RenetJapanGroup,Inc. ^3556.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	11.677 B ^{5.62 %}	11.056 B ^{28.74 %}	8.588 B ^{10.81 %}	7.750 B ^{13.37 %}	6.836 B ^{-20.22 %}	8.569 B
Net income	-1.883 B ^{-434.44 %}	-352.279 M ^{-170.34 %}	500.846 M ^{149.93 %}	200.398 M ^{112.50 %}	-1.603 B ^{-748.81 %}	247.000 M
Income before tax	-2.000 B ^{-1 724.12 %}	-109.656 M ^{-121.21 %}	516.916 M ^{23.98 %}	416.946 M ^{128.37 %}	-1.470 B ^{-479.80 %}	387.000 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-1 627.06 %}	-0.01 ^{-116.48 %}	0.06 ^{11.88 %}	0.05 ^{125.02 %}	-0.22 ^{-576.07 %}	0.05
EBITDA	-1.536 B ^{-761.20 %}	232.316 M ^{-68.17 %}	729.796 M ^{16.16 %}	628.275 M ^{149.62 %}	-1.266 B ^{-338.88 %}	530.000 M
Net income ratio	-0.16 ^{-406.00 %}	-0.03 ^{-154.64 %}	0.06 ^{125.55 %}	0.03 ^{111.03 %}	-0.23 ^{-913.27 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.13 ^{-726.01 %}	0.02 ^{-75.27 %}	0.08 ^{4.83 %}	0.08 ^{143.77 %}	-0.19 ^{-399.43 %}	0.06
Gross profit ratio	0.74 ^{3.95 %}	0.71 ^{-1.48 %}	0.73 ^{-1.08 %}	0.73 ^{12.99 %}	0.65 ^{38.50 %}	0.47
Weighted average shs out dil	12.701 M ^{2.32 %}	12.413 M ^{0.75 %}	12.321 M ^{-2.24 %}	12.604 M ^{17.17 %}	10.757 M ^{1.04 %}	10.646 M
Weighted average shs out	12.701 M ^{2.32 %}	12.413 M ^{1.02 %}	12.288 M ^{1.60 %}	12.094 M ^{12.43 %}	10.757 M ^{1.17 %}	10.633 M
EPS diluted	-148.23 ^{-422.30 %}	-28.38 ^{-169.82 %}	40.65 ^{155.66 %}	15.90 ^{110.67 %}	-148.98 ^{-742.16 %}	23.20
Earnings per share	-148.23 ^{-422.30 %}	-28.38 ^{-169.63 %}	40.76 ^{145.99 %}	16.57 ^{111.12 %}	-148.98 ^{-741.33 %}	23.23
Gross profit	8.676 B ^{9.79 %}	7.902 B ^{26.83 %}	6.231 B ^{9.61 %}	5.684 B ^{28.10 %}	4.438 B ^{10.50 %}	4.016 B
Income tax expense	-125.685 M ^{-159.22 %}	212.224 M ^{1 532.24 %}	13.002 M ^{-94.00 %}	216.548 M ^{36.96 %}	158.107 M ^{10.56 %}	143.000 M
Cost of revenue	3.001 B ^{-4.83 %}	3.154 B ^{33.79 %}	2.357 B ^{14.10 %}	2.066 B ^{-13.87 %}	2.399 B ^{-47.32 %}	4.553 B
General and administrative expenses	7.719 B ^{32.27 %}	5.836 B ^{43.07 %}	4.079 B ^{10.30 %}	3.698 B ^{215.38 %}	1.173 B ^{10.47 %}	1.061 B
Selling and marketing expenses	2.154 B ^{8.13 %}	1.992 B ^{20.73 %}	1.650 B ^{12.47 %}	1.467 B ^{146.96 %}	594.022 M ^{18.57 %}	501.008 M
Other expenses	65.000 M ^{6 400.00 %}	1.000 M ^{1.21 %}	988.000 K ^{1.75 %}	971.000 K ^{-99.96 %}	2.457 B ^{15.10 %}	2.135 B
Operating expenses	9.938 B ^{26.94 %}	7.829 B ^{36.63 %}	5.730 B ^{10.92 %}	5.166 B ^{22.32 %}	4.223 B ^{14.24 %}	3.697 B
Cost and expenses	12.939 B ^{17.82 %}	10.982 B ^{35.80 %}	8.087 B ^{11.83 %}	7.232 B ^{9.21 %}	6.622 B ^{-19.73 %}	8.250 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.873 B ^{26.12 %}	7.828 B ^{36.64 %}	5.729 B ^{10.92 %}	5.165 B ^{192.37 %}	1.767 B ^{13.07 %}	1.562 B
Interest income	43.242 M ^{-26.28 %}	58.661 M ^{56.81 %}	37.409 M ^{-41.22 %}	63.647 M ^{-31.72 %}	93.211 M ^{10.69 %}	84.207 M
Interest expense	82.235 M ^{77.62 %}	46.298 M ^{64.50 %}	28.144 M ^{-37.41 %}	44.967 M ^{-16.22 %}	53.673 M ^{166.88 %}	20.111 M
Depreciation and amortization	381.961 M ^{29.18 %}	295.672 M ^{60.05 %}	184.733 M ^{11.04 %}	166.359 M ^{10.86 %}	150.063 M ^{50.06 %}	100.000 M
Operating income	-1.263 B ^{-1 813.29 %}	73.744 M ^{-85.27 %}	500.614 M ^{-3.41 %}	518.304 M ^{142.13 %}	214.061 M ^{-50.22 %}	430.000 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-1 722.13 %}	0.01 ^{-88.56 %}	0.06 ^{-12.83 %}	0.07 ^{113.57 %}	0.03 ^{-37.60 %}	0.05
