Intertrade Co.,Ltd. ^3747.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.849 B ^{-8.05 %}	2.011 B ^{-2.20 %}	2.056 B ^{-4.68 %}	2.157 B ^{-1.75 %}	2.196 B ^{22.58 %}	1.791 B
Net income	-97.904 M ^{-367.31 %}	36.626 M ^{-78.89 %}	173.518 M ^{-13.91 %}	201.555 M ^{297.86 %}	50.660 M ^{112.42 %}	-408.016 M
Income before tax	-82.584 M ^{-221.79 %}	67.809 M ^{-68.82 %}	217.498 M ^{-12.11 %}	247.457 M ^{939.65 %}	23.802 M ^{105.90 %}	-403.564 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-232.46 %}	0.03 ^{-68.12 %}	0.11 ^{-7.79 %}	0.11 ^{958.15 %}	0.01 ^{104.81 %}	-0.23
EBITDA	-60.607 M ^{-157.76 %}	104.937 M ^{-58.48 %}	252.759 M ^{-9.47 %}	279.211 M ^{582.78 %}	40.893 M ^{110.86 %}	-376.694 M
Net income ratio	-0.05 ^{-390.72 %}	0.02 ^{-78.42 %}	0.08 ^{-9.68 %}	0.09 ^{304.94 %}	0.02 ^{110.13 %}	-0.23
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-162.82 %}	0.05 ^{-57.55 %}	0.12 ^{-5.03 %}	0.13 ^{594.94 %}	0.02 ^{108.86 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.35 ^{-3.25 %}	0.37 ^{-1.93 %}	0.37 ^{9.75 %}	0.34 ^{17.96 %}	0.29 ^{-19.79 %}	0.36
Weighted average shs out dil	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M
Weighted average shs out	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M
EPS diluted	-13.62 ^{-367.06 %}	5.10 ^{-78.88 %}	24.15 ^{-13.90 %}	28.05 ^{297.87 %}	7.05 ^{112.42 %}	-56.78
Earnings per share	-13.62 ^{-367.06 %}	5.10 ^{-78.88 %}	24.15 ^{-13.90 %}	28.05 ^{297.87 %}	7.05 ^{112.42 %}	-56.78
Gross profit	653.000 M ^{-11.04 %}	734.042 M ^{-4.09 %}	765.373 M ^{4.62 %}	731.574 M ^{15.90 %}	631.230 M ^{-1.68 %}	642.011 M
Income tax expense	15.112 M ^{-51.38 %}	31.081 M ^{-20.23 %}	38.965 M ^{-6.80 %}	41.808 M ^{697.10 %}	5.245 M ^{17.81 %}	4.452 M
Cost of revenue	1.196 B ^{-6.33 %}	1.277 B ^{-1.08 %}	1.291 B ^{-9.45 %}	1.426 B ^{-8.87 %}	1.564 B ^{36.14 %}	1.149 B
General and administrative expenses	83.000 M ^{3.75 %}	80.000 M ^{14.29 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{-10.26 %}	78.000 M ^{-16.13 %}	93.000 M
Selling and marketing expenses	414.000 M ^{6.15 %}	390.000 M ^{-3.47 %}	404.000 M ^{-3.35 %}	418.000 M ^{-16.40 %}	500.000 M ^{-19.87 %}	624.000 M
Other expenses	2.878 M ^{-17.77 %}	3.500 M ^{-18.05 %}	4.271 M ^{4.50 %}	4.087 M ^{-13.13 %}	4.705 M	0.000
Operating expenses	572.671 M ^{7.14 %}	534.500 M ^{1.95 %}	524.271 M ^{2.38 %}	512.087 M ^{-16.31 %}	611.881 M ^{-42.01 %}	1.055 B
Cost and expenses	1.769 B ^{-2.36 %}	1.812 B ^{-0.20 %}	1.815 B ^{-6.32 %}	1.938 B ^{-10.96 %}	2.176 B ^{-1.27 %}	2.204 B
Research and development expenses	73.000 M ^{19.67 %}	61.000 M ^{32.61 %}	46.000 M ^{130.00 %}	20.000 M ^{-31.45 %}	29.176 M ^{-91.37 %}	338.015 M
Selling general and administrative expenses	496.793 M ^{5.70 %}	470.000 M ^{-0.84 %}	474.000 M ^{-2.87 %}	488.000 M ^{-15.57 %}	578.000 M ^{-19.41 %}	717.188 M
Interest income	373.000 K ^{4 044.44 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{-98.41 %}	441.000 K ^{8 720.00 %}	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K
Interest expense	1.659 M ^{0.67 %}	1.648 M ^{31.11 %}	1.257 M ^{-33.35 %}	1.886 M ^{67.50 %}	1.126 M ^{-9.63 %}	1.246 M
Depreciation and amortization	20.319 M ^{-42.73 %}	35.480 M ^{4.34 %}	34.003 M ^{13.85 %}	29.867 M ^{87.09 %}	15.964 M ^{-37.70 %}	25.626 M
