Furubayashi Shiko Co.,Ltd. ^3944.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	18.102 B ^{1.06 %}	17.911 B ^{5.00 %}	17.059 B ^{5.65 %}	16.147 B ^{-3.89 %}	16.800 B ^{-14.01 %}	19.538 B
Net income	248.316 M ^{-43.47 %}	439.289 M ^{32.84 %}	330.701 M ^{143.22 %}	135.966 M ^{1 057.95 %}	11.742 M ^{-98.32 %}	700.593 M
Income before tax	430.936 M ^{-38.20 %}	697.311 M ^{42.40 %}	489.691 M ^{164.53 %}	185.116 M ^{281.38 %}	48.539 M ^{-95.20 %}	1.012 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-38.85 %}	0.04 ^{35.62 %}	0.03 ^{150.40 %}	0.01 ^{296.80 %}	0.00 ^{-94.42 %}	0.05
EBITDA	1.100 B ^{-4.99 %}	1.158 B ^{20.94 %}	957.279 M ^{48.07 %}	646.519 M ^{28.11 %}	504.642 M ^{-67.97 %}	1.575 B
Net income ratio	0.01 ^{-44.07 %}	0.02 ^{26.51 %}	0.02 ^{130.23 %}	0.01 ^{1 104.76 %}	0.00 ^{-98.05 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.06 ^{-5.99 %}	0.06 ^{15.18 %}	0.06 ^{40.15 %}	0.04 ^{33.29 %}	0.03 ^{-62.75 %}	0.08
Gross profit ratio	0.15 ^{-10.94 %}	0.17 ^{4.93 %}	0.16 ^{5.29 %}	0.15 ^{-10.68 %}	0.17 ^{-4.56 %}	0.18
Weighted average shs out dil	1.115 M ^{0.70 %}	1.107 M ^{0.08 %}	1.106 M ^{-0.12 %}	1.108 M ^{-0.08 %}	1.109 M ^{0.71 %}	1.101 M
Weighted average shs out	1.114 M ^{0.66 %}	1.107 M ^{0.29 %}	1.103 M ^{0.04 %}	1.103 M ^{0.36 %}	1.099 M ^{0.73 %}	1.091 M
EPS diluted	222.42 ^{-43.94 %}	396.72 ^{32.74 %}	298.88 ^{143.53 %}	122.73 ^{1 058.92 %}	10.59 ^{-97.78 %}	477.24
Earnings per share	222.52 ^{-43.94 %}	396.95 ^{32.45 %}	299.69 ^{143.16 %}	123.25 ^{1 054.03 %}	10.68 ^{-97.78 %}	481.62
Gross profit	2.661 B ^{-9.99 %}	2.956 B ^{10.17 %}	2.683 B ^{11.24 %}	2.412 B ^{-14.15 %}	2.810 B ^{-17.93 %}	3.424 B
Income tax expense	137.053 M ^{-32.55 %}	203.183 M ^{32.55 %}	153.290 M ^{108.37 %}	73.568 M ^{-66.56 %}	220.021 M ^{-38.01 %}	354.923 M
Cost of revenue	15.441 B ^{3.25 %}	14.955 B ^{4.03 %}	14.375 B ^{4.66 %}	13.735 B ^{-1.82 %}	13.990 B ^{-13.18 %}	16.114 B
General and administrative expenses	1.563 B ^{141.77 %}	646.477 M ^{-50.69 %}	1.311 B ^{-1.87 %}	1.336 B ^{-0.22 %}	1.339 B ^{83.93 %}	728.000 M
Selling and marketing expenses	584.000 M ^{-57.82 %}	1.384 B ^{109.44 %}	661.000 M ^{1.23 %}	653.000 M ^{-4.95 %}	687.000 M ^{-42.22 %}	1.189 B
Other expenses	70.845 M ^{6.67 %}	66.414 M ^{27.71 %}	52.003 M ^{61.10 %}	32.279 M ^{211.39 %}	10.366 M	0.000
Operating expenses	2.472 B ^{4.46 %}	2.366 B ^{6.84 %}	2.215 B ^{-1.23 %}	2.243 B ^{-0.04 %}	2.244 B ^{-7.88 %}	2.436 B
Cost and expenses	17.913 B ^{3.42 %}	17.321 B ^{4.41 %}	16.590 B ^{3.84 %}	15.977 B ^{-1.58 %}	16.234 B ^{-12.49 %}	18.550 B
Research and development expenses	254.000 M ^{-5.60 %}	269.059 M ^{40.92 %}	190.934 M ^{-13.73 %}	221.332 M ^{6.80 %}	207.234 M ^{-22.60 %}	267.738 M
Selling general and administrative expenses	2.147 B ^{5.72 %}	2.031 B ^{2.99 %}	1.972 B ^{-0.85 %}	1.989 B ^{-1.83 %}	2.026 B ^{-6.54 %}	2.168 B
Interest income	11.712 M ^{37.95 %}	8.490 M ^{76.36 %}	4.814 M ^{71.93 %}	2.800 M ^{-73.89 %}	10.724 M ^{-88.94 %}	97.000 M
Interest expense	25.944 M ^{92.41 %}	13.484 M ^{-10.27 %}	15.027 M ^{-26.51 %}	20.448 M ^{19.49 %}	17.113 M	0.000
Depreciation and amortization	643.070 M ^{43.90 %}	446.895 M ^{-1.25 %}	452.562 M ^{2.63 %}	440.956 M ^{0.45 %}	438.988 M ^{-25.22 %}	587.044 M
Operating income	189.162 M ^{-67.95 %}	590.181 M ^{26.00 %}	468.399 M ^{176.15 %}	169.619 M ^{-70.05 %}	566.362 M ^{-42.69 %}	988.327 M
Operating income ratio	0.01 ^{-68.29 %}	0.03 ^{20.00 %}	0.03 ^{161.39 %}	0.01 ^{-68.84 %}	0.03 ^{-33.36 %}	0.05
