Collabos Corporation ^3908.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.907 B ^{-11.47 %}	2.154 B ^{-8.30 %}	2.349 B ^{-0.84 %}	2.369 B ^{12.68 %}	2.102 B ^{4.12 %}	2.019 B
Net income	144.924 M ^{118.15 %}	-798.320 M ^{-1 276.40 %}	67.861 M ^{25.05 %}	54.265 M ^{-45.44 %}	99.468 M ^{17.02 %}	85.000 M
Income before tax	142.056 M ^{118.71 %}	-759.375 M ^{-906.19 %}	94.193 M ^{33.86 %}	70.365 M ^{-39.84 %}	116.959 M ^{-23.05 %}	152.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{121.13 %}	-0.35 ^{-979.20 %}	0.04 ^{35.00 %}	0.03 ^{-46.61 %}	0.06 ^{-26.10 %}	0.08
EBITDA	244.563 M ^{151.88 %}	-471.445 M ^{-256.51 %}	301.230 M ^{21.56 %}	247.804 M ^{-14.48 %}	289.759 M ^{-10.93 %}	325.322 M
Net income ratio	0.08 ^{120.51 %}	-0.37 ^{-1 382.94 %}	0.03 ^{26.11 %}	0.02 ^{-51.59 %}	0.05 ^{12.39 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.13 ^{158.60 %}	-0.22 ^{-270.68 %}	0.13 ^{22.59 %}	0.10 ^{-24.11 %}	0.14 ^{-14.46 %}	0.16
Gross profit ratio	0.36 ^{55.97 %}	0.23 ^{-39.39 %}	0.38 ^{-4.69 %}	0.40 ^{-1.59 %}	0.40 ^{-3.54 %}	0.42
Weighted average shs out dil	4.564 M ^{1.64 %}	4.490 M ^{-2.81 %}	4.620 M ^{-2.19 %}	4.723 M ^{-2.90 %}	4.864 M ^{-1.00 %}	4.913 M
Weighted average shs out	4.540 M ^{1.11 %}	4.490 M ^{-1.57 %}	4.561 M ^{-1.64 %}	4.637 M ^{-2.54 %}	4.758 M ^{-0.68 %}	4.790 M
EPS diluted	31.76 ^{117.86 %}	-177.81 ^{-1 310.42 %}	14.69 ^{27.85 %}	11.49 ^{-43.81 %}	20.45 ^{18.21 %}	17.30
Earnings per share	31.92 ^{117.95 %}	-177.81 ^{-1 294.96 %}	14.88 ^{27.18 %}	11.70 ^{-44.05 %}	20.91 ^{17.87 %}	17.74
Gross profit	679.326 M ^{38.08 %}	491.973 M ^{-44.42 %}	885.218 M ^{-5.49 %}	936.631 M ^{10.89 %}	844.646 M ^{0.43 %}	841.000 M
Income tax expense	-2.868 M ^{-107.36 %}	38.944 M ^{47.90 %}	26.332 M ^{63.56 %}	16.099 M ^{-7.95 %}	17.490 M ^{-73.90 %}	67.000 M
Cost of revenue	1.228 B ^{-26.14 %}	1.662 B ^{13.54 %}	1.464 B ^{2.20 %}	1.432 B ^{13.89 %}	1.258 B ^{6.76 %}	1.178 B
General and administrative expenses	61.000 M ^{-14.08 %}	71.000 M ^{0.00 %}	71.000 M ^{-2.74 %}	73.000 M ^{0.00 %}	73.000 M ^{0.00 %}	73.000 M
Selling and marketing expenses	15.000 M ^{-51.61 %}	31.000 M ^{55.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-42.86 %}	35.000 M ^{94.44 %}	18.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	8.571 M ^{-67.99 %}	26.778 M ^{9.78 %}	24.392 M ^{20.51 %}	20.240 M ^{-65.10 %}	58.000 M
Operating expenses	603.831 M ^{-23.23 %}	786.571 M ^{0.36 %}	783.778 M ^{-9.64 %}	867.392 M ^{16.55 %}	744.240 M ^{8.65 %}	685.000 M
Cost and expenses	1.831 B ^{-25.16 %}	2.447 B ^{8.87 %}	2.248 B ^{-2.26 %}	2.300 B ^{14.88 %}	2.002 B ^{7.45 %}	1.863 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	603.831 M ^{-22.39 %}	778.000 M ^{2.77 %}	757.000 M ^{-10.20 %}	843.000 M ^{16.44 %}	724.000 M ^{15.47 %}	627.000 M
Interest income	723.000 K ^{5 925.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{-21.05 %}	19.000 K ^{35.71 %}	14.000 K
Interest expense	5.176 M ^{19.79 %}	4.321 M ^{77.02 %}	2.441 M ^{4.27 %}	2.341 M ^{-36.49 %}	3.686 M ^{-21.84 %}	4.716 M
Depreciation and amortization	97.330 M ^{-65.68 %}	283.609 M ^{38.62 %}	204.596 M ^{16.79 %}	175.184 M ^{3.59 %}	169.112 M ^{0.66 %}	168.000 M
Operating income	75.495 M ^{125.65 %}	-294.326 M ^{-390.15 %}	101.439 M ^{46.51 %}	69.238 M ^{-31.04 %}	100.404 M ^{-47.71 %}	192.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{128.97 %}	-0.14 ^{-416.43 %}	0.04 ^{47.75 %}	0.03 ^{-38.80 %}	0.05 ^{-49.78 %}	0.10
