Toplus Global Co., Ltd. ^3522.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	900.026 M ^{22.59 %}	734.174 M ^{12.20 %}	654.349 M ^{6.69 %}	613.326 M ^{-36.74 %}	969.474 M ^{-18.03 %}	1.183 B ^{-20.05 %}	1.479 B ^{1.21 %}	1.462 B ^{22.72 %}	1.191 B
Net income	-189.006 M ^{-70.35 %}	-110.953 M ^{-6.01 %}	-104.667 M ^{77.83 %}	-472.008 M ^{-7.33 %}	-439.753 M ^{-145.40 %}	-179.199 M ^{-868.24 %}	23.326 M ^{124.65 %}	-94.631 M ^{-125.02 %}	-42.054 M
Income before tax	-184.035 M ^{-65.96 %}	-110.888 M ^{-7.06 %}	-103.572 M ^{78.10 %}	-472.960 M ^{-0.66 %}	-469.860 M ^{-148.07 %}	-189.407 M ^{-722.29 %}	30.437 M ^{125.53 %}	-119.205 M ^{-187.23 %}	-41.502 M
Income before tax ratio	-0.20 ^{-35.38 %}	-0.15 ^{4.58 %}	-0.16 ^{79.47 %}	-0.77 ^{-59.11 %}	-0.48 ^{-202.65 %}	-0.16 ^{-878.30 %}	0.02 ^{125.23 %}	-0.08 ^{-134.06 %}	-0.03
EBITDA	69.209 M ^{-40.64 %}	116.584 M ^{-21.38 %}	148.282 M ^{259.17 %}	-93.162 M ^{-89.91 %}	-49.055 M ^{-124.43 %}	200.794 M ^{388.49 %}	41.105 M ^{2 423.33 %}	1.629 M ^{-71.18 %}	5.652 M
Net income ratio	-0.21 ^{-38.96 %}	-0.15 ^{5.52 %}	-0.16 ^{79.22 %}	-0.77 ^{-69.66 %}	-0.45 ^{-199.39 %}	-0.15 ^{-1 060.84 %}	0.02 ^{124.36 %}	-0.06 ^{-83.37 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{-51.58 %}	0.16 ^{-29.93 %}	0.23 ^{249.19 %}	-0.15 ^{-200.19 %}	-0.05 ^{-129.81 %}	0.17 ^{510.96 %}	0.03 ^{2 393.24 %}	0.00 ^{-76.51 %}	0.00
Gross profit ratio	0.47 ^{-2.37 %}	0.48 ^{265.14 %}	0.13 ^{291.08 %}	-0.07 ^{-146.23 %}	0.15 ^{-47.19 %}	0.28 ^{-26.02 %}	0.38 ^{28.77 %}	0.30 ^{158.86 %}	0.12
Weighted average shs out dil	82.824 M ^{53.44 %}	53.977 M ^{20.96 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.01 %}	44.618 M ^{-2.02 %}	45.538 M ^{5.54 %}	43.148 M ^{23.31 %}	34.992 M
Weighted average shs out	82.824 M ^{53.77 %}	53.861 M ^{20.70 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.01 %}	44.618 M ^{-2.02 %}	45.538 M ^{5.54 %}	43.148 M ^{23.31 %}	34.992 M
EPS diluted	-2.28 ^{-10.68 %}	-2.06 ^{12.34 %}	-2.35 ^{77.79 %}	-10.58 ^{-7.41 %}	-9.85 ^{-145.02 %}	-4.02 ^{-888.24 %}	0.51 ^{123.29 %}	-2.19 ^{-82.50 %}	-1.20
Earnings per share	-2.28 ^{-10.68 %}	-2.06 ^{12.34 %}	-2.35 ^{77.79 %}	-10.58 ^{-7.41 %}	-9.85 ^{-145.02 %}	-4.02 ^{-888.24 %}	0.51 ^{123.29 %}	-2.19 ^{-82.50 %}	-1.20
Gross profit	425.787 M ^{19.68 %}	355.767 M ^{309.69 %}	86.839 M ^{303.86 %}	-42.598 M ^{-129.25 %}	145.639 M ^{-56.71 %}	336.454 M ^{-40.85 %}	568.808 M ^{30.32 %}	436.464 M ^{217.67 %}	137.396 M
Income tax expense	12.766 M ^{13 060.82 %}	97.000 K ^{-91.14 %}	1.095 M ^{704.97 %}	-181.000 K ^{99.37 %}	-28.641 M ^{-180.63 %}	-10.206 M ^{-253.36 %}	6.655 M ^{133.84 %}	-19.668 M ^{-4 130.33 %}	488.000 K
Cost of revenue	474.239 M ^{25.33 %}	378.407 M ^{-33.32 %}	567.510 M ^{-13.48 %}	655.924 M ^{-20.38 %}	823.835 M ^{-2.66 %}	846.335 M ^{-7.05 %}	910.513 M ^{-11.19 %}	1.025 B ^{-2.70 %}	1.054 B
General and administrative expenses	147.406 M ^{103.90 %}	72.293 M ^{12.38 %}	64.328 M ^{15.48 %}	55.707 M ^{-22.16 %}	71.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	476.591 M ^{21.41 %}	392.545 M ^{-3.15 %}	405.333 M ^{-22.48 %}	522.875 M ^{-21.73 %}	668.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.733 M ^{197.20 %}	-115.976 M ^{-96.98 %}	-58.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	623.997 M ^{75.39 %}	355.767 M ^{27.69 %}	278.620 M ^{-1.03 %}	281.511 M ^{-30.94 %}	407.609 M ^{-16.45 %}	487.887 M ^{-28.49 %}	682.274 M ^{20.64 %}	565.532 M ^{227.77 %}	172.537 M
Cost and expenses	1.098 B ^{30.21 %}	843.411 M ^{-0.32 %}	846.130 M ^{-9.74 %}	937.435 M ^{-23.88 %}	1.231 B ^{-7.70 %}	1.334 B ^{-16.23 %}	1.593 B ^{0.13 %}	1.591 B ^{29.73 %}	1.226 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.711 M ^{-68.17 %}	5.376 M ^{-36.08 %}	8.411 M
Selling general and administrative expenses	623.997 M ^{34.24 %}	464.838 M ^{-1.03 %}	469.661 M ^{-18.83 %}	578.582 M ^{-21.77 %}	739.573 M ^{51.59 %}	487.887 M ^{-28.31 %}	680.563 M ^{21.50 %}	560.156 M ^{241.30 %}	164.126 M
Interest income	3.895 M ^{251.22 %}	1.109 M ^{222.38 %}	344.000 K ^{-9.71 %}	381.000 K ^{-29.44 %}	540.000 K ^{-95.73 %}	12.650 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	26.855 M ^{24.58 %}	21.557 M ^{-13.31 %}	24.868 M ^{-15.72 %}	29.507 M ^{3.64 %}	28.470 M ^{0.32 %}	28.379 M ^{305.82 %}	6.993 M ^{19.03 %}	5.875 M ^{33.40 %}	4.404 M
Depreciation and amortization	226.389 M ^{9.94 %}	205.915 M ^{-9.28 %}	226.986 M ^{-35.20 %}	350.291 M ^{-10.72 %}	392.335 M ^{8.43 %}	361.822 M ^{134.08 %}	154.571 M ^{34.46 %}	114.959 M ^{168.91 %}	42.750 M
Operating income	-198.210 M ^{-81.73 %}	-109.071 M ^{43.13 %}	-191.781 M ^{40.83 %}	-324.109 M ^{-23.72 %}	-261.970 M ^{-72.99 %}	-151.433 M ^{-33.46 %}	-113.466 M ^{12.09 %}	-129.068 M ^{-267.29 %}	-35.141 M
Operating income ratio	-0.22 ^{-48.24 %}	-0.15 ^{49.31 %}	-0.29 ^{44.54 %}	-0.53 ^{-95.56 %}	-0.27 ^{-111.06 %}	-0.13 ^{-66.92 %}	-0.08 ^{13.14 %}	-0.09 ^{-199.30 %}	-0.03
Total other income expenses net	14.175 M ^{880.13 %}	-1.817 M ^{-102.06 %}	88.209 M ^{159.26 %}	-148.851 M ^{28.40 %}	-207.890 M ^{-447.45 %}	-37.974 M ^{-126.26 %}	144.615 M ^{1 366.24 %}	9.863 M ^{255.10 %}	-6.359 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	1.027 B ^{71.68 %}	598.221 M ^{-45.26 %}	1.093 B ^{-15.71 %}	1.297 B ^{-16.46 %}	1.552 B ^{5.17 %}	1.476 B ^{9 133.80 %}	15.982 M ^{126.19 %}	-61.012 M ^{81.70 %}	-333.363 M
Total investments	70.288 M ^{-65.02 %}	200.930 M ^{694.19 %}	25.300 M ^{-37.97 %}	40.784 M ^{-85.63 %}	283.906 M ^{262.10 %}	78.406 M ^{179.62 %}	28.040 M ^{6 624.22 %}	417.000 K ^{13 800.00 %}	3.000 K
Total debt	1.218 B ^{7.01 %}	1.138 B ^{-1.68 %}	1.157 B ^{-18.93 %}	1.428 B ^{-19.26 %}	1.768 B ^{3.75 %}	1.704 B ^{444.73 %}	312.883 M ^{-30.21 %}	448.295 M ^{144.66 %}	183.234 M
