Sun* Inc. ^4053.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	13.568 B ^{8.41 %}	12.516 B ^{16.48 %}	10.745 B ^{33.80 %}	8.031 B ^{49.62 %}	5.368 B ^{18.52 %}	4.529 B
Net income	1.023 B ^{-34.80 %}	1.569 B ^{90.64 %}	823.000 M ^{-36.77 %}	1.302 B ^{61.81 %}	804.388 M ^{96.19 %}	410.000 M
Income before tax	1.422 B ^{-32.51 %}	2.107 B ^{95.82 %}	1.076 B ^{-31.16 %}	1.563 B ^{68.62 %}	926.907 M ^{91.11 %}	485.000 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-37.74 %}	0.17 ^{68.11 %}	0.10 ^{-48.55 %}	0.19 ^{12.70 %}	0.17 ^{61.26 %}	0.11
EBITDA	1.653 B ^{-28.35 %}	2.307 B ^{89.41 %}	1.218 B ^{-25.87 %}	1.643 B ^{64.61 %}	998.186 M ^{85.70 %}	537.525 M
Net income ratio	0.08 ^{-39.85 %}	0.13 ^{63.67 %}	0.08 ^{-52.74 %}	0.16 ^{8.15 %}	0.15 ^{65.54 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.12 ^{-33.90 %}	0.18 ^{62.61 %}	0.11 ^{-44.60 %}	0.20 ^{10.02 %}	0.19 ^{56.69 %}	0.12
Gross profit ratio	0.51 ^{-1.82 %}	0.52 ^{10.67 %}	0.47 ^{-6.58 %}	0.51 ^{-4.82 %}	0.53 ^{0.40 %}	0.53
Weighted average shs out dil	40.271 M ^{-0.34 %}	40.410 M ^{0.16 %}	40.343 M ^{-0.32 %}	40.471 M ^{4.55 %}	38.710 M ^{24.11 %}	31.190 M
Weighted average shs out	38.079 M ^{0.11 %}	38.039 M ^{0.69 %}	37.779 M ^{0.99 %}	37.409 M ^{6.62 %}	35.085 M ^{12.49 %}	31.190 M
EPS diluted	25.40 ^{-34.59 %}	38.83 ^{90.34 %}	20.40 ^{-36.57 %}	32.16 ^{54.76 %}	20.78 ^{58.02 %}	13.15
Earnings per share	26.86 ^{-34.88 %}	41.25 ^{89.13 %}	21.81 ^{-37.31 %}	34.79 ^{51.72 %}	22.93 ^{74.37 %}	13.15
Gross profit	6.966 B ^{6.43 %}	6.545 B ^{28.91 %}	5.077 B ^{25.00 %}	4.062 B ^{42.41 %}	2.852 B ^{18.99 %}	2.397 B
Income tax expense	399.000 M ^{-25.84 %}	538.000 M ^{113.49 %}	252.000 M ^{-3.61 %}	261.431 M ^{113.38 %}	122.519 M ^{63.36 %}	75.000 M
Cost of revenue	6.602 B ^{10.57 %}	5.971 B ^{5.35 %}	5.668 B ^{42.80 %}	3.969 B ^{57.79 %}	2.515 B ^{17.99 %}	2.132 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-223.000 M ^{25.67 %}	-300.000 M ^{-625.25 %}	-41.365 M ^{-6 750.32 %}	622.000 K ^{57.87 %}	394.000 K ^{100.62 %}	-63.117 M
Operating expenses	5.522 B ^{15.77 %}	4.770 B ^{14.28 %}	4.174 B ^{57.48 %}	2.650 B ^{34.83 %}	1.966 B ^{2.38 %}	1.920 B
Cost and expenses	12.124 B ^{12.88 %}	10.741 B ^{9.13 %}	9.842 B ^{48.68 %}	6.620 B ^{47.72 %}	4.481 B ^{10.59 %}	4.052 B
Research and development expenses	224.000 M ^{-1.32 %}	227.000 M ^{-23.05 %}	295.000 M ^{20.41 %}	245.000 M ^{128.97 %}	107.000 M ^{75.07 %}	61.117 M
Selling general and administrative expenses	5.521 B ^{14.00 %}	4.843 B ^{23.53 %}	3.920 B ^{63.02 %}	2.405 B ^{29.41 %}	1.858 B ^{-3.31 %}	1.922 B
Interest income	177.000 M ^{-55.97 %}	402.000 M ^{107.22 %}	194.000 M ^{40.91 %}	137.679 M ^{383.70 %}	28.464 M ^{178.43 %}	10.223 M
Interest expense	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{194.64 %}	1.697 M ^{-37.29 %}	2.706 M ^{-5.29 %}	2.857 M
Depreciation and amortization	208.000 M ^{7.77 %}	193.000 M ^{40.88 %}	137.000 M ^{74.69 %}	78.426 M ^{14.37 %}	68.572 M ^{114.44 %}	-475.000 M
Operating income	1.444 B ^{-18.65 %}	1.775 B ^{96.78 %}	902.000 M ^{-36.09 %}	1.411 B ^{59.21 %}	886.425 M ^{86.62 %}	475.000 M
Operating income ratio	0.11 ^{-24.96 %}	0.14 ^{68.94 %}	0.08 ^{-52.23 %}	0.18 ^{6.41 %}	0.17 ^{57.46 %}	0.10
