Tradetool Auto Co., Ltd. ^3685.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.246 B ^{-17.93 %}	1.519 B ^{-2.09 %}	1.551 B ^{4.00 %}	1.492 B ^{53.85 %}	969.497 M ^{4.98 %}	923.482 M
Net income	-41.906 M ^{31.53 %}	-61.204 M ^{-2.33 %}	-59.812 M ^{-1 676.07 %}	3.795 M ^{-51.68 %}	7.854 M ^{-60.65 %}	19.959 M
Income before tax	-10.563 M ^{76.98 %}	-45.880 M ^{30.29 %}	-65.811 M ^{-1 738.72 %}	4.016 M ^{-52.89 %}	8.525 M ^{-82.02 %}	47.413 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{71.95 %}	-0.03 ^{28.80 %}	-0.04 ^{-1 675.64 %}	0.00 ^{-69.38 %}	0.01 ^{-82.87 %}	0.05
EBITDA	139.499 M ^{22.67 %}	113.722 M ^{66.93 %}	68.124 M ^{-47.49 %}	129.743 M ^{14.87 %}	112.951 M ^{19.58 %}	94.460 M
Net income ratio	-0.03 ^{16.57 %}	-0.04 ^{-4.51 %}	-0.04 ^{-1 615.40 %}	0.00 ^{-68.59 %}	0.01 ^{-62.52 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{49.47 %}	0.07 ^{70.50 %}	0.04 ^{-49.51 %}	0.09 ^{-25.34 %}	0.12 ^{13.90 %}	0.10
Gross profit ratio	0.16 ^{-8.51 %}	0.17 ^{24.90 %}	0.14 ^{-1.63 %}	0.14 ^{-11.46 %}	0.16 ^{-21.56 %}	0.20
Weighted average shs out dil	79.574 M ^{0.00 %}	79.574 M ^{0.00 %}	79.574 M ^{-0.02 %}	79.592 M ^{-0.01 %}	79.599 M ^{-0.03 %}	79.625 M
Weighted average shs out	79.574 M ^{0.11 %}	79.486 M ^{-0.11 %}	79.574 M ^{0.00 %}	79.574 M ^{0.00 %}	79.574 M ^{-0.33 %}	79.836 M
EPS diluted	-0.53 ^{31.17 %}	-0.77 ^{-2.67 %}	-0.75 ^{-1 600.00 %}	0.05 ^{-50.00 %}	0.10 ^{-60.00 %}	0.25
Earnings per share	-0.53 ^{31.17 %}	-0.77 ^{-2.67 %}	-0.75 ^{-1 600.00 %}	0.05 ^{-50.00 %}	0.10 ^{-60.00 %}	0.25
Gross profit	199.118 M ^{-24.92 %}	265.198 M ^{22.29 %}	216.864 M ^{2.30 %}	211.979 M ^{36.23 %}	155.608 M ^{-17.65 %}	188.957 M
Income tax expense	9.564 M ^{255.27 %}	2.692 M ^{127.38 %}	-9.832 M ^{-3 102.61 %}	-307.000 K ^{68.12 %}	-963.000 K ^{-106.62 %}	14.537 M
Cost of revenue	1.047 B ^{-16.46 %}	1.254 B ^{-6.05 %}	1.334 B ^{4.29 %}	1.280 B ^{57.22 %}	813.889 M ^{10.80 %}	734.525 M
General and administrative expenses	125.614 M ^{-1.18 %}	127.119 M ^{4.62 %}	121.502 M ^{2.20 %}	118.889 M ^{21.05 %}	98.212 M ^{6.24 %}	92.443 M
Selling and marketing expenses	37.552 M ^{-29.37 %}	53.168 M ^{12.05 %}	47.450 M ^{23.58 %}	38.396 M ^{56.76 %}	24.493 M ^{9.36 %}	22.396 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.051 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	196.483 M ^{-30.88 %}	284.263 M ^{9.20 %}	260.320 M ^{19.11 %}	218.560 M ^{27.98 %}	170.778 M ^{6.39 %}	160.523 M
Cost and expenses	1.244 B ^{-19.12 %}	1.538 B ^{-3.56 %}	1.595 B ^{6.45 %}	1.498 B ^{52.15 %}	984.667 M ^{10.01 %}	895.048 M
Research and development expenses	33.317 M ^{-50.38 %}	67.144 M ^{-26.51 %}	91.368 M ^{49.11 %}	61.275 M ^{27.46 %}	48.073 M ^{4.41 %}	46.042 M
Selling general and administrative expenses	163.166 M ^{-9.50 %}	180.287 M ^{6.71 %}	168.952 M ^{7.42 %}	157.285 M ^{28.18 %}	122.705 M ^{7.18 %}	114.481 M
Interest income	2.670 M ^{14.35 %}	2.335 M ^{14.46 %}	2.040 M ^{-48.33 %}	3.948 M ^{25.21 %}	3.153 M ^{1.71 %}	3.100 M
Interest expense	23.229 M ^{-17.38 %}	28.117 M ^{33.31 %}	21.091 M ^{62.70 %}	12.963 M ^{73.84 %}	7.457 M ^{3.61 %}	7.197 M
Depreciation and amortization	126.833 M ^{-3.54 %}	131.485 M ^{16.52 %}	112.844 M ^{0.13 %}	112.703 M ^{16.23 %}	96.969 M ^{46.86 %}	66.026 M
Operating income	2.635 M ^{113.82 %}	-19.065 M ^{55.11 %}	-42.467 M ^{-349.22 %}	17.040 M ^{6.62 %}	15.982 M ^{-43.79 %}	28.434 M
Operating income ratio	0.00 ^{116.84 %}	-0.01 ^{54.15 %}	-0.03 ^{-339.63 %}	0.01 ^{-30.70 %}	0.02 ^{-46.46 %}	0.03
Total other income expenses net	-13.198 M ^{50.78 %}	-26.815 M ^{-33.39 %}	-20.102 M ^{-288.61 %}	10.658 M ^{-55.02 %}	23.695 M ^{24.85 %}	18.979 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	226.850 M ^{-48.03 %}	436.533 M ^{-13.52 %}	504.780 M ^{10.22 %}	457.959 M ^{64.48 %}	278.428 M ^{521.10 %}	44.828 M
Total investments	19.254 M ^{-3.69 %}	19.991 M ^{-31.03 %}	28.986 M ^{-38.31 %}	46.987 M ^{25.03 %}	37.582 M ^{-85.36 %}	256.704 M
