Avertronics Inc. ^3597.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	738.195 M ^{20.77 %}	611.239 M ^{-41.58 %}	1.046 B ^{-1.72 %}	1.065 B ^{28.23 %}	830.260 M ^{6.67 %}	778.372 M
Net income	51.507 M ^{428.66 %}	9.743 M ^{-87.87 %}	80.351 M ^{4.75 %}	76.704 M ^{76.46 %}	43.469 M ^{35.59 %}	32.060 M
Income before tax	63.264 M ^{520.78 %}	10.191 M ^{-91.12 %}	114.802 M ^{5.92 %}	108.388 M ^{60.30 %}	67.614 M ^{43.64 %}	47.073 M
Income before tax ratio	0.09 ^{414.02 %}	0.02 ^{-84.80 %}	0.11 ^{7.78 %}	0.10 ^{25.01 %}	0.08 ^{34.66 %}	0.06
EBITDA	93.806 M ^{112.50 %}	44.144 M ^{-69.87 %}	146.498 M ^{6.80 %}	137.164 M ^{43.22 %}	95.773 M ^{22.41 %}	78.238 M
Net income ratio	0.07 ^{337.74 %}	0.02 ^{-79.24 %}	0.08 ^{6.59 %}	0.07 ^{37.61 %}	0.05 ^{27.11 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.13 ^{75.95 %}	0.07 ^{-48.42 %}	0.14 ^{8.68 %}	0.13 ^{11.69 %}	0.12 ^{14.76 %}	0.10
Gross profit ratio	0.25 ^{21.26 %}	0.20 ^{-13.82 %}	0.24 ^{-6.96 %}	0.26 ^{-6.12 %}	0.27 ^{8.49 %}	0.25
Weighted average shs out dil	38.966 M ^{0.32 %}	38.840 M ^{-9.38 %}	42.859 M ^{11.80 %}	38.334 M ^{12.18 %}	34.173 M ^{9.52 %}	31.203 M
Weighted average shs out	38.921 M ^{-0.13 %}	38.972 M ^{-0.22 %}	39.059 M ^{7.15 %}	36.452 M ^{6.93 %}	34.091 M ^{9.48 %}	31.138 M
EPS diluted	1.32 ^{428.00 %}	0.25 ^{-86.91 %}	1.91 ^{-5.45 %}	2.02 ^{59.06 %}	1.27 ^{23.30 %}	1.03
Earnings per share	1.32 ^{428.00 %}	0.25 ^{-87.86 %}	2.06 ^{-1.90 %}	2.10 ^{64.06 %}	1.28 ^{24.27 %}	1.03
Gross profit	183.392 M ^{46.44 %}	125.230 M ^{-49.66 %}	248.749 M ^{-8.56 %}	272.047 M ^{20.39 %}	225.974 M ^{15.72 %}	195.272 M
Income tax expense	11.757 M ^{2 524.33 %}	448.000 K ^{-98.70 %}	34.451 M ^{8.73 %}	31.684 M ^{31.22 %}	24.145 M ^{60.83 %}	15.013 M
Cost of revenue	554.803 M ^{14.15 %}	486.009 M ^{-39.06 %}	797.567 M ^{0.62 %}	792.626 M ^{31.17 %}	604.286 M ^{3.63 %}	583.100 M
General and administrative expenses	84.472 M ^{13.50 %}	74.427 M ^{-19.78 %}	92.775 M ^{1.38 %}	91.508 M ^{6.59 %}	85.850 M	0.000
Selling and marketing expenses	53.318 M ^{4.85 %}	50.852 M ^{-13.86 %}	59.034 M ^{-5.76 %}	62.643 M ^{17.13 %}	53.482 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	143.475 M ^{8.63 %}	132.082 M ^{-16.72 %}	158.608 M ^{-1.75 %}	161.441 M ^{7.17 %}	150.644 M ^{-5.49 %}	159.393 M
Cost and expenses	698.278 M ^{12.97 %}	618.091 M ^{-35.36 %}	956.175 M ^{0.22 %}	954.067 M ^{26.38 %}	754.930 M ^{1.68 %}	742.493 M
Research and development expenses	5.685 M ^{-16.43 %}	6.803 M ^{0.06 %}	6.799 M ^{-6.74 %}	7.290 M ^{-35.56 %}	11.312 M ^{-10.89 %}	12.694 M
Selling general and administrative expenses	137.790 M ^{9.99 %}	125.279 M ^{-17.48 %}	151.809 M ^{-1.52 %}	154.151 M ^{10.64 %}	139.332 M ^{-5.02 %}	146.699 M
Interest income	9.222 M ^{-11.18 %}	10.383 M ^{335.89 %}	2.382 M ^{167.64 %}	890.000 K ^{-53.18 %}	1.901 M ^{-68.82 %}	6.097 M
Interest expense	7.538 M ^{4.29 %}	7.228 M ^{22.14 %}	5.918 M ^{14.67 %}	5.161 M ^{-3.57 %}	5.352 M ^{-35.90 %}	8.349 M
Depreciation and amortization	23.004 M ^{-14.31 %}	26.847 M ^{3.66 %}	25.900 M ^{9.11 %}	23.737 M ^{4.43 %}	22.729 M ^{-0.38 %}	22.816 M
Operating income	39.917 M ^{682.56 %}	-6.852 M ^{-105.68 %}	120.720 M ^{6.44 %}	113.413 M ^{55.27 %}	73.044 M ^{103.58 %}	35.879 M
Operating income ratio	0.05 ^{582.37 %}	-0.01 ^{-109.72 %}	0.12 ^{8.31 %}	0.11 ^{21.08 %}	0.09 ^{90.86 %}	0.05
Total other income expenses net	23.347 M ^{36.99 %}	17.043 M ^{-30.89 %}	24.661 M ^{1 211.86 %}	-2.218 M ^{71.25 %}	-7.716 M ^{-168.93 %}	11.194 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	57.029 M ^{-50.35 %}	114.851 M ^{71.86 %}	66.830 M ^{-16.67 %}	80.196 M ^{-56.99 %}	186.456 M ^{29.89 %}	143.545 M
Total investments	14.085 M ^{-22.98 %}	18.287 M ^{-9.40 %}	20.184 M ^{-29.64 %}	28.688 M ^{-5.76 %}	30.440 M ^{-72.72 %}	111.584 M