Total other income expenses net	-736.811 M ^{-301.75 %}	-183.400 M ^{-1 225.02 %}	16.302 M ^{116.08 %}	-101.358 M ^{93.98 %}	-1.684 B ^{-3 826.59 %}	-42.884 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.651 B ^{-34.63 %}	8.645 B ^{89.09 %}	4.572 B ^{32.76 %}	3.444 B ^{-1.59 %}	3.499 B ^{9.02 %}	3.210 B
Total investments	104.361 M ^{444.88 %}	19.153 M ^{-97.09 %}	657.556 M ^{2 501.50 %}	25.276 M ^{38.57 %}	18.240 M ^{-84.13 %}	114.937 M
Total debt	6.532 B ^{-39.90 %}	10.868 B ^{76.19 %}	6.168 B ^{16.30 %}	5.303 B ^{-17.09 %}	6.396 B ^{54.56 %}	4.139 B
Accumulated other comprehensive income loss	-465.000 M ^{-264.90 %}	-127.432 M ^{0.17 %}	-127.645 M ^{-609.14 %}	-18.000 M ^{-800.00 %}	-2.000 M ^{90.92 %}	-22.016 M
Retained earnings	-828.000 M ^{-1 048.20 %}	-72.113 M ^{88.57 %}	-630.751 M ^{45.53 %}	-1.158 B ^{14.75 %}	-1.358 B ^{-653.69 %}	245.342 M
Common stock	1.250 B ^{-27.27 %}	1.719 B ^{4.56 %}	1.644 B ^{0.43 %}	1.637 B ^{4.56 %}	1.565 B ^{18.95 %}	1.316 B
Total equity	332.486 M ^{-83.76 %}	2.048 B ^{-7.63 %}	2.217 B ^{24.30 %}	1.784 B ^{5.46 %}	1.691 B ^{-34.43 %}	2.579 B
Other non current liabilities	142.213 M ^{37.62 %}	103.341 M ^{50 065.53 %}	206.000 K ^{-1.44 %}	209.000 K ^{-99.79 %}	100.716 M ^{-22.34 %}	129.686 M
Long term debt	4.015 B ^{-40.62 %}	6.761 B ^{102.24 %}	3.343 B ^{4.29 %}	3.205 B ^{-18.03 %}	3.910 B ^{83.22 %}	2.134 B
Total non current liabilities	4.204 B ^{-39.63 %}	6.965 B ^{108.00 %}	3.348 B ^{3.22 %}	3.244 B ^{-19.74 %}	4.042 B ^{76.48 %}	2.290 B
Other current liabilities	1.326 B ^{164.13 %}	502.142 M ^{181.70 %}	178.255 M ^{-68.69 %}	569.303 M ^{26.22 %}	451.039 M ^{-25.26 %}	603.485 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.060 B ^{27.69 %}	830.526 M ^{33.82 %}	620.639 M ^{-4.76 %}	651.665 M ^{1 233.25 %}	48.878 M
Short term debt	2.517 B ^{-38.71 %}	4.107 B ^{45.22 %}	2.828 B ^{34.82 %}	2.098 B ^{-15.61 %}	2.486 B ^{24.04 %}	2.004 B
Total current liabilities	3.913 B ^{-32.21 %}	5.772 B ^{42.21 %}	4.059 B ^{18.32 %}	3.431 B ^{-8.93 %}	3.767 B ^{36.90 %}	2.752 B
Total liabilities	8.117 B ^{-36.27 %}	12.737 B ^{71.95 %}	7.407 B ^{10.98 %}	6.675 B ^{-14.53 %}	7.809 B ^{54.88 %}	5.042 B
Other non current assets	609.271 M ^{-70.42 %}	2.059 B ^{1 847.47 %}	105.748 M ^{-83.61 %}	645.019 M ^{-3.17 %}	666.149 M ^{127.31 %}	293.063 M
Long term investments	671.000 K ^{100.08 %}	-851.302 M ^{-289.26 %}	449.803 M ^{347.67 %}	-181.611 M ^{17.60 %}	-220.409 M ^{-1 862.71 %}	12.504 M
Intangible assets	688.306 M ^{21.21 %}	567.878 M ^{139.77 %}	236.846 M ^{96.51 %}	120.526 M ^{-20.84 %}	152.260 M ^{-10.44 %}	170.000 M
GoodWill	395.833 M ^{-20.52 %}	498.052 M ^{2 712.11 %}	17.711 M ^{-67.50 %}	54.495 M ^{-32.00 %}	80.145 M ^{8.74 %}	73.702 M
Goodwill and intangible assets	1.084 B ^{1.71 %}	1.066 B ^{318.74 %}	254.557 M ^{45.44 %}	175.021 M ^{-24.69 %}	232.405 M ^{-4.36 %}	243.000 M
Property plant equipment net	2.432 B ^{77.21 %}	1.372 B ^{305.87 %}	338.136 M ^{-15.90 %}	402.056 M ^{26.21 %}	318.553 M ^{19.62 %}	266.299 M
Total non current assets	4.399 B ^{11.57 %}	3.942 B ^{170.45 %}	1.458 B ^{30.42 %}	1.118 B ^{6.34 %}	1.051 B ^{26.17 %}	833.014 M
Other current assets	522.558 M ^{-23.58 %}	683.795 M ^{59.69 %}	428.201 M ^{49.25 %}	286.895 M ^{214.81 %}	91.133 M ^{-58.88 %}	221.631 M
Short term investments	103.690 M ^{-88.09 %}	870.455 M ^{318.99 %}	207.753 M ^{0.42 %}	206.887 M ^{-13.31 %}	238.649 M ^{132.98 %}	102.433 M
cash and cash equivalents	880.805 M ^{-60.37 %}	2.223 B ^{39.26 %}	1.596 B ^{-14.17 %}	1.860 B ^{-35.81 %}	2.897 B ^{211.90 %}	928.835 M
Cash and short term investments	880.000 M ^{-60.41 %}	2.223 B ^{39.26 %}	1.596 B ^{-14.15 %}	1.859 B ^{-40.71 %}	3.136 B ^{204.06 %}	1.031 B