Total other income expenses net	-22.000 M ^{-106.63 %}	332.000 M ^{90.80 %}	174.000 M ^{14.69 %}	151.718 M ^{274.78 %}	40.482 M ^{304.82 %}	10.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-8.544 B ^{-8.12 %}	-7.902 B ^{-32.03 %}	-5.985 B ^{-11.45 %}	-5.370 B ^{-14.00 %}	-4.711 B ^{-192.46 %}	-1.611 B
Total investments	986.000 M ^{101.64 %}	489.000 M ^{-85.99 %}	3.490 B ^{45.14 %}	2.405 B ^{105.17 %}	1.172 B ^{367.91 %}	250.469 M
Total debt	1.250 B ^{2 740.91 %}	44.000 M ^{-84.23 %}	279.000 M ^{-22.36 %}	359.354 M ^{-0.86 %}	362.460 M ^{-40.40 %}	608.136 M
Accumulated other comprehensive income loss	897.000 M ^{41.71 %}	633.000 M ^{40.98 %}	449.000 M ^{220.71 %}	140.000 M ^{359.26 %}	-54.000 M ^{-350.11 %}	-11.997 M
Retained earnings	6.468 B ^{18.79 %}	5.445 B ^{40.48 %}	3.876 B ^{26.99 %}	3.052 B ^{74.35 %}	1.751 B ^{85.01 %}	946.250 M
Common stock	1.731 B ^{0.82 %}	1.717 B ^{0.23 %}	1.713 B ^{0.51 %}	1.704 B ^{2.14 %}	1.668 B ^{200.79 %}	554.700 M
Total equity	10.293 B ^{8.38 %}	9.497 B ^{22.76 %}	7.736 B ^{17.46 %}	6.586 B ^{31.25 %}	5.018 B ^{147.35 %}	2.029 B
Other non current liabilities	345.000 M ^{153.68 %}	136.000 M ^{-53.26 %}	291.000 M ^{291.19 %}	74.389 M ^{112.60 %}	34.990 M ^{-25.74 %}	47.121 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-74.42 %}	43.000 M ^{-80.33 %}	218.622 M ^{42.59 %}	153.327 M ^{-50.57 %}	310.189 M
Total non current liabilities	416.000 M ^{27.22 %}	327.000 M ^{-2.10 %}	334.000 M ^{13.99 %}	293.011 M ^{55.59 %}	188.317 M ^{-47.30 %}	357.310 M
Other current liabilities	1.429 B ^{25.68 %}	1.137 B ^{423.96 %}	217.000 M ^{200.03 %}	72.325 M ^{-41.68 %}	124.012 M ^{-69.75 %}	410.009 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 M ^{-62.32 %}	783.000 M ^{-9.62 %}	866.298 M ^{86.19 %}	465.284 M ^{644.14 %}	62.526 M
Short term debt	1.250 B ^{3 687.88 %}	33.000 M ^{-86.02 %}	236.000 M ^{67.69 %}	140.732 M ^{-32.71 %}	209.133 M ^{-29.81 %}	297.947 M
Total current liabilities	3.268 B ^{60.59 %}	2.035 B ^{26.79 %}	1.605 B ^{5.84 %}	1.516 B ^{50.03 %}	1.011 B ^{4.25 %}	969.544 M
Total liabilities	3.683 B ^{55.93 %}	2.362 B ^{21.82 %}	1.939 B ^{7.16 %}	1.809 B ^{50.91 %}	1.199 B ^{-9.63 %}	1.327 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 M ^{37.50 %}	336.000 M ^{136.07 %}	142.330 M ^{57.83 %}	90.182 M ^{-11.05 %}	101.381 M
Long term investments	986.000 M ^{101.64 %}	489.000 M ^{-4.68 %}	513.000 M ^{25.25 %}	409.578 M ^{141.25 %}	169.776 M ^{97.49 %}	85.969 M
Intangible assets	53.000 M ^{3.92 %}	51.000 M ^{-1.92 %}	52.000 M ^{1 680.21 %}	2.921 M ^{7 794.59 %}	37.000 K ^{-96.30 %}	1.000 M
GoodWill	413.000 M ^{-9.43 %}	456.000 M ^{-13.31 %}	526.000 M ^{-11.90 %}	597.035 M ^{639.27 %}	80.760 M ^{-11.11 %}	90.855 M
Goodwill and intangible assets	466.000 M ^{-8.09 %}	507.000 M ^{-12.28 %}	578.000 M ^{-3.66 %}	599.956 M ^{642.55 %}	80.797 M ^{-11.21 %}	91.000 M
Property plant equipment net	211.000 M ^{-16.27 %}	252.000 M ^{-5.62 %}	267.000 M ^{162.49 %}	101.720 M ^{41.02 %}	72.134 M ^{-31.94 %}	105.979 M
Total non current assets	1.741 B ^{-3.92 %}	1.812 B ^{3.25 %}	1.755 B ^{36.33 %}	1.287 B ^{205.44 %}	421.456 M ^{3.85 %}	405.847 M
Other current assets	726.000 M ^{10.67 %}	656.000 M ^{47.09 %}	446.000 M ^{45.56 %}	306.408 M ^{130.27 %}	133.066 M ^{90.70 %}	69.779 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.977 B ^{49.21 %}	1.995 B	0.000 ^{-100.00 %}	164.500 M
cash and cash equivalents	9.794 B ^{23.26 %}	7.946 B ^{26.85 %}	6.264 B ^{9.33 %}	5.729 B ^{12.94 %}	5.073 B ^{128.64 %}	2.219 B
