CHIeru Co.,Ltd. ^3933.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.897 B ^{49.23 %}	4.622 B ^{19.52 %}	3.867 B ^{-5.58 %}	4.095 B ^{0.31 %}	4.083 B ^{28.15 %}	3.186 B
Net income	423.814 M ^{21.37 %}	349.179 M ^{-17.50 %}	423.269 M ^{-10.46 %}	472.717 M ^{31.08 %}	360.629 M ^{134.17 %}	154.000 M
Income before tax	739.431 M ^{38.70 %}	533.117 M ^{-15.32 %}	629.597 M ^{-3.13 %}	649.955 M ^{29.62 %}	501.438 M ^{99.78 %}	251.000 M
Income before tax ratio	0.11 ^{-7.05 %}	0.12 ^{-29.15 %}	0.16 ^{2.59 %}	0.16 ^{29.21 %}	0.12 ^{55.90 %}	0.08
EBITDA	1.025 B ^{43.67 %}	713.559 M ^{-7.33 %}	769.973 M ^{-7.86 %}	835.686 M ^{4.89 %}	796.694 M ^{72.82 %}	461.000 M
Net income ratio	0.06 ^{-18.66 %}	0.08 ^{-30.98 %}	0.11 ^{-5.17 %}	0.12 ^{30.67 %}	0.09 ^{82.74 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{-3.73 %}	0.15 ^{-22.46 %}	0.20 ^{-2.42 %}	0.20 ^{4.57 %}	0.20 ^{34.86 %}	0.14
Gross profit ratio	0.47 ^{-19.06 %}	0.58 ^{-9.19 %}	0.64 ^{-5.62 %}	0.67 ^{17.38 %}	0.57 ^{-4.89 %}	0.60
Weighted average shs out dil	7.457 M ^{-0.15 %}	7.468 M ^{-0.58 %}	7.511 M ^{-2.07 %}	7.670 M ^{-0.97 %}	7.745 M ^{0.11 %}	7.737 M
Weighted average shs out	7.445 M ^{-0.25 %}	7.464 M ^{-0.30 %}	7.486 M ^{-1.95 %}	7.636 M ^{-1.33 %}	7.738 M ^{0.78 %}	7.678 M
EPS diluted	56.84 ^{21.56 %}	46.76 ^{-17.02 %}	56.35 ^{-8.57 %}	61.63 ^{32.37 %}	46.56 ^{133.97 %}	19.90
Earnings per share	56.93 ^{21.70 %}	46.78 ^{-17.26 %}	56.54 ^{-8.67 %}	61.91 ^{32.85 %}	46.60 ^{132.30 %}	20.06
Gross profit	3.224 B ^{20.78 %}	2.669 B ^{8.54 %}	2.459 B ^{-10.89 %}	2.760 B ^{17.75 %}	2.344 B ^{21.88 %}	1.923 B
Income tax expense	265.878 M ^{43.98 %}	184.658 M ^{-10.50 %}	206.328 M ^{16.41 %}	177.237 M ^{25.87 %}	140.809 M ^{45.16 %}	97.000 M
Cost of revenue	3.673 B ^{88.11 %}	1.952 B ^{38.70 %}	1.408 B ^{5.39 %}	1.336 B ^{-23.19 %}	1.739 B ^{37.68 %}	1.263 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-56.281 M ^{-116.47 %}	-26.000 M ^{-669.43 %}	4.566 M ^{20.03 %}	3.804 M ^{-20.85 %}	4.806 M ^{112.32 %}	-39.000 M
Operating expenses	2.546 B ^{22.56 %}	2.077 B ^{12.86 %}	1.841 B ^{-15.06 %}	2.167 B ^{18.37 %}	1.831 B ^{9.49 %}	1.672 B
Cost and expenses	6.219 B ^{54.32 %}	4.030 B ^{24.06 %}	3.248 B ^{-7.26 %}	3.503 B ^{-1.88 %}	3.570 B ^{21.62 %}	2.935 B
Research and development expenses	56.281 M ^{116.47 %}	26.000 M ^{6.86 %}	24.332 M ^{-41.28 %}	41.436 M ^{163.82 %}	15.706 M ^{-52.41 %}	33.000 M
Selling general and administrative expenses	2.546 B ^{22.56 %}	2.077 B ^{14.66 %}	1.812 B ^{-14.61 %}	2.122 B ^{17.21 %}	1.810 B ^{7.87 %}	1.678 B
Interest income	2.484 M ^{67.27 %}	1.485 M ^{-4.99 %}	1.563 M ^{45.40 %}	1.075 M ^{-8.35 %}	1.173 M ^{-20.74 %}	1.480 M
Interest expense	23.305 M ^{2 249.29 %}	992.000 K ^{2 380.00 %}	40.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.709 M ^{-15.02 %}	2.011 M
Depreciation and amortization	262.414 M ^{46.23 %}	179.450 M ^{27.87 %}	140.337 M ^{-24.44 %}	185.733 M ^{-36.73 %}	293.549 M ^{35.90 %}	216.000 M
Operating income	677.929 M ^{14.53 %}	591.902 M ^{-4.34 %}	618.729 M ^{4.35 %}	592.936 M ^{15.54 %}	513.193 M ^{109.47 %}	245.000 M
Operating income ratio	0.10 ^{-23.25 %}	0.13 ^{-19.96 %}	0.16 ^{10.52 %}	0.14 ^{15.18 %}	0.13 ^{63.46 %}	0.08
Total other income expenses net	61.502 M ^{204.62 %}	-58.785 M ^{-640.90 %}	10.868 M ^{-80.94 %}	57.019 M ^{585.06 %}	-11.755 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-465.841 M ^{85.59 %}	-3.232 B ^{19.19 %}	-3.999 B ^{5.35 %}	-4.225 B ^{-25.37 %}	-3.370 B ^{-9 036.52 %}	37.712 M
