Ohishi Sangyo Co., Ltd. ^3943.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	23.485 B ^{6.92 %}	21.964 B ^{0.81 %}	21.788 B ^{10.31 %}	19.752 B ^{6.22 %}	18.595 B ^{-2.87 %}	19.145 B
Net income	944.000 M ^{-11.36 %}	1.065 B ^{18.07 %}	902.000 M ^{-14.58 %}	1.056 B ^{11.57 %}	946.459 M ^{14.44 %}	827.000 M
Income before tax	1.320 B ^{-14.17 %}	1.538 B ^{26.69 %}	1.214 B ^{-19.87 %}	1.515 B ^{8.49 %}	1.396 B ^{14.75 %}	1.217 B
Income before tax ratio	0.06 ^{-19.73 %}	0.07 ^{25.67 %}	0.06 ^{-27.36 %}	0.08 ^{2.14 %}	0.08 ^{18.14 %}	0.06
EBITDA	2.341 B ^{18.59 %}	1.974 B ^{-1.10 %}	1.996 B ^{-11.17 %}	2.247 B ^{5.90 %}	2.122 B ^{20.49 %}	1.761 B
Net income ratio	0.04 ^{-17.10 %}	0.05 ^{17.12 %}	0.04 ^{-22.57 %}	0.05 ^{5.04 %}	0.05 ^{17.83 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.10 ^{10.91 %}	0.09 ^{-1.89 %}	0.09 ^{-19.47 %}	0.11 ^{-0.30 %}	0.11 ^{24.05 %}	0.09
Gross profit ratio	0.18 ^{-3.70 %}	0.19 ^{-0.73 %}	0.19 ^{-11.68 %}	0.22 ^{-2.08 %}	0.22 ^{4.44 %}	0.21
Weighted average shs out dil	7.773 M ^{0.37 %}	7.744 M ^{100.47 %}	3.863 M ^{0.08 %}	3.860 M ^{0.03 %}	3.859 M ^{-0.03 %}	3.860 M
Weighted average shs out	7.773 M ^{0.37 %}	7.744 M ^{100.47 %}	3.863 M ^{0.08 %}	3.860 M ^{0.03 %}	3.859 M ^{-0.03 %}	3.860 M
EPS diluted	121.45 ^{-11.69 %}	137.53 ^{17.71 %}	116.84 ^{-14.63 %}	136.87 ^{11.67 %}	122.57 ^{-42.79 %}	214.25
Earnings per share	121.45 ^{-11.69 %}	137.53 ^{17.71 %}	116.84 ^{-14.63 %}	136.87 ^{11.67 %}	122.57 ^{-42.79 %}	214.25
Gross profit	4.328 B ^{2.97 %}	4.203 B ^{0.07 %}	4.200 B ^{-2.57 %}	4.311 B ^{4.01 %}	4.145 B ^{1.44 %}	4.086 B
Income tax expense	375.000 M ^{-20.21 %}	470.000 M ^{53.09 %}	307.000 M ^{-32.38 %}	454.000 M ^{1.51 %}	447.262 M ^{15.87 %}	386.000 M
Cost of revenue	19.157 B ^{7.86 %}	17.761 B ^{0.98 %}	17.588 B ^{13.90 %}	15.441 B ^{6.85 %}	14.451 B ^{-4.04 %}	15.059 B
General and administrative expenses	2.151 B ^{9.30 %}	1.968 B ^{0.82 %}	1.952 B ^{1.24 %}	1.928 B ^{1.37 %}	1.902 B ^{-7.04 %}	2.046 B
Selling and marketing expenses	1.143 B ^{10.12 %}	1.038 B ^{-1.89 %}	1.058 B ^{2.62 %}	1.031 B ^{5.74 %}	975.000 M ^{-1.42 %}	989.000 M
Other expenses	-193.000 M ^{-175.71 %}	-70.000 M ^{15.66 %}	-83.000 M ^{-3.97 %}	-79.829 M ^{-35.07 %}	-59.101 M ^{80.56 %}	-304.000 M
Operating expenses	3.423 B ^{9.82 %}	3.117 B ^{1.40 %}	3.074 B ^{1.69 %}	3.023 B ^{3.08 %}	2.933 B ^{3.05 %}	2.846 B
Cost and expenses	22.580 B ^{8.15 %}	20.878 B ^{1.05 %}	20.662 B ^{11.90 %}	18.464 B ^{6.22 %}	17.383 B ^{-2.91 %}	17.905 B
Research and development expenses	193.000 M ^{6.63 %}	181.000 M ^{23.13 %}	147.000 M ^{2.20 %}	143.829 M ^{25.25 %}	114.829 M ^{-0.15 %}	115.000 M
Selling general and administrative expenses	3.423 B ^{13.87 %}	3.006 B ^{-0.13 %}	3.010 B ^{1.72 %}	2.959 B ^{2.85 %}	2.877 B ^{-5.21 %}	3.035 B
Interest income	11.000 M ^{266.67 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-37.50 %}	1.600 M ^{-25.27 %}	2.141 M
Interest expense	18.000 M ^{-41.94 %}	31.000 M ^{6.90 %}	29.000 M ^{16.00 %}	25.000 M ^{-24.27 %}	33.012 M ^{-32.98 %}	49.257 M
Depreciation and amortization	1.003 B ^{13.08 %}	887.000 M ^{17.80 %}	753.000 M ^{6.51 %}	707.000 M ^{2.12 %}	692.334 M ^{-9.26 %}	763.000 M
