Unitech Electronics Co., Ltd. ^3652.TW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.438 B ^{8.73 %}	2.242 B ^{-4.59 %}	2.350 B ^{-0.25 %}	2.356 B ^{17.95 %}	1.998 B ^{-3.88 %}	2.078 B
Net income	93.852 M ^{131.09 %}	40.612 M ^{-55.53 %}	91.331 M ^{77.53 %}	51.444 M ^{205.41 %}	16.844 M ^{0.83 %}	16.706 M
Income before tax	119.341 M ^{140.34 %}	49.655 M ^{-56.49 %}	114.127 M ^{45.16 %}	78.623 M ^{299.67 %}	19.672 M ^{17.90 %}	16.685 M
Income before tax ratio	0.05 ^{121.05 %}	0.02 ^{-54.40 %}	0.05 ^{45.52 %}	0.03 ^{238.85 %}	0.01 ^{22.66 %}	0.01
EBITDA	196.545 M ^{53.19 %}	128.304 M ^{-33.23 %}	192.172 M ^{24.95 %}	153.802 M ^{57.99 %}	97.350 M ^{185.11 %}	34.145 M
Net income ratio	0.04 ^{112.54 %}	0.02 ^{-53.40 %}	0.04 ^{77.98 %}	0.02 ^{158.94 %}	0.01 ^{4.90 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{40.89 %}	0.06 ^{-30.02 %}	0.08 ^{25.26 %}	0.07 ^{33.95 %}	0.05 ^{196.61 %}	0.02
Gross profit ratio	0.32 ^{-0.94 %}	0.32 ^{-0.06 %}	0.32 ^{1.90 %}	0.32 ^{-0.84 %}	0.32 ^{0.42 %}	0.32
Weighted average shs out dil	74.569 M ^{-0.85 %}	75.207 M ^{-0.25 %}	75.396 M ^{50.27 %}	50.175 M ^{6.40 %}	47.158 M ^{-0.02 %}	47.167 M
Weighted average shs out	74.569 M ^{-0.85 %}	75.207 M ^{0.15 %}	75.098 M ^{50.16 %}	50.013 M ^{6.19 %}	47.098 M ^{-1.33 %}	47.731 M
EPS diluted	1.25 ^{131.48 %}	0.54 ^{-55.37 %}	1.21 ^{17.48 %}	1.03 ^{186.11 %}	0.36 ^{2.86 %}	0.35
Earnings per share	1.25 ^{131.48 %}	0.54 ^{-55.74 %}	1.22 ^{18.45 %}	1.03 ^{186.11 %}	0.36 ^{2.86 %}	0.35
Gross profit	783.490 M ^{7.70 %}	727.454 M ^{-4.64 %}	762.872 M ^{1.65 %}	750.521 M ^{16.95 %}	641.728 M ^{-3.48 %}	664.857 M
Income tax expense	25.127 M ^{185.92 %}	8.788 M ^{-61.27 %}	22.690 M ^{-15.23 %}	26.768 M ^{923.24 %}	2.616 M ^{1 621.05 %}	152.000 K
Cost of revenue	1.655 B ^{9.22 %}	1.515 B ^{-4.56 %}	1.587 B ^{-1.14 %}	1.606 B ^{18.42 %}	1.356 B ^{-4.07 %}	1.413 B
General and administrative expenses	80.288 M ^{7.23 %}	74.875 M ^{-6.89 %}	80.416 M ^{-17.19 %}	97.111 M ^{35.80 %}	71.510 M ^{4.02 %}	68.749 M
Selling and marketing expenses	479.993 M ^{0.16 %}	479.211 M ^{9.59 %}	437.279 M ^{5.18 %}	415.761 M ^{-2.57 %}	426.744 M ^{-8.16 %}	464.651 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.773 M ^{-259.13 %}	2.371 M ^{39 416.67 %}	6.000 K
Operating expenses	719.543 M ^{2.99 %}	698.667 M ^{6.61 %}	655.345 M ^{-1.25 %}	663.650 M ^{6.48 %}	623.275 M ^{-5.49 %}	659.462 M
Cost and expenses	2.374 B ^{7.25 %}	2.214 B ^{-1.30 %}	2.243 B ^{-1.17 %}	2.269 B ^{14.66 %}	1.979 B ^{-4.52 %}	2.073 B
Research and development expenses	159.262 M ^{6.37 %}	149.718 M ^{8.77 %}	137.650 M ^{-8.71 %}	150.778 M ^{20.60 %}	125.021 M ^{-0.54 %}	125.704 M
Selling general and administrative expenses	560.281 M ^{2.06 %}	548.985 M ^{6.04 %}	517.695 M ^{0.94 %}	512.872 M ^{2.93 %}	498.254 M ^{-6.65 %}	533.752 M
Interest income	29.194 M ^{22.38 %}	23.855 M ^{1 460.17 %}	1.529 M ^{373.37 %}	323.000 K ^{-22.73 %}	418.000 K ^{-15.21 %}	493.000 K
Interest expense	1.872 M ^{-15.87 %}	2.225 M ^{44.95 %}	1.535 M ^{-24.87 %}	2.043 M ^{-3.50 %}	2.117 M ^{62.22 %}	1.305 M
Depreciation and amortization	75.332 M ^{-1.43 %}	76.424 M ^{-0.11 %}	76.510 M ^{4.61 %}	73.136 M ^{-3.21 %}	75.561 M ^{162.88 %}	28.744 M
Operating income	63.947 M ^{122.14 %}	28.787 M ^{-76.44 %}	122.208 M ^{46.50 %}	83.421 M ^{292.72 %}	21.242 M ^{293.73 %}	5.395 M
Operating income ratio	0.03 ^{104.31 %}	0.01 ^{-75.31 %}	0.05 ^{46.86 %}	0.04 ^{232.95 %}	0.01 ^{309.63 %}	0.00
Total other income expenses net	55.394 M ^{165.45 %}	20.868 M ^{358.24 %}	-8.081 M ^{2.02 %}	-8.248 M ^{-776.62 %}	1.219 M ^{-89.20 %}	11.290 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-902.743 M ^{-146.30 %}	-366.516 M ^{51.78 %}	-760.129 M ^{-62.86 %}	-466.750 M ^{-289.61 %}	-119.798 M ^{5.58 %}	-126.881 M
Total investments	29.681 M ^{-19.08 %}	36.678 M ^{12.42 %}	32.626 M ^{-1.65 %}	33.173 M ^{-23.09 %}	43.134 M ^{45.39 %}	29.668 M
