LFG Investment Holdings Limited ^3938.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	25.171 M ^{-73.27 %}	94.173 M ^{119.89 %}	42.827 M ^{-45.20 %}	78.145 M ^{-27.75 %}	108.152 M ^{2.34 %}	105.679 M ^{-10.77 %}	118.437 M ^{13.00 %}	104.815 M ^{33.32 %}	78.620 M
Net income	-34.997 M ^{-777.78 %}	-3.987 M ^{82.42 %}	-22.684 M ^{-588.65 %}	-3.294 M ^{-120.43 %}	16.124 M ^{13.95 %}	14.150 M ^{-71.13 %}	49.014 M ^{-2.43 %}	50.236 M ^{40.01 %}	35.880 M
Income before tax	-35.114 M ^{-712.26 %}	-4.323 M ^{79.94 %}	-21.551 M ^{-2 987.54 %}	-698.000 K ^{-103.78 %}	18.463 M ^{-16.73 %}	22.172 M ^{-63.12 %}	60.118 M ^{-1.61 %}	61.102 M ^{39.03 %}	43.950 M
Income before tax ratio	-1.40 ^{-2 938.93 %}	-0.05 ^{90.88 %}	-0.50 ^{-5 533.72 %}	-0.01 ^{-105.23 %}	0.17 ^{-18.63 %}	0.21 ^{-58.67 %}	0.51 ^{-12.93 %}	0.58 ^{4.28 %}	0.56
EBITDA	-28.367 M ^{-650.82 %}	5.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.441 M ^{-75.58 %}	26.375 M ^{-32.16 %}	38.881 M ^{-38.71 %}	63.439 M ^{1.52 %}	62.489 M ^{39.27 %}	44.868 M
Net income ratio	-1.39 ^{-3 184.06 %}	-0.04 ^{92.01 %}	-0.53 ^{-1 156.55 %}	-0.04 ^{-128.27 %}	0.15 ^{11.34 %}	0.13 ^{-67.65 %}	0.41 ^{-13.65 %}	0.48 ^{5.02 %}	0.46
Ratio EBITDA	-1.13 ^{-2 160.78 %}	0.05	0.00 ^{-100.00 %}	0.08 ^{-66.20 %}	0.24 ^{-33.72 %}	0.37 ^{-31.31 %}	0.54 ^{-10.16 %}	0.60 ^{4.47 %}	0.57
Gross profit ratio	-0.36 ^{-184.70 %}	0.43 ^{-57.31 %}	1.00 ^{161.78 %}	0.38 ^{-31.05 %}	0.55 ^{1.16 %}	0.55 ^{-16.69 %}	0.66 ^{-7.62 %}	0.71 ^{5.18 %}	0.68
Weighted average shs out dil	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{-0.08 %}	406.279 M ^{10.65 %}	367.179 M ^{11.75 %}	328.572 M ^{-17.86 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Weighted average shs out	405.963 M ^{1.82 %}	398.700 M ^{-1.79 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{10.56 %}	367.179 M ^{11.80 %}	328.425 M ^{-17.89 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
EPS diluted	-0.09 ^{-779.59 %}	-0.01 ^{82.50 %}	-0.06 ^{-591.36 %}	-0.01 ^{-120.40 %}	0.04 ^{3.12 %}	0.04 ^{-74.33 %}	0.15 ^{15.38 %}	0.13 ^{44.93 %}	0.09
Earnings per share	-0.09 ^{-779.59 %}	-0.01 ^{82.47 %}	-0.06 ^{-590.12 %}	-0.01 ^{-120.40 %}	0.04 ^{3.12 %}	0.04 ^{-74.33 %}	0.15 ^{15.38 %}	0.13 ^{44.93 %}	0.09
Gross profit	-9.101 M ^{-122.64 %}	40.199 M ^{-6.14 %}	42.827 M ^{43.47 %}	29.851 M ^{-50.18 %}	59.914 M ^{3.53 %}	57.873 M ^{-25.66 %}	77.852 M ^{4.39 %}	74.581 M ^{40.22 %}	53.188 M
Income tax expense	26.000 K ^{127.66 %}	-94.000 K ^{-107.62 %}	1.233 M ^{-56.52 %}	2.836 M ^{13.94 %}	2.489 M ^{-68.97 %}	8.022 M ^{-27.76 %}	11.104 M ^{11.30 %}	9.977 M ^{23.63 %}	8.070 M
Cost of revenue	34.272 M ^{-36.50 %}	53.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.294 M ^{0.12 %}	48.238 M ^{0.90 %}	47.806 M ^{17.79 %}	40.585 M ^{34.24 %}	30.234 M ^{18.88 %}	25.432 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.623 M ^{-19.72 %}	33.162 M ^{293.15 %}	8.435 M ^{8.80 %}	7.753 M ^{71.98 %}	4.508 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.861 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.207 M ^{-37 119.54 %}	87.000 K ^{89.13 %}	46.000 K ^{-24.59 %}	61.000 K ^{-98.94 %}	5.729 M ^{21.04 %}	4.733 M
Operating expenses	7.861 M ^{-39.74 %}	13.045 M ^{-71.43 %}	45.660 M ^{338.53 %}	10.412 M ^{-64.41 %}	29.255 M ^{-17.64 %}	35.523 M ^{97.13 %}	18.020 M ^{33.66 %}	13.482 M ^{45.89 %}	9.241 M
Cost and expenses	42.133 M ^{-35.85 %}	65.679 M ^{43.84 %}	45.660 M ^{-22.22 %}	58.706 M ^{-24.24 %}	77.493 M ^{-7.00 %}	83.329 M ^{42.19 %}	58.605 M ^{34.06 %}	43.716 M ^{26.08 %}	34.673 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.006 ^{-102.53 %}	0.256 ^{26.83 %}	0.202	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.045 M ^{-71.43 %}	45.660 M ^{-22.65 %}	59.027 M ^{121.71 %}	26.623 M ^{-19.72 %}	33.162 M ^{293.15 %}	8.435 M ^{8.80 %}	7.753 M ^{71.98 %}	4.508 M
Interest income	757.000 K ^{132.21 %}	326.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-90.08 %}	131.000 K ^{-93.86 %}	2.133 M ^{11 750.00 %}	18.000 K ^{500.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Interest expense	2.187 M ^{22.93 %}	1.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K ^{92.67 %}	341.000 K ^{-51.29 %}	700.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Depreciation and amortization	4.560 M ^{-39.39 %}	7.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.271 M ^{-14.13 %}	7.303 M ^{-5.86 %}	7.758 M ^{432.10 %}	1.458 M ^{4.89 %}	1.390 M ^{50.92 %}	921.000 K
Operating income	-16.962 M ^{-162.47 %}	27.154 M ^{1 058.49 %}	-2.833 M ^{-114.57 %}	19.439 M ^{-36.60 %}	30.659 M ^{37.18 %}	22.350 M ^{-62.65 %}	59.832 M ^{-2.07 %}	61.099 M ^{39.03 %}	43.947 M
Operating income ratio	-0.67 ^{-333.71 %}	0.29 ^{535.89 %}	-0.07 ^{-126.59 %}	0.25 ^{-12.25 %}	0.28 ^{34.04 %}	0.21 ^{-58.14 %}	0.51 ^{-13.34 %}	0.58 ^{4.28 %}	0.56
Total other income expenses net	-18.152 M ^{42.33 %}	-31.477 M ^{-68.16 %}	-18.718 M ^{1.02 %}	-18.911 M ^{50.69 %}	-38.351 M ^{-4 149.74 %}	947.000 K ^{231.12 %}	286.000 K ^{9 433.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-37.413 M ^{-141.48 %}	-15.493 M ^{-250.86 %}	10.270 M ^{290.64 %}	-5.387 M ^{76.30 %}	-22.729 M ^{80.92 %}	-119.098 M ^{-128.22 %}	-52.186 M ^{-46.23 %}	-35.688 M ^{-28.22 %}	-27.834 M
