3699.HK

Everbright Grand China Assets Limited 3699.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 45.910 M -1.86 % 46.779 M -10.55 % 52.297 M -0.72 % 52.678 M 1.82 % 51.734 M -27.42 % 71.274 M 15.44 % 61.742 M -7.37 % 66.657 M 19.17 % 55.936 M -5.81 % 59.386 M 3.97 % 57.119 M
Net income 25.260 M 31.17 % 19.258 M -12.67 % 22.053 M -32.50 % 32.673 M -3.85 % 33.982 M -8.85 % 37.281 M 1.99 % 36.554 M 50.64 % 24.266 M -23.00 % 31.514 M -8.14 % 34.305 M -13.53 % 39.671 M
Income before tax 29.107 M 10.71 % 26.292 M -8.72 % 28.804 M -34.00 % 43.642 M -4.50 % 45.699 M -15.45 % 54.049 M 1.46 % 53.269 M 39.91 % 38.075 M -17.15 % 45.958 M -3.85 % 47.799 M -12.70 % 54.753 M
Income before tax ratio 0.63 12.80 % 0.56 2.05 % 0.55 -33.52 % 0.83 -6.21 % 0.88 16.49 % 0.76 -12.11 % 0.86 51.04 % 0.57 -30.48 % 0.82 2.08 % 0.80 -16.03 % 0.96
EBITDA 30.560 M 10.31 % 27.703 M -8.70 % 30.344 M -33.67 % 45.745 M -5.55 % 48.432 M -15.03 % 56.997 M 3.22 % 55.218 M 35.84 % 40.649 M -17.94 % 49.537 M -10.59 % 55.404 M -14.00 % 64.427 M
Net income ratio 0.55 33.65 % 0.41 -2.37 % 0.42 -32.01 % 0.62 -5.58 % 0.66 25.58 % 0.52 -11.65 % 0.59 62.63 % 0.36 -35.38 % 0.56 -2.47 % 0.58 -16.83 % 0.69
Ratio EBITDA 0.67 12.40 % 0.59 2.07 % 0.58 -33.18 % 0.87 -7.24 % 0.94 17.07 % 0.80 -10.58 % 0.89 46.65 % 0.61 -31.14 % 0.89 -5.07 % 0.93 -17.29 % 1.13
Gross profit ratio 1.00 35.13 % 0.74 0.50 % 0.74 -2.08 % 0.75 -1.06 % 0.76 30.71 % 0.58 -22.44 % 0.75 -1.17 % 0.76 0.97 % 0.75 -3.23 % 0.78 -0.37 % 0.78
Weighted average shs out dil 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 1.04 % 436.863 M 31.98 % 331.000 M 0.00 % 331.000 M -25.01 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M
Weighted average shs out 441.400 M 0.00 % 441.404 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 1.04 % 436.863 M 31.98 % 331.000 M 0.00 % 331.000 M -25.01 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M
EPS diluted 0.06 31.19 % 0.04 -12.80 % 0.05 -32.43 % 0.07 -3.90 % 0.08 -8.88 % 0.08 0.96 % 0.08 14.19 % 0.07 -26.70 % 0.10 0.00 % 0.10 -16.67 % 0.12
Earnings per share 0.06 31.19 % 0.04 -12.80 % 0.05 -32.43 % 0.07 -3.90 % 0.08 -8.88 % 0.08 0.96 % 0.08 14.19 % 0.07 -26.70 % 0.10 0.00 % 0.10 -16.67 % 0.12
Gross profit 45.910 M 32.62 % 34.617 M -10.11 % 38.509 M -2.78 % 39.612 M 0.75 % 39.319 M -5.13 % 41.444 M -10.47 % 46.289 M -8.46 % 50.568 M 20.32 % 42.027 M -8.85 % 46.109 M 3.59 % 44.512 M
Income tax expense 3.847 M -45.31 % 7.034 M 4.19 % 6.751 M -38.45 % 10.969 M -6.38 % 11.717 M -30.12 % 16.768 M 0.32 % 16.715 M 21.04 % 13.809 M -4.40 % 14.444 M 7.04 % 13.494 M -10.53 % 15.082 M
Cost of revenue 12.900 M 6.07 % 12.162 M -11.79 % 13.788 M 5.53 % 13.066 M 5.24 % 12.415 M -58.38 % 29.830 M 93.04 % 15.453 M -3.95 % 16.089 M 15.67 % 13.909 M 4.76 % 13.277 M 5.31 % 12.607 M
General and administrative expenses 18.726 M -2.21 % 19.149 M 17.67 % 16.274 M -1.93 % 16.595 M -20.45 % 20.860 M 4.66 % 19.931 M -25.25 % 26.665 M -3.99 % 27.774 M 474.79 % 4.832 M 153.38 % 1.907 M -38.42 % 3.097 M
Selling and marketing expenses 212.000 K -60.23 % 533.000 K -42.38 % 925.000 K -48.27 % 1.788 M 41.57 % 1.263 M 212.62 % 404.000 K -55.31 % 904.000 K 8.92 % 830.000 K 58.70 % 523.000 K -18.15 % 639.000 K 11.91 % 571.000 K
Other expenses -2.153 M 81.11 % -11.398 M -47.55 % -7.725 M 66.53 % -23.082 M 21.96 % -29.579 M -1 416.87 % -1.950 M -1 374.51 % 153.000 K 0.000 -100.00 % 10.034 M 23.37 % 8.133 M 8.02 % 7.529 M
Operating expenses 16.785 M 102.62 % 8.284 M -12.56 % 9.474 M 301.62 % -4.699 M 36.98 % -7.456 M -140.55 % 18.385 M 129.64 % 8.006 M -69.93 % 26.621 M 72.99 % 15.389 M 44.11 % 10.679 M -4.63 % 11.197 M
Cost and expenses 16.785 M -17.91 % 20.446 M -12.11 % 23.262 M 178.02 % 8.367 M 68.72 % 4.959 M -73.03 % 18.385 M 129.64 % 8.006 M -69.93 % 26.621 M -9.14 % 29.298 M 22.30 % 23.956 M 0.64 % 23.804 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 18.938 M -3.78 % 19.682 M 14.44 % 17.199 M -6.44 % 18.383 M -16.91 % 22.123 M 8.79 % 20.335 M -26.24 % 27.569 M -3.62 % 28.604 M 434.15 % 5.355 M 110.33 % 2.546 M -30.59 % 3.668 M
Interest income 6.485 M 0.62 % 6.445 M 170.91 % 2.379 M 53.58 % 1.549 M -44.90 % 2.811 M 8.74 % 2.585 M 125.37 % 1.147 M 392.27 % 233.000 K -29.39 % 330.000 K -71.79 % 1.170 M -8.45 % 1.278 M
Interest expense 18.000 K -56.10 % 41.000 K -82.25 % 231.000 K -65.47 % 669.000 K -37.83 % 1.076 M -24.49 % 1.425 M -11.71 % 1.614 M -26.44 % 2.194 M -29.75 % 3.123 M -56.03 % 7.103 M -22.18 % 9.127 M
Depreciation and amortization 1.435 M 4.74 % 1.370 M 4.66 % 1.309 M -8.72 % 1.434 M -13.46 % 1.657 M 7.67 % 1.539 M 359.40 % 335.000 K -11.84 % 380.000 K -16.67 % 456.000 K -9.16 % 502.000 K -8.23 % 547.000 K
Operating income 29.125 M 10.60 % 26.333 M -9.31 % 29.035 M -34.47 % 44.311 M -5.27 % 46.775 M 117.55 % 21.501 M 15.78 % 18.570 M -15.65 % 22.015 M -55.15 % 49.081 M -10.60 % 54.902 M -14.05 % 63.880 M
Operating income ratio 0.63 12.70 % 0.56 1.39 % 0.56 -34.00 % 0.84 -6.97 % 0.90 199.72 % 0.30 0.30 % 0.30 -8.93 % 0.33 -62.36 % 0.88 -5.09 % 0.92 -17.34 % 1.12
Total other income expenses net -18.000 K 56.10 % -41.000 K 82.25 % -231.000 K 65.47 % -669.000 K 37.83 % -1.076 M -103.31 % 32.548 M -6.20 % 34.699 M 116.06 % 16.060 M 614.25 % -3.123 M 56.03 % -7.103 M 22.18 % -9.127 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt -231.498 M -4.85 % -220.783 M -3.99 % -212.319 M -9.84 % -193.300 M 4.39 % -202.171 M -13.79 % -177.665 M -14.76 % -154.811 M -1 458.24 % -9.935 M -294.04 % 5.120 M -80.30 % 25.989 M 15.84 % 22.435 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 211.000 K -85.22 % 1.428 M -44.84 % 2.589 M -75.27 % 10.470 M -32.86 % 15.595 M -33.90 % 23.593 M -10.97 % 26.500 M -18.46 % 32.500 M -32.03 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M -18.56 % 76.900 M
