Hatena Co., Ltd. ^3930.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.309 B ^{5.05 %}	3.150 B ^{2.84 %}	3.063 B ^{16.86 %}	2.621 B ^{3.09 %}	2.543 B
Net income	62.372 M ^{-37.40 %}	99.638 M ^{-58.52 %}	240.222 M ^{39.15 %}	172.640 M ^{-9.46 %}	190.688 M
Income before tax	92.000 M ^{-44.66 %}	166.235 M ^{-49.39 %}	328.476 M ^{30.61 %}	251.496 M ^{-9.95 %}	279.296 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-47.32 %}	0.05 ^{-50.79 %}	0.11 ^{11.76 %}	0.10 ^{-12.65 %}	0.11
EBITDA	207.800 M ^{-25.94 %}	280.597 M ^{-37.61 %}	449.748 M ^{23.40 %}	364.473 M ^{-3.45 %}	377.489 M
Net income ratio	0.02 ^{-40.41 %}	0.03 ^{-59.67 %}	0.08 ^{19.07 %}	0.07 ^{-12.18 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.06 ^{-29.50 %}	0.09 ^{-39.34 %}	0.15 ^{5.59 %}	0.14 ^{-6.34 %}	0.15
Gross profit ratio	0.82 ^{-1.21 %}	0.83 ^{-4.04 %}	0.86 ^{-3.25 %}	0.89 ^{-0.31 %}	0.90
Weighted average shs out dil	2.952 M ^{-1.12 %}	2.986 M ^{-2.02 %}	3.047 M ^{-0.25 %}	3.055 M ^{0.00 %}	3.055 M
Weighted average shs out	2.952 M ^{-0.05 %}	2.954 M ^{-1.59 %}	3.002 M ^{0.40 %}	2.990 M ^{1.57 %}	2.944 M
EPS diluted	21.09 ^{-36.80 %}	33.37 ^{-57.67 %}	78.83 ^{39.50 %}	56.51 ^{-9.47 %}	62.42
Earnings per share	21.13 ^{-37.36 %}	33.73 ^{-57.85 %}	80.03 ^{38.60 %}	57.74 ^{-10.87 %}	64.78
Gross profit	2.713 B ^{3.78 %}	2.614 B ^{-1.31 %}	2.649 B ^{13.06 %}	2.343 B ^{2.77 %}	2.280 B
Income tax expense	30.000 M ^{-54.95 %}	66.597 M ^{-24.54 %}	88.254 M ^{11.92 %}	78.855 M ^{-11.01 %}	88.608 M
Cost of revenue	596.258 M ^{11.24 %}	536.031 M ^{29.42 %}	414.181 M ^{48.88 %}	278.206 M ^{5.87 %}	262.788 M
General and administrative expenses	71.000 M ^{0.00 %}	71.000 M ^{-85.75 %}	498.265 M ^{11.14 %}	448.334 M ^{-5.68 %}	475.325 M
Selling and marketing expenses	2.560 B ^{8.98 %}	2.349 B ^{6.00 %}	2.216 B ^{11.36 %}	1.990 B	0.000
Other expenses	10.995 M ^{-47.20 %}	20.822 M ^{-52.38 %}	43.726 M ^{-1.29 %}	44.297 M ^{-97.10 %}	1.528 B
Operating expenses	2.645 B ^{8.36 %}	2.441 B ^{5.02 %}	2.324 B ^{10.97 %}	2.094 B ^{4.55 %}	2.003 B
Cost and expenses	3.241 B ^{8.87 %}	2.977 B ^{8.71 %}	2.738 B ^{15.42 %}	2.373 B ^{4.70 %}	2.266 B
Research and development expenses	3.000 M ^{9 900.00 %}	30.000 K ^{-91.69 %}	361.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.631 B ^{8.72 %}	2.420 B ^{6.14 %}	2.280 B ^{11.22 %}	2.050 B ^{331.28 %}	475.325 M
Interest income	6.072 M ^{111.35 %}	2.873 M ^{125.33 %}	1.275 M ^{-25.87 %}	1.720 M ^{-31.80 %}	2.522 M
Interest expense	791.000 K ^{30.53 %}	606.000 K ^{16.54 %}	520.000 K ^{28.08 %}	406.000 K ^{-14.71 %}	476.000 K
Depreciation and amortization	114.498 M ^{0.65 %}	113.756 M ^{-5.79 %}	120.751 M ^{7.27 %}	112.571 M ^{15.20 %}	97.719 M
Operating income	68.000 M ^{-60.78 %}	173.402 M ^{-46.63 %}	324.906 M ^{30.64 %}	248.711 M ^{-10.15 %}	276.811 M
Operating income ratio	0.02 ^{-62.67 %}	0.06 ^{-48.11 %}	0.11 ^{11.79 %}	0.09 ^{-12.84 %}	0.11
Total other income expenses net	24.000 M ^{434.87 %}	-7.167 M ^{-300.76 %}	3.570 M ^{28.19 %}	2.785 M ^{12.07 %}	2.485 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.504 B ^{-1.47 %}	-1.482 B ^{12.97 %}	-1.703 B ^{-18.65 %}	-1.435 B ^{-15.16 %}	-1.246 B
Total investments	264.000 M ^{52.03 %}	173.647 M ^{24.40 %}	139.586 M ^{-18.60 %}	171.486 M ^{-22.10 %}	220.123 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	14.000 M ^{-54.99 %}	31.103 M ^{-20.92 %}	39.329 M ^{48.32 %}	26.517 M ^{762.93 %}	-4.000 M
Retained earnings	2.184 B ^{2.94 %}	2.121 B ^{4.93 %}	2.022 B ^{10.54 %}	1.829 B ^{10.53 %}	1.655 B
Common stock	249.000 M ^{0.08 %}	248.793 M ^{4.20 %}	238.774 M ^{1.71 %}	234.754 M ^{1.50 %}	231.292 M