Total debt	69.308 M ^{-18.80 %}	85.359 M ^{-21.44 %}	108.661 M ^{174.16 %}	39.634 M ^{-66.27 %}	117.507 M ^{46.88 %}	80.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.056 M
Retained earnings	154.039 M ^{71.33 %}	89.909 M ^{-2.28 %}	92.004 M ^{81.68 %}	50.641 M ^{208.82 %}	16.398 M ^{-61.75 %}	42.874 M
Common stock	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{59.45 %}	470.975 M ^{0.00 %}	470.975 M
Total equity	1.884 B ^{3.96 %}	1.812 B ^{-0.55 %}	1.822 B ^{4.52 %}	1.743 B ^{57.93 %}	1.104 B ^{0.22 %}	1.101 B
Other non current liabilities	9.195 M ^{-81.84 %}	50.645 M ^{-23.86 %}	66.512 M ^{-3.96 %}	69.257 M ^{39.72 %}	49.568 M ^{-20.51 %}	62.358 M
Long term debt	39.470 M ^{-28.64 %}	55.310 M ^{-22.11 %}	71.006 M ^{323.36 %}	16.772 M ^{-41.43 %}	28.638 M ^{18.57 %}	24.152 M
Total non current liabilities	101.189 M ^{-4.53 %}	105.990 M ^{-22.93 %}	137.518 M ^{59.85 %}	86.029 M ^{10.00 %}	78.206 M ^{-9.60 %}	86.510 M
Other current liabilities	259.209 M ^{7.52 %}	241.086 M ^{6 152.23 %}	3.856 M ^{-82.86 %}	22.496 M ^{32.70 %}	16.952 M ^{-89.42 %}	160.253 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.672 M ^{26.54 %}	198.894 M ^{24.93 %}	159.204 M ^{529.84 %}	25.277 M
Short term debt	29.838 M ^{-0.70 %}	30.049 M ^{-20.20 %}	37.655 M ^{121.06 %}	-178.769 M ^{-301.16 %}	88.869 M ^{-16.31 %}	106.193 M
Total current liabilities	562.943 M ^{22.70 %}	458.796 M ^{-15.26 %}	541.418 M ^{10.73 %}	488.944 M ^{-2.00 %}	498.909 M ^{-7.62 %}	540.049 M
Total liabilities	664.132 M ^{17.59 %}	564.786 M ^{-16.81 %}	678.936 M ^{18.08 %}	574.973 M ^{-0.37 %}	577.115 M ^{-7.89 %}	626.559 M
Other non current assets	53.644 M ^{-41.93 %}	92.385 M ^{72.59 %}	53.530 M ^{-81.42 %}	288.101 M ^{849.14 %}	30.354 M ^{-65.05 %}	86.858 M
Long term investments	21.993 M ^{-24.92 %}	29.293 M ^{14.63 %}	25.555 M ^{111.87 %}	-215.336 M ^{-602.71 %}	42.835 M ^{45.77 %}	29.386 M
Intangible assets	29.117 M ^{-10.73 %}	32.616 M ^{-93.62 %}	511.584 M ^{6.02 %}	482.546 M ^{1.81 %}	473.958 M ^{1 054.17 %}	41.065 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.117 M ^{-10.73 %}	32.616 M ^{38.77 %}	23.503 M ^{-27.45 %}	32.396 M ^{-15.50 %}	38.338 M ^{-6.64 %}	41.065 M
Property plant equipment net	405.066 M ^{-4.08 %}	422.278 M ^{-5.31 %}	445.967 M ^{13.71 %}	392.200 M ^{-1.92 %}	399.869 M ^{-1.49 %}	405.922 M
Total non current assets	547.490 M ^{-6.02 %}	582.566 M ^{0.43 %}	580.060 M ^{7.55 %}	539.317 M ^{-5.34 %}	569.753 M ^{1.16 %}	563.231 M
Other current assets	72.368 M ^{-16.47 %}	86.635 M ^{53.33 %}	56.504 M ^{-44.02 %}	100.933 M ^{195.28 %}	34.182 M ^{30.07 %}	26.280 M
Short term investments	7.688 M ^{-98.11 %}	406.669 M ^{5 651.22 %}	7.071 M ^{-97.15 %}	248.509 M ^{83 013.38 %}	299.000 K ^{6.03 %}	282.000 K
cash and cash equivalents	972.051 M ^{115.12 %}	451.875 M ^{-47.99 %}	868.790 M ^{71.57 %}	506.384 M ^{113.39 %}	237.305 M ^{14.71 %}	206.881 M
Cash and short term investments	979.739 M ^{14.12 %}	858.544 M ^{-1.98 %}	875.861 M ^{16.02 %}	754.893 M ^{217.71 %}	237.604 M ^{14.69 %}	207.163 M
Total current assets	2.000 B ^{11.49 %}	1.794 B ^{-6.60 %}	1.921 B ^{7.98 %}	1.779 B ^{60.09 %}	1.111 B ^{-4.59 %}	1.165 B
Inventory	451.105 M ^{12.22 %}	401.994 M ^{-15.70 %}	476.859 M ^{7.87 %}	442.084 M ^{20.90 %}	365.672 M ^{-15.11 %}	430.760 M
Net receivables	497.012 M ^{11.20 %}	446.955 M ^{-12.63 %}	511.584 M ^{6.02 %}	482.546 M ^{1.81 %}	473.958 M ^{-5.29 %}	500.419 M
Tax assets	37.670 M ^{6.75 %}	35.287 M ^{12.00 %}	31.505 M ^{-24.91 %}	41.956 M ^{-28.10 %}	58.357 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	269.806 M ^{46.38 %}	184.316 M ^{-22.08 %}	236.557 M ^{-2.38 %}	242.328 M ^{4.38 %}	232.153 M ^{-15.15 %}	273.603 M
Tax payables	4.090 M ^{1.14 %}	4.044 M ^{-65.37 %}	11.678 M ^{128.94 %}	5.101 M ^{194.69 %}	1.731 M	0.000
