Aplix Corporation ^3727.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.707 B ^{-1.44 %}	3.761 B ^{7.56 %}	3.497 B ^{-0.23 %}	3.505 B ^{3.54 %}	3.385 B ^{301.15 %}	843.748 M
Net income	157.083 M ^{-53.25 %}	336.036 M ^{80.99 %}	185.661 M ^{273.94 %}	-106.739 M ^{-226.74 %}	84.221 M ^{138.60 %}	-218.196 M
Income before tax	212.819 M ^{-33.35 %}	319.322 M ^{240.51 %}	93.778 M ^{192.33 %}	-101.565 M ^{-238.03 %}	73.580 M ^{134.34 %}	-214.254 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-32.38 %}	0.08 ^{216.56 %}	0.03 ^{192.55 %}	-0.03 ^{-233.31 %}	0.02 ^{108.56 %}	-0.25
EBITDA	346.428 M ^{-7.86 %}	376.000 M ^{142.84 %}	154.837 M ^{1 710.96 %}	8.550 M ^{-95.16 %}	176.555 M ^{193.75 %}	-188.323 M
Net income ratio	0.04 ^{-52.57 %}	0.09 ^{68.27 %}	0.05 ^{274.34 %}	-0.03 ^{-222.40 %}	0.02 ^{109.62 %}	-0.26
Ratio EBITDA	0.09 ^{-6.52 %}	0.10 ^{125.76 %}	0.04 ^{1 715.16 %}	0.00 ^{-95.32 %}	0.05 ^{123.37 %}	-0.22
Gross profit ratio	0.29 ^{25.94 %}	0.23 ^{7.40 %}	0.21 ^{4.59 %}	0.20 ^{-32.02 %}	0.30 ^{4.01 %}	0.29
Weighted average shs out dil	21.908 M ^{-1.48 %}	22.237 M ^{0.46 %}	22.135 M ^{0.06 %}	22.121 M ^{-0.19 %}	22.163 M ^{16.98 %}	18.947 M
Weighted average shs out	21.897 M ^{-1.16 %}	22.154 M ^{0.08 %}	22.135 M ^{0.06 %}	22.121 M ^{0.00 %}	22.121 M ^{16.75 %}	18.947 M
EPS diluted	7.17 ^{-52.55 %}	15.11 ^{80.10 %}	8.39 ^{273.71 %}	-4.83 ^{-227.11 %}	3.80 ^{132.99 %}	-11.52
Earnings per share	7.17 ^{-52.74 %}	15.17 ^{80.81 %}	8.39 ^{273.71 %}	-4.83 ^{-226.77 %}	3.81 ^{133.07 %}	-11.52
Gross profit	1.065 B ^{24.13 %}	858.000 M ^{15.52 %}	742.740 M ^{4.34 %}	711.817 M ^{-29.61 %}	1.011 B ^{317.23 %}	242.365 M
Income tax expense	55.769 M ^{439.91 %}	-16.407 M ^{82.09 %}	-91.611 M ^{-1 784.95 %}	5.437 M ^{133.59 %}	-16.184 M ^{-607.81 %}	3.187 M
Cost of revenue	2.642 B ^{-8.99 %}	2.903 B ^{5.42 %}	2.754 B ^{-1.40 %}	2.793 B ^{17.67 %}	2.373 B ^{294.67 %}	601.383 M
General and administrative expenses	838.786 M ^{63.83 %}	512.000 M ^{-19.77 %}	638.135 M ^{824.83 %}	69.000 M ^{0.00 %}	69.000 M ^{2.99 %}	67.000 M
Selling and marketing expenses	-786.000 K ^{-102.07 %}	38.000 M ^{-47.95 %}	73.000 M ^{-49.66 %}	145.000 M ^{-7.05 %}	156.000 M ^{254.55 %}	44.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.345 M ^{67.79 %}	-41.426 M ^{-4 861.61 %}	870.000 K ^{-90.10 %}	8.788 M ^{10.81 %}	7.931 M
Operating expenses	838.000 M ^{56.15 %}	536.655 M ^{-17.76 %}	652.574 M ^{-19.82 %}	813.870 M ^{-14.95 %}	956.938 M ^{125.01 %}	425.285 M
Cost and expenses	3.480 B ^{1.17 %}	3.440 B ^{0.98 %}	3.406 B ^{-5.55 %}	3.607 B ^{8.30 %}	3.330 B ^{224.39 %}	1.027 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-97.09 %}	5.155 M
Selling general and administrative expenses	838.000 M ^{52.36 %}	550.000 M ^{-20.75 %}	694.000 M ^{-14.64 %}	813.000 M ^{-14.24 %}	948.000 M ^{129.99 %}	412.199 M
Interest income	3.891 M ^{81.31 %}	2.146 M ^{-75.33 %}	8.700 M ^{45 689.47 %}	19.000 K ^{-64.81 %}	54.000 K	0.000
Interest expense	9.421 M ^{125.44 %}	4.179 M ^{-17.83 %}	5.086 M ^{70.56 %}	2.982 M ^{297.07 %}	751.000 K	0.000
Depreciation and amortization	124.188 M ^{121.87 %}	55.973 M ^{0.00 %}	55.973 M ^{-47.75 %}	107.133 M ^{4.80 %}	102.222 M ^{294.60 %}	25.905 M
Operating income	230.764 M ^{-28.19 %}	321.356 M ^{256.41 %}	90.164 M ^{188.35 %}	-102.053 M ^{-288.01 %}	54.280 M ^{129.67 %}	-182.920 M
Operating income ratio	0.06 ^{-27.14 %}	0.09 ^{231.35 %}	0.03 ^{188.56 %}	-0.03 ^{-281.58 %}	0.02 ^{107.40 %}	-0.22
Total other income expenses net	-17.945 M ^{-782.25 %}	-2.034 M ^{-156.28 %}	3.614 M ^{640.57 %}	488.000 K ^{-97.47 %}	19.300 M ^{161.59 %}	-31.335 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-772.904 M ^{53.39 %}	-1.658 B ^{-27.12 %}	-1.304 B ^{-14.30 %}	-1.141 B ^{-3.08 %}	-1.107 B ^{21.64 %}	-1.413 B
Total investments	171.000 M ^{-4.55 %}	179.147 M ^{115.90 %}	82.977 M ^{729.77 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-75.61 %}	41.000 M
