Ubiquitous AI Corporation ^3858.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.139 B ^{18.96 %}	3.479 B ^{79.49 %}	1.938 B ^{-5.82 %}	2.058 B ^{8.03 %}	1.905 B ^{-18.79 %}	2.346 B
Net income	91.084 M ^{176.85 %}	32.900 M ^{122.20 %}	-148.179 M ^{-273.28 %}	-39.696 M ^{90.70 %}	-426.799 M ^{-654.28 %}	77.000 M
Income before tax	120.537 M ^{-6.24 %}	128.554 M ^{218.60 %}	-108.390 M ^{-629.04 %}	20.488 M ^{106.64 %}	-308.525 M ^{-891.09 %}	39.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-21.18 %}	0.04 ^{166.08 %}	-0.06 ^{-661.76 %}	0.01 ^{106.15 %}	-0.16 ^{-1 074.18 %}	0.02
EBITDA	253.839 M ^{11.68 %}	227.289 M ^{444.65 %}	-65.947 M ^{-158.36 %}	113.000 M ^{284.69 %}	29.374 M ^{-89.24 %}	273.000 M
Net income ratio	0.02 ^{132.72 %}	0.01 ^{112.37 %}	-0.08 ^{-296.37 %}	-0.02 ^{91.39 %}	-0.22 ^{-782.57 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{-6.12 %}	0.07 ^{292.02 %}	-0.03 ^{-161.97 %}	0.05 ^{256.08 %}	0.02 ^{-86.75 %}	0.12
Gross profit ratio	0.40 ^{-4.33 %}	0.41 ^{-6.81 %}	0.44 ^{-7.70 %}	0.48 ^{8.49 %}	0.44 ^{-7.13 %}	0.48
Weighted average shs out dil	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M
Weighted average shs out	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M
EPS diluted	8.70 ^{176.19 %}	3.15 ^{122.23 %}	-14.17 ^{-272.89 %}	-3.80 ^{90.69 %}	-40.81 ^{-654.48 %}	7.36
Earnings per share	8.70 ^{176.19 %}	3.15 ^{122.23 %}	-14.17 ^{-272.89 %}	-3.80 ^{90.69 %}	-40.81 ^{-654.48 %}	7.36
Gross profit	1.637 B ^{13.81 %}	1.438 B ^{67.26 %}	859.717 M ^{-13.08 %}	989.088 M ^{17.21 %}	843.885 M ^{-24.59 %}	1.119 B
Income tax expense	29.453 M ^{-69.21 %}	95.654 M ^{140.40 %}	39.789 M ^{-33.89 %}	60.184 M ^{-49.11 %}	118.274 M ^{211.25 %}	38.000 M
Cost of revenue	2.502 B ^{22.60 %}	2.041 B ^{89.23 %}	1.079 B ^{0.89 %}	1.069 B ^{0.74 %}	1.061 B ^{-13.51 %}	1.227 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 M ^{22.32 %}	131.617 M ^{28.67 %}	102.293 M ^{-4.40 %}	107.000 M ^{8.11 %}	98.971 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	36.896 M ^{548.21 %}	5.692 M ^{-33.22 %}	8.524 M ^{48.73 %}	5.731 M ^{-68.83 %}	18.386 M
Other expenses	-53.981 M ^{-181.55 %}	66.196 M ^{12 905.11 %}	509.000 K ^{366.49 %}	-191.000 K ^{-100.09 %}	209.655 M ^{-77.52 %}	932.643 M
Operating expenses	1.531 B ^{12.06 %}	1.367 B ^{44.79 %}	943.818 M ^{3.55 %}	911.458 M ^{-13.22 %}	1.050 B ^{-2.93 %}	1.082 B
Cost and expenses	4.034 B ^{18.39 %}	3.407 B ^{68.46 %}	2.022 B ^{2.11 %}	1.981 B ^{-6.18 %}	2.111 B ^{-8.58 %}	2.309 B
Research and development expenses	53.981 M ^{40.57 %}	38.402 M ^{2.93 %}	37.309 M ^{-21.70 %}	47.649 M ^{0.02 %}	47.638 M ^{48.87 %}	32.000 M
Selling general and administrative expenses	1.531 B ^{21.35 %}	1.262 B ^{39.29 %}	906.000 M ^{4.86 %}	864.000 M ^{8.95 %}	793.000 M ^{575.72 %}	117.357 M
Interest income	607.000 K ^{129.06 %}	265.000 K ^{-69.01 %}	855.000 K ^{10.18 %}	776.000 K ^{3.05 %}	753.000 K ^{57.53 %}	478.000 K
Interest expense	1.892 M ^{-56.23 %}	4.323 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	122.768 M ^{30.03 %}	94.415 M ^{122.45 %}	42.443 M ^{19.04 %}	35.654 M ^{-84.88 %}	235.782 M ^{-0.93 %}	238.000 M
Operating income	96.498 M ^{34.83 %}	71.568 M ^{185.10 %}	-84.102 M ^{-208.34 %}	77.630 M ^{137.61 %}	-206.408 M ^{-689.74 %}	35.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{13.34 %}	0.02 ^{147.41 %}	-0.04 ^{-215.04 %}	0.04 ^{134.81 %}	-0.11 ^{-826.22 %}	0.01
