Yamaki Co.,Ltd. ^3598.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.774 B ^{-5.89 %}	11.448 B ^{0.44 %}	11.397 B ^{17.95 %}	9.663 B ^{-7.21 %}	10.413 B ^{-32.18 %}	15.355 B
Net income	90.042 M ^{-57.95 %}	214.110 M ^{-54.31 %}	468.649 M ^{135.08 %}	-1.336 B ^{10.45 %}	-1.492 B ^{-2 063.12 %}	76.000 M
Income before tax	114.470 M ^{-25.27 %}	153.186 M ^{-67.12 %}	465.837 M ^{136.70 %}	-1.269 B ^{8.69 %}	-1.390 B ^{-880.94 %}	178.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-20.60 %}	0.01 ^{-67.26 %}	0.04 ^{131.12 %}	-0.13 ^{1.60 %}	-0.13 ^{-1 251.55 %}	0.01
EBITDA	301.091 M ^{-13.35 %}	347.460 M ^{-50.56 %}	702.782 M ^{167.63 %}	-1.039 B ^{9.70 %}	-1.151 B ^{-488.76 %}	296.000 M
Net income ratio	0.01 ^{-55.32 %}	0.02 ^{-54.52 %}	0.04 ^{129.74 %}	-0.14 ^{3.49 %}	-0.14 ^{-2 994.74 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.03 ^{-7.93 %}	0.03 ^{-50.78 %}	0.06 ^{157.34 %}	-0.11 ^{2.68 %}	-0.11 ^{-673.25 %}	0.02
Gross profit ratio	0.29 ^{3.92 %}	0.28 ^{13.91 %}	0.25 ^{17.33 %}	0.21 ^{0.47 %}	0.21 ^{-20.91 %}	0.26
Weighted average shs out dil	14.241 M ^{0.01 %}	14.240 M ^{0.00 %}	14.240 M ^{0.51 %}	14.168 M ^{0.00 %}	14.168 M ^{-0.40 %}	14.224 M
Weighted average shs out	14.177 M ^{0.02 %}	14.174 M ^{0.04 %}	14.168 M ^{0.00 %}	14.168 M ^{0.00 %}	14.168 M ^{0.06 %}	14.160 M
EPS diluted	6.32 ^{-57.98 %}	15.04 ^{-54.30 %}	32.91 ^{134.90 %}	-94.30 ^{10.45 %}	-105.31 ^{-2 072.10 %}	5.34
Earnings per share	6.35 ^{-57.78 %}	15.04 ^{-54.53 %}	33.08 ^{135.08 %}	-94.30 ^{10.45 %}	-105.31 ^{-2 061.08 %}	5.37
Gross profit	3.138 B ^{-2.20 %}	3.209 B ^{14.42 %}	2.805 B ^{38.39 %}	2.027 B ^{-6.77 %}	2.174 B ^{-46.36 %}	4.053 B
Income tax expense	24.427 M ^{140.63 %}	-60.114 M ^{-4 310.42 %}	-1.363 M ^{-102.02 %}	67.439 M ^{-39.23 %}	110.979 M ^{18.06 %}	94.000 M
Cost of revenue	7.636 B ^{-7.32 %}	8.239 B ^{-4.12 %}	8.593 B ^{12.53 %}	7.636 B ^{-7.32 %}	8.239 B ^{-27.10 %}	11.302 B
General and administrative expenses	2.492 B ^{4.97 %}	2.374 B ^{6.74 %}	2.224 B ^{-7.33 %}	2.400 B ^{-10.71 %}	2.688 B ^{-9.53 %}	2.971 B
Selling and marketing expenses	529.000 M ^{1.15 %}	523.000 M ^{-9.36 %}	577.000 M ^{6.07 %}	544.000 M ^{-17.95 %}	663.000 M ^{-23.09 %}	862.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	91.873 M ^{-12.56 %}	105.070 M ^{-4.13 %}	109.597 M ^{-5.76 %}	116.300 M ^{3 976.67 %}	-3.000 M
Operating expenses	3.090 B ^{3.38 %}	2.989 B ^{2.85 %}	2.906 B ^{-4.83 %}	3.054 B ^{-11.93 %}	3.467 B ^{-9.47 %}	3.830 B
Cost and expenses	10.726 B ^{-4.47 %}	11.227 B ^{-2.36 %}	11.499 B ^{7.57 %}	10.690 B ^{-8.69 %}	11.707 B ^{-22.64 %}	15.132 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.090 B ^{6.66 %}	2.897 B ^{3.43 %}	2.801 B ^{-4.86 %}	2.944 B ^{-12.15 %}	3.351 B ^{-12.58 %}	3.833 B
Interest income	10.583 M ^{13.53 %}	9.322 M ^{149.92 %}	3.730 M ^{-29.66 %}	5.303 M ^{1.53 %}	5.223 M ^{-16.00 %}	6.218 M
Interest expense	77.279 M ^{23.15 %}	62.751 M ^{8.68 %}	57.741 M ^{11.07 %}	51.985 M ^{15.16 %}	45.140 M ^{-12.09 %}	51.350 M
Depreciation and amortization	109.341 M ^{-16.86 %}	131.520 M ^{-26.61 %}	179.204 M ^{0.60 %}	178.136 M ^{-8.28 %}	194.216 M ^{-3.85 %}	202.000 M
Operating income	48.560 M ^{-78.03 %}	221.009 M ^{317.97 %}	-101.396 M ^{90.13 %}	-1.027 B ^{20.60 %}	-1.293 B ^{-1 475.99 %}	94.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-76.65 %}	0.02 ^{317.00 %}	-0.01 ^{91.63 %}	-0.11 ^{14.43 %}	-0.12 ^{-2 128.99 %}	0.01