Accumulated other comprehensive income loss	-16.807 M ^{8.97 %}	-18.464 M ^{41.53 %}	-31.580 M ^{-32.47 %}	-23.839 M ^{-8.85 %}	-21.901 M ^{-171.20 %}	30.760 M ^{-73.17 %}	114.627 M ^{20.03 %}	95.499 M ^{-15.53 %}	113.056 M
Retained earnings	-265.449 M ^{-5.69 %}	-251.159 M ^{-92.92 %}	-130.186 M ^{72.42 %}	-472.008 M ^{-7.33 %}	-439.753 M ^{-737.90 %}	-52.483 M ^{-68.55 %}	-31.138 M ^{-47.02 %}	-21.179 M ^{-132.21 %}	65.757 M
Common stock	836.218 M ^{1.33 %}	825.250 M ^{94.06 %}	425.250 M ^{-41.43 %}	726.000 M ^{0.00 %}	726.000 M ^{0.00 %}	726.000 M ^{0.00 %}	726.000 M ^{-0.07 %}	726.500 M ^{11.86 %}	649.500 M
Total equity	621.533 M ^{-17.10 %}	749.743 M ^{184.55 %}	263.484 M ^{-28.93 %}	370.739 M ^{-56.16 %}	845.722 M ^{-35.52 %}	1.312 B ^{-10.36 %}	1.463 B ^{-4.59 %}	1.534 B ^{21.95 %}	1.258 B
Other non current liabilities	15.250 M ^{-10.52 %}	17.042 M ^{11.33 %}	15.307 M ^{146.13 %}	6.219 M ^{-18.48 %}	7.629 M ^{-0.01 %}	7.630 M ^{-66.68 %}	22.902 M ^{14.82 %}	19.946 M ^{973.52 %}	1.858 M
Long term debt	767.262 M ^{-12.94 %}	881.301 M ^{8.34 %}	813.470 M ^{-4.30 %}	850.028 M ^{-28.84 %}	1.195 B ^{13.01 %}	1.057 B ^{757.05 %}	123.333 M ^{-49.80 %}	245.702 M ^{87.17 %}	131.270 M
Total non current liabilities	808.651 M ^{-12.51 %}	924.299 M ^{8.15 %}	854.636 M ^{-3.22 %}	883.088 M ^{-28.19 %}	1.230 B ^{12.23 %}	1.096 B ^{505.98 %}	180.832 M ^{-41.44 %}	308.796 M ^{72.06 %}	179.467 M
Other current liabilities	375.299 M ^{116.30 %}	173.511 M ^{120.51 %}	78.688 M ^{-20.37 %}	98.821 M ^{-27.50 %}	136.299 M ^{-57.03 %}	317.223 M ^{113.06 %}	148.890 M ^{-51.04 %}	304.111 M ^{191.89 %}	104.187 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	83.784 M ^{5.45 %}	79.453 M ^{-15.04 %}	93.519 M ^{-30.33 %}	134.222 M ^{16.16 %}	115.554 M ^{11.75 %}	103.404 M ^{1 792.11 %}	5.465 M ^{-40.31 %}	9.155 M
Short term debt	450.444 M ^{78.38 %}	252.523 M ^{-25.17 %}	337.476 M ^{-40.69 %}	569.007 M ^{0.19 %}	567.929 M ^{-9.49 %}	627.504 M ^{244.09 %}	182.368 M ^{-18.87 %}	224.793 M ^{332.59 %}	51.964 M
Total current liabilities	898.383 M ^{85.80 %}	483.509 M ^{-14.28 %}	564.051 M ^{-31.84 %}	827.583 M ^{-9.94 %}	918.918 M ^{-10.59 %}	1.028 B ^{86.25 %}	551.832 M ^{-24.56 %}	731.446 M ^{126.49 %}	322.944 M
Total liabilities	1.707 B ^{21.25 %}	1.408 B ^{-0.77 %}	1.419 B ^{-17.07 %}	1.711 B ^{-20.39 %}	2.149 B ^{1.18 %}	2.124 B ^{189.85 %}	732.664 M ^{-29.57 %}	1.040 B ^{107.05 %}	502.411 M
Other non current assets	239.633 M ^{391.76 %}	48.730 M ^{-5.79 %}	51.724 M ^{-0.28 %}	51.869 M ^{-16.37 %}	62.025 M ^{-76.84 %}	267.845 M ^{-23.69 %}	350.983 M ^{-8.72 %}	384.514 M ^{439.18 %}	71.314 M
Long term investments	-119.843 M ^{-163.50 %}	188.719 M ^{647.70 %}	25.240 M ^{-9.30 %}	27.828 M ^{-89.56 %}	266.654 M ^{332.22 %}	61.694 M ^{512.04 %}	10.080 M ^{2 317.27 %}	417.000 K ^{13 800.00 %}	3.000 K
Intangible assets	47.968 M ^{-7.67 %}	51.954 M ^{-15.91 %}	61.781 M ^{-1.75 %}	62.882 M ^{-40.89 %}	106.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	316.956 M ^{7.18 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{-14.56 %}	346.087 M ^{-5.46 %}	366.087 M ^{0.00 %}	366.087 M ^{-17.52 %}	443.845 M
Goodwill and intangible assets	364.924 M ^{4.96 %}	347.666 M ^{-2.75 %}	357.493 M ^{-0.31 %}	358.594 M ^{-10.82 %}	402.094 M ^{16.18 %}	346.087 M ^{-5.46 %}	366.087 M ^{0.00 %}	366.087 M ^{573.29 %}	54.373 M
Property plant equipment net	1.272 B ^{41.12 %}	901.379 M ^{-13.65 %}	1.044 B ^{-7.33 %}	1.126 B ^{-39.75 %}	1.870 B ^{-16.38 %}	2.236 B ^{179.06 %}	801.243 M ^{-20.79 %}	1.012 B ^{70.77 %}	592.328 M
Total non current assets	1.810 B ^{16.57 %}	1.553 B ^{0.53 %}	1.545 B ^{-5.30 %}	1.631 B ^{-38.86 %}	2.668 B ^{-9.78 %}	2.957 B ^{89.26 %}	1.563 B ^{-12.64 %}	1.789 B ^{165.90 %}	672.673 M
Other current assets	32.143 M ^{83.73 %}	17.495 M ^{93.91 %}	9.022 M ^{-96.18 %}	235.916 M ^{288.84 %}	60.671 M ^{582.16 %}	8.894 M ^{-19.80 %}	11.090 M ^{-35.90 %}	17.302 M ^{-55.58 %}	38.951 M
Short term investments	190.131 M ^{1 457.05 %}	12.211 M ^{20 251.67 %}	60.000 K ^{-99.54 %}	12.956 M ^{-24.90 %}	17.252 M ^{3.23 %}	16.712 M ^{-6.95 %}	17.960 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	190.698 M ^{-64.67 %}	539.732 M ^{737.14 %}	64.473 M ^{-50.82 %}	131.088 M ^{-39.35 %}	216.154 M ^{-5.46 %}	228.635 M ^{-22.99 %}	296.901 M ^{-41.70 %}	509.307 M ^{-1.41 %}	516.597 M
Cash and short term investments	380.829 M ^{-31.00 %}	551.943 M ^{755.29 %}	64.533 M ^{-55.20 %}	144.044 M ^{-38.29 %}	233.406 M ^{-4.87 %}	245.347 M ^{-22.08 %}	314.861 M ^{-38.18 %}	509.307 M ^{-1.41 %}	516.597 M
Total current assets	518.346 M ^{-14.27 %}	604.647 M ^{340.03 %}	137.409 M ^{-69.48 %}	450.233 M ^{37.95 %}	326.376 M ^{-31.70 %}	477.863 M ^{-24.54 %}	633.227 M ^{-19.35 %}	785.198 M ^{-27.78 %}	1.087 B
Inventory	52.881 M ^{122.88 %}	23.726 M ^{0.53 %}	23.601 M ^{14.62 %}	20.590 M ^{-18.34 %}	25.214 M ^{-16.95 %}	30.361 M ^{6.14 %}	28.604 M ^{-53.88 %}	62.020 M ^{-29.42 %}	87.874 M
Net receivables	52.493 M ^{357.14 %}	11.483 M ^{27.28 %}	9.022 M ^{-81.84 %}	49.683 M ^{88.27 %}	26.389 M ^{-86.35 %}	193.261 M ^{-30.65 %}	278.672 M ^{41.77 %}	196.569 M ^{-55.71 %}	443.845 M
Tax assets	53.466 M ^{-19.49 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{-1.65 %}	67.521 M ^{47.58 %}	45.753 M ^{33.73 %}	34.214 M ^{30.97 %}	26.123 M ^{189.36 %}	9.028 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	72.640 M ^{26.39 %}	57.475 M ^{-13.76 %}	66.647 M ^{0.62 %}	66.236 M ^{-17.69 %}	80.468 M ^{0.94 %}	79.721 M ^{-24.76 %}	105.959 M ^{-46.23 %}	197.077 M ^{25.02 %}	157.638 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.787 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.354 M ^{-70.08 %}	11.211 M ^{105.14 %}	5.465 M ^{-40.31 %}	9.155 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	648.008 M ^{-7.79 %}	702.770 M ^{-34.97 %}	1.081 B ^{3.75 %}	1.042 B ^{9 145.46 %}	11.266 M	0.000	0.000