Total debt	550.654 M ^{268.30 %}	149.511 M ^{-10.55 %}	167.142 M ^{-16.43 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{106.51 %}	-15.352 M ^{-202.35 %}	15.000 M ^{7.14 %}	14.000 M ^{-39.13 %}	23.000 M ^{-58.18 %}	55.000 M
Retained earnings	715.000 M ^{18.46 %}	603.558 M ^{147.53 %}	243.828 M ^{113.76 %}	-1.773 B ^{-6.41 %}	-1.666 B ^{4.64 %}	-1.747 B
Common stock	62.000 M ^{20.49 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{-97.90 %}	2.445 B ^{0.07 %}	2.443 B ^{0.02 %}	2.443 B
Total equity	2.595 B ^{1.56 %}	2.555 B ^{15.55 %}	2.211 B ^{7.64 %}	2.054 B ^{-5.19 %}	2.166 B ^{2.67 %}	2.110 B
Other non current liabilities	272.415 M ^{293.57 %}	69.217 M ^{18.61 %}	58.358 M ^{51.22 %}	38.591 M ^{19.60 %}	32.266 M	0.000
Long term debt	335.466 M ^{952.24 %}	31.881 M ^{-35.61 %}	49.512 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	607.881 M ^{501.28 %}	101.098 M ^{-6.28 %}	107.870 M ^{94.82 %}	55.368 M ^{2.60 %}	53.966 M ^{-18.41 %}	66.144 M
Other current liabilities	117.443 M ^{16.73 %}	100.611 M ^{-9.95 %}	111.728 M ^{73.28 %}	64.479 M ^{-46.82 %}	121.255 M ^{-69.89 %}	402.723 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	21.529 M ^{-25.57 %}	28.925 M ^{-66.21 %}	85.598 M ^{-55.74 %}	193.388 M	0.000
Short term debt	215.188 M ^{82.94 %}	117.630 M ^{0.00 %}	117.630 M ^{-41.19 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M	0.000
Total current liabilities	683.329 M ^{10.63 %}	617.666 M ^{-3.90 %}	642.726 M ^{-2.27 %}	657.632 M ^{-27.92 %}	912.349 M ^{7.59 %}	848.000 M
Total liabilities	1.291 B ^{79.64 %}	718.766 M ^{-4.24 %}	750.596 M ^{5.27 %}	713.000 M ^{-26.21 %}	966.315 M ^{1 360.93 %}	66.144 M
Other non current assets	2.554 M ^{405.74 %}	505.000 K ^{0.60 %}	502.000 K ^{-99.26 %}	67.574 M ^{27.36 %}	53.056 M ^{2 552.80 %}	2.000 M
Long term investments	171.000 M ^{-8.54 %}	186.965 M ^{91.73 %}	97.513 M ^{45.54 %}	67.000 M ^{26.42 %}	53.000 M ^{29.27 %}	41.000 M
Intangible assets	896.000 M ^{1 112.01 %}	73.927 M ^{-35.54 %}	114.687 M ^{-26.47 %}	155.965 M ^{-22.77 %}	201.961 M ^{778.09 %}	23.000 M
GoodWill	893.000 M ^{90.90 %}	467.796 M ^{0.00 %}	467.796 M ^{0.00 %}	467.796 M ^{-11.43 %}	528.157 M ^{-26.13 %}	715.000 M
Goodwill and intangible assets	1.789 B ^{230.24 %}	541.723 M ^{-7.00 %}	582.483 M ^{-6.62 %}	623.761 M ^{-14.57 %}	730.118 M ^{-1.07 %}	738.000 M
Property plant equipment net	27.000 M ^{-34.01 %}	40.917 M ^{-22.46 %}	52.766 M ^{17 200.33 %}	305.000 K ^{-57.34 %}	715.000 K ^{-82.13 %}	4.000 M
Total non current assets	1.990 B ^{130.47 %}	863.260 M ^{6.31 %}	812.015 M ^{17.40 %}	691.640 M ^{-11.77 %}	783.889 M ^{-0.14 %}	785.000 M
Other current assets	20.185 M ^{5.56 %}	19.122 M ^{-47.15 %}	36.180 M ^{-47.84 %}	69.358 M ^{-37.33 %}	110.669 M ^{-45.21 %}	202.005 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.323 B ^{-26.81 %}	1.808 B ^{22.84 %}	1.472 B ^{9.72 %}	1.341 B ^{2.60 %}	1.307 B ^{-7.49 %}	1.413 B
Cash and short term investments	1.324 B ^{-26.78 %}	1.808 B ^{22.84 %}	1.472 B ^{9.72 %}	1.341 B ^{2.60 %}	1.307 B ^{-7.49 %}	1.413 B
Total current assets	1.896 B ^{-21.33 %}	2.410 B ^{12.13 %}	2.149 B ^{3.57 %}	2.075 B ^{-11.64 %}	2.349 B ^{6.71 %}	2.201 B
Inventory	85.292 M ^{-14.32 %}	99.550 M ^{-12.40 %}	113.641 M ^{16.33 %}	97.689 M ^{286.58 %}	25.270 M ^{-50.45 %}	51.000 M
Net receivables	467.120 M ^{-3.45 %}	483.817 M ^{-8.37 %}	528.000 M ^{-6.87 %}	566.963 M ^{-37.39 %}	905.528 M ^{69.26 %}	534.995 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	93.150 M ^{18.28 %}	78.751 M ^{217.54 %}	-67.000 M ^{-26.42 %}	-53.000 M	0.000
Other assets	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	320.000 M ^{-13.28 %}	369.000 M ^{-3.56 %}	382.628 M ^{32.74 %}	288.247 M ^{-22.05 %}	369.793 M ^{-9.73 %}	409.661 M
