Media Kobo, Inc. ^3815.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.013 B ^{-2.95 %}	2.074 B ^{-5.89 %}	2.204 B ^{14.21 %}	1.929 B ^{7.27 %}	1.799 B ^{-7.43 %}	1.943 B
Net income	-270.985 M ^{-867.05 %}	35.328 M ^{-77.03 %}	153.803 M ^{2 040.61 %}	7.185 M ^{104.81 %}	-149.471 M ^{-779.41 %}	22.000 M
Income before tax	-254.790 M ^{-717.15 %}	41.285 M ^{-72.32 %}	149.129 M ^{10 590.25 %}	1.395 M ^{101.16 %}	-120.661 M ^{-327.66 %}	53.000 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-735.88 %}	0.02 ^{-70.58 %}	0.07 ^{9 260.07 %}	0.00 ^{101.08 %}	-0.07 ^{-345.95 %}	0.03
EBITDA	-202.373 M ^{-350.38 %}	80.825 M ^{-64.59 %}	228.272 M ^{77.69 %}	128.469 M ^{773.46 %}	-19.076 M ^{-119.87 %}	96.000 M
Net income ratio	-0.13 ^{-890.33 %}	0.02 ^{-75.59 %}	0.07 ^{1 774.26 %}	0.00 ^{104.48 %}	-0.08 ^{-833.98 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-357.98 %}	0.04 ^{-62.38 %}	0.10 ^{55.58 %}	0.07 ^{727.80 %}	-0.01 ^{-121.47 %}	0.05
Gross profit ratio	0.50 ^{-3.56 %}	0.52 ^{1.70 %}	0.51 ^{9.87 %}	0.46 ^{-0.90 %}	0.47 ^{0.45 %}	0.46
Weighted average shs out dil	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{-0.53 %}	10.133 M
Weighted average shs out	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{-0.53 %}	10.133 M
EPS diluted	-26.89 ^{-866.10 %}	3.51 ^{-77.00 %}	15.26 ^{2 049.30 %}	0.71 ^{104.79 %}	-14.83 ^{-783.41 %}	2.17
Earnings per share	-26.89 ^{-866.10 %}	3.51 ^{-77.00 %}	15.26 ^{2 049.30 %}	0.71 ^{104.79 %}	-14.83 ^{-783.41 %}	2.17
Gross profit	1.000 B ^{-6.40 %}	1.068 B ^{-4.29 %}	1.116 B ^{25.48 %}	889.642 M ^{6.31 %}	836.817 M ^{-7.02 %}	900.000 M
Income tax expense	16.194 M ^{171.85 %}	5.957 M ^{227.48 %}	-4.673 M ^{19.29 %}	-5.790 M ^{-118.63 %}	31.081 M ^{-22.30 %}	40.000 M
Cost of revenue	1.013 B ^{0.73 %}	1.005 B ^{-7.53 %}	1.087 B ^{4.57 %}	1.040 B ^{8.11 %}	961.732 M ^{-7.79 %}	1.043 B
General and administrative expenses	137.000 M ^{0.00 %}	137.000 M ^{3.01 %}	133.000 M ^{4.72 %}	127.000 M ^{1.60 %}	125.000 M ^{7.76 %}	116.000 M
Selling and marketing expenses	307.000 M ^{1.32 %}	303.000 M ^{8.99 %}	278.000 M ^{17.80 %}	236.000 M ^{29.67 %}	182.000 M ^{27.27 %}	143.000 M
Other expenses	697.227 M ^{129 979.66 %}	536.000 K ^{-13.83 %}	622.000 K ^{1 169.39 %}	49.000 K ^{-87.66 %}	397.000 K ^{101.65 %}	-24.000 M
Operating expenses	1.141 B ^{13.04 %}	1.010 B ^{9.42 %}	922.622 M ^{9.57 %}	842.049 M ^{-0.51 %}	846.397 M ^{0.76 %}	840.000 M
Cost and expenses	2.153 B ^{6.85 %}	2.015 B ^{0.25 %}	2.010 B ^{6.81 %}	1.882 B ^{4.07 %}	1.808 B ^{-3.98 %}	1.883 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	444.000 M ^{-56.00 %}	1.009 B ^{9.44 %}	922.000 M ^{9.50 %}	842.000 M ^{-0.47 %}	846.000 M ^{-2.08 %}	864.000 M
Interest income	4.769 M ^{21 577.27 %}	22.000 K ^{-18.52 %}	27.000 K ^{-27.03 %}	37.000 K ^{-68.64 %}	118.000 K ^{84.38 %}	64.000 K
Interest expense	11.774 M ^{13.16 %}	10.405 M ^{-17.99 %}	12.688 M ^{-3.02 %}	13.083 M ^{11.84 %}	11.698 M ^{58.55 %}	7.378 M
Depreciation and amortization	40.643 M ^{39.50 %}	29.134 M ^{-56.16 %}	66.453 M ^{-41.70 %}	113.989 M ^{26.82 %}	89.885 M ^{49.81 %}	60.000 M
Operating income	-141.154 M ^{-339.52 %}	58.932 M ^{-69.57 %}	193.694 M ^{306.99 %}	47.592 M ^{596.78 %}	-9.580 M ^{-126.61 %}	36.000 M