Accumulated other comprehensive income loss 646.795 M 1 467.57 % 41.261 M 2.17 % 40.383 M 20.51 % 33.509 M -18.67 % 41.202 M -20.05 % 51.536 M 7.53 % 47.926 M 17.41 % 40.820 M 1 244.06 % -3.568 M -14.65 % -3.112 M -13.83 % -2.734 M
Retained earnings 548.258 M 1.34 % 540.993 M 1.16 % 534.800 M 3.42 % 517.117 M 2.74 % 503.336 M 5.23 % 478.305 M 8.45 % 441.024 M 9.04 % 404.470 M 4 317.18 % -9.591 M -572.58 % -1.426 M -125.77 % 5.534 M
Common stock 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 25.94 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M
Total equity 991.837 M 2.00 % 972.359 M 0.73 % 965.288 M 2.61 % 940.731 M 0.65 % 934.643 M 1.60 % 919.946 M 4.65 % 879.055 M 22.22 % 719.265 M 3.36 % 695.887 M 6.47 % 653.626 M 5.61 % 618.908 M
Other non current liabilities 212.403 M -4.30 % 221.939 M 945.01 % 21.238 M -34.15 % 32.253 M 0.000 0.000 -100.00 % 209.943 M 10.17 % 190.568 M 453.37 % 34.438 M -72.71 % 126.201 M 0.69 % 125.340 M
Long term debt 0.000 -100.00 % 412.000 K -85.37 % 2.816 M -40.59 % 4.740 M -32.29 % 7.000 M -55.41 % 15.699 M -23.42 % 20.500 M -22.64 % 26.500 M -18.46 % 32.500 M -32.03 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M
Total non current liabilities 212.403 M 8.30 % 196.127 M -9.19 % 215.973 M -4.86 % 227.013 M 3 143.04 % 7.000 M -50.00 % 14.000 M -31.71 % 20.500 M -22.64 % 26.500 M -85.71 % 185.491 M -2.87 % 190.966 M -3.02 % 196.918 M
Other current liabilities 4.442 M -78.95 % 21.105 M 2 242.64 % -985.000 K -104.38 % 22.474 M 288.97 % -11.893 M -35.01 % -8.809 M -131.07 % 28.356 M 45.40 % 19.502 M 197.29 % -20.045 M -121.66 % 92.559 M 0.41 % 92.177 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 211.000 K -91.37 % 2.444 M 3.47 % 2.362 M -74.33 % 9.200 M 10.01 % 8.363 M -9.96 % 9.288 M 54.80 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -60.82 % 15.313 M 3.35 % 14.816 M 3.82 % 14.271 M
Total current liabilities 4.945 M -80.84 % 25.812 M 579.08 % 3.801 M -89.02 % 34.623 M 825.01 % 3.743 M -25.30 % 5.011 M -24.90 % 6.672 M 145.47 % 2.718 M -92.11 % 34.438 M -72.71 % 126.201 M 0.69 % 125.340 M
Total liabilities 217.348 M -2.07 % 221.939 M 2.76 % 215.973 M -4.86 % 227.013 M -0.92 % 229.118 M 1.62 % 225.455 M -2.16 % 230.443 M 6.16 % 217.068 M -1.30 % 219.929 M -30.66 % 317.167 M -1.58 % 322.258 M
Other non current assets 8.885 M -99.07 % 959.905 M 308 751.13 % -311.000 K 79.67 % -1.530 M -5.66 % -1.448 M -0.21 % -1.445 M 0.82 % -1.457 M -9.96 % -1.325 M -100.15 % 857.113 M 2.75 % 834.211 M 2.32 % 815.290 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 968.802 M 32 663.00 % 2.957 M -99.69 % 958.029 M -0.06 % 958.557 M 2.36 % 936.486 M 0.77 % 929.299 M 2.78 % 904.198 M 2.75 % 880.037 M 22 979.91 % 3.813 M 3.14 % 3.697 M -2.76 % 3.802 M
Total non current assets 977.687 M 1.54 % 962.862 M 0.50 % 958.029 M -0.06 % 958.557 M 2.36 % 936.486 M 0.77 % 929.299 M 2.78 % 904.198 M 2.75 % 880.037 M 2.07 % 862.180 M 2.67 % 839.784 M 2.16 % 822.058 M
Other current assets -8.391 M -219.99 % 6.993 M 187.27 % -8.013 M -106.15 % -3.887 M 51.78 % -8.061 M -116.75 % -3.719 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.369 M -9.42 % 9.239 M -10.53 % 10.326 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 231.498 M 4.18 % 222.211 M 3.40 % 214.908 M 5.47 % 203.770 M -6.43 % 217.766 M 8.20 % 201.258 M 11.00 % 181.311 M 327.27 % 42.435 M -0.60 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M
Cash and short term investments 231.498 M 4.18 % 222.211 M 3.40 % 214.908 M 5.47 % 203.770 M -6.43 % 217.766 M 8.20 % 201.258 M 11.00 % 181.311 M 327.27 % 42.435 M -0.60 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M
Total current assets 231.498 M 0.03 % 231.436 M 7.69 % 214.908 M 5.47 % 203.770 M -6.43 % 217.766 M 8.20 % 201.258 M 11.00 % 181.311 M 327.27 % 42.435 M -20.88 % 53.636 M -59.06 % 131.009 M 9.99 % 119.108 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.719 M -73.40 % 13.983 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 8.391 M 275.94 % 2.232 M -72.15 % 8.013 M 106.15 % 3.887 M -51.78 % 8.061 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.574 M -96.98 % 85.130 M 56.73 % 54.317 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 311.000 K -79.67 % 1.530 M 5.66 % 1.448 M 0.21 % 1.445 M -0.82 % 1.457 M 9.96 % 1.325 M 5.66 % 1.254 M -33.16 % 1.876 M -36.75 % 2.966 M
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 8.324 M 53.66 % 5.417 M -43.03 % 9.509 M -35.94 % 14.844 M -38.12 % 23.989 M 73.07 % 13.861 M 0.000 0.000 0.000
Account payables 292.000 K -56.68 % 674.000 K 8.53 % 621.000 K -56.85 % 1.439 M 8.93 % 1.321 M 153.55 % 521.000 K 1.17 % 515.000 K 41.48 % 364.000 K 10.98 % 328.000 K -97.73 % 14.438 M 12.99 % 12.778 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 1.589 M -11.87 % 1.803 M 19.40 % 1.510 M -74.63 % 5.952 M 48.39 % 4.011 M 73.86 % 2.307 M -19.19 % 2.855 M -35.17 % 4.404 M 0.36 % 4.388 M -28.23 % 6.114 M