Tax payables	30.698 M ^{245.08 %}	8.896 M ^{390.14 %}	1.815 M ^{-90.60 %}	19.308 M ^{-30.83 %}	27.913 M ^{-21.63 %}	35.616 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	5.682 M ^{-5.11 %}	5.988 M ^{-4.33 %}	6.259 M ^{-4.03 %}	6.522 M ^{566.19 %}	979.000 K
Capital lease obligations	32.197 M ^{-34.97 %}	49.511 M ^{-26.26 %}	67.142 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.816 B ^{-4.12 %}	1.894 B ^{-0.82 %}	1.910 B ^{40.46 %}	1.359 B ^{0.12 %}	1.358 B ^{-0.02 %}	1.358 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.777 M ^{-22.69 %}	21.700 M ^{-67.19 %}	66.144 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.001 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-848.000 M
Total assets	3.886 B ^{18.71 %}	3.273 B ^{10.54 %}	2.961 B ^{7.03 %}	2.767 B ^{-11.67 %}	3.133 B ^{4.91 %}	2.986 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.836 M ^{-220.61 %}	13.130 M ^{-67.18 %}	40.000 M ^{-50.77 %}	81.247 M ^{121.29 %}	-381.636 M ^{-2 835.66 %}	-13.000 M
Accounts receivables	133.000 M ^{972.84 %}	12.397 M ^{0.00 %}	12.397 M ^{-96.45 %}	348.880 M ^{233.78 %}	-260.786 M ^{-45.69 %}	-179.000 M
Inventory	14.257 M ^{1.84 %}	14.000 M ^{164.47 %}	-21.714 M ^{70.02 %}	-72.417 M ^{-372.69 %}	26.557 M ^{279.39 %}	7.000 M
Accounts payables	-167.870 M ^{-1 146.34 %}	-13.469 M ^{-275.90 %}	7.657 M ^{109.39 %}	-81.546 M ^{-104.54 %}	-39.868 M ^{-114.34 %}	278.074 M
Other working capital	4.232 M ^{1 995.05 %}	202.000 K ^{-99.77 %}	87.135 M ^{176.66 %}	-113.670 M ^{-5.70 %}	-107.539 M	0.000
Other non cash items	51.152 M ^{-80.91 %}	267.938 M ^{36.12 %}	196.846 M ^{1 003.88 %}	-21.778 M ^{75.93 %}	-90.487 M ^{-128.73 %}	315.000 M
Net cash provided by operating activities	316.586 M ^{-27.23 %}	435.028 M ^{0.00 %}	435.028 M ^{626.72 %}	59.862 M ^{120.94 %}	-285.901 M ^{-369.72 %}	106.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.000 M ^{50.47 %}	-2.019 M ^{34.77 %}	-3.095 M ^{81.63 %}	-16.849 M ^{-573.42 %}	-2.502 M ^{-208.51 %}	-811.000 K
Acquisitions net	-912.000 M ^{-16 464.62 %}	5.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.566 M ^{82.57 %}	-26.203 M ^{77.16 %}	-114.710 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.985 M ^{-69.49 %}	36.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-141.580 M ^{-99.35 %}	-71.021 M ^{-7 970.57 %}	-880.000 K ^{95.08 %}	-17.897 M ^{-55.60 %}	-11.502 M ^{-425.45 %}	-2.189 M
Net cash used for investing activites	-1.059 B ^{-1 180.94 %}	-82.685 M ^{0.00 %}	-82.685 M ^{-137.97 %}	-34.746 M ^{-148.11 %}	-14.004 M ^{-75.05 %}	-8.000 M
Debt repayment	351.886 M ^{451.89 %}	-100.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000
Common stock issued	21.873 M ^{704.15 %}	2.720 M ^{-5.23 %}	2.870 M ^{-8.63 %}	3.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.329 M
Common stock repurchased	-91.732 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.245 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.433 M ^{-129.50 %}	79.437 M ^{483.51 %}	-20.713 M ^{-26 800.00 %}	-77.000 K ^{92.19 %}	-986.000 K ^{-100.71 %}	138.000 M
Net cash used provided by financing activities	258.594 M ^{1 549.27 %}	-17.843 M ^{0.00 %}	-17.843 M ^{-682.34 %}	3.064 M ^{-98.45 %}	197.769 M ^{43.31 %}	138.000 M
Effect of forex changes on cash	-134.000 K ^{-108.41 %}	1.594 M ^{0.00 %}	1.594 M ^{-72.84 %}	5.869 M ^{249.87 %}	-3.916 M ^{-95.80 %}	-2.000 M
Net change in cash	-484.100 M ^{-244.04 %}	336.094 M ^{0.00 %}	336.094 M ^{887.06 %}	34.050 M ^{132.11 %}	-106.052 M ^{86.69 %}	-796.568 M
Cash at beginning of period	1.808 B ^{34.77 %}	1.341 B ^{-8.86 %}	1.472 B ^{12.57 %}	1.307 B ^{-7.50 %}	1.413 B ^{37.13 %}	1.031 B
Cash at end of period	1.324 B ^{-10.06 %}	1.472 B ^{-18.59 %}	1.808 B ^{34.77 %}	1.341 B ^{2.60 %}	1.307 B ^{458.63 %}	234.000 M
Operating cash flow	316.586 M ^{25.73 %}	251.808 M ^{-42.12 %}	435.028 M ^{626.72 %}	59.862 M ^{120.94 %}	-285.901 M ^{-369.72 %}	106.000 M
