Medical Net, Inc. ^3645.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.071 B ^{15.60 %}	5.252 B ^{16.69 %}	4.501 B ^{20.16 %}	3.746 B ^{28.96 %}	2.905 B ^{-0.45 %}	2.918 B
Net income	-68.147 M ^{-1 243.60 %}	5.959 M ^{-94.87 %}	116.181 M ^{-69.43 %}	380.100 M ^{193.13 %}	129.671 M ^{63.42 %}	79.346 M
Income before tax	25.188 M ^{-83.54 %}	153.050 M ^{-38.96 %}	250.743 M ^{-53.02 %}	533.776 M ^{110.07 %}	254.089 M ^{144.38 %}	103.972 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-85.76 %}	0.03 ^{-47.69 %}	0.06 ^{-60.91 %}	0.14 ^{62.90 %}	0.09 ^{145.50 %}	0.04
EBITDA	113.346 M ^{-46.86 %}	213.291 M ^{-32.47 %}	315.839 M ^{-44.67 %}	570.812 M ^{103.25 %}	280.844 M ^{121.49 %}	126.797 M
Net income ratio	-0.01 ^{-1 089.26 %}	0.00 ^{-95.60 %}	0.03 ^{-74.56 %}	0.10 ^{127.30 %}	0.04 ^{64.17 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.02 ^{-54.03 %}	0.04 ^{-42.13 %}	0.07 ^{-53.95 %}	0.15 ^{57.61 %}	0.10 ^{122.50 %}	0.04
Gross profit ratio	0.32 ^{-7.92 %}	0.35 ^{-11.42 %}	0.40 ^{1.53 %}	0.39 ^{-3.90 %}	0.41 ^{21.71 %}	0.33
Weighted average shs out dil	8.924 M ^{-1.34 %}	9.045 M ^{0.94 %}	8.961 M ^{2.40 %}	8.751 M ^{3.65 %}	8.442 M ^{-1.53 %}	8.574 M
Weighted average shs out	8.924 M ^{-1.34 %}	9.045 M ^{0.94 %}	8.961 M ^{2.40 %}	8.751 M ^{3.65 %}	8.442 M ^{-1.53 %}	8.574 M
EPS diluted	-7.64 ^{-1 257.58 %}	0.66 ^{-94.91 %}	12.97 ^{-70.14 %}	43.44 ^{182.81 %}	15.36 ^{65.87 %}	9.26
Earnings per share	-7.64 ^{-1 257.58 %}	0.66 ^{-94.91 %}	12.97 ^{-70.14 %}	43.44 ^{182.81 %}	15.36 ^{65.87 %}	9.26
Gross profit	1.960 B ^{6.44 %}	1.841 B ^{3.36 %}	1.781 B ^{21.99 %}	1.460 B ^{23.93 %}	1.178 B ^{21.16 %}	972.398 M
Income tax expense	62.813 M ^{-50.41 %}	126.667 M ^{-10.73 %}	141.896 M ^{2.93 %}	137.861 M ^{18.44 %}	116.400 M ^{468.94 %}	20.459 M
Cost of revenue	4.112 B ^{20.54 %}	3.411 B ^{25.42 %}	2.720 B ^{18.99 %}	2.286 B ^{32.39 %}	1.726 B ^{-11.26 %}	1.945 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 M ^{10.19 %}	157.000 M ^{5.37 %}	149.000 M ^{26.27 %}	118.000 M ^{5.36 %}	112.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M ^{0.00 %}	119.000 M ^{10.19 %}	108.000 M ^{50.00 %}	72.000 M ^{-45.04 %}	131.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-6.278 M ^{-1 399.79 %}	483.000 K ^{115.68 %}	-3.081 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.982 M
Operating expenses	1.865 B ^{20.91 %}	1.543 B ^{10.08 %}	1.401 B ^{38.09 %}	1.015 B ^{19.84 %}	846.889 M ^{-2.21 %}	866.018 M
Cost and expenses	5.977 B ^{20.65 %}	4.954 B ^{20.21 %}	4.121 B ^{24.86 %}	3.301 B ^{28.26 %}	2.573 B ^{-8.47 %}	2.811 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-33.00 %}	11.940 M ^{19.40 %}	10.000 M
Selling general and administrative expenses	1.865 B ^{20.97 %}	1.542 B ^{10.06 %}	1.401 B ^{38.71 %}	1.010 B ^{20.97 %}	834.949 M ^{-3.59 %}	866.000 M
Interest income	3.701 M ^{223.80 %}	1.143 M ^{35.91 %}	841.000 K ^{21.88 %}	690.000 K ^{2.53 %}	673.000 K ^{5.16 %}	640.000 K
Interest expense	11.559 M ^{79.99 %}	6.422 M ^{112.23 %}	3.026 M ^{53.29 %}	1.974 M ^{4.11 %}	1.896 M ^{-12.14 %}	2.158 M
Depreciation and amortization	76.596 M ^{42.33 %}	53.815 M ^{-13.30 %}	62.072 M ^{77.03 %}	35.063 M ^{41.05 %}	24.859 M ^{20.29 %}	20.666 M
Operating income	94.271 M ^{-68.40 %}	298.281 M ^{-21.43 %}	379.650 M ^{-14.71 %}	445.120 M ^{34.37 %}	331.269 M ^{211.41 %}	106.378 M
Operating income ratio	0.02 ^{-72.66 %}	0.06 ^{-32.67 %}	0.08 ^{-29.02 %}	0.12 ^{4.19 %}	0.11 ^{212.83 %}	0.04
