3848.HK

Haosen Fintech Group Limited 3848.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 107.454 M 78.00 % 60.369 M -19.20 % 74.712 M -29.77 % 106.385 M 265.05 % -64.456 M -132.78 % 196.617 M 136.76 % 83.046 M -14.02 % 96.587 M 35.57 % 71.243 M 33.27 % 53.457 M 50.39 % 35.545 M
Net income 5.608 M -75.80 % 23.173 M -3.89 % 24.112 M -21.16 % 30.582 M 127.39 % -111.642 M -407.81 % 36.270 M 53.42 % 23.641 M -10.41 % 26.388 M -10.73 % 29.560 M 19.49 % 24.739 M 11.99 % 22.090 M
Income before tax 16.877 M -37.84 % 27.150 M -22.32 % 34.953 M -39.50 % 57.777 M 140.98 % -140.982 M -314.31 % 65.785 M 96.03 % 33.559 M -15.54 % 39.734 M -5.88 % 42.215 M 23.09 % 34.297 M 16.84 % 29.353 M
Income before tax ratio 0.16 -65.08 % 0.45 -3.87 % 0.47 -13.86 % 0.54 -75.17 % 2.19 553.72 % 0.33 -17.20 % 0.40 -1.77 % 0.41 -30.57 % 0.59 -7.64 % 0.64 -22.31 % 0.83
EBITDA 20.550 M -16.89 % 24.726 M -48.97 % 48.457 M -32.71 % 72.011 M 188.38 % -81.483 M -161.27 % 132.989 M 97.79 % 67.237 M -10.34 % 74.988 M 34.79 % 55.635 M 26.87 % 43.851 M 42.48 % 30.777 M
Net income ratio 0.05 -86.40 % 0.38 18.94 % 0.32 12.27 % 0.29 -83.40 % 1.73 838.94 % 0.18 -35.20 % 0.28 4.20 % 0.27 -34.15 % 0.41 -10.34 % 0.46 -25.53 % 0.62
Ratio EBITDA 0.19 -53.31 % 0.41 -36.85 % 0.65 -4.18 % 0.68 -46.46 % 1.26 86.90 % 0.68 -16.46 % 0.81 4.28 % 0.78 -0.58 % 0.78 -4.80 % 0.82 -5.26 % 0.87
Gross profit ratio 0.76 -23.56 % 1.00 2.19 % 0.98 16.20 % 0.84 137.63 % -2.24 -352.90 % 0.88 2.97 % 0.86 34.23 % 0.64 -35.99 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 156.499 M -0.09 % 156.636 M -4.26 % 163.601 M 0.48 % 162.821 M 4.69 % 155.523 M 2.48 % 151.764 M 5.35 % 144.056 M 16.01 % 124.175 M -13.77 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
Weighted average shs out 156.652 M -0.02 % 156.681 M 0.06 % 156.583 M 0.23 % 156.228 M 0.45 % 155.523 M 2.48 % 151.764 M 5.39 % 144.000 M 15.97 % 124.175 M -13.77 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
EPS diluted 0.04 -76.13 % 0.15 0.00 % 0.15 -21.05 % 0.19 126.39 % -0.72 -400.00 % 0.24 50.00 % 0.16 -23.81 % 0.21 0.00 % 0.21 23.53 % 0.17 13.33 % 0.15
Earnings per share 0.04 -76.13 % 0.15 0.00 % 0.15 -25.00 % 0.20 127.78 % -0.72 -400.00 % 0.24 50.00 % 0.16 -23.81 % 0.21 0.00 % 0.21 23.53 % 0.17 13.33 % 0.15
Gross profit 82.143 M 36.07 % 60.369 M -17.42 % 73.108 M -18.39 % 89.584 M -37.89 % 144.229 M -17.09 % 173.968 M 143.79 % 71.360 M 15.42 % 61.829 M -13.21 % 71.243 M 33.27 % 53.457 M 50.39 % 35.545 M
Income tax expense 11.269 M 183.35 % 3.977 M -63.32 % 10.841 M -38.26 % 17.558 M 151.42 % -34.149 M -239.83 % 24.421 M 131.41 % 10.553 M -20.93 % 13.346 M 5.46 % 12.655 M 32.40 % 9.558 M 25.78 % 7.599 M
Cost of revenue 25.311 M 201.89 % -24.841 M -166.25 % 37.494 M 12.38 % 33.364 M 4.70 % 31.865 M 40.69 % 22.649 M 93.81 % 11.686 M -66.38 % 34.758 M 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.999 M 0.000 -100.00 % 2.474 M 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.134 M 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -799.000 K 0.000 -100.00 % 36.517 M 7 539.54 % 478.000 K 46.18 % 327.000 K 107.29 % -4.486 M -81.33 % -2.474 M -135.66 % 6.938 M
Operating expenses 69.235 M 236.91 % 20.550 M -7.08 % 22.116 M 1.17 % 21.860 M -34.35 % 33.300 M -49.60 % 66.066 M 259.88 % 18.358 M -22.76 % 23.768 M 99.03 % 11.942 M 51.97 % 7.858 M 13.26 % 6.938 M
Cost and expenses 94.546 M 5.86 % 89.310 M 303.83 % 22.116 M -2.40 % 22.659 M -31.95 % 33.300 M -49.60 % 66.066 M 259.88 % 18.358 M -22.76 % 23.768 M 99.03 % 11.942 M 51.97 % 7.858 M 13.26 % 6.938 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 69.235 M 236.91 % 20.550 M -7.08 % 22.116 M -2.40 % 22.659 M -31.95 % 33.300 M 12.69 % 29.549 M 123.06 % 13.247 M 47.21 % 8.999 M 51.02 % 5.959 M 6.26 % 5.608 M 141.10 % 2.326 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 306.000 K 46.41 % 209.000 K -15.04 % 246.000 K 3.36 % 238.000 K -82.32 % 1.346 M 3 745.71 % 35.000 K 12.90 % 31.000 K 244.44 % 9.000 K
Interest expense 1.972 M 36.57 % 1.444 M -86.91 % 11.029 M -55.62 % 24.853 M -54.88 % 55.083 M -11.03 % 61.911 M 86.61 % 33.177 M -4.55 % 34.758 M 175.07 % 12.636 M 42.65 % 8.858 M 3 751.30 % 230.000 K
Depreciation and amortization 1.701 M -19.27 % 2.107 M -14.87 % 2.475 M -17.58 % 3.003 M -32.00 % 4.416 M -16.57 % 5.293 M 956.49 % 501.000 K 1.01 % 496.000 K -36.90 % 786.000 K 12.93 % 696.000 K -41.71 % 1.194 M
Operating income 12.908 M -67.58 % 39.819 M -24.29 % 52.596 M -37.18 % 83.726 M 185.65 % -97.756 M -174.58 % 131.080 M 96.79 % 66.610 M -10.58 % 74.492 M 35.81 % 54.849 M 27.10 % 43.155 M 45.88 % 29.583 M
Operating income ratio 0.12 -81.79 % 0.66 -6.31 % 0.70 -10.55 % 0.79 -48.11 % 1.52 127.49 % 0.67 -16.88 % 0.80 4.00 % 0.77 0.18 % 0.77 -4.63 % 0.81 -3.00 % 0.83
Total other income expenses net 3.969 M 131.33 % -12.669 M 28.19 % -17.643 M 32.01 % -25.949 M 39.97 % -43.226 M 33.26 % -64.766 M -108.06 % -31.129 M 5.91 % -33.085 M -161.87 % -12.634 M -11.79 % -11.302 M -1 615.01 % 746.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt 142.328 M 0.46 % 141.682 M 91.67 % 73.918 M -34.48 % 112.813 M -78.30 % 519.948 M -32.87 % 774.562 M 7.15 % 722.860 M 17.98 % 612.710 M 143.07 % 252.071 M -23.24 % 328.373 M 13 351.53 % -2.478 M
Total investments 1.336 M 167.20 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 38.085 M 14.73 % 33.196 M -33.19 % 49.684 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.267 M 0.000
Total debt 174.346 M 4.07 % 167.522 M 35.67 % 123.478 M -37.16 % 196.488 M -68.11 % 616.119 M -24.61 % 817.228 M 4.23 % 784.061 M 17.25 % 668.683 M 86.04 % 359.436 M 7.89 % 333.144 M 566.29 % 50.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 245.971 M 2.83 % 239.210 M -0.72 % 240.954 M 0.32 % 240.190 M -4.18 % 250.659 M 1.71 % 246.436 M 6 479.39 % -3.863 M 3.43 % -4.000 M -14.12 % -3.505 M -28.62 % -2.725 M -33.51 % -2.041 M