Minority interest	25.595 M ^{1 053.97 %}	2.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.031 M ^{-56.18 %}	82.227 M ^{19 906.57 %}	411.000 K
Capital lease obligations	777.983 M ^{10.75 %}	702.468 M ^{-14.82 %}	824.712 M ^{-5.55 %}	873.175 M ^{-33.50 %}	1.313 B ^{3.77 %}	1.265 B ^{7 442.84 %}	16.774 M ^{-24.44 %}	22.200 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	41.976 M ^{-78.13 %}	191.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.739 M ^{-75.11 %}	585.448 M ^{-8.11 %}	637.134 M ^{-13.07 %}	732.927 M ^{11.78 %}	655.674 M ^{52.91 %}	428.805 M
Deferred tax liabilities non current	26.139 M ^{0.71 %}	25.956 M ^{0.38 %}	25.859 M ^{-3.66 %}	26.841 M ^{-2.88 %}	27.637 M ^{-11.30 %}	31.157 M ^{-9.94 %}	34.597 M ^{-19.82 %}	43.148 M ^{-6.89 %}	46.339 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.329 B ^{7.93 %}	2.158 B ^{28.26 %}	1.682 B ^{-19.18 %}	2.081 B ^{-30.49 %}	2.994 B ^{-12.83 %}	3.435 B ^{56.44 %}	2.196 B ^{-14.69 %}	2.574 B ^{46.25 %}	1.760 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	5.832 M ^{35.69 %}	4.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.737 M ^{-222.83 %}	18.511 M ^{143.54 %}	-42.515 M ^{43.07 %}	-74.676 M ^{-206.42 %}	70.174 M ^{158.81 %}	27.114 M ^{204.74 %}	-25.887 M ^{-105.95 %}	434.908 M ^{152.37 %}	172.328 M
Accounts receivables	-18.946 M ^{-162.63 %}	30.253 M ^{717.43 %}	3.701 M ^{-55.48 %}	8.313 M ^{-13.09 %}	9.565 M ^{-56.53 %}	22.004 M ^{-41.40 %}	37.551 M ^{-78.71 %}	176.396 M ^{-13.64 %}	204.247 M
Inventory	-7.806 M ^{-6 144.80 %}	-125.000 K ^{95.85 %}	-3.010 M ^{-174.99 %}	4.014 M ^{-22.01 %}	5.147 M ^{392.94 %}	-1.757 M ^{-111.83 %}	14.851 M ^{-69.10 %}	48.064 M ^{114.61 %}	22.396 M
Accounts payables	9.360 M ^{202.05 %}	-9.172 M ^{-2 331.63 %}	411.000 K ^{103.20 %}	-12.862 M ^{-1 821.82 %}	747.000 K ^{102.93 %}	-25.463 M ^{-2.86 %}	-24.756 M ^{-144.07 %}	56.171 M ^{207.08 %}	-52.458 M
Other working capital	-5.345 M ^{-118.61 %}	-2.445 M ^{94.39 %}	-43.617 M ^{41.17 %}	-74.141 M ^{-235.50 %}	54.715 M ^{69.24 %}	32.330 M ^{160.39 %}	-53.533 M ^{-134.70 %}	154.277 M ^{8 407.86 %}	-1.857 M
Other non cash items	-4.925 M ^{-127.06 %}	18.198 M ^{-94.94 %}	359.406 M ^{-58.74 %}	871.075 M ^{-11.67 %}	986.173 M ^{27.83 %}	771.473 M ^{347.01 %}	172.586 M ^{250.89 %}	-114.380 M ^{-32.21 %}	-86.516 M
Net cash provided by operating activities	20.524 M ^{-84.91 %}	135.969 M ^{1 095.38 %}	-13.660 M ^{48.33 %}	-26.435 M ^{-111.03 %}	239.718 M ^{-5.01 %}	252.350 M ^{485.50 %}	43.100 M ^{-88.99 %}	391.569 M ^{123.51 %}	175.193 M
Investments in property plant and equipment	-160.151 M ^{-673.19 %}	-20.713 M ^{43.52 %}	-36.670 M ^{-487.00 %}	-6.247 M ^{93.76 %}	-100.123 M ^{58.09 %}	-238.888 M ^{-360.71 %}	-51.852 M ^{54.53 %}	-114.044 M ^{67.37 %}	-349.518 M
Acquisitions net	-31.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	331.724 M ^{3 749.65 %}	8.617 M ^{94.78 %}	4.424 M ^{-82.70 %}	25.577 M ^{4 595.08 %}	-569.000 K ^{99.88 %}	-489.159 M ^{-1 454.90 %}	36.103 M
Purchases of investments	-50.691 M ^{70.52 %}	-171.962 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.213 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.090 M	0.000
Sales maturities of investments	20.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.609 M ^{218.97 %}	3.953 M ^{-96.11 %}	101.715 M ^{8 050.24 %}	1.248 M ^{-94.63 %}	23.253 M	0.000	0.000
Other investing activites	-9.004 M ^{-371.86 %}	3.312 M ^{426.95 %}	-1.013 M ^{-111.51 %}	8.798 M ^{-45.21 %}	16.058 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.645 M ^{721 400.00 %}	3.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-231.040 M ^{-22.01 %}	-189.363 M ^{-161.75 %}	306.650 M ^{1 927.97 %}	15.121 M ^{-31.50 %}	22.074 M ^{108.42 %}	-262.276 M ^{-3 386.32 %}	-7.523 M ^{98.79 %}	-619.290 M ^{-97.59 %}	-313.415 M
Debt repayment	17.297 M ^{-86.25 %}	125.783 M ^{157.47 %}	-218.870 M ^{-286.60 %}	-56.614 M ^{26.22 %}	-76.731 M ^{-60.15 %}	-47.912 M ^{67.79 %}	-148.763 M ^{-40.21 %}	-106.102 M ^{68.57 %}	-337.552 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.760 M ^{-2.08 %}	305.100 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.357 M ^{69.00 %}	-33.415 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-155.915 M ^{3.24 %}	-161.130 M ^{-14.49 %}	-140.735 M ^{-725.43 %}	-17.050 M ^{81.10 %}	-90.211 M ^{-38 003.78 %}	238.000 K ^{100.47 %}	-50.691 M ^{-130.01 %}	168.939 M ^{2 060.53 %}	-8.617 M
Net cash used provided by financing activities	-138.618 M ^{-126.22 %}	528.653 M ^{247.01 %}	-359.605 M ^{-387.59 %}	-73.752 M ^{57.94 %}	-175.331 M ^{-202.13 %}	-58.031 M ^{68.63 %}	-184.985 M ^{-196.02 %}	192.658 M ^{693.67 %}	-32.452 M
Effect of forex changes on cash	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-349.034 M ^{-173.44 %}	475.259 M ^{813.44 %}	-66.615 M ^{21.69 %}	-85.066 M ^{-581.56 %}	-12.481 M ^{81.72 %}	-68.266 M ^{67.86 %}	-212.406 M ^{-2 813.66 %}	-7.290 M ^{95.73 %}	-170.674 M
Cash at beginning of period	539.732 M ^{737.14 %}	64.473 M ^{-50.82 %}	131.088 M ^{-39.35 %}	216.154 M ^{-5.46 %}	228.635 M ^{-22.99 %}	296.901 M ^{-41.70 %}	509.307 M ^{-1.41 %}	516.597 M ^{-24.83 %}	687.271 M
Cash at end of period	190.698 M ^{-64.67 %}	539.732 M ^{737.14 %}	64.473 M ^{-50.82 %}	131.088 M ^{-39.35 %}	216.154 M ^{-5.46 %}	228.635 M ^{-22.99 %}	296.901 M ^{-41.70 %}	509.307 M ^{-1.41 %}	516.597 M
Operating cash flow	20.524 M ^{-84.64 %}	133.658 M ^{1 078.46 %}	-13.660 M ^{48.33 %}	-26.435 M ^{-111.03 %}	239.718 M ^{-5.01 %}	252.350 M ^{485.50 %}	43.100 M ^{-88.99 %}	391.569 M ^{123.51 %}	175.193 M