Operating income	905.000 M ^{-16.67 %}	1.086 B ^{-3.47 %}	1.125 B ^{-12.66 %}	1.288 B ^{6.26 %}	1.212 B ^{21.45 %}	998.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{-22.06 %}	0.05 ^{-4.24 %}	0.05 ^{-20.82 %}	0.07 ^{0.04 %}	0.07 ^{25.04 %}	0.05
Total other income expenses net	415.000 M ^{-8.19 %}	452.000 M ^{413.64 %}	88.000 M ^{-61.06 %}	226.000 M ^{22.59 %}	184.354 M ^{-16.20 %}	220.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-6.800 B ^{-1.39 %}	-6.707 B ^{-3.84 %}	-6.459 B ^{3.40 %}	-6.686 B ^{-12.10 %}	-5.964 B ^{-27.87 %}	-4.664 B
Total investments	1.528 B ^{-12.88 %}	1.754 B ^{25.92 %}	1.393 B ^{1.83 %}	1.368 B ^{-7.14 %}	1.473 B ^{19.17 %}	1.236 B
Total debt	641.000 M ^{-8.69 %}	702.000 M ^{-34.94 %}	1.079 B ^{2.27 %}	1.055 B ^{-3.15 %}	1.089 B ^{-12.50 %}	1.245 B
Accumulated other comprehensive income loss	801.000 M ^{43.55 %}	558.000 M ^{203.26 %}	184.000 M ^{457.58 %}	33.000 M ^{125.78 %}	-128.000 M ^{61.81 %}	-335.152 M
Retained earnings	17.973 B ^{4.00 %}	17.281 B ^{4.93 %}	16.469 B ^{4.03 %}	15.831 B ^{5.48 %}	15.008 B ^{5.02 %}	14.290 B
Common stock	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{-0.09 %}	466.400 M ^{0.00 %}	466.400 M
Total equity	18.724 B ^{5.56 %}	17.738 B ^{7.20 %}	16.547 B ^{5.23 %}	15.725 B ^{6.69 %}	14.738 B ^{6.81 %}	13.799 B
Other non current liabilities	1.370 B ^{-6.48 %}	1.465 B ^{-1.35 %}	1.485 B ^{-2.50 %}	1.523 B ^{-2.02 %}	1.554 B ^{-7.47 %}	1.680 B
Long term debt	86.000 M ^{-10.42 %}	96.000 M ^{-23.20 %}	125.000 M ^{-38.73 %}	204.000 M ^{-28.73 %}	286.236 M ^{-29.57 %}	406.397 M
Total non current liabilities	1.656 B ^{-5.86 %}	1.759 B ^{-0.85 %}	1.774 B ^{-7.75 %}	1.923 B ^{-3.00 %}	1.982 B ^{-9.55 %}	2.192 B
Other current liabilities	1.922 B ^{40.70 %}	1.366 B ^{-14.94 %}	1.606 B ^{46.00 %}	1.100 B ^{45.19 %}	757.604 M ^{-34.59 %}	1.158 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 M ^{0.71 %}	567.000 M ^{5.19 %}	539.000 M ^{-18.38 %}	660.398 M ^{143.95 %}	270.705 M
Short term debt	555.000 M ^{-8.42 %}	606.000 M ^{-36.48 %}	954.000 M ^{12.10 %}	851.000 M ^{5.97 %}	803.081 M ^{-4.22 %}	838.495 M
Total current liabilities	6.310 B ^{-4.03 %}	6.575 B ^{-8.97 %}	7.223 B ^{10.16 %}	6.557 B ^{13.58 %}	5.773 B ^{-3.28 %}	5.969 B
Total liabilities	7.966 B ^{-4.42 %}	8.334 B ^{-7.37 %}	8.997 B ^{6.10 %}	8.480 B ^{9.35 %}	7.755 B ^{-4.96 %}	8.160 B
Other non current assets	240.000 M ^{0.42 %}	239.000 M ^{-9.13 %}	263.000 M ^{-4.36 %}	275.000 M ^{9.89 %}	250.243 M ^{-8.69 %}	274.053 M
Long term investments	1.528 B ^{-6.49 %}	1.634 B ^{28.36 %}	1.273 B ^{1.60 %}	1.253 B ^{0.17 %}	1.251 B ^{23.04 %}	1.017 B
Intangible assets	213.000 M ^{-3.62 %}	221.000 M ^{-1.34 %}	224.000 M ^{31.76 %}	170.000 M ^{2.41 %}	166.000 M ^{30.71 %}	127.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	213.000 M ^{-3.62 %}	221.000 M ^{-1.34 %}	224.000 M ^{31.76 %}	170.000 M ^{2.22 %}	166.301 M ^{30.95 %}	127.000 M
Property plant equipment net	8.914 B ^{7.61 %}	8.284 B ^{5.54 %}	7.849 B ^{11.03 %}	7.069 B ^{4.74 %}	6.749 B ^{-3.47 %}	6.992 B
Total non current assets	11.186 B ^{4.88 %}	10.666 B ^{6.60 %}	10.006 B ^{9.39 %}	9.147 B ^{4.00 %}	8.796 B ^{-0.93 %}	8.878 B
Other current assets	280.000 M ^{18.14 %}	237.000 M ^{40.24 %}	169.000 M ^{-36.23 %}	265.000 M ^{17.67 %}	225.201 M ^{-27.13 %}	309.034 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.501 M
cash and cash equivalents	7.441 B ^{0.43 %}	7.409 B ^{-1.71 %}	7.538 B ^{-2.62 %}	7.741 B ^{9.74 %}	7.054 B ^{19.37 %}	5.909 B
