Ablerex Electronics Co., Ltd. ^3628.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.024 B ^{3.38 %}	2.925 B ^{-4.34 %}	3.058 B ^{2.45 %}	2.985 B ^{26.37 %}	2.362 B ^{-4.08 %}	2.462 B
Net income	96.642 M ^{10.21 %}	87.686 M ^{-23.55 %}	114.704 M ^{58.95 %}	72.162 M ^{72.15 %}	41.917 M ^{6.12 %}	39.500 M
Income before tax	133.186 M ^{14.20 %}	116.626 M ^{-17.50 %}	141.358 M ^{62.10 %}	87.202 M ^{43.69 %}	60.689 M ^{40.01 %}	43.345 M
Income before tax ratio	0.04 ^{10.46 %}	0.04 ^{-13.76 %}	0.05 ^{58.23 %}	0.03 ^{13.71 %}	0.03 ^{45.97 %}	0.02
EBITDA	218.161 M ^{7.60 %}	202.745 M ^{-10.97 %}	227.714 M ^{38.98 %}	163.841 M ^{14.31 %}	143.335 M ^{9.96 %}	130.351 M
Net income ratio	0.03 ^{6.61 %}	0.03 ^{-20.09 %}	0.04 ^{55.15 %}	0.02 ^{36.23 %}	0.02 ^{10.63 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{4.08 %}	0.07 ^{-6.93 %}	0.07 ^{35.66 %}	0.05 ^{-9.54 %}	0.06 ^{14.64 %}	0.05
Gross profit ratio	0.26 ^{3.41 %}	0.26 ^{7.94 %}	0.24 ^{11.45 %}	0.21 ^{-13.02 %}	0.24 ^{13.50 %}	0.22
Weighted average shs out dil	45.111 M ^{-0.20 %}	45.201 M ^{-0.05 %}	45.224 M ^{0.17 %}	45.149 M ^{0.10 %}	45.104 M ^{-0.03 %}	45.118 M
Weighted average shs out	45.000 M ^{0.07 %}	44.967 M ^{-0.07 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M
EPS diluted	2.14 ^{10.31 %}	1.94 ^{-23.62 %}	2.54 ^{58.75 %}	1.60 ^{72.04 %}	0.93 ^{5.68 %}	0.88
Earnings per share	2.14 ^{9.74 %}	1.95 ^{-23.53 %}	2.55 ^{59.38 %}	1.60 ^{72.04 %}	0.93 ^{5.68 %}	0.88
Gross profit	799.080 M ^{6.91 %}	747.438 M ^{3.25 %}	723.876 M ^{14.18 %}	633.996 M ^{9.91 %}	576.822 M ^{8.87 %}	529.832 M
Income tax expense	35.956 M ^{38.11 %}	26.035 M ^{-5.44 %}	27.534 M ^{91.20 %}	14.401 M ^{-20.27 %}	18.063 M ^{547.42 %}	2.790 M
Cost of revenue	2.225 B ^{2.17 %}	2.178 B ^{-6.69 %}	2.334 B ^{-0.71 %}	2.351 B ^{31.68 %}	1.785 B ^{-7.63 %}	1.933 B
General and administrative expenses	128.242 M ^{6.52 %}	120.392 M ^{1.31 %}	118.834 M ^{3.40 %}	114.929 M ^{5.48 %}	108.956 M	0.000
Selling and marketing expenses	381.230 M ^{11.86 %}	340.820 M ^{7.61 %}	316.704 M ^{11.57 %}	283.864 M ^{6.50 %}	266.533 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	698.437 M ^{9.69 %}	636.722 M ^{6.01 %}	600.601 M ^{7.96 %}	556.334 M ^{6.39 %}	522.910 M ^{3.76 %}	503.968 M
Cost and expenses	2.923 B ^{3.87 %}	2.814 B ^{-4.09 %}	2.934 B ^{0.95 %}	2.907 B ^{25.95 %}	2.308 B ^{-5.27 %}	2.437 B
Research and development expenses	188.965 M ^{10.52 %}	170.979 M ^{3.58 %}	165.063 M ^{4.77 %}	157.541 M ^{6.86 %}	147.421 M ^{3.34 %}	142.655 M
Selling general and administrative expenses	509.472 M ^{10.46 %}	461.212 M ^{5.89 %}	435.538 M ^{9.21 %}	398.793 M ^{6.21 %}	375.489 M ^{3.92 %}	361.313 M
Interest income	3.478 M ^{0.72 %}	3.453 M ^{281.55 %}	905.000 K ^{52.10 %}	595.000 K ^{-35.75 %}	926.000 K ^{-2.63 %}	951.000 K
Interest expense	12.147 M ^{-11.05 %}	13.656 M ^{12.28 %}	12.162 M ^{83.97 %}	6.611 M ^{7.62 %}	6.143 M ^{11.75 %}	5.497 M
Depreciation and amortization	72.828 M ^{0.50 %}	72.463 M ^{0.54 %}	72.074 M ^{2.46 %}	70.345 M ^{-6.88 %}	75.544 M ^{-7.32 %}	81.509 M
Operating income	100.643 M ^{-9.10 %}	110.716 M ^{-28.86 %}	155.640 M ^{66.47 %}	93.496 M ^{37.92 %}	67.791 M ^{162.11 %}	25.864 M
Operating income ratio	0.03 ^{-12.07 %}	0.04 ^{-25.64 %}	0.05 ^{62.49 %}	0.03 ^{9.14 %}	0.03 ^{173.25 %}	0.01
Total other income expenses net	34.096 M ^{476.92 %}	5.910 M ^{-70.75 %}	20.203 M ^{119.05 %}	9.223 M ^{19.22 %}	7.736 M ^{-55.75 %}	17.481 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	338.292 M ^{22.30 %}	276.609 M ^{-41.60 %}	473.638 M ^{-8.71 %}	518.830 M ^{169.22 %}	192.717 M	0.000
Total investments	200.618 M ^{-0.51 %}	201.639 M ^{-17.20 %}	243.536 M ^{200.66 %}	81.000 M ^{0.00 %}	81.000 M	0.000
