Ekitan & Co., Ltd. ^3646.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.500 B ^{-13.34 %}	4.038 B ^{25.96 %}	3.206 B ^{10.89 %}	2.891 B ^{48.43 %}	1.948 B ^{-32.01 %}	2.865 B
Net income	57.923 M ^{107.87 %}	-736.292 M ^{-919.68 %}	89.827 M ^{12.00 %}	80.206 M ^{-35.48 %}	124.303 M ^{431.16 %}	23.402 M
Income before tax	156.672 M ^{118.66 %}	-839.423 M ^{-782.30 %}	123.028 M ^{-12.57 %}	140.722 M ^{-31.94 %}	206.758 M ^{1.44 %}	203.826 M
Income before tax ratio	0.04 ^{121.54 %}	-0.21 ^{-641.69 %}	0.04 ^{-21.16 %}	0.05 ^{-54.15 %}	0.11 ^{49.19 %}	0.07
EBITDA	225.053 M ^{133.29 %}	-676.054 M ^{-313.91 %}	316.050 M ^{-2.00 %}	322.492 M ^{19.93 %}	268.897 M ^{-37.36 %}	429.248 M
Net income ratio	0.02 ^{109.08 %}	-0.18 ^{-750.76 %}	0.03 ^{0.99 %}	0.03 ^{-56.53 %}	0.06 ^{681.18 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{138.41 %}	-0.17 ^{-269.83 %}	0.10 ^{-11.62 %}	0.11 ^{-19.20 %}	0.14 ^{-7.87 %}	0.15
Gross profit ratio	0.33 ^{13.55 %}	0.29 ^{-1.45 %}	0.30 ^{-12.93 %}	0.34 ^{-41.40 %}	0.58 ^{-2.19 %}	0.59
Weighted average shs out dil	4.768 M ^{-1.56 %}	4.843 M ^{-8.13 %}	5.272 M ^{-4.31 %}	5.510 M ^{0.00 %}	5.510 M ^{0.14 %}	5.502 M
Weighted average shs out	4.768 M ^{-1.56 %}	4.843 M ^{-8.13 %}	5.272 M ^{-4.31 %}	5.510 M ^{0.00 %}	5.510 M ^{0.39 %}	5.488 M
EPS diluted	12.15 ^{107.99 %}	-152.02 ^{-992.14 %}	17.04 ^{17.03 %}	14.56 ^{-35.46 %}	22.56 ^{430.82 %}	4.25
Earnings per share	12.15 ^{107.99 %}	-152.02 ^{-992.14 %}	17.04 ^{17.03 %}	14.56 ^{-35.46 %}	22.56 ^{429.58 %}	4.26
Gross profit	1.156 B ^{-1.60 %}	1.175 B ^{24.13 %}	946.556 M ^{-3.44 %}	980.312 M ^{-13.02 %}	1.127 B ^{-33.49 %}	1.695 B
Income tax expense	98.748 M ^{194.76 %}	-104.214 M ^{-413.89 %}	33.201 M ^{-45.14 %}	60.515 M ^{-26.61 %}	82.455 M ^{-54.30 %}	180.423 M
Cost of revenue	2.343 B ^{-18.16 %}	2.863 B ^{26.72 %}	2.260 B ^{18.25 %}	1.911 B ^{132.84 %}	820.659 M ^{-29.85 %}	1.170 B
General and administrative expenses	150.000 M ^{6.38 %}	141.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 M ^{2.20 %}	817.000 M ^{-7.26 %}	881.000 M
Selling and marketing expenses	889.000 M ^{-11.98 %}	1.010 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{-95.04 %}	121.000 M ^{-74.31 %}	471.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.22 %}	-446.000 K ^{-9.58 %}	-407.000 K ^{-17.63 %}	-346.000 K	0.000
Operating expenses	1.039 B ^{-9.73 %}	1.151 B ^{36.82 %}	841.471 M ^{0.00 %}	841.503 M ^{-10.35 %}	938.654 M ^{-30.76 %}	1.356 B
Cost and expenses	3.383 B ^{-15.75 %}	4.015 B ^{29.47 %}	3.101 B ^{12.67 %}	2.752 B ^{56.44 %}	1.759 B ^{-30.34 %}	2.525 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	917.000 K ^{0.77 %}	910.000 K ^{-9.00 %}	1.000 M ^{-66.60 %}	2.994 M
Selling general and administrative expenses	1.039 B ^{-9.73 %}	1.151 B ^{36.90 %}	841.000 M ^{0.00 %}	841.000 M ^{-10.34 %}	938.000 M ^{-30.66 %}	1.353 B
Interest income	1.853 M ^{-49.65 %}	3.680 M ^{188.40 %}	1.276 M ^{0.00 %}	1.276 M ^{110.21 %}	607.000 K ^{519.39 %}	98.000 K
Interest expense	4.136 M ^{77.66 %}	2.328 M ^{86.24 %}	1.250 M ^{-1.34 %}	1.267 M ^{87.70 %}	675.000 K ^{192.21 %}	231.000 K
Depreciation and amortization	75.815 M ^{-52.92 %}	161.042 M ^{-16.02 %}	191.771 M ^{6.24 %}	180.504 M ^{193.66 %}	61.466 M ^{-31.80 %}	90.128 M
Operating income	116.880 M ^{394.77 %}	23.623 M ^{-77.52 %}	105.084 M ^{-24.30 %}	138.809 M ^{-26.34 %}	188.456 M ^{-44.43 %}	339.120 M
