Softmax Co., Ltd ^3671.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.428 B ^{3.19 %}	5.260 B ^{4.15 %}	5.050 B ^{12.50 %}	4.489 B ^{11.58 %}	4.023 B ^{-7.14 %}	4.333 B
Net income	480.154 M ^{6.23 %}	452.000 M ^{7.78 %}	419.387 M ^{-0.75 %}	422.546 M ^{26.21 %}	334.809 M ^{23.78 %}	270.485 M
Income before tax	700.949 M ^{11.92 %}	626.318 M ^{5.24 %}	595.119 M ^{-4.32 %}	621.982 M ^{27.03 %}	489.628 M ^{18.53 %}	413.095 M
Income before tax ratio	0.13 ^{8.45 %}	0.12 ^{1.05 %}	0.12 ^{-14.95 %}	0.14 ^{13.84 %}	0.12 ^{27.65 %}	0.10
EBITDA	745.361 M ^{22.39 %}	609.000 M ^{-2.42 %}	624.089 M ^{-4.30 %}	652.098 M ^{23.80 %}	526.749 M ^{6.35 %}	495.291 M
Net income ratio	0.09 ^{2.94 %}	0.09 ^{3.48 %}	0.08 ^{-11.77 %}	0.09 ^{13.10 %}	0.08 ^{33.30 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.14 ^{18.60 %}	0.12 ^{-6.31 %}	0.12 ^{-14.93 %}	0.15 ^{10.94 %}	0.13 ^{14.53 %}	0.11
Gross profit ratio	0.31 ^{3.42 %}	0.30 ^{4.23 %}	0.29 ^{-11.70 %}	0.32 ^{4.61 %}	0.31 ^{10.71 %}	0.28
Weighted average shs out dil	5.999 M ^{0.07 %}	5.995 M ^{0.25 %}	5.980 M ^{0.24 %}	5.965 M ^{0.10 %}	5.959 M ^{0.00 %}	5.959 M
Weighted average shs out	5.999 M ^{0.07 %}	5.995 M ^{0.25 %}	5.980 M ^{0.24 %}	5.965 M ^{0.10 %}	5.959 M ^{0.00 %}	5.959 M
EPS diluted	80.01 ^{5.93 %}	75.53 ^{7.68 %}	70.14 ^{-0.99 %}	70.84 ^{26.09 %}	56.18 ^{23.99 %}	45.31
Earnings per share	80.01 ^{5.93 %}	75.53 ^{7.68 %}	70.14 ^{-0.99 %}	70.84 ^{26.09 %}	56.18 ^{23.99 %}	45.31
Gross profit	1.671 B ^{6.72 %}	1.566 B ^{8.56 %}	1.442 B ^{-0.66 %}	1.452 B ^{16.72 %}	1.244 B ^{2.80 %}	1.210 B
Income tax expense	220.795 M ^{27.63 %}	173.000 M ^{-1.55 %}	175.731 M ^{-11.89 %}	199.435 M ^{28.82 %}	154.819 M ^{8.56 %}	142.609 M
Cost of revenue	3.757 B ^{1.35 %}	3.707 B ^{2.74 %}	3.608 B ^{18.79 %}	3.037 B ^{9.28 %}	2.779 B ^{-11.00 %}	3.123 B
General and administrative expenses	137.000 M ^{7.87 %}	127.000 M ^{-7.97 %}	138.000 M ^{5.34 %}	131.000 M ^{15.93 %}	113.000 M ^{-11.02 %}	127.000 M
Selling and marketing expenses	858.000 M ^{1.42 %}	846.000 M ^{13.71 %}	744.000 M ^{3.33 %}	720.000 M ^{6.51 %}	676.000 M ^{0.45 %}	673.000 M
Other expenses	-15.000 M ^{70.55 %}	-50.942 M ^{-351.33 %}	-11.287 M ^{55.93 %}	-25.614 M ^{-379.72 %}	9.157 M ^{338.59 %}	-3.838 M
Operating expenses	1.009 B ^{2.49 %}	984.508 M ^{10.04 %}	894.713 M ^{3.75 %}	862.386 M ^{8.05 %}	798.157 M ^{-0.75 %}	804.162 M
Cost and expenses	4.766 B ^{1.86 %}	4.679 B ^{3.92 %}	4.503 B ^{15.46 %}	3.900 B ^{9.01 %}	3.577 B ^{-8.90 %}	3.927 B
Research and development expenses	29.000 M ^{-53.56 %}	62.450 M ^{160.21 %}	24.000 M ^{-35.14 %}	37.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M
Selling general and administrative expenses	995.000 M ^{2.26 %}	973.000 M ^{10.32 %}	882.000 M ^{3.64 %}	851.000 M ^{7.86 %}	789.000 M ^{-1.38 %}	800.000 M
Interest income	188.000 K ^{394.74 %}	38.000 K ^{8.57 %}	35.000 K ^{-65.35 %}	101.000 K ^{2.02 %}	99.000 K ^{11.24 %}	89.000 K
Interest expense	4.470 M ^{-2.34 %}	4.577 M ^{-2.80 %}	4.709 M ^{-26.41 %}	6.399 M ^{-19.74 %}	7.973 M ^{-29.23 %}	11.266 M
Depreciation and amortization	39.940 M ^{42.64 %}	28.000 M ^{15.41 %}	24.261 M ^{2.29 %}	23.717 M ^{-18.63 %}	29.148 M ^{-58.91 %}	70.930 M
Operating income	662.531 M ^{14.03 %}	581.000 M ^{6.10 %}	547.571 M ^{-7.12 %}	589.529 M ^{32.26 %}	445.721 M ^{9.82 %}	405.864 M