Total other income expenses net	-69.083 M ^{52.43 %}	-145.231 M ^{-12.66 %}	-128.907 M ^{-245.40 %}	88.656 M ^{214.87 %}	-77.180 M ^{-3 705.72 %}	-2.028 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-204.348 M ^{59.03 %}	-498.816 M ^{31.46 %}	-727.721 M ^{-101.89 %}	-360.447 M ^{25.73 %}	-485.351 M ^{-150.07 %}	-194.088 M
Total investments	347.427 M ^{187.52 %}	120.836 M ^{94.42 %}	62.152 M ^{-17.95 %}	75.747 M ^{126.00 %}	33.516 M ^{-61.35 %}	86.720 M
Total debt	1.252 B ^{21.62 %}	1.029 B ^{30.17 %}	790.829 M ^{2.23 %}	773.543 M ^{101.81 %}	383.310 M ^{-6.78 %}	411.186 M
Accumulated other comprehensive income loss	37.625 M ^{14.02 %}	33.000 M ^{22.59 %}	26.918 M ^{144.71 %}	11.000 M ^{266.67 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M
Retained earnings	1.599 B ^{-5.63 %}	1.694 B ^{-0.97 %}	1.710 B ^{4.97 %}	1.630 B ^{26.92 %}	1.284 B ^{8.83 %}	1.180 B
Common stock	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M
Total equity	1.769 B ^{-8.44 %}	1.932 B ^{0.15 %}	1.929 B ^{11.33 %}	1.733 B ^{37.49 %}	1.260 B ^{25.22 %}	1.006 B
Other non current liabilities	43.905 M ^{-9.12 %}	48.310 M ^{171.34 %}	17.804 M ^{248.55 %}	5.108 M ^{255 300.00 %}	2.000 K ^{-99.96 %}	4.722 M
Long term debt	336.324 M ^{-13.10 %}	387.024 M ^{368.43 %}	82.622 M ^{-25.79 %}	111.335 M ^{-10.53 %}	124.434 M ^{157.57 %}	48.310 M
Total non current liabilities	380.229 M ^{-12.66 %}	435.334 M ^{333.49 %}	100.426 M ^{-13.76 %}	116.443 M ^{-6.42 %}	124.436 M ^{134.64 %}	53.032 M
Other current liabilities	606.751 M ^{27.84 %}	474.622 M ^{110.81 %}	225.144 M ^{15.78 %}	194.452 M ^{40.16 %}	138.735 M ^{-19.56 %}	172.463 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.816 M ^{-1.29 %}	91.999 M ^{-13.99 %}	106.963 M ^{479.37 %}	18.462 M
Short term debt	915.711 M ^{42.54 %}	642.418 M ^{-9.29 %}	708.207 M ^{6.95 %}	662.208 M ^{155.80 %}	258.876 M ^{-28.66 %}	362.876 M
Total current liabilities	1.931 B ^{19.05 %}	1.622 B ^{12.83 %}	1.438 B ^{10.57 %}	1.300 B ^{79.99 %}	722.541 M ^{6.70 %}	677.148 M
Total liabilities	2.312 B ^{12.34 %}	2.058 B ^{33.76 %}	1.538 B ^{8.57 %}	1.417 B ^{67.29 %}	846.977 M ^{16.00 %}	730.180 M
Other non current assets	137.886 M ^{-66.33 %}	409.488 M ^{197.42 %}	137.680 M ^{18.03 %}	116.645 M ^{38.53 %}	84.203 M ^{4.52 %}	80.563 M
Long term investments	347.427 M ^{246.42 %}	100.290 M ^{-75.10 %}	402.780 M ^{17.94 %}	341.502 M ^{38.97 %}	245.742 M ^{15.14 %}	213.438 M
Intangible assets	33.866 M ^{147.41 %}	13.688 M ^{11.18 %}	12.312 M ^{-20.63 %}	15.512 M ^{-1.64 %}	15.771 M ^{-8.76 %}	17.286 M
GoodWill	394.187 M ^{-11.75 %}	446.654 M ^{52.11 %}	293.642 M ^{-35.79 %}	457.301 M ^{142.72 %}	188.409 M ^{25.35 %}	150.307 M
Goodwill and intangible assets	428.053 M ^{-7.01 %}	460.342 M ^{50.46 %}	305.954 M ^{-35.29 %}	472.813 M ^{131.57 %}	204.180 M ^{21.83 %}	167.593 M
Property plant equipment net	133.169 M ^{6.07 %}	125.554 M ^{12.67 %}	111.433 M ^{4.89 %}	106.242 M ^{169.45 %}	39.429 M ^{3.33 %}	38.159 M
Total non current assets	1.122 B ^{-2.79 %}	1.155 B ^{14.57 %}	1.008 B ^{-5.96 %}	1.072 B ^{78.01 %}	602.048 M ^{13.34 %}	531.172 M
Other current assets	299.765 M ^{12.48 %}	266.508 M ^{86.94 %}	142.567 M ^{-4.94 %}	149.973 M ^{-8.13 %}	163.247 M ^{5.77 %}	154.337 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.456 B ^{-4.70 %}	1.528 B ^{0.64 %}	1.519 B ^{33.91 %}	1.134 B ^{30.54 %}	868.661 M ^{43.52 %}	605.274 M
