Kakao Pay Corp. ^377300.KS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	766.235 B ^{24.52 %}	615.363 B ^{18.03 %}	521.364 B ^{13.67 %}	458.647 B ^{61.28 %}	284.371 B ^{37.77 %}	206.411 B
Net income	-13.718 B ^{-645.15 %}	2.516 B ^{-95.34 %}	53.983 B ^{335.38 %}	-22.935 B ^{-11.53 %}	-20.564 B ^{68.34 %}	-64.957 B
Income before tax	-5.381 B ^{4.70 %}	-5.646 B ^{26.01 %}	-7.631 B ^{70.60 %}	-25.951 B ^{-0.71 %}	-25.768 B ^{60.36 %}	-65.011 B
Income before tax ratio	-0.01 ^{23.46 %}	-0.01 ^{37.31 %}	-0.01 ^{74.13 %}	-0.06 ^{37.56 %}	-0.09 ^{71.23 %}	-0.31
EBITDA	52.340 B ^{11.64 %}	46.883 B ^{844.10 %}	-6.301 B ^{17.07 %}	-7.598 B ^{-26.60 %}	-6.001 B ^{90.01 %}	-60.067 B
Net income ratio	-0.02 ^{-537.81 %}	0.00 ^{-96.05 %}	0.10 ^{307.06 %}	-0.05 ^{30.85 %}	-0.07 ^{77.02 %}	-0.31
Ratio EBITDA	0.07 ^{-10.34 %}	0.08 ^{730.44 %}	-0.01 ^{27.05 %}	-0.02 ^{21.51 %}	-0.02 ^{92.75 %}	-0.29
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{1 687.82 %}	-0.06	0.00
Weighted average shs out dil	134.375 M ^{-0.52 %}	135.082 M ^{-0.16 %}	135.296 M ^{16.80 %}	115.831 M ^{13.78 %}	101.803 M ^{0.00 %}	101.803 M
Weighted average shs out	134.375 M ^{0.31 %}	133.964 M ^{1.00 %}	132.636 M ^{14.51 %}	115.831 M ^{13.78 %}	101.803 M ^{0.00 %}	101.803 M
EPS diluted	-102.09 ^{-647.99 %}	18.63 ^{-95.33 %}	399.00 ^{301.52 %}	-198.00 ^{1.98 %}	-202.00 ^{68.34 %}	-638.07
Earnings per share	-102.09 ^{-643.61 %}	18.78 ^{-95.39 %}	407.00 ^{305.56 %}	-198.00 ^{1.98 %}	-202.00 ^{68.34 %}	-638.07
Gross profit	766.235 B ^{24.52 %}	615.363 B ^{18.03 %}	521.364 B ^{13.67 %}	458.647 B ^{2 660.91 %}	-17.909 B	0.000
Income tax expense	16.157 B ^{-6.40 %}	17.261 B ^{150.09 %}	-34.460 B ^{-535.54 %}	7.912 B ^{1 203.31 %}	-717.131 M ^{-1 230.72 %}	-53.891 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.280 B ^{46.45 %}	206.411 B
General and administrative expenses	85.869 B ^{128.79 %}	37.533 B ^{62.37 %}	23.116 B ^{20.19 %}	19.233 B ^{58.72 %}	12.118 B ^{-72.55 %}	44.147 B
Selling and marketing expenses	431.938 B ^{14.16 %}	378.375 B ^{16.96 %}	323.515 B ^{18.12 %}	273.891 B ^{46.20 %}	187.336 B ^{18.68 %}	157.848 B
Other expenses	305.914 B ^{19.11 %}	256.835 B ^{5 469.66 %}	4.611 B ^{303.54 %}	-2.266 B ^{-192.09 %}	2.460 B	0.000
Operating expenses	823.722 B ^{22.59 %}	671.953 B ^{18.54 %}	566.848 B ^{16.67 %}	485.874 B ^{60.74 %}	302.280 B ^{44.57 %}	209.095 B
Cost and expenses	823.722 B ^{22.59 %}	671.953 B ^{18.54 %}	566.848 B ^{16.67 %}	485.874 B ^{60.74 %}	302.280 B ^{46.45 %}	206.411 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	517.808 B ^{24.74 %}	415.118 B ^{19.76 %}	346.630 B ^{18.25 %}	293.124 B ^{46.96 %}	199.454 B ^{-1.26 %}	201.995 B
Interest income	62.578 B ^{-2.11 %}	63.925 B ^{71.58 %}	37.256 B ^{436.59 %}	6.943 B ^{192.32 %}	2.375 B ^{-32.31 %}	3.509 B
Interest expense	5.251 B ^{-11.43 %}	5.929 B ^{-5.84 %}	6.296 B ^{246.28 %}	1.818 B ^{146.86 %}	736.570 M ^{39.43 %}	528.270 M
Depreciation and amortization	52.470 B ^{12.60 %}	46.600 B ^{18.93 %}	39.183 B ^{99.61 %}	19.630 B ^{58.72 %}	12.367 B ^{180.04 %}	4.416 B
Operating income	-57.486 B ^{-1.58 %}	-56.590 B ^{-24.42 %}	-45.484 B ^{-67.05 %}	-27.227 B ^{-52.03 %}	-17.909 B ^{72.58 %}	-65.308 B
Operating income ratio	-0.08 ^{18.42 %}	-0.09 ^{-5.41 %}	-0.09 ^{-46.96 %}	-0.06 ^{5.74 %}	-0.06 ^{80.09 %}	-0.32
Total other income expenses net	52.106 B ^{2.28 %}	50.944 B ^{34.58 %}	37.853 B ^{2 866.55 %}	1.276 B ^{116.24 %}	-7.858 B ^{-2 751.49 %}	296.376 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.463 T ^{-40.86 %}	-1.038 T ^{20.63 %}	-1.308 T ^{-41.03 %}	-927.615 B ^{-165.89 %}	-348.869 B ^{3.70 %}	-362.257 B
Total investments	84.726 B ^{-93.02 %}	1.215 T ^{51.51 %}	801.692 B ^{-18.61 %}	984.995 B ^{92.00 %}	513.028 B ^{1 331.18 %}	35.847 B
Total debt	101.710 B ^{-6.84 %}	109.176 B ^{9.56 %}	99.646 B ^{-15.98 %}	118.603 B ^{514.84 %}	19.290 B ^{17.39 %}	16.432 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.086 B ^{698.47 %}	10.907 B ^{1 775.29 %}	581.597 M ^{3.67 %}	561.021 M