Operating income ratio	0.12 ^{10.50 %}	0.11 ^{1.87 %}	0.11 ^{-17.44 %}	0.13 ^{18.53 %}	0.11 ^{18.27 %}	0.09
Total other income expenses net	38.418 M ^{-14.77 %}	45.074 M ^{-5.20 %}	47.548 M ^{46.51 %}	32.453 M ^{-26.09 %}	43.907 M ^{507.21 %}	7.231 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.039 B ^{-28.26 %}	-1.590 B ^{-6.25 %}	-1.497 B ^{-8.41 %}	-1.380 B ^{-24.54 %}	-1.108 B ^{-0.27 %}	-1.105 B
Total investments	641.000 M ^{-60.16 %}	1.609 B ^{2.70 %}	1.567 B ^{2.52 %}	1.528 B ^{0.92 %}	1.514 B ^{10 868.20 %}	13.807 M
Total debt	1.414 B ^{6.14 %}	1.332 B ^{-1.68 %}	1.355 B ^{-1.89 %}	1.381 B ^{-19.31 %}	1.711 B ^{-0.82 %}	1.725 B
Accumulated other comprehensive income loss	5.321 M ^{-28.66 %}	7.459 M ^{0.00 %}	7.459 M ^{0.00 %}	7.459 M ^{0.00 %}	7.459 M ^{645.90 %}	1.000 M
Retained earnings	2.774 B ^{12.47 %}	2.467 B ^{12.07 %}	2.201 B ^{15.78 %}	1.901 B ^{22.65 %}	1.550 B ^{20.46 %}	1.287 B
Common stock	442.250 M ^{0.06 %}	442.000 M ^{1.13 %}	437.080 M ^{1.77 %}	429.486 M ^{1.23 %}	424.250 M ^{0.00 %}	424.250 M
Total equity	3.518 B ^{9.28 %}	3.219 B ^{9.63 %}	2.936 B ^{12.03 %}	2.621 B ^{16.00 %}	2.259 B ^{13.18 %}	1.996 B
Other non current liabilities	499.126 M ^{1.65 %}	491.000 M ^{5.81 %}	464.060 M ^{2.82 %}	451.347 M ^{-1.38 %}	457.683 M ^{0.14 %}	457.061 M
Long term debt	144.540 M ^{-11.33 %}	163.000 M ^{-11.54 %}	184.267 M ^{-9.98 %}	204.703 M ^{-61.43 %}	530.784 M ^{-53.76 %}	1.148 B
Total non current liabilities	643.662 M ^{-1.58 %}	654.000 M ^{0.88 %}	648.327 M ^{-1.18 %}	656.050 M ^{-33.63 %}	988.467 M ^{-38.41 %}	1.605 B
Other current liabilities	311.837 M ^{-3.91 %}	324.529 M ^{532.59 %}	-75.020 M ^{65.29 %}	-216.145 M ^{-123.11 %}	-96.877 M ^{19.52 %}	-120.379 M
Deferred revenue	7.312 M ^{-0.35 %}	7.338 M ^{-97.99 %}	365.825 M ^{-17.63 %}	444.135 M ^{35.22 %}	328.461 M ^{-5.16 %}	346.322 M
Short term debt	1.269 B ^{8.58 %}	1.169 B ^{-0.12 %}	1.170 B ^{-0.48 %}	1.176 B ^{-0.37 %}	1.180 B ^{104.39 %}	577.540 M
Total current liabilities	3.374 B ^{18.60 %}	2.845 B ^{-4.05 %}	2.965 B ^{19.24 %}	2.487 B ^{1.85 %}	2.441 B ^{19.61 %}	2.041 B
Total liabilities	4.018 B ^{14.83 %}	3.499 B ^{-3.17 %}	3.613 B ^{14.98 %}	3.143 B ^{-8.38 %}	3.430 B ^{-5.93 %}	3.646 B
Other non current assets	39.050 M ^{-4.03 %}	40.691 M ^{7.42 %}	37.879 M ^{-0.36 %}	38.014 M ^{-2.61 %}	39.032 M ^{-3.76 %}	40.559 M
Long term investments	640.864 M ^{14.02 %}	562.052 M ^{-1.35 %}	569.737 M ^{-3.63 %}	591.195 M ^{-7.25 %}	637.388 M ^{-1.31 %}	645.823 M
Intangible assets	30.000 M ^{-23.08 %}	39.000 M ^{10.67 %}	35.239 M ^{-2.21 %}	36.034 M ^{22.55 %}	29.403 M ^{82.13 %}	16.144 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	30.000 M ^{-23.08 %}	39.000 M ^{10.67 %}	35.239 M ^{-2.21 %}	36.034 M ^{22.55 %}	29.403 M ^{82.13 %}	16.144 M
Property plant equipment net	1.074 B ^{1.98 %}	1.053 B ^{-1.06 %}	1.064 B ^{-1.05 %}	1.076 B ^{-0.54 %}	1.081 B ^{52.84 %}	707.578 M
Total non current assets	1.895 B ^{3.00 %}	1.840 B ^{0.86 %}	1.824 B ^{-1.47 %}	1.852 B ^{-1.68 %}	1.883 B ^{24.88 %}	1.508 B
Other current assets	141.609 M ^{108.25 %}	68.000 M ^{-5.01 %}	71.589 M ^{25.28 %}	57.143 M ^{4.95 %}	54.446 M ^{-0.82 %}	54.898 M
Short term investments	136.000 K ^{-99.99 %}	1.047 B	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.453 B ^{18.17 %}	2.922 B ^{2.48 %}	2.851 B ^{3.26 %}	2.761 B ^{-2.07 %}	2.820 B ^{-0.39 %}	2.831 B