Cash and short term investments	1.456 B ^{-4.70 %}	1.528 B ^{0.64 %}	1.519 B ^{33.91 %}	1.134 B ^{30.54 %}	868.661 M ^{43.52 %}	605.274 M
Total current assets	2.958 B ^{4.34 %}	2.835 B ^{15.26 %}	2.460 B ^{18.36 %}	2.078 B ^{38.06 %}	1.505 B ^{24.86 %}	1.205 B
Inventory	318.612 M ^{54.43 %}	206.317 M ^{66.43 %}	123.968 M ^{-4.15 %}	129.334 M ^{338.64 %}	29.485 M ^{3.70 %}	28.432 M
Net receivables	883.297 M ^{5.92 %}	833.908 M ^{23.64 %}	674.489 M ^{1.47 %}	664.689 M ^{49.77 %}	443.793 M ^{6.32 %}	417.420 M
Tax assets	75.870 M ^{28.79 %}	58.909 M ^{17.97 %}	49.935 M ^{44.81 %}	34.484 M ^{21.02 %}	28.494 M ^{-9.31 %}	31.419 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K
Account payables	408.979 M ^{-6.26 %}	436.285 M ^{35.10 %}	322.933 M ^{24.30 %}	259.810 M ^{134.05 %}	111.004 M ^{5.83 %}	104.885 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	69.008 M ^{-24.01 %}	90.816 M ^{-1.29 %}	91.999 M ^{-13.99 %}	106.963 M ^{479.37 %}	18.462 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	52.982 M ^{114.65 %}	24.683 M ^{105.66 %}	12.002 M ^{-59.47 %}	29.609 M ^{70.30 %}	17.386 M ^{74.45 %}	9.966 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-206.380 M ^{-95.39 %}	-105.623 M ^{0.73 %}	-106.404 M ^{52.44 %}	-223.729 M ^{32.15 %}	-329.744 M ^{29.80 %}	-469.741 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.080 B ^{2.28 %}	3.990 B ^{15.06 %}	3.467 B ^{10.09 %}	3.150 B ^{49.47 %}	2.107 B ^{21.34 %}	1.737 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	163.737 M ^{301.57 %}	-81.232 M ^{-158.08 %}	139.866 M ^{415.94 %}	27.109 M ^{-53.10 %}	57.798 M ^{308.40 %}	-27.734 M
Accounts receivables	-62.811 M ^{45.83 %}	-115.952 M ^{-278.21 %}	-30.658 M ^{31.61 %}	-44.830 M ^{-63.37 %}	-27.441 M ^{-2 644.10 %}	-1.000 M
Inventory	-95.159 M ^{-31.34 %}	-72.451 M ^{-1 540.66 %}	5.029 M ^{117.48 %}	-28.776 M ^{-1 862.89 %}	-1.466 M ^{72.85 %}	-5.399 M
Accounts payables	-68.382 M ^{-180.36 %}	85.094 M ^{34.81 %}	63.122 M ^{493.92 %}	10.628 M ^{114.32 %}	4.959 M ^{127.17 %}	-18.250 M
Other working capital	390.089 M ^{1 666.95 %}	22.077 M ^{-78.43 %}	102.373 M ^{13.64 %}	90.087 M ^{10.20 %}	81.746 M ^{2 824.87 %}	-3.000 M
Other non cash items	-253.043 M ^{-279.41 %}	141.045 M ^{26.84 %}	111.196 M ^{207.31 %}	-103.621 M ^{-287.99 %}	55.120 M ^{816.22 %}	6.016 M
Net cash provided by operating activities	-80.857 M ^{-167.61 %}	119.587 M ^{-72.13 %}	429.134 M ^{25.28 %}	342.551 M ^{-12.58 %}	391.866 M ^{400.51 %}	78.294 M
Investments in property plant and equipment	-131.540 M ^{-301.04 %}	-32.800 M ^{-58.98 %}	-20.631 M ^{-852.93 %}	-2.165 M ^{83.38 %}	-13.025 M ^{-49.08 %}	-8.737 M
Acquisitions net	-85.922 M ^{60.67 %}	-218.442 M	0.000 ^{100.00 %}	-340.630 M ^{-599.56 %}	-48.692 M	0.000
Purchases of investments	-13.035 M ^{7.94 %}	-14.160 M ^{64.64 %}	-40.046 M ^{26.20 %}	-54.264 M ^{-39.58 %}	-38.876 M ^{-109.92 %}	-18.519 M
Sales maturities of investments	12.217 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.537 M ^{332.21 %}	9.379 M ^{-31.07 %}	13.606 M
Other investing activites	-41.445 M ^{-107.19 %}	-20.003 M ^{-1 085.01 %}	-1.688 M ^{-219.55 %}	1.412 M ^{-56.22 %}	3.225 M ^{438.05 %}	-954.000 K
Net cash used for investing activites	-259.725 M ^{9.00 %}	-285.405 M ^{-357.64 %}	-62.365 M ^{82.44 %}	-355.110 M ^{-303.58 %}	-87.989 M ^{-502.50 %}	-14.604 M