Total investments	26.991 M ^{-32.29 %}	39.863 M ^{1 049.78 %}	3.467 M ^{2.57 %}	3.380 M ^{491.94 %}	571.000 K ^{-98.87 %}	50.721 M ^{550.27 %}	7.800 M	0.000	0.000
Total debt	8.648 M ^{-66.45 %}	25.780 M ^{-17.66 %}	31.308 M ^{-24.82 %}	41.644 M ^{171.01 %}	15.366 M ^{75.35 %}	8.763 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-16.010 M ^{-140.45 %}	39.582 M ^{-0.12 %}	39.628 M ^{-4.61 %}	41.545 M ^{0.31 %}	41.416 M ^{2.49 %}	40.411 M ^{10.28 %}	36.643 M ^{17.10 %}	31.292 M ^{2 348 777 325 661 292 544.00 %}	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-21.073 M ^{-201.78 %}	-6.983 M ^{-152.19 %}	13.380 M ^{-18.45 %}	16.408 M ^{-17.09 %}	19.791 M ^{-9.17 %}	21.788 M ^{929.70 %}	-2.626 M ^{-49.97 %}	-1.751 M
Common stock	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{920.10 %}	398.000 K ^{4 875.00 %}	8.000 K ^{-99.96 %}	22.300 M
Total equity	98.421 M ^{-26.42 %}	133.754 M ^{-9.71 %}	148.132 M ^{-13.13 %}	170.512 M ^{-1.81 %}	173.651 M ^{3 507.21 %}	4.814 M ^{-91.82 %}	58.829 M ^{105.16 %}	28.674 M ^{39.54 %}	20.549 M
Other non current liabilities	13.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	192.000 K ^{-2.54 %}	197.000 K ^{-18.60 %}	242.000 K ^{-95.60 %}	5.498 M ^{-4.23 %}	5.741 M ^{151.25 %}	2.285 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	13.326 M ^{6 664.47 %}	197.000 K ^{-18.60 %}	242.000 K ^{-95.60 %}	5.498 M ^{-4.23 %}	5.741 M ^{151.25 %}	2.285 M ^{-95.23 %}	47.899 M ^{98.82 %}	24.092 M ^{46.94 %}	16.396 M
Other current liabilities	23.524 M ^{-14.95 %}	27.660 M ^{129.53 %}	-93.668 M ^{-8.66 %}	-86.199 M ^{16.14 %}	-102.793 M ^{-80.95 %}	-56.808 M ^{-159.00 %}	-21.934 M ^{-124.71 %}	-9.761 M ^{-26.90 %}	-7.692 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.021 M ^{3 713.21 %}	53.000 K ^{-99.06 %}	5.629 M ^{-13.85 %}	6.534 M ^{-29.40 %}	9.255 M	0.000	0.000
Short term debt	8.456 M ^{-67.26 %}	25.829 M ^{-28.60 %}	36.174 M ^{16.29 %}	31.108 M ^{404.18 %}	6.170 M ^{-4.75 %}	6.478 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	142.302 M ^{46.07 %}	97.418 M ^{-13.95 %}	113.209 M ^{-17.97 %}	138.007 M ^{-16.09 %}	164.474 M ^{-3.63 %}	170.663 M ^{256.30 %}	47.899 M ^{98.82 %}	24.092 M ^{46.94 %}	16.396 M
Total liabilities	155.628 M ^{59.43 %}	97.615 M ^{-13.96 %}	113.451 M ^{-20.94 %}	143.505 M ^{-15.69 %}	170.215 M ^{-1.58 %}	172.948 M ^{261.07 %}	47.899 M ^{98.82 %}	24.092 M ^{46.94 %}	16.396 M
Other non current assets	5.267 M ^{1.70 %}	5.179 M ^{165.21 %}	-7.942 M ^{43.94 %}	-14.168 M ^{-8.24 %}	-13.089 M ^{-24.31 %}	-10.529 M ^{-296.12 %}	-2.658 M ^{-1 396.59 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.693 M ^{52.46 %}	-77.187 M ^{18.12 %}	-94.273 M ^{71.93 %}	-335.821 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Property plant equipment net	17.664 M ^{466.15 %}	3.120 M ^{-58.08 %}	7.442 M ^{-45.55 %}	13.668 M ^{8.57 %}	12.589 M ^{25.53 %}	10.029 M ^{364.74 %}	2.158 M ^{8.66 %}	1.986 M ^{-30.14 %}	2.843 M
Total non current assets	23.578 M ^{163.56 %}	8.946 M ^{-28.68 %}	12.543 M ^{-32.91 %}	18.697 M ^{27.11 %}	14.709 M ^{25.08 %}	11.760 M ^{310.76 %}	2.863 M ^{6.39 %}	2.691 M ^{-24.15 %}	3.548 M
Other current assets	116.773 M ^{195.69 %}	39.492 M ^{-78.69 %}	185.328 M ^{12.89 %}	164.165 M ^{-15.88 %}	195.155 M ^{24.43 %}	156.835 M ^{698.30 %}	19.646 M ^{136.53 %}	8.306 M ^{53.19 %}	5.422 M
Short term investments	26.991 M ^{-32.29 %}	39.863 M ^{-0.74 %}	40.160 M ^{-50.15 %}	80.567 M ^{-15.05 %}	94.844 M ^{86.99 %}	50.721 M ^{550.27 %}	7.800 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	46.061 M ^{11.60 %}	41.273 M ^{96.18 %}	21.038 M ^{-55.27 %}	47.031 M ^{23.46 %}	38.095 M ^{-70.21 %}	127.861 M ^{145.01 %}	52.186 M ^{46.23 %}	35.688 M ^{28.22 %}	27.834 M
Cash and short term investments	73.052 M ^{-9.96 %}	81.136 M ^{32.58 %}	61.198 M ^{-52.04 %}	127.598 M ^{-4.02 %}	132.939 M ^{-25.56 %}	178.582 M ^{197.71 %}	59.986 M ^{68.08 %}	35.688 M ^{28.22 %}	27.834 M
Total current assets	230.471 M ^{3.62 %}	222.423 M ^{-10.69 %}	249.040 M ^{-15.67 %}	295.320 M ^{-10.28 %}	329.157 M ^{-1.98 %}	335.821 M ^{223.32 %}	103.865 M ^{107.42 %}	50.075 M ^{49.94 %}	33.397 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.048 M ^{295.53 %}	-132.482 M ^{0.21 %}	-132.757 M ^{0.43 %}	-133.327 M ^{-450.19 %}	-24.233 M ^{-298.50 %}	-6.081 M ^{-11.25 %}	-5.466 M
Net receivables	40.646 M ^{-60.07 %}	101.795 M ^{3 949.12 %}	2.514 M ^{-29.32 %}	3.557 M ^{234.62 %}	1.063 M ^{163.12 %}	404.000 K ^{-98.33 %}	24.233 M ^{298.50 %}	6.081 M ^{4 212.77 %}	141.000 K
Tax assets	147.000 K ^{0.00 %}	147.000 K ^{-99.70 %}	49.236 M ^{-48.65 %}	95.884 M ^{-12.02 %}	108.982 M ^{-68.65 %}	347.581 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.322 M ^{151.14 %}	43.929 M ^{-23.07 %}	57.101 M ^{3.75 %}	55.038 M ^{-43.04 %}	96.623 M ^{120.62 %}	43.796 M ^{119.16 %}	19.984 M ^{144.18 %}	8.184 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K ^{641.51 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.534 M ^{235.08 %}	1.950 M ^{23.65 %}	1.577 M ^{-79.50 %}	7.692 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.021 M ^{-58.01 %}	4.813 M ^{-14.50 %}	5.629 M ^{-33.85 %}	8.509 M ^{-8.06 %}	9.255 M ^{93.82 %}	4.775 M ^{25.30 %}	3.811 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	814.000 K ^{-22.92 %}	1.056 M ^{-8.65 %}	1.156 M ^{-17.19 %}	1.396 M ^{100.82 %}	-169.819 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.158 M ^{612.87 %}	443.000 K ^{-91.72 %}	5.350 M ^{-2.69 %}	5.498 M ^{-4.23 %}	5.741 M ^{-34.49 %}	8.763 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.380 M ^{-18.45 %}	16.408 M ^{-17.09 %}	19.791 M ^{-10.80 %}	22.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.751 M