Total debt	273.620 M ^{-23.36 %}	357.016 M ^{-0.86 %}	360.099 M ^{23.36 %}	291.917 M ^{-19.66 %}	363.363 M ^{-11.86 %}	412.240 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	58.544 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.175 M
Retained earnings	64.086 M ^{182.22 %}	22.708 M ^{-74.03 %}	87.427 M ^{10.96 %}	78.790 M ^{59.02 %}	49.548 M ^{28.15 %}	38.665 M
Common stock	392.364 M ^{0.22 %}	391.498 M ^{0.01 %}	391.462 M ^{0.00 %}	391.462 M ^{11.38 %}	351.462 M ^{13.33 %}	310.112 M
Total equity	598.761 M ^{8.81 %}	550.301 M ^{-10.68 %}	616.121 M ^{2.71 %}	599.873 M ^{24.95 %}	480.098 M ^{20.57 %}	398.200 M
Other non current liabilities	297.000 K ^{-61.83 %}	778.000 K ^{-58.68 %}	1.883 M ^{215.94 %}	596.000 K ^{-45.32 %}	1.090 M ^{-25.03 %}	1.454 M
Long term debt	134.221 M ^{-5.91 %}	142.658 M ^{-30.94 %}	206.565 M ^{36.69 %}	151.124 M ^{31.46 %}	114.959 M ^{-5.66 %}	121.857 M
Total non current liabilities	156.348 M ^{-0.71 %}	157.469 M ^{-26.17 %}	213.284 M ^{37.92 %}	154.647 M ^{27.87 %}	120.938 M ^{-4.28 %}	126.349 M
Other current liabilities	53.695 M ^{30.38 %}	41.182 M ^{282.72 %}	-22.538 M ^{-658.01 %}	4.039 M ^{-81.55 %}	21.891 M ^{-65.52 %}	63.493 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	435.000 K ^{-99.44 %}	78.040 M ^{3.21 %}	75.611 M ^{30.34 %}	58.012 M ^{3 047.69 %}	1.843 M
Short term debt	139.399 M ^{-34.97 %}	214.358 M ^{54.70 %}	138.563 M ^{15.23 %}	120.253 M ^{-44.88 %}	218.182 M ^{-21.94 %}	279.508 M
Total current liabilities	307.222 M ^{-4.65 %}	322.192 M ^{3.24 %}	312.080 M ^{-6.92 %}	335.269 M ^{-18.62 %}	411.997 M ^{-1.80 %}	419.540 M
Total liabilities	463.570 M ^{-3.35 %}	479.661 M ^{-8.70 %}	525.364 M ^{7.24 %}	489.916 M ^{-8.07 %}	532.935 M ^{-2.37 %}	545.889 M
Other non current assets	76.991 M ^{-55.19 %}	171.803 M ^{30.04 %}	132.120 M ^{-1.46 %}	134.076 M ^{-9.78 %}	148.603 M ^{3 754.81 %}	3.855 M
Long term investments	83.000 K ^{100.09 %}	-88.123 M ^{-72.41 %}	-51.111 M ^{-9.46 %}	-46.695 M ^{19.35 %}	-57.896 M ^{-175.98 %}	76.204 M
Intangible assets	8.152 M ^{-24.55 %}	10.804 M ^{-96.34 %}	295.209 M ^{-8.89 %}	324.013 M ^{14.28 %}	283.517 M ^{5 010.26 %}	5.548 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.152 M ^{-24.55 %}	10.804 M ^{175.19 %}	3.926 M ^{-31.63 %}	5.742 M ^{-28.53 %}	8.034 M ^{44.81 %}	5.548 M
Property plant equipment net	218.207 M ^{0.37 %}	217.402 M ^{-7.49 %}	234.992 M ^{2.59 %}	229.060 M ^{-4.77 %}	240.542 M ^{-4.75 %}	252.549 M
Total non current assets	336.929 M ^{-2.82 %}	346.695 M ^{4.35 %}	332.256 M ^{-1.11 %}	335.999 M ^{-4.48 %}	351.742 M ^{0.52 %}	349.905 M
Other current assets	16.657 M ^{77.69 %}	9.374 M ^{-26.47 %}	12.749 M ^{-37.27 %}	20.324 M ^{-3.67 %}	21.098 M ^{82.49 %}	11.561 M
Short term investments	14.002 M ^{-86.84 %}	106.410 M ^{49.25 %}	71.295 M ^{-5.42 %}	75.383 M ^{-14.66 %}	88.336 M ^{149.68 %}	35.380 M
cash and cash equivalents	216.591 M ^{-10.56 %}	242.165 M ^{-17.43 %}	293.269 M ^{38.52 %}	211.721 M ^{19.68 %}	176.907 M ^{-34.16 %}	268.695 M
Cash and short term investments	313.351 M ^{-25.26 %}	419.277 M ^{15.01 %}	364.564 M ^{26.98 %}	287.104 M ^{8.24 %}	265.243 M ^{-12.77 %}	304.075 M
Total current assets	725.402 M ^{6.17 %}	683.267 M ^{-15.57 %}	809.229 M ^{7.35 %}	753.790 M ^{13.99 %}	661.291 M ^{11.29 %}	594.184 M
Inventory	108.079 M ^{21.75 %}	88.772 M ^{-35.06 %}	136.707 M ^{11.74 %}	122.349 M ^{33.81 %}	91.433 M ^{21.70 %}	75.128 M
Net receivables	287.315 M ^{73.24 %}	165.844 M ^{-43.82 %}	295.209 M ^{-8.89 %}	324.013 M ^{14.28 %}	283.517 M ^{47.55 %}	192.154 M
Tax assets	33.496 M ^{-3.77 %}	34.809 M ^{182.33 %}	12.329 M ^{-10.76 %}	13.816 M ^{10.89 %}	12.459 M ^{6.04 %}	11.749 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	113.593 M ^{95.27 %}	58.173 M ^{-27.45 %}	80.186 M ^{-32.35 %}	118.532 M ^{12.45 %}	105.406 M ^{41.11 %}	74.696 M