Total debt	585.913 M ^{-11.51 %}	662.132 M ^{-16.72 %}	795.062 M ^{17.78 %}	675.041 M ^{11.01 %}	608.069 M ^{68.37 %}	361.154 M
Accumulated other comprehensive income loss	-39.057 M ^{23.82 %}	-51.267 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.143 M
Retained earnings	-41.906 M ^{6.02 %}	-44.589 M ^{-30.67 %}	-34.124 M ^{-218.26 %}	28.856 M ^{-19.45 %}	35.824 M ^{-63.18 %}	97.297 M
Common stock	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{-0.52 %}	799.900 M ^{0.00 %}	799.900 M ^{0.00 %}	799.900 M
Total equity	1.367 B ^{-0.97 %}	1.381 B ^{-5.65 %}	1.463 B ^{9.47 %}	1.337 B ^{-2.46 %}	1.370 B ^{13.93 %}	1.203 B
Other non current liabilities	5.245 M ^{119.92 %}	2.385 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.527 M
Long term debt	250.454 M ^{37.38 %}	182.311 M ^{-15.56 %}	215.899 M ^{-23.90 %}	283.716 M ^{-21.52 %}	361.515 M ^{19.26 %}	303.139 M
Total non current liabilities	268.637 M ^{30.83 %}	205.334 M ^{-18.76 %}	252.741 M ^{-23.90 %}	332.109 M ^{-18.63 %}	408.155 M ^{11.28 %}	366.779 M
Other current liabilities	102.225 M ^{3.08 %}	99.167 M ^{-11.94 %}	112.607 M ^{74.51 %}	64.527 M ^{147.57 %}	26.064 M ^{-77.33 %}	114.983 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.862 M ^{-88.47 %}	137.517 M ^{72.73 %}	79.615 M ^{-24.64 %}	105.643 M ^{375.48 %}	22.218 M
Short term debt	335.459 M ^{-30.09 %}	479.821 M ^{-9.81 %}	531.987 M ^{35.95 %}	391.325 M ^{82.18 %}	214.801 M ^{180.32 %}	76.626 M
Total current liabilities	576.535 M ^{-29.54 %}	818.288 M ^{-12.81 %}	938.529 M ^{33.47 %}	703.172 M ^{29.86 %}	541.471 M ^{70.95 %}	316.737 M
Total liabilities	845.172 M ^{-17.43 %}	1.024 B ^{-14.07 %}	1.191 B ^{15.07 %}	1.035 B ^{9.02 %}	949.626 M ^{38.93 %}	683.516 M
Other non current assets	44.699 M ^{57.33 %}	28.411 M ^{-69.39 %}	92.825 M ^{-50.16 %}	186.240 M ^{-0.47 %}	187.115 M ^{1 432.22 %}	12.212 M
Long term investments	-14.689 M ^{-173.48 %}	19.991 M ^{181.76 %}	-24.450 M ^{-173.82 %}	33.123 M ^{180.24 %}	-41.281 M ^{-126.18 %}	157.704 M
Intangible assets	23.790 M ^{-36.98 %}	37.748 M ^{-93.04 %}	542.519 M ^{12.52 %}	482.167 M ^{22.79 %}	392.674 M ^{3 211.75 %}	11.857 M
GoodWill	1.835 M ^{118.71 %}	839.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K
Goodwill and intangible assets	25.625 M ^{-33.59 %}	38.587 M ^{57.52 %}	24.497 M ^{-0.93 %}	24.728 M ^{27.23 %}	19.436 M ^{53.17 %}	12.689 M
Property plant equipment net	1.047 B ^{-7.35 %}	1.130 B ^{-7.50 %}	1.221 B ^{29.90 %}	940.268 M ^{-1.26 %}	952.308 M ^{15.14 %}	827.072 M
Total non current assets	1.184 B ^{-9.70 %}	1.311 B ^{-6.94 %}	1.409 B ^{10.95 %}	1.270 B ^{5.80 %}	1.200 B ^{10.74 %}	1.084 B
Other current assets	93.099 M ^{-7.79 %}	100.960 M ^{-18.43 %}	123.770 M ^{81.59 %}	68.159 M ^{10.50 %}	61.683 M ^{11.95 %}	55.097 M
Short term investments	33.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.436 M ^{285.43 %}	13.864 M ^{-82.42 %}	78.863 M ^{-20.34 %}	99.000 M
cash and cash equivalents	359.063 M ^{59.16 %}	225.599 M ^{-22.28 %}	290.282 M ^{33.72 %}	217.082 M ^{-34.15 %}	329.641 M ^{4.21 %}	316.326 M
Cash and short term investments	393.006 M ^{74.21 %}	225.599 M ^{-34.37 %}	343.718 M ^{48.83 %}	230.946 M ^{-43.47 %}	408.504 M ^{-1.64 %}	415.326 M
Total current assets	1.028 B ^{-5.91 %}	1.093 B ^{-12.25 %}	1.246 B ^{13.03 %}	1.102 B ^{-1.57 %}	1.120 B ^{39.52 %}	802.586 M
Inventory	184.405 M ^{-27.14 %}	253.084 M ^{-12.80 %}	290.240 M ^{-13.77 %}	336.594 M ^{31.01 %}	256.929 M ^{173.78 %}	93.845 M
Net receivables	357.971 M ^{-30.29 %}	513.483 M ^{-5.35 %}	542.519 M ^{12.52 %}	482.167 M ^{22.79 %}	392.674 M ^{64.77 %}	238.318 M
Tax assets	81.539 M ^{-13.51 %}	94.279 M ^{-0.26 %}	94.528 M ^{10.70 %}	85.388 M ^{3.44 %}	82.545 M ^{11.51 %}	74.027 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	134.183 M ^{-36.03 %}	209.766 M ^{-20.73 %}	264.612 M ^{17.47 %}	225.253 M ^{5.33 %}	213.863 M ^{70.92 %}	125.128 M
