Connection Technology Systems Inc. ^3672.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	294.425 M ^{-20.51 %}	370.386 M ^{-46.05 %}	686.531 M ^{-19.57 %}	853.577 M ^{6.63 %}	800.487 M ^{27.75 %}	626.606 M
Net income	-63.059 M ^{-68.82 %}	-37.353 M ^{-244.84 %}	-10.832 M ^{-248.42 %}	7.298 M ^{-54.72 %}	16.119 M ^{142.66 %}	-37.785 M
Income before tax	-81.065 M ^{-22.42 %}	-66.218 M ^{-869.66 %}	-6.829 M ^{-126.29 %}	25.973 M ^{-24.70 %}	34.492 M ^{229.91 %}	-26.551 M
Income before tax ratio	-0.28 ^{-54.01 %}	-0.18 ^{-1 697.32 %}	-0.01 ^{-132.69 %}	0.03 ^{-29.38 %}	0.04 ^{201.69 %}	-0.04
EBITDA	-62.318 M ^{-43.53 %}	-43.419 M ^{-310.41 %}	20.635 M ^{-61.50 %}	53.597 M ^{-8.72 %}	58.719 M ^{481.74 %}	-15.382 M
Net income ratio	-0.21 ^{-112.37 %}	-0.10 ^{-539.18 %}	-0.02 ^{-284.54 %}	0.01 ^{-57.54 %}	0.02 ^{133.39 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.21 ^{-80.56 %}	-0.12 ^{-490.01 %}	0.03 ^{-52.13 %}	0.06 ^{-14.40 %}	0.07 ^{398.82 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.33 ^{-3.24 %}	0.34 ^{16.03 %}	0.29 ^{-4.55 %}	0.31 ^{4.30 %}	0.30 ^{3.51 %}	0.29
Weighted average shs out dil	30.985 M ^{0.37 %}	30.870 M ^{-0.25 %}	30.949 M ^{0.47 %}	30.804 M ^{-0.72 %}	31.028 M ^{-1.71 %}	31.569 M
Weighted average shs out	30.985 M ^{0.37 %}	30.870 M ^{-0.25 %}	30.949 M ^{0.59 %}	30.766 M ^{-0.84 %}	31.028 M ^{-1.71 %}	31.569 M
EPS diluted	-2.05 ^{-69.42 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-245.83 %}	0.24 ^{-53.85 %}	0.52 ^{143.33 %}	-1.20
Earnings per share	-2.05 ^{-69.42 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-245.83 %}	0.24 ^{-53.85 %}	0.52 ^{143.33 %}	-1.20
Gross profit	97.185 M ^{-23.08 %}	126.353 M ^{-37.40 %}	201.850 M ^{-23.23 %}	262.919 M ^{11.22 %}	236.397 M ^{32.23 %}	178.778 M
Income tax expense	-17.899 M ^{37.94 %}	-28.843 M ^{-653.40 %}	5.212 M ^{-73.10 %}	19.374 M ^{16.49 %}	16.632 M ^{3 246.48 %}	497.000 K
Cost of revenue	197.240 M ^{-19.17 %}	244.033 M ^{-49.65 %}	484.681 M ^{-17.94 %}	590.658 M ^{4.71 %}	564.090 M ^{25.96 %}	447.828 M
General and administrative expenses	42.473 M ^{18.38 %}	35.879 M ^{-14.78 %}	42.104 M ^{1.09 %}	41.648 M ^{4.03 %}	40.036 M	0.000
Selling and marketing expenses	82.129 M ^{-13.13 %}	94.546 M ^{-7.60 %}	102.318 M ^{-7.73 %}	110.894 M ^{9.49 %}	101.286 M	0.000
Other expenses	-4.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	185.307 M ^{-6.89 %}	199.018 M ^{-12.55 %}	227.577 M ^{-2.74 %}	233.999 M ^{11.23 %}	210.367 M ^{2.52 %}	205.194 M
Cost and expenses	382.547 M ^{-13.66 %}	443.051 M ^{-37.80 %}	712.258 M ^{-13.63 %}	824.657 M ^{6.48 %}	774.457 M ^{18.60 %}	653.022 M
Research and development expenses	64.735 M ^{0.24 %}	64.583 M ^{-22.33 %}	83.155 M ^{2.08 %}	81.457 M ^{17.98 %}	69.045 M ^{6.36 %}	64.917 M
Selling general and administrative expenses	124.602 M ^{-4.46 %}	130.425 M ^{-9.69 %}	144.422 M ^{-5.32 %}	152.542 M ^{7.94 %}	141.322 M ^{0.74 %}	140.277 M
Interest income	2.579 M ^{-42.73 %}	4.503 M ^{116.59 %}	2.079 M ^{307.65 %}	510.000 K ^{-25.76 %}	687.000 K ^{-47.11 %}	1.299 M
Interest expense	6.555 M ^{6.03 %}	6.182 M ^{33.81 %}	4.620 M ^{30.07 %}	3.552 M ^{56.27 %}	2.273 M ^{25.58 %}	1.810 M
Depreciation and amortization	16.886 M ^{-15.15 %}	19.902 M ^{-12.88 %}	22.844 M ^{-3.92 %}	23.776 M ^{6.76 %}	22.271 M ^{26.68 %}	17.581 M
Operating income	-88.122 M ^{-21.27 %}	-72.665 M ^{-4 988.59 %}	-1.428 M ^{-104.79 %}	29.821 M ^{-18.89 %}	36.765 M ^{239.18 %}	-26.416 M
Operating income ratio	-0.30 ^{-52.56 %}	-0.20 ^{-9 331.98 %}	0.00 ^{-105.95 %}	0.03 ^{-23.93 %}	0.05 ^{208.95 %}	-0.04
Total other income expenses net	7.057 M ^{9.46 %}	6.447 M ^{-65.89 %}	18.898 M ^{741.26 %}	-2.947 M ^{-134.83 %}	8.462 M ^{194.06 %}	-8.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	154.861 M ^{47.35 %}	105.094 M ^{51.06 %}	69.570 M ^{-33.43 %}	104.510 M ^{449.99 %}	19.002 M ^{129.88 %}	-63.591 M
Total investments	66.626 M ^{30.53 %}	51.044 M ^{2.79 %}	49.658 M ^{12.35 %}	44.199 M ^{4.59 %}	42.260 M ^{-28.35 %}	58.984 M
Total debt	312.271 M ^{-7.29 %}	336.814 M ^{18.13 %}	285.121 M ^{-5.34 %}	301.195 M ^{29.13 %}	233.246 M ^{101.00 %}	116.041 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.140 M ^{86.99 %}	-16.448 M ^{-777.69 %}	-1.874 M ^{72.86 %}	-6.905 M ^{-848.92 %}	922.000 K ^{-96.53 %}	26.581 M