Operating income ratio	0.03 ^{470.94 %}	0.01 ^{-82.15 %}	0.03 ^{-31.73 %}	0.05 ^{-50.38 %}	0.10 ^{-18.27 %}	0.12
Total other income expenses net	39.792 M ^{104.61 %}	-863.046 M ^{-4 909.66 %}	17.944 M ^{838.00 %}	1.913 M ^{-89.55 %}	18.302 M ^{113.53 %}	-135.294 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-978.102 M ^{2.28 %}	-1.001 B ^{24.46 %}	-1.325 B ^{33.07 %}	-1.980 B ^{20.28 %}	-2.483 B ^{-3.51 %}	-2.399 B
Total investments	29.506 M ^{-30.53 %}	42.470 M ^{127.09 %}	18.702 M ^{0.00 %}	18.702 M ^{0.00 %}	18.702 M ^{-87.01 %}	144.000 M
Total debt	282.796 M ^{-23.14 %}	367.941 M ^{267.94 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-1.23 %}	101.242 M ^{432.85 %}	19.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	380.000 K ^{-86.70 %}	2.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	1.684 B ^{-0.58 %}	1.694 B ^{-32.19 %}	2.498 B ^{-14.64 %}	2.927 B ^{0.11 %}	2.924 B ^{1.58 %}	2.878 B
Common stock	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.33 %}	291.000 M
Total equity	1.650 B ^{-2.97 %}	1.700 B ^{-31.67 %}	2.488 B ^{-12.36 %}	2.839 B ^{0.11 %}	2.836 B ^{2.53 %}	2.766 B
Other non current liabilities	50.570 M ^{-24.24 %}	66.746 M ^{306.69 %}	16.412 M ^{-77.61 %}	73.312 M ^{-11.77 %}	83.093 M ^{-13.44 %}	96.000 M
Long term debt	210.088 M ^{-28.07 %}	292.090 M ^{221.54 %}	90.840 M ^{-9.16 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{9 900.00 %}	1.000 M
Total non current liabilities	268.653 M ^{-27.03 %}	368.145 M ^{62.30 %}	226.833 M ^{-24.10 %}	298.841 M ^{63.22 %}	183.093 M ^{88.76 %}	97.000 M
Other current liabilities	298.759 M ^{-1.60 %}	303.607 M ^{155.02 %}	119.053 M ^{-36.76 %}	188.245 M ^{91.37 %}	98.365 M ^{-68.67 %}	314.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	37.632 M ^{-23.65 %}	49.292 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.287 M	0.000
Short term debt	72.708 M ^{-4.14 %}	75.851 M ^{728.07 %}	9.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M ^{-88.20 %}	19.000 M
Total current liabilities	542.781 M ^{-18.62 %}	666.983 M ^{52.23 %}	438.139 M ^{8.52 %}	403.725 M ^{54.55 %}	261.223 M ^{-39.25 %}	430.000 M
Total liabilities	811.434 M ^{-21.61 %}	1.035 B ^{55.66 %}	664.972 M ^{-5.35 %}	702.566 M ^{58.12 %}	444.316 M ^{-15.69 %}	527.000 M
Other non current assets	101.494 M ^{-8.20 %}	110.557 M ^{157.38 %}	42.955 M ^{-5.83 %}	45.615 M ^{-62.64 %}	122.084 M ^{2 084.46 %}	-6.152 M
Long term investments	29.506 M ^{-30.53 %}	42.470 M ^{127.09 %}	18.702 M ^{0.00 %}	18.702 M ^{0.00 %}	18.702 M ^{-87.01 %}	144.000 M
Intangible assets	265.002 M ^{35.84 %}	195.090 M ^{-71.67 %}	688.667 M ^{26.96 %}	542.440 M ^{249.89 %}	155.031 M ^{24.02 %}	125.000 M
GoodWill	140.210 M ^{6.29 %}	131.911 M ^{-70.77 %}	451.244 M ^{8.50 %}	415.890 M ^{15 957.53 %}	2.590 M ^{-35.25 %}	4.000 M
Goodwill and intangible assets	405.212 M ^{23.92 %}	327.001 M ^{-71.31 %}	1.140 B ^{18.95 %}	958.330 M ^{508.00 %}	157.621 M ^{22.19 %}	129.000 M
Property plant equipment net	58.353 M ^{-19.22 %}	72.241 M ^{18.46 %}	60.984 M ^{-14.06 %}	70.964 M ^{-24.63 %}	94.160 M ^{-7.69 %}	102.000 M
Total non current assets	627.117 M ^{0.28 %}	625.373 M ^{-51.31 %}	1.284 B ^{14.80 %}	1.119 B ^{169.33 %}	415.404 M ^{3.59 %}	401.000 M
Other current assets	44.002 M ^{-68.67 %}	140.447 M ^{246.21 %}	40.567 M ^{105.50 %}	19.741 M ^{-21.98 %}	25.301 M ^{-44.25 %}	45.380 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M
cash and cash equivalents	1.261 B ^{-7.83 %}	1.368 B ^{-4.00 %}	1.425 B ^{-31.48 %}	2.080 B ^{-19.54 %}	2.585 B ^{6.89 %}	2.418 B