Total equity	2.559 B ^{2.85 %}	2.489 B ^{1.79 %}	2.445 B ^{6.70 %}	2.291 B ^{8.98 %}	2.103 B
Other non current liabilities	39.477 M ^{0.38 %}	39.328 M ^{-22.38 %}	50.669 M ^{54.32 %}	32.833 M ^{12.95 %}	29.069 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	40.000 M ^{1.71 %}	39.328 M ^{-22.38 %}	50.669 M ^{54.32 %}	32.833 M ^{-1.78 %}	33.429 M
Other current liabilities	226.648 M ^{58.78 %}	142.740 M ^{-32.43 %}	211.236 M ^{18.98 %}	177.535 M ^{41.99 %}	125.032 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	117.058 M ^{-14.81 %}	137.408 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	310.000 M ^{-12.25 %}	353.262 M ^{-26.09 %}	477.931 M ^{67.47 %}	285.377 M ^{40.46 %}	203.175 M
Total liabilities	350.000 M ^{-10.85 %}	392.590 M ^{-25.73 %}	528.600 M ^{66.12 %}	318.210 M ^{34.49 %}	236.604 M
Other non current assets	37.197 M ^{-66.14 %}	109.860 M ^{-0.06 %}	109.927 M ^{-34.80 %}	168.587 M ^{53.03 %}	110.168 M
Long term investments	249.000 M ^{70.38 %}	146.141 M ^{30.93 %}	111.618 M ^{22.81 %}	90.890 M ^{-52.31 %}	190.596 M
Intangible assets	263.000 M ^{19.30 %}	220.452 M ^{-0.39 %}	221.313 M ^{-19.34 %}	274.387 M ^{8.30 %}	253.364 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	263.000 M ^{19.30 %}	220.452 M ^{-0.39 %}	221.313 M ^{-19.34 %}	274.387 M ^{8.30 %}	253.364 M
Property plant equipment net	81.000 M ^{-12.05 %}	92.102 M ^{-14.35 %}	107.530 M ^{104.03 %}	52.702 M ^{-20.34 %}	66.157 M
Total non current assets	630.197 M ^{5.37 %}	598.108 M ^{1.30 %}	590.425 M ^{-5.25 %}	623.124 M ^{-5.76 %}	661.188 M
Other current assets	184.250 M ^{-16.69 %}	221.159 M ^{11.18 %}	198.927 M ^{68.44 %}	118.100 M ^{-9.69 %}	130.777 M
Short term investments	15.000 M ^{-45.47 %}	27.506 M ^{-1.65 %}	27.968 M ^{-65.30 %}	80.596 M ^{172.96 %}	29.527 M
cash and cash equivalents	1.504 B ^{1.47 %}	1.482 B ^{-12.97 %}	1.703 B ^{18.65 %}	1.435 B ^{15.16 %}	1.246 B
Cash and short term investments	1.520 B ^{0.68 %}	1.510 B ^{-12.79 %}	1.731 B ^{14.19 %}	1.516 B ^{18.81 %}	1.276 B
Total current assets	2.279 B ^{-0.18 %}	2.283 B ^{-4.20 %}	2.383 B ^{19.96 %}	1.986 B ^{18.39 %}	1.678 B
Inventory	887.000 K ^{-45.91 %}	1.640 M ^{111.07 %}	777.000 K ^{-95.11 %}	15.886 M ^{-21.01 %}	20.112 M
Net receivables	573.804 M ^{4.23 %}	550.531 M ^{21.74 %}	452.224 M ^{34.39 %}	336.493 M ^{34.02 %}	251.075 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	29.553 M ^{-26.19 %}	40.037 M ^{9.52 %}	36.558 M ^{-10.62 %}	40.903 M
Other assets	-174.000 K ^{-3 580.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Account payables	27.832 M ^{-26.73 %}	37.986 M ^{18.67 %}	32.009 M ^{105.00 %}	15.614 M ^{118.65 %}	7.141 M
Tax payables	55.520 M ^{0.08 %}	55.478 M ^{-42.97 %}	97.278 M ^{5.48 %}	92.228 M ^{29.89 %}	71.002 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M
Other total stockholders equity	112.616 M ^{29.12 %}	87.218 M ^{-39.82 %}	144.930 M ^{-27.95 %}	201.149 M ^{1.75 %}	197.687 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	11.245 M ^{-38.39 %}	18.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.360 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.909 B ^{0.97 %}	2.881 B ^{-3.10 %}	2.973 B ^{13.94 %}	2.610 B ^{11.56 %}	2.339 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.377 M ^{100.65 %}	-212.435 M ^{-464.00 %}	-37.666 M ^{31.52 %}	-55.000 M ^{59.81 %}	-136.833 M
Accounts receivables	-83.000 M ^{15.57 %}	-98.307 M ^{-103.60 %}	-48.284 M ^{43.20 %}	-85.000 M ^{-383.33 %}	30.000 M
Inventory	752.000 K ^{187.14 %}	-863.000 K ^{-391.55 %}	296.000 K ^{-93.00 %}	4.226 M ^{-73.28 %}	15.816 M
Accounts payables	-10.154 M ^{-269.88 %}	5.977 M ^{-63.54 %}	16.395 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.004 M
