LaKeel, Inc. ^4074.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.969 B ^{4.12 %}	7.653 B ^{11.23 %}	6.881 B ^{18.02 %}	5.830 B ^{9.36 %}	5.331 B ^{-5.90 %}	5.666 B
Net income	362.218 M ^{-32.87 %}	539.577 M ^{15.53 %}	467.051 M ^{47.31 %}	317.043 M ^{127.08 %}	139.620 M ^{61.77 %}	86.309 M
Income before tax	547.025 M ^{-32.12 %}	805.853 M ^{10.20 %}	731.285 M ^{48.59 %}	492.158 M ^{102.45 %}	243.105 M ^{61.23 %}	150.778 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-34.80 %}	0.11 ^{-0.93 %}	0.11 ^{25.90 %}	0.08 ^{85.13 %}	0.05 ^{71.35 %}	0.03
EBITDA	1.027 B ^{-12.34 %}	1.171 B ^{11.01 %}	1.055 B ^{46.77 %}	719.014 M ^{66.18 %}	432.666 M ^{43.51 %}	301.483 M
Net income ratio	0.05 ^{-35.53 %}	0.07 ^{3.87 %}	0.07 ^{24.82 %}	0.05 ^{107.65 %}	0.03 ^{71.91 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{-15.81 %}	0.15 ^{-0.20 %}	0.15 ^{24.36 %}	0.12 ^{51.97 %}	0.08 ^{52.51 %}	0.05
Gross profit ratio	0.31 ^{-8.36 %}	0.33 ^{-4.48 %}	0.35 ^{-0.53 %}	0.35 ^{5.86 %}	0.33 ^{18.41 %}	0.28
Weighted average shs out dil	7.866 M ^{-0.05 %}	7.870 M ^{0.04 %}	7.867 M ^{3.78 %}	7.580 M ^{4.87 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M
Weighted average shs out	7.686 M ^{0.54 %}	7.645 M ^{0.33 %}	7.620 M ^{0.52 %}	7.580 M ^{4.87 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M
EPS diluted	47.10 ^{-31.30 %}	68.56 ^{15.48 %}	59.37 ^{36.64 %}	43.45 ^{93.54 %}	22.45 ^{88.02 %}	11.94
Earnings per share	47.10 ^{-33.27 %}	70.58 ^{15.14 %}	61.30 ^{33.61 %}	45.88 ^{104.37 %}	22.45 ^{88.02 %}	11.94
Gross profit	2.438 B ^{-4.58 %}	2.555 B ^{6.24 %}	2.405 B ^{17.40 %}	2.049 B ^{15.77 %}	1.770 B ^{11.42 %}	1.588 B
Income tax expense	183.959 M ^{-30.80 %}	265.840 M ^{-0.15 %}	266.240 M ^{50.34 %}	177.095 M ^{70.80 %}	103.686 M ^{62.31 %}	63.883 M
Cost of revenue	5.530 B ^{8.47 %}	5.098 B ^{13.91 %}	4.476 B ^{18.36 %}	3.782 B ^{6.17 %}	3.562 B ^{-12.65 %}	4.077 B
General and administrative expenses	159.000 M ^{-11.17 %}	179.000 M ^{0.00 %}	179.000 M ^{22.60 %}	146.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.639 B ^{2.38 %}	1.601 B ^{17.20 %}	1.366 B ^{9.00 %}	1.253 B	0.000	0.000
Other expenses	80.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.194 M ^{-0.88 %}	87.970 M ^{323.81 %}	-39.306 M ^{-136.72 %}	107.041 M
Operating expenses	1.878 B ^{5.48 %}	1.780 B ^{9.05 %}	1.633 B ^{8.90 %}	1.499 B ^{-1.07 %}	1.515 B ^{7.47 %}	1.410 B
Cost and expenses	7.409 B ^{7.70 %}	6.879 B ^{12.61 %}	6.109 B ^{15.68 %}	5.281 B ^{4.01 %}	5.077 B ^{-7.48 %}	5.488 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	647.000 K ^{5.03 %}	616.000 K ^{-94.94 %}	12.167 M ^{-69.42 %}	39.788 M ^{-12.28 %}	45.356 M
Selling general and administrative expenses	1.798 B ^{1.02 %}	1.780 B ^{15.21 %}	1.545 B ^{10.42 %}	1.399 B ^{-7.65 %}	1.515 B ^{20.45 %}	1.258 B
Interest income	486.000 K ^{-81.35 %}	2.606 M ^{1 339.78 %}	181.000 K ^{118.07 %}	83.000 K ^{-38.06 %}	134.000 K ^{-23.43 %}	175.000 K
Interest expense	7.205 M ^{12.86 %}	6.384 M ^{-15.90 %}	7.591 M ^{-17.80 %}	9.235 M ^{5.74 %}	8.734 M ^{-6.38 %}	9.329 M
Depreciation and amortization	472.662 M ^{31.57 %}	359.236 M ^{13.53 %}	316.434 M ^{45.41 %}	217.619 M ^{20.35 %}	180.826 M ^{27.91 %}	141.374 M
Operating income	560.124 M ^{-27.69 %}	774.580 M ^{0.31 %}	772.194 M ^{40.59 %}	549.267 M ^{116.18 %}	254.084 M ^{42.68 %}	178.079 M
Operating income ratio	0.07 ^{-30.55 %}	0.10 ^{-9.82 %}	0.11 ^{19.12 %}	0.09 ^{97.68 %}	0.05 ^{51.63 %}	0.03
Total other income expenses net	-13.099 M ^{-141.89 %}	31.273 M ^{176.45 %}	-40.909 M ^{28.37 %}	-57.109 M ^{-420.17 %}	-10.979 M ^{59.79 %}	-27.301 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.529 B ^{2.10 %}	-1.562 B ^{22.13 %}	-2.005 B ^{-76.54 %}	-1.136 B ^{-457.56 %}	317.698 M ^{-8.45 %}	347.030 M
Total investments	1.079 B ^{52.64 %}	706.898 M ^{1 023.29 %}	62.931 M ^{-79.24 %}	303.096 M ^{-4.50 %}	317.373 M ^{96.86 %}	161.218 M
Total debt	1.018 B ^{-10.88 %}	1.142 B ^{-6.73 %}	1.225 B ^{-14.64 %}	1.435 B ^{-12.58 %}	1.641 B ^{50.37 %}	1.092 B
Accumulated other comprehensive income loss	63.388 M ^{47.41 %}	43.000 M ^{29.51 %}	33.202 M ^{64.23 %}	20.217 M ^{320.23 %}	-9.180 M ^{21.88 %}	-11.751 M
Retained earnings	1.986 B ^{22.24 %}	1.625 B ^{49.72 %}	1.085 B ^{67.59 %}	647.494 M ^{95.94 %}	330.450 M ^{73.16 %}	190.830 M
Common stock	1.016 B ^{0.05 %}	1.016 B ^{0.12 %}	1.014 B ^{0.24 %}	1.012 B ^{196.69 %}	341.062 M ^{12.98 %}	301.865 M
Total equity	3.593 B ^{-6.05 %}	3.825 B ^{16.91 %}	3.272 B ^{16.12 %}	2.817 B ^{149.36 %}	1.130 B ^{24.25 %}	909.344 M