Total investments	1.045 B ^{38.11 %}	756.856 M ^{6.54 %}	710.419 M ^{63.58 %}	434.293 M ^{110.76 %}	206.060 M ^{-31.77 %}	302.000 M
Total debt	2.670 B ^{4 359.57 %}	59.874 M ^{-44.04 %}	107.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.856 M
Accumulated other comprehensive income loss	14.097 M ^{-0.13 %}	14.115 M ^{0.82 %}	14.000 M ^{-60.00 %}	35.000 M ^{105.88 %}	17.000 M ^{2 225.58 %}	731.000 K
Retained earnings	3.075 B ^{13.75 %}	2.703 B ^{10.57 %}	2.445 B ^{19.60 %}	2.044 B ^{28.48 %}	1.591 B ^{27.80 %}	1.245 B
Common stock	336.572 M ^{0.06 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{1.31 %}	332.000 M
Total equity	3.841 B ^{41.63 %}	2.712 B ^{7.39 %}	2.526 B ^{17.90 %}	2.142 B ^{6.94 %}	2.003 B ^{22.81 %}	1.631 B
Other non current liabilities	564.484 M ^{160.42 %}	216.758 M ^{-28.12 %}	301.575 M ^{8.23 %}	278.649 M ^{-20.92 %}	352.353 M	0.000
Long term debt	2.007 B ^{4 560.71 %}	43.062 M ^{-45.75 %}	79.374 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.852 M
Total non current liabilities	2.571 B ^{885.24 %}	261.000 M ^{-31.49 %}	380.949 M ^{36.71 %}	278.649 M ^{-20.92 %}	352.353 M ^{4 387.43 %}	7.852 M
Other current liabilities	643.666 M ^{306.07 %}	158.512 M ^{36.53 %}	116.102 M ^{-66.75 %}	349.159 M ^{-87.61 %}	2.819 B ^{4 854.02 %}	-59.300 M
Deferred revenue	1.907 B ^{-28.52 %}	2.668 B ^{-21.26 %}	3.389 B ^{-2.52 %}	3.476 B	0.000 ^{100.00 %}	-124.996 M
Short term debt	663.127 M ^{3 844.37 %}	16.812 M ^{-39.14 %}	27.626 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.004 M
Total current liabilities	4.202 B ^{33.52 %}	3.147 B ^{-17.08 %}	3.795 B ^{-4.24 %}	3.963 B ^{22.69 %}	3.230 B ^{29 255.87 %}	11.004 M
Total liabilities	6.774 B ^{98.81 %}	3.407 B ^{-18.42 %}	4.176 B ^{-1.55 %}	4.242 B ^{18.40 %}	3.583 B ^{18 900.19 %}	18.856 M
Other non current assets	264.817 M ^{80.46 %}	146.747 M ^{-50.74 %}	297.913 M ^{8.06 %}	275.697 M ^{23.97 %}	222.386 M ^{383.46 %}	-78.453 M
Long term investments	995.322 M ^{31.51 %}	756.856 M ^{64.00 %}	461.507 M ^{38.05 %}	334.293 M ^{215.19 %}	106.060 M ^{-64.88 %}	302.000 M
Intangible assets	269.926 M ^{-4.16 %}	281.648 M ^{34.10 %}	210.034 M ^{60.05 %}	131.228 M ^{-32.57 %}	194.601 M ^{-35.99 %}	304.000 M
GoodWill	1.082 B ^{414.08 %}	210.469 M ^{-1.45 %}	213.556 M ^{131.70 %}	92.170 M ^{-16.45 %}	110.312 M ^{-13.82 %}	128.000 M
Goodwill and intangible assets	1.352 B ^{174.71 %}	492.117 M ^{16.18 %}	423.590 M ^{89.61 %}	223.398 M ^{-26.73 %}	304.913 M ^{-29.42 %}	432.000 M
Property plant equipment net	1.620 B ^{828.52 %}	174.422 M ^{230.60 %}	52.759 M ^{-15.47 %}	62.414 M ^{40.77 %}	44.338 M ^{5.57 %}	42.000 M
Total non current assets	4.393 B ^{160.52 %}	1.686 B ^{22.81 %}	1.373 B ^{26.95 %}	1.082 B ^{22.07 %}	885.983 M ^{-5.14 %}	934.000 M
Other current assets	297.881 M ^{-16.56 %}	357.005 M ^{-13.17 %}	411.170 M ^{-2.54 %}	421.897 M ^{62.03 %}	260.385 M ^{134.95 %}	-745.000 M
Short term investments	50.000 M ^{8 275.21 %}	597.000 K ^{-99.76 %}	248.912 M ^{148.91 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{10 001.01 %}	990.000 K
cash and cash equivalents	3.136 B ^{-4.71 %}	3.291 B ^{-19.85 %}	4.106 B ^{-2.82 %}	4.225 B ^{25.37 %}	3.370 B ^{17 973.04 %}	-18.856 M
Cash and short term investments	3.186 B ^{-3.21 %}	3.292 B ^{-19.84 %}	4.106 B ^{-5.07 %}	4.325 B ^{24.64 %}	3.470 B ^{18 503.37 %}	-18.856 M
Total current assets	6.222 B ^{40.36 %}	4.433 B ^{-16.81 %}	5.329 B ^{0.50 %}	5.302 B ^{12.83 %}	4.700 B ^{25 024.12 %}	-18.856 M