Retained earnings	-183.951 B ^{-8.06 %}	-170.233 B ^{1.46 %}	-172.750 B ^{24.25 %}	-228.052 B ^{-11.49 %}	-204.550 B ^{-11.26 %}	-183.850 B
Common stock	67.317 B ^{0.28 %}	67.133 B ^{0.95 %}	66.501 B ^{0.85 %}	65.942 B ^{493.30 %}	11.114 B ^{17.07 %}	9.494 B
Total equity	1.911 T ^{-1.24 %}	1.935 T ^{1.39 %}	1.908 T ^{6.27 %}	1.796 T ^{779.63 %}	204.135 B ^{337.93 %}	46.614 B
Other non current liabilities	1.078 T ^{28.49 %}	839.302 B ^{81.44 %}	462.569 B ^{132 162 697 585.71 %}	350.000 ^{-100.00 %}	439.248 B ^{15 568.01 %}	2.803 B
Long term debt	84.167 B ^{0.36 %}	83.865 B ^{-3.24 %}	86.674 B ^{-18.68 %}	106.579 B ^{589.17 %}	15.465 B ^{-14.46 %}	18.079 B
Total non current liabilities	1.164 T ^{26.10 %}	923.168 B ^{68.05 %}	549.332 B ^{-30.69 %}	792.628 B ^{74.26 %}	454.863 B ^{2 078.17 %}	20.883 B
Other current liabilities	1.322 T ^{20.88 %}	1.094 T ^{27.06 %}	860.858 B ^{3.42 %}	832.418 B ^{52.69 %}	545.159 B ^{20.03 %}	454.194 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	17.543 B ^{19.38 %}	14.696 B ^{13.29 %}	12.972 B ^{7.88 %}	12.025 B ^{214.33 %}	3.825 B ^{30.28 %}	2.936 B
Total current liabilities	1.340 T ^{20.86 %}	1.109 T ^{26.86 %}	873.830 B ^{3.48 %}	844.443 B ^{53.82 %}	548.984 B ^{20.09 %}	457.130 B
Total liabilities	2.504 T ^{23.24 %}	2.032 T ^{42.76 %}	1.423 T ^{-13.07 %}	1.637 T ^{63.08 %}	1.004 T ^{110.00 %}	478.013 B
Other non current assets	1.898 T ^{62.37 %}	1.169 T ^{71.78 %}	680.510 B	0.000 ^{100.00 %}	-470.000 ^{-100.00 %}	3.917 B
Long term investments	-1.804 T ^{-987.71 %}	203.170 B ^{59.17 %}	127.642 B ^{192.22 %}	-138.408 B ^{-142.90 %}	322.663 B ^{2 422.93 %}	12.789 B
Intangible assets	86.168 B ^{190.98 %}	29.613 B ^{9.88 %}	26.950 B ^{54.07 %}	17.492 B ^{71.24 %}	10.215 B ^{162.53 %}	3.891 B
GoodWill	40.376 B ^{17.33 %}	34.412 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.448 B
Goodwill and intangible assets	126.544 B ^{97.65 %}	64.025 B ^{137.57 %}	26.950 B ^{54.07 %}	17.492 B ^{71.24 %}	10.215 B ^{61.13 %}	6.339 B
Property plant equipment net	130.301 B ^{-10.17 %}	145.048 B ^{14.32 %}	126.879 B ^{-7.27 %}	136.832 B ^{374.74 %}	28.823 B ^{9.67 %}	26.281 B
Total non current assets	507.021 B ^{-67.94 %}	1.581 T ^{47.56 %}	1.072 T ^{-6.06 %}	1.141 T ^{102.36 %}	563.678 B ^{1 042.75 %}	49.326 B
Other current assets	16.665 B ^{-93.03 %}	238.997 B ^{34.33 %}	177.922 B ^{45.36 %}	122.403 B ^{3 616.21 %}	3.294 B ^{-71.96 %}	11.748 B
Short term investments	1.888 T ^{86.69 %}	1.011 T ^{50.06 %}	674.050 B ^{-40.00 %}	1.123 T ^{490.13 %}	190.365 B ^{725.62 %}	23.057 B
cash and cash equivalents	1.564 T ^{24.42 %}	1.257 T ^{-10.70 %}	1.408 T ^{34.56 %}	1.046 T ^{184.18 %}	368.159 B ^{-2.78 %}	378.689 B
Cash and short term investments	3.453 T ^{60.71 %}	2.148 T ^{3.19 %}	2.082 T ^{-4.04 %}	2.170 T ^{288.46 %}	558.524 B ^{39.02 %}	401.746 B
Total current assets	3.908 T ^{63.83 %}	2.385 T ^{5.55 %}	2.260 T ^{-1.41 %}	2.292 T ^{255.74 %}	644.304 B ^{35.56 %}	475.300 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.826 B ^{46.78 %}	79.590 B	0.000
Net receivables	438.496 B ^{4 066.88 %}	10.523 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.487 B ^{63.62 %}	50.413 B
Tax assets	155.621 B ^{186.03 %}	-180.886 B ^{-265.00 %}	109.625 B ^{-90.25 %}	1.125 T ^{456.88 %}	201.977 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.569 B ^{-32.56 %}	685.930 B ^{56.16 %}	439.248 B	0.000
Minority interest	49.606 B ^{-13.96 %}	57.651 B ^{-43.29 %}	101.667 B ^{-0.71 %}	102.392 B ^{367.82 %}	21.887 B ^{53 013.85 %}	41.208 M
Capital lease obligations	101.710 B ^{3.20 %}	98.561 B ^{-1.09 %}	99.646 B ^{-15.98 %}	118.603 B ^{514.84 %}	19.290 B ^{5.02 %}	18.369 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.978 T ^{-0.12 %}	1.980 T ^{3.52 %}	1.913 T ^{3.10 %}	1.855 T ^{393.86 %}	375.684 B ^{70.05 %}	220.929 B
Deferred tax liabilities non current	1.567 B	0.000 ^{-100.00 %}	88.733 M ^{-25.77 %}	119.533 M ^{-20.49 %}	150.333 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.415 T ^{11.30 %}	3.966 T ^{19.06 %}	3.331 T ^{-2.95 %}	3.433 T ^{184.17 %}	1.208 T ^{130.26 %}	524.626 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.392 B ^{-39.71 %}	5.626 B ^{144.54 %}	2.300 B ^{-91.16 %}	26.036 B ^{729.92 %}	3.137 B ^{367.54 %}	-1.173 B