Other total stockholders equity	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.751 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.143 M ^{19.36 %}	-101.861 M ^{34.22 %}	-154.849 M ^{5.69 %}	-164.185 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.899 M ^{-98.82 %}	-24.092 M ^{-46.94 %}	-16.396 M
Total assets	254.049 M ^{9.80 %}	231.369 M ^{-11.55 %}	261.583 M ^{-16.70 %}	314.017 M ^{-8.68 %}	343.866 M ^{-1.07 %}	347.581 M ^{225.67 %}	106.728 M ^{102.27 %}	52.766 M ^{42.82 %}	36.945 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.737 M ^{-15.40 %}	15.056 M ^{164.49 %}	-23.347 M ^{-1 418.29 %}	1.771 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	478.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K ^{-58.18 %}	966.000 K ^{-28.92 %}	1.359 M ^{-72.78 %}	4.992 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.300 M
Change in working capital	51.199 M ^{111.74 %}	24.180 M ^{269.15 %}	-14.295 M ^{52.55 %}	-30.127 M ^{66.30 %}	-89.392 M ^{-45.17 %}	-61.577 M ^{-322.66 %}	-14.569 M ^{-250.13 %}	-4.161 M ^{-286.93 %}	2.226 M
Accounts receivables	53.892 M ^{106.15 %}	26.142 M ^{332.06 %}	-11.265 M ^{-29.20 %}	-8.719 M ^{-752.30 %}	-1.023 M ^{99.09 %}	-112.978 M ^{-504.90 %}	-18.677 M ^{-17 393.52 %}	108.000 K ^{103.25 %}	-3.322 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.063 M ^{-104.96 %}	41.585 M ^{178.75 %}	-52.808 M ^{-121.77 %}	-23.812 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-13.172 M ^{-738.49 %}	2.063 M ^{104.96 %}	-41.585 M ^{-178.75 %}	52.808 M ^{121.77 %}	23.812 M ^{101.80 %}	11.800 M	0.000	0.000
Other working capital	-2.693 M ^{-124.02 %}	11.210 M ^{469.97 %}	-3.030 M ^{85.85 %}	-21.408 M ^{75.77 %}	-88.369 M ^{-271.92 %}	51.401 M ^{768.24 %}	-7.692 M ^{-80.18 %}	-4.269 M ^{-176.95 %}	5.548 M
Other non cash items	12.015 M ^{-17.78 %}	14.613 M ^{274.12 %}	3.906 M ^{172.20 %}	1.435 M ^{200.21 %}	478.000 K ^{140.03 %}	-1.194 M ^{-220.73 %}	989.000 K ^{-74.76 %}	3.919 M ^{30 046.15 %}	13.000 K
Net cash provided by operating activities	33.138 M ^{-21.72 %}	42.330 M ^{436.67 %}	-12.573 M ^{-77.16 %}	-7.097 M ^{91.66 %}	-85.136 M ^{-226.47 %}	-26.078 M ^{-170.69 %}	36.892 M ^{-28.20 %}	51.384 M ^{9.07 %}	47.110 M
Investments in property plant and equipment	-1.171 M ^{13.26 %}	-1.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-346.000 K ^{-276.09 %}	-92.000 K ^{87.77 %}	-752.000 K ^{64.58 %}	-2.123 M ^{-298.31 %}	-533.000 K ^{79.33 %}	-2.579 M
Acquisitions net	-1.415 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-540.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K ^{-86.67 %}	4.052 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.923 M ^{-481.19 %}	-675.000 K ^{-137.67 %}	1.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Net cash used for investing activites	-2.586 M ^{-91.56 %}	-1.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.729 M ^{-242.87 %}	2.610 M ^{150.96 %}	1.040 M ^{173.09 %}	-1.423 M ^{-168.49 %}	-530.000 K ^{79.43 %}	-2.576 M
Debt repayment	-19.149 M ^{-461.88 %}	-3.408 M ^{33.83 %}	-5.150 M ^{9.12 %}	-5.667 M ^{-213.34 %}	5.000 M ^{181.77 %}	-6.115 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	390.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 K ^{-88.06 %}	5.828 M ^{-69.42 %}	19.058 M ^{-85.92 %}	135.403 M ^{2 305.45 %}	5.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M
Common stock repurchased	-4.378 M ^{-34.34 %}	-3.259 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.680 M ^{-2.25 %}	-4.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-10.149 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.892 M ^{-23.19 %}	-16.147 M ^{34.36 %}	-24.600 M ^{52.69 %}	-52.000 M ^{-44.44 %}	-36.000 M
Other financing activites	-4.271 M ^{-8.70 %}	-3.929 M ^{56.18 %}	-8.966 M ^{-136.93 %}	24.281 M ^{455.56 %}	-6.829 M ^{45.05 %}	-12.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-27.408 M ^{-32.12 %}	-20.745 M ^{-54.58 %}	-13.420 M ^{-167.91 %}	19.762 M ^{372.96 %}	-7.240 M ^{-107.19 %}	100.713 M ^{630.88 %}	-18.971 M ^{55.88 %}	-43.000 M ^{-81.43 %}	-23.700 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.144 M ^{-84.46 %}	20.235 M ^{177.85 %}	-25.993 M ^{-390.88 %}	8.936 M ^{109.95 %}	-89.766 M ^{-218.62 %}	75.675 M ^{358.69 %}	16.498 M ^{110.06 %}	7.854 M ^{-62.30 %}	20.834 M
Cash at beginning of period	44.708 M ^{112.51 %}	21.038 M ^{-55.27 %}	47.031 M ^{23.46 %}	38.095 M ^{-70.21 %}	127.861 M ^{145.01 %}	52.186 M ^{46.23 %}	35.688 M ^{28.22 %}	27.834 M ^{297.63 %}	7.000 M
Cash at end of period	47.852 M ^{15.94 %}	41.273 M ^{96.18 %}	21.038 M ^{-55.27 %}	47.031 M ^{23.46 %}	38.095 M ^{-70.21 %}	127.861 M ^{145.01 %}	52.186 M ^{46.23 %}	35.688 M ^{28.22 %}	27.834 M
Operating cash flow	33.138 M ^{-21.72 %}	42.330 M ^{436.67 %}	-12.573 M ^{-77.16 %}	-7.097 M ^{91.66 %}	-85.136 M ^{-226.47 %}	-26.078 M ^{-170.69 %}	36.892 M ^{-28.20 %}	51.384 M ^{9.07 %}	47.110 M
