Creema Ltd. ^4017.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.507 B ^{-0.08 %}	2.509 B ^{0.36 %}	2.500 B ^{8.95 %}	2.295 B ^{11.26 %}	2.062 B ^{35.90 %}	1.518 B
Net income	103.017 M ^{30.17 %}	79.143 M ^{119.38 %}	-408.318 M ^{-277.00 %}	230.692 M ^{29.33 %}	178.368 M ^{736.23 %}	-28.035 M
Income before tax	104.701 M ^{51.91 %}	68.923 M ^{117.00 %}	-405.460 M ^{-213.02 %}	358.742 M ^{144.93 %}	146.466 M ^{1 553.86 %}	8.856 M
Income before tax ratio	0.04 ^{52.03 %}	0.03 ^{116.94 %}	-0.16 ^{-203.74 %}	0.16 ^{120.14 %}	0.07 ^{1 116.99 %}	0.01
EBITDA	148.338 M ^{29.20 %}	114.816 M ^{131.22 %}	-367.739 M ^{-196.09 %}	382.705 M ^{142.87 %}	157.575 M ^{394.65 %}	31.856 M
Net income ratio	0.04 ^{30.27 %}	0.03 ^{119.31 %}	-0.16 ^{-262.46 %}	0.10 ^{16.24 %}	0.09 ^{568.17 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{29.30 %}	0.05 ^{131.11 %}	-0.15 ^{-188.20 %}	0.17 ^{118.28 %}	0.08 ^{263.98 %}	0.02
Gross profit ratio	0.78 ^{-1.43 %}	0.79 ^{3.88 %}	0.76 ^{-21.09 %}	0.97 ^{-3.02 %}	1.00 ^{7.68 %}	0.93
Weighted average shs out dil	6.740 M ^{-0.96 %}	6.805 M ^{1.41 %}	6.711 M ^{-5.17 %}	7.076 M ^{36.04 %}	5.202 M ^{-14.57 %}	6.089 M
Weighted average shs out	6.735 M ^{0.10 %}	6.728 M ^{0.26 %}	6.711 M ^{0.43 %}	6.682 M ^{32.90 %}	5.028 M ^{-17.43 %}	6.089 M
EPS diluted	15.28 ^{31.38 %}	11.63 ^{119.11 %}	-60.85 ^{-286.66 %}	32.60 ^{-4.93 %}	34.29 ^{845.43 %}	-4.60
Earnings per share	15.30 ^{30.10 %}	11.76 ^{119.33 %}	-60.85 ^{-276.22 %}	34.53 ^{-2.68 %}	35.48 ^{871.30 %}	-4.60
Gross profit	1.959 B ^{-1.50 %}	1.989 B ^{4.24 %}	1.908 B ^{-14.04 %}	2.220 B ^{7.91 %}	2.057 B ^{46.34 %}	1.406 B
Income tax expense	1.684 M ^{116.48 %}	-10.220 M ^{-457.59 %}	2.858 M ^{-97.77 %}	128.050 M ^{501.40 %}	-31.901 M ^{-186.47 %}	36.892 M
Cost of revenue	547.591 M ^{5.39 %}	519.610 M ^{-12.19 %}	591.718 M ^{690.32 %}	74.871 M ^{1 325.03 %}	5.254 M ^{-95.30 %}	111.899 M
General and administrative expenses	1.270 B ^{-3.42 %}	1.315 B ^{-0.68 %}	1.324 B ^{-7.93 %}	1.438 B ^{9.77 %}	1.310 B	0.000
Selling and marketing expenses	586.000 M ^{-8.72 %}	642.000 M ^{-33.61 %}	967.000 M ^{111.60 %}	457.000 M ^{-11.43 %}	516.000 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-9.081 M ^{-402.70 %}	3.000 M ^{37.30 %}	2.185 M ^{-57.41 %}	5.130 M ^{1 482.75 %}	-371.000 K
Operating expenses	1.856 B ^{-4.70 %}	1.948 B ^{-15.09 %}	2.294 B ^{20.92 %}	1.897 B ^{3.61 %}	1.831 B ^{34.93 %}	1.357 B
Cost and expenses	2.404 B ^{-2.56 %}	2.467 B ^{-14.51 %}	2.886 B ^{46.33 %}	1.972 B ^{7.39 %}	1.836 B ^{25.01 %}	1.469 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.856 B ^{-5.15 %}	1.957 B ^{-14.58 %}	2.291 B ^{20.90 %}	1.895 B ^{3.78 %}	1.826 B ^{34.52 %}	1.357 B
Interest income	1.641 M ^{496.73 %}	275.000 K ^{157.01 %}	107.000 K ^{174.36 %}	39.000 K ^{-2.50 %}	40.000 K ^{-27.27 %}	55.000 K
Interest expense	4.909 M ^{-28.08 %}	6.826 M ^{4.81 %}	6.513 M ^{-22.46 %}	8.399 M ^{13.50 %}	7.400 M ^{6.47 %}	6.950 M
Depreciation and amortization	38.725 M ^{-0.88 %}	39.068 M ^{25.19 %}	31.208 M ^{100.51 %}	15.564 M ^{319.85 %}	3.707 M ^{-76.90 %}	16.049 M
Operating income	103.128 M ^{148.89 %}	41.436 M ^{110.74 %}	-385.647 M ^{-219.49 %}	322.744 M ^{42.75 %}	226.094 M ^{364.39 %}	48.686 M