Operating income	80.242 M ^{-59.79 %}	199.542 M ^{-17.24 %}	241.101 M ^{9.85 %}	219.486 M ^{1 034.41 %}	19.348 M ^{104.68 %}	-413.192 M
Operating income ratio	0.04 ^{-56.26 %}	0.10 ^{-15.37 %}	0.12 ^{15.24 %}	0.10 ^{1 054.60 %}	0.01 ^{103.82 %}	-0.23
Total other income expenses net	-162.826 M ^{-23.60 %}	-131.733 M ^{-458.12 %}	-23.603 M ^{-184.38 %}	27.971 M ^{528.00 %}	4.454 M ^{-53.74 %}	9.628 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-745.896 M ^{6.27 %}	-795.788 M ^{-8.72 %}	-731.936 M ^{-51.16 %}	-484.217 M ^{-60.90 %}	-300.937 M ^{19.56 %}	-374.109 M
Total investments	44.988 M ^{-77.46 %}	199.602 M ^{-1.19 %}	202.016 M ^{-8.90 %}	221.761 M ^{15.40 %}	192.159 M ^{622.97 %}	26.579 M
Total debt	279.026 M ^{40.50 %}	198.592 M ^{58.18 %}	125.547 M ^{0.69 %}	124.681 M ^{-44.90 %}	226.286 M ^{-29.07 %}	319.040 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	697.000 K ^{-6.06 %}	742.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K
Retained earnings	-1.159 B ^{-9.23 %}	-1.061 B ^{3.34 %}	-1.097 B ^{13.65 %}	-1.271 B ^{13.69 %}	-1.472 B ^{3.33 %}	-1.523 B
Common stock	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B
Total equity	1.233 B ^{-7.39 %}	1.331 B ^{2.83 %}	1.295 B ^{16.07 %}	1.115 B ^{22.61 %}	909.620 M ^{20.52 %}	754.726 M
Other non current liabilities	9.686 M ^{-0.32 %}	9.717 M ^{-4.63 %}	10.189 M ^{-21.06 %}	12.907 M ^{80.04 %}	7.169 M	0.000
Long term debt	131.187 M ^{81.60 %}	72.239 M ^{678.10 %}	9.284 M ^{-26.32 %}	12.601 M ^{-26.34 %}	17.108 M	0.000
Total non current liabilities	141.000 M ^{72.04 %}	81.956 M ^{320.87 %}	19.473 M ^{-23.66 %}	25.508 M ^{5.07 %}	24.277 M ^{-96.48 %}	690.240 M
Other current liabilities	67.980 M ^{-14.30 %}	79.326 M ^{174.29 %}	28.920 M ^{75.45 %}	16.483 M ^{-77.02 %}	71.724 M ^{24.46 %}	57.627 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.070 M ^{-2.69 %}	55.563 M ^{28.48 %}	43.245 M ^{320.10 %}	10.294 M
Short term debt	147.839 M ^{17.00 %}	126.353 M ^{8.68 %}	116.263 M ^{3.73 %}	112.080 M ^{-46.42 %}	209.178 M ^{-34.44 %}	319.040 M
Total current liabilities	272.264 M ^{-12.38 %}	310.737 M ^{5.07 %}	295.733 M ^{-5.11 %}	311.661 M ^{-35.92 %}	486.346 M ^{3.55 %}	469.686 M
Total liabilities	413.138 M ^{5.21 %}	392.693 M ^{24.58 %}	315.206 M ^{-6.51 %}	337.169 M ^{-33.97 %}	510.623 M ^{-55.98 %}	1.160 B
Other non current assets	126.115 M ^{-1.31 %}	127.787 M ^{2 816.85 %}	4.381 M ^{68.31 %}	2.603 M ^{-36.76 %}	4.116 M ^{-96.81 %}	128.944 M
Long term investments	44.988 M ^{-77.46 %}	199.602 M ^{-1.19 %}	202.016 M ^{-8.90 %}	221.761 M ^{15.40 %}	192.159 M ^{622.97 %}	26.579 M
Intangible assets	2.826 M ^{-29.44 %}	4.005 M ^{-45.32 %}	7.325 M ^{10.12 %}	6.652 M ^{-34.41 %}	10.142 M ^{-21.98 %}	13.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.826 M ^{-29.44 %}	4.005 M ^{-45.32 %}	7.325 M ^{10.12 %}	6.652 M ^{-34.41 %}	10.142 M ^{-21.98 %}	13.000 M
Property plant equipment net	44.548 M ^{45.18 %}	30.684 M ^{-81.88 %}	169.341 M ^{-7.32 %}	182.715 M ^{9.21 %}	167.303 M ^{526.30 %}	26.713 M
Total non current assets	222.643 M ^{-39.61 %}	368.648 M ^{-5.98 %}	392.113 M ^{-7.47 %}	423.781 M ^{9.82 %}	385.872 M ^{-56.23 %}	881.676 M
Other current assets	65.760 M ^{13.05 %}	58.168 M ^{2.95 %}	56.501 M ^{9.69 %}	51.510 M ^{-12.51 %}	58.872 M ^{-3.39 %}	60.935 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.025 B ^{3.07 %}	994.380 M ^{15.96 %}	857.483 M ^{40.83 %}	608.898 M ^{15.49 %}	527.223 M ^{-23.94 %}	693.149 M
