Huang Long Development Co.,Ltd. ^3512.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	879.892 M ^{-70.24 %}	2.957 B ^{31.90 %}	2.242 B ^{1.31 %}	2.213 B ^{-8.26 %}	2.412 B ^{82.59 %}	1.321 B
Net income	54.780 M ^{-88.05 %}	458.338 M ^{40.57 %}	326.056 M ^{2.55 %}	317.945 M ^{56.76 %}	202.826 M ^{798.65 %}	22.570 M
Income before tax	83.769 M ^{-86.08 %}	601.851 M ^{51.77 %}	396.551 M ^{9.73 %}	361.376 M ^{73.84 %}	207.881 M ^{821.05 %}	22.570 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-53.23 %}	0.20 ^{15.07 %}	0.18 ^{8.31 %}	0.16 ^{89.49 %}	0.09 ^{404.44 %}	0.02
EBITDA	92.577 M ^{-85.48 %}	637.590 M ^{42.52 %}	447.374 M ^{10.64 %}	404.359 M ^{75.80 %}	230.006 M ^{480.32 %}	39.634 M
Net income ratio	0.06 ^{-59.84 %}	0.16 ^{6.58 %}	0.15 ^{1.22 %}	0.14 ^{70.87 %}	0.08 ^{392.17 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-51.21 %}	0.22 ^{8.05 %}	0.20 ^{9.20 %}	0.18 ^{91.63 %}	0.10 ^{217.83 %}	0.03
Gross profit ratio	0.26 ^{23.71 %}	0.21 ^{-20.62 %}	0.26 ^{1.49 %}	0.26 ^{53.59 %}	0.17 ^{42.28 %}	0.12
Weighted average shs out dil	97.133 M ^{-0.72 %}	97.834 M ^{1.45 %}	96.439 M ^{5.62 %}	91.306 M ^{17.89 %}	77.450 M ^{9.04 %}	71.031 M
Weighted average shs out	96.911 M ^{15.14 %}	84.170 M ^{0.20 %}	84.000 M ^{0.00 %}	84.000 M ^{8.74 %}	77.251 M ^{8.80 %}	71.000 M
EPS diluted	0.56 ^{-88.03 %}	4.68 ^{35.26 %}	3.46 ^{-1.70 %}	3.52 ^{34.35 %}	2.62 ^{718.75 %}	0.32
Earnings per share	0.57 ^{-89.54 %}	5.45 ^{40.46 %}	3.88 ^{2.37 %}	3.79 ^{44.11 %}	2.63 ^{721.88 %}	0.32
Gross profit	226.804 M ^{-63.18 %}	616.040 M ^{4.70 %}	588.370 M ^{2.82 %}	572.221 M ^{40.90 %}	406.108 M ^{159.79 %}	156.321 M
Income tax expense	28.989 M ^{-79.80 %}	143.513 M ^{103.58 %}	70.495 M ^{62.31 %}	43.431 M ^{759.17 %}	5.055 M	0.000
Cost of revenue	653.088 M ^{-72.10 %}	2.341 B ^{41.58 %}	1.653 B ^{0.79 %}	1.640 B ^{-18.21 %}	2.006 B ^{72.23 %}	1.165 B
General and administrative expenses	69.833 M ^{-33.64 %}	105.241 M ^{-5.82 %}	111.743 M ^{1.27 %}	110.341 M ^{18.56 %}	93.068 M ^{15.33 %}	80.698 M
Selling and marketing expenses	69.448 M ^{-45.16 %}	126.649 M ^{35.46 %}	93.493 M ^{-5.44 %}	98.868 M ^{-6.47 %}	105.709 M ^{103.36 %}	51.982 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	139.281 M ^{-40.40 %}	233.682 M ^{11.96 %}	208.720 M ^{-2.59 %}	214.268 M ^{5.55 %}	203.008 M ^{47.61 %}	137.526 M
Cost and expenses	792.369 M ^{-69.22 %}	2.574 B ^{38.26 %}	1.862 B ^{0.40 %}	1.855 B ^{-16.03 %}	2.209 B ^{69.63 %}	1.302 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.792 M ^{-48.56 %}	3.484 M ^{-31.13 %}	5.059 M ^{19.57 %}	4.231 M ^{-12.69 %}	4.846 M
Selling general and administrative expenses	139.281 M ^{-39.94 %}	231.890 M ^{12.99 %}	205.236 M ^{-1.90 %}	209.209 M ^{5.25 %}	198.777 M ^{49.82 %}	132.680 M
Interest income	10.380 M ^{-34.96 %}	15.959 M ^{289.62 %}	4.096 M ^{229.00 %}	1.245 M ^{-7.02 %}	1.339 M ^{-14.17 %}	1.560 M
Interest expense	4.693 M ^{-72.57 %}	17.106 M ^{-39.96 %}	28.493 M ^{330.02 %}	6.626 M ^{503.46 %}	1.098 M ^{-43.75 %}	1.952 M
Depreciation and amortization	4.115 M ^{-77.92 %}	18.633 M ^{-16.56 %}	22.330 M ^{-38.58 %}	36.357 M ^{72.91 %}	21.027 M ^{0.90 %}	20.839 M
Operating income	87.523 M ^{-77.11 %}	382.358 M ^{-10.04 %}	425.044 M ^{15.50 %}	368.002 M ^{76.10 %}	208.979 M ^{1 011.89 %}	18.795 M
Operating income ratio	0.10 ^{-23.08 %}	0.13 ^{-31.80 %}	0.19 ^{14.00 %}	0.17 ^{91.95 %}	0.09 ^{508.95 %}	0.01
Total other income expenses net	-3.754 M ^{-101.71 %}	219.493 M ^{1 198.70 %}	16.901 M ^{393.75 %}	3.423 M ^{-28.40 %}	4.781 M ^{26.65 %}	3.775 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.749 B ^{18.76 %}	1.473 B ^{-38.39 %}	2.390 B ^{44.61 %}	1.653 B ^{112.17 %}	779.023 M	0.000
