Nankai Chemical Company,Limited ^4040.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	20.900 B ^{4.57 %}	19.987 B ^{1.97 %}	19.601 B ^{12.43 %}	17.434 B ^{5.90 %}	16.463 B
Net income	1.016 B ^{-12.26 %}	1.158 B ^{129.76 %}	504.000 M ^{9.09 %}	462.000 M ^{198.06 %}	155.000 M
Income before tax	1.347 B ^{-18.95 %}	1.662 B ^{150.68 %}	663.000 M ^{43.20 %}	463.000 M ^{571.01 %}	69.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-22.49 %}	0.08 ^{145.84 %}	0.03 ^{27.37 %}	0.03 ^{533.64 %}	0.00
EBITDA	2.547 B ^{-6.57 %}	2.726 B ^{59.42 %}	1.710 B ^{15.00 %}	1.487 B ^{38.07 %}	1.077 B
Net income ratio	0.05 ^{-16.10 %}	0.06 ^{125.32 %}	0.03 ^{-2.97 %}	0.03 ^{181.46 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.12 ^{-10.65 %}	0.14 ^{56.34 %}	0.09 ^{2.28 %}	0.09 ^{30.38 %}	0.07
Gross profit ratio	0.26 ^{-4.25 %}	0.28 ^{19.84 %}	0.23 ^{-2.93 %}	0.24 ^{0.75 %}	0.24
Weighted average shs out dil	2.020 M ^{0.27 %}	2.015 M ^{56.67 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M
Weighted average shs out	2.008 M ^{1.67 %}	1.975 M ^{53.55 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M ^{0.00 %}	1.286 M
EPS diluted	502.40 ^{-12.58 %}	574.72 ^{46.65 %}	391.90 ^{8.91 %}	359.83 ^{198.56 %}	120.52
Earnings per share	505.55 ^{-13.83 %}	586.71 ^{49.71 %}	391.90 ^{8.91 %}	359.83 ^{198.56 %}	120.52
Gross profit	5.512 B ^{0.13 %}	5.505 B ^{22.20 %}	4.505 B ^{9.13 %}	4.128 B ^{6.69 %}	3.869 B
Income tax expense	296.000 M ^{-38.84 %}	484.000 M ^{216.34 %}	153.000 M ^{1 800.00 %}	-9.000 M ^{89.41 %}	-85.000 M
Cost of revenue	15.388 B ^{6.26 %}	14.482 B ^{-4.07 %}	15.096 B ^{13.45 %}	13.306 B ^{5.65 %}	12.594 B
General and administrative expenses	4.206 B ^{84.07 %}	2.285 B ^{19.70 %}	1.909 B ^{-43.65 %}	3.388 B ^{7.97 %}	3.138 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.655 B ^{-8.00 %}	1.799 B	0.000	0.000
Other expenses	-257.000 M ^{-18.43 %}	-217.000 M ^{-11.28 %}	-195.000 M ^{-0.52 %}	-194.000 M ^{-13.45 %}	-171.000 M
Operating expenses	4.206 B ^{6.72 %}	3.941 B ^{6.28 %}	3.708 B ^{9.41 %}	3.389 B ^{8.00 %}	3.138 B
Cost and expenses	19.594 B ^{6.36 %}	18.423 B ^{-2.03 %}	18.804 B ^{12.63 %}	16.695 B ^{6.12 %}	15.732 B
Research and development expenses	257.000 M ^{17.89 %}	218.000 M ^{11.79 %}	195.000 M ^{0.00 %}	195.000 M ^{14.04 %}	171.000 M
Selling general and administrative expenses	4.206 B ^{6.75 %}	3.940 B ^{6.26 %}	3.708 B ^{9.45 %}	3.388 B ^{7.97 %}	3.138 B
Interest income	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M
Interest expense	65.000 M ^{51.16 %}	43.000 M ^{2.38 %}	42.000 M ^{-8.70 %}	46.000 M ^{-11.54 %}	52.000 M
Depreciation and amortization	1.136 B ^{11.15 %}	1.022 B ^{1.69 %}	1.005 B ^{3.08 %}	975.000 M ^{2.09 %}	955.000 M
Operating income	1.306 B ^{-16.50 %}	1.564 B ^{96.48 %}	796.000 M ^{7.71 %}	739.000 M ^{1.23 %}	730.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{-20.14 %}	0.08 ^{92.69 %}	0.04 ^{-4.20 %}	0.04 ^{-4.41 %}	0.04