Total other income expenses net	65.910 M ^{197.18 %}	-67.823 M ^{-111.96 %}	567.233 M ^{334.10 %}	-242.304 M ^{-150.72 %}	-96.645 M ^{-215.05 %}	84.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.001 B ^{-14.75 %}	2.347 B ^{-29.38 %}	3.323 B ^{-9.35 %}	3.665 B ^{-4.08 %}	3.821 B ^{-15.66 %}	4.531 B
Total investments	104.025 M ^{-8.22 %}	113.344 M ^{44.82 %}	78.265 M ^{-92.49 %}	1.042 B ^{-1.71 %}	1.060 B ^{4.97 %}	1.010 B
Total debt	4.472 B ^{2.22 %}	4.374 B ^{-20.65 %}	5.513 B ^{-1.86 %}	5.617 B ^{-6.41 %}	6.002 B ^{8.44 %}	5.534 B
Accumulated other comprehensive income loss	-7.074 M ^{-107.37 %}	96.000 M ^{1 060.00 %}	-10.000 M ^{-104.13 %}	242.000 M ^{-20.66 %}	305.000 M ^{2.38 %}	297.906 M
Retained earnings	-391.511 M ^{69.38 %}	-1.279 B ^{14.34 %}	-1.493 B ^{26.88 %}	-2.041 B ^{-46.38 %}	-1.394 B ^{-1 530.57 %}	97.478 M
Common stock	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B
Total equity	4.257 B ^{1.10 %}	4.211 B ^{8.23 %}	3.891 B ^{8.18 %}	3.597 B ^{-28.08 %}	5.001 B ^{-22.99 %}	6.494 B
Other non current liabilities	15.023 M ^{-22.33 %}	19.341 M ^{0.01 %}	19.339 M ^{-0.64 %}	19.463 M ^{1.40 %}	19.194 M ^{-79.17 %}	92.155 M
Long term debt	861.759 M ^{3.43 %}	833.156 M ^{-29.21 %}	1.177 B ^{-23.39 %}	1.536 B ^{-4.91 %}	1.616 B ^{-25.03 %}	2.155 B
Total non current liabilities	957.417 M ^{-6.94 %}	1.029 B ^{-25.46 %}	1.380 B ^{-22.08 %}	1.771 B ^{-9.50 %}	1.957 B ^{-21.79 %}	2.503 B
Other current liabilities	595.676 M ^{0.75 %}	591.230 M ^{48.41 %}	398.365 M ^{-18.17 %}	486.837 M ^{-10.84 %}	546.001 M ^{-46.26 %}	1.016 B
Deferred revenue	297.361 M ^{-9.00 %}	326.776 M ^{-28.11 %}	454.540 M ^{21.25 %}	374.891 M ^{74.07 %}	215.362 M ^{300.73 %}	53.742 M
Short term debt	3.693 B ^{4.24 %}	3.543 B ^{-18.48 %}	4.346 B ^{6.33 %}	4.088 B ^{-6.80 %}	4.386 B ^{29.79 %}	3.379 B
Total current liabilities	6.091 B ^{2.49 %}	5.944 B ^{-15.19 %}	7.008 B ^{12.13 %}	6.250 B ^{-0.47 %}	6.280 B ^{5.41 %}	5.957 B
Total liabilities	7.049 B ^{1.10 %}	6.972 B ^{-16.88 %}	8.388 B ^{4.58 %}	8.021 B ^{-2.62 %}	8.237 B ^{-2.63 %}	8.460 B
Other non current assets	75.710 M ^{4.26 %}	72.618 M ^{-59.18 %}	177.911 M ^{37.66 %}	129.242 M ^{127.13 %}	56.903 M ^{-7.35 %}	61.417 M
Long term investments	104.025 M ^{-8.22 %}	113.344 M ^{44.82 %}	78.265 M ^{17.00 %}	66.896 M ^{-3.43 %}	69.275 M ^{-5.44 %}	73.264 M
Intangible assets	455.698 M ^{18.24 %}	385.404 M ^{-7.65 %}	417.334 M ^{-10.86 %}	468.152 M ^{-6.23 %}	499.280 M ^{-5.62 %}	529.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	455.698 M ^{18.24 %}	385.404 M ^{-7.65 %}	417.334 M ^{-10.86 %}	468.152 M ^{-6.23 %}	499.280 M ^{-5.62 %}	529.000 M
Property plant equipment net	2.356 B ^{-15.51 %}	2.788 B ^{0.01 %}	2.788 B ^{-11.77 %}	3.160 B ^{-3.49 %}	3.274 B ^{-3.94 %}	3.409 B
Total non current assets	3.081 B ^{-10.66 %}	3.448 B ^{3.45 %}	3.334 B ^{-10.54 %}	3.726 B ^{-5.41 %}	3.940 B ^{-6.55 %}	4.216 B
Other current assets	380.810 M ^{-33.29 %}	570.828 M ^{-35.06 %}	879.032 M ^{167.32 %}	328.835 M ^{8.09 %}	304.225 M ^{-55.05 %}	676.873 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	795.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	936.890 M
cash and cash equivalents	2.471 B ^{21.91 %}	2.027 B ^{-7.44 %}	2.190 B ^{12.21 %}	1.952 B ^{-10.48 %}	2.180 B ^{117.27 %}	1.003 B
Cash and short term investments	2.471 B ^{21.86 %}	2.028 B ^{-7.41 %}	2.190 B ^{12.21 %}	1.952 B ^{-10.48 %}	2.180 B ^{12.37 %}	1.940 B