Other non current liabilities	51.813 M ^{-0.01 %}	51.816 M ^{0.00 %}	51.816 M ^{0.00 %}	51.816 M ^{-7.44 %}	55.978 M ^{76.23 %}	31.764 M
Long term debt	308.048 M ^{-26.47 %}	418.951 M ^{1 358.03 %}	28.734 M ^{-95.40 %}	624.767 M ^{-24.52 %}	827.685 M ^{-9.36 %}	913.202 M
Total non current liabilities	359.865 M ^{-23.56 %}	470.767 M ^{484.44 %}	80.550 M ^{-88.09 %}	676.583 M ^{-23.43 %}	883.663 M ^{-6.49 %}	944.966 M
Other current liabilities	373.602 M ^{-2.74 %}	384.121 M ^{39.66 %}	275.036 M ^{242.85 %}	-192.535 M ^{-150.04 %}	-77.002 M ^{-242.13 %}	54.179 M
Deferred revenue	461.302 M ^{7.36 %}	429.672 M ^{7.42 %}	399.985 M ^{-50.34 %}	805.506 M ^{21.75 %}	661.628 M ^{27.66 %}	518.269 M
Short term debt	710.000 M ^{-1.85 %}	723.371 M ^{-39.52 %}	1.196 B ^{47.63 %}	810.133 M ^{-0.43 %}	813.661 M ^{356.28 %}	178.325 M
Total current liabilities	2.048 B ^{-3.08 %}	2.113 B ^{-13.26 %}	2.435 B ^{24.99 %}	1.948 B ^{13.08 %}	1.723 B ^{69.31 %}	1.018 B
Total liabilities	2.407 B ^{-6.81 %}	2.583 B ^{2.68 %}	2.516 B ^{-4.15 %}	2.625 B ^{0.70 %}	2.607 B ^{32.81 %}	1.963 B
Other non current assets	45.000 K ^{-99.99 %}	326.649 M ^{-0.19 %}	327.268 M ^{16 363 300.00 %}	2.000 K ^{-95.92 %}	49.000 K ^{-80.32 %}	249.000 K
Long term investments	1.079 B ^{52.64 %}	706.898 M ^{1 023.29 %}	62.931 M ^{-79.24 %}	303.096 M ^{-4.50 %}	317.373 M ^{96.86 %}	161.218 M
Intangible assets	854.550 M ^{11.79 %}	764.430 M ^{34.84 %}	566.935 M ^{7.14 %}	529.150 M ^{20.53 %}	439.032 M ^{66.68 %}	263.395 M
GoodWill	367.139 M ^{-8.58 %}	401.607 M ^{-7.90 %}	436.074 M ^{-7.33 %}	470.542 M ^{-6.83 %}	505.009 M ^{-6.44 %}	539.795 M
Goodwill and intangible assets	1.222 B ^{4.77 %}	1.166 B ^{16.25 %}	1.003 B ^{0.33 %}	999.692 M ^{5.89 %}	944.041 M ^{17.54 %}	803.190 M
Property plant equipment net	178.587 M ^{-2.39 %}	182.962 M ^{-8.12 %}	199.135 M ^{-16.71 %}	239.094 M ^{19.53 %}	200.030 M ^{73.15 %}	115.521 M
Total non current assets	2.508 B ^{4.56 %}	2.399 B ^{49.53 %}	1.604 B ^{2.45 %}	1.566 B ^{6.46 %}	1.471 B ^{33.84 %}	1.099 B
Other current assets	146.506 M ^{-6.66 %}	156.961 M ^{27.32 %}	123.281 M ^{6.03 %}	116.269 M ^{29.93 %}	89.489 M ^{-91.00 %}	994.027 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.547 B ^{-5.81 %}	2.704 B ^{-16.29 %}	3.230 B ^{25.65 %}	2.571 B ^{94.23 %}	1.324 B ^{77.79 %}	744.497 M
Cash and short term investments	2.548 B ^{-5.79 %}	2.704 B ^{-16.29 %}	3.230 B ^{25.65 %}	2.571 B ^{94.23 %}	1.324 B ^{77.79 %}	744.497 M
Total current assets	3.493 B ^{-12.88 %}	4.009 B ^{-4.16 %}	4.183 B ^{7.91 %}	3.877 B ^{71.10 %}	2.266 B ^{27.79 %}	1.773 B
Inventory	9.306 M ^{-17.58 %}	11.291 M ^{981.51 %}	1.044 M ^{-60.12 %}	2.618 M ^{-43.58 %}	4.640 M ^{-86.58 %}	34.566 M
Net receivables	789.351 M ^{-30.58 %}	1.137 B ^{37.19 %}	828.785 M ^{-30.18 %}	1.187 B ^{39.98 %}	848.000 M	0.000
Tax assets	28.786 M ^{77.25 %}	16.240 M ^{36.51 %}	11.897 M ^{-50.26 %}	23.919 M ^{156.06 %}	9.341 M ^{-50.20 %}	18.757 M
Other assets	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Account payables	331.767 M ^{-16.89 %}	399.209 M ^{36.44 %}	292.583 M ^{17.62 %}	248.758 M ^{76.93 %}	140.600 M ^{-37.00 %}	223.163 M
Tax payables	170.943 M ^{-3.00 %}	176.238 M ^{-35.16 %}	271.824 M ^{-1.73 %}	276.618 M ^{50.19 %}	184.176 M ^{320.68 %}	43.781 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	18.951 M ^{172.72 %}	-26.062 M ^{9.99 %}	-28.954 M ^{10.67 %}	-32.413 M ^{-21.91 %}	-26.588 M
Minority interest	19.814 M ^{11.01 %}	17.849 M ^{5.87 %}	16.860 M ^{-7.16 %}	18.161 M ^{-2.08 %}	18.546 M ^{-0.23 %}	18.588 M
Capital lease obligations	18.048 M ^{-46.47 %}	33.718 M ^{-16.66 %}	40.459 M ^{-36.55 %}	63.763 M ^{-18.09 %}	77.845 M ^{65.34 %}	47.082 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.180 M ^{-21.88 %}	11.751 M
Other total stockholders equity	506.278 M ^{-54.94 %}	1.124 B ^{0.14 %}	1.122 B ^{0.21 %}	1.120 B ^{154.58 %}	439.830 M ^{7.32 %}	409.812 M
Deferred tax liabilities non current	20.279 M ^{-12.48 %}	23.170 M ^{-11.10 %}	26.062 M ^{-9.99 %}	28.954 M ^{-10.67 %}	32.413 M ^{21.91 %}	26.588 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.001 B ^{-6.36 %}	6.408 B ^{10.72 %}	5.788 B ^{6.34 %}	5.443 B ^{45.65 %}	3.737 B ^{30.10 %}	2.872 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	387.836 M ^{287.78 %}	-206.533 M ^{-150.83 %}	406.331 M ^{285.33 %}	-219.243 M ^{-406.61 %}	71.505 M ^{280.89 %}	-39.530 M
Accounts receivables	350.602 M ^{207.16 %}	-327.191 M ^{-198.66 %}	331.644 M ^{199.16 %}	-334.448 M ^{-2 112.69 %}	16.617 M ^{-83.84 %}	102.836 M