Operating income ratio	-0.07 ^{-346.79 %}	0.03 ^{-67.67 %}	0.09 ^{256.35 %}	0.02 ^{563.10 %}	-0.01 ^{-128.75 %}	0.02
Total other income expenses net	-113.636 M ^{-543.94 %}	-17.647 M ^{60.40 %}	-44.565 M ^{3.53 %}	-46.197 M ^{58.41 %}	-111.081 M ^{-753.42 %}	17.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-673.240 M ^{25.15 %}	-899.509 M ^{7.60 %}	-973.469 M ^{-28.45 %}	-757.856 M ^{-11.85 %}	-677.553 M ^{14.77 %}	-795.000 M
Total investments	86.737 M ^{100 756.98 %}	86.000 K ^{-99.57 %}	20.086 M ^{23 255.81 %}	86.000 K ^{0.00 %}	86.000 K ^{-99.91 %}	99.000 M
Total debt	1.287 B ^{14.11 %}	1.128 B ^{-20.04 %}	1.411 B ^{-14.54 %}	1.651 B ^{-9.48 %}	1.823 B ^{21.00 %}	1.507 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{163.45 %}	-1.576 M ^{60.60 %}	-4.000 M ^{33.33 %}	-6.000 M
Retained earnings	685.269 M ^{-30.53 %}	986.491 M ^{-1.01 %}	996.518 M ^{18.25 %}	842.715 M ^{0.86 %}	835.529 M ^{-15.17 %}	985.000 M
Common stock	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.10 %}	451.000 M
Total equity	1.045 B ^{-22.32 %}	1.345 B ^{-0.74 %}	1.355 B ^{12.86 %}	1.201 B ^{0.93 %}	1.190 B ^{-11.74 %}	1.348 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	915.000 K
Long term debt	617.869 M ^{24.07 %}	498.018 M ^{-18.48 %}	610.894 M ^{-15.34 %}	721.592 M ^{-16.49 %}	864.114 M ^{9.52 %}	789.000 M
Total non current liabilities	617.869 M ^{24.07 %}	498.019 M ^{-18.48 %}	610.895 M ^{-15.34 %}	721.592 M ^{-16.49 %}	864.115 M ^{9.38 %}	790.000 M
Other current liabilities	255.213 M ^{127.26 %}	112.302 M ^{41.97 %}	79.103 M ^{24.38 %}	63.600 M ^{-13.79 %}	73.773 M ^{-42.47 %}	128.242 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	56.993 M ^{-22.66 %}	73.688 M ^{-22.33 %}	94.869 M ^{43.28 %}	66.211 M	0.000
Short term debt	669.228 M ^{6.24 %}	629.896 M ^{-21.24 %}	799.748 M ^{-13.91 %}	928.982 M ^{-3.16 %}	959.301 M ^{33.61 %}	718.000 M
Total current liabilities	988.272 M ^{13.75 %}	868.819 M ^{-16.44 %}	1.040 B ^{-13.15 %}	1.197 B ^{1.96 %}	1.174 B ^{23.73 %}	949.000 M
Total liabilities	1.606 B ^{17.51 %}	1.367 B ^{-17.20 %}	1.651 B ^{-13.97 %}	1.919 B ^{-5.86 %}	2.038 B ^{17.21 %}	1.739 B
Other non current assets	104.875 M ^{4.21 %}	100.639 M ^{-1.97 %}	102.658 M ^{-4.48 %}	107.470 M ^{1 610.22 %}	6.284 M ^{103.53 %}	-178.156 M
Long term investments	86.737 M ^{100 756.98 %}	86.000 K ^{-99.57 %}	20.086 M ^{23 255.81 %}	86.000 K ^{-99.92 %}	101.596 M ^{2.62 %}	99.000 M
Intangible assets	148.152 M ^{11.49 %}	132.885 M ^{289.66 %}	34.103 M ^{-66.22 %}	100.963 M ^{-36.01 %}	157.776 M ^{3.16 %}	152.947 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.209 M
Goodwill and intangible assets	148.152 M ^{11.49 %}	132.885 M ^{289.66 %}	34.103 M ^{-66.22 %}	100.963 M ^{-36.01 %}	157.776 M ^{-11.44 %}	178.156 M
Property plant equipment net	6.000 M ^{-79.40 %}	29.132 M ^{-31.53 %}	42.547 M ^{137.15 %}	17.941 M ^{-45.01 %}	32.625 M ^{48.30 %}	22.000 M
Total non current assets	420.125 M ^{20.37 %}	349.022 M ^{20.48 %}	289.703 M ^{-3.34 %}	299.713 M ^{-15.30 %}	353.867 M ^{1 303.73 %}	25.209 M