Total investments	64.406 M ^{-57.59 %}	151.853 M ^{-26.91 %}	207.766 M ^{158.42 %}	80.400 M ^{92.25 %}	41.821 M	0.000
Total debt	2.229 B ^{-0.23 %}	2.235 B ^{-28.79 %}	3.138 B ^{37.83 %}	2.277 B ^{62.45 %}	1.402 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	467.886 M ^{2 322.63 %}	-21.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	245.506 M ^{-62.56 %}	655.735 M ^{45.91 %}	449.397 M ^{19.73 %}	375.341 M ^{66.53 %}	225.396 M	0.000
Common stock	970.724 M ^{13.37 %}	856.255 M ^{1.94 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M	0.000
Total equity	2.100 B ^{5.50 %}	1.990 B ^{11.30 %}	1.788 B ^{5.17 %}	1.700 B ^{13.56 %}	1.497 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{1.71 %}	702.000 K ^{0.72 %}	697.000 K ^{0.43 %}	694.000 K
Long term debt	607.486 M ^{1.57 %}	598.083 M ^{0.35 %}	596.013 M ^{47.58 %}	403.853 M ^{1 425.24 %}	26.478 M ^{-16.69 %}	31.781 M
Total non current liabilities	607.890 M ^{1.61 %}	598.269 M ^{0.16 %}	597.339 M ^{47.48 %}	405.039 M ^{1 390.48 %}	27.175 M ^{3 815.71 %}	694.000 K
Other current liabilities	392.468 M ^{245.25 %}	113.678 M ^{-85.33 %}	775.165 M ^{-13.76 %}	898.895 M ^{-5.11 %}	947.334 M ^{72.23 %}	550.050 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	260.962 M ^{-68.37 %}	825.156 M ^{-9.97 %}	916.533 M ^{-7.05 %}	986.019 M	0.000
Short term debt	1.622 B ^{-0.89 %}	1.637 B ^{-35.63 %}	2.542 B ^{35.73 %}	1.873 B ^{36.21 %}	1.375 B ^{-26.34 %}	1.867 B
Total current liabilities	2.239 B ^{-6.50 %}	2.395 B ^{-35.49 %}	3.712 B ^{20.16 %}	3.090 B ^{11.49 %}	2.771 B	0.000
Total liabilities	2.847 B ^{-4.88 %}	2.993 B ^{-30.55 %}	4.310 B ^{23.32 %}	3.495 B ^{24.88 %}	2.798 B ^{403 117.15 %}	694.000 K
Other non current assets	438.000 K ^{114.73 %}	-2.974 M ^{-1 094.65 %}	299.000 K ^{-99.53 %}	63.874 M ^{21 406.40 %}	297.000 K ^{105.14 %}	-5.774 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.824 M	0.000	0.000
Intangible assets	6.485 M ^{3.94 %}	6.239 M ^{-95.69 %}	144.851 M ^{-22.19 %}	186.157 M ^{-47.54 %}	354.845 M	0.000
GoodWill	441.000 K ^{0.00 %}	441.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.926 M ^{3.68 %}	6.680 M ^{-3.55 %}	6.926 M ^{-6.00 %}	7.368 M ^{-10.17 %}	8.202 M	0.000
Property plant equipment net	61.581 M ^{32.30 %}	46.547 M ^{-76.27 %}	196.125 M ^{-8.20 %}	213.651 M ^{-2.75 %}	219.703 M	0.000
Total non current assets	68.945 M ^{29.01 %}	53.441 M ^{-73.72 %}	203.350 M ^{-32.60 %}	301.717 M ^{30.63 %}	230.970 M ^{3 900.17 %}	5.774 M
Other current assets	93.096 M ^{-82.34 %}	527.057 M ^{33.42 %}	395.032 M ^{54.98 %}	254.898 M ^{13.47 %}	224.642 M ^{17.06 %}	191.909 M
Short term investments	64.406 M ^{-56.68 %}	148.665 M ^{-28.45 %}	207.766 M ^{226.80 %}	63.576 M ^{52.02 %}	41.821 M	0.000
cash and cash equivalents	480.656 M ^{-36.93 %}	762.108 M ^{1.88 %}	748.068 M ^{19.86 %}	624.093 M ^{0.23 %}	622.633 M	0.000
Cash and short term investments	545.062 M ^{-40.36 %}	913.961 M ^{-4.38 %}	955.834 M ^{39.00 %}	687.669 M ^{3.49 %}	664.454 M	0.000
Total current assets	4.877 B ^{-1.06 %}	4.930 B ^{-16.37 %}	5.894 B ^{20.47 %}	4.893 B ^{20.38 %}	4.064 B	0.000
Inventory	4.235 B ^{21.40 %}	3.489 B ^{-24.37 %}	4.613 B ^{20.12 %}	3.840 B ^{33.91 %}	2.868 B	0.000
Net receivables	4.195 M ^{-70.27 %}	14.108 M ^{-90.26 %}	144.851 M ^{-22.19 %}	186.157 M ^{-47.54 %}	354.845 M ^{-22.43 %}	457.438 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-3.388 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.768 M ^{-52.06 %}	5.774 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	214.250 M ^{-17.23 %}	258.838 M ^{-20.86 %}	327.055 M ^{17.66 %}	277.957 M ^{-37.84 %}	447.158 M ^{-29.72 %}	636.222 M