Tax payables	535.000 K ^{-93.35 %}	8.044 M ^{-54.83 %}	17.809 M ^{5.79 %}	16.834 M ^{97.91 %}	8.506 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.203 M ^{-38.84 %}	5.237 M ^{-20.46 %}	6.584 M ^{-20.43 %}	8.274 M ^{1 837.70 %}	427.000 K ^{-79.54 %}	2.087 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	142.311 M ^{83.51 %}	77.551 M ^{-4.25 %}	80.992 M ^{-1.91 %}	82.571 M ^{170.35 %}	30.542 M ^{12 215.32 %}	248.000 K
Deferred tax liabilities non current	21.830 M ^{55.56 %}	14.033 M ^{190.18 %}	4.836 M ^{65.22 %}	2.927 M ^{-40.13 %}	4.889 M ^{60.93 %}	3.038 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.062 B ^{3.14 %}	1.030 B ^{-9.77 %}	1.141 B ^{4.74 %}	1.090 B ^{7.58 %}	1.013 B ^{7.30 %}	944.089 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.043 M ^{-44.19 %}	1.869 M	0.000
Change in working capital	-72.702 M ^{-159.80 %}	121.570 M ^{552.83 %}	-26.847 M ^{57.95 %}	-63.838 M ^{-25.86 %}	-50.723 M ^{-477.74 %}	13.428 M
Accounts receivables	-121.471 M ^{-193.90 %}	129.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.126 M
Inventory	-19.307 M ^{-141.18 %}	46.882 M ^{426.52 %}	-14.358 M ^{53.56 %}	-30.916 M ^{-89.61 %}	-16.305 M ^{-283.55 %}	8.883 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.677 M
Other working capital	68.076 M ^{224.51 %}	-54.677 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.258 M
Other non cash items	-19.280 M ^{16.42 %}	-23.068 M ^{-752.38 %}	3.536 M ^{-17.21 %}	4.271 M ^{23.76 %}	3.451 M ^{195.99 %}	-3.595 M
Net cash provided by operating activities	-5.592 M ^{-104.12 %}	135.752 M ^{79.18 %}	75.764 M ^{73.71 %}	43.614 M ^{35.45 %}	32.199 M ^{-50.24 %}	64.709 M
Investments in property plant and equipment	-13.913 M ^{-80.08 %}	-7.726 M ^{67.63 %}	-23.870 M ^{-196.37 %}	-8.054 M ^{53.31 %}	-17.251 M ^{67.24 %}	-52.663 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.000 M ^{95.27 %}	-105.693 M ^{-14 786.34 %}	-710.000 K ^{-105.44 %}	13.045 M ^{159.03 %}	-22.100 M	0.000
Sales maturities of investments	81.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.355 M ^{-94.45 %}	150.459 M
Other investing activites	4.624 M ^{154.43 %}	-8.495 M ^{-283.48 %}	4.630 M ^{-18.34 %}	5.670 M ^{146.57 %}	-12.176 M ^{-9 324.24 %}	132.000 K
Net cash used for investing activites	67.223 M ^{155.14 %}	-121.914 M ^{-829.93 %}	-13.110 M ^{-210.01 %}	11.917 M ^{127.65 %}	-43.096 M ^{-145.81 %}	94.079 M
Debt repayment	-84.217 M ^{-902.30 %}	10.497 M ^{-84.69 %}	68.581 M ^{213.53 %}	-60.409 M ^{-29.69 %}	-46.578 M ^{63.90 %}	-129.027 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.750 M ^{21.88 %}	71.179 M ^{4 310.10 %}	1.614 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-5.568 M ^{-252.63 %}	-1.579 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.404 M	0.000
Dividends paid	-11.681 M ^{82.27 %}	-65.891 M ^{0.77 %}	-66.402 M ^{-57.83 %}	-42.072 M ^{-42.56 %}	-29.512 M ^{46.20 %}	-54.852 M
Other financing activites	-2.646 M ^{-13.27 %}	-2.336 M ^{-128.35 %}	-1.023 M ^{40.56 %}	-1.721 M ^{91.59 %}	-20.457 M ^{-599.07 %}	4.099 M
Net cash used provided by financing activities	-98.544 M ^{-59.22 %}	-61.893 M ^{-14 531.91 %}	-423.000 K ^{97.58 %}	-17.452 M ^{34.81 %}	-26.772 M ^{85.63 %}	-186.268 M
Effect of forex changes on cash	11.339 M ^{471.89 %}	-3.049 M ^{-115.78 %}	19.317 M ^{691.64 %}	-3.265 M ^{28.02 %}	-4.536 M	0.000
Net change in cash	-25.574 M ^{49.96 %}	-51.104 M ^{-162.67 %}	81.548 M ^{134.24 %}	34.814 M ^{182.49 %}	-42.205 M ^{-39.92 %}	-30.164 M
Cash at beginning of period	242.165 M ^{-17.43 %}	293.269 M ^{38.52 %}	211.721 M ^{19.68 %}	176.907 M ^{-19.26 %}	219.112 M ^{-26.68 %}	298.859 M
Cash at end of period	216.591 M ^{-10.56 %}	242.165 M ^{-17.43 %}	293.269 M ^{38.52 %}	211.721 M ^{19.68 %}	176.907 M ^{-34.16 %}	268.695 M
Operating cash flow	-5.592 M ^{-104.12 %}	135.752 M ^{79.18 %}	75.764 M ^{73.71 %}	43.614 M ^{35.45 %}	32.199 M ^{-50.24 %}	64.709 M