Tax payables	4.668 M ^{-65.86 %}	13.672 M ^{13.94 %}	11.999 M ^{245.29 %}	3.475 M ^{-33.82 %}	5.251 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.829 M
Minority interest	566.030 M ^{2.97 %}	549.694 M ^{-2.13 %}	561.648 M ^{42.43 %}	394.329 M ^{-4.62 %}	413.436 M ^{68.51 %}	245.342 M
Capital lease obligations	7.797 M ^{-69.89 %}	25.896 M ^{-19.10 %}	32.010 M ^{275.44 %}	8.526 M ^{-88.89 %}	76.751 M ^{312.40 %}	18.611 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.378 M
Other total stockholders equity	86.376 M ^{-34.05 %}	130.965 M ^{64.61 %}	79.563 M ^{5.52 %}	75.403 M ^{0.00 %}	75.403 M ^{0.00 %}	75.403 M
Deferred tax liabilities non current	12.938 M ^{-37.31 %}	20.638 M ^{-43.98 %}	36.842 M ^{-23.87 %}	48.393 M ^{3.76 %}	46.640 M ^{13.44 %}	41.113 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.212 B ^{-7.98 %}	2.404 B ^{-9.43 %}	2.655 B ^{11.91 %}	2.372 B ^{2.24 %}	2.320 B ^{22.99 %}	1.886 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K ^{-72.58 %}	1.933 M ^{-62.85 %}	5.203 M
Change in working capital	143.276 M ^{1 829.76 %}	-8.283 M ^{-111.62 %}	-3.914 M ^{97.72 %}	-171.867 M ^{-1 723.52 %}	-9.425 M	0.000
Accounts receivables	176.334 M ^{1 149.71 %}	14.110 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	80.228 M ^{224.31 %}	24.738 M ^{-44.85 %}	44.859 M ^{152.54 %}	-85.373 M ^{-473.09 %}	-14.897 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-14.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-113.286 M ^{-243.21 %}	-33.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-7.932 M ^{-119.30 %}	41.091 M ^{42.21 %}	28.894 M ^{253.23 %}	8.180 M ^{-21.43 %}	10.411 M	0.000
Net cash provided by operating activities	251.614 M ^{112.49 %}	118.413 M ^{115.35 %}	54.986 M ^{195.60 %}	-57.519 M ^{-159.87 %}	96.067 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-21.624 M ^{67.48 %}	-66.489 M ^{67.22 %}	-202.812 M ^{-76.90 %}	-114.645 M ^{-17.65 %}	-97.442 M	0.000
Acquisitions net	12.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	856.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.578 M	0.000
Purchases of investments	-8.123 M ^{-129.41 %}	27.616 M ^{169.79 %}	-39.572 M ^{47.20 %}	-74.944 M ^{-191.77 %}	-25.686 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.999 M ^{96.02 %}	33.159 M ^{332.26 %}	7.671 M
Other investing activites	16.281 M ^{414.61 %}	-5.175 M ^{-289.39 %}	-1.329 M ^{96.77 %}	-41.138 M ^{47.71 %}	-78.674 M	0.000
Net cash used for investing activites	-1.060 M ^{97.59 %}	-44.048 M ^{81.86 %}	-242.807 M ^{-49.94 %}	-161.941 M ^{11.68 %}	-183.357 M	0.000
Debt repayment	-92.776 M ^{19.38 %}	-115.077 M ^{-312.55 %}	54.142 M ^{-65.94 %}	158.940 M ^{16.39 %}	136.556 M ^{426.16 %}	-41.868 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.486 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.915 M ^{0.00 %}	-15.915 M ^{66.84 %}	-47.994 M
Other financing activites	-34.383 M ^{-63.78 %}	-20.993 M ^{-110.31 %}	203.598 M ^{688.59 %}	-34.591 M ^{-74.34 %}	-19.841 M ^{-12.25 %}	-17.676 M
Net cash used provided by financing activities	-127.159 M ^{6.55 %}	-136.070 M ^{-152.79 %}	257.740 M ^{137.69 %}	108.434 M ^{7.57 %}	100.800 M	0.000
Effect of forex changes on cash	10.069 M ^{438.11 %}	-2.978 M ^{-190.77 %}	3.281 M ^{314.02 %}	-1.533 M ^{-686.15 %}	-195.000 K	0.000
Net change in cash	133.464 M ^{306.34 %}	-64.683 M ^{-188.36 %}	73.200 M ^{165.03 %}	-112.559 M ^{-945.35 %}	13.315 M	0.000
Cash at beginning of period	225.599 M ^{-22.28 %}	290.282 M ^{33.72 %}	217.082 M ^{-34.15 %}	329.641 M ^{4.21 %}	316.326 M	0.000
Cash at end of period	359.063 M ^{59.16 %}	225.599 M ^{-22.28 %}	290.282 M ^{33.72 %}	217.082 M ^{-34.15 %}	329.641 M	0.000
Operating cash flow	251.614 M ^{112.49 %}	118.413 M ^{115.35 %}	54.986 M ^{195.60 %}	-57.519 M ^{-159.87 %}	96.067 M	0.000
Capital expenditure	-22.108 M ^{71.53 %}	-77.647 M ^{61.71 %}	-202.812 M ^{-76.90 %}	-114.645 M ^{-17.65 %}	-97.442 M	0.000
