Oriental Holdings Berhad ^4006.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.111 B ^{17.33 %}	4.356 B ^{13.82 %}	3.827 B ^{17.18 %}	3.266 B ^{-2.92 %}	3.364 B ^{-34.82 %}	5.162 B
Net income	598.068 M ^{31.95 %}	453.255 M ^{-9.06 %}	498.395 M ^{55.29 %}	320.953 M ^{186.23 %}	112.130 M ^{-68.20 %}	352.600 M
Income before tax	772.398 M ^{24.68 %}	619.502 M ^{-24.47 %}	820.224 M ^{35.18 %}	606.769 M ^{462.38 %}	107.894 M ^{-76.49 %}	458.905 M
Income before tax ratio	0.15 ^{6.26 %}	0.14 ^{-33.64 %}	0.21 ^{15.36 %}	0.19 ^{479.32 %}	0.03 ^{-63.93 %}	0.09
EBITDA	948.406 M ^{6.56 %}	890.026 M ^{-12.36 %}	1.016 B ^{28.77 %}	788.618 M ^{175.99 %}	285.737 M ^{-54.34 %}	625.791 M
Net income ratio	0.12 ^{12.46 %}	0.10 ^{-20.10 %}	0.13 ^{32.52 %}	0.10 ^{194.86 %}	0.03 ^{-51.21 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.19 ^{-9.18 %}	0.20 ^{-23.00 %}	0.27 ^{9.90 %}	0.24 ^{184.31 %}	0.08 ^{-29.94 %}	0.12
Gross profit ratio	0.24 ^{4.46 %}	0.23 ^{-6.94 %}	0.25 ^{-2.52 %}	0.25 ^{33.28 %}	0.19 ^{-0.36 %}	0.19
Weighted average shs out dil	620.354 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M
Weighted average shs out	620.354 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M
EPS diluted	0.96 ^{31.51 %}	0.73 ^{-8.75 %}	0.80 ^{53.85 %}	0.52 ^{188.89 %}	0.18 ^{-68.42 %}	0.57
Earnings per share	0.96 ^{31.51 %}	0.73 ^{-8.75 %}	0.80 ^{53.85 %}	0.52 ^{188.89 %}	0.18 ^{-68.42 %}	0.57
Gross profit	1.234 B ^{22.56 %}	1.007 B ^{5.92 %}	950.679 M ^{14.22 %}	832.309 M ^{29.39 %}	643.277 M ^{-35.06 %}	990.578 M
Income tax expense	187.671 M ^{214.80 %}	59.615 M ^{-67.28 %}	182.176 M ^{71.31 %}	106.343 M ^{210.05 %}	34.299 M ^{-67.51 %}	105.577 M
Cost of revenue	3.877 B ^{15.76 %}	3.349 B ^{16.44 %}	2.876 B ^{18.19 %}	2.434 B ^{-10.56 %}	2.721 B ^{-34.77 %}	4.172 B
General and administrative expenses	309.880 M ^{8.59 %}	285.375 M ^{9.10 %}	261.565 M ^{4.89 %}	249.373 M ^{-1.31 %}	252.693 M ^{-19.96 %}	315.726 M
Selling and marketing expenses	60.538 M ^{-9.66 %}	67.014 M ^{7.90 %}	62.106 M ^{54.93 %}	40.087 M ^{-3.51 %}	41.547 M ^{-27.51 %}	57.311 M
Other expenses	122.706 M ^{1 375.27 %}	-9.622 M ^{94.01 %}	-160.725 M ^{-312.08 %}	-39.003 M ^{-116.72 %}	233.231 M ^{80.78 %}	129.013 M
Operating expenses	496.191 M ^{44.76 %}	342.767 M ^{109.77 %}	163.399 M ^{-34.83 %}	250.728 M ^{-52.49 %}	527.754 M ^{5.07 %}	502.310 M
Cost and expenses	4.373 B ^{18.45 %}	3.692 B ^{21.45 %}	3.040 B ^{13.23 %}	2.684 B ^{-17.37 %}	3.249 B ^{-30.49 %}	4.674 B
Research and development expenses	1.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	453.000 K ^{67.16 %}	271.000 K ^{-4.24 %}	283.000 K ^{8.85 %}	260.000 K
Selling general and administrative expenses	372.215 M ^{5.63 %}	352.389 M ^{8.87 %}	323.671 M ^{11.82 %}	289.460 M ^{-1.62 %}	294.240 M ^{-21.12 %}	373.037 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	94.093 M ^{132.79 %}	40.420 M ^{44.21 %}	28.029 M ^{-6.68 %}	30.035 M ^{2.29 %}	29.363 M
Depreciation and amortization	170.023 M ^{-3.63 %}	176.431 M ^{13.90 %}	154.894 M ^{0.70 %}	153.820 M ^{4.07 %}	147.808 M ^{6.07 %}	139.356 M
Operating income	737.950 M ^{11.07 %}	664.417 M ^{-15.59 %}	787.131 M ^{35.40 %}	581.317 M ^{403.20 %}	115.523 M ^{-76.25 %}	486.435 M
Operating income ratio	0.14 ^{-5.34 %}	0.15 ^{-25.84 %}	0.21 ^{15.56 %}	0.18 ^{418.36 %}	0.03 ^{-63.56 %}	0.09
Total other income expenses net	34.448 M ^{176.70 %}	-44.915 M ^{-235.72 %}	33.093 M ^{30.02 %}	25.452 M ^{433.62 %}	-7.629 M ^{72.29 %}	-27.530 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-603.057 M ^{-167.91 %}	888.003 M ^{240.38 %}	-632.586 M ^{14.09 %}	-736.378 M ^{-80.08 %}	-408.912 M ^{52.00 %}	-851.919 M
Total investments	2.877 B ^{150.08 %}	1.150 B ^{11.92 %}	1.028 B ^{-21.21 %}	1.304 B ^{6.88 %}	1.220 B ^{-59.55 %}	3.017 B
Total debt	2.733 B ^{-1.02 %}	2.761 B ^{46.68 %}	1.882 B ^{-7.87 %}	2.043 B ^{-2.21 %}	2.089 B ^{0.50 %}	2.079 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.270 B ^{-25.10 %}	1.695 B ^{32.97 %}	1.275 B ^{-0.08 %}	1.276 B ^{4.20 %}	1.224 B ^{-5.80 %}	1.300 B