Capital expenditure	-13.913 M ^{14.75 %}	-16.320 M ^{31.63 %}	-23.870 M ^{-196.37 %}	-8.054 M ^{53.31 %}	-17.251 M ^{67.24 %}	-52.663 M
Free CashFlow	-19.505 M ^{-116.33 %}	119.432 M ^{130.15 %}	51.894 M ^{45.93 %}	35.560 M ^{137.89 %}	14.948 M ^{24.09 %}	12.046 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	193.384 M ^{-4.13 %}	201.721 M ^{-17.01 %}	243.059 M ^{19.57 %}	203.279 M ^{28.90 %}	157.703 M ^{17.55 %}	134.154 M ^{4.13 %}	128.828 M ^{-13.47 %}	148.878 M ^{-7.75 %}	161.380 M ^{-6.26 %}	172.153 M ^{-27.68 %}	238.053 M
Net income	-11.388 M ^{-260.26 %}	7.106 M ^{-67.41 %}	21.805 M ^{34.28 %}	16.238 M ^{146.93 %}	6.576 M ^{-4.53 %}	6.888 M ^{165.82 %}	-10.465 M ^{-266.48 %}	6.286 M ^{-52.39 %}	13.202 M ^{1 733.61 %}	720.000 K ^{-91.79 %}	8.768 M
Income before tax	-8.257 M ^{-179.32 %}	10.410 M ^{-62.47 %}	27.738 M ^{62.55 %}	17.064 M ^{78.44 %}	9.563 M ^{7.46 %}	8.899 M ^{172.06 %}	-12.350 M ^{-252.07 %}	8.121 M ^{-39.88 %}	13.509 M ^{1 382.88 %}	911.000 K ^{-92.85 %}	12.742 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-182.74 %}	0.05 ^{-54.78 %}	0.11 ^{35.95 %}	0.08 ^{38.43 %}	0.06 ^{-8.59 %}	0.07 ^{169.20 %}	-0.10 ^{-275.74 %}	0.05 ^{-34.84 %}	0.08 ^{1 481.87 %}	0.01 ^{-90.11 %}	0.05
EBITDA	-761.000 K ^{-104.22 %}	18.052 M ^{-49.16 %}	35.504 M ^{43.75 %}	24.698 M ^{45.10 %}	17.021 M ^{2.27 %}	16.644 M ^{494.03 %}	-4.224 M ^{-125.39 %}	16.639 M ^{-21.90 %}	21.305 M ^{103.78 %}	10.455 M ^{-50.86 %}	21.275 M
Net income ratio	-0.06 ^{-267.17 %}	0.04 ^{-60.73 %}	0.09 ^{12.31 %}	0.08 ^{91.57 %}	0.04 ^{-18.79 %}	0.05 ^{163.21 %}	-0.08 ^{-292.39 %}	0.04 ^{-48.39 %}	0.08 ^{1 856.01 %}	0.00 ^{-88.64 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.00 ^{-104.40 %}	0.09 ^{-38.74 %}	0.15 ^{20.23 %}	0.12 ^{12.57 %}	0.11 ^{-13.01 %}	0.12 ^{478.39 %}	-0.03 ^{-129.34 %}	0.11 ^{-15.34 %}	0.13 ^{117.38 %}	0.06 ^{-32.05 %}	0.09
Gross profit ratio	0.22 ^{-1.14 %}	0.22 ^{-9.34 %}	0.25 ^{-8.04 %}	0.27 ^{10.67 %}	0.24 ^{8.71 %}	0.22 ^{9.70 %}	0.20 ^{4.38 %}	0.20 ^{-14.31 %}	0.23 ^{19.06 %}	0.19 ^{-27.68 %}	0.27
Weighted average shs out dil	39.269 M ^{-0.53 %}	39.478 M ^{2.11 %}	38.662 M ^{0.00 %}	38.662 M ^{-0.05 %}	38.682 M ^{-4.53 %}	40.518 M ^{2.11 %}	39.679 M ^{-5.32 %}	41.907 M ^{1.58 %}	41.256 M ^{14.60 %}	36.000 M ^{-16.07 %}	42.890 M
Weighted average shs out	39.269 M ^{-0.53 %}	39.478 M ^{2.11 %}	38.662 M ^{0.00 %}	38.662 M ^{-0.05 %}	38.682 M ^{1.09 %}	38.267 M ^{-0.70 %}	38.538 M ^{-1.91 %}	39.288 M ^{1.18 %}	38.829 M ^{7.86 %}	36.000 M ^{-7.81 %}	39.051 M
EPS diluted	-0.29 ^{-261.11 %}	0.18 ^{-67.86 %}	0.56 ^{33.33 %}	0.42 ^{147.06 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{165.38 %}	-0.26 ^{-273.33 %}	0.15 ^{-53.13 %}	0.32 ^{1 500.00 %}	0.02 ^{-90.91 %}	0.22
Earnings per share	-0.29 ^{-261.11 %}	0.18 ^{-67.86 %}	0.56 ^{33.33 %}	0.42 ^{147.06 %}	0.17 ^{-5.56 %}	0.18 ^{166.67 %}	-0.27 ^{-268.75 %}	0.16 ^{-52.94 %}	0.34 ^{1 600.00 %}	0.02 ^{-90.91 %}	0.22
Gross profit	42.933 M ^{-5.23 %}	45.301 M ^{-24.76 %}	60.211 M ^{9.96 %}	54.759 M ^{42.66 %}	38.385 M ^{27.79 %}	30.037 M ^{14.23 %}	26.295 M ^{-9.68 %}	29.113 M ^{-20.95 %}	36.827 M ^{11.61 %}	32.995 M ^{-47.70 %}	63.088 M
Income tax expense	3.131 M ^{-5.24 %}	3.304 M ^{-44.31 %}	5.933 M ^{618.28 %}	826.000 K ^{-72.35 %}	2.987 M ^{48.53 %}	2.011 M ^{206.68 %}	-1.885 M ^{-202.72 %}	1.835 M ^{497.72 %}	307.000 K ^{60.73 %}	191.000 K ^{-95.19 %}	3.974 M
Cost of revenue	150.451 M ^{-3.82 %}	156.420 M ^{-14.45 %}	182.848 M ^{23.11 %}	148.520 M ^{24.47 %}	119.318 M ^{14.60 %}	104.117 M ^{1.54 %}	102.533 M ^{-14.39 %}	119.765 M ^{-3.84 %}	124.553 M ^{-10.50 %}	139.158 M ^{-20.47 %}	174.965 M
General and administrative expenses	21.713 M ^{-2.41 %}	22.249 M ^{-8.47 %}	24.309 M ^{19.09 %}	20.413 M ^{2.41 %}	19.933 M ^{0.59 %}	19.817 M ^{30.46 %}	15.190 M ^{-25.59 %}	20.415 M ^{-0.52 %}	20.522 M ^{12.14 %}	18.300 M	0.000