Debt repayment	346.023 M ^{100.25 %}	172.796 M ^{914.30 %}	17.036 M ^{-94.60 %}	315.415 M ^{1 231.49 %}	-27.876 M ^{-108.72 %}	319.860 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-99.977 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-796.461 M
Dividends paid	-26.843 M ^{-19.31 %}	-22.498 M ^{36.04 %}	-35.177 M ^{-2.78 %}	-34.227 M ^{-455.99 %}	-6.156 M ^{43.21 %}	-10.840 M
Other financing activites	-25.000 K ^{99.60 %}	-6.189 M ^{-2 689.54 %}	239.000 K ^{-77.15 %}	1.046 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.960 M
Net cash used provided by financing activities	219.178 M ^{52.09 %}	144.109 M ^{904.99 %}	-17.902 M ^{-106.34 %}	282.234 M ^{929.32 %}	-34.032 M ^{93.16 %}	-497.401 M
Effect of forex changes on cash	70.075 M ^{336.06 %}	16.070 M ^{-54.98 %}	35.694 M ^{473.92 %}	-9.546 M ^{-426.69 %}	2.922 M ^{349.54 %}	650.000 K
Net change in cash	-51.329 M ^{-810.41 %}	-5.638 M ^{-101.47 %}	384.561 M ^{47.84 %}	260.127 M ^{-4.63 %}	272.766 M ^{162.99 %}	-433.059 M
Cash at beginning of period	1.508 B ^{-0.37 %}	1.513 B ^{34.07 %}	1.129 B ^{29.95 %}	868.661 M ^{45.77 %}	595.895 M ^{-42.09 %}	1.029 B
Cash at end of period	1.456 B ^{-3.40 %}	1.508 B ^{-0.37 %}	1.513 B ^{34.07 %}	1.129 B ^{29.95 %}	868.661 M ^{45.77 %}	595.895 M
Operating cash flow	-80.857 M ^{-167.61 %}	119.587 M ^{-72.13 %}	429.134 M ^{25.28 %}	342.551 M ^{-12.58 %}	391.866 M ^{400.51 %}	78.294 M
Capital expenditure	-131.540 M ^{-301.04 %}	-32.800 M ^{-58.98 %}	-20.631 M ^{-852.93 %}	-2.165 M ^{83.38 %}	-13.025 M ^{-49.08 %}	-8.737 M
Free CashFlow	-212.397 M ^{-344.73 %}	86.787 M ^{-78.75 %}	408.503 M ^{20.01 %}	340.386 M ^{-10.15 %}	378.841 M ^{444.65 %}	69.557 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	1.655 B ^{9.71 %}	1.509 B ^{-2.92 %}	1.554 B ^{14.40 %}	1.358 B ^{-14.91 %}	1.596 B ^{21.52 %}	1.314 B ^{5.74 %}	1.242 B ^{12.97 %}	1.100 B ^{-20.04 %}	1.375 B ^{21.96 %}	1.128 B ^{9.86 %}	1.026 B ^{5.64 %}	971.587 M
Net income	77.143 M ^{160.15 %}	-128.251 M ^{-812.51 %}	18.000 M ^{150.72 %}	-35.491 M ^{12.27 %}	-40.454 M ^{41.67 %}	-69.358 M ^{-173.81 %}	93.967 M ^{330.96 %}	21.804 M ^{193.68 %}	-23.276 M ^{-370.97 %}	8.590 M ^{-88.30 %}	73.410 M ^{27.76 %}	57.458 M
Income before tax	74.431 M ^{168.87 %}	-108.068 M ^{-263.74 %}	66.000 M ^{993.10 %}	-7.390 M ^{-28.75 %}	-5.740 M ^{82.89 %}	-33.541 M ^{-122.74 %}	147.524 M ^{229.24 %}	44.807 M ^{1 326.52 %}	3.141 M ^{-88.02 %}	26.221 M ^{-77.83 %}	118.273 M ^{14.71 %}	103.108 M
Income before tax ratio	0.04 ^{162.78 %}	-0.07 ^{-268.66 %}	0.04 ^{880.68 %}	-0.01 ^{-51.30 %}	0.00 ^{85.92 %}	-0.03 ^{-121.50 %}	0.12 ^{191.44 %}	0.04 ^{1 683.98 %}	0.00 ^{-90.18 %}	0.02 ^{-79.82 %}	0.12 ^{8.58 %}	0.11
EBITDA	-256.487 M ^{-205.48 %}	-83.961 M ^{-219.94 %}	70.000 M ^{421.77 %}	13.416 M ^{-3.66 %}	13.926 M ^{172.19 %}	-19.290 M ^{-113.05 %}	147.768 M ^{151.49 %}	58.757 M ^{210.37 %}	18.931 M ^{-67.41 %}	58.096 M ^{-53.97 %}	126.205 M ^{11.57 %}	113.118 M
Net income ratio	0.05 ^{154.83 %}	-0.09 ^{-833.93 %}	0.01 ^{144.33 %}	-0.03 ^{-3.10 %}	-0.03 ^{52.00 %}	-0.05 ^{-169.80 %}	0.08 ^{281.48 %}	0.02 ^{217.15 %}	-0.02 ^{-322.17 %}	0.01 ^{-89.35 %}	0.07 ^{20.94 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-178.44 %}	-0.06 ^{-223.55 %}	0.05 ^{356.09 %}	0.01 ^{13.22 %}	0.01 ^{159.41 %}	-0.01 ^{-112.35 %}	0.12 ^{122.62 %}	0.05 ^{288.15 %}	0.01 ^{-73.28 %}	0.05 ^{-58.10 %}	0.12 ^{5.61 %}	0.12