Total current assets	8.225 B ^{6.34 %}	7.735 B ^{-13.53 %}	8.946 B ^{13.36 %}	7.892 B ^{-15.13 %}	9.298 B ^{-13.41 %}	10.738 B
Inventory	3.388 B ^{0.99 %}	3.354 B ^{-15.31 %}	3.961 B ^{1.76 %}	3.892 B ^{-19.64 %}	4.843 B ^{-9.46 %}	5.350 B
Net receivables	1.986 B ^{11.44 %}	1.782 B ^{-6.99 %}	1.916 B ^{11.47 %}	1.719 B ^{-12.77 %}	1.970 B ^{-28.89 %}	2.771 B
Tax assets	89.713 M ^{1.04 %}	88.792 M ^{169.37 %}	-128.000 M ^{-30.61 %}	-98.000 M ^{-345.92 %}	39.851 M ^{-72.19 %}	143.316 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	1.505 B ^{6.06 %}	1.419 B ^{-18.33 %}	1.737 B ^{37.99 %}	1.259 B ^{15.02 %}	1.095 B ^{-24.73 %}	1.454 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	63.506 M ^{-11.13 %}	71.463 M ^{72.20 %}	41.499 M ^{10.48 %}	37.562 M ^{-30.11 %}	53.742 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	54.776 M ^{2.54 %}	53.418 M ^{15.69 %}	46.175 M ^{-61.04 %}	118.515 M ^{30.26 %}	90.986 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M ^{-30.66 %}	3.897 M ^{-11.05 %}	4.381 M ^{-67.77 %}	13.595 M
Capital lease obligations	83.501 M ^{4 389.30 %}	1.860 M ^{-56.31 %}	4.257 M ^{-35.94 %}	6.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.986 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.301 B ^{-36.13 %}	2.037 B ^{0.55 %}	2.026 B ^{-0.46 %}	2.035 B ^{-25.45 %}	2.729 B ^{0.00 %}	2.729 B
Deferred tax liabilities non current	80.635 M ^{-33.65 %}	121.522 M ^{-6.91 %}	130.548 M ^{-22.97 %}	169.468 M ^{8.07 %}	156.809 M ^{-4.58 %}	164.333 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.306 B ^{1.10 %}	11.183 B ^{-8.92 %}	12.279 B ^{5.69 %}	11.618 B ^{-12.24 %}	13.238 B ^{-11.47 %}	14.953 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-134.879 M ^{-191.31 %}	147.717 M ^{389.53 %}	-51.020 M ^{-103.91 %}	1.303 B ^{9.95 %}	1.185 B ^{280.43 %}	-657.000 M
Accounts receivables	10.966 M ^{-90.86 %}	120.000 M ^{162.14 %}	-193.109 M ^{-158.07 %}	332.558 M ^{-68.29 %}	1.049 B ^{635.06 %}	-196.000 M
Inventory	21.529 M ^{-95.95 %}	532.000 M ^{428.94 %}	-161.733 M ^{-116.84 %}	960.408 M ^{94.77 %}	493.096 M ^{193.57 %}	-527.000 M
Accounts payables	79.000 M ^{125.06 %}	-315.206 M ^{-168.11 %}	462.817 M ^{204.98 %}	151.751 M ^{142.58 %}	-356.364 M ^{-471.53 %}	-62.353 M
Other working capital	-246.374 M ^{-30.30 %}	-189.077 M ^{-18.92 %}	-158.995 M ^{-12.52 %}	-141.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M
Other non cash items	-234.439 M ^{-189.07 %}	263.201 M ^{146.77 %}	-562.811 M ^{-1 998.31 %}	29.648 M ^{112.21 %}	-242.900 M ^{-2 329.00 %}	-10.000 M
Net cash provided by operating activities	-169.935 M ^{-124.43 %}	695.624 M ^{2 128.85 %}	31.210 M ^{-87.10 %}	241.946 M ^{195.51 %}	-253.312 M ^{34.88 %}	-389.000 M
Investments in property plant and equipment	-54.265 M ^{32.17 %}	-80.000 M ^{-46.61 %}	-54.568 M ^{-44.86 %}	-37.670 M ^{12.01 %}	-42.811 M ^{58.44 %}	-103.000 M
Acquisitions net	705.811 M ^{74.73 %}	403.936 M ^{-15.43 %}	477.637 M ^{5 985.32 %}	7.849 M ^{10 227.63 %}	76.000 K ^{-99.89 %}	71.998 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.165 M ^{-1 808 150.00 %}	-2.000 K ^{99.27 %}	-273.000 K ^{79.50 %}	-1.332 M
Sales maturities of investments	118.795 M ^{409 537.93 %}	29.000 K ^{-99.26 %}	3.913 M ^{-75.21 %}	15.782 M ^{98.54 %}	7.949 M	0.000
Other investing activites	361.000 K ^{102.27 %}	-15.917 M ^{-1 284.30 %}	1.344 M ^{8.83 %}	1.235 M ^{102.07 %}	-59.754 M ^{63.27 %}	-162.666 M