Selling and marketing expenses	13.466 M ^{-0.38 %}	13.518 M ^{-9.26 %}	14.898 M ^{12.29 %}	13.268 M ^{0.55 %}	13.195 M ^{10.35 %}	11.957 M ^{-0.57 %}	12.025 M ^{-8.36 %}	13.122 M ^{0.63 %}	13.040 M ^{2.96 %}	12.665 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	36.343 M ^{-1.81 %}	37.013 M ^{-8.51 %}	40.455 M ^{16.00 %}	34.876 M ^{-0.04 %}	34.891 M ^{4.93 %}	33.253 M ^{13.17 %}	29.382 M ^{-16.31 %}	35.108 M ^{-0.22 %}	35.185 M ^{8.57 %}	32.407 M ^{-18.32 %}	39.674 M
Cost and expenses	186.794 M ^{-3.43 %}	193.433 M ^{-13.38 %}	223.303 M ^{21.76 %}	183.396 M ^{18.93 %}	154.209 M ^{12.26 %}	137.370 M ^{4.14 %}	131.915 M ^{-14.82 %}	154.873 M ^{-3.05 %}	159.738 M ^{-6.89 %}	171.565 M ^{-20.07 %}	214.639 M
Research and development expenses	1.164 M ^{-6.58 %}	1.246 M ^{-0.16 %}	1.248 M ^{4.44 %}	1.195 M ^{-32.22 %}	1.763 M ^{19.20 %}	1.479 M ^{-31.75 %}	2.167 M ^{37.94 %}	1.571 M ^{-3.20 %}	1.623 M ^{12.55 %}	1.442 M ^{-9.25 %}	1.589 M
Selling general and administrative expenses	35.179 M ^{-1.64 %}	35.767 M ^{-8.77 %}	39.207 M ^{16.41 %}	33.681 M ^{1.67 %}	33.128 M ^{4.26 %}	31.774 M ^{16.75 %}	27.215 M ^{-18.85 %}	33.537 M ^{-0.07 %}	33.562 M ^{8.39 %}	30.965 M ^{-18.70 %}	38.085 M
Interest income	1.203 M ^{1.52 %}	1.185 M ^{-42.08 %}	2.046 M ^{18.82 %}	1.722 M ^{-37.86 %}	2.771 M ^{3.28 %}	2.683 M ^{-16.08 %}	3.197 M ^{27.17 %}	2.514 M ^{-15.18 %}	2.964 M ^{73.54 %}	1.708 M ^{15.02 %}	1.485 M
Interest expense	2.099 M ^{10.47 %}	1.900 M ^{1.77 %}	1.867 M ^{-5.99 %}	1.986 M ^{9.18 %}	1.819 M ^{-2.52 %}	1.866 M ^{-3.86 %}	1.941 M ^{1.84 %}	1.906 M ^{149.15 %}	765.000 K ^{-70.76 %}	2.616 M ^{49.74 %}	1.747 M
Depreciation and amortization	5.397 M ^{-6.01 %}	5.742 M ^{-2.66 %}	5.899 M ^{4.44 %}	5.648 M ^{0.16 %}	5.639 M ^{-4.59 %}	5.910 M ^{-4.91 %}	6.215 M ^{-6.00 %}	6.612 M ^{-6.37 %}	7.062 M ^{1.49 %}	6.958 M ^{2.53 %}	6.786 M
Operating income	6.590 M ^{-20.49 %}	8.288 M ^{-58.05 %}	19.756 M ^{-0.64 %}	19.883 M ^{469.06 %}	3.494 M ^{-67.54 %}	10.765 M ^{203.42 %}	-10.409 M ^{-203.81 %}	10.027 M ^{-29.75 %}	14.274 M ^{304.71 %}	3.527 M ^{-84.94 %}	23.414 M
Operating income ratio	0.03 ^{-17.06 %}	0.04 ^{-49.45 %}	0.08 ^{-16.90 %}	0.10 ^{341.48 %}	0.02 ^{-72.39 %}	0.08 ^{199.31 %}	-0.08 ^{-219.97 %}	0.07 ^{-23.85 %}	0.09 ^{331.72 %}	0.02 ^{-79.17 %}	0.10
Total other income expenses net	-14.847 M ^{-799.67 %}	2.122 M ^{-73.42 %}	7.982 M ^{383.15 %}	-2.819 M ^{-146.45 %}	6.069 M ^{-49.78 %}	12.084 M ^{230.45 %}	-9.263 M ^{-165.62 %}	14.116 M ^{18.95 %}	11.867 M ^{3 573.99 %}	323.000 K ^{103.03 %}	-10.672 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	102.688 M ^{137.12 %}	43.306 M ^{-24.06 %}	57.029 M ^{-7.16 %}	61.430 M ^{4.45 %}	58.815 M ^{-0.96 %}	59.385 M ^{-48.29 %}	114.851 M ^{-15.20 %}	135.445 M ^{546.95 %}	20.936 M ^{317.70 %}	-9.617 M ^{84.04 %}	-60.246 M
Total investments	21.935 M ^{-72.06 %}	78.510 M ^{457.40 %}	14.085 M ^{-38.97 %}	23.078 M ^{24.64 %}	18.515 M ^{-0.25 %}	18.561 M ^{1.50 %}	18.287 M ^{-17.85 %}	22.260 M ^{0.98 %}	22.045 M ^{-0.36 %}	22.124 M	0.000
Total debt	335.791 M ^{-0.29 %}	336.782 M ^{23.08 %}	273.620 M ^{-6.25 %}	291.873 M ^{-6.89 %}	313.484 M ^{-7.94 %}	340.509 M ^{-4.62 %}	357.016 M ^{-5.63 %}	378.324 M ^{4.03 %}	363.659 M ^{6.38 %}	341.865 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	21.309 M ^{-70.07 %}	71.192 M ^{11.09 %}	64.086 M ^{61.08 %}	39.786 M ^{68.96 %}	23.548 M ^{-20.44 %}	29.596 M ^{30.33 %}	22.708 M ^{-32.18 %}	33.483 M ^{23.11 %}	27.197 M ^{-69.15 %}	88.147 M	0.000
Common stock	392.364 M ^{0.00 %}	392.364 M ^{0.00 %}	392.364 M ^{0.00 %}	392.364 M ^{0.00 %}	392.364 M ^{0.00 %}	392.364 M ^{0.22 %}	391.498 M ^{0.00 %}	391.498 M ^{0.00 %}	391.498 M ^{0.01 %}	391.462 M	0.000
Total equity	542.604 M ^{-11.06 %}	610.081 M ^{1.89 %}	598.761 M ^{3.14 %}	580.557 M ^{3.29 %}	562.088 M ^{-0.41 %}	564.396 M ^{2.56 %}	550.301 M ^{-3.12 %}	568.026 M ^{2.56 %}	553.836 M ^{-9.43 %}	611.514 M	0.000