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -221.939 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.373 M -8.61 % -152.265 M -12.50 % -135.347 M -516.45 % 32.500 M -32.03 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 211.000 K -85.22 % 1.428 M -44.84 % 2.589 M -25.39 % 3.470 M 0.000 -100.00 % 3.093 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 195.921 M 2.09 % 191.919 M 1.00 % 190.020 M 0.000 -100.00 % 179.373 M 3.82 % 172.765 M 6.75 % 161.847 M 5.79 % 152.991 M 6.87 % 143.153 M 6.60 % 134.289 M
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -193.327 M -0.49 % -192.390 M -188.10 % 218.375 M 5.78 % 206.444 M 1.56 % 203.271 M 8.21 % 187.850 M 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.209 B 1.25 % 1.194 B 1.10 % 1.181 B 1.16 % 1.168 B 0.34 % 1.164 B 1.60 % 1.145 B 3.24 % 1.109 B 18.49 % 936.333 M 2.24 % 915.816 M -5.66 % 970.793 M 3.15 % 941.166 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -5.641 M -194.42 % -1.916 M 60.42 % -4.841 M -225.84 % 3.847 M 139.39 % 1.607 M -88.90 % 14.480 M 438.71 % -4.275 M -698.74 % 714.000 K -84.65 % 4.652 M -24.19 % 6.136 M 249.03 % 1.758 M
Accounts receivables -461.000 K 75.94 % -1.916 M 60.42 % -4.841 M -225.84 % 3.847 M 139.39 % 1.607 M 248.25 % -1.084 M 74.64 % -4.275 M -315.86 % -1.028 M -270.76 % 602.000 K -43.84 % 1.072 M 93.50 % 554.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.564 M 0.000 -100.00 % 1.742 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -5.180 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.050 M -20.02 % 5.064 M 320.60 % 1.204 M
Other non cash items -16.276 M -238.87 % -4.803 M 33.26 % -7.197 M 62.53 % -19.208 M 2.64 % -19.729 M 24.24 % -26.040 M -68.82 % -15.425 M -305.72 % 7.498 M 136.27 % -20.673 M -14.76 % -18.014 M 27.83 % -24.962 M
Net cash provided by operating activities 8.625 M -37.99 % 13.909 M 22.83 % 11.324 M -39.59 % 18.746 M 7.02 % 17.517 M -35.70 % 27.244 M 58.50 % 17.189 M -47.69 % 32.858 M 8.11 % 30.393 M -16.56 % 36.423 M 13.48 % 32.096 M
Investments in property plant and equipment -109.000 K 71.76 % -386.000 K -522.58 % -62.000 K 8.82 % -68.000 K -47.83 % -46.000 K 98.02 % -2.325 M -76.00 % -1.321 M 0.000 100.00 % -801.000 K -50.85 % -531.000 K 91.56 % -6.290 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -6.331 M 89.73 % -61.636 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 67.967 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 5.578 M -12.27 % 6.358 M 202.47 % 2.102 M 289.20 % -1.111 M -104.33 % 25.629 M 873.01 % 2.634 M 129.64 % 1.147 M 270.43 % -673.000 K -303.94 % 330.000 K -72.29 % 1.191 M -6.81 % 1.278 M
Net cash used for investing activites 73.436 M 20 555.71 % -359.000 K 99.40 % -59.596 M -4 954.79 % -1.179 M -104.61 % 25.583 M 8 179.29 % 309.000 K 277.59 % -174.000 K 74.15 % -673.000 K -42.89 % -471.000 K -171.36 % 660.000 K 113.17 % -5.012 M
Debt repayment -1.231 M -3.36 % -1.191 M 85.40 % -8.156 M 2.21 % -8.340 M -5.58 % -7.899 M -10.94 % -7.120 M -18.67 % -6.000 M 60.82 % -15.313 M -3.35 % -14.816 M -3.82 % -14.271 M -8.93 % -13.101 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.065 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -6.091 M 53.38 % -13.065 M -198.97 % -4.370 M 76.87 % -18.892 M -111.06 % -8.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -18.000 K 56.10 % -41.000 K 83.79 % -253.000 K 62.68 % -678.000 K 37.40 % -1.083 M 74.75 % -4.289 M 50.64 % -8.689 M 44.58 % -15.678 M -73.07 % -9.059 M 77.71 % -40.639 M -286.89 % -10.504 M
Net cash used provided by financing activities -7.340 M 48.66 % -14.297 M -11.88 % -12.779 M 54.21 % -27.910 M -55.63 % -17.933 M -57.18 % -11.409 M -110.06 % 113.376 M 465.84 % -30.991 M -29.81 % -23.875 M 56.52 % -54.910 M -132.62 % -23.605 M
Effect of forex changes on cash 2.533 M 47.35 % 1.719 M -83.71 % 10.553 M 388.89 % -3.653 M 57.81 % -8.659 M -327.69 % 3.803 M -55.18 % 8.485 M 684.37 % -1.452 M -24 300.00 % 6.000 K 200.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K
Net change in cash 77.254 M 7 847.94 % 972.000 K 101.92 % -50.498 M -260.80 % -13.996 M -184.78 % 16.508 M -17.24 % 19.947 M -85.64 % 138.876 M 53 927.91 % -258.000 K -104.26 % 6.053 M 133.96 % -17.825 M -612.21 % 3.480 M
Cash at beginning of period 154.244 M 0.63 % 153.272 M -24.78 % 203.770 M -6.43 % 217.766 M 8.20 % 201.258 M 11.00 % 181.311 M 327.27 % 42.435 M -0.60 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M 6.83 % 50.985 M
Cash at end of period 231.498 M 50.09 % 154.244 M 0.63 % 153.272 M -24.78 % 203.770 M -6.43 % 217.766 M 8.20 % 201.258 M 11.00 % 181.311 M 327.27 % 42.435 M -0.60 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M
Operating cash flow 8.625 M -37.99 % 13.909 M 22.83 % 11.324 M -39.59 % 18.746 M 7.02 % 17.517 M -35.70 % 27.244 M 58.50 % 17.189 M -47.69 % 32.858 M 8.11 % 30.393 M -16.56 % 36.423 M 13.48 % 32.096 M
Capital expenditure -109.000 K 71.76 % -386.000 K -522.58 % -62.000 K 8.82 % -68.000 K -47.83 % -46.000 K 98.02 % -2.325 M -76.00 % -1.321 M 0.000 100.00 % -801.000 K -50.85 % -531.000 K 91.56 % -6.290 M
Free CashFlow 8.516 M -37.03 % 13.523 M 20.08 % 11.262 M -39.70 % 18.678 M 6.91 % 17.471 M -29.89 % 24.919 M 57.04 % 15.868 M -51.71 % 32.858 M 11.04 % 29.592 M -17.55 % 35.892 M 39.08 % 25.806 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
Revenue 24.456 M 11.08 % 22.017 M -7.85 % 23.893 M -3.10 % 24.657 M 11.46 % 22.122 M -12.26 % 25.214 M -6.90 % 27.083 M -1.57 % 27.516 M 9.36 % 25.162 M -4.11 % 26.241 M 2.93 % 25.493 M -23.91 % 33.502 M -11.30 % 37.772 M 23.36 % 30.620 M -1.61 % 31.122 M -8.35 % 33.956 M 3.84 % 32.701 M 15.03 % 28.428 M 3.34 % 27.508 M -1.64 % 27.968 M -5.81 % 29.693 M 100.00 % 14.847 M -48.02 % 28.560 M 100.00 % 14.280 M
