Macroblock, Inc. ^3527.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.793 B ^{-3.43 %}	1.856 B ^{-26.76 %}	2.534 B ^{-20.17 %}	3.175 B ^{66.99 %}	1.901 B ^{-32.25 %}	2.806 B
Net income	12.646 M ^{202.43 %}	-12.346 M ^{-104.31 %}	286.345 M ^{-49.24 %}	564.105 M ^{729.68 %}	67.991 M ^{-70.41 %}	229.803 M
Income before tax	20.882 M ^{540.08 %}	-4.745 M ^{-101.48 %}	320.982 M ^{-48.49 %}	623.126 M ^{873.77 %}	63.991 M ^{-74.59 %}	251.815 M
Income before tax ratio	0.01 ^{555.71 %}	0.00 ^{-102.02 %}	0.13 ^{-35.47 %}	0.20 ^{483.13 %}	0.03 ^{-62.49 %}	0.09
EBITDA	181.628 M ^{6.83 %}	170.021 M ^{-64.74 %}	482.189 M ^{-37.76 %}	774.772 M ^{343.39 %}	174.739 M ^{-49.16 %}	343.729 M
Net income ratio	0.01 ^{206.07 %}	-0.01 ^{-105.89 %}	0.11 ^{-36.41 %}	0.18 ^{396.84 %}	0.04 ^{-56.33 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.10 ^{10.62 %}	0.09 ^{-51.86 %}	0.19 ^{-22.04 %}	0.24 ^{165.52 %}	0.09 ^{-24.97 %}	0.12
Gross profit ratio	0.38 ^{-6.25 %}	0.41 ^{-11.01 %}	0.46 ^{-1.08 %}	0.46 ^{35.06 %}	0.34 ^{10.62 %}	0.31
Weighted average shs out dil	44.462 M ^{0.84 %}	44.093 M ^{-1.37 %}	44.707 M ^{0.07 %}	44.674 M ^{5.40 %}	42.385 M ^{3.15 %}	41.090 M
Weighted average shs out	44.445 M ^{0.80 %}	44.093 M ^{-0.79 %}	44.445 M ^{0.00 %}	44.445 M ^{5.04 %}	42.313 M ^{3.64 %}	40.825 M
EPS diluted	0.28 ^{200.00 %}	-0.28 ^{-104.38 %}	6.40 ^{-49.33 %}	12.63 ^{689.38 %}	1.60 ^{-71.38 %}	5.59
Earnings per share	0.28 ^{200.00 %}	-0.28 ^{-104.35 %}	6.44 ^{-49.25 %}	12.69 ^{688.20 %}	1.61 ^{-71.40 %}	5.63
Gross profit	683.865 M ^{-9.46 %}	755.346 M ^{-34.82 %}	1.159 B ^{-21.03 %}	1.468 B ^{125.54 %}	650.697 M ^{-25.05 %}	868.172 M
Income tax expense	8.236 M ^{8.35 %}	7.601 M ^{-78.06 %}	34.637 M ^{-41.25 %}	58.960 M ^{1 604.85 %}	-3.918 M ^{-118.73 %}	20.920 M
Cost of revenue	1.109 B ^{0.71 %}	1.101 B ^{-19.96 %}	1.376 B ^{-19.43 %}	1.707 B ^{36.53 %}	1.251 B ^{-35.47 %}	1.938 B
General and administrative expenses	114.244 M ^{-11.54 %}	129.150 M ^{-13.60 %}	149.484 M ^{-9.20 %}	164.627 M ^{69.50 %}	97.125 M	0.000
Selling and marketing expenses	112.480 M ^{-2.60 %}	115.477 M ^{-4.77 %}	121.260 M ^{-0.13 %}	121.416 M ^{35.11 %}	89.867 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	734.702 M ^{-2.73 %}	755.346 M ^{-14.68 %}	885.292 M ^{0.48 %}	881.080 M ^{40.04 %}	629.152 M ^{-0.06 %}	629.549 M
Cost and expenses	1.844 B ^{-2.76 %}	1.896 B ^{-16.15 %}	2.261 B ^{-12.65 %}	2.588 B ^{37.70 %}	1.880 B ^{-26.79 %}	2.568 B
Research and development expenses	507.978 M ^{-7.68 %}	550.212 M ^{-10.47 %}	614.548 M ^{3.28 %}	595.037 M ^{34.58 %}	442.160 M ^{2.34 %}	432.068 M
Selling general and administrative expenses	226.724 M ^{-7.32 %}	244.627 M ^{-9.65 %}	270.744 M ^{-5.35 %}	286.043 M ^{52.97 %}	186.992 M ^{-5.31 %}	197.481 M
Interest income	19.573 M ^{-10.95 %}	21.981 M ^{84.48 %}	11.915 M ^{56.32 %}	7.622 M ^{26.46 %}	6.027 M ^{-28.36 %}	8.413 M
Interest expense	1.137 M ^{-16.52 %}	1.362 M ^{-15.98 %}	1.621 M ^{95.54 %}	829.000 K ^{-10.86 %}	930.000 K ^{18.77 %}	783.000 K
Depreciation and amortization	159.609 M ^{-7.96 %}	173.404 M ^{8.66 %}	159.586 M ^{5.81 %}	150.817 M ^{32.41 %}	113.898 M ^{24.98 %}	91.131 M
Operating income	-50.837 M ^{-28.72 %}	-39.493 M ^{-112.24 %}	322.580 M ^{-48.30 %}	623.988 M ^{873.70 %}	64.084 M ^{-73.14 %}	238.623 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-33.30 %}	-0.02 ^{-116.72 %}	0.13 ^{-35.24 %}	0.20 ^{483.09 %}	0.03 ^{-60.36 %}	0.09
Total other income expenses net	74.203 M ^{113.55 %}	34.748 M ^{2 274.47 %}	-1.598 M ^{-85.38 %}	-862.000 K ^{-826.88 %}	-93.000 K ^{-100.70 %}	13.192 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.095 B ^{4.86 %}	-1.151 B ^{-17.09 %}	-983.371 M ^{26.70 %}	-1.342 B ^{-44.59 %}	-927.810 M	0.000