Operating income ratio	0.04 ^{149.08 %}	0.02 ^{110.71 %}	-0.15 ^{-209.68 %}	0.14 ^{28.30 %}	0.11 ^{241.72 %}	0.03
Total other income expenses net	1.573 M ^{-94.28 %}	27.487 M ^{238.73 %}	-19.813 M ^{-155.04 %}	35.998 M ^{145.21 %}	-79.628 M ^{-99.92 %}	-39.830 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.115 B ^{-0.03 %}	-2.114 B ^{-6.09 %}	-1.993 B ^{16.80 %}	-2.395 B ^{-7.93 %}	-2.219 B ^{-204.41 %}	-729.086 M
Total investments	138.000 M ^{17.89 %}	117.057 M ^{-0.80 %}	118.000 M ^{-23.87 %}	155.000 M ^{252.27 %}	44.000 M ^{-29.03 %}	62.000 M
Total debt	325.506 M ^{-37.13 %}	517.782 M ^{35.59 %}	381.868 M ^{-31.62 %}	558.448 M ^{-16.13 %}	665.824 M ^{-1.26 %}	674.340 M
Accumulated other comprehensive income loss	411.000 K ^{110.77 %}	195.000 K ^{364.29 %}	42.000 K ^{102.10 %}	-2.000 M ^{-65.29 %}	-1.210 M ^{-186.05 %}	-423.000 K
Retained earnings	-1.399 B ^{6.86 %}	-1.502 B ^{5.01 %}	-1.581 B ^{-34.82 %}	-1.173 B ^{16.44 %}	-1.403 B ^{-774.26 %}	-160.508 M
Common stock	541.428 M ^{0.17 %}	540.490 M ^{0.15 %}	539.678 M ^{0.63 %}	536.307 M ^{0.68 %}	532.703 M ^{432.70 %}	100.000 M
Total equity	1.105 B ^{10.51 %}	1.000 B ^{8.80 %}	919.404 M ^{-30.37 %}	1.320 B ^{22.05 %}	1.082 B ^{2 669.09 %}	39.068 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.930 M ^{-49.99 %}	9.858 M ^{985 700.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	185.142 M ^{-43.12 %}	325.506 M ^{73.28 %}	187.852 M ^{-50.81 %}	381.868 M ^{27.75 %}	298.928 M ^{-19.51 %}	371.380 M
Total non current liabilities	185.142 M ^{-43.12 %}	325.506 M ^{68.85 %}	192.782 M ^{-50.79 %}	391.726 M ^{31.04 %}	298.929 M ^{-19.51 %}	371.380 M
Other current liabilities	1.936 B ^{-4.42 %}	2.025 B ^{-4.79 %}	2.127 B ^{9.67 %}	1.940 B ^{2.32 %}	1.896 B ^{58.77 %}	1.194 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000
Short term debt	140.364 M ^{-27.00 %}	192.276 M ^{-0.90 %}	194.016 M ^{9.87 %}	176.580 M ^{-51.87 %}	366.896 M ^{21.10 %}	302.960 M
Total current liabilities	2.076 B ^{-8.23 %}	2.262 B ^{-2.54 %}	2.321 B ^{6.60 %}	2.178 B ^{-5.87 %}	2.314 B ^{50.88 %}	1.533 B
Total liabilities	2.261 B ^{-12.62 %}	2.588 B ^{2.93 %}	2.514 B ^{-2.15 %}	2.569 B ^{-1.65 %}	2.612 B ^{37.16 %}	1.905 B
Other non current assets	311.000 K ^{2 292.31 %}	13.000 K ^{-99.99 %}	118.801 M ^{-23.58 %}	155.461 M ^{256.79 %}	43.572 M ^{6 403.28 %}	670.000 K
Long term investments	138.000 M ^{17.89 %}	117.057 M ^{-0.80 %}	118.000 M ^{-23.87 %}	155.000 M ^{252.27 %}	44.000 M ^{-29.03 %}	62.000 M
Intangible assets	77.154 M ^{-31.52 %}	112.671 M ^{-24.38 %}	148.991 M ^{55.80 %}	95.631 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.338 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	77.154 M ^{-31.52 %}	112.671 M ^{-24.38 %}	148.991 M ^{12.05 %}	132.969 M ^{402.20 %}	-44.000 M	0.000
Property plant equipment net	19.295 M ^{-10.33 %}	21.517 M ^{-11.51 %}	24.317 M ^{699.90 %}	3.040 M ^{-83.58 %}	18.517 M ^{-14.53 %}	21.664 M
Total non current assets	290.041 M ^{-0.41 %}	291.230 M ^{-0.30 %}	292.109 M ^{0.22 %}	291.470 M ^{131.24 %}	126.046 M ^{49.46 %}	84.334 M