Retained earnings	5.625 B ^{6.78 %}	5.267 B ^{4.05 %}	5.062 B ^{3.70 %}	4.882 B ^{3.71 %}	4.707 B ^{-0.83 %}	4.746 B
Common stock	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M
Total equity	8.002 B ^{-1.33 %}	8.110 B ^{1.28 %}	8.008 B ^{3.22 %}	7.758 B ^{5.32 %}	7.366 B ^{-2.34 %}	7.543 B
Other non current liabilities	222.770 M ^{614.40 %}	31.183 M ^{31.08 %}	23.790 M ^{-79.41 %}	115.567 M ^{-18.21 %}	141.304 M ^{-19.70 %}	175.964 M
Long term debt	866.497 M ^{-7.57 %}	937.456 M ^{371.41 %}	198.862 M ^{16.92 %}	170.079 M ^{-33.07 %}	254.118 M ^{265.61 %}	69.505 M
Total non current liabilities	1.089 B ^{-6.62 %}	1.166 B ^{255.53 %}	328.080 M ^{14.86 %}	285.646 M ^{-27.76 %}	395.422 M ^{61.09 %}	245.469 M
Other current liabilities	391.602 M ^{57.46 %}	248.699 M ^{26.23 %}	197.026 M ^{-32.25 %}	290.796 M ^{22.25 %}	237.876 M ^{-12.26 %}	271.119 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.866 B ^{2.35 %}	1.823 B ^{8.32 %}	1.683 B ^{-10.12 %}	1.873 B ^{2.06 %}	1.835 B ^{-9.04 %}	2.017 B
Total current liabilities	2.466 B ^{3.60 %}	2.380 B ^{15.14 %}	2.067 B ^{-14.07 %}	2.406 B ^{6.97 %}	2.249 B ^{-8.04 %}	2.446 B
Total liabilities	3.555 B ^{0.24 %}	3.547 B ^{48.06 %}	2.395 B ^{-11.00 %}	2.692 B ^{1.78 %}	2.644 B ^{-1.74 %}	2.691 B
Other non current assets	1.197 B ^{-69.07 %}	3.869 B ^{20.41 %}	3.213 B ^{24.07 %}	2.590 B ^{-0.13 %}	2.593 B ^{113.82 %}	1.213 B
Long term investments	1.065 B ^{167.70 %}	-1.573 B ^{-51.02 %}	-1.042 B ^{-750.36 %}	-122.493 M ^{37.43 %}	-195.768 M ^{-115.22 %}	1.287 B
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M ^{-47.43 %}	2.545 M ^{38.02 %}	1.844 M ^{14.61 %}	1.609 M	0.000
GoodWill	20.519 M ^{-4.42 %}	21.468 M ^{3.67 %}	20.709 M ^{-2.39 %}	21.215 M ^{1.36 %}	20.930 M ^{-1.99 %}	21.356 M
Goodwill and intangible assets	20.519 M ^{-10.03 %}	22.806 M ^{-1.93 %}	23.254 M ^{0.85 %}	23.059 M ^{2.31 %}	22.539 M ^{5.54 %}	21.356 M
Property plant equipment net	3.147 B ^{9.58 %}	2.872 B ^{29.98 %}	2.210 B ^{-1.68 %}	2.248 B ^{-0.87 %}	2.267 B ^{-2.00 %}	2.313 B
Total non current assets	5.430 B ^{1.92 %}	5.327 B ^{19.51 %}	4.458 B ^{-7.04 %}	4.795 B ^{1.03 %}	4.746 B ^{-1.82 %}	4.834 B
Other current assets	137.211 M ^{-87.04 %}	1.058 B ^{38.55 %}	763.903 M ^{309.81 %}	186.404 M ^{40.12 %}	133.036 M ^{-10.03 %}	147.864 M
Short term investments	1.812 B ^{-33.48 %}	2.723 B ^{31.60 %}	2.069 B ^{45.02 %}	1.427 B ^{0.75 %}	1.416 B ^{-18.17 %}	1.731 B
cash and cash equivalents	3.336 B ^{78.12 %}	1.873 B ^{-25.53 %}	2.515 B ^{-9.52 %}	2.779 B ^{11.26 %}	2.498 B ^{-14.76 %}	2.931 B
Cash and short term investments	5.259 B ^{14.43 %}	4.596 B ^{0.26 %}	4.584 B ^{-7.61 %}	4.962 B ^{7.06 %}	4.635 B ^{-0.58 %}	4.662 B
Total current assets	6.128 B ^{-3.18 %}	6.330 B ^{6.47 %}	5.945 B ^{5.15 %}	5.654 B ^{7.40 %}	5.264 B ^{-2.51 %}	5.400 B
Inventory	358.451 M ^{24.63 %}	287.622 M ^{-4.45 %}	301.013 M ^{18.21 %}	254.643 M ^{9.69 %}	232.153 M ^{-28.97 %}	326.834 M
Net receivables	373.267 M ^{-3.65 %}	387.423 M ^{30.83 %}	296.120 M ^{17.80 %}	251.385 M ^{-5.01 %}	264.649 M ^{0.47 %}	263.419 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	136.953 M ^{155.71 %}	53.558 M ^{-6.78 %}	57.451 M ^{-2.94 %}	59.189 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	208.110 M ^{14.81 %}	181.264 M ^{16.23 %}	155.958 M ^{23.69 %}	126.083 M ^{-5.43 %}	133.327 M ^{-15.17 %}	157.168 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	126.895 M ^{309.75 %}	30.969 M ^{-73.30 %}	116.009 M ^{171.84 %}	42.675 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	39.570 M ^{-17.91 %}	48.202 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	488.657 M ^{-7.40 %}	527.699 M ^{-49.75 %}	1.050 B ^{7.15 %}	980.160 M ^{20.34 %}	814.476 M ^{-7.05 %}	876.243 M
