ANT Precision Industry Co., Ltd ^3646.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	807.816 M ^{1.19 %}	798.329 M ^{-3.83 %}	830.125 M ^{-3.18 %}	857.370 M ^{46.90 %}	583.625 M ^{7.41 %}	543.345 M
Net income	54.577 M ^{2.72 %}	53.133 M ^{-40.81 %}	89.771 M ^{5.19 %}	85.340 M ^{87.19 %}	45.590 M ^{3.10 %}	44.218 M
Income before tax	63.857 M ^{2.21 %}	62.479 M ^{-41.47 %}	106.738 M ^{0.85 %}	105.841 M ^{85.84 %}	56.952 M ^{26.53 %}	45.009 M
Income before tax ratio	0.08 ^{1.01 %}	0.08 ^{-39.13 %}	0.13 ^{4.16 %}	0.12 ^{26.51 %}	0.10 ^{17.80 %}	0.08
EBITDA	143.046 M ^{1.93 %}	140.338 M ^{-16.35 %}	167.761 M ^{19.05 %}	140.914 M ^{76.64 %}	79.773 M ^{39.15 %}	57.330 M
Net income ratio	0.07 ^{1.51 %}	0.07 ^{-38.46 %}	0.11 ^{8.64 %}	0.10 ^{27.42 %}	0.08 ^{-4.01 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.18 ^{0.73 %}	0.18 ^{-13.01 %}	0.20 ^{22.96 %}	0.16 ^{20.24 %}	0.14 ^{29.54 %}	0.11
Gross profit ratio	0.29 ^{0.35 %}	0.29 ^{-3.42 %}	0.30 ^{-2.60 %}	0.31 ^{-11.09 %}	0.35 ^{-2.20 %}	0.36
Weighted average shs out dil	39.462 M ^{-0.13 %}	39.515 M ^{-0.13 %}	39.567 M ^{0.20 %}	39.489 M ^{0.14 %}	39.432 M ^{0.25 %}	39.333 M
Weighted average shs out	39.297 M ^{-0.15 %}	39.358 M ^{0.15 %}	39.297 M ^{0.00 %}	39.297 M ^{0.00 %}	39.297 M ^{-0.46 %}	39.480 M
EPS diluted	1.38 ^{2.99 %}	1.34 ^{-40.71 %}	2.26 ^{4.63 %}	2.16 ^{86.21 %}	1.16 ^{3.57 %}	1.12
Earnings per share	1.39 ^{2.96 %}	1.35 ^{-40.79 %}	2.28 ^{5.07 %}	2.17 ^{87.07 %}	1.16 ^{2.65 %}	1.13
Gross profit	235.742 M ^{1.55 %}	232.150 M ^{-7.12 %}	249.938 M ^{-5.70 %}	265.037 M ^{30.61 %}	202.929 M ^{5.05 %}	193.179 M
Income tax expense	9.280 M ^{-0.71 %}	9.346 M ^{-44.92 %}	16.967 M ^{-17.24 %}	20.501 M ^{80.43 %}	11.362 M ^{1 336.41 %}	791.000 K
Cost of revenue	572.074 M ^{1.04 %}	566.179 M ^{-2.41 %}	580.187 M ^{-2.05 %}	592.333 M ^{55.59 %}	380.696 M ^{8.72 %}	350.166 M
General and administrative expenses	118.224 M ^{-0.21 %}	118.476 M ^{3.81 %}	114.127 M ^{6.67 %}	106.986 M ^{18.06 %}	90.620 M ^{-3.64 %}	94.044 M
Selling and marketing expenses	36.548 M ^{-9.14 %}	40.223 M ^{21.27 %}	33.168 M ^{20.87 %}	27.441 M ^{-21.03 %}	34.749 M ^{-6.09 %}	37.001 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	176.860 M ^{-3.34 %}	182.978 M ^{9.09 %}	167.737 M ^{8.30 %}	154.884 M ^{8.26 %}	143.072 M ^{-5.77 %}	151.829 M
Cost and expenses	748.934 M ^{-0.03 %}	749.157 M ^{0.16 %}	747.924 M ^{0.09 %}	747.217 M ^{42.66 %}	523.768 M ^{4.34 %}	501.995 M
Research and development expenses	22.088 M ^{-9.85 %}	24.502 M ^{19.86 %}	20.442 M ^{-0.07 %}	20.457 M ^{15.56 %}	17.703 M ^{-11.43 %}	19.988 M
Selling general and administrative expenses	154.772 M ^{-2.47 %}	158.699 M ^{7.74 %}	147.295 M ^{9.57 %}	134.427 M ^{7.23 %}	125.369 M ^{-4.91 %}	131.841 M
Interest income	3.666 M ^{75.57 %}	2.088 M ^{415.56 %}	405.000 K ^{-28.82 %}	569.000 K ^{-55.86 %}	1.289 M ^{95.60 %}	659.000 K
Interest expense	3.264 M ^{-32.56 %}	4.840 M ^{11.68 %}	4.334 M ^{269.80 %}	1.172 M ^{-5.25 %}	1.237 M ^{-1.75 %}	1.259 M
Depreciation and amortization	75.925 M ^{3.98 %}	73.019 M ^{23.63 %}	59.064 M ^{67.47 %}	35.268 M ^{28.12 %}	27.527 M ^{72.26 %}	15.980 M
Operating income	59.635 M ^{21.28 %}	49.172 M ^{-54.76 %}	108.697 M ^{2.89 %}	105.646 M ^{102.21 %}	52.246 M ^{26.35 %}	41.350 M
Operating income ratio	0.07 ^{19.85 %}	0.06 ^{-52.96 %}	0.13 ^{6.26 %}	0.12 ^{37.65 %}	0.09 ^{17.63 %}	0.08