Retained earnings 57.404 M -48.42 % 111.287 M 29.46 % 85.961 M 24.15 % 69.241 M 196.04 % 23.389 M -77.01 % 101.716 M 25.86 % 80.817 M -14.19 % 94.182 M 31.27 % 71.749 M 56.55 % 45.831 M 91.68 % 23.910 M
Common stock 1.357 M -0.07 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.67 % 1.349 M 0.00 % 1.349 M 8.09 % 1.248 M 0.00 % 1.248 M 0.000 0.000 0.000
Total equity 581.390 M 1.34 % 573.700 M 3.48 % 554.387 M 2.46 % 541.057 M -19.71 % 673.876 M -15.17 % 794.341 M 17.43 % 676.449 M 39.04 % 486.501 M 62.78 % 298.864 M 13.12 % 264.204 M 10.26 % 239.629 M
Other non current liabilities 196.672 M 0.000 0.000 -100.00 % 177.235 M 0.000 0.000 -100.00 % 381.901 M 0.000 0.000 -100.00 % 105.878 M 175.19 % 38.474 M
Long term debt 2.524 M 45.22 % 1.738 M 448.26 % 317.000 K -99.60 % 79.329 M -50.37 % 159.833 M -62.25 % 423.443 M -12.05 % 481.466 M -12.64 % 551.114 M 111.38 % 260.726 M 0.50 % 259.435 M 937.74 % 25.000 M
Total non current liabilities 199.196 M 11 361.22 % 1.738 M 4.89 % 1.657 M -98.01 % 83.454 M -49.13 % 164.055 M -61.57 % 426.938 M -18.40 % 523.193 M -10.64 % 585.494 M 112.77 % 275.171 M 5.85 % 259.955 M 808.30 % 28.620 M
Other current liabilities 39.040 M 6.41 % 36.690 M 15.87 % 31.664 M -12.92 % 36.360 M -26.37 % 49.380 M -38.03 % 79.684 M 125.84 % -308.416 M -145.03 % -125.871 M -13.75 % -110.660 M -26.10 % -87.754 M -182.97 % -31.012 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.932 M -22.67 % 25.776 M 223.98 % 7.956 M
Short term debt 171.822 M 3.64 % 165.784 M 34.61 % 123.161 M 5.12 % 117.159 M -74.32 % 456.286 M 15.87 % 393.785 M 30.14 % 302.595 M 157.38 % 117.569 M 19.11 % 98.710 M 33.92 % 73.709 M 194.84 % 25.000 M
Total current liabilities 219.235 M 4.77 % 209.244 M 20.60 % 173.509 M 1.13 % 171.574 M -67.69 % 530.956 M 8.50 % 489.360 M 33.81 % 365.717 M 169.70 % 135.600 M 11.15 % 121.999 M 15.79 % 105.358 M 202.28 % 34.854 M
Total liabilities 221.759 M 5.11 % 210.982 M 20.45 % 175.166 M -31.31 % 255.028 M -63.31 % 695.011 M -24.15 % 916.298 M 3.08 % 888.910 M 23.27 % 721.094 M 81.56 % 397.170 M 8.72 % 365.313 M 475.53 % 63.474 M
Other non current assets 294.971 M -60.92 % 754.852 M 140.39 % 314.010 M 382 839.02 % 82.000 K -2.38 % 84.000 K -78.01 % 382.000 K -99.92 % 472.140 M -32.50 % 699.464 M 102.78 % 344.929 M -19.30 % 427.441 M 393.97 % 86.531 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 327.244 M 49.18 % 219.355 M -30.90 % 317.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.202 M -3.23 % 3.309 M -62.60 % 8.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.202 M -3.23 % 3.309 M -62.60 % 8.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.244 M 21.60 % 3.490 M 33.26 % 2.619 M -44.79 % 4.744 M -40.77 % 8.009 M -13.78 % 9.289 M 176.54 % 3.359 M 112.73 % 1.579 M 27.96 % 1.234 M -37.58 % 1.977 M 6.23 % 1.861 M
Total non current assets 299.215 M -60.54 % 758.342 M 104.73 % 370.416 M -4.46 % 387.712 M 32.18 % 293.316 M -17.66 % 356.224 M -28.31 % 496.905 M -29.12 % 701.043 M 102.52 % 346.163 M -19.39 % 429.418 M 385.81 % 88.392 M
Other current assets 10.358 M -67.20 % 31.577 M -63.96 % 87.628 M -6.48 % 93.697 M -80.05 % 469.703 M 3.99 % 451.679 M 44.40 % 312.803 M 12.35 % 278.420 M -13.88 % 323.275 M 65.51 % 195.321 M 80.84 % 108.007 M
Short term investments 1.336 M 167.20 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 32.018 M 23.91 % 25.840 M -47.86 % 49.560 M -40.77 % 83.675 M -12.99 % 96.171 M 125.40 % 42.666 M -30.29 % 61.201 M 9.34 % 55.973 M -47.87 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -90.91 % 52.478 M
Cash and short term investments 33.354 M 26.63 % 26.340 M -46.85 % 49.560 M -40.77 % 83.675 M -12.99 % 96.171 M 125.40 % 42.666 M -30.29 % 61.201 M 9.34 % 55.973 M -47.87 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -90.91 % 52.478 M
Total current assets 503.934 M 49.62 % 336.813 M -6.22 % 359.137 M -12.06 % 408.373 M -62.03 % 1.076 B -20.59 % 1.354 B 26.76 % 1.068 B 110.93 % 506.552 M 44.78 % 349.871 M 74.85 % 200.099 M -6.81 % 214.711 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 460.222 M 65.02 % 278.896 M 25.66 % 221.949 M -3.92 % 231.001 M -54.68 % 509.697 M -40.74 % 860.070 M 23.85 % 694.450 M 303.38 % 172.159 M 561.06 % 26.043 M 371 942.86 % 7.000 K -99.99 % 54.226 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 53.787 M 2.57 % 52.440 M -16.18 % 62.559 M 209.09 % 20.240 M -5.45 % 21.406 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 100.00 % -310.473 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.388 M 166.92 % 520.000 K -94.19 % 8.949 M -45.46 % 16.408 M -33.22 % 24.572 M 270.84 % 6.626 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.657 M 17.93 % 2.253 M 109.97 % 1.073 M
Tax payables 6.985 M 11.76 % 6.250 M -35.80 % 9.735 M 491.07 % 1.647 M 129.39 % 718.000 K -92.25 % 9.265 M 59.17 % 5.821 M -29.88 % 8.302 M -10.66 % 9.293 M -21.19 % 11.792 M 138.75 % 4.939 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M -67.52 % 4.125 M -2.30 % 4.222 M 20.80 % 3.495 M -86.32 % 25.543 M -25.70 % 34.380 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.626 M -4.09 % 177.898 M 2.95 % 172.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.893 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.536 M -49.59 % 3.047 M 19.54 % 2.549 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 58.972 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 217.025 M 33.25 % 162.873 M -27.97 % 226.114 M -1.80 % 230.268 M 1.06 % 227.853 M 0.00 % 227.853 M 42.47 % 159.928 M -2.32 % 163.723 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -147.166 M 0.000 -100.00 % 420.894 M 305.90 % -204.414 M -494.57 % -34.380 M 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -196.