Cash and short term investments	7.441 B ^{0.43 %}	7.409 B ^{-1.71 %}	7.538 B ^{-2.62 %}	7.741 B ^{9.74 %}	7.054 B ^{15.09 %}	6.129 B
Total current assets	15.506 B ^{0.65 %}	15.406 B ^{-0.84 %}	15.536 B ^{3.19 %}	15.056 B ^{9.91 %}	13.698 B ^{4.71 %}	13.081 B
Inventory	2.807 B ^{4.27 %}	2.692 B ^{-2.04 %}	2.748 B ^{27.10 %}	2.162 B ^{18.21 %}	1.829 B ^{-9.84 %}	2.029 B
Net receivables	4.978 B ^{-1.78 %}	5.068 B ^{-0.26 %}	5.081 B ^{3.95 %}	4.888 B ^{6.49 %}	4.590 B ^{-0.54 %}	4.615 B
Tax assets	291.000 M ^{1.04 %}	288.000 M ^{-27.46 %}	397.000 M ^{4.47 %}	380.000 M ^{0.33 %}	378.760 M ^{-19.08 %}	468.091 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{49 900.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	3.833 B ^{2.76 %}	3.730 B ^{-4.87 %}	3.921 B ^{3.29 %}	3.796 B ^{21.13 %}	3.134 B ^{-8.65 %}	3.430 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 M ^{72.57 %}	175.000 M ^{-35.42 %}	271.000 M ^{-35.16 %}	417.957 M ^{54.40 %}	270.705 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.328 B ^{0.45 %}	1.322 B ^{-1.42 %}	1.341 B	0.000 ^{-100.00 %}	147.133 M
Minority interest	64.000 M ^{14.29 %}	56.000 M ^{7.69 %}	52.000 M ^{20.93 %}	43.000 M ^{17.51 %}	36.592 M ^{12.57 %}	32.507 M
Capital lease obligations	116.000 M ^{-4.92 %}	122.000 M ^{-12.86 %}	140.000 M ^{-0.71 %}	141.000 M ^{-5.38 %}	149.011 M ^{-13.62 %}	172.509 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-580.000 M ^{6.90 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{3.56 %}	-646.000 M ^{16.43 %}	-773.000 M ^{-17.97 %}	-655.240 M
Deferred tax liabilities non current	200.000 M ^{3.09 %}	194.000 M ^{18.29 %}	164.000 M ^{-16.33 %}	196.000 M ^{38.27 %}	141.754 M ^{34.50 %}	105.397 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.692 B ^{2.38 %}	26.072 B ^{2.07 %}	25.544 B ^{5.53 %}	24.205 B ^{7.61 %}	22.493 B ^{2.43 %}	21.959 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	291.000 M ^{203.56 %}	-281.000 M ^{1.40 %}	-285.000 M ^{-735.53 %}	-34.110 M ^{-989.90 %}	3.833 M ^{-99.24 %}	505.000 M
Accounts receivables	144.000 M ^{526.09 %}	23.000 M ^{115.44 %}	-149.000 M ^{45.42 %}	-273.000 M ^{-9 709.29 %}	2.841 M ^{-99.36 %}	444.000 M
Inventory	-12.000 M ^{-115.00 %}	80.000 M ^{115.24 %}	-525.000 M ^{-79.18 %}	-293.000 M ^{-261.27 %}	181.682 M ^{56.62 %}	116.000 M
Accounts payables	49.000 M ^{128.82 %}	-170.000 M ^{-378.69 %}	61.000 M ^{-90.40 %}	635.262 M ^{349.63 %}	-254.480 M ^{-176.68 %}	-91.977 M
Other working capital	110.000 M ^{151.40 %}	-214.000 M ^{-165.24 %}	328.000 M ^{420.09 %}	-102.472 M ^{-238.87 %}	73.790 M	0.000
Other non cash items	-78.000 M ^{72.14 %}	-280.000 M ^{-115.38 %}	-130.000 M ^{-780.27 %}	19.110 M ^{-49.67 %}	37.966 M ^{-46.53 %}	71.000 M
Net cash provided by operating activities	2.160 B ^{15.88 %}	1.864 B ^{50.32 %}	1.240 B ^{-29.06 %}	1.748 B ^{4.04 %}	1.680 B ^{-22.43 %}	2.166 B
Investments in property plant and equipment	-1.784 B ^{-40.58 %}	-1.269 B ^{-11.32 %}	-1.140 B ^{-49.80 %}	-761.000 M ^{-72.20 %}	-441.927 M ^{52.48 %}	-930.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-43.60 %}	1.773 M ^{-82.27 %}	10.000 M ^{102.04 %}	-489.622 M
Purchases of investments	-333.000 M ^{-58.57 %}	-210.000 M ^{-13.51 %}	-185.000 M ^{7.50 %}	-200.000 M ^{-3.24 %}	-193.715 M ^{34.75 %}	-296.871 M