Deferred revenue non current	41.945 M ^{11.48 %}	37.626 M ^{-23.89 %}	49.434 M ^{1.45 %}	48.729 M ^{84.72 %}	26.380 M	0.000
Minority interest	2.332 M ^{14.15 %}	2.043 M ^{6.52 %}	1.918 M ^{2.29 %}	1.875 M ^{8.76 %}	1.724 M ^{13.80 %}	1.515 M
Capital lease obligations	69.179 M ^{-15.62 %}	81.984 M ^{-17.20 %}	99.013 M ^{168.35 %}	36.897 M ^{-27.69 %}	51.029 M ^{4.86 %}	48.666 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	22.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	976.236 M ^{0.75 %}	968.981 M ^{3.61 %}	935.226 M ^{0.00 %}	935.226 M ^{54.59 %}	604.986 M ^{0.00 %}	604.986 M
Deferred tax liabilities non current	10.579 M ^{30 125.71 %}	35.000 K ^{-97.82 %}	1.609 M ^{407.57 %}	317.000 K ^{3.59 %}	306.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.548 B ^{7.20 %}	2.377 B ^{-4.97 %}	2.501 B ^{7.88 %}	2.318 B ^{37.91 %}	1.681 B ^{-2.72 %}	1.728 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.240 M	0.000	0.000
Change in working capital	10.620 M ^{-71.72 %}	37.554 M ^{292.33 %}	9.572 M ^{112.09 %}	-79.192 M ^{-265.40 %}	47.880 M	0.000
Accounts receivables	-55.815 M ^{-169.60 %}	80.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.305 M	0.000
Inventory	-49.111 M ^{-165.60 %}	74.865 M ^{315.28 %}	-34.775 M ^{53.93 %}	-75.489 M ^{-215.98 %}	65.088 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	115.546 M ^{198.33 %}	-117.506 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.513 M	0.000
Other non cash items	-9.765 M ^{67.21 %}	-29.777 M ^{-6 687.83 %}	452.000 K ^{-73.41 %}	1.700 M ^{154.91 %}	-3.096 M	0.000
Net cash provided by operating activities	195.528 M ^{56.66 %}	124.813 M ^{-37.33 %}	199.150 M ^{116.36 %}	92.046 M ^{-34.26 %}	140.017 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-20.496 M ^{32.44 %}	-30.336 M ^{36.60 %}	-47.850 M ^{-3.30 %}	-46.322 M ^{-75.34 %}	-26.418 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.440 M ^{96.93 %}	-405.090 M ^{-577.80 %}	-59.765 M ^{74.75 %}	-236.660 M ^{-2 785.75 %}	-8.201 M	0.000
Sales maturities of investments	411.450 M ^{12 482.57 %}	3.270 M ^{-98.91 %}	301.296 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.646 M ^{74.47 %}	-26.029 M ^{-363.24 %}	9.888 M ^{179.95 %}	-12.368 M ^{35.49 %}	-19.173 M	0.000
Net cash used for investing activites	371.868 M ^{181.16 %}	-458.185 M ^{-325.08 %}	203.569 M ^{168.99 %}	-295.073 M ^{-448.54 %}	-53.792 M	0.000
Debt repayment	-31.125 M ^{3.74 %}	-32.333 M ^{-6.88 %}	-30.252 M ^{-19.42 %}	-25.332 M ^{4.35 %}	-26.485 M ^{-133.11 %}	80.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	588.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-25.974 M ^{48.41 %}	-50.343 M ^{-61.57 %}	-31.158 M ^{-332.27 %}	-7.208 M ^{-9.28 %}	-6.596 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-32.333 M ^{-11 287.89 %}	289.000 K ^{100.44 %}	-65.002 M ^{-333.95 %}	-14.979 M ^{74.88 %}	-59.634 M
Net cash used provided by financing activities	-57.099 M ^{30.94 %}	-82.676 M ^{-35.27 %}	-61.121 M ^{-112.46 %}	490.458 M ^{1 120.51 %}	-48.060 M	0.000
Effect of forex changes on cash	9.879 M ^{1 239.45 %}	-867.000 K ^{-104.17 %}	20.808 M ^{213.38 %}	-18.352 M ^{-137.08 %}	-7.741 M	0.000
Net change in cash	520.176 M ^{224.77 %}	-416.915 M ^{-215.04 %}	362.406 M ^{34.68 %}	269.079 M ^{784.43 %}	30.424 M	0.000
Cash at beginning of period	451.875 M ^{-47.99 %}	868.790 M ^{71.57 %}	506.384 M ^{113.39 %}	237.305 M ^{14.71 %}	206.881 M	0.000
Cash at end of period	972.051 M ^{115.12 %}	451.875 M ^{-47.99 %}	868.790 M ^{71.57 %}	506.384 M ^{113.39 %}	237.305 M	0.000
Operating cash flow	195.528 M ^{56.66 %}	124.813 M ^{-37.33 %}	199.150 M ^{116.36 %}	92.046 M ^{-34.26 %}	140.017 M	0.000
Capital expenditure	-31.827 M ^{37.30 %}	-50.760 M ^{-6.08 %}	-47.850 M ^{-3.30 %}	-46.322 M ^{-5.72 %}	-43.817 M	0.000
