Uniform Next Co., Ltd. ^3566.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	8.394 B ^{12.62 %}	7.453 B ^{17.69 %}	6.333 B ^{23.81 %}	5.115 B ^{2.95 %}	4.968 B ^{5.40 %}	4.714 B
Net income	325.008 M ^{-8.26 %}	354.257 M ^{28.13 %}	276.475 M ^{18.54 %}	233.224 M ^{4.20 %}	223.832 M ^{-7.12 %}	241.000 M
Income before tax	467.490 M ^{-9.05 %}	514.005 M ^{25.37 %}	409.980 M ^{15.12 %}	356.123 M ^{4.41 %}	341.066 M ^{-7.32 %}	368.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-19.24 %}	0.07 ^{6.53 %}	0.06 ^{-7.02 %}	0.07 ^{1.42 %}	0.07 ^{-12.07 %}	0.08
EBITDA	571.090 M ^{-3.55 %}	592.095 M ^{23.15 %}	480.791 M ^{12.58 %}	427.068 M ^{2.90 %}	415.039 M ^{0.01 %}	415.000 M
Net income ratio	0.04 ^{-18.53 %}	0.05 ^{8.87 %}	0.04 ^{-4.25 %}	0.05 ^{1.21 %}	0.05 ^{-11.88 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.07 ^{-14.35 %}	0.08 ^{4.64 %}	0.08 ^{-9.07 %}	0.08 ^{-0.05 %}	0.08 ^{-5.11 %}	0.09
Gross profit ratio	0.37 ^{-1.28 %}	0.37 ^{0.45 %}	0.37 ^{-0.43 %}	0.37 ^{-0.89 %}	0.38 ^{-0.62 %}	0.38
Weighted average shs out dil	10.003 M ^{-0.72 %}	10.076 M ^{0.22 %}	10.054 M ^{0.09 %}	10.044 M ^{0.33 %}	10.011 M ^{0.15 %}	9.997 M
Weighted average shs out	10.002 M ^{0.12 %}	9.990 M ^{0.05 %}	9.985 M ^{0.21 %}	9.965 M ^{0.24 %}	9.941 M ^{0.71 %}	9.871 M
EPS diluted	32.49 ^{-7.59 %}	35.16 ^{27.85 %}	27.50 ^{18.43 %}	23.22 ^{3.85 %}	22.36 ^{-7.26 %}	24.11
Earnings per share	32.49 ^{-8.38 %}	35.46 ^{28.06 %}	27.69 ^{18.33 %}	23.40 ^{3.91 %}	22.52 ^{-7.78 %}	24.42
Gross profit	3.088 B ^{11.17 %}	2.777 B ^{18.22 %}	2.349 B ^{23.28 %}	1.906 B ^{2.03 %}	1.868 B ^{4.75 %}	1.783 B
Income tax expense	142.482 M ^{-10.81 %}	159.748 M ^{19.66 %}	133.505 M ^{8.63 %}	122.899 M ^{4.83 %}	117.234 M ^{-7.69 %}	127.000 M
Cost of revenue	5.306 B ^{13.47 %}	4.676 B ^{17.38 %}	3.984 B ^{24.13 %}	3.209 B ^{3.50 %}	3.101 B ^{5.79 %}	2.931 B
General and administrative expenses	1.308 B ^{20.22 %}	1.088 B ^{10.68 %}	983.000 M ^{13.38 %}	867.000 M ^{8.38 %}	800.000 M ^{9.14 %}	733.000 M
Selling and marketing expenses	1.242 B ^{10.60 %}	1.123 B ^{24.50 %}	902.000 M ^{45.48 %}	620.000 M ^{-8.82 %}	680.000 M ^{7.42 %}	633.000 M
Other expenses	90.000 M ^{31.50 %}	68.441 M ^{9.53 %}	62.484 M ^{-2.61 %}	64.157 M ^{-2.26 %}	65.640 M ^{36.75 %}	48.000 M
Operating expenses	2.640 B ^{15.79 %}	2.280 B ^{17.07 %}	1.947 B ^{25.55 %}	1.551 B ^{0.36 %}	1.546 B ^{9.31 %}	1.414 B
Cost and expenses	7.946 B ^{14.24 %}	6.955 B ^{17.27 %}	5.931 B ^{24.59 %}	4.761 B ^{2.46 %}	4.646 B ^{6.94 %}	4.345 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.550 B ^{15.31 %}	2.212 B ^{17.32 %}	1.885 B ^{26.77 %}	1.487 B ^{0.47 %}	1.480 B ^{8.35 %}	1.366 B
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	430.000 K
Interest expense	2.754 M ^{22 850.00 %}	12.000 K ^{-95.24 %}	252.000 K ^{-59.02 %}	615.000 K ^{-37.50 %}	984.000 K ^{-26.79 %}	1.344 M
Depreciation and amortization	100.845 M ^{29.16 %}	78.078 M ^{10.66 %}	70.558 M ^{0.32 %}	70.331 M ^{-3.64 %}	72.991 M ^{35.17 %}	54.000 M
Operating income	447.264 M ^{-10.17 %}	497.924 M ^{23.91 %}	401.841 M ^{13.36 %}	354.491 M ^{10.09 %}	322.008 M ^{-10.80 %}	361.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-20.24 %}	0.07 ^{5.29 %}	0.06 ^{-8.44 %}	0.07 ^{6.93 %}	0.06 ^{-15.37 %}	0.08