Other current assets	25.287 M ^{56.49 %}	16.159 M ^{-77.51 %}	71.836 M ^{247.74 %}	20.658 M ^{-44.30 %}	37.090 M ^{317.07 %}	8.893 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.441 B ^{-7.28 %}	2.632 B ^{10.84 %}	2.375 B ^{-19.60 %}	2.954 B ^{2.38 %}	2.885 B ^{105.58 %}	1.403 B
Cash and short term investments	2.441 B ^{-7.28 %}	2.632 B ^{10.84 %}	2.375 B ^{-19.60 %}	2.954 B ^{2.38 %}	2.885 B ^{105.58 %}	1.403 B
Total current assets	3.077 B ^{-6.68 %}	3.297 B ^{4.95 %}	3.141 B ^{-12.70 %}	3.598 B ^{0.84 %}	3.568 B ^{91.90 %}	1.859 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.699 M ^{3 394.20 %}	621.000 K ^{-32.35 %}	918.000 K	0.000
Net receivables	610.822 M ^{-5.81 %}	648.510 M ^{-3.64 %}	673.000 M ^{8.03 %}	623.000 M ^{-3.41 %}	645.000 M ^{44.25 %}	447.140 M
Tax assets	55.281 M ^{38.30 %}	39.972 M ^{133.87 %}	-118.000 M ^{23.87 %}	-155.000 M ^{-342.35 %}	63.957 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	44.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.312 M ^{20.24 %}	51.825 M ^{42.53 %}	36.361 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-455.280 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{65.29 %}	1.210 M	0.000
Other total stockholders equity	1.962 B ^{0.05 %}	1.961 B ^{0.04 %}	1.961 B ^{0.20 %}	1.957 B ^{0.16 %}	1.954 B ^{1 853.60 %}	100.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	455.280 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.367 B ^{-6.17 %}	3.588 B ^{4.50 %}	3.433 B ^{-11.73 %}	3.890 B ^{5.29 %}	3.694 B ^{90.05 %}	1.944 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-79.456 M ^{-519.54 %}	-12.825 M ^{-111.91 %}	107.707 M ^{76.76 %}	60.935 M ^{-86.49 %}	451.000 M ^{309.49 %}	-215.289 M
Accounts receivables	37.688 M ^{-41.57 %}	64.506 M ^{172.16 %}	-89.394 M ^{-478.31 %}	23.630 M ^{111.93 %}	-198.000 M ^{-95.88 %}	-101.084 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-117.144 M ^{-51.48 %}	-77.331 M ^{-139.23 %}	197.101 M ^{428.35 %}	37.305 M ^{-94.25 %}	649.000 M ^{668.28 %}	-114.205 M
Other non cash items	-39.361 M ^{-315.94 %}	18.228 M ^{135.50 %}	-51.341 M ^{-158.38 %}	87.946 M ^{55.57 %}	56.533 M ^{-9.76 %}	62.650 M
Net cash provided by operating activities	22.925 M ^{-79.78 %}	113.394 M ^{135.35 %}	-320.744 M ^{-181.32 %}	394.445 M ^{-42.77 %}	689.240 M ^{518.76 %}	-164.590 M
Investments in property plant and equipment	-711.000 K ^{-4.41 %}	-681.000 K ^{99.42 %}	-117.333 M ^{-32.02 %}	-88.874 M ^{-15 770.36 %}	-560.000 K ^{98.28 %}	-32.569 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.341 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-22.438 M ^{-550.20 %}	4.984 M ^{-80.89 %}	26.086 M ^{125.44 %}	-102.551 M ^{-1 811.13 %}	-5.366 M ^{-259.04 %}	3.374 M
Net cash used for investing activites	-23.149 M ^{-637.97 %}	4.303 M ^{104.72 %}	-91.247 M ^{57.71 %}	-215.766 M ^{-3 541.01 %}	-5.926 M ^{79.70 %}	-29.195 M
Debt repayment	-192.276 M ^{-241.47 %}	135.914 M ^{176.97 %}	-176.580 M ^{-47.03 %}	-120.101 M ^{-1 310.30 %}	-8.516 M ^{-103.81 %}	223.372 M
Common stock issued	1.876 M ^{15.52 %}	1.624 M ^{-75.91 %}	6.742 M ^{-6.47 %}	7.208 M ^{-99.16 %}	859.422 M ^{331.29 %}	199.269 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.288 M ^{-59 757.14 %}	91.000 K