Free CashFlow	229.506 M ^{462.98 %}	40.766 M ^{127.58 %}	-147.826 M ^{14.14 %}	-172.164 M ^{-12 421.02 %}	-1.375 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	266.457 M ^{10.63 %}	240.859 M ^{-32.87 %}	358.806 M ^{7.14 %}	334.907 M ^{17.25 %}	285.631 M ^{6.92 %}	267.155 M ^{-29.33 %}	378.034 M ^{-15.72 %}	448.566 M ^{28.00 %}	350.441 M ^{2.51 %}	341.870 M ^{-18.34 %}	418.673 M
Net income	-41.078 M ^{-238.17 %}	-12.147 M ^{-2.13 %}	-11.894 M ^{-61.30 %}	-7.374 M ^{39.93 %}	-12.275 M ^{-18.45 %}	-10.363 M ^{59.88 %}	-25.827 M ^{-117.91 %}	-11.852 M ^{-38.65 %}	-8.548 M ^{42.93 %}	-14.977 M ^{54.47 %}	-32.892 M
Income before tax	-63.121 M ^{-739.15 %}	-7.522 M ^{-32.59 %}	-5.673 M ^{-563.10 %}	1.225 M ^{192.94 %}	-1.318 M ^{72.52 %}	-4.797 M ^{86.84 %}	-36.439 M ^{-1 407.46 %}	2.787 M ^{-72.33 %}	10.071 M ^{145.16 %}	-22.299 M ^{-106.76 %}	-10.785 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{-658.54 %}	-0.03 ^{-97.52 %}	-0.02 ^{-532.26 %}	0.00 ^{179.27 %}	0.00 ^{74.30 %}	-0.02 ^{81.37 %}	-0.10 ^{-1 651.40 %}	0.01 ^{-78.38 %}	0.03 ^{144.06 %}	-0.07 ^{-153.21 %}	-0.03
EBITDA	-30.700 M ^{-215.67 %}	26.540 M ^{-9.67 %}	29.381 M ^{-22.33 %}	37.827 M ^{-0.26 %}	37.924 M ^{10.85 %}	34.213 M ^{1 025.43 %}	3.040 M ^{-94.01 %}	50.775 M ^{2.18 %}	49.693 M ^{183.43 %}	17.533 M ^{-31.78 %}	25.702 M
Net income ratio	-0.15 ^{-205.69 %}	-0.05 ^{-52.14 %}	-0.03 ^{-50.55 %}	-0.02 ^{48.77 %}	-0.04 ^{-10.79 %}	-0.04 ^{43.22 %}	-0.07 ^{-158.57 %}	-0.03 ^{-8.32 %}	-0.02 ^{44.32 %}	-0.04 ^{44.24 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-0.12 ^{-204.56 %}	0.11 ^{34.56 %}	0.08 ^{-27.50 %}	0.11 ^{-14.93 %}	0.13 ^{3.68 %}	0.13 ^{1 492.52 %}	0.01 ^{-92.90 %}	0.11 ^{-20.17 %}	0.14 ^{176.49 %}	0.05 ^{-16.46 %}	0.06
Gross profit ratio	0.19 ^{-3.76 %}	0.20 ^{49.15 %}	0.13 ^{-22.95 %}	0.17 ^{-7.18 %}	0.19 ^{25.28 %}	0.15 ^{2.40 %}	0.15 ^{-5.18 %}	0.15 ^{-32.85 %}	0.23 ^{27.68 %}	0.18 ^{7.73 %}	0.17
Weighted average shs out dil	78.996 M ^{-2.45 %}	80.980 M ^{-1.16 %}	81.933 M ^{0.00 %}	81.933 M ^{0.12 %}	81.833 M ^{2.66 %}	79.715 M ^{0.53 %}	79.294 M ^{0.35 %}	79.013 M ^{1.68 %}	77.709 M ^{-1.42 %}	78.826 M ^{-0.94 %}	79.574 M
Weighted average shs out	78.996 M ^{-2.45 %}	80.980 M ^{-1.16 %}	81.933 M ^{0.00 %}	81.933 M ^{0.12 %}	81.833 M ^{2.66 %}	79.715 M ^{0.53 %}	79.294 M ^{0.35 %}	79.013 M ^{1.68 %}	77.709 M ^{-1.42 %}	78.826 M ^{-0.94 %}	79.574 M
EPS diluted	-0.52 ^{-246.67 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-66.67 %}	-0.09 ^{40.00 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{60.61 %}	-0.33 ^{-120.00 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{42.11 %}	-0.19 ^{53.66 %}	-0.41
Earnings per share	-0.52 ^{-246.67 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-66.67 %}	-0.09 ^{40.00 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{60.61 %}	-0.33 ^{-120.00 %}	-0.15 ^{-36.36 %}	-0.11 ^{42.11 %}	-0.19 ^{53.66 %}	-0.41
Gross profit	51.074 M ^{6.47 %}	47.971 M ^{0.12 %}	47.914 M ^{-17.46 %}	58.047 M ^{8.83 %}	53.337 M ^{33.95 %}	39.820 M ^{-27.63 %}	55.024 M ^{-20.09 %}	68.854 M ^{-14.05 %}	80.110 M ^{30.88 %}	61.210 M ^{-12.03 %}	69.581 M
Income tax expense	-4.102 M ^{-208.98 %}	3.764 M ^{7 001.89 %}	53.000 K ^{-97.75 %}	2.351 M ^{-51.23 %}	4.821 M ^{106.11 %}	2.339 M ^{143.39 %}	-5.391 M ^{-165.86 %}	8.185 M ^{59.61 %}	5.128 M ^{198.05 %}	-5.230 M ^{-134.74 %}	15.053 M
Cost of revenue	215.383 M ^{11.66 %}	192.888 M ^{-37.96 %}	310.892 M ^{12.29 %}	276.860 M ^{19.19 %}	232.294 M ^{2.18 %}	227.335 M ^{-29.62 %}	323.010 M ^{-14.93 %}	379.712 M ^{40.46 %}	270.331 M ^{-3.68 %}	280.660 M ^{-19.60 %}	349.092 M
General and administrative expenses	29.373 M ^{-5.29 %}	31.014 M ^{-8.43 %}	33.868 M ^{8.74 %}	31.145 M ^{7.98 %}	28.844 M ^{-9.17 %}	31.757 M ^{-8.38 %}	34.660 M ^{0.60 %}	34.452 M ^{28.07 %}	26.900 M ^{-13.52 %}	31.107 M ^{4.53 %}	29.758 M