Total other income expenses net	66.561 M ^{114.31 %}	-465.049 M ^{-6 318.01 %}	-7.246 M ^{-742.95 %}	1.127 M ^{-93.19 %}	16.555 M ^{142.27 %}	-39.161 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.021 B ^{-38.70 %}	-736.470 M ^{33.02 %}	-1.100 B ^{20.67 %}	-1.386 B ^{-7.38 %}	-1.291 B ^{4.03 %}	-1.345 B
Total investments	20.000 M ^{41.73 %}	14.111 M ^{-6.44 %}	15.083 M ^{0.01 %}	15.082 M ^{0.00 %}	15.082 M ^{-61.33 %}	39.000 M
Total debt	285.531 M ^{-35.37 %}	441.763 M ^{186.18 %}	154.365 M ^{-10.52 %}	172.514 M ^{-30.64 %}	248.738 M ^{7.68 %}	231.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	29.813 M ^{-3.06 %}	30.755 M ^{-0.64 %}	30.954 M ^{-0.73 %}	31.183 M ^{0.00 %}	31.183 M ^{-20.04 %}	39.000 M
Retained earnings	754.150 M ^{23.79 %}	609.226 M ^{-56.72 %}	1.408 B ^{5.07 %}	1.340 B ^{4.22 %}	1.285 B ^{8.47 %}	1.185 B
Common stock	349.605 M ^{7.57 %}	325.015 M ^{0.05 %}	324.854 M ^{0.00 %}	324.854 M ^{0.00 %}	324.854 M ^{0.26 %}	324.000 M
Total equity	1.292 B ^{16.92 %}	1.105 B ^{-41.94 %}	1.903 B ^{1.30 %}	1.879 B ^{2.00 %}	1.842 B ^{-0.56 %}	1.852 B
Other non current liabilities	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.57 %}	691.000 K
Long term debt	135.766 M ^{-50.73 %}	275.531 M ^{236.14 %}	81.970 M ^{4.16 %}	78.696 M ^{-46.15 %}	146.141 M ^{-33.97 %}	221.309 M
Total non current liabilities	135.766 M ^{-50.73 %}	275.531 M ^{236.13 %}	81.972 M ^{4.16 %}	78.699 M ^{-46.15 %}	146.144 M ^{-34.17 %}	222.000 M
Other current liabilities	102.956 M ^{5.83 %}	97.281 M ^{10 286.49 %}	-955.000 K ^{98.36 %}	-58.230 M ^{-73.44 %}	-33.573 M ^{-206.14 %}	31.630 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.024 M ^{-68.10 %}	210.112 M ^{128.36 %}	92.010 M	0.000
Short term debt	149.765 M ^{-9.91 %}	166.232 M ^{129.62 %}	72.395 M ^{-22.83 %}	93.818 M ^{-8.56 %}	102.597 M ^{-16.04 %}	122.196 M
Total current liabilities	308.276 M ^{-17.10 %}	371.867 M ^{51.99 %}	244.673 M ^{-41.34 %}	417.126 M ^{37.07 %}	304.311 M ^{13.13 %}	269.000 M
Total liabilities	444.042 M ^{-31.41 %}	647.398 M ^{98.20 %}	326.645 M ^{-34.12 %}	495.825 M ^{10.07 %}	450.455 M ^{-8.26 %}	491.000 M
Other non current assets	-646.000 K ^{-102.72 %}	23.783 M ^{3.87 %}	22.897 M ^{-64.14 %}	63.852 M ^{289.48 %}	16.394 M ^{1 588.36 %}	971.000 K
Long term investments	20.000 M ^{41.73 %}	14.111 M ^{-6.44 %}	15.083 M ^{0.01 %}	15.082 M ^{0.00 %}	15.082 M ^{-61.33 %}	39.000 M
Intangible assets	36.538 M ^{-34.39 %}	55.688 M ^{-86.04 %}	398.999 M ^{101.92 %}	197.598 M ^{45.94 %}	135.397 M ^{45.59 %}	93.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	36.538 M ^{-34.39 %}	55.688 M ^{-86.04 %}	398.999 M ^{101.92 %}	197.598 M ^{45.94 %}	135.397 M ^{45.59 %}	93.000 M
Property plant equipment net	154.711 M ^{-30.84 %}	223.704 M ^{13.68 %}	196.778 M ^{-0.24 %}	197.256 M ^{-24.67 %}	261.849 M ^{-25.82 %}	353.000 M
Total non current assets	222.376 M ^{-31.63 %}	325.241 M ^{-52.17 %}	680.041 M ^{25.55 %}	541.658 M ^{17.14 %}	462.420 M ^{47 523.07 %}	971.000 K
Other current assets	31.761 M ^{-25.97 %}	42.902 M ^{2.64 %}	41.800 M ^{50.63 %}	27.750 M ^{-8.92 %}	30.468 M ^{6.09 %}	28.719 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.307 B ^{10.93 %}	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-19.55 %}	1.559 B ^{1.24 %}	1.540 B ^{-2.32 %}	1.576 B