Cash and short term investments	1.261 B ^{-7.89 %}	1.369 B ^{-3.94 %}	1.425 B ^{-31.48 %}	2.080 B ^{-19.54 %}	2.585 B ^{6.89 %}	2.418 B
Total current assets	1.834 B ^{-13.08 %}	2.110 B ^{12.91 %}	1.869 B ^{-22.87 %}	2.423 B ^{-15.43 %}	2.865 B ^{-0.94 %}	2.892 B
Inventory	5.209 M ^{-71.23 %}	18.105 M ^{23.79 %}	14.626 M ^{554.11 %}	2.236 M ^{6.27 %}	2.104 M ^{110.40 %}	1.000 M
Net receivables	523.753 M ^{-10.06 %}	582.354 M ^{49.94 %}	388.398 M ^{20.94 %}	321.142 M ^{27.00 %}	252.870 M ^{-40.87 %}	427.620 M
Tax assets	32.552 M ^{-55.47 %}	73.104 M ^{235.06 %}	21.818 M ^{-13.41 %}	25.196 M ^{10.33 %}	22.837 M ^{-28.97 %}	32.152 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	171.314 M ^{-25.92 %}	231.270 M ^{-6.52 %}	247.390 M ^{47.41 %}	167.826 M ^{209.80 %}	54.172 M ^{-4.09 %}	56.484 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	18.623 M ^{40.61 %}	13.244 M ^{-72.21 %}	47.654 M ^{28.25 %}	37.157 M ^{-8.29 %}	40.516 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	64.746 M ^{349.28 %}	14.411 M ^{-57.88 %}	34.212 M ^{754.02 %}	-5.231 M ^{23.10 %}	-6.802 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-326.844 M ^{-13.21 %}	-288.695 M ^{4.42 %}	-302.058 M ^{20.45 %}	-379.685 M ^{0.00 %}	-379.686 M ^{6.02 %}	-404.000 M
Deferred tax liabilities non current	7.995 M ^{-14.12 %}	9.309 M ^{-92.22 %}	119.581 M ^{-4.74 %}	125.529 M ^{2 299.71 %}	5.231 M ^{-23.10 %}	6.802 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.461 B ^{-10.02 %}	2.735 B ^{-13.25 %}	3.153 B ^{-10.97 %}	3.542 B ^{7.97 %}	3.280 B ^{-0.39 %}	3.293 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-72.640 M ^{-215.54 %}	-23.021 M ^{83.32 %}	-137.994 M ^{-239.74 %}	98.754 M ^{364.40 %}	21.265 M ^{-51.67 %}	44.000 M
Accounts receivables	51.208 M ^{220.05 %}	16.000 M ^{2 844.43 %}	-583.000 K ^{99.14 %}	-68.000 M ^{-139.08 %}	174.000 M ^{100.00 %}	87.000 M
Inventory	12.895 M ^{131.88 %}	5.561 M ^{144.89 %}	-12.389 M ^{-9 285.61 %}	-132.000 K ^{86.26 %}	-961.000 K ^{-196.10 %}	1.000 M
Accounts payables	-38.630 M ^{3.18 %}	-39.897 M ^{-898.42 %}	-3.996 M ^{-103.50 %}	114.053 M ^{363.04 %}	-43.360 M ^{27.29 %}	-59.637 M
Other working capital	-98.113 M ^{-1 994.19 %}	-4.685 M ^{96.13 %}	-121.026 M ^{-328.38 %}	52.993 M ^{149.07 %}	-108.000 M	0.000
Other non cash items	91.699 M ^{-89.13 %}	843.346 M ^{3 052.27 %}	-28.566 M ^{-107.48 %}	-13.768 M ^{-168.05 %}	20.233 M ^{-84.07 %}	127.000 M
Net cash provided by operating activities	152.797 M ^{7.65 %}	141.944 M ^{124.56 %}	63.211 M ^{-81.70 %}	345.490 M ^{52.22 %}	226.964 M ^{-19.80 %}	283.000 M
Investments in property plant and equipment	-107.482 M ^{-235.88 %}	-32.000 M ^{87.05 %}	-247.044 M ^{-290.68 %}	-63.235 M ^{24.69 %}	-83.963 M ^{-7.64 %}	-78.000 M
Acquisitions net	-46.160 M ^{29.10 %}	-65.102 M ^{-213.58 %}	-20.761 M ^{97.16 %}	-730.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 M
Purchases of investments	-15.710 M ^{15.79 %}	-18.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M
Sales maturities of investments	58.683 M ^{78.31 %}	32.911 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{49.75 %}	6.010 M
Other investing activites	62.562 M ^{179.74 %}	-78.456 M ^{-3 586.93 %}	2.250 M ^{-89.19 %}	20.807 M ^{1 390.76 %}	-1.612 M ^{94.44 %}	-29.010 M
Net cash used for investing activites	-48.107 M ^{70.18 %}	-161.303 M ^{39.26 %}	-265.555 M ^{65.62 %}	-772.428 M ^{-908.72 %}	-76.575 M ^{54.96 %}	-170.000 M