Selling and marketing expenses	7.267 M ^{-0.15 %}	7.278 M ^{-5.54 %}	7.705 M ^{-22.52 %}	9.945 M ^{0.83 %}	9.863 M ^{-1.75 %}	10.039 M ^{-15.90 %}	11.937 M ^{-10.87 %}	13.393 M ^{-7.59 %}	14.493 M ^{8.60 %}	13.345 M ^{-0.18 %}	13.369 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	43.286 M ^{-5.54 %}	45.826 M ^{-6.22 %}	48.866 M ^{0.33 %}	48.705 M ^{2.53 %}	47.505 M ^{-7.59 %}	51.407 M ^{-17.72 %}	62.479 M ^{-1.94 %}	63.712 M ^{10.20 %}	57.815 M ^{-8.85 %}	63.425 M ^{-7.19 %}	68.337 M
Cost and expenses	258.669 M ^{8.36 %}	238.714 M ^{-33.65 %}	359.758 M ^{10.50 %}	325.565 M ^{16.36 %}	279.799 M ^{0.38 %}	278.742 M ^{-27.69 %}	385.489 M ^{-13.07 %}	443.424 M ^{35.13 %}	328.146 M ^{-4.63 %}	344.085 M ^{-17.57 %}	417.429 M
Research and development expenses	6.646 M ^{-11.79 %}	7.534 M ^{3.30 %}	7.293 M ^{-4.23 %}	7.615 M ^{-13.45 %}	8.798 M ^{-8.46 %}	9.611 M ^{-39.48 %}	15.882 M ^{0.09 %}	15.867 M ^{-3.38 %}	16.422 M ^{-13.45 %}	18.973 M ^{-17.35 %}	22.957 M
Selling general and administrative expenses	36.640 M ^{-4.31 %}	38.292 M ^{-7.89 %}	41.573 M ^{1.18 %}	41.090 M ^{6.16 %}	38.707 M ^{-7.39 %}	41.796 M ^{-10.30 %}	46.597 M ^{-2.61 %}	47.845 M ^{15.59 %}	41.393 M ^{-6.88 %}	44.452 M ^{3.07 %}	43.127 M
Interest income	1.044 M ^{107.14 %}	504.000 K ^{-51.54 %}	1.040 M ^{198.85 %}	348.000 K ^{-63.56 %}	955.000 K ^{192.05 %}	327.000 K ^{-56.22 %}	747.000 K ^{92.53 %}	388.000 K ^{-47.71 %}	742.000 K ^{62.01 %}	458.000 K ^{-39.34 %}	755.000 K
Interest expense	4.395 M ^{-0.48 %}	4.416 M ^{-10.75 %}	4.948 M ^{-8.18 %}	5.389 M ^{-16.24 %}	6.434 M ^{-0.37 %}	6.458 M ^{-6.32 %}	6.894 M ^{-5.74 %}	7.314 M ^{9.20 %}	6.698 M ^{-7.11 %}	7.211 M ^{-1.64 %}	7.331 M
Depreciation and amortization	28.026 M ^{-5.46 %}	29.646 M ^{-1.53 %}	30.106 M ^{-3.55 %}	31.213 M ^{-4.86 %}	32.808 M ^{0.31 %}	32.706 M ^{-0.74 %}	32.951 M ^{-0.56 %}	33.135 M ^{1.09 %}	32.778 M ^{0.48 %}	32.621 M ^{33.38 %}	24.458 M
Operating income	7.788 M ^{263.08 %}	2.145 M ^{325.32 %}	-952.000 K ^{-110.06 %}	9.464 M ^{62.28 %}	5.832 M ^{286.99 %}	1.507 M ^{106.38 %}	-23.619 M ^{-233.89 %}	17.640 M ^{-32.30 %}	26.055 M ^{2 687.39 %}	-1.007 M ^{-180.95 %}	1.244 M
Operating income ratio	0.03 ^{228.20 %}	0.01 ^{435.65 %}	0.00 ^{-109.39 %}	0.03 ^{38.40 %}	0.02 ^{261.96 %}	0.01 ^{109.03 %}	-0.06 ^{-258.88 %}	0.04 ^{-47.11 %}	0.07 ^{2 624.11 %}	0.00 ^{-199.13 %}	0.00
Total other income expenses net	-70.909 M ^{-633.52 %}	-9.667 M ^{-104.77 %}	-4.721 M ^{41.84 %}	-8.117 M ^{-13.52 %}	-7.150 M ^{-207.75 %}	6.636 M ^{128.78 %}	-23.058 M ^{-927.34 %}	2.787 M ^{194.86 %}	-2.938 M ^{51.06 %}	-6.003 M ^{50.10 %}	-12.029 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	262.018 M ^{17.62 %}	222.768 M ^{-1.80 %}	226.850 M ^{-13.52 %}	262.316 M ^{-24.51 %}	347.487 M ^{-12.23 %}	395.921 M ^{-9.30 %}	436.533 M ^{-10.57 %}	488.154 M ^{-5.90 %}	518.776 M ^{17.94 %}	439.847 M ^{3.35 %}	425.594 M
Total investments	15.475 M ^{-19.63 %}	19.254 M ^{0.00 %}	19.254 M ^{15.17 %}	16.718 M ^{0.00 %}	16.718 M ^{-0.75 %}	16.845 M ^{-15.74 %}	19.991 M ^{-21.12 %}	25.344 M ^{-6.69 %}	27.160 M ^{-3.95 %}	28.276 M ^{-2.45 %}	28.986 M
Total debt	560.223 M ^{1.69 %}	550.899 M ^{-5.98 %}	585.913 M ^{-5.46 %}	619.745 M ^{-4.90 %}	651.695 M ^{-7.48 %}	704.410 M ^{6.39 %}	662.132 M ^{-4.81 %}	695.591 M ^{-3.69 %}	722.222 M ^{3.21 %}	699.731 M ^{-2.26 %}	715.876 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-35.530 M ^{9.03 %}	-39.057 M ^{8.73 %}	-42.791 M ^{-2.17 %}	-41.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.718 M
Retained earnings	-53.225 M ^{1.53 %}	-54.053 M ^{-28.99 %}	-41.906 M ^{-39.63 %}	-30.012 M ^{-32.57 %}	-22.638 M ^{68.37 %}	-71.567 M ^{-16.93 %}	-61.204 M ^{-73.01 %}	-35.377 M ^{-50.38 %}	-23.525 M ^{52.09 %}	-49.101 M ^{-395.52 %}	16.615 M
Common stock	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M ^{0.00 %}	795.740 M
Total equity	1.159 B ^{-9.68 %}	1.284 B ^{-6.11 %}	1.367 B ^{-0.01 %}	1.367 B ^{0.22 %}	1.364 B ^{-1.78 %}	1.389 B ^{0.62 %}	1.381 B ^{-3.52 %}	1.431 B ^{1.48 %}	1.410 B ^{-2.64 %}	1.448 B ^{-1.03 %}	1.463 B