Cash and short term investments	1.025 B ^{3.07 %}	994.380 M ^{15.96 %}	857.483 M ^{40.83 %}	608.898 M ^{15.49 %}	527.223 M ^{-23.94 %}	693.149 M
Total current assets	1.423 B ^{5.02 %}	1.355 B ^{11.30 %}	1.218 B ^{18.37 %}	1.029 B ^{-0.55 %}	1.034 B ^{0.13 %}	1.033 B
Inventory	29.385 M ^{-0.14 %}	29.426 M ^{24.98 %}	23.545 M ^{-52.46 %}	49.524 M ^{-10.40 %}	55.273 M ^{-27.17 %}	75.888 M
Net receivables	303.257 M ^{10.96 %}	273.298 M ^{-2.43 %}	280.104 M ^{-12.12 %}	318.721 M ^{-18.90 %}	393.000 M ^{93.59 %}	203.005 M
Tax assets	4.166 M ^{-36.59 %}	6.570 M ^{-27.40 %}	9.050 M ^{-9.95 %}	10.050 M ^{-17.30 %}	12.152 M ^{-98.23 %}	686.440 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	48.140 M ^{-42.99 %}	84.446 M ^{24.57 %}	67.791 M ^{-20.39 %}	85.149 M ^{-36.09 %}	133.225 M ^{83.93 %}	72.431 M
Tax payables	8.305 M ^{-59.71 %}	20.612 M ^{-28.15 %}	28.689 M ^{-32.31 %}	42.386 M ^{46.29 %}	28.974 M ^{181.46 %}	10.294 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-533.880 M ^{9.34 %}	-588.910 M ^{7.82 %}	-638.860 M	0.000
Minority interest	11.566 M ^{1.82 %}	11.359 M ^{0.91 %}	11.257 M ^{80.31 %}	6.243 M ^{190.37 %}	2.150 M ^{-91.35 %}	24.854 M
Capital lease obligations	12.426 M ^{3.97 %}	11.952 M ^{-53.22 %}	25.547 M ^{3.51 %}	24.681 M ^{-6.11 %}	26.286 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{16.42 %}	774.378 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.880 M ^{-9.34 %}	588.910 M ^{-7.82 %}	638.860 M ^{-6.93 %}	686.440 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.646 B ^{-4.52 %}	1.724 B ^{7.09 %}	1.610 B ^{10.83 %}	1.452 B ^{2.27 %}	1.420 B ^{-25.82 %}	1.915 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.654 M ^{-37.09 %}	12.167 M ^{-73.51 %}	45.922 M ^{702.97 %}	-7.616 M ^{97.76 %}	-340.620 M ^{-1 316.50 %}	28.000 M
Accounts receivables	70.040 M ^{1 067.33 %}	6.000 M ^{-84.46 %}	38.617 M ^{-47.81 %}	74.000 M ^{138.95 %}	-190.000 M ^{-712.90 %}	31.000 M
Inventory	41.000 K ^{100.70 %}	-5.879 M ^{-122.63 %}	25.978 M ^{351.95 %}	5.748 M ^{-72.12 %}	20.615 M ^{587.17 %}	3.000 M
Accounts payables	-36.306 M ^{-318.00 %}	16.654 M ^{195.95 %}	-17.357 M ^{63.90 %}	-48.076 M ^{-179.08 %}	60.793 M ^{175.82 %}	-80.177 M
Other working capital	-26.121 M ^{-466.86 %}	-4.608 M ^{-250.15 %}	-1.316 M ^{96.68 %}	-39.579 M ^{82.92 %}	-231.765 M	0.000
Other non cash items	136.089 M ^{59.79 %}	85.170 M ^{397.14 %}	17.132 M ^{937.34 %}	-2.046 M ^{69.45 %}	-6.698 M ^{91.41 %}	-78.000 M
Net cash provided by operating activities	81.478 M ^{-59.39 %}	200.626 M ^{-25.71 %}	270.057 M ^{22.08 %}	221.205 M ^{171.92 %}	-307.552 M ^{28.97 %}	-433.000 M
Investments in property plant and equipment	-24.001 M ^{-149.78 %}	-9.609 M ^{-68.31 %}	-5.709 M ^{82.03 %}	-31.762 M ^{-1 211.94 %}	-2.421 M ^{19.30 %}	-3.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.713 M ^{-75.29 %}	100.000 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.550 M
Other investing activites	-100.251 M ^{-2 270.56 %}	-4.229 M ^{25.30 %}	-5.661 M ^{-125.72 %}	-2.508 M ^{94.19 %}	-43.150 M ^{62.00 %}	-113.550 M
Net cash used for investing activites	-124.252 M ^{7.09 %}	-133.738 M ^{-1 076.24 %}	-11.370 M ^{60.66 %}	-28.905 M ^{-38.58 %}	-20.858 M ^{-144.38 %}	47.000 M