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 803.149 M 2.35 % 784.682 M 7.56 % 729.553 M -8.36 % 796.085 M -41.84 % 1.369 B -19.98 % 1.711 B 9.28 % 1.565 B 29.63 % 1.208 B 73.50 % 696.034 M 10.57 % 629.517 M 107.69 % 303.103 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.669 M -111.89 % 182.254 M 3 858.60 % 4.604 M 135.56 % -12.946 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 8.648 M 0.000 -100.00 % 931.000 K 474.69 % 162.000 K -97.02 % 5.443 M -21.53 % 6.936 M 70.00 % 4.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -62.825 M 50.56 % -127.065 M -249.72 % -36.333 M -108.85 % 410.404 M -1.36 % 416.058 M 545.78 % -93.333 M -154.29 % 171.927 M 131.57 % -544.641 M -1 369.68 % 42.896 M 110.17 % -421.790 M -206.82 % -137.472 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -62.825 M 50.56 % -127.065 M -249.72 % -36.333 M -108.85 % 410.404 M -1.36 % 416.058 M 545.78 % -93.333 M -154.07 % 172.611 M 131.77 % -543.239 M -1 335.65 % 43.964 M 110.36 % -424.533 M -207.89 % -137.883 M
Other non cash items 55.079 M 54.93 % 35.552 M 37.08 % 25.935 M 5.94 % 24.480 M -54.86 % 54.232 M -5.45 % 57.359 M 74.14 % 32.939 M 72.68 % 19.075 M 846.87 % -2.554 M -141.71 % 6.123 M 223.30 % -4.966 M
Net cash provided by operating activities 19.480 M 131.29 % -62.256 M -322.65 % 27.961 M -94.10 % 474.157 M -9.06 % 521.421 M 1 017.87 % 46.644 M -79.73 % 230.060 M 147.40 % -485.336 M -682.34 % 83.343 M 121.89 % -380.674 M -240.22 % -111.891 M
Investments in property plant and equipment -53.000 K 32.05 % -78.000 K 54.65 % -172.000 K 52.09 % -359.000 K -111.18 % -170.000 K 92.55 % -2.282 M -193.32 % -778.000 K 7.27 % -839.000 K -2 167.57 % -37.000 K 95.38 % -800.000 K -7.67 % -743.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M 113.07 % -229.500 M -842.93 % -24.339 M 67.37 % -74.595 M 0.000 -100.00 % 3.282 M 200.43 % -3.268 M 9.72 % -3.620 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.631 M 263.16 % -20.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 27.743 M 0.000 -100.00 % 16.257 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 141.000 K -41.49 % 241.000 K -97.81 % 11.025 M 16.60 % 9.455 M 148.14 % -19.641 M 8.85 % -21.549 M -6 730.46 % 325.000 K -75.85 % 1.346 M 3 745.71 % 35.000 K -99.94 % 54.251 M 316.52 % -25.056 M
Net cash used for investing activites 88.000 K -46.01 % 163.000 K -99.58 % 38.596 M -1.28 % 39.096 M 119.51 % -200.423 M -194.00 % -68.170 M 9.16 % -75.048 M -14 902.37 % 507.000 K -84.54 % 3.280 M -93.46 % 50.183 M 270.58 % -29.419 M
Debt repayment 3.019 M -92.55 % 40.520 M 144.48 % -91.092 M 78.56 % -424.810 M -104.51 % -207.721 M -1 289.22 % 17.467 M 115.76 % -110.797 M -135.83 % 309.247 M 1 076.20 % 26.292 M -90.71 % 283.144 M 466.29 % 50.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.766 M 0.000 -100.00 % 66.140 M 0.000 -100.00 % 173.454 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -410.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -3.693 M -3.10 % -3.582 M -9.04 % -3.285 M 79.46 % -15.997 M -147.98 % -6.451 M 63.09 % -17.478 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -12.000 M -1 872.53 % 677.000 K 111.33 % -5.977 M 93.36 % -90.026 M -87.65 % -47.976 M 29.63 % -68.174 M -74.17 % -39.143 M -130.55 % 128.143 M 1 371.89 % -10.075 M -3 422.73 % -286.000 K -100.26 % 109.437 M
Net cash used provided by financing activities -13.084 M -134.78 % 37.615 M 137.48 % -100.354 M 80.89 % -525.067 M -100.29 % -262.148 M -12 718.97 % -2.045 M 98.64 % -149.940 M -134.28 % 437.390 M 2 597.11 % 16.217 M -94.27 % 282.858 M 77.41 % 159.437 M
Effect of forex changes on cash -306.000 K -140.37 % 758.000 K 338.36 % -318.000 K 53.37 % -682.000 K -26.06 % -541.000 K -333.19 % 232.000 K 48.72 % 156.000 K 103.95 % -3.953 M -1 506.91 % -246.000 K -232.43 % -74.000 K -840.00 % 10.000 K
Net change in cash 6.178 M 126.05 % -23.720 M 30.47 % -34.115 M -173.01 % -12.496 M -121.43 % 58.309 M 349.84 % -23.339 M -546.42 % 5.228 M 110.17 % -51.392 M -150.09 % 102.594 M 315.05 % -47.707 M -363.04 % 18.137 M
Cash at beginning of period 25.840 M -47.86 % 49.560 M -40.77 % 83.675 M -12.99 % 96.171 M 154.00 % 37.862 M -38.13 % 61.201 M 9.34 % 55.973 M -47.87 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -90.91 % 52.478 M 52.81 % 34.341 M
Cash at end of period 32.018 M 23.91 % 25.840 M -47.86 % 49.560 M -40.77 % 83.675 M -12.99 % 96.171 M 154.00 % 37.862 M -38.13 % 61.201 M 9.34 % 55.973 M -47.87 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -90.91 % 52.478 M
Operating cash flow 19.480 M 131.29 % -62.256 M -322.65 % 27.961 M -94.10 % 474.157 M -9.06 % 521.421 M 1 017.87 % 46.644 M -79.73 % 230.060 M 147.40 % -485.336 M -682.34 % 83.343 M 121.89 % -380.674 M -240.22 % -111.891 M
Capital expenditure -53.000 K 32.05 % -78.000 K 54.65 % -172.000 K 52.09 % -359.000 K -111.18 % -170.000 K 92.55 % -2.282 M -193.32 % -778.000 K 7.27 % -839.000 K -2 167.57 % -37.000 K 95.38 % -800.000 K -7.67 % -743.000 K
Free CashFlow 19.427 M 131.17 % -62.334 M -324.31 % 27.789 M -94.13 % 473.798 M -9.10 % 521.251 M 1 074.99 % 44.362 M -80.65 % 229.282 M 147.16 % -486.175 M -683.60 % 83.306 M 121.84 % -381.474 M -238.68 % -112.634 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
Revenue 28.795 M 60.02 % 17.995 M -37.44 % 28.766 M 61.49 % 17.813 M -58.14 % 42.556 M 14.73 % 37.093 M -1.40 % 37.619 M -17.39 % 45.538 M -25.16 % 60.847 M 151.90 % -117.229 M -322.14 % 52.773 M -30.81 % 76.277 M 71.85 % 44.385 M 50.27 % 29.537 M 48.49 % 19.892 M -45.10 % 36.231 M 34.47 % 26.944 M -28.22 % 37.539 M 77.86 % 21.106 M -21.04 % 26.729 M 0.00 % 26.729 M 50.39 % 17.773 M 0.00 % 17.773 M