Cash and short term investments	1.307 B ^{10.93 %}	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-19.55 %}	1.559 B ^{1.24 %}	1.540 B ^{-2.32 %}	1.576 B
Total current assets	1.513 B ^{6.06 %}	1.427 B ^{-7.91 %}	1.550 B ^{-15.45 %}	1.833 B ^{0.17 %}	1.830 B ^{-0.18 %}	1.833 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{152.38 %}	42.000 K ^{-94.09 %}	711.000 K ^{2 862.50 %}	24.000 K ^{200.00 %}	8.000 K
Net receivables	174.600 M ^{-15.12 %}	205.701 M ^{-18.95 %}	253.790 M ^{3.31 %}	245.652 M ^{-5.40 %}	259.668 M ^{13.75 %}	228.273 M
Tax assets	11.773 M ^{47.99 %}	7.955 M ^{-82.81 %}	46.284 M ^{-31.80 %}	67.870 M ^{101.41 %}	33.698 M ^{106.95 %}	-485.000 M
Other assets	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	509.029 M
Account payables	55.555 M ^{-46.79 %}	104.400 M ^{4.29 %}	100.109 M ^{-8.13 %}	108.969 M ^{2.77 %}	106.031 M ^{19.60 %}	88.656 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.954 M ^{-35.18 %}	6.100 M ^{-90.23 %}	62.457 M ^{67.69 %}	37.246 M ^{40.46 %}	26.518 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.146 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	125.531 M ^{-30.94 %}	181.763 M ^{25.91 %}	144.365 M ^{-11.17 %}	162.514 M ^{-31.93 %}	238.738 M ^{-28.42 %}	333.505 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	158.142 M ^{13.13 %}	139.788 M ^{0.12 %}	139.627 M ^{-23.63 %}	182.824 M ^{-8.67 %}	200.182 M ^{-34.31 %}	304.750 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.146 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.736 B ^{-0.94 %}	1.752 B ^{-21.41 %}	2.230 B ^{-6.10 %}	2.374 B ^{3.59 %}	2.292 B ^{-2.17 %}	2.343 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.187 M
Change in working capital	7.143 M ^{-90.25 %}	73.238 M ^{207.12 %}	-68.367 M ^{-213.05 %}	60.473 M ^{67.98 %}	36.000 M ^{1 900.00 %}	-2.000 M
Accounts receivables	30.926 M ^{13.98 %}	27.134 M ^{110.11 %}	12.914 M ^{61.43 %}	8.000 M ^{132.00 %}	-25.000 M ^{-600.00 %}	5.000 M
Inventory	106.000 K ^{-50.70 %}	215.000 K ^{-67.86 %}	669.000 K ^{197.38 %}	-687.000 K ^{-4 480.00 %}	-15.000 K ^{-101.50 %}	1.000 M
Accounts payables	-48.844 M ^{-1 238.29 %}	4.291 M ^{148.43 %}	-8.860 M ^{-401.57 %}	2.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.912 M
Other working capital	24.955 M ^{-40.01 %}	41.598 M ^{156.91 %}	-73.090 M ^{-245.39 %}	50.272 M ^{-17.59 %}	61.000 M ^{862.50 %}	-8.000 M
Other non cash items	-40.814 M ^{-108.11 %}	503.230 M ^{32 608.40 %}	-1.548 M ^{-120.04 %}	7.725 M ^{156.58 %}	-13.654 M ^{-176.65 %}	17.813 M
Net cash provided by operating activities	208.583 M ^{100.22 %}	104.179 M ^{-37.12 %}	165.681 M ^{-44.29 %}	297.382 M ^{2.38 %}	290.458 M ^{6.39 %}	273.000 M
Investments in property plant and equipment	-44.343 M ^{87.71 %}	-360.693 M ^{-5.08 %}	-343.269 M ^{-127.95 %}	-150.590 M ^{-33.20 %}	-113.059 M ^{-438.38 %}	-21.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	78.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.144 M ^{-314 300.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.640 M ^{93.04 %}	-23.568 M ^{-685.34 %}	-3.001 M ^{94.54 %}	-55.000 M
Net cash used for investing activites	31.295 M ^{108.68 %}	-360.694 M ^{-4.58 %}	-344.909 M ^{-98.04 %}	-174.158 M ^{-50.06 %}	-116.060 M ^{-52.71 %}	-76.000 M
