Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad ^3719.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	822.778 M ^{-9.15 %}	905.685 M ^{-8.67 %}	991.628 M ^{14.14 %}	868.776 M ^{-10.85 %}	974.558 M ^{-7.36 %}	1.052 B
Net income	46.137 M ^{-50.20 %}	92.646 M ^{15.62 %}	80.132 M ^{55.56 %}	51.511 M ^{-55.77 %}	116.454 M ^{-0.46 %}	116.989 M
Income before tax	51.894 M ^{-51.34 %}	106.657 M ^{16.77 %}	91.338 M ^{72.22 %}	53.037 M ^{-60.76 %}	135.151 M ^{-4.30 %}	141.227 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-46.44 %}	0.12 ^{27.85 %}	0.09 ^{50.88 %}	0.06 ^{-55.98 %}	0.14 ^{3.30 %}	0.13
EBITDA	51.925 M ^{-60.64 %}	131.929 M ^{10.70 %}	119.173 M ^{42.48 %}	83.640 M ^{-49.98 %}	167.213 M ^{10.20 %}	151.735 M
Net income ratio	0.06 ^{-45.18 %}	0.10 ^{26.59 %}	0.08 ^{36.29 %}	0.06 ^{-50.38 %}	0.12 ^{7.45 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.06 ^{-56.68 %}	0.15 ^{21.21 %}	0.12 ^{24.83 %}	0.10 ^{-43.89 %}	0.17 ^{18.96 %}	0.14
Gross profit ratio	0.02 ^{-88.29 %}	0.15 ^{30.05 %}	0.12 ^{8.40 %}	0.11 ^{-41.63 %}	0.19 ^{-1.71 %}	0.19
Weighted average shs out dil	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M
Weighted average shs out	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M
EPS diluted	0.76 ^{-50.33 %}	1.53 ^{15.91 %}	1.32 ^{55.29 %}	0.85 ^{-55.73 %}	1.92 ^{-0.52 %}	1.93
Earnings per share	0.76 ^{-50.33 %}	1.53 ^{15.91 %}	1.32 ^{55.29 %}	0.85 ^{-55.73 %}	1.92 ^{-0.52 %}	1.93
Gross profit	14.809 M ^{-89.37 %}	139.266 M ^{18.78 %}	117.245 M ^{23.72 %}	94.763 M ^{-47.96 %}	182.113 M ^{-8.95 %}	200.004 M
Income tax expense	5.757 M ^{-58.91 %}	14.011 M ^{25.03 %}	11.206 M ^{634.34 %}	1.526 M ^{-91.84 %}	18.697 M ^{-22.86 %}	24.238 M
Cost of revenue	807.969 M ^{5.42 %}	766.419 M ^{-12.35 %}	874.383 M ^{12.97 %}	774.013 M ^{-2.33 %}	792.445 M ^{-6.99 %}	851.976 M
General and administrative expenses	37.588 M ^{-5.86 %}	39.927 M ^{1.43 %}	39.364 M ^{9.57 %}	35.927 M ^{0.86 %}	35.621 M ^{-0.63 %}	35.847 M
Selling and marketing expenses	41.579 M ^{-5.88 %}	44.178 M ^{9.42 %}	40.376 M ^{0.56 %}	40.151 M ^{3.54 %}	38.778 M ^{-27.15 %}	53.228 M
Other expenses	-84.631 M ^{-377.82 %}	-17.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-5.464 M ^{-108.23 %}	66.393 M ^{36.02 %}	48.811 M ^{-23.14 %}	63.506 M ^{-18.08 %}	77.524 M ^{-1.73 %}	78.887 M
Cost and expenses	802.505 M ^{-3.64 %}	832.812 M ^{-9.79 %}	923.194 M ^{10.23 %}	837.519 M ^{-3.73 %}	869.969 M ^{-6.54 %}	930.863 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.562 M ^{-23.40 %}	26.843 M ^{-5.71 %}	28.470 M ^{-11.52 %}	32.177 M
Selling general and administrative expenses	79.167 M ^{-5.87 %}	84.105 M ^{5.47 %}	79.740 M ^{4.81 %}	76.078 M ^{2.26 %}	74.399 M ^{-16.48 %}	89.075 M
Interest income	20.053 M ^{-4.10 %}	20.910 M ^{53.69 %}	13.605 M ^{70.98 %}	7.957 M ^{-22.65 %}	10.287 M ^{-48.87 %}	20.119 M
Interest expense	31.000 K ^{3 000.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{-44.44 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K
Depreciation and amortization	25.068 M ^{-0.80 %}	25.271 M ^{-9.20 %}	27.832 M ^{-9.04 %}	30.598 M ^{-4.54 %}	32.053 M ^{5.02 %}	30.521 M
Operating income	20.273 M ^{-72.18 %}	72.873 M ^{6.49 %}	68.434 M ^{118.94 %}	31.257 M ^{-70.11 %}	104.589 M ^{-13.72 %}	121.214 M
Operating income ratio	0.02 ^{-69.38 %}	0.08 ^{16.59 %}	0.07 ^{91.82 %}	0.04 ^{-66.48 %}	0.11 ^{-6.86 %}	0.12
Total other income expenses net	31.621 M ^{-6.40 %}	33.784 M ^{47.50 %}	22.904 M ^{5.16 %}	21.780 M ^{-28.74 %}	30.562 M ^{54.22 %}	19.817 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-109.000 K ^{99.98 %}	-530.182 M ^{-9.80 %}	-482.847 M ^{-9.10 %}	-442.553 M ^{15.50 %}	-523.739 M ^{9.31 %}	-577.509 M