Total debt	669.088 M ^{15.78 %}	577.885 M ^{-21.14 %}	732.811 M ^{-6.98 %}	787.778 M ^{60.90 %}	489.596 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	342.924 M ^{367.56 %}	73.344 M ^{-82.06 %}	408.924 M ^{96.47 %}	208.136 M	0.000	0.000
Retained earnings	215.490 M ^{2.04 %}	211.192 M ^{28.88 %}	163.863 M ^{50.92 %}	108.573 M ^{33.05 %}	81.603 M	0.000
Common stock	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M	0.000
Total equity	1.736 B ^{2.13 %}	1.700 B ^{-2.78 %}	1.748 B ^{16.45 %}	1.501 B ^{1.49 %}	1.479 B	0.000
Other non current liabilities	5.797 M ^{-50.15 %}	11.628 M ^{-1.72 %}	11.831 M ^{-33.42 %}	17.769 M ^{-21.29 %}	22.575 M ^{-78.58 %}	105.405 M
Long term debt	43.668 M ^{300.92 %}	10.892 M ^{-53.64 %}	23.492 M ^{70.07 %}	13.813 M ^{-43.65 %}	24.511 M ^{120.19 %}	11.132 M
Total non current liabilities	160.441 M ^{28.34 %}	125.015 M ^{-2.56 %}	128.298 M ^{6.58 %}	120.375 M ^{-10.45 %}	134.423 M	0.000
Other current liabilities	256.366 M ^{-43.83 %}	456.407 M ^{90.50 %}	239.589 M ^{-43.85 %}	426.730 M ^{3.10 %}	413.919 M ^{12.80 %}	366.941 M
Deferred revenue	254.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	284.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.279 M	0.000
Short term debt	625.420 M ^{10.35 %}	566.737 M ^{-20.10 %}	709.319 M ^{-8.35 %}	773.965 M ^{65.12 %}	468.734 M ^{4.28 %}	449.482 M
Total current liabilities	1.710 B ^{12.48 %}	1.520 B ^{-17.30 %}	1.838 B ^{4.94 %}	1.751 B ^{29.58 %}	1.351 B	0.000
Total liabilities	1.870 B ^{13.69 %}	1.645 B ^{-16.34 %}	1.966 B ^{5.05 %}	1.872 B ^{25.96 %}	1.486 B	0.000
Other non current assets	77.090 M ^{181.63 %}	27.373 M ^{-76.17 %}	114.850 M ^{166.66 %}	43.070 M ^{7.13 %}	40.204 M	0.000
Long term investments	154.283 M ^{-0.07 %}	154.384 M ^{-32.91 %}	230.118 M ^{239.54 %}	67.774 M ^{-0.14 %}	67.869 M	0.000
Intangible assets	44.040 M ^{-4.47 %}	46.100 M ^{0.28 %}	45.970 M ^{-1.53 %}	46.684 M ^{-91.16 %}	528.118 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	44.040 M ^{-4.47 %}	46.100 M ^{0.28 %}	45.970 M ^{-1.53 %}	46.684 M ^{1.85 %}	45.837 M	0.000
Property plant equipment net	783.308 M ^{-0.30 %}	785.683 M ^{6.07 %}	740.715 M ^{-2.76 %}	761.707 M ^{-0.03 %}	761.960 M	0.000
Total non current assets	1.100 B ^{-0.84 %}	1.109 B ^{-5.56 %}	1.174 B ^{21.44 %}	966.998 M ^{0.53 %}	961.910 M	0.000
Other current assets	57.011 M ^{102.37 %}	28.172 M ^{-37.27 %}	44.907 M ^{4.97 %}	42.779 M ^{-23.01 %}	55.561 M ^{52.86 %}	36.348 M
Short term investments	46.335 M ^{-1.95 %}	47.255 M ^{252.18 %}	13.418 M ^{1.45 %}	13.226 M ^{0.72 %}	13.131 M	0.000
cash and cash equivalents	330.796 M ^{9.80 %}	301.276 M ^{16.25 %}	259.173 M ^{-3.63 %}	268.948 M ^{-9.41 %}	296.879 M	0.000
Cash and short term investments	377.131 M ^{8.21 %}	348.531 M ^{27.86 %}	272.591 M ^{-3.40 %}	282.174 M ^{-8.98 %}	310.010 M	0.000
Total current assets	2.506 B ^{12.11 %}	2.236 B ^{-11.99 %}	2.540 B ^{5.57 %}	2.406 B ^{20.10 %}	2.003 B ^{1 032 574.74 %}	194.000 K
Inventory	1.354 B ^{8.05 %}	1.253 B ^{-15.93 %}	1.490 B ^{24.30 %}	1.199 B ^{7.12 %}	1.119 B	0.000
Net receivables	718.449 M ^{17.95 %}	609.108 M ^{-17.08 %}	734.568 M ^{-16.96 %}	884.609 M ^{67.50 %}	528.118 M ^{-7.85 %}	573.086 M
Tax assets	41.009 M ^{-13.84 %}	47.598 M ^{11.62 %}	42.642 M ^{-10.72 %}	47.763 M ^{3.74 %}	46.040 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	558.967 M ^{14.65 %}	487.525 M ^{-17.53 %}	591.145 M ^{7.37 %}	550.556 M ^{19.73 %}	459.850 M ^{4.50 %}	440.029 M
Tax payables	14.581 M ^{62.23 %}	8.988 M ^{-47.15 %}	17.008 M ^{12.61 %}	15.103 M ^{69.11 %}	8.931 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	15.652 M ^{7.94 %}	14.500 M ^{18.91 %}	12.194 M ^{-12.13 %}	13.877 M ^{2.50 %}	13.539 M	0.000
Capital lease obligations	19.247 M ^{198.63 %}	6.445 M ^{-51.43 %}	13.269 M ^{34.70 %}	9.851 M ^{23.05 %}	8.006 M ^{-48.70 %}	15.606 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	711.878 M ^{-30.48 %}	1.024 B ^{-8.76 %}	1.122 B ^{55.69 %}	720.878 M ^{-22.84 %}	934.300 M ^{27.22 %}	734.378 M