Net income 9.690 M 564.53 % -2.086 M -127.11 % 7.694 M 171.20 % 2.837 M -86.05 % 20.336 M 160.72 % 7.800 M -52.18 % 16.312 M 49.16 % 10.936 M -44.33 % 19.646 M 116.07 % -122.259 M -1 251.54 % 10.617 M -60.70 % 27.017 M 191.98 % 9.253 M -38.60 % 15.070 M 75.83 % 8.571 M -51.56 % 17.694 M 103.52 % 8.694 M -61.43 % 22.539 M 221.02 % 7.021 M -43.24 % 12.370 M 0.00 % 12.370 M 11.99 % 11.045 M 0.00 % 11.045 M
Income before tax 10.168 M 28.92 % 7.887 M -12.27 % 8.990 M 191.79 % 3.081 M -87.20 % 24.069 M 61.93 % 14.864 M -26.01 % 20.089 M -5.93 % 21.356 M -41.36 % 36.421 M 122.58 % -161.321 M -893.16 % 20.339 M -61.39 % 52.679 M 301.95 % 13.106 M -39.76 % 21.757 M 84.35 % 11.802 M -53.53 % 25.398 M 77.16 % 14.336 M -53.59 % 30.888 M 172.69 % 11.327 M -33.95 % 17.149 M 0.00 % 17.149 M 16.84 % 14.677 M 0.00 % 14.677 M
Income before tax ratio 0.35 -19.43 % 0.44 40.24 % 0.31 80.69 % 0.17 -69.42 % 0.57 41.14 % 0.40 -24.96 % 0.53 13.87 % 0.47 -21.65 % 0.60 -56.50 % 1.38 257.06 % 0.39 -44.19 % 0.69 133.89 % 0.30 -59.91 % 0.74 24.15 % 0.59 -15.36 % 0.70 31.75 % 0.53 -35.34 % 0.82 53.32 % 0.54 -16.35 % 0.64 0.00 % 0.64 -22.31 % 0.83 0.00 % 0.83
EBITDA 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K -99.98 % 69.045 M 2 438.91 % -2.952 M -110.21 % 28.916 M 1 651.29 % -1.864 M 75.10 % -7.486 M 93.13 % -108.920 M -6 199.60 % -1.729 M -153.63 % 3.224 M 204.51 % -3.085 M -159.81 % 5.158 M 308.72 % 1.262 M 320.63 % -572.000 K -163.63 % 899.000 K 120.04 % -4.486 M -448 700.00 % 1.000 K -100.00 % 21.926 M 0.00 % 21.926 M 42.48 % 15.389 M 0.00 % 15.389 M
Net income ratio 0.34 390.30 % -0.12 -143.34 % 0.27 67.94 % 0.16 -66.67 % 0.48 127.25 % 0.21 -51.50 % 0.43 80.56 % 0.24 -25.62 % 0.32 -69.04 % 1.04 418.39 % 0.20 -43.20 % 0.35 69.90 % 0.21 -59.14 % 0.51 18.41 % 0.43 -11.77 % 0.49 51.35 % 0.32 -46.26 % 0.60 80.49 % 0.33 -28.12 % 0.46 0.00 % 0.46 -25.53 % 0.62 0.00 % 0.62
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 -99.96 % 1.62 2 138.66 % -0.08 -110.35 % 0.77 1 977.84 % -0.04 66.73 % -0.12 -113.24 % 0.93 2 935.89 % -0.03 -177.51 % 0.04 160.81 % -0.07 -139.80 % 0.17 175.25 % 0.06 501.85 % -0.02 -147.32 % 0.03 127.92 % -0.12 -252 321.69 % 0.00 -99.99 % 0.82 0.00 % 0.82 -5.26 % 0.87 0.00 % 0.87
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 6.57 % 0.94 0.88 % 0.93 -6.98 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 156.417 M -0.01 % 156.436 M -1.12 % 158.208 M 0.97 % 156.689 M 0.07 % 156.583 M -0.05 % 156.667 M 0.05 % 156.583 M -7.19 % 168.716 M 7.51 % 156.926 M 0.90 % 155.523 M -0.40 % 156.141 M 0.55 % 155.281 M 4.49 % 148.614 M 2.64 % 144.790 M 0.55 % 144.002 M 2.60 % 140.357 M 29.96 % 108.000 M 0.00 % 108.000 M -14.29 % 126.000 M -12.50 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
Weighted average shs out 156.545 M 3.87 % 150.712 M -3.82 % 156.701 M -0.38 % 157.297 M 0.45 % 156.585 M -0.60 % 157.531 M 0.60 % 156.584 M -7.24 % 168.802 M 7.57 % 156.919 M 0.90 % 155.523 M -0.39 % 156.132 M 0.53 % 155.306 M 4.56 % 148.528 M 3.06 % 144.112 M 0.08 % 144.000 M 2.60 % 140.350 M 29.95 % 108.000 M 0.00 % 108.000 M -14.29 % 126.000 M -12.50 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M 0.00 % 144.000 M
EPS diluted 0.06 548.55 % -0.01 -128.40 % 0.05 167.03 % 0.02 -85.98 % 0.13 160.64 % 0.05 -52.21 % 0.10 60.80 % 0.06 -48.24 % 0.13 116.05 % -0.78 -1 247.06 % 0.07 -60.92 % 0.17 179.74 % 0.06 -40.19 % 0.10 74.50 % 0.06 -52.70 % 0.13 56.33 % 0.08 -59.70 % 0.20 257.14 % 0.06 -34.12 % 0.09 0.00 % 0.09 13.33 % 0.08 0.00 % 0.08
Earnings per share 0.06 565.41 % -0.01 -127.09 % 0.05 172.78 % 0.02 -86.13 % 0.13 161.69 % 0.05 -52.40 % 0.10 60.80 % 0.06 -48.24 % 0.13 116.05 % -0.78 -1 247.06 % 0.07 -60.92 % 0.17 179.74 % 0.06 -40.54 % 0.10 75.50 % 0.06 -52.70 % 0.13 56.33 % 0.08 -59.70 % 0.20 257.14 % 0.06 -34.12 % 0.09 0.00 % 0.09 13.33 % 0.08 0.00 % 0.08
Gross profit 28.795 M 60.02 % 17.995 M -37.44 % 28.766 M 61.49 % 17.813 M -55.39 % 39.932 M 15.73 % 34.503 M -8.28 % 37.619 M -17.39 % 45.538 M -25.16 % 60.847 M 151.90 % -117.229 M -322.14 % 52.773 M -30.81 % 76.277 M 71.85 % 44.385 M 50.27 % 29.537 M 48.49 % 19.892 M -45.10 % 36.231 M 34.47 % 26.944 M -28.22 % 37.539 M 77.86 % 21.106 M -21.04 % 26.729 M 0.00 % 26.729 M 50.39 % 17.773 M 0.00 % 17.773 M
Income tax expense 478.000 K -95.21 % 9.973 M 669.52 % 1.296 M 431.15 % 244.000 K -93.46 % 3.733 M -47.15 % 7.064 M 87.03 % 3.777 M -54.32 % 8.269 M -10.98 % 9.289 M -77.96 % 42.142 M 427.24 % 7.993 M -66.21 % 23.653 M 2 979.82 % 768.000 K -89.51 % 7.322 M 126.62 % 3.231 M -58.06 % 7.704 M 36.55 % 5.642 M -32.42 % 8.349 M 93.89 % 4.306 M -9.90 % 4.779 M 0.00 % 4.779 M 25.78 % 3.800 M 0.00 % 3.800 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.465 M -1 146.75 % 2.624 M 1.32 % 2.590 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.987 M -20.45 % 5.012 M 24.06 % 4.040 M 0.00 % 4.040 M 226.60 % 1.237 M 0.00 % 1.237 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.271 M 6.09 % 4.026 M 215.23 % -3.494 M -241.74 % 2.465 M 57.31 % 1.567 M 0.00 % 1.567 M 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.680 M 15.77 % -70.857 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.237 M 0.00 % -1.237 M -135.66 % 3.469 M 0.00 % 3.469 M
Operating expenses 12.578 M -11.58 % 14.226 M 19.02 % 11.953 M 31.27 % 9.106 M -50.74 % 18.487 M -16.83 % 22.229 M 26.81 % 17.530 M -27.51 % 24.182 M -1.00 % 24.426 M -44.60 % 44.092 M 35.94 % 32.434 M 37.44 % 23.598 M -24.56 % 31.279 M 302.04 % 7.780 M -3.83 % 8.090 M -25.32 % 10.833 M -14.08 % 12.608 M 89.57 % 6.651 M -31.99 % 9.779 M 148.89 % 3.929 M 0.00 % 3.929 M 13.26 % 3.469 M 0.00 % 3.469 M