Net income 10.137 M -26.70 % 13.830 M 21.00 % 11.430 M 92.52 % 5.937 M -55.43 % 13.321 M 35.89 % 9.803 M -19.98 % 12.250 M -24.10 % 16.140 M -2.38 % 16.533 M -17.77 % 20.107 M 44.92 % 13.875 M -25.15 % 18.537 M -1.10 % 18.744 M 143.94 % 7.684 M -73.38 % 28.870 M 91.19 % 15.100 M 64.74 % 9.166 M -30.29 % 13.149 M -28.40 % 18.365 M 16.55 % 15.757 M -8.14 % 17.153 M 100.00 % 8.576 M -56.76 % 19.836 M 100.00 % 9.918 M
Income before tax 14.328 M -2.97 % 14.767 M 2.98 % 14.340 M 57.81 % 9.087 M -47.18 % 17.205 M 37.54 % 12.509 M -23.23 % 16.295 M -22.88 % 21.129 M -6.15 % 22.513 M -13.07 % 25.898 M 30.79 % 19.801 M -29.62 % 28.136 M 8.58 % 25.913 M 87.83 % 13.796 M -65.05 % 39.473 M 69.63 % 23.270 M 57.18 % 14.805 M -25.27 % 19.812 M -24.23 % 26.146 M 13.78 % 22.979 M -3.85 % 23.900 M 100.00 % 11.950 M -56.35 % 27.377 M 100.00 % 13.688 M
Income before tax ratio 0.59 -12.65 % 0.67 11.75 % 0.60 62.85 % 0.37 -52.61 % 0.78 56.77 % 0.50 -17.54 % 0.60 -21.65 % 0.77 -14.18 % 0.89 -9.34 % 0.99 27.06 % 0.78 -7.51 % 0.84 22.42 % 0.69 52.26 % 0.45 -64.48 % 1.27 85.08 % 0.69 51.37 % 0.45 -35.04 % 0.70 -26.68 % 0.95 15.68 % 0.82 2.08 % 0.80 0.00 % 0.80 -16.03 % 0.96 0.00 % 0.96
EBITDA 0.000 -100.00 % 16.208 M 12.93 % 14.352 M -22.17 % 18.441 M 99.10 % 9.262 M 175.25 % 3.365 M 42.04 % 2.369 M -78.26 % 10.898 M -5.78 % 11.567 M -36.66 % 18.261 M 78.94 % 10.205 M -79.57 % 49.947 M 312.41 % 12.111 M 129.94 % 5.267 M -86.94 % 40.316 M 276.96 % 10.695 M 99.35 % 5.365 M -21.74 % 6.855 M -46.82 % 12.890 M -47.96 % 24.769 M -10.59 % 27.702 M 100.00 % 13.851 M -57.00 % 32.214 M 100.00 % 16.107 M
Net income ratio 0.41 -34.01 % 0.63 31.31 % 0.48 98.68 % 0.24 -60.01 % 0.60 54.88 % 0.39 -14.04 % 0.45 -22.89 % 0.59 -10.73 % 0.66 -14.25 % 0.77 40.78 % 0.54 -1.63 % 0.55 11.50 % 0.50 97.75 % 0.25 -72.95 % 0.93 108.60 % 0.44 58.65 % 0.28 -39.40 % 0.46 -30.72 % 0.67 18.50 % 0.56 -2.47 % 0.58 0.00 % 0.58 -16.83 % 0.69 0.00 % 0.69
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 0.74 22.55 % 0.60 -19.68 % 0.75 78.63 % 0.42 213.72 % 0.13 52.57 % 0.09 -77.91 % 0.40 -13.84 % 0.46 -33.94 % 0.70 73.84 % 0.40 -73.15 % 1.49 364.97 % 0.32 86.40 % 0.17 -86.72 % 1.30 311.29 % 0.31 91.98 % 0.16 -31.96 % 0.24 -48.54 % 0.47 -47.09 % 0.89 -5.07 % 0.93 0.00 % 0.93 -17.29 % 1.13 0.00 % 1.13
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 16.48 % 0.86 -1.73 % 0.87 16.27 % 0.75 -3.23 % 0.78 0.00 % 0.78 -0.37 % 0.78 0.00 % 0.78
Weighted average shs out dil 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M -0.03 % 441.526 M 2.16 % 432.200 M 30.57 % 331.000 M 0.00 % 331.000 M 0.00 % 331.000 M 0.00 % 331.000 M -25.01 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M
Weighted average shs out 441.411 M 0.00 % 441.402 M 0.00 % 441.415 M 0.00 % 441.413 M 0.00 % 441.414 M 0.00 % 441.418 M 0.00 % 441.410 M 0.00 % 441.406 M 0.00 % 441.410 M 0.00 % 441.408 M 0.00 % 441.401 M 0.00 % 441.410 M 0.00 % 441.409 M -0.03 % 441.533 M 2.16 % 432.205 M 30.57 % 331.002 M 0.00 % 331.010 M 0.00 % 331.001 M 0.00 % 331.002 M -25.01 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M 0.00 % 441.400 M
EPS diluted 0.02 -26.52 % 0.03 20.85 % 0.03 91.85 % 0.01 -55.30 % 0.03 36.04 % 0.02 -20.14 % 0.03 -24.04 % 0.04 -2.40 % 0.04 -17.76 % 0.05 45.22 % 0.03 -25.24 % 0.04 -1.18 % 0.04 144.25 % 0.02 -73.95 % 0.07 46.49 % 0.05 64.62 % 0.03 -30.23 % 0.04 -28.47 % 0.06 55.90 % 0.04 -8.25 % 0.04 100.00 % 0.02 -56.89 % 0.05 100.00 % 0.02
Earnings per share 0.02 -26.52 % 0.03 20.85 % 0.03 91.85 % 0.01 -55.30 % 0.03 36.04 % 0.02 -20.14 % 0.03 -24.04 % 0.04 -2.40 % 0.04 -17.76 % 0.05 45.22 % 0.03 -25.24 % 0.04 -1.18 % 0.04 144.25 % 0.02 -73.95 % 0.07 46.49 % 0.05 64.62 % 0.03 -30.23 % 0.04 -28.47 % 0.06 55.90 % 0.04 -8.25 % 0.04 100.00 % 0.02 -56.89 % 0.05 100.00 % 0.02
Gross profit 24.456 M 11.08 % 22.017 M -7.85 % 23.893 M -3.10 % 24.657 M 11.46 % 22.122 M -12.26 % 25.214 M -6.90 % 27.083 M -1.57 % 27.516 M 9.36 % 25.162 M -4.11 % 26.241 M 2.93 % 25.493 M -23.91 % 33.502 M -11.30 % 37.772 M 23.36 % 30.620 M -1.61 % 31.122 M -8.35 % 33.956 M 3.84 % 32.701 M 33.99 % 24.406 M 1.56 % 24.031 M 14.36 % 21.014 M -8.85 % 23.055 M 100.00 % 11.527 M -48.21 % 22.256 M 100.00 % 11.128 M
Income tax expense 4.191 M 347.28 % 937.000 K -67.80 % 2.910 M -7.62 % 3.150 M -18.90 % 3.884 M 43.53 % 2.706 M -33.10 % 4.045 M -18.92 % 4.989 M -16.57 % 5.980 M 3.26 % 5.791 M -2.28 % 5.926 M -38.26 % 9.599 M 33.90 % 7.169 M 17.29 % 6.112 M -42.36 % 10.603 M 29.78 % 8.170 M 44.88 % 5.639 M -15.37 % 6.663 M -14.37 % 7.781 M 7.74 % 7.222 M 7.04 % 6.747 M 100.00 % 3.374 M -55.26 % 7.541 M 100.00 % 3.771 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.022 M 15.67 % 3.477 M -50.00 % 6.955 M 4.76 % 6.639 M 100.00 % 3.319 M -47.34 % 6.304 M 100.00 % 3.152 M
General and administrative expenses 7.650 M -33.36 % 11.480 M 58.43 % 7.246 M -36.38 % 11.390 M 46.80 % 7.759 M -18.86 % 9.562 M 42.46 % 6.712 M -27.80 % 9.296 M 27.36 % 7.299 M -29.95 % 10.419 M -0.21 % 10.441 M -15.66 % 12.379 M 75.12 % 7.069 M -47.23 % 13.395 M 0.94 % 13.270 M -0.13 % 13.287 M -8.28 % 14.487 M 55.86 % 9.295 M 54.66 % 6.010 M 148.76 % 2.416 M 153.38 % 953.500 K 100.00 % 476.750 K -69.21 % 1.549 M 100.00 % 774.250 K