Total other income expenses net	24.039 M ^{-57.82 %}	56.986 M ^{334.63 %}	-24.288 M ^{57.50 %}	-57.142 M ^{44.04 %}	-102.117 M ^{-2 654.84 %}	3.997 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.281 B ^{-8.03 %}	-1.185 B ^{-6.32 %}	-1.115 B ^{-58.05 %}	-705.449 M ^{14.88 %}	-828.769 M ^{11.27 %}	-934.000 M
Total investments	270.341 M ^{-16.01 %}	321.876 M ^{-7.21 %}	346.891 M ^{9.21 %}	317.636 M ^{46.38 %}	216.988 M ^{-72.88 %}	800.000 M
Total debt	65.414 M ^{-77.15 %}	286.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	109.625 M ^{-20.56 %}	138.000 M ^{-6.12 %}	147.000 M ^{12.21 %}	131.000 M ^{67.95 %}	78.000 M ^{122.86 %}	35.000 M
Retained earnings	-644.427 M ^{13.09 %}	-741.505 M ^{4.25 %}	-774.406 M ^{-23.66 %}	-626.226 M ^{-6.77 %}	-586.530 M ^{-268.89 %}	-159.000 M
Common stock	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.03 %}	1.483 B
Total equity	2.402 B ^{2.94 %}	2.333 B ^{1.02 %}	2.310 B ^{-5.43 %}	2.442 B ^{0.55 %}	2.429 B ^{-13.62 %}	2.812 B
Other non current liabilities	267.547 M ^{-15.16 %}	315.356 M ^{422.85 %}	60.315 M ^{21.85 %}	49.499 M ^{-38.45 %}	80.427 M	0.000
Long term debt	36.824 M ^{-49.78 %}	73.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	326.360 M ^{-24.87 %}	434.399 M ^{235.80 %}	129.362 M ^{53.42 %}	84.317 M ^{4.84 %}	80.427 M ^{4 021 250.00 %}	2.000 K
Other current liabilities	295.891 M ^{60.55 %}	184.293 M ^{58.30 %}	116.421 M ^{-16.23 %}	138.974 M ^{-1.38 %}	140.913 M ^{-24.01 %}	185.438 M
Deferred revenue	100.849 M ^{-32.21 %}	148.770 M ^{56.21 %}	95.239 M ^{-1.92 %}	97.102 M	0.000	0.000
Short term debt	28.590 M ^{-86.58 %}	213.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	730.717 M ^{-24.25 %}	964.634 M ^{152.70 %}	381.736 M ^{-14.82 %}	448.142 M ^{50.17 %}	298.425 M ^{-21.88 %}	382.000 M
Total liabilities	1.057 B ^{-24.44 %}	1.399 B ^{173.73 %}	511.098 M ^{-4.01 %}	532.459 M ^{40.55 %}	378.852 M ^{18 942 500.00 %}	2.000 K
Other non current assets	138.134 M ^{5.73 %}	130.653 M ^{1 306 430.00 %}	10.000 K ^{-100.00 %}	1.147 B ^{32.47 %}	865.913 M ^{339.89 %}	-360.968 M
Long term investments	265.341 M ^{-17.56 %}	321.876 M ^{706.07 %}	-53.109 M ^{92.22 %}	-682.364 M ^{-17.04 %}	-583.012 M ^{-406.85 %}	190.000 M
Intangible assets	61.078 M ^{96.70 %}	31.052 M ^{18.11 %}	26.291 M ^{-36.44 %}	41.363 M ^{-30.10 %}	59.171 M ^{33.01 %}	44.487 M
GoodWill	348.407 M ^{-21.25 %}	442.418 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.481 M
Goodwill and intangible assets	409.485 M ^{-13.51 %}	473.470 M ^{1 700.88 %}	26.291 M ^{-36.44 %}	41.363 M ^{-30.10 %}	59.171 M ^{-83.61 %}	360.968 M
Property plant equipment net	92.450 M ^{-15.61 %}	109.553 M ^{6.98 %}	102.406 M ^{167.58 %}	38.271 M ^{73.20 %}	22.097 M ^{100.88 %}	11.000 M
Total non current assets	945.767 M ^{-12.60 %}	1.082 B ^{86.15 %}	581.324 M ^{6.46 %}	546.043 M ^{38.93 %}	393.030 M ^{24.19 %}	316.481 M
Other current assets	113.865 M ^{5.82 %}	107.598 M ^{73.21 %}	62.121 M ^{-4.87 %}	65.298 M ^{-14.63 %}	76.487 M ^{-13.40 %}	88.318 M
Short term investments	5.000 M ^{565.78 %}	751.000 K ^{-99.81 %}	400.000 M ^{-60.00 %}	1.000 B ^{25.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
cash and cash equivalents	1.346 B ^{-8.49 %}	1.471 B ^{31.94 %}	1.115 B ^{58.05 %}	705.449 M ^{-14.88 %}	828.769 M ^{-11.27 %}	934.000 M
Cash and short term investments	1.346 B ^{-8.54 %}	1.472 B ^{-2.85 %}	1.515 B ^{-11.17 %}	1.705 B ^{4.71 %}	1.629 B ^{103.60 %}	800.000 M