Cash and short term investments	9.794 B ^{23.26 %}	7.946 B ^{26.85 %}	6.264 B ^{9.33 %}	5.729 B ^{12.94 %}	5.073 B ^{112.86 %}	2.383 B
Total current assets	12.235 B ^{21.78 %}	10.047 B ^{26.87 %}	7.919 B ^{11.41 %}	7.108 B ^{22.65 %}	5.795 B ^{96.48 %}	2.950 B
Inventory	66.000 M ^{-2.94 %}	68.000 M ^{1.49 %}	67.000 M ^{-33.78 %}	101.177 M ^{543.09 %}	15.733 M ^{-84.78 %}	103.341 M
Net receivables	1.649 B ^{19.75 %}	1.377 B ^{20.58 %}	1.142 B ^{17.57 %}	971.327 M ^{69.34 %}	573.595 M ^{45.87 %}	393.223 M
Tax assets	78.000 M ^{-23.53 %}	102.000 M ^{67.21 %}	61.000 M ^{80.94 %}	33.713 M ^{293.52 %}	8.567 M ^{-60.19 %}	21.518 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{49 900.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	371.000 M ^{53.31 %}	242.000 M ^{-11.36 %}	273.000 M ^{18.92 %}	229.563 M ^{61.77 %}	141.908 M ^{3.93 %}	136.536 M
Tax payables	218.000 M ^{-33.54 %}	328.000 M ^{241.67 %}	96.000 M ^{-53.75 %}	207.564 M ^{194.72 %}	70.428 M ^{12.64 %}	62.526 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.125 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.198 B ^{-29.61 %}	1.702 B ^{0.24 %}	1.698 B ^{0.53 %}	1.689 B ^{5.64 %}	1.599 B ^{196.23 %}	539.700 M
Deferred tax liabilities non current	71.000 M ^{-16.47 %}	85.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.125 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.976 B ^{17.85 %}	11.859 B ^{22.57 %}	9.675 B ^{15.24 %}	8.395 B ^{35.04 %}	6.217 B ^{85.27 %}	3.356 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-251.000 M ^{-2.87 %}	-244.000 M ^{-64.37 %}	-148.449 M ^{54.12 %}	-323.555 M ^{-902.40 %}	-32.278 M ^{1.75 %}	-32.854 M
Accounts receivables	-176.000 M ^{31.25 %}	-256.000 M ^{-46.29 %}	-175.000 M ^{33.21 %}	-262.000 M ^{-36.46 %}	-192.000 M ^{-287.10 %}	-49.600 M
Inventory	2.000 M ^{300.00 %}	-1.000 M ^{-102.78 %}	36.000 M ^{166.76 %}	-53.922 M ^{-162.48 %}	86.304 M ^{548.05 %}	-19.262 M
Accounts payables	126.000 M ^{534.48 %}	-29.000 M ^{-167.37 %}	43.045 M ^{-21.37 %}	54.744 M ^{901.72 %}	5.465 M ^{118.92 %}	-28.888 M
Other working capital	-203.000 M ^{-583.33 %}	42.000 M ^{180.17 %}	-52.387 M ^{15.17 %}	-61.758 M ^{-189.66 %}	68.882 M ^{6.14 %}	64.896 M
Other non cash items	30.000 M ^{117.34 %}	-173.000 M ^{-3 701.36 %}	-4.551 M ^{-103.45 %}	132.033 M ^{495.90 %}	22.157 M ^{0.09 %}	22.136 M
Net cash provided by operating activities	1.010 B ^{-46.36 %}	1.883 B ^{133.33 %}	807.000 M ^{-32.07 %}	1.188 B ^{37.67 %}	862.839 M ^{86.84 %}	461.807 M
Investments in property plant and equipment	-76.000 M ^{20.00 %}	-95.000 M ^{46.33 %}	-177.000 M ^{-242.66 %}	-51.655 M ^{-54.33 %}	-33.471 M ^{23.34 %}	-43.659 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-275.095 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-293.000 M ^{95.08 %}	-5.953 B ^{-20.95 %}	-4.922 B ^{-10.60 %}	-4.450 B ^{-233.60 %}	-1.334 B ^{-464.44 %}	-236.351 M
Sales maturities of investments	149.000 M ^{-97.40 %}	5.725 B ^{43.27 %}	3.996 B ^{18.27 %}	3.379 B ^{773.69 %}	386.729 M	0.000
Other investing activites	-40.000 M ^{-1 233.33 %}	-3.000 M ^{98.37 %}	-184.000 M ^{-1 805.12 %}	10.791 M ^{1 467.68 %}	-789.000 K ^{95.38 %}	-17.069 M
Net cash used for investing activites	-260.000 M ^{20.25 %}	-326.000 M ^{74.67 %}	-1.287 B ^{7.25 %}	-1.388 B ^{-41.36 %}	-981.599 M ^{-230.42 %}	-297.079 M