Capital expenditure	-1.171 M ^{13.26 %}	-1.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-346.000 K ^{-276.09 %}	-92.000 K ^{87.77 %}	-752.000 K ^{64.58 %}	-2.123 M ^{-298.31 %}	-533.000 K ^{79.33 %}	-2.579 M
Free CashFlow	31.967 M ^{-21.99 %}	40.980 M ^{425.94 %}	-12.573 M ^{-68.92 %}	-7.443 M ^{91.27 %}	-85.228 M ^{-217.66 %}	-26.830 M ^{-177.17 %}	34.769 M ^{-31.63 %}	50.851 M ^{14.19 %}	44.531 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Revenue	17.871 M ^{144.81 %}	7.300 M ^{-75.32 %}	29.574 M ^{-52.79 %}	62.650 M ^{170.01 %}	23.203 M ^{18.24 %}	19.624 M ^{-27.09 %}	26.916 M ^{-46.51 %}	50.324 M ^{8.82 %}	46.245 M ^{-24.56 %}	61.298 M ^{15.17 %}	53.222 M ^{4.17 %}	51.093 M ^{-12.33 %}	58.276 M ^{-12.20 %}	66.377 M ^{26.66 %}	52.408 M ^{33.32 %}	39.310 M ^{0.00 %}	39.310 M ^{0.00 %}	39.310 M
Net income	-17.494 M ^{0.05 %}	-17.503 M ^{-16.85 %}	-14.979 M ^{-236.27 %}	10.992 M ^{213.92 %}	-9.649 M ^{25.98 %}	-13.035 M ^{-8.92 %}	-11.968 M ^{-237.98 %}	8.674 M ^{127.37 %}	3.815 M ^{-69.01 %}	12.309 M ^{42.99 %}	8.608 M ^{55.32 %}	5.542 M ^{-48.97 %}	10.860 M ^{-69.63 %}	35.759 M ^{42.36 %}	25.118 M ^{40.01 %}	17.940 M ^{0.00 %}	17.940 M ^{0.00 %}	17.940 M
Income before tax	-17.480 M ^{0.87 %}	-17.634 M ^{-10.33 %}	-15.983 M ^{-237.08 %}	11.660 M ^{226.88 %}	-9.190 M ^{25.65 %}	-12.361 M ^{-6.41 %}	-11.616 M ^{-206.39 %}	10.918 M ^{160.82 %}	4.186 M ^{-70.68 %}	14.277 M ^{14.23 %}	12.498 M ^{29.19 %}	9.674 M ^{-31.48 %}	14.118 M ^{-67.17 %}	43.000 M ^{40.75 %}	30.551 M ^{39.03 %}	21.975 M ^{0.00 %}	21.975 M ^{0.00 %}	21.975 M
Income before tax ratio	-0.98 ^{59.51 %}	-2.42 ^{-346.97 %}	-0.54 ^{-390.38 %}	0.19 ^{146.99 %}	-0.40 ^{37.12 %}	-0.63 ^{-45.96 %}	-0.43 ^{-298.92 %}	0.22 ^{139.68 %}	0.09 ^{-61.14 %}	0.23 ^{-0.82 %}	0.23 ^{24.02 %}	0.19 ^{-21.84 %}	0.24 ^{-62.60 %}	0.65 ^{11.13 %}	0.58 ^{4.28 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
EBITDA	-28.367 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.710 M ^{-78.43 %}	21.835 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.301 M ^{-132.75 %}	22.293 M ^{172.46 %}	-30.765 M ^{-313.73 %}	-7.436 M ^{-2 530.07 %}	306.000 K ^{-52.26 %}	640.998 K ^{43.72 %}	446.000 K ^{710.91 %}	55.000 K ^{-99.82 %}	30.802 M ^{37.29 %}	22.436 M ^{0.00 %}	22.436 M ^{0.01 %}	22.433 M
Net income ratio	-0.98 ^{59.17 %}	-2.40 ^{-373.39 %}	-0.51 ^{-388.68 %}	0.18 ^{142.19 %}	-0.42 ^{37.39 %}	-0.66 ^{-49.39 %}	-0.44 ^{-357.97 %}	0.17 ^{108.94 %}	0.08 ^{-58.92 %}	0.20 ^{24.16 %}	0.16 ^{49.11 %}	0.11 ^{-41.79 %}	0.19 ^{-65.41 %}	0.54 ^{12.40 %}	0.48 ^{5.02 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Ratio EBITDA	-1.59	0.00 ^{-100.00 %}	0.16 ^{-54.30 %}	0.35	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.27 ^{-161.23 %}	0.44 ^{166.59 %}	-0.67 ^{-448.40 %}	-0.12 ^{-2 209.90 %}	0.01 ^{-54.17 %}	0.01 ^{63.93 %}	0.01 ^{823.63 %}	0.00 ^{-99.86 %}	0.59 ^{2.98 %}	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{0.01 %}	0.57
Gross profit ratio	-0.92 ^{-191.77 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{63.92 %}	0.61 ^{10.74 %}	0.55 ^{-8.62 %}	0.60 ^{-7.51 %}	0.65 ^{-15.60 %}	0.77 ^{8.53 %}	0.71 ^{5.18 %}	0.68 ^{0.00 %}	0.68 ^{0.00 %}	0.68
Weighted average shs out dil	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{0.00 %}	405.963 M ^{-0.09 %}	406.345 M ^{0.09 %}	405.963 M ^{-5.68 %}	430.409 M ^{6.03 %}	405.932 M ^{23.54 %}	328.572 M ^{0.17 %}	328.000 M ^{0.00 %}	328.000 M ^{-18.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Weighted average shs out	405.963 M ^{0.00 %}	405.970 M ^{0.28 %}	404.838 M ^{-0.57 %}	407.141 M ^{0.54 %}	404.944 M ^{-0.06 %}	405.191 M ^{-0.19 %}	405.970 M ^{-1.71 %}	413.048 M ^{0.52 %}	410.922 M ^{-3.19 %}	424.478 M ^{4.56 %}	405.961 M ^{23.60 %}	328.434 M ^{0.13 %}	328.017 M ^{-0.01 %}	328.064 M ^{-17.98 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
EPS diluted	-0.04 ^{0.46 %}	-0.04 ^{-17.39 %}	-0.04 ^{-236.30 %}	0.03 ^{213.45 %}	-0.02 ^{26.09 %}	-0.03 ^{-9.52 %}	-0.03 ^{-237.38 %}	0.02 ^{127.66 %}	0.01 ^{-67.13 %}	0.03 ^{34.91 %}	0.02 ^{26.19 %}	0.02 ^{-49.40 %}	0.03 ^{-69.54 %}	0.11 ^{73.57 %}	0.06 ^{40.18 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-0.22 %}	0.04
Earnings per share	-0.04 ^{0.46 %}	-0.04 ^{-16.76 %}	-0.04 ^{-237.04 %}	0.03 ^{213.45 %}	-0.02 ^{26.09 %}	-0.03 ^{-9.52 %}	-0.03 ^{-240.00 %}	0.02 ^{128.26 %}	0.01 ^{-68.28 %}	0.03 ^{36.79 %}	0.02 ^{26.19 %}	0.02 ^{-49.40 %}	0.03 ^{-69.54 %}	0.11 ^{73.57 %}	0.06 ^{40.18 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-0.22 %}	0.04
Gross profit	-16.401 M ^{-324.67 %}	7.300 M ^{-75.32 %}	29.574 M ^{-52.79 %}	62.650 M ^{170.01 %}	23.203 M ^{18.24 %}	19.624 M ^{-27.09 %}	26.916 M ^{-46.51 %}	50.324 M ^{8.82 %}	46.245 M ^{23.67 %}	37.395 M ^{27.55 %}	29.319 M ^{-4.81 %}	30.801 M ^{-18.91 %}	37.984 M ^{-25.90 %}	51.260 M ^{37.46 %}	37.291 M ^{40.22 %}	26.594 M ^{0.00 %}	26.594 M ^{0.00 %}	26.594 M
Income tax expense	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-98.28 %}	816.000 K ^{13.02 %}	722.000 K ^{23.42 %}	585.000 K ^{-9.72 %}	648.000 K ^{10.39 %}	587.000 K ^{-73.90 %}	2.249 M ^{506.20 %}	371.000 K ^{-82.48 %}	2.118 M ^{-45.55 %}	3.890 M ^{-5.86 %}	4.132 M ^{26.83 %}	3.258 M ^{-55.01 %}	7.241 M ^{45.15 %}	4.989 M ^{23.63 %}	4.035 M ^{0.00 %}	4.035 M ^{0.00 %}	4.035 M