Total investments	613.057 M ^{368.47 %}	130.865 M ^{8.00 %}	121.175 M ^{5.32 %}	115.058 M ^{0.95 %}	113.971 M ^{16.50 %}	97.829 M
Total debt	1.198 M ^{11 880.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K ^{-55.36 %}	112.000 K ^{-42.56 %}	195.000 K ^{-3.94 %}	203.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	716.239 M ^{-4.85 %}	752.716 M ^{2.52 %}	734.180 M ^{4.22 %}	704.467 M ^{-6.32 %}	751.972 M ^{-0.51 %}	755.795 M
Common stock	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M
Total equity	776.985 M ^{-4.48 %}	813.462 M ^{2.33 %}	794.926 M ^{3.88 %}	765.213 M ^{-5.85 %}	812.718 M ^{-0.47 %}	816.541 M
Other non current liabilities	742.000 K ^{16.48 %}	637.000 K ^{52.76 %}	417.000 K ^{-14.02 %}	485.000 K ^{-18.76 %}	597.000 K ^{10.56 %}	540.000 K
Long term debt	756.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K ^{-55.36 %}	112.000 K ^{-44.83 %}	203.000 K
Total non current liabilities	1.498 M ^{135.16 %}	637.000 K ^{49.18 %}	427.000 K ^{-20.19 %}	535.000 K ^{-24.54 %}	709.000 K ^{-4.58 %}	743.000 K
Other current liabilities	4.816 M ^{-90.17 %}	49.006 M ^{8.31 %}	45.245 M ^{-10.17 %}	50.369 M ^{-6.96 %}	54.139 M ^{-15.33 %}	63.943 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	442.000 K ^{4 320.00 %}	10.000 K ^{-75.00 %}	40.000 K ^{-35.48 %}	62.000 K ^{-25.30 %}	83.000 K ^{-34.65 %}	127.000 K
Total current liabilities	114.608 M ^{-12.05 %}	130.314 M ^{2.72 %}	126.860 M ^{-16.56 %}	152.034 M ^{-4.47 %}	159.153 M ^{-0.19 %}	159.458 M
Total liabilities	116.106 M ^{-11.34 %}	130.951 M ^{2.88 %}	127.287 M ^{-16.57 %}	152.569 M ^{-4.56 %}	159.862 M ^{-0.21 %}	160.201 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.871 M
Long term investments	139.279 M ^{6.43 %}	130.865 M ^{8.00 %}	121.175 M ^{5.32 %}	115.058 M ^{0.95 %}	113.971 M ^{17.65 %}	96.872 M
Intangible assets	659.000 K ^{56.90 %}	420.000 K ^{-69.39 %}	1.372 M ^{-60.31 %}	3.457 M ^{-37.58 %}	5.538 M ^{-27.96 %}	7.687 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	659.000 K ^{56.90 %}	420.000 K ^{-69.39 %}	1.372 M ^{-60.31 %}	3.457 M ^{-37.58 %}	5.538 M ^{-27.96 %}	7.687 M
Property plant equipment net	140.497 M ^{0.04 %}	140.443 M ^{0.22 %}	140.134 M ^{-6.24 %}	149.467 M ^{3.75 %}	144.064 M ^{7.98 %}	133.415 M
Total non current assets	282.944 M ^{3.72 %}	272.796 M ^{2.80 %}	265.357 M ^{-4.80 %}	278.737 M ^{1.44 %}	274.786 M ^{9.54 %}	250.845 M
Other current assets	1.506 M ^{-70.64 %}	5.130 M ^{-95.06 %}	103.906 M ^{-2.50 %}	106.575 M ^{2.25 %}	104.228 M ^{38.93 %}	75.021 M
Short term investments	473.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	917.000 K ^{-11.57 %}	1.037 M ^{-12.86 %}	1.190 M ^{24.35 %}	957.000 K
cash and cash equivalents	1.307 M ^{-99.75 %}	530.192 M ^{9.79 %}	482.897 M ^{9.09 %}	442.665 M ^{-15.51 %}	523.934 M ^{-9.31 %}	577.712 M
Cash and short term investments	475.085 M ^{-10.39 %}	530.192 M ^{9.79 %}	482.897 M ^{9.09 %}	442.665 M ^{-15.51 %}	523.934 M ^{-9.46 %}	578.669 M
Total current assets	610.147 M ^{-9.15 %}	671.617 M ^{2.25 %}	656.856 M ^{2.79 %}	639.045 M ^{-8.42 %}	697.794 M ^{-3.87 %}	725.897 M
Inventory	46.766 M ^{-10.29 %}	52.133 M ^{-25.58 %}	70.053 M ^{-21.99 %}	89.805 M ^{28.97 %}	69.632 M ^{-4.83 %}	73.164 M
Net receivables	86.790 M ^{3.12 %}	84.162 M ^{-3.30 %}	87.038 M ^{-0.39 %}	87.381 M ^{-7.96 %}	94.936 M ^{49.74 %}	63.402 M
