SIOS Corporation ^3744.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	20.562 B ^{29.40 %}	15.889 B ^{10.19 %}	14.420 B ^{-8.30 %}	15.725 B ^{5.95 %}	14.842 B ^{8.44 %}	13.687 B
Net income	351.000 M ^{1 959.11 %}	-18.880 M ^{97.05 %}	-639.793 M ^{-273.97 %}	367.750 M ^{18.57 %}	310.145 M ^{858.42 %}	32.360 M
Income before tax	594.000 M ^{737.17 %}	-93.224 M ^{82.81 %}	-542.395 M ^{-236.79 %}	396.528 M ^{-3.17 %}	409.510 M ^{201.39 %}	135.875 M
Income before tax ratio	0.03 ^{592.39 %}	-0.01 ^{84.40 %}	-0.04 ^{-249.17 %}	0.03 ^{-8.61 %}	0.03 ^{177.94 %}	0.01
EBITDA	647.784 M ^{2 173.37 %}	-31.243 M ^{92.86 %}	-437.774 M ^{-189.56 %}	488.815 M ^{-3.39 %}	505.942 M ^{120.04 %}	229.937 M
Net income ratio	0.02 ^{1 536.67 %}	0.00 ^{97.32 %}	-0.04 ^{-289.72 %}	0.02 ^{11.91 %}	0.02 ^{783.85 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.03 ^{1 702.25 %}	0.00 ^{93.52 %}	-0.03 ^{-197.66 %}	0.03 ^{-8.81 %}	0.03 ^{102.91 %}	0.02
Gross profit ratio	0.26 ^{-21.02 %}	0.33 ^{1.44 %}	0.32 ^{4.18 %}	0.31 ^{3.24 %}	0.30 ^{-5.22 %}	0.32
Weighted average shs out dil	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.04 %}	8.665 M
Weighted average shs out	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.04 %}	8.665 M
EPS diluted	40.49 ^{1 957.34 %}	-2.18 ^{97.05 %}	-73.81 ^{-274.00 %}	42.42 ^{18.56 %}	35.78 ^{859.25 %}	3.73
Earnings per share	40.49 ^{1 957.34 %}	-2.18 ^{97.05 %}	-73.81 ^{-274.00 %}	42.42 ^{18.56 %}	35.78 ^{859.25 %}	3.73
Gross profit	5.331 B ^{2.20 %}	5.216 B ^{11.78 %}	4.667 B ^{-4.46 %}	4.885 B ^{9.39 %}	4.465 B ^{2.78 %}	4.345 B
Income tax expense	243.000 M ^{426.86 %}	-74.344 M ^{-176.33 %}	97.397 M ^{238.45 %}	28.777 M ^{-71.04 %}	99.364 M ^{-4.01 %}	103.515 M
Cost of revenue	15.231 B ^{42.70 %}	10.673 B ^{9.43 %}	9.754 B ^{-10.03 %}	10.841 B ^{4.48 %}	10.376 B ^{11.07 %}	9.342 B
General and administrative expenses	4.464 B ^{1.29 %}	4.407 B ^{3.72 %}	4.249 B ^{13.13 %}	3.756 B ^{7.38 %}	3.498 B ^{-0.17 %}	3.504 B
Selling and marketing expenses	196.000 M ^{10.11 %}	178.000 M ^{17.11 %}	152.000 M ^{15.15 %}	132.000 M ^{14.78 %}	115.000 M ^{-14.18 %}	134.000 M
Other expenses	-554.000 K ^{-160.48 %}	916.000 K ^{69.94 %}	539.000 K ^{69.50 %}	318.000 K ^{31.95 %}	241.000 K	0.000
Operating expenses	5.295 B ^{-2.39 %}	5.425 B ^{3.54 %}	5.240 B ^{15.76 %}	4.526 B ^{7.02 %}	4.229 B ^{-1.41 %}	4.290 B
Cost and expenses	20.526 B ^{27.50 %}	16.098 B ^{7.37 %}	14.993 B ^{-2.43 %}	15.367 B ^{5.21 %}	14.606 B ^{7.14 %}	13.632 B
Research and development expenses	635.000 M ^{-24.31 %}	839.000 M ^{0.12 %}	838.000 M ^{31.35 %}	638.000 M ^{3.57 %}	616.000 M ^{-5.63 %}	652.741 M
Selling general and administrative expenses	4.661 B ^{1.65 %}	4.585 B ^{4.18 %}	4.401 B ^{13.19 %}	3.888 B ^{7.61 %}	3.613 B ^{-0.66 %}	3.637 B
Interest income	24.385 M ^{48.35 %}	16.437 M ^{155.43 %}	6.435 M ^{31.33 %}	4.900 M ^{-25.03 %}	6.536 M ^{-48.23 %}	12.624 M
Interest expense	853.000 K ^{-9.93 %}	947.000 K ^{-38.55 %}	1.541 M ^{-29.34 %}	2.181 M ^{-29.28 %}	3.084 M ^{-19.29 %}	3.821 M
Depreciation and amortization	52.093 M ^{-14.65 %}	61.034 M ^{-40.79 %}	103.079 M ^{14.40 %}	90.105 M ^{-3.47 %}	93.347 M ^{3.44 %}	90.242 M
Operating income	35.092 M ^{116.81 %}	-208.713 M ^{63.57 %}	-572.883 M ^{-259.89 %}	358.293 M ^{51.71 %}	236.171 M ^{329.89 %}	54.938 M
Operating income ratio	0.00 ^{112.99 %}	-0.01 ^{66.94 %}	-0.04 ^{-274.36 %}	0.02 ^{43.18 %}	0.02 ^{296.44 %}	0.00
