Nippon Ichi Software, Inc. ^3851.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	5.300 B ^{-0.75 %}	5.340 B ^{10.47 %}	4.834 B ^{-15.45 %}	5.717 B ^{7.85 %}	5.301 B ^{59.13 %}	3.331 B ^{-26.36 %}	4.523 B ^{-4.52 %}	4.738 B ^{38.94 %}	3.410 B
Net income	-157.225 M ^{-126.50 %}	593.404 M ^{-11.76 %}	672.481 M ^{-47.19 %}	1.273 B ^{40.66 %}	905.324 M ^{236.25 %}	269.242 M ^{-8.29 %}	293.586 M ^{-42.26 %}	508.480 M ^{273.83 %}	136.020 M
Income before tax	-65.488 M ^{-107.73 %}	846.948 M ^{-12.03 %}	962.751 M ^{-43.50 %}	1.704 B ^{37.06 %}	1.243 B ^{180.67 %}	442.920 M ^{-10.95 %}	497.411 M ^{-32.77 %}	739.908 M ^{171.38 %}	272.651 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-107.79 %}	0.16 ^{-20.37 %}	0.20 ^{-33.17 %}	0.30 ^{27.09 %}	0.23 ^{76.37 %}	0.13 ^{20.92 %}	0.11 ^{-29.59 %}	0.16 ^{95.31 %}	0.08
EBITDA	49.052 M ^{-94.84 %}	950.299 M ^{-9.16 %}	1.046 B ^{-41.06 %}	1.775 B ^{35.74 %}	1.308 B ^{161.98 %}	499.157 M ^{-6.60 %}	534.419 M ^{-23.03 %}	694.328 M ^{121.84 %}	312.992 M
Net income ratio	-0.03 ^{-126.70 %}	0.11 ^{-20.12 %}	0.14 ^{-37.54 %}	0.22 ^{30.42 %}	0.17 ^{111.30 %}	0.08 ^{24.53 %}	0.06 ^{-39.53 %}	0.11 ^{169.05 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.01 ^{-94.80 %}	0.18 ^{-17.77 %}	0.22 ^{-30.30 %}	0.31 ^{25.86 %}	0.25 ^{64.63 %}	0.15 ^{26.83 %}	0.12 ^{-19.38 %}	0.15 ^{59.66 %}	0.09
Gross profit ratio	0.37 ^{-23.76 %}	0.48 ^{-14.74 %}	0.57 ^{-2.81 %}	0.58 ^{7.10 %}	0.54 ^{-4.80 %}	0.57 ^{27.53 %}	0.45 ^{-5.81 %}	0.48 ^{-4.97 %}	0.50
Weighted average shs out dil	5.059 M ^{0.21 %}	5.049 M ^{-0.03 %}	5.050 M ^{-0.07 %}	5.054 M ^{-0.32 %}	5.070 M ^{-0.14 %}	5.078 M ^{-0.01 %}	5.078 M ^{0.71 %}	5.042 M ^{0.27 %}	5.029 M
Weighted average shs out	5.059 M ^{0.28 %}	5.045 M ^{0.15 %}	5.037 M ^{0.11 %}	5.032 M ^{-0.40 %}	5.052 M ^{0.00 %}	5.052 M ^{0.02 %}	5.051 M ^{0.34 %}	5.034 M ^{0.37 %}	5.016 M
EPS diluted	-31.08 ^{-126.44 %}	117.54 ^{-11.73 %}	133.16 ^{-47.15 %}	251.95 ^{41.11 %}	178.55 ^{236.70 %}	53.03 ^{-8.28 %}	57.82 ^{-42.67 %}	100.85 ^{272.83 %}	27.05
Earnings per share	-31.08 ^{-126.40 %}	117.73 ^{-11.81 %}	133.50 ^{-47.25 %}	253.06 ^{41.22 %}	179.19 ^{236.25 %}	53.29 ^{-8.31 %}	58.12 ^{-42.46 %}	101.01 ^{272.46 %}	27.12
Gross profit	1.952 B ^{-24.34 %}	2.580 B ^{-5.81 %}	2.739 B ^{-17.82 %}	3.333 B ^{15.51 %}	2.885 B ^{51.50 %}	1.904 B ^{-6.09 %}	2.028 B ^{-10.07 %}	2.255 B ^{32.04 %}	1.708 B
Income tax expense	91.737 M ^{-63.82 %}	253.544 M ^{-12.65 %}	290.269 M ^{-32.57 %}	430.456 M ^{27.42 %}	337.818 M ^{94.51 %}	173.678 M ^{-14.79 %}	203.825 M ^{-11.93 %}	231.427 M ^{69.38 %}	136.631 M
Cost of revenue	3.348 B ^{21.29 %}	2.760 B ^{31.75 %}	2.095 B ^{-12.13 %}	2.384 B ^{-1.30 %}	2.416 B ^{69.32 %}	1.427 B ^{-42.83 %}	2.496 B ^{0.51 %}	2.483 B ^{45.87 %}	1.702 B
General and administrative expenses	189.000 M ^{18.87 %}	159.000 M ^{8.90 %}	146.000 M ^{-2.01 %}	149.000 M ^{4.93 %}	142.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	372.000 M ^{6.59 %}	349.000 M ^{11.15 %}	314.000 M ^{25.60 %}	250.000 M ^{21.95 %}	205.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	256.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.227 B ^{2.22 %}	2.178 B ^{9.29 %}	1.993 B ^{12.86 %}	1.766 B ^{7.89 %}	1.637 B ^{13.34 %}	1.444 B ^{-9.81 %}	1.601 B ^{0.31 %}	1.596 B ^{19.07 %}	1.341 B
Cost and expenses	5.575 B ^{12.89 %}	4.938 B ^{20.78 %}	4.088 B ^{-1.50 %}	4.150 B ^{2.41 %}	4.053 B ^{41.16 %}	2.871 B ^{-29.92 %}	4.097 B ^{0.43 %}	4.079 B ^{34.06 %}	3.043 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 K ^{-92.09 %}	3.540 M ^{-65.43 %}	10.239 M
Selling general and administrative expenses	2.227 B ^{2.23 %}	2.178 B ^{9.28 %}	1.993 B ^{12.86 %}	1.766 B ^{7.89 %}	1.637 B ^{13.34 %}	1.444 B ^{-9.79 %}	1.601 B ^{0.51 %}	1.593 B ^{19.72 %}	1.330 B
Interest income	180.686 M ^{17.02 %}	154.402 M ^{95.51 %}	78.974 M ^{394.05 %}	15.985 M ^{-16.26 %}	19.088 M ^{-46.62 %}	35.756 M ^{-13.48 %}	41.329 M ^{-42.02 %}	71.287 M ^{58.47 %}	44.985 M
Interest expense	10.842 M ^{34.18 %}	8.080 M ^{22.33 %}	6.605 M ^{64.06 %}	4.026 M ^{96.58 %}	2.048 M ^{7.62 %}	1.903 M ^{-55.69 %}	4.295 M ^{-4.02 %}	4.475 M ^{20.82 %}	3.704 M
Depreciation and amortization	103.698 M ^{8.85 %}	95.271 M ^{24.04 %}	76.806 M ^{14.35 %}	67.166 M ^{13.04 %}	59.417 M ^{52.20 %}	39.040 M ^{19.35 %}	32.710 M ^{-8.82 %}	35.876 M ^{-2.07 %}	36.636 M