Debt repayment	1.250 B ^{634.19 %}	-234.000 M ^{-196.20 %}	-79.000 M ^{68.64 %}	-251.936 M ^{-2.55 %}	-245.676 M ^{-186.25 %}	284.848 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.480 M ^{-96.79 %}	2.228 B ^{122.89 %}	999.400 M
Common stock repurchased	-520.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.000 M ^{-1 100.00 %}	1.000 M ^{-94.12 %}	17.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	720.000 M ^{421.43 %}	-224.000 M ^{-261.29 %}	-62.000 M ^{65.69 %}	-180.728 M ^{-109.12 %}	1.982 B ^{54.32 %}	1.284 B
Effect of forex changes on cash	114.000 M ^{714.29 %}	14.000 M ^{-85.42 %}	96.000 M ^{119.21 %}	43.793 M ^{496.71 %}	-11.039 M	0.000
Net change in cash	1.584 B ^{17.68 %}	1.346 B ^{401.12 %}	-447.000 M ^{-32.81 %}	-336.574 M ^{-118.17 %}	1.852 B ^{28.14 %}	1.445 B
Cash at beginning of period	4.633 B ^{40.95 %}	3.287 B ^{-11.97 %}	3.734 B ^{-8.27 %}	4.071 B ^{83.47 %}	2.219 B ^{186.87 %}	773.459 M
Cash at end of period	6.217 B ^{34.19 %}	4.633 B ^{40.95 %}	3.287 B ^{-11.98 %}	3.734 B ^{-8.27 %}	4.071 B ^{83.47 %}	2.219 B
Operating cash flow	1.010 B ^{-46.36 %}	1.883 B ^{133.33 %}	807.000 M ^{-32.07 %}	1.188 B ^{37.67 %}	862.839 M ^{86.84 %}	461.807 M
Capital expenditure	-76.000 M ^{20.00 %}	-95.000 M ^{46.33 %}	-177.000 M ^{-242.66 %}	-51.655 M ^{-54.33 %}	-33.471 M ^{23.34 %}	-43.659 M
Free CashFlow	934.000 M ^{-47.76 %}	1.788 B ^{183.81 %}	630.000 M ^{-44.55 %}	1.136 B ^{37.00 %}	829.368 M ^{98.34 %}	418.148 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.519 B ^{-0.57 %}	3.539 B ^{-0.95 %}	3.573 B ^{2.73 %}	3.478 B ^{12.23 %}	3.099 B ^{-9.33 %}	3.418 B ^{5.75 %}	3.232 B ^{2.18 %}	3.163 B ^{2.96 %}	3.072 B ^{0.75 %}	3.049 B ^{10.68 %}	2.755 B ^{-1.43 %}	2.795 B
Net income	119.000 M ^{-47.81 %}	228.000 M ^{88.43 %}	121.000 M ^{-72.12 %}	434.000 M ^{623.33 %}	60.000 M ^{-85.29 %}	408.000 M ^{11.78 %}	365.000 M ^{-25.20 %}	488.000 M ^{57.93 %}	309.000 M ^{-24.08 %}	407.000 M ^{101.65 %}	201.832 M ^{-28.71 %}	283.107 M
Income before tax	42.000 M ^{-88.89 %}	378.000 M ^{69.51 %}	223.000 M ^{-57.69 %}	527.000 M ^{362.28 %}	114.000 M ^{-79.57 %}	558.000 M ^{0.36 %}	556.000 M ^{-7.95 %}	604.000 M ^{41.45 %}	427.000 M ^{-17.88 %}	520.000 M ^{56.26 %}	332.779 M ^{-4.94 %}	350.086 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-88.83 %}	0.11 ^{71.14 %}	0.06 ^{-58.81 %}	0.15 ^{311.91 %}	0.04 ^{-77.47 %}	0.16 ^{-5.10 %}	0.17 ^{-9.91 %}	0.19 ^{37.38 %}	0.14 ^{-18.50 %}	0.17 ^{41.18 %}	0.12 ^{-3.57 %}	0.13
EBITDA	107.000 M ^{-74.52 %}	420.000 M ^{8.81 %}	386.000 M ^{-10.49 %}	431.250 M ^{139.58 %}	180.000 M ^{-69.65 %}	593.000 M ^{-8.49 %}	648.000 M ^{7.11 %}	605.000 M ^{41.03 %}	429.000 M ^{-17.97 %}	523.000 M ^{32.60 %}	394.433 M ^{7.25 %}	367.776 M
Net income ratio	0.03 ^{-47.51 %}	0.06 ^{90.24 %}	0.03 ^{-72.86 %}	0.12 ^{544.51 %}	0.02 ^{-83.78 %}	0.12 ^{5.70 %}	0.11 ^{-26.80 %}	0.15 ^{53.39 %}	0.10 ^{-24.65 %}	0.13 ^{82.19 %}	0.07 ^{-27.67 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.03 ^{-74.38 %}	0.12 ^{9.85 %}	0.11 ^{-12.87 %}	0.12 ^{113.48 %}	0.06 ^{-66.52 %}	0.17 ^{-13.47 %}	0.20 ^{4.82 %}	0.19 ^{36.97 %}	0.14 ^{-18.59 %}	0.17 ^{19.80 %}	0.14 ^{8.80 %}	0.13
Gross profit ratio	0.45 ^{-3.19 %}	0.46 ^{-5.79 %}	0.49 ^{-4.51 %}	0.51 ^{1.31 %}	0.51 ^{-7.11 %}	0.55 ^{3.26 %}	0.53 ^{0.21 %}	0.53 ^{0.31 %}	0.53 ^{2.62 %}	0.51 ^{4.84 %}	0.49 ^{4.29 %}	0.47