Capital lease obligations	31.083 M ^{15.57 %}	26.896 M ^{-5.24 %}	28.383 M ^{-1.76 %}	28.891 M ^{-18.25 %}	35.340 M ^{-2.89 %}	36.391 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-969.000 K ^{-289.16 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	158.223 M ^{176.49 %}	57.226 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.558 B ^{-0.85 %}	11.657 B ^{12.05 %}	10.403 B ^{-0.44 %}	10.449 B ^{4.38 %}	10.010 B ^{-2.18 %}	10.234 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-52.099 M ^{-56.35 %}	-33.322 M ^{61.76 %}	-87.142 M ^{-715.32 %}	14.162 M ^{-87.33 %}	111.765 M ^{25.08 %}	89.357 M
Accounts receivables	22.423 M ^{136.35 %}	-61.684 M ^{-80.46 %}	-34.181 M ^{-213.28 %}	30.175 M ^{104.13 %}	14.782 M ^{-80.96 %}	77.621 M
Inventory	-74.522 M ^{-362.75 %}	28.362 M ^{153.55 %}	-52.961 M ^{-230.74 %}	-16.013 M ^{-116.51 %}	96.983 M ^{726.37 %}	11.736 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-142.522 M ^{32.31 %}	-210.563 M ^{-118.51 %}	-96.365 M ^{-123.79 %}	-43.060 M ^{32.63 %}	-63.920 M ^{46.75 %}	-120.037 M
Net cash provided by operating activities	599.297 M ^{55.34 %}	385.801 M ^{-17.88 %}	469.782 M ^{5.36 %}	445.875 M ^{44.87 %}	307.783 M ^{-35.56 %}	477.614 M
Investments in property plant and equipment	-546.246 M ^{-288.72 %}	-140.526 M ^{8.95 %}	-154.332 M ^{-35.82 %}	-113.629 M ^{17.15 %}	-137.147 M ^{31.99 %}	-201.662 M
Acquisitions net	-7.089 M ^{99.06 %}	-757.305 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.351 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	756.627 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.422 M	0.000
Other investing activites	1.187 B ^{7 889.65 %}	-15.244 M ^{91.58 %}	-180.999 M ^{-1 409.12 %}	13.826 M ^{121.77 %}	-63.517 M ^{92.36 %}	-831.515 M
Net cash used for investing activites	634.119 M ^{142.07 %}	-1.507 B ^{-349.49 %}	-335.331 M ^{-235.99 %}	-99.803 M ^{-150.21 %}	198.758 M ^{119.24 %}	-1.033 B
Debt repayment	109.550 M ^{-86.24 %}	796.021 M ^{565.47 %}	-171.014 M ^{-317.27 %}	78.709 M ^{235.89 %}	-57.920 M ^{-146.07 %}	125.722 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-720.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-248.144 M ^{0.00 %}	-248.144 M ^{33.33 %}	-372.217 M ^{-200.00 %}	-124.073 M ^{-11.11 %}	-111.665 M ^{60.87 %}	-285.366 M
Other financing activites	270.965 M ^{185.46 %}	-317.048 M ^{-466.82 %}	86.432 M ^{206.19 %}	-81.392 M ^{-97.34 %}	-41.244 M ^{21.65 %}	-52.643 M
Net cash used provided by financing activities	131.651 M ^{-42.97 %}	230.829 M ^{150.53 %}	-456.799 M ^{-260.38 %}	-126.756 M ^{39.88 %}	-210.829 M ^{0.69 %}	-212.287 M
Effect of forex changes on cash	-285.220 M ^{-214.71 %}	248.635 M ^{335.41 %}	57.104 M ^{-7.80 %}	61.936 M ^{413.03 %}	-19.786 M ^{-162.67 %}	31.574 M
Net change in cash	1.080 B ^{268.20 %}	-642.002 M ^{-142.04 %}	-265.244 M ^{-194.31 %}	281.252 M ^{1.93 %}	275.926 M ^{137.48 %}	-736.276 M
Cash at beginning of period	1.873 B ^{-25.53 %}	2.515 B ^{-9.54 %}	2.780 B ^{11.26 %}	2.499 B ^{12.41 %}	2.223 B ^{-24.88 %}	2.959 B
Cash at end of period	2.953 B ^{57.66 %}	1.873 B ^{-25.53 %}	2.515 B ^{-9.54 %}	2.780 B ^{11.26 %}	2.499 B ^{12.41 %}	2.223 B
Operating cash flow	599.297 M ^{55.34 %}	385.801 M ^{-17.88 %}	469.782 M ^{5.36 %}	445.875 M ^{44.87 %}	307.783 M ^{-35.56 %}	477.614 M
Capital expenditure	-546.246 M ^{-119.48 %}	-248.881 M ^{-61.26 %}	-154.332 M ^{-35.82 %}	-113.629 M ^{17.15 %}	-137.147 M ^{31.99 %}	-201.662 M
Free CashFlow	53.051 M ^{-61.25 %}	136.920 M ^{-56.60 %}	315.450 M ^{-5.06 %}	332.246 M ^{94.71 %}	170.636 M ^{-38.16 %}	275.952 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.265 B ^{-10.47 %}	1.413 B ^{-1.18 %}	1.430 B ^{9.05 %}	1.311 B ^{11.03 %}	1.181 B ^{-0.71 %}	1.189 B ^{-8.49 %}	1.300 B ^{19.66 %}	1.086 B ^{7.98 %}	1.006 B ^{4.30 %}	964.409 M ^{-2.35 %}	987.656 M ^{2.85 %}	960.252 M
Net income	-59.669 M ^{-165.67 %}	90.859 M ^{-40.04 %}	151.536 M ^{70.52 %}	88.868 M ^{132.71 %}	38.188 M ^{-88.05 %}	319.476 M ^{602.34 %}	-63.598 M ^{-121.38 %}	297.416 M ^{137.55 %}	125.201 M ^{32.86 %}	94.236 M ^{1 195.26 %}	-8.604 M ^{-108.41 %}	102.348 M
