Dynapac Co., Ltd. ^3947.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	62.531 B ^{7.76 %}	58.026 B ^{2.18 %}	56.787 B ^{0.86 %}	56.300 B ^{7.69 %}	52.278 B ^{-5.60 %}	55.381 B
Net income	2.987 B ^{85.90 %}	1.607 B ^{-0.30 %}	1.612 B ^{15.47 %}	1.396 B ^{49.44 %}	933.997 M ^{67.13 %}	558.834 M
Income before tax	4.469 B ^{89.28 %}	2.361 B ^{51.89 %}	1.554 B ^{-20.23 %}	1.949 B ^{77.97 %}	1.095 B ^{34.58 %}	813.640 M
Income before tax ratio	0.07 ^{75.64 %}	0.04 ^{48.65 %}	0.03 ^{-20.92 %}	0.03 ^{65.26 %}	0.02 ^{42.57 %}	0.01
EBITDA	3.960 B ^{-8.78 %}	4.341 B ^{24.24 %}	3.494 B ^{-10.57 %}	3.907 B ^{29.84 %}	3.009 B ^{5.88 %}	2.842 B
Net income ratio	0.05 ^{72.50 %}	0.03 ^{-2.43 %}	0.03 ^{14.48 %}	0.02 ^{38.76 %}	0.02 ^{77.05 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-15.35 %}	0.07 ^{21.58 %}	0.06 ^{-11.34 %}	0.07 ^{20.56 %}	0.06 ^{12.17 %}	0.05
Gross profit ratio	0.19 ^{4.22 %}	0.18 ^{6.33 %}	0.17 ^{0.29 %}	0.17 ^{-0.23 %}	0.17 ^{13.50 %}	0.15
Weighted average shs out dil	9.956 M ^{0.10 %}	9.946 M ^{0.12 %}	9.934 M ^{0.14 %}	9.920 M ^{0.15 %}	9.906 M ^{0.12 %}	9.894 M
Weighted average shs out	9.950 M ^{0.10 %}	9.940 M ^{0.14 %}	9.926 M ^{0.13 %}	9.913 M ^{0.14 %}	9.899 M ^{0.12 %}	9.887 M
EPS diluted	300.02 ^{85.70 %}	161.56 ^{-0.43 %}	162.25 ^{15.32 %}	140.70 ^{49.22 %}	94.29 ^{66.94 %}	56.48
Earnings per share	299.98 ^{85.56 %}	161.66 ^{-0.43 %}	162.36 ^{15.31 %}	140.80 ^{49.23 %}	94.35 ^{66.93 %}	56.52
Gross profit	11.880 B ^{12.31 %}	10.578 B ^{8.65 %}	9.736 B ^{1.16 %}	9.625 B ^{7.44 %}	8.958 B ^{7.14 %}	8.361 B
Income tax expense	1.460 B ^{97.23 %}	740.111 M ^{1 116.06 %}	-72.841 M ^{-113.42 %}	542.849 M ^{241.50 %}	158.962 M ^{-35.96 %}	248.225 M
Cost of revenue	50.651 B ^{6.75 %}	47.448 B ^{0.84 %}	47.051 B ^{0.80 %}	46.676 B ^{7.75 %}	43.320 B ^{-7.87 %}	47.020 B
General and administrative expenses	6.055 B ^{24.69 %}	4.856 B ^{4.99 %}	4.625 B ^{-1.15 %}	4.679 B ^{3.04 %}	4.541 B ^{3.96 %}	4.368 B
Selling and marketing expenses	3.765 B ^{7.57 %}	3.500 B ^{0.23 %}	3.492 B ^{1.51 %}	3.440 B ^{4.34 %}	3.297 B ^{-2.37 %}	3.377 B
Other expenses	128.812 M ^{29.91 %}	99.156 M ^{1.11 %}	98.063 M ^{1.79 %}	96.338 M ^{-17.29 %}	116.470 M	0.000
Operating expenses	10.145 B ^{17.33 %}	8.646 B ^{3.13 %}	8.384 B ^{-0.28 %}	8.407 B ^{2.12 %}	8.232 B ^{2.87 %}	8.003 B
Cost and expenses	60.796 B ^{8.38 %}	56.095 B ^{1.19 %}	55.435 B ^{0.64 %}	55.083 B ^{6.85 %}	51.552 B ^{-6.31 %}	55.023 B
Research and development expenses	196.000 M ^{2.62 %}	191.000 M ^{13.02 %}	169.000 M ^{-11.98 %}	192.000 M ^{-30.94 %}	278.000 M ^{7.60 %}	258.373 M
Selling general and administrative expenses	9.820 B ^{17.52 %}	8.356 B ^{2.94 %}	8.117 B ^{-0.02 %}	8.119 B ^{3.59 %}	7.838 B ^{1.21 %}	7.745 B
Interest income	39.532 M ^{-14.38 %}	46.172 M ^{21.46 %}	38.013 M ^{29.39 %}	29.379 M ^{23.11 %}	23.864 M ^{4.16 %}	22.912 M
Interest expense	144.879 M ^{134.36 %}	61.820 M ^{130.20 %}	26.855 M ^{57.24 %}	17.079 M ^{-57.71 %}	40.386 M ^{64.35 %}	24.573 M
Depreciation and amortization	2.226 B ^{16.06 %}	1.918 B ^{0.28 %}	1.913 B ^{-1.46 %}	1.941 B ^{3.59 %}	1.874 B ^{-6.48 %}	2.004 B
Operating income	1.735 B ^{-10.19 %}	1.932 B ^{42.90 %}	1.352 B ^{11.05 %}	1.217 B ^{67.82 %}	725.340 M ^{102.62 %}	357.981 M
Operating income ratio	0.03 ^{-16.66 %}	0.03 ^{39.85 %}	0.02 ^{10.09 %}	0.02 ^{55.83 %}	0.01 ^{114.65 %}	0.01