Cost of revenue	34.272 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.903 M ^{0.00 %}	23.903 M ^{17.79 %}	20.293 M ^{0.00 %}	20.293 M ^{34.24 %}	15.117 M ^{0.00 %}	15.117 M ^{18.88 %}	12.716 M ^{0.00 %}	12.716 M ^{0.00 %}	12.716 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.940 M ^{0.00 %}	10.940 M ^{-31.14 %}	15.887 M ^{-8.03 %}	17.275 M ^{268.81 %}	4.684 M ^{-33.94 %}	7.091 M ^{82.92 %}	3.877 M ^{71.98 %}	2.254 M ^{0.00 %}	2.254 M ^{0.00 %}	2.254 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 K ^{102.30 %}	-15.401 M ^{0.00 %}	-15.401 M ^{-421.35 %}	4.793 M ^{0.00 %}	4.793 M ^{67.31 %}	2.865 M ^{0.00 %}	2.865 M ^{21.04 %}	2.367 M ^{0.00 %}	2.367 M ^{200.00 %}	-2.367 M
Other expenses	7.861 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.733 M
Operating expenses	-11.588 M ^{-159.58 %}	19.449 M ^{-57.31 %}	45.557 M ^{-10.66 %}	50.990 M ^{184.21 %}	17.941 M ^{-35.28 %}	27.719 M ^{-28.06 %}	38.532 M ^{-2.22 %}	39.406 M ^{-6.31 %}	42.059 M ^{-10.55 %}	47.021 M ^{15.46 %}	40.724 M ^{-1.68 %}	41.419 M ^{-6.20 %}	44.158 M ^{88.90 %}	23.377 M ^{246.79 %}	6.741 M ^{45.89 %}	4.621 M ^{0.00 %}	4.621 M ^{0.00 %}	4.621 M
Cost and expenses	22.684 M ^{16.63 %}	19.449 M ^{-57.31 %}	45.557 M ^{-10.66 %}	50.990 M ^{184.21 %}	17.941 M ^{-35.28 %}	27.719 M ^{-28.06 %}	38.532 M ^{-2.22 %}	39.406 M ^{-6.31 %}	42.059 M ^{-10.55 %}	47.021 M ^{15.46 %}	40.724 M ^{-1.68 %}	41.419 M ^{-6.20 %}	44.158 M ^{88.90 %}	23.377 M ^{6.95 %}	21.858 M ^{26.08 %}	17.337 M ^{0.00 %}	17.337 M ^{0.00 %}	17.337 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	-19.449 M ^{-200.00 %}	19.449 M ^{-21.78 %}	24.864 M ^{-39.08 %}	40.815 M ^{127.50 %}	17.941 M ^{-35.28 %}	27.719 M ^{-10.57 %}	30.996 M ^{10.58 %}	28.031 M ^{148.19 %}	11.294 M ^{-71.36 %}	39.435 M ^{-3.89 %}	41.030 M ^{-2.45 %}	42.060 M ^{-5.70 %}	44.604 M ^{90.36 %}	23.432 M ^{247.60 %}	6.741 M ^{45.89 %}	4.621 M ^{0.00 %}	4.621 M ^{4 207.11 %}	-112.500 K
Interest income	757.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Interest expense	2.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{0.00 %}	350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Depreciation and amortization	4.560 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.710 M ^{78.43 %}	-21.835 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.080 M ^{118.30 %}	-22.293 M ^{36.22 %}	-34.951 M ^{-59.86 %}	-21.863 M ^{-79.32 %}	-12.192 M ^{-34.97 %}	-9.033 M ^{33.93 %}	-13.672 M ^{68.16 %}	-42.945 M ^{-6 279.14 %}	695.000 K ^{50.92 %}	460.500 K ^{0.00 %}	460.500 K ^{0.00 %}	460.500 K
Operating income	-4.813 M ^{60.38 %}	-12.149 M ^{-357.94 %}	4.710 M ^{-78.43 %}	21.835 M ^{314.96 %}	5.262 M ^{165.00 %}	-8.095 M ^{-98.41 %}	-4.080 M ^{-118.30 %}	22.293 M ^{-36.22 %}	34.951 M ^{59.86 %}	21.863 M ^{79.32 %}	12.192 M ^{34.97 %}	9.033 M ^{-33.93 %}	13.672 M ^{-68.16 %}	42.945 M ^{40.58 %}	30.550 M ^{39.03 %}	21.974 M ^{0.00 %}	21.974 M ^{0.00 %}	21.974 M
Operating income ratio	-0.27 ^{83.82 %}	-1.66 ^{-1 144.98 %}	0.16 ^{-54.30 %}	0.35 ^{53.68 %}	0.23 ^{154.98 %}	-0.41 ^{-172.13 %}	-0.15 ^{-134.22 %}	0.44 ^{-41.39 %}	0.76 ^{111.90 %}	0.36 ^{55.70 %}	0.23 ^{29.57 %}	0.18 ^{-24.64 %}	0.23 ^{-63.74 %}	0.65 ^{10.99 %}	0.58 ^{4.28 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
Total other income expenses net	-12.667 M ^{-130.94 %}	-5.485 M ^{73.49 %}	-20.693 M ^{-103.37 %}	-10.175 M ^{29.59 %}	-14.452 M ^{-238.77 %}	-4.266 M ^{43.39 %}	-7.536 M ^{33.75 %}	-11.375 M ^{63.03 %}	-30.765 M ^{-305.55 %}	-7.586 M ^{-2 579.08 %}	306.000 K ^{-52.26 %}	641.000 K ^{43.72 %}	446.000 K ^{710.91 %}	55.000 K ^{3 566.67 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K ^{0.00 %}	1.500 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31
Net debt	-37.413 M ^{-10.94 %}	-33.723 M ^{-117.67 %}	-15.493 M ^{-8.35 %}	-14.299 M ^{-239.23 %}	10.270 M ^{170.48 %}	-14.572 M ^{-170.50 %}	-5.387 M ^{50.18 %}	-10.814 M ^{52.42 %}	-22.729 M ^{13.52 %}	-26.282 M ^{77.93 %}	-119.098 M ^{34.53 %}	-181.924 M ^{-248.61 %}	-52.186 M ^{-46.23 %}	-35.688 M
Total investments	26.991 M ^{635.25 %}	3.671 M ^{1.72 %}	3.609 M ^{1.38 %}	3.560 M ^{2.68 %}	3.467 M ^{0.93 %}	3.435 M ^{1.63 %}	3.380 M ^{-96.55 %}	97.943 M ^{17 052.89 %}	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{-98.87 %}	50.721 M ^{34.81 %}	37.624 M ^{382.36 %}	7.800 M	0.000
Total debt	8.648 M ^{-63.84 %}	23.913 M ^{-7.24 %}	25.780 M ^{-9.91 %}	28.616 M ^{-8.60 %}	31.308 M ^{-8.00 %}	34.031 M ^{-18.28 %}	41.644 M ^{20.72 %}	34.496 M ^{124.50 %}	15.366 M ^{127.98 %}	6.740 M ^{-23.09 %}	8.763 M ^{-26.14 %}	11.865 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-16.010 M ^{-140.22 %}	39.806 M ^{0.57 %}	39.582 M ^{-0.07 %}	39.611 M ^{-0.04 %}	39.628 M ^{-0.58 %}	39.858 M ^{-4.06 %}	41.545 M ^{-1.55 %}	42.199 M ^{1.97 %}	41.385 M ^{-0.45 %}	41.572 M ^{2.87 %}	40.411 M ^{4.04 %}	38.843 M ^{6.00 %}	36.643 M ^{17.10 %}	31.292 M
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-38.576 M ^{-83.06 %}	-21.073 M ^{-623.42 %}	4.026 M ^{157.65 %}	-6.983 M ^{-386.66 %}	2.436 M ^{-81.79 %}	13.380 M ^{-45.82 %}	24.694 M ^{50.50 %}	16.408 M ^{33.78 %}	12.265 M ^{-38.03 %}	19.791 M ^{-7.25 %}	21.337 M ^{-2.07 %}	21.788 M ^{929.70 %}	-2.626 M