Other non current liabilities	292.000 K ^{-1.68 %}	297.000 K ^{0.00 %}	297.000 K ^{0.68 %}	295.000 K ^{-0.67 %}	297.000 K ^{-57.75 %}	703.000 K ^{-9.64 %}	778.000 K ^{-57.95 %}	1.850 M ^{-1.91 %}	1.886 M ^{-36.73 %}	2.981 M ^{-55.63 %}	6.719 M
Long term debt	180.147 M ^{1.39 %}	177.683 M ^{32.38 %}	134.221 M ^{-13.32 %}	154.850 M ^{-11.74 %}	175.447 M ^{39.21 %}	126.028 M ^{-11.66 %}	142.658 M ^{-7.91 %}	154.913 M ^{9.94 %}	140.912 M ^{21.91 %}	115.587 M ^{-44.04 %}	206.565 M
Total non current liabilities	191.821 M ^{-5.40 %}	202.778 M ^{29.70 %}	156.348 M ^{-9.31 %}	172.392 M ^{-10.57 %}	192.762 M ^{33.85 %}	144.010 M ^{-8.55 %}	157.469 M ^{-8.52 %}	172.132 M ^{12.71 %}	152.717 M ^{22.90 %}	124.260 M	0.000
Other current liabilities	71.823 M ^{79.49 %}	40.014 M ^{-25.48 %}	53.695 M ^{7.65 %}	49.879 M ^{-2.79 %}	51.310 M ^{41.26 %}	36.322 M ^{689.55 %}	-6.161 M ^{-302.13 %}	3.048 M ^{-97.46 %}	120.015 M ^{162.79 %}	45.670 M ^{-51.07 %}	93.331 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{-95.94 %}	43.892 M ^{-10.30 %}	48.931 M ^{7.98 %}	45.314 M ^{-60.68 %}	115.253 M ^{83.80 %}	62.706 M	0.000
Short term debt	155.644 M ^{-2.17 %}	159.099 M ^{14.13 %}	139.399 M ^{1.73 %}	137.023 M ^{0.35 %}	136.540 M ^{-35.60 %}	212.025 M ^{-0.55 %}	213.205 M ^{-0.06 %}	213.336 M ^{2.74 %}	207.642 M ^{-8.24 %}	226.278 M ^{63.30 %}	138.563 M
Total current liabilities	318.897 M ^{7.31 %}	297.176 M ^{-3.27 %}	307.222 M ^{2.89 %}	298.605 M ^{7.64 %}	277.413 M ^{-16.35 %}	331.644 M ^{2.93 %}	322.192 M ^{-3.56 %}	334.080 M ^{-18.52 %}	409.998 M ^{12.18 %}	365.480 M	0.000
Total liabilities	510.718 M ^{2.15 %}	499.954 M ^{7.85 %}	463.570 M ^{-1.58 %}	470.997 M ^{0.17 %}	470.175 M ^{-1.15 %}	475.654 M ^{-0.84 %}	479.661 M ^{-5.25 %}	506.212 M ^{-10.04 %}	562.715 M ^{14.90 %}	489.740 M	0.000
Other non current assets	86.632 M ^{554.81 %}	13.230 M ^{-82.82 %}	76.991 M ^{-53.35 %}	165.042 M ^{43.08 %}	115.350 M ^{-41.94 %}	198.671 M ^{-18.08 %}	242.505 M ^{-5.14 %}	255.638 M ^{53.89 %}	166.112 M ^{20.56 %}	137.789 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	74.594 M ^{89 772.29 %}	83.000 K ^{100.10 %}	-82.989 M ^{-136.92 %}	-35.028 M ^{70.32 %}	-118.010 M ^{25.70 %}	-158.825 M ^{6.55 %}	-169.958 M ^{-109.21 %}	-81.239 M ^{-53.71 %}	-52.851 M	0.000
Intangible assets	225.645 M ^{3 202.28 %}	6.833 M ^{-16.18 %}	8.152 M ^{-14.55 %}	9.540 M ^{13.44 %}	8.410 M ^{-95.21 %}	175.420 M ^{5.77 %}	165.844 M ^{-8.47 %}	181.197 M ^{-9.50 %}	200.223 M ^{-2.29 %}	204.915 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.811 M ^{-14.96 %}	6.833 M ^{-16.18 %}	8.152 M ^{-14.55 %}	9.540 M ^{13.44 %}	8.410 M ^{-12.62 %}	9.625 M ^{-10.91 %}	10.804 M ^{-1.62 %}	10.982 M ^{205.73 %}	3.592 M ^{1.99 %}	3.522 M	0.000
Property plant equipment net	315.244 M ^{16.00 %}	271.760 M ^{24.54 %}	218.207 M ^{-1.30 %}	221.084 M ^{2.83 %}	214.991 M ^{-1.77 %}	218.875 M ^{0.68 %}	217.402 M ^{-1.93 %}	221.683 M ^{-1.21 %}	224.394 M ^{-2.14 %}	229.296 M	0.000
Total non current assets	438.421 M ^{9.74 %}	399.506 M ^{18.57 %}	336.929 M ^{-2.78 %}	346.567 M ^{2.30 %}	338.774 M ^{-1.53 %}	344.043 M ^{-0.76 %}	346.695 M ^{-1.07 %}	350.435 M ^{2.45 %}	342.063 M ^{3.50 %}	330.500 M	0.000
Other current assets	17.766 M ^{-9.18 %}	19.561 M ^{17.43 %}	16.657 M ^{-0.79 %}	16.790 M ^{23.36 %}	13.611 M ^{16.77 %}	11.656 M ^{24.34 %}	9.374 M ^{-6.47 %}	10.022 M ^{-40.37 %}	16.806 M ^{-7.32 %}	18.133 M ^{-78.87 %}	85.813 M
Short term investments	42.650 M ^{989.12 %}	3.916 M ^{-72.03 %}	14.002 M ^{-86.80 %}	106.067 M ^{98.10 %}	53.543 M ^{-60.79 %}	136.571 M ^{-22.89 %}	177.112 M ^{-7.86 %}	192.218 M ^{86.11 %}	103.284 M ^{37.76 %}	74.975 M	0.000