Debt repayment	-154.040 M ^{-161.62 %}	250.000 M ^{404.07 %}	-82.218 M ^{5.26 %}	-86.780 M ^{19.81 %}	-108.218 M	0.000
Common stock issued	49.181 M ^{15 269.06 %}	320.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 K ^{-50.00 %}	320.000 K
Common stock repurchased	-6.237 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.197 M ^{-148.87 %}	-17.357 M ^{83.41 %}	-104.648 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-69.525 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-111.320 M
Net cash used provided by financing activities	-111.096 M ^{-161.45 %}	180.795 M ^{244.16 %}	-125.415 M ^{-20.43 %}	-104.138 M ^{51.04 %}	-212.707 M ^{-91.63 %}	-111.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.479 M	0.000
Net change in cash	128.783 M ^{270.08 %}	-75.719 M ^{75.15 %}	-304.644 M ^{-1 696.16 %}	19.086 M ^{151.82 %}	-36.830 M ^{97.38 %}	-1.405 B
Cash at beginning of period	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-19.55 %}	1.559 B ^{1.24 %}	1.540 B ^{-2.34 %}	1.576 B ^{5.75 %}	1.491 B
Cash at end of period	1.307 B ^{10.93 %}	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-19.55 %}	1.559 B ^{1.24 %}	1.540 B ^{1 690.13 %}	86.000 M
Operating cash flow	208.583 M ^{100.22 %}	104.179 M ^{-37.12 %}	165.681 M ^{-44.29 %}	297.382 M ^{2.38 %}	290.458 M ^{6.39 %}	273.000 M
Capital expenditure	-8.353 M ^{97.68 %}	-360.693 M ^{-5.08 %}	-343.269 M ^{-127.95 %}	-150.590 M ^{-33.20 %}	-113.059 M ^{-438.38 %}	-21.000 M
Free CashFlow	200.230 M ^{178.06 %}	-256.514 M ^{-44.44 %}	-177.588 M ^{-220.98 %}	146.792 M ^{-17.25 %}	177.399 M ^{-29.60 %}	252.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	441.503 M ^{-5.33 %}	466.342 M ^{2.04 %}	457.000 M ^{-7.71 %}	495.196 M ^{1.47 %}	488.000 M ^{-6.94 %}	524.366 M ^{0.10 %}	523.837 M ^{-4.74 %}	549.929 M ^{-1.06 %}	555.841 M ^{-8.02 %}	604.302 M ^{5.10 %}	575.000 M ^{-2.23 %}	588.140 M
Net income	13.841 M ^{-74.19 %}	53.625 M ^{106.25 %}	26.000 M ^{-62.85 %}	69.992 M ^{1 849.80 %}	-4.000 M ^{99.42 %}	-684.097 M ^{-838.51 %}	-72.892 M ^{-125.11 %}	-32.381 M ^{-261.80 %}	-8.950 M ^{-128.63 %}	31.259 M ^{247.32 %}	9.000 M ^{-70.89 %}	30.921 M
Income before tax	20.229 M ^{817.00 %}	2.206 M ^{-94.49 %}	40.000 M ^{-62.69 %}	107.218 M ^{1 555.18 %}	-7.368 M ^{98.76 %}	-596.573 M ^{-473.04 %}	-104.106 M ^{-129.74 %}	-45.315 M ^{-238.65 %}	-13.381 M ^{-133.81 %}	39.580 M ^{182.71 %}	14.000 M ^{-69.66 %}	46.139 M
Income before tax ratio	0.05 ^{868.59 %}	0.00 ^{-94.60 %}	0.09 ^{-59.57 %}	0.22 ^{1 534.04 %}	-0.02 ^{98.67 %}	-1.14 ^{-472.47 %}	-0.20 ^{-141.18 %}	-0.08 ^{-242.29 %}	-0.02 ^{-136.75 %}	0.07 ^{169.01 %}	0.02 ^{-68.96 %}	0.08
EBITDA	39.226 M ^{46.56 %}	26.765 M ^{-58.15 %}	63.951 M ^{-51.86 %}	132.831 M ^{535.56 %}	20.900 M ^{104.14 %}	-505.017 M ^{-2 591.70 %}	-18.762 M ^{57.83 %}	-44.491 M ^{-247.07 %}	-12.819 M ^{-131.92 %}	40.154 M ^{-30.47 %}	57.750 M ^{-41.44 %}	98.616 M
Net income ratio	0.03 ^{-72.74 %}	0.11 ^{102.12 %}	0.06 ^{-59.75 %}	0.14 ^{1 824.37 %}	-0.01 ^{99.37 %}	-1.30 ^{-837.56 %}	-0.14 ^{-136.32 %}	-0.06 ^{-265.69 %}	-0.02 ^{-131.13 %}	0.05 ^{230.48 %}	0.02 ^{-70.23 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.09 ^{54.80 %}	0.06 ^{-58.99 %}	0.14 ^{-47.83 %}	0.27 ^{526.32 %}	0.04 ^{104.45 %}	-0.96 ^{-2 588.99 %}	-0.04 ^{55.73 %}	-0.08 ^{-250.80 %}	-0.02 ^{-134.71 %}	0.07 ^{-33.84 %}	0.10 ^{-40.10 %}	0.17