Total other income expenses net	241.774 M ^{125.68 %}	107.130 M ^{403.15 %}	21.292 M ^{37.39 %}	15.497 M ^{102.99 %}	-517.823 M ^{-2 314.94 %}	23.379 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.560 B ^{80.31 %}	865.187 M ^{58.92 %}	544.428 M ^{-68.48 %}	1.727 B ^{23.28 %}	1.401 B ^{-11.57 %}	1.584 B
Total investments	5.669 B ^{27.17 %}	4.458 B ^{-6.11 %}	4.748 B ^{6.86 %}	4.443 B ^{-16.93 %}	5.349 B ^{-10.81 %}	5.997 B
Total debt	3.638 B ^{31.10 %}	2.775 B ^{28.55 %}	2.158 B ^{-26.96 %}	2.955 B ^{11.99 %}	2.639 B ^{-2.69 %}	2.712 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.681 B ^{24.02 %}	2.162 B ^{22.84 %}	1.760 B ^{-9.51 %}	1.945 B ^{-21.26 %}	2.470 B ^{-19.42 %}	3.065 B
Retained earnings	4.050 B ^{4.77 %}	3.866 B ^{11.00 %}	3.482 B ^{8.52 %}	3.209 B ^{2.41 %}	3.133 B ^{3.83 %}	3.018 B
Common stock	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B
Total equity	10.242 B ^{8.38 %}	9.450 B ^{10.17 %}	8.577 B ^{1.75 %}	8.430 B ^{-4.84 %}	8.859 B ^{-7.58 %}	9.586 B
Other non current liabilities	196.368 M ^{-14.99 %}	231.001 M ^{-12.20 %}	263.111 M ^{-14.83 %}	308.926 M ^{-7.06 %}	332.383 M ^{197.52 %}	111.716 M
Long term debt	1.613 B ^{43.03 %}	1.127 B ^{29.21 %}	872.616 M ^{-17.85 %}	1.062 B ^{13.44 %}	936.355 M ^{-10.35 %}	1.044 B
Total non current liabilities	2.385 B ^{36.99 %}	1.741 B ^{27.31 %}	1.368 B ^{-20.66 %}	1.724 B ^{-9.90 %}	1.913 B ^{-6.13 %}	2.038 B
Other current liabilities	1.293 B ^{-17.33 %}	1.565 B ^{751.97 %}	183.647 M ^{-59.65 %}	455.156 M ^{10.57 %}	411.635 M ^{-60.30 %}	1.037 B
Deferred revenue	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 B ^{26.03 %}	799.680 M ^{-2.30 %}	818.546 M ^{674.51 %}	105.685 M
Short term debt	2.025 B ^{22.93 %}	1.647 B ^{28.10 %}	1.286 B ^{-32.08 %}	1.893 B ^{11.20 %}	1.702 B ^{2.12 %}	1.667 B
Total current liabilities	8.025 B ^{2.57 %}	7.824 B ^{10.68 %}	7.069 B ^{3.15 %}	6.853 B ^{1.71 %}	6.738 B ^{-4.86 %}	7.082 B
Total liabilities	10.410 B ^{8.84 %}	9.565 B ^{13.37 %}	8.437 B ^{-1.63 %}	8.577 B ^{-0.85 %}	8.651 B ^{-5.14 %}	9.120 B
Other non current assets	-519.000 K ^{-100.07 %}	722.458 M ^{127 768.67 %}	565.000 K ^{-99.92 %}	743.890 M ^{-9.56 %}	822.554 M ^{10.03 %}	747.540 M
Long term investments	5.669 B ^{27.17 %}	4.458 B ^{-6.11 %}	4.748 B ^{8.09 %}	4.392 B ^{-16.93 %}	5.288 B ^{-5.96 %}	5.623 B
Intangible assets	144.000 M ^{-7.69 %}	156.000 M ^{-7.14 %}	168.000 M ^{23.53 %}	136.000 M ^{3 300.00 %}	4.000 M ^{-93.75 %}	64.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	904.000 K ^{12.30 %}	805.000 K ^{100.75 %}	401.000 K ^{-47.51 %}	764.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	144.000 M ^{-8.22 %}	156.904 M ^{-7.05 %}	168.805 M ^{23.76 %}	136.401 M ^{2 763.16 %}	4.764 M ^{-92.56 %}	64.000 M
Property plant equipment net	5.473 B ^{12.11 %}	4.882 B ^{19.92 %}	4.071 B ^{-6.02 %}	4.332 B ^{0.24 %}	4.321 B ^{-0.88 %}	4.360 B
Total non current assets	11.300 B ^{10.40 %}	10.235 B ^{13.39 %}	9.026 B ^{-6.33 %}	9.637 B ^{-7.82 %}	10.454 B ^{-3.37 %}	10.819 B
Other current assets	237.590 M ^{-7.91 %}	258.007 M ^{15.79 %}	222.819 M ^{-0.30 %}	223.490 M ^{16.92 %}	191.148 M ^{4.24 %}	183.367 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.821 M ^{-16.59 %}	60.926 M ^{-83.69 %}	373.612 M
cash and cash equivalents	2.078 B ^{8.83 %}	1.909 B ^{18.31 %}	1.614 B ^{31.42 %}	1.228 B ^{-0.78 %}	1.238 B ^{9.77 %}	1.128 B
Cash and short term investments	2.078 B ^{8.84 %}	1.909 B ^{18.31 %}	1.614 B ^{31.42 %}	1.228 B ^{-0.78 %}	1.238 B ^{-17.55 %}	1.501 B