Income before tax	-39.310 M ^{-130.61 %}	128.427 M ^{-28.75 %}	180.243 M ^{37.11 %}	131.460 M ^{178.08 %}	47.274 M ^{-88.57 %}	413.421 M ^{828.15 %}	-56.777 M ^{-116.17 %}	351.189 M ^{103.69 %}	172.415 M ^{12.93 %}	152.675 M ^{394.30 %}	-51.877 M ^{-127.08 %}	191.539 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-134.19 %}	0.09 ^{-27.89 %}	0.13 ^{25.72 %}	0.10 ^{150.46 %}	0.04 ^{-88.48 %}	0.35 ^{895.71 %}	-0.04 ^{-113.51 %}	0.32 ^{88.63 %}	0.17 ^{8.28 %}	0.16 ^{401.40 %}	-0.05 ^{-126.33 %}	0.20
EBITDA	1.662 M ^{-99.04 %}	172.412 M ^{36.83 %}	126.004 M ^{-32.30 %}	186.116 M ^{22.84 %}	151.513 M ^{-68.88 %}	486.843 M ^{1 556.15 %}	29.396 M ^{-91.86 %}	361.251 M ^{97.72 %}	182.704 M ^{12.25 %}	162.768 M ^{801.65 %}	-23.198 M ^{-110.91 %}	212.617 M
Net income ratio	-0.05 ^{-173.35 %}	0.06 ^{-39.32 %}	0.11 ^{56.36 %}	0.07 ^{109.60 %}	0.03 ^{-87.96 %}	0.27 ^{648.95 %}	-0.05 ^{-117.87 %}	0.27 ^{119.99 %}	0.12 ^{27.39 %}	0.10 ^{1 221.66 %}	-0.01 ^{-108.17 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.00 ^{-98.92 %}	0.12 ^{38.47 %}	0.09 ^{-37.92 %}	0.14 ^{10.64 %}	0.13 ^{-68.66 %}	0.41 ^{1 709.83 %}	0.02 ^{-93.20 %}	0.33 ^{83.11 %}	0.18 ^{7.62 %}	0.17 ^{818.56 %}	-0.02 ^{-110.61 %}	0.22
Gross profit ratio	-0.03 ^{-138.57 %}	0.09 ^{-78.41 %}	0.40 ^{287.87 %}	0.10 ^{31.25 %}	0.08 ^{-77.91 %}	0.36 ^{45.71 %}	0.25 ^{-23.17 %}	0.32 ^{70.41 %}	0.19 ^{22.86 %}	0.15 ^{16.62 %}	0.13 ^{-27.04 %}	0.18
Weighted average shs out dil	620.354 M ^{0.00 %}	620.354 M ^{0.00 %}	620.354 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M
Weighted average shs out	620.357 M ^{0.00 %}	620.355 M ^{0.00 %}	620.355 M ^{0.00 %}	620.366 M ^{0.00 %}	620.368 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.365 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.362 M ^{0.00 %}	620.376 M ^{0.00 %}	620.362 M
EPS diluted	-0.10 ^{-164.13 %}	0.15 ^{-37.50 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{127.27 %}	0.06 ^{-87.92 %}	0.51 ^{610.00 %}	-0.10 ^{-120.83 %}	0.48 ^{140.00 %}	0.20 ^{33.33 %}	0.15 ^{1 179.14 %}	-0.01 ^{-108.69 %}	0.16
Earnings per share	-0.10 ^{-164.13 %}	0.15 ^{-37.50 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{127.27 %}	0.06 ^{-87.92 %}	0.51 ^{610.00 %}	-0.10 ^{-120.83 %}	0.48 ^{140.00 %}	0.20 ^{33.33 %}	0.15 ^{1 179.14 %}	-0.01 ^{-108.69 %}	0.16
Gross profit	-42.588 M ^{-134.53 %}	123.333 M ^{-78.67 %}	578.155 M ^{322.99 %}	136.684 M ^{45.73 %}	93.793 M ^{-78.06 %}	427.579 M ^{33.34 %}	320.674 M ^{-8.06 %}	348.801 M ^{84.02 %}	189.549 M ^{28.14 %}	147.924 M ^{13.88 %}	129.898 M ^{-24.95 %}	173.090 M
Income tax expense	23.323 M ^{-30.90 %}	33.751 M ^{-21.08 %}	42.764 M ^{27.27 %}	33.602 M ^{30.21 %}	25.806 M ^{-69.82 %}	85.499 M ^{920.13 %}	-10.425 M ^{-131.57 %}	33.022 M ^{108.84 %}	15.812 M ^{-25.44 %}	21.206 M ^{-44.41 %}	38.149 M ^{11.20 %}	34.308 M
Cost of revenue	1.308 B ^{1.40 %}	1.290 B ^{51.42 %}	851.655 M ^{-27.48 %}	1.174 B ^{8.03 %}	1.087 B ^{42.71 %}	761.748 M ^{-22.19 %}	979.012 M ^{32.78 %}	737.330 M ^{-9.67 %}	816.293 M ^{-0.02 %}	816.485 M ^{-4.81 %}	857.758 M ^{8.97 %}	787.162 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.880 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.375 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.565 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.538 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.014 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.106 M	0.000
Other expenses	530.000 K ^{213.73 %}	-466.000 K ^{-100.38 %}	122.059 M ^{39 658.63 %}	307.000 K ^{-87.13 %}	2.386 M ^{9 841.67 %}	24.000 K ^{-99.99 %}	163.985 M ^{122.24 %}	-737.387 M ^{11.61 %}	-834.246 M ^{-1.73 %}	-820.043 M ^{19.72 %}	-1.021 B	0.000
Operating expenses	530.000 K ^{213.73 %}	-466.000 K ^{-100.09 %}	495.544 M ^{161 314.98 %}	307.000 K ^{-87.13 %}	2.386 M ^{9 841.67 %}	24.000 K ^{-100.00 %}	517.443 M ^{170.17 %}	-737.387 M ^{11.61 %}	-834.246 M ^{-1.73 %}	-820.043 M ^{19.72 %}	-1.021 B ^{-4 422.83 %}	23.630 M