Other non current liabilities	2.737 M ^{-38.05 %}	4.418 M ^{-15.77 %}	5.245 M ^{54.81 %}	3.388 M ^{-0.79 %}	3.415 M ^{0.95 %}	3.383 M ^{41.84 %}	2.385 M ^{112.19 %}	1.124 M ^{4.27 %}	1.078 M ^{-2.71 %}	1.108 M	0.000
Long term debt	212.234 M ^{-0.87 %}	214.100 M ^{-14.52 %}	250.454 M ^{-4.25 %}	261.565 M ^{-3.34 %}	270.603 M ^{12.26 %}	241.045 M ^{32.22 %}	182.311 M ^{-6.00 %}	193.951 M ^{-2.26 %}	198.429 M ^{7.11 %}	185.256 M ^{-14.19 %}	215.899 M
Total non current liabilities	223.132 M ^{-2.96 %}	229.934 M ^{-14.41 %}	268.637 M ^{-4.02 %}	279.901 M ^{-3.68 %}	290.589 M ^{10.25 %}	263.565 M ^{28.36 %}	205.334 M ^{-7.70 %}	222.472 M ^{-3.43 %}	230.375 M ^{5.47 %}	218.427 M ^{-13.58 %}	252.741 M
Other current liabilities	110.206 M ^{-31.14 %}	160.033 M ^{56.55 %}	102.225 M ^{-14.04 %}	118.917 M ^{103.70 %}	58.379 M ^{-7.43 %}	63.062 M ^{-24.88 %}	83.950 M ^{-12.71 %}	96.173 M ^{-4.36 %}	100.558 M ^{-17.45 %}	121.811 M ^{-14.18 %}	141.930 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.425 M ^{-78.15 %}	107.215 M ^{-15.34 %}	126.635 M ^{-7.74 %}	137.264 M ^{-3.84 %}	142.744 M ^{-14.60 %}	167.145 M ^{1 829.64 %}	8.662 M
Short term debt	347.989 M ^{3.32 %}	336.799 M ^{0.40 %}	335.459 M ^{-6.34 %}	358.180 M ^{0.97 %}	354.738 M ^{-16.31 %}	423.854 M ^{-5.15 %}	446.891 M ^{-5.79 %}	474.372 M ^{-5.70 %}	503.065 M ^{5.37 %}	477.421 M ^{-10.26 %}	531.987 M
Total current liabilities	592.812 M ^{-5.23 %}	625.534 M ^{8.50 %}	576.535 M ^{-8.81 %}	632.239 M ^{6.73 %}	592.379 M ^{-14.84 %}	695.620 M ^{-14.99 %}	818.288 M ^{1.34 %}	807.487 M ^{-3.97 %}	840.851 M ^{-8.18 %}	915.799 M ^{-2.42 %}	938.529 M
Total liabilities	815.944 M ^{-4.62 %}	855.468 M ^{1.22 %}	845.172 M ^{-7.34 %}	912.140 M ^{3.30 %}	882.968 M ^{-7.95 %}	959.185 M ^{-6.29 %}	1.024 B ^{-0.62 %}	1.030 B ^{-3.85 %}	1.071 B ^{-5.55 %}	1.134 B ^{-4.79 %}	1.191 B
Other non current assets	23.183 M ^{144.34 %}	9.488 M ^{-78.77 %}	44.699 M ^{66.92 %}	26.779 M ^{153.54 %}	10.562 M ^{-76.80 %}	45.529 M ^{-16.05 %}	54.231 M ^{36.21 %}	39.813 M ^{23.43 %}	32.256 M ^{-42.13 %}	55.741 M ^{41.51 %}	39.389 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	19.254 M ^{231.08 %}	-14.689 M ^{-1 368.48 %}	1.158 M ^{-93.07 %}	16.718 M ^{215.19 %}	-14.514 M ^{-149.00 %}	-5.829 M ^{-193.58 %}	6.229 M ^{-43.94 %}	11.112 M ^{277.54 %}	-6.259 M ^{-121.59 %}	28.986 M
Intangible assets	391.632 M ^{1 689.09 %}	21.890 M ^{-7.99 %}	23.790 M ^{-23.08 %}	30.928 M ^{-6.12 %}	32.943 M ^{-91.66 %}	394.963 M ^{-23.16 %}	514.014 M ^{-4.96 %}	540.859 M ^{11.81 %}	483.748 M ^{0.54 %}	481.130 M ^{1 934.98 %}	23.643 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	1.847 M ^{0.65 %}	1.835 M ^{13.34 %}	1.619 M ^{83.77 %}	881.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	854.000 K
Goodwill and intangible assets	21.410 M ^{-9.80 %}	23.737 M ^{-7.37 %}	25.625 M ^{-21.27 %}	32.547 M ^{-3.78 %}	33.824 M ^{-7.11 %}	36.414 M ^{-5.63 %}	38.587 M ^{9.32 %}	35.296 M ^{-0.33 %}	35.412 M ^{10.99 %}	31.905 M ^{30.24 %}	24.497 M
Property plant equipment net	878.090 M ^{-13.06 %}	1.010 B ^{-3.50 %}	1.047 B ^{-2.16 %}	1.070 B ^{-3.30 %}	1.106 B ^{-2.16 %}	1.131 B ^{0.09 %}	1.130 B ^{-5.27 %}	1.193 B ^{-0.34 %}	1.197 B ^{-3.52 %}	1.240 B ^{1.54 %}	1.221 B
Total non current assets	1.005 B ^{-12.05 %}	1.142 B ^{-3.51 %}	1.184 B ^{-2.43 %}	1.213 B ^{-3.08 %}	1.252 B ^{-2.82 %}	1.288 B ^{-1.75 %}	1.311 B ^{-3.63 %}	1.360 B ^{-0.66 %}	1.369 B ^{-3.44 %}	1.418 B ^{0.67 %}	1.409 B
Other current assets	89.524 M ^{-21.59 %}	114.175 M ^{22.64 %}	93.099 M ^{-3.82 %}	96.795 M ^{-12.20 %}	110.246 M ^{-0.77 %}	111.101 M ^{10.04 %}	100.960 M ^{-3.95 %}	105.113 M ^{18.14 %}	88.971 M ^{-18.04 %}	108.557 M ^{-12.29 %}	123.770 M
Short term investments	15.639 M ^{-54.98 %}	34.736 M ^{2.34 %}	33.943 M ^{118.14 %}	15.560 M ^{-27.99 %}	21.608 M ^{-31.09 %}	31.359 M ^{21.45 %}	25.820 M ^{35.08 %}	19.115 M ^{19.11 %}	16.048 M ^{-53.53 %}	34.535 M	0.000