Total other income expenses net	20.226 M ^{26.41 %}	16.000 M ^{96.58 %}	8.139 M ^{398.71 %}	1.632 M ^{-91.44 %}	19.058 M ^{172.26 %}	7.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.950 B ^{-52.86 %}	-1.276 B ^{34.07 %}	-1.935 B ^{-23.36 %}	-1.569 B ^{-15.17 %}	-1.362 B ^{-26.24 %}	-1.079 B
Total investments	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{28.44 %}	3.893 M ^{12 876.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.84 %}	19.000 M
Total debt	408.326 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.704 M ^{-78.38 %}	123.496 M ^{-45.94 %}	228.448 M ^{-31.19 %}	332.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Retained earnings	2.617 B ^{12.22 %}	2.332 B ^{16.44 %}	2.003 B ^{14.37 %}	1.751 B ^{13.50 %}	1.543 B ^{14.88 %}	1.343 B
Common stock	368.751 M ^{3.00 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.007 M ^{0.79 %}	355.201 M ^{1.81 %}	348.899 M ^{0.84 %}	346.000 M
Total equity	3.359 B ^{10.04 %}	3.052 B ^{12.09 %}	2.723 B ^{10.43 %}	2.466 B ^{9.84 %}	2.245 B ^{9.98 %}	2.041 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	15.493 M ^{15.48 %}	13.416 M	0.000
Long term debt	308.318 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.704 M ^{-78.38 %}	123.496 M ^{-45.94 %}	228.448 M
Total non current liabilities	308.318 M ^{15 415 800.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	42.197 M ^{-69.18 %}	136.912 M ^{-40.07 %}	228.450 M
Other current liabilities	298.687 M ^{-11.83 %}	338.751 M ^{398.99 %}	-113.297 M ^{-29.19 %}	-87.699 M ^{-2.14 %}	-85.863 M ^{-129.18 %}	294.212 M
Deferred revenue	29.334 M ^{77.34 %}	16.541 M ^{-96.01 %}	414.144 M ^{22.32 %}	338.566 M ^{14.07 %}	296.802 M	0.000
Short term debt	100.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.704 M ^{-72.41 %}	96.792 M ^{-7.77 %}	104.952 M ^{0.92 %}	104.000 M
Total current liabilities	1.280 B ^{25.82 %}	1.017 B ^{2.92 %}	988.469 M ^{9.12 %}	905.834 M ^{7.84 %}	840.016 M ^{-1.52 %}	853.000 M
Total liabilities	1.588 B ^{56.12 %}	1.017 B ^{2.92 %}	988.471 M ^{4.27 %}	948.031 M ^{-2.96 %}	976.928 M ^{327.63 %}	228.450 M
Other non current assets	22.240 M ^{-0.05 %}	22.252 M ^{40.21 %}	15.871 M ^{-28.07 %}	22.063 M ^{22.98 %}	17.940 M ^{3 220.00 %}	-575.000 K
Long term investments	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{28.44 %}	3.893 M ^{12 876.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.84 %}	19.000 M
Intangible assets	10.000 M ^{-71.75 %}	35.404 M ^{-42.14 %}	61.189 M ^{-28.92 %}	86.080 M ^{-18.40 %}	105.485 M ^{-16.94 %}	127.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.000 M ^{-71.75 %}	35.404 M ^{-42.14 %}	61.189 M ^{-28.92 %}	86.080 M ^{-18.40 %}	105.485 M ^{-16.94 %}	127.000 M
Property plant equipment net	1.591 B ^{-3.80 %}	1.653 B ^{75.53 %}	941.914 M ^{-3.07 %}	971.759 M ^{-2.95 %}	1.001 B ^{-9.63 %}	1.108 B
Total non current assets	1.661 B ^{-4.89 %}	1.746 B ^{66.10 %}	1.051 B ^{-4.85 %}	1.105 B ^{-3.81 %}	1.149 B ^{-10.12 %}	1.278 B