Selling and marketing expenses 137.000 K 75.64 % 78.000 K -41.79 % 134.000 K -41.48 % 229.000 K -24.67 % 304.000 K 102.67 % 150.000 K -80.65 % 775.000 K -34.60 % 1.185 M 96.52 % 603.000 K -42.41 % 1.047 M 384.72 % 216.000 K -8.09 % 235.000 K 39.05 % 169.000 K -58.98 % 412.000 K -16.26 % 492.000 K 10.31 % 446.000 K 16.15 % 384.000 K 134.15 % 164.000 K -54.32 % 359.000 K 37.28 % 261.500 K -18.15 % 319.500 K 100.00 % 159.750 K -44.05 % 285.500 K 100.00 % 142.750 K
Other expenses 2.318 M 153.73 % -4.314 M -299.63 % 2.161 M -45.05 % 3.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.210 M 50.00 % -2.420 M -99.63 % -1.212 M -100.00 % -606.000 K 65.51 % -1.757 M -100.00 % -878.500 K
Operating expenses 10.105 M 39.49 % 7.244 M -24.08 % 9.541 M -38.65 % 15.552 M 95.43 % 7.958 M -43.98 % 14.205 M 24.21 % 11.436 M 64.71 % 6.943 M 133.54 % 2.973 M 243.70 % 865.000 K -87.47 % 6.905 M 11.75 % 6.179 M -49.38 % 12.206 M -27.11 % 16.746 M 91.60 % 8.740 M -10.25 % 9.738 M -42.32 % 16.883 M 127.44 % 7.423 M 3 018.91 % 238.000 K -7.75 % 258.000 K 322.95 % 61.000 K 100.00 % 30.500 K -60.39 % 77.000 K 100.00 % 38.500 K
Cost and expenses 10.105 M 39.49 % 7.244 M -24.08 % 9.541 M -38.65 % 15.552 M 95.43 % 7.958 M -43.98 % 14.205 M 24.21 % 11.436 M 64.71 % 6.943 M 133.54 % 2.973 M 243.70 % 865.000 K -87.47 % 6.905 M 11.75 % 6.179 M -49.38 % 12.206 M -27.11 % 16.746 M 91.60 % 8.740 M -10.25 % 9.738 M -42.32 % 16.883 M 127.44 % 7.423 M 3 018.91 % 238.000 K -98.38 % 14.649 M 22.30 % 11.978 M 100.00 % 5.989 M -49.68 % 11.902 M 100.00 % 5.951 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 7.787 M -32.63 % 11.558 M 56.61 % 7.380 M -36.48 % 11.619 M 44.10 % 8.063 M -16.98 % 9.712 M 29.72 % 7.487 M -28.57 % 10.481 M 32.64 % 7.902 M -31.08 % 11.466 M 7.59 % 10.657 M -18.63 % 13.097 M 80.95 % 7.238 M -47.58 % 13.807 M 0.33 % 13.762 M 0.21 % 13.733 M -7.65 % 14.871 M 57.22 % 9.459 M 48.52 % 6.369 M 137.87 % 2.678 M 110.33 % 1.273 M 100.00 % 636.500 K -65.29 % 1.834 M 100.00 % 917.000 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.363 M 10.59 % 3.041 M 102.73 % 1.500 M 131.48 % 648.000 K 16.55 % 556.000 K 71.60 % 324.000 K -37.93 % 522.000 K -56.97 % 1.213 M 49.20 % 813.000 K 134.29 % 347.000 K 344.87 % 78.000 K -79.95 % 389.000 K -58.97 % 948.000 K -6.42 % 1.013 M -15.09 % 1.193 M -25.44 % 1.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 548.500 K -29.75 % 780.750 K -50.00 % 1.562 M -56.03 % 3.552 M 100.00 % 1.776 M -61.09 % 4.564 M 100.00 % 2.282 M
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 15.787 M 210.00 % -14.352 M 0.000 100.00 % -7.943 M 13.13 % -9.144 M 34.34 % -13.926 M -36.12 % -10.231 M 6.53 % -10.946 M -43.33 % -7.637 M 20.41 % -9.596 M -24.64 % -7.699 M 44.22 % -13.802 M -61.82 % -8.529 M 15.06 % -10.041 M 20.15 % -12.575 M -33.21 % -9.440 M 27.14 % -12.957 M 2.26 % -13.256 M -5 914.04 % 228.000 K -9.16 % 251.000 K 100.00 % 125.500 K -54.11 % 273.500 K 100.00 % 136.750 K
Operating income 14.351 M -2.86 % 14.773 M 2.93 % 14.352 M 57.63 % 9.105 M 14.63 % 7.943 M -13.13 % 9.144 M -34.34 % 13.926 M 36.12 % 10.231 M -6.53 % 10.946 M 43.33 % 7.637 M -20.41 % 9.596 M 24.64 % 7.699 M -44.22 % 13.802 M 61.82 % 8.529 M -15.06 % 10.041 M -20.15 % 12.575 M 33.21 % 9.440 M -27.14 % 12.957 M -2.26 % 13.256 M -45.98 % 24.541 M -10.60 % 27.451 M 100.00 % 13.726 M -57.03 % 31.940 M 100.00 % 15.970 M
Operating income ratio 0.59 -12.54 % 0.67 11.70 % 0.60 62.67 % 0.37 2.84 % 0.36 -0.99 % 0.36 -29.47 % 0.51 38.29 % 0.37 -14.53 % 0.44 49.47 % 0.29 -22.68 % 0.38 63.80 % 0.23 -37.11 % 0.37 31.18 % 0.28 -13.67 % 0.32 -12.88 % 0.37 28.29 % 0.29 -36.66 % 0.46 -5.42 % 0.48 -45.08 % 0.88 -5.09 % 0.92 0.00 % 0.92 -17.34 % 1.12 0.00 % 1.12
Total other income expenses net -23.000 K -283.33 % -6.000 K 50.00 % -12.000 K 33.33 % -18.000 K 21.74 % -23.000 K -100.68 % 3.365 M 42.04 % 2.369 M 922.57 % -288.000 K 24.41 % -381.000 K 21.60 % -486.000 K 17.63 % -590.000 K 14.12 % -687.000 K 6.91 % -738.000 K 4.28 % -771.000 K -102.62 % 29.432 M 3 019.84 % -1.008 M 15.01 % -1.186 M 16.71 % -1.424 M 16.19 % -1.699 M -8.81 % -1.562 M 56.03 % -3.552 M -100.00 % -1.776 M 61.09 % -4.564 M -100.00 % -2.282 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Net debt -159.710 M 31.01 % -231.498 M -3.65 % -223.340 M -1.16 % -220.783 M 0.51 % -221.916 M -4.52 % -212.319 M -4.47 % -203.226 M -5.14 % -193.300 M 1.86 % -196.973 M 2.57 % -202.171 M -9.69 % -184.313 M -3.74 % -177.665 M -13.23 % -156.902 M -1.35 % -154.811 M -18.09 % -131.101 M -1 219.59 % -9.935 M -4 586.32 % -212.000 K -104.14 % 5.120 M -80.30 % 25.989 M 15.84 % 22.435 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 211.000 K 0.000 -100.00 % 1.428 M -30.88 % 2.066 M -20.20 % 2.589 M -14.70 % 3.035 M -71.01 % 10.470 M -8.24 % 11.410 M -26.84 % 15.595 M -20.83 % 19.699 M -16.50 % 23.593 M -13.26 % 27.201 M 2.65 % 26.500 M -10.17 % 29.500 M -9.23 % 32.500 M -19.19 % 40.220 M -15.88 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M -18.56 % 76.900 M
Accumulated other comprehensive income loss 39.683 M -93.86 % 646.795 M 638.57 % 87.574 M 112.24 % 41.261 M -3.82 % 42.898 M 6.23 % 40.383 M 7.59 % 37.534 M 12.01 % 33.509 M -11.98 % 38.068 M -7.61 % 41.202 M -31.50 % 60.151 M 16.72 % 51.536 M 4.92 % 49.120 M 2.49 % 47.926 M -45.91 % 88.606 M 117.07 % 40.820 M -1.69 % 41.520 M 1 263.68 % -3.568 M -14.65 % -3.112 M -13.83 % -2.734 M