Total other income expenses net	2.734 B ^{536.66 %}	429.451 M ^{111.84 %}	202.720 M ^{-72.29 %}	731.515 M ^{97.91 %}	369.629 M ^{-18.88 %}	455.659 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-355.091 M ^{92.70 %}	-4.867 B ^{-60.92 %}	-3.024 B ^{-24.47 %}	-2.430 B ^{-734.10 %}	-291.313 M ^{-114.59 %}	1.997 B
Total investments	21.482 B ^{1.97 %}	21.067 B ^{5.94 %}	19.886 B ^{-0.69 %}	20.023 B ^{-10.81 %}	22.450 B ^{18.57 %}	18.933 B
Total debt	3.566 B ^{159.14 %}	1.376 B ^{-5.38 %}	1.454 B ^{74.43 %}	833.823 M ^{-56.95 %}	1.937 B ^{-3.68 %}	2.011 B
Accumulated other comprehensive income loss	10.812 B ^{6.22 %}	10.179 B ^{12.23 %}	9.070 B ^{3.77 %}	8.740 B ^{-9.86 %}	9.696 B ^{45.56 %}	6.661 B
Retained earnings	14.876 B ^{19.10 %}	12.490 B ^{9.63 %}	11.393 B ^{10.75 %}	10.287 B ^{9.32 %}	9.410 B ^{4.75 %}	8.983 B
Common stock	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B
Total equity	46.047 B ^{7.31 %}	42.910 B ^{5.54 %}	40.657 B ^{3.78 %}	39.176 B ^{-0.10 %}	39.215 B ^{9.80 %}	35.715 B
Other non current liabilities	2.850 B ^{661.46 %}	374.329 M ^{-88.84 %}	3.353 B ^{1.51 %}	3.303 B ^{14.80 %}	2.878 B ^{11.72 %}	2.576 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	469.898 M ^{255.02 %}	132.359 M ^{-66.51 %}	395.223 M ^{-46.48 %}	738.423 M ^{-25.37 %}	989.478 M
Total non current liabilities	6.763 B ^{-3.41 %}	7.002 B ^{-1.40 %}	7.101 B ^{-11.00 %}	7.979 B ^{-8.86 %}	8.755 B ^{17.51 %}	7.450 B
Other current liabilities	4.139 B ^{-55.80 %}	9.363 B ^{37.89 %}	6.790 B ^{18.25 %}	5.742 B ^{-2.27 %}	5.875 B ^{-10.96 %}	6.599 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	568.631 M ^{-29.14 %}	802.446 M ^{74.01 %}	461.156 M	0.000
Short term debt	3.566 B ^{261.32 %}	987.000 M ^{-25.34 %}	1.322 B ^{201.43 %}	438.600 M ^{-63.41 %}	1.199 B ^{0.14 %}	1.197 B
Total current liabilities	23.728 B ^{2.65 %}	23.116 B ^{13.92 %}	20.291 B ^{6.59 %}	19.037 B ^{0.76 %}	18.893 B ^{-2.59 %}	19.396 B
Total liabilities	30.491 B ^{1.24 %}	30.117 B ^{9.95 %}	27.392 B ^{1.39 %}	27.016 B ^{-2.29 %}	27.648 B ^{2.99 %}	26.846 B
Other non current assets	360.853 M ^{36.77 %}	263.848 M ^{-5.88 %}	280.336 M ^{-70.97 %}	965.825 M ^{6.44 %}	907.422 M ^{50 764.46 %}	1.784 M
Long term investments	21.482 B ^{1.97 %}	21.067 B ^{5.94 %}	19.886 B ^{-0.69 %}	20.023 B ^{-10.81 %}	22.450 B ^{18.57 %}	18.933 B
Intangible assets	354.000 M ^{30.67 %}	270.903 M ^{-3.51 %}	280.763 M ^{7.16 %}	262.010 M ^{-12.29 %}	298.731 M ^{2.31 %}	292.000 M
GoodWill	2.575 B ^{740.43 %}	306.389 M ^{-16.67 %}	367.667 M ^{-14.29 %}	428.945 M ^{-17.11 %}	517.509 M ^{538.90 %}	81.000 M
Goodwill and intangible assets	2.929 B ^{407.37 %}	577.292 M ^{-10.97 %}	648.430 M ^{-6.15 %}	690.955 M ^{-15.35 %}	816.240 M ^{118.83 %}	373.000 M
Property plant equipment net	24.188 B ^{3.55 %}	23.358 B ^{7.09 %}	21.810 B ^{3.78 %}	21.016 B ^{-0.98 %}	21.224 B ^{-1.17 %}	21.475 B
Total non current assets	49.033 B ^{8.09 %}	45.362 B ^{6.22 %}	42.708 B ^{-0.17 %}	42.782 B ^{-5.92 %}	45.477 B ^{11.31 %}	40.857 B
Other current assets	1.291 B ^{82.42 %}	707.595 M ^{25.67 %}	563.038 M ^{-3.75 %}	584.949 M ^{3.92 %}	562.859 M ^{102.92 %}	-19.254 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.921 B ^{-37.19 %}	6.243 B ^{39.39 %}	4.479 B ^{37.24 %}	3.264 B ^{46.47 %}	2.228 B ^{15 561.12 %}	14.228 M
Cash and short term investments	3.921 B ^{-37.19 %}	6.243 B ^{39.39 %}	4.479 B ^{37.24 %}	3.264 B ^{46.47 %}	2.228 B ^{15 561.12 %}	14.228 M
Total current assets	27.505 B ^{-0.58 %}	27.665 B ^{9.17 %}	25.342 B ^{8.25 %}	23.410 B ^{9.46 %}	21.386 B ^{150 210.39 %}	14.228 M