Capital expenditure	-165.357 M ^{-669.50 %}	-21.489 M ^{41.40 %}	-36.670 M ^{-487.00 %}	-6.247 M ^{93.76 %}	-100.123 M ^{58.09 %}	-238.888 M ^{-360.71 %}	-51.852 M ^{54.53 %}	-114.044 M ^{67.37 %}	-349.518 M
Free CashFlow	-144.833 M ^{-229.12 %}	112.169 M ^{322.87 %}	-50.330 M ^{-54.00 %}	-32.682 M ^{-123.41 %}	139.595 M ^{936.96 %}	13.462 M ^{253.82 %}	-8.752 M ^{-103.15 %}	277.525 M ^{259.20 %}	-174.325 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	222.975 M ^{-44.67 %}	402.974 M ^{42.62 %}	282.555 M ^{67.83 %}	168.357 M ^{15.69 %}	145.518 M ^{-52.07 %}	303.596 M ^{31.03 %}	231.702 M ^{68.29 %}	137.677 M ^{-4.36 %}	143.952 M ^{-34.82 %}	220.843 M ^{-4.43 %}	231.079 M ^{68.80 %}	136.899 M ^{59.76 %}	85.691 M ^{-57.30 %}	200.680 M ^{4.88 %}	191.339 M ^{524.35 %}	30.646 M
Net income	-81.275 M ^{-586.33 %}	16.712 M ^{125.43 %}	-65.718 M ^{18.31 %}	-80.451 M ^{-22.77 %}	-65.532 M ^{-388.75 %}	22.695 M ^{214.30 %}	-19.856 M ^{66.02 %}	-58.426 M ^{-69.13 %}	-34.546 M ^{-1 942.45 %}	1.875 M ^{-63.11 %}	5.082 M ^{108.35 %}	-60.896 M ^{31.65 %}	-89.089 M ^{-321.42 %}	40.236 M ^{127.40 %}	-146.854 M ^{-7.51 %}	-136.597 M
Income before tax	-86.309 M ^{-702.34 %}	14.329 M ^{125.71 %}	-55.726 M ^{33.23 %}	-83.461 M ^{-25.42 %}	-66.546 M ^{-406.69 %}	21.698 M ^{209.96 %}	-19.733 M ^{66.16 %}	-58.315 M ^{-68.41 %}	-34.627 M ^{-2 037.72 %}	1.787 M ^{-74.54 %}	7.020 M ^{111.49 %}	-61.112 M ^{31.56 %}	-89.298 M ^{-324.27 %}	39.818 M ^{127.06 %}	-147.134 M ^{-7.40 %}	-136.998 M
Income before tax ratio	-0.39 ^{-1 188.58 %}	0.04 ^{118.03 %}	-0.20 ^{60.22 %}	-0.50 ^{-8.40 %}	-0.46 ^{-739.86 %}	0.07 ^{183.92 %}	-0.09 ^{79.89 %}	-0.42 ^{-76.08 %}	-0.24 ^{-3 072.74 %}	0.01 ^{-73.36 %}	0.03 ^{106.81 %}	-0.45 ^{57.16 %}	-1.04 ^{-625.21 %}	0.20 ^{125.80 %}	-0.77 ^{82.80 %}	-4.47
EBITDA	-10.523 M ^{-111.91 %}	88.326 M ^{293.15 %}	22.466 M ^{203.64 %}	-21.678 M ^{-127.78 %}	-9.517 M ^{-113.27 %}	71.695 M ^{99.01 %}	36.026 M ^{1 296.08 %}	-3.012 M ^{-113.17 %}	22.863 M ^{-51.63 %}	47.270 M ^{-30.82 %}	68.325 M ^{5 254.62 %}	1.276 M ^{104.82 %}	-26.474 M ^{-207.96 %}	24.523 M ^{136.52 %}	-67.149 M ^{-58.29 %}	-42.421 M
Net income ratio	-0.36 ^{-978.92 %}	0.04 ^{117.83 %}	-0.23 ^{51.33 %}	-0.48 ^{-6.11 %}	-0.45 ^{-702.42 %}	0.07 ^{187.23 %}	-0.09 ^{79.81 %}	-0.42 ^{-76.83 %}	-0.24 ^{-2 926.59 %}	0.01 ^{-61.40 %}	0.02 ^{104.94 %}	-0.44 ^{57.21 %}	-1.04 ^{-618.54 %}	0.20 ^{126.12 %}	-0.77 ^{82.78 %}	-4.46
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-121.53 %}	0.22 ^{175.67 %}	0.08 ^{161.75 %}	-0.13 ^{-96.88 %}	-0.07 ^{-127.69 %}	0.24 ^{51.88 %}	0.16 ^{810.71 %}	-0.02 ^{-113.77 %}	0.16 ^{-25.80 %}	0.21 ^{-27.61 %}	0.30 ^{3 072.26 %}	0.01 ^{103.02 %}	-0.31 ^{-352.82 %}	0.12 ^{134.82 %}	-0.35 ^{74.65 %}	-1.38
Gross profit ratio	0.40 ^{-22.24 %}	0.52 ^{10.28 %}	0.47 ^{26.53 %}	0.37 ^{-16.46 %}	0.44 ^{8.41 %}	0.41 ^{16.31 %}	0.35 ^{199.38 %}	0.12 ^{-18.96 %}	0.15 ^{-50.59 %}	0.29 ^{-4.49 %}	0.31 ^{2 130.98 %}	-0.02 ^{95.49 %}	-0.34 ^{-244.78 %}	0.23 ^{28.80 %}	0.18 ^{106.33 %}	-2.85
Weighted average shs out dil	83.789 M ^{0.27 %}	83.560 M ^{-0.07 %}	83.622 M ^{0.82 %}	82.939 M ^{-8.45 %}	90.590 M ^{0.00 %}	90.590 M ^{9.77 %}	82.525 M ^{25.79 %}	65.605 M ^{19.28 %}	55.001 M ^{23.26 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M
Weighted average shs out	83.789 M ^{0.27 %}	83.560 M ^{-0.07 %}	83.622 M ^{0.82 %}	82.939 M ^{0.50 %}	82.525 M ^{0.00 %}	82.525 M ^{0.00 %}	82.525 M ^{25.79 %}	65.605 M ^{19.28 %}	55.001 M ^{23.26 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M ^{0.00 %}	44.623 M
EPS diluted	-0.97 ^{-585.00 %}	0.20 ^{125.32 %}	-0.79 ^{18.56 %}	-0.97 ^{-34.72 %}	-0.72 ^{-376.92 %}	0.26 ^{208.33 %}	-0.24 ^{73.03 %}	-0.89 ^{-41.27 %}	-0.63 ^{-1 600.00 %}	0.04 ^{-61.82 %}	0.11 ^{108.09 %}	-1.36 ^{32.00 %}	-2.00 ^{-322.22 %}	0.90 ^{127.36 %}	-3.29 ^{-7.52 %}	-3.06
Earnings per share	-0.97 ^{-585.00 %}	0.20 ^{125.32 %}	-0.79 ^{18.56 %}	-0.97 ^{-22.78 %}	-0.79 ^{-382.14 %}	0.28 ^{216.67 %}	-0.24 ^{73.03 %}	-0.89 ^{-41.27 %}	-0.63 ^{-1 600.00 %}	0.04 ^{-61.82 %}	0.11 ^{108.09 %}	-1.36 ^{32.00 %}	-2.00 ^{-322.22 %}	0.90 ^{127.36 %}	-3.29 ^{-7.52 %}	-3.06
Gross profit	89.810 M ^{-56.97 %}	208.726 M ^{57.28 %}	132.712 M ^{112.35 %}	62.496 M ^{-3.35 %}	64.659 M ^{-48.04 %}	124.433 M ^{52.40 %}	81.651 M ^{403.83 %}	16.206 M ^{-22.50 %}	20.910 M ^{-67.80 %}	64.929 M ^{-8.72 %}	71.135 M ^{3 528.19 %}	-2.075 M ^{92.79 %}	-28.790 M ^{-161.82 %}	46.569 M ^{35.09 %}	34.472 M ^{139.53 %}	-87.196 M
Income tax expense	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{-99.92 %}	12.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{39.64 %}	111.000 K ^{237.04 %}	-81.000 K ^{7.95 %}	-88.000 K ^{-104.54 %}	1.938 M ^{997.22 %}	-216.000 K ^{-3.35 %}	-209.000 K ^{50.00 %}	-418.000 K ^{-49.29 %}	-280.000 K ^{30.17 %}	-401.000 K
Cost of revenue	133.165 M ^{-31.45 %}	194.248 M ^{29.63 %}	149.843 M ^{41.55 %}	105.861 M ^{30.92 %}	80.859 M ^{-54.87 %}	179.163 M ^{19.40 %}	150.051 M ^{23.53 %}	121.471 M ^{-1.28 %}	123.042 M ^{-21.08 %}	155.914 M ^{-2.52 %}	159.944 M ^{15.09 %}	138.974 M ^{21.39 %}	114.481 M ^{-25.72 %}	154.111 M ^{-1.76 %}	156.867 M ^{33.12 %}	117.842 M
General and administrative expenses	37.874 M ^{4.00 %}	36.417 M ^{-35.14 %}	56.147 M ^{93.88 %}	28.960 M ^{-20.77 %}	36.554 M ^{41.98 %}	25.745 M ^{-10.28 %}	28.696 M ^{82.31 %}	15.740 M ^{17.22 %}	13.428 M ^{-6.94 %}	14.429 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	134.524 M ^{-14.18 %}	156.744 M ^{9.87 %}	142.664 M ^{22.88 %}	116.103 M ^{16.36 %}	99.778 M ^{-15.48 %}	118.046 M ^{7.78 %}	109.528 M ^{18.65 %}	92.308 M ^{2.73 %}	89.857 M ^{-10.90 %}	100.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.809 M ^{1 275.91 %}	-494.000 K ^{86.19 %}	-3.576 M ^{-137.54 %}	9.525 M ^{-32.04 %}	14.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	172.398 M ^{-10.75 %}	193.161 M ^{-2.84 %}	198.811 M ^{218.12 %}	62.496 M ^{-54.16 %}	136.332 M ^{33.26 %}	102.304 M ^{6.44 %}	96.117 M ^{45.40 %}	66.103 M ^{10.45 %}	59.848 M ^{-15.55 %}	70.865 M ^{-3.70 %}	73.591 M ^{11.15 %}	66.208 M ^{14.24 %}	57.955 M ^{-28.33 %}	80.866 M ^{22.51 %}	66.005 M ^{56.38 %}	42.209 M