Retained earnings	-64.646 M ^{-173.95 %}	-23.598 M ^{-77.52 %}	-13.293 M ^{-282.15 %}	7.298 M ^{740.74 %}	-1.139 M ^{96.54 %}	-32.879 M
Common stock	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{-1.48 %}	322.683 M ^{0.00 %}	322.683 M ^{-2.71 %}	331.683 M
Total equity	268.934 M ^{-19.39 %}	333.634 M ^{-10.41 %}	372.420 M ^{-4.96 %}	391.859 M ^{0.06 %}	391.641 M ^{0.53 %}	389.572 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	52.822 M ^{-27.32 %}	72.679 M ^{49.30 %}	48.679 M ^{-9.97 %}	54.067 M ^{-21.69 %}	69.040 M ^{107.84 %}	33.218 M
Total non current liabilities	53.098 M ^{-26.94 %}	72.679 M ^{35.35 %}	53.696 M ^{-17.05 %}	64.733 M ^{-15.26 %}	76.387 M ^{110.62 %}	36.267 M
Other current liabilities	47.521 M ^{47.61 %}	32.193 M ^{-30.94 %}	46.616 M ^{-1.84 %}	47.492 M ^{-2.85 %}	48.883 M ^{18.48 %}	41.258 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	789.000 K ^{-98.98 %}	77.323 M ^{22.09 %}	63.331 M ^{-2.81 %}	65.162 M ^{3 902.58 %}	1.628 M
Short term debt	259.449 M ^{-1.77 %}	264.135 M ^{11.71 %}	236.442 M ^{-4.30 %}	247.063 M ^{50.58 %}	164.077 M ^{98.11 %}	82.823 M
Total current liabilities	315.710 M ^{2.14 %}	309.102 M ^{-9.29 %}	340.751 M ^{-8.00 %}	370.377 M ^{28.53 %}	288.156 M ^{67.23 %}	172.309 M
Total liabilities	368.808 M ^{-3.40 %}	381.781 M ^{-3.21 %}	394.447 M ^{-9.35 %}	435.110 M ^{19.36 %}	364.543 M ^{74.78 %}	208.576 M
Other non current assets	18.053 M ^{-69.62 %}	59.420 M ^{28.23 %}	46.339 M ^{15.87 %}	39.993 M ^{-18.44 %}	49.034 M ^{417.24 %}	9.480 M
Long term investments	54.216 M ^{2 004.99 %}	-2.846 M ^{-126.43 %}	10.768 M ^{-22.40 %}	13.877 M ^{378.85 %}	2.898 M ^{-93.29 %}	43.215 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M
Goodwill and intangible assets	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M
Property plant equipment net	110.874 M ^{-7.60 %}	119.997 M ^{-7.97 %}	130.392 M ^{5.36 %}	123.758 M ^{-5.54 %}	131.020 M ^{-0.58 %}	131.789 M
Total non current assets	245.517 M ^{11.50 %}	220.192 M ^{6.29 %}	207.164 M ^{6.22 %}	195.027 M ^{-1.96 %}	198.929 M ^{-1.24 %}	201.425 M
Other current assets	17.953 M ^{8.82 %}	16.498 M ^{-62.92 %}	44.488 M ^{4.57 %}	42.545 M ^{0.69 %}	42.252 M ^{77.98 %}	23.740 M
Short term investments	12.410 M ^{-76.97 %}	53.890 M ^{38.57 %}	38.890 M ^{28.26 %}	30.322 M ^{-22.97 %}	39.362 M ^{149.62 %}	15.769 M
cash and cash equivalents	157.410 M ^{-32.07 %}	231.720 M ^{7.50 %}	215.551 M ^{9.59 %}	196.685 M ^{-8.20 %}	214.244 M ^{19.27 %}	179.632 M
Cash and short term investments	169.820 M ^{-40.54 %}	285.610 M ^{12.25 %}	254.441 M ^{12.09 %}	227.007 M ^{-10.49 %}	253.606 M ^{29.79 %}	195.401 M
Total current assets	392.225 M ^{-20.80 %}	495.223 M ^{-11.52 %}	559.703 M ^{-11.43 %}	631.942 M ^{13.40 %}	557.255 M ^{40.46 %}	396.723 M
Inventory	149.474 M ^{-11.29 %}	168.501 M ^{-24.34 %}	222.704 M ^{-3.56 %}	230.925 M ^{30.15 %}	177.435 M ^{69.35 %}	104.774 M
Net receivables	54.978 M ^{123.36 %}	24.614 M ^{-59.29 %}	60.465 M ^{-54.01 %}	131.465 M ^{37.39 %}	95.690 M ^{15.24 %}	83.036 M
Tax assets	56.626 M ^{49.52 %}	37.873 M ^{172.13 %}	13.917 M ^{19.45 %}	11.651 M ^{13.90 %}	10.229 M ^{-8.61 %}	11.193 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.697 M ^{-27.16 %}	11.940 M ^{-53.53 %}	25.693 M ^{-53.89 %}	55.721 M ^{-2.14 %}	56.937 M ^{26.61 %}	44.972 M
Tax payables	43.000 K ^{-4.44 %}	45.000 K ^{-99.67 %}	13.512 M ^{-32.22 %}	19.935 M ^{68.80 %}	11.810 M ^{625.43 %}	1.628 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-86.000 K ^{-552.63 %}	19.000 K ^{100.89 %}	-2.144 M ^{-1 205.15 %}	194.000 K ^{-80.46 %}	993.000 K ^{-2.36 %}	1.017 M
Capital lease obligations	12.474 M ^{-33.78 %}	18.837 M ^{-25.46 %}	25.270 M ^{63.33 %}	15.472 M ^{-21.84 %}	19.796 M ^{33.39 %}	14.841 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.874 M ^{-72.86 %}	6.905 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	18.315 M ^{-67.15 %}	55.758 M ^{-36.80 %}	88.220 M ^{13.71 %}	77.584 M ^{13.60 %}	68.298 M ^{-32.74 %}	101.539 M