Net cash used provided by financing activities	-190.400 M ^{-238.43 %}	137.538 M ^{180.98 %}	-169.838 M ^{-50.44 %}	-112.893 M ^{-114.18 %}	796.390 M ^{88.39 %}	422.732 M
Effect of forex changes on cash	-1.014 M ^{-147.18 %}	2.149 M ^{-21.60 %}	2.741 M ^{-6.80 %}	2.941 M ^{41.87 %}	2.073 M	0.000
Net change in cash	-191.638 M ^{-174.46 %}	257.385 M ^{144.45 %}	-579.088 M ^{-942.59 %}	68.727 M ^{-95.36 %}	1.482 B ^{561.54 %}	223.990 M
Cash at beginning of period	2.632 B ^{10.84 %}	2.375 B ^{-19.60 %}	2.954 B ^{2.38 %}	2.885 B ^{105.58 %}	1.403 B ^{18.99 %}	1.179 B
Cash at end of period	2.441 B ^{-7.28 %}	2.632 B ^{10.84 %}	2.375 B ^{-19.60 %}	2.954 B ^{2.38 %}	2.885 B ^{105.58 %}	1.403 B
Operating cash flow	22.925 M ^{-79.78 %}	113.394 M ^{135.35 %}	-320.744 M ^{-181.32 %}	394.445 M ^{-42.77 %}	689.240 M ^{518.76 %}	-164.590 M
Capital expenditure	-711.000 K ^{-4.41 %}	-681.000 K ^{99.42 %}	-117.333 M ^{-32.02 %}	-88.874 M ^{-15 770.36 %}	-560.000 K ^{98.28 %}	-32.569 M
Free CashFlow	22.214 M ^{-80.29 %}	112.713 M ^{125.73 %}	-438.077 M ^{-243.36 %}	305.571 M ^{-55.63 %}	688.680 M ^{449.30 %}	-197.159 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	615.018 M ^{-11.84 %}	697.622 M ^{24.35 %}	561.000 M ^{-7.09 %}	603.814 M ^{-6.29 %}	644.328 M ^{-8.11 %}	701.181 M ^{23.35 %}	568.443 M ^{-6.66 %}	608.991 M ^{-3.39 %}	630.351 M ^{-12.38 %}	719.394 M ^{17.93 %}	610.025 M ^{5.74 %}	576.898 M
Net income	10.372 M ^{-82.84 %}	60.451 M ^{571.68 %}	9.000 M ^{-7.44 %}	9.723 M ^{-59.37 %}	23.933 M ^{-69.15 %}	77.587 M ^{790.40 %}	-11.238 M ^{0.15 %}	-11.255 M ^{-146.80 %}	24.049 M ^{127.17 %}	-88.509 M ^{65.17 %}	-254.129 M ^{-155.57 %}	-99.435 M
Income before tax	24.623 M ^{-67.05 %}	74.722 M ^{433.73 %}	14.000 M ^{662.70 %}	-2.488 M ^{-113.36 %}	18.619 M ^{-65.59 %}	54.105 M ^{598.80 %}	-10.847 M ^{-38.99 %}	-7.804 M ^{-123.32 %}	33.469 M ^{138.00 %}	-88.081 M ^{65.23 %}	-253.319 M ^{-206.94 %}	-82.530 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-62.62 %}	0.11 ^{329.20 %}	0.02 ^{705.64 %}	0.00 ^{-114.26 %}	0.03 ^{-62.55 %}	0.08 ^{504.38 %}	-0.02 ^{-48.91 %}	-0.01 ^{-124.13 %}	0.05 ^{143.37 %}	-0.12 ^{70.52 %}	-0.42 ^{-190.27 %}	-0.14
EBITDA	35.953 M ^{-57.93 %}	85.469 M ^{275.69 %}	22.750 M ^{167.65 %}	8.500 M ^{-71.35 %}	29.664 M ^{-54.67 %}	65.436 M ^{817.89 %}	-9.115 M ^{-56.32 %}	-5.831 M ^{-116.62 %}	35.075 M ^{140.44 %}	-86.736 M ^{64.50 %}	-244.356 M ^{-226.72 %}	-74.790 M
Net income ratio	0.02 ^{-80.54 %}	0.09 ^{440.14 %}	0.02 ^{-0.37 %}	0.02 ^{-56.65 %}	0.04 ^{-66.43 %}	0.11 ^{659.70 %}	-0.02 ^{-6.97 %}	-0.02 ^{-148.44 %}	0.04 ^{131.01 %}	-0.12 ^{70.47 %}	-0.42 ^{-141.69 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.06 ^{-52.28 %}	0.12 ^{202.11 %}	0.04 ^{188.07 %}	0.01 ^{-69.42 %}	0.05 ^{-50.67 %}	0.09 ^{681.99 %}	-0.02 ^{-67.47 %}	-0.01 ^{-117.21 %}	0.06 ^{146.15 %}	-0.12 ^{69.90 %}	-0.40 ^{-208.98 %}	-0.13
Gross profit ratio	0.81 ^{2.88 %}	0.79 ^{-2.35 %}	0.81 ^{3.68 %}	0.78 ^{4.33 %}	0.75 ^{-5.03 %}	0.79 ^{-1.89 %}	0.80 ^{3.24 %}	0.78 ^{-3.31 %}	0.80 ^{3.71 %}	0.78 ^{7.35 %}	0.72 ^{-5.18 %}	0.76