Sales maturities of investments	323.000 M ^{57.56 %}	205.000 M ^{10.81 %}	185.000 M ^{-36.86 %}	293.000 M ^{50.33 %}	194.907 M ^{-28.03 %}	270.800 M
Other investing activites	20.000 M ^{124.69 %}	-81.000 M ^{-468.18 %}	22.000 M ^{-9.19 %}	24.227 M ^{66.90 %}	14.516 M ^{-85.86 %}	102.693 M
Net cash used for investing activites	-1.774 B ^{-30.92 %}	-1.355 B ^{-21.31 %}	-1.117 B ^{-73.99 %}	-642.000 M ^{-54.25 %}	-416.219 M ^{69.01 %}	-1.343 B
Debt repayment	-127.000 M ^{66.49 %}	-379.000 M ^{-531.67 %}	-60.000 M ^{35.54 %}	-93.074 M ^{-1.37 %}	-91.818 M ^{-34.50 %}	-68.267 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K ^{-6.67 %}	-90.000 K ^{99.75 %}	-36.448 M
Dividends paid	-252.000 M ^{0.40 %}	-253.000 M ^{4.89 %}	-266.000 M ^{-13.17 %}	-235.039 M ^{-1.13 %}	-232.407 M ^{-9.51 %}	-212.220 M
Other financing activites	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{-42.86 %}	-7.000 M ^{20.37 %}	-8.791 M ^{29.76 %}	-12.515 M ^{-3.73 %}	-12.065 M
Net cash used provided by financing activities	-388.000 M ^{39.56 %}	-642.000 M ^{-92.79 %}	-333.000 M ^{1.19 %}	-337.000 M ^{-0.05 %}	-336.830 M ^{-2.38 %}	-329.000 M
Effect of forex changes on cash	23.000 M ^{360.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-65.00 %}	20.000 M ^{507.50 %}	-4.908 M ^{38.65 %}	-8.000 M
Net change in cash	22.000 M ^{117.05 %}	-129.000 M ^{36.45 %}	-203.000 M ^{-125.70 %}	790.000 M ^{-14.33 %}	922.174 M ^{118.68 %}	-4.938 B
Cash at beginning of period	7.289 B ^{-1.74 %}	7.418 B ^{-2.66 %}	7.621 B ^{11.56 %}	6.831 B ^{15.60 %}	5.909 B ^{8.96 %}	5.424 B
Cash at end of period	7.311 B ^{0.30 %}	7.289 B ^{-1.74 %}	7.418 B ^{-2.66 %}	7.621 B ^{11.56 %}	6.831 B ^{1 305.63 %}	486.000 M
Operating cash flow	2.160 B ^{15.88 %}	1.864 B ^{50.32 %}	1.240 B ^{-29.06 %}	1.748 B ^{4.04 %}	1.680 B ^{-22.43 %}	2.166 B
Capital expenditure	-1.727 B ^{-25.33 %}	-1.378 B ^{-20.88 %}	-1.140 B ^{-49.80 %}	-761.000 M ^{-72.20 %}	-441.927 M ^{52.48 %}	-930.000 M
Free CashFlow	433.000 M ^{-10.91 %}	486.000 M ^{386.00 %}	100.000 M ^{-89.87 %}	987.000 M ^{-20.29 %}	1.238 B ^{0.18 %}	1.236 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.948 B ^{4.48 %}	5.693 B ^{-10.37 %}	6.352 B ^{11.17 %}	5.714 B ^{-0.21 %}	5.726 B ^{6.21 %}	5.391 B ^{-6.44 %}	5.762 B ^{9.19 %}	5.277 B ^{-4.64 %}	5.534 B ^{4.38 %}	5.302 B ^{-7.79 %}	5.750 B ^{5.20 %}	5.466 B
Net income	202.000 M ^{59.06 %}	127.000 M ^{-65.95 %}	373.000 M ^{180.45 %}	133.000 M ^{-57.23 %}	311.000 M ^{12.27 %}	277.000 M ^{53.89 %}	180.000 M ^{-53.37 %}	386.000 M ^{73.87 %}	222.000 M ^{640.00 %}	30.000 M ^{-87.60 %}	242.000 M ^{-24.38 %}	320.000 M
Income before tax	300.000 M ^{86.34 %}	161.000 M ^{-69.74 %}	532.000 M ^{204.00 %}	175.000 M ^{-61.28 %}	452.000 M ^{12.72 %}	401.000 M ^{51.89 %}	264.000 M ^{-51.82 %}	548.000 M ^{68.62 %}	325.000 M ^{2 421.43 %}	-14.000 M ^{-104.05 %}	346.000 M ^{-22.60 %}	447.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{78.35 %}	0.03 ^{-66.23 %}	0.08 ^{173.47 %}	0.03 ^{-61.20 %}	0.08 ^{6.12 %}	0.07 ^{62.35 %}	0.05 ^{-55.88 %}	0.10 ^{76.83 %}	0.06 ^{2 324.11 %}	0.00 ^{-104.39 %}	0.06 ^{-26.42 %}	0.08
EBITDA	584.000 M ^{26.96 %}	460.000 M ^{-42.07 %}	794.000 M ^{89.50 %}	419.000 M ^{-38.29 %}	679.000 M ^{4.46 %}	650.000 M ^{29.48 %}	502.000 M ^{-34.64 %}	768.000 M ^{90.10 %}	404.000 M ^{137.65 %}	170.000 M ^{-65.98 %}	499.750 M ^{-20.80 %}	631.000 M