Debt repayment	79.960 M ^{-7.71 %}	86.640 M ^{898.97 %}	-10.844 M ^{90.20 %}	-110.624 M ^{7.07 %}	-119.040 M ^{-133.41 %}	-51.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.829 M ^{281.83 %}	100.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.645 M ^{60.04 %}	-16.631 M ^{-2 341.37 %}	742.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 M
Net cash used provided by financing activities	73.315 M ^{4.72 %}	70.009 M ^{793.02 %}	-10.102 M ^{90.87 %}	-110.624 M ^{-142.10 %}	262.789 M ^{5.96 %}	248.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000 ^{100.00 %}	-100.305 M	0.000
Net change in cash	30.542 M ^{-77.69 %}	136.897 M ^{-44.93 %}	248.585 M ^{204.36 %}	81.675 M ^{149.22 %}	-165.926 M ^{82.88 %}	-969.304 M
Cash at beginning of period	994.380 M ^{15.96 %}	857.483 M ^{40.83 %}	608.898 M ^{15.49 %}	527.223 M ^{-23.94 %}	693.149 M ^{-16.62 %}	831.304 M
Cash at end of period	1.025 B ^{3.07 %}	994.380 M ^{15.96 %}	857.483 M ^{40.83 %}	608.898 M ^{15.49 %}	527.223 M ^{482.05 %}	-138.000 M
Operating cash flow	81.478 M ^{-59.39 %}	200.626 M ^{-25.71 %}	270.057 M ^{22.08 %}	221.205 M ^{171.92 %}	-307.552 M ^{28.97 %}	-433.000 M
Capital expenditure	-24.191 M ^{-151.75 %}	-9.609 M ^{-68.31 %}	-5.709 M ^{82.03 %}	-31.762 M ^{-1 211.94 %}	-2.421 M ^{19.30 %}	-3.000 M
Free CashFlow	57.287 M ^{-70.01 %}	191.017 M ^{-27.74 %}	264.348 M ^{39.54 %}	189.443 M ^{161.12 %}	-309.973 M ^{28.91 %}	-436.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	420.136 M ^{-0.61 %}	422.705 M ^{-3.93 %}	440.000 M ^{-11.65 %}	498.000 M ^{21.16 %}	411.018 M ^{-7.01 %}	442.018 M ^{-11.30 %}	498.325 M ^{-16.85 %}	599.320 M ^{25.03 %}	479.328 M ^{1.78 %}	470.939 M ^{2.16 %}	461.000 M ^{-25.37 %}	617.722 M
Net income	-77.886 M ^{-29.23 %}	-60.271 M ^{-401.36 %}	20.000 M ^{124.10 %}	-83.000 M ^{-142.27 %}	-34.260 M ^{-36.33 %}	-25.131 M ^{-155.39 %}	45.375 M ^{-15.57 %}	53.743 M ^{315.30 %}	-24.962 M ^{-169.70 %}	35.813 M ^{232.64 %}	-27.000 M ^{-133.79 %}	79.909 M
Income before tax	-80.413 M ^{-29.94 %}	-61.886 M ^{-369.07 %}	23.000 M ^{128.40 %}	-81.000 M ^{-141.41 %}	-33.553 M ^{-71.09 %}	-19.611 M ^{-137.77 %}	51.928 M ^{-21.42 %}	66.079 M ^{441.69 %}	-19.339 M ^{-143.11 %}	44.855 M ^{295.02 %}	-23.000 M ^{-123.08 %}	99.640 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{-30.73 %}	-0.15 ^{-380.08 %}	0.05 ^{132.14 %}	-0.16 ^{-99.24 %}	-0.08 ^{-84.00 %}	-0.04 ^{-142.58 %}	0.10 ^{-5.49 %}	0.11 ^{373.28 %}	-0.04 ^{-142.36 %}	0.10 ^{290.91 %}	-0.05 ^{-130.93 %}	0.16
EBITDA	-74.783 M ^{-32.92 %}	-56.261 M ^{-275.82 %}	32.000 M ^{142.48 %}	-75.338 M ^{-170.76 %}	-27.825 M ^{-87.73 %}	-14.822 M ^{-128.33 %}	52.312 M ^{-29.69 %}	74.401 M ^{867.97 %}	-9.688 M ^{-121.40 %}	45.281 M ^{415.61 %}	-14.347 M ^{-113.14 %}	109.163 M
Net income ratio	-0.19 ^{-30.02 %}	-0.14 ^{-413.68 %}	0.05 ^{127.27 %}	-0.17 ^{-99.95 %}	-0.08 ^{-46.61 %}	-0.06 ^{-162.44 %}	0.09 ^{1.54 %}	0.09 ^{272.19 %}	-0.05 ^{-168.48 %}	0.08 ^{229.84 %}	-0.06 ^{-145.28 %}	0.13
Ratio EBITDA	-0.18 ^{-33.73 %}	-0.13 ^{-283.01 %}	0.07 ^{148.07 %}	-0.15 ^{-123.47 %}	-0.07 ^{-101.89 %}	-0.03 ^{-131.94 %}	0.10 ^{-15.44 %}	0.12 ^{714.21 %}	-0.02 ^{-121.02 %}	0.10 ^{408.95 %}	-0.03 ^{-117.61 %}	0.18
Gross profit ratio	0.27 ^{-6.94 %}	0.29 ^{-25.03 %}	0.38 ^{8.41 %}	0.35 ^{3.00 %}	0.34 ^{-1.48 %}	0.35 ^{-6.78 %}	0.37 ^{-9.22 %}	0.41 ^{8.95 %}	0.38 ^{11.58 %}	0.34 ^{3.45 %}	0.33 ^{-13.16 %}	0.37