Debt repayment	-101.004 M ^{-652.58 %}	-13.421 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.328 M ^{551.87 %}	-17.998 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.380 M
Common stock repurchased	-50.569 M	0.000 ^{100.00 %}	-375.332 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-67.407 M ^{0.32 %}	-67.625 M ^{12.08 %}	-76.917 M ^{-0.22 %}	-76.745 M ^{-39.31 %}	-55.091 M ^{49.64 %}	-109.399 M
Other financing activites	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.92 %}	-1.242 M ^{5.91 %}	-1.320 M ^{-34.28 %}	-983.000 K
Net cash used provided by financing activities	-218.982 M ^{-170.19 %}	-81.046 M ^{82.08 %}	-452.250 M ^{-479.90 %}	-77.987 M ^{-412.99 %}	24.917 M ^{122.45 %}	-111.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.54 %}	-216.000 K ^{-134.78 %}	621.000 K
Net change in cash	-114.292 M ^{-13.83 %}	-100.406 M ^{84.66 %}	-654.594 M ^{-29.64 %}	-504.926 M ^{-388.38 %}	175.091 M ^{6 580.31 %}	2.621 M
Cash at beginning of period	1.325 B ^{-7.05 %}	1.425 B ^{-31.48 %}	2.080 B ^{-19.54 %}	2.585 B ^{7.27 %}	2.409 B ^{120 570.60 %}	-2.000 M
Cash at end of period	1.210 B ^{-8.63 %}	1.325 B ^{-7.05 %}	1.425 B ^{-31.48 %}	2.080 B ^{-19.54 %}	2.585 B ^{416 084.06 %}	621.000 K
Operating cash flow	152.797 M ^{7.65 %}	141.944 M ^{124.56 %}	63.211 M ^{-81.70 %}	345.490 M ^{52.22 %}	226.964 M ^{-19.80 %}	283.000 M
Capital expenditure	-11.141 M ^{90.83 %}	-121.433 M ^{50.85 %}	-247.044 M ^{-290.68 %}	-63.235 M ^{24.69 %}	-83.963 M ^{-7.64 %}	-78.000 M
Free CashFlow	141.656 M ^{590.63 %}	20.511 M ^{111.16 %}	-183.833 M ^{-165.13 %}	282.255 M ^{97.38 %}	143.001 M ^{-30.24 %}	205.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	711.819 M ^{-17.01 %}	857.731 M ^{-2.20 %}	877.000 M ^{-3.09 %}	905.000 M ^{5.36 %}	859.000 M ^{-13.57 %}	993.828 M ^{-9.92 %}	1.103 B ^{17.14 %}	941.856 M ^{-5.75 %}	999.351 M ^{19.99 %}	832.857 M ^{-1.27 %}	843.557 M ^{11.16 %}	758.839 M
Net income	-51.646 M ^{-213.63 %}	45.450 M ^{68.33 %}	27.000 M ^{800.00 %}	3.000 M ^{116.67 %}	-18.000 M ^{-340.77 %}	7.476 M ^{-85.14 %}	50.300 M ^{106.68 %}	-752.831 M ^{-1 725.62 %}	-41.237 M ^{-208.03 %}	38.172 M ^{1 301.84 %}	2.723 M ^{-88.91 %}	24.562 M
Income before tax	-46.519 M ^{-139.07 %}	119.063 M ^{158.83 %}	46.000 M ^{1 050.00 %}	4.000 M ^{130.77 %}	-13.000 M ^{43.09 %}	-22.843 M ^{-138.57 %}	59.230 M ^{107.11 %}	-832.533 M ^{-1 823.73 %}	-43.277 M ^{-194.92 %}	45.593 M ^{273.01 %}	12.223 M ^{-65.29 %}	35.210 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-147.08 %}	0.14 ^{164.65 %}	0.05 ^{1 086.72 %}	0.00 ^{129.21 %}	-0.02 ^{34.16 %}	-0.02 ^{-142.81 %}	0.05 ^{106.07 %}	-0.88 ^{-1 941.16 %}	-0.04 ^{-179.11 %}	0.05 ^{277.80 %}	0.01 ^{-68.77 %}	0.05
EBITDA	-19.212 M ^{-114.88 %}	129.072 M ^{53.66 %}	84.000 M ^{258.45 %}	23.434 M ^{327.08 %}	5.487 M ^{65.87 %}	3.308 M ^{-96.05 %}	83.666 M ^{110.79 %}	-775.417 M ^{-1 783.77 %}	-41.163 M ^{-189.68 %}	45.902 M ^{-27.18 %}	63.033 M ^{-23.06 %}	81.921 M
Net income ratio	-0.07 ^{-236.93 %}	0.05 ^{72.11 %}	0.03 ^{828.73 %}	0.00 ^{115.82 %}	-0.02 ^{-378.56 %}	0.01 ^{-83.50 %}	0.05 ^{105.70 %}	-0.80 ^{-1 837.06 %}	-0.04 ^{-190.03 %}	0.05 ^{1 319.85 %}	0.00 ^{-90.03 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-117.94 %}	0.15 ^{57.11 %}	0.10 ^{269.90 %}	0.03 ^{305.37 %}	0.01 ^{91.91 %}	0.00 ^{-95.61 %}	0.08 ^{109.21 %}	-0.82 ^{-1 898.77 %}	-0.04 ^{-174.74 %}	0.06 ^{-26.24 %}	0.07 ^{-30.78 %}	0.11