Tax assets	2.509 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.676 M ^{-75.12 %}	10.755 M ^{-4.08 %}	11.213 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	109.350 M ^{36.54 %}	80.088 M ^{-1.82 %}	81.575 M ^{-19.71 %}	101.603 M ^{0.72 %}	100.876 M ^{5.75 %}	95.388 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.055 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.198 M ^{11 880.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K ^{-55.36 %}	112.000 K ^{-42.56 %}	195.000 K ^{-40.91 %}	330.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	893.091 M ^{-5.43 %}	944.413 M ^{2.41 %}	922.213 M ^{0.48 %}	917.782 M ^{-5.63 %}	972.580 M ^{-0.43 %}	976.742 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.354 M ^{-139.78 %}	21.002 M ^{341.04 %}	-8.713 M ^{65.85 %}	-25.512 M ^{-153.20 %}	-10.076 M ^{-190.62 %}	11.119 M
Accounts receivables	2.021 M ^{-66.98 %}	6.121 M ^{-5.00 %}	6.443 M ^{100.16 %}	3.219 M ^{112.99 %}	-24.773 M ^{-171.39 %}	34.703 M
Inventory	5.367 M ^{-70.05 %}	17.920 M ^{-9.28 %}	19.752 M ^{197.91 %}	-20.173 M ^{-671.15 %}	3.532 M ^{114.98 %}	-23.584 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-20.001 M ^{-558.14 %}	-3.039 M ^{73.50 %}	-11.468 M ^{-103.37 %}	-5.639 M	0.000	0.000
Other non cash items	-9.373 M ^{70.01 %}	-31.256 M ^{-131.30 %}	-13.513 M ^{-71.81 %}	-7.865 M ^{23.48 %}	-10.278 M ^{74.46 %}	-40.250 M
Net cash provided by operating activities	28.410 M ^{-76.65 %}	121.674 M ^{35.51 %}	89.788 M ^{191.14 %}	30.840 M ^{-67.74 %}	95.584 M ^{-19.38 %}	118.554 M
Investments in property plant and equipment	-23.813 M ^{3.21 %}	-24.602 M ^{-42.65 %}	-17.247 M ^{50.18 %}	-34.617 M ^{18.84 %}	-42.652 M ^{5.68 %}	-45.221 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	23.199 M ^{-4.82 %}	24.373 M ^{36.11 %}	17.907 M ^{-16.45 %}	21.433 M ^{57.96 %}	13.569 M ^{-26.41 %}	18.439 M
Net cash used for investing activites	-614.000 K ^{-168.12 %}	-229.000 K ^{-124.76 %}	925.000 K ^{107.11 %}	-13.010 M ^{55.09 %}	-28.969 M ^{-8.17 %}	-26.782 M
Debt repayment	-281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-82.614 M ^{-11.47 %}	-74.110 M ^{-46.99 %}	-50.419 M ^{49.08 %}	-99.016 M ^{17.68 %}	-120.277 M ^{12.39 %}	-137.286 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{35.48 %}	-62.000 K ^{25.30 %}	-83.000 K ^{28.45 %}	-116.000 K ^{-34.88 %}	-86.000 K
Net cash used provided by financing activities	-82.895 M ^{-11.79 %}	-74.150 M ^{-46.89 %}	-50.481 M ^{49.06 %}	-99.099 M ^{17.69 %}	-120.393 M ^{12.36 %}	-137.372 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-55.099 M ^{-216.50 %}	47.295 M ^{17.56 %}	40.232 M ^{149.50 %}	-81.269 M ^{-51.12 %}	-53.778 M ^{-17.93 %}	-45.600 M
Cash at beginning of period	530.192 M ^{9.79 %}	482.897 M ^{9.09 %}	442.665 M ^{-15.51 %}	523.934 M ^{-9.31 %}	577.712 M ^{-7.32 %}	623.312 M
Cash at end of period	475.093 M ^{-10.39 %}	530.192 M ^{9.79 %}	482.897 M ^{9.09 %}	442.665 M ^{-15.51 %}	523.934 M ^{-9.31 %}	577.712 M
Operating cash flow	28.410 M ^{-76.65 %}	121.674 M ^{35.51 %}	89.788 M ^{191.14 %}	30.840 M ^{-67.74 %}	95.584 M ^{-19.38 %}	118.554 M
Capital expenditure	-24.213 M ^{2.04 %}	-24.718 M ^{-43.32 %}	-17.247 M ^{50.18 %}	-34.617 M ^{18.84 %}	-42.652 M ^{5.68 %}	-45.221 M
Free CashFlow	4.197 M ^{-95.67 %}	96.956 M ^{33.66 %}	72.541 M ^{2 020.60 %}	-3.777 M ^{-107.14 %}	52.932 M ^{-27.82 %}	73.333 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	179.696 M ^{0.07 %}	179.575 M ^{-3.55 %}	186.177 M ^{-21.14 %}	236.071 M ^{6.84 %}	220.955 M ^{6.50 %}	207.477 M ^{-11.16 %}	233.547 M ^{-1.22 %}	236.423 M ^{3.59 %}	228.238 M ^{16.73 %}	195.533 M ^{-24.67 %}	259.571 M ^{-11.36 %}	292.845 M
Net income	7.803 M ^{-10.87 %}	8.755 M ^{-48.87 %}	17.122 M ^{594.04 %}	2.467 M ^{-86.13 %}	17.793 M ^{1.20 %}	17.582 M ^{-17.91 %}	21.417 M ^{-35.54 %}	33.223 M ^{62.67 %}	20.424 M ^{177.84 %}	7.351 M ^{-60.74 %}	18.725 M ^{-56.05 %}	42.602 M