Deferred tax liabilities non current	110.976 M ^{8.27 %}	102.495 M ^{10.24 %}	92.975 M ^{4.71 %}	88.793 M ^{1.67 %}	87.337 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.606 B ^{7.81 %}	3.345 B ^{-9.96 %}	3.715 B ^{10.12 %}	3.373 B ^{13.75 %}	2.965 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-115.097 M ^{-155.44 %}	207.611 M ^{9 222.45 %}	2.227 M ^{100.66 %}	-337.405 M ^{-5 901.51 %}	-5.622 M ^{86.93 %}	-43.007 M
Accounts receivables	-115.192 M ^{-193.91 %}	122.661 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.366 M
Inventory	-100.803 M ^{-142.46 %}	237.392 M ^{181.48 %}	-291.367 M ^{-265.78 %}	-79.657 M ^{32.32 %}	-117.695 M ^{-298.78 %}	-29.514 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.282 M
Other working capital	100.898 M ^{166.19 %}	-152.442 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.409 M
Other non cash items	-23.074 M ^{-535.36 %}	5.300 M ^{-52.92 %}	11.257 M ^{87.12 %}	6.016 M ^{15.45 %}	5.211 M ^{122.73 %}	-22.921 M
Net cash provided by operating activities	67.843 M ^{-81.81 %}	373.060 M ^{91.20 %}	195.114 M ^{204.55 %}	-186.625 M ^{-252.77 %}	122.159 M ^{121.78 %}	55.081 M
Investments in property plant and equipment	-29.223 M ^{27.00 %}	-40.033 M ^{55.76 %}	-90.492 M ^{-67.45 %}	-54.040 M ^{-130.49 %}	-23.446 M ^{-6.24 %}	-22.069 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-103.824 M ^{-204.67 %}	-34.078 M ^{-17 648.96 %}	-192.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.915 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.653 M
Other investing activites	95.452 M ^{1 852.38 %}	-5.447 M ^{45.25 %}	-9.948 M ^{10.84 %}	-11.158 M ^{-223.42 %}	-3.450 M	0.000
Net cash used for investing activites	-37.595 M ^{52.75 %}	-79.558 M ^{20.94 %}	-100.632 M ^{-55.21 %}	-64.834 M ^{-143.76 %}	-26.597 M ^{76.18 %}	-111.638 M
Debt repayment	77.418 M ^{151.86 %}	-149.277 M ^{-126.72 %}	-65.843 M ^{-122.44 %}	293.452 M ^{691.98 %}	37.053 M ^{-80.92 %}	194.175 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-90.000 M ^{0.00 %}	-90.000 M ^{-60.00 %}	-56.250 M ^{-25.00 %}	-45.000 M ^{0.00 %}	-45.000 M ^{33.33 %}	-67.500 M
Other financing activites	-10.512 M ^{0.67 %}	-10.583 M ^{-4.81 %}	-10.097 M ^{3.87 %}	-10.503 M ^{-23.16 %}	-8.528 M ^{27.91 %}	-11.830 M
Net cash used provided by financing activities	-23.094 M ^{90.63 %}	-246.427 M ^{-86.68 %}	-132.006 M ^{-155.48 %}	237.949 M ^{1 544.30 %}	-16.475 M ^{-115.09 %}	109.206 M
Effect of forex changes on cash	22.366 M ^{549.84 %}	-4.972 M ^{-117.92 %}	27.749 M ^{292.42 %}	-14.421 M ^{-115.79 %}	-6.683 M	0.000
Net change in cash	29.520 M ^{-29.89 %}	42.103 M ^{530.72 %}	-9.775 M ^{65.00 %}	-27.931 M ^{-138.58 %}	72.404 M ^{212.22 %}	23.190 M
Cash at beginning of period	301.276 M ^{16.25 %}	259.173 M ^{-3.63 %}	268.948 M ^{-9.41 %}	296.879 M ^{32.25 %}	224.475 M ^{11.52 %}	201.285 M
Cash at end of period	330.796 M ^{9.80 %}	301.276 M ^{16.25 %}	259.173 M ^{-3.63 %}	268.948 M ^{-9.41 %}	296.879 M ^{32.25 %}	224.475 M
Operating cash flow	67.843 M ^{-81.81 %}	373.060 M ^{91.20 %}	195.114 M ^{204.55 %}	-186.625 M ^{-252.77 %}	122.159 M ^{121.78 %}	55.081 M
Capital expenditure	-29.703 M ^{29.59 %}	-42.183 M ^{54.65 %}	-93.021 M ^{-72.13 %}	-54.040 M ^{-130.49 %}	-23.446 M ^{-6.24 %}	-22.069 M
Free CashFlow	38.140 M ^{-88.47 %}	330.877 M ^{224.09 %}	102.093 M ^{142.42 %}	-240.665 M ^{-343.80 %}	98.713 M ^{199.02 %}	33.012 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	809.348 M ^{15.93 %}	698.128 M ^{-26.97 %}	955.910 M ^{26.18 %}	757.583 M ^{6.65 %}	710.355 M ^{18.34 %}	600.286 M ^{-36.83 %}	950.213 M ^{55.21 %}	612.208 M ^{-11.07 %}	688.387 M ^{2.08 %}	674.375 M ^{-41.02 %}	1.143 B