Other current assets	41.077 M ^{-29.94 %}	58.630 M ^{64.10 %}	35.729 M ^{-6.03 %}	38.021 M ^{-31.28 %}	55.325 M ^{-7.38 %}	59.733 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.960 B ^{-3.31 %}	2.027 B ^{-14.96 %}	2.384 B ^{-1.01 %}	2.408 B ^{-3.70 %}	2.501 B ^{8.64 %}	2.302 B
Cash and short term investments	1.960 B ^{-3.31 %}	2.027 B ^{-14.96 %}	2.384 B ^{-1.01 %}	2.408 B ^{-3.70 %}	2.501 B ^{8.64 %}	2.302 B
Total current assets	2.231 B ^{-5.59 %}	2.363 B ^{-13.00 %}	2.716 B ^{-3.68 %}	2.820 B ^{-1.89 %}	2.874 B ^{7.29 %}	2.679 B
Inventory	3.043 M ^{-32.45 %}	4.505 M ^{-55.79 %}	10.190 M ^{-20.00 %}	12.738 M ^{2.90 %}	12.379 M ^{-27.18 %}	17.000 M
Net receivables	226.648 M ^{-16.87 %}	272.647 M ^{-4.79 %}	286.365 M ^{-20.65 %}	360.882 M ^{18.06 %}	305.675 M ^{1.80 %}	300.267 M
Tax assets	74.361 M ^{-13.81 %}	86.280 M ^{-4.46 %}	90.309 M ^{23.28 %}	73.253 M ^{31.78 %}	55.586 M ^{158.03 %}	-95.791 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	382.791 M
Account payables	52.025 M ^{-8.37 %}	56.780 M ^{-0.74 %}	57.203 M ^{-11.83 %}	64.881 M ^{24.51 %}	52.107 M ^{-42.23 %}	90.203 M
Tax payables	11.806 M ^{-8.11 %}	12.848 M ^{-57.23 %}	30.039 M ^{-33.08 %}	44.888 M ^{96.42 %}	22.853 M ^{82.02 %}	12.555 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.159 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.576 M ^{-60.60 %}	4.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-91.640 M ^{1.00 %}	-92.561 M ^{-0.01 %}	-92.552 M ^{0.70 %}	-93.202 M ^{4.05 %}	-97.133 M ^{-6.04 %}	-91.600 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.651 B ^{-2.25 %}	2.712 B ^{-9.78 %}	3.006 B ^{-3.64 %}	3.120 B ^{-3.36 %}	3.228 B ^{4.57 %}	3.087 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	168.933 M ^{1 639.43 %}	9.712 M ^{-82.96 %}	56.986 M ^{389.20 %}	-19.705 M ^{-267.77 %}	11.745 M ^{-9.65 %}	13.000 M
Accounts receivables	45.934 M ^{230.84 %}	13.884 M ^{-81.49 %}	75.000 M ^{201.35 %}	-74.000 M ^{-617.05 %}	14.312 M ^{-68.20 %}	45.000 M
Inventory	1.403 M ^{-75.31 %}	5.683 M ^{123.04 %}	2.548 M ^{809.75 %}	-359.000 K ^{-112.35 %}	2.907 M ^{262.92 %}	801.000 K
Accounts payables	-4.755 M ^{-1 024.11 %}	-423.000 K ^{94.49 %}	-7.678 M ^{-160.11 %}	12.774 M ^{133.53 %}	-38.095 M ^{-240.78 %}	27.059 M
Other working capital	126.351 M ^{1 439.60 %}	-9.432 M ^{27.54 %}	-13.016 M ^{-130.92 %}	42.089 M ^{29.02 %}	32.621 M ^{201.94 %}	-32.000 M
Other non cash items	104.596 M ^{7 250.39 %}	1.423 M ^{-91.90 %}	17.563 M ^{-62.69 %}	47.071 M ^{-37.48 %}	75.289 M ^{527.41 %}	12.000 M
Net cash provided by operating activities	44.172 M ^{-41.57 %}	75.597 M ^{-73.94 %}	290.131 M ^{95.32 %}	148.540 M ^{164.03 %}	56.258 M ^{-47.42 %}	107.000 M
Investments in property plant and equipment	-136.414 M ^{-17.13 %}	-116.459 M ^{-87.81 %}	-62.008 M ^{9.69 %}	-68.660 M ^{58.82 %}	-166.747 M ^{-4 068.68 %}	-4.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.325 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.972 M
Other investing activites	-102.352 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.175 M ^{7 147.47 %}	99.000 K ^{-38.51 %}	161.000 K ^{100.19 %}	-84.297 M
Net cash used for investing activites	-238.766 M ^{-128.57 %}	-104.459 M ^{-39.59 %}	-74.833 M ^{-9.15 %}	-68.561 M ^{58.84 %}	-166.586 M ^{-1 181.43 %}	-13.000 M