Income before tax	8.777 M ^{-1.29 %}	8.892 M ^{-49.69 %}	17.673 M ^{281.05 %}	4.638 M ^{-77.58 %}	20.691 M ^{1.12 %}	20.462 M ^{-11.24 %}	23.054 M ^{-43.16 %}	40.556 M ^{79.57 %}	22.585 M ^{285.28 %}	5.862 M ^{-74.37 %}	22.871 M ^{-54.62 %}	50.394 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-1.36 %}	0.05 ^{-47.84 %}	0.09 ^{383.17 %}	0.02 ^{-79.02 %}	0.09 ^{-5.05 %}	0.10 ^{-0.09 %}	0.10 ^{-42.46 %}	0.17 ^{73.35 %}	0.10 ^{230.07 %}	0.03 ^{-65.98 %}	0.09 ^{-48.80 %}	0.17
EBITDA	8.788 M ^{-1.29 %}	8.903 M ^{-49.68 %}	17.693 M ^{281.48 %}	4.638 M ^{-77.58 %}	20.691 M ^{1.12 %}	20.462 M ^{-11.24 %}	23.054 M ^{-43.16 %}	40.557 M ^{79.57 %}	22.585 M ^{285.28 %}	5.862 M ^{-79.09 %}	28.034 M ^{-44.37 %}	50.395 M
Net income ratio	0.04 ^{-10.93 %}	0.05 ^{-46.99 %}	0.09 ^{780.04 %}	0.01 ^{-87.02 %}	0.08 ^{-4.97 %}	0.08 ^{-7.59 %}	0.09 ^{-34.74 %}	0.14 ^{57.03 %}	0.09 ^{138.03 %}	0.04 ^{-47.89 %}	0.07 ^{-50.41 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.05 ^{-1.36 %}	0.05 ^{-47.83 %}	0.10 ^{383.71 %}	0.02 ^{-79.02 %}	0.09 ^{-5.05 %}	0.10 ^{-0.09 %}	0.10 ^{-42.46 %}	0.17 ^{73.36 %}	0.10 ^{230.07 %}	0.03 ^{-72.24 %}	0.11 ^{-37.24 %}	0.17
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{12 245.95 %}	0.01 ^{136.34 %}	-0.02 ^{-102.23 %}	1.00 ^{118.60 %}	0.46 ^{617.61 %}	0.06 ^{-19.96 %}	0.08 ^{149.48 %}	0.03 ^{-92.91 %}	0.45 ^{1 511.29 %}	0.03 ^{-39.96 %}	0.05
Weighted average shs out dil	60.746 M ^{4.08 %}	58.367 M ^{-4.55 %}	61.150 M ^{-0.85 %}	61.675 M ^{1.53 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{2.11 %}	59.492 M ^{-3.30 %}	61.524 M ^{1.28 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.57 %}	60.403 M ^{-0.75 %}	60.860 M
Weighted average shs out	60.746 M ^{4.08 %}	58.367 M ^{-4.55 %}	61.150 M ^{-0.85 %}	61.675 M ^{1.53 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{2.11 %}	59.492 M ^{-3.30 %}	61.524 M ^{1.28 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.57 %}	60.403 M ^{-0.75 %}	60.860 M
EPS diluted	0.13 ^{-13.33 %}	0.15 ^{-46.43 %}	0.28 ^{600.00 %}	0.04 ^{-86.21 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-19.44 %}	0.36 ^{-33.33 %}	0.54 ^{58.82 %}	0.34 ^{183.33 %}	0.12 ^{-61.29 %}	0.31 ^{-55.71 %}	0.70
Earnings per share	0.13 ^{-13.33 %}	0.15 ^{-46.43 %}	0.28 ^{600.00 %}	0.04 ^{-86.21 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29 ^{-19.44 %}	0.36 ^{-33.33 %}	0.54 ^{58.82 %}	0.34 ^{183.33 %}	0.12 ^{-61.29 %}	0.31 ^{-55.71 %}	0.70
Gross profit	179.696 M ^{0.07 %}	179.575 M ^{11 808.16 %}	1.508 M ^{128.66 %}	-5.262 M ^{-102.38 %}	220.955 M ^{132.80 %}	94.912 M ^{537.51 %}	14.888 M ^{-20.93 %}	18.829 M ^{158.43 %}	7.286 M ^{-91.73 %}	88.059 M ^{1 113.77 %}	7.255 M ^{-46.78 %}	13.632 M
Income tax expense	974.000 K ^{610.95 %}	137.000 K ^{-75.14 %}	551.000 K ^{-74.62 %}	2.171 M ^{-25.09 %}	2.898 M ^{0.63 %}	2.880 M ^{75.93 %}	1.637 M ^{-77.68 %}	7.333 M ^{239.33 %}	2.161 M ^{245.13 %}	-1.489 M ^{-135.91 %}	4.146 M ^{-46.79 %}	7.792 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.565 M ^{-48.52 %}	218.659 M ^{0.49 %}	217.594 M ^{-1.52 %}	220.952 M ^{105.59 %}	107.474 M ^{-57.41 %}	252.316 M ^{-9.63 %}	279.213 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.927 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.364 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.178 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.376 M	0.000	0.000