Capital expenditure	-140.520 M ^{-4 584.00 %}	-3.000 M ^{3.07 %}	-3.095 M ^{81.63 %}	-16.849 M ^{-573.42 %}	-2.502 M ^{-208.51 %}	-811.000 K
Free CashFlow	176.066 M ^{-29.51 %}	249.789 M ^{-42.17 %}	431.933 M ^{904.19 %}	43.013 M ^{114.91 %}	-288.403 M ^{-374.18 %}	105.189 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	732.695 M ^{-5.59 %}	776.087 M ^{-12.01 %}	882.000 M ^{-4.23 %}	921.000 M ^{-11.14 %}	1.036 B ^{19.43 %}	867.818 M ^{-10.62 %}	970.905 M ^{8.20 %}	897.355 M ^{-2.72 %}	922.399 M ^{-4.87 %}	969.665 M ^{1.11 %}	959.000 M ^{7.94 %}	888.490 M
Net income	29.390 M ^{-16.88 %}	35.360 M ^{7.15 %}	33.000 M ^{-35.29 %}	51.000 M ^{-19.28 %}	63.185 M ^{494.51 %}	10.628 M ^{-84.63 %}	69.143 M ^{19.63 %}	57.799 M ^{-10.68 %}	64.713 M ^{-52.27 %}	135.578 M ^{21.05 %}	112.000 M ^{1 460.32 %}	7.178 M
Income before tax	35.636 M ^{-23.32 %}	46.472 M ^{-26.23 %}	63.000 M ^{26.00 %}	50.000 M ^{-38.93 %}	81.867 M ^{355.09 %}	17.989 M ^{-43.11 %}	31.618 M ^{-42.15 %}	54.656 M ^{-23.09 %}	71.062 M ^{-53.57 %}	153.064 M ^{247.87 %}	44.000 M ^{9 591.63 %}	454.000 K
Income before tax ratio	0.05 ^{-18.78 %}	0.06 ^{-16.17 %}	0.07 ^{31.57 %}	0.05 ^{-31.27 %}	0.08 ^{281.06 %}	0.02 ^{-36.35 %}	0.03 ^{-46.53 %}	0.06 ^{-20.94 %}	0.08 ^{-51.19 %}	0.16 ^{244.05 %}	0.05 ^{8 879.06 %}	0.00
EBITDA	74.065 M ^{-13.13 %}	85.255 M ^{-15.59 %}	101.000 M ^{-9.01 %}	111.000 M ^{13.09 %}	98.152 M ^{189.90 %}	33.857 M ^{-38.73 %}	55.256 M ^{0.42 %}	55.024 M ^{10.37 %}	49.852 M ^{-67.65 %}	154.108 M ^{119.17 %}	70.315 M ^{163.97 %}	26.637 M
Net income ratio	0.04 ^{-11.96 %}	0.05 ^{21.77 %}	0.04 ^{-32.43 %}	0.06 ^{-9.17 %}	0.06 ^{397.79 %}	0.01 ^{-82.80 %}	0.07 ^{10.56 %}	0.06 ^{-8.19 %}	0.07 ^{-49.82 %}	0.14 ^{19.72 %}	0.12 ^{1 345.60 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{-7.98 %}	0.11 ^{-4.07 %}	0.11 ^{-4.99 %}	0.12 ^{27.26 %}	0.09 ^{142.74 %}	0.04 ^{-31.45 %}	0.06 ^{-7.19 %}	0.06 ^{13.46 %}	0.05 ^{-65.99 %}	0.16 ^{116.76 %}	0.07 ^{144.57 %}	0.03
Gross profit ratio	0.33 ^{2.04 %}	0.32 ^{-6.18 %}	0.35 ^{22.03 %}	0.28 ^{-2.39 %}	0.29 ^{26.49 %}	0.23 ^{3.79 %}	0.22 ^{-6.34 %}	0.24 ^{2.07 %}	0.23 ^{2.53 %}	0.23 ^{2.54 %}	0.22 ^{16.63 %}	0.19
Weighted average shs out dil	21.756 M ^{-0.32 %}	21.827 M ^{0.97 %}	21.618 M ^{-0.28 %}	21.678 M ^{-1.84 %}	22.083 M ^{-0.74 %}	22.248 M ^{-0.17 %}	22.287 M ^{-0.15 %}	22.319 M ^{0.60 %}	22.186 M ^{0.13 %}	22.157 M ^{0.08 %}	22.140 M ^{0.03 %}	22.133 M
Weighted average shs out	21.756 M ^{0.00 %}	21.756 M ^{0.64 %}	21.618 M ^{-1.79 %}	22.013 M ^{-0.01 %}	22.016 M ^{-0.62 %}	22.153 M ^{-1.83 %}	22.566 M ^{1.86 %}	22.154 M ^{-0.74 %}	22.319 M ^{0.74 %}	22.154 M ^{0.06 %}	22.140 M ^{0.03 %}	22.133 M
EPS diluted	1.35 ^{-16.67 %}	1.62 ^{6.58 %}	1.52 ^{-35.32 %}	2.35 ^{-17.83 %}	2.86 ^{495.83 %}	0.48 ^{-84.52 %}	3.10 ^{20.62 %}	2.57 ^{-11.99 %}	2.92 ^{-52.29 %}	6.12 ^{20.95 %}	5.06 ^{1 481.25 %}	0.32
Earnings per share	1.35 ^{-17.18 %}	1.63 ^{7.24 %}	1.52 ^{-35.32 %}	2.35 ^{-18.12 %}	2.87 ^{497.92 %}	0.48 ^{-70.73 %}	1.64 ^{-36.19 %}	2.57 ^{-11.38 %}	2.90 ^{-52.61 %}	6.12 ^{20.95 %}	5.06 ^{1 481.25 %}	0.32
Gross profit	242.540 M ^{-3.67 %}	251.780 M ^{-17.45 %}	305.000 M ^{16.86 %}	261.000 M ^{-13.26 %}	300.894 M ^{51.07 %}	199.173 M ^{-7.23 %}	214.688 M ^{1.33 %}	211.862 M ^{-0.70 %}	213.366 M ^{-2.47 %}	218.772 M ^{3.68 %}	211.000 M ^{25.89 %}	167.612 M
Income tax expense	6.246 M ^{-43.79 %}	11.112 M ^{-62.96 %}	30.000 M ^{3 100.00 %}	-1.000 M ^{-105.35 %}	18.682 M ^{152.70 %}	7.393 M ^{119.78 %}	-37.372 M ^{-1 102.06 %}	-3.109 M ^{-147.59 %}	6.533 M ^{-62.76 %}	17.541 M ^{-74.20 %}	68.000 M ^{1 124.10 %}	-6.640 M