Change in working capital	37.470 B ^{-81.85 %}	206.468 B ^{343.57 %}	-84.769 B ^{-164.59 %}	131.242 B ^{356.99 %}	28.719 B ^{-82.43 %}	163.496 B
Accounts receivables	-6.264 B ^{-32.58 %}	-4.725 B ^{-2 208.43 %}	-204.673 M ^{-133.42 %}	612.480 M ^{-88.93 %}	5.535 B ^{410.58 %}	-1.782 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	43.734 B ^{-79.29 %}	211.192 B ^{349.74 %}	-84.564 B ^{-164.74 %}	130.629 B ^{463.44 %}	23.184 B ^{-85.97 %}	165.278 B
Other non cash items	39.081 B ^{58 501.97 %}	66.689 M ^{100.14 %}	-49.028 B ^{-1 138.74 %}	-3.958 B ^{-1 574.68 %}	-236.339 M ^{-103.35 %}	7.050 B
Net cash provided by operating activities	127.032 B ^{-49.81 %}	253.114 B ^{545.11 %}	-56.866 B ^{-136.30 %}	156.659 B ^{381.23 %}	32.554 B ^{-70.09 %}	108.832 B
Investments in property plant and equipment	-8.793 B ^{22.52 %}	-11.348 B ^{76.81 %}	-48.944 B ^{4.80 %}	-51.411 B ^{-198.00 %}	-17.252 B ^{-202.38 %}	-5.705 B
Acquisitions net	-8.000 B ^{85.17 %}	-53.935 B ^{-2 050.02 %}	-2.509 B ^{-205.93 %}	-819.978 M ^{-105.65 %}	14.511 B ^{965.64 %}	-1.676 B
Purchases of investments	-1.810 B ^{99.57 %}	-425.381 B ^{-1 338.79 %}	-29.565 B ^{96.88 %}	-946.233 B ^{-444.36 %}	-173.823 B	0.000
Sales maturities of investments	212.983 B ^{141.00 %}	88.374 B ^{-80.87 %}	462.014 B ^{31 473.42 %}	1.463 B ^{-44.29 %}	2.627 B	0.000
Other investing activites	-3.071 B ^{79.35 %}	-14.876 B ^{-2 656 468 423.21 %}	560.000 ^{172.73 %}	-770.000 ^{100.00 %}	-20.000 B ^{-210.18 %}	18.153 B
Net cash used for investing activites	191.310 B ^{145.86 %}	-417.165 B ^{-208.82 %}	383.359 B ^{138.46 %}	-996.778 B ^{-413.97 %}	-193.938 B ^{-1 900.53 %}	10.771 B
Debt repayment	-14.373 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 B	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 M
Common stock issued	2.507 B ^{-72.79 %}	9.216 B ^{61.58 %}	5.704 B ^{-99.63 %}	1.540 T ^{875.34 %}	157.889 B	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-156.810 M ^{99.69 %}	-51.404 B ^{-459.61 %}	-9.186 B ^{-115.68 %}	58.597 B ^{497.78 %}	9.802 B ^{567.76 %}	-2.096 B
Net cash used provided by financing activities	-12.023 B ^{71.50 %}	-42.188 B ^{-1 111.58 %}	-3.482 B ^{-100.22 %}	1.596 T ^{851.48 %}	167.691 B ^{7 436.79 %}	-2.286 B
Effect of forex changes on cash	665.437 M ^{5 837.81 %}	-11.597 M ^{-114.06 %}	82.501 M ^{311.07 %}	20.070 M ^{158.14 %}	-34.522 M	0.000
Net change in cash	306.984 B ^{248.84 %}	-206.251 B ^{-163.84 %}	323.094 B ^{-57.23 %}	755.453 B ^{11 943.74 %}	6.273 B ^{-94.65 %}	117.317 B
Cash at beginning of period	1.257 T ^{-14.09 %}	1.464 T ^{28.33 %}	1.140 T ^{196.24 %}	384.962 B ^{1.66 %}	378.689 B ^{44.89 %}	261.372 B
Cash at end of period	1.564 T ^{24.42 %}	1.257 T ^{-14.09 %}	1.464 T ^{28.33 %}	1.140 T ^{196.24 %}	384.962 B ^{1.66 %}	378.689 B
Operating cash flow	127.032 B ^{-49.81 %}	253.114 B ^{545.11 %}	-56.866 B ^{-136.30 %}	156.659 B ^{381.23 %}	32.554 B ^{-70.09 %}	108.832 B
Capital expenditure	-13.945 B ^{47.38 %}	-26.499 B ^{45.86 %}	-48.944 B ^{4.80 %}	-51.411 B ^{-198.00 %}	-17.252 B ^{-202.38 %}	-5.705 B
Free CashFlow	113.087 B ^{-50.10 %}	226.616 B ^{314.17 %}	-105.810 B ^{-200.53 %}	105.248 B ^{587.81 %}	15.302 B ^{-85.16 %}	103.127 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	238.289 B ^{12.45 %}	211.905 B ^{-2.88 %}	218.182 B ^{17.17 %}	186.209 B ^{0.38 %}	185.497 B ^{5.19 %}	176.347 B ^{6.14 %}	166.139 B ^{4.56 %}	158.899 B ^{6.74 %}	148.860 B ^{5.23 %}	141.464 B ^{15.43 %}	122.549 B ^{-13.31 %}	141.370 B
Net income	12.705 B ^{-4.44 %}	13.295 B ^{239.77 %}	3.913 B ^{115.49 %}	-25.263 B ^{-754.57 %}	3.859 B ^{2.32 %}	3.772 B ^{287.66 %}	-2.010 B ^{22.69 %}	-2.600 B ^{-245.17 %}	1.791 B ^{-66.43 %}	5.335 B ^{-86.77 %}	40.315 B ^{1 506.68 %}	2.509 B
Income before tax	19.963 B ^{-2.04 %}	20.379 B ^{89.40 %}	10.760 B ^{138.81 %}	-27.724 B ^{-443.64 %}	8.068 B ^{129.46 %}	3.516 B ^{275.99 %}	-1.998 B ^{58.87 %}	-4.858 B ^{-961.48 %}	563.867 M ^{-12.65 %}	645.554 M ^{162.75 %}	-1.029 B ^{77.93 %}	-4.661 B