Total investments	23.305 M ^{-14.40 %}	27.226 M ^{-8.49 %}	29.753 M ^{0.30 %}	29.665 M ^{3.48 %}	28.667 M ^{-18.12 %}	35.009 M
Total debt	36.506 M ^{15.49 %}	31.609 M ^{-36.22 %}	49.563 M ^{14.81 %}	43.170 M ^{-0.48 %}	43.378 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	778.583 M ^{3.15 %}	754.818 M ^{-0.47 %}	758.362 M ^{9.45 %}	692.910 M ^{0.12 %}	692.046 M	0.000
Retained earnings	264.160 M ^{-24.14 %}	348.200 M ^{-38.19 %}	563.337 M ^{-18.56 %}	691.726 M ^{211.82 %}	221.835 M	0.000
Common stock	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M	0.000
Total equity	2.425 B ^{-2.42 %}	2.486 B ^{-7.48 %}	2.687 B ^{-2.29 %}	2.749 B ^{20.65 %}	2.279 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.741 M ^{4.34 %}	4.544 M ^{193.92 %}	1.546 M ^{108.61 %}	-17.964 M
Long term debt	14.417 M ^{26.32 %}	11.413 M ^{-49.30 %}	22.513 M ^{2.08 %}	22.055 M ^{26.14 %}	17.485 M ^{-3.73 %}	18.162 M
Total non current liabilities	15.897 M ^{39.01 %}	11.436 M ^{-59.39 %}	28.160 M ^{3.97 %}	27.084 M ^{37.80 %}	19.654 M ^{9 727.00 %}	200.000 K
Other current liabilities	133.154 M ^{-22.00 %}	170.717 M ^{-40.89 %}	288.823 M ^{-20.32 %}	362.469 M ^{106.74 %}	175.324 M ^{166.29 %}	-264.474 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.289 M ^{8.29 %}	14.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.606 M	0.000
Short term debt	44.178 M ^{118.75 %}	20.196 M ^{-25.34 %}	27.050 M ^{28.11 %}	21.115 M ^{-18.45 %}	25.893 M ^{41.35 %}	18.319 M
Total current liabilities	320.098 M ^{-3.54 %}	331.856 M ^{-33.39 %}	498.178 M ^{-40.11 %}	831.843 M ^{86.43 %}	446.203 M	0.000
Total liabilities	335.995 M ^{-2.13 %}	343.292 M ^{-34.78 %}	526.338 M ^{-38.72 %}	858.927 M ^{84.38 %}	465.857 M ^{232 828.50 %}	200.000 K
Other non current assets	34.845 M ^{-0.47 %}	35.008 M ^{1.50 %}	34.490 M ^{23.00 %}	28.040 M ^{-48.08 %}	54.004 M	0.000
Long term investments	23.278 M ^{-14.15 %}	27.114 M ^{-12.45 %}	30.971 M ^{4.45 %}	29.651 M	0.000	0.000
Intangible assets	58.258 M ^{-5.67 %}	61.758 M ^{-18.97 %}	76.219 M ^{-12.26 %}	86.873 M ^{12.56 %}	77.177 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	58.258 M ^{-5.67 %}	61.758 M ^{-18.97 %}	76.219 M ^{-12.26 %}	86.873 M ^{12.56 %}	77.177 M	0.000
Property plant equipment net	281.926 M ^{-21.94 %}	361.181 M ^{-13.23 %}	416.261 M ^{1.33 %}	410.816 M ^{14.40 %}	359.115 M	0.000
Total non current assets	463.005 M ^{-15.98 %}	551.098 M ^{-10.03 %}	612.548 M ^{2.87 %}	595.470 M ^{14.93 %}	518.108 M	0.000
Other current assets	53.398 M ^{-3.95 %}	55.592 M ^{-12.49 %}	63.529 M ^{58.60 %}	40.056 M ^{-22.80 %}	51.887 M	0.000
Short term investments	27.000 K ^{-75.89 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.009 M
cash and cash equivalents	1.132 B ^{-4.32 %}	1.183 B ^{14.54 %}	1.033 B ^{-25.40 %}	1.385 B ^{42.58 %}	971.188 M	0.000
Cash and short term investments	1.132 B ^{-4.33 %}	1.183 B ^{14.55 %}	1.033 B ^{-25.40 %}	1.385 B ^{42.58 %}	971.188 M ^{2 674.11 %}	35.009 M
Total current assets	2.298 B ^{0.90 %}	2.278 B ^{-12.40 %}	2.600 B ^{-13.69 %}	3.013 B ^{35.32 %}	2.227 B ^{6 259.90 %}	35.009 M
Inventory	610.329 M ^{29.25 %}	472.204 M ^{-51.09 %}	965.482 M ^{35.29 %}	713.614 M ^{25.53 %}	568.459 M	0.000
Net receivables	502.740 M ^{-11.33 %}	566.954 M ^{5.29 %}	538.450 M ^{-38.43 %}	874.552 M ^{37.72 %}	635.005 M ^{-6.10 %}	676.266 M
Tax assets	64.698 M ^{-2.03 %}	66.037 M ^{20.93 %}	54.607 M ^{36.21 %}	40.090 M ^{44.15 %}	27.812 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	136.541 M ^{15.79 %}	117.923 M ^{-1.65 %}	119.897 M ^{-68.58 %}	381.579 M ^{74.45 %}	218.734 M ^{-6.81 %}	234.707 M