Deferred tax liabilities non current	276.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.017 M ^{-52.96 %}	10.666 M ^{45.17 %}	7.347 M ^{140.96 %}	3.049 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	637.742 M ^{-10.86 %}	715.415 M ^{-6.71 %}	766.867 M ^{-7.27 %}	826.969 M ^{9.36 %}	756.184 M ^{26.42 %}	598.148 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.772 M	0.000	0.000
Change in working capital	-7.013 M ^{-119.08 %}	36.757 M ^{-48.91 %}	71.942 M ^{158.79 %}	-122.379 M ^{-41.42 %}	-86.534 M ^{-1 212.69 %}	7.777 M
Accounts receivables	-23.954 M ^{-186.58 %}	27.668 M ^{-60.61 %}	70.240 M ^{277.10 %}	-39.661 M ^{-157.56 %}	-15.399 M ^{-195.68 %}	16.094 M
Inventory	13.295 M ^{-72.91 %}	49.075 M ^{1 074.10 %}	-5.038 M ^{92.11 %}	-63.867 M ^{10.68 %}	-71.505 M ^{-5 248.17 %}	-1.337 M
Accounts payables	-2.295 M ^{83.54 %}	-13.946 M ^{50.57 %}	-28.214 M ^{-711.09 %}	4.617 M ^{-50.60 %}	9.347 M ^{121.28 %}	4.224 M
Other working capital	5.941 M ^{122.81 %}	-26.040 M ^{-174.36 %}	35.019 M ^{250.30 %}	-23.300 M ^{-155.88 %}	-9.106 M ^{18.73 %}	-11.204 M
Other non cash items	-2.347 M ^{68.88 %}	-7.541 M ^{-396.77 %}	2.541 M ^{-16.47 %}	3.042 M ^{91.80 %}	1.586 M ^{-92.37 %}	20.795 M
Net cash provided by operating activities	-73.539 M ^{-330.05 %}	-17.100 M ^{-123.35 %}	73.246 M ^{194.97 %}	-77.125 M ^{-210.26 %}	-24.858 M ^{-218.16 %}	-7.813 M
Investments in property plant and equipment	-4.728 M ^{-30.54 %}	-3.622 M ^{22.42 %}	-4.669 M ^{27.58 %}	-6.447 M ^{-50.70 %}	-4.278 M ^{-77.14 %}	-2.415 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.983 M ^{-497.39 %}	499.000 K ^{125.83 %}	-1.932 M ^{90.80 %}	-21.008 M
Purchases of investments	-23.198 M ^{56.95 %}	-53.890 M ^{-38.57 %}	-38.890 M ^{-69.16 %}	-22.990 M ^{26.99 %}	-31.490 M	0.000
Sales maturities of investments	53.890 M ^{32.08 %}	40.801 M ^{34.51 %}	30.332 M ^{-5.75 %}	32.181 M ^{190.65 %}	11.072 M ^{-58.67 %}	26.792 M
Other investing activites	30.000 K ^{-98.31 %}	1.770 M ^{588.95 %}	-362.000 K ^{-29.75 %}	-279.000 K ^{79.21 %}	-1.342 M	0.000
Net cash used for investing activites	25.994 M ^{273.98 %}	-14.941 M ^{-9.95 %}	-13.589 M ^{-558.47 %}	2.964 M ^{110.61 %}	-27.940 M ^{-929.33 %}	3.369 M
Debt repayment	-17.614 M ^{-129.64 %}	59.425 M ^{336.55 %}	-25.122 M ^{-133.45 %}	75.111 M ^{-33.00 %}	112.102 M ^{2 822.24 %}	-4.118 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.042 M ^{-794.36 %}	-1.011 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-3.099 M ^{0.00 %}	-3.099 M ^{59.71 %}	-7.691 M ^{-21.81 %}	-6.314 M ^{33.33 %}	-9.471 M
Other financing activites	-7.175 M ^{12.56 %}	-8.206 M ^{23.26 %}	-10.693 M ^{-30.01 %}	-8.225 M ^{29.96 %}	-11.743 M ^{71.38 %}	-41.034 M
Net cash used provided by financing activities	-24.789 M ^{-151.51 %}	48.120 M ^{223.66 %}	-38.914 M ^{-162.09 %}	62.670 M ^{-26.27 %}	85.003 M ^{352.93 %}	-33.607 M
Effect of forex changes on cash	-1.976 M ^{-2 295.56 %}	90.000 K ^{104.79 %}	-1.877 M ^{69.07 %}	-6.068 M ^{-352.10 %}	2.407 M	0.000
Net change in cash	-74.310 M ^{-559.58 %}	16.169 M ^{-14.30 %}	18.866 M ^{207.44 %}	-17.559 M ^{-150.73 %}	34.612 M ^{182.75 %}	-41.825 M
Cash at beginning of period	231.720 M ^{7.50 %}	215.551 M ^{9.59 %}	196.685 M ^{-8.20 %}	214.244 M ^{19.27 %}	179.632 M ^{-18.89 %}	221.457 M
Cash at end of period	157.410 M ^{-32.07 %}	231.720 M ^{7.50 %}	215.551 M ^{9.59 %}	196.685 M ^{-8.20 %}	214.244 M ^{19.27 %}	179.632 M
Operating cash flow	-73.539 M ^{-330.05 %}	-17.100 M ^{-123.35 %}	73.246 M ^{194.97 %}	-77.125 M ^{-210.26 %}	-24.858 M ^{-218.16 %}	-7.813 M
Capital expenditure	-4.728 M ^{-30.54 %}	-3.622 M ^{22.42 %}	-4.669 M ^{27.58 %}	-6.447 M ^{-50.70 %}	-4.278 M ^{-77.14 %}	-2.415 M
Free CashFlow	-78.267 M ^{-277.70 %}	-20.722 M ^{-130.22 %}	68.577 M ^{182.06 %}	-83.572 M ^{-186.83 %}	-29.136 M ^{-184.87 %}	-10.228 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	30.669 M ^{-67.46 %}	94.259 M ^{-8.65 %}	103.179 M ^{65.60 %}	62.307 M ^{-20.79 %}	78.664 M ^{56.47 %}	50.275 M ^{-33.14 %}	75.196 M ^{-22.82 %}	97.435 M ^{4.49 %}	93.249 M ^{-10.77 %}	104.506 M ^{-14.78 %}	122.635 M ^{-31.77 %}	179.729 M
Net income	-36.517 M ^{-637.42 %}	-4.952 M ^{1.47 %}	-5.026 M ^{76.34 %}	-21.247 M ^{-66.94 %}	-12.727 M ^{47.10 %}	-24.059 M ^{-1 091.71 %}	2.426 M ^{123.92 %}	-10.142 M ^{27.40 %}	-13.969 M ^{10.84 %}	-15.668 M ^{34.41 %}	-23.888 M ^{-413.99 %}	7.608 M