Total other income expenses net	4.222 M ^{-68.27 %}	13.307 M ^{-46.40 %}	24.825 M ^{704.31 %}	-4.108 M ^{-53.28 %}	-2.680 M ^{-173.24 %}	3.659 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-137.218 M ^{-101.91 %}	-67.960 M ^{-4 189.05 %}	1.662 M ^{103.67 %}	-45.277 M ^{66.40 %}	-134.752 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.172 M ^{-1.05 %}	10.280 M	0.000
Total debt	120.996 M ^{-25.58 %}	162.583 M ^{-24.04 %}	214.047 M ^{65.41 %}	129.400 M ^{38.36 %}	93.524 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	90.728 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	73.017 M ^{37.87 %}	52.959 M ^{-41.40 %}	90.368 M ^{5.32 %}	85.806 M ^{89.04 %}	45.391 M	0.000
Common stock	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M	0.000
Total equity	549.919 M ^{2.41 %}	536.991 M ^{-3.74 %}	557.875 M ^{8.95 %}	512.030 M ^{8.06 %}	473.821 M	0.000
Other non current liabilities	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-98.60 %}	215.000 K
Long term debt	11.448 M ^{-64.81 %}	32.530 M ^{-54.65 %}	71.724 M ^{87.66 %}	38.221 M ^{184.07 %}	13.455 M ^{-4.45 %}	14.082 M
Total non current liabilities	11.967 M ^{-63.58 %}	32.857 M ^{-54.43 %}	72.105 M ^{87.45 %}	38.467 M ^{169.53 %}	14.272 M	0.000
Other current liabilities	65.709 M ^{-12.82 %}	75.369 M ^{-3.60 %}	78.181 M ^{2.02 %}	76.631 M ^{46.21 %}	52.410 M ^{9.73 %}	47.762 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.743 M ^{-8.13 %}	88.981 M ^{56.18 %}	56.973 M	0.000
Short term debt	109.548 M ^{-15.77 %}	130.053 M ^{-8.62 %}	142.323 M ^{56.09 %}	91.179 M ^{13.88 %}	80.069 M ^{-10.44 %}	89.398 M
Total current liabilities	280.471 M ^{-12.18 %}	319.369 M ^{-5.41 %}	337.649 M ^{12.12 %}	301.149 M ^{25.31 %}	240.319 M	0.000
Total liabilities	292.438 M ^{-16.97 %}	352.226 M ^{-14.04 %}	409.754 M ^{20.65 %}	339.616 M ^{33.40 %}	254.591 M	0.000
Other non current assets	13.272 M ^{9.26 %}	12.147 M ^{-4.58 %}	12.730 M ^{50 820.00 %}	25.000 K ^{-80.47 %}	128.000 K ^{-54.93 %}	284.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.172 M ^{-1.05 %}	10.280 M	0.000
Intangible assets	9.640 M ^{-20.56 %}	12.135 M ^{-94.00 %}	202.260 M ^{1.02 %}	200.212 M ^{33.62 %}	149.841 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.640 M ^{-20.56 %}	12.135 M ^{-16.26 %}	14.492 M ^{-5.88 %}	15.397 M ^{-0.36 %}	15.452 M	0.000
Property plant equipment net	178.934 M ^{-20.85 %}	226.081 M ^{-13.57 %}	261.564 M ^{44.82 %}	180.616 M ^{53.30 %}	117.816 M	0.000
Total non current assets	203.486 M ^{-18.97 %}	251.126 M ^{-13.34 %}	289.767 M ^{40.04 %}	206.912 M ^{43.50 %}	144.186 M ^{50 669.72 %}	284.000 K
Other current assets	49.093 M ^{27.01 %}	38.654 M ^{-48.28 %}	74.741 M ^{-25.72 %}	100.622 M ^{67.74 %}	59.986 M ^{-15.89 %}	71.317 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	258.214 M ^{12.00 %}	230.543 M ^{8.55 %}	212.385 M ^{21.59 %}	174.677 M ^{-23.48 %}	228.276 M	0.000
Cash and short term investments	258.214 M ^{12.00 %}	230.543 M ^{8.55 %}	212.385 M ^{21.59 %}	174.677 M ^{-23.48 %}	228.276 M	0.000
Total current assets	638.871 M ^{0.12 %}	638.091 M ^{-5.87 %}	677.862 M ^{5.14 %}	644.734 M ^{10.36 %}	584.226 M	0.000
Inventory	158.366 M ^{-14.00 %}	184.152 M ^{-2.29 %}	188.476 M ^{4.24 %}	180.802 M ^{63.42 %}	110.636 M	0.000
Net receivables	173.198 M ^{-8.72 %}	189.742 M ^{-6.19 %}	202.260 M ^{1.02 %}	200.212 M ^{33.62 %}	149.841 M ^{11.60 %}	134.267 M
Tax assets	1.640 M ^{114.94 %}	763.000 K ^{-22.22 %}	981.000 K ^{39.74 %}	702.000 K ^{37.65 %}	510.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	101.388 M ^{-6.95 %}	108.963 M ^{-2.52 %}	111.784 M ^{-6.34 %}	119.349 M ^{15.95 %}	102.932 M ^{106.31 %}	49.891 M