Total current assets	4.051 B ^{-62.64 %}	10.843 B ^{32.77 %}	8.167 B ^{11.26 %}	7.341 B ^{-13.12 %}	8.449 B ^{24.47 %}	6.788 B
Inventory	322.656 M ^{8.53 %}	297.292 M ^{-16.14 %}	354.516 M ^{19.52 %}	296.605 M ^{0.55 %}	294.983 M ^{30.93 %}	225.295 M
Net receivables	2.326 B ^{-69.55 %}	7.639 B ^{31.98 %}	5.788 B ^{18.17 %}	4.898 B ^{-0.60 %}	4.927 B ^{-7.20 %}	5.310 B
Tax assets	272.540 M ^{-7.94 %}	296.031 M ^{-4.36 %}	309.520 M ^{300.78 %}	77.229 M ^{42.13 %}	54.335 M ^{199.40 %}	18.148 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	56.312 M ^{-2.37 %}	57.677 M ^{36.55 %}	42.239 M ^{-24.78 %}	56.154 M ^{11.28 %}	50.461 M ^{9.25 %}	46.187 M
Tax payables	13.135 M ^{-70.76 %}	44.915 M ^{-75.01 %}	179.725 M ^{107.53 %}	86.603 M ^{-32.30 %}	127.923 M ^{161.72 %}	48.878 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.508 M
Minority interest	42.105 M ^{15.91 %}	36.326 M ^{962.16 %}	3.420 M ^{48.83 %}	2.298 M ^{-98.83 %}	196.153 M	0.000
Capital lease obligations	3.663 B ^{93.31 %}	1.895 B ^{2 055.76 %}	87.898 M ^{56.58 %}	56.135 M ^{31.07 %}	42.828 M ^{40.38 %}	30.508 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M ^{0.00 %}	128.000 M ^{611.11 %}	18.000 M ^{800.00 %}	2.000 M	0.000
Other total stockholders equity	335.088 M ^{-8.20 %}	365.014 M ^{-69.60 %}	1.201 B ^{-7.83 %}	1.303 B ^{1.13 %}	1.288 B ^{23.88 %}	1.040 B
Deferred tax liabilities non current	47.546 M ^{-52.95 %}	101.058 M ^{1 774.92 %}	5.390 M ^{-85.97 %}	38.424 M ^{24.58 %}	30.842 M ^{16.95 %}	26.372 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.450 B ^{-42.85 %}	14.785 B ^{53.62 %}	9.624 B ^{13.79 %}	8.458 B ^{-10.97 %}	9.500 B ^{24.66 %}	7.621 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.101 B ^{438.16 %}	-621.371 M ^{-506.42 %}	152.888 M ^{-61.54 %}	397.542 M ^{-7.79 %}	431.137 M ^{113.66 %}	-3.155 B
Accounts receivables	1.240 B ^{1 164.92 %}	98.000 M ^{-87.73 %}	798.744 M ^{-22.94 %}	1.037 B ^{211.82 %}	-927.000 M ^{71.53 %}	-3.256 B
Inventory	-24.977 M ^{-141.84 %}	59.692 M ^{244.36 %}	-41.349 M ^{-2 393.34 %}	1.803 M ^{102.66 %}	-67.658 M ^{-612.25 %}	13.208 M
Accounts payables	-1.442 M ^{-116.33 %}	8.828 M ^{162.93 %}	-14.029 M ^{-340.84 %}	5.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 M
Other working capital	886.603 M ^{212.53 %}	-787.891 M ^{-33.43 %}	-590.478 M ^{8.69 %}	-646.650 M ^{-145.35 %}	1.426 B ^{1 555.08 %}	86.156 M
Other non cash items	171.273 M ^{594.82 %}	-34.613 M ^{95.95 %}	-853.784 M ^{-307.41 %}	-209.564 M ^{-2 062.46 %}	-9.691 M ^{-105.03 %}	192.495 M
Net cash provided by operating activities	654.223 M ^{191.85 %}	-712.312 M ^{-4 307.05 %}	-16.163 M ^{-102.92 %}	554.337 M ^{161.71 %}	-898.310 M ^{65.65 %}	-2.615 B
Investments in property plant and equipment	-77.000 M ^{47.26 %}	-146.000 M ^{30.50 %}	-210.062 M ^{-35.21 %}	-155.359 M ^{-7.22 %}	-144.896 M ^{11.93 %}	-164.516 M
Acquisitions net	-940.105 M ^{-640.77 %}	-126.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.298 M ^{-97.82 %}	105.361 M ^{380.57 %}	-37.552 M
Purchases of investments	-288.418 M ^{67.89 %}	-898.241 M ^{-110.22 %}	-427.282 M ^{-5.07 %}	-406.650 M ^{-207.82 %}	-132.106 M ^{-19.70 %}	-110.361 M
Sales maturities of investments	239.985 M ^{-67.22 %}	732.153 M ^{110.72 %}	347.457 M ^{1.69 %}	341.673 M ^{235.67 %}	101.789 M ^{-36.43 %}	160.116 M
Other investing activites	-265.695 M ^{-107.18 %}	-128.246 M ^{-165.07 %}	-48.382 M ^{-256.43 %}	-13.574 M ^{89.03 %}	-123.711 M ^{-132.18 %}	-53.283 M
Net cash used for investing activites	-1.331 B ^{-134.68 %}	-567.243 M ^{-67.69 %}	-338.269 M ^{-46.05 %}	-231.612 M ^{-19.66 %}	-193.563 M ^{5.85 %}	-205.596 M