Inventory	3.740 B ^{18.26 %}	3.162 B ^{-5.67 %}	3.352 B ^{6.33 %}	3.153 B ^{14.05 %}	2.764 B ^{-4.41 %}	2.892 B
Net receivables	18.553 B ^{5.70 %}	17.552 B ^{3.56 %}	16.948 B ^{3.29 %}	16.409 B ^{3.65 %}	15.831 B ^{-3.25 %}	16.362 B
Tax assets	73.147 M ^{-23.58 %}	95.721 M ^{16.34 %}	82.274 M ^{-4.24 %}	85.913 M ^{7.70 %}	79.770 M ^{7.48 %}	74.216 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	21.690 B
Account payables	15.365 B ^{26.33 %}	12.163 B ^{7.70 %}	11.293 B ^{-1.94 %}	11.517 B ^{3.24 %}	11.155 B ^{-1.32 %}	11.304 B
Tax payables	657.819 M ^{9.17 %}	602.568 M ^{89.99 %}	317.154 M ^{-40.98 %}	537.329 M ^{164.01 %}	203.523 M ^{-31.38 %}	296.586 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 B ^{3 123.05 %}	79.260 M ^{-96.64 %}	2.359 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.885 B
Minority interest	183.938 M ^{113.83 %}	86.019 M ^{20.68 %}	71.276 M ^{27.24 %}	56.018 M ^{21.58 %}	46.076 M ^{4.72 %}	44.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	80.925 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.478 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.173 B ^{0.12 %}	16.153 B ^{0.18 %}	16.124 B ^{0.19 %}	16.093 B ^{0.19 %}	16.062 B ^{0.22 %}	16.027 B
Deferred tax liabilities non current	3.913 B ^{6.22 %}	3.684 B ^{6.56 %}	3.457 B ^{-19.23 %}	4.280 B ^{-16.70 %}	5.138 B ^{32.27 %}	3.885 B
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	76.538 B ^{4.81 %}	73.027 B ^{7.31 %}	68.050 B ^{2.81 %}	66.192 B ^{-1.00 %}	66.863 B ^{6.88 %}	62.561 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-362.000 M ^{-137.88 %}	955.624 M ^{1 989.67 %}	-50.571 M ^{-151.29 %}	98.593 M ^{-89.68 %}	955.000 M ^{3 360.61 %}	-29.289 M
Accounts receivables	-95.000 M ^{82.24 %}	-535.000 M ^{-69.84 %}	-315.000 M ^{36.75 %}	-498.000 M ^{-172.17 %}	690.000 M ^{203.36 %}	227.456 M
Inventory	-105.000 M ^{-143.54 %}	241.162 M ^{421.70 %}	-74.966 M ^{72.60 %}	-273.557 M ^{-368.05 %}	102.055 M ^{673.02 %}	-17.810 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 B ^{131.93 %}	434.775 M ^{-44.56 %}	784.214 M	0.000 ^{100.00 %}	-483.305 M
Other working capital	-162.000 M ^{-167.19 %}	241.094 M ^{353.78 %}	-95.000 M ^{-210.16 %}	86.237 M ^{-47.09 %}	163.000 M ^{-33.30 %}	244.370 M
Other non cash items	-3.776 B ^{-788.36 %}	548.596 M ^{234.38 %}	-408.252 M ^{-147.25 %}	863.998 M ^{186.60 %}	-997.740 M ^{-871.92 %}	129.254 M
Net cash provided by operating activities	1.075 B ^{-81.41 %}	5.783 B ^{88.69 %}	3.065 B ^{-28.70 %}	4.299 B ^{55.52 %}	2.764 B ^{3.81 %}	2.663 B
Investments in property plant and equipment	-2.178 B ^{34.89 %}	-3.346 B ^{-73.96 %}	-1.923 B ^{-30.40 %}	-1.475 B ^{-14.65 %}	-1.286 B ^{11.10 %}	-1.447 B
Acquisitions net	-2.200 B ^{-9 614.39 %}	23.123 M ^{-85.46 %}	159.020 M ^{351.79 %}	-63.157 M ^{87.06 %}	-488.121 M ^{-90.29 %}	-256.513 M
Purchases of investments	-40.713 M ^{-28.80 %}	-31.610 M ^{22.43 %}	-40.748 M ^{-0.83 %}	-40.411 M ^{-3.84 %}	-38.918 M ^{4.38 %}	-40.699 M
Sales maturities of investments	693.160 M ^{5 918.58 %}	11.517 M ^{120.04 %}	5.234 M ^{328.31 %}	1.222 M ^{-99.40 %}	204.285 M ^{-60.29 %}	514.457 M
Other investing activites	-316.093 M ^{-452.46 %}	-57.216 M ^{-584.65 %}	-8.357 M ^{47.94 %}	-16.054 M ^{-177.41 %}	20.740 M ^{112.74 %}	-162.820 M
Net cash used for investing activites	-4.042 B ^{-18.88 %}	-3.400 B ^{-88.03 %}	-1.808 B ^{-13.49 %}	-1.593 B ^{-0.31 %}	-1.588 B ^{-14.07 %}	-1.393 B