Net income ratio	0.03 ^{52.24 %}	0.02 ^{-62.01 %}	0.06 ^{152.28 %}	0.02 ^{-57.14 %}	0.05 ^{5.71 %}	0.05 ^{64.48 %}	0.03 ^{-57.29 %}	0.07 ^{82.34 %}	0.04 ^{608.98 %}	0.01 ^{-86.56 %}	0.04 ^{-28.11 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.10 ^{21.51 %}	0.08 ^{-35.36 %}	0.13 ^{70.47 %}	0.07 ^{-38.16 %}	0.12 ^{-1.65 %}	0.12 ^{38.39 %}	0.09 ^{-40.14 %}	0.15 ^{99.36 %}	0.07 ^{127.68 %}	0.03 ^{-63.11 %}	0.09 ^{-24.71 %}	0.12
Gross profit ratio	0.20 ^{13.85 %}	0.17 ^{-12.64 %}	0.20 ^{12.73 %}	0.18 ^{-4.24 %}	0.18 ^{-2.15 %}	0.19 ^{-0.54 %}	0.19 ^{-1.09 %}	0.19 ^{-1.45 %}	0.19 ^{18.17 %}	0.16 ^{-14.68 %}	0.19 ^{-2.93 %}	0.20
Weighted average shs out dil	7.818 M ^{0.39 %}	7.787 M ^{0.00 %}	7.787 M ^{0.20 %}	7.771 M ^{0.34 %}	7.745 M ^{100.02 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.16 %}	3.866 M ^{0.06 %}	3.864 M ^{0.00 %}	3.864 M
Weighted average shs out	7.818 M ^{0.39 %}	7.787 M ^{0.00 %}	7.787 M ^{0.20 %}	7.771 M ^{0.34 %}	7.745 M ^{100.02 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.00 %}	3.872 M ^{0.16 %}	3.866 M ^{0.06 %}	3.864 M ^{0.00 %}	3.864 M
EPS diluted	25.84 ^{58.43 %}	16.31 ^{-65.95 %}	47.90 ^{179.95 %}	17.11 ^{-57.40 %}	40.16 ^{12.27 %}	35.77 ^{53.92 %}	23.24 ^{-53.38 %}	49.85 ^{-13.27 %}	57.48 ^{640.72 %}	7.76 ^{-87.61 %}	62.63 ^{-24.14 %}	82.56
Earnings per share	25.84 ^{58.43 %}	16.31 ^{-65.95 %}	47.90 ^{179.95 %}	17.11 ^{-57.40 %}	40.16 ^{12.27 %}	35.77 ^{53.92 %}	23.24 ^{-53.38 %}	49.85 ^{-13.27 %}	57.48 ^{640.72 %}	7.76 ^{-87.61 %}	62.63 ^{-24.14 %}	82.56
Gross profit	1.180 B ^{18.95 %}	992.000 M ^{-21.70 %}	1.267 B ^{25.32 %}	1.011 B ^{-4.44 %}	1.058 B ^{3.93 %}	1.018 B ^{-6.95 %}	1.094 B ^{8.00 %}	1.013 B ^{-6.03 %}	1.078 B ^{23.34 %}	874.000 M ^{-21.33 %}	1.111 B ^{2.11 %}	1.088 B
Income tax expense	97.000 M ^{177.14 %}	35.000 M ^{-77.71 %}	157.000 M ^{265.12 %}	43.000 M ^{-69.29 %}	140.000 M ^{13.82 %}	123.000 M ^{50.00 %}	82.000 M ^{-50.00 %}	164.000 M ^{62.38 %}	101.000 M ^{329.55 %}	-44.000 M ^{-142.72 %}	103.000 M ^{-17.60 %}	125.000 M
Cost of revenue	4.768 B ^{1.43 %}	4.701 B ^{-7.55 %}	5.085 B ^{8.12 %}	4.703 B ^{0.75 %}	4.668 B ^{6.75 %}	4.373 B ^{-6.32 %}	4.668 B ^{9.47 %}	4.264 B ^{-4.31 %}	4.456 B ^{0.63 %}	4.428 B ^{-4.55 %}	4.639 B ^{5.96 %}	4.378 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-392.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-381.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.058 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-193.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-98.46 %}	65.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M ^{-8.62 %}	58.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	917.000 M ^{4.20 %}	880.000 M ^{2.21 %}	861.000 M ^{4.87 %}	821.000 M ^{-4.76 %}	862.000 M ^{12.39 %}	767.000 M ^{-6.92 %}	824.000 M ^{8.99 %}	756.000 M ^{-1.69 %}	769.000 M ^{-1.66 %}	782.000 M ^{-0.76 %}	788.000 M ^{5.63 %}	746.000 M
Cost and expenses	5.685 B ^{1.86 %}	5.581 B ^{-6.14 %}	5.946 B ^{7.64 %}	5.524 B ^{-0.11 %}	5.530 B ^{7.59 %}	5.140 B ^{-6.41 %}	5.492 B ^{9.40 %}	5.020 B ^{-3.92 %}	5.225 B ^{0.29 %}	5.210 B ^{-4.00 %}	5.427 B ^{5.91 %}	5.124 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{-2.17 %}	46.000 M ^{-4.17 %}	48.000 M ^{14.29 %}	42.000 M ^{-71.43 %}	147.000 M ^{308.33 %}	36.000 M ^{-29.41 %}	51.000 M