Cash and short term investments	3.453 B ^{18.18 %}	2.922 B ^{2.48 %}	2.851 B ^{3.26 %}	2.761 B ^{-2.07 %}	2.820 B ^{-0.39 %}	2.831 B
Total current assets	5.640 B ^{15.63 %}	4.878 B ^{3.23 %}	4.725 B ^{20.79 %}	3.912 B ^{2.78 %}	3.806 B ^{-7.94 %}	4.134 B
Inventory	702.780 M ^{812.70 %}	77.000 M ^{-65.24 %}	221.506 M ^{41.26 %}	156.808 M ^{-54.43 %}	344.132 M ^{95.93 %}	175.644 M
Net receivables	1.343 B ^{-25.85 %}	1.811 B ^{14.56 %}	1.581 B ^{68.76 %}	936.739 M ^{59.36 %}	587.823 M ^{-45.21 %}	1.073 B
Tax assets	111.257 M ^{-23.35 %}	145.152 M ^{23.99 %}	117.071 M ^{5.71 %}	110.743 M ^{15.47 %}	95.904 M ^{-2.00 %}	97.861 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K
Account payables	1.625 B ^{33.31 %}	1.219 B ^{-12.46 %}	1.392 B ^{67.47 %}	831.465 M ^{-7.75 %}	901.282 M ^{-17.23 %}	1.089 B
Tax payables	160.795 M ^{28.50 %}	125.133 M ^{12.35 %}	111.380 M ^{-55.63 %}	250.998 M ^{95.97 %}	128.077 M ^{-13.85 %}	148.670 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.770 M ^{-41.00 %}	3.000 M ^{-60.54 %}	7.603 M ^{-27.72 %}	10.519 M ^{-21.70 %}	13.435 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	300.969 M ^{-0.57 %}	302.707 M ^{4.21 %}	290.478 M ^{2.68 %}	282.884 M ^{1.89 %}	277.648 M ^{-2.66 %}	285.231 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.536 B ^{12.17 %}	6.718 B ^{2.57 %}	6.550 B ^{13.64 %}	5.763 B ^{1.30 %}	5.689 B ^{0.83 %}	5.642 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	180.240 M ^{258.11 %}	-114.000 M ^{20.68 %}	-143.714 M ^{30.57 %}	-207.000 M ^{-176.10 %}	272.000 M ^{325.56 %}	63.916 M
Accounts receivables	429.174 M ^{286.60 %}	-230.000 M ^{64.29 %}	-644.000 M ^{-85.06 %}	-348.000 M ^{-171.75 %}	485.000 M ^{231.79 %}	-368.000 M
Inventory	-625.000 M ^{-537.06 %}	143.000 M ^{321.03 %}	-64.698 M ^{-134.54 %}	187.324 M ^{211.18 %}	-168.488 M ^{-2 006.62 %}	8.837 M
Accounts payables	405.428 M ^{334.63 %}	-172.794 M ^{-130.80 %}	560.968 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.592 M
Other working capital	-29.296 M ^{-120.09 %}	145.794 M ^{3 436.11 %}	4.123 M ^{108.96 %}	-46.000 M ^{-2.22 %}	-45.000 M	0.000
Other non cash items	-36.358 M ^{73.02 %}	-134.773 M ^{-12.48 %}	-119.817 M ^{-358.80 %}	46.297 M ^{122.46 %}	-206.107 M ^{-1 250.15 %}	17.920 M
Net cash provided by operating activities	663.976 M ^{186.20 %}	232.000 M ^{29.08 %}	179.730 M ^{-36.78 %}	284.297 M ^{-33.74 %}	429.041 M ^{1.37 %}	423.251 M
Investments in property plant and equipment	-41.058 M ^{-141.52 %}	-17.000 M ^{-6.69 %}	-15.934 M ^{35.15 %}	-24.572 M ^{93.96 %}	-406.994 M ^{-6 197.29 %}	-6.463 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.155 B ^{-10.26 %}	-1.048 B ^{-5.07 %}	-997.078 M ^{-5.84 %}	-942.062 M ^{-7.42 %}	-876.991 M ^{-7.35 %}	-816.921 M
Sales maturities of investments	1.105 B ^{3.82 %}	1.064 B ^{6.48 %}	999.232 M ^{3.57 %}	964.804 M ^{9.28 %}	882.861 M ^{16.65 %}	756.857 M
Other investing activites	-1.292 M ^{87.58 %}	-10.406 M ^{-976.11 %}	-967.000 K ^{-217.35 %}	824.000 K ^{-17.35 %}	997.000 K ^{-97.64 %}	42.285 M
Net cash used for investing activites	-92.760 M ^{-743.27 %}	-11.000 M ^{-131.73 %}	-4.747 M ^{-371.87 %}	-1.006 M ^{99.75 %}	-400.127 M ^{-1 550.55 %}	-24.242 M