Gross profit ratio	0.28 ^{-23.71 %}	0.37 ^{10.01 %}	0.34 ^{9.85 %}	0.31 ^{1.85 %}	0.30 ^{-3.34 %}	0.31 ^{6.81 %}	0.29 ^{3.53 %}	0.28 ^{3.41 %}	0.27 ^{-7.94 %}	0.30 ^{7.56 %}	0.28 ^{-9.12 %}	0.30
Weighted average shs out dil	4.721 M ^{-0.02 %}	4.722 M ^{-0.48 %}	4.745 M ^{-0.54 %}	4.770 M ^{-1.19 %}	4.828 M ^{-0.30 %}	4.842 M ^{0.00 %}	4.842 M ^{0.01 %}	4.842 M ^{-0.12 %}	4.847 M ^{-0.16 %}	4.855 M ^{-5.50 %}	5.138 M ^{-7.55 %}	5.557 M
Weighted average shs out	4.721 M ^{-0.02 %}	4.722 M ^{-0.48 %}	4.745 M ^{-0.54 %}	4.770 M ^{-1.19 %}	4.828 M ^{-0.30 %}	4.842 M ^{0.00 %}	4.842 M ^{0.01 %}	4.842 M ^{-0.12 %}	4.847 M ^{-0.16 %}	4.855 M ^{-5.50 %}	5.138 M ^{-7.55 %}	5.557 M
EPS diluted	-10.94 ^{-213.60 %}	9.63 ^{69.24 %}	5.69 ^{803.17 %}	0.63 ^{116.89 %}	-3.73 ^{-342.21 %}	1.54 ^{-85.18 %}	10.39 ^{106.68 %}	-155.48 ^{-1 727.03 %}	-8.51 ^{-208.68 %}	7.83 ^{1 377.36 %}	0.53 ^{-88.01 %}	4.42
Earnings per share	-10.94 ^{-213.60 %}	9.63 ^{69.24 %}	5.69 ^{803.17 %}	0.63 ^{116.89 %}	-3.73 ^{-342.21 %}	1.54 ^{-85.18 %}	10.39 ^{106.68 %}	-155.48 ^{-1 727.03 %}	-8.51 ^{-208.68 %}	7.83 ^{1 377.36 %}	0.53 ^{-88.01 %}	4.42
Gross profit	202.322 M ^{-36.69 %}	319.550 M ^{7.59 %}	297.000 M ^{6.45 %}	279.000 M ^{7.31 %}	260.000 M ^{-16.45 %}	311.188 M ^{-3.78 %}	323.417 M ^{21.27 %}	266.688 M ^{-2.54 %}	273.637 M ^{10.46 %}	247.714 M ^{6.20 %}	233.255 M ^{1.03 %}	230.882 M
Income tax expense	5.126 M ^{-93.04 %}	73.612 M ^{287.43 %}	19.000 M ^{1 800.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{116.49 %}	-30.319 M ^{-439.52 %}	8.930 M ^{110.98 %}	-81.295 M ^{-5 213.40 %}	-1.530 M ^{-120.61 %}	7.422 M ^{-21.87 %}	9.500 M ^{-10.78 %}	10.648 M
Cost of revenue	509.497 M ^{-5.33 %}	538.181 M ^{-7.21 %}	580.000 M ^{-7.35 %}	626.000 M ^{4.51 %}	599.000 M ^{-12.25 %}	682.640 M ^{-12.46 %}	779.848 M ^{15.50 %}	675.168 M ^{-6.97 %}	725.714 M ^{24.02 %}	585.143 M ^{-4.12 %}	610.302 M ^{15.60 %}	527.957 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-70.07 %}	-588.000 K ^{-230.09 %}	452.000 K ^{170.66 %}	167.000 K ^{-29.24 %}	236.000 K ^{-60.47 %}	597.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	252.405 M ^{6.97 %}	235.963 M ^{-7.10 %}	254.000 M ^{-5.93 %}	270.000 M ^{-3.23 %}	279.000 M ^{2.42 %}	272.412 M ^{3.01 %}	264.452 M ^{-11.31 %}	298.167 M ^{-5.73 %}	316.275 M ^{56.01 %}	202.725 M ^{-14.35 %}	236.697 M ^{20.90 %}	195.782 M
Cost and expenses	761.902 M ^{-1.58 %}	774.144 M ^{-7.18 %}	834.000 M ^{-6.92 %}	896.000 M ^{2.05 %}	878.000 M ^{-8.07 %}	955.052 M ^{-8.55 %}	1.044 B ^{7.29 %}	973.335 M ^{-6.59 %}	1.042 B ^{32.25 %}	787.868 M ^{-6.98 %}	846.999 M ^{17.03 %}	723.739 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	582.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	252.405 M ^{6.97 %}	235.963 M ^{-6.73 %}	253.000 M ^{-6.30 %}	270.000 M ^{-3.57 %}	280.000 M ^{2.56 %}	273.000 M ^{3.41 %}	264.000 M ^{-11.41 %}	298.000 M ^{-5.70 %}	316.000 M ^{55.67 %}	203.000 M ^{-14.02 %}	236.115 M ^{20.60 %}	195.782 M
Interest income	25.000 K ^{-96.19 %}	656.000 K ^{163.45 %}	249.000 K ^{-47.91 %}	478.000 K ^{1.70 %}	470.000 K ^{39.05 %}	338.000 K ^{-65.47 %}	979.000 K ^{-13.06 %}	1.126 M ^{-8.97 %}	1.237 M ^{290.22 %}	317.000 K ^{-66.46 %}	945.000 K ^{8 490.91 %}	11.000 K
Interest expense	935.000 K ^{-7.79 %}	1.014 M ^{-1.27 %}	1.027 M ^{-6.97 %}	1.104 M ^{11.40 %}	991.000 K ^{330.87 %}	230.000 K ^{-68.71 %}	735.000 K ^{29.17 %}	569.000 K ^{-28.34 %}	794.000 K ^{156.96 %}	309.000 K ^{-1.90 %}	315.000 K ^{0.00 %}	315.000 K