Cost and expenses 12.578 M -11.58 % 14.226 M 19.02 % 11.953 M 31.27 % 9.106 M -50.74 % 18.487 M -16.83 % 22.229 M 26.81 % 17.530 M -27.51 % 24.182 M -1.00 % 24.426 M -44.60 % 44.092 M 35.94 % 32.434 M 37.44 % 23.598 M -24.56 % 31.279 M 302.04 % 7.780 M -3.83 % 8.090 M -25.32 % 10.833 M -14.08 % 12.608 M 89.57 % 6.651 M -31.99 % 9.779 M 148.89 % 3.929 M 0.00 % 3.929 M 13.26 % 3.469 M 0.00 % 3.469 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 12.578 M -11.58 % 14.226 M 19.02 % 11.953 M 31.27 % 9.106 M -20.43 % 11.444 M -14.68 % 13.413 M 54.12 % 8.703 M -19.37 % 10.794 M -9.03 % 11.865 M -23.81 % 15.572 M -12.16 % 17.728 M 32.72 % 13.357 M -17.51 % 16.192 M 86.80 % 8.668 M 89.30 % 4.579 M -44.55 % 8.258 M -8.63 % 9.038 M 1 555.31 % 546.000 K -91.61 % 6.505 M 131.99 % 2.804 M 0.00 % 2.804 M 141.10 % 1.163 M 0.00 % 1.163 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.500 K 0.00 % 15.500 K 244.44 % 4.500 K 0.00 % 4.500 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.205 M -48.18 % 21.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.429 M 0.00 % 4.429 M 3 751.30 % 115.000 K 0.00 % 115.000 K
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.068 M 87.25 % -24.069 M -35.10 % -17.816 M 11.31 % -20.089 M 4.65 % -21.069 M 42.15 % -36.421 M -123.25 % 156.682 M 870.35 % -20.339 M 57.13 % -47.446 M -262.02 % -13.106 M 23.95 % -17.234 M -63.51 % -10.540 M 59.41 % -25.970 M -93.27 % -13.437 M 62.01 % -35.374 M -212.33 % -11.326 M -3 354.60 % 348.000 K 0.00 % 348.000 K -41.71 % 597.000 K 0.00 % 597.000 K
Operating income 16.217 M 330.27 % 3.769 M -77.58 % 16.813 M 93.10 % 8.707 M -63.82 % 24.069 M 35.10 % 17.816 M -11.31 % 20.089 M -4.65 % 21.069 M -42.15 % 36.421 M 123.25 % -156.682 M -870.35 % 20.339 M -57.13 % 47.446 M 262.02 % 13.106 M -23.95 % 17.234 M 63.51 % 10.540 M -59.41 % 25.970 M 93.27 % 13.437 M -62.01 % 35.374 M 212.33 % 11.326 M -47.51 % 21.578 M 0.00 % 21.578 M 45.88 % 14.792 M 0.00 % 14.792 M
Operating income ratio 0.56 168.89 % 0.21 -64.16 % 0.58 19.57 % 0.49 -13.58 % 0.57 17.75 % 0.48 -10.06 % 0.53 15.42 % 0.46 -22.70 % 0.60 -55.22 % 1.34 246.79 % 0.39 -38.04 % 0.62 110.66 % 0.30 -49.39 % 0.58 10.12 % 0.53 -26.08 % 0.72 43.73 % 0.50 -47.08 % 0.94 75.60 % 0.54 -33.53 % 0.81 0.00 % 0.81 -3.00 % 0.83 0.00 % 0.83
Total other income expenses net -6.049 M -246.89 % 4.118 M 152.64 % -7.823 M -39.05 % -5.626 M 0.000 100.00 % -2.952 M 0.000 -100.00 % 287.000 K 0.000 100.00 % -28.520 M 0.000 -100.00 % 5.233 M 134.69 % -15.087 M -433.56 % 4.523 M 228.82 % -3.511 M -513.81 % -572.000 K 83.98 % -3.570 M 20.42 % -4.486 M -37.02 % -3.274 M 42.06 % -5.651 M 0.00 % -5.651 M -1 615.01 % 373.000 K 0.00 % 373.000 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
Net debt -13.640 M -109.58 % 142.328 M 993.96 % -15.921 M -111.24 % 141.682 M 37.34 % 103.161 M 39.56 % 73.918 M -26.54 % 100.629 M -10.80 % 112.813 M -34.02 % 170.986 M -67.11 % 519.948 M -27.84 % 720.523 M -6.98 % 774.562 M -4.39 % 810.153 M 12.08 % 722.860 M 21.29 % 595.968 M -2.73 % 612.710 M -5.34 % 647.276 M 156.78 % 252.071 M -23.24 % 328.373 M 101.52 % 162.948 M 6 675.77 % -2.478 M
Total investments 0.000 -100.00 % 1.336 M 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.128 M -78.66 % 38.085 M 28.64 % 29.606 M -10.81 % 33.196 M -28.52 % 46.440 M -6.53 % 49.684 M 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.267 M 100.00 % 1.634 M 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 174.346 M 0.000 -100.00 % 167.522 M 35.43 % 123.694 M 0.17 % 123.478 M -38.91 % 202.137 M 2.87 % 196.488 M 0.23 % 196.046 M -68.18 % 616.119 M -24.90 % 820.373 M 0.38 % 817.228 M -3.85 % 849.993 M 8.41 % 784.061 M 26.98 % 617.471 M -7.66 % 668.683 M -10.25 % 745.081 M 107.29 % 359.436 M 7.89 % 333.144 M 73.90 % 191.572 M 283.14 % 50.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 250.778 M 1.95 % 245.971 M 4.20 % 236.063 M -1.32 % 239.210 M -0.83 % 241.213 M 0.11 % 240.954 M 0.19 % 240.501 M 0.13 % 240.190 M -2.51 % 246.376 M -1.71 % 250.659 M -2.40 % 256.833 M 5 718.75 % -4.571 M -101.90 % 239.951 M 6 311.52 % -3.863 M -101.80 % 214.527 M 5 463.18 % -4.000 M -101.83 % 218.249 M 6 326.79 % -3.505 M -28.62 % -2.725 M -14.35 % -2.383 M -16.76 % -2.041 M
Retained earnings 126.727 M 120.76 % 57.404 M -49.96 % 114.711 M 119.27 % 52.315 M 7.80 % 48.531 M 72.13 % 28.195 M -63.11 % 76.434 M 10.39 % 69.241 M 58.67 % 43.639 M 86.58 % 23.389 M -77.97 % 106.155 M 4.36 % 101.716 M 12.94 % 90.063 M 11.44 % 80.817 M 11.79 % 72.296 M -23.24 % 94.182 M 19.59 % 78.752 M 9.76 % 71.749 M 56.55 % 45.831 M 31.43 % 34.871 M 45.84 % 23.910 M
Common stock 1.357 M 0.00 % 1.357 M 0.00 % 1.357 M -0.07 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.00 % 1.358 M 0.37 % 1.353 M 0.30 % 1.349 M 0.00 % 1.349 M 0.00 % 1.349 M 0.22 % 1.346 M 7.85 % 1.248 M 0.00 % 1.248 M 0.00 % 1.248 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 595.887 M 2.49 % 581.390 M 1.29 % 573.976 M 0.05 % 573.700 M -0.22 % 574.982 M 3.71 % 554.387 M 1.06 % 548.561 M 1.39 % 541.057 M -22.37 % 696.939 M 3.42 % 673.876 M -17.56 % 817.451 M 2.91 % 794.341 M 5.05 % 756.150 M 11.78 % 676.449 M 45.14 % 466.070 M -4.20 % 486.501 M 58.01 % 307.901 M 3.02 % 298.864 M 13.12 % 264.204 M 4.88 % 251.917 M 5.13 % 239.629 M
Other non current liabilities 212.940 M 8.27 % 196.672 M -9.41 % 217.103 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 381.901 M 0.000 0.000 -100.00 % 182.178 M 0.000 -100.00 % 105.878 M 46.69 % 72.176 M 87.60 % 38.474 M
Long term debt 0.000 -100.00 % 2.524 M 0.000 -100.00 % 1.738 M 876.40 % 178.000 K -43.85 % 317.000 K -99.61 % 82.263 M 3.70 % 79.329 M 4.70 % 75.770 M -52.59 % 159.833 M -56.96 % 371.375 M -12.30 % 423.443 M -7.25 % 456.542 M -5.18 % 481.466 M 0.28 % 480.112 M -12.88 % 551.114 M -10.95 % 618.871 M 137.36 % 260.726 M 0.50 % 259.435 M 82.42 % 142.218 M 468.87 % 25.000 M