Tax payables	3.826 M ^{-23.23 %}	4.984 M ^{-7.03 %}	5.361 M ^{-61.68 %}	13.990 M ^{185.04 %}	4.908 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	35.858 M ^{-53.72 %}	77.474 M ^{-32.01 %}	113.952 M ^{130.83 %}	49.367 M ^{111.39 %}	23.353 M ^{-46.12 %}	43.342 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	83.928 M ^{25 332.73 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{-98.74 %}	26.200 M
Deferred tax liabilities non current	516.000 K ^{59.26 %}	324.000 K ^{-14.29 %}	378.000 K ^{55.56 %}	243.000 K ^{-70.15 %}	814.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	842.357 M ^{-5.27 %}	889.217 M ^{-8.10 %}	967.629 M ^{13.62 %}	851.646 M ^{16.92 %}	728.412 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	24.084 M ^{-39.66 %}	39.913 M ^{801.09 %}	-5.693 M ^{94.44 %}	-102.441 M ^{-656.65 %}	18.403 M	0.000
Accounts receivables	23.084 M ^{139.49 %}	9.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	18.605 M ^{67.33 %}	11.119 M ^{222.44 %}	-9.081 M ^{87.08 %}	-70.296 M ^{-169.71 %}	-26.064 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-17.605 M ^{-191.91 %}	19.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-17.515 M ^{-657.27 %}	3.143 M ^{-31.20 %}	4.568 M ^{657.55 %}	603.000 K ^{515.86 %}	-145.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	146.351 M ^{-13.51 %}	169.208 M ^{24.71 %}	135.683 M ^{328.60 %}	31.657 M ^{-64.90 %}	90.199 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-26.470 M ^{-35.61 %}	-19.519 M ^{38.85 %}	-31.921 M ^{26.17 %}	-43.236 M ^{12.94 %}	-49.661 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M
Other investing activites	831.000 K ^{166.35 %}	312.000 K ^{116.54 %}	-1.886 M ^{-425.17 %}	580.000 K ^{129.37 %}	-1.975 M	0.000
Net cash used for investing activites	-25.639 M ^{-33.49 %}	-19.207 M ^{43.19 %}	-33.807 M ^{19.12 %}	-41.799 M ^{18.73 %}	-51.433 M	0.000
Debt repayment	29.000 K ^{100.19 %}	-14.986 M ^{-174.93 %}	20.000 M ^{100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-9.80 %}	11.087 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.408 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-62.335 M ^{20.02 %}	-77.942 M ^{-18.26 %}	-65.910 M ^{-81.66 %}	-36.282 M ^{-62.19 %}	-22.370 M	0.000
Other financing activites	-47.067 M ^{-14.80 %}	-40.998 M ^{-33.71 %}	-30.663 M ^{-150.45 %}	-12.243 M ^{44.01 %}	-21.865 M ^{-3 153.77 %}	716.000 K
Net cash used provided by financing activities	-109.373 M ^{18.33 %}	-133.926 M ^{-74.90 %}	-76.573 M ^{-98.76 %}	-38.525 M ^{-12.53 %}	-34.235 M	0.000
Effect of forex changes on cash	16.332 M ^{684.06 %}	2.083 M ^{-83.21 %}	12.405 M ^{351.52 %}	-4.932 M ^{-846.14 %}	661.000 K	0.000
Net change in cash	27.671 M ^{52.39 %}	18.158 M ^{-51.85 %}	37.708 M ^{170.35 %}	-53.599 M ^{-1 132.34 %}	5.192 M	0.000
Cash at beginning of period	230.543 M ^{8.55 %}	212.385 M ^{21.59 %}	174.677 M ^{-23.48 %}	228.276 M ^{2.33 %}	223.084 M	0.000
Cash at end of period	258.214 M ^{12.00 %}	230.543 M ^{8.55 %}	212.385 M ^{21.59 %}	174.677 M ^{-23.48 %}	228.276 M	0.000
Operating cash flow	146.351 M ^{-13.51 %}	169.208 M ^{24.71 %}	135.683 M ^{328.60 %}	31.657 M ^{-64.90 %}	90.199 M	0.000
Capital expenditure	-26.470 M ^{-35.61 %}	-19.519 M ^{38.85 %}	-31.921 M ^{26.17 %}	-43.236 M ^{12.94 %}	-49.661 M	0.000
Free CashFlow	119.881 M ^{-19.91 %}	149.689 M ^{44.26 %}	103.762 M ^{996.12 %}	-11.579 M ^{-128.56 %}	40.538 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	178.258 M ^{7.06 %}	166.497 M ^{1.46 %}	164.101 M ^{-22.54 %}	211.854 M ^{-6.64 %}	226.918 M ^{10.72 %}	204.943 M ^{-1.53 %}	208.130 M ^{1.60 %}	204.848 M ^{2.60 %}	199.656 M ^{7.52 %}	185.695 M ^{-6.69 %}	199.011 M