Retained earnings 564.164 M 2.90 % 548.258 M -0.28 % 549.775 M 1.62 % 540.993 M 0.23 % 539.734 M 0.92 % 534.800 M 1.87 % 524.997 M 1.52 % 517.117 M 2.45 % 504.773 M 0.29 % 503.336 M 4.16 % 483.229 M 1.03 % 478.305 M 4.03 % 459.768 M 4.25 % 441.024 M 1.77 % 433.340 M 7.14 % 404.470 M 3.88 % 389.370 M 4 159.74 % -9.591 M -572.58 % -1.426 M -125.77 % 5.534 M
Common stock 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 0.00 % 345.042 M 25.94 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M 0.00 % 273.975 M
Total equity 993.952 M 0.21 % 991.837 M 0.96 % 982.391 M 1.03 % 972.359 M -0.04 % 972.737 M 0.77 % 965.288 M 1.33 % 952.636 M 1.27 % 940.731 M 0.83 % 932.946 M -0.18 % 934.643 M 0.12 % 933.485 M 1.47 % 919.946 M 2.33 % 898.993 M 2.27 % 879.055 M 1.39 % 866.988 M 20.54 % 719.265 M 2.04 % 704.865 M 1.29 % 695.887 M 6.47 % 653.626 M 5.61 % 618.908 M
Other non current liabilities 226.772 M 6.76 % 212.403 M -2.18 % 217.126 M -2.17 % 221.939 M 594.82 % 31.942 M 50.40 % 21.238 M -12.72 % 24.333 M -24.56 % 32.253 M -29.24 % 45.578 M -79.46 % 221.886 M -0.50 % 223.007 M 6.32 % 209.756 M 2.33 % 204.970 M -2.37 % 209.943 M 4.99 % 199.961 M 4.93 % 190.568 M 0.63 % 189.382 M 449.92 % 34.438 M -72.71 % 126.201 M 0.69 % 125.340 M
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.000 K -87.84 % 1.694 M -39.84 % 2.816 M -26.51 % 3.832 M -19.16 % 4.740 M 0.000 -100.00 % 7.232 M -37.11 % 11.499 M -26.75 % 15.699 M -20.95 % 19.859 M -3.13 % 20.500 M -12.77 % 23.500 M -11.32 % 26.500 M -10.17 % 29.500 M -9.23 % 32.500 M -32.03 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M
Total non current liabilities 226.772 M 6.76 % 212.403 M -2.18 % 217.126 M 10.71 % 196.127 M 0.38 % 195.379 M 1.06 % 193.327 M 0.12 % 193.097 M 0.37 % 192.390 M 2.79 % 187.173 M 2 573.90 % 7.000 M -33.33 % 10.500 M -25.00 % 14.000 M -20.00 % 17.500 M -14.63 % 20.500 M -12.77 % 23.500 M -11.32 % 26.500 M -10.17 % 29.500 M -84.10 % 185.491 M -2.87 % 190.966 M -3.02 % 196.918 M
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 4.442 M 533.37 % -1.025 M -104.59 % 22.327 M 586.43 % -4.590 M 4.10 % -4.786 M 6.14 % -5.099 M 58.03 % -12.149 M 17.90 % -14.797 M -11.62 % -13.256 M -20.48 % -11.003 M -166.43 % 16.563 M -11.40 % 18.695 M -34.07 % 28.356 M 30.97 % 21.651 M 11.02 % 19.502 M 0.000 100.00 % -20.045 M -121.66 % 92.559 M 0.41 % 92.177 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.496 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 211.000 K -74.11 % 815.000 K -33.31 % 1.222 M -49.88 % 2.438 M 3.22 % 2.362 M 5.54 % 2.238 M -75.67 % 9.200 M -25.32 % 12.320 M 26.67 % 9.726 M 0.79 % 9.650 M 3.90 % 9.288 M 6.96 % 8.684 M 44.73 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M 0.00 % 6.000 M -44.03 % 10.720 M -29.99 % 15.313 M 3.35 % 14.816 M 3.82 % 14.271 M
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 4.945 M 0.000 -100.00 % 25.812 M 1 934.04 % 1.269 M -66.61 % 3.801 M 330.46 % 883.000 K -72.08 % 3.163 M 6.36 % 2.974 M -20.55 % 3.743 M 100.37 % 1.868 M -62.72 % 5.011 M 421.44 % 961.000 K -85.60 % 6.672 M 286.78 % 1.725 M -36.53 % 2.718 M -32.59 % 4.032 M -88.29 % 34.438 M -72.71 % 126.201 M 0.69 % 125.340 M
Total liabilities 226.772 M 4.34 % 217.348 M 0.10 % 217.126 M -2.17 % 221.939 M 17 389.28 % 1.269 M -66.61 % 3.801 M 330.46 % 883.000 K -72.08 % 3.163 M 6.36 % 2.974 M -98.70 % 229.118 M -2.30 % 234.506 M 4.01 % 225.455 M 0.28 % 224.829 M -2.44 % 230.443 M 3.12 % 223.461 M 2.95 % 217.068 M -0.83 % 218.882 M -0.48 % 219.929 M -30.66 % 317.167 M -1.58 % 322.258 M
Other non current assets 247.346 M 2 683.86 % 8.885 M -22.95 % 11.531 M -98.80 % 959.500 M 198 343.80 % -484.000 K -55.63 % -311.000 K -101.95 % -154.000 K 89.93 % -1.530 M 1.73 % -1.557 M -7.53 % -1.448 M 2.75 % -1.489 M -3.04 % -1.445 M -0.91 % -1.432 M 1.72 % -1.457 M 9.05 % -1.602 M -20.91 % -1.325 M 13.29 % -1.528 M -100.18 % 857.113 M 2.75 % 834.211 M 2.32 % 815.290 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 973.378 M 0.47 % 968.802 M 0.43 % 964.646 M 32 522.46 % 2.957 M -99.69 % 962.852 M 0.50 % 958.029 M -0.15 % 959.451 M 0.09 % 958.557 M 1.39 % 945.448 M 0.96 % 936.486 M -1.46 % 950.359 M 2.27 % 929.299 M 1.54 % 915.193 M 1.22 % 904.198 M -0.60 % 909.694 M 3.37 % 880.037 M 1.40 % 867.904 M 22 661.71 % 3.813 M 3.14 % 3.697 M -2.76 % 3.802 M
Total non current assets 1.221 B 24.86 % 977.687 M 0.15 % 976.177 M 1.38 % 962.862 M 0.00 % 962.852 M 0.50 % 958.029 M -0.15 % 959.451 M 0.09 % 958.557 M 1.39 % 945.448 M 0.96 % 936.486 M -1.46 % 950.359 M 2.27 % 929.299 M 1.54 % 915.193 M 1.22 % 904.198 M -0.60 % 909.694 M 3.37 % 880.037 M 1.40 % 867.904 M 0.66 % 862.180 M 2.67 % 839.784 M 2.16 % 822.058 M
Other current assets 0.000 100.00 % -8.391 M 20.52 % -10.558 M -250.98 % 6.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.369 M -9.42 % 9.239 M -10.53 % 10.326 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 159.710 M -31.01 % 231.498 M 3.65 % 223.340 M 0.51 % 222.211 M -0.79 % 223.982 M 4.22 % 214.908 M 4.19 % 206.261 M 1.22 % 203.770 M -2.21 % 208.383 M -4.31 % 217.766 M 6.74 % 204.012 M 1.37 % 201.258 M 9.32 % 184.103 M 1.54 % 181.311 M 12.90 % 160.601 M 278.46 % 42.435 M 4.95 % 40.432 M -5.30 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M
Cash and short term investments 0.000 -100.00 % 231.498 M 3.65 % 223.340 M 0.51 % 222.211 M -0.79 % 223.982 M 4.22 % 214.908 M 4.19 % 206.261 M 1.22 % 203.770 M -2.21 % 208.383 M -4.31 % 217.766 M 6.74 % 204.012 M 1.37 % 201.258 M 9.32 % 184.103 M 1.54 % 181.311 M 12.90 % 160.601 M 278.46 % 42.435 M 4.95 % 40.432 M -5.30 % 42.693 M 16.52 % 36.640 M -32.73 % 54.465 M