Weighted average shs out dil	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M
Weighted average shs out	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M ^{0.00 %}	7.186 M
EPS diluted	-10.84 ^{-29.20 %}	-8.39 ^{-401.80 %}	2.78 ^{124.07 %}	-11.55 ^{-142.14 %}	-4.77 ^{-36.29 %}	-3.50 ^{-155.47 %}	6.31 ^{-15.64 %}	7.48 ^{315.56 %}	-3.47 ^{-173.36 %}	4.73 ^{225.80 %}	-3.76 ^{-133.81 %}	11.12
Earnings per share	-10.84 ^{-29.20 %}	-8.39 ^{-401.80 %}	2.78 ^{124.07 %}	-11.55 ^{-142.14 %}	-4.77 ^{-36.29 %}	-3.50 ^{-155.47 %}	6.31 ^{-15.64 %}	7.48 ^{315.56 %}	-3.47 ^{-173.36 %}	4.73 ^{225.80 %}	-3.76 ^{-133.81 %}	11.12
Gross profit	111.673 M ^{-7.50 %}	120.734 M ^{-27.98 %}	167.629 M ^{-4.21 %}	175.000 M ^{24.80 %}	140.221 M ^{-8.39 %}	153.055 M ^{-17.32 %}	185.110 M ^{-24.51 %}	245.224 M ^{36.22 %}	180.018 M ^{13.56 %}	158.518 M ^{5.68 %}	150.000 M ^{-35.19 %}	231.455 M
Income tax expense	7.000 K ^{-99.71 %}	2.376 M ^{-70.30 %}	8.000 M ^{900.00 %}	-1.000 M ^{-182.51 %}	1.212 M ^{-80.34 %}	6.166 M ^{-29.58 %}	8.756 M ^{23.64 %}	7.082 M ^{-7.87 %}	7.687 M ^{-22.61 %}	9.933 M ^{65.55 %}	6.000 M ^{-60.87 %}	15.333 M
Cost of revenue	308.463 M ^{2.15 %}	301.971 M ^{11.02 %}	272.000 M ^{-15.79 %}	323.000 M ^{19.28 %}	270.797 M ^{-6.29 %}	288.963 M ^{-7.74 %}	313.215 M ^{-11.55 %}	354.096 M ^{18.30 %}	299.310 M ^{-4.20 %}	312.421 M ^{0.46 %}	311.000 M ^{-19.49 %}	386.267 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-93.10 %}	29.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.751 M ^{27 023.58 %}	106.000 K ^{3 433.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	141.166 M ^{7.74 %}	131.021 M ^{-7.73 %}	142.000 M ^{-4.05 %}	148.000 M ^{-0.11 %}	148.162 M ^{12.70 %}	131.471 M ^{-9.37 %}	145.061 M ^{-5.40 %}	153.346 M ^{3.59 %}	148.030 M ^{37.60 %}	107.578 M ^{-37.82 %}	173.000 M ^{42.13 %}	121.721 M
Cost and expenses	449.629 M ^{3.84 %}	432.992 M ^{4.59 %}	414.000 M ^{-12.10 %}	471.000 M ^{12.42 %}	418.959 M ^{-0.35 %}	420.434 M ^{-8.26 %}	458.276 M ^{-9.69 %}	507.442 M ^{13.44 %}	447.340 M ^{6.51 %}	419.999 M ^{-13.22 %}	484.000 M ^{-4.72 %}	507.988 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M ^{351.72 %}	-29.000 M ^{-323.08 %}	13.000 M ^{-18.75 %}	16.000 M ^{-55.05 %}	35.595 M ^{97.75 %}	18.000 M ^{157.14 %}	7.000 M ^{699 900.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	5.000 M
Selling general and administrative expenses	141.166 M ^{7.74 %}	131.021 M ^{-7.08 %}	141.000 M ^{93.15 %}	73.000 M ^{-50.73 %}	148.162 M ^{25.06 %}	118.471 M ^{-8.21 %}	129.061 M ^{45.01 %}	89.000 M ^{-39.86 %}	148.000 M ^{37.04 %}	108.000 M ^{-13.60 %}	125.000 M ^{73.61 %}	72.000 M
Interest income	1.000 K ^{-99.76 %}	418.000 K ^{364.44 %}	90.000 K ^{-75.54 %}	368.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Interest expense	803.000 K ^{3.61 %}	775.000 K ^{11.19 %}	697.000 K ^{34.82 %}	517.000 K ^{29.90 %}	398.000 K ^{10.56 %}	360.000 K ^{-6.25 %}	384.000 K ^{-7.91 %}	417.000 K ^{-10.32 %}	465.000 K ^{9.15 %}	426.000 K ^{25.29 %}	340.000 K ^{12.58 %}	302.000 K
Depreciation and amortization	4.825 M ^{-0.56 %}	4.852 M ^{-2.96 %}	5.000 M ^{-8.96 %}	5.492 M ^{2.96 %}	5.334 M ^{20.43 %}	4.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.905 M ^{115.54 %}	-50.862 M ^{-783.02 %}	-5.760 M ^{-167.76 %}	8.500 M ^{-7.80 %}	9.219 M