Tax payables	6.225 M ^{-19.48 %}	7.731 M ^{-83.99 %}	48.289 M ^{-21.60 %}	61.593 M ^{990.91 %}	5.646 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.052 M ^{7.13 %}	982.000 K ^{-6.92 %}	1.055 M	0.000
Capital lease obligations	36.506 M ^{15.49 %}	31.609 M ^{-36.22 %}	49.563 M ^{14.81 %}	43.170 M ^{-0.48 %}	43.378 M ^{18.91 %}	36.481 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	938.272 M ^{0.00 %}	938.272 M ^{2.05 %}	919.403 M ^{0.00 %}	919.403 M ^{-42.95 %}	1.611 B ^{135.04 %}	685.603 M
Deferred tax liabilities non current	1.480 M ^{6 334.78 %}	23.000 K ^{-97.46 %}	906.000 K ^{86.80 %}	485.000 K ^{-22.15 %}	623.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.761 B ^{-2.39 %}	2.829 B ^{-11.95 %}	3.213 B ^{-10.96 %}	3.608 B ^{31.47 %}	2.745 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.016 M
Change in working capital	-111.893 M ^{-140.79 %}	274.320 M ^{169.10 %}	-396.971 M ^{-353.12 %}	-87.608 M ^{-152.89 %}	-34.643 M	0.000
Accounts receivables	63.275 M ^{302.12 %}	-31.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-164.512 M ^{-140.55 %}	405.688 M ^{206.26 %}	-381.781 M ^{-95.17 %}	-195.618 M ^{-403.91 %}	-38.820 M	0.000
Accounts payables	19.079 M ^{63 696.67 %}	-30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-29.735 M ^{70.27 %}	-100.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	28.881 M ^{468.94 %}	-7.828 M ^{23.00 %}	-10.166 M ^{-154.14 %}	18.776 M ^{486.42 %}	-4.859 M	0.000
Net cash provided by operating activities	97.479 M ^{-77.60 %}	435.151 M ^{190.15 %}	149.972 M ^{-78.73 %}	705.111 M ^{289.50 %}	181.028 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-27.628 M ^{62.56 %}	-73.792 M ^{39.12 %}	-121.216 M ^{30.76 %}	-175.055 M ^{9.11 %}	-192.592 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.198 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-99.75 %}	4.080 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{95.56 %}	-90.000 M ^{66.67 %}	-270.000 M
Sales maturities of investments	3.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.771 M	0.000
Other investing activites	-16.310 M ^{-11 750.00 %}	140.000 K ^{468.42 %}	-38.000 K ^{-102.09 %}	1.822 M ^{-3.85 %}	1.895 M	0.000
Net cash used for investing activites	-40.165 M ^{46.34 %}	-74.850 M ^{37.20 %}	-119.180 M ^{32.75 %}	-177.223 M ^{-35.44 %}	-130.846 M	0.000
Debt repayment	-24.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.800 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-88.890 M ^{50.00 %}	-177.781 M ^{50.00 %}	-355.561 M ^{-300.00 %}	-88.890 M ^{51.76 %}	-184.253 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-32.857 M ^{-11.71 %}	-29.412 M ^{-18.14 %}	-24.896 M ^{-0.36 %}	-24.807 M ^{-34.02 %}	-18.510 M
Net cash used provided by financing activities	-113.835 M ^{45.96 %}	-210.638 M ^{45.28 %}	-384.973 M ^{-238.33 %}	-113.786 M ^{-290.47 %}	59.740 M	0.000
Effect of forex changes on cash	5.410 M ^{1 036.55 %}	476.000 K ^{-80.35 %}	2.422 M ^{505.70 %}	-597.000 K ^{-325.28 %}	265.000 K	0.000
Net change in cash	-51.111 M ^{-134.04 %}	150.139 M ^{142.68 %}	-351.759 M ^{-185.07 %}	413.505 M ^{275.28 %}	110.187 M	0.000
Cash at beginning of period	1.183 B ^{14.54 %}	1.033 B ^{-25.40 %}	1.385 B ^{42.58 %}	971.188 M ^{12.80 %}	861.001 M	0.000
Cash at end of period	1.132 B ^{-4.32 %}	1.183 B ^{14.54 %}	1.033 B ^{-25.40 %}	1.385 B ^{42.58 %}	971.188 M	0.000
Operating cash flow	97.479 M ^{-77.60 %}	435.151 M ^{190.15 %}	149.972 M ^{-78.73 %}	705.111 M ^{289.50 %}	181.028 M	0.000
Capital expenditure	-45.040 M ^{38.96 %}	-73.792 M ^{39.12 %}	-121.216 M ^{30.76 %}	-175.055 M ^{9.11 %}	-192.592 M	0.000