Cost of revenue	490.155 M ^{-6.51 %}	524.307 M ^{-9.13 %}	577.000 M ^{-12.58 %}	660.000 M ^{-10.27 %}	735.542 M ^{10.00 %}	668.645 M ^{-11.58 %}	756.217 M ^{10.32 %}	685.493 M ^{-3.32 %}	709.033 M ^{-5.57 %}	750.893 M ^{0.39 %}	748.000 M ^{3.76 %}	720.878 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.420 M ^{20.51 %}	180.420 M ^{351.05 %}	40.000 M ^{-77.96 %}	181.494 M ^{9.82 %}	165.260 M ^{31.95 %}	125.246 M ^{115.94 %}	58.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.740 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 M ^{617.31 %}	-52.000 M ^{-4 233.33 %}	-1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.479 M ^{-8 069.09 %}	-165.000 K ^{76.96 %}	-716.000 K ^{-56.33 %}	-458.000 K ^{23.79 %}	-601.000 K	0.000
Operating expenses	209.585 M ^{0.31 %}	208.946 M ^{-45.87 %}	386.000 M ^{145.86 %}	157.000 M ^{-27.39 %}	216.220 M ^{19.84 %}	180.420 M ^{179.63 %}	64.521 M ^{-58.86 %}	156.835 M ^{-12.05 %}	178.323 M ^{174.76 %}	64.901 M ^{10 898.84 %}	-601.000 K ^{-100.36 %}	165.901 M
Cost and expenses	699.740 M ^{-4.57 %}	733.253 M ^{-23.86 %}	963.000 M ^{17.87 %}	817.000 M ^{-14.16 %}	951.762 M ^{12.10 %}	849.065 M ^{-9.28 %}	935.916 M ^{11.11 %}	842.328 M ^{-5.07 %}	887.356 M ^{8.77 %}	815.794 M ^{135 839.43 %}	-601.000 K ^{-100.07 %}	886.779 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	209.585 M ^{0.31 %}	208.946 M ^{78.59 %}	117.000 M ^{-44.02 %}	209.000 M ^{-3.87 %}	217.420 M ^{20.51 %}	180.420 M ^{131.31 %}	78.000 M ^{-50.32 %}	157.000 M ^{-12.29 %}	179.000 M ^{42.92 %}	125.246 M ^{-24.55 %}	166.000 M ^{0.06 %}	165.901 M
Interest income	1.327 M ^{-9.60 %}	1.468 M ^{18.10 %}	1.243 M ^{0.73 %}	1.234 M ^{-2.68 %}	1.268 M ^{774.48 %}	145.000 K ^{-92.85 %}	2.027 M ^{40 440.00 %}	5.000 K ^{-95.37 %}	108.000 K ^{-54.43 %}	237.000 K ^{23 600.00 %}	1.000 K ^{-85.71 %}	7.000 K
Interest expense	2.551 M ^{-13.76 %}	2.958 M ^{12.60 %}	2.627 M ^{-8.63 %}	2.875 M ^{-4.49 %}	3.010 M ^{231.50 %}	908.000 K ^{-70.67 %}	3.096 M ^{741.30 %}	368.000 K ^{0.00 %}	368.000 K ^{-64.75 %}	1.044 M ^{169.07 %}	388.000 K ^{4.30 %}	372.000 K
Depreciation and amortization	35.878 M ^{0.15 %}	35.824 M ^{-3.18 %}	37.000 M ^{-37.31 %}	59.021 M ^{321.58 %}	14.000 M ^{-6.41 %}	14.959 M ^{-40.95 %}	25.331 M ^{20 694.31 %}	-123.000 K ^{-145.90 %}	268.000 K ^{12.61 %}	238.000 K ^{-99.08 %}	25.750 M ^{-0.23 %}	25.810 M
Operating income	32.955 M ^{-23.06 %}	42.834 M ^{152.88 %}	-81.000 M ^{-177.88 %}	104.000 M ^{22.82 %}	84.674 M ^{351.55 %}	18.752 M ^{-87.51 %}	150.168 M ^{172.90 %}	55.027 M ^{57.03 %}	35.043 M ^{-77.23 %}	153.870 M ^{25 502.33 %}	601.000 K ^{-64.87 %}	1.711 M
Operating income ratio	0.04 ^{-18.51 %}	0.06 ^{160.10 %}	-0.09 ^{-181.33 %}	0.11 ^{38.22 %}	0.08 ^{278.08 %}	0.02 ^{-86.03 %}	0.15 ^{152.23 %}	0.06 ^{61.41 %}	0.04 ^{-76.06 %}	0.16 ^{25 220.74 %}	0.00 ^{-67.46 %}	0.00
Total other income expenses net	2.681 M ^{-26.31 %}	3.638 M ^{-97.47 %}	144.000 M ^{366.67 %}	-54.000 M ^{-1 823.76 %}	-2.807 M ^{-267.89 %}	-763.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-371.000 K ^{-101.03 %}	35.899 M ^{4 553.97 %}	-806.000 K ^{21.06 %}	-1.021 M ^{18.77 %}	-1.257 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-763.319 M ^{-7.64 %}	-709.148 M ^{8.38 %}	-774.000 M ^{-13.66 %}	-681.000 M ^{-12.62 %}	-604.662 M ^{62.75 %}	-1.623 B ^{2.10 %}	-1.658 B ^{-0.21 %}	-1.655 B ^{-0.88 %}	-1.640 B ^{-13.00 %}	-1.452 B ^{-5.88 %}	-1.371 B ^{-4.67 %}	-1.310 B
Total investments	142.090 M ^{0.03 %}	142.051 M ^{-16.93 %}	171.000 M ^{-12.76 %}	196.000 M ^{20.68 %}	162.416 M ^{0.79 %}	161.139 M ^{-10.05 %}	179.147 M ^{84.85 %}	96.917 M ^{19.65 %}	81.000 M ^{8.00 %}	75.000 M ^{2.74 %}	73.000 M ^{1 128.13 %}	5.944 M
Total debt	493.184 M ^{-5.52 %}	521.979 M ^{-4.92 %}	549.000 M ^{-4.85 %}	577.000 M ^{-12.25 %}	657.565 M ^{3.37 %}	636.102 M ^{325.45 %}	149.511 M ^{49.51 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{102.78 %}	-36.000 M ^{0.35 %}	-36.128 M ^{-3.22 %}	-35.000 M ^{-150.00 %}	-14.000 M ^{-193.33 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{6.67 %}	15.000 M ^{-2.17 %}	15.332 M