Inventory	2.031 M ^{119.85 %}	-10.231 M ^{-748.35 %}	1.578 M ^{-26.98 %}	2.161 M ^{-92.79 %}	29.969 M ^{27.11 %}	23.578 M
Accounts payables	-78.853 M ^{-167.40 %}	116.991 M ^{173.24 %}	42.816 M ^{-59.34 %}	105.308 M ^{227.56 %}	-82.554 M ^{13.96 %}	-95.951 M
Other working capital	114.056 M ^{720.66 %}	13.898 M ^{-80.99 %}	73.109 M ^{845.05 %}	7.736 M ^{-92.80 %}	107.473 M ^{253.55 %}	-69.993 M
Other non cash items	-90.734 M ^{-281.28 %}	-23.797 M ^{88.98 %}	-215.983 M ^{-167.59 %}	-80.713 M ^{-772.67 %}	-9.249 M ^{91.78 %}	-112.565 M
Net cash provided by operating activities	1.132 B ^{69.34 %}	668.483 M ^{-46.01 %}	1.238 B ^{202.10 %}	409.821 M ^{-15.71 %}	486.187 M ^{247.14 %}	140.057 M
Investments in property plant and equipment	-40.000 M ^{-233.33 %}	-12.000 M ^{95.70 %}	-278.778 M ^{7.73 %}	-302.124 M ^{10.42 %}	-337.286 M ^{-48.51 %}	-227.106 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.982 M
Purchases of investments	-50.000 M ^{91.67 %}	-600.000 M ^{-821.28 %}	-65.127 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-472.764 M ^{3.59 %}	-490.382 M ^{-3 072.15 %}	-15.459 M ^{-1 680.67 %}	978.000 K ^{100.62 %}	-156.656 M ^{-48.08 %}	-105.791 M
Net cash used for investing activites	-562.764 M ^{48.95 %}	-1.102 B ^{-206.76 %}	-359.364 M ^{-19.33 %}	-301.146 M ^{39.03 %}	-493.942 M ^{-51.56 %}	-325.915 M
Debt repayment	-108.604 M ^{-43.46 %}	-75.704 M ^{59.48 %}	-186.829 M ^{13.27 %}	-215.415 M ^{-142.64 %}	505.244 M ^{468.46 %}	-137.123 M
Common stock issued	1.900 M ^{-24.00 %}	2.500 M ^{-47.92 %}	4.800 M ^{-99.64 %}	1.342 B ^{1 611.40 %}	78.395 M ^{12 965.83 %}	600.000 K
Common stock repurchased	-617.441 M ^{-649 837.89 %}	-95.000 K ^{-25.00 %}	-76.000 K ^{99.40 %}	-12.743 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-14.523 M ^{32.65 %}	-21.564 M ^{7.45 %}	-23.301 M ^{-425.15 %}	-4.437 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-738.668 M ^{-678.67 %}	-94.863 M ^{53.82 %}	-205.406 M ^{-118.52 %}	1.109 B ^{90.02 %}	583.639 M ^{527.50 %}	-136.523 M
Effect of forex changes on cash	12.947 M ^{396.43 %}	2.608 M ^{118.70 %}	-13.947 M ^{-147.30 %}	29.485 M ^{803.06 %}	3.265 M ^{159.81 %}	-5.459 M
Net change in cash	-156.503 M ^{70.26 %}	-526.154 M ^{-179.80 %}	659.349 M ^{-47.13 %}	1.247 B ^{115.35 %}	579.151 M ^{276.66 %}	-327.842 M
Cash at beginning of period	2.704 B ^{-16.29 %}	3.230 B ^{25.65 %}	2.571 B ^{94.23 %}	1.324 B ^{77.79 %}	744.497 M ^{-30.57 %}	1.072 B
Cash at end of period	2.548 B ^{-5.79 %}	2.704 B ^{-16.29 %}	3.230 B ^{25.65 %}	2.571 B ^{94.23 %}	1.324 B ^{77.79 %}	744.497 M
Operating cash flow	1.132 B ^{69.34 %}	668.483 M ^{-46.01 %}	1.238 B ^{202.10 %}	409.821 M ^{-15.71 %}	486.187 M ^{247.14 %}	140.057 M
Capital expenditure	-518.385 M ^{-3.19 %}	-502.382 M ^{-80.21 %}	-278.778 M ^{7.73 %}	-302.124 M ^{10.42 %}	-337.286 M ^{-48.51 %}	-227.106 M
Free CashFlow	613.597 M ^{269.41 %}	166.101 M ^{-82.68 %}	959.289 M ^{790.73 %}	107.697 M ^{-27.67 %}	148.901 M ^{271.05 %}	-87.049 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	2.103 B ^{-3.58 %}	2.182 B ^{17.04 %}	1.864 B ^{-3.82 %}	1.938 B ^{-6.78 %}	2.079 B ^{-0.40 %}	2.087 B ^{2.04 %}	2.045 B ^{7.68 %}	1.900 B ^{1.58 %}	1.870 B ^{1.71 %}	1.838 B ^{5.05 %}	1.750 B ^{-0.10 %}	1.752 B ^{0.49 %}	1.743 B ^{6.59 %}	1.636 B ^{0.20 %}	1.632 B ^{7.10 %}	1.524 B ^{8.96 %}	1.399 B ^{9.73 %}	1.275 B
Net income	134.081 M ^{-52.58 %}	282.732 M ^{1 563.13 %}	17.000 M ^{-70.69 %}	58.000 M ^{-41.02 %}	98.340 M ^{-47.95 %}	188.919 M ^{-22.63 %}	244.175 M ^{137.07 %}	102.998 M ^{60.36 %}	64.229 M ^{-49.89 %}	128.174 M ^{-15.72 %}	152.089 M ^{-7.67 %}	164.725 M ^{100.19 %}	82.285 M ^{21.09 %}	67.952 M ^{-44.76 %}	123.010 M ^{22.63 %}	100.309 M ^{32.88 %}	75.489 M ^{313.98 %}	18.235 M
Income before tax	196.133 M ^{-52.53 %}	413.168 M ^{1 152.02 %}	33.000 M ^{-61.63 %}	86.000 M ^{-42.35 %}	149.167 M ^{-46.32 %}	277.878 M ^{-22.15 %}	356.924 M ^{120.65 %}	161.761 M ^{65.81 %}	97.558 M ^{-48.55 %}	189.610 M ^{-22.12 %}	243.452 M ^{-0.68 %}	245.111 M ^{85.00 %}	132.495 M ^{20.20 %}	110.227 M ^{-41.72 %}	189.138 M ^{39.45 %}	135.636 M ^{12.29 %}	120.786 M ^{159.21 %}	46.598 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-50.77 %}	0.19 ^{969.78 %}	0.02 ^{-60.10 %}	0.04 ^{-38.16 %}	0.07 ^{-46.10 %}	0.13 ^{-23.70 %}	0.17 ^{104.90 %}	0.09 ^{63.23 %}	0.05 ^{-49.42 %}	0.10 ^{-25.86 %}	0.14 ^{-0.58 %}	0.14 ^{84.10 %}	0.08 ^{12.77 %}	0.07 ^{-41.84 %}	0.12 ^{30.20 %}	0.09 ^{3.06 %}	0.09 ^{136.23 %}	0.04