Gross profit ratio	0.30 ^{-4.13 %}	0.31 ^{-8.45 %}	0.34 ^{1.97 %}	0.34 ^{2.92 %}	0.33 ^{-0.39 %}	0.33 ^{-18.94 %}	0.41 ^{16.52 %}	0.35 ^{-9.75 %}	0.39 ^{1.90 %}	0.38 ^{-9.00 %}	0.42 ^{1.69 %}	0.41
Weighted average shs out dil	8.952 M ^{-0.31 %}	8.980 M ^{-0.59 %}	9.033 M ^{-0.13 %}	9.045 M ^{0.00 %}	9.045 M ^{-0.02 %}	9.047 M ^{0.02 %}	9.045 M ^{-0.02 %}	9.047 M ^{0.01 %}	9.046 M ^{0.03 %}	9.043 M ^{0.89 %}	8.963 M ^{1.67 %}	8.816 M
Weighted average shs out	8.952 M ^{-0.31 %}	8.980 M ^{-0.59 %}	9.033 M ^{-0.13 %}	9.045 M ^{0.00 %}	9.045 M ^{-0.02 %}	9.047 M ^{0.02 %}	9.045 M ^{-0.02 %}	9.047 M ^{0.01 %}	9.046 M ^{0.03 %}	9.043 M ^{0.89 %}	8.963 M ^{1.67 %}	8.816 M
EPS diluted	8.62 ^{160.36 %}	-14.28 ^{-817.59 %}	1.99 ^{150.77 %}	-3.92 ^{13.47 %}	-4.53 ^{40.94 %}	-7.67 ^{-173.82 %}	10.39 ^{331.12 %}	2.41 ^{193.77 %}	-2.57 ^{-357.00 %}	1.00 ^{-87.79 %}	8.19 ^{25.61 %}	6.52
Earnings per share	8.62 ^{160.36 %}	-14.28 ^{-817.59 %}	1.99 ^{150.77 %}	-3.92 ^{13.47 %}	-4.53 ^{40.94 %}	-7.67 ^{-173.82 %}	10.39 ^{331.12 %}	2.41 ^{193.77 %}	-2.57 ^{-357.00 %}	1.00 ^{-87.79 %}	8.19 ^{25.61 %}	6.52
Gross profit	499.196 M ^{5.18 %}	474.597 M ^{-11.12 %}	534.000 M ^{16.65 %}	457.774 M ^{-12.42 %}	522.705 M ^{21.05 %}	431.813 M ^{-14.29 %}	503.780 M ^{31.64 %}	382.705 M ^{-27.84 %}	530.322 M ^{24.28 %}	426.711 M ^{-0.02 %}	426.812 M ^{7.43 %}	397.290 M
Income tax expense	-4.683 M ^{-146.45 %}	10.081 M ^{-71.20 %}	35.000 M ^{58.19 %}	22.125 M ^{-25.11 %}	29.545 M ^{-5.37 %}	31.221 M ^{-35.87 %}	48.682 M ^{182.72 %}	17.219 M ^{-63.54 %}	47.222 M ^{168.58 %}	17.582 M ^{-55.71 %}	39.698 M ^{6.16 %}	37.394 M
Cost of revenue	1.156 B ^{11.79 %}	1.034 B ^{1.38 %}	1.020 B ^{13.26 %}	900.612 M ^{-16.12 %}	1.074 B ^{21.76 %}	881.825 M ^{19.40 %}	738.561 M ^{3.01 %}	716.999 M ^{-15.14 %}	844.948 M ^{20.55 %}	700.886 M ^{16.90 %}	599.580 M ^{4.40 %}	574.297 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.232 M ^{68.11 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.064 M ^{-32.39 %}	-1.559 M ^{-335.50 %}	662.000 K ^{-78.70 %}	3.108 M ^{187.82 %}	-3.539 M	0.000	0.000
Operating expenses	460.664 M ^{-0.31 %}	462.088 M ^{-4.53 %}	484.000 M ^{4.94 %}	461.219 M ^{0.87 %}	457.226 M ^{23.61 %}	369.885 M ^{3.65 %}	356.858 M ^{-0.83 %}	359.838 M ^{-12.45 %}	411.030 M ^{14.55 %}	358.825 M ^{9.83 %}	326.719 M ^{7.15 %}	304.909 M
Cost and expenses	1.617 B ^{8.05 %}	1.496 B ^{-0.52 %}	1.504 B ^{10.44 %}	1.362 B ^{-11.04 %}	1.531 B ^{22.30 %}	1.252 B ^{14.27 %}	1.095 B ^{1.73 %}	1.077 B ^{-14.26 %}	1.256 B ^{18.52 %}	1.060 B ^{14.40 %}	926.299 M ^{5.36 %}	879.206 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.768 M ^{178.07 %}	4.232 M ^{-39.54 %}	7.000 M ^{109.14 %}	3.347 M ^{13.50 %}	2.949 M ^{607.19 %}	417.000 K ^{136.93 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	460.664 M ^{2.30 %}	450.320 M ^{-6.57 %}	482.000 M ^{4.51 %}	461.219 M ^{1.62 %}	453.879 M ^{23.00 %}	369.000 M ^{3.07 %}	358.000 M ^{-0.28 %}	359.000 M ^{-12.65 %}	411.000 M ^{14.48 %}	359.000 M ^{9.88 %}	326.719 M ^{7.15 %}	304.909 M
Interest income	488.000 K ^{-73.78 %}	1.861 M ^{594.40 %}	268.000 K ^{-75.28 %}	1.084 M ^{3 637.93 %}	29.000 K ^{-92.86 %}	406.000 K ^{93.33 %}	210.000 K ^{-57.83 %}	498.000 K ^{99.20 %}	250.000 K ^{17.37 %}	213.000 K ^{63.85 %}	130.000 K ^{-47.58 %}	248.000 K
Interest expense	2.609 M ^{-13.64 %}	3.021 M ^{-11.04 %}	3.396 M ^{34.07 %}	2.533 M ^{-0.90 %}	2.556 M ^{50.71 %}	1.696 M ^{595.08 %}	244.000 K ^{-87.33 %}	1.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.793 M