Debt repayment	1.322 B ^{1 040.55 %}	-140.553 M ^{-124.54 %}	572.811 M ^{151.51 %}	-1.112 B ^{-130.02 %}	-483.473 M ^{-33.75 %}	-361.463 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-713.000 K ^{-52.03 %}	-469.000 K ^{16.99 %}	-565.000 K ^{36.23 %}	-886.000 K ^{-73.73 %}	-510.000 K ^{22.14 %}	-655.000 K
Dividends paid	-595.000 M ^{-19.82 %}	-496.566 M ^{-0.08 %}	-496.172 M ^{-0.18 %}	-495.268 M ^{-0.18 %}	-494.378 M ^{-0.12 %}	-493.764 M
Other financing activites	-39.044 M ^{-34.89 %}	-28.944 M ^{40.64 %}	-48.762 M ^{14.65 %}	-57.134 M ^{-39.36 %}	-40.996 M ^{39.33 %}	-67.573 M
Net cash used provided by financing activities	687.219 M ^{203.10 %}	-666.532 M ^{-2 540.44 %}	27.312 M ^{101.64 %}	-1.665 B ^{-63.38 %}	-1.019 B ^{-10.39 %}	-923.455 M
Effect of forex changes on cash	-41.684 M ^{-187.94 %}	47.398 M ^{168.82 %}	-68.874 M ^{-1 359.19 %}	-4.720 M ^{-106.36 %}	74.225 M ^{670.96 %}	-13.000 M
Net change in cash	-2.322 B ^{-231.60 %}	1.764 B ^{45.17 %}	1.215 B ^{17.37 %}	1.035 B ^{349.12 %}	230.539 M ^{-43.90 %}	410.922 M
Cash at beginning of period	6.243 B ^{39.39 %}	4.479 B ^{37.24 %}	3.264 B ^{46.47 %}	2.228 B ^{11.54 %}	1.998 B ^{25.90 %}	1.587 B
Cash at end of period	3.921 B ^{-37.19 %}	6.243 B ^{39.39 %}	4.479 B ^{37.24 %}	3.264 B ^{46.47 %}	2.228 B ^{11.54 %}	1.998 B
Operating cash flow	1.075 B ^{-81.41 %}	5.783 B ^{88.69 %}	3.065 B ^{-28.70 %}	4.299 B ^{55.52 %}	2.764 B ^{3.81 %}	2.663 B
Capital expenditure	-2.177 B ^{34.93 %}	-3.346 B ^{-73.96 %}	-1.923 B ^{-30.40 %}	-1.475 B ^{-14.65 %}	-1.286 B ^{11.10 %}	-1.447 B
Free CashFlow	-1.140 B ^{-146.77 %}	2.438 B ^{113.51 %}	1.142 B ^{-59.57 %}	2.824 B ^{91.10 %}	1.478 B ^{21.56 %}	1.216 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	16.515 B ^{9.52 %}	15.080 B ^{-14.07 %}	17.548 B ^{14.83 %}	15.282 B ^{-5.41 %}	16.156 B ^{19.28 %}	13.544 B ^{-11.20 %}	15.253 B ^{4.78 %}	14.557 B ^{-3.06 %}	15.017 B ^{13.78 %}	13.198 B ^{-7.66 %}	14.293 B ^{-3.06 %}	14.745 B
Net income	709.665 M ^{-32.67 %}	1.054 B ^{51.88 %}	694.000 M ^{13 780.00 %}	5.000 M ^{-99.78 %}	2.262 B ^{8 625.89 %}	25.926 M ^{-95.14 %}	533.275 M ^{36.12 %}	391.781 M ^{-37.80 %}	629.892 M ^{1 112.96 %}	51.930 M ^{-92.20 %}	665.800 M ^{93.45 %}	344.170 M
Income before tax	916.641 M ^{-41.86 %}	1.576 B ^{61.69 %}	975.000 M ^{179.37 %}	349.000 M ^{-87.88 %}	2.879 B ^{977.50 %}	267.151 M ^{-63.22 %}	726.319 M ^{10.17 %}	659.245 M ^{-23.28 %}	859.284 M ^{639.40 %}	116.213 M ^{2 003.78 %}	5.524 M ^{-99.11 %}	623.417 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-46.91 %}	0.10 ^{88.15 %}	0.06 ^{143.29 %}	0.02 ^{-87.18 %}	0.18 ^{803.32 %}	0.02 ^{-58.58 %}	0.05 ^{5.15 %}	0.05 ^{-20.85 %}	0.06 ^{549.84 %}	0.01 ^{2 178.25 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.04
EBITDA	983.994 M ^{-55.11 %}	2.192 B ^{38.49 %}	1.583 B ^{62.61 %}	973.250 M ^{-72.40 %}	3.527 B ^{361.59 %}	764.062 M ^{3.34 %}	739.381 M ^{8.59 %}	680.866 M ^{-22.44 %}	877.815 M ^{603.27 %}	124.819 M ^{-71.67 %}	440.520 M ^{-61.10 %}	1.132 B
Net income ratio	0.04 ^{-38.52 %}	0.07 ^{76.74 %}	0.04 ^{11 987.65 %}	0.00 ^{-99.77 %}	0.14 ^{7 215.34 %}	0.00 ^{-94.52 %}	0.03 ^{29.90 %}	0.03 ^{-35.84 %}	0.04 ^{966.04 %}	0.00 ^{-91.55 %}	0.05 ^{99.57 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{-59.01 %}	0.15 ^{61.16 %}	0.09 ^{41.61 %}	0.06 ^{-70.83 %}	0.22 ^{286.97 %}	0.06 ^{16.38 %}	0.05 ^{3.64 %}	0.05 ^{-19.98 %}	0.06 ^{518.08 %}	0.01 ^{-69.32 %}	0.03 ^{-59.87 %}	0.08
Gross profit ratio	0.21 ^{2.53 %}	0.20 ^{0.24 %}	0.20 ^{7.39 %}	0.19 ^{-2.01 %}	0.19 ^{6.88 %}	0.18 ^{-6.35 %}	0.19 ^{1.35 %}	0.19 ^{-4.26 %}	0.20 ^{30.72 %}	0.15 ^{-16.15 %}	0.18 ^{-0.58 %}	0.18