Total other income expenses net	559.744 M ^{384.67 %}	115.489 M ^{278.80 %}	30.488 M ^{-20.26 %}	38.235 M ^{-77.94 %}	173.339 M ^{114.17 %}	80.937 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-3.576 B ^{-47.58 %}	-2.423 B ^{-6.13 %}	-2.283 B ^{19.45 %}	-2.834 B ^{-19.14 %}	-2.379 B ^{-43.29 %}	-1.660 B
Total investments	427.662 M ^{5.03 %}	407.162 M ^{6.97 %}	380.634 M ^{31.61 %}	289.222 M ^{-20.49 %}	363.775 M ^{-12.76 %}	417.000 M
Total debt	102.303 M ^{-43.55 %}	181.215 M ^{-18.72 %}	222.946 M ^{-29.19 %}	314.853 M ^{-34.35 %}	479.627 M ^{-20.85 %}	606.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	71.000 M ^{134.81 %}	30.237 M ^{243.99 %}	-21.000 M ^{83.46 %}	-127.000 M ^{34.87 %}	-195.000 M ^{-16.07 %}	-168.000 M
Retained earnings	65.000 M ^{127.48 %}	-236.541 M ^{-80.60 %}	-130.975 M ^{-120.76 %}	630.831 M ^{80.36 %}	349.766 M ^{326.54 %}	82.000 M
Common stock	1.481 B ^{-0.04 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.04 %}	1.481 B
Total equity	1.537 B ^{29.42 %}	1.188 B ^{-4.47 %}	1.244 B ^{-34.47 %}	1.898 B ^{22.57 %}	1.548 B ^{18.37 %}	1.308 B
Other non current liabilities	334.650 M ^{0.55 %}	332.824 M ^{5.88 %}	314.346 M ^{10.89 %}	283.477 M ^{12.07 %}	252.948 M ^{3.40 %}	244.638 M
Long term debt	30.249 M ^{-46.15 %}	56.176 M ^{-55.85 %}	127.246 M ^{-36.33 %}	199.853 M ^{-33.25 %}	299.408 M ^{-29.45 %}	424.362 M
Total non current liabilities	365.000 M ^{-6.17 %}	389.000 M ^{-11.91 %}	441.592 M ^{-8.64 %}	483.330 M ^{-12.50 %}	552.356 M ^{-17.44 %}	669.000 M
Other current liabilities	473.376 M ^{-4.82 %}	497.327 M ^{25.36 %}	396.731 M ^{-18.91 %}	489.252 M ^{-2.88 %}	503.779 M ^{-78.19 %}	2.310 B
Deferred revenue	3.850 B ^{18.74 %}	3.243 B ^{17.46 %}	2.761 B ^{13.90 %}	2.424 B ^{11.98 %}	2.164 B	0.000
Short term debt	72.054 M ^{-42.37 %}	125.039 M ^{30.66 %}	95.700 M ^{-16.78 %}	115.000 M ^{-36.19 %}	180.219 M ^{-4.88 %}	189.459 M
Total current liabilities	6.183 B ^{20.52 %}	5.130 B ^{18.29 %}	4.337 B ^{1.60 %}	4.269 B ^{-10.15 %}	4.751 B ^{41.61 %}	3.355 B
Total liabilities	6.548 B ^{18.64 %}	5.519 B ^{15.49 %}	4.779 B ^{0.56 %}	4.752 B ^{-10.39 %}	5.303 B ^{31.79 %}	4.024 B
Other non current assets	168.308 M ^{-24.74 %}	223.636 M ^{-0.63 %}	225.057 M ^{-19.08 %}	278.132 M ^{1.93 %}	272.872 M ^{220.30 %}	-226.835 M
Long term investments	427.662 M ^{5.03 %}	407.162 M ^{6.97 %}	380.634 M ^{31.61 %}	289.222 M ^{23.72 %}	233.775 M ^{-43.94 %}	417.000 M
Intangible assets	105.000 M ^{44.72 %}	72.554 M ^{-9.10 %}	79.817 M ^{-20.36 %}	100.218 M ^{-10.72 %}	112.249 M ^{-50.34 %}	226.049 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.000 K
Goodwill and intangible assets	105.000 M ^{44.72 %}	72.554 M ^{-9.10 %}	79.817 M ^{-20.36 %}	100.218 M ^{-10.72 %}	112.249 M ^{-50.52 %}	226.835 M
Property plant equipment net	67.401 M ^{-49.25 %}	132.822 M ^{17.72 %}	112.830 M ^{-6.91 %}	121.206 M ^{-7.91 %}	131.614 M ^{-29.24 %}	186.000 M
Total non current assets	909.596 M ^{-5.80 %}	965.551 M ^{16.72 %}	827.203 M ^{-5.46 %}	875.022 M ^{10.51 %}	791.824 M ^{100 640.97 %}	786.000 K
Other current assets	939.766 M ^{33.88 %}	701.926 M ^{10.65 %}	634.339 M ^{45.16 %}	436.991 M ^{17.26 %}	372.664 M ^{-9.42 %}	411.438 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M
cash and cash equivalents	3.678 B ^{41.24 %}	2.604 B ^{3.92 %}	2.506 B ^{-20.42 %}	3.149 B ^{10.16 %}	2.858 B ^{26.14 %}	2.266 B