Income before tax ratio	0.08 ^{-12.89 %}	0.10 ^{95.01 %}	0.05 ^{133.12 %}	-0.15 ^{-442.32 %}	0.04 ^{118.15 %}	0.02 ^{265.80 %}	-0.01 ^{60.66 %}	-0.03 ^{-907.05 %}	0.00 ^{-16.99 %}	0.00 ^{154.36 %}	-0.01 ^{74.54 %}	-0.03
EBITDA	21.461 B ^{-89.87 %}	211.905 B ^{450.35 %}	38.504 B ^{584.61 %}	5.624 B ^{-0.67 %}	5.662 B ^{122.02 %}	2.550 B ^{-94.62 %}	47.440 B ^{1 916.33 %}	2.353 B ^{325.75 %}	-1.042 B ^{44.18 %}	-1.867 B ^{83.68 %}	-11.438 B ^{-12 806.51 %}	-88.618 M
Net income ratio	0.05 ^{-15.02 %}	0.06 ^{249.84 %}	0.02 ^{113.22 %}	-0.14 ^{-752.06 %}	0.02 ^{-2.73 %}	0.02 ^{276.80 %}	-0.01 ^{26.06 %}	-0.02 ^{-236.00 %}	0.01 ^{-68.10 %}	0.04 ^{-88.54 %}	0.33 ^{1 753.43 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{-90.99 %}	1.00 ^{466.65 %}	0.18 ^{484.28 %}	0.03 ^{-1.05 %}	0.03 ^{111.07 %}	0.01 ^{-94.94 %}	0.29 ^{1 828.46 %}	0.01 ^{311.49 %}	-0.01 ^{46.95 %}	-0.01 ^{85.86 %}	-0.09 ^{-14 788.66 %}	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	135.165 M ^{0.65 %}	134.297 M ^{-0.06 %}	134.375 M ^{0.00 %}	134.375 M ^{-0.07 %}	134.475 M ^{-0.45 %}	135.080 M ^{0.67 %}	134.175 M ^{-0.53 %}	134.890 M ^{-0.01 %}	134.906 M ^{-0.18 %}	135.148 M ^{-0.03 %}	135.193 M ^{0.02 %}	135.164 M
Weighted average shs out	135.165 M ^{0.65 %}	134.297 M ^{-0.06 %}	134.375 M ^{0.00 %}	134.375 M ^{-0.07 %}	134.475 M ^{-0.18 %}	134.718 M ^{0.61 %}	133.903 M ^{-0.14 %}	134.090 M ^{0.06 %}	134.006 M ^{0.32 %}	133.578 M ^{-1.14 %}	135.125 M ^{1.87 %}	132.644 M
EPS diluted	94.00 ^{-4.83 %}	98.77 ^{239.18 %}	29.12 ^{115.49 %}	-188.00 ^{-755.05 %}	28.70 ^{2.21 %}	28.08 ^{287.45 %}	-14.98 ^{22.26 %}	-19.27 ^{-248.23 %}	13.00 ^{-66.67 %}	39.00 ^{-86.92 %}	298.21 ^{1 506.73 %}	18.56
Earnings per share	94.00 ^{-4.83 %}	98.77 ^{239.18 %}	29.12 ^{115.49 %}	-188.00 ^{-755.05 %}	28.70 ^{2.21 %}	28.08 ^{287.08 %}	-15.01 ^{22.59 %}	-19.39 ^{-249.15 %}	13.00 ^{-67.50 %}	40.00 ^{-86.59 %}	298.36 ^{1 476.96 %}	18.92
Gross profit	238.289 B ^{12.45 %}	211.905 B ^{-2.88 %}	218.182 B ^{17.17 %}	186.209 B ^{0.38 %}	185.497 B ^{5.19 %}	176.347 B ^{6.14 %}	166.139 B ^{4.56 %}	158.899 B ^{6.74 %}	148.860 B ^{5.23 %}	141.464 B ^{15.43 %}	122.549 B ^{-13.31 %}	141.370 B
Income tax expense	5.843 B ^{-2.78 %}	6.010 B ^{8.07 %}	5.562 B ^{2 954.56 %}	-194.832 M ^{-102.62 %}	7.442 B ^{122.24 %}	3.348 B ^{-18.62 %}	4.115 B ^{23.82 %}	3.323 B ^{-50.92 %}	6.771 B ^{121.92 %}	3.051 B ^{-91.14 %}	34.437 B ^{447 136.92 %}	7.700 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	33.436 B ^{-83.89 %}	207.493 B ^{560.79 %}	31.401 B ^{86.15 %}	16.869 B ^{-91.25 %}	192.767 B ^{3.61 %}	186.051 B ^{1 717.81 %}	10.235 B ^{-8.15 %}	11.143 B ^{26.37 %}	8.818 B ^{20.19 %}	7.337 B	0.000 ^{-100.00 %}	60.142 B
Selling and marketing expenses	119.366 B ^{6.74 %}	111.830 B ^{-3.99 %}	116.482 B ^{7.29 %}	108.569 B ^{260.61 %}	-67.599 B	0.000 ^{-100.00 %}	103.174 B ^{8.33 %}	95.236 B ^{3.17 %}	92.310 B ^{5.31 %}	87.655 B ^{-3.79 %}	91.104 B ^{12.04 %}	81.316 B
Other expenses	76.159 B	0.000 ^{-100.00 %}	103.323 B ^{51.37 %}	68.259 B ^{0.98 %}	67.599 B ^{118.17 %}	-372.102 B ^{-14 058.94 %}	2.666 B ^{149.97 %}	-5.335 B ^{-1 234.08 %}	470.417 M ^{190.71 %}	-518.598 M ^{-126.60 %}	1.950 B	0.000
Operating expenses	228.961 B ^{10.35 %}	207.493 B ^{-17.40 %}	251.207 B ^{29.69 %}	193.697 B ^{0.48 %}	192.767 B ^{203.61 %}	-186.051 B ^{-199.24 %}	187.479 B ^{11.31 %}	168.425 B ^{4.33 %}	161.441 B ^{4.51 %}	154.477 B ^{6.46 %}	145.105 B ^{-0.63 %}	146.031 B
Cost and expenses	228.961 B ^{10.35 %}	207.493 B ^{-17.40 %}	251.207 B ^{29.69 %}	193.697 B ^{0.48 %}	192.767 B ^{203.61 %}	-186.051 B ^{-199.24 %}	187.479 B ^{11.31 %}	168.425 B ^{4.33 %}	161.441 B ^{4.51 %}	154.477 B ^{6.46 %}	145.105 B ^{-0.63 %}	146.031 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	152.802 B ^{-26.36 %}	207.493 B ^{40.31 %}	147.883 B ^{17.89 %}	125.438 B ^{0.22 %}	125.168 B ^{-32.72 %}	186.051 B ^{64.05 %}	113.409 B ^{6.61 %}	106.379 B ^{5.19 %}	101.128 B ^{6.46 %}	94.991 B ^{4.27 %}	91.104 B ^{-35.60 %}	141.458 B