Weighted average shs out dil	9.961 M ^{0.00 %}	9.961 M ^{-0.02 %}	9.962 M ^{0.08 %}	9.954 M ^{-0.10 %}	9.964 M ^{0.20 %}	9.945 M ^{-0.05 %}	9.949 M ^{-0.02 %}	9.951 M ^{0.04 %}	9.947 M ^{0.16 %}	9.931 M ^{-0.02 %}	9.933 M ^{-0.01 %}	9.934 M
Weighted average shs out	9.953 M ^{0.00 %}	9.953 M ^{-0.14 %}	9.968 M ^{0.14 %}	9.954 M ^{-0.11 %}	9.965 M ^{0.20 %}	9.945 M ^{-0.01 %}	9.945 M ^{-0.13 %}	9.958 M ^{0.07 %}	9.951 M ^{0.20 %}	9.931 M ^{0.00 %}	9.931 M ^{0.00 %}	9.931 M
EPS diluted	71.25 ^{-32.67 %}	105.82 ^{51.91 %}	69.66 ^{13 832.00 %}	0.50 ^{-99.78 %}	227.04 ^{8 598.85 %}	2.61 ^{-95.13 %}	53.59 ^{36.12 %}	39.37 ^{-37.81 %}	63.31 ^{1 110.52 %}	5.23 ^{-92.20 %}	67.03 ^{93.50 %}	34.64
Earnings per share	71.30 ^{-32.67 %}	105.90 ^{52.11 %}	69.62 ^{13 824.00 %}	0.50 ^{-99.78 %}	227.03 ^{8 598.47 %}	2.61 ^{-95.13 %}	53.61 ^{36.00 %}	39.42 ^{-37.79 %}	63.37 ^{1 111.66 %}	5.23 ^{-92.20 %}	67.04 ^{93.42 %}	34.66
Gross profit	3.408 B ^{12.28 %}	3.035 B ^{-13.86 %}	3.523 B ^{23.31 %}	2.857 B ^{-7.31 %}	3.082 B ^{27.49 %}	2.418 B ^{-16.84 %}	2.907 B ^{6.20 %}	2.737 B ^{-7.20 %}	2.950 B ^{48.74 %}	1.983 B ^{-22.57 %}	2.561 B ^{-3.63 %}	2.658 B
Income tax expense	206.288 M ^{-60.10 %}	516.994 M ^{86.64 %}	277.000 M ^{-18.05 %}	338.000 M ^{-44.52 %}	609.239 M ^{158.76 %}	235.447 M ^{25.57 %}	187.506 M ^{-29.28 %}	265.121 M ^{17.92 %}	224.827 M ^{258.82 %}	62.657 M ^{109.42 %}	-665.447 M ^{-341.17 %}	275.925 M
Cost of revenue	13.107 B ^{8.82 %}	12.045 B ^{-14.12 %}	14.025 B ^{12.88 %}	12.425 B ^{-4.96 %}	13.074 B ^{17.50 %}	11.127 B ^{-9.88 %}	12.346 B ^{4.45 %}	11.820 B ^{-2.05 %}	12.068 B ^{7.60 %}	11.215 B ^{-4.40 %}	11.731 B ^{-2.94 %}	12.087 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.012 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.521 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.647 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.765 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.492 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M ^{28.00 %}	100.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.098 M ^{-3.30 %}	29.058 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.591 B ^{6.43 %}	2.434 B ^{-20.89 %}	3.077 B ^{30.16 %}	2.364 B ^{-2.55 %}	2.426 B ^{6.47 %}	2.278 B ^{0.43 %}	2.269 B ^{6.96 %}	2.121 B ^{-2.18 %}	2.168 B ^{3.85 %}	2.088 B ^{-1.12 %}	2.112 B ^{0.92 %}	2.092 B
Cost and expenses	15.698 B ^{8.42 %}	14.479 B ^{-15.34 %}	17.102 B ^{15.64 %}	14.789 B ^{-4.59 %}	15.500 B ^{15.62 %}	13.405 B ^{-8.28 %}	14.615 B ^{4.83 %}	13.941 B ^{-2.07 %}	14.236 B ^{7.01 %}	13.303 B ^{-3.90 %}	13.843 B ^{-2.37 %}	14.179 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 M ^{297.98 %}	-99.000 M ^{-294.12 %}	51.000 M ^{6.25 %}	48.000 M ^{6.67 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{-11.76 %}	51.000 M ^{2.00 %}	50.000 M ^{6.89 %}	46.775 M ^{11.37 %}	42.000 M
Selling general and administrative expenses	2.591 B ^{6.43 %}	2.434 B ^{-11.58 %}	2.753 B ^{16.50 %}	2.363 B ^{-0.50 %}	2.375 B ^{6.48 %}	2.230 B ^{12.70 %}	1.979 B ^{-4.68 %}	2.076 B ^{-4.24 %}	2.168 B ^{3.83 %}	2.088 B ^{13.17 %}	1.845 B ^{-10.02 %}	2.050 B
Interest income	4.595 M ^{-50.89 %}	9.357 M ^{-41.32 %}	15.946 M ^{40.43 %}	11.355 M ^{140.73 %}	4.717 M ^{-37.22 %}	7.514 M ^{-70.48 %}	25.456 M ^{577.56 %}	3.757 M ^{-66.25 %}	11.132 M ^{91.04 %}	5.827 M ^{-80.34 %}	29.640 M ^{1 415.34 %}	1.956 M