Operating income	-274.726 M ^{-168.45 %}	401.336 M ^{-46.17 %}	745.535 M ^{-52.41 %}	1.567 B ^{25.50 %}	1.248 B ^{171.29 %}	460.117 M ^{7.88 %}	426.517 M ^{-35.22 %}	658.452 M ^{79.47 %}	366.887 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-168.97 %}	0.08 ^{-51.27 %}	0.15 ^{-43.71 %}	0.27 ^{16.37 %}	0.24 ^{70.48 %}	0.14 ^{46.49 %}	0.09 ^{-32.16 %}	0.14 ^{29.17 %}	0.11
Total other income expenses net	209.238 M ^{-53.04 %}	445.612 M ^{105.15 %}	217.218 M ^{58.16 %}	137.337 M ^{2 784.46 %}	-5.116 M ^{70.25 %}	-17.197 M ^{-124.26 %}	70.894 M ^{-12.97 %}	81.457 M ^{186.44 %}	-94.236 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-4.276 B ^{-24.68 %}	-3.429 B ^{-4.13 %}	-3.293 B ^{17.65 %}	-3.999 B ^{-17.23 %}	-3.411 B ^{-176.42 %}	-1.234 B ^{10.52 %}	-1.379 B ^{-46.53 %}	-941.226 M ^{-83.38 %}	-513.265 M
Total investments	1.175 B ^{-39.18 %}	1.931 B ^{71.27 %}	1.128 B ^{185.17 %}	395.435 M ^{188.29 %}	137.165 M ^{-83.82 %}	847.939 M ^{-39.05 %}	1.391 B ^{16.70 %}	1.192 B ^{9.38 %}	1.090 B
Total debt	1.841 B ^{56.84 %}	1.174 B ^{10.68 %}	1.061 B ^{37.80 %}	769.674 M ^{109.66 %}	367.100 M ^{-14.63 %}	430.000 M ^{-35.59 %}	667.602 M ^{1.89 %}	655.201 M ^{-1.92 %}	668.051 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.235 B ^{-4.36 %}	1.291 B ^{78.45 %}	723.565 M ^{26.50 %}	572.000 M ^{95.67 %}	292.324 M ^{47.57 %}	198.095 M ^{67.73 %}	118.101 M ^{74.81 %}	67.561 M ^{-54.65 %}	148.963 M
Retained earnings	5.562 B ^{-3.18 %}	5.745 B ^{10.98 %}	5.176 B ^{14.29 %}	4.529 B ^{38.04 %}	3.281 B ^{36.25 %}	2.408 B ^{10.96 %}	2.170 B ^{14.41 %}	1.897 B ^{35.16 %}	1.403 B
Common stock	568.702 M ^{2.02 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{1.00 %}	551.900 M ^{1.17 %}	545.499 M ^{0.00 %}	545.499 M ^{0.04 %}	545.271 M ^{0.34 %}	543.442 M ^{3.35 %}	525.840 M
Total equity	7.868 B ^{-2.67 %}	8.084 B ^{16.35 %}	6.949 B ^{13.19 %}	6.139 B ^{32.38 %}	4.637 B ^{26.35 %}	3.670 B ^{9.50 %}	3.352 B ^{10.83 %}	3.024 B ^{17.35 %}	2.577 B
Other non current liabilities	80.989 M ^{-20.74 %}	102.186 M ^{0.62 %}	101.560 M ^{-5.45 %}	107.418 M ^{29.04 %}	83.241 M ^{20.57 %}	69.042 M ^{15.78 %}	59.630 M ^{2.31 %}	58.286 M ^{-12.54 %}	66.640 M
Long term debt	1.134 B ^{29.31 %}	876.628 M ^{33.11 %}	658.586 M ^{-4.33 %}	688.367 M ^{180.97 %}	245.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	537.602 M ^{-4.88 %}	565.201 M ^{23.39 %}	458.051 M
Total non current liabilities	1.319 B ^{12.66 %}	1.171 B ^{29.92 %}	900.908 M ^{13.21 %}	795.785 M ^{142.44 %}	328.241 M ^{375.42 %}	69.042 M ^{-88.44 %}	597.232 M ^{-4.21 %}	623.487 M ^{18.83 %}	524.691 M
Other current liabilities	842.964 M ^{2.40 %}	823.176 M ^{0.93 %}	815.610 M ^{10.30 %}	739.464 M ^{-9.84 %}	820.203 M ^{28.54 %}	638.069 M ^{-2.63 %}	655.285 M ^{4.56 %}	626.703 M ^{32.03 %}	474.661 M
Deferred revenue	73.042 M ^{-56.39 %}	167.470 M ^{326.79 %}	39.239 M ^{-50.00 %}	78.477 M ^{-33.19 %}	117.467 M ^{147.07 %}	47.544 M ^{-49.81 %}	94.735 M ^{22.67 %}	77.229 M ^{1 406.32 %}	5.127 M
Short term debt	707.483 M ^{138.05 %}	297.205 M ^{-26.07 %}	401.990 M ^{394.41 %}	81.307 M ^{-33.41 %}	122.100 M ^{-71.60 %}	430.000 M ^{230.77 %}	130.000 M ^{44.44 %}	90.000 M ^{-57.14 %}	210.000 M
Total current liabilities	1.967 B ^{25.84 %}	1.563 B ^{2.17 %}	1.530 B ^{18.55 %}	1.291 B ^{-9.23 %}	1.422 B ^{12.35 %}	1.266 B ^{26.53 %}	1.000 B ^{10.68 %}	903.837 M ^{15.64 %}	781.573 M
Total liabilities	3.286 B ^{20.20 %}	2.734 B ^{12.45 %}	2.431 B ^{16.51 %}	2.086 B ^{19.21 %}	1.750 B ^{31.13 %}	1.335 B ^{-16.45 %}	1.598 B ^{4.60 %}	1.527 B ^{16.92 %}	1.306 B
Other non current assets	92.359 M ^{22.05 %}	75.675 M ^{39.11 %}	54.400 M ^{-34.53 %}	83.094 M ^{10.31 %}	75.331 M ^{47.02 %}	51.239 M ^{-32.19 %}	75.564 M ^{46.66 %}	51.522 M ^{3.73 %}	49.670 M
Long term investments	1.175 B ^{0.03 %}	1.174 B ^{4.14 %}	1.128 B ^{185.17 %}	395.435 M ^{188.29 %}	137.165 M ^{-66.30 %}	406.986 M ^{-65.19 %}	1.169 B ^{-1.92 %}	1.192 B ^{9.38 %}	1.090 B
Intangible assets	39.628 M ^{-18.89 %}	48.858 M ^{93.19 %}	25.290 M ^{142.85 %}	10.414 M ^{-22.20 %}	13.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	39.628 M ^{-18.89 %}	48.858 M ^{93.19 %}	25.290 M ^{142.85 %}	10.414 M ^{-22.20 %}	13.385 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.232 B ^{13.52 %}	1.966 B ^{18.66 %}	1.657 B ^{12.17 %}	1.477 B ^{58.68 %}	930.791 M ^{10.12 %}	845.220 M ^{37.82 %}	613.284 M ^{12.86 %}	543.415 M ^{5.63 %}	514.463 M
Total non current assets	3.538 B ^{8.38 %}	3.265 B ^{13.99 %}	2.864 B ^{45.69 %}	1.966 B ^{69.96 %}	1.157 B ^{-11.26 %}	1.303 B ^{-29.85 %}	1.858 B ^{3.97 %}	1.787 B ^{8.04 %}	1.654 B