Debt repayment	79.564 M ^{568.02 %}	-17.000 M ^{26.61 %}	-23.165 M ^{92.93 %}	-327.540 M ^{-1 089.32 %}	-27.540 M ^{-110.11 %}	272.394 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{-68.49 %}	-73.000 K
Dividends paid	-179.000 M ^{0.00 %}	-179.000 M ^{-50.61 %}	-118.852 M ^{-66.46 %}	-71.398 M ^{-0.56 %}	-71.000 M ^{-20.34 %}	-59.000 M
Other financing activites	-787.000 K ^{80.52 %}	-4.041 M ^{-38.58 %}	-2.916 M ^{0.00 %}	-2.916 M ^{-100.00 %}	-1.458 M ^{-169.00 %}	-542.000 K
Net cash used provided by financing activities	-100.223 M ^{49.90 %}	-200.041 M ^{-38.02 %}	-144.933 M ^{63.93 %}	-401.854 M ^{-301.37 %}	-100.121 M ^{-147.05 %}	212.779 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	470.993 M ^{2 153.99 %}	20.896 M ^{-30.46 %}	30.049 M ^{125.34 %}	-118.563 M ^{-66.50 %}	-71.207 M ^{-111.64 %}	611.789 M
Cash at beginning of period	1.875 B ^{1.13 %}	1.854 B ^{1.65 %}	1.824 B ^{-6.10 %}	1.943 B ^{-3.54 %}	2.014 B ^{43.63 %}	1.402 B
Cash at end of period	2.346 B ^{25.12 %}	1.875 B ^{1.13 %}	1.854 B ^{1.65 %}	1.824 B ^{-6.10 %}	1.943 B ^{-3.54 %}	2.014 B
Operating cash flow	663.000 M ^{185.78 %}	232.000 M ^{29.08 %}	179.730 M ^{-36.78 %}	284.297 M ^{-33.74 %}	429.041 M ^{1.37 %}	423.251 M
Capital expenditure	-39.000 M ^{-129.41 %}	-17.000 M ^{-6.69 %}	-15.934 M ^{35.15 %}	-24.572 M ^{93.96 %}	-406.994 M ^{-6 197.29 %}	-6.463 M
Free CashFlow	624.000 M ^{190.23 %}	215.000 M ^{31.26 %}	163.796 M ^{-36.93 %}	259.725 M ^{1 078.05 %}	22.047 M ^{-94.71 %}	416.788 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.499 B ^{85.59 %}	1.347 B ^{-33.07 %}	2.012 B ^{85.27 %}	1.086 B ^{-24.01 %}	1.429 B ^{58.50 %}	901.648 M ^{-55.75 %}	2.038 B ^{79.13 %}	1.138 B ^{15.61 %}	983.911 M ^{-10.69 %}	1.102 B ^{-45.60 %}	2.025 B ^{81.11 %}	1.118 B
Net income	129.066 M ^{-26.83 %}	176.381 M ^{-38.11 %}	285.000 M ^{408.93 %}	56.000 M ^{-56.52 %}	128.809 M ^{1 129.68 %}	10.475 M ^{-96.15 %}	271.889 M ^{399.53 %}	54.429 M ^{47.09 %}	37.003 M ^{-58.63 %}	89.452 M ^{-67.60 %}	276.126 M ^{1 030.04 %}	24.435 M
Income before tax	184.065 M ^{-28.18 %}	256.300 M ^{-38.09 %}	414.000 M ^{404.88 %}	82.000 M ^{-56.22 %}	187.307 M ^{991.15 %}	17.166 M ^{-95.15 %}	353.783 M ^{329.17 %}	82.434 M ^{44.53 %}	57.034 M ^{-57.14 %}	133.067 M ^{-64.37 %}	373.440 M ^{840.18 %}	39.720 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-61.30 %}	0.19 ^{-7.50 %}	0.21 ^{172.51 %}	0.08 ^{-42.39 %}	0.13 ^{588.44 %}	0.02 ^{-89.03 %}	0.17 ^{139.58 %}	0.07 ^{25.02 %}	0.06 ^{-52.01 %}	0.12 ^{-34.50 %}	0.18 ^{419.13 %}	0.04
EBITDA	195.801 M ^{-27.38 %}	269.617 M ^{-35.46 %}	417.750 M ^{428.80 %}	79.000 M ^{-59.97 %}	197.362 M ^{630.40 %}	27.021 M ^{-92.39 %}	354.927 M ^{324.64 %}	83.584 M ^{43.67 %}	58.178 M ^{-56.65 %}	134.206 M ^{-64.17 %}	374.610 M ^{567.80 %}	56.096 M
Net income ratio	0.05 ^{-60.57 %}	0.13 ^{-7.53 %}	0.14 ^{174.70 %}	0.05 ^{-42.79 %}	0.09 ^{675.85 %}	0.01 ^{-91.29 %}	0.13 ^{178.86 %}	0.05 ^{27.23 %}	0.04 ^{-53.68 %}	0.08 ^{-40.45 %}	0.14 ^{523.96 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-60.87 %}	0.20 ^{-3.57 %}	0.21 ^{185.42 %}	0.07 ^{-47.33 %}	0.14 ^{360.83 %}	0.03 ^{-82.79 %}	0.17 ^{137.05 %}	0.07 ^{24.27 %}	0.06 ^{-51.46 %}	0.12 ^{-34.14 %}	0.18 ^{268.73 %}	0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{-51.87 %}	0.36 ^{10.06 %}	0.33 ^{11.71 %}	0.29 ^{-6.72 %}	0.31 ^{9.88 %}	0.28 ^{-4.90 %}	0.30 ^{6.97 %}	0.28 ^{-4.07 %}	0.29 ^{-9.45 %}	0.32 ^{10.24 %}	0.29 ^{31.75 %}	0.22