Other working capital	93.779 M ^{178.65 %}	-119.242 M ^{-1 863.48 %}	-6.073 M ^{-123.36 %}	26.000 M ^{154.17 %}	-48.000 M
Other non cash items	-61.372 M ^{-3 876.74 %}	1.625 M ^{-61.96 %}	4.272 M ^{-93.55 %}	66.209 M ^{285.66 %}	-35.662 M
Net cash provided by operating activities	147.015 M ^{5 589.43 %}	2.584 M ^{-99.21 %}	327.357 M ^{10.43 %}	296.437 M ^{155.74 %}	115.912 M
Investments in property plant and equipment	-18.000 M ^{84.32 %}	-114.780 M ^{-14.21 %}	-100.500 M ^{17.36 %}	-121.611 M ^{26.55 %}	-165.566 M
Acquisitions net	576.000 K ^{-39.43 %}	951.000 K ^{1.06 %}	941.000 K ^{323.87 %}	222.000 K ^{-9.02 %}	244.000 K
Purchases of investments	-93.230 M ^{35.90 %}	-145.437 M ^{-60.32 %}	-90.715 M ^{-3.02 %}	-88.053 M ^{-15.34 %}	-76.339 M
Sales maturities of investments	135.545 M ^{49.52 %}	90.652 M ^{-41.59 %}	155.198 M ^{50.31 %}	103.254 M ^{147.48 %}	41.722 M
Other investing activites	-131.048 M ^{-1 368.12 %}	10.334 M ^{216.89 %}	-8.841 M ^{-2 707.96 %}	339.000 K ^{109.53 %}	-3.558 M
Net cash used for investing activites	-106.157 M ^{32.93 %}	-158.280 M ^{-260.41 %}	-43.917 M ^{58.51 %}	-105.849 M ^{47.98 %}	-203.497 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.548 M ^{-92.27 %}	20.038 M ^{149.20 %}	8.041 M ^{16.15 %}	6.923 M ^{-79.23 %}	33.325 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-117.179 M ^{-94.53 %}	-60.238 M	0.000 ^{100.00 %}	-333.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.548 M ^{101.59 %}	-97.141 M ^{-86.10 %}	-52.197 M ^{-853.97 %}	6.923 M ^{-79.02 %}	32.991 M
Effect of forex changes on cash	10.887 M ^{43.04 %}	7.611 M ^{274.19 %}	2.034 M ^{348.02 %}	454.000 K ^{352.22 %}	-180.000 K
Net change in cash	53.294 M ^{121.73 %}	-245.227 M ^{-205.12 %}	233.277 M ^{17.84 %}	197.966 M ^{461.42 %}	-54.774 M
Cash at beginning of period	1.391 B ^{-14.99 %}	1.636 B ^{16.63 %}	1.403 B ^{16.43 %}	1.205 B ^{-4.35 %}	1.259 B
Cash at end of period	1.444 B ^{3.83 %}	1.391 B ^{-14.99 %}	1.636 B ^{16.63 %}	1.403 B ^{16.43 %}	1.205 B
Operating cash flow	147.015 M ^{5 589.43 %}	2.584 M ^{-99.21 %}	327.357 M ^{10.43 %}	296.437 M ^{155.74 %}	115.912 M
Capital expenditure	-18.770 M ^{83.65 %}	-114.780 M ^{-14.21 %}	-100.500 M ^{17.36 %}	-121.611 M ^{26.55 %}	-165.566 M
Free CashFlow	128.245 M ^{214.30 %}	-112.196 M ^{-149.46 %}	226.857 M ^{29.76 %}	174.826 M ^{452.09 %}	-49.654 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	930.652 M ^{-7.66 %}	1.008 B ^{5.42 %}	956.000 M ^{2.67 %}	931.098 M ^{23.22 %}	755.637 M ^{-8.03 %}	821.644 M ^{2.57 %}	801.043 M ^{-1.15 %}	810.365 M ^{5.11 %}	770.986 M ^{-3.52 %}	799.099 M ^{3.80 %}	769.840 M
Net income	46.869 M ^{-50.44 %}	94.561 M ^{50.10 %}	63.000 M ^{-12.91 %}	72.339 M ^{336.36 %}	-30.605 M ^{-365.39 %}	11.532 M ^{26.64 %}	9.106 M ^{-43.84 %}	16.214 M ^{-44.70 %}	29.322 M ^{150.23 %}	11.718 M ^{-72.35 %}	42.384 M
Income before tax	69.750 M ^{-49.24 %}	137.402 M ^{49.35 %}	92.000 M ^{-11.79 %}	104.292 M ^{332.96 %}	-44.768 M ^{-353.03 %}	17.693 M ^{15.67 %}	15.296 M ^{-63.12 %}	41.475 M ^{-6.92 %}	44.557 M ^{146.12 %}	18.104 M ^{-70.85 %}	62.099 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-45.03 %}	0.14 ^{41.67 %}	0.10 ^{-14.08 %}	0.11 ^{289.06 %}	-0.06 ^{-375.13 %}	0.02 ^{12.77 %}	0.02 ^{-62.69 %}	0.05 ^{-11.44 %}	0.06 ^{155.09 %}	0.02 ^{-71.91 %}	0.08
EBITDA	104.587 M ^{-38.81 %}	170.914 M ^{42.43 %}	120.000 M ^{-14.29 %}	140.000 M ^{1 059.96 %}	-14.584 M ^{-133.25 %}	43.856 M ^{6.16 %}	41.312 M ^{-40.78 %}	69.758 M ^{-4.88 %}	73.339 M ^{-7.99 %}	79.706 M ^{4.47 %}	76.292 M