Weighted average shs out dil	6.740 M ^{0.06 %}	6.736 M ^{0.01 %}	6.735 M ^{-0.17 %}	6.747 M ^{-0.31 %}	6.768 M ^{0.43 %}	6.739 M ^{0.08 %}	6.733 M ^{0.10 %}	6.726 M ^{-2.11 %}	6.871 M ^{2.24 %}	6.721 M ^{0.00 %}	6.721 M ^{0.17 %}	6.710 M
Weighted average shs out	6.740 M ^{0.06 %}	6.736 M ^{-7.46 %}	7.279 M ^{4.68 %}	6.954 M ^{3.26 %}	6.734 M ^{-0.59 %}	6.774 M ^{0.61 %}	6.733 M ^{0.47 %}	6.701 M ^{-0.30 %}	6.722 M ^{0.01 %}	6.721 M ^{0.00 %}	6.721 M ^{0.17 %}	6.710 M
EPS diluted	1.54 ^{-82.83 %}	8.97 ^{569.40 %}	1.34 ^{-6.94 %}	1.44 ^{-59.32 %}	3.54 ^{-69.24 %}	11.51 ^{806.13 %}	-1.63 ^{4.68 %}	-1.71 ^{-148.86 %}	3.50 ^{126.58 %}	-13.17 ^{65.17 %}	-37.81 ^{-155.13 %}	-14.82
Earnings per share	1.54 ^{-82.83 %}	8.97 ^{623.39 %}	1.24 ^{-11.43 %}	1.40 ^{-60.56 %}	3.55 ^{-69.34 %}	11.58 ^{810.43 %}	-1.63 ^{2.98 %}	-1.68 ^{-146.93 %}	3.58 ^{127.18 %}	-13.17 ^{65.17 %}	-37.81 ^{-155.13 %}	-14.82
Gross profit	500.018 M ^{-9.30 %}	551.310 M ^{21.43 %}	454.000 M ^{-3.67 %}	471.283 M ^{-2.23 %}	482.037 M ^{-12.73 %}	552.342 M ^{21.02 %}	456.393 M ^{-3.64 %}	473.609 M ^{-6.59 %}	507.012 M ^{-9.12 %}	557.913 M ^{26.59 %}	440.719 M ^{0.26 %}	439.570 M
Income tax expense	14.250 M ^{-0.15 %}	14.271 M ^{185.42 %}	5.000 M ^{140.95 %}	-12.211 M ^{-129.83 %}	-5.313 M ^{77.37 %}	-23.482 M ^{-6 090.31 %}	392.000 K ^{-88.64 %}	3.450 M ^{-63.38 %}	9.420 M ^{2 100.93 %}	428.000 K ^{-47.16 %}	810.000 K ^{-95.21 %}	16.904 M
Cost of revenue	115.000 M ^{-21.40 %}	146.312 M ^{36.74 %}	107.000 M ^{-19.26 %}	132.531 M ^{-18.34 %}	162.291 M ^{9.04 %}	148.839 M ^{32.83 %}	112.050 M ^{-17.23 %}	135.382 M ^{9.76 %}	123.339 M ^{-23.62 %}	161.481 M ^{-4.62 %}	169.306 M ^{23.29 %}	137.328 M
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-344.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	586.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.503 M ^{-1 970.37 %}	-459.000 K ^{-309.82 %}	-112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 M	0.000	0.000
Operating expenses	476.503 M ^{-0.31 %}	477.999 M ^{8.39 %}	441.000 M ^{-6.74 %}	472.858 M ^{1.85 %}	464.262 M ^{-7.98 %}	504.497 M ^{7.90 %}	467.541 M ^{-3.18 %}	482.888 M ^{-2.05 %}	492.993 M ^{-21.13 %}	625.063 M ^{-10.18 %}	695.869 M ^{33.24 %}	522.253 M
Cost and expenses	591.503 M ^{-5.26 %}	624.311 M ^{13.93 %}	548.000 M ^{-9.48 %}	605.389 M ^{-3.38 %}	626.553 M ^{-4.10 %}	653.336 M ^{12.72 %}	579.591 M ^{-6.26 %}	618.270 M ^{0.31 %}	616.332 M ^{-21.64 %}	786.544 M ^{-9.09 %}	865.175 M ^{31.17 %}	659.581 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	476.503 M ^{-0.31 %}	477.999 M ^{8.39 %}	441.000 M ^{-6.74 %}	472.858 M ^{1.85 %}	464.262 M ^{-9.68 %}	514.000 M ^{9.83 %}	468.000 M ^{-3.11 %}	483.000 M ^{-1.83 %}	492.000 M ^{-21.03 %}	623.000 M ^{-10.47 %}	695.869 M ^{33.24 %}	522.253 M
Interest income	216.000 K ^{-81.69 %}	1.180 M ^{534.41 %}	186.000 K ^{-51.69 %}	385.000 K ^{3 108.33 %}	12.000 K ^{-91.61 %}	143.000 K ^{14 200.00 %}	1.000 K ^{-99.24 %}	131.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{7 800.00 %}	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K
Interest expense	1.763 M ^{67.43 %}	1.053 M ^{-11.21 %}	1.186 M ^{-7.13 %}	1.277 M ^{-8.33 %}	1.393 M ^{-8.05 %}	1.515 M ^{-12.53 %}	1.732 M ^{-12.21 %}	1.973 M ^{22.85 %}	1.606 M ^{19.41 %}	1.345 M ^{-13.45 %}	1.554 M ^{-10.07 %}	1.728 M