Free CashFlow	163.701 M ^{121.06 %}	74.053 M ^{-51.06 %}	151.300 M ^{230.90 %}	45.724 M ^{-52.47 %}	96.200 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	623.571 M ^{10.62 %}	563.722 M ^{-9.16 %}	620.552 M ^{5.24 %}	589.667 M ^{-15.90 %}	701.110 M ^{33.08 %}	526.840 M ^{-4.37 %}	550.918 M ^{6.33 %}	518.106 M ^{-23.47 %}	676.994 M ^{36.37 %}	496.424 M ^{-15.44 %}	587.053 M
Net income	5.023 M ^{-80.17 %}	25.324 M ^{-16.64 %}	30.378 M ^{56.68 %}	19.388 M ^{-39.79 %}	32.200 M ^{170.91 %}	11.886 M ^{2 118.00 %}	-589.000 K ^{-103.07 %}	19.212 M ^{10.55 %}	17.378 M ^{276.88 %}	4.611 M ^{-50.87 %}	9.386 M
Income before tax	7.664 M ^{-76.24 %}	32.250 M ^{-11.52 %}	36.448 M ^{43.65 %}	25.373 M ^{-40.25 %}	42.468 M ^{182.14 %}	15.052 M ^{6 360.09 %}	233.000 K ^{-99.04 %}	24.358 M ^{11.28 %}	21.888 M ^{589.17 %}	3.176 M ^{-77.34 %}	14.017 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-78.52 %}	0.06 ^{-2.60 %}	0.06 ^{36.50 %}	0.04 ^{-28.96 %}	0.06 ^{112.01 %}	0.03 ^{6 655.33 %}	0.00 ^{-99.10 %}	0.05 ^{45.41 %}	0.03 ^{405.35 %}	0.01 ^{-73.21 %}	0.02
EBITDA	26.384 M ^{-48.66 %}	51.390 M ^{-7.68 %}	55.663 M ^{24.65 %}	44.657 M ^{-27.80 %}	61.850 M ^{79.93 %}	34.375 M ^{76.04 %}	19.527 M ^{-55.75 %}	44.125 M ^{5.43 %}	41.852 M ^{83.56 %}	22.800 M ^{26.40 %}	18.038 M
Net income ratio	0.01 ^{-82.07 %}	0.04 ^{-8.23 %}	0.05 ^{48.89 %}	0.03 ^{-28.41 %}	0.05 ^{103.57 %}	0.02 ^{2 210.22 %}	0.00 ^{-102.88 %}	0.04 ^{44.46 %}	0.03 ^{176.36 %}	0.01 ^{-41.90 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-53.59 %}	0.09 ^{1.63 %}	0.09 ^{18.44 %}	0.08 ^{-14.15 %}	0.09 ^{35.20 %}	0.07 ^{84.08 %}	0.04 ^{-58.38 %}	0.09 ^{37.76 %}	0.06 ^{34.60 %}	0.05 ^{49.48 %}	0.03
Gross profit ratio	0.36 ^{5.31 %}	0.34 ^{1.73 %}	0.34 ^{-4.08 %}	0.35 ^{22.39 %}	0.29 ^{-11.16 %}	0.32 ^{-6.67 %}	0.34 ^{-1.23 %}	0.35 ^{22.09 %}	0.29 ^{-13.47 %}	0.33 ^{-0.14 %}	0.33
Weighted average shs out dil	71.757 M ^{-3.66 %}	74.482 M ^{-0.12 %}	74.569 M ^{0.00 %}	74.569 M ^{-0.42 %}	74.884 M ^{0.80 %}	74.288 M ^{-0.63 %}	74.755 M ^{1.17 %}	73.892 M ^{-2.20 %}	75.557 M ^{-1.68 %}	76.850 M ^{1.88 %}	75.432 M
Weighted average shs out	71.757 M ^{-3.66 %}	74.482 M ^{-0.12 %}	74.569 M ^{0.00 %}	74.569 M ^{-0.42 %}	74.884 M ^{0.80 %}	74.288 M ^{-0.54 %}	74.693 M ^{1.08 %}	73.892 M ^{-2.20 %}	75.557 M ^{-1.68 %}	76.850 M ^{-1.65 %}	78.141 M
EPS diluted	0.07 ^{-79.41 %}	0.34 ^{-15.00 %}	0.40 ^{53.85 %}	0.26 ^{-39.53 %}	0.43 ^{168.75 %}	0.16 ^{2 125.32 %}	-0.01 ^{-103.04 %}	0.26 ^{13.04 %}	0.23 ^{283.33 %}	0.06 ^{-50.00 %}	0.12
Earnings per share	0.07 ^{-79.41 %}	0.34 ^{-17.07 %}	0.41 ^{57.69 %}	0.26 ^{-39.53 %}	0.43 ^{168.75 %}	0.16 ^{2 125.32 %}	-0.01 ^{-103.04 %}	0.26 ^{13.04 %}	0.23 ^{283.33 %}	0.06 ^{-50.00 %}	0.12
Gross profit	223.903 M ^{16.50 %}	192.198 M ^{-7.59 %}	207.979 M ^{0.94 %}	206.040 M ^{2.94 %}	200.164 M ^{18.23 %}	169.307 M ^{-10.75 %}	189.698 M ^{5.02 %}	180.625 M ^{-6.56 %}	193.313 M ^{18.00 %}	163.818 M ^{-15.56 %}	193.998 M
Income tax expense	2.611 M ^{-61.54 %}	6.788 M ^{13.57 %}	5.977 M ^{1.07 %}	5.914 M ^{-41.90 %}	10.179 M ^{232.97 %}	3.057 M ^{308.14 %}	749.000 K ^{-85.34 %}	5.108 M ^{14.58 %}	4.458 M ^{391.94 %}	-1.527 M ^{-133.14 %}	4.608 M
Cost of revenue	399.668 M ^{7.58 %}	371.524 M ^{-9.95 %}	412.573 M ^{7.55 %}	383.627 M ^{-23.42 %}	500.946 M ^{40.11 %}	357.533 M ^{-1.02 %}	361.220 M ^{7.03 %}	337.481 M ^{-30.23 %}	483.681 M ^{45.42 %}	332.606 M ^{-15.38 %}	393.055 M
General and administrative expenses	19.714 M ^{4.84 %}	18.804 M ^{-9.64 %}	20.809 M ^{4.82 %}	19.853 M ^{-4.23 %}	20.729 M ^{9.69 %}	18.897 M ^{5.98 %}	17.831 M ^{-4.45 %}	18.661 M ^{-5.33 %}	19.711 M ^{5.56 %}	18.672 M ^{-3.28 %}	19.305 M
Selling and marketing expenses	122.648 M ^{-4.12 %}	127.919 M ^{2.07 %}	125.330 M ^{5.39 %}	118.918 M ^{0.74 %}	118.043 M ^{0.29 %}	117.702 M ^{-1.21 %}	119.143 M ^{1.42 %}	117.473 M ^{-2.91 %}	120.992 M ^{-0.50 %}	121.603 M ^{0.02 %}	121.582 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K