Net cash used for investing activites	770.702 M ^{150.19 %}	308.048 M ^{-21.45 %}	392.161 M ^{3 162.32 %}	-12.806 M ^{86.49 %}	-94.813 M ^{51.38 %}	-195.000 M
Debt repayment	-72.471 M ^{93.97 %}	-1.202 B ^{-561.90 %}	-181.580 M ^{54.12 %}	-395.772 M ^{-162.25 %}	635.740 M ^{-9.53 %}	702.721 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-42.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.278 M
Other financing activites	-24.999 M ^{-91.01 %}	-13.088 M ^{80.09 %}	-65.751 M ^{9.68 %}	-72.796 M ^{-29.70 %}	-56.125 M ^{-35.43 %}	-41.443 M
Net cash used provided by financing activities	-140.000 M ^{88.48 %}	-1.215 B ^{-391.23 %}	-247.331 M ^{47.22 %}	-468.568 M ^{-180.84 %}	579.615 M ^{-8.43 %}	633.000 M
Effect of forex changes on cash	-311.718 M ^{-4 517.36 %}	-6.751 M ^{59.38 %}	-16.618 M ^{-162.33 %}	26.662 M ^{158.29 %}	-45.741 M ^{-426.72 %}	14.000 M
Net change in cash	149.049 M ^{168.36 %}	-218.042 M ^{-236.77 %}	159.423 M ^{174.93 %}	-212.766 M ^{-214.55 %}	185.747 M ^{121.17 %}	-877.357 M
Cash at beginning of period	917.852 M ^{-19.20 %}	1.136 B ^{16.33 %}	976.471 M ^{-17.89 %}	1.189 B ^{18.51 %}	1.003 B ^{6.71 %}	940.357 M
Cash at end of period	1.067 B ^{16.24 %}	917.852 M ^{-19.20 %}	1.136 B ^{16.33 %}	976.471 M ^{-17.89 %}	1.189 B ^{1 787.68 %}	63.000 M
Operating cash flow	-169.935 M ^{-124.43 %}	695.624 M ^{2 128.85 %}	31.210 M ^{-87.10 %}	241.946 M ^{195.51 %}	-253.312 M ^{34.88 %}	-389.000 M
Capital expenditure	-54.265 M ^{34.84 %}	-83.280 M ^{-52.62 %}	-54.568 M ^{-44.86 %}	-37.670 M ^{12.01 %}	-42.811 M ^{58.44 %}	-103.000 M
Free CashFlow	-224.200 M ^{-136.61 %}	612.344 M ^{2 721.56 %}	-23.358 M ^{-111.43 %}	204.276 M ^{168.98 %}	-296.123 M ^{39.81 %}	-492.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.122 B ^{13.66 %}	2.747 B ^{16.68 %}	2.354 B ^{-4.46 %}	2.464 B ^{-23.22 %}	3.209 B ^{16.44 %}	2.756 B ^{8.70 %}	2.535 B ^{-7.31 %}	2.735 B ^{-20.06 %}	3.422 B ^{19.68 %}	2.859 B ^{5.53 %}	2.709 B ^{1.56 %}	2.668 B
Net income	124.978 M ^{638.30 %}	-23.217 M ^{-2 221.70 %}	-1.000 M ^{99.33 %}	-150.000 M ^{-156.82 %}	264.000 M ^{807.21 %}	-37.330 M ^{-697.48 %}	-4.681 M ^{81.56 %}	-25.379 M ^{-109.02 %}	281.500 M ^{-43.50 %}	498.262 M ^{1 055.57 %}	-52.143 M ^{35.21 %}	-80.484 M
Income before tax	154.522 M ^{1 779.22 %}	-9.202 M ^{-165.73 %}	14.000 M ^{108.86 %}	-158.000 M ^{-159.18 %}	267.000 M ^{269.54 %}	-157.483 M ^{-553.81 %}	-24.087 M ^{-387.79 %}	-4.938 M ^{-101.45 %}	339.694 M ^{-29.77 %}	483.703 M ^{720.25 %}	-77.985 M ^{-7.65 %}	-72.440 M
Income before tax ratio	0.05 ^{1 577.38 %}	0.00 ^{-156.33 %}	0.01 ^{109.27 %}	-0.06 ^{-177.07 %}	0.08 ^{245.60 %}	-0.06 ^{-501.46 %}	-0.01 ^{-426.27 %}	0.00 ^{-101.82 %}	0.10 ^{-41.32 %}	0.17 ^{687.76 %}	-0.03 ^{-6.00 %}	-0.03
EBITDA	196.394 M ^{949.68 %}	-23.114 M ^{-9 145.60 %}	-250.000 K ^{98.86 %}	-22.000 M ^{-112.10 %}	181.750 M ^{260.77 %}	-113.050 M ^{-1 281.69 %}	-8.182 M ^{-172.77 %}	11.243 M ^{-96.83 %}	354.141 M ^{1 459.52 %}	-26.049 M ^{-51.38 %}	-17.208 M ^{-43.40 %}	-12.000 M
Net income ratio	0.04 ^{573.60 %}	-0.01 ^{-1 889.75 %}	0.00 ^{99.30 %}	-0.06 ^{-174.00 %}	0.08 ^{707.35 %}	-0.01 ^{-633.63 %}	0.00 ^{80.10 %}	-0.01 ^{-111.28 %}	0.08 ^{-52.79 %}	0.17 ^{1 005.51 %}	-0.02 ^{36.21 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{847.54 %}	-0.01 ^{-7 823.68 %}	0.00 ^{98.81 %}	-0.01 ^{-115.76 %}	0.06 ^{238.07 %}	-0.04 ^{-1 171.07 %}	0.00 ^{-178.51 %}	0.00 ^{-96.03 %}	0.10 ^{1 235.95 %}	-0.01 ^{-43.45 %}	-0.01 ^{-41.20 %}	0.00