EBITDA	326.028 M ^{-39.53 %}	539.186 M ^{243.43 %}	157.000 M ^{-27.12 %}	215.435 M ^{-18.36 %}	263.876 M ^{-31.17 %}	383.377 M ^{-15.01 %}	451.082 M ^{78.44 %}	252.798 M ^{34.63 %}	187.777 M ^{-32.89 %}	279.818 M ^{-14.57 %}	327.532 M ^{0.70 %}	325.257 M ^{53.79 %}	211.491 M ^{10.71 %}	191.030 M ^{-24.57 %}	253.248 M ^{33.68 %}	189.449 M ^{8.78 %}	174.159 M ^{70.48 %}	102.158 M
Net income ratio	0.06 ^{-50.82 %}	0.13 ^{1 321.04 %}	0.01 ^{-69.53 %}	0.03 ^{-36.73 %}	0.05 ^{-47.74 %}	0.09 ^{-24.18 %}	0.12 ^{120.15 %}	0.05 ^{57.87 %}	0.03 ^{-50.73 %}	0.07 ^{-19.78 %}	0.09 ^{-7.58 %}	0.09 ^{99.22 %}	0.05 ^{13.61 %}	0.04 ^{-44.87 %}	0.08 ^{14.50 %}	0.07 ^{21.95 %}	0.05 ^{277.28 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.15 ^{-37.29 %}	0.25 ^{193.44 %}	0.08 ^{-24.23 %}	0.11 ^{-12.42 %}	0.13 ^{-30.89 %}	0.18 ^{-16.71 %}	0.22 ^{65.70 %}	0.13 ^{32.53 %}	0.10 ^{-34.02 %}	0.15 ^{-18.67 %}	0.19 ^{0.80 %}	0.19 ^{53.05 %}	0.12 ^{3.87 %}	0.12 ^{-24.72 %}	0.16 ^{24.81 %}	0.12 ^{-0.17 %}	0.12 ^{55.37 %}	0.08
Gross profit ratio	0.38 ^{-4.82 %}	0.40 ^{44.00 %}	0.27 ^{4.38 %}	0.26 ^{-22.14 %}	0.34 ^{0.08 %}	0.34 ^{-9.24 %}	0.37 ^{17.38 %}	0.32 ^{-4.66 %}	0.33 ^{-5.47 %}	0.35 ^{-4.03 %}	0.37 ^{-2.42 %}	0.38 ^{9.68 %}	0.34 ^{10.16 %}	0.31 ^{-13.69 %}	0.36 ^{-2.65 %}	0.37 ^{1.31 %}	0.37 ^{20.69 %}	0.30
Weighted average shs out dil	7.097 M ^{-7.50 %}	7.673 M ^{-6.81 %}	8.233 M ^{5.66 %}	7.792 M ^{0.07 %}	7.787 M ^{-1.03 %}	7.868 M ^{-0.02 %}	7.869 M ^{-0.02 %}	7.871 M ^{-0.09 %}	7.878 M ^{0.14 %}	7.866 M ^{0.02 %}	7.865 M ^{2.67 %}	7.661 M ^{0.00 %}	7.661 M ^{0.00 %}	7.661 M ^{5.98 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M ^{13.15 %}	6.389 M
Weighted average shs out	7.097 M ^{-7.50 %}	7.673 M ^{0.00 %}	7.673 M ^{-1.99 %}	7.829 M ^{0.82 %}	7.765 M ^{1.46 %}	7.654 M ^{0.00 %}	7.653 M ^{0.00 %}	7.653 M ^{0.09 %}	7.646 M ^{0.23 %}	7.629 M ^{0.00 %}	7.628 M ^{0.00 %}	7.628 M ^{0.00 %}	7.628 M ^{0.45 %}	7.594 M ^{5.05 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M ^{0.00 %}	7.229 M ^{13.15 %}	6.389 M
EPS diluted	18.89 ^{-48.74 %}	36.85 ^{1 688.83 %}	2.06 ^{-72.31 %}	7.44 ^{-41.65 %}	12.75 ^{-46.90 %}	24.01 ^{-22.62 %}	31.03 ^{137.05 %}	13.09 ^{60.61 %}	8.15 ^{-49.97 %}	16.29 ^{-15.77 %}	19.34 ^{-10.05 %}	21.50 ^{100.19 %}	10.74 ^{21.08 %}	8.87 ^{-47.64 %}	16.94 ^{22.05 %}	13.88 ^{32.95 %}	10.44 ^{266.32 %}	2.85
Earnings per share	18.89 ^{-48.74 %}	36.85 ^{1 559.91 %}	2.22 ^{-70.04 %}	7.41 ^{-43.52 %}	13.12 ^{-46.84 %}	24.68 ^{-22.63 %}	31.90 ^{137.00 %}	13.46 ^{60.24 %}	8.40 ^{-50.00 %}	16.80 ^{-15.75 %}	19.94 ^{-7.64 %}	21.59 ^{100.09 %}	10.79 ^{20.56 %}	8.95 ^{-47.17 %}	16.94 ^{22.05 %}	13.88 ^{32.95 %}	10.44 ^{266.32 %}	2.85
Gross profit	791.880 M ^{-8.23 %}	862.873 M ^{68.53 %}	512.000 M ^{0.39 %}	510.000 M ^{-27.42 %}	702.658 M ^{-0.32 %}	704.927 M ^{-7.38 %}	761.119 M ^{26.40 %}	602.151 M ^{-3.15 %}	621.753 M ^{-3.85 %}	646.672 M ^{0.82 %}	641.415 M ^{-2.52 %}	657.994 M ^{10.21 %}	597.038 M ^{17.42 %}	508.453 M ^{-13.52 %}	587.971 M ^{4.26 %}	563.931 M ^{10.39 %}	510.862 M ^{32.42 %}	385.780 M
Income tax expense	61.830 M ^{-52.48 %}	130.119 M ^{713.24 %}	16.000 M ^{-42.86 %}	28.000 M ^{-44.88 %}	50.802 M ^{-42.72 %}	88.691 M ^{-21.23 %}	112.597 M ^{90.72 %}	59.037 M ^{77.95 %}	33.176 M ^{-45.64 %}	61.030 M ^{-33.49 %}	91.762 M ^{13.95 %}	80.527 M ^{57.84 %}	51.019 M ^{18.84 %}	42.932 M ^{-35.63 %}	66.698 M ^{87.16 %}	35.636 M ^{-21.77 %}	45.554 M ^{55.97 %}	29.207 M
Cost of revenue	1.312 B ^{-0.54 %}	1.319 B ^{-2.46 %}	1.352 B ^{-5.32 %}	1.428 B ^{3.76 %}	1.376 B ^{-0.44 %}	1.382 B ^{7.63 %}	1.284 B ^{-1.00 %}	1.297 B ^{3.94 %}	1.248 B ^{4.73 %}	1.192 B ^{7.50 %}	1.109 B ^{1.36 %}	1.094 B ^{-4.58 %}	1.146 B ^{1.70 %}	1.127 B ^{7.92 %}	1.044 B ^{8.77 %}	960.204 M ^{8.14 %}	887.901 M ^{-0.12 %}	889.001 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.563 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.509 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.171 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.905 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.616 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.617 M ^{10 158.33 %}	84.000 K ^{-99.98 %}	459.001 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.687 M ^{15.63 %}	388.039 M ^{969 997.50 %}	40.000 K ^{-76.74 %}	172.000 K ^{104.26 %}	-4.035 M ^{-2 941.55 %}	142.000 K
Operating expenses	596.928 M ^{32.31 %}	451.164 M ^{-2.75 %}	463.905 M ^{8.90 %}	426.000 M ^{-22.39 %}	548.881 M ^{30.07 %}	421.974 M ^{-4.22 %}	440.563 M ^{0.22 %}	439.608 M ^{-15.12 %}	517.942 M ^{12.84 %}	459.001 M ^{18.14 %}	388.509 M ^{-4.65 %}	407.470 M ^{-9.19 %}	448.687 M ^{15.63 %}	388.039 M ^{0.42 %}	386.420 M ^{-6.48 %}	413.190 M ^{9.74 %}	376.506 M ^{16.51 %}	323.159 M