Total other income expenses net	41.000 M ^{-57.73 %}	97.000 M ^{172.93 %}	-133.000 M ^{51.81 %}	-276.000 M ^{58.25 %}	-661.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	3.936 B ^{12.43 %}	3.501 B ^{-26.60 %}	4.770 B ^{-22.14 %}	6.126 B ^{-14.17 %}	7.137 B
Total investments	682.000 M ^{-11.08 %}	767.000 M ^{-4.60 %}	804.000 M ^{4.69 %}	768.000 M ^{119.43 %}	350.000 M
Total debt	5.639 B ^{8.21 %}	5.211 B ^{-14.17 %}	6.071 B ^{-18.04 %}	7.407 B ^{-10.15 %}	8.244 B
Accumulated other comprehensive income loss	274.000 M ^{11.38 %}	246.000 M ^{14.95 %}	214.000 M ^{11.46 %}	192.000 M ^{3 740.00 %}	5.000 M
Retained earnings	8.600 B ^{11.60 %}	7.706 B ^{15.74 %}	6.658 B ^{7.86 %}	6.173 B ^{7.75 %}	5.729 B
Common stock	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M
Total equity	8.503 B ^{13.37 %}	7.500 B ^{44.51 %}	5.190 B ^{11.04 %}	4.674 B ^{15.87 %}	4.034 B
Other non current liabilities	526.000 M ^{-72.21 %}	1.893 B ^{3.50 %}	1.829 B ^{285.86 %}	474.000 M ^{567.61 %}	71.000 M
Long term debt	3.606 B ^{25.43 %}	2.875 B ^{-14.89 %}	3.378 B ^{-3.38 %}	3.496 B ^{-11.02 %}	3.929 B
Total non current liabilities	4.127 B ^{-13.44 %}	4.768 B ^{-8.43 %}	5.207 B ^{31.16 %}	3.970 B ^{-10.02 %}	4.412 B
Other current liabilities	5.479 B ^{108.56 %}	2.627 B ^{76.31 %}	1.490 B ^{117.20 %}	686.000 M ^{19.51 %}	574.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.644 B ^{3.53 %}	1.588 B ^{60.40 %}	990.000 M
Short term debt	2.033 B ^{-12.97 %}	2.336 B ^{-13.26 %}	2.693 B ^{-31.14 %}	3.911 B ^{-9.36 %}	4.315 B
Total current liabilities	9.837 B ^{23.12 %}	7.990 B ^{0.52 %}	7.949 B ^{-4.67 %}	8.338 B ^{8.62 %}	7.676 B
Total liabilities	13.964 B ^{9.45 %}	12.758 B ^{-3.03 %}	13.156 B ^{6.89 %}	12.308 B ^{1.82 %}	12.088 B
Other non current assets	479.000 M ^{-6.99 %}	515.000 M ^{18.66 %}	434.000 M ^{4.08 %}	417.000 M ^{-2.80 %}	429.000 M
Long term investments	682.000 M ^{-11.08 %}	767.000 M ^{-4.60 %}	804.000 M ^{4.69 %}	768.000 M ^{119.43 %}	350.000 M
Intangible assets	573.000 M ^{-8.32 %}	625.000 M ^{7.39 %}	582.000 M ^{198.46 %}	195.000 M ^{7.73 %}	181.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	573.000 M ^{-8.32 %}	625.000 M ^{7.39 %}	582.000 M ^{198.46 %}	195.000 M ^{7.73 %}	181.000 M
Property plant equipment net	10.959 B ^{22.08 %}	8.977 B ^{22.35 %}	7.337 B ^{11.05 %}	6.607 B ^{-0.38 %}	6.632 B
Total non current assets	12.966 B ^{16.16 %}	11.162 B ^{17.62 %}	9.490 B ^{13.73 %}	8.344 B ^{6.21 %}	7.856 B
Other current assets	683.000 M ^{-0.73 %}	688.000 M ^{-4.18 %}	718.000 M ^{262.63 %}	198.000 M ^{-2.46 %}	203.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.703 B ^{-0.41 %}	1.710 B ^{31.44 %}	1.301 B ^{1.56 %}	1.281 B ^{15.72 %}	1.107 B
Cash and short term investments	1.703 B ^{-0.41 %}	1.710 B ^{31.44 %}	1.301 B ^{1.56 %}	1.281 B ^{15.72 %}	1.107 B