Operating expenses	181.881 M ^{1.10 %}	179.905 M ^{-6.20 %}	191.799 M ^{8.00 %}	177.594 M ^{3.32 %}	171.888 M ^{-3.61 %}	178.323 M ^{0.55 %}	177.342 M ^{0.34 %}	176.739 M ^{-6.53 %}	189.091 M ^{17.72 %}	160.632 M ^{-12.33 %}	183.220 M
Cost and expenses	581.549 M ^{5.46 %}	551.429 M ^{-8.76 %}	604.372 M ^{7.69 %}	561.221 M ^{-16.59 %}	672.834 M ^{25.56 %}	535.856 M ^{-0.50 %}	538.562 M ^{4.73 %}	514.220 M ^{-23.57 %}	672.772 M ^{36.40 %}	493.238 M ^{-14.41 %}	576.275 M
Research and development expenses	39.519 M ^{19.10 %}	33.182 M ^{-27.33 %}	45.660 M ^{17.61 %}	38.823 M ^{17.45 %}	33.055 M ^{-20.78 %}	41.724 M ^{3.36 %}	40.368 M ^{-0.58 %}	40.605 M ^{-16.08 %}	48.388 M ^{137.70 %}	20.357 M ^{-47.36 %}	38.670 M
Selling general and administrative expenses	142.362 M ^{-2.97 %}	146.723 M ^{0.40 %}	146.139 M ^{5.31 %}	138.771 M ^{-0.05 %}	138.846 M ^{1.64 %}	136.599 M ^{-0.27 %}	136.974 M ^{0.62 %}	136.134 M ^{-3.25 %}	140.703 M ^{0.31 %}	140.275 M ^{-2.94 %}	144.528 M
Interest income	6.149 M ^{-11.92 %}	6.981 M ^{-0.53 %}	7.018 M ^{-1.03 %}	7.091 M ^{-13.11 %}	8.161 M ^{17.87 %}	6.924 M ^{8.82 %}	6.363 M ^{4.33 %}	6.099 M ^{-2.48 %}	6.254 M ^{21.70 %}	5.139 M ^{346.09 %}	1.152 M
Interest expense	386.000 K ^{-9.60 %}	427.000 K ^{-7.38 %}	461.000 K ^{1.32 %}	455.000 K ^{-4.41 %}	476.000 K ^{-0.83 %}	480.000 K ^{-18.09 %}	586.000 K ^{4.64 %}	560.000 K ^{2.38 %}	547.000 K ^{2.82 %}	532.000 K ^{-8.59 %}	582.000 K
Depreciation and amortization	18.334 M ^{-2.03 %}	18.713 M ^{-0.22 %}	18.754 M ^{-0.40 %}	18.829 M ^{-0.41 %}	18.906 M ^{0.33 %}	18.843 M ^{0.72 %}	18.708 M ^{-2.60 %}	19.207 M ^{-1.08 %}	19.417 M ^{1.70 %}	19.092 M ^{163.77 %}	7.238 M
Operating income	42.022 M ^{241.84 %}	12.293 M ^{-24.02 %}	16.180 M ^{-43.12 %}	28.446 M ^{0.60 %}	28.276 M ^{103.23 %}	13.913 M ^{947.84 %}	-1.641 M ^{-106.55 %}	25.059 M ^{28.84 %}	19.449 M ^{401.78 %}	3.876 M ^{-64.04 %}	10.778 M
Operating income ratio	0.07 ^{209.03 %}	0.02 ^{-16.36 %}	0.03 ^{-45.95 %}	0.05 ^{19.61 %}	0.04 ^{52.72 %}	0.03 ^{986.59 %}	0.00 ^{-106.16 %}	0.05 ^{68.36 %}	0.03 ^{267.94 %}	0.01 ^{-57.47 %}	0.02
Total other income expenses net	-34.358 M ^{-272.16 %}	19.957 M ^{-1.53 %}	20.268 M ^{759.55 %}	-3.073 M ^{-121.65 %}	14.192 M ^{-41.03 %}	24.068 M ^{1 184.31 %}	1.874 M ^{367.33 %}	-701.000 K ^{-103.97 %}	17.666 M ^{11 081.01 %}	158.000 K ^{-95.12 %}	3.239 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-367.210 M ^{21.65 %}	-468.659 M ^{48.09 %}	-902.743 M ^{-30.23 %}	-693.167 M ^{-100.06 %}	-346.479 M ^{9.31 %}	-382.051 M ^{-4.24 %}	-366.516 M ^{-38.38 %}	-264.861 M ^{35.75 %}	-412.255 M ^{-34.09 %}	-307.440 M ^{64.61 %}	-868.790 M
Total investments	31.601 M ^{-93.11 %}	458.871 M ^{1 446.01 %}	29.681 M ^{5.61 %}	28.104 M ^{-5.81 %}	29.837 M ^{-8.84 %}	32.731 M ^{-10.76 %}	36.678 M ^{5.03 %}	34.921 M ^{10.54 %}	31.592 M ^{0.07 %}	31.571 M ^{-9.24 %}	34.784 M
Total debt	55.263 M ^{-17.87 %}	67.288 M ^{-2.91 %}	69.308 M ^{-26.90 %}	94.819 M ^{33.67 %}	70.934 M ^{-9.79 %}	78.635 M ^{-7.88 %}	85.359 M ^{-11.15 %}	96.072 M ^{-1.97 %}	98.002 M ^{-1.28 %}	99.275 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.142 M
Retained earnings	133.911 M ^{-0.29 %}	134.304 M ^{-12.81 %}	154.039 M ^{24.14 %}	124.081 M ^{18.52 %}	104.693 M ^{38.08 %}	75.821 M ^{-15.67 %}	89.909 M ^{-1.79 %}	91.545 M ^{26.56 %}	72.333 M ^{-25.13 %}	96.615 M ^{-38.44 %}	156.955 M
Common stock	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M ^{0.00 %}	750.975 M
Total equity	1.855 B ^{-1.00 %}	1.874 B ^{-0.51 %}	1.884 B ^{1.67 %}	1.853 B ^{1.13 %}	1.832 B ^{1.70 %}	1.801 B ^{-0.58 %}	1.812 B ^{-0.61 %}	1.823 B ^{1.60 %}	1.794 B ^{-1.72 %}	1.826 B ^{0.20 %}	1.822 B
Other non current liabilities	5.227 M ^{-33.68 %}	7.881 M ^{-14.29 %}	9.195 M ^{-19.09 %}	11.364 M ^{-2.41 %}	11.645 M ^{-76.98 %}	50.594 M ^{288.62 %}	13.019 M ^{8.54 %}	11.995 M ^{-78.47 %}	55.717 M ^{18 108.17 %}	306.000 K ^{-99.54 %}	66.512 M