Cost and expenses	1.908 B ^{7.83 %}	1.770 B ^{-2.97 %}	1.824 B ^{-1.62 %}	1.854 B ^{-3.69 %}	1.925 B ^{6.70 %}	1.804 B ^{4.60 %}	1.725 B ^{-0.69 %}	1.737 B ^{-1.65 %}	1.766 B ^{6.99 %}	1.651 B ^{10.26 %}	1.497 B ^{-0.27 %}	1.501 B ^{-5.88 %}	1.595 B ^{5.27 %}	1.515 B ^{5.89 %}	1.431 B ^{4.18 %}	1.373 B ^{8.62 %}	1.264 B ^{4.31 %}	1.212 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	616.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.632 M ^{-46.40 %}	4.910 M ^{88.41 %}	2.606 M ^{29.07 %}	2.019 M
Selling general and administrative expenses	596.928 M ^{32.31 %}	451.164 M ^{14.80 %}	393.000 M ^{-7.75 %}	426.000 M ^{-21.15 %}	540.265 M ^{28.03 %}	421.974 M ^{-4.22 %}	440.563 M ^{2.22 %}	430.991 M ^{-15.38 %}	509.325 M ^{13.09 %}	450.385 M ^{15.93 %}	388.509 M ^{-4.51 %}	406.854 M ^{-7.55 %}	440.070 M ^{15.98 %}	379.423 M ^{1.13 %}	375.171 M ^{-6.13 %}	399.663 M ^{9.41 %}	365.283 M ^{16.88 %}	312.524 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	3.548 M ^{5 117.65 %}	68.000 K ^{-73.54 %}	257.000 K ^{471.11 %}	45.000 K ^{-61.21 %}	116.000 K ^{-95.05 %}	2.342 M ^{2 531.46 %}	89.000 K ^{93.48 %}	46.000 K ^{-64.34 %}	129.000 K ^{26.47 %}	102.000 K ^{251.72 %}	29.000 K ^{16.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{47.06 %}	17.000 K ^{-48.48 %}	33.000 K ^{175.00 %}	12.000 K ^{-42.86 %}	21.000 K
Interest expense	2.852 M ^{26.08 %}	2.262 M ^{4.29 %}	2.169 M ^{20.10 %}	1.806 M ^{-2.54 %}	1.853 M ^{34.57 %}	1.377 M ^{-10.64 %}	1.541 M ^{-0.77 %}	1.553 M ^{-5.59 %}	1.645 M ^{0.00 %}	1.645 M ^{-6.48 %}	1.759 M ^{-6.19 %}	1.875 M ^{-4.04 %}	1.954 M ^{-2.45 %}	2.003 M ^{-7.61 %}	2.168 M ^{-3.47 %}	2.246 M ^{-6.38 %}	2.399 M ^{-0.95 %}	2.422 M
Depreciation and amortization	127.041 M ^{2.65 %}	123.757 M ^{4.88 %}	118.000 M ^{-7.48 %}	127.546 M ^{13.02 %}	112.857 M ^{8.39 %}	104.119 M ^{12.42 %}	92.616 M ^{3.50 %}	89.485 M ^{1.03 %}	88.572 M ^{0.01 %}	88.563 M ^{7.58 %}	82.323 M ^{5.18 %}	78.271 M ^{1.60 %}	77.040 M ^{-2.23 %}	78.800 M ^{27.21 %}	61.943 M ^{20.12 %}	51.566 M ^{1.16 %}	50.974 M ^{-4.07 %}	53.136 M
Operating income	194.952 M ^{-52.65 %}	411.709 M ^{929.27 %}	40.000 M ^{-52.38 %}	84.000 M ^{-45.38 %}	153.777 M ^{-45.65 %}	282.953 M ^{-11.73 %}	320.556 M ^{97.21 %}	162.543 M ^{56.58 %}	103.810 M ^{-44.69 %}	187.671 M ^{-25.79 %}	252.907 M ^{0.95 %}	250.523 M ^{68.87 %}	148.350 M ^{23.20 %}	120.414 M ^{-40.26 %}	201.551 M ^{33.71 %}	150.739 M ^{12.19 %}	134.357 M ^{114.56 %}	62.620 M
Operating income ratio	0.09 ^{-50.89 %}	0.19 ^{779.45 %}	0.02 ^{-50.49 %}	0.04 ^{-41.40 %}	0.07 ^{-45.43 %}	0.14 ^{-13.50 %}	0.16 ^{83.14 %}	0.09 ^{54.14 %}	0.06 ^{-45.62 %}	0.10 ^{-29.36 %}	0.14 ^{1.05 %}	0.14 ^{68.06 %}	0.09 ^{15.58 %}	0.07 ^{-40.37 %}	0.12 ^{24.84 %}	0.10 ^{2.96 %}	0.10 ^{95.54 %}	0.05
Total other income expenses net	1.181 M ^{-19.05 %}	1.459 M ^{120.84 %}	-7.000 M ^{-450.00 %}	2.000 M ^{143.38 %}	-4.610 M ^{9.16 %}	-5.075 M ^{-113.95 %}	36.368 M ^{4 750.64 %}	-782.000 K ^{87.49 %}	-6.252 M ^{-422.43 %}	1.939 M ^{120.51 %}	-9.455 M ^{-74.70 %}	-5.412 M ^{65.87 %}	-15.855 M ^{-55.64 %}	-10.187 M ^{17.93 %}	-12.413 M ^{17.81 %}	-15.103 M ^{-11.29 %}	-13.571 M ^{15.30 %}	-16.022 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-1.417 B ^{-3.98 %}	-1.363 B ^{10.85 %}	-1.529 B ^{7.61 %}	-1.655 B ^{3.17 %}	-1.709 B ^{-4.37 %}	-1.638 B ^{-4.86 %}	-1.562 B ^{26.73 %}	-2.132 B ^{-2.29 %}	-2.084 B ^{-13.50 %}	-1.836 B ^{8.45 %}	-2.005 B ^{-13.81 %}	-1.762 B ^{-7.13 %}	-1.645 B ^{-39.22 %}	-1.181 B ^{-4.00 %}	-1.136 B ^{-22.07 %}	-930.613 M ^{-352.66 %}	368.327 M ^{-15.17 %}	434.174 M
Total investments	746.066 M ^{-0.20 %}	747.566 M ^{-30.72 %}	1.079 B ^{-0.09 %}	1.080 B ^{43.38 %}	753.261 M ^{-0.20 %}	754.761 M ^{6.77 %}	706.898 M ^{1 007.50 %}	63.828 M ^{2.47 %}	62.291 M ^{0.00 %}	62.291 M ^{-1.02 %}	62.931 M ^{5.01 %}	59.931 M ^{6.26 %}	56.398 M ^{-81.63 %}	307.000 M ^{1.29 %}	303.096 M ^{-4.58 %}	317.635 M ^{0.08 %}	317.372 M ^{0.12 %}	317.000 M
Total debt	963.027 M ^{-5.21 %}	1.016 B ^{-0.20 %}	1.018 B ^{-4.95 %}	1.071 B ^{-15.99 %}	1.275 B ^{12.75 %}	1.131 B ^{-1.02 %}	1.142 B ^{-0.49 %}	1.148 B ^{-0.12 %}	1.149 B ^{-5.07 %}	1.211 B ^{-1.15 %}	1.225 B ^{-5.07 %}	1.290 B ^{-2.19 %}	1.319 B ^{-5.66 %}	1.398 B ^{-2.56 %}	1.435 B ^{-4.73 %}	1.506 B ^{-1.89 %}	1.535 B ^{-4.90 %}	1.614 B
Accumulated other comprehensive income loss	45.443 M ^{-9.92 %}	50.446 M ^{-20.42 %}	63.388 M ^{29.36 %}	49.000 M ^{-27.94 %}	68.000 M ^{26.03 %}	53.955 M ^{24.32 %}	43.400 M ^{-12.51 %}	49.607 M ^{13.54 %}	43.692 M ^{15.89 %}	37.702 M ^{13.55 %}	33.202 M ^{-31.08 %}	48.178 M ^{0.99 %}	47.708 M ^{36.85 %}	34.862 M ^{72.44 %}	20.217 M ^{94.15 %}	10.413 M ^{32.48 %}	7.860 M ^{-99.01 %}	790.072 M