Net income	17.890 M ^{948.65 %}	1.706 M ^{-19.03 %}	2.107 M ^{-88.71 %}	18.668 M ^{-28.12 %}	25.972 M ^{231.70 %}	7.830 M ^{-32.88 %}	11.666 M ^{-36.28 %}	18.308 M ^{17.27 %}	15.612 M ^{106.86 %}	7.547 M ^{-25.06 %}	10.071 M
Income before tax	22.930 M ^{318.51 %}	5.479 M ^{-2.20 %}	5.602 M ^{-74.96 %}	22.372 M ^{-18.80 %}	27.551 M ^{230.66 %}	8.332 M ^{-33.25 %}	12.482 M ^{-33.42 %}	18.748 M ^{-12.48 %}	21.421 M ^{117.96 %}	9.828 M ^{-46.96 %}	18.529 M
Income before tax ratio	0.13 ^{290.90 %}	0.03 ^{-3.60 %}	0.03 ^{-67.67 %}	0.11 ^{-13.02 %}	0.12 ^{198.64 %}	0.04 ^{-32.21 %}	0.06 ^{-34.47 %}	0.09 ^{-14.70 %}	0.11 ^{102.72 %}	0.05 ^{-43.16 %}	0.09
EBITDA	42.028 M ^{64.16 %}	25.602 M ^{0.89 %}	25.377 M ^{-39.90 %}	42.225 M ^{-11.38 %}	47.646 M ^{79.34 %}	26.567 M ^{-14.54 %}	31.088 M ^{-17.44 %}	37.656 M ^{-2.84 %}	38.757 M ^{52.78 %}	25.368 M ^{14.79 %}	22.099 M
Net income ratio	0.10 ^{879.46 %}	0.01 ^{-20.20 %}	0.01 ^{-85.43 %}	0.09 ^{-23.01 %}	0.11 ^{199.58 %}	0.04 ^{-31.84 %}	0.06 ^{-37.28 %}	0.09 ^{14.30 %}	0.08 ^{92.40 %}	0.04 ^{-19.69 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.24 ^{53.33 %}	0.15 ^{-0.57 %}	0.15 ^{-22.41 %}	0.20 ^{-5.08 %}	0.21 ^{61.98 %}	0.13 ^{-13.21 %}	0.15 ^{-18.74 %}	0.18 ^{-5.30 %}	0.19 ^{42.10 %}	0.14 ^{23.02 %}	0.11
Gross profit ratio	0.30 ^{15.75 %}	0.26 ^{-7.69 %}	0.28 ^{-8.90 %}	0.30 ^{-2.53 %}	0.31 ^{15.03 %}	0.27 ^{-10.99 %}	0.30 ^{-1.29 %}	0.31 ^{14.10 %}	0.27 ^{-3.37 %}	0.28 ^{-11.50 %}	0.32
Weighted average shs out dil	39.756 M ^{-6.79 %}	42.650 M ^{8.53 %}	39.297 M ^{-1.06 %}	39.719 M ^{0.93 %}	39.352 M ^{0.51 %}	39.150 M ^{-0.46 %}	39.333 M ^{-1.17 %}	39.800 M ^{1.97 %}	39.030 M ^{-1.74 %}	39.721 M ^{0.10 %}	39.681 M
Weighted average shs out	38.891 M ^{-8.81 %}	42.650 M ^{8.53 %}	39.297 M ^{1.04 %}	38.892 M ^{-1.17 %}	39.352 M ^{0.51 %}	39.150 M ^{-0.19 %}	39.224 M ^{0.69 %}	38.953 M ^{-0.20 %}	39.030 M ^{-1.74 %}	39.721 M ^{-4.85 %}	41.746 M
EPS diluted	0.45 ^{1 025.00 %}	0.04 ^{-25.37 %}	0.05 ^{-88.60 %}	0.47 ^{-28.79 %}	0.66 ^{230.00 %}	0.20 ^{-33.33 %}	0.30 ^{-34.78 %}	0.46 ^{15.00 %}	0.40 ^{110.53 %}	0.19 ^{-20.83 %}	0.24
Earnings per share	0.46 ^{1 050.00 %}	0.04 ^{-25.37 %}	0.05 ^{-88.83 %}	0.48 ^{-27.27 %}	0.66 ^{230.00 %}	0.20 ^{-33.33 %}	0.30 ^{-36.17 %}	0.47 ^{17.50 %}	0.40 ^{110.53 %}	0.19 ^{-26.92 %}	0.26
Gross profit	52.653 M ^{23.93 %}	42.486 M ^{-6.34 %}	45.361 M ^{-29.43 %}	64.280 M ^{-9.00 %}	70.640 M ^{27.37 %}	55.461 M ^{-12.36 %}	63.281 M ^{0.29 %}	63.096 M ^{17.07 %}	53.897 M ^{3.90 %}	51.876 M ^{-17.42 %}	62.820 M
Income tax expense	5.040 M ^{33.58 %}	3.773 M ^{7.95 %}	3.495 M ^{-5.64 %}	3.704 M ^{134.58 %}	1.579 M ^{214.54 %}	502.000 K ^{-38.48 %}	816.000 K ^{85.45 %}	440.000 K ^{-92.43 %}	5.809 M ^{154.67 %}	2.281 M ^{-73.03 %}	8.458 M
Cost of revenue	125.605 M ^{1.29 %}	124.011 M ^{4.44 %}	118.740 M ^{-19.54 %}	147.574 M ^{-5.57 %}	156.278 M ^{4.55 %}	149.482 M ^{3.20 %}	144.849 M ^{2.18 %}	141.752 M ^{-2.75 %}	145.759 M ^{8.92 %}	133.819 M ^{-1.74 %}	136.191 M
General and administrative expenses	26.119 M ^{-0.37 %}	26.216 M ^{-5.54 %}	27.753 M ^{-7.31 %}	29.943 M ^{-1.65 %}	30.446 M ^{1.21 %}	30.082 M ^{-2.21 %}	30.763 M ^{1.18 %}	30.404 M ^{5.84 %}	28.726 M ^{0.50 %}	28.583 M ^{-19.77 %}	35.626 M
Selling and marketing expenses	10.534 M ^{34.93 %}	7.807 M ^{16.28 %}	6.714 M ^{-24.49 %}	8.892 M ^{-19.49 %}	11.045 M ^{11.60 %}	9.897 M ^{-21.36 %}	12.585 M ^{48.43 %}	8.479 M ^{-25.35 %}	11.359 M ^{45.63 %}	7.800 M ^{15.74 %}	6.739 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.916 M ^{7.31 %}	39.061 M ^{-4.89 %}	41.068 M ^{-7.01 %}	44.163 M ^{-5.21 %}	46.591 M ^{3.84 %}	44.870 M ^{-14.71 %}	52.607 M ^{19.13 %}	44.158 M ^{-2.27 %}	45.183 M ^{9.53 %}	41.253 M ^{-13.65 %}	47.773 M