Income before tax	-44.998 M ^{-619.28 %}	-6.256 M ^{38.88 %}	-10.235 M ^{57.31 %}	-23.975 M ^{-44.25 %}	-16.621 M ^{45.03 %}	-30.234 M ^{-21.45 %}	-24.895 M ^{-89.98 %}	-13.104 M ^{9.23 %}	-14.436 M ^{-4.74 %}	-13.783 M ^{54.71 %}	-30.436 M ^{-411.27 %}	9.778 M
Income before tax ratio	-1.47 ^{-2 110.65 %}	-0.07 ^{33.09 %}	-0.10 ^{74.22 %}	-0.38 ^{-82.11 %}	-0.21 ^{64.87 %}	-0.60 ^{-81.65 %}	-0.33 ^{-146.17 %}	-0.13 ^{13.13 %}	-0.15 ^{-17.38 %}	-0.13 ^{46.86 %}	-0.25 ^{-556.19 %}	0.05
EBITDA	-38.968 M ^{-20 850.54 %}	-186.000 K ^{95.88 %}	-4.520 M ^{75.36 %}	-18.345 M ^{-55.41 %}	-11.804 M ^{53.09 %}	-25.163 M ^{-29.30 %}	-19.461 M ^{-144.21 %}	-7.969 M ^{5.46 %}	-8.429 M ^{-11.49 %}	-7.560 M ^{67.91 %}	-23.559 M ^{-536.04 %}	5.403 M
Net income ratio	-1.19 ^{-2 166.41 %}	-0.05 ^{-7.85 %}	-0.05 ^{85.72 %}	-0.34 ^{-110.77 %}	-0.16 ^{66.19 %}	-0.48 ^{-1 583.30 %}	0.03 ^{130.99 %}	-0.10 ^{30.52 %}	-0.15 ^{0.08 %}	-0.15 ^{23.03 %}	-0.19 ^{-560.16 %}	0.04
Ratio EBITDA	-1.27 ^{-64 289.99 %}	0.00 ^{95.50 %}	-0.04 ^{85.12 %}	-0.29 ^{-96.21 %}	-0.15 ^{70.02 %}	-0.50 ^{-93.39 %}	-0.26 ^{-216.43 %}	-0.08 ^{9.52 %}	-0.09 ^{-24.95 %}	-0.07 ^{62.34 %}	-0.19 ^{-739.04 %}	0.03
Gross profit ratio	0.24 ^{-26.91 %}	0.33 ^{4.25 %}	0.32 ^{0.07 %}	0.32 ^{-14.94 %}	0.37 ^{20.13 %}	0.31 ^{-6.53 %}	0.33 ^{-10.82 %}	0.37 ^{11.14 %}	0.33 ^{2.38 %}	0.33 ^{66.26 %}	0.20 ^{-23.64 %}	0.26
Weighted average shs out dil	32.979 M ^{6.56 %}	30.950 M ^{0.51 %}	30.793 M ^{0.00 %}	30.793 M ^{-0.62 %}	30.985 M ^{0.45 %}	30.845 M ^{-0.45 %}	30.985 M ^{0.82 %}	30.733 M ^{-1.00 %}	31.042 M ^{1.04 %}	30.722 M ^{-0.85 %}	30.985 M ^{-0.12 %}	31.021 M
Weighted average shs out	32.979 M ^{6.56 %}	30.950 M ^{0.51 %}	30.793 M ^{0.00 %}	30.793 M ^{-0.80 %}	31.041 M ^{0.64 %}	30.845 M ^{-0.45 %}	30.985 M ^{0.82 %}	30.733 M ^{-1.00 %}	31.042 M ^{1.04 %}	30.722 M ^{-0.85 %}	30.985 M ^{0.00 %}	30.985 M
EPS diluted	-1.11 ^{-593.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{76.81 %}	-0.69 ^{-68.29 %}	-0.41 ^{47.44 %}	-0.78 ^{-1 096.17 %}	0.08 ^{123.73 %}	-0.33 ^{26.67 %}	-0.45 ^{11.76 %}	-0.51 ^{33.77 %}	-0.77 ^{-408.00 %}	0.25
Earnings per share	-1.11 ^{-593.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{76.81 %}	-0.69 ^{-68.29 %}	-0.41 ^{47.44 %}	-0.78 ^{-1 096.17 %}	0.08 ^{123.73 %}	-0.33 ^{26.67 %}	-0.45 ^{11.76 %}	-0.51 ^{33.77 %}	-0.77 ^{-408.00 %}	0.25
Gross profit	7.397 M ^{-76.22 %}	31.103 M ^{-4.76 %}	32.659 M ^{65.71 %}	19.709 M ^{-32.63 %}	29.254 M ^{87.97 %}	15.563 M ^{-37.51 %}	24.904 M ^{-31.17 %}	36.183 M ^{16.13 %}	31.158 M ^{-8.65 %}	34.108 M ^{41.68 %}	24.074 M ^{-47.89 %}	46.202 M
Income tax expense	-8.462 M ^{-555.46 %}	-1.291 M ^{75.04 %}	-5.172 M ^{-89.24 %}	-2.733 M ^{29.01 %}	-3.850 M ^{37.34 %}	-6.144 M ^{77.53 %}	-27.347 M ^{-814.92 %}	-2.989 M ^{-937.85 %}	-288.000 K ^{-116.17 %}	1.781 M ^{133.32 %}	-5.345 M ^{-238.36 %}	3.863 M
Cost of revenue	23.272 M ^{-63.15 %}	63.156 M ^{-10.44 %}	70.520 M ^{65.55 %}	42.598 M ^{-13.79 %}	49.410 M ^{42.34 %}	34.712 M ^{-30.98 %}	50.292 M ^{-17.89 %}	61.252 M ^{-1.35 %}	62.091 M ^{-11.80 %}	70.398 M ^{-28.57 %}	98.561 M ^{-26.19 %}	133.527 M
General and administrative expenses	9.176 M ^{-13.90 %}	10.657 M ^{6.18 %}	10.037 M ^{-7.81 %}	10.887 M ^{-4.77 %}	11.432 M ^{13.00 %}	10.117 M ^{9.54 %}	9.236 M ^{5.49 %}	8.755 M ^{-1.85 %}	8.920 M ^{-0.54 %}	8.968 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	17.198 M ^{1.45 %}	16.952 M ^{-4.76 %}	17.800 M ^{-5.69 %}	18.874 M ^{-20.25 %}	23.665 M ^{8.60 %}	21.790 M ^{-0.49 %}	21.897 M ^{-22.31 %}	28.186 M ^{24.56 %}	22.628 M ^{3.63 %}	21.835 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	42.516 M ^{-0.84 %}	42.875 M ^{-2.06 %}	43.778 M ^{-5.89 %}	46.516 M ^{-1.71 %}	47.324 M ^{-0.77 %}	47.689 M ^{4.05 %}	45.833 M ^{-13.26 %}	52.841 M ^{10.05 %}	48.014 M ^{-0.63 %}	48.320 M ^{-8.23 %}	52.653 M ^{13.24 %}	46.496 M
Cost and expenses	65.788 M ^{-37.95 %}	106.031 M ^{-7.23 %}	114.298 M ^{28.26 %}	89.114 M ^{-7.88 %}	96.734 M ^{17.39 %}	82.401 M ^{-14.28 %}	96.125 M ^{-15.75 %}	114.093 M ^{3.62 %}	110.105 M ^{-7.26 %}	118.718 M ^{-21.49 %}	151.214 M ^{-16.00 %}	180.023 M