Retained earnings	2.404 B ^{5.91 %}	2.270 B ^{14.28 %}	1.986 B ^{0.86 %}	1.969 B ^{2.98 %}	1.912 B ^{5.42 %}	1.814 B ^{11.63 %}	1.625 B ^{17.69 %}	1.381 B ^{8.06 %}	1.278 B ^{5.29 %}	1.213 B ^{11.81 %}	1.085 B ^{16.30 %}	933.068 M ^{21.44 %}	768.343 M ^{11.99 %}	686.059 M ^{5.96 %}	647.494 M ^{23.45 %}	524.484 M ^{23.65 %}	424.175 M ^{21.79 %}	348.274 M
Common stock	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{0.05 %}	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{-0.05 %}	1.016 B ^{0.09 %}	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{0.00 %}	1.016 B ^{0.12 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.00 %}	1.014 B ^{0.01 %}	1.014 B ^{0.22 %}	1.012 B ^{0.19 %}	1.010 B ^{196.13 %}	341.062 M ^{0.00 %}	341.062 M
Total equity	3.992 B ^{3.34 %}	3.863 B ^{7.54 %}	3.592 B ^{-5.89 %}	3.817 B ^{0.97 %}	3.780 B ^{-6.08 %}	4.025 B ^{5.24 %}	3.825 B ^{6.63 %}	3.587 B ^{3.13 %}	3.478 B ^{2.15 %}	3.405 B ^{4.08 %}	3.272 B ^{4.33 %}	3.136 B ^{5.56 %}	2.971 B ^{3.31 %}	2.875 B ^{2.05 %}	2.817 B ^{5.09 %}	2.681 B ^{116.12 %}	1.240 B ^{6.85 %}	1.161 B
Other non current liabilities	51.813 M ^{0.00 %}	51.813 M ^{-2.24 %}	53.000 M ^{2.29 %}	51.813 M ^{0.00 %}	51.813 M ^{0.00 %}	51.815 M ^{0.00 %}	51.813 M ^{-0.01 %}	51.817 M ^{0.00 %}	51.815 M ^{0.00 %}	51.817 M ^{0.00 %}	51.816 M ^{0.00 %}	51.816 M ^{0.00 %}	51.817 M ^{0.00 %}	51.815 M ^{0.00 %}	51.816 M ^{0.00 %}	51.815 M ^{0.00 %}	51.817 M ^{0.00 %}	51.818 M
Long term debt	256.380 M ^{-16.52 %}	307.113 M ^{-0.29 %}	308.000 M ^{-14.55 %}	360.444 M ^{-0.71 %}	363.027 M ^{-12.73 %}	415.996 M ^{-0.71 %}	418.951 M ^{2 433.11 %}	16.539 M ^{30.70 %}	12.654 M ^{-18.82 %}	15.587 M ^{-45.75 %}	28.734 M ^{-94.66 %}	537.885 M ^{-2.07 %}	549.280 M ^{-10.05 %}	610.647 M ^{-2.26 %}	624.767 M ^{-9.47 %}	690.147 M ^{-4.02 %}	719.082 M ^{-9.91 %}	798.160 M
Total non current liabilities	308.193 M ^{-14.13 %}	358.926 M ^{-0.57 %}	361.000 M ^{-12.43 %}	412.257 M ^{-0.62 %}	414.840 M ^{-11.32 %}	467.809 M ^{-5.29 %}	493.934 M ^{622.59 %}	68.356 M ^{6.03 %}	64.469 M ^{-4.35 %}	67.404 M ^{-16.32 %}	80.550 M ^{-86.34 %}	589.701 M ^{-1.90 %}	601.097 M ^{-9.26 %}	662.462 M ^{-2.09 %}	676.583 M ^{-8.81 %}	741.962 M ^{-3.75 %}	770.899 M ^{-9.30 %}	849.978 M
Other current liabilities	795.819 M ^{20.06 %}	662.847 M ^{21.86 %}	543.931 M ^{16.45 %}	467.091 M ^{11.08 %}	420.491 M ^{-9.37 %}	463.969 M ^{20.79 %}	384.121 M ^{836.84 %}	-52.131 M ^{-118.89 %}	276.029 M ^{1.39 %}	272.253 M ^{-1.01 %}	275.036 M ^{0.07 %}	274.854 M ^{1.81 %}	269.964 M ^{0.72 %}	268.021 M ^{-56.28 %}	612.971 M ^{-0.78 %}	617.779 M ^{-1.23 %}	625.499 M ^{17.02 %}	534.510 M
Deferred revenue	703.848 M ^{65.38 %}	425.585 M ^{-7.74 %}	461.302 M ^{5.10 %}	438.909 M ^{-21.55 %}	559.473 M ^{57.32 %}	355.620 M ^{-17.23 %}	429.672 M ^{-48.65 %}	836.705 M ^{-1.19 %}	846.782 M ^{162.94 %}	322.045 M ^{-19.49 %}	399.985 M ^{2.37 %}	390.715 M ^{-12.90 %}	448.585 M ^{26.83 %}	353.683 M ^{-56.09 %}	805.506 M ^{8.46 %}	742.708 M ^{6.85 %}	695.107 M ^{13.72 %}	611.265 M
Short term debt	712.647 M ^{0.66 %}	708.000 M ^{-0.28 %}	710.000 M ^{-0.14 %}	711.000 M ^{-22.02 %}	911.794 M ^{27.59 %}	714.648 M ^{-1.21 %}	723.371 M ^{-36.06 %}	1.131 B ^{-0.46 %}	1.137 B ^{-4.89 %}	1.195 B ^{-0.08 %}	1.196 B ^{58.99 %}	752.262 M ^{-2.28 %}	769.801 M ^{-2.25 %}	787.513 M ^{-2.79 %}	810.133 M ^{-0.73 %}	816.064 M ^{0.00 %}	816.102 M ^{0.01 %}	816.048 M
Total current liabilities	2.487 B ^{18.69 %}	2.096 B ^{2.38 %}	2.047 B ^{1.54 %}	2.016 B ^{-19.77 %}	2.513 B ^{19.46 %}	2.104 B ^{-0.43 %}	2.113 B ^{-13.93 %}	2.455 B ^{-0.54 %}	2.468 B ^{6.37 %}	2.320 B ^{-4.74 %}	2.435 B ^{28.16 %}	1.900 B ^{-3.50 %}	1.969 B ^{8.30 %}	1.818 B ^{-6.68 %}	1.948 B ^{5.68 %}	1.844 B ^{4.53 %}	1.764 B ^{9.61 %}	1.609 B
Total liabilities	2.795 B ^{13.89 %}	2.455 B ^{1.93 %}	2.408 B ^{-0.95 %}	2.431 B ^{-16.97 %}	2.928 B ^{13.86 %}	2.571 B ^{-1.35 %}	2.607 B ^{3.32 %}	2.523 B ^{-0.37 %}	2.532 B ^{6.06 %}	2.387 B ^{-5.11 %}	2.516 B ^{1.05 %}	2.490 B ^{-3.12 %}	2.570 B ^{3.61 %}	2.481 B ^{-5.50 %}	2.625 B ^{1.52 %}	2.586 B ^{2.01 %}	2.535 B ^{3.07 %}	2.459 B
Other non current assets	335.557 M ^{1.67 %}	330.037 M ^{1 022.08 %}	29.413 M ^{-19.79 %}	36.671 M ^{-88.90 %}	330.255 M ^{-0.07 %}	330.481 M ^{1.17 %}	326.652 M ^{1 493.11 %}	20.504 M ^{-0.46 %}	20.599 M ^{-93.71 %}	327.245 M ^{-0.01 %}	327.268 M ^{-0.12 %}	327.647 M ^{6.76 %}	306.911 M ^{127 779.58 %}	240.000 K ^{11 900.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-99.73 %}	373.000 K