Cost and expenses	167.521 M ^{2.73 %}	163.072 M ^{2.04 %}	159.808 M ^{-16.65 %}	191.737 M ^{-5.49 %}	202.869 M ^{4.38 %}	194.352 M ^{-1.57 %}	197.456 M ^{6.21 %}	185.910 M ^{-2.64 %}	190.942 M ^{9.06 %}	175.072 M ^{-4.83 %}	183.964 M
Research and development expenses	5.263 M ^{4.47 %}	5.038 M ^{-23.68 %}	6.601 M ^{23.89 %}	5.328 M ^{1.14 %}	5.268 M ^{7.71 %}	4.891 M ^{-47.18 %}	9.259 M ^{75.53 %}	5.275 M ^{3.47 %}	5.098 M ^{4.68 %}	4.870 M ^{-11.15 %}	5.481 M
Selling general and administrative expenses	36.653 M ^{7.73 %}	34.023 M ^{-1.29 %}	34.467 M ^{-11.25 %}	38.835 M ^{-6.02 %}	41.323 M ^{3.36 %}	39.979 M ^{-7.77 %}	43.348 M ^{11.48 %}	38.883 M ^{-3.00 %}	40.085 M ^{10.18 %}	36.383 M ^{-13.97 %}	42.292 M
Interest income	977.000 K ^{78.61 %}	547.000 K ^{-52.43 %}	1.150 M ^{79.13 %}	642.000 K ^{-46.94 %}	1.210 M ^{82.23 %}	664.000 K ^{-25.56 %}	892.000 K ^{143.72 %}	366.000 K ^{-54.02 %}	796.000 K ^{2 241.18 %}	34.000 K ^{-88.93 %}	307.000 K
Interest expense	1.018 M ^{67.99 %}	606.000 K ^{-18.11 %}	740.000 K ^{-4.02 %}	771.000 K ^{-11.18 %}	868.000 K ^{-1.92 %}	885.000 K ^{-10.61 %}	990.000 K ^{-17.50 %}	1.200 M ^{-8.47 %}	1.311 M ^{-2.09 %}	1.339 M ^{-4.43 %}	1.401 M
Depreciation and amortization	18.080 M ^{-7.36 %}	19.517 M ^{2.53 %}	19.035 M ^{-0.25 %}	19.082 M ^{-0.75 %}	19.227 M ^{3.48 %}	18.581 M ^{0.35 %}	18.516 M ^{-0.18 %}	18.550 M ^{1.79 %}	18.223 M ^{2.78 %}	17.730 M ^{151.42 %}	7.052 M
Operating income	10.737 M ^{209.60 %}	3.468 M ^{-22.36 %}	4.467 M ^{-78.09 %}	20.385 M ^{-15.24 %}	24.049 M ^{201.14 %}	7.986 M ^{-36.48 %}	12.572 M ^{-34.20 %}	19.106 M ^{-6.95 %}	20.534 M ^{168.84 %}	7.638 M ^{-49.24 %}	15.047 M
Operating income ratio	0.06 ^{189.18 %}	0.02 ^{-23.48 %}	0.03 ^{-71.71 %}	0.10 ^{-9.21 %}	0.11 ^{171.98 %}	0.04 ^{-35.49 %}	0.06 ^{-35.24 %}	0.09 ^{-9.31 %}	0.10 ^{150.04 %}	0.04 ^{-45.60 %}	0.08
Total other income expenses net	12.193 M ^{506.32 %}	2.011 M ^{77.18 %}	1.135 M ^{-42.88 %}	1.987 M ^{-43.26 %}	3.502 M ^{245.80 %}	-2.402 M ^{-245.75 %}	1.648 M ^{660.54 %}	-294.000 K ^{-102.25 %}	13.065 M ^{496.58 %}	2.190 M ^{-37.11 %}	3.482 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-42.560 M ^{74.02 %}	-163.801 M ^{-19.37 %}	-137.218 M ^{-54.68 %}	-88.712 M ^{18.26 %}	-108.529 M ^{-9.17 %}	-99.416 M ^{-46.29 %}	-67.960 M ^{-83.03 %}	-37.131 M ^{53.34 %}	-79.583 M ^{-233.61 %}	-23.855 M ^{78.77 %}	-112.385 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.583 M ^{-0.80 %}	22.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	181.577 M ^{66.29 %}	109.193 M ^{-9.75 %}	120.996 M ^{-17.90 %}	147.373 M ^{-8.03 %}	160.242 M ^{1.70 %}	157.571 M ^{-3.08 %}	162.583 M ^{-9.77 %}	180.180 M ^{-9.34 %}	198.747 M ^{-5.36 %}	209.993 M ^{109.99 %}	100.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.565 M
Retained earnings	38.307 M ^{-48.73 %}	74.723 M ^{2.34 %}	73.017 M ^{4.22 %}	70.062 M ^{36.32 %}	51.394 M ^{-15.46 %}	60.789 M ^{14.79 %}	52.959 M ^{27.71 %}	41.467 M ^{79.05 %}	23.159 M ^{-76.35 %}	97.915 M ^{-43.50 %}	173.300 M
Common stock	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M ^{0.00 %}	392.974 M
Total equity	450.261 M ^{-20.52 %}	566.532 M ^{3.02 %}	549.919 M ^{0.82 %}	545.420 M ^{1.64 %}	536.636 M ^{-5.96 %}	570.632 M ^{6.26 %}	536.991 M ^{-1.19 %}	543.435 M ^{7.43 %}	505.860 M ^{-11.93 %}	574.405 M ^{2.96 %}	557.875 M