Free CashFlow	52.439 M ^{-85.49 %}	361.359 M ^{1 156.64 %}	28.756 M ^{-94.57 %}	530.056 M ^{4 683.67 %}	-11.564 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	372.305 M ^{-3.63 %}	386.326 M ^{-3.47 %}	400.205 M ^{1.62 %}	393.807 M ^{-26.22 %}	533.726 M ^{14.80 %}	464.926 M ^{5.45 %}	440.896 M ^{-8.58 %}	482.296 M ^{4.23 %}	462.730 M ^{-1.63 %}	470.402 M ^{-4.66 %}	493.402 M
Net income	-42.798 M ^{-1 732.27 %}	2.622 M ^{-13.84 %}	3.043 M ^{116.96 %}	-17.946 M ^{-183.12 %}	21.591 M ^{262.39 %}	5.958 M ^{186.93 %}	-6.854 M ^{-150.53 %}	13.565 M ^{230.19 %}	-10.419 M ^{-20.62 %}	-8.638 M ^{-13.14 %}	-7.635 M
Income before tax	-43.602 M ^{-1 516.57 %}	3.078 M ^{-80.60 %}	15.862 M ^{165.68 %}	-24.150 M ^{-219.36 %}	20.233 M ^{126.40 %}	8.937 M ^{204.02 %}	-8.592 M ^{-139.30 %}	21.865 M ^{447.67 %}	-6.289 M ^{46.38 %}	-11.729 M ^{24.78 %}	-15.592 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-1 569.92 %}	0.01 ^{-79.90 %}	0.04 ^{164.63 %}	-0.06 ^{-261.77 %}	0.04 ^{97.21 %}	0.02 ^{198.64 %}	-0.02 ^{-142.99 %}	0.05 ^{433.57 %}	-0.01 ^{45.49 %}	-0.02 ^{21.10 %}	-0.03
EBITDA	-10.228 M ^{-125.34 %}	40.370 M ^{-26.51 %}	54.932 M ^{240.73 %}	16.122 M ^{-73.49 %}	60.815 M ^{22.22 %}	49.759 M ^{42.79 %}	34.847 M ^{-47.16 %}	65.948 M ^{71.47 %}	38.460 M ^{25.01 %}	30.766 M ^{20.50 %}	25.531 M
Net income ratio	-0.11 ^{-1 793.74 %}	0.01 ^{-10.74 %}	0.01 ^{116.69 %}	-0.05 ^{-212.65 %}	0.04 ^{215.67 %}	0.01 ^{182.43 %}	-0.02 ^{-155.27 %}	0.03 ^{224.91 %}	-0.02 ^{-22.62 %}	-0.02 ^{-18.67 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-126.29 %}	0.10 ^{-23.87 %}	0.14 ^{235.28 %}	0.04 ^{-64.07 %}	0.11 ^{6.46 %}	0.11 ^{35.41 %}	0.08 ^{-42.20 %}	0.14 ^{64.52 %}	0.08 ^{27.08 %}	0.07 ^{26.40 %}	0.05
Gross profit ratio	0.38 ^{-6.02 %}	0.40 ^{6.19 %}	0.38 ^{3.37 %}	0.37 ^{-4.95 %}	0.39 ^{-0.51 %}	0.39 ^{-9.40 %}	0.43 ^{2.33 %}	0.42 ^{8.61 %}	0.39 ^{-2.11 %}	0.39 ^{27.73 %}	0.31
Weighted average shs out dil	44.581 M ^{2.02 %}	43.700 M ^{-1.74 %}	44.475 M ^{-0.87 %}	44.865 M ^{1.82 %}	44.063 M ^{-3.86 %}	45.831 M ^{1.54 %}	45.138 M ^{3.15 %}	43.758 M ^{-3.40 %}	45.300 M ^{-0.36 %}	45.463 M ^{2.29 %}	44.445 M
Weighted average shs out	44.581 M ^{2.02 %}	43.700 M ^{-1.68 %}	44.445 M ^{-0.94 %}	44.865 M ^{1.82 %}	44.063 M ^{-3.86 %}	45.831 M ^{1.54 %}	45.138 M ^{3.15 %}	43.758 M ^{-3.40 %}	45.300 M ^{-0.36 %}	45.463 M ^{2.29 %}	44.445 M
EPS diluted	-0.96 ^{-1 700.00 %}	0.06 ^{-12.28 %}	0.07 ^{117.10 %}	-0.40 ^{-181.63 %}	0.49 ^{276.92 %}	0.13 ^{186.67 %}	-0.15 ^{-148.39 %}	0.31 ^{234.78 %}	-0.23 ^{-21.05 %}	-0.19 ^{-11.76 %}	-0.17
Earnings per share	-0.96 ^{-1 700.00 %}	0.06 ^{-12.41 %}	0.07 ^{117.13 %}	-0.40 ^{-181.63 %}	0.49 ^{276.92 %}	0.13 ^{186.67 %}	-0.15 ^{-148.39 %}	0.31 ^{234.78 %}	-0.23 ^{-21.05 %}	-0.19 ^{-11.76 %}	-0.17
Gross profit	141.166 M ^{-9.43 %}	155.861 M ^{2.50 %}	152.053 M ^{5.05 %}	144.741 M ^{-29.87 %}	206.381 M ^{14.22 %}	180.690 M ^{-4.46 %}	189.126 M ^{-6.45 %}	202.167 M ^{13.20 %}	178.594 M ^{-3.70 %}	185.459 M ^{21.78 %}	152.291 M
Income tax expense	-804.000 K ^{-276.32 %}	456.000 K ^{-96.44 %}	12.819 M ^{306.62 %}	-6.204 M ^{-356.85 %}	-1.358 M ^{-145.59 %}	2.979 M ^{271.40 %}	-1.738 M ^{-120.94 %}	8.300 M ^{100.97 %}	4.130 M ^{233.61 %}	-3.091 M ^{61.15 %}	-7.957 M
Cost of revenue	231.139 M ^{0.29 %}	230.465 M ^{-7.13 %}	248.152 M ^{-0.37 %}	249.066 M ^{-23.91 %}	327.345 M ^{15.17 %}	284.236 M ^{12.90 %}	251.770 M ^{-10.12 %}	280.129 M ^{-1.41 %}	284.136 M ^{-0.28 %}	284.943 M ^{-16.47 %}	341.111 M
General and administrative expenses	25.332 M ^{-6.61 %}	27.126 M ^{-3.71 %}	28.170 M ^{4.17 %}	27.042 M ^{-9.54 %}	29.895 M ^{2.60 %}	29.137 M ^{3.56 %}	28.136 M ^{-16.29 %}	33.611 M ^{-0.35 %}	33.729 M ^{0.16 %}	33.674 M	0.000