Cash and short term investments	3.678 B ^{41.24 %}	2.604 B ^{3.92 %}	2.506 B ^{-20.42 %}	3.149 B ^{10.16 %}	2.858 B ^{26.14 %}	2.266 B
Total current assets	7.176 B ^{24.99 %}	5.741 B ^{10.51 %}	5.195 B ^{-10.04 %}	5.775 B ^{-4.70 %}	6.060 B ^{35.30 %}	4.479 B
Inventory	8.909 M ^{292.99 %}	2.267 M ^{-91.55 %}	26.825 M ^{-69.55 %}	88.085 M ^{-82.99 %}	517.969 M ^{1 002.06 %}	47.000 M
Net receivables	2.549 B ^{4.78 %}	2.433 B ^{19.95 %}	2.028 B ^{-3.47 %}	2.101 B ^{-9.08 %}	2.311 B ^{31.71 %}	1.755 B
Tax assets	141.225 M ^{9.16 %}	129.377 M ^{348.21 %}	28.865 M ^{-66.53 %}	86.244 M ^{108.75 %}	41.314 M ^{106.86 %}	-602.214 M
Other assets	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	852.214 M
Account payables	1.546 B ^{25.18 %}	1.235 B ^{13.92 %}	1.084 B ^{-10.88 %}	1.216 B ^{-34.07 %}	1.845 B ^{120.60 %}	836.381 M
Tax payables	241.270 M ^{690.82 %}	30.509 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.484 M ^{-57.55 %}	57.673 M ^{193.97 %}	19.619 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-21.408 M ^{1.32 %}	-21.695 M ^{-6.54 %}	-20.363 M ^{-25.01 %}	-16.289 M ^{-0.06 %}	-16.280 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	52.803 M ^{-19.65 %}	65.715 M ^{58.56 %}	41.446 M ^{70.19 %}	24.353 M ^{52.14 %}	16.007 M ^{-13.56 %}	18.518 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{-83.46 %}	127.000 M ^{-34.87 %}	195.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-80.794 M ^{7.40 %}	-87.254 M ^{18.46 %}	-107.011 M ^{50.15 %}	-214.665 M ^{24.15 %}	-282.996 M ^{-225.28 %}	-87.000 M
Deferred tax liabilities non current	5.493 M ^{-74.34 %}	21.408 M ^{-1.32 %}	21.695 M ^{6.54 %}	20.363 M ^{25.01 %}	16.289 M ^{0.06 %}	16.280 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-492.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.085 B ^{20.56 %}	6.707 B ^{11.36 %}	6.022 B ^{-9.44 %}	6.650 B ^{-2.95 %}	6.852 B ^{28.50 %}	5.332 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	725.715 M ^{1 235.73 %}	54.331 M ^{-59.57 %}	134.384 M ^{-51.42 %}	276.612 M ^{-23.50 %}	361.569 M ^{1 146.79 %}	29.000 M
Accounts receivables	-183.000 M ^{53.44 %}	-393.000 M ^{-322.03 %}	177.000 M ^{-20.27 %}	222.000 M ^{138.41 %}	-578.000 M ^{-307.04 %}	-142.000 M
Inventory	-12.000 M ^{-151.89 %}	23.124 M ^{347.71 %}	-9.335 M ^{-102.17 %}	429.884 M ^{191.69 %}	-468.823 M ^{-645.14 %}	86.000 M
Accounts payables	321.558 M ^{113.07 %}	150.920 M ^{214.00 %}	-132.389 M ^{78.94 %}	-628.541 M ^{-163.59 %}	988.361 M ^{252.29 %}	280.557 M
Other working capital	600.198 M ^{119.62 %}	273.287 M ^{177.87 %}	98.349 M ^{-61.16 %}	253.240 M ^{-39.79 %}	420.586 M	0.000
Other non cash items	-263.984 M ^{-4 257.88 %}	6.349 M ^{-79.62 %}	31.157 M ^{121.26 %}	-146.576 M ^{-26.79 %}	-115.602 M ^{-154.27 %}	213.000 M
Net cash provided by operating activities	865.527 M ^{2 938.00 %}	28.490 M ^{107.69 %}	-370.380 M ^{-163.08 %}	587.141 M ^{-9.58 %}	649.314 M ^{78.87 %}	363.000 M
Investments in property plant and equipment	-8.000 M ^{52.89 %}	-16.983 M ^{72.67 %}	-62.142 M ^{-42.58 %}	-43.583 M ^{22.83 %}	-56.478 M ^{-182.39 %}	-20.000 M
Acquisitions net	349.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.316 M ^{371.21 %}	51.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{97.78 %}	-45.000 M ^{-80.00 %}	-25.000 M ^{91.23 %}	-285.000 M ^{-9.20 %}	-261.000 M
Sales maturities of investments	37.479 M ^{-63.91 %}	103.840 M ^{413.12 %}	20.237 M ^{-84.43 %}	130.000 M ^{-50.00 %}	260.000 M ^{-10.34 %}	290.000 M