Inventory	536.099 M ^{496.45 %}	89.881 M ^{-34.06 %}	136.298 M ^{19.15 %}	114.391 M ^{0.60 %}	113.711 M ^{89.52 %}	60.000 M
Net receivables	2.202 B ^{217.09 %}	694.504 M ^{2.84 %}	675.357 M ^{53.13 %}	441.033 M ^{-48.44 %}	855.457 M ^{24.88 %}	685.000 M
Tax assets	161.082 M ^{38.92 %}	115.956 M ^{-15.49 %}	137.217 M ^{-26.11 %}	185.704 M ^{-10.84 %}	208.286 M ^{-11.91 %}	236.453 M
Other assets	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	2.116 B
Account payables	987.998 M ^{356.73 %}	216.320 M ^{23.59 %}	175.035 M ^{134.06 %}	74.783 M ^{-67.95 %}	233.354 M ^{70.71 %}	136.694 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	87.182 M ^{-0.65 %}	87.750 M ^{39.17 %}	63.054 M ^{-64.54 %}	177.835 M ^{273.59 %}	47.602 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-53.919 M ^{-129.65 %}	-23.479 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.899 M
Minority interest	743.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.759 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	781.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-327.915 M ^{4.07 %}	-341.818 M ^{-25.33 %}	-272.742 M ^{-0.03 %}	-272.654 M ^{-572.46 %}	57.710 M ^{8.34 %}	53.269 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	53.919 M ^{129.65 %}	23.479 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.751 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.615 B ^{73.47 %}	6.119 B ^{-8.70 %}	6.702 B ^{4.98 %}	6.384 B ^{14.29 %}	5.586 B ^{84.29 %}	3.031 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.568 M	0.000
Change in working capital	-942.415 M ^{-28.18 %}	-735.235 M ^{-53.92 %}	-477.679 M ^{-146.99 %}	1.016 B ^{-42.68 %}	1.773 B ^{3 124.32 %}	55.000 M
Accounts receivables	-39.929 M ^{-121.83 %}	-18.000 M ^{90.26 %}	-184.740 M ^{-104.75 %}	3.893 B ^{2 459.39 %}	-165.000 M ^{-189.67 %}	184.000 M
Inventory	-113.059 M ^{-343.58 %}	46.415 M ^{466.45 %}	-12.666 M ^{-1 765.39 %}	-679.000 K ^{98.72 %}	-53.094 M ^{-342.45 %}	-12.000 M
Accounts payables	-101.515 M ^{-345.89 %}	41.285 M ^{-39.65 %}	68.411 M ^{143.14 %}	-158.570 M ^{-264.05 %}	96.659 M ^{337.51 %}	-40.696 M
Other working capital	-687.912 M ^{14.54 %}	-804.935 M ^{-130.85 %}	-348.684 M ^{87.16 %}	-2.716 B ^{-242.80 %}	1.902 B ^{1 725.64 %}	-117.000 M
Other non cash items	61.753 M ^{-65.92 %}	181.177 M ^{197.26 %}	60.949 M ^{148.63 %}	-125.337 M ^{-581.11 %}	-18.402 M ^{-122.44 %}	82.000 M
Net cash provided by operating activities	-194.434 M ^{-664.59 %}	-25.430 M ^{-117.35 %}	146.607 M ^{-90.53 %}	1.549 B ^{-39.67 %}	2.568 B ^{406.42 %}	507.000 M
Investments in property plant and equipment	-216.781 M ^{37.81 %}	-348.577 M ^{-65.94 %}	-210.059 M ^{-111.03 %}	-99.542 M ^{46.37 %}	-185.592 M ^{-430.26 %}	-35.000 M
Acquisitions net	-527.541 M ^{-1 726.67 %}	-28.880 M ^{-19.39 %}	-24.190 M ^{16.35 %}	-28.917 M	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 M
Purchases of investments	-256.914 M ^{42.30 %}	-445.232 M ^{-68.49 %}	-264.241 M ^{47.09 %}	-499.387 M ^{-183.94 %}	-175.878 M ^{-280.30 %}	-46.247 M
Sales maturities of investments	83.042 M ^{-81.76 %}	455.278 M ^{220.15 %}	142.207 M ^{-27.63 %}	196.498 M ^{290.80 %}	50.281 M ^{-77.62 %}	224.697 M
Other investing activites	15.499 M ^{142.60 %}	-36.386 M ^{-25 544.76 %}	143.000 K ^{100.48 %}	-29.678 M ^{28.43 %}	-41.468 M ^{-150.14 %}	-16.578 M
Net cash used for investing activites	-902.695 M ^{-123.55 %}	-403.797 M ^{-13.38 %}	-356.140 M ^{22.75 %}	-461.026 M ^{-30.73 %}	-352.657 M ^{-40 542.32 %}	872.000 K