Selling general and administrative expenses	917.000 M ^{4.20 %}	880.000 M ^{2.21 %}	861.000 M ^{4.87 %}	821.000 M ^{-4.65 %}	861.000 M ^{31.05 %}	657.000 M ^{-15.55 %}	778.000 M ^{9.89 %}	708.000 M ^{-7.93 %}	769.000 M ^{7.10 %}	718.000 M ^{-4.52 %}	752.000 M ^{8.20 %}	695.000 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Depreciation and amortization	278.000 M ^{-2.46 %}	285.000 M ^{10.04 %}	259.000 M ^{9.28 %}	237.000 M ^{6.76 %}	222.000 M ^{-8.26 %}	242.000 M ^{5.22 %}	230.000 M ^{6.98 %}	215.000 M ^{121.65 %}	97.000 M ^{22.78 %}	79.000 M ^{-59.90 %}	197.000 M ^{10.67 %}	178.000 M
Operating income	263.000 M ^{134.82 %}	112.000 M ^{-72.41 %}	406.000 M ^{113.68 %}	190.000 M ^{-3.06 %}	196.000 M ^{-21.91 %}	251.000 M ^{-6.69 %}	269.000 M ^{3.86 %}	259.000 M ^{-15.64 %}	307.000 M ^{237.36 %}	91.000 M ^{-71.83 %}	323.000 M ^{-5.56 %}	342.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{124.75 %}	0.02 ^{-69.22 %}	0.06 ^{92.22 %}	0.03 ^{-2.86 %}	0.03 ^{-26.48 %}	0.05 ^{-0.27 %}	0.05 ^{-4.88 %}	0.05 ^{-11.53 %}	0.06 ^{223.22 %}	0.02 ^{-69.45 %}	0.06 ^{-10.22 %}	0.06
Total other income expenses net	37.000 M ^{-24.49 %}	49.000 M ^{-61.11 %}	126.000 M ^{940.00 %}	-15.000 M ^{-105.86 %}	256.000 M ^{70.67 %}	150.000 M ^{2 600.00 %}	-6.000 M ^{-102.08 %}	289.000 M ^{1 505.56 %}	18.000 M ^{117.14 %}	-105.000 M ^{-556.52 %}	23.000 M ^{-78.10 %}	105.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-5.940 B ^{12.65 %}	-6.800 B ^{-9.15 %}	-6.230 B ^{11.69 %}	-7.055 B ^{-0.96 %}	-6.988 B ^{-4.19 %}	-6.707 B ^{-8.16 %}	-6.201 B ^{8.36 %}	-6.767 B ^{-0.16 %}	-6.756 B ^{-4.60 %}	-6.459 B ^{-6.78 %}	-6.049 B ^{10.36 %}	-6.748 B
Total investments	1.523 B ^{-0.33 %}	1.528 B ^{-25.46 %}	2.050 B ^{0.05 %}	2.049 B ^{-7.20 %}	2.208 B ^{25.88 %}	1.754 B ^{24.49 %}	1.409 B ^{-3.23 %}	1.456 B ^{8.98 %}	1.336 B ^{8.27 %}	1.234 B ^{3.78 %}	1.189 B ^{-6.23 %}	1.268 B
Total debt	940.000 M ^{46.65 %}	641.000 M ^{54.09 %}	416.000 M ^{-12.79 %}	477.000 M ^{-6.84 %}	512.000 M ^{-27.07 %}	702.000 M ^{-5.77 %}	745.000 M ^{-6.41 %}	796.000 M ^{-12.81 %}	913.000 M ^{-15.38 %}	1.079 B ^{4.35 %}	1.034 B ^{1.97 %}	1.014 B
Accumulated other comprehensive income loss	744.000 M ^{-7.12 %}	801.000 M ^{12.18 %}	714.000 M ^{8.18 %}	660.000 M ^{3.61 %}	637.000 M ^{13.95 %}	559.000 M ^{26.19 %}	443.000 M ^{4.24 %}	425.000 M ^{46.55 %}	290.000 M ^{57.61 %}	184.000 M ^{2.22 %}	180.000 M ^{5.88 %}	170.000 M
Retained earnings	17.899 B ^{-0.41 %}	17.973 B ^{0.71 %}	17.846 B ^{1.40 %}	17.600 B ^{0.77 %}	17.466 B ^{1.07 %}	17.281 B ^{1.62 %}	17.005 B ^{0.31 %}	16.952 B ^{2.34 %}	16.565 B ^{0.58 %}	16.469 B ^{0.18 %}	16.439 B ^{0.70 %}	16.324 B
Common stock	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M ^{0.00 %}	466.000 M
Total equity	18.634 B ^{-0.48 %}	18.724 B ^{1.15 %}	18.511 B ^{1.67 %}	18.207 B ^{1.12 %}	18.005 B ^{1.51 %}	17.738 B ^{2.25 %}	17.347 B ^{0.43 %}	17.273 B ^{3.12 %}	16.751 B ^{1.23 %}	16.547 B ^{0.28 %}	16.500 B ^{0.76 %}	16.375 B
Other non current liabilities	1.272 B ^{-7.15 %}	1.370 B ^{-21.94 %}	1.755 B ^{0.34 %}	1.749 B ^{-2.13 %}	1.787 B ^{21.65 %}	1.469 B ^{-17.24 %}	1.775 B ^{0.91 %}	1.759 B ^{0.63 %}	1.748 B ^{972.39 %}	163.000 M ^{-91.02 %}	1.816 B ^{-0.38 %}	1.823 B
