Cypress Technology Co.,Ltd. ^3541.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	966.956 M ^{-28.01 %}	1.343 B ^{-31.50 %}	1.961 B ^{18.07 %}	1.661 B ^{0.12 %}	1.659 B ^{-25.96 %}	2.240 B
Net income	-2.347 M ^{99.24 %}	-308.712 M ^{-203.72 %}	297.643 M ^{56.33 %}	190.392 M ^{57.29 %}	121.047 M ^{-58.68 %}	292.947 M
Income before tax	-16.159 M ^{95.91 %}	-394.671 M ^{-206.87 %}	369.294 M ^{62.48 %}	227.286 M ^{54.94 %}	146.692 M ^{-58.93 %}	357.180 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{94.31 %}	-0.29 ^{-256.02 %}	0.19 ^{37.62 %}	0.14 ^{54.76 %}	0.09 ^{-44.53 %}	0.16
EBITDA	36.685 M ^{110.59 %}	-346.411 M ^{-184.54 %}	409.738 M ^{51.00 %}	271.341 M ^{28.33 %}	211.442 M ^{-46.66 %}	396.427 M
Net income ratio	0.00 ^{98.94 %}	-0.23 ^{-251.41 %}	0.15 ^{32.41 %}	0.11 ^{57.10 %}	0.07 ^{-44.19 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.04 ^{114.71 %}	-0.26 ^{-223.42 %}	0.21 ^{27.90 %}	0.16 ^{28.17 %}	0.13 ^{-27.97 %}	0.18
Gross profit ratio	0.33 ^{-7.49 %}	0.36 ^{-9.81 %}	0.39 ^{1.00 %}	0.39 ^{2.11 %}	0.38 ^{-11.99 %}	0.43
Weighted average shs out dil	55.731 M ^{0.00 %}	55.731 M ^{-1.44 %}	56.543 M ^{-0.08 %}	56.588 M ^{9.28 %}	51.783 M ^{-0.13 %}	51.849 M
Weighted average shs out	55.731 M ^{0.01 %}	55.724 M ^{-0.35 %}	55.921 M ^{-0.76 %}	56.349 M ^{9.17 %}	51.614 M ^{-0.45 %}	51.849 M
EPS diluted	-0.04 ^{99.24 %}	-5.54 ^{-205.32 %}	5.26 ^{56.55 %}	3.36 ^{43.59 %}	2.34 ^{-58.58 %}	5.65
Earnings per share	-0.04 ^{99.24 %}	-5.54 ^{-204.14 %}	5.32 ^{57.40 %}	3.38 ^{43.83 %}	2.35 ^{-58.55 %}	5.67
Gross profit	318.084 M ^{-33.40 %}	477.592 M ^{-38.22 %}	773.060 M ^{19.25 %}	648.285 M ^{2.23 %}	634.145 M ^{-34.83 %}	973.106 M
Income tax expense	-13.812 M ^{83.93 %}	-85.959 M ^{-219.97 %}	71.651 M ^{94.21 %}	36.894 M ^{43.86 %}	25.645 M ^{-60.08 %}	64.233 M
Cost of revenue	648.872 M ^{-25.03 %}	865.558 M ^{-27.12 %}	1.188 B ^{17.31 %}	1.012 B ^{-1.19 %}	1.025 B ^{-19.14 %}	1.267 B
General and administrative expenses	101.185 M ^{-32.76 %}	150.494 M ^{-11.40 %}	169.851 M ^{73.31 %}	98.003 M ^{17.14 %}	83.661 M ^{-3.94 %}	87.096 M
Selling and marketing expenses	82.917 M ^{-6.70 %}	88.875 M ^{-4.14 %}	92.711 M ^{-22.99 %}	120.391 M ^{-40.13 %}	201.099 M ^{-42.27 %}	348.340 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.390 M ^{57.80 %}	2.782 M	0.000 ^{100.00 %}	-538.000 K
Operating expenses	365.346 M ^{-12.39 %}	416.999 M ^{-11.75 %}	472.508 M ^{17.96 %}	400.557 M ^{-11.11 %}	450.611 M ^{-25.68 %}	606.279 M
Cost and expenses	1.014 B ^{-20.92 %}	1.283 B ^{-22.75 %}	1.660 B ^{17.49 %}	1.413 B ^{-4.22 %}	1.475 B ^{-21.25 %}	1.873 B
Research and development expenses	181.244 M ^{2.01 %}	177.674 M ^{-15.37 %}	209.946 M ^{15.25 %}	182.163 M ^{9.84 %}	165.851 M ^{-3.88 %}	172.542 M
Selling general and administrative expenses	184.102 M ^{-23.09 %}	239.369 M ^{-8.83 %}	262.562 M ^{20.22 %}	218.394 M ^{-23.31 %}	284.760 M ^{-34.43 %}	434.275 M
Interest income	19.347 M ^{-15.89 %}	23.001 M ^{206.39 %}	7.507 M ^{1 901.87 %}	375.000 K ^{-85.60 %}	2.605 M ^{-58.40 %}	6.262 M
Interest expense	16.727 M ^{99.75 %}	8.374 M ^{186.49 %}	2.923 M ^{67.70 %}	1.743 M ^{-45.53 %}	3.200 M ^{-17.21 %}	3.865 M
Depreciation and amortization	36.050 M ^{-0.96 %}	36.401 M ^{-2.39 %}	37.293 M ^{-12.82 %}	42.779 M ^{-13.33 %}	49.359 M ^{66.75 %}	29.600 M
Operating income	-47.262 M ^{-178.06 %}	60.549 M ^{-83.74 %}	372.445 M ^{62.95 %}	228.562 M ^{41.02 %}	162.083 M ^{-55.81 %}	366.827 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-208.42 %}	0.05 ^{-76.27 %}	0.19 ^{38.02 %}	0.14 ^{40.85 %}	0.10 ^{-40.33 %}	0.16
Total other income expenses net	31.103 M ^{106.83 %}	-455.220 M ^{-14 346.84 %}	-3.151 M ^{84.59 %}	-20.442 M ^{44.51 %}	-36.842 M ^{-281.90 %}	-9.647 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	231.557 M ^{263.32 %}	-141.783 M ^{75.10 %}	-569.471 M ^{-35.90 %}	-419.033 M ^{-9.38 %}	-383.089 M	0.000