Debt repayment	1.021 B ^{2 265.69 %}	-47.126 M ^{-771.74 %}	-5.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{-47.49 %}	-12.204 M
Common stock issued	2.207 M ^{-80.12 %}	11.101 M ^{332.62 %}	2.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.522 M ^{116.08 %}	3.944 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-72.225 M ^{-449.16 %}	-13.152 M ^{96.02 %}	-330.363 M ^{-569 491.38 %}	-58.000 K ^{74.45 %}	-227.000 K
Dividends paid	-51.912 M ^{-38.23 %}	-37.556 M ^{-66.75 %}	-22.522 M ^{-16.02 %}	-19.412 M ^{-25.99 %}	-15.407 M ^{-155.46 %}	-6.031 M
Other financing activites	-2.000 K ^{99.99 %}	-30.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.031 M ^{-253.68 %}	-857.000 K ^{-265.44 %}	518.000 K
Net cash used provided by financing activities	970.895 M ^{652.25 %}	-175.806 M ^{-356.47 %}	-38.514 M ^{89.08 %}	-352.806 M ^{-1 267.47 %}	-25.800 M ^{-84.29 %}	-14.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-126.235 M ^{79.14 %}	-605.035 M ^{-143.92 %}	-248.047 M ^{-133.75 %}	735.030 M ^{-66.42 %}	2.189 B ^{1 230.78 %}	-193.589 M
Cash at beginning of period	3.252 B ^{-15.69 %}	3.857 B ^{-6.04 %}	4.105 B ^{21.81 %}	3.370 B ^{185.35 %}	1.181 B ^{72.02 %}	686.589 M
Cash at end of period	3.136 B ^{-3.57 %}	3.252 B ^{-15.69 %}	3.857 B ^{-6.04 %}	4.105 B ^{21.81 %}	3.370 B ^{583.60 %}	493.000 M
Operating cash flow	-194.434 M ^{-664.59 %}	-25.430 M ^{-117.35 %}	146.607 M ^{-90.53 %}	1.549 B ^{-39.67 %}	2.568 B ^{406.42 %}	507.000 M
Capital expenditure	-79.772 M ^{77.11 %}	-348.577 M ^{-65.94 %}	-210.059 M ^{-111.03 %}	-99.542 M ^{46.37 %}	-185.592 M ^{-430.26 %}	-35.000 M
Free CashFlow	-274.206 M ^{26.68 %}	-374.007 M ^{-489.43 %}	-63.452 M ^{-104.38 %}	1.449 B ^{-39.15 %}	2.382 B ^{404.65 %}	472.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.198 B ^{-32.49 %}	3.256 B ^{189.91 %}	1.123 B ^{-19.67 %}	1.398 B ^{24.82 %}	1.120 B ^{-14.27 %}	1.306 B ^{28.10 %}	1.020 B ^{-17.27 %}	1.233 B ^{15.99 %}	1.063 B ^{-6.31 %}	1.134 B ^{29.67 %}	874.767 M ^{2.22 %}	855.755 M
Net income	5.819 M ^{-97.73 %}	256.635 M ^{887.06 %}	26.000 M ^{-75.24 %}	105.000 M ^{191.67 %}	36.000 M ^{-0.11 %}	36.040 M ^{-37.14 %}	57.332 M ^{-53.11 %}	122.262 M ^{-8.45 %}	133.545 M ^{6.47 %}	125.429 M ^{336.17 %}	28.757 M ^{-67.53 %}	88.575 M
Income before tax	30.360 M ^{-93.64 %}	477.007 M ^{1 302.96 %}	34.000 M ^{-76.71 %}	146.000 M ^{78.05 %}	82.000 M ^{-14.37 %}	95.756 M ^{4.56 %}	91.584 M ^{-46.61 %}	171.543 M ^{-1.54 %}	174.234 M ^{-8.66 %}	190.750 M ^{167.68 %}	71.261 M ^{-44.40 %}	128.157 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-90.57 %}	0.15 ^{383.93 %}	0.03 ^{-71.01 %}	0.10 ^{42.64 %}	0.07 ^{-0.12 %}	0.07 ^{-18.38 %}	0.09 ^{-35.47 %}	0.14 ^{-15.11 %}	0.16 ^{-2.51 %}	0.17 ^{106.43 %}	0.08 ^{-45.60 %}	0.15
EBITDA	127.021 M ^{-77.97 %}	576.706 M ^{641.74 %}	77.750 M ^{-64.09 %}	216.500 M ^{83.86 %}	117.750 M ^{-18.17 %}	143.900 M ^{56.70 %}	91.831 M ^{-46.53 %}	171.735 M ^{-1.52 %}	174.382 M ^{-9.42 %}	192.520 M ^{40.85 %}	136.680 M ^{-17.66 %}	165.985 M
Net income ratio	0.00 ^{-96.64 %}	0.08 ^{240.47 %}	0.02 ^{-69.17 %}	0.08 ^{133.67 %}	0.03 ^{16.51 %}	0.03 ^{-50.93 %}	0.06 ^{-43.32 %}	0.10 ^{-21.07 %}	0.13 ^{13.64 %}	0.11 ^{236.36 %}	0.03 ^{-68.24 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.06 ^{-67.38 %}	0.18 ^{155.85 %}	0.07 ^{-55.29 %}	0.15 ^{47.30 %}	0.11 ^{-4.56 %}	0.11 ^{22.33 %}	0.09 ^{-35.37 %}	0.14 ^{-15.09 %}	0.16 ^{-3.33 %}	0.17 ^{8.62 %}	0.16 ^{-19.44 %}	0.19