Total current assets	9.505 B ^{4.50 %}	9.096 B ^{2.78 %}	8.850 B ^{2.50 %}	8.634 B ^{4.49 %}	8.263 B
Inventory	3.142 B ^{12.29 %}	2.798 B ^{9.38 %}	2.558 B ^{33.44 %}	1.917 B ^{2.90 %}	1.863 B
Net receivables	3.977 B ^{1.97 %}	3.900 B ^{-8.73 %}	4.273 B ^{-18.42 %}	5.238 B ^{2.91 %}	5.090 B
Tax assets	273.000 M ^{-1.80 %}	278.000 M ^{-16.52 %}	333.000 M ^{-6.72 %}	357.000 M ^{35.23 %}	264.000 M
Other assets	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M
Account payables	2.325 B ^{-11.39 %}	2.624 B ^{28.00 %}	2.050 B ^{3.07 %}	1.989 B ^{11.49 %}	1.784 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	403.000 M ^{459.72 %}	72.000 M ^{-56.10 %}	164.000 M ^{1 161.54 %}	13.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 M ^{-158.90 %}	399.000 M
Minority interest	104.000 M ^{35.06 %}	77.000 M ^{32.76 %}	58.000 M ^{13.73 %}	51.000 M ^{24.39 %}	41.000 M
Capital lease obligations	409.000 M ^{-14.26 %}	477.000 M ^{5 200.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-47.06 %}	17.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-929.000 M ^{5.49 %}	-983.000 M ^{55.20 %}	-2.194 B ^{0.05 %}	-2.195 B ^{0.00 %}	-2.195 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.000 M ^{1 707.69 %}	13.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.471 B ^{10.92 %}	20.258 B ^{10.42 %}	18.346 B ^{8.03 %}	16.982 B ^{5.33 %}	16.122 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.919 B ^{-362.16 %}	732.000 M ^{584.11 %}	107.000 M ^{768.75 %}	-16.000 M ^{96.24 %}	-425.000 M
Accounts receivables	253.000 M ^{33.16 %}	190.000 M ^{-80.06 %}	953.000 M ^{748.30 %}	-147.000 M ^{-313.04 %}	69.000 M
Inventory	-292.000 M ^{-26.96 %}	-230.000 M ^{64.62 %}	-650.000 M ^{-1 282.98 %}	-47.000 M ^{-148.45 %}	97.000 M
Accounts payables	-299.000 M ^{-152.18 %}	573.000 M ^{855.00 %}	60.000 M ^{-70.44 %}	203.000 M ^{281.25 %}	-112.000 M
Other working capital	-1.581 B ^{-894.47 %}	199.000 M ^{177.73 %}	-256.000 M ^{-924.00 %}	-25.000 M ^{94.78 %}	-479.000 M
Other non cash items	-52.000 M ^{93.18 %}	-762.000 M ^{-598.04 %}	153.000 M ^{-7.27 %}	165.000 M ^{-71.35 %}	576.000 M
Net cash provided by operating activities	181.000 M ^{-93.18 %}	2.654 B ^{50.03 %}	1.769 B ^{11.47 %}	1.587 B ^{25.85 %}	1.261 B
Investments in property plant and equipment	-2.043 B ^{1.16 %}	-2.067 B ^{-26.19 %}	-1.638 B ^{-36.05 %}	-1.204 B ^{23.89 %}	-1.582 B
Acquisitions net	1.500 B	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 M ^{-106.62 %}	907.000 M ^{3 123.33 %}	-30.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 M ^{-69.57 %}	-69.000 M
Sales maturities of investments	14.000 M ^{-86.27 %}	102.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M
Other investing activites	39.000 M ^{85.71 %}	21.000 M ^{-98.42 %}	1.327 B ^{763.50 %}	-200.000 M ^{-48.15 %}	-135.000 M
Net cash used for investing activites	-490.000 M ^{74.79 %}	-1.944 B ^{-423.99 %}	-371.000 M ^{39.58 %}	-614.000 M ^{66.02 %}	-1.807 B