Long term debt	396.000 M ^{360.47 %}	86.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M ^{495.24 %}	21.000 M ^{-55.32 %}	47.000 M
Total non current liabilities	1.668 B ^{0.72 %}	1.656 B ^{-5.64 %}	1.755 B ^{0.34 %}	1.749 B ^{-2.13 %}	1.787 B ^{1.59 %}	1.759 B ^{-0.90 %}	1.775 B ^{0.91 %}	1.759 B ^{0.63 %}	1.748 B ^{-1.47 %}	1.774 B ^{-3.43 %}	1.837 B ^{-1.76 %}	1.870 B
Other current liabilities	2.100 B ^{9.26 %}	1.922 B ^{11.10 %}	1.730 B ^{-20.09 %}	2.165 B ^{-2.48 %}	2.220 B ^{62.52 %}	1.366 B ^{1.34 %}	1.348 B ^{0.22 %}	1.345 B ^{-66.58 %}	4.024 B ^{85.18 %}	2.173 B ^{17.78 %}	1.845 B ^{7.52 %}	1.716 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 M ^{135.95 %}	242.000 M ^{-60.00 %}	605.000 M ^{50.50 %}	402.000 M ^{-29.10 %}	567.000 M ^{721.74 %}	69.000 M ^{-72.29 %}	249.000 M
Short term debt	544.000 M ^{-1.98 %}	555.000 M ^{33.41 %}	416.000 M ^{-12.79 %}	477.000 M ^{-6.84 %}	512.000 M ^{-15.51 %}	606.000 M ^{-18.66 %}	745.000 M ^{-6.41 %}	796.000 M ^{-12.81 %}	913.000 M ^{-4.30 %}	954.000 M ^{1.06 %}	944.000 M ^{31.48 %}	718.000 M
Total current liabilities	6.348 B ^{0.60 %}	6.310 B ^{1.51 %}	6.216 B ^{-0.34 %}	6.237 B ^{-8.13 %}	6.789 B ^{3.25 %}	6.575 B ^{3.77 %}	6.336 B ^{-3.24 %}	6.548 B ^{-6.99 %}	7.040 B ^{-2.53 %}	7.223 B ^{1.06 %}	7.147 B ^{1.29 %}	7.056 B
Total liabilities	8.016 B ^{0.63 %}	7.966 B ^{-0.06 %}	7.971 B ^{-0.19 %}	7.986 B ^{-6.88 %}	8.576 B ^{2.90 %}	8.334 B ^{2.75 %}	8.111 B ^{-2.36 %}	8.307 B ^{-5.47 %}	8.788 B ^{-2.32 %}	8.997 B ^{0.14 %}	8.984 B ^{0.65 %}	8.926 B
Other non current assets	582.000 M ^{142.50 %}	240.000 M ^{23 900.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-99.16 %}	238.000 M ^{-90.57 %}	2.525 B ^{21.63 %}	2.076 B ^{1.47 %}	2.046 B ^{677.95 %}	263.000 M ^{-58.65 %}	636.000 M ^{-9.66 %}	704.000 M
Long term investments	1.523 B ^{-0.33 %}	1.528 B ^{-25.46 %}	2.050 B ^{0.05 %}	2.049 B ^{-7.20 %}	2.208 B ^{35.13 %}	1.634 B ^{15.97 %}	1.409 B ^{-32.16 %}	2.077 B ^{1.47 %}	2.047 B ^{60.80 %}	1.273 B ^{7.06 %}	1.189 B ^{3.57 %}	1.148 B
Intangible assets	200.000 M ^{-6.10 %}	213.000 M ^{-6.99 %}	229.000 M ^{6.51 %}	215.000 M ^{0.00 %}	215.000 M ^{-2.71 %}	221.000 M ^{0.00 %}	221.000 M ^{-6.36 %}	236.000 M ^{3.51 %}	228.000 M ^{1.79 %}	224.000 M ^{8.74 %}	206.000 M ^{4.57 %}	197.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	200.000 M ^{-6.10 %}	213.000 M ^{-6.99 %}	229.000 M ^{6.51 %}	215.000 M ^{0.00 %}	215.000 M ^{-2.71 %}	221.000 M ^{0.00 %}	221.000 M ^{-6.36 %}	236.000 M ^{3.51 %}	228.000 M ^{1.79 %}	224.000 M ^{8.74 %}	206.000 M ^{4.57 %}	197.000 M
Property plant equipment net	9.349 B ^{4.88 %}	8.914 B ^{2.76 %}	8.675 B ^{0.03 %}	8.672 B ^{2.75 %}	8.440 B ^{1.88 %}	8.284 B ^{4.29 %}	7.943 B ^{2.64 %}	7.739 B ^{-0.31 %}	7.763 B ^{-1.10 %}	7.849 B ^{3.86 %}	7.557 B ^{1.64 %}	7.435 B
Total non current assets	11.654 B ^{4.18 %}	11.186 B ^{2.11 %}	10.955 B ^{0.16 %}	10.937 B ^{0.66 %}	10.865 B ^{1.88 %}	10.665 B ^{5.27 %}	10.131 B ^{0.80 %}	10.051 B ^{0.14 %}	10.037 B ^{0.31 %}	10.006 B ^{4.35 %}	9.589 B ^{1.10 %}	9.485 B
Other current assets	307.000 M ^{9.64 %}	280.000 M ^{7.28 %}	261.000 M ^{12.99 %}	231.000 M ^{11.06 %}	208.000 M ^{-12.24 %}	237.000 M ^{-2.87 %}	244.000 M ^{11.93 %}	218.000 M ^{4.81 %}	208.000 M ^{23.08 %}	169.000 M ^{-10.58 %}	189.000 M ^{-20.92 %}	239.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-711.000 M ^{-1 723.08 %}	-39.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M