Gross profit ratio	0.41 ^{2.29 %}	0.40 ^{-22.20 %}	0.51 ^{2.39 %}	0.50 ^{-11.72 %}	0.57 ^{0.39 %}	0.57 ^{-3.30 %}	0.59 ^{5.43 %}	0.56 ^{-8.08 %}	0.61 ^{-2.98 %}	0.62 ^{-2.79 %}	0.64 ^{0.39 %}	0.64
Weighted average shs out dil	7.459 M ^{0.08 %}	7.453 M ^{0.01 %}	7.452 M ^{-0.29 %}	7.474 M ^{0.53 %}	7.434 M ^{-0.14 %}	7.444 M ^{-0.09 %}	7.451 M ^{-0.21 %}	7.467 M ^{-0.59 %}	7.511 M ^{-0.86 %}	7.576 M ^{0.82 %}	7.515 M ^{-0.06 %}	7.519 M
Weighted average shs out	7.455 M ^{0.03 %}	7.453 M ^{-1.30 %}	7.551 M ^{1.36 %}	7.450 M ^{0.29 %}	7.428 M ^{-0.11 %}	7.436 M ^{-1.29 %}	7.534 M ^{1.12 %}	7.450 M ^{-0.48 %}	7.486 M ^{-0.96 %}	7.558 M ^{0.93 %}	7.489 M ^{0.02 %}	7.487 M
EPS diluted	0.78 ^{-97.73 %}	34.35 ^{898.55 %}	3.44 ^{-75.52 %}	14.05 ^{190.29 %}	4.84 ^{0.00 %}	4.84 ^{-37.14 %}	7.70 ^{-52.99 %}	16.38 ^{-7.87 %}	17.78 ^{6.66 %}	16.67 ^{335.25 %}	3.83 ^{-67.49 %}	11.78
Earnings per share	0.78 ^{-97.73 %}	34.35 ^{898.55 %}	3.44 ^{-75.59 %}	14.09 ^{190.52 %}	4.85 ^{0.00 %}	4.85 ^{-37.01 %}	7.70 ^{-53.02 %}	16.39 ^{-8.13 %}	17.84 ^{6.06 %}	16.82 ^{338.02 %}	3.84 ^{-67.54 %}	11.83
Gross profit	900.584 M ^{-30.94 %}	1.304 B ^{125.54 %}	578.188 M ^{-17.75 %}	703.000 M ^{10.19 %}	638.000 M ^{-13.93 %}	741.276 M ^{23.88 %}	598.400 M ^{-12.78 %}	686.061 M ^{6.61 %}	643.502 M ^{-9.10 %}	707.908 M ^{26.06 %}	561.573 M ^{2.62 %}	547.246 M
Income tax expense	17.917 M ^{-89.50 %}	170.633 M ^{2 032.91 %}	8.000 M ^{-80.49 %}	41.000 M ^{-10.87 %}	46.000 M ^{-22.58 %}	59.420 M ^{63.90 %}	36.253 M ^{-23.88 %}	47.625 M ^{15.15 %}	41.360 M ^{-36.68 %}	65.321 M ^{53.68 %}	42.505 M ^{7.39 %}	39.581 M
Cost of revenue	1.297 B ^{-33.52 %}	1.952 B ^{258.10 %}	545.000 M ^{-21.58 %}	695.000 M ^{44.19 %}	482.000 M ^{-14.70 %}	565.089 M ^{34.09 %}	421.416 M ^{-22.91 %}	546.640 M ^{30.37 %}	419.296 M ^{-1.67 %}	426.417 M ^{36.15 %}	313.194 M ^{1.52 %}	308.509 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{280.23 %}	263.000 K ^{103.90 %}	-6.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.604 M ^{288.16 %}	1.959 M	0.000	0.000
Operating expenses	856.404 M ^{-4.10 %}	893.049 M ^{63.56 %}	546.000 M ^{0.92 %}	541.000 M ^{-4.42 %}	566.000 M ^{5.07 %}	538.682 M ^{11.99 %}	480.998 M ^{-6.77 %}	515.950 M ^{-4.75 %}	541.707 M ^{6.02 %}	510.932 M ^{12.32 %}	454.908 M ^{5.79 %}	429.997 M
Cost and expenses	2.154 B ^{-24.29 %}	2.845 B ^{160.74 %}	1.091 B ^{-11.73 %}	1.236 B ^{17.94 %}	1.048 B ^{-5.05 %}	1.104 B ^{22.31 %}	902.414 M ^{-15.07 %}	1.063 B ^{10.57 %}	961.003 M ^{2.52 %}	937.349 M ^{22.03 %}	768.102 M ^{4.01 %}	738.506 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{1.81 %}	6.630 M ^{-72.38 %}	24.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	856.404 M ^{-4.10 %}	893.049 M ^{63.86 %}	545.000 M ^{0.55 %}	542.000 M ^{-4.07 %}	565.000 M ^{6.27 %}	531.669 M ^{10.53 %}	481.000 M ^{-5.54 %}	509.200 M ^{-5.88 %}	541.000 M ^{5.87 %}	511.000 M ^{12.33 %}	454.908 M ^{5.79 %}	429.997 M
Interest income	201.000 K ^{-88.50 %}	1.748 M ^{364.45 %}	-661.000 K ^{-161.03 %}	1.083 M ^{244.90 %}	314.000 K ^{-69.57 %}	1.032 M ^{4 200.00 %}	24.000 K ^{-93.98 %}	399.000 K ^{1 230.00 %}	30.000 K ^{-97.18 %}	1.064 M ^{595.42 %}	153.000 K ^{-0.65 %}	154.000 K
Interest expense	11.161 M ^{8.04 %}	10.330 M ^{-11.20 %}	11.633 M ^{1 223.44 %}	879.000 K ^{89.85 %}	463.000 K ^{14.32 %}	405.000 K ^{63.97 %}	247.000 K ^{28.65 %}	192.000 K ^{29.73 %}	148.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 K	0.000