Debt repayment	363.000 M ^{127.35 %}	-1.327 B ^{2.21 %}	-1.357 B ^{-62.32 %}	-836.000 M ^{-427.84 %}	255.000 M
Common stock issued	10.000 M ^{-99.49 %}	1.956 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-809.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-119.000 M ^{-147.92 %}	-48.000 M ^{-152.63 %}	-19.000 M ^{0.00 %}	-19.000 M ^{-26.67 %}	-15.000 M
Other financing activites	-11.000 M ^{88.89 %}	-99.000 M ^{-253.57 %}	-28.000 M ^{-833.33 %}	-3.000 M ^{86.36 %}	-22.000 M
Net cash used provided by financing activities	243.000 M ^{174.31 %}	-327.000 M ^{76.71 %}	-1.404 B ^{-63.64 %}	-858.000 M ^{-196.08 %}	893.000 M
Effect of forex changes on cash	57.000 M ^{119.23 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{-55.93 %}	59.000 M	0.000
Net change in cash	-7.000 M ^{-101.71 %}	409.000 M ^{1 945.00 %}	20.000 M ^{-88.51 %}	174.000 M ^{-49.86 %}	347.000 M
Cash at beginning of period	1.710 B ^{31.44 %}	1.301 B ^{1.56 %}	1.281 B ^{15.72 %}	1.107 B ^{45.66 %}	760.000 M
Cash at end of period	1.703 B ^{-0.41 %}	1.710 B ^{31.44 %}	1.301 B ^{1.56 %}	1.281 B ^{15.72 %}	1.107 B
Operating cash flow	181.000 M ^{-93.18 %}	2.654 B ^{50.03 %}	1.769 B ^{11.47 %}	1.587 B ^{25.85 %}	1.261 B
Capital expenditure	-2.035 B ^{2.35 %}	-2.084 B ^{-27.23 %}	-1.638 B ^{-36.05 %}	-1.204 B ^{23.89 %}	-1.582 B
Free CashFlow	-1.854 B ^{-425.26 %}	570.000 M ^{335.11 %}	131.000 M ^{-65.80 %}	383.000 M ^{219.31 %}	-321.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Revenue	4.780 B ^{-23.57 %}	6.254 B ^{6.76 %}	5.858 B ^{40.34 %}	4.174 B ^{-9.54 %}	4.614 B ^{-17.09 %}	5.565 B ^{5.40 %}	5.280 B ^{23.77 %}	4.266 B ^{-12.51 %}	4.876 B ^{-15.04 %}	5.739 B
Net income	208.000 M ^{-11.49 %}	235.000 M ^{-29.85 %}	335.000 M ^{199.11 %}	112.000 M ^{-66.57 %}	335.000 M ^{127.89 %}	147.000 M ^{-60.16 %}	369.000 M ^{50.61 %}	245.000 M ^{-38.29 %}	397.000 M ^{126.86 %}	175.000 M
Income before tax	287.000 M ^{-1.03 %}	290.000 M ^{-38.30 %}	470.000 M ^{291.67 %}	120.000 M ^{-74.25 %}	466.000 M ^{88.66 %}	247.000 M ^{-51.85 %}	513.000 M ^{53.13 %}	335.000 M ^{-40.92 %}	567.000 M ^{116.41 %}	262.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{29.48 %}	0.05 ^{-42.20 %}	0.08 ^{179.07 %}	0.03 ^{-71.53 %}	0.10 ^{127.55 %}	0.04 ^{-54.32 %}	0.10 ^{23.73 %}	0.08 ^{-32.47 %}	0.12 ^{154.71 %}	0.05
EBITDA	591.000 M ^{-2.15 %}	604.000 M ^{-21.46 %}	769.000 M ^{82.66 %}	421.000 M ^{-31.15 %}	611.500 M ^{15.27 %}	530.500 M ^{1.24 %}	524.000 M ^{51.88 %}	345.000 M ^{-40.31 %}	578.000 M ^{50.52 %}	384.000 M
Net income ratio	0.04 ^{15.80 %}	0.04 ^{-34.29 %}	0.06 ^{113.12 %}	0.03 ^{-63.04 %}	0.07 ^{174.86 %}	0.03 ^{-62.20 %}	0.07 ^{21.69 %}	0.06 ^{-29.46 %}	0.08 ^{167.01 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.12 ^{28.02 %}	0.10 ^{-26.43 %}	0.13 ^{30.15 %}	0.10 ^{-23.90 %}	0.13 ^{39.03 %}	0.10 ^{-3.94 %}	0.10 ^{22.72 %}	0.08 ^{-31.78 %}	0.12 ^{77.16 %}	0.07