Gross profit ratio	0.31 ^{6.55 %}	0.29 ^{1.24 %}	0.29 ^{0.54 %}	0.28 ^{-5.20 %}	0.30 ^{22.62 %}	0.25 ^{-15.64 %}	0.29 ^{6.31 %}	0.27 ^{-10.99 %}	0.31 ^{19.59 %}	0.26 ^{1.24 %}	0.25 ^{12.06 %}	0.23
Weighted average shs out dil	14.234 M ^{0.41 %}	14.177 M ^{-0.01 %}	14.179 M ^{0.03 %}	14.175 M ^{-0.48 %}	14.244 M ^{0.47 %}	14.177 M ^{0.01 %}	14.175 M ^{-0.01 %}	14.176 M ^{-0.44 %}	14.239 M ^{-1.53 %}	14.460 M ^{2.06 %}	14.168 M ^{-0.51 %}	14.241 M
Weighted average shs out	14.177 M ^{0.00 %}	14.177 M ^{0.00 %}	14.177 M ^{0.01 %}	14.175 M ^{-0.18 %}	14.201 M ^{0.94 %}	14.068 M ^{-0.75 %}	14.175 M ^{-0.01 %}	14.176 M ^{0.06 %}	14.168 M ^{-1.89 %}	14.440 M ^{1.92 %}	14.168 M ^{0.00 %}	14.168 M
EPS diluted	8.78 ^{635.37 %}	-1.64 ^{-2 226.24 %}	-0.07 ^{99.33 %}	-10.58 ^{-157.10 %}	18.53 ^{804.56 %}	-2.63 ^{-696.97 %}	-0.33 ^{81.25 %}	-1.76 ^{-108.90 %}	19.77 ^{-42.56 %}	34.42 ^{1 035.33 %}	-3.68 ^{34.87 %}	-5.65
Earnings per share	8.82 ^{637.80 %}	-1.64 ^{-1 266.67 %}	-0.12 ^{98.87 %}	-10.58 ^{-156.91 %}	18.59 ^{806.84 %}	-2.63 ^{-696.97 %}	-0.33 ^{81.25 %}	-1.76 ^{-108.86 %}	19.87 ^{-43.36 %}	35.08 ^{1 053.26 %}	-3.68 ^{35.21 %}	-5.68
Gross profit	964.744 M ^{21.11 %}	796.567 M ^{18.14 %}	674.283 M ^{-3.95 %}	702.000 M ^{-27.21 %}	964.357 M ^{42.78 %}	675.423 M ^{-8.30 %}	736.538 M ^{-1.46 %}	747.443 M ^{-28.84 %}	1.050 B ^{43.12 %}	733.940 M ^{6.84 %}	686.962 M ^{13.80 %}	603.633 M
Income tax expense	29.543 M ^{110.80 %}	14.015 M ^{-6.57 %}	15.000 M ^{287.50 %}	-8.000 M ^{-366.67 %}	3.000 M ^{102.50 %}	-120.153 M ^{-537.15 %}	-18.858 M ^{-192.26 %}	20.440 M ^{-65.03 %}	58.457 M ^{514.38 %}	-14.107 M ^{43.83 %}	-25.117 M ^{-410.74 %}	8.083 M
Cost of revenue	2.157 B ^{10.62 %}	1.950 B ^{16.15 %}	1.679 B ^{-4.71 %}	1.762 B ^{-21.48 %}	2.244 B ^{7.86 %}	2.080 B ^{15.66 %}	1.799 B ^{-9.51 %}	1.988 B ^{-16.17 %}	2.371 B ^{11.59 %}	2.125 B ^{5.08 %}	2.022 B ^{-2.02 %}	2.064 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{-98.90 %}	91.245 M ^{98 012.90 %}	93.000 K ^{118.45 %}	-504.000 K ^{-106.89 %}	7.319 M ^{149.12 %}	-14.901 M	0.000	0.000
Operating expenses	785.815 M ^{-3.45 %}	813.874 M ^{14.79 %}	709.000 M ^{-5.59 %}	751.000 M ^{-8.08 %}	817.000 M ^{8.32 %}	754.245 M ^{5.03 %}	718.093 M ^{-3.29 %}	742.496 M ^{-4.07 %}	773.988 M ^{5.90 %}	730.839 M ^{-0.47 %}	734.315 M ^{4.55 %}	702.339 M
Cost and expenses	2.943 B ^{6.48 %}	2.764 B ^{15.75 %}	2.388 B ^{-4.97 %}	2.513 B ^{-17.90 %}	3.061 B ^{7.98 %}	2.835 B ^{12.63 %}	2.517 B ^{-7.82 %}	2.730 B ^{-13.19 %}	3.145 B ^{10.13 %}	2.856 B ^{3.60 %}	2.757 B ^{-0.35 %}	2.766 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	785.815 M ^{-3.45 %}	813.874 M ^{14.95 %}	708.000 M ^{-5.85 %}	752.000 M ^{-7.84 %}	816.000 M ^{23.08 %}	663.000 M ^{-7.66 %}	718.000 M ^{-3.36 %}	743.000 M ^{-3.88 %}	773.000 M ^{23.48 %}	626.000 M ^{-14.75 %}	734.315 M ^{4.55 %}	702.339 M
Interest income	4.269 M ^{-9.38 %}	4.711 M ^{260.72 %}	1.306 M ^{146.88 %}	529.000 K ^{-86.90 %}	4.037 M ^{187.13 %}	1.406 M ^{34.16 %}	1.048 M ^{-80.12 %}	5.272 M ^{230.33 %}	1.596 M ^{-34.64 %}	2.442 M ^{930.38 %}	237.000 K ^{43.64 %}	165.000 K
Interest expense	21.521 M ^{-5.63 %}	22.805 M ^{20.77 %}	18.883 M ^{1.57 %}	18.591 M ^{9.36 %}	17.000 M ^{4.82 %}	16.218 M ^{1.97 %}	15.905 M ^{-1.71 %}	16.181 M ^{12.00 %}	14.447 M ^{-7.09 %}	15.549 M ^{3.97 %}	14.955 M ^{1.85 %}	14.684 M