Other current assets	17.907 M ^{79.41 %}	9.981 M ^{-17.93 %}	12.162 M ^{11.79 %}	10.879 M ^{100.76 %}	5.419 M ^{-56.81 %}	12.548 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.359 B ^{84.86 %}	1.276 B ^{-34.97 %}	1.962 B ^{15.93 %}	1.692 B ^{6.39 %}	1.591 B ^{12.73 %}	1.411 B
Cash and short term investments	2.359 B ^{84.86 %}	1.276 B ^{-34.97 %}	1.962 B ^{15.93 %}	1.692 B ^{6.39 %}	1.591 B ^{12.73 %}	1.411 B
Total current assets	3.286 B ^{41.44 %}	2.323 B ^{-12.66 %}	2.660 B ^{15.21 %}	2.309 B ^{11.38 %}	2.073 B ^{11.33 %}	1.862 B
Inventory	571.460 M ^{-16.97 %}	688.231 M ^{66.86 %}	412.461 M ^{0.66 %}	409.740 M ^{33.08 %}	307.894 M ^{2.63 %}	300.000 M
Net receivables	338.000 M ^{-3.17 %}	349.082 M ^{27.64 %}	273.486 M ^{39.60 %}	195.904 M ^{15.88 %}	169.051 M ^{22.10 %}	138.452 M
Tax assets	33.205 M ^{9.50 %}	30.323 M ^{6.49 %}	28.476 M ^{13.96 %}	24.988 M ^{4.60 %}	23.888 M ^{-2.80 %}	24.575 M
Other assets	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	638.000 M ^{13.85 %}	560.389 M ^{4.29 %}	537.328 M ^{16.01 %}	463.164 M ^{6.83 %}	433.552 M ^{14.39 %}	379.000 M
Tax payables	213.895 M ^{110.47 %}	101.625 M ^{-17.77 %}	123.590 M ^{30.08 %}	95.011 M ^{4.90 %}	90.573 M ^{19.51 %}	75.788 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	372.792 M ^{2.96 %}	362.066 M ^{0.00 %}	362.065 M ^{0.78 %}	359.259 M ^{1.79 %}	352.957 M ^{1.30 %}	348.442 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-853.000 M
Total assets	4.947 B ^{21.56 %}	4.069 B ^{9.65 %}	3.711 B ^{8.72 %}	3.414 B ^{5.96 %}	3.222 B ^{2.60 %}	3.140 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	334.446 M ^{207.69 %}	-310.554 M ^{-660.87 %}	55.370 M ^{202.99 %}	-53.765 M ^{-393.39 %}	-10.897 M ^{27.35 %}	-15.000 M
Accounts receivables	-47.377 M ^{-178.69 %}	-17.000 M ^{78.10 %}	-77.613 M ^{-187.98 %}	-26.951 M ^{11.78 %}	-30.550 M ^{-3 155.00 %}	1.000 M
Inventory	116.770 M ^{142.34 %}	-275.770 M ^{-10 034.88 %}	-2.721 M ^{97.33 %}	-101.845 M ^{-1 305.73 %}	-7.245 M ^{88.31 %}	-62.000 M
Accounts payables	78.372 M ^{239.85 %}	23.061 M ^{-68.91 %}	74.164 M ^{150.45 %}	29.612 M ^{-46.62 %}	55.477 M ^{255.42 %}	-35.694 M
Other working capital	186.681 M ^{557.05 %}	-40.845 M ^{-166.37 %}	61.540 M ^{35.49 %}	45.419 M ^{258.92 %}	-28.579 M ^{-162.13 %}	46.000 M
Other non cash items	-31.411 M ^{78.54 %}	-146.340 M ^{-2 439.19 %}	6.256 M ^{43.82 %}	4.350 M ^{149.06 %}	-8.867 M ^{-116.12 %}	55.000 M
Net cash provided by operating activities	728.888 M ^{439.16 %}	135.189 M ^{-66.88 %}	408.184 M ^{60.76 %}	253.916 M ^{-8.08 %}	276.227 M ^{-17.54 %}	335.000 M
Investments in property plant and equipment	-11.000 M ^{98.56 %}	-763.000 M ^{-3 882.46 %}	-19.159 M ^{10.32 %}	-21.363 M ^{48.98 %}	-41.870 M ^{30.22 %}	-60.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.336 M ^{12 255.56 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.618 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.534 M ^{-134.19 %}	-1.509 M ^{-47.08 %}	-1.026 M ^{7.57 %}	-1.110 M ^{-101.48 %}	74.903 M ^{186.48 %}	-86.618 M
Net cash used for investing activites	-14.534 M ^{98.11 %}	-769.509 M ^{-4 467.09 %}	-16.849 M ^{24.94 %}	-22.446 M ^{-167.95 %}	33.033 M ^{134.77 %}	-95.000 M