Other investing activites	-80.809 M ^{-179.01 %}	102.271 M ^{591.40 %}	-20.812 M ^{-509.96 %}	-3.412 M ^{53.98 %}	-7.414 M ^{95.40 %}	-161.000 M
Net cash used for investing activites	298.009 M ^{58.41 %}	188.128 M ^{274.65 %}	-107.717 M ^{-285.70 %}	58.005 M ^{-61.69 %}	151.424 M ^{249.92 %}	-101.000 M
Debt repayment	-66.000 M ^{7.62 %}	-71.447 M ^{34.45 %}	-109.000 M ^{37.04 %}	-173.120 M ^{-30.85 %}	-132.303 M ^{0.52 %}	-133.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-79.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-43.000 M ^{50.16 %}	-86.270 M ^{33.45 %}	-129.638 M ^{-48.73 %}	-87.163 M ^{-103.75 %}	-42.779 M	0.000
Other financing activites	60.018 M ^{6 001 900.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-7.233 M ^{-0.99 %}	-7.162 M ^{9.43 %}	-7.908 M ^{-363.60 %}	3.000 M
Net cash used provided by financing activities	-127.982 M ^{18.85 %}	-157.718 M ^{35.85 %}	-245.871 M ^{8.07 %}	-267.445 M ^{-46.15 %}	-182.990 M ^{-40.76 %}	-130.000 M
Effect of forex changes on cash	38.358 M ^{-2.48 %}	39.335 M ^{-51.40 %}	80.929 M ^{89.03 %}	42.813 M ^{267.71 %}	-25.528 M ^{-410.56 %}	-5.000 M
Net change in cash	1.074 B ^{993.20 %}	98.236 M ^{115.28 %}	-643.039 M ^{-252.92 %}	420.516 M ^{-28.99 %}	592.220 M ^{131.47 %}	-1.882 B
Cash at beginning of period	2.604 B ^{3.92 %}	2.506 B ^{-20.42 %}	3.149 B ^{15.41 %}	2.728 B ^{27.72 %}	2.136 B ^{6.33 %}	2.009 B
Cash at end of period	3.678 B ^{41.24 %}	2.604 B ^{3.92 %}	2.506 B ^{-20.42 %}	3.149 B ^{15.41 %}	2.728 B ^{2 048.26 %}	127.000 M
Operating cash flow	865.527 M ^{2 938.00 %}	28.490 M ^{107.69 %}	-370.380 M ^{-163.08 %}	587.141 M ^{-9.58 %}	649.314 M ^{78.87 %}	363.000 M
Capital expenditure	-8.120 M ^{80.43 %}	-41.500 M ^{33.22 %}	-62.142 M ^{-42.58 %}	-43.583 M ^{22.83 %}	-56.478 M ^{-182.39 %}	-20.000 M
Free CashFlow	857.000 M ^{6 687.24 %}	-13.010 M ^{96.99 %}	-432.522 M ^{-179.57 %}	543.558 M ^{-8.31 %}	592.836 M ^{72.84 %}	343.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.494 B ^{-10.00 %}	4.993 B ^{3.07 %}	4.844 B ^{23.79 %}	3.913 B ^{-27.52 %}	5.399 B ^{-15.72 %}	6.406 B ^{52.96 %}	4.188 B ^{15.21 %}	3.635 B ^{-5.49 %}	3.846 B ^{-8.86 %}	4.220 B ^{13.02 %}	3.734 B ^{8.87 %}	3.430 B
Net income	80.490 M ^{106.95 %}	38.893 M ^{-89.29 %}	363.000 M ^{1 137.14 %}	-35.000 M ^{-131.19 %}	-15.139 M ^{-139.13 %}	38.685 M ^{-76.89 %}	167.367 M ^{1 787.17 %}	-9.920 M ^{94.76 %}	-189.194 M ^{-1 570.38 %}	12.867 M ^{117.47 %}	-73.665 M ^{67.44 %}	-226.240 M
Income before tax	147.682 M ^{99.92 %}	73.871 M ^{-86.04 %}	529.000 M ^{3 626.67 %}	-15.000 M ^{-18 887.34 %}	-79.000 K ^{-100.10 %}	80.781 M ^{-29.48 %}	114.549 M ^{287.59 %}	-61.062 M ^{68.48 %}	-193.709 M ^{-512.16 %}	46.998 M ^{152.14 %}	-90.137 M ^{57.99 %}	-214.544 M
Income before tax ratio	0.03 ^{122.13 %}	0.01 ^{-86.45 %}	0.11 ^{2 948.85 %}	0.00 ^{-26 098.22 %}	0.00 ^{-100.12 %}	0.01 ^{-53.90 %}	0.03 ^{262.83 %}	-0.02 ^{66.65 %}	-0.05 ^{-552.24 %}	0.01 ^{146.13 %}	-0.02 ^{61.41 %}	-0.06
EBITDA	154.670 M ^{88.85 %}	81.900 M ^{-84.92 %}	543.270 M ^{1 149.80 %}	-51.750 M ^{-500.02 %}	12.937 M ^{-86.20 %}	93.733 M ^{-18.31 %}	114.749 M ^{287.71 %}	-61.131 M ^{62.59 %}	-163.412 M ^{-359.03 %}	63.087 M ^{187.70 %}	-71.938 M ^{63.35 %}	-196.273 M
Net income ratio	0.02 ^{129.95 %}	0.01 ^{-89.61 %}	0.07 ^{937.81 %}	-0.01 ^{-218.99 %}	0.00 ^{-146.43 %}	0.01 ^{-84.89 %}	0.04 ^{1 564.42 %}	0.00 ^{94.45 %}	-0.05 ^{-1 713.35 %}	0.00 ^{115.45 %}	-0.02 ^{70.09 %}	-0.07