Total investments	7.534 M ^{-83.67 %}	46.140 M ^{4 012.30 %}	1.122 M ^{-87.18 %}	8.754 M ^{-44.28 %}	15.711 M	0.000
Total debt	845.170 M ^{15.88 %}	729.376 M ^{123.11 %}	326.907 M ^{180.01 %}	116.750 M ^{-58.89 %}	284.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	43.329 M ^{256.55 %}	-27.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	277.650 M	0.000	0.000
Retained earnings	1.375 M ^{100.45 %}	-305.677 M ^{-199.26 %}	307.951 M ^{58.48 %}	194.321 M ^{52.93 %}	127.063 M	0.000
Common stock	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M	0.000
Total equity	764.056 M ^{1.66 %}	751.596 M ^{-43.62 %}	1.333 B ^{7.67 %}	1.238 B ^{6.47 %}	1.163 B	0.000
Other non current liabilities	492.055 M ^{6.29 %}	462.937 M ^{10 352.40 %}	4.429 M ^{-71.13 %}	15.343 M ^{2 491.72 %}	592.000 K ^{-96.90 %}	19.079 M
Long term debt	35.939 M ^{-16.81 %}	43.199 M ^{-26.25 %}	58.577 M ^{1 980.15 %}	2.816 M ^{133.49 %}	-8.408 M ^{-138.26 %}	21.977 M
Total non current liabilities	527.994 M ^{4.32 %}	506.136 M ^{703.31 %}	63.006 M ^{246.97 %}	18.159 M ^{-27.35 %}	24.996 M	0.000
Other current liabilities	62.681 M ^{-31.78 %}	91.879 M ^{209.35 %}	-84.022 M ^{-156.40 %}	148.973 M ^{445.03 %}	-43.177 M ^{-118.01 %}	239.769 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.926 M	0.000
Short term debt	809.231 M ^{17.93 %}	686.177 M ^{155.72 %}	268.330 M ^{135.51 %}	113.934 M ^{-58.75 %}	276.171 M ^{1.00 %}	273.440 M
Total current liabilities	987.323 M ^{12.14 %}	880.451 M ^{9.19 %}	806.355 M ^{33.63 %}	603.409 M ^{1.60 %}	593.906 M	0.000
Total liabilities	1.515 B ^{9.28 %}	1.387 B ^{59.49 %}	869.361 M ^{39.87 %}	621.568 M ^{0.43 %}	618.902 M	0.000
Other non current assets	541.154 M ^{13 683.85 %}	3.926 M ^{-91.82 %}	48.022 M ^{-15.18 %}	56.614 M ^{-5.34 %}	59.808 M	0.000
Long term investments	7.534 M ^{-82.37 %}	42.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.795 M ^{-55.82 %}	4.063 M ^{39.10 %}	2.921 M ^{-39.39 %}	4.819 M ^{-54.47 %}	10.584 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.795 M ^{-55.82 %}	4.063 M ^{39.10 %}	2.921 M ^{-39.39 %}	4.819 M ^{-54.47 %}	10.584 M	0.000
Property plant equipment net	447.326 M ^{-2.24 %}	457.598 M ^{-4.47 %}	479.028 M ^{15.21 %}	415.774 M ^{-6.18 %}	443.144 M	0.000
Total non current assets	1.143 B ^{76.93 %}	645.733 M ^{11.99 %}	576.579 M ^{10.47 %}	521.918 M ^{-5.24 %}	550.750 M	0.000
Other current assets	17.630 M ^{-24.80 %}	23.445 M ^{5.29 %}	22.268 M ^{2.87 %}	21.646 M ^{-18.61 %}	26.594 M ^{-21.52 %}	33.885 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	613.613 M ^{-29.56 %}	871.159 M ^{-2.81 %}	896.378 M ^{67.30 %}	535.783 M ^{-19.68 %}	667.089 M	0.000
Cash and short term investments	613.613 M ^{-29.56 %}	871.159 M ^{-2.81 %}	896.378 M ^{67.30 %}	535.783 M ^{-19.68 %}	667.089 M	0.000
Total current assets	1.137 B ^{-23.83 %}	1.492 B ^{-8.21 %}	1.626 B ^{21.54 %}	1.338 B ^{8.67 %}	1.231 B	0.000
Inventory	355.014 M ^{-24.11 %}	467.816 M ^{-8.16 %}	509.408 M ^{1.90 %}	499.918 M ^{63.04 %}	306.618 M	0.000
Net receivables	150.601 M ^{15.82 %}	130.030 M ^{-34.30 %}	197.904 M ^{-29.44 %}	280.491 M ^{21.56 %}	230.749 M	0.000
Tax assets	144.706 M ^{5.30 %}	137.418 M ^{194.84 %}	46.608 M ^{4.24 %}	44.711 M ^{20.15 %}	37.214 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	113.197 M ^{41.83 %}	79.814 M ^{-67.56 %}	246.003 M ^{-11.56 %}	278.172 M ^{60.40 %}	173.426 M ^{-40.63 %}	292.104 M