Depreciation and amortization	19.015 M ^{-9.83 %}	21.087 M ^{15.72 %}	18.223 M ^{-0.26 %}	18.271 M ^{6.80 %}	17.108 M ^{36.28 %}	12.554 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.024 M ^{-55.28 %}	26.888 M ^{971.57 %}	-3.085 M ^{-138.89 %}	7.932 M ^{-3.48 %}	8.218 M
Operating income	38.532 M ^{208.03 %}	12.509 M ^{-74.98 %}	50.000 M ^{1 551.38 %}	-3.445 M ^{-105.26 %}	65.479 M ^{5.73 %}	61.928 M ^{-57.85 %}	146.922 M ^{542.53 %}	22.866 M ^{-80.83 %}	119.291 M ^{75.72 %}	67.887 M ^{-32.18 %}	100.093 M ^{8.35 %}	92.381 M
Operating income ratio	0.02 ^{180.77 %}	0.01 ^{-74.23 %}	0.03 ^{1 368.68 %}	0.00 ^{-106.18 %}	0.04 ^{-12.99 %}	0.05 ^{-60.14 %}	0.12 ^{468.76 %}	0.02 ^{-76.03 %}	0.09 ^{44.07 %}	0.06 ^{-38.26 %}	0.10 ^{2.56 %}	0.10
Total other income expenses net	35.899 M ^{129.77 %}	-120.577 M ^{-853.61 %}	16.000 M ^{505.58 %}	-3.945 M ^{94.46 %}	-71.219 M ^{25.40 %}	-95.469 M ^{-15 958.64 %}	602.000 K ^{-97.26 %}	21.941 M ^{118.89 %}	-116.150 M ^{-178.76 %}	-41.666 M ^{-329.16 %}	18.182 M ^{69.50 %}	10.727 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-204.348 M ^{-295.44 %}	-51.676 M ^{83.06 %}	-305.000 M ^{14.91 %}	-358.449 M ^{24.28 %}	-473.377 M ^{-4.42 %}	-453.350 M ^{20.79 %}	-572.370 M ^{7.73 %}	-620.329 M ^{14.76 %}	-727.721 M ^{-101.23 %}	-361.638 M ^{-0.17 %}	-361.037 M ^{1.30 %}	-365.774 M
Total investments	347.427 M ^{268.73 %}	94.222 M ^{-79.34 %}	456.000 M ^{358.63 %}	99.426 M ^{-17.72 %}	120.836 M ^{104.11 %}	59.202 M ^{2.28 %}	57.882 M ^{-6.87 %}	62.152 M ^{0.00 %}	62.152 M ^{-1.56 %}	63.136 M ^{-37.73 %}	101.396 M ^{29.65 %}	78.205 M
Total debt	1.252 B ^{-7.22 %}	1.350 B ^{18.59 %}	1.138 B ^{12.75 %}	1.009 B ^{-2.42 %}	1.034 B ^{4.97 %}	985.396 M ^{19.13 %}	827.156 M ^{-0.73 %}	833.262 M ^{5.37 %}	790.829 M ^{-1.00 %}	798.790 M ^{-1.10 %}	807.677 M ^{-0.99 %}	815.778 M
Accumulated other comprehensive income loss	37.625 M ^{2.46 %}	36.721 M ^{4.92 %}	35.000 M ^{9.90 %}	31.846 M ^{-5.73 %}	33.780 M ^{16.48 %}	29.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{30.00 %}	20.000 M ^{-3.84 %}	20.799 M ^{38.98 %}	14.966 M
Retained earnings	1.599 B ^{5.07 %}	1.521 B ^{-7.74 %}	1.649 B ^{1.09 %}	1.631 B ^{-3.70 %}	1.694 B ^{-2.33 %}	1.734 B ^{-3.85 %}	1.804 B ^{5.50 %}	1.710 B ^{-0.05 %}	1.710 B ^{-1.34 %}	1.734 B ^{0.22 %}	1.730 B ^{4.43 %}	1.657 B
Common stock	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.01 %}	286.000 M ^{-0.01 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M ^{0.00 %}	286.034 M
Total equity	1.769 B ^{3.51 %}	1.709 B ^{-9.54 %}	1.889 B ^{0.78 %}	1.874 B ^{-2.98 %}	1.932 B ^{-1.76 %}	1.967 B ^{-3.08 %}	2.029 B ^{5.11 %}	1.930 B ^{0.08 %}	1.929 B ^{-2.13 %}	1.971 B ^{0.17 %}	1.968 B ^{11.20 %}	1.769 B
Other non current liabilities	43.905 M ^{-5.11 %}	46.269 M ^{-11.02 %}	52.000 M ^{6.28 %}	48.926 M ^{8.97 %}	44.898 M ^{217.70 %}	14.132 M ^{-21.95 %}	18.107 M ^{6.16 %}	17.056 M ^{-4.20 %}	17.804 M ^{74.31 %}	10.214 M ^{9.21 %}	9.353 M ^{44.31 %}	6.481 M
Long term debt	336.324 M ^{-15.55 %}	398.257 M ^{12.19 %}	355.000 M ^{-4.23 %}	370.685 M ^{-5.01 %}	390.240 M ^{329.10 %}	90.943 M ^{33.37 %}	68.186 M ^{-9.57 %}	75.404 M ^{-8.74 %}	82.622 M ^{-7.55 %}	89.368 M ^{-7.61 %}	96.729 M ^{-6.21 %}	103.132 M
Total non current liabilities	380.229 M ^{-14.46 %}	444.526 M ^{9.22 %}	407.000 M ^{-3.01 %}	419.611 M ^{-3.57 %}	435.138 M ^{314.12 %}	105.075 M ^{21.77 %}	86.293 M ^{-6.67 %}	92.460 M ^{-7.93 %}	100.426 M ^{0.85 %}	99.582 M ^{-6.13 %}	106.082 M ^{-3.22 %}	109.613 M