Depreciation and amortization	20.350 M ^{-29.75 %}	28.970 M ^{-11.54 %}	32.750 M ^{16.96 %}	28.000 M ^{-14.50 %}	32.750 M ^{16.07 %}	28.215 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.702 M ^{366.56 %}	-29.150 M ^{-163.61 %}	45.826 M ^{0.17 %}	45.750 M
Operating income	178.929 M ^{1 133.85 %}	-17.307 M ^{49.10 %}	-34.000 M ^{30.61 %}	-49.000 M ^{-133.11 %}	148.000 M ^{287.76 %}	-78.822 M ^{-527.36 %}	18.444 M ^{272.76 %}	4.948 M ^{-98.21 %}	276.439 M ^{8 814.51 %}	3.101 M ^{106.55 %}	-47.353 M ^{52.03 %}	-98.706 M
Operating income ratio	0.06 ^{1 009.58 %}	-0.01 ^{56.38 %}	-0.01 ^{27.37 %}	-0.02 ^{-143.12 %}	0.05 ^{261.25 %}	-0.03 ^{-493.14 %}	0.01 ^{302.16 %}	0.00 ^{-97.76 %}	0.08 ^{7 348.53 %}	0.00 ^{106.21 %}	-0.02 ^{52.76 %}	-0.04
Total other income expenses net	-24.407 M ^{-401.14 %}	8.105 M ^{-83.11 %}	48.000 M ^{144.04 %}	-109.000 M ^{-191.60 %}	119.000 M ^{251.28 %}	-78.661 M ^{-84.95 %}	-42.531 M ^{-330.21 %}	-9.886 M ^{-115.63 %}	63.254 M ^{-86.84 %}	480.602 M ^{1 668.95 %}	-30.632 M ^{-216.62 %}	26.266 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.947 B ^{-2.70 %}	2.001 B ^{-18.44 %}	2.453 B ^{10.60 %}	2.218 B ^{9.21 %}	2.031 B ^{-13.45 %}	2.347 B ^{-4.32 %}	2.453 B ^{-4.16 %}	2.559 B ^{-3.72 %}	2.658 B ^{-20.01 %}	3.323 B ^{-7.47 %}	3.591 B ^{-22.37 %}	4.625 B
Total investments	113.993 M ^{9.58 %}	104.025 M ^{-49.01 %}	204.000 M ^{13.97 %}	179.000 M ^{42.39 %}	125.712 M ^{10.91 %}	113.344 M ^{21.38 %}	93.381 M ^{-5.00 %}	98.298 M ^{12.26 %}	87.566 M ^{11.88 %}	78.265 M ^{8.54 %}	72.106 M ^{-93.40 %}	1.092 B
Total debt	4.771 B ^{6.70 %}	4.472 B ^{-1.27 %}	4.529 B ^{0.20 %}	4.520 B ^{0.78 %}	4.485 B ^{2.53 %}	4.374 B ^{-6.88 %}	4.698 B ^{-6.75 %}	5.038 B ^{-5.92 %}	5.355 B ^{-2.86 %}	5.513 B ^{-4.51 %}	5.773 B ^{4.13 %}	5.544 B
Accumulated other comprehensive income loss	19.372 M ^{373.85 %}	-7.074 M ^{54.22 %}	-15.453 M ^{-291.53 %}	8.068 M ^{-92.67 %}	110.000 M ^{1 467.65 %}	-8.043 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 M ^{770.00 %}	-10.000 M ^{86.68 %}	-75.090 M ^{-361.32 %}	28.735 M
Retained earnings	-309.060 M ^{21.06 %}	-391.511 M ^{18.83 %}	-482.307 M ^{-0.36 %}	-480.599 M ^{-45.30 %}	-330.774 M ^{74.13 %}	-1.279 B ^{-3.01 %}	-1.241 B ^{-0.38 %}	-1.236 B ^{-2.10 %}	-1.211 B ^{18.86 %}	-1.493 B ^{27.92 %}	-2.071 B ^{-2.58 %}	-2.019 B
Common stock	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.01 %}	3.355 B ^{-0.01 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B ^{0.00 %}	3.355 B
Total equity	4.366 B ^{2.56 %}	4.257 B ^{-0.36 %}	4.273 B ^{-0.56 %}	4.297 B ^{-3.35 %}	4.446 B ^{5.58 %}	4.211 B ^{0.16 %}	4.204 B ^{-1.04 %}	4.248 B ^{-0.03 %}	4.250 B ^{9.22 %}	3.891 B ^{13.31 %}	3.434 B ^{-4.36 %}	3.590 B
Other non current liabilities	92.340 M ^{514.66 %}	15.023 M ^{-90.50 %}	158.060 M ^{62.17 %}	97.464 M ^{27.56 %}	76.406 M ^{295.05 %}	19.341 M ^{-75.56 %}	79.127 M ^{-1.67 %}	80.472 M ^{245.89 %}	23.265 M ^{20.30 %}	19.339 M ^{-76.70 %}	82.988 M ^{-2.00 %}	84.678 M
Long term debt	976.502 M ^{13.31 %}	861.759 M ^{0.09 %}	861.000 M ^{-6.00 %}	916.000 M ^{-0.76 %}	923.000 M ^{10.78 %}	833.156 M ^{-5.49 %}	881.585 M ^{-6.70 %}	944.897 M ^{-24.97 %}	1.259 B ^{6.99 %}	1.177 B ^{-9.66 %}	1.303 B ^{-8.66 %}	1.426 B
Total non current liabilities	1.142 B ^{19.29 %}	957.417 M ^{-16.16 %}	1.142 B ^{0.35 %}	1.138 B ^{1.34 %}	1.123 B ^{9.16 %}	1.029 B ^{-6.36 %}	1.099 B ^{-6.45 %}	1.174 B ^{-20.90 %}	1.485 B ^{7.56 %}	1.380 B ^{-11.19 %}	1.554 B ^{-8.28 %}	1.695 B