Other non current liabilities	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Long term debt	48.424 M ^{451.02 %}	8.788 M ^{-23.24 %}	11.448 M ^{-18.11 %}	13.979 M ^{-18.79 %}	17.214 M ^{-29.73 %}	24.496 M ^{-24.70 %}	32.530 M ^{-26.82 %}	44.453 M ^{-18.85 %}	54.776 M ^{-16.90 %}	65.915 M ^{-8.10 %}	71.724 M
Total non current liabilities	50.231 M ^{439.60 %}	9.309 M ^{-22.21 %}	11.967 M ^{-16.27 %}	14.292 M ^{-18.48 %}	17.532 M ^{-29.36 %}	24.819 M ^{-24.46 %}	32.857 M ^{-26.70 %}	44.826 M ^{-18.72 %}	55.152 M ^{-16.81 %}	66.293 M ^{-8.06 %}	72.105 M
Other current liabilities	114.781 M ^{117.96 %}	52.661 M ^{-19.86 %}	65.709 M ^{0.44 %}	65.421 M ^{-48.91 %}	128.050 M ^{106.09 %}	62.133 M ^{-17.56 %}	75.369 M ^{30.85 %}	57.601 M ^{-60.71 %}	146.599 M ^{130.13 %}	63.702 M ^{-23.84 %}	83.637 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 K ^{-99.47 %}	65.001 M ^{-16.41 %}	77.758 M ^{26.89 %}	61.278 M ^{-60.67 %}	155.798 M ^{126.64 %}	68.741 M ^{-26.73 %}	93.817 M
Short term debt	133.153 M ^{32.62 %}	100.405 M ^{-8.35 %}	109.548 M ^{-17.88 %}	133.394 M ^{-6.74 %}	143.028 M ^{7.48 %}	133.075 M ^{2.32 %}	130.053 M ^{-4.18 %}	135.727 M ^{-5.73 %}	143.971 M ^{-0.07 %}	144.078 M ^{1.30 %}	142.228 M
Total current liabilities	346.354 M ^{22.72 %}	282.236 M ^{0.63 %}	280.471 M ^{-8.07 %}	305.103 M ^{-24.49 %}	404.073 M ^{29.90 %}	311.073 M ^{-2.60 %}	319.369 M ^{6.08 %}	301.057 M ^{-23.65 %}	394.329 M ^{28.58 %}	306.669 M ^{-9.18 %}	337.649 M
Total liabilities	396.585 M ^{36.03 %}	291.545 M ^{-0.31 %}	292.438 M ^{-8.44 %}	319.395 M ^{-24.24 %}	421.605 M ^{25.52 %}	335.892 M ^{-4.64 %}	352.226 M ^{1.83 %}	345.883 M ^{-23.05 %}	449.481 M ^{20.52 %}	372.962 M ^{-8.98 %}	409.754 M
Other non current assets	12.604 M ^{-6.05 %}	13.415 M ^{1.08 %}	13.272 M ^{9.19 %}	12.155 M ^{-2.02 %}	12.405 M ^{-1.26 %}	12.563 M ^{3.42 %}	12.147 M ^{-3.73 %}	12.617 M ^{1.96 %}	12.375 M ^{-3.92 %}	12.880 M ^{1.18 %}	12.730 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-981.000 K
Intangible assets	189.472 M ^{1 892.14 %}	9.511 M ^{-1.34 %}	9.640 M ^{-7.16 %}	10.383 M ^{-8.94 %}	11.402 M ^{-94.22 %}	197.335 M ^{4.00 %}	189.742 M ^{-4.19 %}	198.039 M ^{0.04 %}	197.964 M ^{8.40 %}	182.617 M ^{1 160.12 %}	14.492 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.039 M ^{-15.48 %}	9.511 M ^{-1.34 %}	9.640 M ^{-7.16 %}	10.383 M ^{-8.94 %}	11.402 M ^{-7.10 %}	12.273 M ^{1.14 %}	12.135 M ^{-7.91 %}	13.178 M ^{-2.08 %}	13.458 M ^{-5.21 %}	14.197 M ^{-2.04 %}	14.492 M
Property plant equipment net	210.799 M ^{26.67 %}	166.414 M ^{-7.00 %}	178.934 M ^{-6.40 %}	191.171 M ^{-6.84 %}	205.218 M ^{-8.10 %}	223.308 M ^{-1.23 %}	226.081 M ^{-7.85 %}	245.339 M ^{-2.48 %}	251.573 M ^{-2.51 %}	258.063 M ^{-1.34 %}	261.564 M
Total non current assets	231.807 M ^{21.34 %}	191.037 M ^{-6.12 %}	203.486 M ^{-5.11 %}	214.454 M ^{-7.28 %}	231.302 M ^{-7.23 %}	249.319 M ^{-0.72 %}	251.126 M ^{-8.05 %}	273.107 M ^{-1.93 %}	278.486 M ^{-2.47 %}	285.545 M ^{-1.46 %}	289.767 M
Other current assets	50.252 M ^{9.94 %}	45.710 M ^{-6.89 %}	49.093 M ^{0.79 %}	48.706 M ^{37.74 %}	35.361 M ^{-6.71 %}	37.903 M ^{-1.94 %}	38.654 M ^{45.85 %}	26.502 M ^{-28.71 %}	37.177 M ^{-41.87 %}	63.952 M ^{-16.49 %}	76.581 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.583 M ^{-0.80 %}	22.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	224.137 M ^{-17.90 %}	272.994 M ^{5.72 %}	258.214 M ^{9.37 %}	236.085 M ^{-12.16 %}	268.771 M ^{4.59 %}	256.987 M ^{11.47 %}	230.543 M ^{6.09 %}	217.311 M ^{-21.92 %}	278.330 M ^{19.02 %}	233.848 M ^{10.11 %}	212.385 M