Interest income	13.539 B ^{-5.70 %}	14.357 B ^{-8.09 %}	15.622 B ^{-0.91 %}	15.765 B ^{0.53 %}	15.681 B ^{1.10 %}	15.510 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.050 B ^{-48.16 %}	30.960 B	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.750 B ^{-230.17 %}	2.113 B ^{13.07 %}	1.869 B ^{7.60 %}	1.737 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.043 B ^{-81.12 %}	10.823 B	0.000
Depreciation and amortization	12.133 B ^{-0.19 %}	12.156 B ^{-14.22 %}	14.172 B ^{8.08 %}	13.112 B ^{-93.20 %}	192.767 B ^{3.61 %}	186.051 B ^{1 445.50 %}	12.038 B ^{1.34 %}	11.879 B ^{2.95 %}	11.538 B ^{3.53 %}	11.145 B ^{3.41 %}	10.778 B ^{12.25 %}	9.601 B
Operating income	9.328 B ^{111.47 %}	4.411 B ^{113.36 %}	-33.025 B ^{-341.06 %}	-7.488 B ^{-2.99 %}	-7.270 B ^{25.08 %}	-9.704 B ^{54.81 %}	-21.471 B ^{-125.40 %}	-9.526 B ^{24.28 %}	-12.581 B ^{3.32 %}	-13.012 B ^{91.03 %}	-145.105 B ^{-1 397.54 %}	-9.690 B
Operating income ratio	0.04 ^{88.05 %}	0.02 ^{113.75 %}	-0.15 ^{-276.43 %}	-0.04 ^{-2.59 %}	-0.04 ^{28.77 %}	-0.06 ^{57.42 %}	-0.13 ^{-115.58 %}	-0.06 ^{29.07 %}	-0.08 ^{8.12 %}	-0.09 ^{92.23 %}	-1.18 ^{-1 627.52 %}	-0.07
Total other income expenses net	10.634 B ^{-33.40 %}	15.968 B ^{-63.53 %}	43.784 B ^{316.36 %}	-20.237 B ^{-231.94 %}	15.338 B ^{16.03 %}	13.220 B ^{-32.11 %}	19.473 B ^{317.14 %}	4.668 B ^{-64.49 %}	13.144 B ^{-3.76 %}	13.658 B ^{-35.53 %}	21.186 B ^{321.31 %}	5.029 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.489 T ^{-14.33 %}	-1.302 T ^{10.97 %}	-1.463 T ^{2.64 %}	-1.502 T ^{-6.47 %}	-1.411 T ^{-4.16 %}	-1.355 T ^{-30.46 %}	-1.038 T ^{-0.63 %}	-1.032 T ^{13.77 %}	-1.197 T ^{12.03 %}	-1.360 T ^{-3.97 %}	-1.308 T ^{0.85 %}	-1.319 T
Total investments	98.123 B ^{-93.50 %}	1.510 T ^{1 682.49 %}	84.726 B ^{-93.90 %}	1.388 T ^{10.89 %}	1.252 T ^{-3.11 %}	1.292 T ^{6.38 %}	1.215 T ^{-0.97 %}	1.227 T ^{4.92 %}	1.169 T ^{14.05 %}	1.025 T ^{52.07 %}	674.050 B ^{-22.57 %}	870.472 B
Total debt	93.678 B ^{-5.67 %}	99.309 B ^{-2.36 %}	101.710 B ^{10.38 %}	92.146 B ^{-2.40 %}	94.409 B ^{15.98 %}	81.401 B ^{-17.41 %}	98.561 B ^{-0.46 %}	99.018 B ^{1.16 %}	97.882 B ^{0.10 %}	97.781 B ^{-1.87 %}	99.646 B ^{12.70 %}	88.421 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	160.509 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.038 B ^{-1.47 %}	165.469 B ^{-0.64 %}	166.537 B ^{-0.68 %}	167.685 B ^{87.36 %}	89.499 B ^{2.77 %}	87.086 B ^{852.46 %}	9.143 B
Retained earnings	-157.950 B ^{7.45 %}	-170.656 B ^{7.23 %}	-183.951 B ^{2.08 %}	-187.864 B	0.000 ^{100.00 %}	-166.461 B ^{2.22 %}	-170.233 B ^{-1.19 %}	-168.223 B ^{-1.57 %}	-165.623 B ^{1.07 %}	-167.414 B ^{3.09 %}	-172.750 B ^{19.42 %}	-214.384 B
Common stock	67.496 B ^{0.23 %}	67.340 B ^{0.03 %}	67.317 B ^{0.01 %}	67.308 B	0.000 ^{-100.00 %}	67.235 B ^{0.15 %}	67.133 B ^{0.11 %}	67.058 B ^{0.05 %}	67.024 B ^{0.11 %}	66.952 B ^{0.68 %}	66.501 B ^{0.24 %}	66.341 B
Total equity	1.920 T ^{-0.30 %}	1.926 T ^{0.79 %}	1.911 T ^{0.14 %}	1.908 T ^{-1.47 %}	1.937 T ^{0.12 %}	1.934 T ^{-0.03 %}	1.935 T ^{-0.32 %}	1.941 T ^{-2.44 %}	1.990 T ^{3.86 %}	1.916 T ^{41 914.42 %}	-4.581 B ^{-100.26 %}	1.794 T
Other non current liabilities	1.373 T ^{3 448.36 %}	38.704 B ^{-96.41 %}	1.078 T ^{2.03 %}	1.057 T ^{9.42 %}	965.979 B ^{-1.81 %}	983.757 B ^{1 787 346.61 %}	55.037 M ^{-97.66 %}	2.350 B ^{3.45 %}	2.272 B ^{-2.64 %}	2.333 B	0.000 ^{-100.00 %}	566.778 B
Long term debt	76.379 B ^{-6.45 %}	81.646 B ^{-2.99 %}	84.167 B ^{8.58 %}	77.518 B ^{-2.48 %}	79.486 B ^{-2.35 %}	81.401 B ^{-2.94 %}	83.865 B ^{-1.21 %}	84.889 B ^{0.37 %}	84.580 B ^{-0.25 %}	84.796 B ^{-2.17 %}	86.674 B ^{-1.98 %}	88.421 B
Total non current liabilities	1.451 T ^{1 105.80 %}	120.350 B ^{-89.66 %}	1.164 T ^{2.61 %}	1.135 T ^{8.52 %}	1.045 T ^{-1.85 %}	1.065 T ^{15.38 %}	923.168 B ^{1.59 %}	908.735 B ^{-3.45 %}	941.231 B ^{18.22 %}	796.173 B ^{817.64 %}	86.763 B ^{-86.76 %}	655.199 B