Depreciation and amortization	26.375 M ^{24.82 %}	21.131 M ^{-47.17 %}	40.000 M ^{121.78 %}	18.036 M ^{3.83 %}	17.371 M ^{-32.99 %}	25.922 M ^{9.37 %}	23.701 M ^{-58.08 %}	56.545 M ^{3 733.56 %}	1.475 M ^{61.73 %}	912.000 K ^{-98.19 %}	50.496 M ^{8.84 %}	46.395 M
Operating income	-50.083 M ^{-159.92 %}	83.587 M ^{94.39 %}	43.000 M ^{377.78 %}	9.000 M ^{147.37 %}	-19.000 M ^{-149.00 %}	38.775 M ^{-34.24 %}	58.965 M ^{287.32 %}	-31.479 M ^{26.17 %}	-42.638 M ^{-194.77 %}	44.990 M ^{1 407.09 %}	-3.442 M ^{-109.81 %}	35.100 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-172.20 %}	0.10 ^{98.76 %}	0.05 ^{393.03 %}	0.01 ^{144.96 %}	-0.02 ^{-156.69 %}	0.04 ^{-27.00 %}	0.05 ^{259.91 %}	-0.03 ^{21.66 %}	-0.04 ^{-178.98 %}	0.05 ^{1 423.88 %}	0.00 ^{-108.82 %}	0.05
Total other income expenses net	3.564 M ^{-89.95 %}	35.476 M ^{1 082.53 %}	3.000 M ^{160.00 %}	-5.000 M ^{-183.33 %}	6.000 M ^{109.74 %}	-61.618 M ^{-23 352.08 %}	265.000 K ^{100.03 %}	-801.054 M ^{-125 260.56 %}	-639.000 K ^{-205.79 %}	604.000 K ^{-96.14 %}	15.665 M ^{14 012.61 %}	111.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.001 B ^{-2.29 %}	-978.102 M ^{-2.42 %}	-955.000 M ^{3.54 %}	-990.000 M ^{1.20 %}	-1.002 B ^{-0.11 %}	-1.001 B ^{3.94 %}	-1.042 B ^{4.68 %}	-1.093 B ^{-4.72 %}	-1.044 B ^{21.21 %}	-1.325 B ^{0.60 %}	-1.333 B ^{26.45 %}	-1.812 B
Total investments	146.000 M ^{394.81 %}	29.506 M ^{-87.23 %}	231.000 M ^{0.87 %}	229.000 M ^{3.15 %}	222.000 M ^{422.72 %}	42.470 M ^{-78.87 %}	201.000 M ^{209.08 %}	65.032 M ^{-70.44 %}	220.000 M ^{1 076.34 %}	18.702 M ^{-78.47 %}	86.881 M ^{-0.14 %}	87.000 M
Total debt	258.895 M ^{-8.45 %}	282.796 M ^{-6.98 %}	304.000 M ^{0.33 %}	303.000 M ^{-6.48 %}	324.000 M ^{-11.94 %}	367.941 M ^{9.47 %}	336.122 M ^{-3.58 %}	348.618 M ^{-2.29 %}	356.780 M ^{256.78 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-66.000 K ^{-117.37 %}	380.000 K ^{-90.50 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-23.43 %}	3.918 M ^{-2.05 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Retained earnings	1.566 B ^{-6.99 %}	1.684 B ^{2.81 %}	1.638 B ^{1.74 %}	1.610 B ^{0.12 %}	1.608 B ^{-5.07 %}	1.694 B ^{0.44 %}	1.686 B ^{3.07 %}	1.636 B ^{-31.52 %}	2.389 B ^{-4.36 %}	2.498 B ^{1.71 %}	2.456 B ^{-14.05 %}	2.857 B
Common stock	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.33 %}	291.000 M ^{0.00 %}	291.000 M ^{-0.33 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.00 %}	291.956 M ^{0.33 %}	291.000 M ^{-0.33 %}	291.956 M
Total equity	1.533 B ^{-7.05 %}	1.650 B ^{2.90 %}	1.603 B ^{0.75 %}	1.591 B ^{-0.19 %}	1.594 B ^{-6.24 %}	1.700 B ^{0.64 %}	1.689 B ^{1.35 %}	1.667 B ^{-31.02 %}	2.416 B ^{-2.89 %}	2.488 B ^{1.72 %}	2.446 B ^{-13.04 %}	2.813 B
Other non current liabilities	40.792 M ^{-19.34 %}	50.570 M ^{-2.93 %}	52.095 M ^{-25.03 %}	69.489 M ^{2.01 %}	68.118 M ^{2.05 %}	66.748 M ^{-1.71 %}	67.912 M ^{2.29 %}	66.393 M ^{3 216.33 %}	2.002 M ^{0.05 %}	2.001 M ^{-94.77 %}	38.256 M ^{-42.16 %}	66.139 M
Long term debt	190.471 M ^{-9.34 %}	210.088 M ^{-9.44 %}	232.000 M ^{-1.28 %}	235.000 M ^{-7.48 %}	254.000 M ^{-13.04 %}	292.090 M ^{9.56 %}	266.614 M ^{-3.52 %}	276.335 M ^{-8.21 %}	301.044 M ^{231.40 %}	90.840 M ^{-9.16 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total non current liabilities	238.951 M ^{-11.06 %}	268.653 M ^{-8.62 %}	294.000 M ^{-6.37 %}	314.000 M ^{-5.71 %}	333.000 M ^{-9.55 %}	368.147 M ^{6.20 %}	346.666 M ^{-2.42 %}	355.265 M ^{-26.61 %}	484.085 M ^{113.41 %}	226.833 M ^{-13.42 %}	262.000 M ^{-7.52 %}	283.313 M