Cost and expenses	1.308 B ^{1.47 %}	1.289 B ^{-4.31 %}	1.347 B ^{14.68 %}	1.175 B ^{7.83 %}	1.089 B ^{43.02 %}	761.772 M ^{-45.36 %}	1.394 B ^{289.06 %}	-737.387 M ^{11.61 %}	-834.246 M ^{-1.73 %}	-820.043 M ^{19.72 %}	-1.021 B ^{-225.99 %}	810.792 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.306 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.215 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.152 M ^{35 215 100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.766 M ^{660 646.94 %}	49.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.181 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.649 M ^{532.57 %}	10.062 M ^{-2.21 %}	10.289 M ^{1.94 %}	10.093 M ^{-64.81 %}	28.679 M ^{453.54 %}	5.181 M
Depreciation and amortization	44.250 M ^{-9.84 %}	49.079 M ^{1 260.66 %}	3.607 M ^{-92.70 %}	49.432 M ^{-14.36 %}	57.720 M ^{-2.61 %}	59.264 M ^{38.07 %}	42.924 M ^{243.20 %}	12.507 M ^{12.59 %}	11.108 M ^{-39.64 %}	18.402 M ^{73.11 %}	10.630 M ^{-73.14 %}	39.576 M
Operating income	-43.118 M ^{-134.83 %}	123.799 M ^{49.86 %}	82.611 M ^{-39.42 %}	136.377 M ^{49.20 %}	91.407 M ^{-78.62 %}	427.555 M ^{148 042.91 %}	-289.000 K ^{-100.08 %}	348.744 M ^{103.24 %}	171.596 M ^{18.86 %}	144.366 M ^{526.76 %}	-33.828 M ^{-119.55 %}	173.041 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-138.90 %}	0.09 ^{51.65 %}	0.06 ^{-44.45 %}	0.10 ^{34.38 %}	0.08 ^{-78.47 %}	0.36 ^{161 770.70 %}	0.00 ^{-100.07 %}	0.32 ^{88.21 %}	0.17 ^{13.97 %}	0.15 ^{537.05 %}	-0.03 ^{-119.01 %}	0.18
Total other income expenses net	3.808 M ^{-17.72 %}	4.628 M ^{-95.26 %}	97.632 M ^{2 085.60 %}	-4.917 M ^{88.86 %}	-44.133 M ^{-212.25 %}	-14.134 M ^{74.98 %}	-56.488 M ^{-2 410.35 %}	2.445 M ^{198.53 %}	819.000 K ^{-90.14 %}	8.309 M ^{146.04 %}	-18.049 M ^{-199.13 %}	18.208 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-976.995 M ^{-124.39 %}	-435.407 M ^{27.80 %}	-603.057 M ^{21.87 %}	-771.819 M ^{37.24 %}	-1.230 B ^{-12.35 %}	-1.095 B ^{-223.25 %}	888.003 M ^{520.67 %}	143.071 M ^{115.56 %}	-919.372 M ^{39.84 %}	-1.528 B ^{-141.60 %}	-632.586 M ^{65.29 %}	-1.823 B
Total investments	2.414 B ^{-22.69 %}	3.123 B ^{8.58 %}	2.877 B ^{5.74 %}	2.720 B ^{11.23 %}	2.446 B ^{-6.22 %}	2.608 B ^{126.72 %}	1.150 B ^{-1.04 %}	1.162 B ^{17.41 %}	990.013 M ^{-4.90 %}	1.041 B ^{1.30 %}	1.028 B ^{-62.16 %}	2.716 B
Total debt	3.017 B ^{7.77 %}	2.799 B ^{2.43 %}	2.733 B ^{-4.63 %}	2.865 B ^{-5.33 %}	3.027 B ^{-7.41 %}	3.269 B ^{18.40 %}	2.761 B ^{2.90 %}	2.683 B ^{44.33 %}	1.859 B ^{2.51 %}	1.813 B ^{-3.66 %}	1.882 B ^{2.21 %}	1.842 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.111 B ^{-8.82 %}	1.218 B ^{-4.07 %}	1.270 B ^{-3.94 %}	1.322 B ^{-20.08 %}	1.654 B ^{2.13 %}	1.619 B ^{-4.47 %}	1.695 B ^{1.69 %}	1.667 B ^{12.89 %}	1.477 B ^{10.37 %}	1.338 B ^{4.94 %}	1.275 B ^{-4.59 %}	1.336 B
Retained earnings	5.667 B ^{-0.85 %}	5.715 B ^{1.61 %}	5.625 B ^{0.62 %}	5.590 B ^{-0.63 %}	5.625 B ^{0.68 %}	5.587 B ^{6.07 %}	5.267 B ^{-3.45 %}	5.456 B ^{3.51 %}	5.271 B ^{2.21 %}	5.157 B ^{1.86 %}	5.062 B ^{-0.12 %}	5.069 B
Common stock	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M ^{0.00 %}	620.462 M
Total equity	7.837 B ^{-2.56 %}	8.043 B ^{0.51 %}	8.002 B ^{-0.45 %}	8.039 B ^{-4.32 %}	8.402 B ^{0.47 %}	8.362 B ^{3.10 %}	8.110 B ^{-1.74 %}	8.254 B ^{-3.34 %}	8.540 B ^{3.87 %}	8.222 B ^{2.68 %}	8.008 B ^{-2.35 %}	8.200 B
Other non current liabilities	214.759 M ^{-8.57 %}	234.883 M ^{5.44 %}	222.770 M ^{-2.82 %}	229.245 M ^{-2.66 %}	235.503 M ^{-2.13 %}	240.624 M ^{671.65 %}	31.183 M ^{-87.63 %}	252.008 M ^{69.07 %}	149.053 M ^{1.81 %}	146.402 M ^{515.39 %}	23.790 M ^{-83.68 %}	145.746 M
Long term debt	703.152 M ^{-10.04 %}	781.669 M ^{-9.79 %}	866.497 M ^{-6.47 %}	926.462 M ^{-25.64 %}	1.246 B ^{-1.86 %}	1.270 B ^{35.42 %}	937.456 M ^{276.95 %}	248.697 M ^{-0.10 %}	248.938 M ^{3.32 %}	240.934 M ^{21.16 %}	198.862 M ^{41.71 %}	140.330 M
Total non current liabilities	917.911 M ^{-9.70 %}	1.017 B ^{-6.68 %}	1.089 B ^{-5.75 %}	1.156 B ^{-21.99 %}	1.481 B ^{-1.90 %}	1.510 B ^{29.47 %}	1.166 B ^{132.96 %}	500.705 M ^{25.81 %}	397.991 M ^{2.75 %}	387.336 M ^{18.06 %}	328.080 M ^{14.68 %}	286.076 M