Debt repayment	158.982 M ^{156.23 %}	-282.728 M ^{-17.84 %}	-239.932 M ^{-38.82 %}	-172.841 M ^{-154.80 %}	315.419 M ^{94.70 %}	162.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-14.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.010 M
Dividends paid	-31.459 M ^{30.20 %}	-45.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.892 M ^{-198.53 %}	8.010 M
Net cash used provided by financing activities	127.507 M ^{138.90 %}	-327.797 M ^{-36.62 %}	-239.932 M ^{-38.82 %}	-172.841 M ^{-156.20 %}	307.527 M ^{179.57 %}	110.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{103.57 %}	-28.000 K ^{-108.92 %}	314.000 K ^{-2.79 %}	323.000 K ^{-77.40 %}	1.429 M ^{135.73 %}	-4.000 M
Net change in cash	-67.086 M ^{81.19 %}	-356.688 M ^{-1 366.71 %}	-24.319 M ^{73.72 %}	-92.538 M ^{-146.59 %}	198.629 M ^{110.45 %}	-1.901 B
Cash at beginning of period	2.027 B ^{-14.96 %}	2.384 B ^{-1.01 %}	2.408 B ^{-3.70 %}	2.501 B ^{8.63 %}	2.302 B ^{9.57 %}	2.101 B
Cash at end of period	1.960 B ^{-3.31 %}	2.027 B ^{-14.96 %}	2.384 B ^{-1.01 %}	2.408 B ^{-3.70 %}	2.501 B ^{1 150.48 %}	200.000 M
Operating cash flow	44.172 M ^{-41.57 %}	75.597 M ^{-73.94 %}	290.131 M ^{95.32 %}	148.540 M ^{164.03 %}	56.258 M ^{-47.42 %}	107.000 M
Capital expenditure	-2.250 M ^{98.07 %}	-116.459 M ^{-87.81 %}	-62.008 M ^{9.69 %}	-68.660 M ^{58.82 %}	-166.747 M ^{-4 068.68 %}	-4.000 M
Free CashFlow	41.922 M ^{202.59 %}	-40.862 M ^{-117.91 %}	228.123 M ^{185.58 %}	79.880 M ^{172.30 %}	-110.489 M ^{-207.27 %}	103.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	466.605 M ^{-2.85 %}	480.269 M ^{0.90 %}	476.000 M ^{-3.56 %}	493.576 M ^{2.69 %}	480.632 M ^{-6.54 %}	514.287 M ^{-1.90 %}	524.268 M ^{-3.41 %}	542.779 M ^{7.95 %}	502.820 M ^{-3.60 %}	521.621 M ^{3.09 %}	506.000 M ^{-4.71 %}	531.000 M
Net income	-123.316 M ^{-308.52 %}	-30.186 M ^{22.60 %}	-39.000 M ^{70.84 %}	-133.749 M ^{-4.18 %}	-128.378 M ^{-2 879.99 %}	-4.308 M ^{5.32 %}	-4.550 M ^{-121.20 %}	21.464 M ^{602.91 %}	-4.268 M ^{-127.27 %}	15.650 M ^{682.50 %}	2.000 M ^{-95.45 %}	44.000 M
Income before tax	-42.274 M ^{-17.28 %}	-36.044 M ^{8.13 %}	-39.234 M ^{71.55 %}	-137.918 M ^{-21.87 %}	-113.168 M ^{-1 950.89 %}	-5.518 M ^{-404.19 %}	1.814 M ^{-90.42 %}	18.943 M ^{625.32 %}	-3.606 M ^{-120.34 %}	17.730 M ^{153.29 %}	7.000 M ^{-74.07 %}	27.000 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-20.72 %}	-0.08 ^{8.95 %}	-0.08 ^{70.50 %}	-0.28 ^{-18.67 %}	-0.24 ^{-2 094.50 %}	-0.01 ^{-410.09 %}	0.00 ^{-90.09 %}	0.03 ^{586.65 %}	-0.01 ^{-121.10 %}	0.03 ^{145.70 %}	0.01 ^{-72.79 %}	0.05
EBITDA	-24.032 M ^{2.93 %}	-24.757 M ^{8.31 %}	-27.000 M ^{78.67 %}	-126.600 M ^{-30.27 %}	-97.184 M ^{-1 317.54 %}	7.982 M ^{-40.56 %}	13.429 M ^{-38.05 %}	21.677 M ^{249.80 %}	6.197 M ^{-68.93 %}	19.945 M ^{-27.47 %}	27.500 M ^{-30.53 %}	39.583 M
Net income ratio	-0.26 ^{-320.48 %}	-0.06 ^{23.29 %}	-0.08 ^{69.76 %}	-0.27 ^{-1.45 %}	-0.27 ^{-3 088.66 %}	-0.01 ^{3.48 %}	-0.01 ^{-121.95 %}	0.04 ^{565.88 %}	-0.01 ^{-128.29 %}	0.03 ^{659.07 %}	0.00 ^{-95.23 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.05 ^{0.09 %}	-0.05 ^{9.12 %}	-0.06 ^{77.89 %}	-0.26 ^{-26.85 %}	-0.20 ^{-1 402.79 %}	0.02 ^{-39.41 %}	0.03 ^{-35.86 %}	0.04 ^{224.05 %}	0.01 ^{-67.77 %}	0.04 ^{-29.64 %}	0.05 ^{-27.09 %}	0.07