Long term investments	746.066 M ^{-0.20 %}	747.566 M ^{-30.72 %}	1.079 B ^{-0.09 %}	1.080 B ^{43.38 %}	753.261 M ^{-0.20 %}	754.761 M ^{6.77 %}	706.898 M ^{90.77 %}	370.555 M ^{0.44 %}	368.932 M ^{492.27 %}	62.291 M ^{-1.02 %}	62.931 M ^{5.01 %}	59.931 M ^{6.26 %}	56.398 M ^{-81.63 %}	307.000 M ^{1.29 %}	303.096 M ^{-4.58 %}	317.635 M ^{0.08 %}	317.372 M ^{0.12 %}	317.000 M
Intangible assets	915.500 M ^{8.19 %}	846.198 M ^{-0.91 %}	854.000 M ^{-0.47 %}	858.000 M ^{-0.20 %}	859.731 M ^{7.54 %}	799.488 M ^{4.59 %}	764.430 M ^{11.59 %}	685.036 M ^{7.26 %}	638.656 M ^{5.66 %}	604.432 M ^{6.61 %}	566.935 M ^{2.82 %}	551.383 M ^{8.77 %}	506.926 M ^{1.69 %}	498.502 M ^{-5.79 %}	529.150 M ^{4.45 %}	506.591 M ^{8.50 %}	466.898 M ^{4.89 %}	445.134 M
GoodWill	349.906 M ^{-2.40 %}	358.522 M ^{-2.31 %}	367.000 M ^{-2.13 %}	375.000 M ^{-2.44 %}	384.373 M ^{-2.19 %}	392.990 M ^{-2.15 %}	401.607 M ^{-2.10 %}	410.224 M ^{-2.06 %}	418.841 M ^{-2.02 %}	427.457 M ^{-1.98 %}	436.074 M ^{-1.94 %}	444.691 M ^{-1.90 %}	453.308 M ^{-1.87 %}	461.925 M ^{-1.83 %}	470.542 M ^{-1.80 %}	479.159 M ^{-1.77 %}	487.776 M ^{-1.74 %}	496.393 M
Goodwill and intangible assets	1.265 B ^{5.04 %}	1.205 B ^{-1.33 %}	1.221 B ^{-0.97 %}	1.233 B ^{-0.89 %}	1.244 B ^{4.33 %}	1.192 B ^{2.27 %}	1.166 B ^{6.46 %}	1.095 B ^{3.57 %}	1.057 B ^{2.48 %}	1.032 B ^{2.88 %}	1.003 B ^{0.70 %}	996.074 M ^{3.73 %}	960.234 M ^{-0.02 %}	960.427 M ^{-3.93 %}	999.692 M ^{1.41 %}	985.750 M ^{3.26 %}	954.674 M ^{1.40 %}	941.527 M
Property plant equipment net	165.761 M ^{-5.15 %}	174.759 M ^{-2.14 %}	178.587 M ^{-4.16 %}	186.329 M ^{-4.20 %}	194.497 M ^{9.42 %}	177.751 M ^{-2.85 %}	182.962 M ^{-3.11 %}	188.841 M ^{4.16 %}	181.297 M ^{-4.38 %}	189.611 M ^{-4.78 %}	199.135 M ^{-4.64 %}	208.826 M ^{-4.88 %}	219.551 M ^{-4.39 %}	229.634 M ^{-3.96 %}	239.094 M ^{-4.60 %}	250.633 M ^{10.23 %}	227.371 M ^{-4.23 %}	237.418 M
Total non current assets	2.552 B ^{1.85 %}	2.506 B ^{-0.09 %}	2.508 B ^{-1.10 %}	2.536 B ^{-0.14 %}	2.540 B ^{2.12 %}	2.487 B ^{2.68 %}	2.422 B ^{42.03 %}	1.705 B ^{3.79 %}	1.643 B ^{0.49 %}	1.635 B ^{1.92 %}	1.604 B ^{-1.41 %}	1.627 B ^{3.88 %}	1.566 B ^{1.81 %}	1.539 B ^{-1.74 %}	1.566 B ^{-1.77 %}	1.594 B ^{5.32 %}	1.513 B ^{-0.72 %}	1.524 B
Other current assets	199.331 M ^{19.91 %}	166.227 M ^{13.61 %}	146.317 M ^{-16.03 %}	174.242 M ^{-9.35 %}	192.218 M ^{-0.95 %}	194.057 M ^{23.69 %}	156.888 M ^{13.13 %}	138.685 M ^{-2.06 %}	141.597 M ^{29.07 %}	109.704 M ^{-11.01 %}	123.281 M ^{-1.06 %}	124.600 M ^{-9.33 %}	137.418 M ^{42.15 %}	96.672 M ^{-16.85 %}	116.269 M ^{-27.47 %}	160.302 M ^{8.64 %}	147.558 M ^{68.65 %}	87.494 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-306.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.380 B ^{0.06 %}	2.379 B ^{-6.59 %}	2.547 B ^{-6.57 %}	2.726 B ^{-8.64 %}	2.984 B ^{7.79 %}	2.768 B ^{2.37 %}	2.704 B ^{-17.55 %}	3.280 B ^{1.43 %}	3.233 B ^{6.12 %}	3.047 B ^{-5.68 %}	3.230 B ^{5.83 %}	3.052 B ^{2.98 %}	2.964 B ^{14.90 %}	2.580 B ^{0.34 %}	2.571 B ^{5.50 %}	2.437 B ^{108.84 %}	1.167 B ^{-1.12 %}	1.180 B
Cash and short term investments	2.380 B ^{0.06 %}	2.379 B ^{-6.59 %}	2.547 B ^{-6.57 %}	2.726 B ^{-8.64 %}	2.984 B ^{7.79 %}	2.768 B ^{2.37 %}	2.704 B ^{-17.55 %}	3.280 B ^{1.43 %}	3.233 B ^{6.12 %}	3.047 B ^{-5.68 %}	3.230 B ^{5.83 %}	3.052 B ^{2.98 %}	2.964 B ^{14.90 %}	2.580 B ^{0.34 %}	2.571 B ^{5.50 %}	2.437 B ^{108.84 %}	1.167 B ^{-1.12 %}	1.180 B
Total current assets	4.235 B ^{11.11 %}	3.812 B ^{9.15 %}	3.492 B ^{-5.93 %}	3.712 B ^{-10.95 %}	4.168 B ^{1.43 %}	4.109 B ^{2.50 %}	4.009 B ^{-8.97 %}	4.405 B ^{0.85 %}	4.367 B ^{5.05 %}	4.157 B ^{-0.62 %}	4.183 B ^{4.62 %}	3.998 B ^{0.60 %}	3.974 B ^{4.11 %}	3.818 B ^{-1.53 %}	3.877 B ^{5.55 %}	3.673 B ^{62.38 %}	2.262 B ^{7.93 %}	2.096 B
Inventory	7.344 M ^{-0.07 %}	7.349 M ^{-18.34 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-8.50 %}	9.836 M ^{5.90 %}	9.288 M ^{-17.74 %}	11.291 M ^{43.45 %}	7.871 M ^{-23.10 %}	10.236 M ^{126.01 %}	4.529 M ^{333.81 %}	1.044 M ^{-80.27 %}	5.292 M ^{-1.95 %}	5.397 M ^{1 166.90 %}	426.000 K ^{-83.73 %}	2.618 M ^{-55.23 %}	5.848 M ^{124.49 %}	2.605 M ^{-41.68 %}	4.467 M
Net receivables	1.648 B ^{30.90 %}	1.259 B ^{59.42 %}	789.683 M ^{-1.63 %}	802.758 M ^{-18.28 %}	982.378 M ^{-13.67 %}	1.138 B ^{0.07 %}	1.137 B ^{16.21 %}	978.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	996.437 M ^{20.23 %}	828.785 M ^{1.52 %}	816.347 M ^{-5.93 %}	867.788 M ^{-23.94 %}	1.141 B ^{-3.88 %}	1.187 B ^{10.95 %}	1.070 B ^{13.22 %}	944.882 M	0.000