Net income	30.166 M ^{253.77 %}	8.527 M ^{-85.15 %}	57.405 M ^{101.99 %}	28.420 M ^{427.47 %}	5.388 M ^{-0.76 %}	5.429 M ^{-84.20 %}	34.357 M ^{157.38 %}	13.349 M ^{-59.04 %}	32.588 M ^{340.85 %}	7.392 M ^{-90.32 %}	76.328 M
Income before tax	46.562 M ^{219.40 %}	14.578 M ^{-78.10 %}	66.557 M ^{58.37 %}	42.027 M ^{194.68 %}	14.262 M ^{37.93 %}	10.340 M ^{-75.32 %}	41.897 M ^{158.50 %}	16.208 M ^{-65.71 %}	47.261 M ^{319.72 %}	11.260 M ^{-86.96 %}	86.378 M
Income before tax ratio	0.06 ^{175.51 %}	0.02 ^{-70.01 %}	0.07 ^{25.51 %}	0.06 ^{176.31 %}	0.02 ^{16.56 %}	0.02 ^{-60.93 %}	0.04 ^{66.54 %}	0.03 ^{-61.44 %}	0.07 ^{311.18 %}	0.02 ^{-77.90 %}	0.08
EBITDA	67.706 M ^{85.78 %}	36.445 M ^{-58.76 %}	88.371 M ^{39.88 %}	63.175 M ^{65.39 %}	38.197 M ^{13.92 %}	33.529 M ^{-49.06 %}	65.815 M ^{70.88 %}	38.516 M ^{-44.75 %}	69.709 M ^{109.74 %}	33.236 M ^{-69.62 %}	109.394 M
Net income ratio	0.04 ^{205.16 %}	0.01 ^{-79.66 %}	0.06 ^{60.08 %}	0.04 ^{394.59 %}	0.01 ^{-16.13 %}	0.01 ^{-74.99 %}	0.04 ^{65.82 %}	0.02 ^{-53.94 %}	0.05 ^{331.88 %}	0.01 ^{-83.58 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.08 ^{60.25 %}	0.05 ^{-43.53 %}	0.09 ^{10.86 %}	0.08 ^{55.08 %}	0.05 ^{-3.73 %}	0.06 ^{-19.36 %}	0.07 ^{10.09 %}	0.06 ^{-37.87 %}	0.10 ^{105.47 %}	0.05 ^{-48.49 %}	0.10
Gross profit ratio	0.32 ^{24.12 %}	0.26 ^{1.77 %}	0.26 ^{-8.79 %}	0.28 ^{6.47 %}	0.26 ^{3.94 %}	0.25 ^{6.10 %}	0.24 ^{-8.98 %}	0.26 ^{-3.93 %}	0.27 ^{8.93 %}	0.25 ^{13.03 %}	0.22
Weighted average shs out dil	45.024 M ^{0.32 %}	44.879 M ^{-0.51 %}	45.111 M ^{0.00 %}	45.111 M ^{0.47 %}	44.900 M ^{-0.76 %}	45.242 M ^{0.04 %}	45.221 M ^{1.63 %}	44.497 M ^{-0.32 %}	44.641 M ^{-3.37 %}	46.200 M ^{2.03 %}	45.282 M
Weighted average shs out	45.024 M ^{0.32 %}	44.879 M ^{-0.27 %}	45.000 M ^{-0.25 %}	45.111 M ^{0.47 %}	44.900 M ^{-0.76 %}	45.242 M ^{0.27 %}	45.121 M ^{1.40 %}	44.497 M ^{-0.32 %}	44.641 M ^{-3.37 %}	46.200 M ^{2.67 %}	45.000 M
EPS diluted	0.67 ^{252.63 %}	0.19 ^{-85.04 %}	1.27 ^{101.59 %}	0.63 ^{425.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-84.21 %}	0.76 ^{153.33 %}	0.30 ^{-58.90 %}	0.73 ^{356.25 %}	0.16 ^{-90.53 %}	1.69
Earnings per share	0.67 ^{252.63 %}	0.19 ^{-85.04 %}	1.27 ^{101.59 %}	0.63 ^{425.00 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-84.21 %}	0.76 ^{153.33 %}	0.30 ^{-58.90 %}	0.73 ^{356.25 %}	0.16 ^{-90.59 %}	1.70
Gross profit	262.455 M ^{43.89 %}	182.397 M ^{-25.67 %}	245.399 M ^{15.09 %}	213.227 M ^{13.55 %}	187.782 M ^{23.00 %}	152.672 M ^{-32.97 %}	227.775 M ^{41.27 %}	161.232 M ^{-14.56 %}	188.718 M ^{11.20 %}	169.713 M ^{-33.33 %}	254.568 M
Income tax expense	16.891 M ^{179.28 %}	6.048 M ^{-33.20 %}	9.054 M ^{-31.74 %}	13.264 M ^{59.60 %}	8.311 M ^{56.02 %}	5.327 M ^{-19.12 %}	6.586 M ^{194.54 %}	2.236 M ^{-83.63 %}	13.661 M ^{284.60 %}	3.552 M ^{-67.62 %}	10.971 M
Cost of revenue	546.893 M ^{6.04 %}	515.731 M ^{-27.41 %}	710.511 M ^{30.52 %}	544.356 M ^{4.17 %}	522.573 M ^{16.75 %}	447.614 M ^{-38.04 %}	722.438 M ^{60.19 %}	450.976 M ^{-9.75 %}	499.669 M ^{-0.99 %}	504.662 M ^{-43.22 %}	888.747 M
General and administrative expenses	29.099 M ^{-11.11 %}	32.736 M ^{-4.54 %}	34.294 M ^{4.53 %}	32.807 M ^{10.76 %}	29.620 M ^{-6.03 %}	31.521 M ^{8.35 %}	29.093 M ^{-0.39 %}	29.208 M ^{0.23 %}	29.142 M ^{-11.55 %}	32.949 M	0.000
Selling and marketing expenses	105.281 M ^{9.10 %}	96.502 M ^{-13.54 %}	111.619 M ^{16.55 %}	95.766 M ^{-1.01 %}	96.742 M ^{25.47 %}	77.103 M ^{-18.86 %}	95.023 M ^{13.65 %}	83.608 M ^{2.94 %}	81.224 M ^{0.32 %}	80.965 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.000 K	0.000
Operating expenses	180.506 M ^{3.44 %}	174.497 M ^{-10.17 %}	194.263 M ^{12.23 %}	173.088 M ^{-0.28 %}	173.575 M ^{13.06 %}	153.529 M ^{-9.13 %}	168.950 M ^{8.62 %}	155.537 M ^{1.45 %}	153.307 M ^{-0.71 %}	154.397 M ^{-1.28 %}	156.401 M