Common stock	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.00 %}	4.060 M ^{0.05 %}	4.058 M ^{919.60 %}	398.000 K ^{4 875.00 %}	8.000 K
Total equity	98.421 M ^{-15.39 %}	116.330 M ^{-13.03 %}	133.754 M ^{-15.92 %}	159.070 M ^{7.38 %}	148.132 M ^{-6.19 %}	157.907 M ^{-7.39 %}	170.512 M ^{-6.68 %}	182.715 M ^{5.22 %}	173.651 M ^{2.33 %}	169.695 M ^{-2.83 %}	174.633 M ^{0.47 %}	173.815 M ^{195.46 %}	58.829 M ^{105.16 %}	28.674 M
Other non current liabilities	13.134 M ^{-85.07 %}	87.971 M ^{-9.70 %}	97.418 M ^{12 369.27 %}	-794.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.879 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.955 M ^{-38.56 %}	-5.741 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.307 M	0.000	0.000
Long term debt	192.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-95.80 %}	5.758 M ^{4.73 %}	5.498 M ^{-65.44 %}	15.910 M ^{38.56 %}	11.482 M ^{2 379.91 %}	463.000 K ^{-79.74 %}	2.285 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	13.326 M ^{-84.85 %}	87.971 M ^{-9.88 %}	97.615 M ^{16.25 %}	83.973 M ^{34 599.59 %}	242.000 K ^{-91.59 %}	2.879 M ^{-47.64 %}	5.498 M ^{-30.89 %}	7.955 M ^{38.56 %}	5.741 M ^{1 139.96 %}	463.000 K ^{-79.74 %}	2.285 M ^{-98.58 %}	160.754 M	0.000	0.000
Other current liabilities	23.524 M ^{143.60 %}	-53.957 M ^{-293.35 %}	27.906 M ^{-9.13 %}	30.711 M ^{134.68 %}	-88.560 M ^{38.87 %}	-144.875 M ^{-50.48 %}	-96.275 M ^{21.54 %}	-122.700 M ^{-15.48 %}	-106.248 M ^{-26.22 %}	-84.176 M ^{-48.18 %}	-56.808 M ^{76.09 %}	-237.587 M ^{-983.19 %}	-21.934 M ^{-449.10 %}	6.283 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 K ^{-60.71 %}	2.021 M ^{200.30 %}	673.000 K ^{1 169.81 %}	53.000 K ^{-95.59 %}	1.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	695.000 K ^{-89.36 %}	6.534 M ^{-94.03 %}	109.461 M	0.000	0.000
Short term debt	8.456 M ^{-13.64 %}	9.792 M ^{-61.72 %}	25.583 M ^{-10.60 %}	28.616 M ^{-7.89 %}	31.066 M ^{-0.28 %}	31.152 M ^{-24.36 %}	41.184 M ^{55.17 %}	26.541 M ^{175.75 %}	9.625 M ^{53.34 %}	6.277 M ^{-3.10 %}	6.478 M ^{2.92 %}	6.294 M	0.000	0.000
Total current liabilities	142.302 M ^{4 186.20 %}	3.320 M ^{-96.59 %}	97.418 M ^{-13.47 %}	112.589 M ^{-0.55 %}	113.209 M ^{-37.08 %}	179.913 M ^{30.37 %}	138.007 M ^{-23.68 %}	180.825 M ^{9.94 %}	164.474 M ^{28.10 %}	128.399 M ^{-24.76 %}	170.663 M ^{47.43 %}	115.755 M ^{141.66 %}	47.899 M ^{662.36 %}	6.283 M
Total liabilities	155.628 M ^{70.47 %}	91.291 M ^{-6.48 %}	97.615 M ^{-13.30 %}	112.589 M ^{-0.76 %}	113.451 M ^{-37.93 %}	182.792 M ^{27.38 %}	143.505 M ^{-23.98 %}	188.780 M ^{10.91 %}	170.215 M ^{32.09 %}	128.862 M ^{-25.49 %}	172.948 M ^{0.19 %}	172.619 M ^{260.38 %}	47.899 M ^{662.36 %}	6.283 M
Other non current assets	5.267 M ^{-96.58 %}	154.080 M ^{270.56 %}	41.580 M ^{37.48 %}	30.244 M ^{480.81 %}	-7.942 M ^{28.15 %}	-11.053 M ^{21.99 %}	-14.168 M ^{18.42 %}	-17.366 M ^{-121.39 %}	81.184 M ^{-6.17 %}	86.521 M ^{6 928.51 %}	1.231 M ^{108.55 %}	-14.394 M ^{-7 121.46 %}	205.000 K ^{-98.60 %}	14.592 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.254 M ^{-38.15 %}	-26.243 M ^{28.48 %}	-36.693 M ^{-13.34 %}	-32.374 M ^{58.06 %}	-77.187 M	0.000 ^{100.00 %}	-94.273 M ^{-12.45 %}	-83.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Property plant equipment net	17.664 M ^{-8.56 %}	19.318 M ^{519.17 %}	3.120 M ^{-28.28 %}	4.350 M ^{-41.55 %}	7.442 M ^{-29.48 %}	10.553 M ^{-22.79 %}	13.668 M ^{-18.96 %}	16.866 M ^{33.97 %}	12.589 M ^{95.72 %}	6.432 M ^{-35.87 %}	10.029 M ^{-27.82 %}	13.894 M ^{543.84 %}	2.158 M ^{8.66 %}	1.986 M
Total non current assets	23.578 M ^{-86.44 %}	173.898 M ^{1 843.86 %}	8.946 M ^{1.07 %}	8.851 M ^{-29.43 %}	12.543 M ^{-19.75 %}	15.630 M ^{-16.40 %}	18.697 M ^{-2.10 %}	19.099 M ^{29.85 %}	14.709 M ^{52.96 %}	9.616 M ^{-18.23 %}	11.760 M ^{-18.30 %}	14.394 M ^{402.76 %}	2.863 M ^{-83.24 %}	17.078 M
Other current assets	116.773 M ^{278.16 %}	-65.545 M ^{-146.89 %}	139.772 M ^{-25.60 %}	187.874 M ^{1.37 %}	185.328 M ^{-21.19 %}	235.152 M ^{43.24 %}	164.165 M ^{-19.42 %}	203.729 M ^{4.39 %}	195.155 M ^{15.08 %}	169.587 M ^{8.13 %}	156.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.879 M	0.000
Short term investments	26.991 M ^{-10.41 %}	30.127 M ^{-24.42 %}	39.863 M ^{33.75 %}	29.803 M ^{-25.79 %}	40.160 M ^{12.15 %}	35.809 M ^{-55.55 %}	80.567 M ^{-17.74 %}	97.943 M ^{3.27 %}	94.844 M ^{12.36 %}	84.408 M ^{66.42 %}	50.721 M ^{34.81 %}	37.624 M ^{382.36 %}	7.800 M	0.000
cash and cash equivalents	46.061 M ^{36.59 %}	33.723 M ^{-18.29 %}	41.273 M ^{-3.83 %}	42.915 M ^{103.99 %}	21.038 M ^{-56.71 %}	48.603 M ^{3.34 %}	47.031 M ^{3.80 %}	45.310 M ^{18.94 %}	38.095 M ^{15.36 %}	33.022 M ^{-74.17 %}	127.861 M ^{-34.02 %}	193.789 M ^{271.34 %}	52.186 M ^{46.23 %}	35.688 M
Cash and short term investments	73.052 M ^{116.62 %}	33.723 M ^{-58.44 %}	81.136 M ^{11.58 %}	72.718 M ^{18.82 %}	61.198 M ^{-27.50 %}	84.412 M ^{-33.85 %}	127.598 M ^{-10.93 %}	143.253 M ^{7.76 %}	132.939 M ^{13.21 %}	117.430 M ^{-34.24 %}	178.582 M ^{-7.85 %}	193.789 M ^{223.06 %}	59.986 M ^{68.08 %}	35.688 M