Net income ratio	0.05 ^{-46.33 %}	0.09 ^{42.38 %}	0.07 ^{-15.18 %}	0.08 ^{291.82 %}	-0.04 ^{-388.57 %}	0.01 ^{23.47 %}	0.01 ^{-43.19 %}	0.02 ^{-47.39 %}	0.04 ^{159.35 %}	0.01 ^{-73.37 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.11 ^{-33.73 %}	0.17 ^{35.10 %}	0.13 ^{-16.52 %}	0.15 ^{879.06 %}	-0.02 ^{-136.16 %}	0.05 ^{3.50 %}	0.05 ^{-40.09 %}	0.09 ^{-9.50 %}	0.10 ^{-4.63 %}	0.10 ^{0.65 %}	0.10
Gross profit ratio	0.86 ^{0.29 %}	0.86 ^{0.74 %}	0.85 ^{1.77 %}	0.84 ^{1.24 %}	0.83 ^{0.42 %}	0.82 ^{3.54 %}	0.79 ^{-1.74 %}	0.81 ^{-2.34 %}	0.83 ^{-1.40 %}	0.84 ^{-0.80 %}	0.85
Weighted average shs out dil	2.997 M ^{0.56 %}	2.980 M ^{0.86 %}	2.955 M ^{-0.06 %}	2.956 M ^{0.10 %}	2.953 M ^{0.03 %}	2.953 M ^{-0.13 %}	2.956 M ^{0.39 %}	2.945 M ^{-0.38 %}	2.956 M ^{-2.16 %}	3.022 M ^{1.43 %}	2.979 M
Weighted average shs out	2.988 M ^{0.40 %}	2.977 M ^{0.74 %}	2.955 M ^{0.00 %}	2.955 M ^{0.04 %}	2.953 M ^{0.03 %}	2.953 M ^{0.09 %}	2.950 M ^{0.17 %}	2.945 M ^{-0.16 %}	2.950 M ^{-0.31 %}	2.959 M ^{0.59 %}	2.942 M
EPS diluted	15.64 ^{-50.71 %}	31.73 ^{48.83 %}	21.32 ^{-12.87 %}	24.47 ^{349.19 %}	-9.82 ^{-351.79 %}	3.90 ^{26.62 %}	3.08 ^{-43.28 %}	5.43 ^{76.30 %}	3.08 ^{-20.62 %}	3.88 ^{-72.73 %}	14.23
Earnings per share	15.68 ^{-50.65 %}	31.77 ^{49.02 %}	21.32 ^{-12.91 %}	24.48 ^{349.29 %}	-9.82 ^{-351.15 %}	3.91 ^{26.54 %}	3.09 ^{-43.09 %}	5.43 ^{75.73 %}	3.09 ^{-21.97 %}	3.96 ^{-72.52 %}	14.41
Gross profit	799.586 M ^{-7.39 %}	863.389 M ^{6.20 %}	813.000 M ^{4.49 %}	778.071 M ^{24.74 %}	623.743 M ^{-7.65 %}	675.386 M ^{6.20 %}	635.964 M ^{-2.87 %}	654.751 M ^{2.65 %}	637.855 M ^{-4.87 %}	670.482 M ^{2.97 %}	651.171 M
Income tax expense	22.880 M ^{-46.59 %}	42.841 M ^{47.73 %}	29.000 M ^{-9.24 %}	31.952 M ^{325.62 %}	-14.162 M ^{-329.87 %}	6.161 M ^{-0.47 %}	6.190 M ^{-75.50 %}	25.262 M ^{65.83 %}	15.234 M ^{138.55 %}	6.386 M ^{-67.61 %}	19.715 M
Cost of revenue	131.066 M ^{-9.25 %}	144.431 M ^{1.00 %}	143.000 M ^{-6.55 %}	153.027 M ^{16.02 %}	131.894 M ^{-9.82 %}	146.258 M ^{-11.40 %}	165.079 M ^{6.08 %}	155.614 M ^{16.89 %}	133.131 M ^{3.51 %}	128.617 M ^{8.38 %}	118.669 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	532.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-91.64 %}	11.960 M ^{1 158.41 %}	-1.130 M ^{-295.10 %}	-286.000 K ^{-63.43 %}	-175.000 K ^{31.64 %}	-256.000 K ^{91.01 %}	-2.849 M	0.000	0.000
Operating expenses	720.664 M ^{-0.90 %}	727.207 M ^{0.30 %}	725.000 M ^{8.08 %}	670.819 M ^{-1.37 %}	680.134 M ^{3.68 %}	656.010 M ^{2.82 %}	638.032 M ^{2.34 %}	623.426 M ^{4.82 %}	594.784 M ^{-3.92 %}	619.045 M ^{2.56 %}	603.598 M
Cost and expenses	851.730 M ^{-2.28 %}	871.638 M ^{0.42 %}	868.000 M ^{5.36 %}	823.846 M ^{1.46 %}	812.028 M ^{1.22 %}	802.268 M ^{-0.10 %}	803.111 M ^{3.09 %}	779.040 M ^{7.02 %}	727.915 M ^{-2.64 %}	747.662 M ^{3.52 %}	722.267 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.859 M ^{47.07 %}	1.264 M ^{327.03 %}	296.000 K ^{43.00 %}	207.000 K ^{3 350.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-64.29 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K
Selling general and administrative expenses	720.664 M ^{-0.90 %}	727.207 M ^{0.44 %}	724.000 M ^{10.20 %}	657.000 M ^{-3.38 %}	680.000 M ^{3.66 %}	656.000 M ^{2.82 %}	638.000 M ^{5.80 %}	603.000 M ^{1.34 %}	595.000 M ^{-3.88 %}	619.031 M ^{2.56 %}	603.593 M
Interest income	1.250 M ^{2.63 %}	1.218 M ^{61.75 %}	753.000 K ^{1.76 %}	740.000 K ^{-48.58 %}	1.439 M ^{42.48 %}	1.010 M ^{-64.97 %}	2.883 M ^{282.36 %}	754.000 K ^{-39.78 %}	1.252 M ^{252.68 %}	355.000 K ^{-30.66 %}	512.000 K
Interest expense	606.000 K ^{10.18 %}	550.000 K ^{1 566.67 %}	33.000 K ^{-74.42 %}	129.000 K ^{-54.42 %}	283.000 K ^{8.85 %}	260.000 K ^{118.49 %}	119.000 K ^{46.91 %}	81.000 K ^{-62.50 %}	216.000 K ^{7.46 %}	201.000 K ^{86.11 %}	108.000 K