Cost and expenses	727.399 M ^{5.39 %}	690.228 M ^{-23.71 %}	904.774 M ^{26.11 %}	717.444 M ^{3.06 %}	696.148 M ^{15.80 %}	601.143 M ^{-32.56 %}	891.388 M ^{46.97 %}	606.513 M ^{-7.12 %}	652.976 M ^{-0.92 %}	659.059 M ^{-36.94 %}	1.045 B
Research and development expenses	46.126 M ^{1.92 %}	45.259 M ^{-6.39 %}	48.350 M ^{-0.30 %}	48.497 M ^{2.72 %}	47.213 M ^{5.14 %}	44.905 M ^{0.16 %}	44.834 M ^{4.95 %}	42.721 M ^{-0.51 %}	42.941 M ^{6.07 %}	40.483 M ^{-8.00 %}	44.004 M
Selling general and administrative expenses	134.380 M ^{3.98 %}	129.238 M ^{-11.43 %}	145.913 M ^{13.49 %}	128.573 M ^{1.75 %}	126.362 M ^{16.33 %}	108.624 M ^{-12.48 %}	124.116 M ^{10.02 %}	112.816 M ^{2.22 %}	110.366 M ^{-3.11 %}	113.914 M ^{1.35 %}	112.397 M
Interest income	1.305 M ^{54.80 %}	843.000 K ^{-25.60 %}	1.133 M ^{123.91 %}	506.000 K ^{-55.06 %}	1.126 M ^{57.92 %}	713.000 K ^{-31.97 %}	1.048 M ^{11.61 %}	939.000 K ^{-27.15 %}	1.289 M ^{628.25 %}	177.000 K ^{-33.21 %}	265.000 K
Interest expense	2.334 M ^{-23.12 %}	3.036 M ^{-13.41 %}	3.506 M ^{13.46 %}	3.090 M ^{5.17 %}	2.938 M ^{12.44 %}	2.613 M ^{-21.08 %}	3.311 M ^{0.06 %}	3.309 M ^{-0.69 %}	3.332 M ^{-10.04 %}	3.704 M ^{-23.77 %}	4.859 M
Depreciation and amortization	18.810 M ^{-0.11 %}	18.831 M ^{2.86 %}	18.308 M ^{1.38 %}	18.058 M ^{-2.11 %}	18.448 M ^{2.41 %}	18.014 M ^{-1.78 %}	18.341 M ^{0.85 %}	18.187 M ^{0.71 %}	18.059 M ^{1.02 %}	17.876 M ^{-1.55 %}	18.157 M
Operating income	81.949 M ^{937.33 %}	7.900 M ^{-84.55 %}	51.136 M ^{27.40 %}	40.139 M ^{103.25 %}	19.749 M ^{27.29 %}	15.515 M ^{-67.32 %}	47.474 M ^{133.53 %}	20.329 M ^{-60.64 %}	51.650 M ^{236.26 %}	15.360 M ^{-84.35 %}	98.167 M
Operating income ratio	0.10 ^{794.78 %}	0.01 ^{-78.85 %}	0.05 ^{0.97 %}	0.05 ^{90.58 %}	0.03 ^{7.57 %}	0.03 ^{-48.27 %}	0.05 ^{50.46 %}	0.03 ^{-55.74 %}	0.08 ^{229.42 %}	0.02 ^{-73.47 %}	0.09
Total other income expenses net	-35.387 M ^{-670.30 %}	6.205 M ^{-60.84 %}	15.845 M ^{739.25 %}	1.888 M ^{-27.50 %}	2.604 M ^{-81.07 %}	13.759 M ^{193.84 %}	-14.662 M ^{-255.79 %}	-4.121 M ^{6.11 %}	-4.389 M ^{-8.21 %}	-4.056 M ^{65.60 %}	-11.789 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	123.186 M ^{-19.24 %}	152.524 M ^{-54.91 %}	338.292 M ^{3.97 %}	325.385 M ^{10.75 %}	293.789 M ^{-1.38 %}	297.902 M ^{7.70 %}	276.609 M ^{-37.20 %}	440.442 M ^{23.51 %}	356.599 M ^{-8.44 %}	389.473 M ^{-17.06 %}	469.606 M
Total investments	196.639 M ^{-26.47 %}	267.427 M ^{33.30 %}	200.618 M ^{-0.51 %}	201.639 M ^{0.00 %}	201.639 M ^{0.00 %}	201.639 M ^{0.00 %}	201.639 M ^{-17.20 %}	243.536 M ^{0.00 %}	243.536 M ^{0.00 %}	243.536 M ^{-5.22 %}	256.954 M
Total debt	451.006 M ^{-23.36 %}	588.487 M ^{-12.05 %}	669.088 M ^{-1.00 %}	675.815 M ^{7.47 %}	628.859 M ^{-4.09 %}	655.660 M ^{13.46 %}	577.885 M ^{-22.40 %}	744.666 M ^{19.79 %}	621.651 M ^{0.33 %}	619.617 M ^{-14.98 %}	728.779 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.118 M ^{0.36 %}	96.769 M ^{-71.50 %}	339.559 M ^{4.45 %}	325.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	368.981 M ^{5.16 %}	350.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	408.924 M
Retained earnings	152.274 M ^{15.15 %}	132.238 M ^{-71.22 %}	459.495 M ^{15.62 %}	397.428 M ^{222.52 %}	123.224 M ^{-2.68 %}	126.621 M ^{-40.04 %}	211.192 M ^{19.54 %}	176.673 M ^{8.17 %}	163.324 M ^{101.00 %}	81.255 M ^{-50.41 %}	163.863 M
Common stock	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M
Total equity	1.621 B ^{-2.80 %}	1.668 B ^{-3.93 %}	1.736 B ^{3.73 %}	1.673 B ^{1.95 %}	1.642 B ^{0.72 %}	1.630 B ^{-4.11 %}	1.700 B ^{-1.36 %}	1.723 B ^{1.92 %}	1.691 B ^{1.43 %}	1.667 B ^{-4.67 %}	1.748 B
Other non current liabilities	5.789 M ^{0.00 %}	5.789 M ^{-0.14 %}	5.797 M ^{-50.13 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{0.00 %}	11.625 M ^{-0.03 %}	11.628 M ^{-1.72 %}	11.831 M ^{0.00 %}	11.831 M ^{0.00 %}	11.831 M ^{0.00 %}	11.831 M