Total non current liabilities 212.940 M 6.90 % 199.196 M -8.25 % 217.103 M 12 391.54 % 1.738 M 876.40 % 178.000 K -89.26 % 1.657 M -97.99 % 82.263 M -1.43 % 83.454 M 10.14 % 75.770 M -53.81 % 164.055 M -56.16 % 374.195 M -12.35 % 426.938 M -8.85 % 468.375 M -10.48 % 523.193 M 1.51 % 515.435 M -11.97 % 585.494 M -9.56 % 647.380 M 135.26 % 275.171 M 5.85 % 259.955 M 80.16 % 144.288 M 404.15 % 28.620 M
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 39.040 M 122.09 % -176.746 M -581.73 % 36.690 M 127.48 % -133.491 M 5.89 % -141.845 M -2.90 % -137.853 M -1.95 % -135.214 M -323.07 % 60.614 M 112.59 % -481.576 M -0.53 % -479.052 M -16.93 % -409.676 M -3.76 % -394.824 M -28.02 % -308.416 M -121.59 % -139.184 M -10.58 % -125.871 M 9.11 % -138.489 M -25.15 % -110.660 M -26.10 % -87.754 M -47.78 % -59.383 M -91.48 % -31.012 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.248 M -3.43 % 19.932 M -22.67 % 25.776 M 52.83 % 16.866 M 111.99 % 7.956 M
Short term debt 0.000 -100.00 % 171.822 M -2.30 % 175.872 M 6.09 % 165.784 M 34.22 % 123.516 M 0.29 % 123.161 M 2.74 % 119.874 M 2.32 % 117.159 M -2.59 % 120.276 M -73.64 % 456.286 M 1.62 % 448.998 M 14.02 % 393.785 M 0.08 % 393.451 M 30.03 % 302.595 M 120.29 % 137.359 M 16.83 % 117.569 M -6.85 % 126.210 M 27.86 % 98.710 M 33.92 % 73.709 M 49.35 % 49.355 M 97.42 % 25.000 M
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 219.235 M 0.000 -100.00 % 209.244 M 22.43 % 170.910 M -1.50 % 173.509 M -5.79 % 184.169 M 7.34 % 171.574 M -16.20 % 204.754 M -61.44 % 530.956 M 3.36 % 513.674 M 4.97 % 489.360 M 12.16 % 436.323 M 19.31 % 365.717 M 148.13 % 147.391 M 8.70 % 135.600 M -11.76 % 153.669 M 25.96 % 121.999 M 15.79 % 105.358 M 50.28 % 70.106 M 101.14 % 34.854 M
Total liabilities 212.940 M -3.98 % 221.759 M 2.14 % 217.103 M 2.90 % 210.982 M 23.32 % 171.088 M -2.33 % 175.166 M -34.25 % 266.432 M 4.47 % 255.028 M -9.09 % 280.524 M -59.64 % 695.011 M -21.72 % 887.869 M -3.10 % 916.298 M 1.28 % 904.698 M 1.78 % 888.910 M 34.11 % 662.826 M -8.08 % 721.094 M -9.98 % 801.049 M 101.69 % 397.170 M 8.72 % 365.313 M 70.39 % 214.394 M 237.77 % 63.474 M
Other non current assets 805.336 M 173.02 % 294.971 M -61.70 % 770.081 M 96.09 % 392.723 M 9.53 % 358.551 M 14.18 % 314.010 M 16.19 % 270.245 M 329 467.07 % 82.000 K -79.65 % 403.000 K 379.76 % 84.000 K -79.90 % 418.000 K 9.42 % 382.000 K -99.89 % 340.144 M -27.96 % 472.140 M -16.20 % 563.446 M -19.45 % 699.464 M 3.49 % 675.851 M 95.94 % 344.929 M -19.30 % 427.441 M 66.33 % 256.986 M 196.99 % 86.531 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 327.244 M -9.88 % 363.115 M 65.54 % 219.355 M 9.74 % 199.890 M -37.04 % 317.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.203 M 0.03 % 3.202 M -3.06 % 3.303 M -0.18 % 3.309 M -63.32 % 9.021 M 1.97 % 8.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.203 M 0.03 % 3.202 M -3.06 % 3.303 M -0.18 % 3.309 M -63.32 % 9.021 M 1.97 % 8.847 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 3.491 M -17.74 % 4.244 M -16.41 % 5.077 M 45.47 % 3.490 M 132.67 % 1.500 M -42.73 % 2.619 M -40.53 % 4.404 M -7.17 % 4.744 M -21.16 % 6.017 M -24.87 % 8.009 M 10.68 % 7.236 M -22.10 % 9.289 M -34.11 % 14.097 M 319.68 % 3.359 M 64.82 % 2.038 M 29.07 % 1.579 M 81.49 % 870.000 K -29.50 % 1.234 M -37.58 % 1.977 M 3.02 % 1.919 M 3.12 % 1.861 M
Total non current assets 808.827 M 170.32 % 299.215 M -61.40 % 775.158 M 73.08 % 447.869 M 8.06 % 414.480 M 11.90 % 370.416 M 12.08 % 330.505 M -14.76 % 387.712 M -9.97 % 430.665 M 46.83 % 293.316 M 22.24 % 239.949 M -32.64 % 356.224 M -5.78 % 378.078 M -23.91 % 496.905 M -13.63 % 575.328 M -17.93 % 701.043 M 3.59 % 676.721 M 95.49 % 346.163 M -19.39 % 429.418 M 65.86 % 258.905 M 192.91 % 88.392 M
Other current assets 0.000 -100.00 % 10.358 M 102.80 % -370.371 M -1 254.63 % 32.077 M -48.11 % 61.812 M -29.46 % 87.628 M -14.39 % 102.358 M 32.64 % 77.172 M -41.05 % 130.907 M -72.13 % 469.703 M -7.55 % 508.083 M 12.49 % 451.679 M 9.68 % 411.828 M 31.66 % 312.803 M -40.13 % 522.507 M 87.67 % 278.420 M 3.64 % 268.637 M -16.90 % 323.275 M 65.51 % 195.321 M 28.79 % 151.664 M 40.42 % 108.007 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 1.336 M 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -289.159 M 13.30 % -333.509 M -79.15 % -186.159 M -21.32 % -153.450 M 42.70 % -267.782 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 13.640 M -57.40 % 32.018 M 101.11 % 15.921 M -38.39 % 25.840 M 25.85 % 20.533 M -58.57 % 49.560 M -51.18 % 101.508 M 21.31 % 83.675 M 233.90 % 25.060 M -73.94 % 96.171 M -3.68 % 99.850 M 134.03 % 42.666 M 7.09 % 39.840 M -34.90 % 61.201 M 184.62 % 21.503 M -61.58 % 55.973 M -42.77 % 97.805 M -8.90 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -83.33 % 28.625 M -45.45 % 52.478 M
Cash and short term investments 0.000 -100.00 % 33.354 M 109.50 % 15.921 M -38.39 % 25.840 M 25.85 % 20.533 M -58.57 % 49.560 M -51.18 % 101.508 M 21.31 % 83.675 M 233.90 % 25.060 M -73.94 % 96.171 M -3.68 % 99.850 M 134.03 % 42.666 M 7.09 % 39.840 M -34.90 % 61.201 M 184.62 % 21.503 M -61.58 % 55.973 M -42.77 % 97.805 M -8.90 % 107.365 M 2 150.37 % 4.771 M -83.33 % 28.625 M -45.45 % 52.478 M