Total current assets	9.352 B ^{6.52 %}	8.780 B ^{9.92 %}	7.988 B ^{8.37 %}	7.371 B ^{4.46 %}	7.056 B ^{-10.53 %}	7.887 B
Inventory	1.459 B ^{4.50 %}	1.396 B ^{33.18 %}	1.048 B ^{-5.97 %}	1.115 B ^{4.29 %}	1.069 B ^{-12.23 %}	1.218 B
Net receivables	5.578 B ^{6.92 %}	5.217 B ^{2.23 %}	5.103 B ^{6.21 %}	4.805 B ^{5.39 %}	4.559 B ^{-8.55 %}	4.985 B
Tax assets	14.311 M ^{-10.68 %}	16.022 M ^{-57.89 %}	38.044 M ^{19.50 %}	31.836 M ^{84.95 %}	17.213 M ^{-29.56 %}	24.435 M
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	4.647 B ^{2.28 %}	4.543 B ^{2.10 %}	4.450 B ^{20.98 %}	3.678 B ^{-1.41 %}	3.731 B ^{-10.47 %}	4.167 B
Tax payables	59.740 M ^{-13.58 %}	69.127 M ^{-51.43 %}	142.339 M ^{414.17 %}	27.683 M ^{-63.00 %}	74.823 M ^{-29.20 %}	105.685 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	100.758 M ^{2.18 %}	98.609 M ^{-10.50 %}	110.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.482 M
Minority interest	860.885 M ^{10.64 %}	778.095 M ^{12.53 %}	691.442 M ^{5.62 %}	654.635 M ^{6.30 %}	615.827 M ^{-31.58 %}	900.126 M
Capital lease obligations	33.303 M ^{174.75 %}	12.121 M ^{-42.03 %}	20.910 M ^{-46.39 %}	39.004 M ^{-16.11 %}	46.492 M ^{-55.07 %}	103.482 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.179 B ^{545.17 %}	492.781 M ^{0.45 %}	490.588 M ^{4.51 %}	469.427 M ^{-3.74 %}	487.673 M ^{7.76 %}	452.566 M
Deferred tax liabilities non current	575.952 M ^{50.54 %}	382.584 M ^{65.04 %}	231.817 M ^{-34.23 %}	352.469 M ^{-45.29 %}	644.215 M ^{-22.78 %}	834.224 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.652 B ^{8.61 %}	19.015 B ^{11.76 %}	17.014 B ^{0.04 %}	17.007 B ^{-2.87 %}	17.510 B ^{-6.39 %}	18.706 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-394.184 M ^{-113.05 %}	-185.020 M ^{-129.82 %}	620.430 M ^{351.67 %}	-246.526 M ^{-256.69 %}	-69.115 M ^{-123.00 %}	300.545 M
Accounts receivables	-259.000 M ^{-250.00 %}	-74.000 M ^{71.21 %}	-257.000 M ^{-96.18 %}	-131.000 M ^{-151.98 %}	252.000 M ^{1 461.43 %}	-18.510 M
Inventory	-37.000 M ^{88.94 %}	-334.589 M ^{-492.96 %}	85.145 M ^{1 891.77 %}	-4.752 M ^{-103.17 %}	149.936 M ^{80.67 %}	82.989 M
Accounts payables	-198.461 M ^{-193.99 %}	211.148 M ^{-73.08 %}	784.352 M ^{747.19 %}	-121.193 M ^{76.37 %}	-512.903 M ^{-228.07 %}	400.501 M
Other working capital	100.474 M ^{708.90 %}	12.421 M ^{45.63 %}	8.529 M ^{-21.33 %}	10.842 M ^{-73.67 %}	41.178 M ^{125.04 %}	-164.435 M
Other non cash items	-104.447 M ^{65.57 %}	-303.350 M ^{-389.27 %}	104.867 M ^{247.85 %}	-70.929 M ^{-143.47 %}	163.149 M ^{151.62 %}	-316.080 M
Net cash provided by operating activities	392.755 M ^{-40.11 %}	655.836 M ^{-56.51 %}	1.508 B ^{481.14 %}	259.467 M ^{-55.38 %}	581.561 M ^{-54.28 %}	1.272 B
Investments in property plant and equipment	-1.138 B ^{-25.33 %}	-908.000 M ^{-195.08 %}	-307.711 M ^{41.50 %}	-526.014 M ^{19.24 %}	-651.311 M ^{-88.62 %}	-345.303 M
Acquisitions net	37.000 M ^{100.00 %}	18.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M ^{-60.90 %}	3.422 M ^{10.10 %}	3.108 M
Purchases of investments	-298.731 M ^{-29.71 %}	-230.311 M ^{-122.28 %}	-103.612 M ^{46.35 %}	-193.126 M ^{6.12 %}	-205.710 M ^{62.54 %}	-549.171 M
Sales maturities of investments	314.242 M ^{41.30 %}	222.388 M ^{74.56 %}	127.399 M ^{-36.41 %}	200.336 M ^{-58.70 %}	485.090 M ^{-24.66 %}	643.906 M
Other investing activites	61.412 M ^{377.87 %}	-22.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.932 M ^{993 100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-1.024 B ^{-11.37 %}	-919.524 M ^{-223.86 %}	-283.924 M ^{44.06 %}	-507.534 M ^{-37.73 %}	-368.508 M ^{-48.92 %}	-247.459 M