Total current assets	2.513 B ^{-5.17 %}	2.650 B ^{18.34 %}	2.240 B ^{-7.79 %}	2.429 B ^{0.58 %}	2.415 B ^{201.86 %}	800.000 M
Inventory	18.397 M ^{-12.16 %}	20.943 M ^{706.74 %}	2.596 M ^{701.23 %}	324.000 K ^{-94.55 %}	5.947 M ^{100.72 %}	-829.000 M
Net receivables	1.035 B ^{-1.43 %}	1.050 B ^{59.09 %}	660.038 M ^{0.34 %}	657.834 M ^{-6.51 %}	703.642 M ^{-5.00 %}	740.682 M
Tax assets	40.357 M ^{-13.32 %}	46.559 M ^{-90.79 %}	505.726 M ^{30 074.58 %}	1.676 M ^{-94.19 %}	28.861 M ^{-75.01 %}	115.481 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 B
Account payables	305.387 M ^{-3.86 %}	317.637 M ^{112.80 %}	149.263 M ^{-3.01 %}	153.889 M ^{16.97 %}	131.566 M ^{-18.02 %}	160.482 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	100.930 M ^{384.94 %}	20.813 M ^{-64.22 %}	58.177 M ^{124.22 %}	25.946 M ^{-28.09 %}	36.080 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.02 %}	1.453 B
Deferred tax liabilities non current	21.989 M ^{-51.90 %}	45.718 M ^{-33.79 %}	69.047 M ^{98.31 %}	34.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.498 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.001 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-382.000 M
Total assets	3.459 B ^{-7.32 %}	3.732 B ^{32.31 %}	2.821 B ^{-5.17 %}	2.975 B ^{5.95 %}	2.808 B ^{-14.32 %}	3.277 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-109.836 M ^{-282.55 %}	60.166 M ^{276.70 %}	-34.049 M ^{-127.73 %}	122.793 M ^{973.47 %}	-14.058 M ^{-40.58 %}	-10.000 M
Accounts receivables	3.874 M ^{103.55 %}	-109.000 M ^{-263.67 %}	-29.972 M ^{-224.88 %}	24.000 M ^{-62.50 %}	64.000 M ^{200.00 %}	-64.000 M
Inventory	2.546 M ^{120.42 %}	-12.466 M ^{-448.68 %}	-2.272 M ^{-140.41 %}	5.623 M ^{204.19 %}	-5.397 M ^{-124.53 %}	22.000 M
Accounts payables	-18.190 M ^{-124.56 %}	74.070 M ^{1 701.17 %}	-4.626 M ^{-120.72 %}	22.323 M ^{177.20 %}	-28.915 M ^{-520.46 %}	6.877 M
Other working capital	-98.066 M ^{-191.17 %}	107.562 M ^{3 712.90 %}	2.821 M ^{-96.65 %}	84.233 M ^{292.48 %}	-43.762 M ^{-236.76 %}	32.000 M
Other non cash items	27.865 M ^{3 786.33 %}	717.000 K ^{-94.36 %}	12.713 M ^{-70.16 %}	42.608 M ^{-31.19 %}	61.919 M ^{170.36 %}	-88.000 M
Net cash provided by operating activities	137.876 M ^{-26.74 %}	188.198 M ^{315.62 %}	-87.283 M ^{-139.40 %}	221.543 M ^{990.37 %}	-24.882 M ^{-111.47 %}	217.000 M
Investments in property plant and equipment	-39.396 M ^{-81.48 %}	-21.708 M ^{72.49 %}	-78.908 M ^{-226.66 %}	-24.156 M ^{52.29 %}	-50.635 M ^{-912.70 %}	-5.000 M
Acquisitions net	1.885 M ^{100.67 %}	-281.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-76.671 M ^{-666.71 %}	-10.000 M ^{58.34 %}	-24.006 M ^{19.98 %}	-30.000 M ^{-100.00 %}	-15.000 M
Sales maturities of investments	65.533 M ^{-79.09 %}	313.367 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M
Other investing activites	-4.865 M ^{-106.23 %}	78.089 M ^{607.14 %}	-15.398 M ^{84.76 %}	-101.025 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M
Net cash used for investing activites	23.157 M ^{97.60 %}	11.719 M ^{111.24 %}	-104.306 M ^{30.08 %}	-149.187 M ^{-85.02 %}	-80.635 M ^{-122.59 %}	357.000 M
Debt repayment	-220.915 M ^{30.72 %}	-318.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.010 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Net cash used provided by financing activities	-220.915 M ^{30.72 %}	-318.873 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K ^{-106.80 %}	1.000 M