cash and cash equivalents	6.880 B ^{-7.54 %}	7.441 B ^{11.96 %}	6.646 B ^{-11.76 %}	7.532 B ^{0.43 %}	7.500 B ^{1.23 %}	7.409 B ^{6.67 %}	6.946 B ^{-8.16 %}	7.563 B ^{-1.38 %}	7.669 B ^{1.74 %}	7.538 B ^{6.42 %}	7.083 B ^{-8.75 %}	7.762 B
Cash and short term investments	6.880 B ^{-7.54 %}	7.441 B ^{11.96 %}	6.646 B ^{-11.76 %}	7.532 B ^{0.43 %}	7.500 B ^{1.23 %}	7.409 B ^{6.67 %}	6.946 B ^{-8.16 %}	7.563 B ^{-1.38 %}	7.669 B ^{1.74 %}	7.538 B ^{6.42 %}	7.083 B ^{-10.14 %}	7.882 B
Total current assets	14.998 B ^{-3.28 %}	15.506 B ^{-0.14 %}	15.527 B ^{1.78 %}	15.256 B ^{-2.93 %}	15.716 B ^{2.01 %}	15.406 B ^{0.53 %}	15.325 B ^{-1.29 %}	15.526 B ^{0.17 %}	15.500 B ^{-0.23 %}	15.536 B ^{-2.27 %}	15.897 B ^{0.50 %}	15.818 B
Inventory	2.717 B ^{-3.21 %}	2.807 B ^{-0.74 %}	2.828 B ^{4.32 %}	2.711 B ^{-2.41 %}	2.778 B ^{3.19 %}	2.692 B ^{-4.54 %}	2.820 B ^{1.69 %}	2.773 B ^{0.14 %}	2.769 B ^{0.76 %}	2.748 B ^{-4.85 %}	2.888 B ^{6.49 %}	2.712 B
Net receivables	5.094 B ^{2.33 %}	4.978 B ^{-14.05 %}	5.792 B ^{21.12 %}	4.782 B ^{-8.57 %}	5.230 B ^{3.20 %}	5.068 B ^{-4.65 %}	5.315 B ^{6.90 %}	4.972 B ^{2.43 %}	4.854 B ^{-4.47 %}	5.081 B ^{-11.43 %}	5.737 B ^{15.09 %}	4.985 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 M ^{114.64 %}	-1.967 B ^{5.30 %}	-2.077 B ^{-1.47 %}	-2.047 B ^{-615.62 %}	397.000 M ^{39 600.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	3.704 B ^{-3.37 %}	3.833 B ^{-5.82 %}	4.070 B ^{13.21 %}	3.595 B ^{-7.20 %}	3.874 B ^{3.86 %}	3.730 B ^{-4.26 %}	3.896 B ^{10.40 %}	3.529 B ^{80.42 %}	1.956 B ^{-50.11 %}	3.921 B ^{-5.54 %}	4.151 B ^{7.12 %}	3.875 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 M ^{-39.40 %}	302.000 M ^{187.62 %}	105.000 M ^{-61.54 %}	273.000 M ^{85.71 %}	147.000 M ^{-16.00 %}	175.000 M ^{153.62 %}	69.000 M ^{-72.29 %}	249.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.322 B	0.000	0.000
Minority interest	62.000 M ^{-3.13 %}	64.000 M ^{-3.03 %}	66.000 M ^{4.76 %}	63.000 M ^{6.78 %}	59.000 M ^{5.36 %}	56.000 M ^{0.00 %}	56.000 M ^{5.66 %}	53.000 M ^{0.00 %}	53.000 M ^{1.92 %}	52.000 M ^{1.96 %}	51.000 M ^{0.00 %}	51.000 M
Capital lease obligations	396.000 M ^{241.38 %}	116.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M ^{302.90 %}	-69.000 M ^{72.29 %}	-249.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-537.000 M ^{7.41 %}	-580.000 M ^{0.17 %}	-581.000 M ^{0.17 %}	-582.000 M ^{6.58 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{0.00 %}	-623.000 M ^{2.04 %}	-636.000 M ^{0.00 %}	-636.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	26.652 B ^{-0.15 %}	26.692 B ^{0.79 %}	26.482 B ^{1.10 %}	26.193 B ^{-1.46 %}	26.581 B ^{1.95 %}	26.072 B ^{2.41 %}	25.458 B ^{-0.48 %}	25.580 B ^{0.16 %}	25.539 B ^{-0.02 %}	25.544 B ^{0.23 %}	25.486 B ^{0.72 %}	25.303 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-202.000 M ^{-59.06 %}	-127.000 M ^{65.95 %}	-373.000 M ^{-180.45 %}	-133.000 M ^{57.23 %}	-311.000 M ^{-12.27 %}	-277.000 M ^{-53.89 %}	-180.000 M ^{53.37 %}	-386.000 M ^{-73.87 %}	-222.000 M ^{-640.00 %}	-30.000 M ^{87.60 %}	-242.000 M ^{24.14 %}	-319.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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