Debt repayment	719.258 M ^{15.08 %}	625.000 M ^{178.07 %}	-800.603 M ^{-354.82 %}	314.184 M ^{2 087.63 %}	-15.807 M ^{97.61 %}	-662.618 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-80.00 %}	30.000 K ^{500.00 %}	5.000 K ^{-99.84 %}	3.075 M ^{30 650.00 %}	10.000 K
Common stock repurchased	-18.000 M ^{39.20 %}	-29.605 M ^{-10 905.58 %}	-269.000 K ^{98.59 %}	-19.080 M ^{-17 566.67 %}	-108.000 K	0.000
Dividends paid	-55.768 M ^{-0.61 %}	-55.429 M ^{-0.67 %}	-55.060 M ^{0.35 %}	-55.255 M ^{4.39 %}	-57.795 M ^{-11.98 %}	-51.614 M
Other financing activites	-36.884 M ^{-127.15 %}	-16.238 M ^{-504.99 %}	-2.684 M ^{92.74 %}	-36.985 M ^{48.99 %}	-72.509 M ^{-342.53 %}	-16.385 M
Net cash used provided by financing activities	608.606 M ^{16.21 %}	523.734 M ^{161.00 %}	-858.586 M ^{-523.22 %}	202.869 M ^{241.72 %}	-143.144 M ^{80.41 %}	-730.617 M
Effect of forex changes on cash	80.486 M ^{152.64 %}	31.858 M ^{74.49 %}	18.258 M ^{-60.02 %}	45.672 M ^{320.95 %}	-20.671 M ^{-29.19 %}	-16.000 M
Net change in cash	57.771 M ^{-80.21 %}	291.904 M ^{-23.91 %}	383.608 M ^{80 829.96 %}	474.000 K ^{-99.04 %}	49.238 M ^{-40.83 %}	83.208 M
Cash at beginning of period	1.853 B ^{18.70 %}	1.561 B ^{32.58 %}	1.177 B ^{0.04 %}	1.177 B ^{4.37 %}	1.128 B ^{7.97 %}	1.044 B
Cash at end of period	1.911 B ^{3.12 %}	1.853 B ^{18.70 %}	1.561 B ^{32.58 %}	1.177 B ^{0.04 %}	1.177 B ^{4.37 %}	1.128 B
Operating cash flow	392.755 M ^{-40.11 %}	655.836 M ^{-56.51 %}	1.508 B ^{481.14 %}	259.467 M ^{-55.38 %}	581.561 M ^{-54.28 %}	1.272 B
Capital expenditure	-1.160 B ^{-24.68 %}	-930.101 M ^{-202.26 %}	-307.711 M ^{41.50 %}	-526.014 M ^{19.24 %}	-651.311 M ^{-88.62 %}	-345.303 M
Free CashFlow	-766.937 M ^{-179.63 %}	-274.265 M ^{-122.85 %}	1.200 B ^{550.26 %}	-266.547 M ^{-282.15 %}	-69.750 M ^{-107.53 %}	926.799 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.346 B ^{1.47 %}	4.283 B ^{-13.12 %}	4.930 B ^{14.15 %}	4.319 B ^{-10.26 %}	4.813 B ^{19.13 %}	4.040 B ^{-6.96 %}	4.342 B ^{-4.98 %}	4.570 B ^{-4.53 %}	4.787 B ^{13.65 %}	4.212 B ^{-5.77 %}	4.470 B ^{-5.06 %}	4.708 B
Net income	99.000 M ^{-22.05 %}	127.000 M ^{10.43 %}	115.000 M ^{538.89 %}	18.000 M ^{-88.68 %}	159.000 M ^{461.36 %}	-44.000 M ^{-197.15 %}	45.289 M ^{-59.56 %}	112.000 M ^{-36.00 %}	175.000 M ^{63.55 %}	107.000 M ^{-17.05 %}	129.000 M ^{-17.83 %}	157.000 M
Income before tax	145.000 M ^{-20.77 %}	183.000 M ^{-1.61 %}	186.000 M ^{463.64 %}	33.000 M ^{-86.25 %}	240.000 M ^{927.59 %}	-29.000 M ^{-135.23 %}	82.311 M ^{-50.71 %}	167.000 M ^{-40.36 %}	280.000 M ^{66.67 %}	168.000 M ^{5.00 %}	160.000 M ^{-35.22 %}	247.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-21.91 %}	0.04 ^{13.25 %}	0.04 ^{393.78 %}	0.01 ^{-84.68 %}	0.05 ^{794.67 %}	-0.01 ^{-137.87 %}	0.02 ^{-48.13 %}	0.04 ^{-37.53 %}	0.06 ^{46.65 %}	0.04 ^{11.43 %}	0.04 ^{-31.77 %}	0.05
EBITDA	324.000 M ^{-9.50 %}	358.000 M ^{12.67 %}	317.750 M ^{47.79 %}	215.000 M ^{-47.17 %}	407.000 M ^{332.98 %}	94.000 M ^{-51.97 %}	195.691 M ^{-31.09 %}	284.000 M ^{-28.10 %}	395.000 M ^{130.99 %}	171.000 M ^{3.19 %}	165.718 M ^{-33.71 %}	250.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-23.18 %}	0.03 ^{27.12 %}	0.02 ^{459.71 %}	0.00 ^{-87.38 %}	0.03 ^{403.33 %}	-0.01 ^{-204.42 %}	0.01 ^{-57.44 %}	0.02 ^{-32.96 %}	0.04 ^{43.91 %}	0.03 ^{-11.97 %}	0.03 ^{-13.46 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.07 ^{-10.81 %}	0.08 ^{29.69 %}	0.06 ^{29.47 %}	0.05 ^{-41.13 %}	0.08 ^{263.44 %}	0.02 ^{-48.37 %}	0.05 ^{-27.48 %}	0.06 ^{-24.69 %}	0.08 ^{103.25 %}	0.04 ^{9.51 %}	0.04 ^{-30.18 %}	0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{-6.81 %}	0.18 ^{10.11 %}	0.16 ^{18.82 %}	0.14 ^{-14.33 %}	0.16 ^{33.96 %}	0.12 ^{-8.31 %}	0.13 ^{-22.29 %}	0.17 ^{-8.86 %}	0.18 ^{6.23 %}	0.17 ^{13.23 %}	0.15 ^{-12.40 %}	0.18