Other current assets	643.659 M ^{-51.05 %}	1.315 B ^{8.98 %}	1.207 B ^{81.23 %}	665.759 M ^{97.20 %}	337.608 M ^{-32.44 %}	499.734 M ^{87.99 %}	265.831 M ^{-40.56 %}	447.218 M ^{-16.02 %}	532.536 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	757.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.953 M ^{98.65 %}	221.980 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.943 B ^{29.11 %}	4.603 B ^{5.73 %}	4.354 B ^{-8.70 %}	4.769 B ^{26.21 %}	3.778 B ^{127.05 %}	1.664 B ^{-18.70 %}	2.047 B ^{28.21 %}	1.596 B ^{35.14 %}	1.181 B
Cash and short term investments	5.943 B ^{10.88 %}	5.360 B ^{23.12 %}	4.354 B ^{-8.70 %}	4.769 B ^{26.21 %}	3.778 B ^{79.49 %}	2.105 B ^{-7.22 %}	2.269 B ^{42.12 %}	1.596 B ^{35.14 %}	1.181 B
Total current assets	7.616 B ^{0.82 %}	7.553 B ^{15.93 %}	6.516 B ^{4.10 %}	6.259 B ^{19.66 %}	5.231 B ^{41.32 %}	3.701 B ^{19.74 %}	3.091 B ^{11.81 %}	2.765 B ^{24.01 %}	2.229 B
Inventory	576.101 M ^{-14.61 %}	674.644 M ^{-2.73 %}	693.559 M ^{25.23 %}	553.835 M ^{-0.97 %}	559.276 M ^{-4.32 %}	584.550 M ^{74.43 %}	335.114 M ^{-26.49 %}	455.886 M ^{36.75 %}	333.362 M
Net receivables	452.911 M ^{122.13 %}	203.894 M ^{-22.14 %}	261.875 M ^{-3.38 %}	271.039 M ^{-51.20 %}	555.425 M ^{8.48 %}	512.016 M ^{131.09 %}	221.569 M ^{-16.44 %}	265.153 M ^{45.55 %}	182.174 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.08 %}	1.999 K ^{100.10 %}	999.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	343.813 M ^{71.05 %}	201.003 M ^{-22.35 %}	258.850 M ^{14.04 %}	226.972 M ^{-7.25 %}	244.710 M ^{138.69 %}	102.521 M ^{-14.79 %}	120.313 M ^{9.47 %}	109.905 M ^{19.74 %}	91.785 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	74.430 M ^{414.87 %}	14.456 M ^{-91.21 %}	164.470 M ^{40.01 %}	117.467 M ^{147.07 %}	47.544 M ^{-49.81 %}	94.735 M ^{22.67 %}	77.229 M ^{1 406.32 %}	5.127 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.483 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	173.582 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	502.354 M ^{2.29 %}	491.094 M ^{0.00 %}	491.096 M ^{1.13 %}	485.613 M ^{-6.31 %}	518.334 M ^{-0.01 %}	518.382 M ^{-18.53 %}	636.300 M ^{23.18 %}	516.571 M ^{3.53 %}	498.970 M
Deferred tax liabilities non current	104.127 M ^{-45.68 %}	191.686 M ^{36.18 %}	140.762 M ^{178.83 %}	50.483 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.154 B ^{3.11 %}	10.818 B ^{15.34 %}	9.380 B ^{14.04 %}	8.225 B ^{28.77 %}	6.387 B ^{27.62 %}	5.005 B ^{1.12 %}	4.949 B ^{8.74 %}	4.552 B ^{17.21 %}	3.883 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	361.015 M ^{722.25 %}	43.906 M ^{108.48 %}	-518.003 M ^{-1 232.93 %}	-38.862 M ^{-108.10 %}	479.494 M ^{159.94 %}	-800.000 M ^{-306.32 %}	387.738 M ^{794.51 %}	-55.829 M ^{76.91 %}	-241.824 M
Accounts receivables	-252.302 M ^{-410.17 %}	81.342 M ^{281.53 %}	21.320 M ^{-93.06 %}	307.333 M ^{1 209.87 %}	-27.691 M ^{90.58 %}	-293.929 M ^{-993.70 %}	32.889 M ^{134.88 %}	-94.295 M ^{-1 034.26 %}	10.093 M
Inventory	97.016 M ^{48.26 %}	65.438 M ^{155.55 %}	-117.800 M ^{-492.69 %}	29.998 M ^{-22.79 %}	38.854 M ^{115.40 %}	-252.260 M ^{-298.86 %}	126.855 M ^{197.42 %}	-130.221 M ^{-417.53 %}	41.010 M
Accounts payables	146.683 M ^{250.50 %}	-97.467 M ^{-818.52 %}	13.565 M ^{134.40 %}	-39.436 M ^{-129.60 %}	133.248 M ^{1 008.18 %}	-14.672 M ^{-401.40 %}	4.868 M ^{-80.05 %}	24.404 M ^{220.47 %}	-20.258 M
Other working capital	369.618 M ^{6 935.92 %}	-5.407 M ^{98.76 %}	-435.088 M ^{-29.20 %}	-336.757 M ^{-200.50 %}	335.083 M ^{240.12 %}	-239.139 M ^{-207.18 %}	223.126 M ^{54.64 %}	144.283 M ^{152.92 %}	-272.669 M
Other non cash items	96.660 M ^{56.40 %}	61.803 M ^{134.17 %}	-180.868 M ^{-57.15 %}	-115.094 M ^{-205.37 %}	109.225 M ^{614.22 %}	15.293 M ^{113.94 %}	-109.716 M ^{-123.68 %}	463.264 M ^{832.06 %}	49.703 M
Net cash provided by operating activities	404.148 M ^{-49.12 %}	794.384 M ^{1 475.66 %}	50.416 M ^{-95.75 %}	1.187 B ^{-23.62 %}	1.553 B ^{426.07 %}	-476.425 M ^{-167.72 %}	703.510 M ^{3.47 %}	679.927 M ^{1 198.57 %}	-61.892 M
Investments in property plant and equipment	-229.890 M ^{47.25 %}	-435.850 M ^{-82.25 %}	-239.155 M ^{58.76 %}	-579.912 M ^{-329.72 %}	-134.950 M ^{11.09 %}	-151.787 M ^{-37.32 %}	-110.538 M ^{-64.85 %}	-67.054 M ^{-163.29 %}	-25.468 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.196 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.595 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-457.440 M ^{36.64 %}	-722.000 M ^{6.92 %}	-775.684 M ^{-211.26 %}	-249.205 M ^{-4 137.46 %}	-5.881 M ^{97.64 %}	-248.847 M ^{-9.92 %}	-226.380 M ^{63.40 %}	-618.514 M ^{-30.27 %}	-474.776 M