Weighted average shs out dil	24.023 M ^{300.45 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.22 %}	5.986 M ^{-0.22 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.08 %}	5.994 M ^{0.12 %}	5.987 M ^{0.03 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M
Weighted average shs out	24.023 M ^{300.45 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.22 %}	5.986 M ^{-0.22 %}	5.999 M ^{0.00 %}	5.999 M ^{0.08 %}	5.994 M ^{0.12 %}	5.987 M ^{0.03 %}	5.986 M ^{0.00 %}	5.986 M
EPS diluted	5.37 ^{-81.73 %}	29.40 ^{-38.12 %}	47.51 ^{409.22 %}	9.33 ^{-56.54 %}	21.47 ^{1 126.86 %}	1.75 ^{-96.14 %}	45.32 ^{403.56 %}	9.00 ^{45.87 %}	6.17 ^{-58.70 %}	14.94 ^{-67.60 %}	46.11 ^{1 030.15 %}	4.08
Earnings per share	5.37 ^{-81.73 %}	29.40 ^{-38.12 %}	47.51 ^{409.22 %}	9.33 ^{-56.54 %}	21.47 ^{1 126.86 %}	1.75 ^{-96.14 %}	45.32 ^{398.02 %}	9.10 ^{47.49 %}	6.17 ^{-58.70 %}	14.94 ^{-67.60 %}	46.11 ^{1 030.15 %}	4.08
Gross profit	430.284 M ^{-10.68 %}	481.751 M ^{-26.34 %}	654.000 M ^{106.96 %}	316.000 M ^{-29.11 %}	445.760 M ^{74.16 %}	255.950 M ^{-57.92 %}	608.220 M ^{91.61 %}	317.418 M ^{10.90 %}	286.218 M ^{-19.12 %}	353.897 M ^{-40.03 %}	590.137 M ^{138.62 %}	247.316 M
Income tax expense	54.998 M ^{-31.18 %}	79.919 M ^{-38.05 %}	129.000 M ^{396.15 %}	26.000 M ^{-55.55 %}	58.498 M ^{774.41 %}	6.690 M ^{-91.83 %}	81.895 M ^{192.44 %}	28.004 M ^{39.80 %}	20.032 M ^{-54.07 %}	43.614 M ^{-55.18 %}	97.313 M ^{536.66 %}	15.285 M
Cost of revenue	2.069 B ^{139.21 %}	864.901 M ^{-36.31 %}	1.358 B ^{76.36 %}	770.000 M ^{-21.69 %}	983.312 M ^{52.29 %}	645.698 M ^{-54.83 %}	1.429 B ^{74.30 %}	820.100 M ^{17.54 %}	697.693 M ^{-6.69 %}	747.748 M ^{-47.89 %}	1.435 B ^{64.78 %}	870.906 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M ^{-155.89 %}	28.629 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.167 M ^{2.23 %}	12.880 M ^{5.56 %}	12.202 M	0.000
Operating expenses	257.097 M ^{8.93 %}	236.028 M ^{-3.66 %}	245.000 M ^{0.00 %}	245.000 M ^{-8.96 %}	269.107 M ^{7.48 %}	250.386 M ^{-5.40 %}	264.672 M ^{7.58 %}	246.029 M ^{1.99 %}	241.228 M ^{3.72 %}	232.579 M ^{1.12 %}	229.995 M ^{5.09 %}	218.847 M
Cost and expenses	2.326 B ^{111.28 %}	1.101 B ^{-31.32 %}	1.603 B ^{57.93 %}	1.015 B ^{-18.96 %}	1.252 B ^{39.77 %}	896.084 M ^{-47.11 %}	1.694 B ^{58.90 %}	1.066 B ^{13.55 %}	938.921 M ^{-4.22 %}	980.327 M ^{-41.12 %}	1.665 B ^{52.79 %}	1.090 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{204.96 %}	-27.629 M ^{-331.44 %}	11.938 M ^{-23.92 %}	15.691 M ^{12.44 %}	13.955 M ^{-25.23 %}	18.664 M ^{3.75 %}	17.990 M ^{51.93 %}	11.841 M ^{-50.66 %}	24.000 M ^{355.84 %}	5.265 M
Selling general and administrative expenses	257.097 M ^{8.93 %}	236.028 M ^{1.74 %}	232.000 M ^{-4.92 %}	244.000 M ^{-5.12 %}	257.169 M ^{9.58 %}	234.695 M ^{-7.60 %}	254.000 M ^{11.71 %}	227.365 M ^{-5.66 %}	241.000 M ^{3.88 %}	232.000 M ^{6.42 %}	218.000 M ^{2.07 %}	213.582 M
Interest income	1.236 M ^{51.84 %}	814.000 K ^{81 300.00 %}	1.000 K ^{-99.36 %}	157.000 K ^{685.00 %}	20.000 K ^{100.00 %}	10.000 K ^{1 100.00 %}	-1.000 K ^{-109.09 %}	11.000 K ^{-42.11 %}	19.000 K ^{111.11 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K