Depreciation and amortization	85.500 M ^{-4.33 %}	89.368 M ^{99.71 %}	44.750 M ^{-19.37 %}	55.500 M ^{24.02 %}	44.750 M ^{-6.26 %}	47.740 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.589 M ^{1 729.02 %}	-4.456 M ^{-114.85 %}	30.015 M ^{-20.66 %}	37.829 M
Operating income	44.180 M ^{-89.25 %}	411.006 M ^{1 184.39 %}	32.000 M ^{-80.25 %}	162.000 M ^{125.00 %}	72.000 M ^{-64.46 %}	202.594 M ^{72.56 %}	117.402 M ^{-30.99 %}	170.113 M ^{67.12 %}	101.793 M ^{-48.32 %}	196.976 M ^{84.67 %}	106.665 M ^{-9.03 %}	117.249 M
Operating income ratio	0.02 ^{-84.08 %}	0.13 ^{343.03 %}	0.03 ^{-75.41 %}	0.12 ^{80.26 %}	0.06 ^{-58.55 %}	0.16 ^{34.71 %}	0.12 ^{-16.58 %}	0.14 ^{44.08 %}	0.10 ^{-44.84 %}	0.17 ^{42.41 %}	0.12 ^{-11.00 %}	0.14
Total other income expenses net	-13.820 M ^{-120.94 %}	66.001 M ^{3 200.05 %}	2.000 M ^{112.50 %}	-16.000 M ^{-260.00 %}	10.000 M ^{109.36 %}	-106.838 M ^{-313.81 %}	-25.818 M ^{-1 905.45 %}	1.430 M ^{-98.03 %}	72.439 M ^{1 263.49 %}	-6.226 M ^{82.41 %}	-35.404 M ^{-424.57 %}	10.908 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.524 B ^{-227.16 %}	-465.841 M ^{68.76 %}	-1.491 B ^{42.63 %}	-2.599 B ^{11.48 %}	-2.936 B ^{9.15 %}	-3.232 B ^{5.60 %}	-3.424 B ^{10.03 %}	-3.805 B ^{8.59 %}	-4.163 B ^{-4.10 %}	-3.999 B ^{6.47 %}	-4.276 B ^{3.34 %}	-4.423 B
Total investments	1.505 B ^{43.97 %}	1.045 B ^{-24.36 %}	1.382 B ^{33.91 %}	1.032 B ^{-1.15 %}	1.044 B ^{31.10 %}	796.364 M ^{-23.64 %}	1.043 B ^{12.46 %}	927.358 M ^{-1.27 %}	939.331 M ^{48.71 %}	631.642 M ^{-19.23 %}	782.000 M ^{170.95 %}	288.610 M
Total debt	1.840 B ^{-31.09 %}	2.670 B ^{37.21 %}	1.946 B ^{1 685.32 %}	109.000 M ^{-23.78 %}	143.000 M ^{138.83 %}	59.874 M ^{-30.44 %}	86.077 M ^{-6.21 %}	91.780 M ^{-5.66 %}	97.288 M ^{-9.08 %}	107.000 M ^{116.65 %}	49.389 M ^{-5.19 %}	52.092 M
Accumulated other comprehensive income loss	17.907 M ^{27.03 %}	14.097 M ^{0.70 %}	13.999 M ^{-1.16 %}	14.163 M ^{0.35 %}	14.114 M ^{8.57 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-5.98 %}	14.890 M ^{-9.75 %}	16.499 M
Retained earnings	2.992 B ^{-2.72 %}	3.075 B ^{9.13 %}	2.818 B ^{0.90 %}	2.793 B ^{3.94 %}	2.687 B ^{-0.61 %}	2.703 B ^{1.35 %}	2.667 B ^{2.20 %}	2.610 B ^{2.72 %}	2.541 B ^{3.92 %}	2.445 B ^{5.41 %}	2.320 B ^{1.26 %}	2.291 B
Common stock	336.572 M ^{0.00 %}	336.572 M ^{0.17 %}	336.000 M ^{-0.11 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M ^{0.00 %}	336.359 M
Total equity	3.771 B ^{-1.83 %}	3.841 B ^{10.70 %}	3.470 B ^{23.27 %}	2.815 B ^{4.34 %}	2.698 B ^{-0.52 %}	2.712 B ^{0.47 %}	2.699 B ^{1.42 %}	2.661 B ^{2.67 %}	2.592 B ^{2.64 %}	2.526 B ^{5.38 %}	2.397 B ^{1.29 %}	2.366 B
Other non current liabilities	1.003 B ^{77.73 %}	564.484 M ^{-8.95 %}	620.000 M ^{121.43 %}	280.000 M ^{-1.41 %}	284.000 M ^{31.02 %}	216.758 M ^{-19.55 %}	269.443 M ^{0.00 %}	269.443 M ^{0.00 %}	269.443 M ^{-10.65 %}	301.575 M ^{0.09 %}	301.293 M ^{-1.34 %}	305.397 M
Long term debt	1.229 B ^{-38.79 %}	2.007 B ^{29.15 %}	1.554 B ^{1 750.00 %}	84.000 M ^{-30.58 %}	121.000 M ^{180.99 %}	43.062 M ^{-31.93 %}	63.265 M ^{-6.92 %}	67.968 M ^{-7.74 %}	73.671 M ^{-7.18 %}	79.374 M ^{105.75 %}	38.577 M ^{-6.55 %}	41.280 M
Total non current liabilities	2.232 B ^{-13.21 %}	2.571 B ^{18.28 %}	2.174 B ^{497.25 %}	364.000 M ^{-10.12 %}	405.000 M ^{55.88 %}	259.820 M ^{-21.91 %}	332.708 M ^{-1.39 %}	337.411 M ^{-1.66 %}	343.114 M ^{-9.93 %}	380.949 M ^{12.09 %}	339.870 M ^{-1.96 %}	346.677 M