Tax payables	10.281 M ^{-91.75 %}	124.671 M ^{83.69 %}	67.871 M ^{71.36 %}	39.608 M ^{2 572.60 %}	1.482 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.722 M ^{-49.48 %}	5.388 M ^{-32.64 %}	7.999 M ^{-24.22 %}	10.556 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	415.434 M ^{-16.78 %}	499.206 M ^{20.16 %}	415.434 M ^{0.00 %}	415.434 M ^{1.34 %}	409.950 M ^{76.29 %}	232.537 M
Deferred tax liabilities non current	404.000 K ^{117.20 %}	186.000 K ^{-69.61 %}	612.000 K ^{15 200.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.946 B ^{-0.74 %}	4.983 B ^{-18.28 %}	6.098 B ^{17.38 %}	5.195 B ^{20.94 %}	4.295 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.757 M	0.000
Change in working capital	-701.300 M ^{-177.99 %}	899.203 M ^{212.96 %}	-796.011 M ^{20.63 %}	-1.003 B ^{-348.09 %}	404.253 M	0.000
Accounts receivables	8.721 M ^{-95.07 %}	176.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-668.947 M ^{-156.99 %}	1.174 B ^{257.64 %}	-744.542 M ^{21.75 %}	-951.541 M ^{-1 339.42 %}	76.773 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-41.074 M ^{90.90 %}	-451.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-137.335 M ^{22.70 %}	-177.663 M ^{-828.22 %}	24.397 M ^{353.39 %}	5.381 M ^{2 332.78 %}	-241.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-750.751 M ^{-162.64 %}	1.199 B ^{407.40 %}	-389.891 M ^{35.19 %}	-601.612 M ^{-194.64 %}	635.676 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-6.863 M ^{-357.84 %}	-1.499 M ^{13.05 %}	-1.724 M ^{94.07 %}	-29.049 M ^{-242.64 %}	-8.478 M	0.000
Acquisitions net	430.384 M ^{574.48 %}	-90.707 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 K	0.000
Purchases of investments	-216.000 K ^{85.63 %}	-1.503 M ^{97.65 %}	-63.993 M ^{37.49 %}	-102.374 M ^{-6 323.34 %}	1.645 M	0.000
Sales maturities of investments	87.663 M ^{52.68 %}	57.416 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.645 M ^{-79.36 %}	7.971 M
Other investing activites	-852.000 K ^{-103.41 %}	24.970 M ^{14 502.34 %}	171.000 K ^{-11.40 %}	193.000 K ^{309.78 %}	-92.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	510.116 M ^{4 605.13 %}	-11.323 M ^{82.70 %}	-65.459 M ^{50.10 %}	-131.193 M ^{-1 726.18 %}	-7.184 M	0.000
Debt repayment	314.894 M ^{136.45 %}	-863.932 M ^{-200.00 %}	863.908 M ^{-6.81 %}	927.020 M ^{273.78 %}	-533.449 M ^{-148.44 %}	1.101 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.140 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-311.184 M ^{-23.49 %}	-252.000 M ^{0.00 %}	-252.000 M ^{-50.00 %}	-168.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-40.103 M ^{21.80 %}	-51.282 M ^{-23.15 %}	-41.642 M ^{-70.23 %}	-24.462 M ^{-856.67 %}	-2.557 M ^{89.59 %}	-24.555 M
Net cash used provided by financing activities	-36.393 M ^{96.88 %}	-1.167 B ^{-304.68 %}	570.266 M ^{-22.37 %}	734.558 M ^{377.64 %}	-264.573 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-4.424 M ^{25.45 %}	-5.934 M ^{-165.50 %}	9.059 M ^{3 191.81 %}	-293.000 K ^{94.48 %}	-5.311 M	0.000
Net change in cash	-281.452 M ^{-2 104.64 %}	14.040 M ^{-88.68 %}	123.975 M ^{8 391.44 %}	1.460 M ^{-99.59 %}	358.608 M	0.000
Cash at beginning of period	762.108 M ^{1.88 %}	748.068 M ^{19.86 %}	624.093 M ^{0.23 %}	622.633 M ^{135.82 %}	264.025 M	0.000
Cash at end of period	480.656 M ^{-36.93 %}	762.108 M ^{1.88 %}	748.068 M ^{19.86 %}	624.093 M ^{0.23 %}	622.633 M	0.000
Operating cash flow	-750.751 M ^{-162.64 %}	1.199 B ^{407.40 %}	-389.891 M ^{35.19 %}	-601.612 M ^{-194.64 %}	635.676 M	0.000
Capital expenditure	-6.863 M ^{-357.84 %}	-1.499 M ^{13.05 %}	-1.724 M ^{94.07 %}	-29.049 M ^{-242.64 %}	-8.478 M	0.000
Free CashFlow	-758.242 M ^{-163.34 %}	1.197 B ^{405.66 %}	-391.615 M ^{37.90 %}	-630.661 M ^{-200.55 %}	627.198 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	53.198 M ^{-92.48 %}	707.612 M ^{184.01 %}	249.153 M ^{5 572.88 %}	4.392 M ^{-96.88 %}	140.814 M ^{-71.00 %}	485.533 M ^{-12.12 %}	552.467 M ^{-55.21 %}	1.233 B ^{344.17 %}	277.687 M ^{-68.91 %}	893.044 M ^{1 366.94 %}	60.878 M