Selling and marketing expenses	26.282 M ^{-15.76 %}	31.198 M ^{34.13 %}	23.259 M ^{-8.42 %}	25.398 M ^{-17.68 %}	30.854 M ^{-6.42 %}	32.969 M ^{10.33 %}	29.881 M ^{6.76 %}	27.988 M ^{7.53 %}	26.027 M ^{-17.59 %}	31.581 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	168.290 M ^{1.69 %}	165.489 M ^{-1.49 %}	167.990 M ^{-5.25 %}	177.306 M ^{-10.25 %}	197.565 M ^{2.98 %}	191.841 M ^{-0.33 %}	192.474 M ^{-6.32 %}	205.467 M ^{5.92 %}	193.978 M ^{-4.41 %}	202.920 M ^{22.27 %}	165.967 M
Cost and expenses	399.429 M ^{0.88 %}	395.954 M ^{-4.85 %}	416.142 M ^{-2.40 %}	426.372 M ^{-18.77 %}	524.910 M ^{10.26 %}	476.077 M ^{7.17 %}	444.244 M ^{-8.52 %}	485.596 M ^{1.56 %}	478.114 M ^{-2.00 %}	487.863 M ^{-3.79 %}	507.078 M
Research and development expenses	116.676 M ^{8.88 %}	107.165 M ^{-8.06 %}	116.561 M ^{-6.65 %}	124.866 M ^{-8.73 %}	136.816 M ^{5.46 %}	129.735 M ^{-3.51 %}	134.457 M ^{-6.54 %}	143.868 M ^{7.19 %}	134.222 M ^{-2.50 %}	137.665 M ^{5.88 %}	130.016 M
Selling general and administrative expenses	51.614 M ^{-11.50 %}	58.324 M ^{13.41 %}	51.429 M ^{-1.93 %}	52.440 M ^{-13.68 %}	60.749 M ^{-2.18 %}	62.106 M ^{7.05 %}	58.017 M ^{-5.82 %}	61.599 M ^{3.08 %}	59.756 M ^{-8.43 %}	65.255 M ^{81.51 %}	35.951 M
Interest income	4.867 M ^{7.34 %}	4.534 M ^{-10.22 %}	5.050 M ^{6.03 %}	4.763 M ^{-7.66 %}	5.158 M ^{12.08 %}	4.602 M ^{-28.27 %}	6.416 M ^{25.78 %}	5.101 M ^{-17.74 %}	6.201 M ^{45.46 %}	4.263 M ^{20.97 %}	3.524 M
Interest expense	284.000 K ^{-18.39 %}	348.000 K ^{0.00 %}	348.000 K ^{23.84 %}	281.000 K ^{12.85 %}	249.000 K ^{-3.86 %}	259.000 K ^{-20.06 %}	324.000 K ^{-4.14 %}	338.000 K ^{3.36 %}	327.000 K ^{-12.33 %}	373.000 K ^{-9.69 %}	413.000 K
Depreciation and amortization	33.090 M ^{-10.43 %}	36.944 M ^{-4.59 %}	38.722 M ^{-3.17 %}	39.991 M ^{-0.85 %}	40.333 M ^{-0.57 %}	40.563 M ^{-5.92 %}	43.115 M ^{-1.44 %}	43.745 M ^{-1.52 %}	44.422 M ^{5.46 %}	42.122 M ^{3.47 %}	40.710 M
Operating income	-27.124 M ^{-181.72 %}	-9.628 M ^{39.59 %}	-15.937 M ^{51.63 %}	-32.946 M ^{-259.89 %}	20.606 M ^{126.14 %}	9.112 M ^{210.45 %}	-8.250 M ^{-137.16 %}	22.199 M ^{449.59 %}	-6.350 M ^{42.61 %}	-11.065 M ^{19.09 %}	-13.676 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-192.33 %}	-0.02 ^{37.42 %}	-0.04 ^{52.40 %}	-0.08 ^{-316.69 %}	0.04 ^{96.99 %}	0.02 ^{204.74 %}	-0.02 ^{-140.65 %}	0.05 ^{435.41 %}	-0.01 ^{41.66 %}	-0.02 ^{15.14 %}	-0.03
Total other income expenses net	-16.478 M ^{-229.69 %}	12.706 M ^{-62.48 %}	33.862 M ^{284.97 %}	8.796 M ^{2 458.18 %}	-373.000 K ^{-101.86 %}	20.088 M ^{483.07 %}	-5.244 M ^{-120.84 %}	25.165 M ^{41 154.10 %}	61.000 K ^{109.19 %}	-664.000 K ^{63.70 %}	-1.829 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-1.217 B ^{-6.56 %}	-1.142 B ^{-4.29 %}	-1.095 B ^{2.82 %}	-1.127 B ^{11.37 %}	-1.272 B ^{2.42 %}	-1.303 B ^{-13.19 %}	-1.151 B ^{-6.38 %}	-1.082 B ^{7.80 %}	-1.174 B ^{-9.00 %}	-1.077 B	0.000
Total investments	20.313 M ^{-14.73 %}	23.823 M ^{2.22 %}	23.305 M ^{-7.72 %}	25.256 M ^{-3.05 %}	26.051 M ^{-1.78 %}	26.523 M ^{-2.58 %}	27.226 M ^{-3.95 %}	28.347 M ^{-4.18 %}	29.583 M ^{-1.84 %}	30.136 M	0.000
Total debt	30.333 M ^{-20.61 %}	38.208 M ^{4.66 %}	36.506 M ^{23.47 %}	29.566 M ^{-16.08 %}	35.231 M ^{29.02 %}	27.307 M ^{-13.61 %}	31.609 M ^{-17.91 %}	38.506 M ^{-4.91 %}	40.494 M ^{-4.34 %}	42.333 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.540 M ^{-102.63 %}	779.928 M ^{0.77 %}	773.994 M ^{1.66 %}	761.381 M ^{0.87 %}	754.818 M ^{-3.56 %}	782.691 M ^{1.10 %}	774.186 M	0.000	0.000
Retained earnings	147.683 M ^{-16.98 %}	177.892 M ^{-32.66 %}	264.160 M ^{1.92 %}	259.194 M ^{-6.48 %}	277.140 M ^{4.48 %}	265.268 M ^{-23.82 %}	348.200 M ^{-1.92 %}	355.020 M ^{3.97 %}	341.455 M ^{-9.41 %}	376.918 M	0.000
Common stock	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M ^{0.00 %}	444.451 M	0.000