Debt repayment	-1.304 B ^{-166.76 %}	1.953 B ^{1 268.83 %}	-167.112 M ^{87.15 %}	-1.300 B ^{-155.48 %}	2.344 B ^{104.52 %}	1.146 B
Common stock issued	499.947 M ^{241.41 %}	146.435 M ^{1 173.57 %}	11.498 M ^{-91.87 %}	141.380 M ^{-71.28 %}	492.223 M ^{-66.26 %}	1.459 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-72.849 M ^{-11.19 %}	-65.519 M ^{-43.11 %}	-45.782 M ^{85.77 %}	-321.625 M ^{-236.39 %}	235.810 M ^{2 494.25 %}	-9.849 M
Net cash used provided by financing activities	-876.948 M ^{-143.11 %}	2.034 B ^{1 110.04 %}	-201.396 M ^{86.40 %}	-1.481 B ^{-148.20 %}	3.072 B ^{18.38 %}	2.595 B
Effect of forex changes on cash	83.000 M ^{475.48 %}	-22.105 M ^{-110.75 %}	205.655 M ^{349.41 %}	45.761 M ^{238.66 %}	-33.003 M ^{-6.46 %}	-31.000 M
Net change in cash	-1.472 B ^{-300.89 %}	732.518 M ^{293.80 %}	-377.980 M ^{66.01 %}	-1.112 B ^{-157.03 %}	1.950 B ^{858.00 %}	-257.251 M
Cash at beginning of period	2.121 B ^{52.75 %}	1.389 B ^{-21.39 %}	1.767 B ^{-38.63 %}	2.879 B ^{209.94 %}	928.835 M ^{-21.69 %}	1.186 B
Cash at end of period	649.708 M ^{-69.37 %}	2.121 B ^{52.75 %}	1.389 B ^{-21.39 %}	1.767 B ^{-38.63 %}	2.879 B ^{209.94 %}	928.835 M
Operating cash flow	654.223 M ^{191.85 %}	-712.312 M ^{-4 307.05 %}	-16.163 M ^{-102.92 %}	554.337 M ^{161.71 %}	-898.310 M ^{65.65 %}	-2.615 B
Capital expenditure	-320.836 M ^{5.92 %}	-341.032 M ^{-62.35 %}	-210.062 M ^{-35.21 %}	-155.359 M ^{-7.22 %}	-144.896 M ^{11.93 %}	-164.516 M
Free CashFlow	333.387 M ^{131.65 %}	-1.053 B ^{-365.62 %}	-226.225 M ^{-156.70 %}	398.978 M ^{138.25 %}	-1.043 B ^{62.47 %}	-2.780 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.645 B ^{2.92 %}	2.569 B ^{-3.11 %}	2.652 B ^{-3.84 %}	2.758 B ^{-11.19 %}	3.105 B ^{5.49 %}	2.944 B ^{2.59 %}	2.869 B ^{-12.42 %}	3.276 B ^{7.40 %}	3.051 B ^{25.48 %}	2.431 B ^{5.81 %}	2.298 B ^{3.36 %}	2.223 B
Net income	21.939 M ^{-82.50 %}	125.393 M ^{382.28 %}	26.000 M ^{119.26 %}	-135.000 M ^{82.98 %}	-793.055 M ^{-36.44 %}	-581.258 M ^{-55.76 %}	-373.175 M ^{-123.43 %}	-167.019 M ^{15.80 %}	-198.366 M ^{-1 492.82 %}	14.242 M ^{244.21 %}	-9.876 M ^{-113.56 %}	72.817 M
Income before tax	43.989 M ^{-65.33 %}	126.893 M ^{115.07 %}	59.000 M ^{133.55 %}	-175.877 M ^{78.45 %}	-816.299 M ^{-26.54 %}	-645.101 M ^{-77.72 %}	-362.984 M ^{-8 067.96 %}	-4.444 M ^{97.61 %}	-185.792 M ^{-418.02 %}	58.421 M ^{333.68 %}	13.471 M ^{108.27 %}	-162.983 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-66.32 %}	0.05 ^{121.99 %}	0.02 ^{134.89 %}	-0.06 ^{75.74 %}	-0.26 ^{-19.95 %}	-0.22 ^{-73.23 %}	-0.13 ^{-9 226.44 %}	0.00 ^{97.77 %}	-0.06 ^{-353.43 %}	0.02 ^{309.88 %}	0.01 ^{108.00 %}	-0.07
EBITDA	133.632 M ^{-40.13 %}	223.212 M ^{31.11 %}	170.250 M ^{2 248.28 %}	7.250 M ^{101.04 %}	-698.493 M ^{-31.59 %}	-530.805 M ^{-104.34 %}	-259.768 M ^{-2 693.79 %}	10.015 M ^{110.64 %}	-94.137 M ^{-246.26 %}	64.364 M ^{212.16 %}	20.619 M ^{119.11 %}	-107.915 M
Net income ratio	0.01 ^{-83.00 %}	0.05 ^{397.78 %}	0.01 ^{120.03 %}	-0.05 ^{80.83 %}	-0.26 ^{-29.34 %}	-0.20 ^{-51.82 %}	-0.13 ^{-155.12 %}	-0.05 ^{21.61 %}	-0.07 ^{-1 209.95 %}	0.01 ^{236.29 %}	0.00 ^{-113.12 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{-41.83 %}	0.09 ^{35.32 %}	0.06 ^{2 342.14 %}	0.00 ^{101.17 %}	-0.22 ^{-24.74 %}	-0.18 ^{-99.17 %}	-0.09 ^{-3 061.67 %}	0.00 ^{109.91 %}	-0.03 ^{-216.55 %}	0.03 ^{195.03 %}	0.01 ^{118.49 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.75 ^{0.09 %}	0.75 ^{-3.09 %}	0.77 ^{-1.12 %}	0.78 ^{6.69 %}	0.73 ^{0.62 %}	0.73 ^{-1.06 %}	0.74 ^{3.21 %}	0.71 ^{-2.33 %}	0.73 ^{3.42 %}	0.71 ^{-0.65 %}	0.71 ^{-2.56 %}	0.73