Other current liabilities	337.860 M ^{13.09 %}	298.759 M ^{-2.05 %}	305.000 M ^{-9.57 %}	337.276 M ^{-7.36 %}	364.091 M ^{45.70 %}	249.891 M ^{4.17 %}	239.883 M ^{12.47 %}	213.291 M ^{-31.87 %}	313.048 M ^{85.96 %}	168.345 M ^{-6.99 %}	181.000 M ^{5.04 %}	172.320 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.348 M ^{95.13 %}	46.815 M ^{-59.92 %}	116.818 M ^{35.76 %}	86.049 M ^{74.57 %}	49.292 M	0.000	0.000
Short term debt	68.424 M ^{-5.89 %}	72.708 M ^{0.98 %}	72.000 M ^{4.77 %}	68.724 M ^{-1.82 %}	70.000 M ^{-7.71 %}	75.851 M ^{9.13 %}	69.508 M ^{-3.84 %}	72.283 M ^{29.69 %}	55.736 M ^{508.47 %}	9.160 M	0.000	0.000
Total current liabilities	552.189 M ^{1.73 %}	542.781 M ^{0.33 %}	541.000 M ^{-7.52 %}	585.000 M ^{-4.57 %}	613.000 M ^{-8.09 %}	666.983 M ^{3.93 %}	641.734 M ^{3.04 %}	622.793 M ^{1.03 %}	616.438 M ^{40.69 %}	438.139 M ^{13.51 %}	386.000 M ^{5.64 %}	365.405 M
Total liabilities	791.140 M ^{-2.50 %}	811.434 M ^{-2.82 %}	835.000 M ^{-7.12 %}	899.000 M ^{-4.97 %}	946.000 M ^{-8.61 %}	1.035 B ^{4.73 %}	988.400 M ^{1.06 %}	978.058 M ^{-11.13 %}	1.101 B ^{65.50 %}	664.972 M ^{2.62 %}	648.000 M ^{-0.11 %}	648.718 M
Other non current assets	804.999 K ^{-99.21 %}	101.494 M ^{17 581.88 %}	574.000 K ^{-71.30 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-98.19 %}	110.556 M ^{-45.12 %}	201.458 M ^{-48.43 %}	390.621 M ^{52.73 %}	255.757 M ^{495.41 %}	42.955 M ^{2 047.75 %}	2.000 M ^{-97.71 %}	87.205 M
Long term investments	146.000 M ^{394.81 %}	29.506 M ^{-87.23 %}	231.000 M ^{0.87 %}	229.000 M ^{3.15 %}	222.000 M ^{422.72 %}	42.470 M ^{-78.87 %}	201.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{1 076.34 %}	18.702 M ^{-78.25 %}	86.000 M ^{-1.15 %}	87.000 M
Intangible assets	298.919 M ^{12.80 %}	265.002 M ^{6.06 %}	249.870 M ^{11.05 %}	225.000 M ^{10.29 %}	204.000 M ^{4.57 %}	195.090 M ^{-22.26 %}	250.967 M ^{3.90 %}	241.538 M ^{-65.62 %}	702.541 M ^{2.01 %}	688.667 M ^{2.18 %}	674.000 M ^{3.85 %}	649.000 M
GoodWill	133.273 M ^{-4.95 %}	140.210 M ^{-4.62 %}	147.000 M ^{22.50 %}	120.000 M ^{-4.76 %}	126.000 M ^{-4.48 %}	131.911 M ^{-4.03 %}	137.448 M ^{-4.07 %}	143.285 M ^{-71.71 %}	506.510 M ^{12.25 %}	451.244 M ^{-2.75 %}	464.000 M ^{18.38 %}	391.970 M
Goodwill and intangible assets	432.192 M ^{6.66 %}	405.212 M ^{2.07 %}	397.000 M ^{15.07 %}	345.000 M ^{4.55 %}	330.000 M ^{0.92 %}	327.001 M ^{-15.81 %}	388.415 M ^{0.93 %}	384.823 M ^{-68.17 %}	1.209 B ^{6.07 %}	1.140 B ^{0.17 %}	1.138 B ^{9.42 %}	1.040 B
Property plant equipment net	55.964 M ^{-4.09 %}	58.353 M ^{-6.52 %}	62.426 M ^{-8.20 %}	68.000 M ^{-9.33 %}	75.000 M ^{3.82 %}	72.241 M ^{-7.20 %}	77.850 M ^{11.00 %}	70.133 M ^{5.08 %}	66.745 M ^{9.45 %}	60.984 M ^{-8.98 %}	67.000 M ^{-8.54 %}	73.257 M
Total non current assets	634.961 M ^{1.25 %}	627.117 M ^{-9.25 %}	691.000 M ^{7.30 %}	644.000 M ^{2.38 %}	629.000 M ^{0.58 %}	625.372 M ^{-6.34 %}	667.723 M ^{2.64 %}	650.577 M ^{-57.52 %}	1.532 B ^{19.25 %}	1.284 B ^{-0.67 %}	1.293 B ^{7.64 %}	1.201 B
Other current assets	54.562 M ^{24.00 %}	44.002 M ^{-20.00 %}	55.000 M ^{-50.00 %}	110.000 M ^{-35.29 %}	170.000 M ^{21.04 %}	140.447 M ^{2.83 %}	136.579 M ^{210.03 %}	44.054 M ^{-56.87 %}	102.131 M ^{151.76 %}	40.567 M ^{31.34 %}	30.887 M ^{1.94 %}	30.298 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000