Other current liabilities	63.585 M ^{-12.18 %}	72.407 M ^{-81.51 %}	391.602 M ^{678.04 %}	50.332 M ^{-13.08 %}	57.905 M ^{-56.64 %}	133.545 M ^{-46.30 %}	248.699 M ^{12 163.26 %}	2.028 M ^{2.42 %}	1.980 M ^{-4.62 %}	2.076 M ^{-98.95 %}	197.026 M ^{14.79 %}	171.636 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.314 B ^{14.68 %}	2.018 B ^{8.10 %}	1.866 B ^{-3.74 %}	1.939 B ^{8.88 %}	1.781 B ^{-10.93 %}	1.999 B ^{9.64 %}	1.823 B ^{-25.10 %}	2.434 B ^{51.20 %}	1.610 B ^{2.39 %}	1.573 B ^{-6.59 %}	1.683 B ^{-1.11 %}	1.702 B
Total current liabilities	2.813 B ^{10.84 %}	2.538 B ^{2.91 %}	2.466 B ^{-13.17 %}	2.840 B ^{6.72 %}	2.661 B ^{-9.99 %}	2.957 B ^{24.21 %}	2.380 B ^{-15.63 %}	2.821 B ^{42.03 %}	1.986 B ^{1.98 %}	1.948 B ^{-5.78 %}	2.067 B ^{-6.10 %}	2.202 B
Total liabilities	3.731 B ^{4.96 %}	3.554 B ^{-0.02 %}	3.555 B ^{-11.03 %}	3.996 B ^{-3.55 %}	4.143 B ^{-7.25 %}	4.467 B ^{25.94 %}	3.547 B ^{6.76 %}	3.322 B ^{39.33 %}	2.384 B ^{2.11 %}	2.335 B ^{-2.52 %}	2.395 B ^{-3.71 %}	2.488 B
Other non current assets	1.225 B ^{-0.04 %}	1.226 B ^{2.42 %}	1.197 B ^{-6.56 %}	1.281 B ^{-2.26 %}	1.310 B ^{1.60 %}	1.290 B ^{-66.67 %}	3.869 B ^{-5.92 %}	4.112 B ^{7.44 %}	3.827 B ^{29.13 %}	2.964 B ^{-7.75 %}	3.213 B ^{164.35 %}	1.215 B
Long term investments	952.718 M ^{-9.66 %}	1.055 B ^{-0.97 %}	1.065 B ^{-4.54 %}	1.116 B ^{-2.20 %}	1.141 B ^{5.63 %}	1.080 B ^{168.64 %}	-1.573 B ^{11.88 %}	-1.785 B ^{-6.42 %}	-1.677 B ^{-112.56 %}	-789.140 M ^{24.24 %}	-1.042 B ^{-185.55 %}	1.218 B
Intangible assets	20.622 M ^{0.16 %}	20.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.956 M ^{-1.33 %}	22.251 M ^{-1.45 %}	22.579 M ^{1 587.52 %}	1.338 M ^{-93.76 %}	21.427 M ^{-1.32 %}	21.713 M ^{-0.76 %}	21.879 M ^{759.69 %}	2.545 M ^{-89.27 %}	23.729 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.519 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.468 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.709 M	0.000
Goodwill and intangible assets	20.622 M ^{0.16 %}	20.590 M ^{0.35 %}	20.519 M ^{-6.54 %}	21.956 M ^{-1.33 %}	22.251 M ^{-1.45 %}	22.579 M ^{-1.00 %}	22.806 M ^{6.44 %}	21.427 M ^{-1.32 %}	21.713 M ^{-0.76 %}	21.879 M ^{-5.91 %}	23.254 M ^{-2.00 %}	23.729 M
Property plant equipment net	3.100 B ^{-0.76 %}	3.124 B ^{-0.75 %}	3.147 B ^{0.96 %}	3.117 B ^{-2.59 %}	3.200 B ^{-2.38 %}	3.278 B ^{14.14 %}	2.872 B ^{1.55 %}	2.828 B ^{19.72 %}	2.362 B ^{3.68 %}	2.278 B ^{3.11 %}	2.210 B ^{-3.64 %}	2.293 B
Total non current assets	5.299 B ^{-2.33 %}	5.425 B ^{-0.09 %}	5.430 B ^{-1.91 %}	5.536 B ^{-2.43 %}	5.673 B ^{0.06 %}	5.670 B ^{6.43 %}	5.327 B ^{1.86 %}	5.230 B ^{14.00 %}	4.588 B ^{1.32 %}	4.528 B ^{1.58 %}	4.458 B ^{-6.15 %}	4.750 B
Other current assets	164.456 M ^{15.79 %}	142.035 M ^{3.52 %}	137.211 M ^{-76.27 %}	578.215 M ^{54.26 %}	374.836 M ^{-6.40 %}	400.458 M ^{-62.16 %}	1.058 B ^{392.94 %}	214.705 M ^{-11.54 %}	242.709 M ^{22.92 %}	197.459 M ^{38.75 %}	142.310 M ^{-6.43 %}	152.093 M
Short term investments	1.462 B ^{-29.34 %}	2.069 B ^{14.18 %}	1.812 B ^{12.88 %}	1.605 B ^{22.97 %}	1.305 B ^{-14.59 %}	1.528 B ^{-43.89 %}	2.723 B ^{-7.61 %}	2.948 B ^{10.50 %}	2.667 B ^{45.75 %}	1.830 B ^{-11.56 %}	2.069 B ^{38.08 %}	1.499 B
cash and cash equivalents	3.994 B ^{23.47 %}	3.235 B ^{-3.04 %}	3.336 B ^{-8.28 %}	3.637 B ^{-14.55 %}	4.256 B ^{-1.87 %}	4.337 B ^{131.59 %}	1.873 B ^{-26.26 %}	2.540 B ^{-8.58 %}	2.778 B ^{-16.86 %}	3.342 B ^{32.88 %}	2.515 B ^{-31.37 %}	3.664 B
Cash and short term investments	5.456 B ^{2.87 %}	5.303 B ^{0.83 %}	5.259 B ^{0.33 %}	5.242 B ^{-5.74 %}	5.561 B ^{-5.18 %}	5.865 B ^{27.61 %}	4.596 B ^{-16.24 %}	5.488 B ^{0.77 %}	5.446 B ^{5.29 %}	5.172 B ^{12.82 %}	4.584 B ^{-11.21 %}	5.163 B
Total current assets	6.269 B ^{1.56 %}	6.173 B ^{0.73 %}	6.128 B ^{-5.71 %}	6.499 B ^{-5.41 %}	6.871 B ^{-4.02 %}	7.159 B ^{13.10 %}	6.330 B ^{-0.26 %}	6.346 B ^{0.15 %}	6.336 B ^{5.10 %}	6.029 B ^{1.41 %}	5.945 B ^{0.12 %}	5.938 B
Inventory	349.703 M ^{-5.45 %}	369.868 M ^{3.19 %}	358.451 M ^{6.63 %}	336.175 M ^{-5.90 %}	357.242 M ^{8.52 %}	329.191 M ^{14.45 %}	287.622 M ^{-15.34 %}	339.736 M ^{-1.88 %}	346.244 M ^{2.39 %}	338.155 M ^{12.34 %}	301.013 M ^{-11.57 %}	340.389 M