Research and development expenses	16.142 M ^{5.74 %}	15.266 M ^{-4.23 %}	15.941 M ^{-4.86 %}	16.755 M ^{3.06 %}	16.257 M ^{3.01 %}	15.782 M ^{7.36 %}	14.700 M ^{-7.55 %}	15.900 M ^{-3.44 %}	16.466 M ^{-6.00 %}	17.517 M ^{-5.89 %}	18.614 M ^{-8.25 %}	20.288 M
Selling general and administrative expenses	26.374 M ^{-4.47 %}	27.609 M ^{-0.82 %}	27.837 M ^{-6.46 %}	29.761 M ^{-15.20 %}	35.097 M ^{10.00 %}	31.907 M ^{2.49 %}	31.133 M ^{-15.72 %}	36.941 M ^{17.09 %}	31.548 M ^{2.42 %}	30.803 M ^{-9.51 %}	34.039 M ^{29.88 %}	26.208 M
Interest income	497.000 K ^{-8.30 %}	542.000 K ^{-30.06 %}	775.000 K ^{51.07 %}	513.000 K ^{-24.34 %}	678.000 K ^{10.60 %}	613.000 K ^{-32.93 %}	914.000 K ^{20.42 %}	759.000 K ^{-48.33 %}	1.469 M ^{7.94 %}	1.361 M ^{14.47 %}	1.189 M ^{143.15 %}	489.000 K
Interest expense	1.570 M ^{-2.67 %}	1.613 M ^{-1.41 %}	1.636 M ^{-0.30 %}	1.641 M ^{0.00 %}	1.641 M ^{0.24 %}	1.637 M ^{1.49 %}	1.613 M ^{4.27 %}	1.547 M ^{-0.39 %}	1.553 M ^{5.72 %}	1.469 M ^{17.33 %}	1.252 M ^{7.75 %}	1.162 M
Depreciation and amortization	4.460 M ^{0.07 %}	4.457 M ^{9.27 %}	4.079 M ^{2.26 %}	3.989 M ^{-7.47 %}	4.311 M ^{-4.35 %}	4.507 M ^{-5.49 %}	4.769 M ^{3.63 %}	4.602 M ^{-8.71 %}	5.041 M ^{-8.18 %}	5.490 M ^{-2.40 %}	5.625 M ^{-1.26 %}	5.697 M
Operating income	-35.119 M ^{-198.33 %}	-11.772 M ^{-5.87 %}	-11.119 M ^{58.52 %}	-26.807 M ^{-48.35 %}	-18.070 M ^{36.81 %}	-28.597 M ^{-35.50 %}	-21.105 M ^{-122.67 %}	-9.478 M ^{26.43 %}	-12.883 M ^{-2.57 %}	-12.560 M ^{56.05 %}	-28.579 M ^{-9 620.75 %}	-294.000 K
Operating income ratio	-1.15 ^{-816.89 %}	-0.12 ^{-15.89 %}	-0.11 ^{74.95 %}	-0.43 ^{-87.30 %}	-0.23 ^{59.62 %}	-0.57 ^{-102.66 %}	-0.28 ^{-188.53 %}	-0.10 ^{29.59 %}	-0.14 ^{-14.95 %}	-0.12 ^{48.43 %}	-0.23 ^{-14 146.34 %}	0.00
Total other income expenses net	-9.879 M ^{-279.10 %}	5.516 M ^{523.98 %}	884.000 K ^{-68.79 %}	2.832 M ^{95.45 %}	1.449 M ^{-23.41 %}	1.892 M ^{205.76 %}	-1.789 M ^{-150.34 %}	3.554 M ^{46.86 %}	2.420 M ^{297.87 %}	-1.223 M ^{34.14 %}	-1.857 M ^{-116.09 %}	11.539 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	158.697 M ^{19.01 %}	133.347 M ^{-13.89 %}	154.861 M ^{-9.10 %}	170.361 M ^{26.51 %}	134.660 M ^{16.13 %}	115.955 M ^{10.33 %}	105.094 M ^{-8.89 %}	115.343 M ^{11.88 %}	103.092 M ^{6.37 %}	96.917 M ^{39.31 %}	69.570 M ^{-35.23 %}	107.403 M
Total investments	79.017 M ^{-2.51 %}	81.054 M ^{21.66 %}	66.626 M ^{3.85 %}	64.157 M ^{-21.22 %}	81.434 M ^{43.10 %}	56.907 M ^{11.49 %}	51.044 M ^{-27.28 %}	70.197 M ^{4.78 %}	66.992 M ^{-7.15 %}	72.152 M ^{-18.52 %}	88.548 M ^{-17.31 %}	107.089 M
Total debt	278.046 M ^{-10.80 %}	311.705 M ^{-0.18 %}	312.271 M ^{8.46 %}	287.908 M ^{0.99 %}	285.098 M ^{-13.71 %}	330.411 M ^{-1.90 %}	336.814 M ^{-5.39 %}	355.998 M ^{22.69 %}	290.168 M ^{-11.89 %}	329.309 M ^{15.50 %}	285.121 M ^{-4.06 %}	297.194 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-596.999 K ^{23.26 %}	-778.000 K ^{53.41 %}	-1.670 M ^{-130.34 %}	-725.000 K ^{71.29 %}	-2.525 M ^{1.79 %}	-2.571 M ^{-50.44 %}	-1.709 M ^{8.80 %}	-1.874 M ^{1.78 %}	-1.908 M
Retained earnings	-106.115 M ^{-52.47 %}	-69.598 M ^{-7.66 %}	-64.646 M ^{-8.43 %}	-59.620 M ^{-158.88 %}	-23.030 M ^{63.44 %}	-63.000 M ^{-61.78 %}	-38.941 M ^{5.86 %}	-41.367 M ^{-32.48 %}	-31.225 M ^{-7.82 %}	-28.961 M ^{-157.55 %}	-11.245 M ^{-174.45 %}	15.104 M
Common stock	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M ^{0.00 %}	317.903 M
Total equity	240.434 M ^{-14.49 %}	281.173 M ^{4.55 %}	268.934 M ^{-2.40 %}	275.535 M ^{-7.11 %}	296.614 M ^{-3.88 %}	308.598 M ^{-7.50 %}	333.634 M ^{1.30 %}	329.363 M ^{-2.97 %}	339.436 M ^{-4.94 %}	357.059 M ^{-4.12 %}	372.420 M ^{-6.50 %}	398.308 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	49.094 M ^{-0.96 %}	49.571 M ^{-6.15 %}	52.822 M ^{-8.75 %}	57.889 M ^{-7.81 %}	62.795 M ^{-6.43 %}	67.110 M ^{-7.66 %}	72.679 M ^{103.95 %}	35.635 M ^{-6.53 %}	38.126 M ^{-12.31 %}	43.477 M ^{-10.69 %}	48.679 M ^{26.95 %}	38.346 M
Total non current liabilities	49.094 M ^{-1.71 %}	49.947 M ^{-5.93 %}	53.098 M ^{-8.28 %}	57.889 M ^{-7.97 %}	62.901 M ^{-6.57 %}	67.325 M ^{-7.37 %}	72.679 M ^{92.09 %}	37.836 M ^{-10.61 %}	42.327 M ^{-12.62 %}	48.441 M ^{-9.79 %}	53.696 M ^{15.42 %}	46.523 M