Total current assets 0.000 -100.00 % 503.934 M 3 065.22 % 15.921 M -95.27 % 336.813 M 1.58 % 331.590 M -7.67 % 359.137 M -25.87 % 484.488 M 18.64 % 408.373 M -25.32 % 546.798 M -49.16 % 1.076 B -26.60 % 1.465 B 8.19 % 1.354 B 5.59 % 1.283 B 20.06 % 1.068 B 93.01 % 553.568 M 9.28 % 506.552 M 17.20 % 432.229 M 23.54 % 349.871 M 74.85 % 200.099 M -3.52 % 207.405 M -3.40 % 214.711 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 460.222 M 24.26 % 370.371 M 32.80 % 278.896 M 11.90 % 249.245 M 12.30 % 221.949 M -20.91 % 280.622 M 21.48 % 231.001 M -40.89 % 390.831 M -23.32 % 509.697 M -40.56 % 857.438 M -0.31 % 860.070 M 3.49 % 831.102 M 19.68 % 694.450 M 7 165.64 % 9.558 M -94.45 % 172.159 M 161.69 % 65.787 M 152.61 % 26.043 M 371 942.86 % 7.000 K -99.97 % 27.117 M -49.99 % 54.226 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.656 M -5.09 % 54.429 M 1.19 % 53.787 M 2.15 % 52.653 M 0.41 % 52.440 M -9.32 % 57.827 M -7.56 % 62.559 M 167.53 % 23.384 M 15.53 % 20.240 M -15.09 % 23.837 M 11.36 % 21.406 M 117.45 % 9.844 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 1.388 M 58.81 % 874.000 K 68.08 % 520.000 K -28.47 % 727.000 K -91.88 % 8.949 M -46.62 % 16.764 M 2.17 % 16.408 M -31.24 % 23.864 M -2.88 % 24.572 M 10.22 % 22.294 M 236.46 % 6.626 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.085 M 166.65 % 2.657 M 17.93 % 2.253 M 35.48 % 1.663 M 54.99 % 1.073 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 6.985 M 0.000 -100.00 % 6.250 M -32.42 % 9.248 M -5.00 % 9.735 M 701.23 % 1.215 M -26.23 % 1.647 M 0.000 -100.00 % 718.000 K -90.75 % 7.760 M -16.24 % 9.265 M 574.80 % 1.373 M -76.41 % 5.821 M 218.96 % 1.825 M -78.02 % 8.302 M 59.84 % 5.194 M -44.11 % 9.293 M -21.19 % 11.792 M 40.96 % 8.366 M 69.38 % 4.939 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 0.000 -100.00 % 4.125 M 0.000 -100.00 % 4.222 M 49.72 % 2.820 M -19.31 % 3.495 M -70.46 % 11.833 M -53.67 % 25.543 M -27.69 % 35.323 M 2.74 % 34.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.447 M 2.83 % 170.626 M -5.01 % 179.627 M 0.97 % 177.898 M 1.17 % 175.838 M 1.76 % 172.804 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 3.893 M 181.90 % 1.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.536 M 0.000 -100.00 % 3.047 M 43.79 % 2.119 M -16.87 % 2.549 M -55.20 % 5.690 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.972 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 217.025 M 0.00 % 217.025 M -2.17 % 221.845 M 0.00 % 221.845 M -1.89 % 226.114 M 0.00 % 226.114 M -1.80 % 230.268 M 0.00 % 230.268 M 0.06 % 230.124 M 1.00 % 227.853 M 0.00 % 227.853 M 0.00 % 227.853 M -1.87 % 232.186 M 45.18 % 159.928 M -2.32 % 163.723 M 0.00 % 163.723 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -147.166 M 0.000 100.00 % -512.585 M -3.30 % -496.230 M -5.20 % -471.699 M -9.32 % -431.491 M -111.09 % -204.414 M -14.82 % -178.030 M -417.83 % -34.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -196.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 808.827 M 0.71 % 803.149 M 1.53 % 791.079 M 0.82 % 784.682 M 5.18 % 746.070 M 2.26 % 729.553 M -10.48 % 814.993 M 2.38 % 796.085 M -18.56 % 977.463 M -28.59 % 1.369 B -19.73 % 1.705 B -0.31 % 1.711 B 3.00 % 1.661 B 6.10 % 1.565 B 38.66 % 1.129 B -6.52 % 1.208 B 8.90 % 1.109 B 59.32 % 696.034 M 10.57 % 629.517 M 35.00 % 466.310 M 53.85 % 303.103 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2014-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 3.843 M -36.61 % 6.062 M 134.42 % 2.586 M 0.000 0.000 -100.00 % 866.000 K 1 232.31 % 65.000 K -20.73 % 82.000 K 2.50 % 80.000 K -94.99 % 1.597 M -58.48 % 3.846 M 188.96 % 1.331 M -79.05 % 6.352 M 55.69 % 4.080 M 100.00 % 2.040 M 0.00 % 2.040 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 100.00 % -62.825 M 0.000 100.00 % -127.065 M 0.000 100.00 % -27.750 M 0.000 -100.00 % 417.692 M 0.000 -100.00 % 396.697 M 0.000 100.00 % -83.499 M -78.93 % -46.667 M -138.58 % 120.969 M 134.25 % 51.642 M 136.98 % -139.646 M 65.40 % -403.593 M -17 369.70 % 2.337 M -94.39 % 41.627 M 119.74 % -210.895 M 0.00 % -210.895 M -100.00 % -105.448 M -53.41 % -68.736 M -100.00 % -34.368 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 100.00 % -62.825 M 0.000 100.00 % -127.065 M 0.000 100.00 % -27.750 M 0.000 -100.00 % 417.692 M 0.000 -100.00 % 396.697 M 0.000 100.00 % -83.499 M 0.000 -100.00 % 120.969 M 134.25 % 51.642 M 136.98 % -139.646 M 65.40 % -403.593 M -17 369.70 % 2.337 M -94.39 % 41.627 M 109.81 % -424.533 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -27.612 M -133.52 % 82.375 M 641.91 % -15.201 M -117.07 % 89.069 M 279.79 % -49.540 M -182.48 % 60.065 M 288.46 % -31.872 M 88.50 % -277.070 M -192.42 % 299.788 M 75.51 % 170.814 M 206.71 % 55.693 M -66.01 % 163.869 M 297.50 % -82.972 M -544.87 % 18.651 M 76.35 % 10.576 M -45.16 % 19.285 M 64.35 % 11.734 M 16.30 % 10.089 M 1 055.40 % -1.056 M -134.49 % 3.062 M 0.00 % 3.062 M 100.00 % 1.531 M 161.65 % -2.483 M -100.00 % -1.242 M
Net cash provided by operating activities -13.303 M -156.55 % 23.526 M 681.46 % -4.046 M 88.17 % -34.212 M -21.99 % -28.044 M -166.56 % 42.135 M 397.27 % -14.174 M -109.27 % 152.943 M -52.39 % 321.214 M -28.40 % 448.637 M 516.40 % 72.784 M -34.78 % 111.606 M 271.80 % -64.962 M -140.86 % 158.979 M 123.66 % 71.081 M 169.32 % -102.544 M 73.21 % -382.792 M -1 182.56 % 35.360 M -26.31 % 47.983 M 125.21 % -190.337 M 0.00 % -190.337 M -100.00 % -95.169 M -70.11 % -55.946 M -100.00 % -27.973 M
Investments in property plant and equipment -53.000 K 0.000 100.00 % -25.000 K 67.95 % -78.000 K 0.000 100.00 % -9.000 K 94.48 % -163.000 K 54.60 % -359.000 K 0.000 100.00 % -40.000 K 69.23 % -130.000 K 85.26 % -882.000 K 37.00 % -1.400 M -2 592.31 % -52.000 K 92.84 % -726.000 K 12.42 % -829.000 K -8 190.00 % -10.000 K 72.97 % -37.000 K -100.00 % -18.500 K 95.38 % -400.000 K 0.00 % -400.000 K -100.00 % -200.000 K 46.16 % -371.500 K -100.00 % -185.750 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.684 K 0.000 -100.00 % 30.000 M 0.000 100.00 % -126.500 M 0.000 100.00 % -9.840 M 32.13 % -14.499 M 80.56 % -74.595 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.268 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.538 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 0.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.034 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 33.000 K 50.00 % 22.000 K -75.82 % 91.000 K 46.77 % 62.000 K -65.36 % 179.000 K -97.21 % 6.407 M -80.20 % 32.361 M 209.93 % -29.439 M -175.69 % 38.894 M 298.10 % 9.770 M -49.84 % 19.477 M 131.70 % -61.440 M -21 213.40 % 291.000 K -99.09 % 32.108 M 201.02 % -31.783 M -7 210.29 % 447.000 K -50.28 % 899.000 K -73.08 % 3.339 M 15 277.27 % -22.000 K -100.04 % 53.851 M 13 362.75 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K -46.16 % 371.500 K 100.00 % 185.750 K