Debt repayment	408.326 M ^{1 670.48 %}	-26.000 M ^{72.92 %}	-96.000 M ^{7.69 %}	-104.000 M ^{0.91 %}	-104.952 M ^{0.00 %}	-104.952 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.280 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K	0.000
Dividends paid	-39.941 M ^{-59.90 %}	-24.978 M ^{-0.17 %}	-24.935 M ^{-0.26 %}	-24.870 M ^{-0.16 %}	-24.830 M ^{-0.94 %}	-24.598 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.86 %}	-704.000 K ^{11.11 %}	-792.000 K ^{16.81 %}	-952.000 K ^{-95 100.00 %}	-1.000 K ^{-100.37 %}	270.000 K
Net cash used provided by financing activities	368.384 M ^{812.79 %}	-51.682 M ^{57.54 %}	-121.727 M ^{6.24 %}	-129.822 M ^{0.01 %}	-129.836 M ^{-8.20 %}	-120.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000
Net change in cash	1.083 B ^{257.83 %}	-686.003 M ^{-354.45 %}	269.607 M ^{165.24 %}	101.647 M ^{-43.35 %}	179.426 M ^{115.32 %}	-1.172 B
Cash at beginning of period	1.276 B ^{-34.97 %}	1.962 B ^{15.93 %}	1.692 B ^{6.39 %}	1.591 B ^{12.71 %}	1.411 B ^{9.26 %}	1.292 B
Cash at end of period	2.359 B ^{84.86 %}	1.276 B ^{-34.97 %}	1.962 B ^{15.93 %}	1.692 B ^{6.39 %}	1.591 B ^{1 225.49 %}	120.000 M
Operating cash flow	728.000 M ^{438.51 %}	135.189 M ^{-66.88 %}	408.184 M ^{60.76 %}	253.916 M ^{-8.08 %}	276.227 M ^{-17.54 %}	335.000 M
Capital expenditure	-11.000 M ^{98.56 %}	-764.156 M ^{-3 888.50 %}	-19.159 M ^{10.32 %}	-21.363 M ^{48.98 %}	-41.870 M ^{30.22 %}	-60.000 M
Free CashFlow	717.000 M ^{214.00 %}	-628.967 M ^{-261.68 %}	389.025 M ^{67.28 %}	232.553 M ^{-0.77 %}	234.357 M ^{-14.78 %}	275.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.966 B ^{72.85 %}	1.716 B ^{-19.10 %}	2.121 B ^{2.20 %}	2.075 B ^{-21.88 %}	2.657 B ^{72.40 %}	1.541 B ^{-19.94 %}	1.925 B ^{6.69 %}	1.804 B ^{-21.37 %}	2.294 B ^{60.32 %}	1.431 B ^{-16.13 %}	1.706 B ^{11.71 %}	1.527 B
Net income	209.486 M ^{22 944.71 %}	-917.000 K ^{-100.76 %}	121.000 M ^{125.48 %}	53.664 M ^{-63.08 %}	145.363 M ^{2 492.06 %}	5.608 M ^{-95.88 %}	136.262 M ^{167.74 %}	50.894 M ^{-62.90 %}	137.187 M ^{358.60 %}	29.914 M ^{-75.28 %}	121.000 M ^{95.34 %}	61.943 M
Income before tax	323.753 M ^{54 588.01 %}	592.000 K ^{-99.60 %}	149.000 M ^{74.72 %}	85.278 M ^{-62.00 %}	224.387 M ^{2 207.32 %}	9.725 M ^{-94.46 %}	175.479 M ^{115.96 %}	81.255 M ^{-61.52 %}	211.172 M ^{358.08 %}	46.099 M ^{-72.88 %}	170.000 M ^{74.09 %}	97.653 M
Income before tax ratio	0.11 ^{31 539.77 %}	0.00 ^{-99.51 %}	0.07 ^{70.96 %}	0.04 ^{-51.35 %}	0.08 ^{1 238.34 %}	0.01 ^{-93.08 %}	0.09 ^{102.41 %}	0.05 ^{-51.07 %}	0.09 ^{185.72 %}	0.03 ^{-67.67 %}	0.10 ^{55.83 %}	0.06
EBITDA	344.246 M ^{1 407.07 %}	22.842 M ^{-86.91 %}	174.435 M ^{56.61 %}	111.380 M ^{-55.49 %}	250.242 M ^{614.30 %}	35.033 M ^{-82.54 %}	200.661 M ^{146.95 %}	81.255 M ^{-61.52 %}	211.172 M ^{357.96 %}	46.111 M ^{-72.87 %}	169.994 M ^{47.07 %}	115.584 M
Net income ratio	0.07 ^{13 316.82 %}	0.00 ^{-100.94 %}	0.06 ^{120.62 %}	0.03 ^{-52.74 %}	0.05 ^{1 403.51 %}	0.00 ^{-94.86 %}	0.07 ^{150.94 %}	0.03 ^{-52.82 %}	0.06 ^{186.05 %}	0.02 ^{-70.52 %}	0.07 ^{74.86 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.12 ^{771.92 %}	0.01 ^{-83.81 %}	0.08 ^{53.24 %}	0.05 ^{-43.03 %}	0.09 ^{314.33 %}	0.02 ^{-78.19 %}	0.10 ^{131.46 %}	0.05 ^{-51.07 %}	0.09 ^{185.65 %}	0.03 ^{-67.66 %}	0.10 ^{31.65 %}	0.08