Weighted average shs out dil	1.109 M ^{0.47 %}	1.104 M ^{-0.89 %}	1.114 M ^{-0.69 %}	1.122 M ^{0.90 %}	1.112 M ^{0.26 %}	1.109 M ^{-0.18 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.82 %}	1.102 M ^{-0.94 %}	1.112 M ^{0.59 %}	1.106 M ^{-0.24 %}	1.109 M
Weighted average shs out	1.109 M ^{0.47 %}	1.104 M ^{-0.70 %}	1.112 M ^{0.00 %}	1.112 M ^{0.08 %}	1.111 M ^{0.20 %}	1.109 M ^{-0.09 %}	1.110 M ^{0.02 %}	1.110 M ^{0.70 %}	1.102 M ^{-0.54 %}	1.108 M ^{0.18 %}	1.106 M ^{-0.24 %}	1.109 M
EPS diluted	88.33 ^{-23.20 %}	115.01 ^{11.42 %}	103.22 ^{543.52 %}	16.04 ^{-88.78 %}	143.00 ^{460.38 %}	-39.68 ^{-197.88 %}	40.54 ^{-59.83 %}	100.92 ^{-36.45 %}	158.80 ^{65.11 %}	96.18 ^{-17.54 %}	116.64 ^{-17.64 %}	141.62
Earnings per share	88.33 ^{-23.20 %}	115.01 ^{11.22 %}	103.41 ^{538.73 %}	16.19 ^{-88.69 %}	143.09 ^{460.61 %}	-39.68 ^{-197.21 %}	40.82 ^{-59.62 %}	101.08 ^{-36.35 %}	158.80 ^{64.99 %}	96.25 ^{-17.48 %}	116.64 ^{-17.64 %}	141.62
Gross profit	730.000 M ^{-5.44 %}	772.000 M ^{-4.34 %}	807.000 M ^{35.63 %}	595.000 M ^{-23.13 %}	774.000 M ^{59.59 %}	485.000 M ^{-14.69 %}	568.529 M ^{-26.17 %}	770.000 M ^{-12.99 %}	885.000 M ^{20.74 %}	733.000 M ^{6.70 %}	687.000 M ^{-16.83 %}	826.000 M
Income tax expense	59.000 M ^{51.28 %}	39.000 M ^{-37.10 %}	62.000 M ^{463.64 %}	11.000 M ^{-79.25 %}	53.000 M ^{381.82 %}	11.000 M ^{-69.60 %}	36.183 M ^{-23.01 %}	47.000 M ^{-35.62 %}	73.000 M ^{55.32 %}	47.000 M ^{4.44 %}	45.000 M ^{-30.77 %}	65.000 M
Cost of revenue	3.616 B ^{2.99 %}	3.511 B ^{-14.84 %}	4.123 B ^{10.71 %}	3.724 B ^{-7.80 %}	4.039 B ^{13.61 %}	3.555 B ^{-5.80 %}	3.774 B ^{-0.69 %}	3.800 B ^{-2.61 %}	3.902 B ^{12.16 %}	3.479 B ^{-8.04 %}	3.783 B ^{-2.55 %}	3.882 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-401.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	584.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	646.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M ^{-44.96 %}	129.000 M ^{284.29 %}	-70.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.348 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{-157.14 %}	-7.000 M ^{-416.89 %}	2.209 M	0.000
Operating expenses	611.000 M ^{2.69 %}	595.000 M ^{-8.46 %}	650.000 M ^{9.80 %}	592.000 M ^{-9.48 %}	654.000 M ^{13.54 %}	576.000 M ^{-0.75 %}	580.348 M ^{-3.28 %}	600.000 M ^{-3.07 %}	619.000 M ^{9.17 %}	567.000 M ^{25 567.72 %}	2.209 M ^{-99.63 %}	591.000 M
Cost and expenses	4.227 B ^{2.95 %}	4.106 B ^{-13.97 %}	4.773 B ^{10.59 %}	4.316 B ^{-8.03 %}	4.693 B ^{13.60 %}	4.131 B ^{-5.13 %}	4.354 B ^{-1.04 %}	4.400 B ^{-2.68 %}	4.521 B ^{11.74 %}	4.046 B ^{183 059.80 %}	2.209 M ^{-99.95 %}	4.473 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 M ^{296.90 %}	-129.000 M ^{-284.29 %}	70.000 M ^{18.64 %}	59.000 M ^{9.26 %}	54.000 M ^{-20.59 %}	68.000 M ^{-12.82 %}	78.000 M ^{13.04 %}	69.000 M ^{-63.87 %}	191.000 M ^{297.92 %}	48.000 M
Selling general and administrative expenses	611.000 M ^{2.69 %}	595.000 M ^{83.08 %}	325.000 M ^{-45.10 %}	592.000 M ^{-9.48 %}	654.000 M ^{26.50 %}	517.000 M ^{111.02 %}	245.000 M ^{-53.95 %}	532.000 M ^{-14.05 %}	619.000 M ^{9.17 %}	567.000 M ^{100.35 %}	283.000 M ^{-47.88 %}	543.000 M