Gross profit ratio	0.51 ^{4.69 %}	0.48 ^{-3.60 %}	0.50 ^{-1.28 %}	0.51 ^{9.06 %}	0.47 ^{-5.18 %}	0.49 ^{-5.20 %}	0.52 ^{-5.38 %}	0.55 ^{13.14 %}	0.48 ^{-6.70 %}	0.52 ^{2.67 %}	0.51 ^{1.76 %}	0.50
Weighted average shs out dil	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M
Weighted average shs out	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M ^{0.00 %}	10.079 M
EPS diluted	-12.24 ^{-309.36 %}	-2.99 ^{22.74 %}	-3.87 ^{70.84 %}	-13.27 ^{-4.16 %}	-12.74 ^{-2 862.79 %}	-0.43 ^{4.44 %}	-0.45 ^{-121.13 %}	2.13 ^{607.14 %}	-0.42 ^{-126.42 %}	1.59 ^{695.00 %}	0.20 ^{-95.42 %}	4.37
Earnings per share	-12.24 ^{-309.36 %}	-2.99 ^{22.74 %}	-3.87 ^{70.84 %}	-13.27 ^{-4.16 %}	-12.74 ^{-2 862.79 %}	-0.43 ^{4.44 %}	-0.45 ^{-121.13 %}	2.13 ^{607.14 %}	-0.42 ^{-126.42 %}	1.59 ^{695.00 %}	0.20 ^{-95.42 %}	4.37
Gross profit	236.442 M ^{1.71 %}	232.471 M ^{-2.73 %}	239.000 M ^{-4.79 %}	251.027 M ^{12.00 %}	224.130 M ^{-11.39 %}	252.931 M ^{-7.01 %}	271.985 M ^{-8.61 %}	297.600 M ^{22.13 %}	243.677 M ^{-10.06 %}	270.939 M ^{5.84 %}	256.000 M ^{-3.03 %}	264.000 M
Income tax expense	81.040 M ^{1 483.88 %}	-5.856 M ^{-1 373.04 %}	460.000 K ^{111.03 %}	-4.169 M ^{-127.41 %}	15.210 M ^{1 354.95 %}	-1.212 M ^{-119.04 %}	6.365 M ^{352.58 %}	-2.520 M ^{-481.24 %}	661.000 K ^{-68.22 %}	2.080 M ^{-58.40 %}	5.000 M ^{-70.59 %}	17.000 M
Cost of revenue	230.163 M ^{-7.12 %}	247.798 M ^{4.56 %}	237.000 M ^{-2.29 %}	242.549 M ^{-5.44 %}	256.502 M ^{-1.86 %}	261.356 M ^{3.60 %}	252.283 M ^{2.90 %}	245.179 M ^{-5.39 %}	259.143 M ^{3.38 %}	250.682 M ^{0.27 %}	250.000 M ^{-6.37 %}	267.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.062 M	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K ^{-114.86 %}	720.000 K ^{78.22 %}	404.000 K ^{662.26 %}	53.000 K ^{507.69 %}	-13.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	270.141 M ^{0.88 %}	267.778 M ^{-2.98 %}	276.000 M ^{-26.22 %}	374.062 M ^{55.50 %}	240.552 M ^{-6.72 %}	257.893 M ^{-4.03 %}	268.720 M ^{-2.78 %}	276.404 M ^{16.84 %}	236.570 M ^{-5.75 %}	250.994 M ^{1.62 %}	247.000 M ^{5.56 %}	234.000 M
Cost and expenses	500.304 M ^{-2.96 %}	515.576 M ^{0.50 %}	513.000 M ^{-16.80 %}	616.611 M ^{24.05 %}	497.054 M ^{-4.27 %}	519.249 M ^{-0.34 %}	521.003 M ^{-0.11 %}	521.583 M ^{5.22 %}	495.713 M ^{-1.19 %}	501.676 M ^{0.94 %}	497.000 M ^{-0.80 %}	501.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	270.141 M ^{0.88 %}	267.778 M ^{-2.98 %}	276.000 M ^{-8.00 %}	300.000 M ^{24.71 %}	240.552 M ^{-6.76 %}	258.000 M ^{-3.73 %}	268.000 M ^{-2.90 %}	276.000 M ^{16.46 %}	237.000 M ^{-5.58 %}	251.000 M ^{2.45 %}	245.000 M ^{5.15 %}	233.000 M
Interest income	1.125 M ^{-39.61 %}	1.863 M ^{59.78 %}	1.166 M ^{-18.35 %}	1.428 M ^{14.24 %}	1.250 M ^{-0.64 %}	1.258 M ^{51.02 %}	833.000 K ^{7 472.73 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K
Interest expense	9.700 M ^{252.60 %}	2.751 M ^{-16.15 %}	3.281 M ^{-14.56 %}	3.840 M ^{10.50 %}	3.475 M ^{64.38 %}	2.114 M ^{-9.85 %}	2.345 M ^{-14.23 %}	2.734 M ^{-1.23 %}	2.768 M ^{24.97 %}	2.215 M ^{-17.60 %}	2.688 M ^{-16.31 %}	3.212 M