cash and cash equivalents	1.259 B ^{-0.12 %}	1.261 B ^{0.15 %}	1.259 B ^{-2.63 %}	1.293 B ^{-2.49 %}	1.326 B ^{-3.13 %}	1.369 B ^{-0.67 %}	1.378 B ^{-4.42 %}	1.442 B ^{2.94 %}	1.401 B ^{-1.71 %}	1.425 B ^{-0.56 %}	1.433 B ^{-25.07 %}	1.912 B
Cash and short term investments	1.259 B ^{-0.12 %}	1.261 B ^{0.15 %}	1.259 B ^{-2.63 %}	1.293 B ^{-2.49 %}	1.326 B ^{-3.13 %}	1.369 B ^{-0.67 %}	1.378 B ^{-4.42 %}	1.442 B ^{2.94 %}	1.401 B ^{-1.71 %}	1.425 B ^{-0.56 %}	1.433 B ^{-25.07 %}	1.912 B
Total current assets	1.689 B ^{-7.88 %}	1.834 B ^{4.97 %}	1.747 B ^{-5.36 %}	1.846 B ^{-3.40 %}	1.911 B ^{-9.42 %}	2.110 B ^{4.97 %}	2.010 B ^{0.78 %}	1.994 B ^{0.46 %}	1.985 B ^{6.23 %}	1.869 B ^{3.75 %}	1.801 B ^{-20.32 %}	2.260 B
Inventory	3.983 M ^{-23.54 %}	5.209 M ^{-69.36 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{21.43 %}	14.000 M ^{-22.67 %}	18.105 M ^{-5.04 %}	19.065 M ^{-26.06 %}	25.783 M ^{-10.62 %}	28.846 M ^{97.22 %}	14.626 M ^{387.53 %}	3.000 M ^{-9.15 %}	3.302 M
Net receivables	371.448 M ^{-29.08 %}	523.753 M ^{25.90 %}	416.000 M ^{-2.35 %}	426.000 M ^{6.23 %}	401.000 M ^{-31.14 %}	582.354 M ^{22.33 %}	476.056 M ^{-1.35 %}	482.560 M ^{6.43 %}	453.418 M ^{16.74 %}	388.398 M ^{16.33 %}	333.867 M ^{6.17 %}	314.461 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	32.552 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.104 M ^{136.37 %}	-201.000 M ^{-3.08 %}	-195.000 M ^{11.36 %}	-220.000 M ^{-1 108.34 %}	21.818 M	0.000 ^{100.00 %}	-86.254 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	145.905 M ^{-14.83 %}	171.314 M ^{4.46 %}	164.000 M ^{-8.38 %}	179.000 M ^{5.92 %}	169.000 M ^{-26.93 %}	231.270 M ^{-16.48 %}	276.902 M ^{41.78 %}	195.303 M ^{-13.51 %}	225.797 M ^{-8.73 %}	247.390 M ^{22.71 %}	201.606 M ^{23.95 %}	162.654 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.909 M ^{-46.79 %}	18.623 M ^{115.89 %}	8.626 M ^{-65.63 %}	25.098 M ^{14.83 %}	21.857 M ^{65.03 %}	13.244 M ^{290.22 %}	3.394 M ^{-88.85 %}	30.431 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.391 M ^{-2.35 %}	65.942 M ^{357.58 %}	14.411 M ^{111.65 %}	-123.744 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.224 M ^{4.78 %}	31.707 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-324.964 M ^{0.58 %}	-326.844 M ^{0.96 %}	-330.000 M ^{-5.43 %}	-313.000 M ^{-1.47 %}	-308.459 M ^{-6.85 %}	-288.695 M ^{1.02 %}	-291.658 M ^{1.41 %}	-295.844 M ^{0.99 %}	-298.797 M ^{1.08 %}	-302.058 M ^{0.51 %}	-303.600 M ^{9.77 %}	-336.488 M
Deferred tax liabilities non current	7.688 M ^{-3.84 %}	7.995 M ^{-4.69 %}	8.388 M ^{-3.53 %}	8.695 M ^{-2.36 %}	8.905 M ^{-4.34 %}	9.309 M ^{-23.32 %}	12.140 M ^{-3.17 %}	12.537 M ^{-89.11 %}	115.097 M ^{-3.75 %}	119.581 M ^{-3.36 %}	123.744 M ^{5.61 %}	117.174 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.324 B ^{-5.55 %}	2.461 B ^{0.94 %}	2.438 B ^{-2.09 %}	2.490 B ^{-1.97 %}	2.540 B ^{-7.14 %}	2.735 B ^{2.15 %}	2.678 B ^{1.24 %}	2.645 B ^{-24.79 %}	3.517 B ^{11.53 %}	3.153 B ^{1.91 %}	3.094 B ^{-10.62 %}	3.462 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	51.000 M ^{213.33 %}	-45.000 M ^{-66.67 %}	-27.000 M ^{-800.00 %}	-3.000 M ^{-116.67 %}	18.000 M ^{357.14 %}	-7.000 M ^{86.27 %}	-51.000 M ^{-106.77 %}	753.000 M ^{1 736.59 %}	41.000 M ^{207.89 %}	-38.000 M ^{-1 166.67 %}	-3.000 M ^{87.50 %}	-24.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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