Gross profit ratio	0.37 ^{0.62 %}	0.36 ^{-4.20 %}	0.38 ^{4.69 %}	0.36 ^{-0.37 %}	0.36 ^{0.77 %}	0.36 ^{-4.16 %}	0.38 ^{1.71 %}	0.37 ^{-1.30 %}	0.38 ^{3.97 %}	0.36 ^{-3.53 %}	0.38 ^{0.61 %}	0.37
Weighted average shs out dil	10.102 M ^{0.00 %}	10.102 M ^{0.83 %}	10.018 M ^{-1.41 %}	10.161 M ^{1.05 %}	10.055 M ^{0.72 %}	9.984 M ^{-1.89 %}	10.176 M ^{1.85 %}	9.991 M ^{-1.48 %}	10.141 M ^{0.69 %}	10.072 M ^{0.17 %}	10.055 M ^{-0.01 %}	10.056 M
Weighted average shs out	10.102 M ^{0.00 %}	10.102 M ^{0.83 %}	10.018 M ^{0.17 %}	10.002 M ^{0.13 %}	9.989 M ^{0.05 %}	9.984 M ^{-1.89 %}	10.176 M ^{1.85 %}	9.991 M ^{-1.48 %}	10.141 M ^{1.50 %}	9.991 M ^{0.03 %}	9.988 M ^{-0.03 %}	9.991 M
EPS diluted	20.74 ^{22 941.41 %}	-0.09 ^{-100.75 %}	12.06 ^{128.41 %}	5.28 ^{-63.49 %}	14.46 ^{2 482.14 %}	0.56 ^{-95.84 %}	13.46 ^{162.89 %}	5.12 ^{-62.38 %}	13.61 ^{358.25 %}	2.97 ^{-75.31 %}	12.03 ^{95.29 %}	6.16
Earnings per share	20.74 ^{22 941.41 %}	-0.09 ^{-100.75 %}	12.06 ^{124.58 %}	5.37 ^{-63.09 %}	14.55 ^{2 498.21 %}	0.56 ^{-95.87 %}	13.57 ^{166.60 %}	5.09 ^{-63.14 %}	13.81 ^{361.87 %}	2.99 ^{-75.31 %}	12.11 ^{95.32 %}	6.20
Gross profit	1.088 B ^{73.93 %}	625.390 M ^{-22.50 %}	807.000 M ^{6.99 %}	754.268 M ^{-22.17 %}	969.132 M ^{73.73 %}	557.849 M ^{-23.26 %}	726.956 M ^{8.52 %}	669.912 M ^{-22.39 %}	863.190 M ^{66.69 %}	517.833 M ^{-19.09 %}	640.000 M ^{12.40 %}	569.398 M
Income tax expense	114.266 M ^{7 467.28 %}	1.510 M ^{-94.61 %}	28.000 M ^{-11.43 %}	31.614 M ^{-59.99 %}	79.025 M ^{1 819.95 %}	4.116 M ^{-89.50 %}	39.217 M ^{29.17 %}	30.361 M ^{-58.96 %}	73.986 M ^{357.16 %}	16.184 M ^{-66.97 %}	49.000 M ^{37.22 %}	35.709 M
Cost of revenue	1.878 B ^{72.23 %}	1.090 B ^{-17.01 %}	1.314 B ^{-0.54 %}	1.321 B ^{-21.71 %}	1.687 B ^{71.65 %}	983.064 M ^{-17.92 %}	1.198 B ^{5.62 %}	1.134 B ^{-20.75 %}	1.431 B ^{56.71 %}	913.035 M ^{-14.35 %}	1.066 B ^{11.30 %}	957.729 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-670.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-638.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-492.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.242 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	902.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.000 K ^{-99.38 %}	68.807 M ^{27 404.37 %}	-252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.132 M	0.000	0.000
Operating expenses	806.707 M ^{28.76 %}	626.507 M ^{-5.36 %}	662.000 M ^{-1.31 %}	670.804 M ^{-11.33 %}	756.481 M ^{37.19 %}	551.427 M ^{-0.43 %}	553.807 M ^{-6.41 %}	591.748 M ^{-10.42 %}	660.557 M ^{39.40 %}	473.854 M ^{0.82 %}	470.000 M ^{-0.72 %}	473.403 M
Cost and expenses	2.685 B ^{56.37 %}	1.717 B ^{-13.11 %}	1.976 B ^{-0.80 %}	1.992 B ^{-18.50 %}	2.444 B ^{59.26 %}	1.534 B ^{-12.39 %}	1.751 B ^{1.49 %}	1.726 B ^{-17.49 %}	2.091 B ^{50.80 %}	1.387 B ^{-9.71 %}	1.536 B ^{7.33 %}	1.431 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	806.707 M ^{28.76 %}	626.507 M ^{9.53 %}	572.000 M ^{-14.73 %}	670.804 M ^{-11.33 %}	756.481 M ^{37.29 %}	551.000 M ^{13.61 %}	485.000 M ^{-18.07 %}	592.000 M ^{-10.44 %}	661.000 M ^{39.75 %}	473.000 M ^{15.37 %}	410.000 M ^{-13.39 %}	473.403 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Interest expense	597.000 K ^{-6.43 %}	638.000 K ^{-6.04 %}	679.000 K ^{-5.69 %}	720.000 K ^{-4.26 %}	752.000 K ^{24.71 %}	603.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-62.50 %}	32.000 K ^{-38.46 %}	52.000 K