Sales maturities of investments	1.940 M ^{-98.28 %}	112.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	686.085 M ^{33.67 %}	513.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	518.625 M ^{354.24 %}	114.174 M
Other investing activites	459.406 M ^{21 944.43 %}	2.084 M ^{1 034.53 %}	-223.000 K ^{-110.04 %}	2.221 M ^{-68.95 %}	7.152 M ^{38.55 %}	5.162 M ^{802.45 %}	572.000 K ^{-78.53 %}	2.664 M ^{163.96 %}	-4.165 M
Net cash used for investing activites	-225.984 M ^{78.34 %}	-1.043 B ^{-2.77 %}	-1.015 B ^{-23.68 %}	-820.700 M ^{-248.57 %}	552.406 M ^{368.89 %}	117.811 M ^{135.19 %}	-334.751 M ^{-103.77 %}	-164.279 M ^{57.90 %}	-390.237 M
Debt repayment	482.243 M ^{317.60 %}	115.480 M ^{-60.30 %}	290.903 M ^{-27.74 %}	402.575 M ^{740.02 %}	-62.900 M ^{80.37 %}	-320.363 M ^{-900.91 %}	40.000 M ^{172.95 %}	-54.832 M ^{-109.83 %}	558.051 M
Common stock issued	13.790 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.790 M ^{-13.39 %}	7.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	457.000 K ^{-79.60 %}	2.240 M ^{-89.61 %}	21.560 M ^{548.42 %}	3.325 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{99.85 %}	-39.121 M ^{-79 738.78 %}	-49.000 K ^{-8.89 %}	-45.000 K ^{77.50 %}	-200.000 K ^{-19 900.00 %}	-1.000 K	0.000
Dividends paid	-24.822 M ^{1.84 %}	-25.286 M ^{-0.87 %}	-25.069 M ^{-0.88 %}	-24.851 M ^{-23.92 %}	-20.054 M ^{-0.50 %}	-19.954 M ^{1.33 %}	-20.222 M ^{-35.73 %}	-14.899 M ^{0.65 %}	-14.997 M
Other financing activites	-2.000 K ^{99.98 %}	-11.487 M ^{-223.85 %}	-3.547 M ^{-12.96 %}	-3.140 M ^{-313 900.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.138 M ^{313 900.00 %}	-1.000 K ^{50.02 %}	-2.001 K ^{-100.10 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	471.209 M ^{498.69 %}	78.707 M ^{-70.74 %}	269.017 M ^{-21.64 %}	343.303 M ^{513.60 %}	-83.004 M ^{75.35 %}	-336.767 M ^{-1 643.60 %}	21.817 M ^{145.29 %}	-48.174 M ^{-108.82 %}	546.378 M
Effect of forex changes on cash	-56.902 M ^{-113.56 %}	419.492 M ^{49.47 %}	280.657 M ^{-0.12 %}	281.002 M ^{207.44 %}	91.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	592.471 M ^{137.54 %}	249.417 M ^{160.10 %}	-414.970 M ^{-141.91 %}	990.214 M ^{-53.17 %}	2.114 B ^{652.49 %}	-382.682 M ^{-184.97 %}	450.358 M ^{8.49 %}	415.111 M ^{340.44 %}	94.249 M
Cash at beginning of period	4.603 B ^{5.73 %}	4.354 B ^{-8.70 %}	4.769 B ^{26.21 %}	3.778 B ^{127.05 %}	1.664 B ^{-18.70 %}	2.047 B ^{28.21 %}	1.596 B ^{35.14 %}	1.181 B ^{8.67 %}	1.087 B
Cash at end of period	5.195 B ^{12.87 %}	4.603 B ^{5.73 %}	4.354 B ^{-8.70 %}	4.769 B ^{26.21 %}	3.778 B ^{127.05 %}	1.664 B ^{-18.70 %}	2.047 B ^{28.21 %}	1.596 B ^{35.14 %}	1.181 B
Operating cash flow	404.148 M ^{-49.12 %}	794.384 M ^{1 475.66 %}	50.416 M ^{-95.75 %}	1.187 B ^{-23.62 %}	1.553 B ^{426.07 %}	-476.425 M ^{-167.72 %}	703.510 M ^{3.47 %}	679.927 M ^{1 198.57 %}	-61.892 M
Capital expenditure	-227.115 M ^{47.89 %}	-435.850 M ^{-82.25 %}	-239.155 M ^{58.76 %}	-579.912 M ^{-329.72 %}	-134.950 M ^{11.09 %}	-151.787 M ^{-37.32 %}	-110.538 M ^{-64.85 %}	-67.054 M ^{-163.29 %}	-25.468 M
Free CashFlow	177.033 M ^{-50.62 %}	358.534 M ^{289.96 %}	-188.739 M ^{-131.11 %}	606.696 M ^{-57.23 %}	1.419 B ^{325.80 %}	-628.212 M ^{-205.94 %}	592.972 M ^{-3.25 %}	612.873 M ^{801.55 %}	-87.360 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	480.334 M ^{-70.06 %}	1.604 B ^{28.55 %}	1.248 B ^{-13.09 %}	1.436 B ^{42.04 %}	1.011 B ^{8.03 %}	935.857 M ^{-30.38 %}	1.344 B ^{-23.14 %}	1.749 B ^{33.46 %}	1.311 B ^{-11.70 %}	1.484 B ^{51.12 %}	982.248 M ^{-11.83 %}	1.114 B ^{-11.11 %}	1.253 B ^{4.57 %}	1.198 B ^{30.70 %}	916.894 M ^{-40.63 %}	1.544 B
Net income	-169.171 M ^{-30.11 %}	-130.024 M ^{-190.29 %}	144.000 M ^{284.62 %}	-78.000 M ^{16.13 %}	-93.000 M ^{-175.76 %}	122.758 M ^{-31.90 %}	180.265 M ^{-24.51 %}	238.789 M ^{362.84 %}	51.592 M ^{-72.35 %}	186.597 M ^{214.76 %}	59.283 M ^{-55.00 %}	131.744 M ^{-55.32 %}	294.857 M ^{22.60 %}	240.502 M ^{49.24 %}	161.149 M ^{-57.34 %}	377.770 M