Depreciation and amortization	34.231 M ^{3.85 %}	32.961 M ^{6.33 %}	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{10.37 %}	29.900 M ^{15.43 %}	25.903 M ^{0.02 %}	25.898 M ^{-8.17 %}	28.201 M ^{-1.28 %}	28.567 M ^{1.05 %}	28.269 M ^{-1.57 %}	28.719 M
Operating income	78.922 M ^{-42.05 %}	136.182 M ^{54.75 %}	88.000 M ^{-17.76 %}	107.000 M ^{289.76 %}	-56.387 M ^{-391.09 %}	19.371 M ^{1 037.16 %}	-2.067 M ^{-106.60 %}	31.321 M ^{-27.28 %}	43.073 M ^{-16.26 %}	51.437 M ^{8.12 %}	47.573 M
Operating income ratio	0.08 ^{-37.24 %}	0.14 ^{46.80 %}	0.09 ^{-19.90 %}	0.11 ^{254.00 %}	-0.07 ^{-416.52 %}	0.02 ^{1 013.66 %}	0.00 ^{-106.68 %}	0.04 ^{-30.82 %}	0.06 ^{-13.21 %}	0.06 ^{4.16 %}	0.06
Total other income expenses net	-9.172 M ^{-851.80 %}	1.220 M ^{-69.50 %}	4.000 M ^{235.14 %}	-2.960 M ^{-125.48 %}	11.619 M ^{792.43 %}	-1.678 M ^{-109.66 %}	17.363 M ^{71.00 %}	10.154 M ^{584.23 %}	1.484 M ^{104.45 %}	-33.333 M ^{-329.47 %}	14.526 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	-1.813 B ^{-44.48 %}	-1.255 B ^{-13.97 %}	-1.101 B ^{26.80 %}	-1.504 B ^{-4.28 %}	-1.442 B ^{-58.95 %}	-907.337 M ^{-3.74 %}	-874.615 M ^{40.99 %}	-1.482 B ^{-1.49 %}	-1.460 B ^{-431.92 %}	440.000 M ^{140.95 %}	-1.074 B
Total investments	187.460 M ^{-17.74 %}	227.878 M ^{-19.76 %}	284.000 M ^{7.58 %}	264.000 M ^{36.69 %}	193.136 M ^{2.39 %}	188.637 M ^{6.60 %}	176.951 M ^{1.90 %}	173.647 M ^{11.96 %}	155.093 M ^{-36.68 %}	244.916 M ^{6.56 %}	229.839 M
Total debt	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{0.00 %}	220.000 M ^{10.00 %}	200.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.969 M ^{-85.28 %}	13.374 M ^{11.45 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M ^{-5.40 %}	14.799 M ^{122.64 %}	6.647 M ^{970.37 %}	621.000 K ^{-98.00 %}	31.103 M ^{8 020.89 %}	383.000 K ^{117.42 %}	-2.198 M ^{-205.77 %}	2.078 M
Retained earnings	2.411 B ^{1.98 %}	2.364 B ^{4.17 %}	2.269 B ^{3.90 %}	2.184 B ^{2.36 %}	2.134 B ^{-1.41 %}	2.164 B ^{0.54 %}	2.153 B ^{1.47 %}	2.121 B ^{-0.27 %}	2.127 B ^{1.40 %}	2.098 B ^{0.56 %}	2.086 B
Common stock	249.997 M ^{0.09 %}	249.782 M ^{0.31 %}	249.000 M ^{0.00 %}	249.000 M ^{-0.04 %}	249.094 M ^{0.10 %}	248.836 M ^{0.00 %}	248.836 M ^{0.02 %}	248.793 M ^{3.85 %}	239.570 M ^{0.06 %}	239.419 M ^{0.27 %}	238.774 M
Total equity	2.783 B ^{1.31 %}	2.747 B ^{4.82 %}	2.621 B ^{2.40 %}	2.559 B ^{2.87 %}	2.488 B ^{-0.87 %}	2.510 B ^{0.83 %}	2.489 B ^{0.03 %}	2.489 B ^{-0.56 %}	2.503 B ^{1.30 %}	2.470 B ^{2.41 %}	2.412 B
Other non current liabilities	39.587 M ^{0.09 %}	39.550 M ^{-1.13 %}	40.000 M ^{1.32 %}	39.477 M ^{0.09 %}	39.441 M ^{0.10 %}	39.403 M ^{0.10 %}	39.365 M ^{40.17 %}	28.083 M ^{-28.52 %}	39.289 M ^{3 928 800.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	37.760 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	39.587 M ^{0.09 %}	39.550 M ^{-1.13 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{1.42 %}	39.441 M ^{0.10 %}	39.403 M ^{0.10 %}	39.365 M ^{0.09 %}	39.328 M ^{0.10 %}	39.289 M ^{3 928 800.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	37.760 M
Other current liabilities	323.370 M ^{20.06 %}	269.349 M ^{-8.39 %}	294.024 M ^{29.73 %}	226.648 M ^{3 000.17 %}	-7.815 M ^{82.81 %}	-45.450 M ^{-2.87 %}	-44.182 M ^{-130.95 %}	142.740 M ^{-6.06 %}	151.942 M ^{178.47 %}	-193.627 M ^{-195.24 %}	203.308 M
Deferred revenue	98.488 M ^{5.62 %}	93.245 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.564 M ^{-21.91 %}	224.837 M ^{-17.72 %}	273.256 M ^{133.44 %}	117.058 M ^{-59.23 %}	287.100 M ^{147.25 %}	116.115 M ^{0.64 %}	115.371 M