Gross profit ratio	0.41 ^{8.28 %}	0.38 ^{9.06 %}	0.35 ^{-8.71 %}	0.38 ^{21.73 %}	0.31 ^{138.13 %}	0.13 ^{-26.61 %}	0.18 ^{-29.14 %}	0.25 ^{-25.94 %}	0.34 ^{-3.08 %}	0.35 ^{-2.50 %}	0.36 ^{-11.00 %}	0.41
Weighted average shs out dil	4.655 M ^{0.04 %}	4.653 M ^{2.74 %}	4.529 M ^{0.89 %}	4.489 M ^{-0.04 %}	4.491 M ^{0.01 %}	4.490 M ^{0.01 %}	4.490 M ^{0.00 %}	4.490 M ^{0.01 %}	4.489 M ^{-0.03 %}	4.491 M ^{-1.33 %}	4.551 M ^{-1.09 %}	4.602 M
Weighted average shs out	4.655 M ^{0.04 %}	4.653 M ^{2.74 %}	4.529 M ^{0.89 %}	4.489 M ^{-0.04 %}	4.491 M ^{0.01 %}	4.490 M ^{0.01 %}	4.490 M ^{0.00 %}	4.490 M ^{0.01 %}	4.489 M ^{-0.03 %}	4.491 M ^{-1.33 %}	4.551 M ^{-1.09 %}	4.602 M
EPS diluted	2.97 ^{-74.22 %}	11.52 ^{100.70 %}	5.74 ^{-63.18 %}	15.59 ^{1 517.27 %}	-1.10 ^{99.28 %}	-152.35 ^{-838.69 %}	-16.23 ^{-125.10 %}	-7.21 ^{-262.31 %}	-1.99 ^{-128.84 %}	6.90 ^{248.48 %}	1.98 ^{-70.54 %}	6.72
Earnings per share	2.97 ^{-74.22 %}	11.52 ^{100.70 %}	5.74 ^{-63.18 %}	15.59 ^{1 517.27 %}	-1.10 ^{99.28 %}	-152.35 ^{-838.69 %}	-16.23 ^{-125.10 %}	-7.21 ^{-262.31 %}	-1.99 ^{-128.84 %}	6.90 ^{248.48 %}	1.98 ^{-70.54 %}	6.72
Gross profit	181.653 M ^{2.51 %}	177.200 M ^{11.29 %}	159.229 M ^{-15.75 %}	189.000 M ^{23.53 %}	153.000 M ^{121.61 %}	69.040 M ^{-26.54 %}	93.980 M ^{-32.50 %}	139.225 M ^{-26.72 %}	190.000 M ^{-10.86 %}	213.140 M ^{2.47 %}	208.000 M ^{-12.99 %}	239.041 M
Income tax expense	6.387 M ^{112.42 %}	-51.419 M ^{-467.28 %}	14.000 M ^{-62.39 %}	37.226 M ^{1 491.63 %}	-2.675 M ^{-103.06 %}	87.523 M ^{380.40 %}	-31.214 M ^{-141.33 %}	-12.934 M ^{-191.90 %}	-4.431 M ^{-153.24 %}	8.322 M ^{66.44 %}	5.000 M ^{-67.14 %}	15.217 M
Cost of revenue	259.850 M ^{-10.13 %}	289.142 M ^{-2.97 %}	298.000 M ^{-2.61 %}	306.000 M ^{-8.66 %}	335.000 M ^{-26.43 %}	455.326 M ^{5.92 %}	429.857 M ^{4.66 %}	410.704 M ^{12.26 %}	365.841 M ^{-6.47 %}	391.162 M ^{6.58 %}	367.000 M ^{5.13 %}	349.099 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.229 M ^{222.90 %}	-1.000 M ^{-112.89 %}	7.759 M ^{5 178.23 %}	147.000 K ^{-74.35 %}	573.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	161.347 M ^{6.20 %}	151.928 M ^{4.78 %}	145.000 M ^{-0.68 %}	146.000 M ^{-8.75 %}	160.000 M ^{-12.45 %}	182.759 M ^{-7.30 %}	197.147 M ^{5.67 %}	186.573 M ^{-15.23 %}	220.091 M ^{26.34 %}	174.199 M ^{-10.21 %}	194.000 M ^{1.56 %}	191.027 M
Cost and expenses	421.197 M ^{-4.51 %}	441.070 M ^{-0.44 %}	443.000 M ^{-1.88 %}	451.489 M ^{-8.79 %}	495.000 M ^{-22.42 %}	638.085 M ^{1.77 %}	627.004 M ^{4.98 %}	597.277 M ^{1.94 %}	585.932 M ^{3.64 %}	565.361 M ^{0.78 %}	561.000 M ^{3.86 %}	540.126 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	161.347 M ^{6.20 %}	151.928 M ^{4.78 %}	145.000 M ^{0.16 %}	144.771 M ^{-10.08 %}	161.000 M ^{-8.00 %}	175.000 M ^{-11.17 %}	197.000 M ^{5.91 %}	186.000 M ^{-15.45 %}	220.000 M ^{48.65 %}	148.000 M ^{-23.71 %}	194.000 M ^{1.56 %}	191.027 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Interest expense	1.164 M ^{-3.24 %}	1.203 M ^{-4.30 %}	1.257 M ^{4.92 %}	1.198 M ^{-14.55 %}	1.402 M ^{-0.14 %}	1.404 M ^{-8.30 %}	1.531 M ^{85.80 %}	824.000 K ^{46.62 %}	562.000 K ^{-2.09 %}	574.000 K ^{-6.67 %}	615.000 K ^{-18.22 %}	752.000 K