Total equity	2.259 B ^{-3.81 %}	2.348 B ^{-3.18 %}	2.425 B ^{0.15 %}	2.422 B ^{-0.49 %}	2.434 B ^{1.02 %}	2.409 B ^{-3.07 %}	2.486 B ^{-0.63 %}	2.502 B ^{0.85 %}	2.481 B ^{-0.88 %}	2.502 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.665 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K ^{-92.78 %}	4.615 M ^{-3.13 %}	4.764 M ^{125.51 %}	-18.678 M
Long term debt	8.098 M ^{-38.75 %}	13.222 M ^{-8.29 %}	14.417 M ^{39.86 %}	10.308 M ^{-26.05 %}	13.939 M ^{38.50 %}	10.064 M ^{-11.82 %}	11.413 M ^{-23.41 %}	14.902 M ^{-8.04 %}	16.204 M ^{-3.94 %}	16.869 M ^{-25.07 %}	22.513 M
Total non current liabilities	8.098 M ^{-45.43 %}	14.839 M ^{-6.66 %}	15.897 M ^{24.49 %}	12.770 M ^{-15.68 %}	15.145 M ^{32.09 %}	11.466 M ^{0.26 %}	11.436 M ^{-39.32 %}	18.847 M ^{-15.73 %}	22.365 M ^{0.62 %}	22.228 M ^{368.85 %}	4.741 M
Other current liabilities	247.126 M ^{14.57 %}	215.706 M ^{63.98 %}	131.545 M ^{-24.86 %}	175.069 M ^{-44.89 %}	317.650 M ^{12.00 %}	283.623 M ^{66.14 %}	170.717 M ^{-16.63 %}	204.762 M ^{-50.39 %}	412.757 M ^{2.42 %}	403.008 M ^{350.21 %}	-161.066 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.609 M ^{-84.27 %}	10.227 M ^{-6.68 %}	10.959 M ^{0.95 %}	10.856 M ^{-28.99 %}	15.289 M ^{6.45 %}	14.363 M	0.000 ^{-100.00 %}	401.861 M	0.000
Short term debt	22.235 M ^{-55.51 %}	49.972 M ^{13.12 %}	44.178 M ^{14.70 %}	38.516 M ^{80.89 %}	21.292 M ^{23.48 %}	17.243 M ^{-14.62 %}	20.196 M ^{-14.44 %}	23.604 M ^{-2.82 %}	24.290 M ^{-4.61 %}	25.464 M ^{-5.86 %}	27.050 M
Total current liabilities	431.269 M ^{6.03 %}	406.753 M ^{27.07 %}	320.098 M ^{-33.95 %}	484.606 M ^{-25.88 %}	653.831 M ^{20.81 %}	541.222 M ^{63.09 %}	331.856 M ^{-11.16 %}	373.548 M ^{-32.29 %}	551.693 M ^{-6.70 %}	591.312 M	0.000
Total liabilities	439.367 M ^{4.22 %}	421.592 M ^{25.48 %}	335.995 M ^{-32.45 %}	497.376 M ^{-25.65 %}	668.976 M ^{21.04 %}	552.688 M ^{61.00 %}	343.292 M ^{-12.51 %}	392.395 M ^{-31.65 %}	574.058 M ^{-6.44 %}	613.540 M ^{12 841.15 %}	4.741 M
Other non current assets	78.143 M ^{83.84 %}	42.505 M ^{21.98 %}	34.845 M ^{-9.57 %}	38.534 M ^{1.84 %}	37.839 M ^{8.10 %}	35.005 M ^{-0.01 %}	35.008 M ^{1.58 %}	34.464 M ^{-0.23 %}	34.544 M ^{-4.79 %}	36.281 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.823 M ^{2.34 %}	23.278 M ^{-7.83 %}	25.256 M ^{-3.05 %}	26.051 M ^{-1.78 %}	26.523 M ^{-2.18 %}	27.114 M ^{-4.35 %}	28.347 M ^{-4.11 %}	29.563 M ^{-1.81 %}	30.108 M	0.000
Intangible assets	433.493 M ^{677.34 %}	55.766 M ^{-4.28 %}	58.258 M ^{-0.14 %}	58.339 M ^{-1.67 %}	59.329 M ^{-3.70 %}	61.608 M ^{-0.24 %}	61.758 M ^{-7.90 %}	67.058 M ^{-4.16 %}	69.972 M ^{-86.60 %}	521.989 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	53.940 M ^{-3.27 %}	55.766 M ^{-4.28 %}	58.258 M ^{-0.14 %}	58.339 M ^{-1.67 %}	59.329 M ^{-3.70 %}	61.608 M ^{-0.24 %}	61.758 M ^{-7.90 %}	67.058 M ^{-4.16 %}	69.972 M ^{-3.88 %}	72.797 M	0.000
Property plant equipment net	244.063 M ^{-7.53 %}	263.944 M ^{-6.38 %}	281.926 M ^{-4.22 %}	294.362 M ^{-9.38 %}	324.826 M ^{-3.18 %}	335.507 M ^{-7.11 %}	361.181 M ^{-8.55 %}	394.956 M ^{-6.61 %}	422.911 M ^{0.39 %}	421.251 M	0.000
Total non current assets	444.024 M ^{-2.88 %}	457.208 M ^{-1.25 %}	463.005 M ^{-6.82 %}	496.873 M ^{-6.37 %}	530.665 M ^{-0.87 %}	535.325 M ^{-2.86 %}	551.098 M ^{-7.89 %}	598.308 M ^{-5.28 %}	631.676 M ^{1.10 %}	624.826 M	0.000
Other current assets	37.320 M ^{-6.88 %}	40.076 M ^{-24.95 %}	53.398 M ^{-14.11 %}	62.169 M ^{51.80 %}	40.955 M ^{-22.49 %}	52.837 M ^{-4.96 %}	55.592 M ^{-91.64 %}	665.221 M ^{13.65 %}	585.315 M ^{772.19 %}	67.109 M ^{5.64 %}	63.529 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-28.57 %}	28.000 K	0.000