Total current assets 0.000 -100.00 % 231.498 M 3.65 % 223.340 M -3.50 % 231.436 M 3.33 % 223.982 M 4.22 % 214.908 M 4.19 % 206.261 M 1.22 % 203.770 M -2.21 % 208.383 M -4.31 % 217.766 M 6.74 % 204.012 M 1.37 % 201.258 M 9.32 % 184.103 M 1.54 % 181.311 M 12.90 % 160.601 M 278.46 % 42.435 M 4.95 % 40.432 M -24.62 % 53.636 M -59.06 % 131.009 M 9.99 % 119.108 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.719 M -62.45 % 9.905 M -29.16 % 13.983 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 8.391 M -20.52 % 10.558 M 373.03 % 2.232 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.574 M -96.98 % 85.130 M 56.73 % 54.317 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 405.000 K -16.32 % 484.000 K 55.63 % 311.000 K 101.95 % 154.000 K -89.93 % 1.530 M -1.73 % 1.557 M 7.53 % 1.448 M -2.75 % 1.489 M 3.04 % 1.445 M 0.91 % 1.432 M -1.72 % 1.457 M -9.05 % 1.602 M 20.91 % 1.325 M -13.29 % 1.528 M 21.85 % 1.254 M -33.16 % 1.876 M -36.75 % 2.966 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.071 M 69.04 % 8.324 M 32.76 % 6.270 M 15.75 % 5.417 M -54.35 % 11.866 M 24.79 % 9.509 M -30.18 % 13.620 M -8.25 % 14.844 M -39.48 % 24.526 M 2.24 % 23.989 M 19.03 % 20.154 M 45.40 % 13.861 M -10.06 % 15.411 M 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 292.000 K 39.05 % 210.000 K -68.84 % 674.000 K 20.57 % 559.000 K -9.98 % 621.000 K -52.30 % 1.302 M -9.52 % 1.439 M 152.01 % 571.000 K -56.78 % 1.321 M 123.52 % 591.000 K 13.44 % 521.000 K -29.97 % 744.000 K 44.47 % 515.000 K 202.94 % 170.000 K -53.30 % 364.000 K -98.26 % 20.910 M 6 275.00 % 328.000 K -97.73 % 14.438 M 12.99 % 12.778 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.589 M -0.25 % 1.593 M -11.65 % 1.803 M 15.65 % 1.559 M 3.25 % 1.510 M -20.78 % 1.906 M -67.98 % 5.952 M 126.31 % 2.630 M -34.43 % 4.011 M 149.60 % 1.607 M -30.34 % 2.307 M -3.67 % 2.395 M -16.11 % 2.855 M 178.27 % 1.026 M -76.70 % 4.404 M 0.36 % 4.388 M -28.23 % 6.114 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.820 M -1.25 % -174.643 M -5.61 % -165.373 M -4.84 % -157.740 M -3.60 % -152.265 M -4.12 % -146.245 M -8.05 % -135.347 M -6.38 % -127.226 M -491.46 % 32.500 M -32.03 % 47.813 M -23.66 % 62.629 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 211.000 K -74.11 % 815.000 K 0.000 -100.00 % 2.066 M -20.20 % 2.589 M -14.70 % 3.035 M -12.54 % 3.470 M 281.32 % 910.000 K -42.95 % 1.595 M -34.87 % 2.449 M -20.82 % 3.093 M -16.43 % 3.701 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.000 -100.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.00 % 45.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 195.921 M 0.71 % 194.532 M 1.36 % 191.919 M 0.39 % 191.181 M 0.61 % 190.020 M 1.52 % 187.173 M 1.82 % 183.820 M -0.71 % 185.143 M 3.22 % 179.373 M 2.36 % 175.240 M 1.43 % 172.765 M 1.78 % 169.745 M 4.88 % 161.847 M 3.27 % 156.726 M 2.44 % 152.991 M 6.87 % 143.153 M 6.60 % 134.289 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -195.379 M -1.06 % -193.327 M -0.12 % -193.097 M -0.37 % -192.390 M -2.79 % -187.173 M -185.71 % 218.375 M -1.69 % 222.138 M 7.60 % 206.444 M 0.04 % 206.368 M 1.52 % 203.271 M 2.54 % 198.236 M 5.53 % 187.850 M 1.35 % 185.350 M 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.221 B 0.95 % 1.209 B 0.81 % 1.200 B 0.44 % 1.194 B -0.55 % 1.201 B 1.66 % 1.181 B 0.79 % 1.172 B 0.36 % 1.168 B 0.18 % 1.166 B 0.17 % 1.164 B -0.36 % 1.168 B 1.97 % 1.145 B 1.92 % 1.124 B 1.29 % 1.109 B 1.75 % 1.090 B 16.46 % 936.333 M 1.36 % 923.747 M 0.87 % 915.816 M -5.66 % 970.793 M 3.15 % 941.166 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -461.000 K 0.000 100.00 % -1.916 M 0.000 100.00 % -4.841 M 0.000 -100.00 % 3.847 M 0.000 -100.00 % 1.607 M 0.000 -100.00 % 14.480 M 0.000 100.00 % -4.275 M 0.000 -100.00 % 714.000 K 0.000 -100.00 % 4.165 M 2 226.82 % 179.000 K -94.17 % 3.068 M 0.00 % 3.068 M 100.00 % 1.534 M 74.52 % 879.000 K 100.00 % 439.500 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -461.000 K 0.000 100.00 % -1.916 M 0.000 100.00 % -4.841 M 0.000 -100.00 % 3.847 M 0.000 -100.00 % 1.607 M 0.000 100.00 % -1.084 M 0.000 100.00 % -4.275 M 0.000 100.00 % -1.028 M 0.000 -100.00 % 1.941 M 244.96 % -1.339 M -224.91 % 1.072 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.564 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.224 M 46.51 % 1.518 M -70.02 % 5.064 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -6.771 M -118.56 % -3.098 M 77.51 % -13.775 M -324.60 % 6.133 M 156.08 % -10.936 M -1 308.40 % 905.000 K 111.17 % -8.102 M -74.05 % -4.655 M 68.01 % -14.553 M -54.05 % -9.447 M 8.12 % -10.282 M 35.82 % -16.020 M -59.88 % -10.020 M -222.18 % 8.201 M 134.71 % -23.626 M -588.04 % 4.841 M 82.20 % 2.657 M -21.04 % 3.365 M 136.24 % -9.286 M 41.06 % -15.754 M -597.08 % -2.260 M -100.00 % -1.130 M 77.13 % -4.940 M -100.00 % -2.470 M