Depreciation and amortization	8.541 M ^{0.06 %}	8.536 M ^{-14.64 %}	10.000 M ^{33.74 %}	7.477 M ^{-40.23 %}	12.510 M ^{9.87 %}	11.386 M ^{22.83 %}	9.270 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.945 M ^{-397 150.00 %}	-2.000 K ^{-100.01 %}	16.500 M ^{0.00 %}	16.500 M
Operating income	-33.699 M ^{4.55 %}	-35.307 M ^{5.09 %}	-37.200 M ^{69.76 %}	-123.036 M ^{-649.21 %}	-16.422 M ^{-231.02 %}	-4.961 M ^{-251.99 %}	3.264 M ^{-84.60 %}	21.194 M ^{198.21 %}	7.107 M ^{-64.37 %}	19.947 M ^{81.34 %}	11.000 M ^{-64.52 %}	31.000 M
Operating income ratio	-0.07 ^{1.76 %}	-0.07 ^{5.93 %}	-0.08 ^{68.65 %}	-0.25 ^{-629.57 %}	-0.03 ^{-254.20 %}	-0.01 ^{-254.94 %}	0.01 ^{-84.06 %}	0.04 ^{176.26 %}	0.01 ^{-63.04 %}	0.04 ^{75.91 %}	0.02 ^{-62.76 %}	0.06
Total other income expenses net	-8.575 M ^{-1 063.50 %}	-737.000 K ^{63.77 %}	-2.034 M ^{86.33 %}	-14.882 M ^{84.62 %}	-96.746 M ^{-17 269.12 %}	-557.000 K ^{61.59 %}	-1.450 M ^{35.58 %}	-2.251 M ^{78.99 %}	-10.713 M ^{-383.22 %}	-2.217 M ^{39.82 %}	-3.684 M ^{7.90 %}	-4.000 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-324.939 M ^{22.00 %}	-416.598 M ^{19.89 %}	-520.000 M ^{22.76 %}	-673.240 M ^{6.45 %}	-719.651 M ^{3.57 %}	-746.330 M ^{0.42 %}	-749.499 M ^{16.68 %}	-899.509 M ^{-0.09 %}	-898.664 M ^{5.60 %}	-951.961 M ^{-2.65 %}	-927.429 M ^{4.88 %}	-975.000 M
Total investments	180.000 M ^{-31.03 %}	261.000 M ^{2.76 %}	254.000 M ^{192.84 %}	86.737 M ^{-66.64 %}	260.000 M ^{-5.11 %}	274.000 M ^{1.48 %}	270.000 M ^{313 853.49 %}	86.000 K ^{-99.96 %}	196.000 M ^{-4.85 %}	206.000 M ^{-0.48 %}	207.000 M ^{68.29 %}	123.000 M
Total debt	942.570 M ^{8.72 %}	866.961 M ^{-20.83 %}	1.095 B ^{-14.92 %}	1.287 B ^{-10.67 %}	1.441 B ^{93.23 %}	745.614 M ^{-20.41 %}	936.764 M ^{-16.95 %}	1.128 B ^{-14.49 %}	1.319 B ^{42.12 %}	928.118 M ^{-20.63 %}	1.169 B ^{-17.01 %}	1.409 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{209.77 %}	-911.000 K ^{-191.10 %}	1.000 M ^{206.38 %}	-940.000 K ^{-194.00 %}	1.000 M
Retained earnings	492.072 M ^{-20.04 %}	615.388 M ^{-4.59 %}	645.000 M ^{-5.88 %}	685.269 M ^{-16.33 %}	819.019 M ^{-13.55 %}	947.396 M ^{-0.45 %}	951.704 M ^{-3.53 %}	986.491 M ^{2.22 %}	965.028 M ^{-0.44 %}	969.295 M ^{1.64 %}	953.645 M ^{-4.25 %}	996.000 M
Common stock	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.10 %}	451.000 M ^{-0.10 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.00 %}	451.459 M ^{0.10 %}	451.000 M
Total equity	851.891 M ^{-12.65 %}	975.207 M ^{-2.96 %}	1.005 B ^{-3.84 %}	1.045 B ^{-11.35 %}	1.179 B ^{-9.76 %}	1.306 B ^{-0.33 %}	1.311 B ^{-2.58 %}	1.345 B ^{1.62 %}	1.324 B ^{-0.32 %}	1.328 B ^{1.19 %}	1.313 B ^{-3.21 %}	1.356 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.90 %}	1.000 M
Long term debt	400.432 M ^{8.68 %}	368.467 M ^{-25.26 %}	493.000 M ^{-20.21 %}	617.869 M ^{-16.79 %}	742.578 M ^{207.31 %}	241.642 M ^{-36.69 %}	381.660 M ^{-23.36 %}	498.018 M ^{-15.69 %}	590.716 M ^{80.00 %}	328.170 M ^{-30.11 %}	469.532 M ^{-23.03 %}	610.000 M
Total non current liabilities	400.432 M ^{8.68 %}	368.467 M ^{-25.26 %}	493.000 M ^{-20.21 %}	617.869 M ^{-16.79 %}	742.578 M ^{207.30 %}	241.644 M ^{-36.69 %}	381.661 M ^{-23.36 %}	498.019 M ^{-15.69 %}	590.717 M ^{80.00 %}	328.171 M ^{-30.11 %}	469.532 M ^{-23.15 %}	611.000 M