cash and cash equivalents	1.248 B ^{5.68 %}	1.181 B ^{4.30 %}	1.132 B ^{-2.14 %}	1.157 B ^{-11.49 %}	1.307 B ^{-1.78 %}	1.331 B ^{12.47 %}	1.183 B ^{5.54 %}	1.121 B ^{-7.71 %}	1.215 B ^{8.50 %}	1.119 B	0.000
Cash and short term investments	1.248 B ^{5.68 %}	1.181 B ^{4.30 %}	1.132 B ^{-2.14 %}	1.157 B ^{-11.49 %}	1.307 B ^{-1.78 %}	1.331 B ^{12.46 %}	1.183 B ^{5.55 %}	1.121 B ^{-7.71 %}	1.215 B ^{8.50 %}	1.119 B	0.000
Total current assets	2.254 B ^{-2.53 %}	2.313 B ^{0.62 %}	2.298 B ^{-5.11 %}	2.422 B ^{-5.82 %}	2.572 B ^{5.99 %}	2.427 B ^{6.53 %}	2.278 B ^{-0.77 %}	2.296 B ^{-5.25 %}	2.423 B ^{-2.74 %}	2.491 B	0.000
Inventory	535.555 M ^{-4.06 %}	558.245 M ^{-8.53 %}	610.329 M ^{-4.55 %}	639.409 M ^{21.19 %}	527.614 M ^{15.42 %}	457.132 M ^{-3.19 %}	472.204 M ^{-7.32 %}	509.472 M ^{-18.22 %}	622.999 M ^{-20.39 %}	782.597 M	0.000
Net receivables	433.493 M ^{-18.78 %}	533.716 M ^{6.16 %}	502.740 M ^{-10.86 %}	564.010 M ^{-19.04 %}	696.615 M ^{18.85 %}	586.124 M ^{3.38 %}	566.954 M ^{-5.68 %}	601.084 M ^{13.19 %}	531.059 M ^{1.74 %}	521.989 M ^{-3.06 %}	538.450 M
Tax assets	67.878 M ^{-4.63 %}	71.170 M ^{10.00 %}	64.698 M ^{-19.51 %}	80.382 M ^{-2.71 %}	82.620 M ^{7.74 %}	76.682 M ^{16.12 %}	66.037 M ^{-10.13 %}	73.483 M ^{-1.61 %}	74.686 M ^{15.99 %}	64.389 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	156.531 M ^{19.03 %}	131.504 M ^{-3.69 %}	136.541 M ^{-45.66 %}	251.249 M ^{-12.33 %}	286.574 M ^{36.67 %}	209.682 M ^{77.81 %}	117.923 M ^{0.54 %}	117.287 M ^{35.11 %}	86.809 M ^{-10.45 %}	96.941 M ^{-19.15 %}	119.897 M
Tax payables	5.377 M ^{-43.82 %}	9.571 M ^{53.75 %}	6.225 M ^{-34.78 %}	9.545 M ^{-45.00 %}	17.356 M ^{-12.42 %}	19.818 M ^{156.34 %}	7.731 M ^{-42.87 %}	13.532 M ^{1.72 %}	13.303 M ^{-73.77 %}	50.711 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 M ^{-1.70 %}	1.056 M	0.000
Capital lease obligations	30.333 M ^{-20.61 %}	38.208 M ^{4.66 %}	36.506 M ^{23.47 %}	29.566 M ^{-16.08 %}	35.231 M ^{29.02 %}	27.307 M ^{-13.61 %}	31.609 M ^{-17.91 %}	38.506 M ^{-4.91 %}	40.494 M ^{-4.34 %}	42.333 M ^{-14.59 %}	49.563 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.667 B ^{-3.44 %}	1.726 B ^{0.53 %}	1.717 B ^{82.98 %}	938.272 M ^{0.00 %}	938.272 M ^{-44.80 %}	1.700 B ^{0.39 %}	1.693 B ^{-0.53 %}	1.702 B ^{0.50 %}	1.694 B ^{84.21 %}	919.403 M ^{0.00 %}	919.403 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.617 M ^{9.26 %}	1.480 M ^{85.70 %}	797.000 K ^{-33.91 %}	1.206 M ^{-13.98 %}	1.402 M ^{5 995.65 %}	23.000 K ^{-99.36 %}	3.612 M ^{133.64 %}	1.546 M ^{159.83 %}	595.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.698 B ^{-2.59 %}	2.770 B ^{0.30 %}	2.761 B ^{-5.40 %}	2.919 B ^{-5.92 %}	3.103 B ^{4.75 %}	2.962 B ^{4.70 %}	2.829 B ^{-2.24 %}	2.894 B ^{-5.26 %}	3.055 B ^{-1.97 %}	3.116 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	130.360 M ^{313.76 %}	31.506 M ^{147.85 %}	-65.843 M ^{9.57 %}	-72.809 M ^{-1.17 %}	-71.969 M ^{-172.90 %}	98.728 M ^{86.33 %}	52.986 M ^{65.99 %}	31.922 M ^{-77.93 %}	144.626 M ^{222.93 %}	44.786 M
Accounts receivables	63.077 M ^{312.98 %}	-29.616 M ^{-148.42 %}	61.161 M ^{-53.59 %}	131.785 M ^{217.93 %}	-111.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.531 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	19.485 M ^{-67.69 %}	60.298 M ^{134.47 %}	25.717 M ^{121.53 %}	-119.455 M ^{-48.13 %}	-80.643 M ^{-917.13 %}	9.869 M ^{-76.58 %}	42.135 M ^{-61.10 %}	108.310 M ^{-21.71 %}	138.349 M ^{18.35 %}	116.894 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-5.518 M ^{95.21 %}	-115.186 M ^{-228.61 %}	-35.053 M ^{-144.51 %}	78.758 M ^{-13.03 %}	90.560 M ^{2 798.85 %}	3.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.023 M	0.000