Other current liabilities	606.751 M ^{9.63 %}	553.432 M ^{-29.86 %}	789.086 M ^{50.45 %}	524.499 M ^{29.85 %}	403.937 M ^{126.54 %}	178.304 M ^{-2.58 %}	183.019 M ^{-16.36 %}	218.816 M ^{-30.75 %}	315.960 M ^{55.29 %}	203.470 M ^{-18.79 %}	250.534 M ^{3.71 %}	241.562 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.542 M ^{-22.41 %}	69.008 M ^{13.88 %}	60.599 M ^{-27.10 %}	83.130 M ^{87.99 %}	44.221 M ^{-51.31 %}	90.816 M ^{52.79 %}	59.439 M ^{-34.01 %}	90.076 M ^{98.63 %}	45.349 M
Short term debt	915.711 M ^{-3.74 %}	951.263 M ^{21.49 %}	783.000 M ^{22.60 %}	638.667 M ^{-0.84 %}	644.095 M ^{-27.99 %}	894.453 M ^{17.85 %}	758.970 M ^{0.15 %}	757.858 M ^{7.01 %}	708.207 M ^{-0.17 %}	709.422 M ^{-0.21 %}	710.948 M ^{-0.24 %}	712.646 M
Total current liabilities	1.931 B ^{-2.38 %}	1.978 B ^{-3.87 %}	2.058 B ^{29.21 %}	1.593 B ^{-1.83 %}	1.622 B ^{1.52 %}	1.598 B ^{9.96 %}	1.453 B ^{7.43 %}	1.353 B ^{-5.92 %}	1.438 B ^{16.10 %}	1.239 B ^{-9.77 %}	1.373 B ^{10.39 %}	1.243 B
Total liabilities	2.312 B ^{-4.59 %}	2.423 B ^{-1.70 %}	2.465 B ^{22.50 %}	2.012 B ^{-2.19 %}	2.057 B ^{20.81 %}	1.703 B ^{10.62 %}	1.540 B ^{6.53 %}	1.445 B ^{-6.05 %}	1.538 B ^{14.96 %}	1.338 B ^{-9.51 %}	1.479 B ^{9.29 %}	1.353 B
Other non current assets	137.886 M ^{-63.18 %}	374.515 M ^{253.32 %}	106.000 M ^{-73.37 %}	397.981 M ^{-2.81 %}	409.488 M ^{162.48 %}	156.008 M ^{12.17 %}	139.083 M ^{-0.75 %}	140.133 M ^{1.78 %}	137.680 M ^{4.45 %}	131.816 M ^{-72.46 %}	478.594 M ^{26.39 %}	378.658 M
Long term investments	347.427 M ^{268.73 %}	94.222 M ^{-79.34 %}	456.000 M ^{358.63 %}	99.426 M ^{-0.86 %}	100.290 M ^{-72.18 %}	360.525 M ^{-3.97 %}	375.445 M ^{-3.74 %}	390.016 M ^{-3.17 %}	402.780 M ^{-3.28 %}	416.451 M ^{332.92 %}	96.195 M ^{23.00 %}	78.205 M
Intangible assets	33.866 M ^{-2.44 %}	34.712 M ^{82.69 %}	19.000 M ^{2.46 %}	18.544 M ^{35.48 %}	13.688 M ^{43.39 %}	9.546 M ^{-9.10 %}	10.502 M ^{-8.18 %}	11.438 M ^{-7.10 %}	12.312 M ^{-6.61 %}	13.184 M ^{-5.83 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M
GoodWill	394.187 M ^{-2.30 %}	403.485 M ^{-6.38 %}	431.000 M ^{-0.40 %}	432.725 M ^{-3.12 %}	446.654 M ^{70.28 %}	262.305 M ^{-8.27 %}	285.950 M ^{-2.33 %}	292.776 M ^{-0.29 %}	293.642 M ^{-32.69 %}	436.227 M ^{-6.91 %}	468.609 M ^{1.06 %}	463.684 M
Goodwill and intangible assets	428.053 M ^{-2.31 %}	438.197 M ^{-2.62 %}	450.000 M ^{-0.28 %}	451.269 M ^{-1.97 %}	460.342 M ^{69.34 %}	271.851 M ^{-8.30 %}	296.452 M ^{-2.55 %}	304.214 M ^{-0.57 %}	305.954 M ^{-31.92 %}	449.411 M ^{-6.76 %}	482.000 M ^{0.84 %}	478.000 M
Property plant equipment net	133.169 M ^{0.76 %}	132.167 M ^{-43.50 %}	233.918 M ^{69.51 %}	138.000 M ^{9.91 %}	125.554 M ^{-2.58 %}	128.878 M ^{6.10 %}	121.473 M ^{5.45 %}	115.191 M ^{3.37 %}	111.433 M ^{9.03 %}	102.207 M ^{-2.70 %}	105.039 M ^{-5.32 %}	110.936 M
Total non current assets	1.122 B ^{0.50 %}	1.117 B ^{-10.29 %}	1.245 B ^{8.27 %}	1.150 B ^{-0.40 %}	1.155 B ^{17.74 %}	980.610 M ^{-0.96 %}	990.116 M ^{-1.39 %}	1.004 B ^{-0.37 %}	1.008 B ^{-11.78 %}	1.142 B ^{-4.77 %}	1.200 B ^{10.92 %}	1.081 B