Short term debt	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 M ^{266.44 %}	-132.181 M ^{-166.09 %}	200.000 M
Total current liabilities	691.221 M ^{8.87 %}	634.898 M ^{11.58 %}	569.000 M ^{83.55 %}	310.000 M ^{-33.61 %}	466.915 M ^{-10.30 %}	520.528 M ^{-7.97 %}	565.595 M ^{60.11 %}	353.262 M ^{-37.53 %}	565.463 M ^{157.03 %}	220.000 M ^{-61.48 %}	571.179 M
Total liabilities	730.808 M ^{8.36 %}	674.448 M ^{10.75 %}	609.000 M ^{74.00 %}	350.000 M ^{-30.88 %}	506.356 M ^{-9.57 %}	559.931 M ^{-7.44 %}	604.960 M ^{54.09 %}	392.590 M ^{-35.08 %}	604.752 M ^{174.89 %}	220.001 M ^{-63.87 %}	608.939 M
Other non current assets	103.983 M ^{2.82 %}	101.134 M ^{10 013.40 %}	1.000 M ^{-97.37 %}	38.000 M ^{-62.95 %}	102.571 M ^{-8.13 %}	111.642 M ^{-0.83 %}	112.577 M ^{2.47 %}	109.860 M ^{-30.00 %}	156.943 M ^{247.62 %}	-106.316 M ^{-131.75 %}	334.851 M
Long term investments	187.460 M ^{-4.84 %}	196.992 M ^{-30.64 %}	284.000 M ^{14.06 %}	249.000 M ^{40.13 %}	177.693 M ^{11.54 %}	159.307 M ^{8.00 %}	147.505 M ^{0.93 %}	146.141 M ^{15.83 %}	126.165 M ^{-28.59 %}	176.681 M ^{15.71 %}	152.699 M
Intangible assets	300.123 M ^{4.17 %}	288.096 M ^{5.14 %}	274.000 M ^{4.18 %}	263.000 M ^{3.24 %}	254.753 M ^{6.17 %}	239.947 M ^{8.52 %}	221.105 M ^{0.30 %}	220.452 M ^{0.01 %}	220.428 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	300.123 M ^{4.17 %}	288.096 M ^{5.14 %}	274.000 M ^{4.18 %}	263.000 M ^{3.24 %}	254.753 M ^{6.17 %}	239.947 M ^{8.52 %}	221.105 M ^{0.30 %}	220.452 M ^{0.01 %}	220.428 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	79.811 M ^{-3.56 %}	82.757 M ^{5.88 %}	78.158 M ^{-3.51 %}	81.000 M ^{-6.05 %}	86.217 M ^{-1.02 %}	87.102 M ^{-1.73 %}	88.637 M ^{-3.76 %}	92.102 M ^{-4.16 %}	96.098 M ^{2.07 %}	94.147 M ^{-11.51 %}	106.392 M
Total non current assets	671.377 M ^{0.36 %}	668.979 M ^{5.02 %}	637.000 M ^{0.95 %}	631.000 M ^{-0.89 %}	636.677 M ^{1.49 %}	627.328 M ^{4.68 %}	599.270 M ^{0.19 %}	598.108 M ^{-4.85 %}	628.562 M ^{282.08 %}	164.512 M ^{-72.30 %}	593.942 M
Other current assets	286.244 M ^{-39.81 %}	475.553 M ^{-28.60 %}	666.000 M ^{91.38 %}	348.000 M ^{25.18 %}	278.005 M ^{-45.39 %}	509.051 M ^{-27.57 %}	702.798 M ^{217.78 %}	221.159 M ^{-40.90 %}	374.242 M ^{-64.73 %}	1.061 B ^{60.36 %}	661.719 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.886 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-2.87 %}	15.443 M ^{-47.35 %}	29.330 M ^{-0.39 %}	29.446 M ^{7.05 %}	27.506 M ^{-4.92 %}	28.928 M ^{-57.61 %}	68.235 M ^{-11.54 %}	77.140 M
cash and cash equivalents	2.063 B ^{37.09 %}	1.505 B ^{11.39 %}	1.351 B ^{-10.17 %}	1.504 B ^{-11.12 %}	1.692 B ^{46.22 %}	1.157 B ^{2.91 %}	1.125 B ^{-24.13 %}	1.482 B ^{-11.80 %}	1.680 B ^{863.85 %}	-220.000 M ^{-117.26 %}	1.274 B
Cash and short term investments	2.063 B ^{34.34 %}	1.536 B ^{13.67 %}	1.351 B ^{-11.06 %}	1.519 B ^{-11.05 %}	1.708 B ^{43.90 %}	1.187 B ^{2.83 %}	1.154 B ^{-23.56 %}	1.510 B ^{-11.68 %}	1.709 B ^{877.00 %}	-220.000 M ^{-116.28 %}	1.352 B
Total current assets	2.843 B ^{3.26 %}	2.753 B ^{6.17 %}	2.593 B ^{13.83 %}	2.278 B ^{-3.38 %}	2.358 B ^{-3.47 %}	2.442 B ^{-2.10 %}	2.495 B ^{9.28 %}	2.283 B ^{-7.90 %}	2.479 B ^{1 226.76 %}	-220.000 M ^{-109.06 %}	2.427 B
Inventory	2.323 M ^{-33.07 %}	3.471 M ^{-56.61 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.261 M ^{127.92 %}	992.000 K ^{-30.43 %}	1.426 M ^{-13.05 %}	1.640 M ^{-0.79 %}	1.653 M ^{112.47 %}	778.000 K ^{-4.07 %}	811.000 K