Retained earnings	705.060 M ^{4.35 %}	675.670 M ^{-5.50 %}	715.000 M ^{-1.92 %}	729.000 M ^{7.54 %}	677.915 M ^{10.28 %}	614.730 M ^{1.85 %}	603.558 M ^{24.12 %}	486.275 M ^{13.49 %}	428.476 M ^{17.79 %}	363.764 M ^{66.10 %}	219.000 M ^{105.36 %}	106.642 M
Common stock	62.556 M ^{0.00 %}	62.556 M ^{0.90 %}	62.000 M ^{20.49 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.00 %}	51.456 M ^{0.89 %}	51.000 M ^{2.00 %}	50.000 M
Total equity	2.583 B ^{1.15 %}	2.554 B ^{-1.55 %}	2.594 B ^{1.29 %}	2.561 B ^{0.77 %}	2.541 B ^{0.09 %}	2.539 B ^{-0.61 %}	2.555 B ^{3.79 %}	2.461 B ^{2.40 %}	2.404 B ^{2.76 %}	2.339 B ^{6.67 %}	2.193 B ^{5.46 %}	2.080 B
Other non current liabilities	72.523 M ^{-0.27 %}	72.721 M ^{-73.36 %}	273.000 M ^{271.89 %}	73.409 M ^{2.10 %}	71.901 M ^{1.21 %}	71.040 M ^{2.63 %}	69.219 M ^{20.80 %}	57.302 M ^{4.52 %}	54.825 M ^{5.70 %}	51.869 M ^{-51.92 %}	107.870 M ^{138.20 %}	45.286 M
Long term debt	279.789 M ^{-8.73 %}	306.541 M ^{-8.50 %}	335.000 M ^{-7.71 %}	363.000 M ^{-14.75 %}	425.809 M ^{0.98 %}	421.685 M ^{1 222.68 %}	31.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	537.662 M ^{-6.13 %}	572.796 M ^{-5.79 %}	608.000 M ^{-2.88 %}	626.000 M ^{25.78 %}	497.710 M ^{1.01 %}	492.725 M ^{387.36 %}	101.100 M ^{76.43 %}	57.302 M ^{4.52 %}	54.825 M ^{5.70 %}	51.869 M ^{4.76 %}	49.512 M ^{-2.84 %}	50.957 M
Other current liabilities	136.418 M ^{-11.04 %}	153.353 M ^{2.92 %}	149.000 M ^{-9.70 %}	165.000 M ^{40.33 %}	117.580 M ^{63.75 %}	71.804 M ^{-28.05 %}	99.803 M ^{21.08 %}	82.429 M ^{-43.79 %}	146.636 M ^{-12.33 %}	167.251 M ^{2.60 %}	163.015 M ^{6.18 %}	153.529 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.602 M ^{107.17 %}	21.529 M ^{-69.53 %}	70.657 M ^{2.37 %}	69.019 M ^{-20.84 %}	87.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.606 M
Short term debt	213.395 M ^{-0.95 %}	215.438 M ^{0.67 %}	214.000 M ^{0.00 %}	214.000 M ^{-7.66 %}	231.756 M ^{8.09 %}	214.417 M ^{82.28 %}	117.630 M ^{17.63 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total current liabilities	620.722 M ^{-7.24 %}	669.205 M ^{-2.02 %}	683.000 M ^{-6.69 %}	732.000 M ^{-13.40 %}	845.313 M ^{22.45 %}	690.332 M ^{11.76 %}	617.666 M ^{15.03 %}	536.979 M ^{-4.80 %}	564.034 M ^{-5.81 %}	598.820 M ^{3.60 %}	578.000 M ^{-0.05 %}	578.271 M
Total liabilities	1.158 B ^{-6.73 %}	1.242 B ^{-3.80 %}	1.291 B ^{-4.93 %}	1.358 B ^{1.11 %}	1.343 B ^{13.52 %}	1.183 B ^{64.60 %}	718.766 M ^{20.95 %}	594.281 M ^{-3.97 %}	618.859 M ^{-4.89 %}	650.689 M ^{1 214.20 %}	49.512 M ^{-92.13 %}	629.228 M
Other non current assets	22.278 M ^{-11.13 %}	25.068 M ^{1 153.40 %}	2.000 M ^{-91.60 %}	23.808 M ^{-38.08 %}	38.452 M ^{6 351.68 %}	596.000 K ^{18.73 %}	502.000 K ^{-99.41 %}	84.576 M ^{14 483.67 %}	-588.000 K ^{-213.29 %}	519.000 K ^{100.08 %}	-672.104 M ^{-1 058.19 %}	70.143 M
Long term investments	142.090 M ^{0.03 %}	142.051 M ^{-16.93 %}	171.000 M ^{-12.76 %}	196.000 M ^{20.68 %}	162.416 M ^{-3.90 %}	169.000 M ^{-9.61 %}	186.965 M ^{92.91 %}	96.917 M ^{19.65 %}	81.000 M ^{8.00 %}	75.000 M ^{2.74 %}	73.000 M ^{1 128.13 %}	5.944 M
Intangible assets	892.257 M ^{-0.15 %}	893.610 M ^{-0.27 %}	896.000 M ^{6.79 %}	839.000 M ^{1 102.40 %}	69.777 M ^{3.65 %}	67.322 M ^{-8.93 %}	73.927 M ^{-11.31 %}	83.351 M ^{-11.22 %}	93.889 M ^{-10.13 %}	104.474 M ^{-9.15 %}	115.000 M ^{-8.00 %}	125.000 M
GoodWill	893.046 M ^{0.00 %}	893.046 M ^{0.01 %}	893.000 M ^{0.00 %}	893.000 M ^{-37.26 %}	1.423 B ^{204.29 %}	467.796 M ^{0.00 %}	467.796 M ^{29.17 %}	362.165 M ^{-4.00 %}	377.255 M ^{-3.85 %}	392.345 M ^{-3.60 %}	407.000 M ^{-3.67 %}	422.525 M
Goodwill and intangible assets	1.785 B ^{-0.08 %}	1.787 B ^{-0.13 %}	1.789 B ^{3.29 %}	1.732 B ^{15.99 %}	1.493 B ^{179.04 %}	535.118 M ^{-1.22 %}	541.723 M ^{21.59 %}	445.516 M ^{-5.44 %}	471.144 M ^{-5.17 %}	496.819 M ^{-4.82 %}	522.000 M ^{-4.57 %}	547.000 M