Operating income	-29.493 M ^{-186.70 %}	-10.287 M ^{-139.57 %}	26.000 M ^{-3.70 %}	27.000 M ^{440.01 %}	-7.941 M ^{-136.79 %}	21.584 M ^{-46.10 %}	40.048 M ^{-56.41 %}	91.879 M ^{187.23 %}	31.988 M ^{-37.21 %}	50.941 M ^{103.76 %}	25.000 M ^{-77.22 %}	109.734 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-188.45 %}	-0.02 ^{-141.18 %}	0.06 ^{8.99 %}	0.05 ^{380.62 %}	-0.02 ^{-139.57 %}	0.05 ^{-39.24 %}	0.08 ^{-47.58 %}	0.15 ^{129.72 %}	0.07 ^{-38.30 %}	0.11 ^{99.46 %}	0.05 ^{-69.47 %}	0.18
Total other income expenses net	-50.920 M ^{1.32 %}	-51.599 M ^{-1 619.97 %}	-3.000 M ^{97.22 %}	-108.000 M ^{-321.68 %}	-25.612 M ^{37.83 %}	-41.195 M ^{-446.76 %}	11.880 M ^{146.05 %}	-25.800 M ^{49.73 %}	-51.327 M ^{-743.36 %}	-6.086 M ^{87.53 %}	-48.786 M ^{-383.32 %}	-10.094 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-480.709 M ^{14.71 %}	-563.626 M ^{8.80 %}	-618.000 M ^{17.27 %}	-747.000 M ^{9.56 %}	-826.000 M ^{6.70 %}	-885.330 M ^{0.78 %}	-892.293 M ^{-12.13 %}	-795.788 M ^{6.01 %}	-846.629 M ^{-2.99 %}	-822.071 M ^{-1.05 %}	-813.569 M ^{-11.15 %}	-731.936 M
Total investments	295.998 M ^{1.18 %}	292.554 M ^{-37.49 %}	468.000 M ^{173.68 %}	171.000 M ^{-38.49 %}	278.000 M ^{59.91 %}	173.846 M ^{-18.43 %}	213.134 M ^{6.78 %}	199.602 M ^{91.67 %}	104.137 M ^{-31.38 %}	151.763 M ^{-2.31 %}	155.348 M ^{-23.10 %}	202.016 M
Total debt	242.887 M ^{-4.73 %}	254.950 M ^{-3.79 %}	265.000 M ^{-4.33 %}	277.000 M ^{49.73 %}	185.000 M ^{0.00 %}	185.002 M ^{-3.33 %}	191.368 M ^{-3.64 %}	198.592 M ^{-4.22 %}	207.332 M ^{-4.37 %}	216.804 M ^{79.05 %}	121.084 M ^{-3.55 %}	125.547 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	697.000 K ^{0.00 %}	697.000 K ^{0.00 %}	697.000 K ^{0.00 %}	697.000 K ^{-6.06 %}	742.000 K
Retained earnings	-1.276 B ^{-6.50 %}	-1.198 B ^{-5.31 %}	-1.138 B ^{1.79 %}	-1.159 B ^{-7.80 %}	-1.075 B ^{-3.29 %}	-1.041 B ^{-2.47 %}	-1.015 B ^{4.28 %}	-1.061 B ^{4.82 %}	-1.115 B ^{-2.29 %}	-1.090 B ^{3.18 %}	-1.125 B ^{-2.55 %}	-1.097 B
Common stock	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.03 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{-0.03 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B ^{0.00 %}	1.478 B
Total equity	1.104 B ^{-6.79 %}	1.184 B ^{-5.05 %}	1.247 B ^{1.22 %}	1.232 B ^{-6.17 %}	1.313 B ^{-2.59 %}	1.348 B ^{-1.88 %}	1.374 B ^{3.19 %}	1.331 B ^{4.64 %}	1.272 B ^{-2.08 %}	1.299 B ^{2.76 %}	1.264 B ^{-2.33 %}	1.295 B
Other non current liabilities	14.426 M ^{0.03 %}	14.422 M ^{-15.16 %}	17.000 M ^{54.55 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{12.50 %}	9.778 M ^{-0.42 %}	9.819 M ^{1.04 %}	9.718 M ^{-0.74 %}	9.790 M ^{-1.00 %}	9.889 M ^{-4.66 %}	10.372 M ^{4.73 %}	9.904 M
Long term debt	98.793 M ^{-9.75 %}	109.465 M ^{-8.01 %}	119.000 M ^{-8.46 %}	130.000 M ^{128.07 %}	57.000 M ^{-4.09 %}	59.430 M ^{-9.74 %}	65.840 M ^{-8.86 %}	72.239 M ^{-8.06 %}	78.574 M ^{-7.51 %}	84.951 M ^{1 061.96 %}	7.311 M ^{-18.77 %}	9.000 M
Total non current liabilities	113.219 M ^{-8.61 %}	123.887 M ^{-8.91 %}	136.000 M ^{-3.55 %}	141.000 M ^{107.35 %}	68.000 M ^{-1.75 %}	69.208 M ^{-8.53 %}	75.659 M ^{-7.68 %}	81.957 M ^{-7.25 %}	88.364 M ^{-6.83 %}	94.840 M ^{436.33 %}	17.683 M ^{-96.80 %}	553.352 M