Interest expense	1.862 M ^{15.44 %}	1.613 M ^{13.51 %}	1.421 M ^{58.42 %}	897.000 K ^{-12.66 %}	1.027 M ^{-8.71 %}	1.125 M ^{-1.66 %}	1.144 M ^{-0.52 %}	1.150 M ^{0.52 %}	1.144 M ^{0.44 %}	1.139 M ^{-2.65 %}	1.170 M ^{2.45 %}	1.142 M
Depreciation and amortization	9.874 M ^{-15.62 %}	11.702 M ^{20.02 %}	9.750 M ^{39.29 %}	7.000 M ^{-22.47 %}	9.029 M ^{3.42 %}	8.730 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.187 M ^{2.31 %}	12.889 M ^{5.63 %}	12.202 M ^{-19.90 %}	15.233 M
Operating income	173.187 M ^{-29.52 %}	245.723 M ^{-39.92 %}	409.000 M ^{476.06 %}	71.000 M ^{-59.81 %}	176.653 M ^{3 075.50 %}	5.563 M ^{-98.38 %}	343.548 M ^{381.23 %}	71.389 M ^{58.67 %}	44.991 M ^{-62.91 %}	121.317 M ^{-66.31 %}	360.141 M ^{1 165.03 %}	28.469 M
Operating income ratio	0.07 ^{-62.02 %}	0.18 ^{-10.24 %}	0.20 ^{210.93 %}	0.07 ^{-47.11 %}	0.12 ^{1 903.53 %}	0.01 ^{-96.34 %}	0.17 ^{168.65 %}	0.06 ^{37.25 %}	0.05 ^{-58.48 %}	0.11 ^{-38.07 %}	0.18 ^{598.49 %}	0.03
Total other income expenses net	10.878 M ^{2.85 %}	10.577 M ^{111.54 %}	5.000 M ^{-54.55 %}	11.000 M ^{3.25 %}	10.654 M ^{-8.17 %}	11.602 M ^{13.36 %}	10.235 M ^{-7.33 %}	11.045 M ^{-8.29 %}	12.044 M ^{2.51 %}	11.749 M ^{-11.66 %}	13.299 M ^{18.20 %}	11.251 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-973.640 M ^{32.58 %}	-1.444 B ^{29.24 %}	-2.041 B ^{-26.14 %}	-1.618 B ^{13.30 %}	-1.866 B ^{11.12 %}	-2.100 B ^{-32.23 %}	-1.588 B ^{10.67 %}	-1.778 B ^{-7.45 %}	-1.654 B ^{5.57 %}	-1.752 B ^{-17.06 %}	-1.497 B ^{-18.12 %}	-1.267 B
Total investments	1.688 B ^{205.26 %}	553.102 M ^{-13.71 %}	641.000 M ^{-21.73 %}	819.000 M ^{-49.91 %}	1.635 B ^{114.00 %}	764.000 M ^{-52.52 %}	1.609 B ^{111.73 %}	760.000 M ^{3.97 %}	731.000 M ^{-1.35 %}	741.000 M ^{1 481 900.00 %}	50.000 K ^{-99.99 %}	571.761 M
Total debt	1.003 B ^{-0.43 %}	1.008 B ^{-28.63 %}	1.412 B ^{39.11 %}	1.015 B ^{-0.57 %}	1.021 B ^{-22.97 %}	1.325 B ^{-0.68 %}	1.334 B ^{0.02 %}	1.334 B ^{-0.33 %}	1.338 B ^{-0.33 %}	1.343 B ^{-0.88 %}	1.355 B ^{0.24 %}	1.351 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.826 M ^{-6.08 %}	-2.664 M ^{-33.20 %}	-2.000 M ^{-357.73 %}	776.000 K ^{335.87 %}	-329.000 K ^{-132.90 %}	1.000 M ^{-86.59 %}	7.459 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-86.59 %}	7.459 M	0.000
Retained earnings	2.900 B ^{4.66 %}	2.771 B ^{-0.11 %}	2.774 B ^{11.41 %}	2.490 B ^{2.32 %}	2.434 B ^{5.59 %}	2.305 B ^{-6.57 %}	2.467 B ^{12.01 %}	2.202 B ^{2.53 %}	2.148 B ^{1.75 %}	2.111 B ^{-4.09 %}	2.201 B ^{14.34 %}	1.925 B
Common stock	448.445 M ^{1.40 %}	442.250 M ^{0.06 %}	442.000 M ^{-0.06 %}	442.250 M ^{0.00 %}	442.250 M ^{0.00 %}	442.250 M ^{0.00 %}	442.250 M ^{0.00 %}	442.250 M ^{0.00 %}	442.250 M ^{1.18 %}	437.080 M ^{0.00 %}	437.080 M ^{0.00 %}	437.080 M
Total equity	3.655 B ^{4.02 %}	3.514 B ^{-0.10 %}	3.517 B ^{8.72 %}	3.235 B ^{1.77 %}	3.179 B ^{4.21 %}	3.050 B ^{-5.26 %}	3.220 B ^{9.22 %}	2.948 B ^{1.88 %}	2.893 B ^{1.66 %}	2.846 B ^{-3.07 %}	2.936 B ^{10.38 %}	2.660 B
Other non current liabilities	512.530 M ^{0.89 %}	508.026 M ^{1.61 %}	500.000 M ^{0.20 %}	499.000 M ^{0.77 %}	495.165 M ^{0.83 %}	491.068 M ^{0.32 %}	489.521 M ^{0.82 %}	485.523 M ^{1.09 %}	480.287 M ^{0.77 %}	476.634 M ^{2.71 %}	464.060 M ^{-3.29 %}	479.829 M
Long term debt	135.780 M ^{-3.13 %}	140.160 M ^{-2.67 %}	144.000 M ^{-2.70 %}	148.000 M ^{-3.46 %}	153.300 M ^{-2.78 %}	157.680 M ^{-3.75 %}	163.830 M ^{-1.57 %}	166.440 M ^{-2.56 %}	170.820 M ^{-2.50 %}	175.200 M ^{-4.92 %}	184.267 M ^{0.17 %}	183.960 M