Other current liabilities	36.289 M ^{25.72 %}	28.866 M ^{-39.26 %}	47.521 M ^{40.52 %}	33.817 M ^{32.80 %}	25.464 M ^{-9.38 %}	28.100 M ^{-12.71 %}	32.193 M ^{-5.69 %}	34.136 M ^{-9.58 %}	37.754 M ^{48.73 %}	25.384 M ^{-45.55 %}	46.616 M ^{6.46 %}	43.786 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.643 M ^{-91.46 %}	42.660 M ^{33.91 %}	31.858 M ^{-14.02 %}	37.053 M ^{-18.81 %}	45.639 M ^{12.80 %}	40.460 M ^{118.84 %}	18.488 M ^{223.10 %}	5.722 M
Short term debt	228.952 M ^{-12.66 %}	262.134 M ^{1.03 %}	259.449 M ^{12.79 %}	230.019 M ^{3.47 %}	222.303 M ^{-15.57 %}	263.301 M ^{-0.32 %}	264.135 M ^{-17.55 %}	320.363 M ^{27.11 %}	252.042 M ^{-11.82 %}	285.832 M ^{20.89 %}	236.442 M ^{-8.63 %}	258.783 M
Total current liabilities	277.026 M ^{-7.37 %}	299.066 M ^{-5.27 %}	315.710 M ^{13.90 %}	277.181 M ^{6.76 %}	259.637 M ^{-18.36 %}	318.046 M ^{2.89 %}	309.102 M ^{-15.87 %}	367.422 M ^{17.04 %}	313.928 M ^{-11.55 %}	354.926 M ^{4.16 %}	340.751 M ^{-6.74 %}	365.384 M
Total liabilities	326.120 M ^{-6.56 %}	349.013 M ^{-5.37 %}	368.808 M ^{10.07 %}	335.070 M ^{3.89 %}	322.538 M ^{-16.30 %}	385.371 M ^{0.94 %}	381.781 M ^{-5.79 %}	405.258 M ^{13.76 %}	356.255 M ^{-11.68 %}	403.367 M ^{2.26 %}	394.447 M ^{-4.24 %}	411.907 M
Other non current assets	5.892 M ^{-14.52 %}	6.893 M ^{-61.82 %}	18.053 M ^{-15.53 %}	21.372 M ^{279.47 %}	5.632 M ^{-88.93 %}	50.872 M ^{-14.39 %}	59.420 M ^{144.51 %}	24.302 M ^{27.49 %}	19.062 M ^{-28.66 %}	26.721 M ^{258.72 %}	7.449 M ^{-17.43 %}	9.021 M
Long term investments	69.517 M ^{1.26 %}	68.654 M ^{26.63 %}	54.216 M ^{11.20 %}	48.757 M ^{-20.76 %}	61.534 M ^{395.56 %}	12.417 M ^{536.30 %}	-2.846 M ^{-105.61 %}	50.689 M ^{-3.45 %}	52.498 M ^{0.45 %}	52.262 M ^{5.24 %}	49.658 M ^{-3.84 %}	51.639 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M
Goodwill and intangible assets	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M ^{0.00 %}	5.748 M
Property plant equipment net	114.723 M ^{2.57 %}	111.848 M ^{0.88 %}	110.874 M ^{-2.38 %}	113.579 M ^{-2.08 %}	115.990 M ^{-1.38 %}	117.608 M ^{-1.99 %}	119.997 M ^{-2.17 %}	122.653 M ^{-0.07 %}	122.733 M ^{-3.47 %}	127.145 M ^{-2.49 %}	130.392 M ^{14.73 %}	113.656 M
Total non current assets	262.693 M ^{4.45 %}	251.503 M ^{2.44 %}	245.517 M ^{1.99 %}	240.729 M ^{1.42 %}	237.351 M ^{2.80 %}	230.875 M ^{4.85 %}	220.192 M ^{1.92 %}	216.038 M ^{2.04 %}	211.722 M ^{-5.58 %}	224.230 M ^{8.24 %}	207.164 M ^{5.55 %}	196.265 M
Other current assets	14.697 M ^{-21.33 %}	18.683 M ^{4.07 %}	17.953 M ^{-19.39 %}	22.272 M ^{3.23 %}	21.575 M ^{14.83 %}	18.788 M ^{13.88 %}	16.498 M ^{-25.71 %}	22.208 M ^{57.53 %}	14.098 M ^{-45.75 %}	25.987 M ^{-41.59 %}	44.488 M ^{64.45 %}	27.053 M
Short term investments	9.500 M ^{-23.39 %}	12.400 M ^{-0.08 %}	12.410 M ^{-19.42 %}	15.400 M ^{-22.61 %}	19.900 M ^{-55.27 %}	44.490 M ^{-17.44 %}	53.890 M ^{176.25 %}	19.508 M ^{34.59 %}	14.494 M ^{-27.13 %}	19.890 M ^{-48.86 %}	38.890 M ^{-29.86 %}	55.450 M
cash and cash equivalents	119.349 M ^{-33.08 %}	178.358 M ^{13.31 %}	157.410 M ^{33.91 %}	117.547 M ^{-21.86 %}	150.438 M ^{-29.85 %}	214.456 M ^{-7.45 %}	231.720 M ^{-3.71 %}	240.655 M ^{28.64 %}	187.076 M ^{-19.50 %}	232.392 M ^{7.81 %}	215.551 M ^{13.57 %}	189.791 M
Cash and short term investments	128.849 M ^{-32.45 %}	190.758 M ^{12.33 %}	169.820 M ^{27.74 %}	132.947 M ^{-21.95 %}	170.338 M ^{-34.22 %}	258.946 M ^{-9.34 %}	285.610 M ^{9.78 %}	260.163 M ^{29.07 %}	201.570 M ^{-20.10 %}	252.282 M ^{-0.85 %}	254.441 M ^{3.75 %}	245.241 M
Total current assets	303.861 M ^{-19.76 %}	378.683 M ^{-3.45 %}	392.225 M ^{6.04 %}	369.876 M ^{-3.12 %}	381.801 M ^{-17.55 %}	463.094 M ^{-6.49 %}	495.223 M ^{-4.50 %}	518.583 M ^{7.15 %}	483.969 M ^{-9.74 %}	536.196 M ^{-4.20 %}	559.703 M ^{-8.84 %}	613.950 M
Inventory	142.620 M ^{6.98 %}	133.318 M ^{-10.81 %}	149.474 M ^{-12.33 %}	170.495 M ^{5.33 %}	161.867 M ^{-5.05 %}	170.480 M ^{1.17 %}	168.501 M ^{-6.54 %}	180.284 M ^{-6.52 %}	192.857 M ^{-11.90 %}	218.907 M ^{-1.70 %}	222.704 M ^{-5.85 %}	236.530 M
Net receivables	17.695 M ^{-50.74 %}	35.924 M ^{-34.66 %}	54.978 M ^{24.49 %}	44.162 M ^{35.45 %}	32.605 M ^{57.64 %}	20.683 M ^{-29.76 %}	29.447 M ^{-47.35 %}	55.928 M ^{-25.87 %}	75.444 M ^{50.97 %}	49.973 M ^{-17.35 %}	60.465 M ^{-42.48 %}	105.126 M