Weighted average shs out dil	15.647 M ^{6.79 %}	14.652 M ^{0.31 %}	14.607 M ^{11.34 %}	13.119 M ^{4.44 %}	12.562 M ^{0.00 %}	12.562 M ^{0.00 %}	12.562 M ^{-0.01 %}	12.564 M ^{0.44 %}	12.509 M ^{1.75 %}	12.294 M ^{0.00 %}	12.294 M ^{0.00 %}	12.294 M
Weighted average shs out	14.602 M ^{0.00 %}	14.602 M ^{-0.03 %}	14.607 M ^{11.34 %}	13.119 M ^{4.44 %}	12.562 M ^{0.00 %}	12.562 M ^{0.00 %}	12.562 M ^{-0.01 %}	12.564 M ^{9.56 %}	11.468 M ^{-6.72 %}	12.294 M ^{0.00 %}	12.294 M ^{0.00 %}	12.294 M
EPS diluted	1.40 ^{-83.64 %}	8.56 ^{380.90 %}	1.78 ^{117.30 %}	-10.29 ^{83.70 %}	-63.13 ^{-36.44 %}	-46.27 ^{-55.74 %}	-29.71 ^{-123.38 %}	-13.30 ^{16.14 %}	-15.86 ^{-10 012.50 %}	0.16 ^{120.00 %}	-0.80 ^{-113.51 %}	5.92
Earnings per share	1.50 ^{-82.54 %}	8.59 ^{382.58 %}	1.78 ^{117.30 %}	-10.29 ^{83.70 %}	-63.13 ^{-36.44 %}	-46.27 ^{-55.74 %}	-29.71 ^{-123.38 %}	-13.30 ^{23.12 %}	-17.30 ^{-10 912.50 %}	0.16 ^{120.00 %}	-0.80 ^{-113.51 %}	5.92
Gross profit	1.980 B ^{3.01 %}	1.922 B ^{-6.11 %}	2.047 B ^{-4.92 %}	2.153 B ^{-5.25 %}	2.272 B ^{6.14 %}	2.141 B ^{1.50 %}	2.109 B ^{-9.61 %}	2.333 B ^{4.90 %}	2.224 B ^{29.78 %}	1.714 B ^{5.11 %}	1.631 B ^{0.71 %}	1.619 B
Income tax expense	15.020 M ^{452.50 %}	-4.261 M ^{-113.32 %}	32.000 M ^{169.57 %}	-46.000 M ^{-88.57 %}	-24.394 M ^{56.60 %}	-56.201 M ^{-3 716.54 %}	1.554 M ^{-99.00 %}	154.713 M ^{3 639.74 %}	4.137 M ^{-91.44 %}	48.312 M ^{844.89 %}	5.113 M ^{102.13 %}	-239.636 M
Cost of revenue	664.650 M ^{2.66 %}	647.448 M ^{7.02 %}	605.000 M ^{0.00 %}	605.000 M ^{-27.38 %}	833.158 M ^{3.75 %}	803.007 M ^{5.62 %}	760.293 M ^{-19.38 %}	943.043 M ^{14.13 %}	826.259 M ^{15.22 %}	717.114 M ^{7.50 %}	667.088 M ^{10.45 %}	603.974 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-171.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.154 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.992 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 B
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M ^{161.11 %}	18.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-517.000 K ^{-103.07 %}	16.817 M ^{388.30 %}	3.444 M ^{-65.88 %}	10.094 M	0.000
Operating expenses	1.903 B ^{8.25 %}	1.758 B ^{-12.94 %}	2.019 B ^{-10.62 %}	2.259 B ^{-15.28 %}	2.666 B ^{8.13 %}	2.466 B ^{-1.34 %}	2.499 B ^{10.13 %}	2.269 B ^{-1.16 %}	2.296 B ^{38.10 %}	1.663 B ^{3.91 %}	1.600 B ^{8.14 %}	1.480 B
Cost and expenses	2.567 B ^{6.75 %}	2.405 B ^{-8.34 %}	2.624 B ^{-8.38 %}	2.864 B ^{-18.16 %}	3.499 B ^{7.05 %}	3.269 B ^{0.28 %}	3.260 B ^{1.47 %}	3.213 B ^{2.89 %}	3.122 B ^{31.21 %}	2.380 B ^{4.97 %}	2.267 B ^{8.81 %}	2.084 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.903 B ^{8.25 %}	1.758 B ^{-10.86 %}	1.972 B ^{-12.00 %}	2.241 B ^{-15.95 %}	2.666 B ^{8.12 %}	2.466 B ^{-1.34 %}	2.499 B ^{10.11 %}	2.270 B ^{-1.13 %}	2.296 B ^{38.15 %}	1.662 B ^{3.88 %}	1.600 B ^{8.13 %}	1.480 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	5.421 M ^{-35.77 %}	8.440 M ^{293.29 %}	2.146 M ^{-81.82 %}	11.807 M ^{-18.66 %}	14.516 M ^{-1.74 %}	14.773 M ^{-7.91 %}	16.042 M ^{-8.71 %}	17.573 M ^{18.50 %}	14.829 M ^{45.14 %}	10.217 M ^{11.34 %}	9.176 M
Interest expense	17.633 M ^{-22.86 %}	22.859 M ^{-9.81 %}	25.345 M ^{-0.91 %}	25.579 M ^{131.53 %}	11.048 M ^{-54.00 %}	24.019 M ^{11.26 %}	21.589 M ^{49.31 %}	14.459 M ^{-22.88 %}	18.748 M ^{215.46 %}	5.943 M ^{-16.86 %}	7.148 M ^{16.08 %}	6.158 M
Depreciation and amortization	72.010 M ^{-1.97 %}	73.459 M ^{-22.88 %}	95.250 M ^{0.00 %}	95.250 M ^{-10.78 %}	106.759 M ^{18.26 %}	90.274 M ^{10.59 %}	81.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.206 M ^{102.24 %}	11.969 M ^{541.17 %}	-2.713 M ^{-105.55 %}	48.907 M