Depreciation and amortization	20.086 M ^{-7.07 %}	21.614 M ^{-15.75 %}	25.654 M ^{1.07 %}	25.383 M ^{1.12 %}	25.103 M ^{1.61 %}	24.705 M ^{-1.89 %}	25.182 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.539 M ^{300.33 %}	2.133 M ^{-87.81 %}	17.500 M ^{-2.13 %}	17.881 M
Operating income	281.003 M ^{25 256.94 %}	-1.117 M ^{-100.77 %}	145.000 M ^{73.73 %}	83.464 M ^{-60.75 %}	212.651 M ^{3 211.81 %}	6.421 M ^{-96.29 %}	173.150 M ^{121.52 %}	78.163 M ^{-61.43 %}	202.633 M ^{360.76 %}	43.978 M ^{-73.82 %}	168.000 M ^{75.01 %}	95.995 M
Operating income ratio	0.09 ^{14 654.56 %}	0.00 ^{-100.95 %}	0.07 ^{69.99 %}	0.04 ^{-49.76 %}	0.08 ^{1 820.99 %}	0.00 ^{-95.37 %}	0.09 ^{107.62 %}	0.04 ^{-50.94 %}	0.09 ^{187.39 %}	0.03 ^{-68.79 %}	0.10 ^{56.66 %}	0.06
Total other income expenses net	42.750 M ^{2 401.46 %}	1.709 M ^{-57.28 %}	4.000 M ^{120.51 %}	1.814 M ^{-84.54 %}	11.736 M ^{255.31 %}	3.303 M ^{41.76 %}	2.330 M ^{-24.64 %}	3.092 M ^{-63.79 %}	8.539 M ^{302.59 %}	2.121 M ^{8.94 %}	1.947 M ^{17.43 %}	1.658 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.918 B ^{-20.41 %}	-1.593 B ^{18.29 %}	-1.950 B ^{-9.70 %}	-1.778 B ^{-17.36 %}	-1.515 B ^{-33.30 %}	-1.136 B ^{10.95 %}	-1.276 B ^{16.79 %}	-1.533 B ^{-7.11 %}	-1.432 B ^{7.04 %}	-1.540 B ^{20.42 %}	-1.935 B ^{-11.23 %}	-1.740 B
Total investments	62.000 M ^{-3.13 %}	64.000 M ^{146.15 %}	26.000 M ^{-56.67 %}	60.000 M ^{7.78 %}	55.671 M ^{-10.21 %}	62.000 M ^{1 140.00 %}	5.000 M ^{-91.43 %}	58.321 M ^{20.28 %}	48.486 M ^{-4.31 %}	50.668 M ^{153.34 %}	20.000 M ^{-60.78 %}	51.000 M
Total debt	358.322 M ^{-6.52 %}	383.324 M ^{-6.05 %}	408.000 M ^{-5.77 %}	433.000 M ^{-5.53 %}	458.330 M ^{-5.17 %}	483.332 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.706 M ^{-74.21 %}	26.000 M ^{-44.33 %}	46.702 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.684 M ^{300.00 %}	921.000 K ^{-99.73 %}	338.751 M ^{16 837.55 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.790 B ^{8.12 %}	2.581 B ^{-1.38 %}	2.617 B ^{4.85 %}	2.496 B ^{2.17 %}	2.443 B ^{6.33 %}	2.298 B ^{-1.47 %}	2.332 B ^{6.21 %}	2.196 B ^{2.37 %}	2.145 B ^{6.83 %}	2.008 B ^{0.28 %}	2.002 B ^{6.40 %}	1.882 B
Common stock	371.460 M ^{0.73 %}	368.751 M ^{0.20 %}	368.000 M ^{1.38 %}	363.000 M ^{-0.17 %}	363.631 M ^{1.57 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.007 M ^{0.00 %}	358.000 M ^{0.00 %}	358.007 M
Total equity	3.541 B ^{6.55 %}	3.323 B ^{-1.03 %}	3.358 B ^{4.03 %}	3.228 B ^{1.69 %}	3.174 B ^{5.19 %}	3.018 B ^{-1.12 %}	3.052 B ^{4.67 %}	2.916 B ^{1.78 %}	2.865 B ^{5.03 %}	2.728 B ^{0.21 %}	2.722 B ^{4.63 %}	2.602 B