Tax payables	2.214 M ^{-90.20 %}	22.581 M ^{-75.77 %}	93.177 M ^{49.49 %}	62.330 M ^{33.87 %}	46.560 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.237 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	55.145 M ^{-7.13 %}	59.376 M ^{-22.80 %}	76.907 M ^{615.41 %}	10.750 M ^{-57.75 %}	25.441 M ^{-34.53 %}	38.860 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	27.677 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	151.481 M ^{-67.19 %}	461.725 M ^{193.99 %}	157.055 M ^{-67.00 %}	475.996 M ^{133.30 %}	204.025 M ^{-35.77 %}	317.633 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.279 B ^{6.60 %}	2.138 B ^{-2.92 %}	2.203 B ^{18.43 %}	1.860 B ^{4.38 %}	1.782 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.219 M ^{-41.98 %}	2.101 M ^{15.50 %}	1.819 M ^{82.63 %}	996.000 K ^{-87.27 %}	7.821 M ^{13.64 %}	6.882 M
Change in working capital	97.851 M ^{-66.60 %}	292.973 M ^{228.70 %}	89.132 M ^{202.85 %}	-86.659 M ^{1.62 %}	-88.082 M ^{-168.62 %}	128.356 M
Accounts receivables	-20.539 M ^{-130.24 %}	67.923 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.653 M ^{-68.16 %}	143.386 M
Inventory	112.802 M ^{171.21 %}	41.592 M ^{538.27 %}	-9.490 M ^{95.09 %}	-193.300 M ^{-404.54 %}	63.473 M ^{328.81 %}	14.802 M
Accounts payables	33.383 M ^{120.09 %}	-166.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-27.795 M ^{-107.95 %}	349.647 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-197.208 M ^{-561.06 %}	-29.832 M
Other non cash items	-139.000 K ^{99.81 %}	-72.945 M ^{-1 491.30 %}	-4.584 M ^{-435.09 %}	1.368 M ^{106.87 %}	-19.904 M ^{53.00 %}	-42.347 M
Net cash provided by operating activities	118.468 M ^{187.26 %}	-135.759 M ^{-129.58 %}	459.017 M ^{180.62 %}	163.573 M ^{70.59 %}	95.886 M ^{-80.90 %}	501.930 M
Investments in property plant and equipment	-5.199 M ^{65.83 %}	-15.213 M ^{-6.05 %}	-14.345 M ^{-49.30 %}	-9.608 M ^{88.77 %}	-85.564 M ^{-655.00 %}	-11.333 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.440 M ^{83.62 %}	-21.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-474.260 M ^{-395 116.67 %}	-120.000 K ^{-124.19 %}	496.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.642 M ^{-618.49 %}	-8.301 M
Net cash used for investing activites	-479.459 M ^{-3 026.97 %}	-15.333 M ^{-10.92 %}	-13.823 M ^{-44.50 %}	-9.566 M ^{93.56 %}	-148.646 M ^{-265.82 %}	-40.634 M
Debt repayment	120.000 M ^{-71.43 %}	420.000 M ^{191.67 %}	144.000 M ^{194.39 %}	-152.559 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.106 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.438 M ^{621.85 %}	31.092 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.291 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.519 M ^{-885.13 %}	-3.301 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-278.656 M ^{-64.84 %}	-169.047 M ^{-48.84 %}	-113.575 M ^{53.94 %}	-246.605 M ^{-25.00 %}	-197.284 M
Other financing activites	-18.858 M ^{-2.70 %}	-18.362 M ^{-2.93 %}	-17.840 M ^{-8.05 %}	-16.511 M ^{8.30 %}	-18.006 M ^{-4.55 %}	-17.222 M
Net cash used provided by financing activities	101.142 M ^{-17.76 %}	122.982 M ^{246.10 %}	-84.178 M ^{70.22 %}	-282.645 M ^{-288.83 %}	-72.692 M ^{65.36 %}	-209.821 M
Effect of forex changes on cash	2.303 M ^{-20.34 %}	2.891 M ^{786.70 %}	-421.000 K ^{84.22 %}	-2.668 M ^{-150.05 %}	-1.067 M ^{-201.81 %}	1.048 M
Net change in cash	-257.546 M ^{-921.24 %}	-25.219 M ^{-106.99 %}	360.595 M ^{374.62 %}	-131.306 M ^{-3.78 %}	-126.519 M ^{-150.10 %}	252.523 M
Cash at beginning of period	871.159 M ^{-2.81 %}	896.378 M ^{67.30 %}	535.783 M ^{-19.68 %}	667.089 M ^{-15.94 %}	793.608 M ^{46.67 %}	541.085 M
Cash at end of period	613.613 M ^{-29.56 %}	871.159 M ^{-2.81 %}	896.378 M ^{67.30 %}	535.783 M ^{-19.68 %}	667.089 M ^{-15.94 %}	793.608 M
Operating cash flow	118.468 M ^{187.26 %}	-135.759 M ^{-129.58 %}	459.017 M ^{180.62 %}	163.573 M ^{70.59 %}	95.886 M ^{-80.90 %}	501.930 M
Capital expenditure	-5.309 M ^{65.10 %}	-15.213 M ^{-6.05 %}	-14.345 M ^{-49.30 %}	-9.608 M ^{88.77 %}	-85.564 M ^{-334.64 %}	-19.686 M