Gross profit ratio	0.30 ^{30.65 %}	0.23 ^{-12.82 %}	0.26 ^{-4.37 %}	0.27 ^{-11.13 %}	0.31 ^{29.37 %}	0.24 ^{-11.79 %}	0.27 ^{-6.74 %}	0.29 ^{-7.90 %}	0.31 ^{37.06 %}	0.23
Weighted average shs out dil	2.027 M ^{0.44 %}	2.018 M ^{0.22 %}	2.014 M ^{-0.53 %}	2.024 M ^{0.13 %}	2.022 M ^{-2.48 %}	2.073 M ^{2.55 %}	2.022 M ^{0.80 %}	2.005 M ^{2.41 %}	1.958 M ^{52.27 %}	1.286 M
Weighted average shs out	2.015 M ^{-0.14 %}	2.018 M ^{0.18 %}	2.014 M ^{-0.37 %}	2.022 M ^{1.03 %}	2.001 M ^{-3.65 %}	2.077 M ^{2.90 %}	2.019 M ^{0.69 %}	2.005 M ^{2.88 %}	1.949 M ^{51.52 %}	1.286 M
EPS diluted	102.63 ^{-11.50 %}	115.96 ^{-30.09 %}	165.88 ^{199.80 %}	55.33 ^{-66.61 %}	165.71 ^{134.15 %}	70.77 ^{-61.29 %}	182.80 ^{49.58 %}	122.21 ^{-39.72 %}	202.73 ^{48.98 %}	136.08
Earnings per share	103.22 ^{-11.31 %}	116.38 ^{-29.81 %}	165.81 ^{197.36 %}	55.76 ^{-66.69 %}	167.39 ^{126.69 %}	73.84 ^{-60.38 %}	186.39 ^{50.62 %}	123.75 ^{-39.30 %}	203.86 ^{49.81 %}	136.08
Gross profit	1.422 B ^{-0.14 %}	1.424 B ^{-6.93 %}	1.530 B ^{34.21 %}	1.140 B ^{-19.61 %}	1.418 B ^{7.26 %}	1.322 B ^{-7.03 %}	1.422 B ^{15.42 %}	1.232 B ^{-19.42 %}	1.529 B ^{16.45 %}	1.313 B
Income tax expense	77.000 M ^{185.19 %}	27.000 M ^{-77.87 %}	122.000 M ^{662.50 %}	16.000 M ^{-87.79 %}	131.000 M ^{37.89 %}	95.000 M ^{-30.15 %}	136.000 M ^{44.68 %}	94.000 M ^{-40.88 %}	159.000 M ^{103.85 %}	78.000 M
Cost of revenue	3.358 B ^{-30.48 %}	4.830 B ^{11.60 %}	4.328 B ^{42.65 %}	3.034 B ^{-5.07 %}	3.196 B ^{-24.68 %}	4.243 B ^{9.98 %}	3.858 B ^{27.16 %}	3.034 B ^{-9.35 %}	3.347 B ^{-24.38 %}	4.426 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-635.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-608.000 M ^{-159.32 %}	1.025 B ^{12.51 %}	911.000 M ^{-4.81 %}	957.000 M ^{215.44 %}	-829.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.724 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.655 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.799 B
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 M ^{-8.77 %}	-57.000 M ^{-11.76 %}	-51.000 M ^{-75.86 %}	-29.000 M ^{-3 000.00 %}	1.000 M
Operating expenses	1.084 B ^{-0.46 %}	1.089 B ^{1.21 %}	1.076 B ^{9.91 %}	979.000 M ^{-7.82 %}	1.062 B ^{1.43 %}	1.047 B ^{2.15 %}	1.025 B ^{12.51 %}	911.000 M ^{-4.81 %}	957.000 M ^{-1.34 %}	970.000 M
Cost and expenses	4.442 B ^{-24.95 %}	5.919 B ^{9.53 %}	5.404 B ^{34.66 %}	4.013 B ^{-5.75 %}	4.258 B ^{-19.51 %}	5.290 B ^{8.34 %}	4.883 B ^{23.78 %}	3.945 B ^{-8.34 %}	4.304 B ^{-20.24 %}	5.396 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 M ^{8.77 %}	57.000 M ^{11.76 %}	51.000 M ^{6.25 %}	48.000 M ^{-75.38 %}	195.000 M
Selling general and administrative expenses	1.084 B ^{-0.46 %}	1.089 B ^{1.21 %}	1.076 B ^{9.91 %}	979.000 M ^{-7.82 %}	1.062 B ^{1.43 %}	1.047 B ^{2.15 %}	1.025 B ^{12.51 %}	911.000 M ^{-4.81 %}	957.000 M ^{-1.34 %}	970.000 M