Other current liabilities	829.261 M ^{28.83 %}	643.666 M ^{-76.46 %}	2.734 B ^{608.80 %}	385.725 M ^{-3.51 %}	399.751 M ^{152.19 %}	158.512 M ^{2.15 %}	155.182 M ^{31.03 %}	118.434 M ^{-66.71 %}	355.725 M ^{11.87 %}	317.976 M ^{21.43 %}	261.864 M ^{-3.22 %}	270.581 M
Deferred revenue	2.009 B ^{5.33 %}	1.907 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 B ^{-11.53 %}	2.487 B ^{-6.80 %}	2.668 B ^{-6.93 %}	2.867 B ^{-8.79 %}	3.143 B ^{-6.17 %}	3.350 B ^{-1.15 %}	3.389 B ^{-0.67 %}	3.412 B ^{-6.02 %}	3.630 B
Short term debt	611.482 M ^{-7.79 %}	663.127 M ^{69.17 %}	392.000 M ^{1 444.52 %}	25.380 M ^{15.36 %}	22.000 M ^{30.86 %}	16.812 M ^{-26.30 %}	22.812 M ^{-4.20 %}	23.812 M ^{0.83 %}	23.617 M ^{-14.51 %}	27.626 M ^{155.51 %}	10.812 M ^{0.00 %}	10.812 M
Total current liabilities	4.106 B ^{-2.30 %}	4.202 B ^{-1.17 %}	4.252 B ^{54.06 %}	2.760 B ^{-12.24 %}	3.145 B ^{-0.07 %}	3.147 B ^{-0.51 %}	3.163 B ^{-10.54 %}	3.536 B ^{-5.86 %}	3.756 B ^{-1.04 %}	3.795 B ^{-1.76 %}	3.863 B ^{-6.78 %}	4.145 B
Total liabilities	6.337 B ^{-6.44 %}	6.774 B ^{5.41 %}	6.426 B ^{105.70 %}	3.124 B ^{-12.00 %}	3.550 B ^{4.20 %}	3.407 B ^{-2.55 %}	3.496 B ^{-9.74 %}	3.873 B ^{-5.51 %}	4.099 B ^{-1.85 %}	4.176 B ^{-0.64 %}	4.203 B ^{-6.41 %}	4.491 B
Other non current assets	631.999 K ^{-99.76 %}	264.817 M ^{26 381.70 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.32 %}	146.747 M ^{-85.93 %}	1.043 B ^{12.46 %}	927.358 M ^{-1.27 %}	939.331 M ^{635.13 %}	127.778 M ^{-83.67 %}	782.491 M ^{-5.61 %}	828.982 M
Long term investments	1.505 B ^{51.21 %}	995.322 M ^{-22.36 %}	1.282 B ^{37.55 %}	932.000 M ^{-1.27 %}	944.000 M ^{24.73 %}	756.856 M ^{-27.37 %}	1.042 B ^{12.41 %}	927.000 M ^{-1.28 %}	939.000 M ^{48.66 %}	631.642 M ^{-19.23 %}	782.000 M ^{-5.56 %}	828.000 M
Intangible assets	262.383 M ^{-2.79 %}	269.926 M ^{-23.53 %}	353.000 M ^{6.33 %}	332.000 M ^{6.41 %}	312.000 M ^{10.78 %}	281.648 M ^{1.83 %}	276.588 M ^{7.86 %}	256.433 M ^{6.49 %}	240.798 M ^{14.65 %}	210.034 M ^{-2.76 %}	216.000 M ^{22.73 %}	176.000 M
GoodWill	1.050 B ^{-2.94 %}	1.082 B ^{-8.23 %}	1.179 B ^{131.63 %}	509.000 M ^{-3.23 %}	526.000 M ^{149.92 %}	210.469 M ^{-4.03 %}	219.303 M ^{11.10 %}	197.388 M ^{-3.93 %}	205.472 M ^{-3.79 %}	213.556 M ^{69.84 %}	125.739 M ^{-4.37 %}	131.484 M
Goodwill and intangible assets	1.313 B ^{-2.91 %}	1.352 B ^{-11.76 %}	1.532 B ^{82.16 %}	841.000 M ^{0.36 %}	838.000 M ^{70.28 %}	492.117 M ^{-0.76 %}	495.891 M ^{9.27 %}	453.821 M ^{1.69 %}	446.270 M ^{5.35 %}	423.590 M ^{24.22 %}	341.000 M ^{11.07 %}	307.000 M
Property plant equipment net	1.613 B ^{-0.40 %}	1.620 B ^{-0.09 %}	1.621 B ^{647.00 %}	217.000 M ^{-1.81 %}	221.000 M ^{26.70 %}	174.422 M ^{14.96 %}	151.730 M ^{112.97 %}	71.245 M ^{31.57 %}	54.149 M ^{2.63 %}	52.759 M ^{-4.04 %}	54.981 M ^{-5.52 %}	58.191 M
Total non current assets	4.431 B ^{0.88 %}	4.393 B ^{-0.98 %}	4.436 B ^{122.80 %}	1.991 B ^{-0.65 %}	2.004 B ^{18.85 %}	1.686 B ^{-0.26 %}	1.691 B ^{16.40 %}	1.452 B ^{0.88 %}	1.440 B ^{4.86 %}	1.373 B ^{16.45 %}	1.179 B ^{-1.34 %}	1.195 B
Other current assets	993.453 M ^{233.51 %}	297.881 M ^{-26.45 %}	405.000 M ^{-8.78 %}	444.000 M ^{-0.45 %}	446.000 M ^{24.93 %}	357.005 M ^{-9.71 %}	395.400 M ^{-17.63 %}	480.056 M ^{-6.01 %}	510.768 M ^{24.22 %}	411.170 M ^{-9.12 %}	452.415 M ^{3.94 %}	435.285 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{-50.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	928.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	331.000 K ^{-99.87 %}	248.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	288.610 M