Effect of forex changes on cash	-282.000 K ^{-105.38 %}	5.241 M ^{388.90 %}	1.072 M ^{-75.21 %}	4.324 M ^{1 052.42 %}	-454.000 K	0.000
Net change in cash	-60.164 M ^{47.09 %}	-113.715 M ^{40.31 %}	-190.517 M ^{-348.46 %}	76.680 M ^{172.31 %}	-106.039 M ^{81.85 %}	-584.343 M
Cash at beginning of period	1.401 B ^{-7.51 %}	1.515 B ^{-11.17 %}	1.705 B ^{4.71 %}	1.629 B ^{-6.11 %}	1.735 B ^{49.64 %}	1.159 B
Cash at end of period	1.346 B ^{-3.94 %}	1.401 B ^{-7.51 %}	1.515 B ^{-11.17 %}	1.705 B ^{4.71 %}	1.629 B ^{183.26 %}	575.000 M
Operating cash flow	137.876 M ^{-26.74 %}	188.198 M ^{315.62 %}	-87.283 M ^{-139.40 %}	221.543 M ^{990.37 %}	-24.882 M ^{-111.47 %}	217.000 M
Capital expenditure	-4.624 M ^{78.70 %}	-21.708 M ^{72.49 %}	-78.908 M ^{-226.66 %}	-24.156 M ^{52.29 %}	-50.635 M ^{-912.70 %}	-5.000 M
Free CashFlow	135.956 M ^{-18.34 %}	166.490 M ^{200.18 %}	-166.191 M ^{-184.20 %}	197.387 M ^{361.38 %}	-75.517 M ^{-135.62 %}	212.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	859.582 M ^{-42.74 %}	1.501 B ^{68.87 %}	889.000 M ^{-2.31 %}	910.000 M ^{8.59 %}	838.000 M ^{-39.23 %}	1.379 B ^{60.90 %}	857.048 M ^{40.92 %}	608.159 M ^{-4.20 %}	634.812 M ^{-10.91 %}	712.552 M ^{60.49 %}	443.997 M ^{-7.67 %}	480.863 M
Net income	-123.505 M ^{-158.85 %}	209.878 M ^{577.00 %}	-44.000 M ^{-728.57 %}	7.000 M ^{109.33 %}	-75.000 M ^{-179.72 %}	94.082 M ^{4 230.03 %}	-2.278 M ^{93.32 %}	-34.127 M ^{-37.74 %}	-24.777 M ^{-249.24 %}	16.602 M ^{955.44 %}	1.573 M ^{109.07 %}	-17.351 M
Income before tax	-112.417 M ^{-149.96 %}	225.000 M ^{742.86 %}	-35.000 M ^{-623.56 %}	6.685 M ^{109.98 %}	-67.000 M ^{-137.20 %}	180.099 M ^{1 486.22 %}	11.354 M ^{131.48 %}	-36.072 M ^{-34.46 %}	-26.827 M ^{-151.43 %}	52.163 M ^{1 913.24 %}	2.591 M ^{115.19 %}	-17.053 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-187.26 %}	0.15 ^{480.68 %}	-0.04 ^{-635.93 %}	0.01 ^{109.19 %}	-0.08 ^{-161.22 %}	0.13 ^{885.85 %}	0.01 ^{122.34 %}	-0.06 ^{-40.35 %}	-0.04 ^{-157.73 %}	0.07 ^{1 154.47 %}	0.01 ^{116.46 %}	-0.04
EBITDA	-82.181 M ^{-132.19 %}	255.334 M ^{6 095.16 %}	-4.259 M ^{-111.19 %}	38.071 M ^{207.83 %}	-35.307 M ^{-116.60 %}	212.734 M ^{471.94 %}	37.195 M ^{284.95 %}	-20.111 M ^{-95.03 %}	-10.312 M ^{-108.62 %}	119.695 M ^{6 708.59 %}	1.758 M ^{115.99 %}	-10.991 M
Net income ratio	-0.14 ^{-202.77 %}	0.14 ^{382.46 %}	-0.05 ^{-743.42 %}	0.01 ^{108.59 %}	-0.09 ^{-231.18 %}	0.07 ^{2 666.85 %}	0.00 ^{95.26 %}	-0.06 ^{-43.77 %}	-0.04 ^{-267.52 %}	0.02 ^{557.65 %}	0.00 ^{109.82 %}	-0.04
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-156.21 %}	0.17 ^{3 650.17 %}	0.00 ^{-111.45 %}	0.04 ^{199.30 %}	-0.04 ^{-127.31 %}	0.15 ^{255.47 %}	0.04 ^{231.24 %}	-0.03 ^{-103.57 %}	-0.02 ^{-109.67 %}	0.17 ^{4 142.49 %}	0.00 ^{117.32 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.33 ^{-24.33 %}	0.44 ^{5.49 %}	0.42 ^{-3.87 %}	0.43 ^{27.76 %}	0.34 ^{-15.18 %}	0.40 ^{-3.03 %}	0.41 ^{-8.54 %}	0.45 ^{10.56 %}	0.41 ^{-15.98 %}	0.49 ^{-5.25 %}	0.51 ^{19.11 %}	0.43
Weighted average shs out dil	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M
Weighted average shs out	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M ^{0.00 %}	10.459 M
EPS diluted	-11.81 ^{-160.84 %}	19.41 ^{561.05 %}	-4.21 ^{-728.36 %}	0.67 ^{109.34 %}	-7.17 ^{-179.67 %}	9.00 ^{4 190.91 %}	-0.22 ^{93.25 %}	-3.26 ^{-37.55 %}	-2.37 ^{-254.90 %}	1.53 ^{920.00 %}	0.15 ^{109.04 %}	-1.66