Other current liabilities	1.456 T ^{-40.25 %}	2.437 T ^{84.32 %}	1.322 T ^{16.90 %}	1.131 T ^{-0.22 %}	1.134 T ^{4.32 %}	1.087 T ^{-0.66 %}	1.094 T ^{-4.14 %}	1.141 T ^{35.90 %}	839.706 B ^{5.18 %}	798.352 B ^{-7.26 %}	860.858 B ^{9.66 %}	785.037 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	17.299 B ^{-2.06 %}	17.663 B ^{0.68 %}	17.543 B ^{19.93 %}	14.628 B ^{-1.98 %}	14.923 B ^{1.17 %}	14.751 B ^{0.38 %}	14.696 B ^{4.01 %}	14.129 B ^{6.22 %}	13.302 B ^{2.44 %}	12.985 B ^{0.10 %}	12.972 B ^{1.33 %}	12.802 B
Total current liabilities	1.474 T ^{-39.97 %}	2.455 T ^{83.23 %}	1.340 T ^{16.94 %}	1.146 T ^{-0.25 %}	1.148 T ^{4.28 %}	1.101 T ^{-0.65 %}	1.109 T ^{-4.04 %}	1.155 T ^{35.43 %}	853.008 B ^{5.14 %}	811.337 B ^{6 154.48 %}	12.972 B ^{-98.37 %}	797.839 B
Total liabilities	2.925 T ^{13.58 %}	2.575 T ^{2.85 %}	2.504 T ^{9.81 %}	2.280 T ^{3.93 %}	2.194 T ^{1.27 %}	2.167 T ^{6.64 %}	2.032 T ^{-1.56 %}	2.064 T ^{15.04 %}	1.794 T ^{11.62 %}	1.608 T ^{1 511.78 %}	99.735 B ^{-93.14 %}	1.453 T
Other non current assets	100.437 B ^{-50.57 %}	203.190 B ^{-89.30 %}	1.898 T ^{125.05 %}	843.409 B ^{-34.18 %}	1.281 T ^{-24.86 %}	1.705 T ^{67.11 %}	1.021 T ^{-21.43 %}	1.299 T ^{34.48 %}	965.878 B ^{26.03 %}	766.392 B ^{3 385.77 %}	-23.325 B ^{-102.93 %}	796.363 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	76.206 B ^{104.23 %}	-1.804 T ^{-430.78 %}	545.247 B ^{75.28 %}	311.077 B ^{521.24 %}	50.074 B ^{-75.35 %}	203.170 B ^{387.79 %}	-70.596 B ^{-134.20 %}	206.436 B ^{-21.64 %}	263.457 B ^{1 029.53 %}	23.325 B ^{142.73 %}	9.609 B
Intangible assets	120.305 B ^{-1.93 %}	122.668 B ^{42.36 %}	86.168 B ^{34.70 %}	63.971 B ^{0.89 %}	63.409 B ^{0.89 %}	62.852 B ^{112.24 %}	29.613 B ^{-0.90 %}	29.882 B ^{0.39 %}	29.766 B ^{9.80 %}	27.110 B ^{0.59 %}	26.950 B ^{-7.40 %}	29.104 B
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.376 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.412 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	120.305 B ^{-1.93 %}	122.668 B ^{-3.06 %}	126.544 B ^{97.81 %}	63.971 B ^{0.89 %}	63.409 B ^{0.89 %}	62.852 B ^{-1.83 %}	64.025 B ^{114.26 %}	29.882 B ^{0.39 %}	29.766 B ^{9.80 %}	27.110 B ^{0.59 %}	26.950 B ^{-7.40 %}	29.104 B
Property plant equipment net	118.468 B ^{-5.11 %}	124.845 B ^{-4.19 %}	130.301 B ^{18.58 %}	109.882 B	0.000 ^{-100.00 %}	116.487 B ^{-3.14 %}	120.265 B ^{-1.30 %}	121.850 B ^{0.54 %}	121.196 B ^{-1.04 %}	122.474 B ^{-3.47 %}	126.879 B ^{-0.14 %}	127.057 B
Total non current assets	491.938 B ^{-6.64 %}	526.909 B ^{3.92 %}	507.021 B ^{-70.56 %}	1.722 T ^{3.99 %}	1.656 T ^{-2.90 %}	1.705 T ^{7.86 %}	1.581 T ^{1.73 %}	1.554 T ^{3.40 %}	1.503 T ^{16.67 %}	1.289 T ^{389.09 %}	263.455 B ^{-72.62 %}	962.133 B
Other current assets	17.830 B ^{-84.59 %}	115.694 B ^{594.21 %}	16.665 B ^{10.01 %}	15.150 B ^{-99.39 %}	2.474 T ^{16 808.71 %}	14.634 B ^{-93.82 %}	236.942 B ^{1 615.86 %}	13.809 B ^{0.02 %}	13.807 B ^{100.02 %}	6.903 B ^{-96.12 %}	177.922 B ^{1 990.62 %}	8.511 B
Short term investments	2.634 T ^{83.70 %}	1.434 T ^{-24.06 %}	1.888 T ^{124.00 %}	843.004 B ^{-10.40 %}	940.848 B ^{0.83 %}	933.059 B ^{-7.75 %}	1.011 T ^{-22.02 %}	1.297 T ^{34.76 %}	962.529 B ^{26.39 %}	761.541 B ^{12.98 %}	674.050 B ^{-21.70 %}	860.863 B
cash and cash equivalents	1.582 T ^{12.91 %}	1.401 T ^{-10.41 %}	1.564 T ^{-1.89 %}	1.594 T ^{5.91 %}	1.505 T ^{4.83 %}	1.436 T ^{26.31 %}	1.137 T ^{0.54 %}	1.131 T ^{-12.64 %}	1.294 T ^{-11.21 %}	1.458 T ^{3.55 %}	1.408 T ^{0.00 %}	1.408 T
Cash and short term investments	4.217 T ^{9.76 %}	3.842 T ^{11.27 %}	3.453 T ^{41.65 %}	2.437 T ^{-0.36 %}	2.446 T ^{3.26 %}	2.369 T ^{10.27 %}	2.148 T ^{-11.52 %}	2.428 T ^{7.57 %}	2.257 T ^{1.69 %}	2.219 T ^{6.61 %}	2.082 T ^{-8.23 %}	2.269 T
Total current assets	4.353 T ^{9.53 %}	3.974 T ^{1.70 %}	3.908 T ^{58.45 %}	2.466 T ^{-0.33 %}	2.474 T ^{3.31 %}	2.395 T ^{0.42 %}	2.385 T ^{-2.67 %}	2.451 T ^{7.46 %}	2.281 T ^{2.05 %}	2.235 T ^{7.34 %}	2.082 T ^{-8.87 %}	2.284 T
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.289 B ^{4.73 %}	-87.427 B ^{28.63 %}	-122.491 B	0.000	0.000
Net receivables	118.611 B ^{602.67 %}	16.880 B ^{-96.15 %}	438.496 B ^{3 081.34 %}	13.783 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.589 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.980 B ^{-7.86 %}	9.747 B ^{16.81 %}	8.344 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.286 B