Income before tax	-147.285 M ^{-34.65 %}	-109.381 M ^{-160.77 %}	180.000 M ^{385.71 %}	-63.000 M ^{13.70 %}	-73.000 M ^{-157.80 %}	126.306 M ^{-51.24 %}	259.061 M ^{-28.72 %}	363.449 M ^{270.37 %}	98.132 M ^{-63.92 %}	271.948 M ^{577.57 %}	40.136 M ^{-80.63 %}	207.234 M ^{-53.27 %}	443.433 M ^{167.84 %}	165.560 M ^{-32.07 %}	243.718 M ^{-57.20 %}	569.411 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{-349.73 %}	-0.07 ^{-147.27 %}	0.14 ^{428.75 %}	-0.04 ^{39.24 %}	-0.07 ^{-153.50 %}	0.13 ^{-29.96 %}	0.19 ^{-7.26 %}	0.21 ^{177.50 %}	0.07 ^{-59.13 %}	0.18 ^{348.37 %}	0.04 ^{-78.03 %}	0.19 ^{-47.42 %}	0.35 ^{156.12 %}	0.14 ^{-48.03 %}	0.27 ^{-27.91 %}	0.37
EBITDA	-117.544 M ^{-48.92 %}	-78.929 M ^{-137.82 %}	208.677 M ^{702.59 %}	-34.630 M ^{24.33 %}	-45.766 M ^{-129.68 %}	154.176 M ^{-46.36 %}	287.447 M ^{-26.06 %}	388.762 M ^{224.20 %}	119.914 M ^{-56.20 %}	273.799 M ^{349.53 %}	60.908 M ^{-70.84 %}	208.846 M ^{-54.97 %}	463.827 M ^{143.49 %}	190.490 M ^{-26.98 %}	260.862 M ^{-54.28 %}	570.515 M
Net income ratio	-0.35 ^{-334.55 %}	-0.08 ^{-170.24 %}	0.12 ^{312.43 %}	-0.05 ^{40.95 %}	-0.09 ^{-170.13 %}	0.13 ^{-2.18 %}	0.13 ^{-1.77 %}	0.14 ^{246.79 %}	0.04 ^{-68.69 %}	0.13 ^{108.29 %}	0.06 ^{-48.97 %}	0.12 ^{-49.73 %}	0.24 ^{17.24 %}	0.20 ^{14.18 %}	0.18 ^{-28.15 %}	0.24
Ratio EBITDA	-0.24 ^{-397.40 %}	-0.05 ^{-129.42 %}	0.17 ^{793.37 %}	-0.02 ^{46.73 %}	-0.05 ^{-127.48 %}	0.16 ^{-22.95 %}	0.21 ^{-3.79 %}	0.22 ^{142.91 %}	0.09 ^{-50.40 %}	0.18 ^{197.47 %}	0.06 ^{-66.92 %}	0.19 ^{-49.34 %}	0.37 ^{132.84 %}	0.16 ^{-44.13 %}	0.28 ^{-22.98 %}	0.37
Gross profit ratio	0.55 ^{97.18 %}	0.28 ^{-32.93 %}	0.42 ^{-11.71 %}	0.47 ^{55.26 %}	0.30 ^{-42.02 %}	0.52 ^{-8.95 %}	0.58 ^{13.96 %}	0.50 ^{52.66 %}	0.33 ^{-36.16 %}	0.52 ^{-12.43 %}	0.59 ^{2.94 %}	0.57 ^{-3.89 %}	0.60 ^{18.20 %}	0.51 ^{-23.72 %}	0.66 ^{8.42 %}	0.61
Weighted average shs out dil	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.10 %}	5.055 M ^{0.14 %}	5.048 M ^{0.00 %}	5.048 M ^{-0.05 %}	5.051 M ^{0.03 %}	5.049 M ^{-0.01 %}	5.049 M ^{0.03 %}	5.048 M ^{-0.10 %}	5.053 M ^{0.05 %}	5.050 M ^{0.06 %}	5.047 M ^{0.05 %}	5.045 M ^{-0.03 %}	5.046 M
Weighted average shs out	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.00 %}	5.060 M ^{0.10 %}	5.055 M ^{0.29 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.09 %}	5.036 M ^{0.06 %}	5.033 M ^{0.08 %}	5.029 M ^{0.09 %}	5.025 M ^{-0.03 %}	5.026 M
EPS diluted	-33.43 ^{-30.13 %}	-25.69 ^{-190.27 %}	28.46 ^{284.69 %}	-15.41 ^{16.25 %}	-18.40 ^{-175.66 %}	24.32 ^{-31.90 %}	35.71 ^{-24.47 %}	47.28 ^{361.72 %}	10.24 ^{-72.29 %}	36.95 ^{214.74 %}	11.74 ^{-54.97 %}	26.07 ^{-55.34 %}	58.38 ^{22.52 %}	47.65 ^{49.14 %}	31.95 ^{-57.33 %}	74.87
Earnings per share	-33.43 ^{-30.13 %}	-25.69 ^{-190.27 %}	28.46 ^{284.69 %}	-15.41 ^{16.25 %}	-18.40 ^{-175.56 %}	24.35 ^{-31.91 %}	35.76 ^{-24.51 %}	47.37 ^{362.60 %}	10.24 ^{-72.34 %}	37.02 ^{214.80 %}	11.76 ^{-55.05 %}	26.16 ^{-55.34 %}	58.58 ^{22.50 %}	47.82 ^{49.11 %}	32.07 ^{-57.33 %}	75.16
Gross profit	264.429 M ^{-40.96 %}	447.896 M ^{-13.78 %}	519.488 M ^{-23.27 %}	677.000 M ^{120.52 %}	307.000 M ^{-37.36 %}	490.135 M ^{-36.62 %}	773.281 M ^{-12.41 %}	882.866 M ^{103.75 %}	433.310 M ^{-43.63 %}	768.683 M ^{32.34 %}	580.853 M ^{-9.24 %}	639.964 M ^{-14.57 %}	749.127 M ^{23.61 %}	606.047 M ^{-0.30 %}	607.855 M ^{-35.63 %}	944.314 M
Income tax expense	21.886 M ^{6.03 %}	20.642 M ^{-42.66 %}	36.000 M ^{140.00 %}	15.000 M ^{-25.00 %}	20.000 M ^{463.54 %}	3.549 M ^{-95.50 %}	78.795 M ^{-36.79 %}	124.661 M ^{167.86 %}	46.539 M ^{-45.47 %}	85.351 M ^{545.74 %}	-19.148 M ^{-125.36 %}	75.490 M ^{-49.19 %}	148.576 M ^{298.25 %}	-74.943 M ^{-190.76 %}	82.570 M ^{-56.91 %}	191.641 M
Cost of revenue	215.905 M ^{-81.33 %}	1.156 B ^{58.84 %}	728.000 M ^{-4.08 %}	759.000 M ^{7.81 %}	704.000 M ^{57.95 %}	445.722 M ^{-21.95 %}	571.051 M ^{-34.08 %}	866.312 M ^{-1.25 %}	877.290 M ^{22.59 %}	715.656 M ^{78.29 %}	401.395 M ^{-15.32 %}	474.021 M ^{-5.97 %}	504.107 M ^{-14.90 %}	592.379 M ^{91.68 %}	309.039 M ^{-48.50 %}	600.058 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.314 M ^{-33.47 %}	1.975 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	439.046 M ^{-19.63 %}	546.280 M ^{11.26 %}	491.000 M ^{-21.57 %}	626.000 M ^{11.19 %}	563.000 M ^{2.81 %}	547.603 M ^{8.22 %}	506.030 M ^{-18.84 %}	623.476 M ^{24.41 %}	501.147 M ^{-11.35 %}	565.281 M ^{19.45 %}	473.246 M ^{-2.19 %}	483.839 M ^{2.79 %}	470.726 M ^{-11.34 %}	530.920 M ^{30.99 %}	405.303 M ^{5.37 %}	384.651 M