Net cash provided by operating activities 4.115 M -59.94 % 10.271 M 724.00 % -1.646 M -115.16 % 10.855 M 255.44 % 3.054 M -53.34 % 6.545 M 36.95 % 4.779 M -70.19 % 16.031 M 490.46 % 2.715 M -79.21 % 13.057 M 192.76 % 4.460 M -75.20 % 17.985 M 94.24 % 9.259 M -21.23 % 11.754 M 116.26 % 5.435 M -73.90 % 20.826 M 73.09 % 12.032 M -42.41 % 20.893 M 119.93 % 9.500 M -47.84 % 18.212 M 0.00 % 18.212 M 100.00 % 9.106 M -43.26 % 16.048 M 100.00 % 8.024 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.500 K -16.10 % -200.250 K 24.58 % -265.500 K 0.00 % -265.500 K -100.00 % -132.750 K 95.78 % -3.145 M -100.00 % -1.573 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -75.431 M -206.41 % 70.889 M 2 683.24 % 2.547 M 175.29 % -3.383 M -211.87 % 3.024 M 105.06 % -59.821 M -26 687.11 % 225.000 K 112.79 % -1.759 M -403.28 % 580.000 K -97.66 % 24.793 M 3 038.35 % 790.000 K -8.25 % 861.000 K 255.98 % -552.000 K -180.20 % -197.000 K -956.52 % 23.000 K 106.10 % -377.000 K -27.36 % -296.000 K 5.73 % -314.000 K -100.00 % -157.000 K -116.96 % 925.500 K 248.59 % 265.500 K 100.00 % 132.750 K -95.78 % 3.145 M 100.00 % 1.573 M
Net cash used for investing activites -75.431 M -206.41 % 70.889 M 2 683.24 % 2.547 M 175.29 % -3.383 M -211.87 % 3.024 M 105.06 % -59.821 M -26 687.11 % 225.000 K 112.79 % -1.759 M -403.28 % 580.000 K -97.66 % 24.793 M 3 038.35 % 790.000 K -8.25 % 861.000 K 255.98 % -552.000 K -180.20 % -197.000 K -956.52 % 23.000 K 106.10 % -377.000 K -27.36 % -296.000 K 5.73 % -314.000 K -100.00 % -157.000 K -116.96 % 925.500 K 448.59 % -265.500 K -100.00 % -132.750 K 95.78 % -3.145 M -100.00 % -1.573 M
Debt repayment -636.000 K 0.000 100.00 % -610.000 K 0.000 100.00 % -585.000 K 0.000 100.00 % -7.576 M 0.000 100.00 % -4.169 M 0.000 100.00 % -3.948 M 0.000 100.00 % -3.218 M 0.000 100.00 % -3.000 M 0.000 100.00 % -7.593 M 0.000 100.00 % -7.348 M 48.51 % -14.271 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -6.091 M 0.000 100.00 % -13.065 M 0.000 100.00 % -4.370 M 0.000 100.00 % -12.271 M -85.33 % -6.621 M 26.03 % -8.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -23.000 K 96.33 % -627.000 K -5 125.00 % -12.000 K 98.08 % -624.000 K -2 613.04 % -23.000 K 96.22 % -609.000 K -171.88 % -224.000 K 94.98 % -4.462 M -1 052.97 % -387.000 K 91.28 % -4.439 M -646.05 % -595.000 K 87.01 % -4.580 M -26.83 % -3.611 M -201.23 % 3.567 M -96.84 % 112.809 M 743.81 % -17.522 M -198.20 % -5.876 M -1 250.80 % -435.000 K 97.30 % -16.092 M -4.09 % -15.460 M 38.60 % -25.180 M -100.00 % -12.590 M -43.21 % -8.791 M -100.00 % -4.396 M
Net cash used provided by financing activities -659.000 K 90.19 % -6.718 M -980.06 % -622.000 K 95.46 % -13.689 M -2 151.48 % -608.000 K 87.79 % -4.979 M 36.17 % -7.800 M 53.39 % -16.733 M -49.71 % -11.177 M 16.53 % -13.390 M -194.74 % -4.543 M 0.81 % -4.580 M 32.93 % -6.829 M -291.45 % 3.567 M -96.75 % 109.809 M 726.69 % -17.522 M -30.09 % -13.469 M -2 996.32 % -435.000 K 98.14 % -23.440 M 21.16 % -29.731 M -18.07 % -25.180 M -100.00 % -12.590 M -43.21 % -8.791 M -100.00 % -4.396 M
Effect of forex changes on cash 187.000 K -88.89 % 1.683 M 98.00 % 850.000 K 145.09 % -1.885 M -152.30 % 3.604 M -31.56 % 5.266 M -0.40 % 5.287 M 345.68 % -2.152 M -43.37 % -1.501 M 85.98 % -10.706 M -623.01 % 2.047 M -29.15 % 2.889 M 216.08 % 914.000 K -83.64 % 5.586 M 92.69 % 2.899 M 413.74 % -924.000 K -75.00 % -528.000 K -26 500.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 105.41 % -74.000 K -197.37 % 76.000 K 100.00 % 38.000 K 261.90 % 10.500 K 100.00 % 5.250 K
Net change in cash 159.710 M 171.51 % -223.340 M -200.00 % 223.340 M 199.71 % -223.982 M -2 568.39 % 9.074 M 117.12 % -52.989 M -2 227.22 % 2.491 M 154.00 % -4.613 M 50.84 % -9.383 M -168.22 % 13.754 M 399.42 % 2.754 M -83.95 % 17.155 M 514.43 % 2.792 M -86.52 % 20.710 M -82.47 % 118.166 M 5 799.45 % 2.003 M 188.59 % -2.261 M 81.06 % -11.938 M -189.18 % 13.387 M 175.10 % -17.825 M -300.00 % -4.456 M 0.00 % -4.456 M -612.21 % 870.000 K 0.00 % 870.000 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 223.340 M 0.000 -100.00 % 223.982 M 4.22 % 214.908 M 4.19 % 206.261 M 1.22 % 203.770 M -2.21 % 208.383 M -4.31 % 217.766 M 6.74 % 204.012 M 1.37 % 201.258 M 9.32 % 184.103 M 1.54 % 181.311 M 12.90 % 160.601 M 278.46 % 42.435 M 4.95 % 40.432 M -5.30 % 42.693 M 89.35 % 22.547 M 146.15 % 9.160 M -83.18 % 54.465 M 300.00 % 13.616 M 0.00 % 13.616 M 6.83 % 12.746 M 0.00 % 12.746 M
Cash at end of period 159.710 M 0.000 -100.00 % 223.340 M -0.29 % 223.982 M 0.00 % 223.982 M 46.13 % 153.272 M -25.69 % 206.261 M 1.22 % 203.770 M -2.21 % 208.383 M -4.31 % 217.766 M 6.74 % 204.012 M 1.37 % 201.258 M 9.32 % 184.103 M 1.54 % 181.311 M 12.90 % 160.601 M 278.46 % 42.435 M 4.95 % 40.432 M 281.12 % 10.609 M -52.95 % 22.547 M -38.46 % 36.640 M 300.00 % 9.160 M 0.00 % 9.160 M -32.73 % 13.616 M 0.00 % 13.616 M
Operating cash flow 4.115 M -59.94 % 10.271 M 724.00 % -1.646 M -115.16 % 10.855 M 255.44 % 3.054 M -53.34 % 6.545 M 36.95 % 4.779 M -70.19 % 16.031 M 490.46 % 2.715 M -79.21 % 13.057 M 192.76 % 4.460 M -75.20 % 17.985 M 94.24 % 9.259 M -21.23 % 11.754 M 116.26 % 5.435 M -73.90 % 20.826 M 73.09 % 12.032 M -42.41 % 20.893 M 119.93 % 9.500 M -47.84 % 18.212 M 0.00 % 18.212 M 100.00 % 9.106 M -43.26 % 16.048 M 100.00 % 8.024 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.500 K -16.10 % -200.250 K 24.58 % -265.500 K 0.00 % -265.500 K -100.00 % -132.750 K 95.78 % -3.145 M -100.00 % -1.573 M
Free CashFlow 4.115 M -59.94 % 10.271 M 724.00 % -1.646 M -115.16 % 10.855 M 255.44 % 3.054 M -53.34 % 6.545 M 36.95 % 4.779 M -70.19 % 16.031 M 490.46 % 2.715 M -79.21 % 13.057 M 192.76 % 4.460 M -75.20 % 17.985 M 94.24 % 9.259 M -21.23 % 11.754 M 116.26 % 5.435 M -73.90 % 20.826 M 73.09 % 12.032 M -41.76 % 20.661 M 122.16 % 9.300 M -48.18 % 17.946 M 0.00 % 17.946 M 100.00 % 8.973 M -30.46 % 12.903 M 100.00 % 6.452 M
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