Free CashFlow	113.159 M ^{174.95 %}	-150.972 M ^{-133.95 %}	444.672 M ^{188.81 %}	153.965 M ^{1 391.62 %}	10.322 M ^{-97.86 %}	482.244 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	304.114 M ^{20.17 %}	253.074 M ^{-7.99 %}	275.053 M ^{1.73 %}	270.378 M ^{28.63 %}	210.199 M ^{-0.53 %}	211.326 M ^{-10.77 %}	236.823 M ^{-37.26 %}	377.495 M ^{7.08 %}	352.532 M ^{-6.32 %}	376.300 M ^{-11.26 %}	424.035 M
Net income	-60.589 M ^{-1 788.66 %}	3.588 M ^{-87.68 %}	29.132 M ^{389.35 %}	-10.068 M ^{57.33 %}	-23.597 M ^{-1 179.46 %}	2.186 M ^{100.69 %}	-316.904 M ^{-853.35 %}	42.066 M ^{163.04 %}	-66.724 M ^{-303.12 %}	32.850 M ^{99.18 %}	16.493 M
Income before tax	-80.341 M ^{-1 796.03 %}	4.737 M ^{-87.29 %}	37.284 M ^{402.09 %}	-12.342 M ^{72.12 %}	-44.262 M ^{-1 500.25 %}	3.161 M ^{100.78 %}	-405.759 M ^{-869.07 %}	52.760 M ^{163.51 %}	-83.076 M ^{-300.65 %}	41.404 M ^{100.09 %}	20.693 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{-1 511.38 %}	0.02 ^{-86.19 %}	0.14 ^{396.96 %}	-0.05 ^{78.32 %}	-0.21 ^{-1 507.76 %}	0.01 ^{100.87 %}	-1.71 ^{-1 325.89 %}	0.14 ^{159.31 %}	-0.24 ^{-314.18 %}	0.11 ^{125.47 %}	0.05
EBITDA	-67.234 M ^{-477.30 %}	17.820 M ^{-62.61 %}	47.655 M ^{5 697.45 %}	822.000 K ^{102.65 %}	-31.026 M ^{-283.64 %}	16.895 M ^{104.29 %}	-393.525 M ^{-703.03 %}	65.258 M ^{191.47 %}	-71.341 M ^{-238.65 %}	51.454 M ^{63.55 %}	31.461 M
Net income ratio	-0.20 ^{-1 505.25 %}	0.01 ^{-86.61 %}	0.11 ^{384.43 %}	-0.04 ^{66.83 %}	-0.11 ^{-1 185.25 %}	0.01 ^{100.77 %}	-1.34 ^{-1 300.84 %}	0.11 ^{158.88 %}	-0.19 ^{-316.81 %}	0.09 ^{124.44 %}	0.04
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-413.97 %}	0.07 ^{-59.36 %}	0.17 ^{5 598.91 %}	0.00 ^{102.06 %}	-0.15 ^{-284.62 %}	0.08 ^{104.81 %}	-1.66 ^{-1 061.23 %}	0.17 ^{185.42 %}	-0.20 ^{-248.00 %}	0.14 ^{84.30 %}	0.07
Gross profit ratio	0.36 ^{0.15 %}	0.36 ^{-4.17 %}	0.37 ^{6.36 %}	0.35 ^{28.06 %}	0.27 ^{-6.64 %}	0.29 ^{-11.17 %}	0.33 ^{-2.80 %}	0.34 ^{-5.46 %}	0.36 ^{-5.31 %}	0.38 ^{3.90 %}	0.37
Weighted average shs out dil	56.101 M ^{-6.19 %}	59.800 M ^{7.30 %}	55.731 M ^{-0.36 %}	55.933 M ^{-0.44 %}	56.183 M ^{2.81 %}	54.650 M ^{-2.25 %}	55.910 M ^{-0.32 %}	56.088 M ^{0.87 %}	55.603 M ^{-1.83 %}	56.638 M ^{0.17 %}	56.543 M
Weighted average shs out	56.101 M ^{-6.19 %}	59.800 M ^{7.30 %}	55.731 M ^{-0.36 %}	55.933 M ^{-0.44 %}	56.183 M ^{2.81 %}	54.650 M ^{-2.25 %}	55.910 M ^{-0.32 %}	56.088 M ^{0.87 %}	55.603 M ^{-0.13 %}	55.678 M ^{-2.10 %}	56.872 M
EPS diluted	-1.08 ^{-1 900.00 %}	0.06 ^{-88.46 %}	0.52 ^{388.89 %}	-0.18 ^{57.14 %}	-0.42 ^{-1 150.00 %}	0.04 ^{100.71 %}	-5.67 ^{-856.00 %}	0.75 ^{162.50 %}	-1.20 ^{-306.90 %}	0.58 ^{100.00 %}	0.29
Earnings per share	-1.08 ^{-1 900.00 %}	0.06 ^{-88.46 %}	0.52 ^{388.89 %}	-0.18 ^{57.14 %}	-0.42 ^{-1 150.00 %}	0.04 ^{100.71 %}	-5.67 ^{-856.00 %}	0.75 ^{162.50 %}	-1.20 ^{-303.39 %}	0.59 ^{96.67 %}	0.30
Gross profit	109.263 M ^{20.35 %}	90.785 M ^{-11.82 %}	102.958 M ^{8.20 %}	95.155 M ^{64.72 %}	57.766 M ^{-7.14 %}	62.205 M ^{-20.73 %}	78.476 M ^{-39.02 %}	128.691 M ^{1.24 %}	127.121 M ^{-11.29 %}	143.304 M ^{-7.80 %}	155.421 M
Income tax expense	-19.752 M ^{-1 819.06 %}	1.149 M ^{-85.91 %}	8.152 M ^{458.49 %}	-2.274 M ^{89.00 %}	-20.665 M ^{-2 219.49 %}	975.000 K ^{101.10 %}	-88.855 M ^{-930.89 %}	10.694 M ^{165.40 %}	-16.352 M ^{-291.16 %}	8.554 M ^{103.67 %}	4.200 M
Cost of revenue	194.851 M ^{20.06 %}	162.289 M ^{-5.70 %}	172.095 M ^{-1.79 %}	175.223 M ^{14.95 %}	152.433 M ^{2.22 %}	149.121 M ^{-5.83 %}	158.347 M ^{-36.36 %}	248.804 M ^{10.38 %}	225.411 M ^{-3.26 %}	232.996 M ^{-13.26 %}	268.614 M
General and administrative expenses	52.017 M ^{96.64 %}	26.453 M ^{26.79 %}	20.863 M ^{-28.24 %}	29.073 M ^{8.59 %}	26.773 M ^{9.38 %}	24.476 M ^{-59.50 %}	60.435 M ^{205.98 %}	19.751 M ^{-48.48 %}	38.334 M ^{19.89 %}	31.974 M ^{-30.36 %}	45.912 M