cash and cash equivalents	233.103 M ^{-20.57 %}	293.476 M ^{35.50 %}	216.591 M ^{-6.01 %}	230.443 M ^{-9.51 %}	254.669 M ^{-9.41 %}	281.124 M ^{16.09 %}	242.165 M ^{-0.29 %}	242.879 M ^{-29.13 %}	342.723 M ^{-2.49 %}	351.482 M ^{483.41 %}	60.246 M
Cash and short term investments	275.753 M ^{-16.52 %}	330.326 M ^{5.42 %}	313.351 M ^{-6.88 %}	336.510 M ^{-14.69 %}	394.465 M ^{-5.56 %}	417.695 M ^{-0.38 %}	419.277 M ^{-3.64 %}	435.097 M ^{-2.45 %}	446.007 M ^{4.58 %}	426.457 M ^{607.86 %}	60.246 M
Total current assets	614.901 M ^{-13.46 %}	710.529 M ^{-2.05 %}	725.402 M ^{2.90 %}	704.987 M ^{1.66 %}	693.489 M ^{-0.36 %}	696.007 M ^{1.86 %}	683.267 M ^{-5.60 %}	723.803 M ^{-6.54 %}	774.488 M ^{0.48 %}	770.754 M ^{1 179.34 %}	60.246 M
Inventory	95.737 M ^{-14.14 %}	111.505 M ^{3.17 %}	108.079 M ^{-2.24 %}	110.553 M ^{21.14 %}	91.258 M ^{0.02 %}	91.236 M ^{2.78 %}	88.772 M ^{-8.94 %}	97.487 M ^{-12.53 %}	111.452 M ^{-8.08 %}	121.249 M	0.000
Net receivables	225.645 M ^{-9.43 %}	249.137 M ^{-13.29 %}	287.315 M ^{19.15 %}	241.134 M ^{24.20 %}	194.155 M ^{10.68 %}	175.420 M ^{5.77 %}	165.844 M ^{-8.47 %}	181.197 M ^{-9.50 %}	200.223 M ^{-2.29 %}	204.915 M ^{-29.37 %}	290.126 M
Tax assets	30.734 M ^{-7.12 %}	33.089 M ^{-1.22 %}	33.496 M ^{-1.16 %}	33.890 M ^{-3.31 %}	35.051 M ^{0.48 %}	34.882 M ^{0.21 %}	34.809 M ^{8.47 %}	32.090 M ^{9.88 %}	29.204 M ^{129.16 %}	12.744 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	88.338 M ^{-9.46 %}	97.566 M ^{-14.11 %}	113.593 M ^{4.07 %}	109.155 M ^{31.63 %}	82.928 M ^{14.02 %}	72.731 M ^{25.03 %}	58.173 M ^{-8.38 %}	63.496 M ^{-10.69 %}	71.095 M ^{-6.67 %}	76.176 M ^{-5.00 %}	80.186 M
Tax payables	3.092 M ^{522.13 %}	497.000 K ^{-7.10 %}	535.000 K ^{-79.00 %}	2.548 M ^{-47.51 %}	4.854 M ^{-36.88 %}	7.690 M ^{-4.40 %}	8.044 M ^{-9.48 %}	8.886 M ^{3.29 %}	8.603 M ^{-46.06 %}	15.948 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.803 M ^{-32.52 %}	2.672 M ^{-16.58 %}	3.203 M ^{-15.42 %}	3.787 M ^{-12.11 %}	4.309 M ^{-10.58 %}	4.819 M ^{-7.98 %}	5.237 M ^{-10.95 %}	5.881 M ^{-5.53 %}	6.225 M ^{1.52 %}	6.132 M ^{-6.87 %}	6.584 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	128.931 M ^{-12.01 %}	146.525 M ^{2.96 %}	142.311 M ^{80.43 %}	78.874 M ^{-46.04 %}	146.176 M ^{85.33 %}	78.874 M ^{1.71 %}	77.551 M ^{581.65 %}	-16.101 M ^{-121.33 %}	75.486 M ^{0.08 %}	75.424 M ^{-54.67 %}	166.383 M
Deferred tax liabilities non current	11.382 M ^{-54.10 %}	24.798 M ^{13.60 %}	21.830 M ^{26.57 %}	17.247 M ^{1.35 %}	17.018 M ^{-1.51 %}	17.279 M ^{23.13 %}	14.033 M ^{-8.69 %}	15.369 M ^{54.95 %}	9.919 M ^{74.26 %}	5.692 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.053 B ^{-5.11 %}	1.110 B ^{4.49 %}	1.062 B ^{1.02 %}	1.052 B ^{1.87 %}	1.032 B ^{-0.75 %}	1.040 B ^{0.98 %}	1.030 B ^{-4.12 %}	1.074 B ^{-3.79 %}	1.117 B ^{1.39 %}	1.101 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	30.586 M ^{2 621.17 %}	1.124 M ^{103.59 %}	-31.303 M ^{-3.32 %}	-30.297 M ^{-417.46 %}	-5.855 M ^{-11.59 %}	-5.247 M ^{-147.66 %}	11.009 M ^{-49.15 %}	21.652 M ^{742.49 %}	2.570 M ^{-97.02 %}	86.339 M	0.000
Accounts receivables	23.492 M ^{-38.47 %}	38.178 M ^{176.09 %}	-50.174 M ^{-11.68 %}	-44.926 M ^{-167.50 %}	-16.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	15.768 M ^{560.25 %}	-3.426 M ^{-238.48 %}	2.474 M ^{112.82 %}	-19.295 M ^{-87 604.55 %}	-22.000 K ^{99.11 %}	-2.464 M ^{-132.16 %}	7.662 M ^{-45.13 %}	13.965 M ^{42.54 %}	9.797 M ^{-36.62 %}	15.458 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.674 M ^{74.21 %}	-33.628 M ^{-305.09 %}	16.397 M ^{-51.67 %}	33.924 M ^{4 334.51 %}	765.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	12.792 M ^{842.43 %}	-1.723 M ^{85.55 %}	-11.926 M ^{-197.53 %}	12.228 M ^{297.77 %}	-6.183 M ^{-656.79 %}	-817.000 K ^{34.95 %}	-1.256 M ^{-106.58 %}	-608.000 K ^{72.35 %}	-2.199 M ^{-342.18 %}	908.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	40.518 M ^{160.52 %}	15.553 M ^{262.65 %}	-9.562 M ^{-305.94 %}	4.643 M ^{2 523.16 %}	177.000 K ^{120.82 %}	-850.000 K ^{-126.91 %}	3.159 M ^{-92.33 %}	41.207 M ^{1 528.32 %}	-2.885 M ^{-103.06 %}	94.271 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-57.452 M ^{-0.73 %}	-57.034 M ^{-1 577.47 %}	-3.400 M ^{32.93 %}	-5.069 M ^{-133.27 %}	-2.173 M ^{-155.95 %}	-849.000 K ^{76.02 %}	-3.540 M ^{53.48 %}	-7.610 M ^{-215.77 %}	-2.410 M ^{12.68 %}	-2.760 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.834 M ^{117.95 %}	-88.212 M ^{-217.50 %}	-27.783 M ^{-402.22 %}	-5.532 M	0.000