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Long term debt	258.314 M ^{-8.82 %}	283.316 M ^{-8.01 %}	308.000 M ^{-7.60 %}	333.320 M ^{-6.98 %}	358.322 M ^{-6.52 %}	383.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	258.314 M ^{-8.82 %}	283.316 M ^{-8.31 %}	309.000 M ^{-7.30 %}	333.320 M ^{-6.98 %}	358.322 M ^{-6.52 %}	383.325 M ^{19 166 150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Other current liabilities	568.483 M ^{47.83 %}	384.540 M ^{-24.85 %}	511.666 M ^{3.48 %}	494.475 M ^{15.77 %}	427.110 M ^{36.31 %}	313.337 M ^{-7.50 %}	338.751 M ^{-49.70 %}	673.499 M ^{-8.75 %}	738.109 M ^{20.27 %}	613.703 M ^{85.75 %}	330.391 M ^{-43.19 %}	581.542 M
Deferred revenue	32.623 M ^{8.52 %}	30.063 M ^{2.49 %}	29.334 M ^{2.61 %}	28.588 M ^{1.93 %}	28.047 M ^{-70.51 %}	95.100 M ^{474.94 %}	16.541 M ^{1.14 %}	16.354 M ^{-1.53 %}	16.608 M ^{-82.30 %}	93.854 M ^{713.86 %}	11.532 M ^{3.62 %}	11.129 M
Short term debt	100.008 M ^{0.00 %}	100.008 M ^{0.01 %}	100.000 M ^{-0.01 %}	100.008 M ^{0.00 %}	100.008 M ^{0.00 %}	100.008 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.567 M ^{475.83 %}	-66.937 M ^{-125.86 %}	258.825 M
Total current liabilities	1.852 B ^{40.47 %}	1.318 B ^{3.08 %}	1.279 B ^{2.04 %}	1.253 B ^{-15.56 %}	1.484 B ^{14.93 %}	1.292 B ^{26.96 %}	1.017 B ^{-13.32 %}	1.174 B ^{-16.83 %}	1.411 B ^{22.12 %}	1.155 B ^{16.95 %}	988.000 M ^{-3.74 %}	1.026 B
Total liabilities	2.110 B ^{31.75 %}	1.602 B ^{0.86 %}	1.588 B ^{0.07 %}	1.587 B ^{-13.89 %}	1.843 B ^{10.02 %}	1.675 B ^{64.64 %}	1.017 B ^{-13.32 %}	1.174 B ^{-16.83 %}	1.411 B ^{22.12 %}	1.155 B ^{57 773 600.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.026 B
Other non current assets	122.000 K ^{-84.79 %}	801.999 K ^{-97.71 %}	35.000 M ^{4 127.05 %}	828.000 K ^{-98.51 %}	55.484 M ^{-10.96 %}	62.312 M ^{180.07 %}	22.249 M ^{-61.85 %}	58.321 M ^{20.28 %}	48.486 M ^{-4.31 %}	50.668 M ^{105.04 %}	-1.006 B ^{-2 042.30 %}	51.801 M
Long term investments	62.000 M ^{-3.13 %}	64.000 M ^{146.15 %}	26.000 M ^{-56.67 %}	60.000 M ^{9.09 %}	55.000 M ^{-11.29 %}	62.000 M ^{1 140.00 %}	5.000 M ^{-91.38 %}	58.000 M ^{20.83 %}	48.000 M ^{-4.00 %}	50.000 M ^{150.00 %}	20.000 M ^{-60.78 %}	51.000 M
Intangible assets	8.844 M ^{13.88 %}	7.766 M ^{-22.34 %}	10.000 M ^{-43.08 %}	17.569 M ^{-24.23 %}	23.187 M ^{-22.65 %}	29.976 M ^{-15.33 %}	35.404 M ^{-15.02 %}	41.660 M ^{-12.49 %}	47.604 M ^{-12.48 %}	54.393 M ^{-10.83 %}	61.000 M ^{-10.29 %}	68.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.844 M ^{13.88 %}	7.766 M ^{-22.34 %}	10.000 M ^{-43.08 %}	17.569 M ^{-24.23 %}	23.187 M ^{-22.65 %}	29.976 M ^{-15.33 %}	35.404 M ^{-15.02 %}	41.660 M ^{-12.49 %}	47.604 M ^{-12.48 %}	54.393 M ^{-10.83 %}	61.000 M ^{-10.29 %}	68.000 M
Property plant equipment net	1.583 B ^{-1.19 %}	1.602 B ^{0.75 %}	1.590 B ^{-1.06 %}	1.607 B ^{-1.03 %}	1.624 B ^{-0.87 %}	1.638 B ^{-0.93 %}	1.653 B ^{12.07 %}	1.475 B ^{-0.47 %}	1.482 B ^{20.77 %}	1.227 B ^{30.43 %}	941.000 M ^{-1.50 %}	955.302 M
Total non current assets	1.654 B ^{-1.24 %}	1.674 B ^{0.81 %}	1.661 B ^{-1.45 %}	1.685 B ^{-1.01 %}	1.703 B ^{-1.60 %}	1.730 B ^{-0.92 %}	1.746 B ^{10.86 %}	1.575 B ^{-0.20 %}	1.578 B ^{18.46 %}	1.332 B ^{2 904.49 %}	44.347 M ^{-95.88 %}	1.075 B