Other current assets	299.765 M ^{-11.09 %}	337.163 M ^{-19.91 %}	421.000 M ^{39.94 %}	300.850 M ^{12.89 %}	266.508 M ^{31.00 %}	203.434 M ^{32.29 %}	153.782 M ^{-19.64 %}	191.374 M ^{34.23 %}	142.567 M ^{-19.45 %}	177.001 M ^{-24.09 %}	233.167 M ^{35.36 %}	172.256 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.546 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-340.628 M ^{3.59 %}	-353.315 M ^{-6 893.21 %}	5.201 M	0.000
cash and cash equivalents	1.456 B ^{3.94 %}	1.401 B ^{-2.90 %}	1.443 B ^{5.50 %}	1.368 B ^{-9.28 %}	1.508 B ^{4.79 %}	1.439 B ^{2.80 %}	1.400 B ^{-3.72 %}	1.454 B ^{-4.28 %}	1.519 B ^{30.86 %}	1.160 B ^{-0.71 %}	1.169 B ^{-1.09 %}	1.182 B
Cash and short term investments	1.456 B ^{3.94 %}	1.401 B ^{-2.90 %}	1.443 B ^{5.50 %}	1.368 B ^{-10.50 %}	1.528 B ^{6.22 %}	1.439 B ^{2.80 %}	1.400 B ^{-3.72 %}	1.454 B ^{-4.28 %}	1.519 B ^{30.86 %}	1.160 B ^{-1.15 %}	1.174 B ^{-0.65 %}	1.182 B
Total current assets	2.958 B ^{-1.89 %}	3.015 B ^{-3.02 %}	3.109 B ^{13.60 %}	2.737 B ^{-3.46 %}	2.835 B ^{5.43 %}	2.689 B ^{4.29 %}	2.579 B ^{8.72 %}	2.372 B ^{-3.58 %}	2.460 B ^{13.51 %}	2.167 B ^{-3.56 %}	2.247 B ^{10.09 %}	2.041 B
Inventory	318.612 M ^{9.80 %}	290.179 M ^{21.92 %}	238.000 M ^{10.34 %}	215.695 M ^{4.55 %}	206.317 M ^{-21.98 %}	264.427 M ^{18.33 %}	223.467 M ^{59.13 %}	140.431 M ^{13.28 %}	123.968 M ^{-17.98 %}	151.147 M ^{-21.88 %}	193.487 M ^{34.12 %}	144.261 M
Net receivables	883.297 M ^{-10.46 %}	986.462 M ^{-2.04 %}	1.007 B ^{18.13 %}	852.417 M ^{2.22 %}	833.908 M ^{6.58 %}	782.425 M ^{-2.41 %}	801.725 M ^{36.76 %}	586.233 M ^{-13.08 %}	674.489 M ^{-0.56 %}	678.317 M ^{4.94 %}	646.392 M ^{19.04 %}	543.017 M
Tax assets	75.870 M ^{-2.40 %}	77.735 M ^{8 567.86 %}	-918.000 K ^{-101.45 %}	63.237 M ^{7.35 %}	58.909 M ^{-7.01 %}	63.348 M ^{9.86 %}	57.663 M ^{5.81 %}	54.495 M ^{9.13 %}	49.935 M ^{17.74 %}	42.411 M ^{12.56 %}	37.679 M ^{5.64 %}	35.666 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	408.979 M ^{-13.67 %}	473.758 M ^{-2.50 %}	485.914 M ^{29.23 %}	376.000 M ^{-13.82 %}	436.285 M ^{2.45 %}	425.865 M ^{22.28 %}	348.268 M ^{13.04 %}	308.086 M ^{-4.60 %}	322.933 M ^{14.21 %}	282.751 M ^{-11.95 %}	321.125 M ^{31.65 %}	243.925 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.008 M ^{77.95 %}	38.780 M ^{-51.46 %}	79.898 M ^{236.23 %}	23.763 M ^{-73.83 %}	90.816 M ^{111.77 %}	42.884 M ^{-52.39 %}	90.076 M ^{98.63 %}	45.349 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	52.982 M ^{3.16 %}	51.361 M ^{25.27 %}	41.000 M ^{29.37 %}	31.693 M ^{28.40 %}	24.683 M ^{10.10 %}	22.418 M ^{32.68 %}	16.896 M ^{34.36 %}	12.575 M ^{4.77 %}	12.002 M ^{-67.97 %}	37.468 M ^{0.29 %}	37.361 M ^{4.71 %}	35.682 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-206.380 M ^{-10.57 %}	-186.648 M ^{-52.99 %}	-122.000 M ^{-14.66 %}	-106.402 M ^{0.00 %}	-106.402 M ^{0.00 %}	-106.402 M ^{-37.27 %}	-77.514 M ^{0.36 %}	-77.791 M ^{2.13 %}	-79.485 M ^{7.75 %}	-86.161 M ^{19.02 %}	-106.403 M ^{52.44 %}	-223.729 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.080 B ^{-1.24 %}	4.132 B ^{-5.10 %}	4.354 B ^{12.02 %}	3.887 B ^{-2.58 %}	3.990 B ^{8.72 %}	3.670 B ^{2.83 %}	3.569 B ^{5.72 %}	3.376 B ^{-2.64 %}	3.467 B ^{4.78 %}	3.309 B ^{-3.98 %}	3.446 B ^{10.37 %}	3.123 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	128.000 M ^{811.11 %}	-18.000 M ^{-151.43 %}	35.000 M ^{-14.63 %}	41.000 M ^{-40.58 %}	69.000 M ^{173.40 %}	-94.000 M ^{-347.62 %}	-21.000 M ^{-191.30 %}	23.000 M ^{355.56 %}	-9.000 M ^{87.67 %}	-73.000 M ^{-28.07 %}	-57.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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