Operating income	77.102 M ^{-53.04 %}	164.195 M ^{486.41 %}	28.000 M ^{118.18 %}	-153.986 M ^{60.93 %}	-394.079 M ^{-21.23 %}	-325.062 M ^{16.72 %}	-390.323 M ^{-711.07 %}	63.875 M ^{188.90 %}	-71.848 M ^{-240.16 %}	51.261 M ^{68.31 %}	30.456 M ^{-78.13 %}	139.284 M
Operating income ratio	0.03 ^{-54.38 %}	0.06 ^{505.26 %}	0.01 ^{118.91 %}	-0.06 ^{56.00 %}	-0.13 ^{-14.92 %}	-0.11 ^{18.82 %}	-0.14 ^{-797.74 %}	0.02 ^{182.78 %}	-0.02 ^{-211.70 %}	0.02 ^{59.07 %}	0.01 ^{-78.84 %}	0.06
Total other income expenses net	-33.113 M ^{11.23 %}	-37.302 M ^{-220.33 %}	31.000 M ^{241.61 %}	-21.891 M ^{94.82 %}	-422.220 M ^{-31.93 %}	-320.039 M ^{-1 270.63 %}	27.339 M ^{140.02 %}	-68.319 M ^{40.04 %}	-113.944 M ^{-1 691.40 %}	7.160 M ^{142.15 %}	-16.985 M ^{94.38 %}	-302.267 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	4.001 B ^{2.01 %}	3.922 B ^{-10.12 %}	4.364 B ^{-22.76 %}	5.650 B ^{-45.60 %}	10.386 B ^{11.52 %}	9.314 B ^{2.41 %}	9.094 B ^{5.19 %}	8.645 B ^{8.19 %}	7.990 B ^{42.04 %}	5.625 B ^{6.25 %}	5.294 B ^{10.71 %}	4.782 B
Total investments	1.306 B ^{-0.38 %}	1.311 B ^{8.71 %}	1.206 B ^{99.01 %}	606.000 M ^{-63.43 %}	1.657 B ^{5.14 %}	1.576 B ^{9.52 %}	1.439 B ^{7 413.18 %}	19.153 M ^{-95.98 %}	476.647 M ^{-63.24 %}	1.297 B ^{13.00 %}	1.147 B ^{74.49 %}	657.556 M
Total debt	4.512 B ^{2.95 %}	4.382 B ^{-13.46 %}	5.064 B ^{-22.45 %}	6.530 B ^{-47.26 %}	12.382 B ^{19.30 %}	10.379 B ^{-0.25 %}	10.406 B ^{-4.25 %}	10.868 B ^{5.73 %}	10.279 B ^{31.69 %}	7.805 B ^{13.14 %}	6.899 B ^{11.80 %}	6.171 B
Accumulated other comprehensive income loss	132.979 M ^{-6.07 %}	141.574 M ^{31.09 %}	108.000 M ^{123.18 %}	-465.842 M ^{-983.35 %}	-43.000 M ^{37.68 %}	-69.000 M ^{56.82 %}	-159.789 M ^{-24.84 %}	-128.000 M ^{17.42 %}	-155.000 M ^{38.00 %}	-250.000 M ^{-11.61 %}	-224.000 M ^{-75.49 %}	-127.645 M
Retained earnings	-1.031 B ^{2.06 %}	-1.052 B ^{10.36 %}	-1.174 B ^{-41.64 %}	-828.838 M ^{-19.50 %}	-693.605 M ^{-797.45 %}	99.449 M ^{122.33 %}	-445.290 M ^{-517.49 %}	-72.113 M ^{-175.99 %}	94.904 M ^{-67.64 %}	293.271 M ^{5.10 %}	279.028 M ^{144.24 %}	-630.751 M
Common stock	1.250 B ^{0.00 %}	1.250 B ^{0.08 %}	1.249 B ^{-0.08 %}	1.250 B ^{25.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-41.82 %}	1.719 B ^{0.00 %}	1.719 B ^{0.00 %}	1.719 B ^{4.56 %}	1.644 B ^{0.00 %}	1.644 B ^{0.00 %}	1.644 B
Total equity	744.067 M ^{2.53 %}	725.729 M ^{28.22 %}	566.000 M ^{69.97 %}	333.000 M ^{-14.62 %}	390.000 M ^{-66.18 %}	1.153 B ^{-30.07 %}	1.649 B ^{-19.49 %}	2.048 B ^{-6.04 %}	2.180 B ^{2.78 %}	2.121 B ^{-0.66 %}	2.135 B ^{-3.71 %}	2.217 B
Other non current liabilities	89.154 M ^{1.88 %}	87.510 M ^{10.77 %}	79.000 M ^{-44.45 %}	142.213 M ^{16.91 %}	121.639 M ^{27.85 %}	95.139 M ^{0.49 %}	94.672 M ^{-8.39 %}	103.344 M ^{232.53 %}	31.078 M ^{14 628.91 %}	211.000 K ^{0.00 %}	211.000 K ^{2.43 %}	206.000 K
Long term debt	2.257 B ^{17.70 %}	1.918 B ^{-17.84 %}	2.334 B ^{-41.85 %}	4.014 B ^{-32.98 %}	5.989 B ^{7.51 %}	5.571 B ^{-6.81 %}	5.978 B ^{-11.58 %}	6.761 B ^{12.38 %}	6.016 B ^{53.88 %}	3.909 B ^{21.10 %}	3.228 B ^{-3.43 %}	3.343 B
Total non current liabilities	2.346 B ^{16.99 %}	2.006 B ^{-16.88 %}	2.413 B ^{-42.60 %}	4.204 B ^{-31.78 %}	6.162 B ^{7.77 %}	5.718 B ^{-6.62 %}	6.123 B ^{-12.09 %}	6.965 B ^{13.60 %}	6.131 B ^{54.91 %}	3.958 B ^{20.74 %}	3.278 B ^{-2.11 %}	3.348 B