Earnings per share	-11.81 ^{-160.84 %}	19.41 ^{561.05 %}	-4.21 ^{-728.36 %}	0.67 ^{109.34 %}	-7.17 ^{-179.67 %}	9.00 ^{4 190.91 %}	-0.22 ^{93.25 %}	-3.26 ^{-37.55 %}	-2.37 ^{-254.90 %}	1.53 ^{920.00 %}	0.15 ^{109.04 %}	-1.66
Gross profit	285.569 M ^{-56.67 %}	659.101 M ^{78.14 %}	370.000 M ^{-6.09 %}	394.000 M ^{38.73 %}	284.000 M ^{-48.46 %}	551.000 M ^{56.02 %}	353.161 M ^{28.89 %}	274.000 M ^{5.92 %}	258.697 M ^{-25.15 %}	345.623 M ^{52.06 %}	227.300 M ^{9.98 %}	206.669 M
Income tax expense	11.088 M ^{-26.69 %}	15.124 M ^{68.04 %}	9.000 M ^{436.95 %}	-2.671 M ^{-133.39 %}	8.000 M ^{-90.70 %}	86.017 M ^{530.99 %}	13.632 M ^{800.87 %}	-1.945 M ^{5.12 %}	-2.050 M ^{-105.76 %}	35.561 M ^{3 393.22 %}	1.018 M ^{241.61 %}	298.000 K
Cost of revenue	574.013 M ^{-31.84 %}	842.150 M ^{62.26 %}	519.000 M ^{0.58 %}	516.000 M ^{-6.86 %}	554.000 M ^{-33.02 %}	827.119 M ^{64.15 %}	503.887 M ^{50.86 %}	334.000 M ^{-11.20 %}	376.115 M ^{2.50 %}	366.929 M ^{69.33 %}	216.697 M ^{-20.97 %}	274.194 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 M ^{355.00 %}	20.000 M ^{-31.03 %}	29.000 M ^{-30.95 %}	42.000 M ^{-26.32 %}	57.000 M ^{-27.90 %}	79.060 M ^{149.41 %}	31.699 M ^{-11.58 %}	35.852 M ^{-37.29 %}	57.175 M ^{159.89 %}	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M ^{178.57 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M ^{157.14 %}	7.000 M ^{-39.90 %}	11.647 M ^{5.20 %}	11.071 M ^{10.71 %}	10.000 M ^{113.22 %}	4.690 M ^{157.98 %}	1.818 M ^{-99.08 %}	197.000 M ^{6 466.67 %}	3.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{8 227.21 %}	-283.000 K ^{-218.91 %}	238.000 K ^{-98.96 %}	22.943 M ^{-7.72 %}	24.862 M ^{154.16 %}	9.782 M ^{22.28 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	399.323 M ^{-5.53 %}	422.688 M ^{4.89 %}	403.000 M ^{13.72 %}	354.370 M ^{-5.56 %}	375.238 M ^{-4.54 %}	393.093 M ^{7.02 %}	367.311 M ^{18.84 %}	309.091 M ^{4.03 %}	297.103 M ^{14.76 %}	258.892 M ^{14.79 %}	225.541 M ^{-0.24 %}	226.083 M
Cost and expenses	973.336 M ^{-23.05 %}	1.265 B ^{37.18 %}	922.000 M ^{3.13 %}	894.000 M ^{-6.09 %}	952.000 M ^{-21.97 %}	1.220 B ^{40.04 %}	871.198 M ^{35.49 %}	643.000 M ^{-4.32 %}	672.000 M ^{7.38 %}	625.821 M ^{41.51 %}	442.238 M ^{-11.60 %}	500.277 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.063 M ^{-16.32 %}	18.000 M ^{68.97 %}	10.653 M ^{6.53 %}	10.000 M ^{-1.48 %}	10.150 M ^{20.13 %}	8.449 M ^{1.68 %}	8.309 M ^{-27.71 %}	11.494 M ^{49.10 %}	7.709 M ^{21.79 %}	6.330 M ^{-21.97 %}	8.112 M
Selling general and administrative expenses	399.323 M ^{-2.04 %}	407.625 M ^{12.60 %}	362.000 M ^{5.23 %}	344.000 M ^{-5.75 %}	365.000 M ^{1.39 %}	360.000 M ^{7.78 %}	334.000 M ^{14.78 %}	291.000 M ^{617.77 %}	40.542 M ^{-31.28 %}	58.993 M ^{-73.09 %}	219.211 M ^{0.57 %}	217.971 M
Interest income	27.000 K ^{-93.74 %}	431.000 K ^{902.33 %}	43.000 K ^{-54.74 %}	95.000 K ^{150.00 %}	38.000 K ^{522.22 %}	-9.000 K ^{-108.57 %}	105.000 K ^{262.07 %}	29.000 K ^{-79.29 %}	140.000 K ^{-31.37 %}	204.000 K ^{-5.56 %}	216.000 K ^{-3.14 %}	223.000 K
Interest expense	223.000 K ^{-10.08 %}	248.000 K ^{-25.08 %}	331.000 K ^{-18.27 %}	405.000 K ^{-55.40 %}	908.000 K ^{-49.16 %}	1.786 M ^{-19.95 %}	2.231 M ^{682.81 %}	285.000 K ^{1 257.14 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	30.013 M ^{-0.24 %}	30.084 M ^{-2.05 %}	30.715 M ^{-0.87 %}	30.984 M ^{0.00 %}	30.985 M ^{0.43 %}	30.853 M ^{30.68 %}	23.610 M ^{47.91 %}	15.962 M ^{-3.22 %}	16.493 M ^{-49.97 %}	32.966 M ^{324.38 %}	7.768 M ^{-7.78 %}	8.423 M