Other current liabilities	668.974 M ^{12.31 %}	595.676 M ^{-34.61 %}	911.000 M ^{48.19 %}	614.731 M ^{-16.12 %}	732.871 M ^{65.92 %}	441.702 M ^{-6.53 %}	472.547 M ^{15.62 %}	408.723 M ^{-24.49 %}	541.261 M ^{10.41 %}	490.228 M ^{0.76 %}	486.543 M ^{-50.19 %}	976.771 M
Deferred revenue	280.365 M ^{-5.72 %}	297.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.269 M ^{43.27 %}	277.284 M ^{-41.60 %}	474.801 M ^{4.86 %}	452.791 M ^{-31.84 %}	664.319 M ^{51.54 %}	438.386 M ^{-3.55 %}	454.540 M ^{8.88 %}	417.470 M ^{-25.23 %}	558.340 M
Short term debt	3.795 B ^{2.74 %}	3.693 B ^{0.69 %}	3.668 B ^{1.78 %}	3.604 B ^{1.18 %}	3.562 B ^{0.49 %}	3.545 B ^{-7.11 %}	3.816 B ^{-6.77 %}	4.093 B ^{-0.07 %}	4.096 B ^{-5.77 %}	4.346 B ^{-2.76 %}	4.470 B ^{8.56 %}	4.117 B
Total current liabilities	6.383 B ^{4.78 %}	6.091 B ^{0.90 %}	6.037 B ^{2.20 %}	5.907 B ^{-5.23 %}	6.233 B ^{4.87 %}	5.944 B ^{-3.96 %}	6.188 B ^{-8.11 %}	6.734 B ^{2.13 %}	6.594 B ^{-5.91 %}	7.008 B ^{-4.34 %}	7.326 B ^{3.20 %}	7.099 B
Total liabilities	7.525 B ^{6.75 %}	7.049 B ^{-1.81 %}	7.179 B ^{1.90 %}	7.045 B ^{-4.23 %}	7.356 B ^{5.50 %}	6.972 B ^{-4.32 %}	7.287 B ^{-7.86 %}	7.909 B ^{-2.10 %}	8.079 B ^{-3.70 %}	8.388 B ^{-5.54 %}	8.880 B ^{0.98 %}	8.794 B
Other non current assets	83.593 M ^{10.41 %}	75.710 M ^{145 496.15 %}	52.000 K ^{-99.96 %}	135.926 M ^{82.81 %}	74.354 M ^{2.39 %}	72.618 M ^{-61.12 %}	186.794 M ^{28.35 %}	145.533 M ^{9.71 %}	132.649 M ^{3.49 %}	128.176 M ^{92.56 %}	66.565 M ^{-0.76 %}	67.072 M
Long term investments	113.993 M ^{9.58 %}	104.025 M ^{-49.01 %}	204.000 M ^{13.97 %}	179.000 M ^{42.39 %}	125.712 M ^{10.91 %}	113.344 M ^{21.38 %}	93.381 M ^{-35.60 %}	145.000 M ^{9.85 %}	132.000 M ^{3.13 %}	128.000 M ^{77.52 %}	72.106 M ^{5.79 %}	68.162 M
Intangible assets	453.810 M ^{-0.41 %}	455.698 M ^{1.72 %}	448.000 M ^{12.28 %}	399.000 M ^{5.00 %}	380.000 M ^{-1.40 %}	385.404 M ^{-1.18 %}	390.000 M ^{-1.27 %}	395.000 M ^{-2.71 %}	406.000 M ^{-2.72 %}	417.334 M ^{-3.84 %}	434.000 M ^{-2.69 %}	446.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	849.000 K ^{24.30 %}	683.000 K ^{4.43 %}	654.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	453.810 M ^{-0.41 %}	455.698 M ^{1.72 %}	448.000 M ^{12.28 %}	399.000 M ^{5.00 %}	380.000 M ^{-1.40 %}	385.404 M ^{-1.39 %}	390.849 M ^{-1.22 %}	395.683 M ^{-2.70 %}	406.654 M ^{-2.56 %}	417.334 M ^{-3.84 %}	434.000 M ^{-2.69 %}	446.000 M
Property plant equipment net	2.355 B ^{-0.05 %}	2.356 B ^{-17.95 %}	2.871 B ^{0.59 %}	2.854 B ^{1.17 %}	2.821 B ^{1.18 %}	2.788 B ^{-0.64 %}	2.806 B ^{-0.59 %}	2.823 B ^{1.56 %}	2.780 B ^{-0.30 %}	2.788 B ^{-11.41 %}	3.147 B ^{-0.77 %}	3.172 B
Total non current assets	3.086 B ^{0.17 %}	3.081 B ^{-14.52 %}	3.604 B ^{1.01 %}	3.568 B ^{1.77 %}	3.506 B ^{1.67 %}	3.448 B ^{3.33 %}	3.337 B ^{-0.80 %}	3.364 B ^{1.37 %}	3.319 B ^{-0.44 %}	3.334 B ^{-10.41 %}	3.721 B ^{-0.86 %}	3.753 B
Other current assets	938.463 M ^{146.44 %}	380.810 M ^{-53.27 %}	815.000 M ^{58.25 %}	515.000 M ^{-50.53 %}	1.041 B ^{82.37 %}	570.828 M ^{-12.01 %}	648.744 M ^{8.11 %}	600.055 M ^{-25.48 %}	805.187 M ^{-8.40 %}	879.032 M ^{36.72 %}	642.940 M ^{2.51 %}	627.206 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.434 M ^{10.66 %}	-49.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.024 B