Net receivables	299.641 M ^{-16.25 %}	357.784 M ^{-4.15 %}	373.267 M ^{8.91 %}	342.740 M ^{-40.65 %}	577.448 M ^{2.46 %}	563.608 M ^{45.48 %}	387.423 M ^{27.47 %}	303.924 M ^{0.77 %}	301.593 M ^{-6.12 %}	321.264 M ^{8.49 %}	296.120 M ^{4.62 %}	283.047 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.953 M ^{155.01 %}	53.704 M ^{-0.65 %}	54.054 M ^{1.83 %}	53.085 M ^{-0.88 %}	53.558 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	435.638 M ^{-2.75 %}	447.946 M ^{115.24 %}	208.110 M ^{-75.54 %}	850.936 M ^{3.44 %}	822.646 M ^{0.64 %}	817.444 M ^{350.97 %}	181.264 M ^{-49.22 %}	356.967 M ^{1.99 %}	350.008 M ^{2.15 %}	342.627 M ^{119.69 %}	155.958 M ^{-52.42 %}	327.802 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.895 M ^{353.50 %}	27.981 M ^{14.99 %}	24.333 M ^{-20.34 %}	30.547 M ^{-1.36 %}	30.969 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.570 M ^{-37.90 %}	63.722 M ^{-2.49 %}	65.350 M ^{1.40 %}	64.447 M ^{33.70 %}	48.202 M	0.000
Minority interest	440.344 M ^{-10.20 %}	490.381 M ^{0.35 %}	488.657 M ^{-3.63 %}	507.055 M ^{0.91 %}	502.498 M ^{-6.21 %}	535.765 M ^{1.53 %}	527.699 M ^{3.17 %}	511.495 M ^{-56.37 %}	1.172 B ^{5.89 %}	1.107 B ^{5.43 %}	1.050 B ^{-10.66 %}	1.175 B
Capital lease obligations	33.780 M ^{5.92 %}	31.893 M ^{2.61 %}	31.083 M ^{28.52 %}	24.186 M ^{-3.92 %}	25.173 M ^{-2.66 %}	25.861 M ^{-3.85 %}	26.896 M ^{0.91 %}	26.654 M ^{0.97 %}	26.399 M ^{-2.80 %}	27.160 M ^{-4.31 %}	28.383 M ^{16.39 %}	24.387 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-969.000 K ^{0.00 %}	-969.000 K ^{0.00 %}	-969.000 K ^{-289.16 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K ^{0.00 %}	-249.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.223 M ^{-2.14 %}	161.676 M ^{184.17 %}	56.894 M ^{0.33 %}	56.707 M ^{-0.91 %}	57.226 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.568 B ^{-0.26 %}	11.598 B ^{0.35 %}	11.558 B ^{-3.96 %}	12.035 B ^{-4.06 %}	12.544 B ^{-2.22 %}	12.829 B ^{10.05 %}	11.657 B ^{0.70 %}	11.576 B ^{5.97 %}	10.924 B ^{3.48 %}	10.557 B ^{1.48 %}	10.403 B ^{-2.67 %}	10.688 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	31.021 M ^{134.39 %}	-90.199 M ^{12.63 %}	-103.240 M ^{-220.20 %}	85.893 M ^{678.01 %}	-14.860 M ^{25.30 %}	-19.892 M ^{-277.31 %}	11.219 M ^{-68.74 %}	35.886 M ^{283.81 %}	-19.523 M ^{67.94 %}	-60.904 M ^{-400.35 %}	20.278 M ^{136.38 %}	-55.746 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.684 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.181 M	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.522 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.362 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.961 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.021 M ^{134.39 %}	-90.199 M ^{-76.37 %}	-51.141 M ^{-159.54 %}	85.893 M ^{678.01 %}	-14.860 M ^{25.30 %}	-19.892 M ^{-144.66 %}	44.541 M ^{24.12 %}	35.886 M ^{283.81 %}	-19.523 M ^{67.94 %}	-60.904 M ^{-143.83 %}	138.965 M ^{349.28 %}	-55.746 M
Other non cash items	105.123 M ^{35.78 %}	77.421 M ^{-55.96 %}	175.816 M ^{507.94 %}	-43.098 M ^{61.56 %}	-112.130 M ^{31.25 %}	-163.110 M ^{-250.29 %}	108.530 M ^{155.12 %}	-196.893 M ^{-110.77 %}	-93.418 M ^{-136.96 %}	-39.423 M ^{-112.07 %}	326.577 M ^{146.37 %}	132.557 M
Net cash provided by operating activities	120.725 M ^{-5.06 %}	127.160 M ^{-49.85 %}	253.546 M ^{40.01 %}	181.095 M ^{682.64 %}	-31.082 M ^{-115.88 %}	195.738 M ^{60.34 %}	122.074 M ^{-26.59 %}	166.288 M ^{134.75 %}	70.836 M ^{166.27 %}	26.603 M ^{-81.47 %}	143.534 M ^{-34.38 %}	218.735 M
Investments in property plant and equipment	-61.579 M ^{4.11 %}	-64.217 M ^{-723.59 %}	10.298 M ^{115.48 %}	-66.519 M ^{-570.80 %}	14.129 M ^{102.80 %}	-504.154 M ^{-645.72 %}	-67.606 M ^{-10.61 %}	-61.119 M ^{6.00 %}	-65.018 M ^{-17.92 %}	-55.138 M ^{-102.10 %}	-27.282 M ^{55.73 %}	-61.631 M