Depreciation and amortization	17.833 M ^{-23.64 %}	23.355 M ^{3.77 %}	22.506 M ^{-7.82 %}	24.415 M ^{-9.75 %}	27.054 M ^{-69.99 %}	90.150 M ^{7.56 %}	83.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.272 M ^{27 315.87 %}	63.000 K ^{-99.86 %}	43.750 M ^{-15.42 %}	51.724 M
Operating income	20.306 M ^{-19.65 %}	25.272 M ^{80.51 %}	14.000 M ^{-67.97 %}	43.707 M ^{684.01 %}	-7.484 M ^{93.42 %}	-113.720 M ^{-10.23 %}	-103.167 M ^{-117.89 %}	-47.348 M ^{-57.35 %}	-30.091 M ^{-177.27 %}	38.941 M ^{178.15 %}	14.000 M ^{-70.84 %}	48.014 M
Operating income ratio	0.05 ^{-15.13 %}	0.05 ^{76.90 %}	0.03 ^{-65.29 %}	0.09 ^{675.52 %}	-0.02 ^{92.93 %}	-0.22 ^{-10.12 %}	-0.20 ^{-128.74 %}	-0.09 ^{-59.04 %}	-0.05 ^{-184.01 %}	0.06 ^{164.66 %}	0.02 ^{-70.18 %}	0.08
Total other income expenses net	-77.000 K ^{99.67 %}	-23.066 M ^{-188.72 %}	26.000 M ^{-59.06 %}	63.511 M ^{54 650.86 %}	116.000 K ^{100.02 %}	-482.853 M ^{-51 322.04 %}	-939.000 K ^{-146.19 %}	2.033 M ^{-87.83 %}	16.710 M ^{2 515.02 %}	639.000 K ^{186.59 %}	-738.000 K ^{60.64 %}	-1.875 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.027 B ^{-0.53 %}	-1.021 B ^{-5.09 %}	-972.000 M ^{-14.03 %}	-852.437 M ^{-15.35 %}	-739.000 M ^{-0.34 %}	-736.470 M ^{4.16 %}	-768.440 M ^{6.60 %}	-822.782 M ^{26.18 %}	-1.115 B ^{-1.36 %}	-1.100 B ^{8.37 %}	-1.200 B ^{-3.36 %}	-1.161 B
Total investments	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-44.44 %}	36.000 M ^{155.12 %}	14.111 M ^{-6.44 %}	15.083 M ^{6.89 %}	14.111 M ^{0.00 %}	14.111 M ^{0.00 %}	14.111 M ^{-63.82 %}	39.000 M ^{158.57 %}	15.083 M
Total debt	250.164 M ^{-12.39 %}	285.531 M ^{-10.77 %}	320.000 M ^{-10.52 %}	357.604 M ^{-10.15 %}	398.000 M ^{-9.91 %}	441.763 M ^{-9.01 %}	485.498 M ^{-8.36 %}	529.789 M ^{288.47 %}	136.377 M ^{-11.65 %}	154.365 M ^{64.22 %}	94.000 M ^{-48.44 %}	182.311 M
Accumulated other comprehensive income loss	29.813 M ^{0.00 %}	29.813 M ^{-0.51 %}	29.966 M ^{7.02 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-3.23 %}	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M
Retained earnings	767.991 M ^{1.84 %}	754.150 M ^{7.74 %}	700.000 M ^{3.86 %}	674.000 M ^{11.59 %}	604.000 M ^{-0.86 %}	609.226 M ^{-52.89 %}	1.293 B ^{-5.34 %}	1.366 B ^{-2.32 %}	1.399 B ^{-0.64 %}	1.408 B ^{2.29 %}	1.376 B ^{0.67 %}	1.367 B
Common stock	349.605 M ^{0.00 %}	349.605 M ^{0.17 %}	349.000 M ^{7.38 %}	325.000 M ^{0.00 %}	325.000 M ^{0.00 %}	325.015 M ^{0.02 %}	324.935 M ^{0.00 %}	324.935 M ^{0.02 %}	324.854 M ^{0.00 %}	324.854 M ^{0.26 %}	324.000 M ^{-0.26 %}	324.854 M
Total equity	1.306 B ^{1.07 %}	1.292 B ^{4.42 %}	1.237 B ^{6.38 %}	1.163 B ^{5.90 %}	1.098 B ^{-0.61 %}	1.105 B ^{-38.24 %}	1.789 B ^{-3.92 %}	1.862 B ^{-1.70 %}	1.894 B ^{-0.47 %}	1.903 B ^{1.76 %}	1.870 B ^{-1.87 %}	1.906 B
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{139.52 %}	835.000 K ^{83 400.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-99.89 %}	1.812 M	0.000
Long term debt	101.476 M ^{-25.26 %}	135.766 M ^{-20.14 %}	170.000 M ^{-17.07 %}	205.000 M ^{-14.64 %}	240.165 M ^{-12.84 %}	275.531 M ^{-11.46 %}	311.210 M ^{-10.47 %}	347.604 M ^{405.75 %}	68.731 M ^{-16.15 %}	81.970 M ^{-2.63 %}	84.188 M ^{-13.83 %}	97.699 M
Total non current liabilities	101.476 M ^{-25.26 %}	135.766 M ^{-21.07 %}	172.000 M ^{-16.28 %}	205.448 M ^{-14.75 %}	241.000 M ^{-12.53 %}	275.532 M ^{-11.46 %}	311.212 M ^{-10.47 %}	347.605 M ^{405.72 %}	68.734 M ^{-16.15 %}	81.972 M ^{-4.68 %}	86.000 M ^{-11.97 %}	97.699 M