Property plant equipment net	20.582 M ^{-15.21 %}	24.273 M ^{-10.10 %}	27.000 M ^{-13.44 %}	31.192 M ^{-10.41 %}	34.817 M ^{-9.43 %}	38.442 M ^{-6.05 %}	40.917 M ^{1 783.84 %}	2.172 M ^{-7.42 %}	2.346 M ^{717.42 %}	287.000 K ^{-9.18 %}	316.000 K ^{-8.14 %}	344.000 K
Total non current assets	1.970 B ^{-0.39 %}	1.978 B ^{-0.55 %}	1.989 B ^{0.30 %}	1.983 B ^{8.58 %}	1.826 B ^{117.62 %}	839.176 M ^{-2.79 %}	863.257 M ^{20.64 %}	715.538 M ^{12.72 %}	634.792 M ^{-3.36 %}	656.847 M ^{130 746.02 %}	502.000 K ^{-99.92 %}	636.652 M
Other current assets	16.268 M ^{-32.40 %}	24.066 M ^{14.60 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{-47.86 %}	46.033 M ^{271.77 %}	12.382 M ^{-69.81 %}	41.015 M ^{184.25 %}	14.429 M ^{-17.31 %}	17.450 M ^{-82.87 %}	101.855 M ^{184.34 %}	35.821 M ^{-22.45 %}	46.192 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.257 B ^{2.06 %}	1.231 B ^{-6.94 %}	1.323 B ^{5.17 %}	1.258 B ^{-0.33 %}	1.262 B ^{-44.13 %}	2.259 B ^{24.99 %}	1.808 B ^{3.02 %}	1.755 B ^{0.83 %}	1.740 B ^{12.16 %}	1.552 B ^{5.48 %}	1.471 B ^{4.34 %}	1.410 B
Cash and short term investments	1.257 B ^{2.06 %}	1.231 B ^{-6.94 %}	1.323 B ^{5.17 %}	1.258 B ^{-0.33 %}	1.262 B ^{-44.13 %}	2.259 B ^{24.99 %}	1.808 B ^{3.02 %}	1.755 B ^{0.83 %}	1.740 B ^{12.16 %}	1.552 B ^{5.48 %}	1.471 B ^{4.34 %}	1.410 B
Total current assets	1.771 B ^{-2.55 %}	1.818 B ^{-4.13 %}	1.896 B ^{-2.07 %}	1.936 B ^{-5.94 %}	2.058 B ^{-28.61 %}	2.883 B ^{19.62 %}	2.410 B ^{2.99 %}	2.340 B ^{-1.99 %}	2.388 B ^{2.35 %}	2.333 B ^{8.56 %}	2.149 B ^{3.71 %}	2.072 B
Inventory	109.358 M ^{-1.42 %}	110.936 M ^{30.51 %}	85.000 M ^{-9.57 %}	94.000 M ^{-4.06 %}	97.977 M ^{-2.97 %}	100.975 M ^{1.43 %}	99.550 M ^{-28.10 %}	138.463 M ^{6.59 %}	129.902 M ^{23.08 %}	105.541 M ^{-7.42 %}	114.000 M ^{16.84 %}	97.572 M
Net receivables	389.108 M ^{-13.83 %}	451.540 M ^{-3.31 %}	467.000 M ^{-16.61 %}	560.000 M ^{-14.11 %}	652.000 M ^{27.79 %}	510.225 M ^{10.46 %}	461.924 M ^{6.79 %}	432.546 M ^{-13.51 %}	500.097 M ^{-12.88 %}	574.024 M ^{8.75 %}	527.825 M ^{1.79 %}	518.527 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.330 M ^{1.36 %}	96.020 M ^{3.08 %}	93.150 M ^{7.87 %}	86.357 M ^{6.76 %}	80.890 M ^{-3.96 %}	84.222 M ^{8.97 %}	77.290 M ^{484.60 %}	13.221 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	672.498 M	0.000
Account payables	270.909 M ^{-9.82 %}	300.414 M ^{-6.12 %}	320.000 M ^{-9.35 %}	353.000 M ^{-23.95 %}	464.162 M ^{32.90 %}	349.246 M ^{-5.56 %}	369.808 M ^{33.74 %}	276.508 M ^{-11.03 %}	310.788 M ^{-5.29 %}	328.161 M ^{5.12 %}	312.185 M ^{-3.39 %}	323.136 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.815 M ^{210.00 %}	10.263 M ^{15.37 %}	8.896 M ^{20.46 %}	7.385 M ^{11.72 %}	6.610 M ^{93.96 %}	3.408 M ^{21.71 %}	2.800 M ^{74.35 %}	1.606 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.682 M ^{-0.58 %}	5.715 M ^{-0.57 %}	5.748 M ^{-3.10 %}	5.932 M ^{18.64 %}	5.000 M ^{-17.52 %}	6.062 M
Capital lease obligations	7.571 M ^{-23.07 %}	9.842 M ^{-68.25 %}	31.000 M ^{-11.43 %}	35.000 M ^{-13.99 %}	40.695 M ^{-9.77 %}	45.103 M ^{-8.90 %}	49.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{150.00 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.815 B ^{0.00 %}	1.815 B ^{-0.03 %}	1.816 B ^{-0.03 %}	1.817 B ^{-1.71 %}	1.848 B ^{-1.32 %}	1.873 B ^{-1.11 %}	1.894 B ^{-0.47 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B ^{-0.01 %}	1.903 B ^{0.08 %}	1.901 B
Deferred tax liabilities non current	185.350 M ^{-4.23 %}	193.534 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.671 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-578.000 M	0.000