cash and cash equivalents	2.825 B ^{14.30 %}	2.471 B ^{19.03 %}	2.076 B ^{-9.82 %}	2.302 B ^{-6.19 %}	2.454 B ^{21.02 %}	2.028 B ^{-9.67 %}	2.245 B ^{-9.43 %}	2.479 B ^{-8.09 %}	2.697 B ^{23.15 %}	2.190 B ^{0.36 %}	2.182 B ^{137.55 %}	918.568 M
Cash and short term investments	2.825 B ^{14.30 %}	2.471 B ^{19.03 %}	2.076 B ^{-9.82 %}	2.302 B ^{-6.19 %}	2.454 B ^{21.02 %}	2.028 B ^{-9.67 %}	2.245 B ^{-9.43 %}	2.479 B ^{-8.09 %}	2.697 B ^{23.15 %}	2.190 B ^{0.36 %}	2.182 B ^{12.35 %}	1.942 B
Total current assets	8.805 B ^{7.05 %}	8.225 B ^{4.81 %}	7.848 B ^{0.95 %}	7.774 B ^{-6.29 %}	8.296 B ^{7.25 %}	7.735 B ^{-5.14 %}	8.154 B ^{-7.27 %}	8.793 B ^{-2.40 %}	9.009 B ^{0.71 %}	8.946 B ^{4.10 %}	8.593 B ^{-0.44 %}	8.631 B
Inventory	3.154 B ^{-6.90 %}	3.388 B ^{2.56 %}	3.303 B ^{5.49 %}	3.131 B ^{3.88 %}	3.014 B ^{-10.15 %}	3.354 B ^{-3.53 %}	3.477 B ^{-4.41 %}	3.638 B ^{4.70 %}	3.474 B ^{-12.29 %}	3.961 B ^{5.28 %}	3.762 B ^{-4.19 %}	3.927 B
Net receivables	1.888 B ^{-4.91 %}	1.986 B ^{20.07 %}	1.654 B ^{-9.42 %}	1.826 B ^{2.18 %}	1.787 B ^{0.28 %}	1.782 B ^{-0.06 %}	1.783 B ^{-14.14 %}	2.077 B ^{2.15 %}	2.033 B ^{6.10 %}	1.916 B ^{-4.49 %}	2.006 B ^{-6.02 %}	2.134 B
Tax assets	80.075 M ^{-10.74 %}	89.713 M ^{10.83 %}	80.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.805 M ^{18.03 %}	88.792 M ^{163.42 %}	-140.000 M ^{3.45 %}	-145.000 M ^{-9.85 %}	-132.000 M ^{-3.13 %}	-128.000 M ^{-13 187.93 %}	978.000 K ^{357.01 %}	214.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.639 B ^{8.90 %}	1.505 B ^{3.21 %}	1.458 B ^{12.94 %}	1.291 B ^{-20.36 %}	1.621 B ^{14.24 %}	1.419 B ^{0.97 %}	1.405 B ^{-4.91 %}	1.478 B ^{-5.66 %}	1.567 B ^{-9.83 %}	1.737 B ^{-9.33 %}	1.916 B ^{-1.57 %}	1.947 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.845 M ^{-37.26 %}	63.506 M ^{52.22 %}	41.719 M ^{-53.95 %}	90.590 M ^{42.60 %}	63.529 M ^{-11.10 %}	71.463 M ^{99.73 %}	35.779 M ^{-38.56 %}	58.232 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.213 M ^{4.09 %}	54.964 M ^{2.89 %}	53.418 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.804 M ^{0.00 %}	2.804 M ^{3.77 %}	2.702 M ^{-30.88 %}	3.909 M ^{-10.30 %}	4.358 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	83.501 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.257 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.301 B ^{0.00 %}	1.301 B ^{-8.12 %}	1.416 B ^{-0.04 %}	1.416 B ^{0.00 %}	1.416 B ^{-33.89 %}	2.142 B ^{2.50 %}	2.090 B ^{-1.73 %}	2.127 B ^{-0.65 %}	2.141 B ^{0.47 %}	2.131 B ^{-4.05 %}	2.221 B ^{0.00 %}	2.221 B
Deferred tax liabilities non current	73.277 M ^{-9.13 %}	80.635 M ^{-33.65 %}	121.522 M ^{0.00 %}	121.522 M ^{0.00 %}	121.522 M ^{0.00 %}	121.522 M ^{-11.91 %}	137.950 M ^{-7.43 %}	149.027 M ^{1.29 %}	147.130 M ^{12.70 %}	130.548 M ^{-22.48 %}	168.399 M ^{-8.18 %}	183.408 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.891 B ^{5.17 %}	11.306 B ^{-1.27 %}	11.452 B ^{0.97 %}	11.342 B ^{-3.90 %}	11.802 B ^{5.53 %}	11.183 B ^{-2.68 %}	11.491 B ^{-5.48 %}	12.157 B ^{-1.39 %}	12.328 B ^{0.40 %}	12.279 B ^{-0.28 %}	12.314 B ^{-0.56 %}	12.384 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-124.000 M ^{-639.13 %}	23.000 M ^{2 200.00 %}	1.000 M ^{-99.33 %}	150.000 M ^{156.82 %}	-264.000 M ^{-813.51 %}	37.000 M ^{640.00 %}	5.000 M ^{-80.00 %}	25.000 M ^{108.90 %}	-281.000 M ^{43.46 %}	-497.000 M ^{-1 074.51 %}	51.000 M ^{-37.04 %}	81.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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