Other expenses	176.415 M ^{-1.37 %}	178.861 M ^{1.55 %}	176.126 M ^{-26.43 %}	239.407 M ^{15.04 %}	208.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	176.415 M ^{-1.37 %}	178.861 M ^{1.55 %}	176.126 M ^{-26.43 %}	239.407 M ^{15.04 %}	208.111 M ^{136.57 %}	-569.030 M ^{-362.14 %}	217.073 M ^{6.49 %}	203.835 M ^{-4.98 %}	214.515 M ^{131.60 %}	-678.934 M ^{-5 873.74 %}	11.759 M ^{-65.41 %}	33.994 M
Cost and expenses	176.415 M ^{-1.37 %}	178.861 M ^{1.55 %}	176.126 M ^{-26.43 %}	239.407 M ^{15.04 %}	208.111 M ^{5.43 %}	197.389 M ^{-9.07 %}	217.073 M ^{6.49 %}	203.835 M ^{-4.98 %}	214.515 M ^{9.75 %}	195.449 M ^{-25.99 %}	264.075 M ^{-15.69 %}	313.207 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.589 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.562 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.105 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.740 M	0.000	0.000
Interest income	4.549 M ^{-3.32 %}	4.705 M ^{-2.20 %}	4.811 M ^{-10.39 %}	5.369 M ^{3.89 %}	5.168 M ^{-4.10 %}	5.389 M ^{3.08 %}	5.228 M ^{-2.19 %}	5.345 M ^{8.02 %}	4.948 M ^{1.75 %}	4.863 M ^{26.08 %}	3.857 M ^{39.34 %}	2.768 M
Interest expense	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-45.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.974 M ^{1.62 %}	7.847 M ^{-30.81 %}	11.342 M ^{254.44 %}	3.200 M ^{-64.36 %}	8.979 M ^{-3.41 %}	9.296 M ^{63.46 %}	5.687 M ^{-18.80 %}	7.004 M ^{-2.51 %}	7.184 M
Operating income	3.281 M ^{359.52 %}	714.000 K ^{-92.90 %}	10.051 M ^{401.29 %}	-3.336 M ^{-125.97 %}	12.844 M ^{40.83 %}	9.120 M ^{-49.79 %}	18.164 M ^{-43.38 %}	32.083 M ^{137.55 %}	13.506 M ^{7 617.71 %}	175.000 K ^{-99.17 %}	21.030 M ^{-49.70 %}	41.812 M
Operating income ratio	0.02 ^{359.21 %}	0.00 ^{-92.64 %}	0.05 ^{482.03 %}	-0.01 ^{-124.31 %}	0.06 ^{32.24 %}	0.04 ^{-43.48 %}	0.08 ^{-42.69 %}	0.14 ^{129.32 %}	0.06 ^{6 511.82 %}	0.00 ^{-98.90 %}	0.08 ^{-43.26 %}	0.14
Total other income expenses net	5.496 M ^{-32.80 %}	8.178 M ^{7.29 %}	7.622 M ^{-4.41 %}	7.974 M ^{1.62 %}	7.847 M ^{-30.81 %}	11.342 M ^{131.94 %}	4.890 M ^{-42.29 %}	8.473 M ^{-6.67 %}	9.079 M ^{59.64 %}	5.687 M ^{208.91 %}	1.841 M ^{-78.55 %}	8.582 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	198.000 K ^{281.65 %}	-109.000 K ^{-159.56 %}	183.000 K ^{117.30 %}	-1.058 M ^{-162.53 %}	-403.000 K ^{99.92 %}	-530.182 M ^{-106 362.25 %}	-498.000 K ^{59.64 %}	-1.234 M ^{-36.20 %}	-906.000 K ^{99.81 %}	-482.847 M ^{-49 884.16 %}	-966.000 K ^{-63.18 %}	-592.000 K
Total investments	140.237 M ^{-77.12 %}	613.057 M ^{347.26 %}	137.069 M ^{2.11 %}	134.238 M ^{0.52 %}	133.544 M ^{2.05 %}	130.865 M ^{3.71 %}	126.186 M ^{-0.27 %}	126.524 M ^{0.97 %}	125.306 M ^{3.41 %}	121.175 M ^{-74.27 %}	470.998 M ^{-19.78 %}	587.145 M
Total debt	1.193 M ^{-0.42 %}	1.198 M ^{-1.16 %}	1.212 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K ^{-25.00 %}	40.000 K ^{-20.00 %}	50.000 K ^{150.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	724.042 M ^{1.09 %}	716.239 M ^{-0.05 %}	716.596 M ^{2.45 %}	699.474 M ^{-9.22 %}	770.509 M ^{2.36 %}	752.716 M ^{1.14 %}	744.246 M ^{2.96 %}	722.829 M ^{-4.21 %}	754.604 M ^{2.78 %}	734.180 M ^{-0.24 %}	735.941 M ^{2.61 %}	717.216 M
Common stock	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M ^{0.00 %}	60.746 M
Total equity	784.788 M ^{1.00 %}	776.985 M ^{-0.05 %}	777.342 M ^{2.25 %}	760.220 M ^{-8.55 %}	831.255 M ^{2.19 %}	813.462 M ^{1.05 %}	804.992 M ^{2.73 %}	783.575 M ^{-3.90 %}	815.350 M ^{2.57 %}	794.926 M ^{-0.22 %}	796.687 M ^{2.41 %}	777.962 M
Other non current liabilities	742.000 K ^{0.00 %}	742.000 K ^{16.48 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{53.13 %}	416.000 K ^{-0.24 %}	417.000 K ^{0.00 %}	417.000 K ^{0.00 %}	417.000 K ^{-29.80 %}	594.000 K ^{0.00 %}	594.000 K