Long term debt	8.187 M ^{-48.72 %}	15.964 M ^{-63.44 %}	43.668 M ^{-12.11 %}	49.683 M ^{2.52 %}	48.460 M ^{5.68 %}	45.857 M ^{321.02 %}	10.892 M ^{-18.19 %}	13.314 M ^{-18.16 %}	16.268 M ^{-15.73 %}	19.304 M ^{-17.83 %}	23.492 M
Total non current liabilities	124.952 M ^{-5.86 %}	132.729 M ^{-17.27 %}	160.441 M ^{-2.81 %}	165.077 M ^{0.75 %}	163.854 M ^{1.61 %}	161.251 M ^{28.99 %}	125.015 M ^{-2.71 %}	128.494 M ^{6.13 %}	121.074 M ^{-2.45 %}	124.110 M ^{-3.26 %}	128.298 M
Other current liabilities	640.076 M ^{-4.86 %}	672.806 M ^{162.44 %}	256.366 M ^{8.42 %}	236.467 M ^{-23.01 %}	307.152 M ^{6.97 %}	287.135 M ^{19.57 %}	240.140 M ^{6.06 %}	226.410 M ^{-28.00 %}	314.469 M ^{13.35 %}	277.420 M ^{8.12 %}	256.597 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.287 M ^{-8.84 %}	278.947 M ^{-3.99 %}	290.543 M ^{7.04 %}	271.429 M ^{25.36 %}	216.523 M ^{-23.77 %}	284.024 M ^{31.98 %}	215.202 M ^{-63.05 %}	582.363 M ^{104.73 %}	284.449 M
Short term debt	442.819 M ^{-22.65 %}	572.523 M ^{-8.46 %}	625.420 M ^{-0.11 %}	626.132 M ^{7.88 %}	580.399 M ^{-4.82 %}	609.803 M ^{7.60 %}	566.737 M ^{-22.51 %}	731.352 M ^{21.44 %}	602.257 M ^{0.59 %}	598.722 M ^{-15.15 %}	705.630 M
Total current liabilities	1.687 B ^{-3.45 %}	1.748 B ^{2.23 %}	1.710 B ^{0.94 %}	1.694 B ^{-1.99 %}	1.728 B ^{7.62 %}	1.606 B ^{5.65 %}	1.520 B ^{-8.45 %}	1.660 B ^{6.28 %}	1.562 B ^{-2.77 %}	1.607 B ^{-12.58 %}	1.838 B
Total liabilities	1.812 B ^{-3.62 %}	1.880 B ^{0.55 %}	1.870 B ^{0.61 %}	1.859 B ^{-1.75 %}	1.892 B ^{7.07 %}	1.767 B ^{7.42 %}	1.645 B ^{-8.04 %}	1.789 B ^{6.27 %}	1.683 B ^{-2.75 %}	1.731 B ^{-11.97 %}	1.966 B
Other non current assets	232.728 M ^{568.11 %}	34.834 M ^{-54.81 %}	77.090 M ^{32.79 %}	58.054 M ^{-33.82 %}	87.719 M ^{191.67 %}	30.075 M ^{9.87 %}	27.373 M ^{-55.08 %}	60.942 M ^{20.51 %}	50.569 M ^{-48.02 %}	97.292 M ^{213.14 %}	31.070 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	199.743 M ^{29.47 %}	154.283 M ^{-10.61 %}	172.586 M ^{21.30 %}	142.281 M ^{-29.44 %}	201.639 M ^{0.00 %}	201.639 M ^{-4.43 %}	210.994 M ^{-4.59 %}	221.154 M ^{-3.87 %}	230.049 M ^{-5.54 %}	243.536 M
Intangible assets	551.905 M ^{1 150.86 %}	44.122 M ^{0.19 %}	44.040 M ^{-1.08 %}	44.523 M ^{-1.26 %}	45.090 M ^{-1.44 %}	45.749 M ^{-0.76 %}	46.100 M ^{-0.78 %}	46.461 M ^{2.69 %}	45.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.970 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.888 M ^{-0.53 %}	44.122 M ^{0.19 %}	44.040 M ^{-1.08 %}	44.523 M ^{-1.26 %}	45.090 M ^{-1.44 %}	45.749 M ^{-0.76 %}	46.100 M ^{-0.78 %}	46.461 M ^{2.69 %}	45.244 M ^{-1.29 %}	45.836 M ^{-0.29 %}	45.970 M
Property plant equipment net	746.243 M ^{-4.23 %}	779.237 M ^{-0.52 %}	783.308 M ^{-0.72 %}	788.951 M ^{0.12 %}	788.033 M ^{1.14 %}	779.145 M ^{-0.83 %}	785.683 M ^{-2.05 %}	802.101 M ^{-0.37 %}	805.097 M ^{5.93 %}	760.005 M ^{-6.30 %}	811.077 M
Total non current assets	1.079 B ^{-1.57 %}	1.096 B ^{-0.36 %}	1.100 B ^{-0.55 %}	1.106 B ^{0.02 %}	1.106 B ^{0.40 %}	1.101 B ^{-0.71 %}	1.109 B ^{-4.71 %}	1.164 B ^{-0.26 %}	1.167 B ^{-0.75 %}	1.176 B ^{0.11 %}	1.174 B
Other current assets	56.794 M ^{7.94 %}	52.618 M ^{-7.71 %}	57.011 M ^{30.63 %}	43.644 M ^{2.71 %}	42.491 M ^{18.45 %}	35.873 M ^{27.34 %}	28.172 M ^{-95.01 %}	564.141 M ^{2.12 %}	552.441 M ^{1 325.95 %}	38.742 M ^{-9.46 %}	42.788 M
Short term investments	41.549 M ^{-37.81 %}	66.809 M ^{44.19 %}	46.335 M ^{59.48 %}	29.053 M ^{-51.05 %}	59.358 M ^{1.49 %}	58.485 M ^{23.76 %}	47.255 M ^{45.21 %}	32.542 M ^{45.39 %}	22.382 M ^{65.95 %}	13.487 M ^{0.51 %}	13.418 M
cash and cash equivalents	327.820 M ^{-24.81 %}	435.963 M ^{31.79 %}	330.796 M ^{-5.60 %}	350.430 M ^{4.58 %}	335.070 M ^{-6.34 %}	357.758 M ^{18.75 %}	301.276 M ^{-0.97 %}	304.224 M ^{14.78 %}	265.052 M ^{15.17 %}	230.144 M ^{-11.20 %}	259.173 M