Interest income	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Interest expense	17.000 M ^{-26.09 %}	23.000 M ^{53.33 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M
Depreciation and amortization	287.000 M ^{-1.03 %}	290.000 M ^{1.40 %}	286.000 M ^{-0.69 %}	288.000 M ^{12.72 %}	255.500 M ^{-5.72 %}	271.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-94.74 %}	19.000 M ^{-52.50 %}	40.000 M
Operating income	338.000 M ^{0.90 %}	335.000 M ^{-26.21 %}	454.000 M ^{181.99 %}	161.000 M ^{-54.78 %}	356.000 M ^{29.45 %}	275.000 M ^{-30.90 %}	398.000 M ^{24.38 %}	320.000 M ^{-43.96 %}	571.000 M ^{65.99 %}	344.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{32.01 %}	0.05 ^{-30.88 %}	0.08 ^{100.92 %}	0.04 ^{-50.01 %}	0.08 ^{56.14 %}	0.05 ^{-34.44 %}	0.08 ^{0.49 %}	0.08 ^{-35.94 %}	0.12 ^{95.37 %}	0.06
Total other income expenses net	-51.000 M ^{-13.33 %}	-45.000 M ^{-381.25 %}	16.000 M ^{139.02 %}	-41.000 M ^{-136.94 %}	111.000 M ^{496.43 %}	-28.000 M ^{-124.14 %}	116.000 M ^{728.57 %}	14.000 M ^{450.00 %}	-4.000 M ^{95.12 %}	-82.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	3.980 B ^{1.12 %}	3.936 B ^{-15.65 %}	4.666 B ^{19.92 %}	3.891 B ^{-1.87 %}	3.965 B ^{13.25 %}	3.501 B ^{18.96 %}	2.943 B ^{-3.63 %}	3.054 B ^{-18.01 %}	3.725 B ^{-21.91 %}	4.770 B	0.000
Total investments	1.448 B ^{112.32 %}	682.000 M ^{-55.63 %}	1.537 B ^{-2.78 %}	1.581 B ^{2.60 %}	1.541 B ^{100.91 %}	767.000 M ^{-51.30 %}	1.575 B ^{1.16 %}	1.557 B ^{-3.23 %}	1.609 B ^{239.45 %}	474.000 M	0.000
Total debt	5.679 B ^{0.71 %}	5.639 B ^{-10.11 %}	6.273 B ^{10.69 %}	5.667 B ^{-9.18 %}	6.240 B ^{19.75 %}	5.211 B ^{7.07 %}	4.867 B ^{6.55 %}	4.568 B ^{-17.37 %}	5.528 B ^{-8.94 %}	6.071 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	231.000 M ^{-15.69 %}	274.000 M ^{16.60 %}	235.000 M ^{-27.69 %}	325.000 M ^{12.07 %}	290.000 M ^{17.89 %}	246.000 M ^{-9.56 %}	272.000 M ^{7.09 %}	254.000 M ^{0.40 %}	253.000 M ^{18.22 %}	214.000 M	0.000
Retained earnings	8.722 B ^{1.42 %}	8.600 B ^{2.78 %}	8.367 B ^{3.60 %}	8.076 B ^{1.39 %}	7.965 B ^{3.36 %}	7.706 B ^{1.88 %}	7.564 B ^{11.20 %}	6.802 B ^{3.26 %}	6.587 B ^{-1.07 %}	6.658 B	0.000
Common stock	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M ^{0.00 %}	454.000 M	0.000
Total equity	8.595 B ^{1.08 %}	8.503 B ^{3.39 %}	8.224 B ^{2.74 %}	8.005 B ^{2.30 %}	7.825 B ^{4.33 %}	7.500 B ^{2.22 %}	7.337 B ^{5.72 %}	6.940 B ^{3.18 %}	6.726 B ^{29.60 %}	5.190 B	0.000
Other non current liabilities	795.000 M ^{51.14 %}	526.000 M ^{-75.83 %}	2.176 B ^{0.55 %}	2.164 B ^{-4.42 %}	2.264 B ^{19.60 %}	1.893 B ^{-13.60 %}	2.191 B ^{1.72 %}	2.154 B ^{-1.37 %}	2.184 B ^{19.41 %}	1.829 B ^{2.35 %}	1.787 B
Long term debt	3.085 B ^{-14.45 %}	3.606 B ^{8.35 %}	3.328 B ^{7.70 %}	3.090 B ^{15.21 %}	2.682 B ^{-6.71 %}	2.875 B ^{5.74 %}	2.719 B ^{-7.74 %}	2.947 B ^{-6.30 %}	3.145 B ^{-6.90 %}	3.378 B ^{-7.58 %}	3.655 B