Interest income	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.712 M ^{235.60 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-42.69 %}	3.490 M ^{74.50 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-44.87 %}	1.814 M ^{81.40 %}	1.000 M
Interest expense	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{128.77 %}	-31.288 M ^{-166.24 %}	47.232 M ^{844.64 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{43.51 %}	3.484 M ^{-12.90 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.50 %}	4.027 M ^{34.23 %}	3.000 M
Depreciation and amortization	169.000 M ^{1.20 %}	167.000 M ^{3.89 %}	160.750 M ^{-7.08 %}	173.000 M ^{7.45 %}	161.000 M ^{35.29 %}	119.000 M ^{9.28 %}	108.895 M ^{-4.48 %}	114.000 M ^{570.59 %}	17.000 M ^{240.00 %}	5.000 M ^{-95.58 %}	113.000 M ^{-5.83 %}	120.000 M
Operating income	119.000 M ^{-32.77 %}	177.000 M ^{12.74 %}	157.000 M ^{5 133.33 %}	3.000 M ^{-97.50 %}	120.000 M ^{231.87 %}	-91.000 M ^{-669.95 %}	-11.819 M ^{-106.95 %}	170.000 M ^{-36.09 %}	266.000 M ^{60.24 %}	166.000 M ^{7 614.71 %}	-2.209 M ^{-100.94 %}	235.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-33.74 %}	0.04 ^{29.77 %}	0.03 ^{4 484.74 %}	0.00 ^{-97.21 %}	0.02 ^{210.69 %}	-0.02 ^{-727.57 %}	0.00 ^{-107.32 %}	0.04 ^{-33.06 %}	0.06 ^{40.99 %}	0.04 ^{8 075.02 %}	0.00 ^{-100.99 %}	0.05
Total other income expenses net	26.000 M ^{333.33 %}	6.000 M ^{-79.31 %}	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-75.00 %}	120.000 M ^{93.55 %}	62.000 M ^{-34.13 %}	94.129 M ^{3 237.63 %}	-3.000 M ^{-121.43 %}	14.000 M ^{600.00 %}	2.000 M ^{217.10 %}	-1.708 M ^{-114.23 %}	12.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.185 B ^{-16.55 %}	1.420 B ^{-8.97 %}	1.560 B ^{-4.53 %}	1.634 B ^{18.66 %}	1.377 B ^{27.03 %}	1.084 B ^{25.29 %}	865.187 M ^{28.94 %}	671.000 M ^{99.11 %}	337.000 M ^{-11.55 %}	381.000 M ^{-28.25 %}	531.000 M ^{-31.92 %}	780.000 M
Total investments	4.908 B ^{3.52 %}	4.741 B ^{-16.37 %}	5.669 B ^{15.43 %}	4.911 B ^{4.51 %}	4.699 B ^{10.54 %}	4.251 B ^{-4.64 %}	4.458 B ^{6.32 %}	4.193 B ^{7.82 %}	3.889 B ^{3.43 %}	3.760 B ^{-20.81 %}	4.748 B ^{18.52 %}	4.006 B
Total debt	2.946 B ^{-11.90 %}	3.344 B ^{-8.08 %}	3.638 B ^{5.63 %}	3.444 B ^{2.71 %}	3.353 B ^{14.01 %}	2.941 B ^{6.00 %}	2.775 B ^{21.16 %}	2.290 B ^{3.39 %}	2.215 B ^{16.21 %}	1.906 B ^{-11.10 %}	2.144 B ^{-6.09 %}	2.283 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.599 B ^{-0.65 %}	2.616 B ^{-2.46 %}	2.682 B ^{-0.41 %}	2.693 B ^{0.56 %}	2.678 B ^{18.60 %}	2.258 B ^{4.44 %}	2.162 B ^{1.93 %}	2.121 B ^{12.88 %}	1.879 B ^{7.62 %}	1.746 B ^{-0.80 %}	1.760 B ^{-11.16 %}	1.981 B
Retained earnings	4.245 B ^{2.39 %}	4.146 B ^{2.37 %}	4.050 B ^{2.87 %}	3.937 B ^{-0.23 %}	3.946 B ^{4.20 %}	3.787 B ^{-2.03 %}	3.866 B ^{1.19 %}	3.820 B ^{2.25 %}	3.736 B ^{4.91 %}	3.561 B ^{2.27 %}	3.482 B ^{3.88 %}	3.352 B
Common stock	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{-0.01 %}	2.151 B ^{0.01 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B
Total equity	10.295 B ^{0.81 %}	10.212 B ^{-0.29 %}	10.242 B ^{1.32 %}	10.109 B ^{-0.71 %}	10.181 B ^{7.16 %}	9.501 B ^{0.54 %}	9.450 B ^{0.75 %}	9.379 B ^{3.91 %}	9.026 B ^{4.49 %}	8.638 B ^{0.73 %}	8.575 B ^{-1.76 %}	8.729 B
Other non current liabilities	836.000 M ^{4.50 %}	800.000 M ^{3.64 %}	771.872 M ^{-7.89 %}	838.000 M ^{4.36 %}	803.000 M ^{29.52 %}	620.000 M ^{168.40 %}	231.000 M ^{-59.62 %}	572.000 M ^{10.00 %}	520.000 M ^{15.30 %}	451.000 M ^{71.41 %}	263.111 M ^{-54.48 %}	578.000 M
Long term debt	1.536 B ^{8.70 %}	1.413 B ^{-12.41 %}	1.613 B ^{-8.66 %}	1.766 B ^{33.28 %}	1.325 B ^{24.65 %}	1.063 B ^{-5.72 %}	1.127 B ^{18.68 %}	950.000 M ^{-11.63 %}	1.075 B ^{30.30 %}	825.000 M ^{-5.46 %}	872.616 M ^{-11.86 %}	990.000 M