Net income	-17.107 M ^{-113.97 %}	122.469 M ^{288.22 %}	31.546 M ^{176.95 %}	-40.998 M ^{-30 925.56 %}	133.000 K ^{-99.79 %}	64.099 M ^{-77.46 %}	284.320 M ^{121.31 %}	128.472 M ^{1 120.35 %}	-12.591 M ^{-121.66 %}	58.137 M ^{250.17 %}	-38.713 M
Income before tax	-14.186 M ^{-110.18 %}	139.404 M ^{246.68 %}	40.211 M ^{213.62 %}	-35.391 M ^{-631.08 %}	6.664 M ^{-90.78 %}	72.285 M ^{-79.79 %}	357.699 M ^{106.96 %}	172.831 M ^{1 866.29 %}	-9.785 M ^{-112.06 %}	81.106 M ^{280.31 %}	-44.982 M
Income before tax ratio	-0.27 ^{-235.36 %}	0.20 ^{22.07 %}	0.16 ^{102.00 %}	-8.06 ^{-17 127.13 %}	0.05 ^{-68.21 %}	0.15 ^{-77.01 %}	0.65 ^{362.06 %}	0.14 ^{497.66 %}	-0.04 ^{-138.80 %}	0.09 ^{112.29 %}	-0.74
EBITDA	-10.746 M ^{-107.59 %}	141.591 M ^{235.45 %}	42.209 M ^{225.54 %}	-33.623 M ^{-458.57 %}	9.377 M ^{-87.43 %}	74.614 M ^{-79.56 %}	364.966 M ^{102.55 %}	180.190 M ^{14 928.36 %}	1.199 M ^{-98.69 %}	91.235 M ^{390.67 %}	-31.388 M
Net income ratio	-0.32 ^{-285.80 %}	0.17 ^{36.70 %}	0.13 ^{101.36 %}	-9.33 ^{-988 413.02 %}	0.00 ^{-99.28 %}	0.13 ^{-74.35 %}	0.51 ^{394.08 %}	0.10 ^{329.72 %}	-0.05 ^{-169.65 %}	0.07 ^{110.24 %}	-0.64
Ratio EBITDA	-0.20 ^{-200.95 %}	0.20 ^{18.11 %}	0.17 ^{102.21 %}	-7.66 ^{-11 596.25 %}	0.07 ^{-56.67 %}	0.15 ^{-76.74 %}	0.66 ^{352.19 %}	0.15 ^{3 283.48 %}	0.00 ^{-95.77 %}	0.10 ^{119.81 %}	-0.52
Gross profit ratio	0.26 ^{-6.52 %}	0.28 ^{4.98 %}	0.27 ^{-48.88 %}	0.53 ^{99.22 %}	0.26 ^{6.44 %}	0.25 ^{-9.76 %}	0.27 ^{16.06 %}	0.24 ^{105.49 %}	0.12 ^{-26.68 %}	0.16 ^{342.22 %}	-0.06
Weighted average shs out dil	114.047 M ^{13.61 %}	100.384 M ^{2.84 %}	97.614 M ^{0.00 %}	97.614 M ^{0.83 %}	96.806 M ^{7.23 %}	90.280 M ^{-7.13 %}	97.215 M ^{0.64 %}	96.595 M ^{15.08 %}	83.940 M ^{-13.37 %}	96.895 M ^{15.35 %}	84.000 M
Weighted average shs out	114.047 M ^{14.54 %}	99.568 M ^{2.00 %}	97.614 M ^{0.00 %}	97.614 M ^{0.87 %}	96.768 M ^{11.72 %}	86.620 M ^{3.03 %}	84.069 M ^{0.12 %}	83.969 M ^{0.03 %}	83.940 M ^{-0.38 %}	84.257 M ^{0.31 %}	84.000 M
EPS diluted	-0.15 ^{-112.30 %}	1.22 ^{281.25 %}	0.32 ^{176.19 %}	-0.42 ^{-30 100.00 %}	0.00 ^{-99.80 %}	0.71 ^{-75.77 %}	2.93 ^{120.30 %}	1.33 ^{986.67 %}	-0.15 ^{-125.00 %}	0.60 ^{230.43 %}	-0.46
Earnings per share	-0.15 ^{-112.20 %}	1.23 ^{284.38 %}	0.32 ^{176.19 %}	-0.42 ^{-30 100.00 %}	0.00 ^{-99.81 %}	0.74 ^{-78.11 %}	3.38 ^{120.92 %}	1.53 ^{1 120.00 %}	-0.15 ^{-121.74 %}	0.69 ^{250.00 %}	-0.46
Gross profit	14.031 M ^{-92.97 %}	199.660 M ^{198.16 %}	66.963 M ^{2 800.09 %}	2.309 M ^{-93.79 %}	37.159 M ^{-69.13 %}	120.373 M ^{-20.69 %}	151.779 M ^{-48.01 %}	291.958 M ^{812.71 %}	31.988 M ^{-77.20 %}	140.315 M ^{3 653.18 %}	-3.949 M
Income tax expense	2.921 M ^{-82.75 %}	16.935 M ^{95.44 %}	8.665 M ^{54.54 %}	5.607 M ^{-14.15 %}	6.531 M ^{-20.22 %}	8.186 M ^{-88.84 %}	73.379 M ^{65.42 %}	44.359 M ^{1 480.86 %}	2.806 M ^{-87.78 %}	22.969 M ^{266.39 %}	6.269 M
Cost of revenue	39.167 M ^{-92.29 %}	507.952 M ^{178.80 %}	182.190 M ^{8 646.52 %}	2.083 M ^{-97.99 %}	103.655 M ^{-71.61 %}	365.160 M ^{-8.87 %}	400.688 M ^{-57.44 %}	941.442 M ^{283.17 %}	245.699 M ^{-67.36 %}	752.729 M ^{1 061.14 %}	64.827 M
General and administrative expenses	12.810 M ^{-58.86 %}	31.137 M ^{56.17 %}	19.938 M ^{22.92 %}	16.220 M ^{-9.47 %}	17.917 M ^{13.70 %}	15.758 M ^{-52.16 %}	32.941 M ^{9.22 %}	30.160 M ^{50.69 %}	20.015 M ^{-9.54 %}	22.125 M ^{1.39 %}	21.821 M