Other current liabilities	153.136 M ^{-6.77 %}	164.258 M ^{-11.19 %}	184.950 M ^{-27.53 %}	255.213 M ^{43.60 %}	177.729 M ^{97.04 %}	90.200 M ^{-8.95 %}	99.062 M ^{-11.79 %}	112.302 M ^{-28.37 %}	156.783 M ^{-12.66 %}	179.501 M ^{7.45 %}	167.050 M ^{5.32 %}	158.605 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.660 M ^{-95.18 %}	55.197 M ^{0.50 %}	54.921 M ^{-3.64 %}	56.993 M ^{38.49 %}	41.152 M ^{-19.54 %}	51.146 M ^{1 571.98 %}	3.059 M ^{-73.90 %}	11.722 M
Short term debt	542.138 M ^{8.76 %}	498.494 M ^{-17.19 %}	602.000 M ^{-10.05 %}	669.228 M ^{-4.15 %}	698.204 M ^{38.54 %}	503.972 M ^{-9.21 %}	555.104 M ^{-11.87 %}	629.896 M ^{-13.52 %}	728.348 M ^{21.40 %}	599.948 M ^{-14.27 %}	699.848 M ^{-9.74 %}	775.353 M
Total current liabilities	742.986 M ^{4.16 %}	713.331 M ^{-14.67 %}	836.000 M ^{-15.41 %}	988.272 M ^{5.95 %}	932.783 M ^{29.30 %}	721.432 M ^{-7.76 %}	782.130 M ^{-9.98 %}	868.819 M ^{-7.59 %}	940.217 M ^{11.45 %}	843.652 M ^{-8.62 %}	923.239 M ^{-11.14 %}	1.039 B
Total liabilities	1.143 B ^{5.70 %}	1.082 B ^{-18.60 %}	1.329 B ^{-17.26 %}	1.606 B ^{-4.13 %}	1.675 B ^{73.96 %}	963.076 M ^{-17.25 %}	1.164 B ^{-14.86 %}	1.367 B ^{-10.72 %}	1.531 B ^{30.65 %}	1.172 B ^{-15.86 %}	1.393 B ^{-15.59 %}	1.650 B
Other non current assets	199.000 K ^{93.20 %}	103.000 K ^{-94.85 %}	2.000 M ^{-98.09 %}	104.875 M ^{-59.63 %}	259.797 M ^{-5.51 %}	274.960 M ^{1.62 %}	270.568 M ^{3 267.79 %}	8.034 M ^{-95.91 %}	196.430 M ^{-4.87 %}	206.495 M ^{-0.38 %}	207.275 M ^{29 896.38 %}	691.000 K
Long term investments	180.000 M ^{-31.03 %}	261.000 M ^{2.76 %}	254.000 M ^{192.84 %}	86.737 M ^{-66.64 %}	260.000 M ^{-5.11 %}	274.000 M ^{1.48 %}	270.000 M ^{191.29 %}	92.691 M ^{-52.71 %}	196.000 M ^{-4.85 %}	206.000 M ^{-0.48 %}	207.000 M ^{68.29 %}	123.000 M
Intangible assets	280.751 M ^{19.19 %}	235.549 M ^{23.97 %}	190.000 M ^{28.25 %}	148.152 M ^{11.39 %}	133.000 M ^{-27.72 %}	184.000 M ^{14.29 %}	161.000 M ^{21.16 %}	132.885 M ^{44.44 %}	92.000 M ^{46.03 %}	63.000 M ^{36.96 %}	46.000 M ^{35.29 %}	34.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K ^{44.99 %}	678.000 K ^{-17.42 %}	821.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K ^{-29.91 %}	866.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	280.751 M ^{19.19 %}	235.549 M ^{23.97 %}	190.000 M ^{28.25 %}	148.152 M ^{10.58 %}	133.983 M ^{-27.45 %}	184.678 M ^{14.12 %}	161.821 M ^{21.78 %}	132.885 M ^{43.49 %}	92.607 M ^{45.00 %}	63.866 M ^{38.84 %}	46.000 M ^{35.29 %}	34.000 M
Property plant equipment net	7.339 M ^{-9.72 %}	8.129 M ^{35.48 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-73.09 %}	22.299 M ^{-11.37 %}	25.161 M ^{-8.69 %}	27.556 M ^{-5.41 %}	29.132 M ^{-10.76 %}	32.646 M ^{-9.90 %}	36.233 M ^{-8.01 %}	39.386 M ^{-6.22 %}	42.000 M
Total non current assets	468.289 M ^{-7.23 %}	504.781 M ^{11.68 %}	452.000 M ^{7.59 %}	420.125 M ^{0.73 %}	417.065 M ^{-13.97 %}	484.799 M ^{5.40 %}	459.945 M ^{31.78 %}	349.022 M ^{8.50 %}	321.683 M ^{4.92 %}	306.594 M ^{4.68 %}	292.899 M ^{1.00 %}	290.000 M