cash and cash equivalents	298.205 M ^{-9.12 %}	328.131 M ^{-8.61 %}	359.063 M ^{0.46 %}	357.429 M ^{17.49 %}	304.208 M ^{-1.39 %}	308.489 M ^{36.74 %}	225.599 M ^{8.76 %}	207.437 M ^{1.96 %}	203.446 M ^{-21.72 %}	259.884 M ^{-10.47 %}	290.282 M
Cash and short term investments	313.844 M ^{-13.51 %}	362.867 M ^{-7.67 %}	393.006 M ^{5.37 %}	372.989 M ^{22.61 %}	304.208 M ^{-10.49 %}	339.848 M ^{35.17 %}	251.419 M ^{10.98 %}	226.552 M ^{3.22 %}	219.494 M ^{-25.45 %}	294.419 M ^{1.43 %}	290.282 M
Total current assets	970.641 M ^{-2.63 %}	996.822 M ^{-3.08 %}	1.028 B ^{-3.53 %}	1.066 B ^{7.11 %}	995.374 M ^{-6.10 %}	1.060 B ^{-3.02 %}	1.093 B ^{-0.67 %}	1.100 B ^{-1.02 %}	1.112 B ^{-4.50 %}	1.164 B ^{-6.54 %}	1.246 B
Inventory	175.641 M ^{-2.12 %}	179.444 M ^{-2.69 %}	184.405 M ^{-12.53 %}	210.814 M ^{2.90 %}	204.873 M ^{-16.66 %}	245.840 M ^{-2.86 %}	253.084 M ^{2.19 %}	247.662 M ^{-26.35 %}	336.268 M ^{6.67 %}	315.236 M ^{8.61 %}	290.240 M
Net receivables	391.632 M ^{15.07 %}	340.336 M ^{-4.93 %}	357.971 M ^{-7.15 %}	385.531 M ^{2.45 %}	376.299 M ^{-4.73 %}	394.963 M ^{-23.16 %}	514.014 M ^{-4.96 %}	540.859 M ^{11.81 %}	483.748 M ^{0.54 %}	481.130 M ^{-11.14 %}	541.448 M
Tax assets	81.951 M ^{2.71 %}	79.785 M ^{-2.15 %}	81.539 M ^{-1.74 %}	82.979 M ^{-1.68 %}	84.394 M ^{-6.18 %}	89.950 M ^{-4.59 %}	94.279 M ^{9.10 %}	86.419 M ^{-8.04 %}	93.978 M ^{-2.68 %}	96.565 M ^{2.15 %}	94.528 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	133.780 M ^{11.25 %}	120.251 M ^{-10.38 %}	134.183 M ^{-10.31 %}	149.608 M ^{15.45 %}	129.583 M ^{-20.29 %}	162.570 M ^{-32.84 %}	242.051 M ^{27.28 %}	190.172 M ^{-0.10 %}	190.370 M ^{-28.79 %}	267.335 M ^{1.03 %}	264.612 M
Tax payables	837.000 K ^{-90.10 %}	8.451 M ^{81.04 %}	4.668 M ^{-15.65 %}	5.534 M ^{95.62 %}	2.829 M ^{-80.36 %}	14.406 M ^{5.37 %}	13.672 M ^{41.62 %}	9.654 M ^{80.99 %}	5.334 M ^{-61.00 %}	13.678 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.329 M
Minority interest	438.467 M ^{-10.72 %}	491.101 M ^{-13.24 %}	566.030 M ^{1.44 %}	558.001 M ^{2.07 %}	546.698 M ^{-2.64 %}	561.501 M ^{2.15 %}	549.694 M ^{-2.35 %}	562.901 M ^{4.13 %}	540.588 M ^{-3.59 %}	560.714 M ^{-0.17 %}	561.648 M
Capital lease obligations	6.504 M ^{-1.02 %}	6.571 M ^{-15.72 %}	7.797 M ^{42.59 %}	5.468 M ^{-48.50 %}	10.618 M ^{-2.51 %}	10.891 M ^{-57.94 %}	25.896 M ^{-9.00 %}	28.456 M ^{-8.16 %}	30.985 M ^{-7.51 %}	33.502 M ^{4.66 %}	32.010 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.965 M
Other total stockholders equity	-21.651 M ^{-125.07 %}	86.376 M ^{0.00 %}	86.376 M ^{0.00 %}	86.376 M ^{0.00 %}	86.376 M ^{-10.68 %}	96.703 M ^{-34.47 %}	147.580 M ^{12.69 %}	130.965 M ^{35.43 %}	96.703 M ^{-26.16 %}	130.965 M ^{64.61 %}	79.563 M
Deferred tax liabilities non current	8.161 M ^{-28.51 %}	11.416 M ^{-11.76 %}	12.938 M ^{-13.45 %}	14.948 M ^{-9.79 %}	16.571 M ^{-13.41 %}	19.137 M ^{-7.27 %}	20.638 M ^{-24.67 %}	27.397 M ^{-11.24 %}	30.868 M ^{-3.73 %}	32.063 M ^{-12.97 %}	36.842 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.975 B ^{-7.66 %}	2.139 B ^{-3.31 %}	2.212 B ^{-2.94 %}	2.279 B ^{1.43 %}	2.247 B ^{-4.30 %}	2.348 B ^{-2.33 %}	2.404 B ^{-2.30 %}	2.461 B ^{-0.82 %}	2.481 B ^{-3.92 %}	2.582 B ^{-2.72 %}	2.655 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.357 M ^{-45.92 %}	-16.692 M ^{-127.43 %}	60.855 M ^{136.65 %}	25.715 M ^{-28.11 %}	35.770 M ^{70.85 %}	20.936 M ^{-60.18 %}	52.583 M ^{14.74 %}	45.827 M ^{136.99 %}	-123.898 M ^{-870.03 %}	16.090 M	0.000