Other current liabilities	1.080 B ^{-10.33 %}	1.205 B ^{-7.31 %}	1.300 B ^{39.10 %}	934.420 M ^{-50.81 %}	1.900 B ^{224.10 %}	586.098 M ^{-65.67 %}	1.707 B ^{239.96 %}	502.142 M ^{-70.83 %}	1.722 B ^{79.45 %}	959.392 M ^{0.94 %}	950.488 M ^{-5.78 %}	1.009 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 B ^{18 571.63 %}	6.996 M ^{-99.34 %}	1.060 B ^{3.14 %}	1.028 B ^{26.82 %}	810.733 M ^{9.08 %}	743.223 M ^{313.53 %}	179.725 M
Short term debt	2.318 B ^{-5.94 %}	2.464 B ^{-9.74 %}	2.730 B ^{8.51 %}	2.516 B ^{-60.64 %}	6.393 B ^{32.95 %}	4.808 B ^{8.62 %}	4.427 B ^{7.79 %}	4.107 B ^{-3.66 %}	4.263 B ^{9.42 %}	3.896 B ^{6.14 %}	3.671 B ^{29.79 %}	2.828 B
Total current liabilities	3.458 B ^{-7.75 %}	3.748 B ^{-8.51 %}	4.097 B ^{4.73 %}	3.912 B ^{-53.17 %}	8.354 B ^{23.19 %}	6.781 B ^{9.15 %}	6.213 B ^{7.63 %}	5.772 B ^{-5.16 %}	6.087 B ^{21.64 %}	5.004 B ^{6.06 %}	4.718 B ^{16.23 %}	4.059 B
Total liabilities	5.804 B ^{0.87 %}	5.754 B ^{-11.61 %}	6.510 B ^{-19.79 %}	8.116 B ^{-44.09 %}	14.516 B ^{16.14 %}	12.499 B ^{1.32 %}	12.336 B ^{-3.15 %}	12.737 B ^{4.25 %}	12.218 B ^{36.33 %}	8.962 B ^{12.08 %}	7.996 B ^{7.94 %}	7.407 B
Other non current assets	149.000 K ^{-91.48 %}	1.748 M ^{-41.73 %}	3.000 M ^{-98.91 %}	275.329 M ^{5 406.58 %}	5.000 M ^{-99.68 %}	1.582 B ^{9.48 %}	1.445 B ^{-29.85 %}	2.059 B ^{30.73 %}	1.575 B ^{1 572.44 %}	94.194 M ^{-22.46 %}	121.483 M ^{14.27 %}	106.308 M
Long term investments	1.306 B ^{-0.38 %}	1.311 B ^{8.71 %}	1.206 B ^{99.01 %}	606.000 M ^{-63.43 %}	1.657 B ^{5.14 %}	1.576 B ^{9.52 %}	1.439 B ^{269.04 %}	-851.302 M ^{-154.33 %}	1.567 B ^{29.74 %}	1.208 B ^{16.94 %}	1.033 B ^{129.62 %}	449.803 M
Intangible assets	551.652 M ^{1.12 %}	545.528 M ^{1.02 %}	540.000 M ^{-21.55 %}	688.306 M ^{-0.94 %}	694.848 M ^{5.71 %}	657.340 M ^{7.23 %}	613.000 M ^{7.95 %}	567.878 M ^{42.57 %}	398.317 M ^{26.88 %}	313.935 M ^{10.15 %}	285.015 M ^{20.26 %}	237.000 M
GoodWill	286.224 M ^{-5.00 %}	301.289 M ^{-4.66 %}	316.000 M ^{-20.00 %}	395.000 M ^{-7.71 %}	428.000 M ^{-4.47 %}	448.027 M ^{-6.35 %}	478.397 M ^{-3.95 %}	498.052 M ^{-3.73 %}	517.370 M ^{9 396.51 %}	5.448 M ^{-49.66 %}	10.822 M ^{-38.90 %}	17.711 M
Goodwill and intangible assets	837.876 M ^{-1.06 %}	846.817 M ^{-1.07 %}	856.000 M ^{-21.03 %}	1.084 B ^{-3.47 %}	1.123 B ^{1.60 %}	1.105 B ^{1.32 %}	1.091 B ^{2.35 %}	1.066 B ^{16.41 %}	915.687 M ^{186.70 %}	319.383 M ^{7.96 %}	295.837 M ^{16.47 %}	254.000 M
Property plant equipment net	1.824 B ^{7.11 %}	1.703 B ^{-28.07 %}	2.367 B ^{-2.70 %}	2.433 B ^{-6.69 %}	2.607 B ^{76.00 %}	1.481 B ^{1.43 %}	1.460 B ^{6.41 %}	1.372 B ^{-10.73 %}	1.537 B ^{319.51 %}	366.457 M ^{14.04 %}	321.349 M ^{-4.96 %}	338.136 M
Total non current assets	3.969 B ^{2.76 %}	3.862 B ^{-12.86 %}	4.432 B ^{0.77 %}	4.398 B ^{-18.43 %}	5.392 B ^{29.35 %}	4.168 B ^{4.29 %}	3.997 B ^{1.38 %}	3.942 B ^{-2.13 %}	4.028 B ^{102.65 %}	1.988 B ^{12.21 %}	1.771 B ^{21.52 %}	1.458 B
Other current assets	690.102 M ^{50.99 %}	457.053 M ^{-24.70 %}	607.000 M ^{16.06 %}	523.000 M ^{-35.27 %}	808.000 M ^{7.95 %}	748.462 M ^{9.55 %}	683.230 M ^{-0.18 %}	684.448 M ^{88.20 %}	363.673 M ^{-26.42 %}	494.254 M ^{4.87 %}	471.287 M ^{10.18 %}	427.725 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	173.677 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.455 M ^{82.62 %}	476.647 M ^{437.09 %}	88.747 M ^{-22.52 %}	114.543 M ^{-44.87 %}	207.753 M
cash and cash equivalents	510.508 M ^{11.02 %}	459.828 M ^{-34.31 %}	700.000 M ^{-20.45 %}	880.000 M ^{-55.91 %}	1.996 B ^{87.30 %}	1.066 B ^{-18.76 %}	1.312 B ^{-40.98 %}	2.223 B ^{-2.87 %}	2.288 B ^{4.97 %}	2.180 B ^{35.86 %}	1.605 B ^{15.55 %}	1.389 B