Weighted average shs out dil	39.495 M ^{0.64 %}	39.243 M ^{-2.18 %}	40.119 M ^{-0.39 %}	40.275 M ^{-0.07 %}	40.302 M ^{-0.04 %}	40.316 M ^{-0.20 %}	40.398 M ^{-0.06 %}	40.422 M ^{0.05 %}	40.401 M ^{-0.04 %}	40.417 M ^{0.10 %}	40.378 M ^{-0.01 %}	40.383 M
Weighted average shs out	37.686 M ^{0.51 %}	37.496 M ^{-6.31 %}	40.023 M ^{-0.63 %}	40.276 M ^{5.77 %}	38.080 M ^{0.01 %}	38.076 M ^{-5.70 %}	40.377 M ^{-0.14 %}	40.433 M ^{0.10 %}	40.395 M ^{6.33 %}	37.991 M ^{0.33 %}	37.867 M ^{0.32 %}	37.748 M
EPS diluted	3.01 ^{-48.19 %}	5.81 ^{92.38 %}	3.02 ^{-71.99 %}	10.78 ^{623.49 %}	1.49 ^{-85.28 %}	10.12 ^{11.95 %}	9.04 ^{-25.10 %}	12.07 ^{57.78 %}	7.65 ^{-24.03 %}	10.07 ^{101.40 %}	5.00 ^{-28.67 %}	7.01
Earnings per share	3.16 ^{-48.03 %}	6.08 ^{91.19 %}	3.18 ^{-72.08 %}	11.39 ^{620.89 %}	1.58 ^{-85.27 %}	10.73 ^{11.89 %}	9.59 ^{-25.20 %}	12.82 ^{57.88 %}	8.12 ^{-24.18 %}	10.71 ^{100.94 %}	5.33 ^{-28.93 %}	7.50
Gross profit	1.572 B ^{-3.74 %}	1.633 B ^{-6.69 %}	1.750 B ^{-1.91 %}	1.784 B ^{13.70 %}	1.569 B ^{-15.78 %}	1.863 B ^{9.20 %}	1.706 B ^{2.40 %}	1.666 B ^{3.29 %}	1.613 B ^{3.40 %}	1.560 B ^{16.04 %}	1.344 B ^{2.80 %}	1.308 B
Income tax expense	-76.000 M ^{-151.01 %}	149.000 M ^{46.08 %}	102.000 M ^{9.68 %}	93.000 M ^{69.09 %}	55.000 M ^{-63.09 %}	149.000 M ^{-21.99 %}	191.000 M ^{64.66 %}	116.000 M ^{-1.69 %}	118.000 M ^{4.42 %}	113.000 M ^{-13.70 %}	130.946 M ^{95.50 %}	66.980 M
Cost of revenue	1.947 B ^{2.15 %}	1.906 B ^{4.55 %}	1.823 B ^{7.62 %}	1.694 B ^{10.72 %}	1.530 B ^{-1.61 %}	1.555 B ^{1.90 %}	1.526 B ^{1.94 %}	1.497 B ^{2.60 %}	1.459 B ^{-2.01 %}	1.489 B ^{5.57 %}	1.410 B ^{-5.15 %}	1.487 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 M ^{-22 600.00 %}	1.000 M ^{102.86 %}	-35.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{333.33 %}	-3.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.448 B ^{7.98 %}	1.341 B ^{-5.23 %}	1.415 B ^{0.93 %}	1.402 B ^{-0.64 %}	1.411 B ^{9.21 %}	1.292 B ^{1.89 %}	1.268 B ^{6.47 %}	1.191 B ^{-3.01 %}	1.228 B ^{13.39 %}	1.083 B ^{-0.83 %}	1.092 B ^{-2.26 %}	1.117 B
Cost and expenses	3.395 B ^{4.56 %}	3.247 B ^{0.28 %}	3.238 B ^{4.59 %}	3.096 B ^{5.27 %}	2.941 B ^{3.30 %}	2.847 B ^{1.90 %}	2.794 B ^{3.94 %}	2.688 B ^{0.04 %}	2.687 B ^{4.47 %}	2.572 B ^{2.78 %}	2.503 B ^{-3.91 %}	2.604 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M ^{-2.86 %}	35.000 M ^{-36.36 %}	55.000 M ^{10.00 %}	50.000 M ^{-19.35 %}	62.000 M ^{3.33 %}	60.000 M ^{3.52 %}	57.961 M ^{-15.78 %}	68.822 M
Selling general and administrative expenses	1.448 B ^{7.98 %}	1.341 B ^{-5.30 %}	1.416 B ^{1.07 %}	1.401 B ^{-0.78 %}	1.412 B ^{12.33 %}	1.257 B ^{3.54 %}	1.214 B ^{6.40 %}	1.141 B ^{-7.08 %}	1.228 B ^{13.39 %}	1.083 B ^{4.72 %}	1.034 B ^{-1.37 %}	1.049 B
Interest income	75.000 M ^{27.12 %}	59.000 M ^{31.11 %}	45.000 M ^{32.35 %}	34.000 M ^{-15.00 %}	40.000 M ^{-31.03 %}	58.000 M ^{-30.12 %}	83.000 M ^{-17.82 %}	101.000 M ^{-12.93 %}	116.000 M ^{13.73 %}	102.000 M ^{58.03 %}	64.543 M ^{9.75 %}	58.809 M
Interest expense	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{395.05 %}	606.000 K ^{-52.43 %}	1.274 M
Depreciation and amortization	60.000 M ^{62.16 %}	37.000 M ^{-28.85 %}	52.000 M ^{7.77 %}	48.250 M ^{-24.61 %}	64.000 M ^{93.94 %}	33.000 M ^{-64.13 %}	92.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M ^{-76.87 %}	134.000 M ^{119.51 %}	61.046 M ^{271.82 %}	16.418 M