Accounts receivables	-46.559 M ^{-372.96 %}	17.057 M ^{-37.21 %}	27.167 M ^{105.20 %}	13.239 M ^{-27.58 %}	18.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-13.773 M ^{-298.14 %}	6.951 M ^{-73.18 %}	25.914 M ^{453.44 %}	-7.332 M ^{-115.25 %}	48.078 M ^{254.35 %}	13.568 M ^{171.62 %}	-18.944 M ^{-117.74 %}	106.811 M ^{403.05 %}	-35.245 M ^{-26.40 %}	-27.884 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	35.975 M ^{188.39 %}	-40.700 M ^{-623.54 %}	7.774 M ^{-60.75 %}	19.808 M ^{164.75 %}	-30.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	33.952 M ^{272.85 %}	9.106 M ^{-13.37 %}	10.511 M ^{1 522.33 %}	-739.000 K ^{84.96 %}	-4.915 M ^{-169.49 %}	7.073 M ^{-49.09 %}	13.894 M ^{1 655.88 %}	-893.000 K ^{-107.01 %}	12.745 M ^{17.69 %}	10.829 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-25.500 M ^{-275.40 %}	14.538 M ^{-84.82 %}	95.799 M ^{66.86 %}	57.414 M ^{11.73 %}	51.388 M ^{9.31 %}	47.013 M ^{-33.47 %}	70.661 M ^{-8.76 %}	77.448 M ^{205.80 %}	-73.201 M ^{-268.26 %}	43.505 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.956 M ^{54.99 %}	-6.568 M ^{-752.99 %}	-770.000 K ^{91.05 %}	-8.606 M ^{-148.30 %}	-3.466 M ^{60.53 %}	-8.782 M ^{49.27 %}	-17.312 M ^{-27.76 %}	-13.550 M ^{32.71 %}	-20.136 M ^{24.44 %}	-26.649 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-793.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.539 M ^{17.39 %}	-6.705 M ^{-118.62 %}	-3.067 M ^{-116.59 %}	18.487 M ^{-2.19 %}	18.901 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.901 M	0.000
Other investing activites	49.919 M ^{2 050.75 %}	2.321 M ^{114.10 %}	-16.456 M ^{-205.19 %}	15.644 M ^{20.47 %}	12.986 M ^{82.72 %}	7.107 M ^{873.34 %}	-919.000 K ^{-158.15 %}	-356.000 K ^{-947.62 %}	42.000 K ^{-96.02 %}	1.055 M	0.000
Net cash used for investing activites	46.963 M ^{1 031.81 %}	-5.040 M ^{70.74 %}	-17.226 M ^{-231.64 %}	13.086 M ^{37.46 %}	9.520 M ^{247.83 %}	-6.440 M ^{67.14 %}	-19.601 M ^{-15.50 %}	-16.970 M ^{-2 064.54 %}	-784.000 K ^{88.29 %}	-6.693 M	0.000
Debt repayment	63.113 M ^{328.15 %}	-27.663 M ^{60.56 %}	-70.137 M ^{-339.15 %}	-15.971 M ^{71.30 %}	-55.647 M ^{-254.74 %}	35.962 M ^{293.38 %}	-18.597 M ^{51.87 %}	-38.636 M ^{-173.49 %}	52.570 M ^{154.10 %}	-97.163 M ^{-553.59 %}	21.421 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-87.396 M ^{-464.10 %}	-15.493 M ^{-92.27 %}	-8.058 M ^{-2 873.43 %}	-271.000 K ^{97.69 %}	-11.722 M ^{-791.41 %}	-1.315 M ^{80.32 %}	-6.682 M ^{74.72 %}	-26.430 M ^{11.88 %}	-29.993 M ^{-203.92 %}	28.861 M ^{1 308.58 %}	-2.388 M
Net cash used provided by financing activities	-24.283 M ^{43.73 %}	-43.156 M ^{44.81 %}	-78.195 M ^{-381.44 %}	-16.242 M ^{75.89 %}	-67.369 M ^{-294.44 %}	34.647 M ^{237.06 %}	-25.279 M ^{61.15 %}	-65.066 M ^{-388.20 %}	22.577 M ^{133.05 %}	-68.302 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-27.106 M ^{-1 094.35 %}	2.726 M ^{117.04 %}	1.256 M ^{221.12 %}	-1.037 M ^{-147.57 %}	2.180 M ^{-71.58 %}	7.670 M ^{200.67 %}	-7.619 M ^{-188.81 %}	8.579 M ^{270.56 %}	-5.030 M ^{-560.62 %}	1.092 M	0.000
Net change in cash	-29.926 M ^{3.25 %}	-30.932 M ^{-1 993.02 %}	1.634 M ^{-96.93 %}	53.221 M ^{1 343.19 %}	-4.281 M ^{-105.16 %}	82.890 M ^{356.39 %}	18.162 M ^{355.07 %}	3.991 M ^{107.07 %}	-56.438 M ^{-85.66 %}	-30.398 M	0.000
Cash at beginning of period	328.131 M ^{-8.61 %}	359.063 M ^{0.46 %}	357.429 M ^{17.49 %}	304.208 M ^{-1.39 %}	308.489 M ^{36.74 %}	225.599 M ^{8.76 %}	207.437 M ^{1.96 %}	203.446 M ^{-21.72 %}	259.884 M ^{-10.47 %}	290.282 M	0.000
Cash at end of period	298.205 M ^{-9.12 %}	328.131 M ^{-8.61 %}	359.063 M ^{0.46 %}	357.429 M ^{17.49 %}	304.208 M ^{-1.39 %}	308.489 M ^{36.74 %}	225.599 M ^{8.76 %}	207.437 M ^{1.96 %}	203.446 M ^{-21.72 %}	259.884 M	0.000
Operating cash flow	-25.500 M ^{-275.40 %}	14.538 M ^{-84.82 %}	95.799 M ^{66.86 %}	57.414 M ^{11.73 %}	51.388 M ^{9.31 %}	47.013 M ^{-33.47 %}	70.661 M ^{-8.76 %}	77.448 M ^{205.80 %}	-73.201 M ^{-268.26 %}	43.505 M	0.000
Capital expenditure	-2.956 M ^{55.64 %}	-6.663 M ^{-765.32 %}	-770.000 K ^{91.05 %}	-8.606 M ^{-148.30 %}	-3.466 M ^{60.53 %}	-8.782 M ^{49.27 %}	-17.312 M ^{-27.76 %}	-13.550 M ^{32.71 %}	-20.136 M ^{24.44 %}	-26.649 M	0.000
Free CashFlow	-28.456 M ^{-461.35 %}	7.875 M ^{-91.71 %}	95.029 M ^{94.70 %}	48.808 M ^{1.85 %}	47.922 M ^{25.35 %}	38.231 M ^{-28.34 %}	53.349 M ^{-16.51 %}	63.898 M ^{168.46 %}	-93.337 M ^{-653.73 %}	16.856 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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