Net receivables	491.116 M ^{-33.46 %}	738.131 M ^{29.95 %}	568.000 M ^{38.20 %}	411.000 M ^{11.17 %}	369.696 M ^{-50.43 %}	745.776 M ^{17.13 %}	636.712 M ^{15.65 %}	550.531 M ^{39.88 %}	393.575 M ^{57 022.64 %}	689.000 K ^{-99.83 %}	413.168 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.443 M ^{-47.35 %}	29.330 M ^{-0.39 %}	29.446 M ^{-0.36 %}	29.553 M ^{2.16 %}	28.928 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.136 B	0.000
Account payables	19.363 M ^{-13.19 %}	22.304 M ^{-10.70 %}	24.976 M ^{-10.26 %}	27.832 M ^{4.42 %}	26.653 M ^{-17.90 %}	32.464 M ^{11.28 %}	29.173 M ^{-23.20 %}	37.986 M ^{19.93 %}	31.673 M ^{-9.12 %}	34.851 M ^{14.11 %}	30.542 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.520 M ^{146.61 %}	22.513 M ^{-61.63 %}	58.677 M ^{2.32 %}	57.348 M ^{3.37 %}	55.478 M ^{26.11 %}	43.993 M ^{3.12 %}	42.661 M ^{94.28 %}	21.958 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-352.181 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	120.835 M ^{0.18 %}	120.620 M ^{32.55 %}	91.000 M ^{-19.19 %}	112.616 M ^{24.39 %}	90.538 M ^{0.29 %}	90.280 M ^{3.46 %}	87.261 M ^{0.05 %}	87.218 M ^{-35.61 %}	135.452 M ^{0.11 %}	135.301 M ^{55.01 %}	87.286 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.245 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.514 B ^{2.70 %}	3.422 B ^{5.94 %}	3.230 B ^{11.03 %}	2.909 B ^{-2.85 %}	2.994 B ^{-2.46 %}	3.070 B ^{-0.79 %}	3.094 B ^{7.40 %}	2.881 B ^{-7.28 %}	3.107 B ^{0.88 %}	3.080 B ^{1.96 %}	3.021 B
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	485.100 M ^{668.96 %}	63.085 M ^{113.14 %}	-480.000 M ^{-352.83 %}	-106.000 M ^{-117.42 %}	608.446 M ^{1 634.50 %}	35.079 M ^{105.80 %}	-605.000 M ^{-10 390.87 %}	5.879 M ^{-98.25 %}	336.215 M ^{331.04 %}	78.000 M ^{114.44 %}	-540.200 M
Accounts receivables	247.014 M ^{245.30 %}	-169.999 M ^{-3 499.98 %}	5.000 M ^{101.75 %}	-285.000 M ^{-171.79 %}	397.000 M ^{464.22 %}	-109.000 M ^{-26.74 %}	-86.000 M ^{-330.00 %}	-20.000 M ^{-114.39 %}	139.000 M ^{215.83 %}	-120.000 M ^{-407.25 %}	39.056 M
Inventory	1.147 M ^{-75.14 %}	4.613 M ^{165.90 %}	-7.000 M ^{-609.83 %}	1.373 M ^{208.28 %}	-1.268 M ^{-392.17 %}	434.000 K ^{103.76 %}	213.000 K ^{1 538.46 %}	13.000 K ^{101.48 %}	-876.000 K ^{-2 676.47 %}	34.000 K ^{200.00 %}	-34.000 K
Accounts payables	-2.942 M ^{-10.15 %}	-2.671 M ^{6.48 %}	-2.856 M ^{-342.24 %}	1.179 M ^{120.29 %}	-5.811 M ^{-276.57 %}	3.291 M ^{137.34 %}	-8.813 M ^{-239.62 %}	6.312 M ^{298.74 %}	-3.176 M ^{-173.72 %}	4.308 M ^{393.66 %}	-1.467 M
Other working capital	239.881 M ^{3.78 %}	231.142 M ^{148.36 %}	-478.000 M ^{-367.64 %}	178.597 M ^{-15.36 %}	211.000 M ^{50.27 %}	140.418 M ^{127.50 %}	-510.541 M ^{-3 090.88 %}	-16.000 M ^{-109.41 %}	170.000 M ^{-14.14 %}	198.000 M ^{134.27 %}	-577.755 M
Other non cash items	14.190 M ^{-66.53 %}	42.398 M ^{1 606.16 %}	2.485 M ^{-97.57 %}	102.352 M ^{352.98 %}	-40.458 M ^{-2 331.55 %}	1.813 M ^{109.97 %}	-18.182 M ^{-390.40 %}	6.261 M ^{170.12 %}	-8.929 M ^{80.16 %}	-45.000 M ^{-278.98 %}	-11.874 M
Net cash provided by operating activities	580.390 M ^{149.09 %}	233.005 M ^{160.84 %}	-383.000 M ^{-476.63 %}	101.691 M ^{-81.62 %}	553.120 M ^{587.21 %}	80.488 M ^{113.68 %}	-588.284 M ^{-912.93 %}	72.366 M ^{-79.77 %}	357.644 M ^{389.92 %}	73.000 M ^{114.58 %}	-500.854 M
Investments in property plant and equipment	-43.982 M ^{11.10 %}	-49.474 M ^{-22.81 %}	-40.286 M ^{-907.15 %}	-4.000 M ^{90.54 %}	-42.276 M ^{2.22 %}	-43.237 M ^{-68.89 %}	-25.600 M ^{-0.74 %}	-25.413 M ^{40.17 %}	-42.475 M ^{-1 315.83 %}	-3.000 M ^{85.42 %}	-20.577 M