Depreciation and amortization	9.568 M ^{-1.27 %}	9.691 M ^{-0.61 %}	9.750 M ^{0.62 %}	9.690 M ^{0.37 %}	9.654 M ^{-1.64 %}	9.815 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.057 M ^{207.51 %}	-19.586 M ^{-364.39 %}	7.408 M ^{23.22 %}	6.012 M
Operating income	23.515 M ^{-67.92 %}	73.311 M ^{463.93 %}	13.000 M ^{925.40 %}	-1.575 M ^{-108.86 %}	17.775 M ^{-62.85 %}	47.844 M ^{529.25 %}	-11.146 M ^{-20.11 %}	-9.280 M ^{-166.20 %}	14.018 M ^{120.88 %}	-67.150 M ^{73.68 %}	-255.150 M ^{-208.59 %}	-82.683 M
Operating income ratio	0.04 ^{-63.62 %}	0.11 ^{353.49 %}	0.02 ^{988.39 %}	0.00 ^{-109.46 %}	0.03 ^{-59.57 %}	0.07 ^{447.99 %}	-0.02 ^{-28.68 %}	-0.02 ^{-168.52 %}	0.02 ^{123.82 %}	-0.09 ^{77.68 %}	-0.42 ^{-191.83 %}	-0.14
Total other income expenses net	1.108 M ^{-21.47 %}	1.411 M ^{41.10 %}	1.000 M ^{209.53 %}	-913.000 K ^{-208.18 %}	844.000 K ^{-86.52 %}	6.261 M ^{1 993.98 %}	299.000 K ^{-79.74 %}	1.476 M ^{-92.41 %}	19.450 M ^{192.92 %}	-20.931 M ^{-1 243.15 %}	1.831 M ^{1 096.73 %}	153.000 K
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-2.131 B ^{-0.76 %}	-2.115 B ^{-10.68 %}	-1.911 B ^{-0.37 %}	-1.904 B ^{8.86 %}	-2.089 B ^{1.20 %}	-2.114 B ^{-6.16 %}	-1.992 B ^{-2.60 %}	-1.941 B ^{2.55 %}	-1.992 B ^{0.04 %}	-1.993 B ^{11.58 %}	-2.254 B ^{1.83 %}	-2.296 B
Total investments	181.000 M ^{31.16 %}	138.000 M ^{-28.87 %}	194.000 M ^{-1.90 %}	197.755 M ^{21.70 %}	162.493 M ^{38.82 %}	117.057 M ^{-0.38 %}	117.501 M ^{-0.37 %}	117.934 M ^{-0.37 %}	118.367 M ^{0.31 %}	118.000 M ^{-3.77 %}	122.625 M ^{-0.30 %}	123.000 M
Total debt	575.873 M ^{76.92 %}	325.506 M ^{-10.33 %}	363.000 M ^{-11.00 %}	407.888 M ^{-11.61 %}	461.440 M ^{-10.88 %}	517.782 M ^{-10.59 %}	579.134 M ^{-10.91 %}	650.050 M ^{-9.84 %}	720.966 M ^{88.80 %}	381.868 M ^{-10.99 %}	429.000 M ^{-9.28 %}	472.858 M
Accumulated other comprehensive income loss	-73.999 K ^{-118.00 %}	411.000 K ^{141.10 %}	-1.000 M ^{-351.89 %}	397.000 K ^{74.89 %}	227.000 K ^{16.41 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{43.38 %}	136.000 K ^{0.00 %}	136.000 K ^{223.81 %}	42.000 K ^{-62.16 %}	111.000 K ^{-49.77 %}	221.000 K
Retained earnings	-1.388 B ^{0.74 %}	-1.399 B ^{4.13 %}	-1.459 B ^{0.62 %}	-1.468 B ^{0.66 %}	-1.478 B ^{1.59 %}	-1.502 B ^{4.91 %}	-1.579 B ^{-0.72 %}	-1.568 B ^{-0.72 %}	-1.557 B ^{1.52 %}	-1.581 B ^{-5.96 %}	-1.492 B ^{-20.49 %}	-1.238 B
Common stock	541.428 M ^{0.00 %}	541.428 M ^{0.08 %}	541.000 M ^{0.04 %}	540.803 M ^{0.00 %}	540.803 M ^{0.06 %}	540.490 M ^{0.00 %}	540.490 M ^{0.03 %}	540.334 M ^{0.09 %}	539.834 M ^{0.03 %}	539.678 M ^{0.13 %}	539.000 M ^{-0.13 %}	539.678 M
Total equity	1.115 B ^{0.89 %}	1.105 B ^{5.99 %}	1.043 B ^{0.79 %}	1.035 B ^{0.97 %}	1.025 B ^{2.46 %}	1.000 B ^{8.41 %}	922.738 M ^{-1.16 %}	933.605 M ^{-1.09 %}	943.860 M ^{2.66 %}	919.404 M ^{-8.70 %}	1.007 B ^{-20.22 %}	1.262 B
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{99 900.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.930 M ^{0.02 %}	4.929 M ^{0.02 %}	4.928 M