Other current liabilities	74.167 M ^{15.97 %}	63.956 M ^{-57.50 %}	150.469 M ^{14.78 %}	131.095 M ^{51.66 %}	86.439 M ^{18 689.03 %}	-465.000 K ^{-162.08 %}	749.000 K ^{186.89 %}	-862.000 K ^{-101.05 %}	81.818 M ^{23.84 %}	66.069 M ^{-24.01 %}	86.943 M ^{-24.71 %}	115.476 M
Deferred revenue	7.494 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.746 M ^{34.88 %}	72.470 M ^{-20.73 %}	91.426 M ^{1.04 %}	90.482 M ^{35.00 %}	67.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.795 M
Short term debt	148.688 M ^{-21.23 %}	188.765 M ^{25.84 %}	150.000 M ^{-1.42 %}	152.156 M ^{-3.70 %}	158.000 M ^{-4.95 %}	166.232 M ^{-4.62 %}	174.288 M ^{-4.33 %}	182.185 M ^{169.32 %}	67.646 M ^{-6.56 %}	72.395 M ^{-5.60 %}	76.692 M ^{-9.36 %}	84.612 M
Total current liabilities	279.690 M ^{-9.27 %}	308.276 M ^{-17.13 %}	372.000 M ^{9.33 %}	340.251 M ^{5.02 %}	324.000 M ^{-12.87 %}	371.867 M ^{2.13 %}	364.124 M ^{-7.06 %}	391.763 M ^{52.99 %}	256.063 M ^{4.66 %}	244.673 M ^{-17.34 %}	296.000 M ^{-11.01 %}	332.633 M
Total liabilities	381.166 M ^{-14.16 %}	444.042 M ^{-18.37 %}	544.000 M ^{-0.31 %}	545.699 M ^{-3.42 %}	565.000 M ^{-12.73 %}	647.399 M ^{-4.14 %}	675.336 M ^{-8.66 %}	739.368 M ^{127.64 %}	324.797 M ^{-0.57 %}	326.645 M ^{-14.49 %}	382.000 M ^{-11.23 %}	430.332 M
Other non current assets	98.000 K ^{115.17 %}	-646.000 K ^{-161.82 %}	1.045 M ^{6 247.06 %}	-17.000 K ^{-104.02 %}	423.000 K ^{-98.22 %}	23.782 M ^{-7.81 %}	25.797 M ^{2 554.01 %}	972.000 K ^{0.00 %}	972.000 K ^{0.00 %}	972.000 K ^{0.00 %}	972.000 K ^{-98.48 %}	64.029 M
Long term investments	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-44.44 %}	36.000 M ^{155.12 %}	14.111 M ^{-6.44 %}	15.083 M ^{-64.27 %}	42.214 M ^{-5.91 %}	44.866 M ^{21.23 %}	37.008 M ^{-5.11 %}	39.000 M ^{158.57 %}	15.083 M
Intangible assets	41.178 M ^{12.70 %}	36.538 M ^{-40.10 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{12.96 %}	54.000 M ^{-3.03 %}	55.688 M ^{-90.55 %}	589.514 M ^{-2.91 %}	607.207 M ^{49.98 %}	404.871 M ^{1.47 %}	398.999 M ^{5.00 %}	380.000 M ^{10.79 %}	343.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	41.178 M ^{12.70 %}	36.538 M ^{-40.10 %}	61.000 M ^{-0.50 %}	61.308 M ^{13.53 %}	54.000 M ^{-3.03 %}	55.688 M ^{-90.55 %}	589.514 M ^{-2.91 %}	607.207 M ^{49.98 %}	404.871 M ^{1.47 %}	398.999 M ^{5.00 %}	380.000 M ^{10.79 %}	343.000 M
Property plant equipment net	140.937 M ^{-8.90 %}	154.711 M ^{-7.36 %}	167.000 M ^{-8.70 %}	182.919 M ^{-9.00 %}	201.000 M ^{-10.15 %}	223.704 M ^{-9.65 %}	247.604 M ^{-7.61 %}	267.986 M ^{46.72 %}	182.655 M ^{-7.18 %}	196.778 M ^{-4.94 %}	207.000 M ^{-6.93 %}	222.412 M
Total non current assets	211.986 M ^{-4.67 %}	222.376 M ^{-13.13 %}	256.000 M ^{-5.94 %}	272.165 M ^{-9.88 %}	302.000 M ^{-7.15 %}	325.240 M ^{-66.56 %}	972.527 M ^{-0.93 %}	981.695 M ^{43.58 %}	683.745 M ^{0.54 %}	680.041 M ^{69 863.07 %}	972.000 K ^{-99.86 %}	712.394 M
Other current assets	38.233 M ^{20.38 %}	31.761 M ^{-48.62 %}	61.819 M ^{57.50 %}	39.250 M ^{-9.49 %}	43.364 M ^{3.15 %}	42.038 M ^{8.09 %}	38.890 M ^{-30.35 %}	55.837 M ^{-2.95 %}	57.536 M ^{37.65 %}	41.800 M ^{9.83 %}	38.059 M ^{-13.98 %}	44.245 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.755 M ^{-34.32 %}	-22.897 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.277 B ^{-2.30 %}	1.307 B ^{1.16 %}	1.292 B ^{6.77 %}	1.210 B ^{6.42 %}	1.137 B ^{-3.50 %}	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-7.29 %}	1.353 B ^{8.13 %}	1.251 B ^{-0.24 %}	1.254 B ^{-3.09 %}	1.294 B ^{-3.67 %}	1.343 B