Net cash used for investing activites -20.000 K -190.91 % 22.000 K -66.67 % 66.000 K 512.50 % -16.000 K -108.94 % 179.000 K -97.20 % 6.398 M -80.13 % 32.198 M 15 839.60 % 202.000 K -99.48 % 38.894 M 133.31 % -116.770 M -703.56 % 19.347 M 126.81 % -72.162 M -362.34 % -15.608 M 63.31 % -42.539 M -30.85 % -32.509 M -8 410.21 % -382.000 K -142.97 % 889.000 K -73.08 % 3.302 M 15 109.09 % -22.000 K -100.09 % 23.473 M -12.12 % 26.710 M 100.00 % 13.355 M 203.50 % -12.904 M -100.00 % -6.452 M
Debt repayment -1.001 M 0.000 -100.00 % 8.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 283.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.070 M 0.00 % 33.070 M 0.000 0.000 -100.00 % 86.727 M 0.00 % 86.727 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -410.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -3.698 M -3.24 % -3.582 M 0.000 100.00 % -3.285 M 0.000 100.00 % -15.997 M 0.000 100.00 % -6.451 M 0.000 100.00 % -13.728 M -266.08 % -3.750 M 57.09 % -8.739 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -4.772 M 54.23 % -10.425 M -49.87 % -6.956 M -116.52 % 42.115 M 4 687.69 % -918.000 K 99.02 % -93.592 M -2 591.75 % -3.477 M 95.48 % -76.851 M 82.22 % -432.219 M -40.29 % -308.080 M -508.65 % -50.617 M -80.58 % -28.031 M -144.45 % 63.064 M 181.85 % -77.047 M -5.70 % -72.893 M -211.48 % 65.385 M -82.42 % 372.005 M 585.79 % 54.245 M 242.64 % -38.028 M -186.26 % 44.084 M 199.36 % -44.370 M -100.00 % -22.185 M -140.46 % 54.834 M 100.00 % 27.417 M
Net cash used provided by financing activities -5.773 M 46.72 % -10.835 M -381.77 % -2.249 M -105.84 % 38.533 M 4 297.49 % -918.000 K 99.05 % -96.877 M -2 686.22 % -3.477 M 96.26 % -92.848 M 78.52 % -432.219 M -37.42 % -314.531 M -521.39 % -50.617 M -21.21 % -41.759 M -170.40 % 59.314 M 176.98 % -77.047 M -5.70 % -72.893 M -211.48 % 65.385 M -82.42 % 372.005 M 585.79 % 54.245 M 242.64 % -38.028 M -111.62 % 327.228 M 837.51 % -44.370 M -100.00 % -22.185 M -140.46 % 54.834 M 100.00 % 27.417 M
Effect of forex changes on cash -542.000 K -112.82 % 4.229 M 193.25 % -4.535 M -552.59 % 1.002 M 510.66 % -244.000 K 93.23 % -3.604 M -209.68 % 3.286 M 295.36 % -1.682 M -268.20 % 1.000 M 219.76 % -835.000 K -384.01 % 294.000 K -12.76 % 337.000 K 420.95 % -105.000 K -134.43 % 305.000 K 304.70 % -149.000 K 96.53 % -4.291 M -1 369.53 % 338.000 K 143.17 % 139.000 K 136.10 % -385.000 K 99.79 % -184.217 M -200.04 % 184.143 M 100.00 % 92.072 M 298.85 % 23.085 M 100.00 % 11.542 M
Net change in cash 12.383 M 182.14 % -15.076 M -180.12 % -5.382 M -302.83 % 2.654 M 108.10 % -32.755 M 59.66 % -81.197 M -1 010.63 % 8.917 M -69.58 % 29.308 M 182.43 % -35.556 M -530.95 % 8.251 M -60.53 % 20.904 M 2 213.65 % -989.000 K -104.03 % 24.540 M 520.58 % -5.835 M -177.70 % 7.510 M 474.58 % 1.307 M -98.16 % 70.964 M 652.33 % -12.848 M -197.88 % 13.126 M 127.51 % -47.707 M -300.00 % -11.927 M 0.00 % -11.927 M -363.04 % 4.534 M 0.00 % 4.534 M
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 15.076 M 0.000 -100.00 % 20.533 M -63.10 % 55.643 M -59.34 % 136.840 M 47.79 % 92.592 M 0.000 -100.00 % 60.616 M 0.000 -100.00 % 58.766 M 0.000 -100.00 % 15.300 M 0.00 % 15.300 M 9.34 % 13.993 M 0.00 % 13.993 M -47.87 % 26.841 M 0.00 % 26.841 M 2 150.37 % 1.193 M -97.73 % 52.478 M 300.00 % 13.120 M 0.00 % 13.120 M 52.81 % 8.585 M 0.00 % 8.585 M
Cash at end of period 12.383 M 0.000 100.00 % -5.382 M -302.83 % 2.654 M -88.41 % 22.888 M -58.87 % 55.643 M -45.18 % 101.508 M 246.36 % 29.308 M 16.95 % 25.060 M 203.74 % 8.251 M -89.64 % 79.670 M 8 155.61 % -989.000 K -102.48 % 39.840 M 320.90 % 9.466 M -55.98 % 21.503 M 40.54 % 15.300 M -84.36 % 97.805 M 598.94 % 13.993 M -2.27 % 14.319 M 200.13 % 4.771 M 300.00 % 1.193 M 0.00 % 1.193 M -90.91 % 13.120 M 0.00 % 13.120 M
Operating cash flow -13.303 M -156.55 % 23.526 M 681.46 % -4.046 M 88.17 % -34.212 M -21.99 % -28.044 M -166.56 % 42.135 M 397.27 % -14.174 M -109.27 % 152.943 M -52.39 % 321.214 M -28.40 % 448.637 M 516.40 % 72.784 M -34.78 % 111.606 M 271.80 % -64.962 M -140.86 % 158.979 M 123.66 % 71.081 M 169.32 % -102.544 M 73.21 % -382.792 M -1 182.56 % 35.360 M -26.31 % 47.983 M 125.21 % -190.337 M 0.00 % -190.337 M -100.00 % -95.169 M -70.11 % -55.946 M -100.00 % -27.973 M
Capital expenditure -53.000 K -89.29 % -28.000 K -12.00 % -25.000 K 67.95 % -78.000 K 0.000 100.00 % -9.000 K 94.48 % -163.000 K 54.60 % -359.000 K 0.000 100.00 % -40.000 K 69.23 % -130.000 K 85.26 % -882.000 K 37.00 % -1.400 M -2 592.31 % -52.000 K 92.84 % -726.000 K 12.42 % -829.000 K -8 190.00 % -10.000 K 72.97 % -37.000 K -100.00 % -18.500 K 95.38 % -400.000 K 0.00 % -400.000 K -100.00 % -200.000 K 46.16 % -371.500 K -100.00 % -185.750 K
Free CashFlow -13.356 M -156.84 % 23.498 M 677.20 % -4.071 M 88.13 % -34.290 M -22.27 % -28.044 M -166.57 % 42.126 M 393.83 % -14.337 M -109.40 % 152.584 M -52.50 % 321.214 M -28.40 % 448.597 M 517.44 % 72.654 M -34.38 % 110.724 M 266.85 % -66.362 M -141.76 % 158.927 M 125.89 % 70.355 M 168.06 % -103.373 M 73.00 % -382.802 M -1 183.72 % 35.323 M -26.36 % 47.965 M 125.15 % -190.737 M 0.00 % -190.737 M -100.00 % -95.369 M -69.34 % -56.317 M -100.00 % -28.159 M
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