Long term debt	343.577 M ^{85.57 %}	185.142 M ^{-15.07 %}	218.000 M ^{-14.18 %}	254.024 M ^{-12.33 %}	289.765 M ^{-10.98 %}	325.506 M ^{-10.59 %}	364.047 M ^{-10.75 %}	407.888 M ^{-11.61 %}	461.440 M ^{145.64 %}	187.852 M ^{-18.03 %}	229.183 M ^{-18.17 %}	280.078 M
Total non current liabilities	343.577 M ^{85.57 %}	185.142 M ^{-15.46 %}	219.000 M ^{-13.79 %}	254.024 M ^{-12.33 %}	289.765 M ^{-10.98 %}	325.508 M ^{-10.59 %}	364.048 M ^{-10.75 %}	407.890 M ^{-11.60 %}	461.440 M ^{139.36 %}	192.782 M ^{3 811.18 %}	4.929 M ^{-98.27 %}	285.006 M
Other current liabilities	2.029 B ^{4.82 %}	1.936 B ^{2.26 %}	1.893 B ^{5.64 %}	1.792 B ^{-10.79 %}	2.009 B ^{-0.82 %}	2.025 B ^{2.45 %}	1.977 B ^{5.88 %}	1.867 B ^{-10.54 %}	2.087 B ^{-1.89 %}	2.127 B ^{-7.34 %}	2.296 B ^{17.61 %}	1.952 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	232.296 M ^{65.50 %}	140.364 M ^{-3.20 %}	145.000 M ^{-5.76 %}	153.864 M ^{-10.37 %}	171.675 M ^{-10.71 %}	192.276 M ^{-10.61 %}	215.087 M ^{-11.18 %}	242.162 M ^{-6.69 %}	259.526 M ^{33.77 %}	194.016 M ^{-2.99 %}	200.000 M ^{3.75 %}	192.780 M
Total current liabilities	2.261 B ^{8.92 %}	2.076 B ^{1.87 %}	2.038 B ^{4.13 %}	1.957 B ^{-10.45 %}	2.186 B ^{-3.39 %}	2.262 B ^{2.21 %}	2.213 B ^{3.80 %}	2.133 B ^{-9.70 %}	2.362 B ^{1.73 %}	2.321 B ^{-7.04 %}	2.497 B ^{15.81 %}	2.156 B
Total liabilities	2.605 B ^{15.20 %}	2.261 B ^{0.19 %}	2.257 B ^{2.07 %}	2.211 B ^{-10.67 %}	2.475 B ^{-4.34 %}	2.588 B ^{0.40 %}	2.578 B ^{1.46 %}	2.540 B ^{-10.01 %}	2.823 B ^{12.29 %}	2.514 B ^{50 905.96 %}	4.929 M ^{-99.80 %}	2.441 B
Other non current assets	568.000 K ^{82.64 %}	311.000 K ^{-84.45 %}	2.000 M ^{164.90 %}	755.000 K ^{-99.53 %}	161.719 M ^{1 617 090.00 %}	10.000 K ^{-99.99 %}	117.501 M ^{-0.37 %}	117.934 M ^{-0.37 %}	118.367 M ^{-0.37 %}	118.801 M ^{165.00 %}	-182.780 M ^{-247.47 %}	123.948 M
Long term investments	181.000 M ^{31.16 %}	138.000 M ^{-28.87 %}	194.000 M ^{-1.52 %}	197.000 M ^{21.60 %}	162.000 M ^{38.39 %}	117.057 M ^{0.05 %}	117.000 M ^{0.00 %}	117.000 M ^{-0.85 %}	118.000 M ^{0.00 %}	118.000 M ^{-3.28 %}	122.000 M ^{-0.81 %}	123.000 M
Intangible assets	73.031 M ^{-5.15 %}	77.000 M ^{-9.41 %}	85.000 M ^{-10.41 %}	94.877 M ^{-7.89 %}	103.000 M ^{-8.58 %}	112.671 M ^{-6.88 %}	121.000 M ^{-6.92 %}	130.000 M ^{-7.14 %}	140.000 M ^{-6.03 %}	148.991 M ^{-5.64 %}	157.888 M ^{8.14 %}	146.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	774.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K ^{22.15 %}	465.000 K ^{389.47 %}	95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.892 M ^{-14.28 %}	29.040 M
Goodwill and intangible assets	73.031 M ^{-5.34 %}	77.154 M ^{-9.23 %}	85.000 M ^{-10.41 %}	94.877 M ^{-8.57 %}	103.774 M ^{-7.90 %}	112.671 M ^{-7.32 %}	121.568 M ^{-6.82 %}	130.465 M ^{-6.87 %}	140.095 M ^{-5.97 %}	148.991 M ^{-18.49 %}	182.780 M ^{4.45 %}	175.000 M
Property plant equipment net	18.623 M ^{-3.48 %}	19.295 M ^{1.55 %}	19.000 M ^{-8.11 %}	20.677 M ^{-2.77 %}	21.266 M ^{-1.17 %}	21.517 M ^{-4.09 %}	22.435 M ^{-1.89 %}	22.867 M ^{-2.63 %}	23.484 M ^{-3.43 %}	24.317 M ^{-2.73 %}	25.000 M ^{-3.28 %}	25.849 M
Total non current assets	273.222 M ^{-5.80 %}	290.041 M ^{-3.32 %}	300.000 M ^{-4.25 %}	313.309 M ^{8.96 %}	287.535 M ^{-1.27 %}	291.227 M ^{11.37 %}	261.504 M ^{-3.60 %}	271.266 M ^{-3.79 %}	281.946 M ^{-3.48 %}	292.109 M ^{59.81 %}	182.780 M ^{-43.84 %}	325.482 M