Operating income	124.000 M ^{-57.53 %}	292.000 M ^{-12.84 %}	335.000 M ^{-12.30 %}	382.000 M ^{141.77 %}	158.000 M ^{-72.23 %}	569.000 M ^{29.61 %}	439.000 M ^{-7.58 %}	475.000 M ^{23.38 %}	385.000 M ^{-19.12 %}	476.000 M ^{88.72 %}	252.232 M ^{32.54 %}	190.301 M
Operating income ratio	0.04 ^{-57.29 %}	0.08 ^{-12.00 %}	0.09 ^{-14.64 %}	0.11 ^{115.43 %}	0.05 ^{-69.37 %}	0.17 ^{22.56 %}	0.14 ^{-9.55 %}	0.15 ^{19.83 %}	0.13 ^{-19.72 %}	0.16 ^{70.50 %}	0.09 ^{34.46 %}	0.07
Total other income expenses net	-82.000 M ^{-195.35 %}	86.000 M ^{176.79 %}	-112.000 M ^{-177.24 %}	145.000 M ^{437.21 %}	-43.000 M ^{-290.91 %}	-11.000 M ^{-109.40 %}	117.000 M ^{-9.30 %}	129.000 M ^{207.14 %}	42.000 M ^{-4.55 %}	44.000 M ^{-45.37 %}	80.547 M ^{-49.59 %}	159.785 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-7.759 B ^{5.12 %}	-8.178 B ^{4.28 %}	-8.544 B ^{-2.77 %}	-8.314 B ^{-51.96 %}	-5.471 B ^{31.99 %}	-8.044 B ^{-1.80 %}	-7.902 B ^{-0.55 %}	-7.859 B ^{-1.45 %}	-7.747 B ^{-18.75 %}	-6.524 B ^{-116.92 %}	-3.008 B ^{51.23 %}	-6.166 B
Total investments	966.553 M ^{16.87 %}	827.000 M ^{-16.13 %}	986.000 M ^{48.72 %}	663.000 M ^{-82.38 %}	3.762 B ^{555.40 %}	574.000 M ^{17.38 %}	489.000 M ^{-1.81 %}	498.000 M ^{4.40 %}	477.000 M ^{-0.83 %}	481.000 M ^{-86.22 %}	3.490 B ^{655.61 %}	461.861 M
Total debt	1.250 B ^{-37.50 %}	2.000 B ^{60.00 %}	1.250 B ^{3.22 %}	1.211 B ^{-49.94 %}	2.419 B ^{75.04 %}	1.382 B ^{3 040.91 %}	44.000 M ^{-96.38 %}	1.216 B ^{-49.06 %}	2.387 B ^{-32.91 %}	3.558 B ^{1 171.72 %}	279.778 M ^{-69.54 %}	918.659 M
Accumulated other comprehensive income loss	231.000 M ^{-62.92 %}	623.000 M ^{-30.55 %}	897.000 M ^{65.50 %}	542.000 M ^{-43.83 %}	965.000 M ^{20.63 %}	800.000 M ^{26.18 %}	634.000 M ^{-20.55 %}	798.000 M ^{-6.01 %}	849.000 M ^{65.50 %}	513.000 M ^{14.10 %}	449.587 M ^{-39.84 %}	747.354 M
Retained earnings	6.816 B ^{1.78 %}	6.697 B ^{3.54 %}	6.468 B ^{1.91 %}	6.347 B ^{7.34 %}	5.913 B ^{1.01 %}	5.854 B ^{7.51 %}	5.445 B ^{7.19 %}	5.080 B ^{10.63 %}	4.592 B ^{7.21 %}	4.283 B ^{10.50 %}	3.876 B ^{5.49 %}	3.674 B
Common stock	1.757 B ^{1.44 %}	1.732 B ^{0.06 %}	1.731 B ^{0.76 %}	1.718 B ^{0.00 %}	1.718 B ^{0.06 %}	1.717 B ^{0.00 %}	1.717 B ^{0.00 %}	1.717 B ^{0.00 %}	1.717 B ^{0.12 %}	1.715 B ^{0.11 %}	1.713 B ^{0.48 %}	1.705 B
Total equity	9.871 B ^{-2.21 %}	10.094 B ^{-1.93 %}	10.293 B ^{-0.16 %}	10.310 B ^{0.10 %}	10.300 B ^{2.26 %}	10.072 B ^{6.05 %}	9.497 B ^{2.15 %}	9.297 B ^{4.93 %}	8.860 B ^{7.90 %}	8.211 B ^{6.13 %}	7.737 B ^{-1.02 %}	7.816 B
Other non current liabilities	448.000 M ^{10.62 %}	405.000 M ^{17.39 %}	345.000 M ^{25.45 %}	275.000 M ^{-0.72 %}	277.000 M ^{61.05 %}	172.000 M ^{26.47 %}	136.000 M ^{-39.29 %}	224.000 M ^{9.27 %}	205.000 M ^{29.75 %}	158.000 M ^{-45.25 %}	288.610 M ^{37.71 %}	209.573 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-27.27 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{-38.89 %}	18.000 M ^{-40.00 %}	30.000 M ^{-31.47 %}	43.778 M ^{-61.60 %}	113.999 M
Total non current liabilities	520.000 M ^{8.79 %}	478.000 M ^{15.18 %}	415.000 M ^{13.39 %}	366.000 M ^{-2.66 %}	376.000 M ^{2.73 %}	366.000 M ^{11.93 %}	327.000 M ^{-21.96 %}	419.000 M ^{2.95 %}	407.000 M ^{11.51 %}	365.000 M ^{9.81 %}	332.388 M ^{0.21 %}	331.693 M
Other current liabilities	1.361 B ^{7.67 %}	1.264 B ^{-23.25 %}	1.647 B ^{22.82 %}	1.341 B ^{21.25 %}	1.106 B ^{608.97 %}	156.000 M ^{11.43 %}	140.000 M ^{-6.04 %}	149.000 M ^{-89.40 %}	1.406 B ^{70.01 %}	827.000 M ^{2.65 %}	805.651 M ^{-17.16 %}	972.512 M