Selling and marketing expenses	7.031 M ^{-79.42 %}	34.167 M ^{119.89 %}	15.538 M ^{31.99 %}	11.772 M ^{-22.82 %}	15.252 M ^{-43.27 %}	26.886 M ^{-16.02 %}	32.014 M ^{-32.31 %}	47.298 M ^{214.02 %}	15.062 M ^{-53.33 %}	32.275 M ^{318.23 %}	7.717 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	19.841 M ^{-69.62 %}	65.304 M ^{84.08 %}	35.476 M ^{26.74 %}	27.992 M ^{-15.61 %}	33.169 M ^{-22.22 %}	42.644 M ^{-34.69 %}	65.295 M ^{-15.93 %}	77.667 M ^{118.44 %}	35.556 M ^{-35.54 %}	55.164 M ^{82.92 %}	30.158 M
Cost and expenses	59.008 M ^{-89.71 %}	573.256 M ^{163.36 %}	217.666 M ^{623.74 %}	30.075 M ^{-78.02 %}	136.824 M ^{-66.45 %}	407.804 M ^{-12.49 %}	465.983 M ^{-54.28 %}	1.019 B ^{262.34 %}	281.255 M ^{-65.19 %}	807.893 M ^{750.55 %}	94.985 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K ^{62.68 %}	209.000 K ^{-56.37 %}	479.000 K ^{-37.30 %}	764.000 K ^{23.23 %}	620.000 K
Selling general and administrative expenses	19.841 M ^{-69.62 %}	65.304 M ^{84.08 %}	35.476 M ^{26.74 %}	27.992 M ^{-15.61 %}	33.169 M ^{-22.22 %}	42.644 M ^{-34.35 %}	64.955 M ^{-16.14 %}	77.458 M ^{120.82 %}	35.077 M ^{-35.52 %}	54.400 M ^{84.17 %}	29.538 M
Interest income	2.665 M ^{121.35 %}	1.204 M ^{-21.77 %}	1.539 M ^{-34.17 %}	2.338 M ^{-43.10 %}	4.109 M ^{71.64 %}	2.394 M ^{-59.90 %}	5.970 M ^{51.45 %}	3.942 M ^{-13.19 %}	4.541 M ^{201.53 %}	1.506 M ^{-31.70 %}	2.205 M
Interest expense	2.153 M ^{119.02 %}	983.000 K ^{18.01 %}	833.000 K ^{36.78 %}	609.000 K ^{-65.46 %}	1.763 M ^{18.48 %}	1.488 M ^{-51.29 %}	3.055 M ^{-10.07 %}	3.397 M ^{-41.66 %}	5.823 M ^{20.53 %}	4.831 M ^{-39.61 %}	8.000 M
Depreciation and amortization	1.287 M ^{6.89 %}	1.204 M ^{3.35 %}	1.165 M ^{0.52 %}	1.159 M ^{22.00 %}	950.000 K ^{12.96 %}	841.000 K ^{-80.03 %}	4.212 M ^{6.31 %}	3.962 M ^{-23.23 %}	5.161 M ^{-2.59 %}	5.298 M ^{-71.56 %}	18.631 M
Operating income	-5.810 M ^{-104.32 %}	134.356 M ^{326.70 %}	31.487 M ^{222.60 %}	-25.683 M ^{-743.68 %}	3.990 M ^{-94.59 %}	73.773 M ^{-79.55 %}	360.754 M ^{104.71 %}	176.228 M ^{4 547.96 %}	-3.962 M ^{-104.61 %}	85.937 M ^{351.96 %}	-34.107 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-157.52 %}	0.19 ^{50.24 %}	0.13 ^{102.16 %}	-5.85 ^{-20 737.47 %}	0.03 ^{-81.35 %}	0.15 ^{-76.73 %}	0.65 ^{357.02 %}	0.14 ^{1 101.41 %}	-0.01 ^{-114.83 %}	0.10 ^{117.18 %}	-0.56
Total other income expenses net	-8.376 M ^{-265.93 %}	5.048 M ^{-42.14 %}	8.724 M ^{189.86 %}	-9.708 M ^{-463.05 %}	2.674 M ^{149.12 %}	-5.444 M ^{-102.01 %}	271.215 M ^{754.16 %}	-41.460 M ^{-566.88 %}	-6.217 M ^{-53.70 %}	-4.045 M ^{62.80 %}	-10.875 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.329 B ^{24.39 %}	1.068 B ^{-38.93 %}	1.749 B ^{4.01 %}	1.681 B ^{51.26 %}	1.112 B ^{1.33 %}	1.097 B ^{-25.51 %}	1.473 B ^{-11.79 %}	1.669 B ^{-18.04 %}	2.037 B ^{9.51 %}	1.860 B	0.000
Total investments	93.348 M ^{51.08 %}	61.787 M ^{-4.07 %}	64.406 M ^{101.92 %}	31.897 M ^{1 152.83 %}	2.546 M ^{-97.30 %}	94.397 M ^{-37.84 %}	151.853 M ^{-2.85 %}	156.302 M ^{-33.37 %}	234.579 M ^{2.22 %}	229.485 M	0.000
Total debt	1.874 B ^{1.91 %}	1.838 B ^{-17.54 %}	2.229 B ^{1.47 %}	2.197 B ^{20.72 %}	1.820 B ^{-6.46 %}	1.946 B ^{-12.93 %}	2.235 B ^{-10.38 %}	2.493 B ^{-7.23 %}	2.688 B ^{0.74 %}	2.668 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	467.886 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.554 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	369.006 M ^{-4.43 %}	386.113 M ^{57.27 %}	245.506 M ^{-33.25 %}	367.785 M ^{-10.03 %}	408.783 M ^{0.03 %}	408.650 M ^{-37.68 %}	655.735 M ^{76.55 %}	371.415 M ^{52.88 %}	242.943 M ^{-4.93 %}	255.534 M	0.000
Common stock	1.131 B ^{0.00 %}	1.131 B ^{16.48 %}	970.724 M ^{0.00 %}	970.724 M ^{0.00 %}	970.724 M ^{4.59 %}	928.141 M ^{8.40 %}	856.255 M ^{1.93 %}	840.030 M ^{0.00 %}	840.030 M ^{0.00 %}	840.000 M	0.000