Total non current liabilities	3.880 B ^{-5.98 %}	4.127 B ^{-25.02 %}	5.504 B ^{4.76 %}	5.254 B ^{6.23 %}	4.946 B ^{3.73 %}	4.768 B ^{-2.89 %}	4.910 B ^{-3.74 %}	5.101 B ^{-4.28 %}	5.329 B ^{2.34 %}	5.207 B	0.000
Other current liabilities	6.540 B ^{19.36 %}	5.479 B ^{94.36 %}	2.819 B ^{-15.88 %}	3.351 B ^{34.20 %}	2.497 B ^{131.20 %}	1.080 B ^{-28.48 %}	1.510 B ^{-19.98 %}	1.887 B ^{-32.53 %}	2.797 B ^{-10.75 %}	3.134 B ^{43.56 %}	2.183 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.547 B ^{177.74 %}	557.000 M ^{5.69 %}	527.000 M ^{48.03 %}	356.000 M ^{-78.35 %}	1.644 B	0.000
Short term debt	2.594 B ^{27.59 %}	2.033 B ^{-30.97 %}	2.945 B ^{14.28 %}	2.577 B ^{-27.57 %}	3.558 B ^{52.31 %}	2.336 B ^{8.75 %}	2.148 B ^{32.51 %}	1.621 B ^{-31.98 %}	2.383 B ^{-11.51 %}	2.693 B ^{-16.44 %}	3.223 B
Total current liabilities	10.788 B ^{9.67 %}	9.837 B ^{10.98 %}	8.864 B ^{17.72 %}	7.530 B ^{-7.07 %}	8.103 B ^{1.41 %}	7.990 B ^{10.12 %}	7.256 B ^{10.36 %}	6.575 B ^{-7.20 %}	7.085 B ^{-10.87 %}	7.949 B	0.000
Total liabilities	14.668 B ^{5.04 %}	13.964 B ^{-2.81 %}	14.368 B ^{12.39 %}	12.784 B ^{-2.03 %}	13.049 B ^{2.28 %}	12.758 B ^{4.87 %}	12.166 B ^{4.20 %}	11.676 B ^{-5.94 %}	12.414 B ^{-5.64 %}	13.156 B	0.000
Other non current assets	17.000 M ^{-96.45 %}	479.000 M ^{2 893.75 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{-11.11 %}	18.000 M ^{-96.46 %}	509.000 M ^{-68.03 %}	1.592 B ^{1.14 %}	1.574 B ^{-3.26 %}	1.627 B ^{1 479.61 %}	103.000 M ^{642.11 %}	-19.000 M
Long term investments	1.448 B ^{112.32 %}	682.000 M ^{-55.63 %}	1.537 B ^{-2.78 %}	1.581 B ^{2.60 %}	1.541 B ^{100.91 %}	767.000 M ^{-51.30 %}	1.575 B ^{1.16 %}	1.557 B ^{-3.23 %}	1.609 B ^{41.76 %}	1.135 B	0.000
Intangible assets	534.000 M ^{-6.81 %}	573.000 M ^{-1.55 %}	582.000 M ^{-5.83 %}	618.000 M ^{0.00 %}	618.000 M ^{-1.12 %}	625.000 M ^{-2.19 %}	639.000 M ^{3.23 %}	619.000 M ^{-2.37 %}	634.000 M ^{8.93 %}	582.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	534.000 M ^{-6.81 %}	573.000 M ^{-1.55 %}	582.000 M ^{-5.83 %}	618.000 M ^{0.00 %}	618.000 M ^{-1.12 %}	625.000 M ^{-2.19 %}	639.000 M ^{3.23 %}	619.000 M ^{-2.37 %}	634.000 M ^{8.93 %}	582.000 M	0.000
Property plant equipment net	11.522 B ^{5.14 %}	10.959 B ^{4.96 %}	10.441 B ^{6.80 %}	9.776 B ^{4.78 %}	9.330 B ^{3.93 %}	8.977 B ^{8.71 %}	8.258 B ^{5.05 %}	7.861 B ^{4.15 %}	7.548 B ^{2.88 %}	7.337 B	0.000
Total non current assets	13.521 B ^{4.28 %}	12.966 B ^{3.10 %}	12.576 B ^{4.88 %}	11.991 B ^{4.21 %}	11.507 B ^{3.15 %}	11.156 B ^{6.36 %}	10.489 B ^{4.33 %}	10.054 B ^{2.50 %}	9.809 B ^{3.36 %}	9.490 B ^{49 847.37 %}	19.000 M
Other current assets	783.000 M ^{14.64 %}	683.000 M ^{0.89 %}	677.000 M ^{0.59 %}	673.000 M ^{-3.30 %}	696.000 M ^{1.16 %}	688.000 M ^{2.84 %}	669.000 M ^{6.36 %}	629.000 M ^{-16.02 %}	749.000 M ^{4.32 %}	718.000 M ^{-88.20 %}	6.086 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 M	0.000