Interest expense	67.356 M ^{108.76 %}	32.265 M ^{-23.04 %}	41.923 M ^{-10.48 %}	46.830 M ^{6.45 %}	43.994 M ^{262.63 %}	12.132 M ^{-7.12 %}	13.062 M ^{-39.59 %}	21.621 M ^{16.67 %}	18.531 M ^{115.33 %}	8.606 M ^{20.50 %}	7.142 M ^{-33.93 %}	10.810 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	583.049 M ^{2.87 %}	566.758 M ^{18.26 %}	479.250 M ^{-20.69 %}	604.288 M ^{24.65 %}	484.778 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.432 M ^{-55.72 %}	231.337 M ^{-45.93 %}	427.852 M ^{-14.13 %}	498.254 M
Operating income	816.912 M ^{36.02 %}	600.581 M ^{34.66 %}	446.000 M ^{-9.53 %}	493.000 M ^{-24.89 %}	656.403 M ^{371.43 %}	139.236 M ^{-78.20 %}	638.556 M ^{3.59 %}	616.404 M ^{-21.12 %}	781.433 M ^{845.76 %}	-104.783 M ^{-123.31 %}	449.613 M ^{-20.46 %}	565.247 M
Operating income ratio	0.05 ^{24.20 %}	0.04 ^{56.70 %}	0.03 ^{-21.22 %}	0.03 ^{-20.60 %}	0.04 ^{295.22 %}	0.01 ^{-75.44 %}	0.04 ^{-1.13 %}	0.04 ^{-18.63 %}	0.05 ^{755.43 %}	-0.01 ^{-125.24 %}	0.03 ^{-17.94 %}	0.04
Total other income expenses net	99.729 M ^{-89.78 %}	975.897 M ^{84.48 %}	529.000 M ^{467.36 %}	-144.000 M ^{-106.48 %}	2.222 B ^{1 637.23 %}	127.913 M ^{45.75 %}	87.763 M ^{104.86 %}	42.841 M ^{-44.97 %}	77.851 M ^{-64.77 %}	220.996 M ^{149.76 %}	-444.089 M ^{-863.43 %}	58.170 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.932 B ^{-39.05 %}	-2.109 B ^{-492.38 %}	-356.000 M ^{-280.71 %}	197.000 M ^{125.33 %}	-777.592 M ^{39.94 %}	-1.295 B ^{73.40 %}	-4.867 B ^{-4.87 %}	-4.641 B ^{5.80 %}	-4.927 B ^{-25.03 %}	-3.940 B ^{-34.84 %}	-2.922 B ^{14.87 %}	-3.433 B
Total investments	20.237 B ^{-2.34 %}	20.721 B ^{-3.54 %}	21.482 B ^{-5.73 %}	22.787 B ^{-1.11 %}	23.042 B ^{-5.60 %}	24.409 B ^{15.86 %}	21.067 B ^{-2.51 %}	21.610 B ^{2.75 %}	21.031 B ^{4.89 %}	20.050 B ^{0.82 %}	19.886 B ^{0.72 %}	19.744 B
Total debt	2.040 B ^{-17.94 %}	2.486 B ^{-30.27 %}	3.565 B ^{-11.47 %}	4.027 B ^{-7.42 %}	4.350 B ^{53.10 %}	2.841 B ^{106.46 %}	1.376 B ^{-12.16 %}	1.567 B ^{22.16 %}	1.282 B ^{-0.84 %}	1.293 B ^{-16.92 %}	1.557 B ^{-18.51 %}	1.910 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.856 B ^{-8.29 %}	9.656 B ^{-10.70 %}	10.812 B ^{-1.98 %}	11.030 B ^{-7.80 %}	11.963 B ^{-5.79 %}	12.698 B ^{24.75 %}	10.179 B ^{-5.65 %}	10.788 B ^{4.73 %}	10.301 B ^{11.31 %}	9.254 B ^{2.03 %}	9.070 B ^{-4.36 %}	9.483 B
Retained earnings	15.933 B ^{4.62 %}	15.230 B ^{2.38 %}	14.876 B ^{4.89 %}	14.183 B ^{0.04 %}	14.178 B ^{18.95 %}	11.919 B ^{-4.57 %}	12.490 B ^{4.46 %}	11.957 B ^{3.39 %}	11.565 B ^{5.64 %}	10.948 B ^{-3.90 %}	11.393 B ^{6.21 %}	10.727 B
Common stock	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B
Total equity	45.273 B ^{-0.16 %}	45.346 B ^{-1.52 %}	46.044 B ^{1.05 %}	45.564 B ^{-2.00 %}	46.494 B ^{3.46 %}	44.941 B ^{4.73 %}	42.910 B ^{-0.16 %}	42.978 B ^{2.09 %}	42.100 B ^{4.21 %}	40.398 B ^{-0.64 %}	40.657 B ^{0.64 %}	40.400 B
Other non current liabilities	2.911 B ^{15.32 %}	2.524 B ^{-11.44 %}	2.850 B ^{-5.27 %}	3.009 B ^{0.71 %}	2.988 B ^{1.18 %}	2.953 B ^{688.82 %}	374.329 M ^{-90.93 %}	4.125 B ^{193.26 %}	1.407 B ^{76.33 %}	797.713 M ^{-76.21 %}	3.353 B ^{-2.41 %}	3.436 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	351.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 M ^{-23.24 %}	454.666 M ^{3.33 %}	440.029 M ^{13.13 %}	388.973 M ^{-3.85 %}	404.557 M ^{1 957.77 %}	19.660 M ^{-73.85 %}	75.174 M ^{-64.48 %}	211.619 M ^{-5.30 %}	223.460 M
Total non current liabilities	6.720 B ^{-1.74 %}	6.838 B ^{0.79 %}	6.785 B ^{-10.42 %}	7.574 B ^{-2.01 %}	7.729 B ^{-4.43 %}	8.088 B ^{15.52 %}	7.002 B ^{-17.10 %}	8.446 B ^{8.76 %}	7.766 B ^{12.45 %}	6.906 B ^{-2.75 %}	7.101 B ^{-10.52 %}	7.936 B