Sales maturities of investments	-4.840 M ^{-109.77 %}	49.537 M ^{419.42 %}	9.537 M ^{-71.38 %}	33.326 M ^{1 439.47 %}	-2.488 M ^{-106.05 %}	41.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.949 M
Other investing activites	2.200 M ^{44 100.00 %}	-5.000 K ^{-200.00 %}	5.000 K ^{-99.32 %}	739.000 K ^{-23.66 %}	968.000 K ^{97.55 %}	490.000 K ^{6 025.00 %}	8.000 K ^{101.30 %}	-617.000 K ^{-641.23 %}	114.000 K ^{128.00 %}	50.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-60.092 M ^{-701.01 %}	-7.502 M ^{-222.14 %}	6.142 M ^{-74.40 %}	23.996 M ^{749.77 %}	-3.693 M ^{-109.06 %}	40.778 M ^{231.18 %}	12.313 M ^{112.83 %}	-95.976 M ^{-219.08 %}	-30.079 M ^{-268.07 %}	-8.172 M	0.000
Debt repayment	1.246 M ^{-98.04 %}	63.453 M ^{481.56 %}	-16.630 M ^{38.13 %}	-26.878 M ^{0.60 %}	-27.039 M ^{-78.23 %}	-15.171 M ^{-20.19 %}	-12.622 M ^{-188.15 %}	14.319 M ^{-43.72 %}	25.441 M ^{241.39 %}	-17.993 M ^{43.81 %}	-32.021 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.568 M ^{-252.63 %}	-1.579 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-524.000 K ^{10.73 %}	-587.000 K ^{-4.26 %}	-563.000 K ^{2.26 %}	-576.000 K ^{-9 500.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.138 M ^{-125.04 %}	4.545 M ^{613.56 %}	-885.000 K ^{74.76 %}	-3.506 M ^{-650.75 %}	-467.000 K
Net cash used provided by financing activities	722.000 K ^{-98.85 %}	62.866 M ^{465.65 %}	-17.193 M ^{56.07 %}	-39.135 M ^{-44.70 %}	-27.045 M ^{-78.27 %}	-15.171 M ^{-10.25 %}	-13.760 M ^{69.84 %}	-45.622 M ^{-285.79 %}	24.556 M ^{190.72 %}	-27.067 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-41.521 M ^{-795.73 %}	5.968 M ^{-11.73 %}	6.761 M ^{149.24 %}	-13.730 M ^{-434.39 %}	4.106 M ^{-71.09 %}	14.202 M ^{685.41 %}	-2.426 M ^{-543.51 %}	547.000 K ^{255.84 %}	-351.000 K ^{57.14 %}	-819.000 K	0.000
Net change in cash	-60.373 M ^{-178.52 %}	76.885 M ^{655.05 %}	-13.852 M ^{42.82 %}	-24.226 M ^{8.43 %}	-26.455 M ^{-167.90 %}	38.959 M ^{5 556.44 %}	-714.000 K ^{99.28 %}	-99.844 M ^{-1 039.90 %}	-8.759 M ^{-115.05 %}	58.213 M	0.000
Cash at beginning of period	293.476 M ^{35.50 %}	216.591 M ^{-6.01 %}	230.443 M ^{-9.51 %}	254.669 M ^{-9.41 %}	281.124 M ^{16.09 %}	242.165 M ^{-0.29 %}	242.879 M ^{-29.13 %}	342.723 M ^{-2.49 %}	351.482 M ^{19.85 %}	293.269 M	0.000
Cash at end of period	233.103 M ^{-20.57 %}	293.476 M ^{35.50 %}	216.591 M ^{-6.01 %}	230.443 M ^{-9.51 %}	254.669 M ^{-9.41 %}	281.124 M ^{16.09 %}	242.165 M ^{-0.29 %}	242.879 M ^{-29.13 %}	342.723 M ^{-2.49 %}	351.482 M	0.000
Operating cash flow	40.518 M ^{160.52 %}	15.553 M ^{262.65 %}	-9.562 M ^{-305.94 %}	4.643 M ^{2 523.16 %}	177.000 K ^{120.82 %}	-850.000 K ^{-126.91 %}	3.159 M ^{-92.33 %}	41.207 M ^{1 528.32 %}	-2.885 M ^{-103.06 %}	94.271 M	0.000
Capital expenditure	-57.659 M ^{-1.10 %}	-57.034 M ^{-1 577.47 %}	-3.400 M ^{54.61 %}	-7.491 M ^{-244.73 %}	-2.173 M ^{-155.95 %}	-849.000 K ^{76.02 %}	-3.540 M ^{53.48 %}	-7.610 M ^{-215.77 %}	-2.410 M ^{12.68 %}	-2.760 M	0.000
Free CashFlow	-17.141 M ^{58.68 %}	-41.481 M ^{-220.02 %}	-12.962 M ^{-355.13 %}	-2.848 M ^{-42.69 %}	-1.996 M ^{-17.48 %}	-1.699 M ^{-345.93 %}	-381.000 K ^{-101.13 %}	33.597 M ^{734.50 %}	-5.295 M ^{-105.79 %}	91.511 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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