Selling and marketing expenses	22.556 M ^{-2.00 %}	23.016 M ^{10.62 %}	20.806 M ^{-5.26 %}	21.961 M ^{2.21 %}	21.486 M ^{15.12 %}	18.664 M ^{-15.00 %}	21.958 M ^{-0.18 %}	21.997 M ^{-5.07 %}	23.173 M ^{6.56 %}	21.747 M ^{-8.94 %}	23.881 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K ^{-21.03 %}	775.000 K ^{5.44 %}	735.000 K ^{2.37 %}	718.000 K ^{7.65 %}	667.000 K	0.000
Operating expenses	123.466 M ^{32.51 %}	93.178 M ^{9.93 %}	84.761 M ^{-12.97 %}	97.388 M ^{1.20 %}	96.235 M ^{11.49 %}	86.318 M ^{-30.50 %}	124.206 M ^{39.13 %}	89.275 M ^{-14.14 %}	103.982 M ^{4.42 %}	99.580 M ^{-15.23 %}	117.476 M
Cost and expenses	318.317 M ^{24.60 %}	255.467 M ^{-0.54 %}	256.856 M ^{-5.78 %}	272.611 M ^{9.63 %}	248.668 M ^{5.62 %}	235.439 M ^{-16.67 %}	282.553 M ^{-16.42 %}	338.079 M ^{2.64 %}	329.393 M ^{-0.96 %}	332.576 M ^{-13.86 %}	386.090 M
Research and development expenses	48.893 M ^{11.86 %}	43.709 M ^{1.43 %}	43.092 M ^{-7.04 %}	46.354 M ^{-4.66 %}	48.620 M ^{12.60 %}	43.178 M ^{3.26 %}	41.813 M ^{-12.02 %}	47.527 M ^{11.89 %}	42.475 M ^{-7.38 %}	45.859 M ^{-3.71 %}	47.628 M
Selling general and administrative expenses	74.573 M ^{50.75 %}	49.469 M ^{18.72 %}	41.669 M ^{-18.35 %}	51.034 M ^{5.75 %}	48.259 M ^{11.87 %}	43.140 M ^{-47.64 %}	82.393 M ^{97.36 %}	41.748 M ^{-32.12 %}	61.507 M ^{14.49 %}	53.721 M ^{-23.09 %}	69.848 M
Interest income	4.242 M ^{22.78 %}	3.455 M ^{-21.35 %}	4.393 M ^{9.25 %}	4.021 M ^{-11.97 %}	4.568 M ^{-28.23 %}	6.365 M ^{-13.01 %}	7.317 M ^{79.73 %}	4.071 M ^{-32.57 %}	6.037 M ^{8.27 %}	5.576 M ^{8.25 %}	5.151 M
Interest expense	4.408 M ^{0.66 %}	4.379 M ^{-2.47 %}	4.490 M ^{5.72 %}	4.247 M ^{5.38 %}	4.030 M ^{1.77 %}	3.960 M ^{31.43 %}	3.013 M ^{11.10 %}	2.712 M ^{107.18 %}	1.309 M ^{-2.31 %}	1.340 M ^{11.20 %}	1.205 M
Depreciation and amortization	8.699 M ^{-0.06 %}	8.704 M ^{0.36 %}	8.673 M ^{-2.74 %}	8.917 M ^{-3.14 %}	9.206 M ^{0.44 %}	9.166 M ^{-1.61 %}	9.316 M ^{-1.85 %}	9.492 M ^{3.19 %}	9.199 M ^{4.82 %}	8.776 M ^{147.98 %}	3.539 M
Operating income	-14.203 M ^{-493.52 %}	-2.393 M ^{-113.15 %}	18.197 M ^{914.91 %}	-2.233 M ^{94.20 %}	-38.469 M ^{-597.72 %}	7.729 M ^{111.26 %}	-68.625 M ^{-223.06 %}	55.766 M ^{25.57 %}	44.411 M ^{4.06 %}	42.678 M ^{12.47 %}	37.945 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-393.91 %}	-0.01 ^{-114.29 %}	0.07 ^{901.06 %}	-0.01 ^{95.49 %}	-0.18 ^{-600.39 %}	0.04 ^{112.62 %}	-0.29 ^{-296.16 %}	0.15 ^{17.26 %}	0.13 ^{11.08 %}	0.11 ^{26.74 %}	0.09
Total other income expenses net	-66.138 M ^{-1 014.39 %}	7.233 M ^{-62.11 %}	19.087 M ^{288.81 %}	-10.109 M ^{-74.50 %}	-5.793 M ^{-120.78 %}	27.882 M ^{107.74 %}	-360.029 M ^{-11 877.01 %}	-3.006 M ^{97.17 %}	-106.215 M ^{-4 478.23 %}	-2.320 M ^{86.55 %}	-17.252 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	192.949 M ^{-4.86 %}	202.815 M ^{-12.41 %}	231.557 M ^{-20.43 %}	291.009 M ^{4.69 %}	277.960 M ^{-9.01 %}	305.491 M ^{315.46 %}	-141.783 M ^{23.83 %}	-186.145 M ^{-3.00 %}	-180.732 M ^{67.07 %}	-548.811 M	0.000
Total investments	5.484 M ^{-13.41 %}	6.333 M ^{-15.94 %}	7.534 M ^{58.88 %}	4.742 M ^{-14.44 %}	5.542 M ^{-9.31 %}	6.111 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K ^{-66.15 %}	1.994 M	0.000
Total debt	835.221 M ^{-0.69 %}	841.035 M ^{-0.49 %}	845.170 M ^{-0.63 %}	850.508 M ^{0.75 %}	844.186 M ^{-0.13 %}	845.253 M ^{15.89 %}	729.376 M ^{-0.63 %}	734.023 M ^{130.33 %}	318.678 M ^{-1.22 %}	322.607 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.329 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	337.921 M ^{0.14 %}	337.452 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-81.490 M ^{-1 741.95 %}	4.963 M ^{260.95 %}	1.375 M ^{104.37 %}	-31.479 M ^{-47.02 %}	-21.411 M ^{92.95 %}	-303.491 M ^{0.72 %}	-305.677 M ^{-2 581.14 %}	12.320 M ^{141.42 %}	-29.746 M ^{-143.93 %}	67.719 M	0.000