Total non current liabilities	2.372 B ^{7.18 %}	2.213 B ^{-7.21 %}	2.385 B ^{-8.41 %}	2.604 B ^{22.37 %}	2.128 B ^{26.44 %}	1.683 B ^{-3.34 %}	1.741 B ^{14.39 %}	1.522 B ^{-4.58 %}	1.595 B ^{25.00 %}	1.276 B ^{450.43 %}	231.817 M ^{-85.22 %}	1.568 B
Other current liabilities	1.287 B ^{20.17 %}	1.071 B ^{-20.84 %}	1.353 B ^{-11.39 %}	1.527 B ^{-26.23 %}	2.070 B ^{5.50 %}	1.962 B ^{255.84 %}	551.368 M ^{-51.42 %}	1.135 B ^{-11.12 %}	1.277 B ^{28.21 %}	996.000 M ^{-53.74 %}	2.153 B ^{103.87 %}	1.056 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M ^{-82.73 %}	1.013 B ^{311.89 %}	246.000 M ^{45.56 %}	169.000 M ^{-24.89 %}	225.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 M
Short term debt	1.410 B ^{-26.98 %}	1.931 B ^{-4.64 %}	2.025 B ^{20.68 %}	1.678 B ^{-17.26 %}	2.028 B ^{7.99 %}	1.878 B ^{14.02 %}	1.647 B ^{22.92 %}	1.340 B ^{38.00 %}	971.000 M ^{13.43 %}	856.000 M ^{-33.39 %}	1.285 B ^{9.36 %}	1.175 B
Total current liabilities	6.777 B ^{-7.46 %}	7.323 B ^{-8.75 %}	8.025 B ^{6.28 %}	7.551 B ^{-13.49 %}	8.728 B ^{3.11 %}	8.465 B ^{8.19 %}	7.824 B ^{4.17 %}	7.511 B ^{3.94 %}	7.226 B ^{7.75 %}	6.706 B ^{-5.14 %}	7.069 B ^{4.51 %}	6.764 B
Total liabilities	9.149 B ^{-4.06 %}	9.536 B ^{-8.40 %}	10.410 B ^{2.51 %}	10.155 B ^{-6.46 %}	10.856 B ^{6.98 %}	10.148 B ^{6.09 %}	9.565 B ^{5.89 %}	9.033 B ^{2.40 %}	8.821 B ^{10.51 %}	7.982 B ^{3 343.23 %}	231.817 M ^{-97.22 %}	8.332 B
Other non current assets	989.000 M ^{-1.88 %}	1.008 B ^{324 215.76 %}	-311.000 K ^{-100.03 %}	941.000 M ^{-1.05 %}	951.000 M ^{-84.62 %}	6.184 B ^{755.97 %}	722.458 M ^{-85.85 %}	5.104 B ^{6.13 %}	4.809 B ^{2.08 %}	4.711 B ^{152.43 %}	-8.986 B ^{-1 068.32 %}	928.000 M
Long term investments	4.746 B ^{0.11 %}	4.741 B ^{-16.37 %}	5.669 B ^{15.43 %}	4.911 B ^{4.51 %}	4.699 B ^{10.54 %}	4.251 B ^{-4.64 %}	4.458 B ^{-12.66 %}	5.104 B ^{6.13 %}	4.809 B ^{2.06 %}	4.712 B ^{-0.76 %}	4.748 B ^{18.52 %}	4.006 B
Intangible assets	121.000 M ^{-8.33 %}	132.000 M ^{-8.33 %}	144.000 M ^{-4.00 %}	150.000 M ^{-5.66 %}	159.000 M ^{4.61 %}	152.000 M ^{-2.56 %}	156.000 M ^{1.96 %}	153.000 M ^{-4.97 %}	161.000 M ^{0.63 %}	160.000 M ^{-4.76 %}	168.000 M ^{-6.15 %}	179.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	904.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	121.000 M ^{-8.33 %}	132.000 M ^{-8.33 %}	144.000 M ^{-4.00 %}	150.000 M ^{-5.66 %}	159.000 M ^{4.61 %}	152.000 M ^{-3.13 %}	156.904 M ^{2.55 %}	153.000 M ^{-4.97 %}	161.000 M ^{0.63 %}	160.000 M ^{-4.76 %}	168.000 M ^{-6.15 %}	179.000 M
Property plant equipment net	5.194 B ^{-2.35 %}	5.319 B ^{-2.81 %}	5.473 B ^{-1.53 %}	5.558 B ^{-1.56 %}	5.646 B ^{5.89 %}	5.332 B ^{9.22 %}	4.882 B ^{12.02 %}	4.358 B ^{-0.11 %}	4.363 B ^{6.21 %}	4.108 B ^{0.93 %}	4.070 B ^{-4.28 %}	4.252 B
Total non current assets	11.050 B ^{-1.34 %}	11.200 B ^{-0.88 %}	11.300 B ^{-2.25 %}	11.560 B ^{0.92 %}	11.455 B ^{7.05 %}	10.701 B ^{4.55 %}	10.235 B ^{6.45 %}	9.615 B ^{3.02 %}	9.333 B ^{3.94 %}	8.979 B ^{23 501.62 %}	38.044 M ^{-99.59 %}	9.366 B
Other current assets	193.000 M ^{0.00 %}	193.000 M ^{-18.57 %}	237.000 M ^{-12.55 %}	271.000 M ^{-21.22 %}	344.000 M ^{10.97 %}	310.000 M ^{20.15 %}	258.007 M ^{-6.86 %}	277.000 M ^{26.48 %}	219.000 M ^{19.02 %}	184.000 M ^{-17.50 %}	223.026 M ^{7.22 %}	208.000 M
Short term investments	162.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-920.000 M ^{3.36 %}	-952.000 M ^{-1 894.60 %}	53.048 M	0.000