Other current assets	54.459 M ^{115.36 %}	25.287 M ^{-38.32 %}	41.000 M ^{38.51 %}	29.600 M ^{-15.09 %}	34.860 M ^{115.73 %}	16.159 M ^{-58.26 %}	38.712 M ^{84.63 %}	20.967 M ^{-76.13 %}	87.851 M ^{22.29 %}	71.836 M ^{-18.37 %}	88.000 M ^{311.64 %}	21.378 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	501.000 K ^{-46.36 %}	934.000 K ^{154.50 %}	367.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K	0.000
cash and cash equivalents	2.707 B ^{10.91 %}	2.441 B ^{7.33 %}	2.274 B ^{-1.63 %}	2.312 B ^{-9.36 %}	2.550 B ^{-3.11 %}	2.632 B ^{2.38 %}	2.571 B ^{-0.79 %}	2.591 B ^{-4.49 %}	2.713 B ^{14.24 %}	2.375 B ^{-11.49 %}	2.683 B ^{-3.10 %}	2.769 B
Cash and short term investments	2.707 B ^{10.91 %}	2.441 B ^{7.33 %}	2.274 B ^{-1.63 %}	2.312 B ^{-9.36 %}	2.550 B ^{-3.11 %}	2.632 B ^{2.38 %}	2.571 B ^{-0.79 %}	2.591 B ^{-4.49 %}	2.713 B ^{14.24 %}	2.375 B ^{-11.49 %}	2.683 B ^{-3.10 %}	2.769 B
Total current assets	3.447 B ^{12.04 %}	3.077 B ^{2.56 %}	3.000 B ^{2.29 %}	2.933 B ^{-8.72 %}	3.213 B ^{-2.55 %}	3.297 B ^{1.80 %}	3.239 B ^{1.12 %}	3.203 B ^{-8.10 %}	3.485 B ^{10.94 %}	3.141 B ^{-7.82 %}	3.408 B ^{0.89 %}	3.378 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.000 K ^{580.00 %}	75.000 K ^{-94.65 %}	1.402 M ^{-94.79 %}	26.903 M ^{23.98 %}	21.699 M	0.000	0.000
Net receivables	685.694 M ^{12.26 %}	610.822 M ^{-10.83 %}	685.000 M ^{15.84 %}	591.353 M ^{-5.75 %}	627.443 M ^{-3.17 %}	648.000 M ^{3.02 %}	629.000 M ^{6.79 %}	589.000 M ^{-10.35 %}	657.000 M ^{-2.38 %}	673.000 M ^{5.59 %}	637.352 M ^{8.45 %}	587.703 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	55.281 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.224 M ^{-503.34 %}	39.972 M ^{134.16 %}	-117.000 M ^{0.00 %}	-117.000 M ^{0.85 %}	-118.000 M ^{0.00 %}	-118.000 M ^{-429.79 %}	35.780 M ^{129.25 %}	-122.315 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	148.220 M	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.380 M ^{113.99 %}	5.318 M ^{-88.11 %}	44.728 M ^{98.03 %}	22.586 M ^{-2.96 %}	23.276 M ^{56.09 %}	14.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 M ^{-90.08 %}	11.266 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.962 B ^{0.00 %}	1.962 B ^{0.03 %}	1.962 B ^{0.00 %}	1.962 B ^{0.00 %}	1.962 B ^{0.02 %}	1.961 B ^{0.00 %}	1.961 B ^{0.01 %}	1.961 B ^{0.03 %}	1.961 B ^{0.01 %}	1.961 B ^{0.03 %}	1.960 B ^{-0.03 %}	1.961 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.497 B	0.000
Total assets	3.720 B ^{10.50 %}	3.367 B ^{2.02 %}	3.300 B ^{1.66 %}	3.246 B ^{-7.26 %}	3.500 B ^{-2.45 %}	3.588 B ^{2.51 %}	3.500 B ^{0.76 %}	3.474 B ^{-7.77 %}	3.767 B ^{9.71 %}	3.433 B ^{-8.17 %}	3.739 B ^{0.96 %}	3.703 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-10.000 M ^{83.61 %}	-61.000 M ^{-577.78 %}	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{56.52 %}	-23.000 M ^{70.51 %}	-78.000 M ^{-809.09 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M ^{150.00 %}	-24.000 M ^{-126.97 %}	89.000 M ^{-64.96 %}	254.000 M ^{159.18 %}	98.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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