Tax assets	66.813 M ^{14.48 %}	58.360 M ^{3.06 %}	56.626 M ^{10.44 %}	51.273 M ^{5.83 %}	48.447 M ^{9.53 %}	44.230 M ^{16.79 %}	37.873 M ^{199.49 %}	12.646 M ^{8.26 %}	11.681 M ^{-5.45 %}	12.354 M ^{-11.23 %}	13.917 M ^{-14.10 %}	16.201 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.785 M ^{46.11 %}	8.066 M ^{-7.26 %}	8.697 M ^{-34.83 %}	13.345 M ^{62.21 %}	8.227 M ^{-27.24 %}	11.307 M ^{-5.30 %}	11.940 M ^{35.53 %}	8.810 M ^{-41.33 %}	15.015 M ^{-45.81 %}	27.710 M ^{7.85 %}	25.693 M ^{-34.57 %}	39.269 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K ^{-97.79 %}	2.036 M ^{2.11 %}	1.994 M ^{-74.36 %}	7.777 M ^{-42.44 %}	13.512 M ^{-24.19 %}	17.824 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	66.000 K ^{-26.67 %}	90.000 K ^{204.65 %}	-86.000 K ^{-59.26 %}	-54.000 K ^{-31.71 %}	-41.000 K ^{-215.38 %}	-13.000 K ^{-168.42 %}	19.000 K ^{102.33 %}	-814.000 K ^{2.75 %}	-837.000 K ^{58.19 %}	-2.002 M ^{6.62 %}	-2.144 M ^{16.61 %}	-2.571 M
Capital lease obligations	15.359 M ^{18.57 %}	12.953 M ^{3.84 %}	12.474 M ^{-13.01 %}	14.340 M ^{-9.43 %}	15.833 M ^{-5.97 %}	16.838 M ^{-10.61 %}	18.837 M ^{-8.03 %}	20.482 M ^{-2.22 %}	20.948 M ^{-11.63 %}	23.706 M ^{-6.19 %}	25.270 M ^{161.11 %}	9.678 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{130.34 %}	725.000 K ^{-71.29 %}	2.525 M ^{-1.79 %}	2.571 M ^{50.44 %}	1.709 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	28.580 M ^{-12.81 %}	32.778 M ^{107.94 %}	15.763 M ^{-8.92 %}	17.306 M ^{576.02 %}	2.560 M ^{-96.40 %}	71.133 M ^{0.05 %}	71.101 M ^{-1.10 %}	71.889 M ^{0.00 %}	71.889 M ^{-18.51 %}	88.220 M ^{0.00 %}	88.220 M ^{-1.74 %}	89.778 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	376.000 K ^{36.23 %}	276.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-50.70 %}	215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.201 M ^{-47.61 %}	4.201 M ^{-15.37 %}	4.964 M ^{-1.06 %}	5.017 M ^{-38.64 %}	8.177 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	566.554 M ^{-10.10 %}	630.186 M ^{-1.18 %}	637.742 M ^{4.44 %}	610.605 M ^{-1.38 %}	619.152 M ^{-10.78 %}	693.969 M ^{-3.00 %}	715.415 M ^{-2.61 %}	734.621 M ^{5.60 %}	695.691 M ^{-8.51 %}	760.426 M ^{-0.84 %}	766.867 M ^{-5.35 %}	810.215 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	18.794 M ^{0.60 %}	18.681 M ^{6.20 %}	17.590 M ^{207.37 %}	-16.382 M ^{10.63 %}	-18.330 M ^{-281.32 %}	10.109 M ^{-76.39 %}	42.811 M ^{536.78 %}	6.723 M ^{286.08 %}	-3.613 M ^{60.57 %}	-9.164 M ^{-113.50 %}	67.886 M ^{823.27 %}	-9.386 M
Accounts receivables	16.840 M ^{-17.34 %}	20.373 M ^{282.26 %}	-11.178 M ^{0.52 %}	-11.236 M ^{-11.73 %}	-10.056 M ^{-218.08 %}	8.516 M ^{-65.64 %}	24.788 M ^{39.62 %}	17.754 M ^{169.18 %}	-25.663 M ^{-337.86 %}	10.789 M ^{-76.00 %}	44.946 M ^{2 754.81 %}	-1.693 M
Inventory	-16.606 M ^{-168.79 %}	24.139 M ^{52.22 %}	15.858 M ^{305.33 %}	-7.723 M ^{-168.69 %}	11.244 M ^{284.81 %}	-6.084 M ^{-163.44 %}	9.590 M ^{-11.29 %}	10.811 M ^{-57.20 %}	25.260 M ^{639.89 %}	3.414 M ^{-80.32 %}	17.350 M ^{2 057.96 %}	804.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-4.312 M ^{-34.54 %}	-3.205 M ^{-173.97 %}	4.333 M ^{224.19 %}	-3.489 M ^{-5 386.36 %}	66.000 K ^{-97.86 %}	3.085 M ^{145.64 %}	-6.759 M ^{45.39 %}	-12.377 M ^{-687.98 %}	2.105 M ^{113.43 %}	-15.669 M ^{-927.73 %}	1.893 M
Other working capital	18.560 M ^{186.25 %}	-21.519 M ^{-233.53 %}	16.115 M ^{1 017.71 %}	-1.756 M ^{89.04 %}	-16.029 M ^{-310.60 %}	7.611 M ^{42.31 %}	5.348 M ^{135.46 %}	-15.083 M ^{-264.54 %}	9.167 M ^{135.99 %}	-25.472 M ^{-219.82 %}	21.259 M ^{304.61 %}	-10.390 M
Other non cash items	3.649 M ^{160.15 %}	-6.067 M ^{-243.56 %}	4.226 M ^{597.18 %}	-850.000 K ^{92.79 %}	-11.788 M ^{-1 211.03 %}	1.061 M ^{51.79 %}	699.000 K ^{-11.29 %}	788.000 K ^{838.10 %}	84.000 K ^{-13.40 %}	97.000 K ^{100.23 %}	-41.563 M ^{-392.64 %}	14.203 M
Net cash provided by operating activities	-18.095 M ^{-231.96 %}	13.713 M ^{-12.43 %}	15.660 M ^{142.08 %}	-37.218 M ^{3.42 %}	-38.534 M ^{-186.56 %}	-13.447 M ^{-152.07 %}	25.823 M ^{2 920.23 %}	855.000 K ^{104.38 %}	-19.526 M ^{19.49 %}	-24.252 M ^{-155.83 %}	43.437 M ^{461.78 %}	7.732 M