cash and cash equivalents	1.761 B ^{-8.47 %}	1.924 B ^{-7.41 %}	2.078 B ^{14.81 %}	1.810 B ^{-8.40 %}	1.976 B ^{6.41 %}	1.857 B ^{-2.75 %}	1.909 B ^{17.94 %}	1.619 B ^{-13.79 %}	1.878 B ^{23.15 %}	1.525 B ^{-5.46 %}	1.613 B ^{7.32 %}	1.503 B
Cash and short term investments	1.923 B ^{-0.05 %}	1.924 B ^{-7.41 %}	2.078 B ^{14.81 %}	1.810 B ^{-8.40 %}	1.976 B ^{6.41 %}	1.857 B ^{-2.75 %}	1.909 B ^{17.94 %}	1.619 B ^{-13.79 %}	1.878 B ^{23.15 %}	1.525 B ^{-5.46 %}	1.613 B ^{7.32 %}	1.503 B
Total current assets	8.395 B ^{-1.79 %}	8.548 B ^{-8.60 %}	9.352 B ^{7.44 %}	8.704 B ^{-9.16 %}	9.582 B ^{7.09 %}	8.948 B ^{1.92 %}	8.780 B ^{-0.19 %}	8.797 B ^{3.32 %}	8.514 B ^{11.43 %}	7.641 B ^{-4.33 %}	7.987 B ^{3.79 %}	7.695 B
Inventory	1.705 B ^{-2.90 %}	1.756 B ^{20.36 %}	1.459 B ^{-8.76 %}	1.599 B ^{3.03 %}	1.552 B ^{-0.45 %}	1.559 B ^{11.70 %}	1.396 B ^{-2.26 %}	1.428 B ^{4.01 %}	1.373 B ^{4.65 %}	1.312 B ^{25.31 %}	1.047 B ^{-10.82 %}	1.174 B
Net receivables	4.574 B ^{-2.16 %}	4.675 B ^{-16.19 %}	5.578 B ^{11.03 %}	5.024 B ^{-12.01 %}	5.710 B ^{9.35 %}	5.222 B ^{0.10 %}	5.217 B ^{-4.68 %}	5.473 B ^{8.51 %}	5.044 B ^{9.18 %}	4.620 B ^{-9.47 %}	5.103 B ^{6.09 %}	4.810 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.311 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.218 B ^{-32 667.72 %}	16.022 M ^{100.31 %}	-5.104 B ^{-6.13 %}	-4.809 B ^{-2.06 %}	-4.712 B ^{-12 485.66 %}	38.044 M ^{3 704.40 %}	1.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.989 B	0.000
Account payables	4.080 B ^{-5.58 %}	4.321 B ^{-7.02 %}	4.647 B ^{6.93 %}	4.346 B ^{-5.25 %}	4.587 B ^{3.83 %}	4.418 B ^{-2.76 %}	4.543 B ^{-2.98 %}	4.683 B ^{3.63 %}	4.519 B ^{4.65 %}	4.318 B ^{23.77 %}	3.489 B ^{-16.52 %}	4.179 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M ^{34.38 %}	32.000 M ^{-53.71 %}	69.127 M ^{-35.40 %}	107.000 M ^{-11.57 %}	121.000 M ^{40.70 %}	86.000 M ^{-39.58 %}	142.339 M ^{20.63 %}	118.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-640.183 M	0.000
Minority interest	808.000 M ^{-3.00 %}	833.000 M ^{-3.25 %}	861.000 M ^{3.73 %}	830.000 M ^{-6.74 %}	890.000 M ^{9.34 %}	814.000 M ^{4.61 %}	778.095 M ^{-2.25 %}	796.000 M ^{3.38 %}	770.000 M ^{7.24 %}	718.000 M ^{3.91 %}	691.000 M ^{-8.36 %}	754.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.128 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.121 M	0.000 ^{100.00 %}	-169.000 M ^{24.89 %}	-225.000 M ^{-1 191.39 %}	20.616 M ^{117.47 %}	-118.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	492.000 M ^{5.58 %}	466.000 M ^{-6.43 %}	498.000 M ^{0.00 %}	498.000 M ^{-3.49 %}	516.000 M ^{5.09 %}	491.000 M ^{0.01 %}	490.957 M ^{-0.01 %}	491.000 M ^{0.00 %}	491.000 M ^{6.28 %}	462.000 M ^{-5.91 %}	491.000 M ^{-80.14 %}	2.472 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.584 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.817 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.069 B	0.000
Total assets	19.445 B ^{-1.53 %}	19.748 B ^{-4.38 %}	20.652 B ^{1.91 %}	20.264 B ^{-3.67 %}	21.037 B ^{7.06 %}	19.649 B ^{3.33 %}	19.015 B ^{3.27 %}	18.412 B ^{3.17 %}	17.847 B ^{7.38 %}	16.620 B ^{-2.32 %}	17.014 B ^{-0.28 %}	17.061 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-98.000 M ^{22.83 %}	-127.000 M ^{-10.43 %}	-115.000 M ^{-538.89 %}	-18.000 M ^{88.68 %}	-159.000 M ^{-461.36 %}	44.000 M ^{197.78 %}	-45.000 M ^{59.82 %}	-112.000 M ^{36.00 %}	-175.000 M ^{-63.55 %}	-107.000 M ^{17.05 %}	-129.000 M ^{17.83 %}	-157.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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