Long term debt	715.000 K ^{-5.42 %}	756.000 K ^{-6.32 %}	807.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K
Total non current liabilities	1.457 M ^{-2.74 %}	1.498 M ^{3.74 %}	1.444 M ^{126.69 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{53.13 %}	416.000 K ^{-0.24 %}	417.000 K ^{0.00 %}	417.000 K ^{-2.34 %}	427.000 K ^{-30.46 %}	614.000 K ^{-1.60 %}	624.000 K
Other current liabilities	1.766 M ^{-63.33 %}	4.816 M ^{81.12 %}	2.659 M ^{39.14 %}	1.911 M ^{-5.16 %}	2.015 M ^{-95.89 %}	49.006 M ^{2 376.30 %}	1.979 M ^{-24.00 %}	2.604 M ^{-41.47 %}	4.449 M ^{-90.17 %}	45.245 M ^{990.77 %}	4.148 M ^{-51.25 %}	8.508 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	478.000 K ^{8.14 %}	442.000 K ^{9.14 %}	405.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K ^{-25.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{2.56 %}	39.000 K ^{0.00 %}	39.000 K
Total current liabilities	90.093 M ^{-21.39 %}	114.608 M ^{18.60 %}	96.631 M ^{-20.39 %}	121.386 M ^{11.14 %}	109.223 M ^{-16.18 %}	130.314 M ^{10.63 %}	117.797 M ^{-8.71 %}	129.038 M ^{8.24 %}	119.213 M ^{-6.03 %}	126.860 M ^{7.16 %}	118.381 M ^{-28.07 %}	164.577 M
Total liabilities	91.550 M ^{-21.15 %}	116.106 M ^{18.38 %}	98.075 M ^{-19.63 %}	122.023 M ^{11.07 %}	109.860 M ^{-16.11 %}	130.951 M ^{10.78 %}	118.213 M ^{-8.68 %}	129.455 M ^{8.21 %}	119.630 M ^{-6.02 %}	127.287 M ^{6.97 %}	118.995 M ^{-27.97 %}	165.201 M
Other non current assets	140.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	480.136 M ^{0.25 %}	478.941 M ^{-9.07 %}	526.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	506.210 M ^{6.32 %}	476.115 M ^{-5.33 %}	502.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.332 M ^{-30.55 %}	7.677 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	139.279 M ^{140.60 %}	-343.067 M ^{0.47 %}	-344.703 M ^{12.32 %}	-393.156 M ^{-400.43 %}	130.865 M ^{134.44 %}	-380.024 M ^{-8.71 %}	-349.591 M ^{7.42 %}	-377.612 M ^{-411.63 %}	121.175 M ^{-0.37 %}	121.625 M ^{-1.68 %}	123.704 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	659.000 K ^{116.78 %}	304.000 K ^{-11.37 %}	343.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K ^{-7.89 %}	456.000 K ^{-5.98 %}	485.000 K ^{-44.19 %}	869.000 K ^{-36.66 %}	1.372 M ^{-19.01 %}	1.694 M ^{-25.77 %}	2.282 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	608.000 K ^{-7.74 %}	659.000 K ^{116.78 %}	304.000 K ^{-11.37 %}	343.000 K ^{-10.21 %}	382.000 K ^{-9.05 %}	420.000 K ^{-7.89 %}	456.000 K ^{-5.98 %}	485.000 K ^{-44.19 %}	869.000 K ^{-36.66 %}	1.372 M ^{-19.01 %}	1.694 M ^{-25.77 %}	2.282 M
Property plant equipment net	135.934 M ^{-3.25 %}	140.497 M ^{6.86 %}	131.482 M ^{-1.87 %}	133.985 M ^{-1.87 %}	136.537 M ^{-2.78 %}	140.443 M ^{1.28 %}	138.674 M ^{-0.46 %}	139.321 M ^{0.90 %}	138.077 M ^{-1.47 %}	140.134 M ^{1.21 %}	138.454 M ^{-2.82 %}	142.479 M
Total non current assets	279.405 M ^{-1.25 %}	282.944 M ^{4.23 %}	271.454 M ^{0.23 %}	270.824 M ^{-0.45 %}	272.044 M ^{-0.28 %}	272.796 M ^{1.54 %}	268.664 M ^{-0.13 %}	269.017 M ^{0.69 %}	267.180 M ^{0.69 %}	265.357 M ^{-0.65 %}	267.105 M ^{-3.27 %}	276.142 M
Other current assets	1.777 M ^{17.99 %}	1.506 M ^{-2.90 %}	1.551 M ^{221.78 %}	482.000 K ^{-99.44 %}	86.058 M ^{-3.62 %}	89.292 M ^{9 521.98 %}	928.000 K ^{11 500.00 %}	8.000 K ^{-99.86 %}	5.580 M ^{-94.63 %}	103.906 M ^{3 418.66 %}	2.953 M ^{-3.05 %}	3.046 M
Short term investments	479.953 M ^{1.30 %}	473.778 M ^{-1.32 %}	480.136 M ^{0.25 %}	478.941 M ^{-9.07 %}	526.700 M ^{56 473.58 %}	931.000 K ^{-99.82 %}	506.210 M ^{6.32 %}	476.115 M ^{-5.33 %}	502.918 M ^{54 743.84 %}	917.000 K ^{-99.81 %}	470.998 M ^{1.63 %}	463.441 M