Investments in property plant and equipment	-2.313 M ^{-4.61 %}	-2.211 M ^{-45.46 %}	-1.520 M ^{-105.41 %}	-740.000 K ^{27.31 %}	-1.018 M ^{29.79 %}	-1.450 M ^{-48.41 %}	-977.000 K ^{60.32 %}	-2.462 M ^{-1 793.85 %}	-130.000 K ^{-145.28 %}	-53.000 K ^{98.27 %}	-3.058 M ^{-6 850.00 %}	-44.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.61 %}	512.000 K ^{243.82 %}	-356.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.983 M	0.000
Purchases of investments	-1.092 M ^{-42.19 %}	-768.000 K ^{94.38 %}	-13.656 M ^{-1 004.85 %}	-1.236 M ^{64.57 %}	-3.489 M ^{27.57 %}	-4.817 M ^{91.06 %}	-53.890 M ^{-436.18 %}	16.030 M ^{180.10 %}	5.723 M ^{126.31 %}	-21.753 M ^{-566.45 %}	-3.264 M ^{88.01 %}	-27.226 M
Sales maturities of investments	2.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.400 M ^{242.22 %}	4.500 M ^{-81.70 %}	24.590 M ^{161.60 %}	9.400 M ^{-76.28 %}	39.621 M ^{270.63 %}	-23.220 M ^{-530.00 %}	5.400 M ^{-71.58 %}	19.000 M ^{-17.77 %}	23.105 M ^{1 233.71 %}	-2.038 M
Other investing activites	-25.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K ^{-102.30 %}	1.175 M ^{987.96 %}	108.000 K ^{-91.89 %}	1.332 M	0.000
Net cash used for investing activites	-530.000 K ^{82.21 %}	-2.979 M ^{-1 429.91 %}	224.000 K ^{-91.19 %}	2.543 M ^{-87.34 %}	20.094 M ^{541.37 %}	3.133 M ^{120.55 %}	-15.244 M ^{-66.29 %}	-9.167 M ^{-175.34 %}	12.168 M ^{551.00 %}	-2.698 M ^{-119.07 %}	14.149 M ^{148.28 %}	-29.308 M
Debt repayment	-34.857 M ^{-1 671.19 %}	-1.968 M ^{-107.25 %}	27.152 M ^{894.94 %}	2.729 M ^{106.27 %}	-43.549 M ^{-683.40 %}	-5.559 M ^{66.61 %}	-16.650 M ^{-125.10 %}	66.345 M ^{283.80 %}	-36.096 M ^{-178.77 %}	45.826 M ^{266.72 %}	-27.487 M ^{-205.24 %}	26.119 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	10.063 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.099 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.099 M
Other financing activites	-1.507 M ^{11.92 %}	-1.711 M ^{-11.25 %}	-1.538 M ^{9.16 %}	-1.693 M ^{18.25 %}	-2.071 M ^{-696.54 %}	-260.000 K ^{86.11 %}	-1.872 M ^{4.97 %}	-1.970 M ^{9.59 %}	-2.179 M ^{0.27 %}	-2.185 M ^{23.12 %}	-2.842 M ^{-44.34 %}	-1.969 M
Net cash used provided by financing activities	-36.364 M ^{-669.61 %}	6.384 M ^{-75.08 %}	25.614 M ^{2 372.39 %}	1.036 M ^{102.27 %}	-45.620 M ^{-683.98 %}	-5.819 M ^{68.58 %}	-18.522 M ^{-130.23 %}	61.276 M ^{260.09 %}	-38.275 M ^{-187.70 %}	43.641 M ^{243.89 %}	-30.329 M ^{-244.07 %}	21.051 M
Effect of forex changes on cash	-4.020 M ^{-204.96 %}	3.830 M ^{334.25 %}	-1.635 M ^{-318.58 %}	748.000 K ^{1 680.95 %}	42.000 K ^{103.71 %}	-1.131 M ^{-14.01 %}	-992.000 K ^{-261.30 %}	615.000 K ^{94.01 %}	317.000 K ^{111.33 %}	150.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-59.009 M ^{-381.69 %}	20.948 M ^{-47.45 %}	39.863 M ^{221.20 %}	-32.891 M ^{48.62 %}	-64.018 M ^{-270.82 %}	-17.264 M ^{-93.22 %}	-8.935 M ^{-116.68 %}	53.579 M ^{218.23 %}	-45.316 M ^{-369.08 %}	16.841 M ^{-34.62 %}	25.760 M ^{3 733.29 %}	-709.000 K
Cash at beginning of period	178.358 M ^{13.31 %}	157.410 M ^{33.91 %}	117.547 M ^{-21.86 %}	150.438 M ^{-29.85 %}	214.456 M ^{-7.45 %}	231.720 M ^{-3.71 %}	240.655 M ^{28.64 %}	187.076 M ^{-19.50 %}	232.392 M ^{7.81 %}	215.551 M ^{13.57 %}	189.791 M ^{-0.37 %}	190.500 M
Cash at end of period	119.349 M ^{-33.08 %}	178.358 M ^{13.31 %}	157.410 M ^{33.91 %}	117.547 M ^{-21.86 %}	150.438 M ^{-29.85 %}	214.456 M ^{-7.45 %}	231.720 M ^{-3.71 %}	240.655 M ^{28.64 %}	187.076 M ^{-19.50 %}	232.392 M ^{7.81 %}	215.551 M ^{13.57 %}	189.791 M
Operating cash flow	-18.095 M ^{-231.96 %}	13.713 M ^{-12.43 %}	15.660 M ^{142.08 %}	-37.218 M ^{3.42 %}	-38.534 M ^{-186.56 %}	-13.447 M ^{-152.07 %}	25.823 M ^{2 920.23 %}	855.000 K ^{104.38 %}	-19.526 M ^{19.49 %}	-24.252 M ^{-155.83 %}	43.437 M ^{461.78 %}	7.732 M
Capital expenditure	-2.313 M ^{-4.61 %}	-2.211 M ^{-45.46 %}	-1.520 M ^{-105.41 %}	-740.000 K ^{27.31 %}	-1.018 M ^{29.79 %}	-1.450 M ^{-48.41 %}	-977.000 K ^{60.32 %}	-2.462 M ^{-1 793.85 %}	-130.000 K ^{-145.28 %}	-53.000 K ^{98.27 %}	-3.058 M ^{-6 850.00 %}	-44.000 K
Free CashFlow	-20.408 M ^{-277.43 %}	11.502 M ^{-18.66 %}	14.140 M ^{137.25 %}	-37.958 M ^{4.03 %}	-39.552 M ^{-165.50 %}	-14.897 M ^{-159.96 %}	24.846 M ^{1 646.11 %}	-1.607 M ^{91.82 %}	-19.656 M ^{19.13 %}	-24.305 M ^{-160.19 %}	40.379 M ^{425.22 %}	7.688 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

Connection Technology Systems Inc. ^3672.TWO