cash and cash equivalents	3.364 B ^{7.27 %}	3.136 B ^{-8.76 %}	3.437 B ^{26.92 %}	2.708 B ^{-12.05 %}	3.079 B ^{-6.46 %}	3.292 B ^{-6.21 %}	3.510 B ^{-9.94 %}	3.897 B ^{-8.52 %}	4.260 B ^{3.75 %}	4.106 B ^{-5.06 %}	4.325 B ^{-3.36 %}	4.475 B
Cash and short term investments	3.364 B ^{5.59 %}	3.186 B ^{-9.92 %}	3.537 B ^{25.96 %}	2.808 B ^{-11.67 %}	3.179 B ^{-3.42 %}	3.292 B ^{-6.21 %}	3.510 B ^{-9.94 %}	3.897 B ^{-8.52 %}	4.260 B ^{3.75 %}	4.106 B ^{-5.06 %}	4.325 B ^{-9.21 %}	4.764 B
Total current assets	5.677 B ^{-8.76 %}	6.222 B ^{13.96 %}	5.460 B ^{38.30 %}	3.948 B ^{-6.97 %}	4.244 B ^{-4.26 %}	4.433 B ^{-1.60 %}	4.505 B ^{-11.36 %}	5.082 B ^{-3.22 %}	5.251 B ^{-1.45 %}	5.329 B ^{-1.70 %}	5.421 B ^{-4.26 %}	5.662 B
Inventory	484.829 M ^{-9.56 %}	536.099 M ^{-8.04 %}	583.000 M ^{198.97 %}	195.000 M ^{9.55 %}	178.000 M ^{98.04 %}	89.881 M ^{-26.76 %}	122.724 M ^{-24.37 %}	162.261 M ^{-6.24 %}	173.069 M ^{26.98 %}	136.298 M ^{-22.67 %}	176.264 M ^{50.73 %}	116.944 M
Net receivables	834.721 M ^{-62.10 %}	2.202 B ^{135.53 %}	935.000 M ^{86.63 %}	501.000 M ^{13.61 %}	441.000 M ^{-36.50 %}	694.504 M ^{45.57 %}	477.097 M ^{-12.14 %}	543.042 M ^{76.62 %}	307.461 M ^{-54.47 %}	675.357 M ^{44.57 %}	467.139 M ^{34.98 %}	346.068 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	161.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.956 M ^{111.13 %}	-1.042 B ^{-12.41 %}	-927.000 M ^{1.28 %}	-939.000 M ^{-784.32 %}	137.217 M ^{117.56 %}	-781.412 M ^{5.52 %}	-827.045 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	655.760 M ^{-33.63 %}	987.998 M ^{-12.26 %}	1.126 B ^{656.13 %}	148.916 M ^{-21.21 %}	189.000 M ^{-12.63 %}	216.320 M ^{181.66 %}	76.801 M ^{-55.36 %}	172.034 M ^{88.62 %}	91.206 M ^{-47.89 %}	175.035 M ^{63.36 %}	107.146 M ^{-13.55 %}	123.941 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.462 M ^{-45.56 %}	87.182 M ^{110.73 %}	41.372 M ^{-47.21 %}	78.370 M ^{89.24 %}	41.413 M ^{-52.81 %}	87.750 M ^{21.74 %}	72.077 M ^{-34.05 %}	109.295 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.919 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.479 M	0.000	0.000
Minority interest	752.719 M ^{1.29 %}	743.163 M ^{17.96 %}	630.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M ^{-53.45 %}	3.742 M ^{79.30 %}	2.087 M ^{-24.36 %}	2.759 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	781.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-327.914 M ^{0.00 %}	-327.915 M ^{0.03 %}	-327.999 M ^{0.01 %}	-328.045 M ^{3.37 %}	-339.473 M ^{0.69 %}	-341.818 M ^{-6.74 %}	-320.239 M ^{-5.75 %}	-302.836 M ^{-0.46 %}	-301.457 M ^{-10.53 %}	-272.743 M ^{0.58 %}	-274.336 M ^{-5.04 %}	-261.185 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.919 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.479 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.108 B ^{-4.77 %}	10.615 B ^{7.26 %}	9.896 B ^{66.63 %}	5.939 B ^{-4.95 %}	6.248 B ^{2.11 %}	6.119 B ^{-1.23 %}	6.195 B ^{-5.19 %}	6.535 B ^{-2.34 %}	6.691 B ^{-0.16 %}	6.702 B ^{1.55 %}	6.600 B ^{-3.75 %}	6.857 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.000 M ^{98.05 %}	-256.000 M ^{-884.62 %}	-26.000 M ^{75.24 %}	-105.000 M ^{-191.67 %}	-36.000 M ^{0.00 %}	-36.000 M ^{37.93 %}	-58.000 M ^{52.46 %}	-122.000 M ^{8.27 %}	-133.000 M ^{-5.56 %}	-126.000 M ^{-350.00 %}	-28.000 M ^{68.54 %}	-89.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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