Cash and short term investments	369.369 M ^{-26.53 %}	502.772 M ^{33.31 %}	377.131 M ^{-0.62 %}	379.483 M ^{-3.79 %}	394.428 M ^{-5.24 %}	416.243 M ^{19.43 %}	348.531 M ^{3.49 %}	336.766 M ^{17.16 %}	287.434 M ^{17.98 %}	243.631 M ^{-10.62 %}	272.591 M
Total current assets	2.355 B ^{-3.98 %}	2.452 B ^{-2.15 %}	2.506 B ^{3.29 %}	2.426 B ^{-0.06 %}	2.428 B ^{5.76 %}	2.296 B ^{2.68 %}	2.236 B ^{-4.79 %}	2.348 B ^{6.39 %}	2.207 B ^{-0.67 %}	2.222 B ^{-12.53 %}	2.540 B
Inventory	1.377 B ^{1.13 %}	1.361 B ^{0.57 %}	1.354 B ^{-5.16 %}	1.427 B ^{4.99 %}	1.360 B ^{5.12 %}	1.293 B ^{3.23 %}	1.253 B ^{-13.43 %}	1.447 B ^{5.85 %}	1.367 B ^{-4.28 %}	1.428 B ^{-4.15 %}	1.490 B
Net receivables	551.905 M ^{3.05 %}	535.584 M ^{-25.45 %}	718.449 M ^{24.73 %}	575.988 M ^{-8.79 %}	631.475 M ^{14.26 %}	552.656 M ^{-9.27 %}	609.108 M ^{14.29 %}	532.927 M ^{4.31 %}	510.929 M	0.000	0.000
Tax assets	55.675 M ^{47.37 %}	37.780 M ^{-7.87 %}	41.009 M ^{-1.56 %}	41.659 M ^{-1.76 %}	42.407 M ^{-3.24 %}	43.825 M ^{-7.93 %}	47.598 M ^{9.78 %}	43.357 M ^{-3.19 %}	44.785 M ^{5.48 %}	42.459 M ^{-0.43 %}	42.642 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	587.235 M ^{21.53 %}	483.221 M ^{-13.55 %}	558.967 M ^{3.23 %}	541.482 M ^{0.15 %}	540.664 M ^{25.11 %}	432.152 M ^{-11.36 %}	487.525 M ^{17.29 %}	415.647 M ^{1.43 %}	409.789 M ^{0.25 %}	408.786 M ^{-30.85 %}	591.145 M
Tax payables	17.309 M ^{-9.67 %}	19.161 M ^{31.41 %}	14.581 M ^{36.62 %}	10.673 M ^{9.64 %}	9.735 M ^{86.60 %}	5.217 M ^{-41.96 %}	8.988 M ^{72.32 %}	5.216 M ^{-74.51 %}	20.461 M ^{6.99 %}	19.124 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.032 M
Minority interest	13.804 M ^{-13.58 %}	15.973 M ^{2.05 %}	15.652 M ^{0.31 %}	15.603 M ^{3.46 %}	15.081 M ^{4.86 %}	14.382 M ^{-0.81 %}	14.500 M ^{4.50 %}	13.875 M ^{8.01 %}	12.846 M ^{5.12 %}	12.220 M ^{0.21 %}	12.194 M
Capital lease obligations	18.001 M ^{-1.31 %}	18.240 M ^{-5.23 %}	19.247 M ^{-8.55 %}	21.047 M ^{38.31 %}	15.217 M ^{302.57 %}	3.780 M ^{-41.35 %}	6.445 M ^{-27.60 %}	8.902 M ^{-22.87 %}	11.542 M ^{-1.68 %}	11.739 M ^{-11.53 %}	13.269 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.005 B ^{-6.04 %}	1.069 B ^{49.86 %}	713.679 M ^{0.00 %}	713.679 M ^{-32.24 %}	1.053 B ^{47.58 %}	713.679 M ^{-30.31 %}	1.024 B ^{-5.41 %}	1.083 B ^{1.70 %}	1.065 B ^{49.16 %}	713.657 M ^{0.03 %}	713.416 M
Deferred tax liabilities non current	110.976 M ^{0.00 %}	110.976 M ^{0.00 %}	110.976 M ^{6.95 %}	103.769 M ^{0.00 %}	103.769 M ^{0.00 %}	103.769 M ^{1.24 %}	102.495 M ^{-0.83 %}	103.349 M ^{11.16 %}	92.975 M ^{0.00 %}	92.975 M ^{0.00 %}	92.975 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.433 B ^{-3.23 %}	3.548 B ^{-1.60 %}	3.606 B ^{2.09 %}	3.532 B ^{-0.03 %}	3.533 B ^{4.02 %}	3.397 B ^{1.56 %}	3.345 B ^{-4.76 %}	3.512 B ^{4.09 %}	3.374 B ^{-0.70 %}	3.398 B ^{-8.53 %}	3.715 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	32.534 M ^{-81.51 %}	175.939 M ^{363.76 %}	-66.704 M ^{-6 851.42 %}	988.000 K ^{109.16 %}	-10.790 M ^{72.16 %}	-38.755 M ^{-127.33 %}	141.787 M ^{1 168.96 %}	-13.264 M ^{-235.99 %}	9.754 M ^{-86.35 %}	71.460 M	0.000
Accounts receivables	-15.771 M ^{-108.61 %}	183.234 M ^{228.02 %}	-143.129 M ^{-340.49 %}	59.515 M ^{170.22 %}	-84.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-15.354 M ^{-97.61 %}	-7.770 M ^{-110.55 %}	73.684 M ^{208.63 %}	-67.833 M ^{-2.46 %}	-66.202 M ^{-63.66 %}	-40.452 M ^{-120.82 %}	194.303 M ^{343.00 %}	-79.961 M ^{-230.79 %}	61.139 M ^{-1.25 %}	61.911 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.512 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	63.659 M ^{13 301.89 %}	475.000 K ^{-82.67 %}	2.741 M ^{-70.55 %}	9.306 M ^{-70.76 %}	31.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.405 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.353 M	0.000	0.000
Other non cash items	-9.649 M ^{-221.10 %}	-3.005 M ^{-140.02 %}	-1.252 M ^{93.29 %}	-18.671 M ^{-283.28 %}	10.187 M ^{436.16 %}	1.900 M ^{-16.00 %}	2.262 M ^{-4.56 %}	2.370 M ^{121.82 %}	-10.862 M ^{-407.97 %}	3.527 M	0.000