Cost and expenses	305.563 M ^{-21.13 %}	387.409 M ^{11.12 %}	348.654 M ^{38.95 %}	250.924 M ^{15.53 %}	217.191 M ^{-22.84 %}	281.467 M ^{14.34 %}	246.168 M ^{31.24 %}	187.574 M ^{2.56 %}	182.890 M ^{-19.35 %}	226.779 M ^{-2.89 %}	233.535 M ^{13.82 %}	205.182 M ^{18.99 %}	172.436 M ^{-26.62 %}	234.977 M ^{5.43 %}	222.872 M ^{39.25 %}	160.051 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	172.398 M ^{-10.75 %}	193.161 M ^{-2.84 %}	198.811 M ^{37.05 %}	145.063 M ^{6.40 %}	136.332 M ^{-5.19 %}	143.791 M ^{4.03 %}	138.224 M ^{27.93 %}	108.048 M ^{4.61 %}	103.285 M ^{-10.41 %}	115.281 M ^{56.65 %}	73.591 M ^{11.15 %}	66.208 M ^{14.24 %}	57.955 M ^{-28.33 %}	80.866 M ^{22.51 %}	66.005 M ^{56.38 %}	42.209 M
Interest income	1.349 M ^{653.63 %}	179.000 K ^{-88.63 %}	1.575 M ^{1 358.33 %}	108.000 K ^{-94.90 %}	2.116 M ^{2 104.17 %}	96.000 K ^{-82.55 %}	550.000 K ^{562.65 %}	83.000 K ^{-78.16 %}	380.000 K ^{295.83 %}	96.000 K ^{-15.79 %}	114.000 K ^{34.12 %}	85.000 K ^{2.41 %}	83.000 K ^{33.87 %}	62.000 K ^{-16.22 %}	74.000 K ^{1.37 %}	73.000 K
Interest expense	8.094 M ^{0.01 %}	8.093 M ^{4.48 %}	7.746 M ^{9.56 %}	7.070 M ^{23.97 %}	5.703 M ^{-9.99 %}	6.336 M ^{19.03 %}	5.323 M ^{8.06 %}	4.926 M ^{-11.94 %}	5.594 M ^{-2.10 %}	5.714 M ^{-5.58 %}	6.052 M ^{-1.77 %}	6.161 M ^{0.37 %}	6.138 M ^{-5.82 %}	6.517 M ^{-9.82 %}	7.227 M ^{-1.18 %}	7.313 M
Depreciation and amortization	67.692 M ^{2.71 %}	65.904 M ^{-6.45 %}	70.446 M ^{28.76 %}	54.713 M ^{5.90 %}	51.664 M ^{4.23 %}	49.566 M ^{-1.72 %}	50.436 M ^{0.12 %}	50.377 M ^{-2.93 %}	51.896 M ^{-2.46 %}	53.206 M ^{-3.70 %}	55.253 M ^{-1.73 %}	56.227 M ^{-0.81 %}	56.686 M ^{-3.63 %}	58.820 M ^{-19.16 %}	72.758 M ^{-16.62 %}	87.264 M
Operating income	-82.588 M ^{-630.60 %}	15.565 M ^{123.55 %}	-66.099 M ^{19.95 %}	-82.567 M ^{-15.20 %}	-71.673 M ^{-423.89 %}	22.129 M ^{252.97 %}	-14.466 M ^{71.01 %}	-49.897 M ^{-28.14 %}	-38.938 M ^{-555.96 %}	-5.936 M ^{-141.69 %}	-2.456 M ^{96.40 %}	-68.283 M ^{21.28 %}	-86.745 M ^{-152.92 %}	-34.297 M ^{-8.77 %}	-31.533 M ^{75.63 %}	-129.405 M
Operating income ratio	-0.37 ^{-1 058.93 %}	0.04 ^{116.51 %}	-0.23 ^{52.30 %}	-0.49 ^{0.43 %}	-0.49 ^{-775.73 %}	0.07 ^{216.75 %}	-0.06 ^{82.77 %}	-0.36 ^{-33.99 %}	-0.27 ^{-906.34 %}	-0.03 ^{-152.90 %}	-0.01 ^{97.87 %}	-0.50 ^{50.73 %}	-1.01 ^{-492.32 %}	-0.17 ^{-3.70 %}	-0.16 ^{96.10 %}	-4.22
Total other income expenses net	-3.721 M ^{-201.05 %}	-1.236 M ^{-111.92 %}	10.373 M ^{1 260.29 %}	-894.000 K ^{-117.44 %}	5.127 M ^{1 289.56 %}	-431.000 K ^{91.82 %}	-5.267 M ^{37.43 %}	-8.418 M ^{-295.27 %}	4.311 M ^{-44.18 %}	7.723 M ^{-18.50 %}	9.476 M ^{32.14 %}	7.171 M ^{380.89 %}	-2.553 M ^{-103.44 %}	74.115 M ^{164.11 %}	-115.601 M ^{-1 422.47 %}	-7.593 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	1.083 B ^{1.18 %}	1.070 B ^{4.20 %}	1.027 B ^{0.66 %}	1.020 B ^{46.89 %}	694.584 M ^{20.22 %}	577.771 M ^{-3.42 %}	598.221 M ^{-27.84 %}	829.047 M ^{4.76 %}	791.351 M ^{-26.61 %}	1.078 B ^{-1.33 %}	1.093 B ^{-10.42 %}	1.220 B ^{-1.08 %}	1.233 B ^{6.03 %}	1.163 B ^{-10.30 %}	1.297 B ^{-19.53 %}	1.611 B
Total investments	93.601 M ^{-67.43 %}	287.379 M ^{308.86 %}	70.288 M ^{-67.75 %}	217.925 M ^{-7.89 %}	236.586 M ^{5.61 %}	224.027 M ^{11.50 %}	200.930 M ^{487.05 %}	34.227 M ^{17.68 %}	29.084 M ^{7.58 %}	27.034 M ^{6.85 %}	25.300 M ^{32.02 %}	19.164 M ^{5.19 %}	18.218 M ^{-46.74 %}	34.203 M ^{-16.14 %}	40.784 M ^{-85.15 %}	274.592 M
Total debt	1.240 B ^{-2.83 %}	1.276 B ^{4.80 %}	1.218 B ^{2.80 %}	1.185 B ^{23.24 %}	961.157 M ^{-8.56 %}	1.051 B ^{-7.63 %}	1.138 B ^{22.38 %}	929.845 M ^{-4.55 %}	974.183 M ^{-12.38 %}	1.112 B ^{-3.94 %}	1.157 B ^{-6.95 %}	1.244 B ^{-3.13 %}	1.284 B ^{0.87 %}	1.273 B ^{-10.84 %}	1.428 B ^{-13.83 %}	1.657 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	29.190 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.736 M ^{-248.82 %}	11.918 M ^{26.33 %}	9.434 M ^{162.56 %}	-15.081 M ^{15.16 %}	-17.776 M ^{10.34 %}	-19.826 M ^{37.22 %}	-31.580 M ^{16.70 %}	-37.913 M ^{4.26 %}	-39.598 M ^{-30.17 %}	-30.420 M ^{-27.61 %}	-23.839 M ^{16.36 %}	-28.501 M
Retained earnings	-258.760 M ^{-4.03 %}	-248.737 M ^{6.30 %}	-265.449 M ^{-32.90 %}	-199.731 M ^{-53.64 %}	-129.996 M ^{43.10 %}	-228.464 M ^{9.04 %}	-251.159 M ^{-8.58 %}	-231.303 M ^{-33.80 %}	-172.877 M ^{-24.97 %}	-138.331 M ^{-6.26 %}	-130.186 M ^{3.76 %}	-135.268 M ^{62.44 %}	-360.102 M ^{21.25 %}	-457.282 M ^{3.12 %}	-472.008 M ^{-45.16 %}	-325.154 M
Common stock	839.712 M ^{0.00 %}	839.712 M ^{0.42 %}	836.218 M ^{0.32 %}	833.530 M ^{1.00 %}	825.250 M ^{0.00 %}	825.250 M ^{0.00 %}	825.250 M ^{31.99 %}	625.250 M ^{0.00 %}	625.250 M ^{47.03 %}	425.250 M ^{0.00 %}	425.250 M ^{0.00 %}	425.250 M ^{-40.19 %}	710.980 M ^{0.00 %}	710.980 M ^{-2.07 %}	726.000 M ^{0.00 %}	726.000 M
Total equity	619.592 M ^{-10.19 %}	689.866 M ^{10.99 %}	621.533 M ^{-9.05 %}	683.369 M ^{-3.85 %}	710.727 M ^{-8.17 %}	773.925 M ^{3.23 %}	749.743 M ^{81.59 %}	412.866 M ^{-11.89 %}	468.597 M ^{75.44 %}	267.093 M ^{1.37 %}	263.484 M ^{4.53 %}	252.069 M ^{-19.02 %}	311.280 M ^{-23.03 %}	404.394 M ^{9.08 %}	370.739 M ^{-27.72 %}	512.931 M
Other non current liabilities	13.253 M ^{0.82 %}	13.145 M ^{-13.80 %}	15.250 M ^{-16.00 %}	18.154 M ^{10.02 %}	16.500 M ^{1.25 %}	16.297 M ^{-4.37 %}	17.042 M ^{5.71 %}	16.122 M ^{4.64 %}	15.407 M ^{0.33 %}	15.357 M ^{0.33 %}	15.307 M ^{-6.24 %}	16.325 M ^{0.33 %}	16.272 M ^{0.45 %}	16.199 M ^{160.48 %}	6.219 M ^{-4.38 %}	6.504 M