Cash and short term investments	1.277 B ^{-2.30 %}	1.307 B ^{1.16 %}	1.292 B ^{6.77 %}	1.210 B ^{6.42 %}	1.137 B ^{-3.50 %}	1.178 B ^{-6.04 %}	1.254 B ^{-7.29 %}	1.353 B ^{8.13 %}	1.251 B ^{-0.24 %}	1.254 B ^{-3.09 %}	1.294 B ^{-3.67 %}	1.343 B
Total current assets	1.475 B ^{-2.55 %}	1.513 B ^{-0.76 %}	1.525 B ^{6.17 %}	1.436 B ^{5.50 %}	1.361 B ^{-4.59 %}	1.427 B ^{-4.34 %}	1.492 B ^{-7.89 %}	1.619 B ^{5.50 %}	1.535 B ^{-0.94 %}	1.550 B ^{-0.48 %}	1.557 B ^{-4.10 %}	1.623 B
Inventory	285.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K ^{206.78 %}	59.000 K ^{-52.42 %}	124.000 K ^{16.98 %}	106.000 K ^{-97.73 %}	4.674 M ^{832.93 %}	501.000 K ^{-89.66 %}	4.845 M ^{11 435.71 %}	42.000 K ^{-74.23 %}	163.000 K ^{2 228.57 %}	7.000 K
Net receivables	159.196 M ^{-8.82 %}	174.600 M ^{2.11 %}	171.000 M ^{-8.56 %}	187.000 M ^{3.31 %}	181.000 M ^{-12.38 %}	206.565 M ^{6.38 %}	194.178 M ^{-7.77 %}	210.527 M ^{-5.07 %}	221.775 M ^{-12.61 %}	253.790 M ^{12.95 %}	224.698 M ^{-4.75 %}	235.915 M
Tax assets	11.773 M ^{0.00 %}	11.773 M ^{47.99 %}	7.955 M ^{0.00 %}	7.955 M ^{-24.79 %}	10.577 M ^{32.96 %}	7.955 M ^{-91.58 %}	94.529 M ^{49.30 %}	63.316 M ^{25.67 %}	50.381 M ^{8.85 %}	46.284 M ^{107.39 %}	-626.000 M ^{-1 022.35 %}	67.870 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	694.028 M	0.000
Account payables	49.341 M ^{-11.19 %}	55.555 M ^{-22.33 %}	71.531 M ^{25.49 %}	57.000 M ^{-26.38 %}	77.422 M ^{-25.84 %}	104.400 M ^{-7.69 %}	113.098 M ^{-0.23 %}	113.356 M ^{27.34 %}	89.018 M ^{-11.08 %}	100.109 M ^{-22.04 %}	128.417 M ^{13.90 %}	112.750 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.139 M ^{-45.90 %}	3.954 M ^{12.36 %}	3.519 M ^{-37.80 %}	5.658 M ^{-67.82 %}	17.581 M ^{188.21 %}	6.100 M ^{54.51 %}	3.948 M ^{-80.06 %}	19.795 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	76.476 M ^{-38.70 %}	124.766 M ^{-7.58 %}	135.000 M ^{-8.26 %}	147.156 M ^{-9.81 %}	163.165 M ^{-10.23 %}	181.763 M ^{-9.34 %}	200.498 M ^{-8.78 %}	219.789 M ^{73.92 %}	126.377 M ^{-12.46 %}	144.365 M ^{-4.32 %}	150.880 M ^{-12.44 %}	172.311 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	158.142 M ^{0.00 %}	158.142 M ^{0.07 %}	158.034 M ^{18.35 %}	133.536 M ^{-4.61 %}	139.985 M ^{0.14 %}	139.788 M ^{0.06 %}	139.708 M ^{0.00 %}	139.708 M ^{-18.10 %}	170.581 M ^{0.00 %}	170.581 M ^{1.02 %}	168.859 M ^{-7.64 %}	182.826 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.687 B ^{-2.82 %}	1.736 B ^{-2.54 %}	1.781 B ^{4.24 %}	1.709 B ^{2.74 %}	1.663 B ^{-5.09 %}	1.752 B ^{-28.89 %}	2.464 B ^{-5.26 %}	2.601 B ^{17.23 %}	2.219 B ^{-0.48 %}	2.230 B ^{-0.99 %}	2.252 B ^{-3.59 %}	2.336 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-13.000 M ^{75.47 %}	-53.000 M ^{-103.85 %}	-26.000 M ^{62.32 %}	-69.000 M ^{-1 825.00 %}	4.000 M ^{-99.42 %}	684.000 M ^{836.99 %}	73.000 M ^{121.21 %}	33.000 M ^{312.50 %}	8.000 M ^{125.81 %}	-31.000 M ^{-244.44 %}	-9.000 M ^{70.00 %}	-30.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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