Total current assets	230.471 M ^{583.42 %}	33.723 M ^{-84.84 %}	222.423 M ^{-15.37 %}	262.808 M ^{5.53 %}	249.040 M ^{-23.39 %}	325.069 M ^{10.07 %}	295.320 M ^{-16.20 %}	352.396 M ^{7.06 %}	329.157 M ^{13.92 %}	288.941 M ^{-13.96 %}	335.821 M ^{42.45 %}	235.742 M ^{126.97 %}	103.865 M ^{191.04 %}	35.688 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.816 M ^{5.31 %}	259.048 M ^{312.43 %}	-121.944 M ^{7.95 %}	-132.482 M ^{15.29 %}	-156.397 M ^{-17.81 %}	-132.757 M ^{-3.82 %}	-127.878 M ^{4.09 %}	-133.327 M ^{-148.81 %}	273.161 M	0.000	0.000
Net receivables	40.646 M ^{-37.99 %}	65.545 M ^{4 226.40 %}	1.515 M ^{-31.63 %}	2.216 M ^{-11.85 %}	2.514 M ^{-54.33 %}	5.505 M ^{54.77 %}	3.557 M ^{-34.30 %}	5.414 M ^{409.31 %}	1.063 M ^{-44.75 %}	1.924 M ^{376.24 %}	404.000 K ^{-99.04 %}	41.953 M	0.000	0.000
Tax assets	147.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.236 M ^{2.57 %}	48.004 M ^{-49.94 %}	95.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.298 M	0.000	0.000
Account payables	110.322 M ^{132.33 %}	47.485 M ^{8.09 %}	43.929 M ^{-17.52 %}	53.262 M ^{-6.72 %}	57.101 M ^{-49.49 %}	113.050 M ^{105.40 %}	55.038 M ^{-42.04 %}	94.956 M ^{-1.73 %}	96.623 M ^{25.15 %}	77.204 M ^{76.28 %}	43.796 M ^{-62.16 %}	115.755 M ^{479.24 %}	19.984 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K ^{-41.60 %}	673.000 K ^{1 169.81 %}	53.000 K ^{-95.59 %}	1.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	695.000 K ^{-89.36 %}	6.534 M ^{7.52 %}	6.077 M ^{211.64 %}	1.950 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 K ^{-60.71 %}	2.021 M ^{-22.09 %}	2.594 M ^{-46.10 %}	4.813 M ^{-44.95 %}	8.743 M ^{55.32 %}	5.629 M ^{-34.60 %}	8.607 M ^{1.15 %}	8.509 M ^{2.43 %}	8.307 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	669.000 K ^{-17.81 %}	814.000 K ^{-18.76 %}	1.002 M ^{-5.11 %}	1.056 M ^{-10.66 %}	1.182 M ^{2.25 %}	1.156 M ^{-16.89 %}	1.391 M ^{-0.36 %}	1.396 M ^{0.00 %}	1.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.158 M ^{9.20 %}	2.892 M ^{552.82 %}	443.000 K ^{-83.78 %}	2.732 M ^{1 028.93 %}	242.000 K ^{-96.96 %}	7.951 M ^{-24.53 %}	10.536 M ^{-20.94 %}	13.326 M ^{44.91 %}	9.196 M ^{65.10 %}	5.570 M ^{-36.44 %}	8.763 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	94.361 M ^{-14.51 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{0.00 %}	110.371 M ^{-15.69 %}	130.914 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.143 M ^{44.78 %}	-148.761 M ^{-46.04 %}	-101.861 M ^{33.98 %}	-154.284 M ^{0.36 %}	-154.849 M ^{-26.80 %}	-122.122 M ^{25.62 %}	-164.185 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.418 M ^{-16.01 %}	-83.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.890 M	0.000	0.000
Total assets	254.049 M ^{22.36 %}	207.621 M ^{-10.26 %}	231.369 M ^{-14.83 %}	271.659 M ^{3.85 %}	261.583 M ^{-23.22 %}	340.699 M ^{8.50 %}	314.017 M ^{-15.47 %}	371.495 M ^{8.03 %}	343.866 M ^{15.18 %}	298.557 M ^{-14.10 %}	347.581 M ^{0.33 %}	346.434 M ^{224.60 %}	106.728 M ^{102.27 %}	52.766 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	882.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	254.000 K ^{13.39 %}	224.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	404.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	483.000 K ^{242.55 %}	141.000 K ^{-76.85 %}	609.000 K ^{-73.04 %}	2.259 M ^{-17.34 %}	2.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.300 M
Change in working capital	-21.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.411 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.898 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.372 M ^{-675.43 %}	-15.394 M ^{59.57 %}	-38.078 M ^{-422.73 %}	-7.285 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.569 M ^{-131.66 %}	46.022 M ^{191.71 %}	-50.183 M ^{-4 608.81 %}	1.113 M ^{0.00 %}	1.113 M
Accounts receivables	51.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.142 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.265 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.719 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.023 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.978 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.677 M ^{-1 398.82 %}	1.438 M ^{208.12 %}	-1.330 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.322 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-73.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.269 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-118.349 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.692 M ^{-117.25 %}	44.584 M ^{191.26 %}	-48.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.548 M
Other non cash items	48.554 M ^{33.59 %}	36.345 M ^{431.83 %}	-10.953 M ^{-196.63 %}	11.335 M ^{-30.96 %}	16.417 M ^{-20.89 %}	20.751 M ^{273.98 %}	-11.927 M ^{1.45 %}	-12.102 M ^{-111.22 %}	107.830 M ^{226.53 %}	-85.218 M ^{-163.73 %}	-32.313 M ^{-302.15 %}	15.985 M ^{377.18 %}	-5.767 M ^{-185.36 %}	6.756 M ^{182.74 %}	-8.165 M ^{-167.57 %}	12.084 M ^{199.00 %}	4.042 M ^{200.32 %}	-4.029 M
Net cash provided by operating activities	11.522 M ^{-46.70 %}	21.616 M ^{27.82 %}	16.911 M ^{-33.47 %}	25.419 M ^{206.77 %}	-23.808 M ^{-311.91 %}	11.235 M ^{1 534.87 %}	-783.000 K ^{87.93 %}	-6.485 M ^{-67.23 %}	-3.878 M ^{94.93 %}	-76.504 M ^{-37.54 %}	-55.622 M ^{-297.83 %}	28.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.892 M ^{-19.95 %}	46.084 M ^{769.51 %}	5.300 M ^{-77.50 %}	23.555 M ^{0.00 %}	23.555 M