Cash and short term investments	224.137 M ^{-17.90 %}	272.994 M ^{5.72 %}	258.214 M ^{-0.18 %}	258.668 M ^{-11.27 %}	291.537 M ^{13.44 %}	256.987 M ^{11.47 %}	230.543 M ^{6.09 %}	217.311 M ^{-21.92 %}	278.330 M ^{19.02 %}	233.848 M ^{10.11 %}	212.385 M
Total current assets	615.039 M ^{-7.80 %}	667.040 M ^{4.41 %}	638.871 M ^{-1.77 %}	650.361 M ^{-10.53 %}	726.939 M ^{10.61 %}	657.205 M ^{3.00 %}	638.091 M ^{3.55 %}	616.211 M ^{-8.96 %}	676.855 M ^{2.27 %}	661.822 M ^{-2.37 %}	677.862 M
Inventory	151.178 M ^{-11.29 %}	170.414 M ^{7.61 %}	158.366 M ^{4.76 %}	151.172 M ^{-17.62 %}	183.501 M ^{13.55 %}	161.609 M ^{-8.70 %}	177.007 M ^{13.61 %}	155.799 M ^{7.10 %}	145.469 M ^{-14.37 %}	169.889 M ^{-14.42 %}	198.516 M
Net receivables	189.472 M ^{6.49 %}	177.922 M ^{2.73 %}	173.198 M ^{-9.71 %}	191.815 M ^{-12.76 %}	219.879 M ^{11.42 %}	197.335 M ^{4.00 %}	189.742 M ^{-4.19 %}	198.039 M ^{0.04 %}	197.964 M ^{8.40 %}	182.617 M ^{-9.71 %}	202.260 M
Tax assets	365.000 K ^{-78.49 %}	1.697 M ^{3.48 %}	1.640 M ^{120.13 %}	745.000 K ^{-67.28 %}	2.277 M ^{93.79 %}	1.175 M ^{54.00 %}	763.000 K ^{-61.33 %}	1.973 M ^{82.69 %}	1.080 M ^{166.67 %}	405.000 K ^{-58.72 %}	981.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	92.680 M ^{-24.99 %}	123.552 M ^{21.86 %}	101.388 M ^{-4.61 %}	106.288 M ^{-18.22 %}	129.965 M ^{17.34 %}	110.758 M ^{1.65 %}	108.963 M ^{6.47 %}	102.346 M ^{10.25 %}	92.830 M ^{1.06 %}	91.859 M ^{-17.82 %}	111.784 M
Tax payables	5.740 M ^{2.17 %}	5.618 M ^{46.84 %}	3.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.687 M ^{-47.39 %}	5.107 M ^{2.47 %}	4.984 M ^{-7.41 %}	5.383 M ^{-50.75 %}	10.929 M ^{55.46 %}	7.030 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	81.466 M ^{238.37 %}	24.076 M ^{-32.86 %}	35.858 M ^{-24.13 %}	47.261 M ^{-21.32 %}	60.067 M ^{-17.03 %}	72.398 M ^{-6.55 %}	77.474 M ^{-13.99 %}	90.076 M ^{-8.70 %}	98.659 M ^{-10.22 %}	109.887 M ^{-3.57 %}	113.952 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.166 M
Other total stockholders equity	18.980 M ^{-80.80 %}	98.835 M ^{17.76 %}	83.928 M ^{1.87 %}	82.384 M ^{24 864.85 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{0.00 %}	330.000 K ^{-97.82 %}	15.166 M
Deferred tax liabilities non current	1.804 M ^{248.26 %}	518.000 K ^{0.39 %}	516.000 K ^{66.45 %}	310.000 K ^{-1.59 %}	315.000 K ^{-1.56 %}	320.000 K ^{-1.23 %}	324.000 K ^{-12.43 %}	370.000 K ^{-0.80 %}	373.000 K ^{-0.53 %}	375.000 K ^{-0.79 %}	378.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	846.846 M ^{-1.31 %}	858.077 M ^{1.87 %}	842.357 M ^{-2.60 %}	864.815 M ^{-9.75 %}	958.241 M ^{5.70 %}	906.524 M ^{1.95 %}	889.217 M ^{-0.01 %}	889.318 M ^{-6.91 %}	955.341 M ^{0.84 %}	947.367 M ^{-2.09 %}	967.629 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.131 M ^{-577.16 %}	-5.188 M ^{-130.50 %}	17.010 M ^{73.82 %}	9.786 M ^{254.99 %}	-6.314 M ^{-275.29 %}	3.602 M ^{-60.19 %}	9.049 M ^{4 670.20 %}	-198.000 K ^{-100.70 %}	28.287 M ^{919.35 %}	2.775 M
Accounts receivables	-18.910 M ^{-300.38 %}	-4.723 M ^{-120.67 %}	22.846 M ^{-6.21 %}	24.359 M ^{186.98 %}	-28.005 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	19.213 M ^{401.62 %}	-6.370 M ^{11.42 %}	-7.191 M ^{-141.69 %}	17.250 M ^{360.61 %}	-6.619 M ^{-143.65 %}	15.165 M ^{171.65 %}	-21.164 M ^{-103.97 %}	-10.376 M ^{-142.65 %}	24.327 M ^{32.70 %}	18.332 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-35.434 M ^{-700.07 %}	5.905 M ^{335.79 %}	1.355 M ^{104.26 %}	-31.823 M ^{-450.67 %}	9.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	5.365 M ^{343.75 %}	-2.201 M ^{51.58 %}	-4.546 M ^{-271.10 %}	-1.225 M ^{73.02 %}	-4.541 M ^{-2 154.75 %}	221.000 K ^{125.51 %}	98.000 K ^{-88.25 %}	834.000 K ^{61.94 %}	515.000 K ^{-60.54 %}	1.305 M