Deferred revenue	248.000 M ^{-6.06 %}	264.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 M ^{-18.07 %}	249.000 M ^{-79.72 %}	1.228 B ^{-4.95 %}	1.292 B ^{9.58 %}	1.179 B ^{7.77 %}	1.094 B ^{29.77 %}	843.000 M ^{334.21 %}	194.146 M ^{52.27 %}	127.505 M
Short term debt	1.250 B ^{-37.50 %}	2.000 B ^{60.00 %}	1.250 B ^{3.48 %}	1.208 B ^{-49.94 %}	2.413 B ^{75.11 %}	1.378 B ^{4 075.76 %}	33.000 M ^{-97.26 %}	1.205 B ^{-45.45 %}	2.209 B ^{-37.03 %}	3.508 B ^{1 386.44 %}	236.000 M ^{-70.67 %}	804.660 M
Total current liabilities	3.285 B ^{-16.37 %}	3.928 B ^{20.20 %}	3.268 B ^{11.61 %}	2.928 B ^{-30.05 %}	4.186 B ^{32.64 %}	3.156 B ^{55.09 %}	2.035 B ^{-32.57 %}	3.018 B ^{-33.08 %}	4.510 B ^{-8.50 %}	4.929 B ^{206.95 %}	1.606 B ^{-27.20 %}	2.206 B
Total liabilities	3.805 B ^{-13.64 %}	4.406 B ^{19.63 %}	3.683 B ^{11.61 %}	3.300 B ^{-27.66 %}	4.562 B ^{29.53 %}	3.522 B ^{49.11 %}	2.362 B ^{-31.28 %}	3.437 B ^{-30.10 %}	4.917 B ^{-7.12 %}	5.294 B ^{173.14 %}	1.938 B ^{-23.61 %}	2.537 B
Other non current assets	301.000 M ^{1.01 %}	298.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 M ^{-2.81 %}	320.000 M ^{2.56 %}	312.000 M ^{-32.17 %}	460.000 M ^{41.54 %}	325.000 M ^{4.17 %}	312.000 M ^{3.31 %}	302.000 M ^{-10.04 %}	335.722 M ^{2.54 %}	327.391 M
Long term investments	961.000 M ^{16.20 %}	827.000 M ^{-16.13 %}	986.000 M ^{48.72 %}	663.000 M ^{13.72 %}	583.000 M ^{1.57 %}	574.000 M ^{17.38 %}	489.000 M ^{-1.81 %}	498.000 M ^{4.40 %}	477.000 M ^{-0.83 %}	481.000 M ^{-6.27 %}	513.150 M ^{11.10 %}	461.861 M
Intangible assets	41.000 M ^{-12.77 %}	47.000 M ^{-11.32 %}	53.000 M ^{-8.62 %}	58.000 M ^{-21.62 %}	74.000 M ^{27.59 %}	58.000 M ^{13.73 %}	51.000 M ^{13.33 %}	45.000 M ^{-2.17 %}	46.000 M ^{-4.17 %}	48.000 M ^{-7.69 %}	52.000 M ^{-1.89 %}	53.000 M
GoodWill	377.000 M ^{-4.31 %}	394.000 M ^{-4.60 %}	413.000 M ^{-4.18 %}	431.000 M ^{0.00 %}	431.000 M ^{-3.36 %}	446.000 M ^{-2.19 %}	456.000 M ^{-3.59 %}	473.000 M ^{-3.67 %}	491.000 M ^{-3.54 %}	509.000 M ^{-3.36 %}	526.692 M ^{-3.23 %}	544.278 M
Goodwill and intangible assets	418.000 M ^{-5.22 %}	441.000 M ^{-5.36 %}	466.000 M ^{-4.70 %}	489.000 M ^{-3.17 %}	505.000 M ^{0.20 %}	504.000 M ^{-0.59 %}	507.000 M ^{-2.12 %}	518.000 M ^{-3.54 %}	537.000 M ^{-3.59 %}	557.000 M ^{-3.63 %}	578.000 M ^{-3.18 %}	597.000 M
Property plant equipment net	189.000 M ^{-7.80 %}	205.000 M ^{-2.84 %}	211.000 M ^{-7.86 %}	229.000 M ^{-7.66 %}	248.000 M ^{-5.70 %}	263.000 M ^{4.37 %}	252.000 M ^{-6.67 %}	270.000 M ^{-2.53 %}	277.000 M ^{0.73 %}	275.000 M ^{2.96 %}	267.097 M ^{9.11 %}	244.799 M
Total non current assets	2.160 B ^{16.63 %}	1.852 B ^{6.38 %}	1.741 B ^{-2.90 %}	1.793 B ^{2.34 %}	1.752 B ^{0.00 %}	1.752 B ^{-3.20 %}	1.810 B ^{8.51 %}	1.668 B ^{0.42 %}	1.661 B ^{-0.89 %}	1.676 B ^{-4.53 %}	1.756 B ^{5.55 %}	1.663 B
Other current assets	623.000 M ^{8.73 %}	573.000 M ^{-21.07 %}	726.000 M ^{47.56 %}	492.000 M ^{-13.07 %}	566.000 M ^{1.25 %}	559.000 M ^{-14.79 %}	656.000 M ^{7.36 %}	611.000 M ^{-11.58 %}	691.000 M ^{72.75 %}	400.000 M ^{-10.34 %}	446.130 M ^{-2.99 %}	459.880 M
Short term investments	5.553 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.179 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.977 B	0.000