Other current liabilities	5.351 B ^{11.18 %}	4.813 B ^{0.34 %}	4.797 B ^{18.30 %}	4.055 B ^{-48.22 %}	7.831 B ^{-13.83 %}	9.088 B ^{8.84 %}	8.350 B ^{21.37 %}	6.880 B ^{-9.24 %}	7.580 B ^{6.62 %}	7.109 B ^{-3.09 %}	7.336 B ^{8.96 %}	6.732 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.033 B ^{2.01 %}	1.013 B ^{15.12 %}	880.010 M ^{51.92 %}	579.255 M ^{-13.08 %}	666.386 M ^{110.11 %}	317.154 M ^{15.26 %}	275.158 M
Short term debt	2.040 B ^{-4.42 %}	2.134 B ^{-40.14 %}	3.565 B ^{-3.07 %}	3.678 B ^{-5.57 %}	3.895 B ^{62.22 %}	2.401 B ^{143.23 %}	987.219 M ^{-15.05 %}	1.162 B ^{-7.97 %}	1.263 B ^{3.67 %}	1.218 B ^{-9.44 %}	1.345 B ^{-20.26 %}	1.687 B
Total current liabilities	22.219 B ^{2.63 %}	21.649 B ^{-8.69 %}	23.708 B ^{4.46 %}	22.696 B ^{-8.31 %}	24.753 B ^{-1.51 %}	25.132 B ^{8.72 %}	23.116 B ^{7.26 %}	21.551 B ^{2.31 %}	21.063 B ^{3.93 %}	20.266 B ^{-0.12 %}	20.291 B ^{-2.37 %}	20.784 B
Total liabilities	28.938 B ^{1.58 %}	28.487 B ^{-6.58 %}	30.493 B ^{0.74 %}	30.270 B ^{-6.81 %}	32.483 B ^{-2.22 %}	33.220 B ^{10.30 %}	30.117 B ^{0.40 %}	29.997 B ^{4.05 %}	28.829 B ^{6.10 %}	27.172 B ^{-0.81 %}	27.392 B ^{-4.62 %}	28.720 B
Other non current assets	339.818 M ^{-1.47 %}	344.872 M ^{-4.36 %}	360.578 M ^{38.33 %}	260.663 M ^{-0.51 %}	262.009 M ^{-3.77 %}	272.264 M ^{3.19 %}	263.848 M ^{-0.19 %}	264.348 M ^{-5.62 %}	280.102 M ^{5.71 %}	264.976 M ^{-5.62 %}	280.767 M ^{-75.43 %}	1.143 B
Long term investments	20.237 B ^{-2.34 %}	20.721 B ^{-3.54 %}	21.482 B ^{-5.73 %}	22.787 B ^{-1.11 %}	23.042 B ^{-5.60 %}	24.409 B ^{15.86 %}	21.067 B ^{-2.51 %}	21.610 B ^{2.75 %}	21.031 B ^{4.89 %}	20.050 B ^{0.82 %}	19.886 B ^{0.72 %}	19.744 B
Intangible assets	1.004 B ^{-5.61 %}	1.064 B ^{200.48 %}	354.000 M ^{24.65 %}	284.000 M ^{-4.74 %}	298.135 M ^{-2.10 %}	304.545 M ^{12.42 %}	270.903 M ^{7.73 %}	251.473 M ^{-2.38 %}	257.605 M ^{-4.93 %}	270.956 M ^{-3.57 %}	281.000 M ^{15.16 %}	244.000 M
GoodWill	1.551 B ^{-7.64 %}	1.679 B ^{-34.78 %}	2.575 B ^{3.21 %}	2.495 B ^{-10.05 %}	2.774 B ^{-0.39 %}	2.785 B ^{808.87 %}	306.389 M ^{-4.76 %}	321.709 M ^{-4.55 %}	337.028 M ^{-4.35 %}	352.348 M ^{-4.17 %}	367.667 M ^{-4.00 %}	382.987 M
Goodwill and intangible assets	2.555 B ^{-6.85 %}	2.743 B ^{-6.35 %}	2.929 B ^{5.40 %}	2.779 B ^{-9.54 %}	3.072 B ^{-0.56 %}	3.089 B ^{435.12 %}	577.292 M ^{0.72 %}	573.182 M ^{-3.61 %}	594.633 M ^{-4.60 %}	623.304 M ^{-3.81 %}	648.000 M ^{3.51 %}	626.000 M
Property plant equipment net	23.970 B ^{-1.01 %}	24.215 B ^{0.11 %}	24.188 B ^{-0.73 %}	24.366 B ^{-2.31 %}	24.942 B ^{1.33 %}	24.614 B ^{5.38 %}	23.358 B ^{0.78 %}	23.177 B ^{3.22 %}	22.453 B ^{2.28 %}	21.953 B ^{0.65 %}	21.810 B ^{0.62 %}	21.677 B
Total non current assets	47.179 B ^{-1.96 %}	48.123 B ^{-1.86 %}	49.033 B ^{-2.52 %}	50.302 B ^{-2.17 %}	51.417 B ^{-2.07 %}	52.505 B ^{15.75 %}	45.362 B ^{-0.80 %}	45.729 B ^{2.88 %}	44.450 B ^{3.38 %}	42.996 B ^{0.67 %}	42.708 B ^{-1.34 %}	43.287 B
Other current assets	989.918 M ^{4.75 %}	945.068 M ^{-26.80 %}	1.291 B ^{9.04 %}	1.184 B ^{36.25 %}	868.984 M ^{5.98 %}	819.944 M ^{15.88 %}	707.595 M ^{0.55 %}	703.712 M ^{9.32 %}	643.736 M ^{-3.63 %}	667.950 M ^{16.15 %}	575.081 M ^{-18.05 %}	701.727 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.972 B ^{8.21 %}	4.595 B ^{17.18 %}	3.921 B ^{2.38 %}	3.830 B ^{-25.30 %}	5.127 B ^{23.97 %}	4.136 B ^{-33.75 %}	6.243 B ^{0.57 %}	6.208 B ^{-0.03 %}	6.209 B ^{18.64 %}	5.234 B ^{16.85 %}	4.479 B ^{-16.17 %}	5.343 B