Operating income	-113.754 M ^{-148.12 %}	236.413 M ^{816.40 %}	-33.000 M ^{-295.10 %}	16.914 M ^{114.84 %}	-114.000 M ^{-171.80 %}	158.768 M ^{1 222.04 %}	-14.150 M ^{59.16 %}	-34.644 M ^{9.80 %}	-38.406 M ^{-144.28 %}	86.729 M ^{4 830.59 %}	1.759 M ^{109.06 %}	-19.414 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-184.04 %}	0.16 ^{524.23 %}	-0.04 ^{-299.71 %}	0.02 ^{113.66 %}	-0.14 ^{-218.16 %}	0.12 ^{797.35 %}	-0.02 ^{71.02 %}	-0.06 ^{5.84 %}	-0.06 ^{-149.71 %}	0.12 ^{2 972.29 %}	0.00 ^{109.81 %}	-0.04
Total other income expenses net	1.337 M ^{111.71 %}	-11.413 M ^{-470.65 %}	-2.000 M ^{80.45 %}	-10.229 M ^{-121.76 %}	47.000 M ^{120.34 %}	21.331 M ^{-16.36 %}	25.504 M ^{1 885.99 %}	-1.428 M ^{-112.33 %}	11.579 M ^{133.50 %}	-34.566 M ^{-4 254.57 %}	832.000 K ^{-64.76 %}	2.361 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.501 B ^{-17.25 %}	-1.281 B ^{0.34 %}	-1.285 B ^{6.55 %}	-1.375 B ^{-8.44 %}	-1.268 B ^{-6.97 %}	-1.185 B ^{-20.20 %}	-986.244 M ^{24.30 %}	-1.303 B ^{-14.41 %}	-1.139 B ^{-2.14 %}	-1.115 B ^{-107.62 %}	-537.000 M ^{5.91 %}	-570.716 M
Total investments	240.846 M ^{-9.23 %}	265.341 M ^{-36.22 %}	416.000 M ^{39.11 %}	299.036 M ^{-14.70 %}	350.560 M ^{8.91 %}	321.876 M ^{-16.31 %}	384.618 M ^{-0.13 %}	385.102 M ^{-6.40 %}	411.422 M ^{18.60 %}	346.891 M ^{-65.31 %}	1.000 B ^{-26.93 %}	1.369 B
Total debt	56.279 M ^{-13.96 %}	65.414 M ^{-23.04 %}	85.000 M ^{-8.60 %}	93.000 M ^{-31.62 %}	136.000 M ^{-52.50 %}	286.329 M ^{-37.75 %}	459.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.987 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	92.854 M ^{-15.30 %}	109.625 M ^{-1.24 %}	111.000 M ^{-9.02 %}	122.000 M ^{-21.79 %}	156.000 M ^{13.04 %}	138.000 M ^{-1.43 %}	140.000 M ^{4.48 %}	134.000 M ^{-12.99 %}	154.000 M ^{4.76 %}	147.000 M ^{22.50 %}	120.000 M ^{-9.45 %}	132.523 M
Retained earnings	-773.926 M ^{-20.10 %}	-644.427 M ^{24.57 %}	-854.304 M ^{-5.53 %}	-809.571 M ^{0.91 %}	-816.997 M ^{-10.18 %}	-741.505 M ^{11.28 %}	-835.787 M ^{-0.30 %}	-833.309 M ^{-4.27 %}	-799.182 M ^{-3.20 %}	-774.406 M ^{2.10 %}	-791.000 M ^{0.20 %}	-792.580 M
Common stock	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.03 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{-0.03 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.00 %}	1.483 B ^{0.03 %}	1.483 B ^{-0.03 %}	1.483 B
Total equity	2.256 B ^{-6.09 %}	2.402 B ^{9.53 %}	2.193 B ^{-2.49 %}	2.249 B ^{-1.19 %}	2.276 B ^{-2.46 %}	2.333 B ^{4.10 %}	2.241 B ^{0.15 %}	2.238 B ^{-2.34 %}	2.292 B ^{-0.78 %}	2.310 B ^{1.98 %}	2.265 B ^{-0.52 %}	2.277 B
Other non current liabilities	262.745 M ^{-1.79 %}	267.547 M ^{1.37 %}	263.928 M ^{2.69 %}	257.023 M ^{1.46 %}	253.321 M ^{-19.67 %}	315.358 M ^{1.95 %}	309.313 M ^{413.60 %}	60.225 M ^{-0.13 %}	60.301 M ^{-0.02 %}	60.315 M ^{-1.75 %}	61.391 M ^{-0.15 %}	61.481 M
Long term debt	34.211 M ^{-7.10 %}	36.824 M ^{-18.17 %}	45.000 M ^{-14.37 %}	52.553 M ^{-15.24 %}	62.000 M ^{-15.44 %}	73.325 M ^{-15.07 %}	86.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.499 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	305.122 M ^{-6.51 %}	326.360 M ^{-3.73 %}	339.000 M ^{-0.29 %}	340.000 M ^{-7.61 %}	368.000 M ^{-15.29 %}	434.401 M ^{-4.02 %}	452.581 M ^{302.11 %}	112.552 M ^{-47.30 %}	213.587 M ^{65.11 %}	129.362 M ^{6 468 000.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	97.609 M