cash and cash equivalents	995.000 K ^{-23.87 %}	1.307 M ^{27.02 %}	1.029 M ^{-2.74 %}	1.058 M ^{162.53 %}	403.000 K ^{-99.92 %}	530.192 M ^{102 253.67 %}	518.000 K ^{-59.02 %}	1.264 M ^{33.62 %}	946.000 K ^{-99.80 %}	482.897 M ^{48 875.35 %}	986.000 K ^{58.52 %}	622.000 K
Cash and short term investments	480.948 M ^{1.23 %}	475.085 M ^{-1.26 %}	481.165 M ^{0.24 %}	479.999 M ^{-8.94 %}	527.103 M ^{-0.58 %}	530.192 M ^{4.63 %}	506.728 M ^{6.15 %}	477.379 M ^{-5.26 %}	503.864 M ^{4.34 %}	482.897 M ^{2.53 %}	470.998 M ^{1.49 %}	464.063 M
Total current assets	596.933 M ^{-2.17 %}	610.147 M ^{1.02 %}	603.963 M ^{-1.22 %}	611.419 M ^{-8.62 %}	669.071 M ^{-0.38 %}	671.617 M ^{2.61 %}	654.541 M ^{1.63 %}	644.013 M ^{-3.56 %}	667.800 M ^{1.67 %}	656.856 M ^{39.46 %}	470.998 M ^{-29.39 %}	667.021 M
Inventory	49.159 M ^{5.12 %}	46.766 M ^{3.88 %}	45.020 M ^{-8.11 %}	48.994 M ^{-12.37 %}	55.910 M ^{7.24 %}	52.133 M ^{-6.22 %}	55.592 M ^{-5.69 %}	58.947 M ^{-6.83 %}	63.266 M ^{-9.69 %}	70.053 M ^{-5.38 %}	74.035 M ^{-14.60 %}	86.697 M
Net receivables	65.049 M ^{-25.05 %}	86.790 M ^{13.86 %}	76.227 M ^{-6.98 %}	81.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.072 M ^{-13.39 %}	91.293 M ^{-15.22 %}	107.679 M ^{13.24 %}	95.090 M ^{9.25 %}	87.038 M ^{-12.62 %}	99.605 M ^{-12.02 %}	113.215 M
Tax assets	2.626 M ^{4.66 %}	2.509 M ^{-3.46 %}	2.599 M ^{15.10 %}	2.258 M ^{42.82 %}	1.581 M ^{48.03 %}	1.068 M ^{-68.10 %}	3.348 M ^{24.60 %}	2.687 M ^{-8.23 %}	2.928 M ^{9.42 %}	2.676 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.579 M	0.000
Account payables	87.849 M ^{-19.66 %}	109.350 M ^{16.87 %}	93.567 M ^{-20.67 %}	117.953 M ^{11.70 %}	105.602 M ^{31.86 %}	80.088 M ^{-29.07 %}	112.912 M ^{-9.59 %}	124.891 M ^{8.86 %}	114.724 M ^{40.64 %}	81.575 M ^{-28.56 %}	114.194 M ^{-26.81 %}	156.030 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.522 M ^{-5.23 %}	1.606 M ^{32.73 %}	1.210 M ^{-58.07 %}	2.886 M ^{90.75 %}	1.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.193 M ^{-0.42 %}	1.198 M ^{-1.16 %}	1.212 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-33.33 %}	30.000 K ^{-25.00 %}	40.000 K ^{-20.00 %}	50.000 K ^{-15.25 %}	59.000 K ^{-14.49 %}	69.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	876.338 M ^{-1.88 %}	893.091 M ^{2.02 %}	875.417 M ^{-0.77 %}	882.243 M ^{-6.26 %}	941.115 M ^{-0.35 %}	944.413 M ^{2.30 %}	923.205 M ^{1.11 %}	913.030 M ^{-2.35 %}	934.980 M ^{1.38 %}	922.213 M ^{0.71 %}	915.682 M ^{-2.91 %}	943.163 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.527 M ^{-124.13 %}	10.474 M ^{171.28 %}	-14.695 M ^{-192.34 %}	15.914 M ^{179.38 %}	-20.047 M ^{-263.52 %}	12.260 M ^{172.08 %}	4.506 M ^{168.21 %}	1.680 M ^{-34.27 %}	2.556 M ^{-77.33 %}	11.273 M ^{143.97 %}	-25.640 M ^{-225.07 %}	20.501 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.121 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.443 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.920 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.752 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.527 M ^{-124.13 %}	10.474 M ^{171.28 %}	-14.695 M ^{-192.34 %}	15.914 M ^{179.38 %}	-20.047 M ^{-34.63 %}	-14.890 M ^{-430.45 %}	4.506 M ^{168.21 %}	1.680 M ^{-34.27 %}	2.556 M ^{-69.99 %}	8.518 M ^{133.22 %}	-25.640 M ^{-225.07 %}	20.501 M
Other non cash items	-1.932 M ^{70.01 %}	-6.443 M ^{-80.32 %}	-3.573 M ^{-184.83 %}	4.212 M ^{218.02 %}	-3.569 M ^{90.75 %}	-38.590 M ^{-944.24 %}	4.571 M ^{-51.82 %}	9.488 M ^{160.37 %}	3.644 M ^{107.08 %}	-51.489 M ^{-907.04 %}	6.380 M ^{321.68 %}	-2.878 M