Long term debt	784.144 M ^{-6.47 %}	838.398 M ^{9.27 %}	767.262 M ^{-16.45 %}	918.340 M ^{25.64 %}	730.939 M ^{-10.34 %}	815.246 M ^{-7.50 %}	881.301 M ^{27.76 %}	689.791 M ^{-4.19 %}	719.990 M ^{-7.20 %}	775.851 M ^{-4.62 %}	813.470 M ^{-4.93 %}	855.610 M ^{-5.05 %}	901.100 M ^{2.72 %}	877.237 M ^{3.20 %}	850.028 M ^{-17.92 %}	1.036 B
Total non current liabilities	823.557 M ^{-6.17 %}	877.692 M ^{8.54 %}	808.651 M ^{-15.99 %}	962.612 M ^{24.44 %}	773.557 M ^{-9.81 %}	857.654 M ^{-7.21 %}	924.299 M ^{26.32 %}	731.714 M ^{-3.86 %}	761.087 M ^{-6.84 %}	816.979 M ^{-4.41 %}	854.636 M ^{-4.82 %}	897.934 M ^{-4.84 %}	943.586 M ^{2.58 %}	919.860 M ^{4.16 %}	883.088 M ^{-17.37 %}	1.069 B
Other current liabilities	320.698 M ^{2.83 %}	311.885 M ^{-16.90 %}	375.299 M ^{18.96 %}	315.477 M ^{140.70 %}	131.066 M ^{26.94 %}	103.252 M ^{2.08 %}	101.153 M ^{33.41 %}	75.822 M ^{16.62 %}	65.018 M ^{3.69 %}	62.705 M ^{-20.31 %}	78.688 M ^{15.23 %}	68.285 M ^{-8.34 %}	74.495 M ^{-27.04 %}	102.097 M ^{3.32 %}	98.821 M ^{19.10 %}	82.970 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.255 M ^{-40.22 %}	72.358 M ^{31.35 %}	55.088 M ^{5.01 %}	52.458 M ^{-16.43 %}	62.769 M ^{-21.00 %}	79.453 M ^{20.04 %}	66.188 M ^{-4.66 %}	69.422 M ^{6.50 %}	65.187 M ^{-30.30 %}	93.519 M ^{-11.49 %}	105.656 M
Short term debt	455.874 M ^{4.14 %}	437.736 M ^{-2.82 %}	450.444 M ^{69.24 %}	266.161 M ^{15.61 %}	230.218 M ^{-2.05 %}	235.037 M ^{-6.92 %}	252.523 M ^{7.04 %}	235.924 M ^{-6.13 %}	251.340 M ^{-24.60 %}	333.346 M ^{-1.22 %}	337.476 M ^{-12.72 %}	386.659 M ^{1.66 %}	380.331 M ^{-0.24 %}	381.233 M ^{-33.00 %}	569.007 M ^{-6.96 %}	611.556 M
Total current liabilities	832.506 M ^{2.57 %}	811.636 M ^{-9.66 %}	898.383 M ^{41.89 %}	633.144 M ^{54.90 %}	408.748 M ^{-11.59 %}	462.335 M ^{-4.38 %}	483.509 M ^{17.38 %}	411.902 M ^{1.32 %}	406.529 M ^{-18.75 %}	500.319 M ^{-11.30 %}	564.051 M ^{-1.50 %}	572.654 M ^{5.38 %}	543.403 M ^{-9.28 %}	599.001 M ^{-27.62 %}	827.583 M ^{2.16 %}	810.068 M
Total liabilities	1.656 B ^{-1.97 %}	1.689 B ^{-1.04 %}	1.707 B ^{6.97 %}	1.596 B ^{34.97 %}	1.182 B ^{-10.43 %}	1.320 B ^{-6.24 %}	1.408 B ^{23.10 %}	1.144 B ^{-2.06 %}	1.168 B ^{-11.36 %}	1.317 B ^{-7.15 %}	1.419 B ^{-3.53 %}	1.471 B ^{-1.10 %}	1.487 B ^{-2.10 %}	1.519 B ^{-11.21 %}	1.711 B ^{-8.95 %}	1.879 B
Other non current assets	151.828 M ^{166.30 %}	57.014 M ^{-76.21 %}	239.633 M ^{298.39 %}	60.151 M ^{31.12 %}	45.875 M ^{-3.36 %}	47.468 M ^{-2.59 %}	48.730 M ^{-8.06 %}	53.001 M ^{8.38 %}	48.902 M ^{-3.28 %}	50.561 M ^{-55.45 %}	113.505 M ^{-1.14 %}	114.819 M ^{-66.51 %}	342.799 M ^{175.55 %}	124.404 M ^{8.41 %}	114.751 M ^{-5.87 %}	121.911 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	120.744 M ^{200.75 %}	-119.843 M ^{-156.91 %}	210.571 M ^{-8.31 %}	229.663 M ^{8.30 %}	212.058 M ^{12.37 %}	188.719 M ^{451.37 %}	34.227 M ^{17.68 %}	29.084 M ^{7.82 %}	26.974 M ^{6.87 %}	25.240 M ^{33.07 %}	18.967 M ^{9.75 %}	17.282 M ^{-18.66 %}	21.247 M ^{-23.65 %}	27.828 M ^{-89.17 %}	257.004 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	48.212 M ^{0.51 %}	47.968 M ^{-3.13 %}	49.519 M ^{3.02 %}	48.068 M ^{-3.63 %}	49.877 M ^{-4.00 %}	51.954 M ^{-5.92 %}	55.225 M ^{-4.07 %}	57.569 M ^{-3.41 %}	59.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	60.666 M ^{-80.86 %}	316.956 M ^{0.00 %}	316.956 M ^{0.00 %}	316.956 M ^{7.18 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{320.19 %}	70.375 M ^{-76.20 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M
Goodwill and intangible assets	362.889 M ^{-0.62 %}	365.168 M ^{0.07 %}	364.924 M ^{-0.42 %}	366.475 M ^{6.60 %}	343.780 M ^{-0.52 %}	345.589 M ^{-0.60 %}	347.666 M ^{-0.93 %}	350.937 M ^{-0.66 %}	353.281 M ^{-0.57 %}	355.315 M ^{20.16 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{320.19 %}	70.375 M ^{-76.20 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M ^{0.00 %}	295.712 M
Property plant equipment net	1.249 B ^{-3.54 %}	1.294 B ^{1.75 %}	1.272 B ^{-1.44 %}	1.291 B ^{45.51 %}	887.010 M ^{-0.43 %}	890.810 M ^{-1.17 %}	901.379 M ^{-1.73 %}	917.259 M ^{-0.85 %}	925.102 M ^{-6.15 %}	985.748 M ^{-5.57 %}	1.044 B ^{-4.63 %}	1.095 B ^{-4.43 %}	1.145 B ^{-1.70 %}	1.165 B ^{3.43 %}	1.126 B ^{-25.82 %}	1.519 B
Total non current assets	1.817 B ^{-3.92 %}	1.891 B ^{4.45 %}	1.810 B ^{-9.23 %}	1.994 B ^{26.80 %}	1.573 B ^{0.67 %}	1.562 B ^{0.61 %}	1.553 B ^{9.22 %}	1.422 B ^{-0.07 %}	1.423 B ^{-4.19 %}	1.485 B ^{-3.87 %}	1.545 B ^{-2.87 %}	1.590 B ^{-3.15 %}	1.642 B ^{-1.83 %}	1.673 B ^{2.55 %}	1.631 B ^{-27.81 %}	2.260 B
Other current assets	28.899 M ^{-0.43 %}	29.023 M ^{-9.71 %}	32.143 M ^{23.66 %}	25.993 M ^{81.64 %}	14.310 M ^{-21.05 %}	18.126 M ^{3.61 %}	17.495 M ^{183.46 %}	6.172 M ^{8.09 %}	5.710 M ^{-84.45 %}	36.715 M ^{306.95 %}	9.022 M ^{-82.36 %}	51.155 M ^{1.07 %}	50.611 M ^{-5.93 %}	53.801 M ^{-77.19 %}	235.916 M ^{314.00 %}	56.985 M
Short term investments	171.308 M ^{2.80 %}	166.635 M ^{-12.36 %}	190.131 M ^{2 485.41 %}	7.354 M ^{6.23 %}	6.923 M ^{-42.16 %}	11.969 M ^{-1.98 %}	12.211 M ^{584.47 %}	1.784 M ^{9.99 %}	1.622 M ^{2 603.33 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-69.54 %}	197.000 K ^{-78.95 %}	936.000 K ^{-92.78 %}	12.956 M ^{0.00 %}	12.956 M ^{-26.34 %}	17.588 M
cash and cash equivalents	157.174 M ^{-23.69 %}	205.960 M ^{8.00 %}	190.698 M ^{16.13 %}	164.208 M ^{-38.40 %}	266.573 M ^{-43.69 %}	473.401 M ^{-12.29 %}	539.732 M ^{435.46 %}	100.798 M ^{-44.87 %}	182.832 M ^{446.60 %}	33.449 M ^{-48.12 %}	64.473 M ^{170.72 %}	23.815 M ^{-53.07 %}	50.749 M ^{-53.78 %}	109.796 M ^{-16.24 %}	131.088 M ^{187.89 %}	45.534 M