Total assets	3.741 B ^{-1.43 %}	3.796 B ^{-2.30 %}	3.885 B ^{-0.87 %}	3.919 B ^{0.89 %}	3.884 B ^{4.36 %}	3.722 B ^{13.71 %}	3.273 B ^{7.12 %}	3.056 B ^{1.10 %}	3.023 B ^{1.09 %}	2.990 B ^{5.95 %}	2.822 B ^{4.18 %}	2.709 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	27.191 M ^{230.80 %}	-20.789 M ^{-125.17 %}	82.592 M ^{42.69 %}	57.884 M ^{205.24 %}	-55.000 M ^{-24.80 %}	-44.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	55.487 M ^{164.32 %}	20.992 M ^{-77.30 %}	92.470 M ^{0.60 %}	91.917 M ^{482.99 %}	-24.000 M ^{9.11 %}	-26.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.578 M ^{106.15 %}	-25.643 M ^{-374.93 %}	9.327 M ^{177.75 %}	3.358 M ^{67.90 %}	2.000 M ^{240.45 %}	-1.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.410 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-29.681 M ^{-45.18 %}	-20.444 M ^{36.00 %}	-31.942 M ^{46.47 %}	-59.674 M ^{-5.69 %}	-56.462 M ^{-185.28 %}	-19.792 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.848 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-193.000 K ^{-104.48 %}	4.306 M ^{-66.19 %}	12.737 M ^{-42.84 %}	22.283 M ^{-5.03 %}	23.462 M ^{560.72 %}	3.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.699 M ^{140.80 %}	-26.226 M ^{-192.32 %}	28.408 M ^{455.28 %}	5.116 M ^{112.73 %}	-40.185 M ^{-9 846.78 %}	-404.000 K ^{99.42 %}	-70.000 M ^{-383.77 %}	24.668 M ^{137.95 %}	-65.000 M ^{54.86 %}	-144.000 M ^{-28.57 %}	-112.000 M ^{-1 300.00 %}	-8.000 M
Net cash provided by operating activities	103.158 M ^{326.82 %}	24.169 M ^{-86.65 %}	181.000 M ^{4.62 %}	173.000 M ^{1 061.11 %}	-18.000 M ^{12.09 %}	-20.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-30.834 M ^{-5.64 %}	-29.187 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 M ^{94.08 %}	-861.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-231.000 K ^{28.26 %}	-322.000 K ^{99.70 %}	-108.397 M ^{-593.43 %}	-15.632 M ^{-11.66 %}	-14.000 M ^{-381.60 %}	-2.907 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-31.065 M ^{-5.27 %}	-29.509 M ^{72.78 %}	-108.397 M ^{-62.68 %}	-66.632 M ^{92.38 %}	-875.000 M ^{-9 503.78 %}	-9.111 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-24.999 M ^{0.00 %}	-24.999 M ^{0.00 %}	-25.000 M ^{66.67 %}	-75.000 M ^{-91.79 %}	-39.106 M ^{-107.96 %}	491.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{99.98 %}	-31.000 M ^{48.33 %}	-60.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-17.315 M ^{69.82 %}	-57.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.487 M ^{-1.20 %}	-4.434 M ^{8.88 %}	-4.866 M ^{-21.65 %}	-4.000 M ^{24.17 %}	-5.275 M ^{45.87 %}	-9.745 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.408 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-46.801 M ^{46.09 %}	-86.810 M ^{-985.13 %}	-8.000 M ^{92.73 %}	-110.000 M ^{-5.38 %}	-104.381 M ^{-121.69 %}	481.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	84.000 K ^{129.89 %}	-281.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 K ^{122.58 %}	93.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	535.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	25.376 M ^{127.45 %}	-92.431 M ^{-242.50 %}	64.864 M ^{1 935.95 %}	-3.533 M ^{99.65 %}	-997.193 M ^{-320.73 %}	451.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	1.231 B ^{-6.98 %}	1.324 B ^{5.15 %}	1.259 B ^{-0.28 %}	1.262 B ^{-44.13 %}	2.259 B ^{24.99 %}	1.808 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.257 B ^{2.06 %}	1.231 B ^{-6.98 %}	1.324 B ^{5.15 %}	1.259 B ^{-0.28 %}	1.262 B ^{-44.13 %}	2.259 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.755 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	103.158 M ^{326.82 %}	24.169 M ^{-86.65 %}	181.000 M ^{4.62 %}	173.000 M ^{1 061.11 %}	-18.000 M ^{12.09 %}	-20.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.321 M ^{-98.60 %}	-6.204 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	103.158 M ^{326.82 %}	24.169 M ^{-86.65 %}	181.000 M ^{4.62 %}	173.000 M ^{670.56 %}	-30.321 M ^{-13.65 %}	-26.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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