Other current liabilities	54.247 M ^{-24.84 %}	72.172 M ^{-12.34 %}	82.334 M ^{28.87 %}	63.891 M ^{-15.90 %}	75.967 M ^{120.10 %}	34.515 M ^{-52.20 %}	72.202 M ^{77.34 %}	40.713 M ^{8.32 %}	37.586 M ^{-49.39 %}	74.270 M ^{19.66 %}	62.065 M ^{7.73 %}	57.609 M
Deferred revenue	10.183 M ^{-48.47 %}	19.760 M ^{-19.89 %}	24.666 M ^{88.16 %}	13.109 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.502 M ^{17.56 %}	42.960 M ^{11.26 %}	38.613 M ^{5.79 %}	36.499 M ^{-41.73 %}	62.637 M ^{120.28 %}	28.435 M ^{12.03 %}	25.381 M
Short term debt	148.094 M ^{1.79 %}	145.485 M ^{-0.35 %}	146.000 M ^{-0.68 %}	147.000 M ^{14.84 %}	128.000 M ^{1.93 %}	125.572 M ^{0.04 %}	125.528 M ^{-0.65 %}	126.353 M ^{-1.87 %}	128.758 M ^{-2.35 %}	131.853 M ^{15.89 %}	113.773 M ^{-2.14 %}	116.263 M
Total current liabilities	281.015 M ^{-2.11 %}	287.067 M ^{-10.29 %}	320.000 M ^{17.65 %}	272.000 M ^{5.43 %}	258.000 M ^{-11.18 %}	290.484 M ^{-7.57 %}	314.263 M ^{1.13 %}	310.737 M ^{19.26 %}	260.561 M ^{-12.45 %}	297.628 M ^{7.60 %}	276.612 M ^{-6.47 %}	295.733 M
Total liabilities	394.234 M ^{-4.07 %}	410.954 M ^{-9.88 %}	456.000 M ^{10.41 %}	413.000 M ^{26.69 %}	326.000 M ^{-9.37 %}	359.692 M ^{-7.75 %}	389.922 M ^{-0.71 %}	392.694 M ^{12.54 %}	348.925 M ^{-11.09 %}	392.468 M ^{33.36 %}	294.295 M ^{-65.34 %}	849.085 M
Other non current assets	125.052 M ^{-0.11 %}	125.190 M ^{62 495.00 %}	200.000 K ^{-95.51 %}	4.452 M ^{816.05 %}	486.000 K ^{-86.14 %}	3.506 M ^{14.28 %}	3.068 M ^{-10.19 %}	3.416 M ^{-19.24 %}	4.230 M ^{-19.96 %}	5.285 M ^{-95.97 %}	131.180 M ^{1.63 %}	129.078 M
Long term investments	295.998 M ^{1.18 %}	292.554 M ^{-37.49 %}	468.000 M ^{173.68 %}	171.000 M ^{-38.49 %}	278.000 M ^{59.91 %}	173.846 M ^{-18.43 %}	213.134 M ^{6.78 %}	199.602 M ^{91.67 %}	104.137 M ^{-31.38 %}	151.763 M ^{-2.31 %}	155.348 M ^{-23.10 %}	202.016 M
Intangible assets	2.698 M ^{-12.32 %}	3.077 M ^{21.33 %}	2.536 M ^{26.80 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-6.69 %}	3.215 M ^{-8.35 %}	3.508 M ^{-12.41 %}	4.005 M ^{-13.46 %}	4.628 M ^{-15.21 %}	5.458 M ^{-9.03 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.698 M ^{-12.32 %}	3.077 M ^{21.33 %}	2.536 M ^{26.80 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-6.69 %}	3.215 M ^{-8.35 %}	3.508 M ^{-12.41 %}	4.005 M ^{-13.46 %}	4.628 M ^{-15.21 %}	5.458 M ^{-9.03 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
Property plant equipment net	35.079 M ^{-10.85 %}	39.347 M ^{-4.37 %}	41.143 M ^{-7.64 %}	44.548 M ^{-7.03 %}	47.915 M ^{-70.46 %}	162.225 M ^{-2.29 %}	166.027 M ^{7.08 %}	155.053 M ^{-4.00 %}	161.521 M ^{-3.64 %}	167.617 M ^{256.79 %}	46.979 M ^{4.46 %}	44.972 M
Total non current assets	461.648 M ^{-0.47 %}	463.812 M ^{-10.11 %}	516.000 M ^{132.43 %}	222.000 M ^{-33.53 %}	334.000 M ^{-4.09 %}	348.259 M ^{-11.08 %}	391.675 M ^{6.25 %}	368.646 M ^{31.02 %}	281.360 M ^{-16.75 %}	337.990 M ^{-2.89 %}	348.042 M ^{-62.41 %}	925.996 M
Other current assets	62.821 M ^{-7.99 %}	68.278 M ^{-11.33 %}	77.000 M ^{-53.79 %}	166.615 M ^{197.53 %}	56.000 M ^{-13.10 %}	64.443 M ^{3.39 %}	62.331 M ^{7.16 %}	58.168 M ^{-3.57 %}	60.322 M ^{-16.88 %}	72.574 M ^{6.64 %}	68.057 M ^{20.45 %}	56.501 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	723.596 M ^{-11.60 %}	818.576 M ^{-7.30 %}	883.000 M ^{-13.77 %}	1.024 B ^{1.29 %}	1.011 B ^{-5.54 %}	1.070 B ^{-1.23 %}	1.084 B ^{8.98 %}	994.380 M ^{-5.65 %}	1.054 B ^{1.45 %}	1.039 B ^{11.15 %}	934.653 M ^{9.00 %}	857.483 M