Other current liabilities	205.028 M ^{-30.71 %}	295.891 M ^{58.91 %}	186.205 M ^{-1.93 %}	189.863 M ^{-29.05 %}	267.606 M ^{424.51 %}	-82.465 M ^{-200.75 %}	-27.420 M ^{-119.21 %}	142.770 M ^{10.48 %}	129.230 M ^{11.00 %}	116.421 M ^{2.79 %}	113.256 M ^{6.20 %}	106.646 M
Deferred revenue	160.114 M ^{58.77 %}	100.849 M ^{-22.90 %}	130.795 M ^{-6.67 %}	140.137 M ^{-2.02 %}	143.030 M ^{-65.58 %}	415.528 M ^{39.30 %}	298.290 M ^{194.86 %}	101.164 M ^{-60.00 %}	252.917 M ^{165.56 %}	95.239 M ^{34.66 %}	70.728 M ^{-18.82 %}	87.128 M
Short term debt	22.068 M ^{-22.81 %}	28.590 M ^{-28.53 %}	40.000 M ^{-2.44 %}	41.000 M ^{-44.59 %}	74.000 M ^{-65.26 %}	213.004 M ^{-42.99 %}	373.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.488 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	527.287 M ^{-27.84 %}	730.717 M ^{36.33 %}	536.000 M ^{9.16 %}	491.000 M ^{-18.84 %}	605.000 M ^{-37.28 %}	964.634 M ^{16.91 %}	825.079 M ^{112.51 %}	388.258 M ^{-12.32 %}	442.807 M ^{16.00 %}	381.736 M ^{41.91 %}	269.000 M ^{-7.32 %}	290.238 M
Total liabilities	832.409 M ^{-21.25 %}	1.057 B ^{20.81 %}	875.000 M ^{5.29 %}	831.000 M ^{-14.59 %}	973.000 M ^{-30.45 %}	1.399 B ^{9.50 %}	1.278 B ^{155.12 %}	500.810 M ^{-23.70 %}	656.394 M ^{28.43 %}	511.098 M ^{25 554 800.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	387.847 M
Other non current assets	137.911 M ^{-0.16 %}	138.134 M ^{43 266.87 %}	-320.000 K ^{-100.24 %}	132.057 M ^{1.08 %}	130.649 M ^{0.00 %}	130.653 M ^{-38.61 %}	212.840 M ^{2 071.17 %}	9.803 M ^{-21.51 %}	12.489 M ^{124 790.00 %}	10.000 K ^{100.00 %}	-587.000 M ^{-725.23 %}	93.885 M
Long term investments	240.846 M ^{-9.23 %}	265.341 M ^{-36.22 %}	416.000 M ^{41.48 %}	294.036 M ^{-16.12 %}	350.560 M ^{8.91 %}	321.876 M ^{-16.31 %}	384.618 M ^{-23.88 %}	505.275 M ^{138.99 %}	211.422 M ^{498.09 %}	-53.109 M ^{-111.91 %}	446.000 M ^{21.01 %}	368.556 M
Intangible assets	60.838 M ^{-0.39 %}	61.078 M ^{54.98 %}	39.409 M ^{-1.48 %}	40.000 M ^{40.59 %}	28.451 M ^{-8.38 %}	31.052 M ^{20.78 %}	25.710 M ^{-6.12 %}	27.387 M ^{17.56 %}	23.296 M ^{-11.39 %}	26.291 M ^{-26.97 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M
GoodWill	324.905 M ^{-6.75 %}	348.407 M ^{-6.09 %}	371.000 M ^{-6.08 %}	395.000 M ^{-5.50 %}	418.000 M ^{-5.52 %}	442.418 M ^{-5.34 %}	467.367 M ^{117.24 %}	215.139 M ^{-4.35 %}	224.918 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	385.743 M ^{-5.80 %}	409.485 M ^{-0.37 %}	411.000 M ^{-5.52 %}	435.000 M ^{-2.68 %}	447.000 M ^{-5.59 %}	473.470 M ^{-3.98 %}	493.077 M ^{103.31 %}	242.526 M ^{-2.29 %}	248.214 M ^{844.10 %}	26.291 M ^{-26.97 %}	36.000 M ^{-12.20 %}	41.000 M
Property plant equipment net	92.938 M ^{0.53 %}	92.450 M ^{-4.69 %}	97.000 M ^{-4.50 %}	101.571 M ^{-4.14 %}	105.953 M ^{-3.29 %}	109.553 M ^{-0.94 %}	110.597 M ^{4.22 %}	106.116 M ^{-2.20 %}	108.507 M ^{5.96 %}	102.406 M ^{-2.47 %}	105.000 M ^{-2.91 %}	108.152 M
Total non current assets	885.883 M ^{-6.33 %}	945.767 M ^{-0.76 %}	953.000 M ^{-4.03 %}	993.000 M ^{-6.76 %}	1.065 B ^{-1.58 %}	1.082 B ^{-17.80 %}	1.316 B ^{52.04 %}	865.886 M ^{-3.88 %}	900.805 M ^{54.96 %}	581.324 M ^{20 691.27 %}	2.796 M ^{-99.54 %}	613.985 M