Ratio EBITDA	0.03 ^{109.84 %}	0.02 ^{-85.37 %}	0.11 ^{948.03 %}	-0.01 ^{-651.93 %}	0.00 ^{-83.62 %}	0.01 ^{-46.60 %}	0.03 ^{262.93 %}	-0.02 ^{60.42 %}	-0.04 ^{-384.21 %}	0.01 ^{177.59 %}	-0.02 ^{66.33 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.30 ^{18.17 %}	0.25 ^{-12.32 %}	0.29 ^{-12.59 %}	0.33 ^{31.91 %}	0.25 ^{19.38 %}	0.21 ^{-33.28 %}	0.31 ^{-9.36 %}	0.34 ^{3.39 %}	0.33 ^{0.88 %}	0.33 ^{-2.92 %}	0.34 ^{5.45 %}	0.32
Weighted average shs out dil	8.669 M ^{0.01 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M
Weighted average shs out	8.669 M ^{0.01 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M ^{0.00 %}	8.669 M
EPS diluted	9.28 ^{106.68 %}	4.49 ^{-89.28 %}	41.88 ^{1 136.63 %}	-4.04 ^{-130.86 %}	-1.75 ^{-139.24 %}	4.46 ^{-76.99 %}	19.38 ^{1 785.22 %}	-1.15 ^{94.73 %}	-21.83 ^{-1 575.00 %}	1.48 ^{117.41 %}	-8.50 ^{67.43 %}	-26.10
Earnings per share	9.28 ^{106.68 %}	4.49 ^{-89.28 %}	41.88 ^{1 136.63 %}	-4.04 ^{-130.86 %}	-1.75 ^{-139.24 %}	4.46 ^{-76.99 %}	19.38 ^{1 785.22 %}	-1.15 ^{94.73 %}	-21.83 ^{-1 575.00 %}	1.48 ^{117.41 %}	-8.50 ^{67.43 %}	-26.10
Gross profit	1.330 B ^{6.36 %}	1.251 B ^{-9.63 %}	1.384 B ^{8.21 %}	1.279 B ^{-4.40 %}	1.338 B ^{0.61 %}	1.330 B ^{2.05 %}	1.303 B ^{4.43 %}	1.248 B ^{-2.28 %}	1.277 B ^{-8.06 %}	1.389 B ^{9.72 %}	1.266 B ^{14.80 %}	1.103 B
Income tax expense	67.191 M ^{92.10 %}	34.978 M ^{-78.93 %}	166.000 M ^{730.00 %}	20.000 M ^{32.80 %}	15.060 M ^{-64.22 %}	42.095 M ^{179.70 %}	-52.819 M ^{-3.28 %}	-51.141 M ^{-1 032.69 %}	-4.515 M ^{-113.23 %}	34.131 M ^{307.19 %}	-16.473 M ^{-240.84 %}	11.696 M
Cost of revenue	3.163 B ^{-15.47 %}	3.742 B ^{8.15 %}	3.460 B ^{31.36 %}	2.634 B ^{-35.14 %}	4.061 B ^{-20.00 %}	5.076 B ^{75.95 %}	2.885 B ^{20.84 %}	2.387 B ^{-7.08 %}	2.569 B ^{-9.25 %}	2.831 B ^{14.71 %}	2.468 B ^{6.05 %}	2.327 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.966 M ^{47.05 %}	2.017 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.219 B ^{3.07 %}	1.182 B ^{-6.38 %}	1.263 B ^{-6.24 %}	1.347 B ^{-2.02 %}	1.375 B ^{4.84 %}	1.311 B ^{-0.47 %}	1.318 B ^{-1.37 %}	1.336 B ^{-5.09 %}	1.407 B ^{3.17 %}	1.364 B ^{-0.45 %}	1.370 B ^{1.85 %}	1.346 B
Cost and expenses	4.382 B ^{-11.02 %}	4.924 B ^{4.27 %}	4.723 B ^{18.64 %}	3.981 B ^{-26.77 %}	5.436 B ^{-14.90 %}	6.388 B ^{51.99 %}	4.203 B ^{12.87 %}	3.723 B ^{-6.38 %}	3.977 B ^{-5.21 %}	4.196 B ^{9.30 %}	3.839 B ^{4.51 %}	3.673 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 M ^{1.26 %}	159.000 M ^{-81.05 %}	839.000 M ^{339.27 %}	191.000 M ^{-14.73 %}	224.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.014 M ^{-12.01 %}	258.000 M
Selling general and administrative expenses	1.219 B ^{3.07 %}	1.182 B ^{88.28 %}	628.000 M ^{-53.34 %}	1.346 B ^{10.89 %}	1.214 B ^{5.34 %}	1.152 B ^{141.07 %}	478.000 M ^{-58.25 %}	1.145 B ^{-18.63 %}	1.407 B ^{3.15 %}	1.364 B ^{156.39 %}	532.000 M ^{-51.08 %}	1.088 B
Interest income	5.731 M ^{-24.80 %}	7.621 M ^{32.35 %}	5.758 M ^{-18.63 %}	7.076 M ^{19.39 %}	5.927 M ^{5.39 %}	5.624 M ^{-8.34 %}	6.136 M ^{3.11 %}	5.951 M ^{171.49 %}	2.192 M ^{1.58 %}	2.158 M ^{-2.09 %}	2.204 M ^{33.98 %}	1.645 M
Interest expense	78.000 K ^{-37.10 %}	124.000 K ^{-11.43 %}	140.000 K ^{-16.67 %}	168.000 K ^{-53.33 %}	360.000 K ^{94.59 %}	185.000 K ^{-7.50 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	543.000 K ^{98.90 %}	273.000 K ^{-10.78 %}	306.000 K ^{-22.92 %}	397.000 K