cash and cash equivalents	9.009 B ^{-11.48 %}	10.178 B ^{3.92 %}	9.794 B ^{2.82 %}	9.525 B ^{20.72 %}	7.890 B ^{-16.30 %}	9.426 B ^{18.63 %}	7.946 B ^{-12.44 %}	9.075 B ^{-10.45 %}	10.134 B ^{0.52 %}	10.082 B ^{206.70 %}	3.287 B ^{-53.60 %}	7.085 B
Cash and short term investments	9.015 B ^{-11.43 %}	10.178 B ^{3.92 %}	9.794 B ^{2.82 %}	9.525 B ^{-13.95 %}	11.069 B ^{17.43 %}	9.426 B ^{18.63 %}	7.946 B ^{-12.44 %}	9.075 B ^{-10.45 %}	10.134 B ^{0.52 %}	10.082 B ^{60.95 %}	6.264 B ^{-11.59 %}	7.085 B
Total current assets	11.517 B ^{-8.96 %}	12.650 B ^{3.39 %}	12.235 B ^{3.54 %}	11.817 B ^{-9.86 %}	13.110 B ^{10.73 %}	11.840 B ^{17.85 %}	10.047 B ^{-9.20 %}	11.065 B ^{-8.67 %}	12.116 B ^{2.44 %}	11.827 B ^{49.34 %}	7.919 B ^{-8.87 %}	8.690 B
Inventory	67.000 M ^{36.73 %}	49.000 M ^{-25.76 %}	66.000 M ^{-4.35 %}	69.000 M ^{32.69 %}	52.000 M ^{-25.71 %}	70.000 M ^{2.94 %}	68.000 M ^{78.95 %}	38.000 M ^{26.67 %}	30.000 M ^{-38.78 %}	49.000 M ^{-27.16 %}	67.271 M ^{23.87 %}	54.309 M
Net receivables	1.812 B ^{-2.05 %}	1.850 B ^{12.19 %}	1.649 B ^{-4.74 %}	1.731 B ^{21.64 %}	1.423 B ^{-20.28 %}	1.785 B ^{29.63 %}	1.377 B ^{2.68 %}	1.341 B ^{6.34 %}	1.261 B ^{-2.70 %}	1.296 B ^{13.49 %}	1.142 B ^{4.64 %}	1.091 B
Tax assets	291.000 M ^{259.26 %}	81.000 M ^{3.85 %}	78.000 M ^{-22.77 %}	101.000 M ^{5.21 %}	96.000 M ^{-3.03 %}	99.000 M ^{-2.94 %}	102.000 M ^{78.95 %}	57.000 M ^{-1.72 %}	58.000 M ^{-4.92 %}	61.000 M ^{-1.04 %}	61.642 M ^{90.74 %}	32.317 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	426.000 M ^{6.50 %}	400.000 M ^{7.82 %}	371.000 M ^{112.00 %}	175.000 M ^{-25.21 %}	234.000 M ^{0.86 %}	232.000 M ^{-4.13 %}	242.000 M ^{-1.22 %}	245.000 M ^{-5.04 %}	258.000 M ^{-7.53 %}	279.000 M ^{2.20 %}	273.000 M ^{1.17 %}	269.844 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 M ^{13.58 %}	162.000 M ^{-50.61 %}	328.000 M ^{36.67 %}	240.000 M ^{-8.40 %}	262.000 M ^{113.01 %}	123.000 M ^{26.81 %}	96.995 M ^{211.62 %}	31.126 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 M ^{1.05 %}	95.000 M ^{0.00 %}	95.000 M ^{1.06 %}	94.000 M ^{1.08 %}	93.000 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 M ^{-700.00 %}	-20.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.067 B ^{2.40 %}	1.042 B ^{-12.95 %}	1.197 B ^{-29.71 %}	1.703 B ^{-0.06 %}	1.704 B ^{0.12 %}	1.702 B ^{0.00 %}	1.702 B ^{0.00 %}	1.702 B ^{0.00 %}	1.702 B ^{0.12 %}	1.700 B ^{0.12 %}	1.698 B ^{0.48 %}	1.690 B
Deferred tax liabilities non current	72.000 M ^{-1.37 %}	73.000 M ^{2.82 %}	71.000 M ^{-19.32 %}	88.000 M ^{-5.38 %}	93.000 M ^{3.33 %}	90.000 M ^{5.88 %}	85.000 M ^{-4.49 %}	89.000 M ^{-1.11 %}	90.000 M ^{7.14 %}	84.000 M ^{1.46 %}	82.789 M ^{919.44 %}	8.121 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.677 B ^{-5.69 %}	14.502 B ^{3.76 %}	13.976 B ^{2.69 %}	13.610 B ^{-8.42 %}	14.862 B ^{9.33 %}	13.594 B ^{14.63 %}	11.859 B ^{-6.87 %}	12.734 B ^{-7.57 %}	13.777 B ^{2.01 %}	13.505 B ^{39.59 %}	9.675 B ^{-6.56 %}	10.354 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-119.000 M ^{47.81 %}	-228.000 M ^{-88.43 %}	-121.000 M ^{72.12 %}	-434.000 M ^{-623.33 %}	-60.000 M ^{85.29 %}	-408.000 M ^{-11.78 %}	-365.000 M ^{25.20 %}	-488.000 M ^{-57.93 %}	-309.000 M ^{24.08 %}	-407.000 M ^{-102.49 %}	-201.000 M ^{28.98 %}	-283.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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