Other current assets	85.261 M ^{-25.12 %}	113.865 M ^{-12.41 %}	130.000 M ^{17.12 %}	111.000 M ^{3.84 %}	106.898 M ^{17.16 %}	91.238 M ^{10.06 %}	82.901 M ^{0.49 %}	82.499 M ^{28.95 %}	63.976 M ^{2.99 %}	62.121 M ^{-5.08 %}	65.447 M ^{9.01 %}	60.038 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-50.00 %}	400.000 M ^{-60.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
cash and cash equivalents	1.558 B ^{15.73 %}	1.346 B ^{-1.75 %}	1.370 B ^{-6.68 %}	1.468 B ^{4.56 %}	1.404 B ^{-4.60 %}	1.472 B ^{1.77 %}	1.446 B ^{11.00 %}	1.303 B ^{4.50 %}	1.247 B ^{11.82 %}	1.115 B ^{107.62 %}	537.000 M ^{-5.91 %}	570.716 M
Cash and short term investments	1.558 B ^{15.73 %}	1.346 B ^{-1.75 %}	1.370 B ^{-6.68 %}	1.468 B ^{4.56 %}	1.404 B ^{-4.60 %}	1.472 B ^{1.77 %}	1.446 B ^{11.00 %}	1.303 B ^{-9.95 %}	1.447 B ^{-4.50 %}	1.515 B ^{51.49 %}	1.000 B ^{-36.33 %}	1.571 B
Total current assets	2.202 B ^{-12.38 %}	2.513 B ^{18.83 %}	2.115 B ^{1.34 %}	2.087 B ^{-4.44 %}	2.184 B ^{-17.60 %}	2.650 B ^{20.33 %}	2.203 B ^{17.60 %}	1.873 B ^{-8.52 %}	2.047 B ^{-8.59 %}	2.240 B ^{123.97 %}	1.000 B ^{-51.23 %}	2.051 B
Inventory	34.928 M ^{89.86 %}	18.397 M ^{-69.84 %}	61.000 M ^{48.78 %}	41.000 M ^{19.31 %}	34.364 M ^{64.08 %}	20.943 M ^{-33.63 %}	31.556 M ^{37.57 %}	22.938 M ^{42.52 %}	16.095 M ^{519.99 %}	2.596 M ^{-92.36 %}	34.000 M ^{188.50 %}	11.785 M
Net receivables	524.337 M ^{-49.34 %}	1.035 B ^{86.83 %}	554.000 M ^{18.63 %}	467.000 M ^{-26.89 %}	638.738 M ^{-40.10 %}	1.066 B ^{66.13 %}	641.928 M ^{38.15 %}	464.664 M ^{-10.74 %}	520.545 M ^{-21.13 %}	660.038 M ^{65.14 %}	399.684 M ^{-2.06 %}	408.109 M
Tax assets	28.445 M ^{-29.52 %}	40.357 M ^{37.64 %}	29.320 M ^{-3.35 %}	30.336 M ^{-1.63 %}	30.838 M ^{-33.77 %}	46.559 M ^{-59.64 %}	115.357 M ^{5 225.81 %}	2.166 M ^{-99.32 %}	320.173 M ^{-36.69 %}	505.726 M ^{17 987.48 %}	2.796 M ^{16.89 %}	2.392 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.624 B	0.000
Account payables	140.077 M ^{-54.13 %}	305.387 M ^{70.61 %}	179.000 M ^{49.17 %}	120.000 M ^{13.60 %}	105.635 M ^{-66.74 %}	317.637 M ^{131.54 %}	137.185 M ^{26.26 %}	108.650 M ^{-27.50 %}	149.863 M ^{0.40 %}	149.263 M ^{90.37 %}	78.407 M ^{-8.01 %}	85.233 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.729 M ^{-85.41 %}	100.930 M ^{132.61 %}	43.390 M ^{21.63 %}	35.674 M ^{-21.85 %}	45.646 M ^{119.31 %}	20.813 M ^{214.92 %}	6.609 M ^{-41.15 %}	11.231 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.03 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{-0.03 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.00 %}	1.453 B ^{0.02 %}	1.453 B ^{-0.02 %}	1.453 B
Deferred tax liabilities non current	8.166 M ^{-62.86 %}	21.989 M ^{-24.84 %}	29.256 M ^{0.26 %}	29.179 M ^{-42.03 %}	50.338 M ^{10.11 %}	45.718 M ^{-19.70 %}	56.935 M ^{8.81 %}	52.327 M ^{-15.31 %}	61.787 M ^{-10.51 %}	69.047 M ^{127.29 %}	30.379 M ^{-15.91 %}	36.128 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 M	0.000
Total assets	3.088 B ^{-10.72 %}	3.459 B ^{12.75 %}	3.068 B ^{-0.39 %}	3.080 B ^{-5.20 %}	3.249 B ^{-12.95 %}	3.732 B ^{6.06 %}	3.519 B ^{28.49 %}	2.739 B ^{-7.10 %}	2.948 B ^{4.51 %}	2.821 B ^{7.39 %}	2.627 B ^{-1.41 %}	2.665 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	123.000 M ^{158.85 %}	-209.000 M ^{-575.00 %}	44.000 M ^{728.57 %}	-7.000 M ^{-109.33 %}	75.000 M ^{180.65 %}	-93.000 M ^{-3 200.00 %}	3.000 M ^{-91.18 %}	34.000 M ^{41.67 %}	24.000 M ^{250.00 %}	-16.000 M ^{-700.00 %}	-2.000 M ^{-111.76 %}	17.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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