Investments in property plant and equipment	-247.000 K ^{73.27 %}	-924.000 K ^{31.56 %}	-1.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{97.94 %}	-339.000 K ^{-268.48 %}	-92.000 K ^{51.06 %}	-188.000 K ^{-394.74 %}	-38.000 K ^{94.68 %}	-714.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.123 M ^{-323.75 %}	-501.000 K ^{-1 465.63 %}	-32.000 K ^{97.52 %}	-1.290 M ^{0.00 %}	-1.290 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.850 M ^{-204.97 %}	2.715 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-540.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.923 M ^{-1 552.96 %}	270.000 K ^{118.07 %}	-1.494 M ^{-413.21 %}	477.000 K ^{-81.35 %}	2.558 M ^{286.40 %}	662.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.77 %}	1.290 M ^{200.23 %}	-1.287 M
Net cash used for investing activites	-1.662 M ^{-79.87 %}	-924.000 K ^{31.56 %}	-1.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.930 M ^{-2 055.22 %}	201.000 K ^{104.53 %}	-4.436 M ^{-303.95 %}	2.175 M ^{-13.69 %}	2.520 M ^{4 946.15 %}	-52.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.423 M ^{-184.03 %}	-501.000 K ^{-1 627.59 %}	-29.000 K ^{97.75 %}	-1.290 M ^{-0.23 %}	-1.287 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.702 M ^{2 305.45 %}	2.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.629 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.150 M ^{0.00 %}	6.150 M
Common stock repurchased	2.346 M ^{134.89 %}	-6.724 M ^{-106.32 %}	-3.259 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.094 M ^{38.98 %}	-1.793 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.149 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.892 M ^{-96.04 %}	-10.147 M ^{-69.12 %}	-6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.600 M ^{52.69 %}	-52.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{0.00 %}	-18.000 M
Other financing activites	-1.512 M ^{92.97 %}	-21.518 M ^{-467.01 %}	-3.795 M ^{-7.14 %}	-3.542 M ^{5.72 %}	-3.757 M ^{61.12 %}	-9.663 M ^{-228.36 %}	7.528 M ^{-10.98 %}	8.457 M ^{-36.83 %}	13.387 M ^{701.38 %}	1.671 M ^{396.71 %}	-563.000 K ^{-100.48 %}	117.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{46.34 %}	6.150 M ^{200.00 %}	-6.150 M
Net cash used provided by financing activities	834.000 K ^{102.95 %}	-28.242 M ^{-64.17 %}	-17.203 M ^{-385.69 %}	-3.542 M ^{5.72 %}	-3.757 M ^{61.12 %}	-9.663 M ^{-250.19 %}	6.434 M ^{-52.34 %}	13.499 M ^{0.84 %}	13.387 M ^{165.27 %}	-20.510 M ^{-91.50 %}	-10.710 M ^{-109.61 %}	111.423 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.971 M ^{63.52 %}	-52.000 M ^{-677.78 %}	9.000 M ^{175.95 %}	-11.850 M ^{0.00 %}	-11.850 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.341 M ^{-321.43 %}	41.703 M ^{158.64 %}	-71.117 M ^{-1 598.22 %}	-4.188 M ^{-209 287.50 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	16.498 M ^{200.00 %}	-16.498 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 K ^{200.00 %}	-1.500 K
Net change in cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{-107.54 %}	21.877 M ^{179.39 %}	-27.557 M ^{-226.97 %}	-8.428 M ^{81.40 %}	-45.310 M ^{-728.00 %}	7.215 M ^{121.85 %}	-33.022 M ^{65.18 %}	-94.839 M ^{40.62 %}	-159.710 M ^{-308.05 %}	-39.140 M ^{-190.47 %}	43.264 M ^{162.24 %}	16.498 M ^{-42.57 %}	28.730 M ^{265.79 %}	7.854 M ^{50.79 %}	5.209 M ^{-75.00 %}	20.834 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.923 M ^{70.47 %}	31.046 M ^{-47.02 %}	58.603 M ^{2.76 %}	57.031 M ^{25.87 %}	45.310 M ^{5.14 %}	43.095 M ^{30.50 %}	33.022 M ^{-74.17 %}	127.861 M ^{-33.29 %}	191.675 M ^{267.29 %}	52.186 M ^{484.91 %}	8.922 M ^{-75.00 %}	35.688 M ^{412.87 %}	6.959 M ^{-75.00 %}	27.834 M ^{1 490.51 %}	1.750 M ^{-75.00 %}	7.000 M
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.273 M ^{-3.12 %}	52.923 M ^{70.47 %}	31.046 M ^{-36.12 %}	48.603 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.022 M ^{3.31 %}	31.965 M ^{145.01 %}	13.047 M ^{-75.00 %}	52.186 M ^{0.00 %}	52.186 M ^{46.23 %}	35.688 M ^{0.00 %}	35.688 M ^{412.87 %}	6.959 M ^{-75.00 %}	27.834 M
Operating cash flow	11.522 M ^{-46.70 %}	21.616 M ^{27.82 %}	16.911 M ^{-33.47 %}	25.419 M ^{206.77 %}	-23.808 M ^{-311.91 %}	11.235 M ^{1 534.87 %}	-783.000 K ^{87.93 %}	-6.485 M ^{-67.23 %}	-3.878 M ^{94.93 %}	-76.504 M ^{-37.54 %}	-55.622 M ^{-297.83 %}	28.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.892 M ^{-19.95 %}	46.084 M ^{769.51 %}	5.300 M ^{-77.50 %}	23.555 M ^{0.00 %}	23.555 M
Capital expenditure	-247.000 K ^{73.27 %}	-924.000 K ^{31.56 %}	-1.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{97.94 %}	-339.000 K ^{-268.48 %}	-92.000 K ^{51.06 %}	-188.000 K ^{-394.74 %}	-38.000 K ^{94.68 %}	-714.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.123 M ^{-323.75 %}	-501.000 K ^{-1 465.63 %}	-32.000 K ^{97.52 %}	-1.290 M ^{0.00 %}	-1.290 M
Free CashFlow	11.275 M ^{-45.51 %}	20.692 M ^{32.97 %}	15.561 M ^{-38.78 %}	25.419 M ^{206.77 %}	-23.808 M ^{-311.91 %}	11.235 M ^{1 522.15 %}	-790.000 K ^{88.42 %}	-6.824 M ^{-71.89 %}	-3.970 M ^{94.82 %}	-76.692 M ^{-37.79 %}	-55.660 M ^{-303.12 %}	27.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.769 M ^{-23.72 %}	45.583 M ^{765.28 %}	5.268 M ^{-76.34 %}	22.266 M ^{0.00 %}	22.266 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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