Other current assets	40.797 M ^{112.87 %}	19.165 M ^{6.47 %}	18.000 M ^{-31.56 %}	26.299 M ^{-22.45 %}	33.914 M ^{-56.93 %}	78.749 M ^{688.99 %}	9.981 M ^{-14.31 %}	11.648 M ^{-52.90 %}	24.728 M ^{159.58 %}	9.526 M ^{-26.72 %}	13.000 M ^{-16.53 %}	15.574 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{-33.95 %}	486.000 K ^{-27.25 %}	668.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.277 B ^{15.19 %}	1.977 B ^{-16.17 %}	2.358 B ^{6.65 %}	2.211 B ^{12.06 %}	1.973 B ^{21.82 %}	1.619 B ^{26.94 %}	1.276 B ^{-16.79 %}	1.533 B ^{7.11 %}	1.432 B ^{-7.44 %}	1.547 B ^{-21.13 %}	1.961 B ^{9.78 %}	1.786 B
Cash and short term investments	2.277 B ^{15.19 %}	1.977 B ^{-16.17 %}	2.358 B ^{6.65 %}	2.211 B ^{12.06 %}	1.973 B ^{21.82 %}	1.619 B ^{26.94 %}	1.276 B ^{-16.79 %}	1.533 B ^{7.11 %}	1.432 B ^{-7.44 %}	1.547 B ^{-21.13 %}	1.961 B ^{9.78 %}	1.786 B
Total current assets	3.997 B ^{22.98 %}	3.251 B ^{-1.05 %}	3.285 B ^{4.97 %}	3.129 B ^{-5.58 %}	3.315 B ^{11.88 %}	2.963 B ^{27.52 %}	2.323 B ^{-7.60 %}	2.514 B ^{-6.80 %}	2.698 B ^{5.76 %}	2.551 B ^{-4.07 %}	2.659 B ^{4.16 %}	2.553 B
Inventory	1.007 B ^{31.74 %}	764.128 M ^{33.82 %}	571.000 M ^{0.52 %}	568.072 M ^{-25.74 %}	765.026 M ^{-9.31 %}	843.528 M ^{22.56 %}	688.231 M ^{3.68 %}	663.821 M ^{-12.92 %}	762.277 M ^{37.01 %}	556.383 M ^{35.04 %}	412.000 M ^{-13.34 %}	475.440 M
Net receivables	673.198 M ^{37.20 %}	490.674 M ^{45.17 %}	338.000 M ^{4.25 %}	324.223 M ^{-40.26 %}	542.721 M ^{28.99 %}	420.743 M ^{20.53 %}	349.082 M ^{14.30 %}	305.402 M ^{-36.26 %}	479.109 M ^{9.32 %}	438.257 M ^{60.25 %}	273.486 M ^{-0.75 %}	275.554 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.811 M ^{11.60 %}	-62.000 M ^{-304.47 %}	30.323 M ^{152.28 %}	-58.000 M ^{-20.83 %}	-48.000 M ^{4.00 %}	-50.000 M ^{-275.59 %}	28.476 M ^{155.85 %}	-50.983 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.008 B	0.000
Account payables	1.151 B ^{43.17 %}	803.784 M ^{25.98 %}	638.000 M ^{1.20 %}	630.419 M ^{-24.86 %}	839.000 M ^{8.82 %}	771.000 M ^{37.58 %}	560.389 M ^{33.44 %}	419.949 M ^{-24.45 %}	555.887 M ^{11.16 %}	500.090 M ^{-7.05 %}	538.000 M ^{51.67 %}	354.725 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.226 M ^{642.66 %}	12.149 M ^{-88.05 %}	101.625 M ^{59.31 %}	63.792 M ^{-36.53 %}	100.514 M ^{338.18 %}	22.939 M ^{-72.05 %}	82.077 M ^{154.23 %}	32.284 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.861 M ^{363.47 %}	-92.937 M ^{-143.81 %}	212.123 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	375.519 M ^{0.73 %}	372.811 M ^{994.57 %}	34.060 M ^{-90.71 %}	366.791 M ^{-0.24 %}	367.690 M ^{1.55 %}	362.066 M ^{963.09 %}	34.058 M ^{-90.59 %}	362.066 M ^{0.00 %}	362.066 M ^{0.00 %}	362.066 M ^{0.02 %}	362.000 M ^{-0.02 %}	362.066 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-988.000 M	0.000
Total assets	5.651 B ^{14.74 %}	4.925 B ^{-0.42 %}	4.946 B ^{2.72 %}	4.815 B ^{-4.03 %}	5.017 B ^{6.91 %}	4.693 B ^{15.32 %}	4.069 B ^{-0.49 %}	4.089 B ^{-4.36 %}	4.276 B ^{10.12 %}	3.883 B ^{4.64 %}	3.711 B ^{2.29 %}	3.628 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-208.000 M ^{-71.90 %}	-121.000 M ^{-124.07 %}	-54.000 M ^{62.76 %}	-145.000 M ^{-2 800.00 %}	-5.000 M ^{96.35 %}	-137.000 M ^{-174.00 %}	-50.000 M ^{63.77 %}	-138.000 M ^{-375.86 %}	-29.000 M ^{76.03 %}	-121.000 M ^{-95.16 %}	-62.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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