Long term debt	27.202 M ^{-25.23 %}	36.380 M ^{-7.83 %}	39.470 M ^{-12.03 %}	44.869 M ^{-2.33 %}	45.939 M ^{-10.10 %}	51.102 M ^{-7.61 %}	55.310 M ^{-12.14 %}	62.956 M ^{-4.89 %}	66.190 M ^{0.04 %}	66.164 M ^{-6.82 %}	71.006 M
Total non current liabilities	82.213 M ^{-23.25 %}	107.119 M ^{5.86 %}	101.189 M ^{1.50 %}	99.697 M ^{-1.23 %}	100.943 M ^{-0.74 %}	101.696 M ^{-4.05 %}	105.990 M ^{-7.33 %}	114.371 M ^{-6.18 %}	121.907 M ^{-3.04 %}	125.723 M ^{-8.58 %}	137.518 M
Other current liabilities	251.156 M ^{-5.59 %}	266.024 M ^{2.63 %}	259.209 M ^{21.88 %}	212.676 M ^{3 182.54 %}	6.479 M ^{-49.70 %}	12.881 M ^{-91.22 %}	146.694 M ^{1 178.04 %}	11.478 M ^{50.55 %}	7.624 M ^{4 694.97 %}	159.000 K ^{-99.94 %}	267.206 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.386 M ^{-3.61 %}	215.154 M ^{-7.33 %}	232.176 M ^{11.52 %}	208.186 M ^{-15.74 %}	247.070 M ^{40.32 %}	176.081 M	0.000
Short term debt	28.061 M ^{-9.21 %}	30.908 M ^{3.59 %}	29.838 M ^{-40.26 %}	49.950 M ^{99.84 %}	24.995 M ^{-9.22 %}	27.533 M ^{-8.37 %}	30.049 M ^{-9.26 %}	33.116 M ^{4.10 %}	31.812 M ^{-3.92 %}	33.111 M ^{-12.07 %}	37.655 M
Total current liabilities	592.187 M ^{10.59 %}	535.503 M ^{-4.87 %}	562.943 M ^{18.83 %}	473.755 M ^{-23.70 %}	620.873 M ^{29.10 %}	480.924 M ^{4.82 %}	458.796 M ^{-6.00 %}	488.072 M ^{-19.25 %}	604.407 M ^{60.69 %}	376.139 M ^{-30.53 %}	541.418 M
Total liabilities	674.400 M ^{4.95 %}	642.622 M ^{-3.24 %}	664.132 M ^{15.81 %}	573.452 M ^{-20.55 %}	721.816 M ^{23.89 %}	582.620 M ^{3.16 %}	564.786 M ^{-6.25 %}	602.443 M ^{-17.05 %}	726.314 M ^{44.72 %}	501.862 M ^{-26.08 %}	678.936 M
Other non current assets	72.135 M ^{78.53 %}	40.404 M ^{-24.68 %}	53.644 M ^{10.25 %}	48.657 M ^{-90.48 %}	511.174 M ^{7.38 %}	476.059 M ^{415.30 %}	92.385 M ^{-81.24 %}	492.380 M ^{0.23 %}	491.260 M ^{6.41 %}	461.674 M ^{457.06 %}	82.877 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	22.461 M ^{2.13 %}	21.993 M ^{10.03 %}	19.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-390.432 M	0.000 ^{100.00 %}	-392.561 M ^{-3.24 %}	-380.234 M ^{-2.39 %}	-371.367 M ^{-1 440.05 %}	27.713 M
Intangible assets	494.380 M ^{1 842.40 %}	25.452 M ^{-12.59 %}	29.117 M ^{-5.67 %}	30.866 M ^{5.17 %}	29.350 M ^{-92.79 %}	406.921 M ^{1 147.61 %}	32.616 M ^{-93.29 %}	486.135 M ^{2.86 %}	472.637 M ^{13.18 %}	417.588 M ^{1 676.74 %}	23.503 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	22.894 M ^{-10.05 %}	25.452 M ^{-12.59 %}	29.117 M ^{-5.67 %}	30.866 M ^{5.17 %}	29.350 M ^{-10.42 %}	32.765 M ^{0.46 %}	32.616 M ^{33.94 %}	24.351 M ^{-8.90 %}	26.729 M ^{20.30 %}	22.218 M ^{-5.47 %}	23.503 M
Property plant equipment net	382.699 M ^{-3.86 %}	398.050 M ^{-1.73 %}	405.066 M ^{-2.23 %}	414.312 M ^{-0.02 %}	414.388 M ^{0.53 %}	412.223 M ^{-2.38 %}	422.278 M ^{-2.37 %}	432.532 M ^{-0.83 %}	436.156 M ^{-0.74 %}	439.408 M ^{-1.47 %}	445.967 M
Total non current assets	515.794 M ^{-1.94 %}	526.011 M ^{-3.92 %}	547.490 M ^{-0.77 %}	551.759 M ^{-0.52 %}	554.638 M ^{-2.70 %}	570.032 M ^{-2.15 %}	582.566 M ^{-1.64 %}	592.289 M ^{-2.77 %}	609.153 M ^{3.73 %}	587.229 M ^{1.24 %}	580.060 M
Other current assets	104.787 M ^{25.48 %}	83.506 M ^{15.39 %}	72.368 M ^{-11.62 %}	81.887 M ^{-30.21 %}	117.330 M ^{7.95 %}	108.685 M ^{12.19 %}	96.878 M ^{3.44 %}	93.653 M ^{-11.39 %}	105.691 M ^{12.58 %}	93.883 M ^{66.15 %}	56.504 M
Short term investments	495.149 M ^{13.46 %}	436.410 M ^{5 576.51 %}	7.688 M ^{-5.27 %}	8.116 M ^{-98.11 %}	430.111 M ^{1.64 %}	423.163 M ^{4.06 %}	406.669 M ^{-4.87 %}	427.482 M ^{3.80 %}	411.826 M ^{2.21 %}	402.938 M ^{5 598.46 %}	7.071 M
cash and cash equivalents	422.473 M ^{-21.17 %}	535.947 M ^{-44.86 %}	972.051 M ^{23.36 %}	787.986 M ^{88.78 %}	417.413 M ^{-9.39 %}	460.686 M ^{1.95 %}	451.875 M ^{25.20 %}	360.933 M ^{-29.26 %}	510.257 M ^{25.46 %}	406.715 M ^{-53.19 %}	868.790 M