cash and cash equivalents	1.699 B ^{-0.23 %}	1.703 B ^{5.97 %}	1.607 B ^{-9.52 %}	1.776 B ^{-21.93 %}	2.275 B ^{33.04 %}	1.710 B ^{-11.12 %}	1.924 B ^{27.08 %}	1.514 B ^{-16.03 %}	1.803 B ^{38.59 %}	1.301 B	0.000
Cash and short term investments	1.699 B ^{-0.23 %}	1.703 B ^{5.97 %}	1.607 B ^{-9.52 %}	1.776 B ^{-21.93 %}	2.275 B ^{33.04 %}	1.710 B ^{-11.12 %}	1.924 B ^{27.08 %}	1.514 B ^{-16.03 %}	1.803 B ^{38.59 %}	1.301 B	0.000
Total current assets	9.746 B ^{2.54 %}	9.505 B ^{-5.10 %}	10.016 B ^{13.84 %}	8.798 B ^{-6.07 %}	9.367 B ^{2.98 %}	9.096 B ^{0.93 %}	9.012 B ^{5.29 %}	8.559 B ^{-8.25 %}	9.329 B ^{5.41 %}	8.850 B	0.000
Inventory	2.899 B ^{-7.73 %}	3.142 B ^{-3.35 %}	3.251 B ^{14.59 %}	2.837 B ^{13.84 %}	2.492 B ^{-10.94 %}	2.798 B ^{5.23 %}	2.659 B ^{-3.10 %}	2.744 B ^{17.26 %}	2.340 B ^{-8.52 %}	2.558 B	0.000
Net receivables	4.365 B ^{9.76 %}	3.977 B ^{-11.25 %}	4.481 B ^{27.59 %}	3.512 B ^{-10.04 %}	3.904 B ^{0.10 %}	3.900 B ^{3.72 %}	3.760 B ^{2.40 %}	3.672 B ^{-17.24 %}	4.437 B ^{3.84 %}	4.273 B	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 M ^{117.65 %}	-1.575 B ^{-1.16 %}	-1.557 B ^{3.23 %}	-1.609 B ^{-583.18 %}	333.000 M ^{1 652.63 %}	19.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M	0.000
Account payables	1.654 B ^{-28.86 %}	2.325 B ^{-25.00 %}	3.100 B ^{93.51 %}	1.602 B ^{-15.64 %}	1.899 B ^{-27.63 %}	2.624 B ^{-1.94 %}	2.676 B ^{18.41 %}	2.260 B ^{31.17 %}	1.723 B ^{-15.95 %}	2.050 B ^{-30.15 %}	2.935 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 M ^{-63.03 %}	403.000 M ^{10.41 %}	365.000 M ^{30.36 %}	280.000 M ^{53.85 %}	182.000 M ^{152.78 %}	72.000 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	106.000 M ^{1.92 %}	104.000 M ^{40.54 %}	74.000 M ^{25.42 %}	59.000 M ^{-14.49 %}	69.000 M ^{-10.39 %}	77.000 M ^{6.94 %}	72.000 M ^{12.50 %}	64.000 M ^{-5.88 %}	68.000 M ^{17.24 %}	58.000 M	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	409.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-918.000 M ^{1.18 %}	-929.000 M ^{-2.54 %}	-906.000 M ^{0.33 %}	-909.000 M ^{4.62 %}	-953.000 M ^{3.05 %}	-983.000 M ^{4.10 %}	-1.025 B ^{-61.67 %}	-634.000 M ^{0.31 %}	-636.000 M ^{71.00 %}	-2.193 B ^{-15.30 %}	-1.902 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.267 B ^{3.54 %}	22.471 B ^{-0.54 %}	22.592 B ^{8.67 %}	20.789 B ^{-0.41 %}	20.874 B ^{3.04 %}	20.258 B ^{3.87 %}	19.503 B ^{4.76 %}	18.616 B ^{-2.74 %}	19.140 B ^{4.33 %}	18.346 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-208.000 M ^{11.11 %}	-234.000 M ^{29.94 %}	-334.000 M ^{-198.21 %}	-112.000 M ^{66.57 %}	-335.000 M ^{-127.89 %}	-147.000 M ^{60.16 %}	-369.000 M ^{-50.61 %}	-245.000 M ^{38.29 %}	-397.000 M ^{-126.86 %}	-175.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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