Tax assets	152.728 B	0.000 ^{-100.00 %}	155.621 B ^{-2.45 %}	159.536 B	0.000 ^{100.00 %}	-229.412 B ^{-232.43 %}	173.231 B ^{-0.62 %}	174.310 B ^{-3.15 %}	179.986 B ^{65.00 %}	109.084 B ^{-0.49 %}	109.625 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.074 B	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.722 M ^{-100.01 %}	839.247 B ^{2.16 %}	821.497 B ^{-3.84 %}	854.310 B ^{20.49 %}	709.044 B	0.000	0.000
Minority interest	42.691 B ^{-15.76 %}	50.679 B ^{2.16 %}	49.606 B ^{2.18 %}	48.546 B ^{-4.46 %}	50.813 B ^{-5.98 %}	54.046 B ^{-6.25 %}	57.651 B ^{-6.90 %}	61.924 B ^{-28.03 %}	86.046 B ^{-8.39 %}	93.926 B ^{-7.61 %}	101.667 B ^{23.49 %}	82.327 B
Capital lease obligations	93.678 B ^{-5.67 %}	99.309 B ^{-2.36 %}	101.710 B ^{10.38 %}	92.146 B ^{-2.40 %}	94.409 B ^{-1.81 %}	96.152 B ^{-2.44 %}	98.561 B ^{-0.46 %}	99.018 B ^{1.16 %}	97.882 B ^{0.10 %}	97.781 B ^{-1.87 %}	99.646 B ^{-1.56 %}	101.223 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.968 T ^{-0.53 %}	1.979 T ^{0.04 %}	1.978 T ^{-0.12 %}	1.980 T ^{5.01 %}	1.886 T ^{-4.73 %}	1.979 T ^{-0.04 %}	1.980 T ^{0.00 %}	1.980 T ^{-1.09 %}	2.002 T ^{4.15 %}	1.922 T ^{0.49 %}	1.913 T ^{2.88 %}	1.859 T
Deferred tax liabilities non current	1.454 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.567 B ^{4 635.98 %}	33.092 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.722 M ^{-13.29 %}	55.037 M ^{-11.73 %}	62.352 M ^{-10.50 %}	69.667 M ^{-9.93 %}	77.350 M ^{-12.83 %}	88.733 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 ^{151.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.845 T ^{7.64 %}	4.501 T ^{1.96 %}	4.415 T ^{5.41 %}	4.188 T ^{1.40 %}	4.130 T ^{0.73 %}	4.101 T ^{3.38 %}	3.966 T ^{-0.96 %}	4.005 T ^{5.85 %}	3.784 T ^{7.40 %}	3.523 T ^{5.76 %}	3.331 T ^{2.61 %}	3.247 T
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.500 B ^{322.99 %}	590.949 M ^{-16.45 %}	707.287 M ^{19.87 %}	590.052 M ^{4.21 %}	566.211 M ^{-62.95 %}	1.528 B ^{-5.09 %}	1.610 B ^{27.35 %}	1.264 B ^{-5.68 %}	1.341 B ^{-4.97 %}	1.411 B ^{-3.38 %}	1.460 B ^{46.63 %}	995.597 M
Change in working capital	70.300 B ^{140.04 %}	29.286 B ^{151.43 %}	-56.945 B ^{-184.68 %}	67.244 B ^{112.25 %}	31.682 B ^{802.40 %}	-4.510 B ^{-167.94 %}	6.639 B ^{-96.14 %}	172.075 B ^{1 181.56 %}	-15.910 B ^{-136.44 %}	43.664 B ^{230.82 %}	-33.377 B ^{-157.74 %}	57.807 B
Accounts receivables	-983.169 M ^{-366.77 %}	-210.632 M ^{92.98 %}	-2.998 B ^{-235.98 %}	-892.459 M ^{31.46 %}	-1.302 B ^{-21.58 %}	-1.071 B ^{29.85 %}	-1.527 B ^{-299.18 %}	766.472 M ^{154.65 %}	-1.402 B ^{45.27 %}	-2.562 B ^{-270.33 %}	1.504 B ^{84.78 %}	814.089 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	71.283 B ^{141.66 %}	29.497 B ^{154.68 %}	-53.947 B ^{-179.17 %}	68.136 B ^{106.58 %}	32.984 B ^{1 058.95 %}	-3.440 B ^{-142.12 %}	8.166 B ^{-95.23 %}	171.308 B ^{1 280.82 %}	-14.508 B ^{-131.38 %}	46.226 B ^{232.49 %}	-34.890 B ^{-161.22 %}	56.993 B
Other non cash items	7.823 B ^{257.85 %}	-4.956 B ^{47.91 %}	-9.515 B ^{-125.46 %}	37.365 B ^{205.61 %}	12.226 B ^{1 328.58 %}	-995.144 M ^{84.90 %}	-6.590 B ^{57.01 %}	-15.328 B ^{12.68 %}	-17.554 B ^{0.55 %}	-17.651 B ^{31.12 %}	-25.625 B ^{-132.57 %}	-11.018 B
Net cash provided by operating activities	112.718 B ^{123.77 %}	50.372 B ^{223.40 %}	-40.821 B ^{-145.06 %}	90.586 B ^{38.35 %}	65.474 B ^{455.22 %}	11.793 B ^{35.51 %}	8.702 B ^{-95.22 %}	181.963 B ^{2 083.71 %}	8.333 B ^{-84.60 %}	54.116 B ^{319.11 %}	-24.698 B ^{-141.24 %}	59.895 B
Investments in property plant and equipment	-2.852 B ^{-47.43 %}	-1.935 B ^{26.57 %}	-2.635 B ^{-149.74 %}	-1.055 B ^{62.81 %}	-2.837 B ^{-25.16 %}	-2.266 B ^{75.56 %}	-9.272 B ^{-107.93 %}	-4.459 B ^{53.80 %}	-9.652 B ^{-209.85 %}	-3.115 B ^{53.00 %}	-6.628 B ^{30.00 %}	-9.468 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-6.323 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 B ^{74.68 %}	-31.598 B	0.000 ^{100.00 %}	-23.255 B ^{-2 632.36 %}	918.328 M	0.000	0.000