Cash and short term investments	510.508 M ^{-19.42 %}	633.505 M ^{-9.50 %}	700.000 M ^{-20.45 %}	880.000 M ^{-55.91 %}	1.996 B ^{87.42 %}	1.065 B ^{-18.81 %}	1.312 B ^{-40.97 %}	2.222 B ^{-19.64 %}	2.765 B ^{21.87 %}	2.269 B ^{31.97 %}	1.719 B ^{7.69 %}	1.596 B
Total current assets	2.580 B ^{-1.44 %}	2.618 B ^{-1.00 %}	2.644 B ^{-34.73 %}	4.051 B ^{-57.42 %}	9.514 B ^{0.32 %}	9.484 B ^{-5.05 %}	9.988 B ^{-7.88 %}	10.843 B ^{4.57 %}	10.369 B ^{14.01 %}	9.094 B ^{8.80 %}	8.359 B ^{2.36 %}	8.167 B
Inventory	340.531 M ^{-1.98 %}	347.406 M ^{-0.46 %}	349.000 M ^{8.39 %}	322.000 M ^{-3.59 %}	334.000 M ^{-7.78 %}	362.193 M ^{-5.32 %}	382.552 M ^{28.68 %}	297.292 M ^{-31.99 %}	437.132 M ^{13.58 %}	384.860 M ^{-2.60 %}	395.151 M ^{11.46 %}	354.516 M
Net receivables	1.039 B ^{-11.95 %}	1.180 B ^{19.39 %}	988.000 M ^{-57.52 %}	2.326 B ^{-63.52 %}	6.376 B ^{-12.75 %}	7.308 B ^{-3.98 %}	7.611 B ^{-0.37 %}	7.639 B ^{12.29 %}	6.803 B ^{14.41 %}	5.947 B ^{3.00 %}	5.773 B	0.000
Tax assets	959.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.576 B ^{-9.58 %}	-1.438 B ^{-585.84 %}	296.031 M ^{118.89 %}	-1.567 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.520 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	59.931 M ^{-24.77 %}	79.660 M ^{18.56 %}	67.189 M ^{19.32 %}	56.312 M ^{4.16 %}	54.061 M ^{-23.32 %}	70.502 M ^{8.46 %}	65.000 M ^{12.70 %}	57.677 M ^{2.58 %}	56.224 M ^{-3.59 %}	58.317 M ^{-8.07 %}	63.434 M ^{50.18 %}	42.239 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.394 M ^{-26.05 %}	9.998 M ^{42.91 %}	6.996 M ^{-84.42 %}	44.915 M ^{-1.47 %}	45.584 M ^{-49.35 %}	89.990 M ^{171.78 %}	33.111 M ^{-81.58 %}	179.725 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.792 M ^{32.57 %}	33.032 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.898 M
Minority interest	56.789 M ^{10.28 %}	51.496 M ^{7.28 %}	48.000 M ^{14.29 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M ^{8.62 %}	37.745 M ^{-11.64 %}	42.719 M ^{17.60 %}	36.326 M ^{32.93 %}	27.327 M ^{60.73 %}	17.002 M ^{-16.62 %}	20.391 M ^{496.23 %}	3.420 M
Capital lease obligations	1.687 B ^{6.71 %}	1.581 B ^{-29.57 %}	2.244 B ^{-38.72 %}	3.662 B ^{0.60 %}	3.640 B ^{53.36 %}	2.373 B ^{-0.14 %}	2.377 B ^{25.43 %}	1.895 B ^{24.08 %}	1.527 B ^{1 709.77 %}	84.380 M ^{8.07 %}	78.079 M ^{-11.17 %}	87.898 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M ^{-17.42 %}	155.000 M ^{-38.00 %}	250.000 M ^{11.61 %}	224.000 M	0.000
Other total stockholders equity	335.075 M ^{0.00 %}	335.074 M ^{0.05 %}	334.892 M ^{0.00 %}	334.906 M ^{294.44 %}	84.906 M ^{437.35 %}	15.801 M ^{-96.79 %}	492.446 M ^{34.91 %}	365.014 M ^{167.55 %}	136.430 M ^{263.90 %}	-83.239 M ^{-120.02 %}	415.769 M ^{-68.70 %}	1.328 B
Deferred tax liabilities non current	196.000 K ^{-47.31 %}	372.000 K ^{1.92 %}	365.000 K ^{-99.23 %}	47.546 M ^{-5.78 %}	50.463 M ^{-2.72 %}	51.874 M ^{2.25 %}	50.734 M ^{-49.80 %}	101.058 M ^{96.03 %}	51.553 M ^{6.79 %}	48.276 M ^{-2.45 %}	49.487 M ^{818.13 %}	5.390 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.548 B ^{1.06 %}	6.480 B ^{-8.43 %}	7.076 B ^{-16.25 %}	8.449 B ^{-43.32 %}	14.906 B ^{9.18 %}	13.652 B ^{-2.38 %}	13.985 B ^{-5.41 %}	14.785 B ^{2.69 %}	14.397 B ^{29.91 %}	11.082 B ^{9.39 %}	10.131 B ^{5.26 %}	9.624 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-22.000 M ^{82.40 %}	-125.000 M ^{-380.77 %}	-26.000 M ^{-119.26 %}	135.000 M ^{-82.98 %}	793.000 M ^{36.49 %}	581.000 M ^{55.76 %}	373.000 M ^{203.25 %}	123.000 M ^{-44.59 %}	222.000 M ^{11 200.00 %}	-2.000 M ^{-122.22 %}	9.000 M ^{112.50 %}	-72.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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