Cash and short term investments	328.482 M ^{-11.84 %}	372.595 M ^{-2.16 %}	380.829 M ^{121.98 %}	171.562 M ^{-37.27 %}	273.496 M ^{-43.65 %}	485.370 M ^{-12.06 %}	551.943 M ^{447.57 %}	100.798 M ^{-44.87 %}	182.832 M ^{445.62 %}	33.509 M ^{-48.07 %}	64.533 M ^{168.75 %}	24.012 M ^{-53.54 %}	51.685 M ^{-57.89 %}	122.752 M ^{-14.78 %}	144.044 M ^{128.20 %}	63.122 M
Total current assets	458.963 M ^{-6.04 %}	488.448 M ^{-5.77 %}	518.346 M ^{81.96 %}	284.868 M ^{-11.06 %}	320.294 M ^{-39.75 %}	531.579 M ^{-12.08 %}	604.647 M ^{349.06 %}	134.648 M ^{-36.91 %}	213.434 M ^{114.76 %}	99.383 M ^{-27.67 %}	137.409 M ^{3.95 %}	132.189 M ^{-15.31 %}	156.090 M ^{-37.67 %}	250.413 M ^{-44.38 %}	450.233 M ^{240.90 %}	132.073 M
Inventory	40.916 M ^{-4.57 %}	42.875 M ^{-18.92 %}	52.881 M ^{21.03 %}	43.692 M ^{121.97 %}	19.684 M ^{11.18 %}	17.704 M ^{-25.38 %}	23.726 M ^{15.31 %}	20.576 M ^{5.37 %}	19.528 M ^{-0.74 %}	19.673 M ^{-16.64 %}	23.601 M ^{35.12 %}	17.467 M ^{18.10 %}	14.790 M ^{-12.48 %}	16.899 M ^{-17.93 %}	20.590 M ^{2.91 %}	20.008 M
Net receivables	60.666 M ^{38.02 %}	43.955 M ^{-16.27 %}	52.493 M ^{20.34 %}	43.621 M ^{240.68 %}	12.804 M ^{23.36 %}	10.379 M ^{-9.61 %}	11.483 M ^{61.69 %}	7.102 M ^{32.40 %}	5.364 M ^{-87.29 %}	42.212 M ^{367.88 %}	9.022 M ^{-77.19 %}	39.555 M ^{1.41 %}	39.004 M ^{-31.53 %}	56.961 M ^{14.65 %}	49.683 M ^{694.55 %}	6.253 M
Tax assets	53.466 M ^{0.00 %}	53.466 M ^{0.00 %}	53.466 M ^{-19.49 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.934 M ^{-9.81 %}	62.015 M ^{-14.63 %}	72.640 M ^{42.28 %}	51.055 M ^{7.57 %}	47.464 M ^{-41.25 %}	80.791 M ^{40.57 %}	57.475 M ^{27.53 %}	45.068 M ^{19.50 %}	37.713 M ^{-5.03 %}	39.712 M ^{-40.41 %}	66.647 M ^{29.36 %}	51.522 M ^{168.97 %}	19.155 M ^{-62.06 %}	50.484 M ^{-23.78 %}	66.236 M ^{570.00 %}	9.886 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.787 M ^{0.00 %}	1.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.242 M ^{-6.54 %}	529.900 M ^{-4.69 %}	555.970 M ^{-0.43 %}	558.371 M ^{-7.90 %}	606.283 M ^{-6.44 %}	648.008 M ^{-4.00 %}	675.031 M ^{-6.43 %}	721.456 M ^{-1.13 %}	729.679 M ^{3.83 %}	702.770 M ^{-21.69 %}	897.424 M
Minority interest	19.550 M ^{-15.74 %}	23.202 M ^{-9.35 %}	25.595 M ^{-9.78 %}	28.369 M ^{967.71 %}	2.657 M ^{117.61 %}	1.221 M ^{-44.95 %}	2.218 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	791.341 M ^{-3.65 %}	821.318 M ^{5.57 %}	777.983 M ^{-4.15 %}	811.653 M ^{25.06 %}	649.023 M ^{-3.41 %}	671.919 M ^{-4.35 %}	702.468 M ^{-4.08 %}	732.327 M ^{0.23 %}	730.658 M ^{-6.17 %}	778.702 M ^{-5.58 %}	824.712 M ^{-6.18 %}	879.060 M ^{-3.00 %}	906.274 M ^{-0.45 %}	910.381 M ^{4.26 %}	873.175 M ^{-23.07 %}	1.135 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	19.090 M ^{-58.95 %}	46.499 M ^{84.75 %}	25.169 M ^{18.72 %}	21.201 M ^{-30.61 %}	30.552 M ^{-84.18 %}	193.093 M ^{0.62 %}	191.898 M ^{463.54 %}	34.052 M ^{0.15 %}	34.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.269 M ^{27.81 %}	145.739 M ^{0.00 %}	145.739 M
Deferred tax liabilities non current	26.160 M ^{0.04 %}	26.149 M ^{0.04 %}	26.139 M ^{0.08 %}	26.118 M ^{0.00 %}	26.118 M ^{0.03 %}	26.111 M ^{0.60 %}	25.956 M ^{0.60 %}	25.801 M ^{0.43 %}	25.690 M ^{-0.31 %}	25.771 M ^{-0.34 %}	25.859 M ^{-0.54 %}	25.999 M ^{-0.82 %}	26.214 M ^{-0.79 %}	26.424 M ^{-1.55 %}	26.841 M ^{0.81 %}	26.626 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.276 B ^{-4.35 %}	2.379 B ^{2.17 %}	2.329 B ^{2.17 %}	2.279 B ^{20.40 %}	1.893 B ^{-9.59 %}	2.094 B ^{-2.95 %}	2.158 B ^{38.62 %}	1.556 B ^{-4.87 %}	1.636 B ^{3.27 %}	1.584 B ^{-5.81 %}	1.682 B ^{-2.35 %}	1.723 B ^{-4.20 %}	1.798 B ^{-6.50 %}	1.923 B ^{-7.60 %}	2.081 B ^{-12.98 %}	2.392 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.037 M ^{14.31 %}	1.782 M ^{12.15 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{8.91 %}	1.459 M ^{22.09 %}	1.195 M ^{-71.86 %}	4.246 M ^{8 065.38 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.134 M ^{92.23 %}	-40.357 M ^{-287.72 %}	21.499 M ^{273.67 %}	-12.379 M ^{74.60 %}	-48.741 M ^{-879.23 %}	6.255 M ^{-78.91 %}	29.659 M ^{119.89 %}	13.488 M ^{-45.28 %}	24.650 M ^{150.01 %}	-49.286 M ^{-463.76 %}	13.549 M ^{-36.74 %}	21.417 M ^{200.31 %}	-21.350 M ^{61.96 %}	-56.131 M ^{-205.93 %}	52.988 M ^{624.84 %}	-10.096 M
Accounts receivables	-363.000 K ^{-104.25 %}	8.538 M ^{197.50 %}	-8.757 M ^{7.79 %}	-9.497 M ^{-433.24 %}	-1.781 M ^{-263.54 %}	1.089 M ^{124.94 %}	-4.366 M ^{-149.49 %}	-1.750 M ^{-104.75 %}	36.869 M ^{7 473.80 %}	-500.000 K ^{91.75 %}	-6.063 M ^{-998.37 %}	-552.000 K ^{-103.07 %}	17.955 M ^{335.04 %}	-7.639 M ^{31.04 %}	-11.078 M ^{-284.76 %}	5.996 M
Inventory	1.957 M ^{-80.44 %}	10.006 M ^{208.89 %}	-9.189 M ^{-245.58 %}	-2.659 M ^{-34.29 %}	-1.980 M ^{-132.88 %}	6.022 M ^{291.17 %}	-3.150 M ^{-200.57 %}	-1.048 M ^{-817.81 %}	146.000 K ^{-96.28 %}	3.927 M ^{164.03 %}	-6.133 M ^{-129.10 %}	-2.677 M ^{-226.93 %}	2.109 M ^{-42.86 %}	3.691 M ^{733.10 %}	-583.000 K ^{-115.87 %}	3.673 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.327 M ^{-242.94 %}	23.316 M ^{87.93 %}	12.407 M ^{68.69 %}	7.355 M ^{467.93 %}	-1.999 M ^{92.58 %}	-26.935 M ^{-278.08 %}	15.125 M ^{-53.27 %}	32.367 M ^{203.31 %}	-31.329 M ^{-98.89 %}	-15.752 M ^{-127.95 %}	56.350 M ^{445.58 %}	-16.306 M
Other working capital	-4.728 M ^{91.97 %}	-58.901 M ^{-249.32 %}	39.445 M ^{17 788.34 %}	-223.000 K ^{98.09 %}	-11.653 M ^{51.79 %}	-24.172 M ^{-197.59 %}	24.768 M ^{177.33 %}	8.931 M ^{186.16 %}	-10.366 M ^{59.79 %}	-25.778 M ^{-342.73 %}	10.620 M ^{237.55 %}	-7.721 M ^{23.44 %}	-10.085 M ^{72.32 %}	-36.431 M ^{-538.98 %}	8.299 M ^{339.92 %}	-3.459 M
Other non cash items	-2.464 M ^{-628.99 %}	-338.000 K ^{-105.61 %}	6.030 M ^{169.19 %}	-8.715 M ^{-243.01 %}	6.094 M ^{-91.70 %}	73.424 M ^{-37.15 %}	116.823 M ^{9.86 %}	106.340 M ^{60.57 %}	66.227 M ^{-46.58 %}	123.980 M ^{21.71 %}	101.861 M ^{30.77 %}	77.895 M ^{-39.85 %}	129.503 M ^{158.25 %}	50.147 M ^{-76.82 %}	216.322 M ^{14.92 %}	188.239 M