Cash and short term investments	4.972 B ^{8.21 %}	4.595 B ^{17.18 %}	3.921 B ^{2.38 %}	3.830 B ^{-25.30 %}	5.127 B ^{23.97 %}	4.136 B ^{-33.75 %}	6.243 B ^{0.57 %}	6.208 B ^{-0.03 %}	6.209 B ^{18.64 %}	5.234 B ^{16.85 %}	4.479 B ^{-16.17 %}	5.343 B
Total current assets	27.033 B ^{5.15 %}	25.710 B ^{-6.52 %}	27.504 B ^{7.72 %}	25.532 B ^{-7.36 %}	27.560 B ^{7.42 %}	25.656 B ^{-7.26 %}	27.665 B ^{1.54 %}	27.246 B ^{2.90 %}	26.479 B ^{7.75 %}	24.574 B ^{-3.03 %}	25.342 B ^{-1.90 %}	25.832 B
Inventory	3.984 B ^{1.27 %}	3.934 B ^{5.21 %}	3.739 B ^{-3.83 %}	3.888 B ^{2.07 %}	3.809 B ^{-0.39 %}	3.824 B ^{20.93 %}	3.162 B ^{-7.46 %}	3.417 B ^{0.97 %}	3.384 B ^{1.08 %}	3.348 B ^{-0.12 %}	3.352 B ^{-9.14 %}	3.690 B
Net receivables	17.087 B ^{5.24 %}	16.236 B ^{-12.49 %}	18.553 B ^{11.56 %}	16.630 B ^{-6.33 %}	17.755 B ^{5.21 %}	16.876 B ^{-3.85 %}	17.552 B ^{3.75 %}	16.918 B ^{4.16 %}	16.241 B ^{5.98 %}	15.325 B ^{-9.51 %}	16.936 B ^{5.20 %}	16.098 B
Tax assets	77.029 M ^{-22.43 %}	99.297 M ^{35.75 %}	73.147 M ^{-33.26 %}	109.593 M ^{10.58 %}	99.107 M ^{-17.52 %}	120.164 M ^{25.54 %}	95.721 M ^{-8.73 %}	104.878 M ^{14.78 %}	91.373 M ^{-12.66 %}	104.618 M ^{27.16 %}	82.274 M ^{-15.95 %}	97.889 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	14.828 B ^{0.86 %}	14.702 B ^{-4.20 %}	15.346 B ^{2.56 %}	14.963 B ^{22.84 %}	12.181 B ^{-0.92 %}	12.295 B ^{1.08 %}	12.163 B ^{-1.03 %}	12.290 B ^{3.44 %}	11.881 B ^{0.58 %}	11.813 B ^{4.60 %}	11.293 B ^{-6.59 %}	12.090 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	845.889 M ^{169.23 %}	314.188 M ^{-47.86 %}	602.568 M ^{77.56 %}	339.364 M ^{-0.11 %}	339.744 M ^{168.97 %}	126.314 M ^{-60.17 %}	317.154 M ^{15.26 %}	275.158 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.555 B ^{-0.92 %}	2.578 B ^{0.69 %}	2.561 B ^{1.50 %}	2.523 B ^{3 082.90 %}	79.260 M	0.000
Minority interest	295.835 M ^{2.92 %}	287.430 M ^{57.07 %}	183.000 M ^{2.81 %}	178.000 M ^{-0.15 %}	178.259 M ^{5.73 %}	168.598 M ^{96.00 %}	86.019 M ^{7.02 %}	80.375 M ^{3.61 %}	77.578 M ^{6.12 %}	73.102 M ^{2.56 %}	71.276 M ^{7.71 %}	66.175 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	351.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.260 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.189 B ^{0.10 %}	16.173 B ^{0.00 %}	16.173 B ^{0.00 %}	16.174 B ^{0.00 %}	16.174 B ^{0.13 %}	16.153 B ^{0.00 %}	16.153 B ^{0.00 %}	16.153 B ^{0.00 %}	16.154 B ^{0.19 %}	16.123 B ^{0.00 %}	16.124 B ^{0.00 %}	16.124 B
Deferred tax liabilities non current	3.808 B ^{-3.88 %}	3.962 B ^{1.27 %}	3.913 B ^{-7.16 %}	4.214 B ^{-1.70 %}	4.287 B ^{-8.69 %}	4.695 B ^{27.46 %}	3.684 B ^{-5.95 %}	3.917 B ^{3.65 %}	3.779 B ^{7.66 %}	3.510 B ^{1.53 %}	3.457 B ^{-19.15 %}	4.276 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.212 B ^{0.51 %}	73.833 B ^{-3.53 %}	76.537 B ^{0.93 %}	75.834 B ^{-3.98 %}	78.977 B ^{1.04 %}	78.161 B ^{7.03 %}	73.027 B ^{0.07 %}	72.975 B ^{2.89 %}	70.929 B ^{4.97 %}	67.570 B ^{-0.70 %}	68.050 B ^{-1.55 %}	69.119 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-709.000 M ^{32.73 %}	-1.054 B ^{-51.87 %}	-694.000 M ^{-13 780.00 %}	-5.000 M ^{99.78 %}	-2.263 B ^{-8 952.00 %}	-25.000 M ^{95.31 %}	-533.000 M ^{-35.97 %}	-392.000 M ^{37.78 %}	-630.000 M ^{-1 135.29 %}	-51.000 M ^{92.34 %}	-666.000 M ^{-93.60 %}	-344.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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