Tax assets	39.328 M ^{-19.07 %}	48.594 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.541 M ^{-44.30 %}	31.493 M ^{-20.09 %}	39.410 M ^{30.98 %}	30.089 M ^{105.23 %}	14.661 M ^{-38.94 %}	24.010 M ^{101.82 %}	11.897 M ^{-65.75 %}	34.735 M ^{48.72 %}	23.356 M ^{-43.39 %}	41.259 M ^{72.49 %}	23.919 M ^{-40.09 %}	39.928 M ^{185.26 %}	13.997 M ^{-50.27 %}	28.146 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Account payables	274.957 M ^{-8.10 %}	299.190 M ^{-9.82 %}	331.767 M ^{-16.85 %}	399.000 M ^{-13.33 %}	460.367 M ^{1.89 %}	451.808 M ^{13.18 %}	399.209 M ^{-3.13 %}	412.124 M ^{1.20 %}	407.223 M ^{18.40 %}	343.938 M ^{17.55 %}	292.583 M ^{-3.80 %}	304.147 M ^{-1.36 %}	308.334 M ^{20.50 %}	255.869 M ^{2.86 %}	248.758 M ^{18.41 %}	210.088 M ^{34.25 %}	156.494 M ^{31.80 %}	118.735 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.757 M ^{36.75 %}	117.552 M ^{-33.30 %}	176.238 M ^{39.41 %}	126.421 M ^{-31.78 %}	185.322 M ^{-0.79 %}	186.793 M ^{-31.28 %}	271.824 M ^{52.45 %}	178.307 M ^{3.36 %}	172.511 M ^{12.56 %}	153.262 M ^{-44.59 %}	276.618 M ^{38.39 %}	199.884 M ^{20.52 %}	165.847 M ^{18.41 %}	140.058 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.062 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.954 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	19.379 M ^{-0.26 %}	19.429 M ^{2.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-2.49 %}	19.486 M ^{4.25 %}	18.691 M ^{4.72 %}	17.849 M ^{-1.03 %}	18.035 M ^{0.26 %}	17.988 M ^{2.74 %}	17.509 M ^{3.85 %}	16.860 M ^{-6.71 %}	18.072 M ^{-0.63 %}	18.187 M ^{-0.61 %}	18.299 M ^{0.76 %}	18.161 M ^{-0.21 %}	18.199 M ^{-0.93 %}	18.370 M ^{-0.58 %}	18.478 M
Capital lease obligations	12.380 M ^{-18.08 %}	15.113 M ^{-16.04 %}	18.000 M ^{-16.06 %}	21.444 M ^{-13.61 %}	24.821 M ^{-12.80 %}	28.466 M ^{-15.58 %}	33.718 M ^{2.50 %}	32.897 M ^{9.78 %}	29.966 M ^{-14.15 %}	34.906 M ^{-13.73 %}	40.459 M ^{-12.01 %}	45.980 M ^{-11.27 %}	51.823 M ^{-10.36 %}	57.811 M ^{-9.33 %}	63.763 M ^{-8.49 %}	69.680 M ^{-7.78 %}	75.562 M ^{-7.28 %}	81.495 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	506.714 M ^{0.00 %}	506.713 M ^{0.09 %}	506.278 M ^{-33.71 %}	763.722 M ^{-0.06 %}	764.159 M ^{-31.97 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{-3.74 %}	1.167 B ^{0.62 %}	1.160 B ^{0.39 %}	1.155 B ^{-1.28 %}	1.170 B ^{0.04 %}	1.170 B ^{1.12 %}	1.157 B ^{1.48 %}	1.140 B ^{1.03 %}	1.128 B ^{146.96 %}	456.870 M ^{0.83 %}	453.119 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.170 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.062 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.954 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.787 B ^{7.44 %}	6.317 B ^{5.29 %}	6.000 B ^{-3.97 %}	6.248 B ^{-6.86 %}	6.708 B ^{1.69 %}	6.596 B ^{2.57 %}	6.431 B ^{5.26 %}	6.110 B ^{1.66 %}	6.010 B ^{3.76 %}	5.792 B ^{0.08 %}	5.788 B ^{2.88 %}	5.626 B ^{1.53 %}	5.541 B ^{3.45 %}	5.356 B ^{-1.59 %}	5.443 B ^{3.34 %}	5.267 B ^{39.50 %}	3.775 B ^{4.28 %}	3.620 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-134.000 M ^{52.48 %}	-282.000 M ^{-1 558.82 %}	-17.000 M ^{70.69 %}	-58.000 M ^{41.41 %}	-99.000 M ^{47.34 %}	-188.000 M ^{-24.19 %}	-151.384 M ^{-1 020.12 %}	-13.515 M ^{78.88 %}	-64.000 M ^{50.00 %}	-128.000 M ^{16.34 %}	-153.000 M ^{6.71 %}	-164.000 M ^{-97.59 %}	-83.000 M ^{-23.88 %}	-67.000 M ^{45.53 %}	-123.000 M ^{-21.78 %}	-101.000 M ^{-34.67 %}	-75.000 M ^{-316.67 %}	-18.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.232 M ^{3.50 %}	178.970 M ^{1.03 %}	177.144 M ^{0.01 %}	177.126 M ^{7.58 %}	164.646 M ^{5.18 %}	156.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-575.485 M ^{-1 342.49 %}	46.317 M ^{-75.18 %}	186.575 M ^{201.64 %}	-183.561 M ^{-203.11 %}	178.029 M ^{101.45 %}	88.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.280 B ^{1.43 %}	3.233 B ^{6.12 %}	3.047 B ^{-5.68 %}	3.230 B ^{5.83 %}	3.052 B ^{2.98 %}	2.964 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.704 B ^{-17.55 %}	3.280 B ^{1.43 %}	3.233 B ^{6.12 %}	3.047 B ^{-5.68 %}	3.230 B ^{5.83 %}	3.052 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.232 M ^{3.50 %}	178.970 M ^{1.03 %}	177.144 M ^{0.01 %}	177.126 M ^{7.58 %}	164.646 M ^{5.18 %}	156.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.232 M ^{3.50 %}	178.970 M ^{1.03 %}	177.144 M ^{0.01 %}	177.126 M ^{7.58 %}	164.646 M ^{5.18 %}	156.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

LaKeel, Inc. 4074.T

Finances

LaKeel, Inc. ^4074.T