Net cash provided by operating activities	3.344 M ^{-73.85 %}	12.786 M ^{1 215.71 %}	-1.146 M ^{-105.07 %}	22.593 M ^{488.00 %}	-5.823 M ^{-117.16 %}	33.933 M ^{14.42 %}	29.656 M ^{-23.08 %}	38.552 M ^{97.37 %}	19.533 M ^{-9.52 %}	21.588 M ^{233.71 %}	6.469 M ^{-90.40 %}	67.409 M
Investments in property plant and equipment	-1.938 M ^{87.45 %}	-15.447 M ^{-549.85 %}	-2.377 M ^{33.32 %}	-3.565 M ^{-47.07 %}	-2.424 M ^{69.96 %}	-8.068 M ^{-45.58 %}	-5.542 M ^{24.26 %}	-7.317 M ^{-93.01 %}	-3.791 M ^{55.58 %}	-8.535 M ^{-223.91 %}	-2.635 M ^{47.37 %}	-5.007 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.564 M ^{-21.50 %}	5.814 M ^{19.95 %}	4.847 M ^{-34.23 %}	7.370 M ^{42.61 %}	5.168 M ^{-23.12 %}	6.722 M ^{28.16 %}	5.245 M ^{-27.77 %}	7.262 M ^{41.17 %}	5.144 M ^{-23.41 %}	6.716 M ^{63.92 %}	4.097 M ^{-12.63 %}	4.689 M
Net cash used for investing activites	2.626 M ^{127.26 %}	-9.633 M ^{-490.00 %}	2.470 M ^{-35.09 %}	3.805 M ^{38.67 %}	2.744 M ^{303.71 %}	-1.347 M ^{-353.54 %}	-297.000 K ^{-924.14 %}	-29.000 K ^{-102.01 %}	1.444 M ^{192.92 %}	-1.554 M ^{-206.29 %}	1.462 M ^{559.75 %}	-318.000 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-9.112 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.112 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.998 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.112 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.307 M
Other financing activites	-115.000 K ^{-1.77 %}	-113.000 K ^{28.48 %}	-158.000 K ^{99.79 %}	-73.502 M ^{-734 920.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{-11.11 %}	-9.000 K ^{10.00 %}	-10.000 K ^{54.55 %}	-22.000 K
Net cash used provided by financing activities	-115.000 K ^{98.75 %}	-9.225 M ^{-5 738.61 %}	-158.000 K ^{99.79 %}	-73.502 M ^{-734 920.00 %}	-10.000 K ^{99.89 %}	-9.122 M ^{-91 120.00 %}	-10.000 K ^{99.98 %}	-65.008 M ^{-649 980.00 %}	-10.000 K ^{99.89 %}	-9.121 M ^{-91 110.00 %}	-10.000 K ^{99.98 %}	-41.329 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.855 M ^{196.43 %}	-6.072 M ^{-620.75 %}	1.166 M ^{102.48 %}	-47.104 M ^{-1 424.89 %}	-3.089 M ^{-113.16 %}	23.464 M ^{-20.05 %}	29.349 M ^{210.81 %}	-26.485 M ^{-226.32 %}	20.967 M ^{92.13 %}	10.913 M ^{37.77 %}	7.921 M ^{-69.25 %}	25.762 M
Cash at beginning of period	475.093 M ^{-1.26 %}	481.165 M ^{0.24 %}	479.999 M ^{-8.94 %}	527.103 M ^{-0.58 %}	530.192 M ^{4.63 %}	506.728 M ^{6.15 %}	477.379 M ^{-5.26 %}	503.864 M ^{4.34 %}	482.897 M ^{2.31 %}	471.984 M ^{1.71 %}	464.063 M ^{5.88 %}	438.301 M
Cash at end of period	480.948 M ^{1.23 %}	475.093 M ^{-1.26 %}	481.165 M ^{0.24 %}	479.999 M ^{-8.94 %}	527.103 M ^{-0.58 %}	530.192 M ^{4.63 %}	506.728 M ^{6.15 %}	477.379 M ^{-5.26 %}	503.864 M ^{4.34 %}	482.897 M ^{2.31 %}	471.984 M ^{1.71 %}	464.063 M
Operating cash flow	3.344 M ^{-73.85 %}	12.786 M ^{1 215.71 %}	-1.146 M ^{-105.07 %}	22.593 M ^{488.00 %}	-5.823 M ^{-117.16 %}	33.933 M ^{14.42 %}	29.656 M ^{-23.08 %}	38.552 M ^{97.37 %}	19.533 M ^{-9.52 %}	21.588 M ^{233.71 %}	6.469 M ^{-90.40 %}	67.409 M
Capital expenditure	-1.938 M ^{87.77 %}	-15.847 M ^{-566.68 %}	-2.377 M ^{33.32 %}	-3.565 M ^{-47.07 %}	-2.424 M ^{69.96 %}	-8.068 M ^{-45.58 %}	-5.542 M ^{24.26 %}	-7.317 M ^{-93.01 %}	-3.791 M ^{55.58 %}	-8.535 M ^{-223.91 %}	-2.635 M ^{47.37 %}	-5.007 M
Free CashFlow	1.406 M ^{145.93 %}	-3.061 M ^{13.11 %}	-3.523 M ^{-118.51 %}	19.028 M ^{330.73 %}	-8.247 M ^{-131.88 %}	25.865 M ^{7.26 %}	24.114 M ^{-22.80 %}	31.235 M ^{98.42 %}	15.742 M ^{20.60 %}	13.053 M ^{240.45 %}	3.834 M ^{-93.86 %}	62.402 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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