Cost and expenses	654.951 M ^{-61.53 %}	1.703 B ^{39.68 %}	1.219 B ^{-11.99 %}	1.385 B ^{9.31 %}	1.267 B ^{27.55 %}	993.325 M ^{-7.78 %}	1.077 B ^{-27.70 %}	1.490 B ^{8.08 %}	1.378 B ^{7.61 %}	1.281 B ^{46.45 %}	874.641 M ^{-8.69 %}	957.860 M ^{-1.74 %}	974.833 M ^{-13.22 %}	1.123 B ^{57.25 %}	714.342 M ^{-27.46 %}	984.709 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	439.046 M ^{-19.63 %}	546.280 M ^{11.49 %}	490.000 M ^{-21.73 %}	626.000 M ^{10.99 %}	564.000 M ^{2.99 %}	547.603 M ^{8.22 %}	506.030 M ^{-18.84 %}	623.476 M ^{24.41 %}	501.147 M ^{-11.35 %}	565.281 M ^{19.45 %}	473.246 M ^{-2.19 %}	483.839 M ^{2.79 %}	470.726 M ^{-11.34 %}	530.920 M ^{30.99 %}	405.303 M ^{5.37 %}	384.651 M
Interest income	41.935 M ^{1.34 %}	41.379 M ^{-3.17 %}	42.733 M ^{-5.63 %}	45.280 M ^{-11.72 %}	51.294 M ^{-6.90 %}	55.097 M ^{38.16 %}	39.878 M ^{27.62 %}	31.248 M ^{10.89 %}	28.179 M ^{17.61 %}	23.960 M ^{11.31 %}	21.525 M ^{1.57 %}	21.192 M ^{72.33 %}	12.297 M ^{127.68 %}	5.401 M ^{40.21 %}	3.852 M ^{11.14 %}	3.466 M
Interest expense	3.339 M ^{2.11 %}	3.270 M ^{7.21 %}	3.050 M ^{28.31 %}	2.377 M ^{10.82 %}	2.145 M ^{3.62 %}	2.070 M ^{-18.44 %}	2.538 M ^{57.15 %}	1.615 M ^{-13.03 %}	1.857 M ^{0.32 %}	1.851 M ^{16.20 %}	1.593 M ^{-1.18 %}	1.612 M ^{4.07 %}	1.549 M ^{18.06 %}	1.312 M ^{26.64 %}	1.036 M ^{-6.16 %}	1.104 M
Depreciation and amortization	26.403 M ^{-1.79 %}	26.883 M ^{5.16 %}	25.565 M ^{0.34 %}	25.479 M ^{-1.13 %}	25.771 M ^{-0.11 %}	25.800 M ^{-0.19 %}	25.849 M ^{9.08 %}	23.698 M ^{18.94 %}	19.924 M ^{2.32 %}	19.472 M ^{1.53 %}	19.179 M ^{-0.68 %}	19.311 M ^{2.48 %}	18.844 M ^{-20.21 %}	23.618 M ^{46.62 %}	16.108 M ^{13.32 %}	14.214 M
Operating income	-174.617 M ^{-77.49 %}	-98.384 M ^{-439.26 %}	29.000 M ^{-43.14 %}	51.000 M ^{119.92 %}	-256.000 M ^{-345.47 %}	-57.468 M ^{-121.50 %}	267.251 M ^{3.03 %}	259.390 M ^{482.37 %}	-67.837 M ^{-133.35 %}	203.402 M ^{89.02 %}	107.607 M ^{-31.08 %}	156.125 M ^{-43.92 %}	278.401 M ^{270.57 %}	75.127 M ^{-62.91 %}	202.552 M ^{-63.81 %}	559.663 M
Operating income ratio	-0.36 ^{-492.79 %}	-0.06 ^{-363.91 %}	0.02 ^{-34.57 %}	0.04 ^{114.03 %}	-0.25 ^{-312.36 %}	-0.06 ^{-130.89 %}	0.20 ^{34.06 %}	0.15 ^{386.50 %}	-0.05 ^{-137.77 %}	0.14 ^{25.08 %}	0.11 ^{-21.83 %}	0.14 ^{-36.91 %}	0.22 ^{254.37 %}	0.06 ^{-71.62 %}	0.22 ^{-39.04 %}	0.36
Total other income expenses net	27.332 M ^{348.54 %}	-10.997 M ^{-107.28 %}	151.000 M ^{232.46 %}	-114.000 M ^{-162.30 %}	183.000 M ^{-0.42 %}	183.774 M ^{2 343.88 %}	-8.190 M ^{-107.87 %}	104.059 M ^{-37.30 %}	165.969 M ^{142.12 %}	68.547 M ^{201.59 %}	-67.471 M ^{-232.01 %}	51.109 M ^{-69.03 %}	165.032 M ^{82.49 %}	90.433 M ^{119.68 %}	41.166 M ^{322.35 %}	9.747 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-3.818 B ^{10.69 %}	-4.276 B ^{-0.46 %}	-4.256 B ^{-19.12 %}	-3.573 B ^{11.76 %}	-4.049 B ^{-18.07 %}	-3.429 B ^{13.91 %}	-3.983 B ^{-1.36 %}	-3.930 B ^{-21.12 %}	-3.245 B ^{1.47 %}	-3.293 B ^{-7.70 %}	-3.058 B ^{16.50 %}	-3.662 B ^{0.57 %}	-3.683 B ^{7.90 %}	-3.999 B ^{4.96 %}	-4.207 B ^{-1.36 %}	-4.151 B
Total investments	1.141 B ^{-2.89 %}	1.175 B ^{-9.98 %}	1.305 B ^{7.94 %}	1.209 B ^{-2.43 %}	1.239 B ^{-35.84 %}	1.931 B ^{76.76 %}	1.093 B ^{-1.05 %}	1.104 B ^{-10.59 %}	1.235 B ^{9.53 %}	1.128 B ^{10.36 %}	1.022 B ^{-5.22 %}	1.078 B ^{17.06 %}	921.021 M ^{132.91 %}	395.435 M ^{192.65 %}	135.123 M ^{-1.95 %}	137.810 M
Total debt	1.757 B ^{-4.56 %}	1.841 B ^{6.79 %}	1.724 B ^{21.24 %}	1.422 B ^{10.83 %}	1.283 B ^{9.30 %}	1.174 B ^{7.16 %}	1.095 B ^{-10.31 %}	1.221 B ^{22.32 %}	998.475 M ^{-5.86 %}	1.061 B ^{8.29 %}	979.381 M ^{27.72 %}	766.791 M ^{3.45 %}	741.211 M ^{-3.70 %}	769.674 M ^{14.96 %}	669.497 M ^{10.39 %}	606.490 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.092 B ^{-11.59 %}	1.235 B ^{-18.10 %}	1.508 B ^{42.55 %}	1.058 B ^{-32.50 %}	1.567 B ^{21.36 %}	1.291 B ^{30.15 %}	992.105 M ^{-15.48 %}	1.174 B ^{9.14 %}	1.075 B ^{48.63 %}	723.565 M ^{-1.77 %}	736.591 M ^{-29.61 %}	1.046 B ^{18.39 %}	883.892 M ^{54.53 %}	572.000 M ^{45.74 %}	392.480 M ^{22.58 %}	320.178 M
Retained earnings	5.368 B ^{-3.50 %}	5.562 B ^{-2.28 %}	5.692 B ^{2.61 %}	5.547 B ^{-1.39 %}	5.625 B ^{-2.08 %}	5.745 B ^{2.18 %}	5.622 B ^{3.31 %}	5.442 B ^{4.59 %}	5.203 B ^{0.51 %}	5.176 B ^{3.74 %}	4.990 B ^{1.20 %}	4.931 B ^{2.75 %}	4.799 B ^{5.95 %}	4.529 B ^{5.61 %}	4.289 B ^{3.90 %}	4.127 B
Common stock	568.702 M ^{0.00 %}	568.702 M ^{0.12 %}	568.000 M ^{0.00 %}	568.000 M ^{0.00 %}	568.000 M ^{1.89 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{0.00 %}	557.444 M ^{0.40 %}	555.215 M ^{0.29 %}	553.614 M ^{0.31 %}	551.900 M ^{0.65 %}	548.357 M ^{0.10 %}	547.785 M