Net cash provided by operating activities	-22.178 M ^{-153.67 %}	41.320 M ^{-5.74 %}	43.838 M ^{190.85 %}	-48.253 M ^{12.36 %}	-55.056 M ^{-166.15 %}	83.235 M ^{2.66 %}	81.081 M ^{420.35 %}	15.582 M ^{-60.50 %}	39.451 M ^{27 307.59 %}	-145.000 K ^{-100.21 %}	68.168 M ^{501.82 %}	11.327 M ^{123.17 %}	-48.887 M ^{-10.43 %}	-44.268 M ^{-146.90 %}	94.387 M ^{280.28 %}	-52.355 M
Investments in property plant and equipment	-3.544 M ^{70.18 %}	-11.886 M ^{48.18 %}	-22.939 M ^{64.87 %}	-65.299 M ^{-74.11 %}	-37.504 M ^{-7.07 %}	-35.029 M ^{-55.67 %}	-22.502 M ^{-3 488.84 %}	-627.000 K ^{-28.22 %}	-489.000 K ^{31.32 %}	-712.000 K ^{83.70 %}	-4.368 M ^{-6.10 %}	-4.117 M ^{-3.89 %}	-3.963 M ^{83.64 %}	-24.222 M ^{-1 352.16 %}	-1.668 M ^{51.03 %}	-3.406 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-89.02 %}	2.250 M ^{224 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{-99.93 %}	274.683 M ^{2 018.00 %}	12.969 M ^{44 620.69 %}	29.000 K
Purchases of investments	-9.091 M ^{-161.41 %}	14.803 M ^{180.82 %}	-18.316 M ^{-46.54 %}	-12.499 M ^{2.55 %}	-12.826 M ^{41.83 %}	-22.050 M ^{86.98 %}	-169.402 M ^{-6 676.08 %}	-2.500 M ^{-1 615.15 %}	165.000 K ^{173.33 %}	-225.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K ^{986.76 %}	68.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{100.02 %}	-171.962 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K ^{-100.71 %}	12.699 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.953 M	0.000
Other investing activites	36.871 M ^{523.76 %}	-8.701 M ^{-1 505.35 %}	-542.000 K ^{-105.78 %}	9.372 M ^{429.49 %}	1.770 M ^{79.70 %}	985.000 K ^{-76.41 %}	4.175 M ^{340.08 %}	-1.739 M ^{-227.12 %}	1.368 M ^{56.52 %}	874.000 K ^{500.92 %}	-218.000 K ^{98.18 %}	-11.948 M ^{-205.62 %}	11.312 M ^{7 214.47 %}	-159.000 K ^{-130.81 %}	516.000 K ^{-90.10 %}	5.210 M
Net cash used for investing activites	24.236 M ^{519.02 %}	-5.784 M ^{86.16 %}	-41.797 M ^{50.73 %}	-84.836 M ^{-74.70 %}	-48.560 M ^{13.05 %}	-55.847 M ^{69.89 %}	-185.479 M ^{-3 712.52 %}	-4.865 M ^{-566.00 %}	1.044 M ^{1 757.14 %}	-63.000 K ^{-100.12 %}	52.160 M ^{1 649.61 %}	-3.366 M ^{-144.56 %}	7.554 M ^{-96.98 %}	250.302 M ^{1 416.15 %}	16.509 M ^{768.44 %}	1.901 M
Debt repayment	-4.009 M ^{-118.45 %}	21.734 M ^{-70.15 %}	72.804 M ^{10.18 %}	66.079 M ^{196.74 %}	-68.306 M ^{23.83 %}	-89.679 M ^{-134.37 %}	260.940 M ^{667.17 %}	-46.007 M ^{48.63 %}	-89.560 M ^{-21 890.75 %}	411.000 K ^{100.93 %}	-44.335 M ^{-241.30 %}	-12.990 M ^{-185.24 %}	15.239 M ^{108.06 %}	-189.029 M ^{-794.77 %}	-21.126 M ^{-14.58 %}	-18.437 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-45.861 M ^{-7.48 %}	-42.669 M ^{11.94 %}	-48.455 M ^{-37.05 %}	-35.355 M ^{-1.29 %}	-34.906 M ^{-4 263.25 %}	-800.000 K ^{98.22 %}	-45.070 M ^{3.58 %}	-46.744 M ^{-29.48 %}	-36.102 M ^{-15.61 %}	-31.227 M ^{11.63 %}	-35.335 M ^{-61.31 %}	-21.905 M ^{-3.70 %}	-21.124 M ^{44.84 %}	-38.297 M ^{-13 337.54 %}	-285.000 K ^{-850.00 %}	-30.000 K
Net cash used provided by financing activities	-49.870 M ^{-138.21 %}	-20.935 M ^{-185.98 %}	24.349 M ^{-20.75 %}	30.724 M ^{129.77 %}	-103.212 M ^{-10.13 %}	-93.719 M ^{-117.24 %}	543.619 M ^{686.11 %}	-92.751 M ^{-185.41 %}	108.601 M ^{452.42 %}	-30.816 M ^{61.32 %}	-79.670 M ^{-128.31 %}	-34.895 M ^{-96.99 %}	-17.714 M ^{92.21 %}	-227.326 M ^{-797.03 %}	-25.342 M ^{-32.06 %}	-19.190 M
Effect of forex changes on cash	-974.000 K ^{-247.35 %}	661.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-48.786 M ^{-419.66 %}	15.262 M ^{-42.39 %}	26.490 M ^{125.88 %}	-102.365 M ^{50.51 %}	-206.828 M ^{-211.81 %}	-66.331 M ^{-115.11 %}	438.934 M ^{635.06 %}	-82.034 M ^{-154.92 %}	149.383 M ^{581.51 %}	-31.024 M ^{-176.30 %}	40.658 M ^{250.95 %}	-26.934 M ^{54.39 %}	-59.047 M ^{-177.32 %}	-21.292 M ^{-124.89 %}	85.554 M ^{222.84 %}	-69.644 M
Cash at beginning of period	205.960 M ^{8.00 %}	190.698 M ^{16.13 %}	164.208 M ^{-38.40 %}	266.573 M ^{-43.69 %}	473.401 M ^{-12.29 %}	539.732 M ^{435.46 %}	100.798 M ^{-44.87 %}	182.832 M ^{446.60 %}	33.449 M ^{-48.12 %}	64.473 M ^{170.72 %}	23.815 M ^{-53.07 %}	50.749 M ^{-53.78 %}	109.796 M ^{-16.24 %}	131.088 M ^{187.89 %}	45.534 M ^{-60.47 %}	115.178 M
Cash at end of period	157.174 M ^{-23.69 %}	205.960 M ^{8.00 %}	190.698 M ^{16.13 %}	164.208 M ^{-38.40 %}	266.573 M ^{-43.69 %}	473.401 M ^{-12.29 %}	539.732 M ^{435.46 %}	100.798 M ^{-44.87 %}	182.832 M ^{446.60 %}	33.449 M ^{-48.12 %}	64.473 M ^{170.72 %}	23.815 M ^{-53.07 %}	50.749 M ^{-53.78 %}	109.796 M ^{-16.24 %}	131.088 M ^{187.89 %}	45.534 M
Operating cash flow	-22.178 M ^{-153.67 %}	41.320 M ^{-5.74 %}	43.838 M ^{190.85 %}	-48.253 M ^{12.36 %}	-55.056 M ^{-166.15 %}	83.235 M ^{2.66 %}	81.081 M ^{420.35 %}	15.582 M ^{-60.50 %}	39.451 M ^{27 307.59 %}	-145.000 K ^{-100.21 %}	68.168 M ^{501.82 %}	11.327 M ^{123.17 %}	-48.887 M ^{-10.43 %}	-44.268 M ^{-146.90 %}	94.387 M ^{280.28 %}	-52.355 M
Capital expenditure	-3.845 M ^{70.74 %}	-13.140 M ^{44.84 %}	-23.820 M ^{65.48 %}	-69.004 M ^{-86.19 %}	-37.061 M ^{-5.80 %}	-35.029 M ^{-55.67 %}	-22.502 M ^{-3 488.84 %}	-627.000 K ^{-28.22 %}	-489.000 K ^{31.32 %}	-712.000 K ^{83.70 %}	-4.368 M ^{-6.10 %}	-4.117 M ^{-3.89 %}	-3.963 M ^{83.64 %}	-24.222 M ^{-1 352.16 %}	-1.668 M ^{51.03 %}	-3.406 M
Free CashFlow	-26.023 M ^{-192.35 %}	28.180 M ^{40.77 %}	20.018 M ^{117.07 %}	-117.257 M ^{-26.68 %}	-92.560 M ^{-292.01 %}	48.206 M ^{-17.71 %}	58.579 M ^{291.70 %}	14.955 M ^{-61.62 %}	38.962 M ^{4 646.32 %}	-857.000 K ^{-101.34 %}	63.800 M ^{784.88 %}	7.210 M ^{113.64 %}	-52.850 M ^{22.84 %}	-68.490 M ^{-173.87 %}	92.719 M ^{266.28 %}	-55.761 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Toplus Global Co., Ltd. 3522.TWO

Finances

Toplus Global Co., Ltd. ^3522.TWO