Total non current liabilities	648.310 M ^{0.02 %}	648.186 M ^{0.65 %}	644.000 M ^{-0.46 %}	647.000 M ^{-0.23 %}	648.465 M ^{-0.04 %}	648.748 M ^{-0.70 %}	653.351 M ^{0.21 %}	651.963 M ^{0.13 %}	651.107 M ^{-0.11 %}	651.834 M ^{0.54 %}	648.327 M ^{-2.33 %}	663.789 M
Other current liabilities	604.894 M ^{10.44 %}	547.689 M ^{15.62 %}	473.688 M ^{19.02 %}	398.000 M ^{37.55 %}	289.340 M ^{-19.72 %}	360.414 M ^{12.00 %}	321.795 M ^{68.93 %}	190.493 M ^{-34.17 %}	289.357 M ^{-27.40 %}	398.574 M ^{40.79 %}	283.104 M ^{-8.08 %}	307.977 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.312 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.700 M ^{1 299.56 %}	7.338 M ^{-94.22 %}	127.033 M ^{49.10 %}	85.200 M ^{-32.86 %}	126.900 M ^{-65.31 %}	365.825 M	0.000
Short term debt	867.520 M ^{0.00 %}	867.520 M ^{-31.58 %}	1.268 B ^{46.25 %}	867.000 M ^{-0.06 %}	867.520 M ^{-25.70 %}	1.168 B ^{-0.42 %}	1.172 B ^{0.42 %}	1.168 B ^{0.00 %}	1.168 B ^{0.00 %}	1.168 B ^{-0.25 %}	1.170 B ^{0.25 %}	1.168 B
Total current liabilities	2.735 B ^{2.39 %}	2.671 B ^{-20.82 %}	3.374 B ^{33.94 %}	2.519 B ^{9.73 %}	2.296 B ^{-15.33 %}	2.711 B ^{-4.73 %}	2.846 B ^{18.43 %}	2.403 B ^{4.36 %}	2.303 B ^{-14.58 %}	2.695 B ^{-9.10 %}	2.965 B ^{24.42 %}	2.383 B
Total liabilities	3.384 B ^{1.93 %}	3.320 B ^{-17.38 %}	4.018 B ^{26.91 %}	3.166 B ^{7.54 %}	2.944 B ^{-12.38 %}	3.360 B ^{-3.98 %}	3.499 B ^{14.54 %}	3.055 B ^{3.43 %}	2.954 B ^{-11.76 %}	3.347 B ^{-7.37 %}	3.613 B ^{18.59 %}	3.047 B
Other non current assets	234.451 M ^{-6.35 %}	250.336 M ^{31 588.81 %}	-795.000 K ^{-244.02 %}	552.000 K ^{-99.77 %}	239.600 M ^{-68.64 %}	764.110 M ^{1 787.20 %}	40.489 M ^{-94.68 %}	760.508 M ^{3.92 %}	731.843 M ^{-1.33 %}	741.720 M ^{1 858.13 %}	37.879 M ^{-79.37 %}	183.623 M
Long term investments	551.066 M ^{-0.37 %}	553.102 M ^{-13.69 %}	640.864 M ^{-21.75 %}	819.000 M ^{46.80 %}	557.898 M ^{-26.98 %}	764.000 M ^{35.93 %}	562.052 M ^{-26.05 %}	760.000 M ^{3.97 %}	731.000 M ^{-1.35 %}	741.000 M ^{30.06 %}	569.737 M ^{-0.35 %}	571.761 M
Intangible assets	48.214 M ^{7.89 %}	44.690 M ^{48.97 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{-4.60 %}	33.543 M ^{-6.83 %}	36.000 M ^{-7.69 %}	39.000 M ^{-7.14 %}	42.000 M ^{13.51 %}	37.000 M ^{2.78 %}	36.000 M ^{2.16 %}	35.239 M ^{0.68 %}	35.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	938.000 K ^{44.31 %}	650.000 K ^{-5.80 %}	690.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	48.214 M ^{7.89 %}	44.690 M ^{48.97 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{-4.60 %}	33.543 M ^{-8.58 %}	36.690 M ^{-5.92 %}	39.000 M ^{-9.17 %}	42.938 M ^{14.05 %}	37.650 M ^{2.62 %}	36.690 M ^{4.12 %}	35.239 M ^{0.68 %}	35.000 M
Property plant equipment net	1.061 B ^{-0.67 %}	1.068 B ^{-0.56 %}	1.074 B ^{1.76 %}	1.055 B ^{1.29 %}	1.042 B ^{-0.50 %}	1.047 B ^{-0.56 %}	1.053 B ^{-0.65 %}	1.060 B ^{-0.63 %}	1.067 B ^{0.25 %}	1.064 B ^{-0.03 %}	1.064 B ^{-0.59 %}	1.071 B
Total non current assets	1.894 B ^{-1.13 %}	1.916 B ^{1.11 %}	1.895 B ^{-0.63 %}	1.907 B ^{1.80 %}	1.873 B ^{1.37 %}	1.848 B ^{0.45 %}	1.840 B ^{-1.27 %}	1.863 B ^{1.48 %}	1.836 B ^{-0.34 %}	1.843 B ^{1.00 %}	1.824 B ^{-1.99 %}	1.861 B