Cash and short term investments	917.622 M ^{-5.63 %}	972.357 M ^{-0.75 %}	979.739 M ^{23.07 %}	796.102 M ^{-6.07 %}	847.524 M ^{-4.11 %}	883.849 M ^{2.95 %}	858.544 M ^{8.89 %}	788.415 M ^{-14.50 %}	922.083 M ^{13.89 %}	809.653 M ^{-7.56 %}	875.861 M
Total current assets	2.014 B ^{1.17 %}	1.991 B ^{-0.48 %}	2.000 B ^{6.72 %}	1.874 B ^{-6.24 %}	1.999 B ^{10.21 %}	1.814 B ^{1.10 %}	1.794 B ^{-2.13 %}	1.833 B ^{-4.10 %}	1.911 B ^{9.84 %}	1.740 B ^{-9.40 %}	1.921 B
Inventory	497.050 M ^{8.84 %}	456.660 M ^{1.23 %}	451.105 M ^{-1.11 %}	456.184 M ^{4.23 %}	437.688 M ^{5.58 %}	414.558 M ^{3.13 %}	401.994 M ^{-13.70 %}	465.820 M ^{13.26 %}	411.280 M ^{-1.89 %}	419.195 M ^{-12.09 %}	476.859 M
Net receivables	494.380 M ^{3.42 %}	478.043 M ^{-3.82 %}	497.012 M ^{-7.99 %}	540.167 M ^{-13.54 %}	624.752 M ^{53.53 %}	406.921 M ^{-8.96 %}	446.955 M ^{-8.06 %}	486.135 M ^{2.86 %}	472.637 M ^{13.18 %}	417.588 M ^{-18.37 %}	511.584 M
Tax assets	38.066 M ^{-3.98 %}	39.644 M ^{5.24 %}	37.670 M ^{-0.70 %}	37.936 M ^{1.13 %}	37.512 M ^{-4.83 %}	39.417 M ^{11.70 %}	35.287 M ^{-0.84 %}	35.587 M ^{0.98 %}	35.242 M ^{-0.15 %}	35.296 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	303.883 M ^{29.86 %}	234.005 M ^{-13.27 %}	269.806 M ^{30.32 %}	207.035 M ^{-45.01 %}	376.512 M ^{68.41 %}	223.565 M ^{21.29 %}	184.316 M ^{-20.69 %}	232.411 M ^{-25.59 %}	312.320 M ^{103.94 %}	153.145 M ^{-35.26 %}	236.557 M
Tax payables	9.087 M ^{99.01 %}	4.566 M ^{11.64 %}	4.090 M ^{-0.10 %}	4.094 M ^{-25.58 %}	5.501 M ^{207.15 %}	1.791 M ^{-55.71 %}	4.044 M ^{40.37 %}	2.881 M ^{-48.38 %}	5.581 M ^{-59.09 %}	13.643 M	0.000
Deferred revenue non current	41.363 M ^{-8.81 %}	45.357 M ^{8.13 %}	41.945 M ^{17.12 %}	35.813 M ^{-2.22 %}	36.626 M ^{6.43 %}	34.414 M ^{-8.54 %}	37.626 M ^{6.63 %}	35.287 M ^{-11.41 %}	39.834 M ^{-10.21 %}	44.362 M	0.000
Minority interest	2.468 M ^{-5.55 %}	2.613 M ^{12.05 %}	2.332 M ^{-1.77 %}	2.374 M ^{13.81 %}	2.086 M ^{-0.48 %}	2.096 M ^{2.59 %}	2.043 M ^{4.34 %}	1.958 M ^{2.51 %}	1.910 M ^{-3.49 %}	1.979 M ^{3.18 %}	1.918 M
Capital lease obligations	55.198 M ^{-17.80 %}	67.154 M ^{-2.93 %}	69.179 M ^{-7.38 %}	74.688 M ^{6.10 %}	70.392 M ^{-8.50 %}	76.927 M ^{-6.17 %}	81.984 M ^{-11.58 %}	92.717 M ^{-2.04 %}	94.651 M ^{0.35 %}	94.323 M ^{-4.74 %}	99.013 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	967.879 M ^{-1.84 %}	986.063 M ^{1.01 %}	976.236 M ^{0.10 %}	975.217 M ^{0.11 %}	974.174 M ^{4.16 %}	935.226 M ^{-3.48 %}	968.981 M ^{-0.97 %}	978.496 M ^{4.63 %}	935.226 M ^{-4.18 %}	976.022 M ^{4.36 %}	935.226 M
Deferred tax liabilities non current	8.421 M ^{-51.88 %}	17.501 M ^{65.43 %}	10.579 M ^{38.27 %}	7.651 M ^{13.63 %}	6.733 M ^{58.54 %}	4.247 M ^{12 034.29 %}	35.000 K ^{-99.15 %}	4.133 M ^{329.63 %}	962.000 K ^{-93.54 %}	14.891 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.530 B ^{0.52 %}	2.517 B ^{-1.22 %}	2.548 B ^{5.01 %}	2.426 B ^{-5.00 %}	2.554 B ^{7.12 %}	2.384 B ^{0.31 %}	2.377 B ^{-2.01 %}	2.425 B ^{-3.78 %}	2.521 B ^{8.30 %}	2.327 B ^{-6.93 %}	2.501 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-28.152 M ^{61.87 %}	-73.824 M ^{-143.84 %}	168.413 M ^{282.26 %}	-92.405 M ^{-22.03 %}	-75.725 M ^{-832.56 %}	10.337 M ^{-88.50 %}	89.905 M ^{169.43 %}	-129.497 M ^{-688.56 %}	-16.422 M ^{69.13 %}	-53.200 M
Accounts receivables	-19.401 M ^{-208.12 %}	17.944 M ^{-58.62 %}	43.361 M ^{-32.67 %}	64.403 M ^{132.88 %}	-195.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.356 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-40.390 M ^{-627.09 %}	-5.555 M ^{-209.37 %}	5.079 M ^{127.46 %}	-18.496 M ^{20.03 %}	-23.130 M ^{-84.10 %}	-12.564 M ^{-119.68 %}	63.826 M ^{217.03 %}	-54.540 M ^{-789.07 %}	7.915 M ^{-86.27 %}	57.664 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.639 M ^{136.70 %}	-86.213 M ^{-171.86 %}	119.973 M ^{186.74 %}	-138.312 M ^{-196.52 %}	143.296 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.563 M	0.000