Other working capital	47.798 M ^{653.67 %}	6.342 M ^{116.90 %}	-37.535 M ^{25.06 %}	-50.086 M ^{-220.21 %}	41.666 M ^{156.88 %}	16.220 M ^{178.43 %}	-20.680 M ^{40.10 %}	-34.525 M ^{-320.20 %}	15.679 M	0.000
Other non cash items	-5.183 M ^{48.13 %}	-9.992 M ^{-151.31 %}	-3.976 M ^{-121.86 %}	18.185 M ^{221.12 %}	5.663 M ^{228.68 %}	-4.401 M ^{27.76 %}	-6.092 M ^{-172.27 %}	8.430 M ^{116.76 %}	-50.301 M ^{-1 195.75 %}	-3.882 M
Net cash provided by operating activities	114.665 M ^{86.34 %}	61.536 M ^{503.91 %}	-15.235 M ^{60.72 %}	-38.783 M ^{-575.66 %}	-5.740 M ^{-103.65 %}	157.237 M ^{75.39 %}	89.648 M ^{-15.40 %}	105.962 M ^{-20.00 %}	132.458 M ^{23.70 %}	107.083 M
Investments in property plant and equipment	-4.252 M ^{-18.80 %}	-3.579 M ^{62.18 %}	-9.464 M ^{7.99 %}	-10.286 M ^{14.54 %}	-12.036 M ^{-57.79 %}	-7.628 M ^{-29.38 %}	-5.896 M ^{66.81 %}	-17.766 M ^{51.58 %}	-36.688 M ^{-172.94 %}	-13.442 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.198 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-16.571 M ^{-83.23 %}	-9.044 M ^{-345.23 %}	3.688 M ^{174.15 %}	-4.974 M ^{-2 330.49 %}	223.000 K ^{-28.53 %}	312.000 K ^{118.25 %}	-1.710 M ^{-1 357.35 %}	136.000 K ^{-86.12 %}	980.000 K ^{285.61 %}	-528.000 K
Net cash used for investing activites	-20.823 M ^{-64.96 %}	-12.623 M ^{-118.54 %}	-5.776 M ^{62.15 %}	-15.260 M ^{-29.18 %}	-11.813 M ^{-61.47 %}	-7.316 M ^{-15.32 %}	-6.344 M ^{66.31 %}	-18.828 M ^{47.27 %}	-35.708 M ^{-155.60 %}	-13.970 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-7.162 M ^{-15.78 %}	-6.186 M ^{0.47 %}	-6.215 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.109 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.635 M ^{-200.00 %}	1.635 M ^{126.13 %}	-6.257 M ^{0.48 %}	-6.287 M ^{11.82 %}	-7.130 M ^{96.23 %}	-188.885 M ^{-2 474.07 %}	-7.338 M ^{-0.73 %}	-7.285 M
Net cash used provided by financing activities	-7.109 M ^{0.74 %}	-7.162 M ^{8.43 %}	-7.821 M ^{91.63 %}	-93.470 M ^{-1 393.85 %}	-6.257 M ^{0.48 %}	-6.287 M ^{11.82 %}	-7.130 M ^{96.23 %}	-188.885 M ^{-2 474.07 %}	-7.338 M ^{-0.73 %}	-7.285 M
Effect of forex changes on cash	-19.633 M ^{-383.84 %}	6.917 M ^{71.47 %}	4.034 M ^{248.80 %}	-2.711 M ^{-1 883.55 %}	152.000 K ^{-96.14 %}	3.935 M ^{127.99 %}	-14.060 M ^{-272.96 %}	8.129 M ^{41.82 %}	5.732 M ^{749.19 %}	675.000 K
Net change in cash	67.100 M ^{37.87 %}	48.668 M ^{296.26 %}	-24.798 M ^{83.49 %}	-150.224 M ^{-534.98 %}	-23.658 M ^{-116.03 %}	147.569 M ^{137.58 %}	62.114 M ^{166.35 %}	-93.622 M ^{-198.40 %}	95.144 M ^{9.99 %}	86.503 M
Cash at beginning of period	1.181 B ^{4.30 %}	1.132 B ^{-2.14 %}	1.157 B ^{-11.49 %}	1.307 B ^{-1.78 %}	1.331 B ^{12.47 %}	1.183 B ^{5.54 %}	1.121 B ^{-7.71 %}	1.215 B ^{8.50 %}	1.119 B ^{8.37 %}	1.033 B
Cash at end of period	1.248 B ^{5.68 %}	1.181 B ^{4.30 %}	1.132 B ^{-2.14 %}	1.157 B ^{-11.49 %}	1.307 B ^{-1.78 %}	1.331 B ^{12.47 %}	1.183 B ^{5.54 %}	1.121 B ^{-7.71 %}	1.215 B ^{8.50 %}	1.119 B
Operating cash flow	114.665 M ^{86.34 %}	61.536 M ^{503.91 %}	-15.235 M ^{60.72 %}	-38.783 M ^{-575.66 %}	-5.740 M ^{-103.65 %}	157.237 M ^{75.39 %}	89.648 M ^{-15.40 %}	105.962 M ^{-20.00 %}	132.458 M ^{23.70 %}	107.083 M
Capital expenditure	-23.555 M ^{-82.53 %}	-12.905 M ^{-36.36 %}	-9.464 M ^{40.52 %}	-15.912 M ^{-32.20 %}	-12.036 M ^{-57.79 %}	-7.628 M ^{-29.38 %}	-5.896 M ^{66.81 %}	-17.766 M ^{51.58 %}	-36.688 M ^{-172.94 %}	-13.442 M
Free CashFlow	91.110 M ^{87.35 %}	48.631 M ^{296.89 %}	-24.699 M ^{54.84 %}	-54.695 M ^{-207.69 %}	-17.776 M ^{-111.68 %}	152.193 M ^{81.72 %}	83.752 M ^{-5.04 %}	88.196 M ^{-7.91 %}	95.770 M ^{2.27 %}	93.641 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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