Common stock	563.491 M ^{-0.77 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M ^{0.00 %}	567.871 M	0.000
Total equity	707.124 M ^{-7.99 %}	768.522 M ^{0.58 %}	764.056 M ^{4.41 %}	731.796 M ^{-1.20 %}	740.697 M ^{-2.98 %}	763.419 M ^{1.57 %}	751.596 M ^{-29.70 %}	1.069 B ^{4.14 %}	1.027 B ^{-5.89 %}	1.091 B	0.000
Other non current liabilities	439.780 M ^{-11.75 %}	498.355 M ^{1.28 %}	492.055 M ^{3.51 %}	475.352 M ^{-2.44 %}	487.238 M ^{5.47 %}	461.975 M ^{-0.21 %}	462.937 M ^{261.83 %}	127.944 M ^{-0.66 %}	128.798 M ^{3 543.51 %}	3.535 M ^{-20.19 %}	4.429 M
Long term debt	26.192 M ^{-17.31 %}	31.676 M ^{-11.86 %}	35.939 M ^{-12.73 %}	41.183 M ^{7.45 %}	38.327 M ^{-4.64 %}	40.190 M ^{-6.97 %}	43.199 M ^{-7.44 %}	46.669 M ^{-7.49 %}	50.447 M ^{-6.90 %}	54.187 M ^{-7.49 %}	58.577 M
Total non current liabilities	466.132 M ^{-12.08 %}	530.202 M ^{0.42 %}	527.994 M ^{2.22 %}	516.535 M ^{-1.72 %}	525.565 M ^{4.66 %}	502.165 M ^{-0.78 %}	506.136 M ^{189.86 %}	174.613 M ^{-2.58 %}	179.245 M ^{210.53 %}	57.722 M	0.000
Other current liabilities	74.188 M ^{42.79 %}	51.957 M ^{-17.11 %}	62.681 M ^{9.67 %}	57.153 M ^{9.75 %}	52.076 M ^{466.04 %}	-14.227 M ^{-109.63 %}	147.742 M ^{-35.86 %}	230.341 M ^{1 205.02 %}	-20.845 M ^{76.53 %}	-88.826 M ^{-130.42 %}	292.022 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{-99.68 %}	67.245 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.773 M ^{-69.68 %}	520.325 M	0.000
Short term debt	809.029 M ^{-0.04 %}	809.359 M ^{0.02 %}	809.231 M ^{-0.01 %}	809.325 M ^{0.44 %}	805.795 M ^{0.09 %}	805.063 M ^{17.33 %}	686.177 M ^{-0.17 %}	687.354 M ^{156.25 %}	268.231 M ^{-0.07 %}	268.420 M ^{0.03 %}	268.330 M
Total current liabilities	1.026 B ^{1.74 %}	1.008 B ^{2.10 %}	987.323 M ^{-2.31 %}	1.011 B ^{5.09 %}	961.691 M ^{-0.57 %}	967.249 M ^{9.86 %}	880.451 M ^{-13.58 %}	1.019 B ^{44.03 %}	707.368 M ^{-36.09 %}	1.107 B	0.000
Total liabilities	1.492 B ^{-3.03 %}	1.538 B ^{1.51 %}	1.515 B ^{-0.78 %}	1.527 B ^{2.69 %}	1.487 B ^{1.21 %}	1.469 B ^{5.97 %}	1.387 B ^{16.18 %}	1.193 B ^{34.61 %}	886.613 M ^{-23.87 %}	1.165 B	0.000
Other non current assets	496.239 M ^{-9.51 %}	548.373 M ^{1.33 %}	541.154 M ^{4.34 %}	518.634 M ^{-2.15 %}	530.047 M ^{1.22 %}	523.650 M ^{1 022.41 %}	46.654 M ^{-0.23 %}	46.763 M ^{-1.63 %}	47.539 M ^{-2.63 %}	48.823 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.333 M ^{-15.94 %}	7.534 M ^{58.88 %}	4.742 M ^{-14.44 %}	5.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.439 M ^{79.60 %}	1.358 M ^{-24.35 %}	1.795 M ^{-21.48 %}	2.286 M ^{-20.95 %}	2.892 M ^{-15.46 %}	3.421 M ^{-15.80 %}	4.063 M ^{-10.23 %}	4.526 M ^{-12.18 %}	5.154 M ^{82.83 %}	2.819 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.439 M ^{79.60 %}	1.358 M ^{-24.35 %}	1.795 M ^{-21.48 %}	2.286 M ^{-20.95 %}	2.892 M ^{-15.46 %}	3.421 M ^{-15.80 %}	4.063 M ^{-10.23 %}	4.526 M ^{-12.18 %}	5.154 M ^{82.83 %}	2.819 M	0.000
Property plant equipment net	432.820 M ^{-1.88 %}	441.128 M ^{-1.39 %}	447.326 M ^{-1.24 %}	452.920 M ^{0.81 %}	449.274 M ^{-0.95 %}	453.568 M ^{-0.88 %}	457.598 M ^{-1.67 %}	465.389 M ^{-1.54 %}	472.678 M ^{-0.56 %}	475.317 M	0.000
Total non current assets	1.091 B ^{-4.71 %}	1.145 B ^{0.22 %}	1.143 B ^{1.42 %}	1.127 B ^{-0.54 %}	1.133 B ^{1.41 %}	1.117 B ^{72.96 %}	645.733 M ^{11.32 %}	580.081 M ^{-2.45 %}	594.672 M ^{3.90 %}	572.328 M	0.000
Other current assets	24.170 M ^{-4.12 %}	25.209 M ^{42.99 %}	17.630 M ^{-34.74 %}	27.017 M ^{46.13 %}	18.488 M ^{-19.79 %}	23.049 M ^{-1.69 %}	23.445 M ^{-20.27 %}	29.405 M ^{32.93 %}	22.121 M ^{-26.53 %}	30.109 M ^{35.21 %}	22.268 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	642.272 M ^{0.63 %}	638.220 M ^{4.01 %}	613.613 M ^{9.67 %}	559.499 M ^{-1.19 %}	566.226 M ^{4.90 %}	539.762 M ^{-38.04 %}	871.159 M ^{-5.33 %}	920.168 M ^{84.25 %}	499.410 M ^{-42.69 %}	871.418 M	0.000