Cash and short term investments	723.596 M ^{-11.60 %}	818.576 M ^{-7.30 %}	883.000 M ^{-13.77 %}	1.024 B ^{1.29 %}	1.011 B ^{-5.54 %}	1.070 B ^{-1.23 %}	1.084 B ^{8.98 %}	994.380 M ^{-5.65 %}	1.054 B ^{1.45 %}	1.039 B ^{11.15 %}	934.653 M ^{9.00 %}	857.483 M
Total current assets	1.036 B ^{-8.40 %}	1.131 B ^{-4.70 %}	1.187 B ^{-16.58 %}	1.423 B ^{9.04 %}	1.305 B ^{-4.00 %}	1.359 B ^{-0.92 %}	1.372 B ^{1.23 %}	1.355 B ^{1.16 %}	1.340 B ^{-1.03 %}	1.354 B ^{11.82 %}	1.211 B ^{-0.58 %}	1.218 B
Inventory	86.031 M ^{29.95 %}	66.202 M ^{12.21 %}	59.000 M ^{100.78 %}	29.385 M ^{-53.36 %}	63.000 M ^{45.51 %}	43.295 M ^{20.87 %}	35.819 M ^{21.73 %}	29.426 M ^{-48.69 %}	57.349 M ^{-1.11 %}	57.995 M ^{49.83 %}	38.706 M ^{64.39 %}	23.545 M
Net receivables	163.748 M ^{-8.07 %}	178.115 M ^{6.02 %}	168.000 M ^{-17.24 %}	203.000 M ^{16.00 %}	175.000 M ^{-3.47 %}	181.284 M ^{-4.65 %}	190.133 M ^{-30.43 %}	273.298 M ^{62.52 %}	168.159 M ^{-8.75 %}	184.285 M ^{8.93 %}	169.172 M ^{-39.60 %}	280.104 M
Tax assets	2.821 M ^{-22.59 %}	3.644 M ^{-11.57 %}	4.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.599 M ^{-15.88 %}	5.467 M ^{-7.93 %}	5.938 M ^{-9.62 %}	6.570 M ^{-4.00 %}	6.844 M ^{-13.00 %}	7.867 M ^{-7.83 %}	8.535 M ^{-98.43 %}	542.930 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	68.491 M ^{37.95 %}	49.650 M ^{-25.90 %}	67.000 M ^{39.58 %}	48.000 M ^{-1.40 %}	48.683 M ^{-12.10 %}	55.386 M ^{-7.47 %}	59.858 M ^{-29.12 %}	84.446 M ^{46.31 %}	57.718 M ^{-12.31 %}	65.820 M ^{7.61 %}	61.163 M ^{-9.78 %}	67.791 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.350 M ^{-78.17 %}	24.509 M ^{78.70 %}	13.715 M ^{-33.46 %}	20.612 M ^{68.33 %}	12.245 M ^{-52.33 %}	25.685 M ^{129.82 %}	11.176 M ^{-61.04 %}	28.689 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 K
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	2.532 M ^{-57.80 %}	6.000 M ^{-45.45 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{-5.98 %}	8.509 M ^{-7.06 %}	9.155 M ^{-19.40 %}	11.359 M ^{86.06 %}	6.105 M ^{-25.27 %}	8.169 M ^{-9.83 %}	9.060 M ^{-19.52 %}	11.257 M
Capital lease obligations	6.249 M ^{-25.30 %}	8.366 M ^{-7.04 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{67.02 %}	8.382 M ^{-13.92 %}	9.738 M ^{-18.52 %}	11.952 M ^{-23.79 %}	15.682 M ^{-22.15 %}	20.144 M ^{-4.46 %}	21.084 M ^{-17.47 %}	25.547 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	901.521 M ^{0.00 %}	901.521 M ^{0.06 %}	901.000 M ^{0.00 %}	900.969 M ^{-0.06 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M ^{0.00 %}	901.536 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.880 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.498 B ^{-6.09 %}	1.595 B ^{-6.34 %}	1.703 B ^{3.53 %}	1.645 B ^{0.37 %}	1.639 B ^{-4.02 %}	1.708 B ^{-3.18 %}	1.764 B ^{2.30 %}	1.724 B ^{6.34 %}	1.621 B ^{-4.17 %}	1.692 B ^{8.54 %}	1.559 B ^{-27.29 %}	2.144 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	78.000 M ^{32.20 %}	59.000 M ^{395.00 %}	-20.000 M ^{-124.10 %}	83.000 M ^{144.12 %}	34.000 M ^{36.00 %}	25.000 M ^{155.56 %}	-45.000 M ^{15.09 %}	-53.000 M ^{-320.83 %}	24.000 M ^{170.59 %}	-34.000 M ^{-225.93 %}	27.000 M ^{133.75 %}	-80.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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