Total equity	7.531 B ^{-4.29 %}	7.868 B ^{-4.86 %}	8.270 B ^{7.75 %}	7.675 B ^{-7.10 %}	8.262 B ^{2.20 %}	8.084 B ^{5.51 %}	7.663 B ^{-0.02 %}	7.664 B ^{4.60 %}	7.327 B ^{5.44 %}	6.949 B ^{2.56 %}	6.775 B ^{-3.50 %}	7.021 B ^{4.42 %}	6.724 B ^{9.53 %}	6.139 B ^{7.48 %}	5.712 B ^{4.28 %}	5.477 B
Other non current liabilities	231.467 M ^{185.80 %}	80.989 M ^{-20.88 %}	102.365 M ^{0.02 %}	102.342 M ^{-3.58 %}	106.145 M ^{3.87 %}	102.186 M ^{3.07 %}	99.146 M ^{-3.41 %}	102.647 M ^{0.42 %}	102.217 M ^{0.65 %}	101.560 M ^{-13.58 %}	117.514 M ^{-2.06 %}	119.985 M ^{3.98 %}	115.396 M ^{7.43 %}	107.418 M ^{5.66 %}	101.664 M ^{4.39 %}	97.389 M
Long term debt	962.719 M ^{-15.07 %}	1.134 B ^{33.84 %}	847.000 M ^{-0.94 %}	855.000 M ^{-1.27 %}	866.000 M ^{-1.21 %}	876.628 M ^{-1.19 %}	887.188 M ^{-1.11 %}	897.128 M ^{37.97 %}	650.251 M ^{-1.27 %}	658.586 M ^{-1.40 %}	667.915 M ^{-1.01 %}	674.738 M ^{-1.00 %}	681.555 M ^{-0.99 %}	688.367 M ^{56.70 %}	439.287 M ^{-1.01 %}	443.750 M
Total non current liabilities	1.296 B ^{-1.70 %}	1.319 B ^{11.94 %}	1.178 B ^{1.03 %}	1.166 B ^{-3.40 %}	1.207 B ^{3.12 %}	1.171 B ^{2.76 %}	1.139 B ^{-1.64 %}	1.158 B ^{28.11 %}	903.953 M ^{0.34 %}	900.908 M ^{14.70 %}	785.429 M ^{-1.17 %}	794.723 M ^{-0.28 %}	796.951 M ^{0.15 %}	795.785 M ^{47.11 %}	540.951 M ^{-0.03 %}	541.139 M
Other current liabilities	803.666 M ^{-4.66 %}	842.964 M ^{2.77 %}	820.223 M ^{11.24 %}	737.342 M ^{-11.65 %}	834.612 M ^{1.39 %}	823.176 M ^{1.99 %}	807.139 M ^{-4.98 %}	849.473 M ^{-0.79 %}	856.211 M ^{4.98 %}	815.610 M ^{13.99 %}	715.490 M ^{-1.99 %}	730.024 M ^{3.50 %}	705.307 M ^{-4.62 %}	739.464 M ^{125.82 %}	327.463 M ^{-5.47 %}	346.409 M
Deferred revenue	155.751 M ^{113.23 %}	73.042 M ^{-70.40 %}	246.777 M ^{48.24 %}	166.466 M ^{-24.56 %}	220.665 M ^{31.76 %}	167.470 M ^{-3.37 %}	173.310 M ^{-12.99 %}	199.183 M ^{66.90 %}	119.341 M ^{204.14 %}	39.239 M ^{-62.49 %}	104.599 M ^{568.54 %}	15.646 M ^{-74.20 %}	60.650 M ^{-22.72 %}	78.477 M ^{-75.23 %}	316.790 M ^{4.45 %}	303.293 M
Short term debt	794.318 M ^{12.27 %}	707.483 M ^{-19.33 %}	877.000 M ^{54.67 %}	567.000 M ^{35.97 %}	417.000 M ^{40.31 %}	297.205 M ^{42.76 %}	208.181 M ^{-35.78 %}	324.157 M ^{-6.91 %}	348.224 M ^{-13.37 %}	401.990 M ^{29.06 %}	311.466 M ^{238.36 %}	92.053 M ^{54.31 %}	59.656 M ^{-26.63 %}	81.307 M ^{-64.68 %}	230.210 M ^{41.46 %}	162.740 M
Total current liabilities	1.986 B ^{0.93 %}	1.967 B ^{-9.47 %}	2.173 B ^{24.96 %}	1.739 B ^{-8.43 %}	1.899 B ^{21.48 %}	1.563 B ^{13.10 %}	1.382 B ^{-24.59 %}	1.833 B ^{8.96 %}	1.682 B ^{9.94 %}	1.530 B ^{17.69 %}	1.300 B ^{3.84 %}	1.252 B ^{9.63 %}	1.142 B ^{-11.51 %}	1.291 B ^{5.04 %}	1.229 B ^{-3.66 %}	1.275 B
Total liabilities	3.282 B ^{-0.13 %}	3.286 B ^{-1.94 %}	3.351 B ^{15.35 %}	2.905 B ^{-6.47 %}	3.106 B ^{13.62 %}	2.734 B ^{8.43 %}	2.521 B ^{-15.71 %}	2.991 B ^{15.65 %}	2.586 B ^{6.38 %}	2.431 B ^{16.56 %}	2.086 B ^{1.90 %}	2.047 B ^{5.56 %}	1.939 B ^{-7.07 %}	2.086 B ^{17.90 %}	1.770 B ^{-2.58 %}	1.817 B
Other non current assets	89.168 M ^{-3.45 %}	92.359 M ^{5 654.45 %}	1.605 M ^{361.21 %}	348.000 K ^{-99.56 %}	78.886 M ^{4.25 %}	75.673 M ^{4.27 %}	72.571 M ^{-17.66 %}	88.131 M ^{83.42 %}	48.050 M ^{-11.67 %}	54.400 M ^{-42.64 %}	94.835 M ^{-3.39 %}	98.161 M ^{7.08 %}	91.674 M ^{-1.96 %}	93.510 M ^{-0.78 %}	94.249 M ^{-0.43 %}	94.660 M
Long term investments	1.141 B ^{-2.89 %}	1.175 B ^{-9.98 %}	1.305 B ^{7.94 %}	1.209 B ^{-2.43 %}	1.239 B ^{5.52 %}	1.174 B ^{7.47 %}	1.093 B ^{-1.05 %}	1.104 B ^{-10.59 %}	1.235 B ^{9.53 %}	1.128 B ^{10.36 %}	1.022 B ^{-5.22 %}	1.078 B ^{17.06 %}	921.021 M ^{132.91 %}	395.435 M ^{192.65 %}	135.123 M ^{-1.95 %}	137.810 M
Intangible assets	35.698 M ^{-9.92 %}	39.628 M ^{-9.94 %}	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{-14.00 %}	50.000 M ^{2.34 %}	48.858 M ^{-0.29 %}	49.000 M ^{-11.39 %}	55.297 M ^{-91.15 %}	624.852 M ^{138.61 %}	261.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.698 M ^{-9.92 %}	39.628 M ^{-9.94 %}	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{-14.00 %}	50.000 M ^{2.34 %}	48.858 M ^{-0.56 %}	49.132 M ^{-11.15 %}	55.297 M ^{-0.05 %}	55.322 M ^{118.75 %}	25.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.227 B ^{-0.22 %}	2.232 B ^{9.65 %}	2.035 B ^{1.43 %}	2.007 B ^{1.55 %}	1.976 B ^{0.51 %}	1.966 B ^{1.76 %}	1.932 B ^{7.64 %}	1.795 B ^{5.25 %}	1.705 B ^{2.94 %}	1.657 B ^{2.50 %}	1.616 B ^{3.07 %}	1.568 B ^{0.77 %}	1.556 B ^{5.35 %}	1.477 B ^{15.81 %}	1.275 B ^{5.89 %}	1.204 B