Total equity	2.492 B ^{-0.68 %}	2.509 B ^{19.52 %}	2.100 B ^{1.53 %}	2.068 B ^{-1.64 %}	2.102 B ^{6.61 %}	1.972 B ^{-0.90 %}	1.990 B ^{15.98 %}	1.716 B ^{9.31 %}	1.570 B ^{-1.55 %}	1.595 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.000 K ^{0.28 %}	714.000 K
Long term debt	607.371 M ^{-0.01 %}	607.429 M ^{-0.01 %}	607.486 M ^{-0.01 %}	607.542 M ^{-0.01 %}	607.598 M ^{-0.01 %}	607.653 M ^{1.60 %}	598.083 M ^{0.09 %}	597.562 M ^{0.09 %}	597.043 M ^{0.09 %}	596.527 M ^{0.09 %}	596.013 M
Total non current liabilities	607.775 M ^{-0.01 %}	607.833 M ^{-0.01 %}	607.890 M ^{0.03 %}	607.728 M ^{-0.01 %}	607.784 M ^{-0.01 %}	607.839 M ^{1.60 %}	598.269 M ^{0.02 %}	598.174 M ^{0.09 %}	597.655 M ^{-0.03 %}	597.855 M ^{83 633.19 %}	714.000 K
Other current liabilities	367.055 M ^{11.19 %}	330.117 M ^{-15.89 %}	392.468 M ^{9.94 %}	356.982 M ^{-19.21 %}	441.865 M ^{-22.00 %}	566.503 M ^{398.34 %}	113.678 M ^{-58.75 %}	275.566 M ^{-40.41 %}	462.471 M ^{-51.99 %}	963.332 M ^{14.27 %}	843.036 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.137 M ^{-73.96 %}	676.386 M ^{38.67 %}	487.754 M ^{-18.47 %}	598.217 M ^{-35.34 %}	925.128 M ^{-8.27 %}	1.009 B	0.000
Short term debt	1.266 B ^{2.86 %}	1.231 B ^{-24.10 %}	1.622 B ^{2.03 %}	1.590 B ^{40.15 %}	1.134 B ^{-15.23 %}	1.338 B ^{-18.24 %}	1.637 B ^{-9.92 %}	1.817 B ^{-9.60 %}	2.010 B ^{-2.96 %}	2.071 B ^{-18.53 %}	2.542 B
Total current liabilities	1.890 B ^{4.70 %}	1.805 B ^{-19.38 %}	2.239 B ^{-0.73 %}	2.255 B ^{12.20 %}	2.010 B ^{-9.64 %}	2.225 B ^{-7.09 %}	2.395 B ^{-11.73 %}	2.713 B ^{-21.04 %}	3.436 B ^{2.10 %}	3.365 B	0.000
Total liabilities	2.498 B ^{3.51 %}	2.413 B ^{-15.24 %}	2.847 B ^{-0.57 %}	2.863 B ^{9.36 %}	2.618 B ^{-7.58 %}	2.833 B ^{-5.36 %}	2.993 B ^{-9.61 %}	3.311 B ^{-17.91 %}	4.033 B ^{1.78 %}	3.963 B ^{554 920.31 %}	714.000 K
Other non current assets	439.000 K ^{0.00 %}	439.000 K ^{0.23 %}	438.000 K ^{0.00 %}	438.000 K ^{-0.23 %}	439.000 K ^{0.00 %}	439.000 K ^{105.14 %}	214.000 K ^{0.00 %}	214.000 K ^{-28.19 %}	298.000 K ^{-1.00 %}	301.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.053 M ^{15.60 %}	7.831 M ^{20.76 %}	6.485 M ^{1.39 %}	6.396 M ^{-1.71 %}	6.507 M ^{-77.86 %}	29.386 M ^{-93.15 %}	428.692 M ^{4 655.32 %}	9.015 M ^{-92.51 %}	120.322 M ^{65.74 %}	72.598 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	441.000 K ^{0.00 %}	441.000 K ^{0.00 %}	441.000 K ^{0.00 %}	441.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.109 M ^{-1.97 %}	8.272 M ^{19.43 %}	6.926 M ^{1.30 %}	6.837 M ^{-1.60 %}	6.948 M ^{5.18 %}	6.606 M ^{-1.11 %}	6.680 M ^{4.41 %}	6.398 M ^{-5.14 %}	6.745 M ^{-1.98 %}	6.881 M	0.000
Property plant equipment net	59.707 M ^{-1.61 %}	60.681 M ^{-1.46 %}	61.581 M ^{-1.68 %}	62.635 M ^{-0.83 %}	63.161 M ^{8.70 %}	58.104 M ^{24.83 %}	46.547 M ^{-1.06 %}	47.048 M ^{-73.73 %}	179.117 M ^{-6.42 %}	191.410 M	0.000
Total non current assets	68.255 M ^{-1.64 %}	69.392 M ^{0.65 %}	68.945 M ^{-1.38 %}	69.910 M ^{-0.90 %}	70.548 M ^{8.29 %}	65.149 M ^{21.91 %}	53.441 M ^{-0.41 %}	53.660 M ^{-71.18 %}	186.160 M ^{-6.26 %}	198.592 M	0.000
Other current assets	84.064 M ^{17.53 %}	71.528 M ^{-23.17 %}	93.096 M ^{-11.72 %}	105.459 M ^{62.07 %}	65.072 M ^{-58.99 %}	158.679 M ^{-76.13 %}	664.802 M ^{21.81 %}	545.782 M ^{40.06 %}	389.676 M ^{4.44 %}	373.125 M ^{-5.55 %}	395.032 M
Short term investments	93.348 M ^{51.08 %}	61.787 M ^{-4.07 %}	64.406 M ^{101.92 %}	31.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.397 M ^{-37.84 %}	151.853 M ^{-2.85 %}	156.302 M ^{-33.37 %}	234.579 M ^{2.22 %}	229.485 M	0.000
cash and cash equivalents	545.121 M ^{-29.24 %}	770.422 M ^{60.29 %}	480.656 M ^{-6.82 %}	515.850 M ^{-27.19 %}	708.464 M ^{-16.53 %}	848.726 M ^{11.37 %}	762.108 M ^{-7.52 %}	824.085 M ^{26.63 %}	650.798 M ^{-19.44 %}	807.855 M	0.000