Depreciation and amortization	6.911 M ^{-12.57 %}	7.905 M ^{-41.63 %}	13.542 M ^{-11.20 %}	15.250 M ^{20.46 %}	12.660 M ^{-0.83 %}	12.766 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.892 M ^{-201.73 %}	29.384 M ^{64.21 %}	17.894 M ^{0.11 %}	17.874 M
Operating income	111.562 M ^{63.19 %}	68.365 M ^{-43.50 %}	121.000 M ^{277.94 %}	-68.000 M ^{-83.96 %}	-36.964 M ^{-301.16 %}	18.375 M ^{226.27 %}	-14.552 M ^{83.49 %}	-88.158 M ^{32.50 %}	-130.599 M ^{-630.98 %}	24.596 M ^{123.51 %}	-104.634 M ^{56.93 %}	-242.967 M
Operating income ratio	0.02 ^{81.32 %}	0.01 ^{-45.18 %}	0.02 ^{243.74 %}	-0.02 ^{-153.83 %}	-0.01 ^{-338.68 %}	0.00 ^{182.55 %}	0.00 ^{85.67 %}	-0.02 ^{28.58 %}	-0.03 ^{-682.61 %}	0.01 ^{120.80 %}	-0.03 ^{60.44 %}	-0.07
Total other income expenses net	36.120 M ^{556.01 %}	5.506 M ^{-98.65 %}	408.000 M ^{669.81 %}	53.000 M ^{43.69 %}	36.885 M ^{-40.90 %}	62.406 M ^{-51.66 %}	129.101 M ^{376.46 %}	27.096 M ^{142.93 %}	-63.110 M ^{-381.72 %}	22.402 M ^{54.53 %}	14.497 M ^{-49.00 %}	28.423 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.288 B ^{-2.57 %}	-3.206 B ^{10.35 %}	-3.576 B ^{-26.67 %}	-2.823 B ^{3.32 %}	-2.920 B ^{-14.58 %}	-2.548 B ^{-5.18 %}	-2.423 B ^{3.83 %}	-2.519 B ^{1.10 %}	-2.547 B ^{-14.31 %}	-2.228 B ^{3.66 %}	-2.313 B ^{-2.44 %}	-2.258 B
Total investments	426.853 M ^{0.24 %}	425.844 M ^{-28.55 %}	596.000 M ^{-21.89 %}	763.000 M ^{90.47 %}	400.586 M ^{1.82 %}	393.407 M ^{-3.38 %}	407.162 M ^{-2.16 %}	416.160 M ^{7.36 %}	387.647 M ^{4.46 %}	371.092 M ^{-38.76 %}	606.000 M ^{65.15 %}	366.947 M
Total debt	54.098 M ^{-30.20 %}	77.509 M ^{-23.26 %}	101.000 M ^{-15.13 %}	119.000 M ^{-17.08 %}	143.507 M ^{-11.71 %}	162.544 M ^{-10.30 %}	181.215 M ^{-12.63 %}	207.414 M ^{21.77 %}	170.327 M ^{-13.26 %}	196.354 M ^{2.27 %}	192.000 M ^{-11.30 %}	216.467 M
Accumulated other comprehensive income loss	41.328 M ^{-17.79 %}	50.270 M ^{-29.20 %}	71.000 M ^{153.57 %}	28.000 M ^{-67.82 %}	87.000 M ^{75.75 %}	49.503 M ^{70.70 %}	29.000 M ^{-50.00 %}	58.000 M ^{75.76 %}	33.000 M ^{283.33 %}	-18.000 M ^{14.29 %}	-21.000 M ^{-184.31 %}	24.908 M
Retained earnings	184.743 M ^{77.21 %}	104.252 M ^{60.39 %}	65.000 M ^{122.22 %}	-292.508 M ^{-14.14 %}	-256.282 M ^{-6.28 %}	-241.143 M ^{-1.95 %}	-236.541 M ^{41.44 %}	-403.909 M ^{-2.52 %}	-393.989 M ^{-92.38 %}	-204.793 M ^{-57.53 %}	-130.000 M ^{-126.84 %}	-57.310 M
Common stock	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.04 %}	1.481 B ^{-0.04 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.00 %}	1.482 B ^{0.04 %}	1.481 B ^{-0.04 %}	1.482 B
Total equity	1.627 B ^{4.60 %}	1.555 B ^{1.20 %}	1.537 B ^{36.02 %}	1.130 B ^{-7.83 %}	1.226 B ^{1.88 %}	1.203 B ^{1.30 %}	1.188 B ^{13.16 %}	1.050 B ^{1.57 %}	1.034 B ^{-11.86 %}	1.173 B ^{-5.66 %}	1.243 B ^{-8.73 %}	1.362 B
Other non current liabilities	353.032 M ^{4.76 %}	337.002 M ^{0.60 %}	335.000 M ^{-11.84 %}	380.000 M ^{1.74 %}	373.499 M ^{6.50 %}	350.718 M ^{5.65 %}	331.951 M ^{3.08 %}	322.023 M ^{2.26 %}	314.913 M ^{-2.65 %}	323.484 M ^{2.37 %}	316.000 M ^{0.22 %}	315.304 M
Long term debt	18.307 M ^{-23.19 %}	23.834 M ^{-20.55 %}	30.000 M ^{-6.25 %}	32.000 M ^{-44.24 %}	57.389 M ^{-24.85 %}	76.371 M ^{35.95 %}	56.176 M ^{-23.97 %}	73.888 M ^{-19.33 %}	91.595 M ^{-16.27 %}	109.387 M ^{-13.18 %}	126.000 M ^{-13.16 %}	145.099 M
