex changes on cash	4.824 M ^{177.31 %}	-6.240 M ^{14.42 %}	-7.291 M ^{-257.13 %}	4.640 M ^{256.28 %}	-2.969 M ^{77.55 %}	-13.224 M ^{-174.98 %}	17.636 M ^{232.22 %}	-13.338 M ^{-1 674.73 %}	847.000 K ^{66.40 %}	509.000 K
Net change in cash	-62.064 M ^{-104.18 %}	-30.397 M ^{46.13 %}	-56.423 M ^{38.89 %}	-92.324 M ^{-322.69 %}	41.459 M ^{89.69 %}	21.856 M ^{289.77 %}	-11.517 M ^{-164.12 %}	17.962 M ^{166.80 %}	-26.889 M ^{-196.41 %}	27.889 M
Cash at beginning of period	466.153 M ^{-6.12 %}	496.550 M ^{-10.20 %}	552.973 M ^{-14.31 %}	645.297 M ^{6.87 %}	603.838 M ^{3.76 %}	581.982 M ^{-1.94 %}	593.499 M ^{3.12 %}	575.537 M ^{-4.46 %}	602.426 M ^{4.85 %}	574.537 M
Cash at end of period	404.089 M ^{-13.31 %}	466.153 M ^{-6.12 %}	496.550 M ^{-10.20 %}	552.973 M ^{-14.31 %}	645.297 M ^{6.87 %}	603.838 M ^{3.76 %}	581.982 M ^{-1.94 %}	593.499 M ^{3.12 %}	575.537 M ^{-4.46 %}	602.426 M
Operating cash flow	-8.361 M ^{70.75 %}	-28.582 M ^{-11.34 %}	-25.672 M ^{-2 512.78 %}	1.064 M ^{105.81 %}	-18.319 M ^{41.33 %}	-31.226 M ^{55.63 %}	-70.378 M ^{-1 229.89 %}	-5.292 M ^{77.27 %}	-23.282 M ^{-279.59 %}	12.964 M
Capital expenditure	-31.697 M ^{-522.61 %}	-5.091 M ^{21.25 %}	-6.465 M ^{22.82 %}	-8.376 M ^{-64.53 %}	-5.091 M ^{-49.96 %}	-3.395 M ^{43.67 %}	-6.027 M ^{-1 524.53 %}	-371.000 K ^{96.04 %}	-9.370 M ^{-526.76 %}	-1.495 M
Free CashFlow	-40.058 M ^{-18.96 %}	-33.673 M ^{-4.78 %}	-32.137 M ^{-339.51 %}	-7.312 M ^{68.77 %}	-23.410 M ^{32.38 %}	-34.621 M ^{54.69 %}	-76.405 M ^{-1 249.20 %}	-5.663 M ^{82.66 %}	-32.652 M ^{-384.70 %}	11.469 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Ways Technical Corp., Ltd. 3508.TWO

Finances

Ways Technical Corp., Ltd. ^3508.TWO