Cash and short term investments	642.272 M ^{0.63 %}	638.220 M ^{4.01 %}	613.613 M ^{9.67 %}	559.499 M ^{-1.19 %}	566.226 M ^{4.90 %}	539.762 M ^{-38.04 %}	871.159 M ^{-5.33 %}	920.168 M ^{84.25 %}	499.410 M ^{-42.69 %}	871.418 M	0.000
Total current assets	1.108 B ^{-4.65 %}	1.162 B ^{2.19 %}	1.137 B ^{0.39 %}	1.132 B ^{3.39 %}	1.095 B ^{-1.85 %}	1.116 B ^{-25.22 %}	1.492 B ^{-11.30 %}	1.683 B ^{27.60 %}	1.319 B ^{-21.66 %}	1.683 B	0.000
Inventory	310.969 M ^{-12.30 %}	354.593 M ^{-0.12 %}	355.014 M ^{-12.36 %}	405.071 M ^{1.10 %}	400.672 M ^{-6.34 %}	427.814 M ^{-8.55 %}	467.816 M ^{-9.59 %}	517.448 M ^{-14.79 %}	607.265 M ^{3.22 %}	588.294 M	0.000
Net receivables	130.247 M ^{-9.35 %}	143.681 M ^{-4.59 %}	150.601 M ^{6.89 %}	140.889 M ^{28.13 %}	109.961 M ^{-12.30 %}	125.379 M ^{-3.58 %}	130.030 M ^{-39.66 %}	215.488 M ^{13.53 %}	189.812 M ^{-1.82 %}	193.335 M	0.000
Tax assets	159.679 M ^{7.97 %}	147.888 M ^{2.20 %}	144.706 M ^{-2.18 %}	147.933 M ^{2.13 %}	144.851 M ^{6.36 %}	136.190 M ^{-0.89 %}	137.418 M ^{116.74 %}	63.403 M ^{-8.51 %}	69.301 M ^{52.75 %}	45.369 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	142.362 M ^{2.48 %}	138.923 M ^{22.73 %}	113.197 M ^{-21.49 %}	144.182 M ^{42.80 %}	100.968 M ^{16.61 %}	86.587 M ^{8.49 %}	79.814 M ^{-51.57 %}	164.803 M ^{-37.99 %}	265.784 M ^{-13.36 %}	306.763 M ^{24.70 %}	246.003 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.820 M ^{253.21 %}	2.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.640 M ^{-88.31 %}	22.581 M ^{0.00 %}	22.581 M ^{-44.52 %}	40.700 M ^{11.74 %}	36.425 M ^{-63.63 %}	100.151 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	45.221 M ^{-11.39 %}	51.035 M ^{-7.45 %}	55.145 M ^{-8.66 %}	60.372 M ^{11.55 %}	54.122 M ^{-2.05 %}	55.253 M ^{-6.94 %}	59.376 M ^{-7.26 %}	64.023 M ^{-6.77 %}	68.674 M ^{-5.42 %}	72.607 M ^{-5.59 %}	76.907 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.971 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	225.123 M ^{15.04 %}	195.688 M ^{29.18 %}	151.481 M ^{-22.48 %}	195.404 M ^{-0.10 %}	195.592 M ^{29.12 %}	151.481 M ^{-66.64 %}	454.097 M ^{-7.12 %}	488.933 M ^{222.77 %}	151.481 M ^{0.00 %}	151.481 M ^{-68.92 %}	487.448 M
Deferred tax liabilities non current	160.000 K ^{-6.43 %}	171.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.199 B ^{-4.68 %}	2.307 B ^{1.20 %}	2.279 B ^{0.90 %}	2.259 B ^{1.39 %}	2.228 B ^{-0.22 %}	2.233 B ^{4.43 %}	2.138 B ^{-5.50 %}	2.263 B ^{18.26 %}	1.913 B ^{-15.17 %}	2.255 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	78.000 K ^{-63.38 %}	213.000 K ^{-8.58 %}	233.000 K ^{73.88 %}	134.000 K ^{-58.51 %}	323.000 K ^{-38.94 %}	529.000 K ^{-1.86 %}	539.000 K ^{3.26 %}	522.000 K ^{2.96 %}	507.000 K ^{-4.88 %}	533.000 K
Change in working capital	82.873 M ^{449.52 %}	15.081 M ^{-25.84 %}	20.335 M ^{178.68 %}	7.297 M ^{-87.69 %}	59.283 M ^{440.85 %}	10.961 M ^{-96.94 %}	358.262 M ^{721.23 %}	-57.670 M ^{-195.96 %}	60.098 M ^{188.75 %}	-67.717 M
Accounts receivables	13.522 M ^{98.21 %}	6.822 M ^{170.29 %}	-9.705 M ^{68.63 %}	-30.935 M ^{-292.68 %}	16.055 M ^{300.57 %}	4.008 M ^{-95.31 %}	85.506 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	43.624 M ^{10 262.00 %}	421.000 K ^{-99.16 %}	50.057 M ^{1 237.92 %}	-4.399 M ^{-116.21 %}	27.142 M ^{-32.15 %}	40.002 M ^{-19.40 %}	49.632 M ^{-44.74 %}	89.817 M ^{573.44 %}	-18.971 M ^{75.95 %}	-78.886 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	25.726 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.727 M ^{243.82 %}	-17.888 M ^{10.64 %}	-20.017 M ^{-146.95 %}	42.631 M ^{2 347.24 %}	1.742 M ^{105.26 %}	-33.087 M ^{-114.85 %}	222.826 M ^{283.37 %}	-121.517 M	0.000	0.000