Other non cash items	-6.927 M ^{-683.08 %}	1.188 M ^{58.40 %}	750.000 K ^{-94.66 %}	14.036 M ^{256.27 %}	-8.982 M ^{-39.39 %}	-6.444 M ^{-12.19 %}	-5.744 M ^{-2.96 %}	-5.579 M ^{72.48 %}	-20.274 M ^{-340.07 %}	-4.607 M
Net cash provided by operating activities	-9.081 M ^{58.10 %}	-21.673 M ^{-109.66 %}	224.365 M ^{756.67 %}	-34.167 M ^{-46.43 %}	-23.333 M ^{-181.40 %}	28.663 M ^{-72.20 %}	103.102 M ^{212.30 %}	-91.812 M ^{-160.65 %}	151.377 M ^{499.90 %}	-37.854 M
Investments in property plant and equipment	-6.689 M ^{-24.15 %}	-5.388 M ^{-37.13 %}	-3.929 M ^{-4 416.09 %}	-87.000 K ^{99.18 %}	-10.664 M ^{-29.70 %}	-8.222 M ^{32.18 %}	-12.124 M ^{31.48 %}	-17.695 M ^{-105.52 %}	-8.610 M ^{-9.61 %}	-7.855 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-56.710 M ^{86.85 %}	-431.340 M ^{-539 075.00 %}	-80.000 K ^{-100.80 %}	10.017 M ^{275.12 %}	-5.720 M ^{65.66 %}	-16.657 M ^{-202.32 %}	16.280 M ^{208.29 %}	-15.034 M ^{-71.76 %}	-8.753 M ^{97.78 %}	-394.313 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.377 M ^{-133.04 %}	16.273 M ^{315.34 %}	-7.557 M ^{-101.85 %}	407.648 M ^{13 483.74 %}	3.001 M ^{-16.62 %}	3.599 M ^{441.20 %}	665.000 K ^{-97.28 %}	24.461 M ^{197.30 %}	-25.140 M ^{-116.69 %}	-11.602 M
Net cash used for investing activites	-68.776 M ^{83.55 %}	-417.999 M ^{-3 514.03 %}	-11.566 M ^{-102.77 %}	417.578 M ^{3 220.21 %}	-13.383 M ^{35.54 %}	-20.761 M ^{-436.70 %}	6.166 M ^{174.59 %}	-8.267 M ^{80.55 %}	-42.503 M ^{89.72 %}	-413.581 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-7.831 M ^{60.85 %}	-20.000 M ^{-128.26 %}	-8.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.468 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.626 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.624 M ^{-138.12 %}	20.000 M ^{369.43 %}	-7.423 M ^{-1.46 %}	-7.316 M ^{12.55 %}	-8.366 M ^{83.38 %}	-50.343 M ^{-560.76 %}	-7.619 M ^{14.20 %}	-8.880 M
Net cash used provided by financing activities	-7.626 M ^{2.62 %}	-7.831 M ^{71.65 %}	-27.624 M ^{-87.46 %}	-14.736 M ^{-98.52 %}	-7.423 M ^{-1.46 %}	-7.316 M ^{12.55 %}	-8.366 M ^{85.53 %}	-57.811 M ^{-658.77 %}	-7.619 M ^{14.20 %}	-8.880 M
Effect of forex changes on cash	-27.991 M ^{-345.56 %}	11.399 M ^{1 126.94 %}	-1.110 M ^{-158.48 %}	1.898 M ^{119.17 %}	866.000 K ^{-89.47 %}	8.225 M ^{182.58 %}	-9.960 M ^{-216.27 %}	8.566 M ^{274.55 %}	2.287 M ^{229.94 %}	-1.760 M
Net change in cash	-113.474 M ^{73.98 %}	-436.104 M ^{-336.93 %}	184.065 M ^{-50.33 %}	370.573 M ^{956.36 %}	-43.273 M ^{-591.12 %}	8.811 M ^{-90.31 %}	90.942 M ^{160.90 %}	-149.324 M ^{-244.22 %}	103.542 M ^{122.41 %}	-462.075 M
Cash at beginning of period	535.947 M ^{-44.86 %}	972.051 M ^{23.36 %}	787.986 M ^{88.78 %}	417.413 M ^{-9.39 %}	460.686 M ^{1.95 %}	451.875 M ^{25.20 %}	360.933 M ^{-29.26 %}	510.257 M ^{25.46 %}	406.715 M ^{-53.19 %}	868.790 M
Cash at end of period	422.473 M ^{-21.17 %}	535.947 M ^{-44.86 %}	972.051 M ^{23.36 %}	787.986 M ^{88.78 %}	417.413 M ^{-9.39 %}	460.686 M ^{1.95 %}	451.875 M ^{25.20 %}	360.933 M ^{-29.26 %}	510.257 M ^{25.46 %}	406.715 M
Operating cash flow	-9.081 M ^{58.10 %}	-21.673 M ^{-109.66 %}	224.365 M ^{756.67 %}	-34.167 M ^{-46.43 %}	-23.333 M ^{-181.40 %}	28.663 M ^{-72.20 %}	103.102 M ^{212.30 %}	-91.812 M ^{-160.65 %}	151.377 M ^{499.90 %}	-37.854 M
Capital expenditure	-8.204 M ^{-48.19 %}	-5.536 M ^{13.59 %}	-6.407 M ^{-13.90 %}	-5.625 M ^{51.40 %}	-11.573 M ^{-40.76 %}	-8.222 M ^{32.18 %}	-12.124 M ^{31.48 %}	-17.695 M ^{-35.22 %}	-13.086 M ^{-66.59 %}	-7.855 M
Free CashFlow	-17.285 M ^{36.47 %}	-27.209 M ^{-112.48 %}	217.958 M ^{647.74 %}	-39.792 M ^{-14.00 %}	-34.906 M ^{-270.76 %}	20.441 M ^{-77.53 %}	90.978 M ^{183.08 %}	-109.507 M ^{-179.19 %}	138.291 M ^{402.55 %}	-45.709 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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