Total non current assets	3.492 B ^{-1.30 %}	3.538 B ^{4.50 %}	3.386 B ^{3.90 %}	3.259 B ^{-2.54 %}	3.344 B ^{2.43 %}	3.265 B ^{3.76 %}	3.146 B ^{3.41 %}	3.043 B ^{-0.04 %}	3.044 B ^{6.28 %}	2.864 B ^{4.80 %}	2.733 B ^{-0.42 %}	2.744 B ^{6.83 %}	2.569 B ^{30.66 %}	1.966 B ^{30.65 %}	1.505 B ^{4.72 %}	1.437 B
Other current assets	726.179 M ^{12.82 %}	643.659 M ^{-34.25 %}	979.000 M ^{-8.85 %}	1.074 B ^{-19.13 %}	1.328 B ^{1.00 %}	1.315 B ^{28.58 %}	1.023 B ^{-10.49 %}	1.142 B ^{-10.74 %}	1.280 B ^{6.08 %}	1.207 B ^{13.48 %}	1.063 B ^{16.75 %}	910.629 M ^{17.86 %}	772.650 M ^{16.06 %}	665.759 M ^{86.86 %}	356.293 M ^{19.78 %}	297.444 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	757.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.575 B ^{-6.19 %}	5.943 B ^{-0.62 %}	5.980 B ^{19.72 %}	4.995 B ^{-6.32 %}	5.332 B ^{15.84 %}	4.603 B ^{-9.36 %}	5.078 B ^{-1.41 %}	5.151 B ^{21.40 %}	4.243 B ^{-2.54 %}	4.354 B ^{7.84 %}	4.037 B ^{-8.84 %}	4.429 B ^{0.10 %}	4.424 B ^{-7.22 %}	4.769 B ^{-2.22 %}	4.877 B ^{2.51 %}	4.757 B
Cash and short term investments	5.575 B ^{-6.19 %}	5.943 B ^{-0.62 %}	5.980 B ^{19.72 %}	4.995 B ^{-6.32 %}	5.332 B ^{-0.52 %}	5.360 B ^{5.54 %}	5.078 B ^{-1.41 %}	5.151 B ^{21.40 %}	4.243 B ^{-2.54 %}	4.354 B ^{7.84 %}	4.037 B ^{-8.84 %}	4.429 B ^{0.10 %}	4.424 B ^{-7.22 %}	4.769 B ^{-2.22 %}	4.877 B ^{2.51 %}	4.757 B
Total current assets	7.320 B ^{-3.88 %}	7.616 B ^{-7.52 %}	8.235 B ^{12.48 %}	7.321 B ^{-8.76 %}	8.024 B ^{6.23 %}	7.553 B ^{7.33 %}	7.038 B ^{-7.55 %}	7.612 B ^{10.82 %}	6.869 B ^{5.43 %}	6.516 B ^{6.33 %}	6.128 B ^{-3.10 %}	6.324 B ^{3.77 %}	6.094 B ^{-2.64 %}	6.259 B ^{4.73 %}	5.977 B ^{2.05 %}	5.857 B
Inventory	752.415 M ^{30.60 %}	576.101 M ^{-38.32 %}	934.000 M ^{18.83 %}	786.000 M ^{-3.08 %}	811.000 M ^{20.21 %}	674.644 M ^{4.88 %}	643.257 M ^{-7.95 %}	698.786 M ^{-3.15 %}	721.530 M ^{4.03 %}	693.559 M ^{-10.21 %}	772.438 M ^{5.82 %}	729.944 M ^{35.47 %}	538.804 M ^{-2.71 %}	553.835 M ^{20.02 %}	461.454 M ^{13.95 %}	404.949 M
Net receivables	265.906 M ^{-41.29 %}	452.911 M ^{32.43 %}	342.000 M ^{-26.61 %}	466.000 M ^{-15.73 %}	553.000 M ^{171.22 %}	203.894 M ^{-30.45 %}	293.151 M ^{-52.74 %}	620.246 M ^{-0.74 %}	624.852 M ^{138.61 %}	261.875 M ^{2.69 %}	255.005 M ^{0.30 %}	254.235 M ^{-29.02 %}	358.166 M ^{32.15 %}	271.039 M ^{-3.87 %}	281.950 M ^{-28.98 %}	396.987 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.999 K ^{0.00 %}	1.999 K ^{0.00 %}	1.999 K ^{100.10 %}	999.000 ^{-66.70 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	231.868 M ^{-32.56 %}	343.813 M ^{50.14 %}	229.000 M ^{-14.61 %}	268.192 M ^{-32.78 %}	399.000 M ^{98.50 %}	201.003 M ^{47.91 %}	135.895 M ^{-59.83 %}	338.330 M ^{5.86 %}	319.605 M ^{23.47 %}	258.850 M ^{56.84 %}	165.037 M ^{-36.70 %}	260.713 M ^{23.43 %}	211.228 M ^{-6.94 %}	226.972 M ^{32.46 %}	171.354 M ^{-19.43 %}	212.689 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.723 M ^{-62.75 %}	74.430 M ^{29.00 %}	57.699 M ^{-52.64 %}	121.839 M ^{213.11 %}	38.913 M ^{169.18 %}	14.456 M ^{301.89 %}	3.597 M ^{-97.66 %}	153.630 M ^{45.95 %}	105.262 M ^{-36.00 %}	164.470 M ^{-10.10 %}	182.957 M ^{-26.92 %}	250.351 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	173.582 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	502.354 M ^{0.00 %}	502.354 M ^{0.14 %}	501.653 M ^{0.00 %}	501.653 M ^{0.00 %}	501.653 M ^{2.15 %}	491.094 M ^{0.00 %}	491.096 M ^{0.00 %}	491.095 M ^{-68.65 %}	1.567 B ^{218.99 %}	491.096 M ^{0.00 %}	491.095 M ^{0.46 %}	488.867 M ^{-64.35 %}	1.371 B ^{182.36 %}	485.613 M ^{0.73 %}	482.071 M ^{0.12 %}	481.500 M
Deferred tax liabilities non current	102.052 M ^{-1.99 %}	104.127 M ^{-54.15 %}	227.092 M ^{9.39 %}	207.607 M ^{-10.86 %}	232.897 M ^{21.50 %}	191.686 M ^{25.51 %}	152.728 M ^{-3.52 %}	158.306 M ^{4.50 %}	151.485 M ^{7.62 %}	140.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.812 B ^{-3.06 %}	11.154 B ^{-4.02 %}	11.621 B ^{9.84 %}	10.580 B ^{-6.93 %}	11.368 B ^{5.08 %}	10.818 B ^{6.23 %}	10.184 B ^{-4.42 %}	10.655 B ^{7.48 %}	9.913 B ^{5.69 %}	9.380 B ^{5.86 %}	8.861 B ^{-2.29 %}	9.068 B ^{4.68 %}	8.663 B ^{5.32 %}	8.225 B ^{9.94 %}	7.481 B ^{2.57 %}	7.294 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	169.000 M ^{30.00 %}	130.000 M ^{190.28 %}	-144.000 M ^{-284.62 %}	78.000 M ^{-16.13 %}	93.000 M ^{175.61 %}	-123.000 M ^{31.67 %}	-180.000 M ^{24.69 %}	-239.000 M ^{-368.63 %}	-51.000 M ^{72.73 %}	-187.000 M ^{-216.95 %}	-59.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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