Acquisitions net	217.000 K ^{46.62 %}	148.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-72.73 %}	154.000 K ^{0.65 %}	153.000 K ^{-32.60 %}	227.000 K ^{32.75 %}	171.000 K ^{-5.00 %}	180.000 K ^{-31.03 %}	261.000 K ^{-23.01 %}	339.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.347 M ^{20.92 %}	-18.142 M ^{70.13 %}	-60.741 M ^{-338.06 %}	-13.866 M ^{81.51 %}	-75.000 M ^{-65.63 %}	-45.281 M ^{-301.07 %}	-11.290 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.286 M ^{102.39 %}	14.964 M ^{-83.43 %}	90.295 M ^{2 909.83 %}	3.000 M ^{-94.42 %}	53.724 M ^{285.73 %}	13.928 M ^{-30.36 %}	20.000 M
Other investing activites	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	46.281 M ^{236.38 %}	-33.935 M ^{-3 393 400.00 %}	-1.000 K ^{-133.33 %}	3.000 K ^{250.00 %}	-2.000 K ^{-100.01 %}	17.335 M ^{347.68 %}	-6.999 M ^{-699 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-43.764 M ^{11.27 %}	-49.325 M ^{-922.77 %}	5.995 M ^{115.82 %}	-37.893 M ^{-44.72 %}	-26.184 M ^{43.40 %}	-46.259 M ^{-1 206.94 %}	4.179 M ^{122.26 %}	-18.773 M ^{73.40 %}	-70.570 M ^{-23.81 %}	-57.000 M ^{-394.41 %}	-11.529 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M ^{200.00 %}	-250.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M
Common stock issued	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	946.000 K ^{83.33 %}	516.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-99.53 %}	18.447 M ^{6 028.57 %}	301.000 K ^{-76.67 %}	1.290 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.456 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.723 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-974.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-219.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.290 M ^{2 129 100.00 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{-99.83 %}	249.000 M ^{199.98 %}	-249.054 M ^{-48 366.28 %}	516.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.086 M ^{196.56 %}	-259.008 M ^{-86 149.17 %}	301.000 K ^{-98.57 %}	21.000 M ^{-85.03 %}	140.276 M
Effect of forex changes on cash	21.159 M ^{169.46 %}	-30.462 M ^{-188.32 %}	34.489 M ^{11 830.95 %}	-294.000 K ^{-107.98 %}	3.683 M ^{610.82 %}	-721.000 K ^{-108.77 %}	8.219 M ^{198.76 %}	2.751 M ^{90.25 %}	1.446 M ^{120.66 %}	-7.000 M ^{-170.00 %}	10.000 M
Net change in cash	558.215 M ^{263.31 %}	153.648 M ^{265.73 %}	-92.710 M ^{50.04 %}	-185.550 M ^{-134.93 %}	531.136 M ^{1 485.20 %}	33.506 M ^{110.28 %}	-325.798 M ^{-60.76 %}	-202.665 M ^{-170.17 %}	288.820 M ^{123.21 %}	-1.244 B ^{-244.35 %}	-361.386 M
Cash at beginning of period	1.505 B ^{11.37 %}	1.351 B ^{-6.42 %}	1.444 B ^{-11.39 %}	1.629 B ^{48.36 %}	1.098 B ^{3.15 %}	1.065 B ^{-23.43 %}	1.391 B ^{-12.72 %}	1.593 B ^{22.14 %}	1.304 B ^{2.35 %}	1.274 B ^{-22.09 %}	1.636 B
Cash at end of period	2.063 B ^{37.09 %}	1.505 B ^{11.37 %}	1.351 B ^{-6.42 %}	1.444 B ^{-11.39 %}	1.629 B ^{48.36 %}	1.098 B ^{3.15 %}	1.065 B ^{-23.43 %}	1.391 B ^{-12.72 %}	1.593 B ^{5 210.91 %}	30.000 M ^{-97.65 %}	1.274 B
Operating cash flow	580.390 M ^{149.09 %}	233.005 M ^{160.84 %}	-383.000 M ^{-476.63 %}	101.691 M ^{-81.62 %}	553.120 M ^{587.21 %}	80.488 M ^{113.68 %}	-588.284 M ^{-912.93 %}	72.366 M ^{-79.77 %}	357.644 M ^{389.92 %}	73.000 M ^{114.58 %}	-500.854 M
Capital expenditure	-5.539 M ^{43.74 %}	-9.846 M ^{-228.20 %}	-3.000 M ^{28.47 %}	-4.194 M ^{90.08 %}	-42.276 M ^{2.22 %}	-43.237 M ^{-68.89 %}	-25.600 M ^{-0.74 %}	-25.413 M ^{40.17 %}	-42.475 M ^{-1 315.83 %}	-3.000 M ^{85.42 %}	-20.577 M
Free CashFlow	574.851 M ^{157.60 %}	223.159 M ^{157.81 %}	-386.000 M ^{-495.91 %}	97.497 M ^{-80.91 %}	510.844 M ^{1 271.36 %}	37.251 M ^{106.07 %}	-613.884 M ^{-1 407.44 %}	46.953 M ^{-85.10 %}	315.169 M ^{350.24 %}	70.000 M ^{113.42 %}	-521.431 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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