Acquisitions net	-74.385 M ^{-61 375.21 %}	-121.000 K ^{98.23 %}	-6.819 M	0.000 ^{100.00 %}	-270.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.218 M ^{106.10 %}	-806.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{-100.11 %}	13.846 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.458 M ^{90.82 %}	-603.979 M ^{3.19 %}	-623.868 M ^{-824.06 %}	-67.514 M ^{86.82 %}	-512.290 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.973 M ^{-13.82 %}	326.023 M ^{291.55 %}	-170.206 M ^{-153.22 %}	319.837 M ^{383.60 %}	66.137 M	0.000
Other investing activites	718.674 M ^{666.62 %}	-126.836 M ^{57.24 %}	-296.638 M ^{-5.13 %}	-282.158 M ^{-205.32 %}	267.917 M ^{-82.12 %}	1.498 B ^{11 000.14 %}	-13.746 M ^{94.37 %}	-244.320 M ^{67.61 %}	-754.272 M ^{-363.98 %}	285.727 M ^{161.29 %}	-466.203 M ^{-482.90 %}	121.756 M
Net cash used for investing activites	582.710 M ^{404.81 %}	-191.174 M ^{34.79 %}	-293.159 M ^{15.92 %}	-348.677 M ^{-223.74 %}	281.776 M ^{-71.66 %}	994.179 M ^{414.10 %}	193.381 M ^{117.39 %}	-1.112 B ^{-35.72 %}	-819.290 M ^{-455.30 %}	230.589 M ^{152.50 %}	-439.185 M ^{-830.45 %}	60.125 M
Debt repayment	129.726 M ^{971.58 %}	12.106 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.898 M ^{-143.32 %}	512.182 M ^{1 157.85 %}	40.719 M ^{-95.15 %}	838.784 M ^{5 945.73 %}	13.874 M ^{113.52 %}	-102.633 M ^{-1 556.17 %}	-6.197 M ^{-145.33 %}	13.672 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-720.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.071 M ^{0.00 %}	-124.073 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.072 M ^{0.00 %}	-124.072 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.073 M ^{-100.00 %}	-62.036 M
Other financing activites	-11.833 M ^{-210.90 %}	-3.806 M ^{84.49 %}	-24.545 M ^{71.66 %}	-86.602 M ^{-132.43 %}	267.012 M ^{506.82 %}	-65.634 M ^{56.19 %}	-149.832 M ^{23.33 %}	-195.425 M ^{-312.65 %}	-47.359 M ^{-9.56 %}	-43.227 M ^{-126.52 %}	162.997 M ^{544.81 %}	-36.644 M
Net cash used provided by financing activities	117.893 M ^{1 320.40 %}	8.300 M ^{105.56 %}	-149.336 M ^{29.12 %}	-210.675 M ^{-566.98 %}	45.114 M ^{-89.90 %}	446.548 M ^{291.50 %}	-233.185 M ^{-136.24 %}	643.359 M ^{2 021.33 %}	-33.485 M ^{77.04 %}	-145.860 M ^{-545.69 %}	32.727 M ^{138.50 %}	-85.008 M
Effect of forex changes on cash	-55.915 M ^{-48.23 %}	-37.723 M ^{-168.09 %}	55.399 M ^{119.12 %}	-289.789 M ^{-424.67 %}	-55.233 M ^{-1 354.44 %}	4.403 M ^{32.98 %}	3.311 M ^{108.94 %}	-37.051 M ^{-120.37 %}	181.861 M ^{80.93 %}	100.514 M ^{206.72 %}	-94.182 M ^{-214.84 %}	82.012 M
Net change in cash	765.413 M ^{919.18 %}	-93.437 M ^{30.04 %}	-133.550 M ^{80.01 %}	-668.046 M ^{-377.69 %}	240.575 M ^{-85.34 %}	1.641 B ^{3 970.32 %}	40.313 M ^{113.71 %}	-294.083 M ^{50.99 %}	-600.078 M ^{-383.26 %}	211.846 M ^{159.32 %}	-357.106 M ^{-229.45 %}	275.864 M
Cash at beginning of period	2.859 B ^{-3.16 %}	2.953 B ^{-4.33 %}	3.086 B ^{-17.79 %}	3.754 B ^{6.85 %}	3.514 B ^{87.61 %}	1.873 B ^{2.20 %}	1.833 B ^{-13.83 %}	2.127 B ^{-22.01 %}	2.727 B ^{8.42 %}	2.515 B ^{-12.43 %}	2.872 B ^{10.63 %}	2.596 B
Cash at end of period	3.625 B ^{26.77 %}	2.859 B ^{-3.16 %}	2.953 B ^{-4.33 %}	3.086 B ^{-17.79 %}	3.754 B ^{6.85 %}	3.514 B ^{87.61 %}	1.873 B ^{2.20 %}	1.833 B ^{-13.83 %}	2.127 B ^{-22.01 %}	2.727 B ^{8.42 %}	2.515 B ^{-12.43 %}	2.872 B
Operating cash flow	120.725 M ^{-5.06 %}	127.160 M ^{-49.85 %}	253.546 M ^{40.01 %}	181.095 M ^{682.64 %}	-31.082 M ^{-115.88 %}	195.738 M ^{60.34 %}	122.074 M ^{-26.59 %}	166.288 M ^{134.75 %}	70.836 M ^{166.27 %}	26.603 M ^{-81.47 %}	143.534 M ^{-34.38 %}	218.735 M
Capital expenditure	-61.579 M ^{4.11 %}	-64.217 M ^{-723.59 %}	10.298 M ^{115.48 %}	-66.519 M ^{-570.80 %}	14.129 M ^{102.80 %}	-504.154 M ^{-645.72 %}	-67.606 M ^{-10.61 %}	-61.119 M ^{6.00 %}	-65.018 M ^{-17.92 %}	-55.138 M ^{-102.10 %}	-27.282 M ^{55.73 %}	-61.631 M
Free CashFlow	59.146 M ^{-6.03 %}	62.943 M ^{-76.14 %}	263.844 M ^{130.28 %}	114.576 M ^{775.84 %}	-16.953 M ^{94.50 %}	-308.416 M ^{-666.23 %}	54.468 M ^{-48.21 %}	105.169 M ^{1 707.65 %}	5.818 M ^{120.39 %}	-28.535 M ^{-124.55 %}	116.252 M ^{-26.00 %}	157.104 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Oriental Holdings Berhad 4006.KL

Finances

Oriental Holdings Berhad ^4006.KL