Net cash provided by operating activities	88.257 M ^{-57.23 %}	206.343 M ^{1 120.31 %}	16.909 M ^{-60.12 %}	42.402 M ^{81.23 %}	23.397 M ^{257.40 %}	-14.865 M ^{-107.43 %}	200.099 M ^{2 086.40 %}	9.152 M ^{-85.75 %}	64.212 M ^{-35.53 %}	99.597 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-4.894 M ^{14.06 %}	-5.695 M ^{42.78 %}	-9.953 M ^{-38.54 %}	-7.184 M ^{12.36 %}	-8.197 M ^{-101.40 %}	-4.070 M ^{33.67 %}	-6.136 M ^{6.79 %}	-6.583 M ^{14.36 %}	-7.687 M ^{60.83 %}	-19.627 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	21.020 M ^{205.51 %}	-19.923 M ^{54.12 %}	-43.420 M ^{-141.99 %}	-17.943 M ^{-7.05 %}	-16.762 M ^{-72.82 %}	-9.699 M ^{35.23 %}	-14.974 M ^{-53.39 %}	-9.762 M ^{-4.50 %}	-9.342 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.612 M ^{9.22 %}	-6.182 M ^{-127.18 %}	22.742 M ^{924.88 %}	-2.757 M ^{-331.68 %}	1.190 M ^{125.55 %}	-4.658 M ^{-127.66 %}	-2.046 M ^{38.48 %}	-3.326 M ^{-74.68 %}	-1.904 M ^{-204.10 %}	1.829 M	0.000
Net cash used for investing activites	10.514 M ^{133.06 %}	-31.800 M ^{-3.82 %}	-30.631 M ^{-254.31 %}	19.850 M ^{334.52 %}	-8.464 M ^{53.87 %}	-18.350 M ^{20.75 %}	-23.156 M ^{-17.72 %}	-19.671 M ^{-3.90 %}	-18.933 M ^{-6.38 %}	-17.798 M	0.000
Debt repayment	-137.486 M ^{-72.70 %}	-79.608 M ^{-1 490.57 %}	-5.005 M ^{-112.26 %}	40.813 M ^{206.33 %}	-38.384 M ^{-147.89 %}	80.158 M ^{149.06 %}	-163.389 M ^{-232.07 %}	123.713 M ^{5 920.10 %}	2.055 M ^{101.83 %}	-112.447 M ^{36.58 %}	-177.318 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.742 M ^{-1.07 %}	-2.713 M ^{-3.31 %}	-2.626 M ^{-2.66 %}	-2.558 M ^{9.52 %}	-2.827 M ^{-6.08 %}	-2.665 M ^{-1.68 %}	-2.621 M ^{97.17 %}	-92.627 M ^{-3 425.96 %}	-2.627 M ^{-330.66 %}	-610.000 K ^{86.83 %}	-4.631 M
Net cash used provided by financing activities	-140.228 M ^{-70.34 %}	-82.321 M ^{-978.77 %}	-7.631 M ^{85.25 %}	-51.745 M ^{-25.56 %}	-41.211 M ^{-153.18 %}	77.493 M ^{147.29 %}	-163.884 M ^{-627.20 %}	31.086 M ^{5 534.62 %}	-572.000 K ^{99.49 %}	-113.057 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-66.686 M ^{-615.15 %}	12.945 M ^{653.05 %}	1.719 M ^{-64.58 %}	4.853 M ^{35.18 %}	3.590 M ^{-70.58 %}	12.204 M ^{176.24 %}	-16.007 M ^{-186.04 %}	18.605 M ^{289.87 %}	-9.799 M ^{-539.61 %}	2.229 M	0.000
Net change in cash	-108.143 M ^{-202.83 %}	105.167 M ^{635.64 %}	-19.634 M ^{-227.83 %}	15.360 M ^{167.70 %}	-22.688 M ^{-140.17 %}	56.482 M ^{2 015.94 %}	-2.948 M ^{-107.53 %}	39.172 M ^{12.21 %}	34.908 M ^{220.25 %}	-29.029 M	0.000
Cash at beginning of period	435.963 M ^{31.79 %}	330.796 M ^{-5.60 %}	350.430 M ^{4.58 %}	335.070 M ^{-6.34 %}	357.758 M ^{18.75 %}	301.276 M ^{-0.97 %}	304.224 M ^{14.78 %}	265.052 M ^{15.17 %}	230.144 M ^{-11.20 %}	259.173 M	0.000
Cash at end of period	327.820 M ^{-24.81 %}	435.963 M ^{31.79 %}	330.796 M ^{-5.60 %}	350.430 M ^{4.58 %}	335.070 M ^{-6.34 %}	357.758 M ^{18.75 %}	301.276 M ^{-0.97 %}	304.224 M ^{14.78 %}	265.052 M ^{15.17 %}	230.144 M	0.000
Operating cash flow	88.257 M ^{-57.23 %}	206.343 M ^{1 120.31 %}	16.909 M ^{-60.12 %}	42.402 M ^{81.23 %}	23.397 M ^{257.40 %}	-14.865 M ^{-107.43 %}	200.099 M ^{2 086.40 %}	9.152 M ^{-85.75 %}	64.212 M ^{-35.53 %}	99.597 M	0.000
Capital expenditure	-5.109 M ^{13.61 %}	-5.914 M ^{40.58 %}	-9.953 M ^{-38.51 %}	-7.186 M ^{15.40 %}	-8.494 M ^{-108.70 %}	-4.070 M ^{50.88 %}	-8.286 M ^{-25.87 %}	-6.583 M ^{14.36 %}	-7.687 M ^{60.83 %}	-19.627 M	0.000
Free CashFlow	83.148 M ^{-58.51 %}	200.429 M ^{2 781.38 %}	6.956 M ^{-80.25 %}	35.216 M ^{136.30 %}	14.903 M ^{178.71 %}	-18.935 M ^{-109.87 %}	191.813 M ^{7 366.45 %}	2.569 M ^{-95.46 %}	56.525 M ^{-29.32 %}	79.970 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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