Purchases of investments	99.467 B	0.000 ^{100.00 %}	-580.079 M ^{-93.36 %}	-300.000 M ^{44.05 %}	-536.190 M ^{-36.30 %}	-393.400 M ^{99.34 %}	-59.614 B ^{69.78 %}	-197.284 B ^{-18.56 %}	-166.397 B ^{-7 879.38 %}	-2.085 B ^{87.60 %}	-16.818 B	0.000
Sales maturities of investments	1.343 B	0.000 ^{100.00 %}	-109.356 B ^{-602.06 %}	21.782 B ^{6 159.19 %}	347.993 M ^{-99.88 %}	300.209 B ^{241.70 %}	87.858 B	0.000 ^{100.00 %}	-34.604 B ^{-198.53 %}	35.120 B ^{-40.82 %}	59.344 B	0.000
Other investing activites	-1.292 B ^{99.36 %}	-201.634 B ^{-16 438.69 %}	-1.219 B ^{-351.73 %}	-269.885 M ^{80.20 %}	-1.363 B ^{-522.90 %}	-218.881 M ^{-100.99 %}	22.197 B ^{111.20 %}	-198.169 B ^{14.42 %}	-231.559 B ^{-797.19 %}	33.213 B ^{2 744 872 592.56 %}	1.210 K ^{-100.00 %}	131.037 B
Net cash used for investing activites	96.666 B ^{146.06 %}	-209.892 B ^{-84.46 %}	-113.790 B ^{-664.52 %}	20.157 B ^{559.33 %}	-4.388 B ^{-101.52 %}	289.331 B ^{2 413.99 %}	-12.504 B ^{93.80 %}	-201.742 B ^{13.72 %}	-233.824 B ^{-856.62 %}	30.904 B ^{-14.96 %}	36.340 B ^{-70.11 %}	121.569 B
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.457 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	7.258 B ^{2 457.37 %}	283.793 M ^{101.75 %}	140.668 M ^{-56.98 %}	326.974 M ^{-46.54 %}	611.667 M ^{-57.16 %}	1.428 B ^{52.15 %}	938.490 M ^{30.87 %}	717.131 M ^{-57.65 %}	1.693 B ^{-71.13 %}	5.867 B ^{251.55 %}	1.669 B ^{97.55 %}	844.782 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-35.121 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.369 B ^{25.50 %}	-4.522 B ^{-99.05 %}	-2.272 B ^{47.96 %}	-4.366 B ^{-56.54 %}	-2.789 B ^{93.53 %}	-43.100 B ^{-1 459.04 %}	-2.765 B ^{-0.51 %}	-2.750 B ^{-9.27 %}	-2.517 B ^{19.10 %}	-3.111 B
Net cash used provided by financing activities	-27.863 B ^{-777.98 %}	-3.174 B ^{1.70 %}	-3.229 B ^{23.05 %}	-4.195 B ^{-152.68 %}	-1.660 B ^{43.49 %}	-2.938 B ^{-58.76 %}	-1.851 B ^{95.63 %}	-42.383 B ^{-3 857.25 %}	-1.071 B ^{-134.37 %}	3.116 B ^{467.37 %}	-848.296 M ^{62.58 %}	-2.267 B
Effect of forex changes on cash	-583.076 M ^{-628.61 %}	-80.026 M ^{-112.02 %}	665.540 M ^{254.40 %}	-431.041 M ^{-461.50 %}	119.235 M ^{-61.75 %}	311.703 M ^{267.98 %}	-185.564 M ^{-200.61 %}	184.444 M ^{517.97 %}	-44.129 M ^{-231.13 %}	33.652 M ^{124.51 %}	-137.282 M ^{-186.61 %}	158.508 M
Net change in cash	180.938 B ^{211.16 %}	-162.773 B ^{-3.56 %}	-157.173 B ^{-248.11 %}	106.116 B ^{78.21 %}	59.545 B ^{-80.05 %}	298.497 B ^{5 213.48 %}	-5.837 B ^{90.58 %}	-61.977 B ^{72.65 %}	-226.606 B ^{-357.01 %}	88.170 B ^{727.40 %}	10.656 B ^{-94.06 %}	179.356 B
Cash at beginning of period	1.401 T ^{-10.41 %}	1.564 T ^{-9.13 %}	1.721 T ^{6.57 %}	1.615 T ^{3.83 %}	1.556 T ^{23.74 %}	1.257 T ^{-0.46 %}	1.263 T ^{-4.68 %}	1.325 T ^{-14.60 %}	1.552 T ^{6.02 %}	1.464 T ^{0.73 %}	1.453 T ^{14.08 %}	1.273 T
Cash at end of period	1.582 T ^{12.91 %}	1.401 T ^{-10.41 %}	1.564 T ^{-9.13 %}	1.721 T ^{6.57 %}	1.615 T ^{3.83 %}	1.556 T ^{23.74 %}	1.257 T ^{-0.46 %}	1.263 T ^{-4.68 %}	1.325 T ^{-14.60 %}	1.552 T ^{6.02 %}	1.464 T ^{0.73 %}	1.453 T
Operating cash flow	112.718 B ^{123.77 %}	50.372 B ^{223.40 %}	-40.821 B ^{-145.06 %}	90.586 B ^{38.35 %}	65.474 B ^{455.22 %}	11.793 B ^{35.51 %}	8.702 B ^{-95.22 %}	181.963 B ^{2 083.71 %}	8.333 B ^{-84.60 %}	54.116 B ^{319.11 %}	-24.698 B ^{-141.24 %}	59.895 B
Capital expenditure	-4.154 B ^{-114.74 %}	-1.935 B ^{50.36 %}	-3.897 B ^{-152.93 %}	-1.541 B ^{63.60 %}	-4.233 B ^{0.94 %}	-4.274 B ^{53.91 %}	-9.272 B ^{-107.93 %}	-4.459 B ^{53.80 %}	-9.652 B ^{-209.85 %}	-3.115 B ^{53.00 %}	-6.628 B ^{30.00 %}	-9.468 B
Free CashFlow	108.564 B ^{124.13 %}	48.438 B ^{208.32 %}	-44.718 B ^{-150.22 %}	89.045 B ^{45.40 %}	61.241 B ^{714.47 %}	7.519 B ^{1 419.45 %}	-569.863 M ^{-100.32 %}	177.504 B ^{13 554.85 %}	-1.319 B ^{-102.59 %}	51.001 B ^{262.81 %}	-31.326 B ^{-162.12 %}	50.427 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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Finances

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