Cash and short term investments	638.469 M ^{-23.28 %}	832.209 M ^{52.68 %}	545.062 M ^{-0.49 %}	547.747 M ^{-22.69 %}	708.464 M ^{-24.88 %}	943.123 M ^{3.19 %}	913.961 M ^{-6.78 %}	980.387 M ^{10.73 %}	885.377 M ^{-14.65 %}	1.037 B	0.000
Total current assets	4.922 B ^{1.42 %}	4.853 B ^{-0.51 %}	4.877 B ^{0.33 %}	4.861 B ^{4.55 %}	4.650 B ^{-1.89 %}	4.740 B ^{-3.85 %}	4.930 B ^{-0.88 %}	4.974 B ^{-8.19 %}	5.417 B ^{1.09 %}	5.359 B	0.000
Inventory	4.190 B ^{6.26 %}	3.943 B ^{-6.89 %}	4.235 B ^{0.86 %}	4.199 B ^{8.56 %}	3.868 B ^{3.89 %}	3.723 B ^{6.72 %}	3.489 B ^{-2.95 %}	3.595 B ^{-15.66 %}	4.262 B ^{3.82 %}	4.105 B	0.000
Net receivables	9.053 M ^{55.47 %}	5.823 M ^{38.81 %}	4.195 M ^{-53.34 %}	8.991 M ^{5.16 %}	8.550 M ^{-70.90 %}	29.386 M ^{-93.15 %}	428.692 M ^{4 655.32 %}	9.015 M ^{-92.51 %}	120.322 M ^{65.74 %}	72.598 M ^{-49.88 %}	144.851 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	236.290 M ^{8.99 %}	216.793 M ^{1.19 %}	214.250 M ^{-28.58 %}	299.993 M ^{37.25 %}	218.576 M ^{5.73 %}	206.725 M ^{-20.13 %}	258.838 M ^{25.10 %}	206.904 M ^{-42.73 %}	361.287 M ^{45.24 %}	248.746 M ^{-23.94 %}	327.055 M
Tax payables	20.270 M ^{-25.24 %}	27.115 M ^{163.74 %}	10.281 M ^{15.86 %}	8.874 M ^{-77.53 %}	39.488 M ^{-65.24 %}	113.605 M ^{-8.88 %}	124.671 M ^{135.83 %}	52.865 M ^{49.83 %}	35.283 M ^{-56.82 %}	81.713 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.465 M ^{-6.42 %}	9.046 M ^{-6.00 %}	9.623 M ^{-5.64 %}	10.198 M ^{-5.30 %}	10.769 M ^{-5.02 %}	11.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K ^{-49.85 %}	1.368 M ^{-33.17 %}	2.047 M ^{-24.80 %}	2.722 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	992.448 M ^{0.00 %}	992.448 M ^{138.89 %}	415.434 M ^{-43.05 %}	729.495 M ^{0.00 %}	729.495 M ^{75.60 %}	415.434 M ^{0.00 %}	415.434 M ^{-0.02 %}	415.515 M ^{0.02 %}	415.434 M ^{0.00 %}	415.434 M ^{-11.00 %}	466.770 M
Deferred tax liabilities non current	404.000 K ^{0.00 %}	404.000 K ^{0.00 %}	404.000 K ^{117.20 %}	186.000 K ^{0.00 %}	186.000 K ^{0.00 %}	186.000 K ^{0.00 %}	186.000 K ^{-69.61 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.990 B ^{1.37 %}	4.922 B ^{-0.49 %}	4.946 B ^{0.31 %}	4.931 B ^{4.46 %}	4.721 B ^{-1.76 %}	4.805 B ^{-3.58 %}	4.983 B ^{-0.88 %}	5.027 B ^{-10.28 %}	5.603 B ^{0.82 %}	5.558 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	8.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-164.560 M ^{-258.06 %}	104.112 M ^{294.64 %}	-53.489 M ^{62.10 %}	-141.140 M ^{12.18 %}	-160.710 M ^{53.55 %}	-345.961 M ^{-635.32 %}	64.627 M ^{-86.15 %}	466.670 M ^{519.35 %}	-111.284 M ^{-123.22 %}	479.190 M	0.000
Accounts receivables	-6.026 M ^{-129.68 %}	20.300 M ^{73.37 %}	11.709 M ^{173.36 %}	-15.962 M ^{-2 828.55 %}	585.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-238.789 M ^{-178.86 %}	302.791 M ^{1 332.56 %}	-24.566 M ^{92.34 %}	-320.685 M ^{-135.01 %}	-136.458 M ^{27.12 %}	-187.238 M ^{-262.15 %}	115.475 M ^{-82.98 %}	678.625 M ^{551.43 %}	-150.328 M ^{-128.37 %}	529.959 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	80.255 M ^{136.65 %}	-218.979 M ^{-438.93 %}	-40.632 M ^{-120.78 %}	195.507 M ^{632.89 %}	-36.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-6.941 M ^{-1 131.35 %}	673.000 K ^{-12.94 %}	773.000 K ^{101.80 %}	-42.836 M ^{39.50 %}	-70.798 M ^{-7 714.35 %}	-906.000 K ^{68.92 %}	-2.915 M ^{-434.86 %}	-545.000 K ^{-142.51 %}	1.282 M ^{-61.44 %}	3.325 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-184.400 M ^{-172.71 %}	253.606 M ^{2 336.38 %}	-11.340 M ^{94.80 %}	-218.208 M ^{5.30 %}	-230.425 M ^{20.76 %}	-290.778 M ^{-280.82 %}	160.815 M ^{-74.72 %}	636.024 M ^{505.04 %}	-157.026 M ^{-128.11 %}	558.698 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-88.000 K ^{43.95 %}	-157.000 K ^{21.11 %}	-199.000 K ^{61.88 %}	-522.000 K ^{91.18 %}	-5.920 M ^{-1 306.18 %}	-421.000 K ^{38.09 %}	-680.000 K ^{-34.65 %}	-505.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-314.000 K ^{-58.59 %}	-198.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.761 M ^{-92.13 %}	22.372 M ^{-94.49 %}	406.251 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K ^{-98.29 %}	24.884 M ^{588.50 %}	-5.094 M ^{76.55 %}	-21.719 M	0.000