Net cash provided by operating activities	11.244 M ^{-36.14 %}	17.607 M ^{-52.54 %}	37.101 M ^{-25.82 %}	50.015 M ^{39.23 %}	35.923 M ^{54.10 %}	23.312 M ^{-48.09 %}	44.910 M ^{58.70 %}	28.299 M ^{-56.81 %}	65.518 M ^{114.95 %}	30.481 M
Investments in property plant and equipment	-8.929 M ^{-595.95 %}	-1.283 M ^{87.13 %}	-9.966 M ^{-64.24 %}	-6.068 M ^{-3.07 %}	-5.887 M ^{-29.98 %}	-4.529 M ^{-19.56 %}	-3.788 M ^{48.41 %}	-7.342 M ^{-37.83 %}	-5.327 M ^{-73.97 %}	-3.062 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	810.000 K ^{228.78 %}	-629.000 K ^{-102.68 %}	23.472 M ^{11 077.14 %}	210.000 K ^{100.93 %}	-22.617 M ^{-5 075.51 %}	-437.000 K ^{-282.85 %}	239.000 K ^{193.73 %}	-255.000 K ^{-151.83 %}	492.000 K ^{400.00 %}	-164.000 K
Net cash used for investing activites	-8.119 M ^{-324.63 %}	-1.912 M ^{-114.16 %}	13.506 M ^{337.99 %}	-5.675 M ^{80.09 %}	-28.504 M ^{-473.98 %}	-4.966 M ^{-39.93 %}	-3.549 M ^{53.28 %}	-7.597 M ^{-57.13 %}	-4.835 M ^{-49.88 %}	-3.226 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{99.86 %}	-15.000 M ^{-23 709.52 %}	-63.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.995 M ^{54.34 %}	-10.940 M ^{-60 677.78 %}	-18.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.389 M ^{94.25 %}	-58.946 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.767 M ^{139.12 %}	-12.185 M ^{-2.23 %}	-11.919 M ^{-1.12 %}	-11.787 M ^{-474.31 %}	3.149 M ^{127.58 %}	-11.418 M ^{-29.63 %}	-8.808 M ^{11.92 %}	-10.000 M ^{6.50 %}	-10.695 M ^{-1.59 %}	-10.528 M
Net cash used provided by financing activities	4.767 M ^{139.05 %}	-12.206 M ^{59.73 %}	-30.308 M ^{57.19 %}	-70.796 M ^{-2 348.21 %}	3.149 M ^{127.58 %}	-11.418 M ^{17.28 %}	-13.803 M ^{86.04 %}	-98.882 M ^{-823.01 %}	-10.713 M ^{-1.76 %}	-10.528 M
Effect of forex changes on cash	-56.749 M ^{-602.60 %}	11.291 M ^{516.99 %}	1.830 M ^{129.37 %}	-6.230 M ^{-612.34 %}	1.216 M ^{-93.77 %}	19.516 M ^{236.23 %}	-14.326 M ^{-183.48 %}	17.161 M ^{412.70 %}	-5.488 M ^{-215.88 %}	4.736 M
Net change in cash	-48.857 M ^{-430.56 %}	14.780 M ^{-33.21 %}	22.129 M ^{167.70 %}	-32.686 M ^{-377.38 %}	11.784 M ^{-55.44 %}	26.444 M ^{99.85 %}	13.232 M ^{121.69 %}	-61.019 M ^{-237.18 %}	44.482 M ^{107.25 %}	21.463 M
Cash at beginning of period	272.994 M ^{5.72 %}	258.214 M ^{9.37 %}	236.085 M ^{-12.16 %}	268.771 M ^{4.59 %}	256.987 M ^{11.47 %}	230.543 M ^{6.09 %}	217.311 M ^{-21.92 %}	278.330 M ^{19.02 %}	233.848 M ^{10.11 %}	212.385 M
Cash at end of period	224.137 M ^{-17.90 %}	272.994 M ^{5.72 %}	258.214 M ^{9.37 %}	236.085 M ^{-12.16 %}	268.771 M ^{4.59 %}	256.987 M ^{11.47 %}	230.543 M ^{6.09 %}	217.311 M ^{-21.92 %}	278.330 M ^{19.02 %}	233.848 M
Operating cash flow	11.244 M ^{-36.14 %}	17.607 M ^{-52.54 %}	37.101 M ^{-25.82 %}	50.015 M ^{39.23 %}	35.923 M ^{54.10 %}	23.312 M ^{-48.09 %}	44.910 M ^{58.70 %}	28.299 M ^{-56.81 %}	65.518 M ^{114.95 %}	30.481 M
Capital expenditure	-8.940 M ^{-402.81 %}	-1.778 M ^{82.16 %}	-9.966 M ^{-63.70 %}	-6.088 M ^{-3.41 %}	-5.887 M ^{-29.98 %}	-4.529 M ^{-19.56 %}	-3.788 M ^{48.41 %}	-7.342 M ^{-37.83 %}	-5.327 M ^{-73.97 %}	-3.062 M
Free CashFlow	2.304 M ^{-85.44 %}	15.829 M ^{-41.67 %}	27.135 M ^{-38.23 %}	43.927 M ^{46.25 %}	30.036 M ^{59.91 %}	18.783 M ^{-54.32 %}	41.122 M ^{96.22 %}	20.957 M ^{-65.18 %}	60.191 M ^{119.52 %}	27.419 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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2020
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