Other current assets	46.322 M ^{-6.50 %}	49.541 M ^{3.21 %}	48.000 M ^{16.85 %}	41.077 M ^{-16.57 %}	49.236 M ^{-11.98 %}	55.939 M ^{-24.98 %}	74.569 M ^{27.19 %}	58.630 M ^{28.55 %}	45.609 M ^{9.61 %}	41.611 M ^{5.89 %}	39.296 M ^{10.27 %}	35.635 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.268 B ^{-1.25 %}	1.284 B ^{-20.52 %}	1.615 B ^{-17.62 %}	1.960 B ^{-9.26 %}	2.160 B ^{44.81 %}	1.492 B ^{-11.52 %}	1.686 B ^{-16.83 %}	2.027 B ^{-8.58 %}	2.218 B ^{17.96 %}	1.880 B ^{-10.34 %}	2.097 B ^{-12.05 %}	2.384 B
Cash and short term investments	1.268 B ^{-1.25 %}	1.284 B ^{-20.52 %}	1.615 B ^{-17.62 %}	1.960 B ^{-9.26 %}	2.160 B ^{44.81 %}	1.492 B ^{-11.52 %}	1.686 B ^{-16.83 %}	2.027 B ^{-8.58 %}	2.218 B ^{17.96 %}	1.880 B ^{-10.34 %}	2.097 B ^{-12.05 %}	2.384 B
Total current assets	1.527 B ^{-1.62 %}	1.552 B ^{-17.52 %}	1.882 B ^{-15.65 %}	2.231 B ^{-8.45 %}	2.437 B ^{36.57 %}	1.785 B ^{-11.41 %}	2.014 B ^{-14.76 %}	2.363 B ^{-6.71 %}	2.533 B ^{15.49 %}	2.193 B ^{-9.08 %}	2.412 B ^{-11.18 %}	2.716 B
Inventory	10.823 M ^{-5.29 %}	11.427 M ^{3.88 %}	11.000 M ^{261.49 %}	3.043 M ^{-1.39 %}	3.086 M ^{-4.55 %}	3.233 M ^{-60.75 %}	8.236 M ^{82.82 %}	4.505 M ^{-37.79 %}	7.242 M ^{-27.66 %}	10.011 M ^{-1.16 %}	10.129 M ^{1.29 %}	10.000 M
Net receivables	202.367 M ^{-2.57 %}	207.698 M ^{-0.15 %}	208.000 M ^{-8.23 %}	226.648 M ^{1.01 %}	224.379 M ^{-3.88 %}	233.425 M ^{-4.88 %}	245.388 M ^{-10.00 %}	272.647 M ^{3.82 %}	262.620 M ^{0.34 %}	261.718 M ^{-1.68 %}	266.177 M ^{-7.05 %}	286.365 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.361 M ^{128.71 %}	-259.014 M ^{5.47 %}	-274.000 M ^{-1.48 %}	-270.000 M ^{-412.93 %}	86.280 M ^{144.02 %}	-196.000 M ^{4.85 %}	-206.000 M ^{0.37 %}	-206.762 M ^{-328.95 %}	90.309 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	47.712 M ^{-5.67 %}	50.579 M ^{3.12 %}	49.050 M ^{-5.72 %}	52.025 M ^{0.96 %}	51.530 M ^{-2.26 %}	52.721 M ^{-1.76 %}	53.667 M ^{-5.48 %}	56.780 M ^{4.12 %}	54.534 M ^{2.53 %}	53.187 M ^{-0.18 %}	53.282 M ^{-6.85 %}	57.203 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.806 M ^{343.83 %}	2.660 M ^{-86.25 %}	19.342 M ^{-0.18 %}	19.376 M ^{50.81 %}	12.848 M ^{2 227.54 %}	552.000 K ^{-94.99 %}	11.016 M ^{260.12 %}	3.059 M ^{-73.90 %}	11.722 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.395 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	911.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-91.640 M ^{0.00 %}	-91.640 M ^{0.39 %}	-91.999 M ^{-0.39 %}	-91.640 M ^{0.00 %}	-91.640 M ^{1.02 %}	-92.589 M ^{-0.04 %}	-92.552 M ^{0.01 %}	-92.561 M ^{-0.03 %}	-92.537 M ^{0.03 %}	-92.561 M ^{-1.02 %}	-91.626 M ^{2.06 %}	-93.552 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.995 B ^{-3.00 %}	2.057 B ^{-11.87 %}	2.334 B ^{-11.97 %}	2.651 B ^{-7.11 %}	2.854 B ^{25.77 %}	2.269 B ^{-8.29 %}	2.474 B ^{-8.77 %}	2.712 B ^{-5.00 %}	2.855 B ^{14.19 %}	2.500 B ^{-7.59 %}	2.705 B ^{-10.00 %}	3.006 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	124.000 M ^{313.33 %}	30.000 M ^{-23.08 %}	39.000 M ^{-70.68 %}	133.000 M ^{3.10 %}	129.000 M ^{3 125.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{118.18 %}	-22.000 M ^{-540.00 %}	5.000 M ^{131.25 %}	-16.000 M ^{-700.00 %}	-2.000 M ^{95.45 %}	-44.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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