Total non current liabilities	371.339 M ^{2.91 %}	360.836 M ^{-1.14 %}	365.000 M ^{-11.41 %}	412.000 M ^{-4.38 %}	430.888 M ^{0.89 %}	427.089 M ^{10.04 %}	388.127 M ^{-1.97 %}	395.911 M ^{-2.61 %}	406.508 M ^{-6.09 %}	432.871 M ^{-2.07 %}	442.000 M ^{-4.00 %}	460.403 M
Other current liabilities	415.802 M ^{-7.19 %}	447.997 M ^{-37.40 %}	715.687 M ^{54.66 %}	462.752 M ^{-4.63 %}	485.213 M ^{-7.19 %}	522.829 M ^{5.13 %}	497.327 M ^{-16.39 %}	594.853 M ^{43.73 %}	413.862 M ^{2.77 %}	402.707 M ^{117.03 %}	-2.365 B ^{-802.67 %}	336.535 M
Deferred revenue	3.621 B ^{3.04 %}	3.514 B ^{-8.73 %}	3.850 B ^{10.47 %}	3.485 B ^{-4.25 %}	3.640 B ^{7.34 %}	3.391 B ^{4.58 %}	3.243 B ^{8.24 %}	2.996 B ^{-3.19 %}	3.094 B ^{9.17 %}	2.834 B ^{2.67 %}	2.761 B ^{3.89 %}	2.657 B
Short term debt	54.791 M ^{3.38 %}	53.000 M ^{-25.35 %}	71.000 M ^{-18.39 %}	87.000 M ^{1.02 %}	86.118 M ^{-0.06 %}	86.173 M ^{-31.08 %}	125.039 M ^{-6.36 %}	133.526 M ^{69.60 %}	78.732 M ^{-9.47 %}	86.967 M ^{-9.13 %}	95.700 M ^{34.09 %}	71.368 M
Total current liabilities	5.544 B ^{-11.68 %}	6.277 B ^{1.52 %}	6.183 B ^{21.71 %}	5.080 B ^{-26.03 %}	6.868 B ^{-9.79 %}	7.613 B ^{48.39 %}	5.130 B ^{9.79 %}	4.673 B ^{-0.03 %}	4.674 B ^{-3.27 %}	4.832 B ^{11.42 %}	4.337 B ^{9.12 %}	3.974 B
Total liabilities	5.915 B ^{-10.89 %}	6.638 B ^{1.37 %}	6.548 B ^{19.23 %}	5.492 B ^{-24.75 %}	7.299 B ^{-9.22 %}	8.040 B ^{45.69 %}	5.519 B ^{8.87 %}	5.069 B ^{-0.24 %}	5.081 B ^{-3.50 %}	5.265 B ^{10.17 %}	4.779 B ^{7.76 %}	4.435 B
Other non current assets	287.458 M ^{1.74 %}	282.538 M ^{99.53 %}	141.599 M ^{10 800.62 %}	1.299 M ^{-99.66 %}	382.087 M ^{-65.73 %}	1.115 B ^{398.57 %}	223.636 M ^{-68.42 %}	708.047 M ^{9.68 %}	645.583 M ^{3.02 %}	626.661 M ^{178.63 %}	-797.000 M ^{-419.00 %}	249.845 M
Long term investments	426.853 M ^{0.24 %}	425.844 M ^{-28.55 %}	596.000 M ^{-21.89 %}	763.000 M ^{90.47 %}	400.586 M ^{1.82 %}	393.407 M ^{-3.38 %}	407.162 M ^{-42.49 %}	708.000 M ^{9.77 %}	645.000 M ^{3.04 %}	626.000 M ^{3.30 %}	606.000 M ^{65.15 %}	366.947 M
Intangible assets	233.175 M ^{125.34 %}	103.477 M ^{-1.45 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{-4.06 %}	120.913 M ^{43.94 %}	84.004 M ^{15.78 %}	72.554 M ^{44.39 %}	50.249 M ^{8.21 %}	46.437 M ^{-41.62 %}	79.544 M ^{0.69 %}	79.000 M ^{-13.19 %}	91.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	233.175 M ^{125.34 %}	103.477 M ^{-1.45 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{-4.06 %}	120.913 M ^{43.94 %}	84.004 M ^{15.78 %}	72.554 M ^{44.39 %}	50.249 M ^{8.21 %}	46.437 M ^{-41.62 %}	79.544 M ^{0.69 %}	79.000 M ^{-13.19 %}	91.000 M
Property plant equipment net	62.007 M ^{-2.59 %}	63.653 M ^{-5.56 %}	67.401 M ^{-43.69 %}	119.701 M ^{-2.82 %}	123.172 M ^{-4.50 %}	128.973 M ^{-2.90 %}	132.822 M ^{-8.15 %}	144.615 M ^{59.60 %}	90.611 M ^{-9.38 %}	99.993 M ^{-10.72 %}	112.000 M ^{6.64 %}	105.022 M
Total non current assets	1.009 B ^{15.30 %}	875.512 M ^{-3.79 %}	910.000 M ^{-9.00 %}	1.000 B ^{-2.61 %}	1.027 B ^{6.14 %}	967.361 M ^{0.19 %}	965.551 M ^{6.94 %}	902.911 M ^{15.37 %}	782.631 M ^{-2.92 %}	806.198 M ^{2 692.99 %}	28.865 M ^{-96.45 %}	813.091 M