Other non cash items	1.053 M ^{-6.65 %}	1.128 M ^{134.38 %}	-3.281 M ^{51.17 %}	-6.719 M ^{-200.99 %}	6.653 M ^{128.08 %}	2.917 M ^{103.11 %}	-93.930 M ^{-6 811.70 %}	-1.359 M ^{98.41 %}	-85.375 M ^{-1 915.46 %}	-4.236 M
Net cash provided by operating activities	12.362 M ^{-58.60 %}	29.863 M ^{-52.78 %}	63.244 M ^{2 431.15 %}	-2.713 M ^{-108.69 %}	31.203 M ^{16.72 %}	26.734 M ^{161.67 %}	-43.350 M ^{-716.47 %}	7.032 M ^{108.48 %}	-82.892 M ^{-400.89 %}	-16.549 M
Investments in property plant and equipment	-896.000 K ^{30.65 %}	-1.292 M ^{57.89 %}	-3.068 M ^{-269.19 %}	-831.000 K ^{-38.04 %}	-602.000 K ^{13.75 %}	-698.000 K ^{14.98 %}	-821.000 K ^{46.48 %}	-1.534 M ^{81.03 %}	-8.088 M ^{-76.02 %}	-4.595 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.535 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K ^{99.98 %}	-474.150 M ^{-305 803.23 %}	-155.000 K ^{-1 650.00 %}	10.000 K ^{100.33 %}	-3.008 M ^{-14 940.00 %}	-20.000 K
Net cash used for investing activites	-2.431 M ^{-88.16 %}	-1.292 M ^{57.89 %}	-3.068 M ^{-269.19 %}	-831.000 K ^{-16.71 %}	-712.000 K ^{99.85 %}	-474.848 M ^{-48 552.46 %}	-976.000 K ^{35.96 %}	-1.524 M ^{81.46 %}	-8.222 M ^{-78.31 %}	-4.611 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{77.48 %}	-111.000 K ^{-254.17 %}	72.000 K ^{12.50 %}	64.000 K ^{-99.95 %}	120.000 M ^{2 705.30 %}	-4.606 M ^{-101.10 %}	419.996 M ^{9 262.22 %}	-4.584 M ^{-0.66 %}	-4.554 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.082 M	0.000
Other financing activites	-4.793 M ^{-0.86 %}	-4.752 M ^{4.41 %}	-4.971 M ^{-10.66 %}	-4.492 M ^{4.22 %}	-4.690 M ^{-0.51 %}	-4.666 M ^{-26 022.22 %}	18.000 K ^{100.39 %}	-4.596 M ^{98.38 %}	-283.236 M ^{-643 618.18 %}	-44.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.793 M ^{-0.33 %}	-4.777 M ^{6.00 %}	-5.082 M ^{-14.98 %}	-4.420 M ^{5.76 %}	-4.690 M ^{-104.07 %}	115.334 M ^{2 613.82 %}	-4.588 M ^{-101.10 %}	415.404 M ^{246.66 %}	-283.236 M ^{-6 059.98 %}	-4.598 M
Effect of forex changes on cash	-1.086 M ^{-233.58 %}	813.000 K ^{182.96 %}	-980.000 K ^{-179.22 %}	1.237 M ^{86.58 %}	663.000 K ^{-52.06 %}	1.383 M ^{1 555.79 %}	-95.000 K ^{38.31 %}	-154.000 K ^{-106.58 %}	2.342 M ^{193.48 %}	798.000 K
Net change in cash	4.052 M ^{-83.53 %}	24.607 M ^{-54.53 %}	54.114 M ^{904.43 %}	-6.727 M ^{-125.42 %}	26.464 M ^{107.99 %}	-331.397 M ^{-576.20 %}	-49.009 M ^{-111.65 %}	420.758 M ^{213.10 %}	-372.008 M ^{-1 390.42 %}	-24.960 M
Cash at beginning of period	638.220 M ^{4.01 %}	613.613 M ^{9.67 %}	559.499 M ^{-1.19 %}	566.226 M ^{4.90 %}	539.762 M ^{-38.04 %}	871.159 M ^{-5.33 %}	920.168 M ^{84.25 %}	499.410 M ^{-42.69 %}	871.418 M ^{-2.78 %}	896.378 M
Cash at end of period	642.272 M ^{0.63 %}	638.220 M ^{4.01 %}	613.613 M ^{9.67 %}	559.499 M ^{-1.19 %}	566.226 M ^{4.90 %}	539.762 M ^{-38.04 %}	871.159 M ^{-5.33 %}	920.168 M ^{84.25 %}	499.410 M ^{-42.69 %}	871.418 M
Operating cash flow	12.362 M ^{-58.60 %}	29.863 M ^{-52.78 %}	63.244 M ^{2 431.15 %}	-2.713 M ^{-108.69 %}	31.203 M ^{16.72 %}	26.734 M ^{161.67 %}	-43.350 M ^{-716.47 %}	7.032 M ^{108.48 %}	-82.892 M ^{-400.89 %}	-16.549 M
Capital expenditure	-2.431 M ^{-88.16 %}	-1.292 M ^{57.89 %}	-3.068 M ^{-269.19 %}	-831.000 K ^{-16.71 %}	-712.000 K ^{-2.01 %}	-698.000 K ^{29.92 %}	-996.000 K ^{35.07 %}	-1.534 M ^{81.03 %}	-8.088 M ^{-76.02 %}	-4.595 M
Free CashFlow	9.931 M ^{-65.24 %}	28.571 M ^{-52.52 %}	60.176 M ^{1 797.97 %}	-3.544 M ^{-111.62 %}	30.491 M ^{17.11 %}	26.036 M ^{158.71 %}	-44.346 M ^{-906.58 %}	5.498 M ^{106.04 %}	-90.980 M ^{-330.29 %}	-21.144 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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