Sales maturities of investments	4.320 M ^{64.95 %}	2.619 M ^{108.11 %}	-32.293 M ^{-10.02 %}	-29.351 M ^{-131.96 %}	91.851 M ^{59.86 %}	57.456 M ^{1 328.19 %}	4.023 M ^{-92.47 %}	53.393 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-35.943 M ^{-2 305.82 %}	-1.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.23 %}	-429.000 K ^{-90.67 %}	-225.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-31.711 M ^{-3 375.93 %}	968.000 K ^{102.96 %}	-32.708 M ^{-16.35 %}	-28.111 M ^{-126.06 %}	107.874 M ^{-76.70 %}	463.061 M ^{634.16 %}	-86.689 M ^{-184.70 %}	102.347 M ^{2 137.16 %}	-5.024 M ^{77.12 %}	-21.957 M	0.000
Debt repayment	-673.000 K ^{99.82 %}	-364.974 M ^{-1 988.42 %}	19.327 M ^{-94.90 %}	379.327 M ^{5 988.34 %}	-6.442 M ^{92.55 %}	-86.473 M ^{59.25 %}	-212.219 M ^{-9.01 %}	-194.673 M ^{-14 298.89 %}	-1.352 M ^{99.71 %}	-472.962 M ^{-35 064.46 %}	-1.345 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	414.740 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.517 M ^{41.56 %}	-14.574 M ^{-39.16 %}	-10.473 M ^{-11.34 %}	-9.406 M ^{-22.01 %}	-7.709 M ^{-129.43 %}	-3.360 M ^{63.52 %}	-9.211 M ^{71.79 %}	-32.654 M ^{-377.27 %}	11.777 M ^{400.43 %}	-3.920 M ^{64.74 %}	-11.117 M
Net cash used provided by financing activities	-9.190 M ^{-126.11 %}	35.192 M ^{297.47 %}	8.854 M ^{-84.93 %}	58.737 M ^{515.07 %}	-14.151 M ^{84.25 %}	-89.833 M ^{59.43 %}	-221.430 M ^{53.80 %}	-479.327 M ^{-4 697.86 %}	10.425 M ^{102.19 %}	-476.882 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M ^{219.42 %}	-5.032 M ^{-41.35 %}	-3.560 M ^{-185.41 %}	4.168 M ^{131.50 %}	-13.233 M ^{-203.36 %}	12.803 M ^{335.70 %}	-5.432 M ^{-7 444.44 %}	-72.000 K	0.000
Net change in cash	-225.301 M ^{-177.75 %}	289.766 M ^{923.34 %}	-35.194 M ^{81.73 %}	-192.614 M ^{-37.32 %}	-140.262 M ^{-261.93 %}	86.618 M ^{153.96 %}	-160.537 M ^{-159.05 %}	271.847 M ^{273.09 %}	-157.057 M ^{-362.69 %}	59.787 M	0.000
Cash at beginning of period	770.422 M ^{60.29 %}	480.656 M ^{-6.82 %}	515.850 M ^{-27.19 %}	708.464 M ^{-16.53 %}	848.726 M ^{11.37 %}	762.108 M ^{-17.40 %}	922.645 M ^{41.77 %}	650.798 M ^{-19.44 %}	807.855 M ^{7.99 %}	748.068 M	0.000
Cash at end of period	545.121 M ^{-29.24 %}	770.422 M ^{60.29 %}	480.656 M ^{-6.82 %}	515.850 M ^{-27.19 %}	708.464 M ^{-16.53 %}	848.726 M ^{11.37 %}	762.108 M ^{-17.40 %}	922.645 M ^{41.77 %}	650.798 M ^{-19.44 %}	807.855 M	0.000
Operating cash flow	-184.400 M ^{-172.71 %}	253.606 M ^{2 336.38 %}	-11.340 M ^{94.80 %}	-218.208 M ^{5.30 %}	-230.425 M ^{20.76 %}	-290.778 M ^{-280.82 %}	160.815 M ^{-74.72 %}	636.024 M ^{505.04 %}	-157.026 M ^{-128.11 %}	558.698 M	0.000
Capital expenditure	-150.000 K ^{90.91 %}	-1.650 M ^{-729.15 %}	-199.000 K ^{61.88 %}	-522.000 K ^{91.78 %}	-6.349 M ^{-1 408.08 %}	-421.000 K ^{38.09 %}	-680.000 K ^{-34.65 %}	-505.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-314.000 K ^{-58.59 %}	-198.000 K
Free CashFlow	-184.550 M ^{-173.25 %}	251.956 M ^{2 283.52 %}	-11.539 M ^{94.72 %}	-218.730 M ^{7.62 %}	-236.774 M ^{18.69 %}	-291.199 M ^{-281.85 %}	160.135 M ^{-74.80 %}	635.519 M ^{504.72 %}	-157.026 M ^{-128.12 %}	558.384 M ^{282 112.12 %}	-198.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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