Other current assets	735.404 M ^{-15.30 %}	868.276 M ^{-7.63 %}	939.959 M ^{40.24 %}	670.267 M ^{-11.83 %}	760.171 M ^{5.38 %}	721.353 M ^{2.77 %}	701.926 M ^{26.92 %}	553.033 M ^{6.91 %}	517.306 M ^{-11.65 %}	585.496 M ^{-7.91 %}	635.805 M ^{1.32 %}	627.525 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-257.353 M ^{-0.96 %}	-254.908 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.342 B ^{1.80 %}	3.284 B ^{-10.70 %}	3.677 B ^{24.98 %}	2.942 B ^{-3.96 %}	3.063 B ^{13.01 %}	2.711 B ^{4.10 %}	2.604 B ^{-4.50 %}	2.727 B ^{0.34 %}	2.718 B ^{12.08 %}	2.425 B ^{-3.21 %}	2.505 B ^{1.24 %}	2.474 B
Cash and short term investments	3.342 B ^{1.80 %}	3.284 B ^{-10.70 %}	3.677 B ^{24.98 %}	2.942 B ^{-3.96 %}	3.063 B ^{13.01 %}	2.711 B ^{4.10 %}	2.604 B ^{-4.50 %}	2.727 B ^{0.34 %}	2.718 B ^{12.08 %}	2.425 B ^{-3.21 %}	2.505 B ^{1.24 %}	2.474 B
Total current assets	6.532 B ^{-10.73 %}	7.318 B ^{1.99 %}	7.175 B ^{27.62 %}	5.622 B ^{-25.02 %}	7.498 B ^{-9.41 %}	8.276 B ^{44.16 %}	5.741 B ^{10.07 %}	5.216 B ^{-2.18 %}	5.332 B ^{-5.32 %}	5.632 B ^{8.41 %}	5.195 B ^{4.24 %}	4.984 B
Inventory	4.813 M ^{-28.94 %}	6.773 M ^{-23.98 %}	8.909 M ^{138.66 %}	3.733 M ^{17.72 %}	3.171 M ^{74.90 %}	1.813 M ^{-20.03 %}	2.267 M ^{-64.25 %}	6.342 M ^{-0.55 %}	6.377 M ^{-52.87 %}	13.531 M ^{-47.96 %}	26.000 M ^{89.27 %}	13.737 M
Net receivables	2.450 B ^{-22.45 %}	3.159 B ^{23.93 %}	2.549 B ^{27.08 %}	2.006 B ^{-45.36 %}	3.671 B ^{-24.19 %}	4.842 B ^{99.04 %}	2.433 B ^{26.08 %}	1.930 B ^{-7.70 %}	2.091 B ^{-19.84 %}	2.608 B ^{28.59 %}	2.028 B ^{8.57 %}	1.868 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-754.000 M ^{-682.79 %}	129.377 M ^{118.27 %}	-708.000 M ^{-9.77 %}	-645.000 M ^{-3.04 %}	-626.000 M ^{-2 268.72 %}	28.865 M ^{10 320.58 %}	277.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	798.135 M	0.000
Account payables	1.452 B ^{-35.79 %}	2.262 B ^{46.28 %}	1.546 B ^{47.94 %}	1.045 B ^{-59.46 %}	2.578 B ^{-27.83 %}	3.572 B ^{189.24 %}	1.235 B ^{31.79 %}	937.086 M ^{-13.83 %}	1.088 B ^{-27.90 %}	1.508 B ^{39.14 %}	1.084 B ^{19.23 %}	909.196 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.350 M ^{91.26 %}	40.966 M ^{34.28 %}	30.509 M ^{159.83 %}	11.742 M ^{-60.19 %}	29.498 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.408 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.695 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	37.307 M ^{-14.89 %}	43.834 M ^{-15.70 %}	52.000 M ^{-1.89 %}	53.000 M ^{-13.12 %}	61.007 M ^{-3.99 %}	63.544 M ^{-3.30 %}	65.715 M ^{-12.86 %}	75.414 M ^{245.51 %}	21.827 M ^{-30.39 %}	31.354 M ^{-22.96 %}	40.700 M ^{120.39 %}	18.467 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-80.600 M ^{0.00 %}	-80.599 M ^{-0.75 %}	-80.000 M ^{8.31 %}	-87.254 M ^{-1.19 %}	-86.232 M ^{0.33 %}	-86.522 M ^{0.84 %}	-87.254 M ^{0.00 %}	-87.254 M ^{-61.64 %}	-53.979 M ^{55.79 %}	-122.100 M ^{-40.34 %}	-87.000 M ^{0.29 %}	-87.254 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.408 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.695 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.542 B ^{-7.95 %}	8.193 B ^{1.34 %}	8.085 B ^{22.09 %}	6.622 B ^{-22.32 %}	8.525 B ^{-7.78 %}	9.244 B ^{37.83 %}	6.707 B ^{9.61 %}	6.119 B ^{0.07 %}	6.115 B ^{-5.02 %}	6.438 B ^{6.91 %}	6.022 B ^{3.89 %}	5.797 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-81.000 M ^{-113.16 %}	-38.000 M ^{89.53 %}	-363.000 M ^{-1 137.14 %}	35.000 M ^{133.33 %}	15.000 M ^{139.47 %}	-38.000 M ^{77.38 %}	-168.000 M ^{-1 780.00 %}	10.000 M ^{-94.68 %}	188.000 M ^{1 666.67 %}	-12.000 M ^{-116.44 %}	73.000 M ^{-67.84 %}	227.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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