Other current assets	146.103 M ^{30.98 %}	111.547 M ^{-22.00 %}	143.000 M ^{-17.34 %}	173.000 M ^{46.13 %}	118.387 M ^{66.39 %}	71.152 M ^{5.80 %}	67.253 M ^{-26.56 %}	91.571 M ^{-5.83 %}	97.242 M ^{47.37 %}	65.986 M ^{-7.83 %}	71.589 M ^{-33.85 %}	108.218 M
Short term investments	1.137 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.077 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 B	0.000 ^{100.00 %}	-569.687 M	0.000
cash and cash equivalents	1.977 B ^{-19.37 %}	2.452 B ^{-28.99 %}	3.453 B ^{31.14 %}	2.633 B ^{-8.80 %}	2.887 B ^{-15.70 %}	3.425 B ^{17.21 %}	2.922 B ^{-6.09 %}	3.112 B ^{3.97 %}	2.993 B ^{-3.30 %}	3.095 B ^{8.54 %}	2.851 B ^{8.89 %}	2.618 B
Cash and short term investments	3.114 B ^{27.02 %}	2.452 B ^{-28.99 %}	3.453 B ^{31.14 %}	2.633 B ^{-8.80 %}	2.887 B ^{-15.70 %}	3.425 B ^{17.20 %}	2.922 B ^{-6.09 %}	3.112 B ^{3.97 %}	2.993 B ^{-3.30 %}	3.095 B ^{8.54 %}	2.851 B ^{8.89 %}	2.618 B
Total current assets	5.144 B ^{4.61 %}	4.917 B ^{-12.82 %}	5.640 B ^{25.50 %}	4.494 B ^{5.76 %}	4.249 B ^{-6.85 %}	4.562 B ^{-6.49 %}	4.879 B ^{17.87 %}	4.139 B ^{3.20 %}	4.011 B ^{-7.81 %}	4.351 B ^{-7.92 %}	4.725 B ^{22.87 %}	3.846 B
Inventory	331.594 M ^{-70.58 %}	1.127 B ^{60.58 %}	702.000 M ^{-17.89 %}	855.000 M ^{206.12 %}	279.302 M ^{17.35 %}	238.002 M ^{206.25 %}	77.715 M ^{-79.27 %}	374.931 M ^{29.12 %}	290.369 M ^{8.51 %}	267.603 M ^{20.81 %}	221.506 M ^{-42.72 %}	386.735 M
Net receivables	1.552 B ^{26.54 %}	1.226 B ^{-8.61 %}	1.342 B ^{61.10 %}	833.000 M ^{-13.65 %}	964.683 M ^{16.49 %}	828.108 M ^{-54.29 %}	1.812 B ^{222.94 %}	561.043 M ^{-11.01 %}	630.486 M ^{-31.66 %}	922.508 M ^{-41.64 %}	1.581 B ^{115.93 %}	732.095 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K ^{100.04 %}	-764.000 M ^{-626.34 %}	145.152 M ^{119.10 %}	-760.000 M ^{-3.97 %}	-731.000 M ^{1.35 %}	-741.000 M ^{-732.95 %}	117.071 M ^{36 830.91 %}	317.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.263 B ^{0.53 %}	1.256 B ^{-22.70 %}	1.625 B ^{29.59 %}	1.254 B ^{18.85 %}	1.055 B ^{0.51 %}	1.050 B ^{-13.88 %}	1.219 B ^{39.83 %}	871.752 M ^{14.64 %}	760.445 M ^{-28.30 %}	1.061 B ^{-23.83 %}	1.392 B ^{53.40 %}	907.688 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.600 M ^{172.31 %}	30.700 M ^{-75.47 %}	125.133 M ^{171.83 %}	46.033 M ^{-45.97 %}	85.200 M ^{24.02 %}	68.700 M ^{-38.32 %}	111.380 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.770 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.603 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	309.259 M ^{2.04 %}	303.065 M ^{0.12 %}	302.708 M ^{-0.13 %}	303.109 M ^{0.00 %}	303.107 M ^{0.00 %}	303.107 M ^{0.00 %}	303.109 M ^{0.00 %}	303.107 M ^{0.00 %}	303.107 M ^{1.74 %}	297.937 M ^{2.57 %}	290.478 M ^{-2.50 %}	297.937 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.038 B ^{3.00 %}	6.833 B ^{-9.31 %}	7.535 B ^{17.72 %}	6.401 B ^{4.55 %}	6.123 B ^{-4.48 %}	6.410 B ^{-4.59 %}	6.719 B ^{11.93 %}	6.003 B ^{2.66 %}	5.847 B ^{-5.59 %}	6.193 B ^{-5.44 %}	6.550 B ^{14.76 %}	5.707 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-129.000 M ^{26.70 %}	-176.000 M ^{38.25 %}	-285.000 M ^{-408.93 %}	-56.000 M ^{56.59 %}	-129.000 M ^{-1 190.00 %}	-10.000 M ^{96.32 %}	-272.000 M ^{-403.70 %}	-54.000 M ^{-45.95 %}	-37.000 M ^{58.43 %}	-89.000 M ^{67.75 %}	-276.000 M ^{-1 004.00 %}	-25.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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